|
Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы
Bitcoin - возможна фиксация шортовых позиций с прибылью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Оживёт ли доллар в этом году?
Пауза в повышении ставок, введенная Федеральной резервной системой, продлится до июльского заседания FOMC. После 10 последовательных повышений ставок на каждом заседании FOMC, в июне ФРС оставила базовую процентную ставку между 5% и 5 a%. По заявлению председателя Пауэлла и нескольких членов Федеральной резервной системы, было подчеркнуто, что пауза не была сигналом того, что Федеральная резервная система меняет свою денежно-кредитную политику на более гибкую. Пауза означала то, что ФРС должна оценить эффект, который оказал на снижение инфляции из 10 последовательных повышений ставок.Судя по последним данным об инфляции, два отчёта подтвердили, что рост инфляции был остановлен и действия ФРС были правильными. Индекс потребительских цен CPI, опубликованный на прошлой неделе, и недавний PPI, индекс цен производителей, показали, что оба отчёта оказались ниже ожиданий, а инфляционное давление ослабевает.Переломным моментом для Федеральной резервной системы считался отчёт об индексе потребительских цен, который подтвердил, что их агрессивная денежно-кредитная политика возымела эффект и резко сократила экономику.А более слабые данные, опубликованные вчера, по розничным продажам и промышленному производству в США, ещё больше подогрели ожидания прекращения цикла повышения ставок ФРС, что привело к падению доходности казначейских облигаций и, в свою очередь, помогло поддержать активы с низкой и нулевой доходностью, такие как драгоценные металлы.Золото тестирует уровень 1800 долларов за унцию, о котором говорили аналитики Уолд-Стрит, и пытается устремиться к уровню 2000 долларов.А серебро прорвало отметку 25 долларов и стремится к апрельским максимумам.В свою очередь, индекс доллара пока не сильно оторвался от рекордного минимума 2023 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD и GBP/USD 19 июля – технический анализ ситуации
EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера больших изменений в ситуации не случилось. Несмотря на то что пара обновила предыдущие максимумы, на рынке сохранилась неопределённость, а основное влияние по-прежнему оказывает притяжение месячного уровня (1,1216). В результате отсутствия изменений целевые ориентиры сегодня прежние. Для игроков на повышение это месячное облако (1,1523 – 1,1734) и цель на пробой недельного облака Ишимоку (1,1626 – 1,1858). Для игроков на понижение это поддержки дневного креста Ишимоку (Тенкан 1,1072 – Киджун 1,1025) и недельные уровни (1,0967 – 1,0941). Н4 – Н1В настоящий момент на младших таймах идёт тестирование ключевого уровня, которым является недельная долгосрочная тенденция (1,1207). Пробой мувинга и его разворот способны изменить текущий баланс сил. Если игроки на понижение сумеют надёжно закрепиться ниже 1,1207, то дополнительными ориентирами для снижения сегодня внутри дня могут послужить поддержки классических Пивот уровней (1,1172 – 1,1134). Если случится отбой от 1,1207, и игроки на повышение вернут себе центральный Пивот уровень дня (1,1238), то следующими ориентирами станут сопротивления классических Пивот уровней (1,1266 – 1,1304 – 1,1332). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыНакануне сила сопротивления верхней границы месячного облака (1,3142) смогла остановить восходящее движение. Рынок приступил к снижению. Сейчас он приблизился к значимой для данного участка зоне поддержек 1,2933 – 1,2893 – 1,2866 (уровни дневного креста + нижняя граница месячного облака). Пробой поддержек и закрытие рабочей недели ниже сформирует отбой и может послужить хорошим основанием для усиления медвежьих настроений. Н4 – Н1На младших таймах основное преимущество принадлежит игрокам на понижение. Развивая снижение, они сегодня уже близки к заключительной поддержке младших таймов 1,2900 (S3 классических Пивот уровней). Далее в качестве понижательных ориентиров можно рассматривать уровни старших временных интервалов. Если же снижение завершится, то наибольшее значение внутри дня будут иметь ключевые уровни младших таймов. Сегодня они объединили свои усилия в районе 1,3063 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/GBP: сценарии динамики на 19.07.2023
Как мы отметили в нашем сегодняшнем обзоре EUR/GBP: инфляция замедляется или накануне августовского заседания Банка Англии, у EUR/GBP появляется шанс возобновления долгосрочного бычьего тренда. Сегодня пара резко укрепилась после публикации британских инфляционных индикаторов, вплотную приблизившись к ключевому уровню сопротивления 0.8682 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике), пробив накануне ключевой долгосрочный уровень сопротивления 0.8655 (ЕМА200, ЕМА144 на недельном графике). Рост в зону выше уровня 0.8682, предположили мы, будет означать прорыв EUR/GBP в зону долгосрочного бычьего рынка, тем более что опубликованные сегодня, пока готовилась эта статья, в 09:00 (GMT) уточнённые данные по инфляции в еврозоне оказались лучше первой оценки (+5,5% в годовом выражении в июне против предварительной оценки в +5,4%). При этом EUR/GBP продолжает торговаться в зоне глобального бычьего рынка, оставаясь выше ключевых уровней поддержки 0.8400 (ЕМА144 на месячном графике), 0.8210 (ЕМА200 на месячном графике). Обновление сегодняшнего локального максимума 0.8685 и подтвержденный пробой ключевого уровня сопротивления 0.8682 станут сигналом для возобновления длинных позиций по EUR/GBP. В альтернативном сценарии EUR/GBP вернется в зону долгосрочного и среднесрочного медвежьих рынков. Пробой ключевого уровня поддержки 0.8655 станет первым сигналом для возобновления коротких позиций с ближайшими целями на уровнях поддержки 0.8620 (ЕМА50 на дневном графике), 0.8600, 0.8593 (ЕМА200 на 4-часовом графике). В случае дальнейшего снижения EUR/GBP направится вглубь нисходящего канала на недельном графике, в сторону его нижней границы и к отметкам 0.8500, 0.8400. *) об особенностях торговли парой EUR/GBP см. в EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.8655, 0.8620, 0.8600, 0.8593, 0.8576, 0.8520, 0.8500, 0.8485, 0.8400 Уровни сопротивления: 0.8672, 0.8682, 0.8700, 0.8800, 0.8825, 0.8870 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZ Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
"Доллар США умрет с новой валютой БРИКС" - Роберт Кийосак
Сославшись на предстоящий саммит БРИКС, который будет проходить в Южной Африке в Йоханнесбурге, Роберт Кийосаки сказал, что доллару придёт конец. 22-24 августа на саммите группа БРИКС, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, собирается объявить о своей новой цифровой валюте, обеспеченной золотом.В своём Твиттере Роберт Киосаки написал, что инфляция зашкаливает, и триллионы долларов США устремятся домой. Стоит купить серебро и золото, а биткоин в следующем году достигнет 120 тысяч долларов.Его советом, как справиться с грядущим падением доллара США как мировой резервной валюты, остался прежним — запасайтесь золотом, серебром и биткойнами, — которые он считает реальными деньгами.Со ссылкой на твит посольства России в Кении, на прошлой неделе российской государственной телекомпанией RT было объявлено, что БРИКС готовится к запуску новой торговой валюты, обеспеченной золотом.В твите написано, что страны БРИКС планируют ввести новую торговую валюту, которая будет обеспечена золотом. И в последнее время все больше и больше стран выражают желание присоединиться к БРИКС.Но так как отчёт подтвержден не был, вице-президент и главный финансовый директор Нового банка развития, известного как банк БРИКС, Лесли Маасдорп, в ответ на сообщения сказал, что создание единой валюты не входит в ближайшие планы. Тем не менее добавил, что разработка чего-либо альтернативного — действительно среднесрочная и долгосрочная цель. А прямо сейчас БРИКС собирается укрепить способность иммунизировать или изолировать экономики стран блока от девальвации их валют.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD. 19 июля. Отчет по инфляции и железный уровень 1,1216
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила возврат к уровню коррекции 127,2% – 1,1216, но закрепления под ним не произошло. Таким образом, каждый новый отбой от этого уровня будет повышать шансы на возобновление роста евровалюты в направлении уровня 1,1298. Закрепление под восходящим трендовым коридором без преодоления уровня 1,1216 не имеет значения. В случае закрытия под 1,1216 падение может начаться с целями 1,1172 и 1,1092. Волны нам по-прежнему не сообщают ничего нового. Вчера завершилась волна вверх, которая формировалась шесть дней. Однако на данный момент нельзя даже быть уверенным в том, что текущая волна вниз продолжится. Если она не продолжится, ее будет крайне сложно считать волной. Признаков завершения «бычьего» тренда тоже нет ни одного. Нет пробива последнего лоу, нет новой восходящей волны, которая не обновила бы последний пик. Сейчас нельзя сделать вывод, что трейдеры-быки отступили с рынка. Сегодня выйдет отчет по инфляции в Евросоюзе. Индекс потребительских цен может замедлиться до 5,5%, а базовая инфляция – вырасти до 5,4%. Такие значения мы увидели две недели назад на первой оценке показателей. Собирается ли рынок отрабатывать эти отчеты сегодня или же нет, данные цифры не позволяют ЕЦБ отказаться от дальнейшего повышения процентной ставки. Таким образом, они практически не влияют на общие перспективы европейской валюты. Если рынок сейчас держит высокий спрос на евро из-за перспектив ДКП ЕЦБ, то он и дальше будет это делать, так как за последние две недели никакой противоречащей этому подходу информации не поступало. Я, безусловно, жду падение пары, но уровень 1,1216 железный. Без его прорыва падения не будет никакого. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем Фибо 127,2% – 1,1221, что позволяет ей продолжать процесс роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8% – 1,1380. Как я уже говорил, трейдеры не учитывали на прошлой неделе многие отчеты и факторы, но евровалюта растет и графических сигналов на разворот нет. Образовалось две «медвежьи» дивергенции у индикаторов RSI и CCI, но без закрытия под уровнем 1,1221 никакого падения не будет. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 3079 контрактов Long и 5754 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но потихоньку ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 224 тысячи, а контрактов Short – всего 84 тысячи. «Бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация продолжит меняться в противоположную сторону в ближайшее время. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали) – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают падение евровалюты в ближайшие недели, особенно учитывая сильный рост на прошлой неделе. Однако графических сигналов к продажам пока нет. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (09-00 UTC). США – Число выданных разрешений на строительство (12-30 UTC). 19 июля календарь экономических событий содержит в себе две не самые важные записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть слабым. Коррекции в данное время по-прежнему нет. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи возможны при закреплении под уровнем 1,1216 на часовом графике с целями 1,1172 и 1,1092. Тренд сейчас «бычий», поэтому рассчитывать на сильное падение пары прямо сейчас я не рекомендую. Покупки пары я советовал с целью 1,1298 до закрытия под 1,1216. Сейчас эти сделки можно держать открытыми.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD. 19 июля. Обе инфляции в Великобритании снизились сильнее ожиданий
Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила отбой от уровня коррекции 200,0% – 1,3105 и разворот в пользу американской валюты. Сегодня было выполнено закрытие под уровнем Фибо 161,8% – 1,3007, а котировки уже почти опустились к следующему уровню коррекции 127,2% – 1,2917. Отбой от этого уровня позволит рассчитывать на некоторый рост в направлении 1,3007, а закрытие под – на дальнейшее падение в направлении уровней 1,2847 и 1,2787. Волны наконец-то позволили предположить завершение «бычьего» тренда. Последняя волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а лоу последней волны вниз пробит. Таким образом, во время закрытия под уровнем 1,3050 можно было открывать продажи. Сейчас формируется новая нисходящая волна и теперь мы имеем уже «медвежий» тренд. Британец вырос за последние недели очень сильно, теперь мы можем рассчитывать на его сильное падение. Сегодня несколько часов назад в Великобритании вышли отчеты по инфляции. Основной индекс потребительских цен упал до 7,9% при ожиданиях 8,2%. Базовый индекс упал до 6,9% при ожиданиях 7,1%. Таким образом, оба показателя снизились сильнее, чем ждали трейдеры. Британец не мог получить поддержку быков при таком информационном фоне. Более быстрое падение инфляции означает, что Банк Англии может смягчить свою риторику в ближайшее время, но инфляция все равно остается слишком высокой, чтобы брать паузу или завершать процесс ужесточения ДКП. Однако рост британца с конца мая, от уровня 1,2315, уже может учитывать в себе жесткую ДКП в исполнении Банка Англии. На данный момент большинство факторов говорит в пользу падения пары. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем 1,3044. Таким образом, падение может быть продолжено в направлении уровней 1,2846 и 1,2745. Новых назревающих дивергенций в данное время нет ни у одного индикатора. Падение британца выглядит наиболее предпочтительно. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 15206 единиц, а количество Short – только на 7408. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов образовался двукратный разрыв: 111 тысяч против 53 тысяч. На мой взгляд у британца есть неплохие перспективы продолжения роста, а информационный фон сейчас поддерживает в большей степени его, а не доллар. Тем не менее на сильный рост фунта стерлингов рассчитывать становится все сложнее и сложнее. Рынок не учитывает многие факторы поддержки доллара, а фунт растет только на ожиданиях все новых и новых повышений ставки Банком Англии. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (06-00 UTC). США – Число выданных разрешений на строительство (12-30 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе две интересных записи, но одна из них (наиболее важная) уже опубликована. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона может быть слабым, но и утреннего импульса может хватить на высокую активность трейдеров. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал в случае отбоя на часовом графике от уровня 1,3105. Затем появились признаки разворота тренда и продажи можно было наращивать. В данное время их можно держать открытыми с целями 1,2917 и 1,2847. Покупки британца я советую небольшие, так как тренд сменился на «медвежий», при отбое от уровней 1,2917 или 1,2847 с целью ближайший уровень.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/GBP: инфляция замедляется или накануне августовского заседания Банка Англии
Инфляция замедляется. Но как оказалось, не только в США. Как следует из вчерашних отчетов Национальных служб статистики, годовые темпы инфляции замедлились в июне в Канаде и Новой Зеландии, оказавшись также ниже прогнозных значений. Так, по данным Бюро Статистики Канады, основной показатель CPI снизился в июне до 2,8% (в годовом исчислении), сильнее прогноза в 3,0% и предыдущего значения в 3,4%, а базовый CPI – до 3,2%, (против прогноза 3,5% и предыдущего значения 3,7%). Это оказало давление на CAD, но, как оказалось, пока что краткосрочное, и, похоже, из-за того, что Банк Канады на прошедшем на прошлой неделе заседании вернулся к ужесточению политики, повысив процентную ставку, также заявив о возможности для дальнейших шагов в этом направлении. В то же время глава Банка Маклем заявил, что ожидает снижения инфляции до уровня около 3% и ее стабилизации на этом уровне в течение некоторого времени. Как видим из вчерашних данных, события вокруг уровня инфляции в Канаде развиваются именно по данному предположению. Новозеландские индексы потребительских цен, опубликованные вчера в 22:45 (GMT), также указали на замедление инфляции в стране. Во 2-м квартале новозеландский CPI снизился до 1,1% (6,0% в годовом выражении), что хоть и оказалось сильнее прогноза (1,0% и 5,9%, соответственно), но все же ниже предыдущих значений: +1,2% (+6,7% в годовом выражении) в 1-м квартале 2023 года, +1,4% (+7,2% в годовом выражении) в 4-м квартале 2022 года, +2,2% (+7,2% в годовом выражении) в 3-м квартале, +1,7% (+7,3% в годовом выражении) во 2-м квартале 2022 года. Сегодня свой отчет с финальной оценкой в 09:00 (GMT) представит Евростат (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 17.07.2023 – 23.07.2023). Предыдущие значения показателя CPI (в годовом выражении): +6,1%, +7,0%, +8,5%, +8,6%, +9,2%, +10,1%, +10,6% (в октябре 2022 года). Предыдущие значения показателя Core CPI (в годовом выражении): +5,3%, +5,6%, +5,6%, +5,3%, +5,2%, +5,0%, +5,0% (в октябре 2022 года). Прогноз на июнь +5,5% и +5,4%, соответственно (предварительная оценка была +5,3%, +5,4% при прогнозе +5,6%, +5,5%, соответственно). Это вторая и окончательная оценка. Вероятно, реакция рынка на ее публикацию будет незначительной. Но, если данные окажутся слабее первой оценки, то по евро тоже вероятна нисходящая коррекция (о динамике евро и пары EUR/USD мы рассуждали в нашем недавнем обзоре «EUR/USD: v.s. доллар»). Сегодня по инфляции уже отчиталась статистическая служба Великобритании. Как следует из отчета Офиса национальной статистики, опубликованного в 06:00 (GMT), годовая инфляция в Великобритании в июне снизилась до 7,9% (сильнее прогноза в 8,2% и значительно ниже майского значения в 8,7%). Базовый CPI (без учета цен на продукты питания и энергию) снизился в июне до 6,9% с 7,1% в мае, индекс цен производителей PPI - на -3,1% относительно майского значения в +0,4%, до -2,7% (в годовом выражении). В ответ на эти данные министр финансов Великобритании Джереми Хант заявил: "Мы можем выиграть борьбу с инфляцией", «но впереди еще долгий путь". Тем не менее экономисты отмечают, что Банк Англии находится в значительно худшей ситуации, чем ФРС и ЕЦБ. Недавний отчёт по состоянию британской экономики, опубликованный на прошлой неделе, сигнализирует о близости краткосрочной рецессии: ВВП страны сократился в мае на -0,1% (после роста на +0,2% месяцем ранее) и на -0,4% в годовом выражении (против роста на +0,5% в предыдущем месяце). При этом, объём промышленного производства скорректировался на -0,6% (против -0,2% в апреле). Кроме того, отчёт по рынку труда Великобритании, также представленный на прошлой неделе, указал на рост уровня безработицы (за 3 отчетных месяца по май) с 3,8% до 4,0% и рост числа заявок на пособие по безработице в июне на +25,7 тыс. (после снижения на -22,5 тыс. в предыдущем месяце). Теперь после выхода всех вышеуказанных макроданных экономисты задаются вопросом, пойдет ли Банк Англии на дальнейшее повышение процентной ставки на заседании в августе. Возможно, что да, учитывая еще достаточно высокий уровень инфляции. Несмотря на снижение, инфляция в Великобритании остается в разы выше целевого уровня ЦБ в 2% и на уровнях 40-летней давности. По итогам июньского заседания Банк Англии неожиданно повысил свою базовую ставку сразу на 0,50%, до 5,00%, причем повысил ее в тринадцатый раз подряд с тех пор, как начал текущий цикл ужесточения политики в декабре 2021 года с абсолютного для Банка Англии на тот момент минимального уровня в 0,10%. Теперь же процентная ставка в 5,00% в настоящее время находится на максимуме за последние 15 лет (с апреля 2008 года). Многие экономисты склоняются к мнению, что Банк Англии может довести уровень своей процентной ставки до 5,50% или даже до 6,00%, если инфляция будет оставаться на текущих уровнях. Но если инфляция все же продолжит замедляться, как это показали представленные сегодня данные, то, учитывая негативное влияние высокого уровня процентной ставки на экономику, Банк Англии может и воздержаться от такого шага. Это значит, что у фунта появляется пространство для значительного ослабления, в том числе и против евро, учитывая ястребиную риторику руководителей ЕЦБ в отношении параметров кредитно-денежной политики банка. Другими словами, у пары EUR/GBP появляется шанс возобновления долгосрочного бычьего тренда (об особенностях торговли парой EUR/GBP см. в EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации). И как видим, сегодня пара резко укрепилась после публикации британских инфляционных индикаторов, вплотную приблизившись к ключевому уровню сопротивления 0.8682, пробив накануне ключевой долгосрочный уровень сопротивления 0.8655. Рост в зону выше уровня 0.8682 и будет означать прорыв EUR/GBP в зону долгосрочного бычьего рынка (подробнее и альтернативный сценарий см. в EUR/GBP: сценарии динамики на 19.07.2023). *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZ или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
USD/JPY: ожидается дальнейшее развитие восходящей тенденции. Прогноз на 19 июля 2023
На 4-часовом графике пара USD/JPY в настоящее время развивает бычий импульс. Ожидается, что цена продолжит восходящее движение в направлении 1-го уровня сопротивления. Первый и второй уровень поддержки расположены на отметках 138.95 и 137.54 соответственно. Достижение ценой этих уровней может спровоцировать отскок. Однако если бычий импульс сохранится, цена может столкнуться с препятствием на 1-м уровне сопротивления 140.92, совпадающем с 50% уровнем коррекции Фибоначчи. Этот уровень может ограничить дальнейшее движение вверх и вызвать давление со стороны продавцов.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD: ожидается падение к уровню поддержки. Прогноз на 19 июля 2023
На 4-часовом графике пара EUR/USD развивает медвежий импульс. Ожидается, что цена упадет к 1-му уровню поддержки 1.1088, который является поддержкой при откате и совпадает с 38.20% уровнем коррекции Фибоначчи, также стоит обратить внимание на промежуточную поддержку на отметке 1.1208.
С другой стороны, 1-й уровень сопротивления находится на уровне 1.1282, а 2-й уровень сопротивления расположен на отметке 1.1366 и совпадает с 161.80% уровнем коррекции Фибоначчи.
Индикатор RSI указывает на медвежью дивергенцию, что говорит о возможном снижении цены.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс
Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3099 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара прошла вниз более 70 пунктов. Сегодня в первой половине дня выходят очень важные данные по инфляции в Великобритании, определяющие дальнейшее направление пары. Учитывая перекупленность фунта и болезненное состояние британской экономики, любое снижение ценового давления будет «отдушиной» для Банка Англии, что приведет к падению фунта в краткосрочной перспективе. Если инфляция останется на максимумах, или не дай бог вырастит, фунт может продолжить рост. Действовать предпочту, больше опираясь на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3055 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3094 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3094 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта получится только в случае очень сильной инфляции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.3012 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3055 и 1.3094.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3012 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2975, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет при резком снижении цен. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.3055 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3012 и 1.2975.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс
Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня первый тест цены 1.1258 пришелся на момент, когда индикатор MACD прошел вверх довольно много, что ограничивало восходящий потенциал пары. Были принято решение дождаться реализации сценария №2 на продажу. Спустя короткий промежуток времени еще один тест 1.1258 в момент снижения MACD со своих максимумов стал подтверждением правильной точки входа на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов.Сегодня в первой половине дня выходят очень важные данные по инфляции в еврозоне, определяющие дальнейшее направление пары. Без них пробиться выше текущих максимумов будет довольно проблематично. В случае сохранения высокого ценового давления – евро обеспечит себе рост. Если же цены продолжат снижение, особенно базовый индекс потребительских цен – продавайте евро и покупателей доллар. Действовать предпочту, больше опираясь на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1243 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1279. В точке 1.1279 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Покупатели продолжат толкать евро вверх только в случае сохранения высокого ценового давления в еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1220 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1243 и 1.1279.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1220 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1178, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару увеличится в случае снижения инфляции, что позволит ЕЦБ прекратить свою политику высоких ставок. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1243 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1220 и 1.1178.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD: план на европейскую сессию 19 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт может сильно
Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3109 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. До теста этой области не хватило буквально пары пунктов, так что получить оттуда сигнал на продажу в первой половине дня не удалось. В ходе американской сессии несколько неудачных закреплений выше 1.3109 привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение фунта более чем на 90 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня все будет зависеть от данных по инфляции в Великобритании. В случае ее активного снижения со своих максимумов фунт подвергнется очень крупной распродаже. Великобритания чуть ли ни единственная страна с развитой экономикой, у которой инфляция продолжает зашкаливать и находится ближе к двузначной отметке, чем к целевому значению Бана Англии в районе 2.0%. Падение инфляции – падение фунта. Если так случится, действовать буду только на снижении в районе поддержки 1.2993. Только формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии в рынке крупных покупателей, что даст сигнал на открытие длинных позиций, открывающий дорогу на 1.3046. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.3095, а там можно помечать и об обновлении самой дальней цели в районе 1.3155, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2993 и отсутствия там покупателей, фунт подвергнется более крупной распродаже, а у покупателей начнутся сложности с дальнейшими перспективами роста. В таком случае только защита следующей области 1.2947, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2905 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи не сильно активничают, но сконцентрированы на данных по инфляции в Великобритании. Весь расчет именно на нее. По этой причине вчера фунт и провалился во второй половине дня, так как многие ставят на то, что ценовое давление в Великобритании все же пойдет на спад. Основной задачей на сегодня будет защита ближайшего сопротивления 1.3046, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. В случае роста пары после данных по инфляции только ложный пробой на этом уровне позволит получить отличный сигнал на продажу с целью 1.2993, что увеличит давление на пару. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, дав шанс на более крупное снижение GBP/USD, столкнув рынок к 1.2947. Самой дальней целью остается минимум 1.2905, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3046, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.3095. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.3155, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 11 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Но покупателей оказалось больше в два раза, что стало подтверждением бычьего рынка, который мы наблюдаем на протяжении всего этого месяца. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно. С одной стороны, Федеральная резервная система, довольная быстрым падением инфляции, что снижает вероятность дальнейшего повышения ставок. С другой стороны, Банк Англии, который несмотря на все проблемы в экономике будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. Разность в политиках приведет к укреплению фунта и ослаблению доллара США. Оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 15 206 до уровня 111 667, против 96 461, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили лишь на 7 408, до 53 604, против 46 196. Это привело к очередному рывку вверх некоммерческой нетто-позиции до уровня 58 063 против 50 265 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2932 против 1.2698.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на нисходящую коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2990.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD: план на европейскую сессию 19 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро может упасть
Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1242 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Ложный пробой на этом уровне дал сигнал на покупку, что вылилось в движение вверх более чем на 30 пунктов. Активная защита медведями 1.1276 и сигнал на продажу привели к возврату давления на евро и к падению назад в район 1.1240. Во второй половине дня дотянуться до 1.1274 после выхода данных по розничным продажам не удалось, так что там сигнал на продажу я пропустил.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по объему розничных продаж в США привели к всплеску волатильности, но сильно на расстановку сил в рынке не повлияли. Ключевым моментом будут сегодняшние отчеты по инфляции в еврозоне и акцент советую сделать именно на базовых ценах, от которых и «пляшет» Европейский центральный банк. Если и они продемонстрируют значительное снижение, давление на евро явно увеличится, что приведет к быстрому движению пары вниз. В таком случае действовать будут только в районе поддержки 1.1206, образованной по итогам прошлой пятницы. Снижения и формирование там ложного пробоя дадут сигнал на покупку, что приведет к движению вверх с целью обновления сопротивления 1.1243 – уровень, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро дав шанс на обновление нового годового максимума 1.1275. Самой дальней целью остается область 1.1310, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.1206, а учитывая перекупленность евро и, возможно, слабые данные по инфляции в еврозоне, давление на EUR/USD увеличится. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1164 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.1130 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сегодня имеют все шансы на выстраивание нисходящий коррекции. По этой причине им нужно сконцентрироваться на защите ближайшего сопротивления 1.1243, иначе избежать дальнейшего развития бычьего сценария вряд ли удастся. Действовать предпочту от этого уровня только после роста и ложного пробоя вместе с отчетом, свидетельствующем о снижении базового инфляционного давления в еврозоне в июне этого года. Это даст сигнал на продажу с перспективой снижения EUR/USD к поддержке 1.1206. Там ожидаю проявления более крупных покупателей. Но учитывая, что эта область уже несколько раз тестировалась на прочность, медведи могут добиться ее пробоя. В случае прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх на фоне слабой статистики по еврозоне, можно получить сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на 1.1164. Это будет свидетельствовать о достаточно крупной коррекции евро, что может вернуть аппетит покупателям. Самой дальней целью выступит область 1.1130, где буду фиксировать прибыль.В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1243, что менее вероятно, быки продолжат контролировать рынок. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1275. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1310 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 11 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений в пользу покупателей евро. Вышедшие данные по инфляции в США, свидетельствовавшие о ее резком замедлении, особенно в базовых ценах, очень сильно повлияли на покупателей евро, что привело к рывку и обновлению годовых максимумов и выходу за пределы психологической отметки 1.1000, которую не удавалось взять почти полгода. Тот факт, что ФРС больше не нужно повышать процентные ставки делает американский доллар довольно слабым. Пока рынок бычий оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 079 до уровня 223 351, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5 754 до уровня 84 189. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть снизилась и составила 140 162 против 142 837. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1037 против 1.0953.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1206.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Доллар США после завершения цикла роста ставки ФРС вступит в затяжную фазу ослабления. Обзор USD, CAD, JPY
Данные по розничным продажам в США за июнь оказались неоднозначными. Основные показатели розничной торговли оказались слабее, чем ожидалось (0,2% м/м против прогноза 0,5%), но исторические данные были пересмотрены в сторону повышения. В то же время продажи основной группы товаров, которые влияют на ВВП, оказались сильнее, чем ожидалось (0,6% м/м против прогноза 0,3%). В целом данные свидетельствуют о том, что реальные потребительские расходы выросли примерно на 1% в годовом исчислении во втором квартале, что резко ниже роста на 4,2% в первом квартале. Промышленное производство не оправдало ожиданий, составив -0,5% м/м против прогноза 0,0%, а обрабатывающая промышленность -0,3% м/м. Там особо не на что смотреть, учитывая уже хорошо известную слабость производственного сектора. После выхода данных оценка ВВП ФРБ Атланты на второй квартал была незначительно пересмотрена до 2,4% в годовом исчислении с 2,3% на прошлой неделе. Прогноз по ставке ФРС предполагает почти 100% уверенности в повышении ставки на следующей неделе и небольшую вероятность того, что может быть еще одно повышение в ноябре, но, с учетом динамики замедления инфляции в США, пик по ставке в июле будет оформлен. История показывает, что рынки быстро игнорируют пик цикла по ставке и толкают доллар вниз, и распродажа USD на прошлой неделе может указывать на то, что процесс уже начался. Если это так, то отчет CFTC, который выйдет в пятницу, покажет рост короткой позиции по доллару, что позволит пересмотреть долгосрочный прогноз в сторону его дальнейшего ослабления. USD/CAD Индекс потребительской инфляции в Канаде сократился в июне с 3.4% до 2.8%, базовый индекс с 3.7% до 3.2%, оба показателя оказались заметно ниже прогнозов. Глава Банка Канады Маклем уже заявлял на прошлой неделе, что последняя часть процесса дезинфляции (с 3–4% до 2%) потребует времени, и вышедшие данные подтверждают его мнение. Замедление инфляции может оказать некоторое давление на CAD, как это произошло с долларом США на прошлой неделе, но вряд ли настолько сильные, поскольку снижение инфляции ожидалось и частично уже отражено в котировках. Банк Канады придерживается на текущий момент ястребиного подхода и на последнем заседании подтвердил готовность продолжить повышение ставки, Прогноз по ставке BoC практически не изменился, вероятность еще одного повышения к концу года составляет 62%. Недельное изменение по CAD было незначительным (-6 млн), чистая накопленная позиция +336 млн, что близко к нейтральному уровню. Расчетная цена ниже долгосрочной средней, направление вниз. В предыдущем обзоре мы обозначили ближайшую цель – границу канала 1.3040/60. Слабая активность не позволила добраться до цели, но обновление локального минимума все же произошло, а попытка роста нашла сопротивление вблизи недавней поддержки 1.3220. Ожидаем, что снижение возобновится, цель смещается чуть ниже до 1.3000/30, где находится сильная зона поддержки с технической точки зрения. USD/JPY В преддверии заседания Банка Японии в конце следующей недели глава BoJ Уэда заявил, что Банк продолжает придерживаться сверхмягкой политики, исходя из позиции, что до стабильного достижения цели по инфляции еще далеко. Подразумевается, что, если инфляционные прогнозы Банка не будут существенно пересмотрены в сторону повышения, его постоянное смягчение денежно-кредитной политики будет продолжаться. Курс иены в значительной степени определяется тем, будут ли внесены какие-то изменения в политику контроля над кривой доходности (YCC) на ближайшем заседании в конце июля, а также о приближающейся договоренности крупных предприятий о значительном повышении заработной платы, что окажет сильное влияние на инфляционные ожидания. Nikkei написал в редакционной статье, что заместитель Уэды Учида пока исключил пересмотр QQE под предлогом того, что «это хороший способ поддерживать количественное смягчение». Никаких конкретных действий на июльском заседании не предполагается. Учитывая, что спекуляции относительно того, что YCC может быть подвергнута корректировке именно в июле, оказывали сильное влияние на укрепление иены, можно предположить, что иена, вероятнее всего, вновь начнет ослабление, поскольку эти ожидания не оправдываются. Чистая короткая позиция по иене увеличилась на 233 млн, до -10,436 млрд, позиционирование уверенно медвежье, признаков разворота нет. Расчетная цена практически не отреагировала на сильное коррекционное движение, что позволяет рассчитывать на устойчивость бычьего тренда. USD/JPY не удалось закрепиться ниже поддержки 137.80, ожидаем, что рост возобновится от текущих уровней. Главный сдерживающий фактор – ожидания дальнейшего ослабления доллара после завершения цикла роста ставки ФРС. Если эти ожидания оправдаются (а рынки склоняются именно к такому сценарию), то пара USD/JPY выйдет в сбалансированное состояние с торговлей преимущественно в боковом диапазоне. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
NZD/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 19 июля 2023
На 4-часовом графике пара NZD/USD развивает бычий импульс. Цена находится выше основной восходящей линии тренда. Существует потенциал для бычьего отскока от 1-го уровня поддержки 0.625, который совпадает с 50% уровнем коррекции Фибоначчи. Второй уровень поддержки находится на отметке 0.611 и соответствует 78.60% уровню коррекции Фибоначчи. С другой стороны, 1-й уровень сопротивления расположен на отметке 0.630. В случае дальнейшего движения вверх цена может столкнуться со 2-м уровнем сопротивления 0.641, который представляет собой уровень свинг-хай.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 19.07.23
Детали экономического календаря от 18 июля Статистические данные по Соединенным Штатам оказались несколько отличными от ожидаемых. Темпы роста розничных продаж замедлились до 1,5% вместо прогнозируемых 1,1%, что свидетельствует о снижении потребительской активности. Однако промышленное производство не соответствовало прогнозам, показав отрицательный результат -0,4% вместо ожидаемого роста. Несмотря на это, розничные продажи имеют большее значение и являются лучшим индикатором для оценки сферы услуг в целом. Разбор торговых графиков от 18 июля Курс евро по отношению к доллару США снова снизился до уровня 1.1200, что свидетельствует о застое в текущем восходящем цикле. Фунт стерлингов по отношению к доллару США продолжил формирование коррекции, в итоге был пробит уровень 1.3000. Экономический календарь на 19 июля С открытием европейской сессии были опубликованы данные по инфляции в Великобритании. Темпы роста потребительских цен замедлились с 8,7% до 7,9%, что оказалось ниже прогнозируемого замедления до 8,3%. Это резкое изменение уровня инфляции привело к снижению стоимости фунта стерлингов, так как ожидания относительно процентной ставки Банка Англии могут быть пересмотрены с учетом этой информации. Торговый план – EUR/USD 19 июля В данной ситуации рекомендуется использовать метод исходящего импульса в рамках технического анализа, учитывая текущий застой на рынке. Конкретно: Восходящий сценарий предполагает удержание цены выше уровня 1.1250. При этом возможен последовательный рост стоимости евро, поддерживая текущий тренд. Нисходящий сценарий будет рассматриваться в случае стабильного удержания цены ниже уровня 1.1200 в четырехчасовом периоде. В таком случае может возникнуть коррекционное движение на рынке. Торговый план – GBP/USD 19 июля С открытием европейской сессии наблюдалась рыночная спекуляция, вызванная данными по инфляции в Великобритании. Это привело к резким ценовым изменениям, в результате которых курс фунта стерлингов снизился ниже уровня 1.2950. При устойчивом удержании цены ниже этого значения возможно последующее снижение курса. Однако следует учитывать, что в краткосрочных временных периодах могут возникать технические сигналы о перепроданности фунта стерлингов. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 18.07.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Снижение инфляции в Британии и еврозоне может на какое-то время приостановить ралли стерлинга и евро (ожидаем локальной коррекции
На рынках акций продолжается начатое на прошлой неделе ралли. Причиной которого, как и общим позитивным настроением на рынках, является надежда, что американская экономика, во-первых, не провалится в рецессию, а, во-вторых, на волне ее восстановления и продолжения снижения инфляции ФРС не будет поднимать процентные ставки. Вчера были опубликованы важные данные экономической статистики, которые как раз и поддерживают формирование таких настроений на рынках. Согласно представленным данным, объем промышленного производства в Америке как в годовом, так и в месячном выражениях оказался ниже ожиданий, так же как и объем розничных продаж за такие же рассматриваемые периоды. Странно, но почему местный рынок акций продолжил ралли, а доллар оказался под прессингом к корзине из основных валют? В первую очередь это связано с тем, что предыдущие данные были существенно повышены после пересмотра и уточнений, что фактически подчеркивает стабилизацию общей картины с возможным ее заметным улучшением в ближайшем будущем. Но вернемся к важным событиям сегодняшнего дня. В центре внимания будет публикация данных по потребительской инфляции в еврозоне. Согласно консенсус-прогнозу, индекс потребительских цен в соотношении год к году должен упасть с отметки 6.1% до 5.5%, а в месячном исчислении вырасти с нулевой отметки в мае на 0.3% в июне. Ранее уже вышли значения потребительской инфляции в Великобритании, и они показали ее заметное падение с 8.7% до 7.9% при прогнозе снижения до 8.2%. Стерлинг на эти новости отреагировал в моменте сильным падением к американскому доллару. Похоже, что схожая картина будет отмечаться и в паре EUR/USD, если данные из еврозоны не подкачают и даже, возможно, покажут более сильное снижение. Почему рынок отреагировал падением курса стерлинга и может также ответить на данные о снижении инфляции в еврозоне? Это связано с тем, что замедление роста инфляции как в Британии, так и в еврозоне может стать основанием сначала для паузы в повышении процентных ставок Банком Англии и ЕЦБ, а затем с возможной перспективой их полного прекращения, если инфляция продолжит, как это происходит, например, в США, дальнейшее падение. В целом, наблюдая за всем происходящим на рынках, можно говорить о том, что с высокой вероятностью циклы повышений процентных ставок подходят к концу не только в Америке, Европе, но и в других экономически развитых странах. Это означает, что картина на валютном рынке ранее доминирующая завершается и переходит в формирование равновесного состояния основных валютных пар, где присутствует американский доллар. Прогноз дня: EUR/USD Пара консолидируется выше уровня 1.1200 в ожидании публикации данных по инфляции в еврозоне. Если они покажут ее заметное снижение, то это может привести к локальному падению пары к уровню 1.1130. GBP/USD Пара скорректировалась ниже отметки 1.3000 на волне публикации данных о резком снижении инфляции в Британии. Пара возможно немного поднимется вверх прежде, чем продолжит локальное падение к 1.2845, отыгрывая новости.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Золото услышит последний выстрел ФРС
Когда ФРС готовится выпустить последний патрон из своего пистолета, ралли золота не должно вызывать удивления. Близость окончания цикла ужесточения денежно-кредитной политики создает благоприятный фон для «быков» по XAU/USD. В таких условиях падает доходность казначейских облигаций и отступает доллар США. Такая конъюнктура долгового и валютного рынков приводит к возобновлению интереса инвесторов к покупкам ориентированных на драгметалл ETF и к росту цен. Инвесторы все чаще склоняются к мысли, что самая долгожданная рецессия за десятилетия так и не состоится. Если спад в экономике США и будет, он будет мягким и непродолжительным. Это создает основание для роста спроса на активы товарного рынка. В том числе на золото и серебро. При этом повышение ставки по федеральным фондам на 525 б.п. в скором времени начнет кусаться. Макроэкономическая статистика по Штатам будет ухудшаться, и разговоры о повышении стоимости заимствований полностью исчезнут с рынка. Уже сейчас лишь 19 из 106 экспертов Reuters верят в июньский прогноз FOMC о повышении ставки до 5,75%. На смену «ястребам» придут «голуби» и разговоры об ослаблении денежно-кредитной политики. Монетарный стимул от Федрезерва – хороший знак для XAU/USD, так как приток ликвидности на финансовые рынки будет усиливать инвестиционный спрос на золото. Неудивительно, что после 19 дней оттока из ETF имеет место приток капитала в специализированные биржевые фонды на протяжении нескольких суток. Это подставляет плечо драгметаллу. Динамика потоков капитала в ETFВпрочем, не думаю, что ему придется легко. Рост базовых розничных продаж на 0,6% м/м в июне свидетельствует об устойчивости американской экономики. На таком фоне падение индекса USD после выхода в свет данных по инфляции в США выглядит чрезмерным. Золото – это анти-доллар. Если «американец» покажет зубы, XAU/USD будет вынуждена сделать шаг назад. Да, заявление Клааса Кнота о том, что повышение ставки по депозитам ЕЦБ в сентябре не гарантировано, снизило доходность не только европейских, но и мировых облигаций и поддержало драгметалл. Однако спич главы Банка Нидерландов ослабил евро. То есть, добавил вистов индексу USD. Не самая лучшая новость для XAU/USD. Таким образом, среднесрочные перспективы золота выглядят «бычьими», однако в ближайшее время велика вероятность консолидации и отката. Тем более что инвесторы предпочтут постоять в стороне и дождаться вердиктов ФРС и ЕЦБ по ставкам на неделе к 28 июля. Технически четко отработала комбинация разворотных паттернов 1-2-3 и Волны Вульфа. Котировки драгметалла на расстояние вытянутой руки подошли к таргету на $1990 за унцию по последней графической модели. Сформированные на прорыве $1943 длинные позиции дадут возможность нарастить на откате. В целом, пока золото держится выше верхней границы диапазона справедливой стоимости $1904-1954 за унцию, ситуацию на рынке контролируют «быки», следует сохранять акцент на покупки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Инфляция в Великобритании упала, потянув за собой фунт
Британский фунт обвалился в моменте более чем на 100 пунктов после новостей о том, что уровень инфляции в Великобритании наконец снизился больше, чем ожидалось – до самого низкого уровня более чем за год. Это является признаком того, что «эра» высоких процентных ставок в Великобритании постепенно подходит к своему завершению. Согласно данным управления национальной статистики, индекс потребительских цен в Великобритании составил 7,9% по сравнению с аналогичным периодом год назад, что является резким падением по сравнению с показателем 8,7% в мае. Это был первый неожиданный спад за пять месяцев и самый большой с июля 2021 года. Экономисты ожидали инфляцию на уровне,2%.Тот факт, что инфляция ниже, чем ожидалось, будет подпитывать и усиливать мнение участников рынка о том, что худшее уже позади и теперь Банку Англии больше не нужно загонять экономику в рецессию, чтобы добиться реальной победы над инфляцией. Но нужно понимать, что эти данные всего лишь месячные и никто не исключает того, что в жаркий летний период, в июле или августе, ценовое давление на вернется к росту. Напомню, что целевой уровень Банка Англии в районе 2,0%, и инфляция в 7,9% явно далека от него.Что касается базовой инфляции, она также снизилась до 6,9% с 7,1%, что свидетельствует о том, что самая быстрая серия повышений процентных ставок за три десятилетия начинает работать. Наверняка сегодня на рынке развернуться спекуляции о том, сколько еще повышений процентной ставки ждать от Банка Англии, чтобы сдержать цены и при этот не навредить экономике. Сегодняшнее падение инфляции может привести к пересмотру ожиданий в отношении повышения сразу на 50 базисных пунктов процентной ставки в августе, на что фунт скорей всего и среагировал. Скорей всего замедления базовой инфляции в июне, вероятно, будет достаточно, чтобы Банк Англии пошел на повышение ставки лишь на 25 базисных пунктов на своем августовском заседании, но решение, вероятно, будет очень долго обсуждаться и не исключено, что ряд политиков будет против – учитывая, что базовое ценовое давление ослабевает очень медленно.В ONS заявили, что основное ценовое замедление было связано с резким падением цен на топливо и снижением цен на продукты питания. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли только на 17,3% по сравнению с ростом на 18,3% в мае. Рост цен в ресторанах и отелях также снизился до 9,5% с 10,3% в мае. Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт быстро снижается. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над уровнем 1.3000, так как провыв этого диапазона укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.3050, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.3100. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2940. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2905 с перспективой выхода на 1.2845.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, для сохранения покупателями контроля нужно забираться выше 1.1250 и закрепляться там. Это позволит выбираться к 1.1275 и 1.1310. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1350, но сделать это без сильной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.1210 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1170, либо открывать длинные позиции от 1.1130.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
|
| |
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram |
|
@fxmag