Биткоин не вечен и не станет «мировой платежной системой».

Криптовалюта биткоин за последние несколько дней выросла в цене на 5 000$ до уровня 34 267$. Рост, как обычно, случился на ровном месте, потому что никаких суперважных важных новостей и событий за минувшие несколько дней не поступало. Тем не менее, мы готовы признать, что были сформированы сигналы на покупку, поэтому абсолютно неважно, почему именно выросла первая криптовалюта в мире. «Цифровое золото» позавчера достигло уровня 31 000$ и закрепилось выше. Это закрепление и было тем самым сигналом на покупку, о котором сказано выше. Мы неоднократно говорили, что при появлении сильных сигналов на покупку отрицать возможный рост биткоина никто не собирается. Ближайшей целью выступал уровень 34 267$, который уже отработан. Теперь преодоление этого уровня откроет дорогу на 40 746$. Опять-таки мы не отрицаем, что биткоин уже завтра может дорасти и до этой отметки, но, как и ранее, нужны сигналы. Тем временем, профессор экономики из Университета Джорджа Мейсона(США) Лоуренс Уайт заявил, что когда-нибудь биткоин может исчезнуть. Он заявил, что первой причиной исчезновения биткоина может стать взлом системы. Сейчас компьютеры не способны по своим возможностям осуществить взлом, но время не стоит не месте. Последний биткоин будет добыт через 110 лет. За такой длительный период времени производственные мощности компьютеров могут вырасти в несколько раз. Взлом может касаться всей сети, а может – отдельно взятых кошельков. Если биткоин будет легко украсть, мир откажется от его использования. Второй причиной может быть снижение уровня доходности майнеров. После того, как будет добыт последний биткоин, майнеры будут получать вознаграждение только за транзакции, поэтому их деятельность окажется нерентабельной.Отказ майнеров от поддержки и работоспособности сети может привести к краху биткоина. Также профессор Уйат заявил, что шансы биткоина стать «средством платежа» для всего мира минимальные. По его словам, эту функцию могут исполнять другие криптовалюты и стейблкоины, но не биткоин. Покупательная способность, должна быть стабильной, считает профессор, а стабильностью биткоин похвастаться не может. На 24-часовом таймфрейме биткоин вырос до уровня 34 267$ и теперь все будет зависеть от преодоления или непреодоления этой отметки. В случае закрепления над этим уровнем трейдеры могут оставаться в лонгах с целью 40 746$. В случае отскока возможна нисходящая коррекция вплоть до уровня 31 000$. Мы считаем, что после такого взрывного роста должна начаться коррекция, но отрабатывать ли ее каждый должен решить самостоятельно. В любом случае сигнала на продажу пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Октябрьское заседание ЕЦБ: проходная встреча или трамплин для евро?

В четверг, 26 октября, состоится очередное – предпоследнее в этом году – заседание Европейского Центробанка. С одной стороны, формальные итоги этой встречи предрешены: регулятор наверняка сохранит параметры монетарной политики в прежнем виде. С другой стороны, октябрьское заседание может спровоцировать повышенную волатильность по паре eur/usd, если риторика сопроводительного заседания и комментарии Кристин Лагард будут существенно отличаться от сентябрьской риторики. Основная интрига – это дальнейшая судьба процентных ставок, которые в сентябре были увеличены на 25 пунктов. Насколько долго регулятор готов держать их на достигнутом уровне? Допускает ли ЦБ дополнительный раунд ужесточения ДКП? И когда (при каких условиях) Центробанк будет готов к снижению ставок, учитывая ухудшающуюся ситуацию в европейском регионе? Это главные, но не единственные вопросы, которые, вероятно, окажутся на повестке дня. События последних недель скорректировали фундаментальную картину по паре eur/usd, поэтому не исключено, что и члены ЕЦБ скорректируют свою позицию относительно дальнейших действий европейского регулятора. В целом большинство валютных стратегов крупных банков не ожидают повышения процентных ставок ЕЦБ в рамках текущего года. Последние данные по росту инфляции в еврозоне лишь усилили уверенность в этом. Общий индекс потребительских цен в сентябре снизился до самого низкого уровня за последние два года (4,3%). Стержневой ИПЦ также снизился – до 4,5%, что является минимальным подъемом с августа прошлого года. Структура сентябрьского отчёта говорит о том, что инфляция снизилась во всех ценовых категориях, а цены на энергоносители продолжали падать 5-й месяц подряд. Это говорит о том, что принятые ранее меры монетарного характера «работают» – никакой необходимости в дополнительном ужесточении ДКП на данный момент нет. Тем более что динамика роста европейской экономики оставляет желать лучшего. Напомню, что окончательная оценка роста ВВП еврозоны была неожиданно пересмотрена в сторону ухудшения: согласно уточнённым данным, экономика региона во втором квартале выросла всего на 0,1% кв/кв (первоначальная оценка – 0,3%). В годовом исчислении показатель также был пересмотрен в сторону снижения (0,5% вместо 0,6% г/г). Предварительные данные за третий квартал будут опубликованы в последний день этого месяца, то есть уже после октябрьского заседания ЕЦБ. Опубликованные вчера индексы PMI также разочаровали. Общеевропейские показатели в производственном секторе и в сфере услуг оказались в «красной зоне», гораздо ниже ключевой 50-пунктной отметки. Ещё один повод для беспокойства – это слабый рост объемов потребительского кредитования в еврозоне. В сентябре он увеличился всего на 0,8% в годовом выражении – это минимальное значение с июня 2015 года. Среди причин такой слабой динамики – возросшие опасения по поводу рецессии в еврозоне и высокие процентные ставки. Также стало известно, что индикатор денежной массы (агрегат M3) в еврозоне в прошлом месяце уменьшился на 1,2% г/г (до 16,02 триллиона евро). Показатель находится в отрицательной области третий месяц подряд (в августе он сократился на 1,3%). Другими словами, все аргументы указывают на сохранение статус-кво не только на октябрьском заседании, но и (как минимум) на последующей встрече в декабре, когда будет представлен ежеквартальный прогноз по макроэкономическим показателям. При этом регулятор вряд ли станет поднимать тему снижения процентных ставок. Очевидно, что на данный момент говорить об этом рано. Инфляция хоть и демонстрирует нисходящую динамику, но всё ещё находится далеко от целевого уровня. По мнению главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна, европейскому регулятору потребуется дополнительное время, «вероятно, до весны 2024 года», прежде чем ЦБ обеспечит снижение инфляции до целевых значений. Поэтому, по всей видимости, Европейский Центробанк не станет затрагивать тему снижения ставок даже в гипотетическом ключе. Данное обстоятельство может оказать опосредованную поддержку европейской валюте. Также ЕЦБ, вероятно, не станет обсуждать тему ускорения QT. В целом, на мой взгляд, европейский регулятор на октябрьском заседании не станет делать «резких движений»: монетарная политика останется в прежнем виде, как и основные формулировки сопроводительного заявления. Кристин Лагард повторит уже озвученные тезисы – в частности, о том, что процентные ставки будут находиться на достигнутом уровне «столько, сколько нужно», а при необходимости ЦБ рассмотрит вопрос дополнительного ужесточения ДКП.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:CADCHF - возможна установка лимитных покупок ниже 0,6151Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Центральный банк Турции собирается повысить ставку

26 октября состоится заседание Центрального банка Турции. По сообщению Reuters, опрос экономистов показал, что Центральный банк Турции значительно повысит процентную ставку: на 500 базисных пунктов. Это повлияет на пару USD/TRY.После многих лет проведения мягкой политики, для того чтобы снизить инфляцию, Центральный банк изменил курс и начал повышать ставки. В сентябре инфляция достигла 61,5%. Средняя оценка 20 экономистов, участвовавших в опросе Reuters, составила 35%. Четыре экономиста прогнозируют повышение на 250 базисных пунктов, и только один считает, что ставку повысят на 300 базисных пунктов.В исследовательской записке ING говорится, что Центральный банк сосредоточивает своё внимание на закреплении инфляционных ожиданий и достижении дезинфляции... С июня центральный банк переключил свое внимание с экономического роста на дезинфляцию и поднял учетную ставку на 2150 базисных пунктов. Так же были приняты другие макропруденциальные меры, это ужесточение кредитной политики для сокращения внутреннего спроса.Но, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики, увеличение налогов и сборов, инфляция высокая, и продолжила съедать сбережения населения Турции. Турецкая лира обесценилась. Медианное значение опроса 10 учреждений показало, что 2023 год закончится на инфляционном уровне 69,3%. Оценки опроса Reuters варьировались от 64,6% до 73,0%.Средний прогноз в опросе по учётной ставке на конец года составил 35%. А в первой половине следующего года, как показал опрос, центральный банк снова повысит ставки, уже до 40%.На окончание 2024 года инфляция прогнозируется на уровне 43,4%. И 25,3% на окончание 2025 года. После того как снижение процентных ставок спровоцировало валютный кризис, в прошлом году инфляция достигла 24-летнего максимума в 85,5%. В результате снижения процентных ставок лира упала на 44% в 2021 году, и ещё на 30% в 2022 году. В этом году лира потеряла более 30% своей стоимости.Так же, согласно опросу по среднему мнению 33 экономистов, в этом году экономика Турции может вырасти на 4% благодаря внутреннему спросу в первом полугодии, несмотря на разрушительные землетрясения.По прогнозам правительства, в этом году экономика должна была вырасти на 4,4%. Согласно опросу, средний прогноз роста на 2024 год составил 2,9%. И 3,8% на 2025 год по сравнению с прогнозом правительства в 4,0% и 4,5% соответственно.Согласно среднему прогнозу, в 2023 году дефицит текущего счета Турции составит 4,6% валового внутреннего продукта. Это по сравнению с прогнозом правительства в 4%.В 2024 году дефицит прогнозировался на уровне 3,1%. А в 2025 году 2,5% по сравнению с опубликованными в сентябре прогнозами правительства на уровне 3,1% и 2,6% соответственно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Отчет Boeing за третий квартал 2023 года

Акции Boeing выросли на 3,3% на премаркете после того, как компания опубликована отчет за 3-й квартал этого года. По данным LSEG, ранее известной как Refinitiv, скорректированный убыток компании на акцию составил $3,26 против $2,96, выручка оказалась на уровне $18,10 млрд против $18,01 млрд. Boeing сообщил о чистом убытке в размере почти $1,64 млрд, или $2,70 на акцию, за третий квартал. Однако стоит отметить, что эти результаты гораздо лучше, чем в том же периоде годом ранее, когда компания потеряла 3,31 миллиарда долларов, или 5,49 доллара на акцию.Выручка выросла на 13% по сравнению с тем же трехмесячным периодом год назад до $18,10 млрд, что немного превысило оценки аналитиков.В Boeing заявили, что в этом году поставят меньше самолетов 737 Max, чем ожидалось, поскольку компания работает над устранением технических и производственных недостатков, обнаруженных на некоторых из самых продаваемых самолетов. Компания рассчитывает передать в этом году от 375 до 400 своих самолетов по сравнению с предыдущей оценкой в 400-450 самолётов. ПремаркетАкции Microsoft подскочили более чем на 3% после того, как производитель программного обеспечения для Windows и видеоигр для Xbox сообщил о результатах, которые превзошли оценки аналитиков. Microsoft сообщила о прибыли на акцию в размере $2,99 при выручке в $56,52 млрд. Аналитики прогнозировали прибыль на акцию в $2,65 при выручке в $54,50 млрд. Акции материнских компаний Google и YouTube упали на 6% несмотря на то, что в третьем квартале компания превзошла оценки аналитиков как по выручке, так и по прибыли. Рост выручки ускорился до 11% по сравнению с предыдущим кварталом. Впервые за четыре квартала выручка достигла двузначных цифр. Однако, по данным StreetAccount, выручка от Google Cloud составила $8,41 млрд, что значительно ниже консенсусной оценки в $8,64 млрд. Акции мировой платежной компании Visa выросли на 1,7% после сообщения о рекордных показателях прибыли и выручки. Visa увеличила дивиденды примерно на 16% и объявила обратный выкуп акций на сумму 25 миллиардов долларов. Бумаги Stride, технологической образовательной компании, выросли почти на 12% после сообщения о более сильных, чем ожидалось, результатах. По данным FactSet, Stride сообщила о прибыли на акцию в 11 центов, в то время как аналитики ожидали убыток в 37 центов на акцию. Выручка также превысила прогнозы и составила $480,2 млн по сравнению с оценками аналитиков в $425,2 млн. Увеличение числа учащихся в сегментах общего образования и профессионального обучения способствовало росту доходов.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс вернулся. Быкам нужно защищать $4229 и забирать под контроль $4268. Это поможет остановить нисходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4304. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4332, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4229. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4203 и откроет дорогу к $4175.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 25 октября: рост американского фондового рынка застопорился

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись в минусе после нескольких вчерашних попыток прорваться за пределы максимума дня. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,2%, тогда как высокотехнологический NASDAQ обвалился на 0,3%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на четыре базисных пункта, а курс доллара укрепился против рисковых активов. Повышенная доходность облигаций продолжает оказывать давление на аппетит к рискам, поскольку инвесторы ожидают, что центральные банки намерены и дальше сохранять жесткие условия по процентным ставкам.Давление на рынок вернулось после того, как Microsoft Corp. и материнская компания Google Alphabet Inc. представили неоднозначную картину по доходам за третий квартал этого года, что подготовило почву для нахождения сложностей у аналогичных компаний, которые продолжат отчитываться на этой неделе.Акции Alphabet упали на 7% на премаркете после того, как ее облачное подразделение сообщило о меньшей, чем ожидалось, прибыли. Акции Microsoft выросли после того, как результаты ее облачного бизнеса превзошли ожидания. Тем временем акции Texas Instruments Inc. резко снизились, так как неутешительный прогноз выручки показал, что спрос на широкий спектр электронных компонентов остается вялым.Сезон отчетности в самом разгаре, и инвесторы ищут доказательства того, как компании справляются с высокими процентными ставками и меняются ли из-за этого потребительские расходы. Сегодня ожидается отчет Meta Platforms Inc., материнской компании Instagram и Facebook. Amazon.com Inc. ждем в четверг.Европейские индексы также немного снизились, поскольку доходы некоторых крупнейших в регионе потребительских и финансовых компаний усилили опасения, что мировой экономический спад наносит ущерб корпоративным прибылям. Акции Kering SA упали после того, как владелец Gucci сообщил о падении продаж на фоне общего спада в секторе предметов роскоши. Акции компании по производству товаров для дома Reckitt Benckiser Group Plc также просели после того, как продажи не оправдали ожиданий. Акции Worldline SA и вовсе обвалились более чем на 50% - самое большое падение за всю историю после того, как французская платежная компания понизила прогноз на этот год.Что касается положительных новостей, то акции Deutsche Bank AG прибавили целых 7,5%, так как в банке заявили, что планируют ускорить выплаты акционерам, поскольку более высокие доходы и приток депозитов компенсируют более слабые торговые результаты в третьем квартале. В Азии индексы выросли после того, как правительство усилило поддержку экономики Китая. Индекс Hang Seng Tech прибавил 2,2%. Эталонный сорт нефти Brent торгуется без изменений после вчерашнего снижения, в то время как нефть West Texas Intermediate опустилась до 83 долларов. США и Саудовская Аравия договорились продолжать дипломатические усилия, сообщил во вторник Белый дом, что поможет ослабить опасения по поводу серьезных потрясений на нефтяном рынке.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс вернулся. Быкам нужно защищать $4229 и забирать под контроль $4268. Это поможет остановить нисходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4304. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4332, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4229. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4203 и откроет дорогу к $4175.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар по-прежнему вне конкуренции. Обзор USD, CAD, JPY

Доллар США заметно укрепился в последние сутки, основной причиной можно считать слабые европейские PMI, сигнализирующие о расширении кризиса. Композитный PMI еврозоны упал до 46,5 с 47,2, это минимум с ноября 2020 г., а если исключить времена ковидной пандемии, то с марта 2013 г. Европейские валюты на текущий момент выглядят наиболее слабыми по всему спектру рынка, снижение цен на нефть также оказывает давление и на сырьевые валюты. Соответственно, доллар по-прежнему пользуется наибольшим спросом и причин ждать его ослабления не видно. Модель GDPNow от ФРБ Атланты прогнозирует рост ВВП США в 3 кв. на уровне 5.4%, что не идет ни в какое сравнение с перспективами Европы и других стран. USD/CAD Банк Канады сегодня проводит очередное заседание по монетарной политике. Ожидается, что учетная ставка останется без изменений на уровне 5%, однако есть небольшая вероятность того, что в текст сопроводительного заявления будет добавлено несколько ястребиных ноток в качестве реакции на сохраняющуюся угрозу инфляционного давления. Действительно, последние данные не выглядят оптимистичными. Цены на промышленную продукцию и индекс цен на сырье выросли в сентябре выше прогнозов, розничные продажи в августе снизились всего на 0.1% против прогноза 0.3%, то есть потребительский спрос как основной фактор роста цен остается устойчиво высоким. Рост заработной платы выглядит просто взрывным и опережает инфляцию уже больше года, при том что он опережает и производительность труда, которая падала на протяжении ковидной пандемии и как минимум не растет и сейчас. Налогово-бюджетная политика остается чрезмерно стимулирующей, и есть риск, что она станет еще более стимулирующей, поскольку к объявленным ранее планам расходов добавляются новые программы, направленные на поддержку жилищного строительства. Чистая короткая позиция по CAD увеличилась за отчетную неделю на 134 млн, до -3.556 млрд. Спекулятивное позиционирование медвежье, признаков разворота нет, расчетная цена уверенно уходит вверх. Наиболее вероятный сценарий для USD/CAD – продолжение роста. Ожидаем прорыва сопротивления 1.3784 и развития восходящего движения, следующая цель 1.3860. Помешать этому может неожиданно ястребиное решение Банка Канады сегодня вечером, но такое решение на текущий момент выглядит крайне маловероятным. Если прогноз по ставке подтвердится и Банк Канады не поднимет ставку, то USD/CAD продолжит рост, на текущий момент это наиболее вероятный сценарий. Если же ставка будет поднята, а вероятность такого шага оценивается примерно в 20%, то луни уйдет в коррекцию, в этом случае поддержкой выступит трендовая линия от минимумов июля, и пара может снизиться примерно к 1.3610/30. USD/JPY Впервые с августа 2022г. инфляция в Японии замедлилась ниже 3%, показав 2.8% в сентябре против 3.1% месяцем ранее. Базовая инфляция снизилась с 4.3% до 4.2%, и, как считает банк Mizuho, инфляционный тренд наконец начал замедление. Доходность 10-летних облигаций JGB поднялась к 0.870%, то есть приближается к верхнему пределу установленного Банком Японии диапазона. Это породило на рынке спекуляции о том, что Банк введет дополнительную гибкость в проведении контроля над кривой доходности (YCC) или внесет какие-либо другие корректировки. Сообщение Nikkei от 22 числа о том, что представители Банка Японии говорят о дальнейших изменениях в YCC, придало дополнительный импульс этим разговорам. Nikkei сообщил в своем отчете на выходных, что Банк Японии поднимает вопрос о возможности изменения своей политики контроля над кривой доходности после заседания 31 октября. Если это произойдет, будет положительным событием для JPY. Согласно информации, на которую опирается Nikkei, рассматривается возможность расширения коридора YCC до +- 1,5%, рынки такое действие воспримут как шаг в сторону ужесточения монетарной политики, а пара USD/JPY может откатиться вниз на пару фигур после заседания, если прогноз подтвердится. Неясно, как оно будет на самом деле, ясно одно – сообщение Nikkei остановило ослабление иены вблизи уровня 150. Если бы не эта спекуляция, то иена, вероятнее всего, ушла бы выше. Чистая короткая позиция по JPY выросла за отчетную неделю на 204 млн, до -8,566 млрд, изменение минимально, общий спекулятивный перевес уверенно медвежий. В то же время расчетная цена потеряла динамику и в настоящее время направление отсутствует. Тренд по-прежнему бычий, и цель 151.91 также актуальна, но возросшая вероятность того, что Банк Японии на следующей неделе пересмотрит политику по контролю кривой доходности вынуждает игроков проявлять осторожность. Предполагаем, что пока присутствует неопределенность, торговля продолжится в боковом диапазоне с небольшим бычьим перевесом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: сценарии динамики на 25.10.2023

На момент публикации данной статьи USD/CAD торговалась вблизи отметки 1.3777, в непосредственной близости от локального максимума (с конца марта этого года) и отметки 1.3785, достигнутого в начале месяца. При этом пара развивает восходящую динамику, торгуясь в зоне среднесрочного - выше уровня поддержки 1.3460 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного - выше уровня поддержки 1.3145 (ЕМА200 на недельном графике), глобального - выше уровня поддержки 1.2700 (ЕМА200 на месячном графике) бычьих рынков, также получая поддержку со стороны фундаментальных факторов. Сегодня в 14:00 (GMT), 15:00 и 20:35 ожидается рост волатильности в котировках канадского и американского долларов, ввиду описанных в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе» событий, что, в свою очередь, должно повысить волатильность в паре USD/CAD. В случае продолжения роста USD/CAD пробой отметки 1.3785 станет сигналом для наращивания длинных позиций по USD/CAD с целями роста на локальных уровнях сопротивления 1.3810, 1.3860, 1.3900. В альтернативном сценарии USD/CAD возобновит снижение. Первый сигнал для продаж – пробой сегодняшнего минимума 1.3713 и локальной поддержки на отметке 1.3700, а подтверждающий – пробой важного краткосрочного уровня поддержки 1.3690 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Цели снижения – уровни поддержки 1.3614 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.3600, 1.3585 (ЕМА50 на дневном графике). При дальнейшем развитии данного сценария пробой ключевых уровней поддержки 1.3490 (ЕМА144 на дневном графике), 1.3460 (ЕМА200 на дневном графике), 1.3450 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции в волне роста с уровня 0.9700 к 1.4600, достигнутому в июне 2016 года) вернет USD/CAD в зону среднесрочного медвежьего рынка, а пробой уровней поддержки 1.3210 (ЕМА144 на недельном графике), 1.3145 (ЕМА200 на недельном графике) - в зону долгосрочного медвежьего рынка, вновь делая предпочтительными короткие позиции (об особенностях торговли USD/CAD см. в USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации). Уровни поддержки: 1.3713, 1.3700, 1.3690, 1.3670, 1.3614, 1.3600, 1.3585, 1.3500, 1.3490, 1.3460, 1.3450, 1.3400 Уровни сопротивления: 1.3785, 1.3810, 1.3860, 1.3900, 1.3970, 1.4000 *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2153 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт, хотя движение вниз состоялось довольно неплохое, что привело к обновлению уровня 1.2116 и сигналу на покупку сразу на отскок. До крупного рывка вверх дело пока не дошло, так что акцент будет теперь сделан на вторую половину дня и на данные по объему продаж жилья на первичном рынке США. Выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла также заслуживает отдельного внимания, так что не ждите, что фунт очень сильно откатит вверх. Действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2134 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2170 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2170 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта можно рассчитывать только после слабой статистики по США, где будет отмечено резкое сокращение объема продаж. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2111, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2134 и 1.2170.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2111 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2074, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет в случае сильной статистики по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2134, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2111 и 1.2074.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: заседание Банка Канады

Разрыв между темпами роста американской экономики и европейской увеличивается, и этого не могут не видеть инвесторы, предпочитающие доллар его другим основным конкурентам на валютном рынке, таким как евро, фунт, австралийский, новозеландский и канадский доллары, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: накануне важных событий». Что касается последнего, то сегодня волатильность в его котировках резко вырастет в период времени после 14:00 (GMT). В это время будет опубликовано решение Банка Канады по процентной ставке. Текущий уровень процентной ставки 5,00%. Широко ожидается, что на данном заседании Банк Канады сохранит процентную ставку на этом уровне. Инфляция в Канаде в сентябре снизилась сильнее, чем ожидалось, как общий уровень, так и различные показатели базовой инфляции. Канадский индекс потребительских цен CPI в сентябре сократился на -0,1% после роста на +0,4% месяцем ранее, при прогнозе о росте на +0,1%, а годовой CPI снизился до 3,8%, с 4,0% ранее. В свою очередь, базовый CPI замедлился до 2,8% с 3,3% месяцем ранее. Это – позитивный фактор для канадской экономики. Но, в то же время, ослабление ценового давления снижает вероятность увеличения стоимости заимствований со стороны Банка Канады в октябре и до конца текущего года. Это – негативный фактор для канадского доллара, учитывая также тот факт, что цены на нефть вновь перешли к снижению. Канада, как известно, является крупнейшим экспортером нефти, прежде всего, в США, а также в Китай. Канадский доллар, как и новозеландский и австралийский доллары, во многом имеет признаки сырьевой валюты, котировки которой крайне чувствительны к котировкам цен на сырьевые товары, в данном случае на нефть. Падение цен на нефть также негативно влияет на экономику страны, снижая уровень поступления валютной выручки в бюджет страны. Таким образом, напрашивается вывод, что ожидания относительно того, что Банк Канады вновь сегодня займет выжидательную позицию и не станет повышать (и тем более понижать) процентную ставку, подтвердятся. В сопроводительном заявлении руководители Банка Канады пояснят принятое решение и, возможно, поделятся планами относительно перспектив кредитно-денежной политики. Склонность руководителей банка к выжидательной позиции и, возможно, к проведению более мягкой политики в ближайшей перспективе может спровоцировать ослабление канадского доллара. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 23.10.2023 – 29.10.2023 В 15:00 (GMT) начнется пресс-конференция по итогам заседания Банка Канады, и оно тоже может всколыхнуть рынки и котировки канадского доллара, если в ее ходе прозвучат неожиданные заявления. В ходе пресс-конференции глава Банка Канады Тиф Маклем разъяснит позицию банка и даст оценку текущей экономической ситуации в стране. Если тон его выступления будет жестким в отношении монетарной политики Банка Канады, то канадский доллар укрепится на валютном рынке. Если Тиф Маклем выскажется в пользу более мягкой кредитно-денежной политики, канадская валюта снизится. С технической же точки зрения USD/CAD развивает восходящую динамику, торгуясь в зоне среднесрочного (выше уровня поддержки 1.3460), долгосрочного (выше уровня поддержки 1.3145), глобального (выше уровня поддержки 1.2700) бычьих рынков, также получая поддержку со стороны фундаментальных факторов. Пробой максимума этого месяца и максимума с конца марта на отметке 1.3785 может подтвердить решительный настрой покупателей этой валютной пары (более подробно и альтернативный сценарий см. в USD/CAD: сценарии динамики на 25.10.2023). *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0592 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате на момент написания статьи движение вниз уже составило более 25 пунктов, но до целевой отметки мы так и не дотянули. Несмотря на вполне вменяемые данные от IFO по Германии, евро продолжил падение. Впереди у нас данным по объему продаж жилья на первичном рынке в США, которые могут только усугубить ситуацию, а также выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, который может сделать некоторый анализ состояния экономики США, что приведет к еще большему укреплению доллара. Действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0590 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0639. В точке 1.0639 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только после очень слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0565, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0590 и 1.0639.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0565 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0531, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится и дальше в случае сильной статистики – особенно после жестких комментариев представителей ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0590, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0565 и 1.0531.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin уперся в мощный уровень сопротивления $34k: актив уйдет на коррекцию?

Последние полторы недели на рынке криптовалют наблюдается существенная активизация торговой деятельности, ончейн-показателей и перемещения крупных объемов USDT и других стейблкоинов. Параллельно с этим главная криптовалюта, Биткоин, совершает серию мощных восходящих рывков, сперва пробивая уровень $30k, а впоследствии обновляя локальный максимум вблизи уровня $35k. Основные достижения BTC пришлись на текущую неделю, а потому ожидания инвесторов касательно ближайших дней нарастают. В то же время, создает ощущение, что криптовалюта нащупала первую сильную область сопротивления, вблизи уровня $34k. За последние три дня BTCUSD трижды тестировал данную область, но так и не сумел совершить ее бычий пробой. Это может указывать на замедление восходящего движения, начало коррекционного движения, а возможно и временную паузу для консолидации. Одно отрицать нельзя – стремительный рост BTC на $6 000 за последние 7 дней значительно повысил чувствительность рынка, и в последнее время это играет против инвесторов. Страсти по ETF BTC Помимо позитивных ожиданий инвесторов касательно паузы в агрессивной политике ФРС, ослабления доллара США и затишья на Ближнем Востоке, именно страсти вокруг спотового ETF фонда на основе Биткоина, толкают капитализацию рынка вверх. Рост последних нескольких дней базировался на том, что инвесторы увидели, что Клиринговая палата США (DTCC) внесла заявку от ETF iShares Bitcoin Trust от BlackRock в список рассматриваемых активов и добавила тикер будущего продукта. Инвесторы расценили это как подготовку к официальному запуску ETF фонда, и тут представителям палаты пришлось выступить с официальным заявлением. В Клиринговой палате США (DTCC) сообщили, что заявка, на которую трейдеры обратили внимание, находится в реестре палаты еще с августа, когда BlackRock подали заявку на ETF фонд. Также в DTCC отметили, что это стандартная практика для рассматриваемых заявок, и внесение ETF фонда в список рассматриваемых активов не говорит о готовом решении. Чрезмерную чувствительность рынка демонстрирует тот факт, что вчера, 24 октября, тикер ETF фонда убрали из реестра, что спровоцировало локальный обвал котировок BTC. В результате, менее чем за час объемы ликвидированных позиций достигли $33 миллионов. Более того, стало известно, что SEC обвинили BlackRock в ненадлежащем раскрытии инвестиций, совершенно несвязанном с процессом одобрения ETF на BTC, но и этот факт повлиял на настроения инвесторов. Локальное бычье ралли завершено? На фоне поступления неоднозначных новостей, связанных с одобрением ETF фонда на BTC, восходящее движение Биткоина стало барахлить, в то время как позиции продавцов начали укрепляться вблизи уровня $34k. При этом Santiment сообщает, что рост BTC привел к рекордной ончейн-активности во многих альткоинах. Также наблюдается процесс притока стейблкоинов на криптобиржи, что может указывать на дальнейшее восходящее движение BTCUSD и рост капитализации крипто рынка. Но в то же время, актив приблизился к зоне перекупленности, и для стабилизации ситуации, отката технических метрик, локальной консолидации и фиксации позиций частью трейдеров, необходимо коррекционное флэтовое движение по BTC. Рынок становится все более манипулятивным за счет роста объемов ликвидности, и этим могут воспользоваться маркет-мейкеры. CoinGlasss сообщает, что согласно карте потенциальных ликвидаций, если бы цена пошла вниз, к уровню $26k, то потерянные объемы составили бы более $8,5 миллиардов, а если бы к уровню $41k, то не более $450 миллионов. Анализ BTCUSD По состоянию на 25 октября Биткоин торгуется вблизи уровня $34k при колоссальных суточных объемах торгов в районе $33 миллиардов. Наблюдается значительный рост волатильности на рынке BTC, который сопровождается рекордно высоким уровнем доминирования актива на рынке. В такой ситуации судьба альткоинов полностью зависит от ценового движения Bitcoin. И судя по последним сигналам, главная криптовалюта может уйти на коррекцию.Биткоин демонстрирует восходящее движение шесть дней кряду без единой остановки, что привело к перегретости технических индикаторов. Стохастик формирует очередное бычье пересечение в зоне перекупленности, RSI также продолжает расти выше отметки 70. При этом индекс страха и жадности достиг отметки 70, что указывает на высокие ожидания дальнейшего роста котировок BTCUSD. В то же время, наблюдается активизация продавцов вблизи уровня $34k, а также фиксация прибыли краткосрочными инвесторами. Итоги В такой ситуации позитивным исходом представляется коррекционное движение BTCUSD к уровням вблизи $32k. Это необходимо для локального перераспределения BTC, которые окажутся на рынке после фиксации прибыли трейдерами. Впоследствии, Bitcoin продолжит восходящее движение к уровням $35k-$36k, и далее к $40k. Но здесь также следует учитывать макроэкономические факторы, которые дают BTC пространство для роста. Волатильность рынка может спровоцировать чрезмерную реакцию инвесторов, что приведет к многомиллионным ликвидациям и агрессивным образом охладит рынок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: накануне важных событий

Рост американского доллара после позитивных макро данных, поступивших во вторник из США, ускоряется в среду. Так, на момент публикации данной статьи индекс доллара DXY находился вблизи отметки 106.27, на 19 пунктов выше цены закрытия вчерашнего торгового дня и на 112 пунктов выше локального и более чем 4-недельного минимума, достигнутого в ходе вчерашней азиатской торговой сессии на отметке 105.15. Согласно опубликованным во вторник данным, предварительный производственный индекс PMI вырос в октябре до 50,0 (против прогноза в 49, 5 и предыдущих 49,8), а аналогичный PMI для сферы услуг - до 50,9 с 50,1 в сентябре, что также лучше прогноза в 49,9. "Надежды на "мягкую посадку" экономики США будут подкреплены улучшением ситуации, наблюдавшимся в октябре", - прокомментировали эти данные в S&P Global Market Intelligence, и "несмотря на рост геополитических опасений и внутриполитической напряженности, ожидания будущего объема производства также выросли, поднявшись до самого высокого уровня почти за полтора года". В сравнении с опубликованными ранее также во вторник аналогичными данными по Великобритании и еврозоне, американская макро статистика выглядит значительно лучше. В частности, составной индекс PMI США (от S&P Global) улучшился до 51,0 с 50,2 месяцем ранее, а аналогичный PMI для Франции – до 45,3, Германии – до 45,8, Еврозоны – до 46,5, Великобритании – до 48,6. При этом американский составной PMI находится выше отметки 50, отделяющей рост бизнес-активности от замедления, в отличие от перечисленных выше европейских PMI. Другими словами, разрыв между темпами роста американской экономики и европейской увеличивается, и этого не могут не видеть инвесторы, предпочитающие доллар его другим основным конкурентам на валютном рынке. Сегодня волатильность на рынке может вновь резко вырасти в 14:00, когда будет опубликовано решение Банка Канады по процентной ставке, а затем в 15:00 (GMT) начнется пресс-конференция (в ее ходе глава Банка Канады Тиф Маклем разъяснит позицию банка и даст оценку текущей экономической ситуации в стране и, возможно, в мире), в 17:00 с началом выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард, а затем в 20:35 (GMT). В это время начнется выступление главы ФРС Пауэлла. Это не запланированное ранее выступление, тем более в так называемую «неделю тишины» перед заседанием ФРС на следующей неделе. Поэтому не исключено, что Пауэлл может сделать сегодня неожиданные заявления, которые могут спровоцировать резкие движения в котировках доллара и его индекса DXY. В целом участники рынка ждут от Пауэлла «бычьих» сигналов в отношении доллара и ближайших перспектив монетарной политики ФРС. Но, если Пауэлл не сможет убедить рынки в сильной приверженности руководства ФРС к проведению жёсткой политики и ограничится заявлениями о том, что параметры текущей политики останутся прежними, а процентная ставка больше не будет повышаться, то доллар может отреагировать резким снижением. С технической же точки зрения индекс доллара (CFD #USDX в терминале МТ4) торгуется в зоне устойчивого бычьего рынка, среднесрочного - выше ключевого уровня 104.00, долгосрочного - выше ключевых уровней поддержки 101.40, 100.30, 100.00. В этой ситуации предпочтительными остаются пока что длинные позиции. Ближайшими же целями роста станут локальные уровни сопротивления 106.75, 107.00, 107.32, 107.80, 108.00. Уровни поддержки: 106.15, 106.00, 105.70, 105.50, 105.20, 105.00, 104.00, 103.00, 102.00, 101.40, 101.00, 100.30, 100.00 Уровни сопротивления: 106.75, 107.00, 107.32, 107.80, 108.00, 109.00, 109.25 *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 25 октября (разбор утренних сделок). Фунт нацелен на минимумы прошлой недели

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2154 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв этой области произошел, но, к сожалению, до обратного теста не хватило буквально пары пунктов. По этой причине войти в короткие позиции в первой половине дня мне не удалось. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очевидно, что после вчерашней статистики по активности в Великобритании желающих покупать фунт по-прежнему нет. Сегодня во второй половине дня нужно обратить внимание на отчет по объему продаж жилья на первичном рынке США. Рост показателя приведет к дальнейшей распродаже фунта. Выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла вряд ли будет касаться денежно-кредитной политики, так что ожидать резкого снижения спроса на доллар не приходится. Действовать на покупку планирую только после формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2099, которая граничит с минимумами прошлой недели. Целью в таком случае будет сопротивление 1.2136, образованное по итогам европейской сессии. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуться в рынок, дав шанс на обновление 1.2172, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2204, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары во второй половине дня и отсутствия на 1.2099 активности со стороны покупателей медвежий рынок вернется. В таком случае только ложный пробой в районе поддержки 1.2070 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2038 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявили себя и теперь нацелены на дальнейшее падение с обновлением поддержки 1.2099. В случае слабых данных по США, наверняка мы увидим небольшую восходящую коррекцию на рынке, что приведет к рывку фунта вверх. В таком случае ложный пробой в районе нового сопротивления 1.2136 даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к минимуму 1.2099. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, открыв путь к 1.2070, что позволит выстроить новый медвежий тренд. Более дальней целью выступит минимум 1.2038, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2136 во второй половине дня спрос на фунт вернется, а у покупателей появится шанс на небольшую коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2172. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2204, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Однако это не сильно повлияло на расстановку сил. Учитывая, что данные по инфляции в Великобритании просигнализировали о сохранении устойчивых темпов роста, а американские политики продолжили говорить о том, что ставки в США никто в ближайшее время повышать не будет – все это ослабило позиции доллара и привело к росту фунта. По всей видимости, тенденция на укрепление рисковых активов сохранится и в ближайшее время, до ноябрьского заседания комитета по открытым рынкам. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 753, до уровня 65 537, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 408, до уровня 76 746. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 51. Недельная цена снизилась и составила 1.2179 против 1.2284.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2136.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 25 октября (разбор утренних сделок). Евро обновляет недельный минимум

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0586 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0586 произошли, что позволило получить сигнал на покупку. Однако даже несмотря на хорошую статистику, до крупного рывка вверх дело так и не дошло, после чего быки упустили 1.0586. На вторую половину техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Хорошие отчеты от IFO по Германии были способны лишь на временную остановку медвежьего рынка по евро, но не на его перелом. Во второй половине дня не так много статистики по США, но особое внимание привлечет отчет по объему продаж жилья на первичном рынке, а также выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла. Вряд ли Пауэлл будет что-то говорить касаемо денежно-кредитной политики, так что ожидать резкого снижения спроса на доллар не приходится. В случае дальнейшего падения EUR/USD лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.0558, до которой мы так и не дотянули в первой половине дня, даст сигнал по входу в длинные позиции с целью восстановления в район сопротивления 1.0586. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона после разочаровывающих данных по США вернут спрос на EUR/USD, дав шанс на остановку медвежьего рынка и небольшую восходящую коррекцию с рывком к 1.0616. Самой дальней целью выступит область 1.0641, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0558 во второй половине дня медведи укрепят контроль над рынком. В таком случае только лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0531 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0497 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы себя продолжают проявлять и теперь нацелены на закрепление в районе недельного минимума. В случае слабых данных по США и рывка евро вверх во второй половине дня защита 1.0586 будет приоритетной задачей. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на продажу с движением вниз к новой поддержке 1.0558. Начинать говорить о выстраивании нового медвежьего тренд можно будет только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх, что приведет к сигналу на продажу с выходом на 1.0531. Самой дальней целью выступит минимум 1.0497, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0586 покупатели получать шанс на коррекцию. При таком сценарии отложу короткие позиции до сопротивления 1.0616, где проходят средние скользящи, играющие на стороне продавцов. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0641 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 октября наблюдался рост длинных позиций и минимальное сокращение коротких. По США продолжили выходить довольно сильные экономические показатели, в том числе и по розничным продажам и рынку труда, свидетельствующие о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок. Однако до режима тишины, который обычно занимают представители Федеральной резервной системы перед очередным заседанием комитета, ряд заявлений политиков позволил сделать вывод о том, что ставки в ходе ноябрьского заседания никто повышать не будет, что ослабило спрос на доллар и вернуло уверенность покупателям европейской валюты. По всей видимости, в ближайшее время эта тенденция сохранится. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли сразу на 6 791, до уровня 214 313, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 87, до уровня 131 903. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 2 445. Цена закрытия снизилась и составила 1.0596 против 1.0630, что подтверждает восходящую коррекцию евро.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможность дальнейшего падения евро.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0585.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото идет на разрыв

Очевидное-невероятное. Очевидно, что в 9% ралли золото в течение двух недель, начиная с террористической атаки ХАМАС на Израиль, присутствует премия за геополитический риск. Невероятное заключается в том, что драгметалл разорвал существующую с 2008 связь с реальной доходностью казначейских облигаций США. При этом сделал это еще до того, как разразился конфликт на Ближнем Востоке. Цена золота определяется не инфляцией, не спросом Китая и Индии на физический актив, не потоками капитала в ETF. Она определяется стоимостью денег. Чем выше ставки, тем дороже деньги, тем ниже котировки XAU/USD. Такая связь носила устойчивый характер со времен мирового экономического кризиса 2008-2009. Однако в 2022-2023 все пошло наперекосяк. Динамика золота и реальной доходности казначейских облигацийСначала в дело вступили Центробанки, аппетит которых к золоту в 2022 был неуемным. Вооруженный конфликт на Украине и связанное с ним замораживание золотовалютных резервов Банка России послужило толчком к дедолларизации. Регуляторы стали активно обменивать бумажные деньги на драгметалл. Их покупки золота достигли в прошлом году нового рекорда. В 2023 масла в огонь подлили китайские потребители. Их желание приобрести драгметалл было настолько огромным, что разница в ценах в Шанхае и Лондоне превышала $100 за унцию. Рост спроса на физический актив со стороны центробанков и Поднебесной разрушил связь между XAU/USD и реальной доходностью казначейских облигаций США. Кризис на Ближнем Востоке еще больше снизил корреляцию. Рост ставок по 10-летним долгам до максимальных уровней с 2007 продолжает приводить к оттоку капитала из ориентированных на золото ETF. Они проигрывают другим специализированным биржевым фондам. Однако когда Хезболла нацелила свои ракеты на Израиль, драгметалл едва не подскочил до $2000 за унцию. Его ралли началось благодаря закрытию спекулятивных нетто-шортов и набрало обороты из-за активного хеджирования геополитических рисков. Только покупка золота с целью страхования вероятности эскалации вооруженного конфликта позволяет другим активам финансовых рынков чувствовать себя в своей тарелке. Без драгметалла фондовые индексы и доходность казначейских облигаций наверняка бы рухнули. Что дальше? Если ситуацию на Ближнем Востоке удастся разрулить дипломатическим путем, следует ожидать серьезного падения XAU/USD. Вовлечение в военные действия Ирана чревато ростом золота к рекордным максимумам. В любом случае сохранение геополитической напряженности будет поддерживать высокий спрос на драгметалл. А вот его среднесрочные перспективы зависят от рецессии в экономике США и от «голубиного» разворота ФРС. Без них сохранение устойчивой восходящей тенденции маловероятно. Технически формирование пин-бара с длинной нижней тенью вблизи уровня 61,8% по Фибоначчи от последней восходящей волны является основанием для его покупки на прорыве сопротивления на $1982 за унцию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Завершение криптозимы?

Крайне спекулятивный рынок криптовалют Внезапный всплеск рынка криптовалют вызван новостью о том, что BlackRock может начать подготовку начального финансирования для спотового ETF на биткойны в...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

USD. Доллар США, обзор, аналитика

Новый рост доходности казначейских облигаций США и появление некоторых покупок доллара, поддерживаемые ястребиными ожиданиями Федеральной резервной системы, укрепили доллар по отношению ко всей корзине валют.Сегодня выйдет ряд новостей по Америке, и поздно вечером состоится выступление Пауэлла на американской сессии. А начиная с четверга правительство США опубликует серию отчетов, наиболее важным компонентом которых станет последний ВВП за третий квартал (Q3). За ним последует PCE (индекс цен на личное потребление) за сентябрь. Текущий прогноз основного индекса PCE в месячном исчислении предполагает рост инфляции с 0,1% до 0,3%.Производственный сектор США вышел из пятимесячного спада, это показали данные вышедшие во вторник, объём деловой активности в США в октябре вырос, в сфере услуг ускорилась активность. Это говорит об устойчивости экономики. Тем не менее предположительно, что на очередном заседании в ноябре ФРС всё-таки сохранит ставку без изменений, даже несмотря на то что рынки ожидают ещё одного повышения к концу года на 25 пунктов.В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день.Доллар США был самым слабым по отношению к японской иене.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт не рассчитал силы

Сколько веревочке ни виться, а конец всегда один. Несмотря на все попытки коррекции GBP/USD, слабость экономики Британии не позволяет «быкам» рассчитывать на серьезные успехи. Порезвились и хватит. Очередная порция разочаровывающих данных вернула фунт с небес на землю. Самая агрессивная монетарная рестрикция Банка Англии с высочайшей с 2008 ставкой РЕПО в 5,25% охлаждает экономику Туманного Альбиона. Индекс потребительского доверия от GfK отметился в октябре худшим снижением с марта 2020. Динамика доверия потребителей БританииУвеличение стоимости жизни оборачивается снижением объемов покупок товаров не первой необходимости и падением розничных продаж на 0,9% м/м в сентябре после сокращения показателя на 0,4% в августе. В итоге страдает вся экономика, которая находится в состоянии стагфляции. ВВП балансирует на грани сокращения, а потребительские цены в Британии в 6,7% являются самыми высокими среди стран G7. О том, что Туманный Альбион рискует столкнуться с рецессией, свидетельствует и падение композитного индекса менеджеров по закупкам до минимального уровня с января. Показатель третий месяц подряд находится ниже критической отметки 50, что говорит о сокращении ВВП. Слабость экономики вынуждает Банк Англии делать паузу в процессе ужесточения денежно-кредитной политики. В начале ноября ставка РЕПО останется на отметке 5,25%. К такому мнению пришли 61 из 73 экспертов Reuters. 11 считают, что стоимость заимствований вырастет. Любопытно, что 16 из 28 респондентов прогнозируют, что цикл монетарной рестрикции не закончен. Это обстоятельство может сохранить надежду фунту. Однако как бы она не обернулась утраченными иллюзиями и продолжением пике GBP/USD. Масла в огонь подливает ускорение программы количественного ужесточения BoE. Это приводит к ралли доходности британских облигаций и увеличивает стоимость обслуживания долгов для Казначейства. Только в 2022 это обошлось правительству в 15 млрд фунтов, а убытки Банка Англии достигли максимальной величины за два десятилетия. Неудивительно, что экономисты призывают к приостановке QT, ведь в конечном итоге увеличение расходов бюджета ляжет на плечи британских налогоплательщиков. Динамика баланса Банка АнглииТаким образом, тучи над экономикой Туманного Альбиона сгущаются, а цикл ужесточения денежно-кредитной политики Банком Англии завершен. Лишившись основного козыря и имея серьезные уязвимые места, стерлинг может рассчитывать, разве что, на ослабление доллара США для полноценной коррекции. Пока надежда теплилась, GBP/USD подскочила до 1,229. Однако слабость британской деловой активности на фоне усиления американского аналога вернула все на круги своя – пара возвращается к нисходящему тренду. Технически на дневном графике GBP/USD неспособность «быков» отыграть разворотный паттерн 1-2-3 свидетельствует об их слабости. Падение фунта ниже поддержек на 1,2145 и 1,211 – повод для продаж в направлении 1,1975 и 1,195. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD торгуется с понижением. Прогноз на 25 октября 2023

На 4-часовом графике пара XAU/USD в настоящее время демонстрирует медвежью динамику. Ожидается, что цена продолжит снижение в направлении 1-го уровня поддержки 1947,23, который представляет собой значительную область ценовой опоры. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1932,26 и выступает в роли поддержки при откате. Первый уровень сопротивления 1984,47 является уровнем свинг-хай и может стать серьезным препятствием для движения цены вверх. Второй уровень сопротивления 2003,60 также представляет собой уровень свинг-хай, что усиливает потенциальное сопротивление в этой области. Промежуточный уровень поддержки находится на отметке 1957,29 и обеспечивает дополнительную поддержку цене. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс