Анализ GBP/USD. 20 декабря. Британец начал построение нисходящей волны и забыл об этом

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и может быть уже завершен. Я считаю, что оба инструмента все еще МОГУТ находиться в стадии построения повышательного участка тренда, так как отход котировок от достигнутых максимумов пока что очень слабый. После завершения этого участка должно начаться обоюдное понижение. Новостной фон для британца в последние недели был сильным и разнообразным, и его сложно его охарактеризовать одним словом. У британца было достаточно причин и повышаться, и снижаться в это время. Как видим, он выбирал и выбирает по сей день в основном только первый путь. Повышение котировок в течение последних недель приводило все к новым и новым усложнениям предполагаемой волны e. Сейчас она приняла уже достаточно протяженный вид, чтобы завершиться. По обоим инструментам волновая разметка допускает завершение построения восходящего участка в любой момент, поэтому пока я все еще жду снижения обоих инструментов, однако в этот сценарий может быть внесен корректив из-за приближающихся праздников, в течение которых активность рынка наверняка упадет. Новостей нет, рынок отдыхает Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник уже показал амплитуду равную 70 базовым пунктам, а это немало. Поэтому в классическом понимании рынок сейчас еще не находится на праздновании Нового года или Рождества. Однако движение преимущественно горизонтальное, хоть и достаточно активное. А раз движение горизонтальное, то текущая волновая разметка не может понести никаких изменений или дополнений. Сейчас не совсем понятно, завершен ли повышательный участок тренда или же рынок будет и дальше повышать спрос на валюту Великобритании. И так как спрос сейчас не растет ни на фунт, ни на доллар, то ответить на этот вопрос нельзя. Такая картина вещей может сохраняться в течение ближайших двух недель. Резкие всплески активности на рынке могут быть редким явлением и очень быстро сменяться периодами спячки и движения вбок. Новостной фон отсутствовал вчера и сегодня, и завтра он тоже будет отсутствовать. Исходя из всего вышесказанного, я делаю вывод, что горизонтальная тенденция может сохраняться вплоть до следующей недели, когда в календаре появятся хоть какие-то более-менее интересные отчеты и события. Но их будет немного. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда прямо сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Волна e может принять еще более протяженный вид, но, скорее всего, завершена. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет в скором времени построение нового понижательного.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD развивает бычий импульс. Прогноз на 20 декабря 2022 г.

На 4-часовом графике пара GBP/USD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена пересекает облако Ишимоку, что указывает на восходящий импульс. Ожидается, что цена продолжит рост к 1-му уровню сопротивления 1.22770, где расположен предыдущий уровень свинг-хай. В альтернативном сценарии цена может развернуться вниз, чтобы повторно протестировать 1-й уровень поддержки 1.19008, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 78.6%. Торговая рекомендация Вход: 1.22770 Условия для входа: повторный тест 1-го уровня сопротивления Тейк-профит: 1.19008 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки Стоп-лосс: 1.24465 Условия для активации ордера стоп-лосс: последний уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 20 декабря 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD торгуется в медвежьем тренде. В настоящее время цена находится ниже облака Ишимоку, что указывает на нисходящий импульс. Если медвежий импульс сохранится, ожидается, что цена продолжит снижение к 1-му уровню поддержки 0.65849, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 78.6%. В альтернативном сценарии цена может вернуться к 1-му уровню сопротивления 0.67711, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 61.8%. Торговая рекомендация Вход: 0.67711 Условия для входа: повторное тестирование 1-го уровня сопротивления Тейк-профит: 0.65849 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки Стоп-лосс: 0.68932 Условия для активации ордера стоп-лосс: последний уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD торгуется под контролем медведей. Прогноз на 20 декабря 2022

На 4-часовом графике пара BTC/USD торгуется в медвежьем тренде. В настоящее время цена находится ниже облака Ишимоку, что указывает на нисходящий импульс. Ожидается, что цена продолжит снижение к 1-му уровню поддержки 15632.00, где расположен предыдущий уровень свинг-лоу. В альтернативном сценарии цена может направиться к 1-му уровню сопротивления 17297.00, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 23.6%. Торговая рекомендация Вход: 17297.00 Условия для входа: повторное тестирование 1-го уровня сопротивления Тейк-профит:15632.00 Условия для фиксации прибыли: предыдущий уровень свинг-лоу Стоп-лосс: 18373.00 Условия для активации ордера стоп-лосс: последний уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 декабря. Трейдеры начинают покидать рынок

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила несколько подходов к уровню коррекции 161,8% - 1,0574, которые вполне можно считать отбоями. Каждый раз начинался процесс роста пипсов на 60-70. А целом это движение можно назвать горизонтальным. Активность трейдеров падает, хотя до Нового года еще целых 10 дней. Однако на этой неделе информационный фон будет практически отсутствовать, поэтому трейдерам нечего будет отрабатывать. Все наиболее важные отчеты и события находились в пределах прошлой недели. Я не могу сказать, что трейдеры их отработали так, как я того ждал, но сейчас уже поздно об этом рассуждать. В данное время нет ни одного фактора для движения пары евро-доллар. Таким образом, я считаю, что до самого Нового года и несколько дней после него на рынке будет сохраняться горизонтальное движение. Даже если это не так, то сначала трейдерам понадобятся сигналы на покупку или продажу, а уже потом можно будет говорить о возобновлении тренда. Нынешний тренд очень сложно охарактеризовать, так как котировки пары выполнили закрепление под восходящим трендовым коридором, но под уровнем 1,0574 они закрыться не сумели. Если сильный сигнал будет образован (например, закрытие под 1,0574), тогда можно будет рассмотреть новое падение евровалюты. Если нет – тогда можно не торговать до появления такого сигнала.Также хочу отметить, что чем больше трейдеров покинет рынок, тем «тоньше» станет сам рынок. В условиях «тонкого» рынка волатильность может, наоборот, вырасти, если один или несколько крупных игроков вдруг начнут активно торговать. Но, чтобы пара начала двигаться, нужно еще дождаться этих крупных игроков, и чтобы они начали открывать крупные сделки. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американского доллара после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора MACD. После этого она выполнила закрепление под уровнем Фибо 100,0%, что позволяет ожидать продолжение падения. Также было выполнено закрытие под восходящим коридором. Сегодня назревает «бычья» дивергенция у индикатора CCI, которая может вернуть на рынок быков, но пара пока предпочитает двигаться горизонтально.Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 8648 контрактов Long и 8480 контрактов Short. То есть практически равное количество. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и не изменилось за отчетную неделю. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 236 тысяч, а контрактов Short – 111 тысяч. Европейская валюта в данное время растет, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short уже в два раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, но теперь уже у меня возникает вопрос, не слишком ли сильно выросла евровалюта? Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. Однако выход за пределы восходящего коридора на 4-часовом графике может означать усиление «медвежьих» позиций в ближайшее время.Календарь новостей для США и Евросоюза:20 декабря календари экономических событий Евросоюза и США не содержат в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 1,0705 на часовом графике с целью 1,0574. Эта цель была достигнута. Новые продажи – при закреплении под 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Покупать евровалюту я рекомендую при отбое от уровня 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430, но в реальности рост может ограничиваться 60-70 пипсами. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 20 декабря. Британец уже отправился праздновать Рождество и Новый год

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила падение к коррекционному уровню 127,2% - 1,2111 и отбой от него. Несмотря на то что отбой - это сигнал к покупкам, британец в последние дни также показывает горизонтальное движение между уровнями 1,2111 и 1,2238. Таким образом, отбой от 1,2111 может вызвать рост на 80-90 пипсов, так как британец все же более волатильный, чем европеец. Однако ждать, что трейдеры продолжат продажи фунта, в текущих обстоятельствах довольно сложно. Информационный фон отсутствовал в понедельник, отсутствует во вторник, а на этих выходных будет отмечаться католическое Рождество, значит, пятница тоже будет потрачена на выходной день. Всего на этой неделе будет от силы 2-3 экономических события, которые могут повлиять на настроение трейдеров. Но даже они могут быть проигнорированы. Даже отчет по ВВП за третий квартал в Великобритании, который должен выйти в четверг. Британская экономика, каким бы ни был отчет по ВВП, уже находится в рецессии, поэтому сложно ожидать роста британца после его выхода. Трейдеры ожидают падения экономики на 0,2%, но это только самое начало экономического спада. Дальше будет только хуже. Причин продолжать рост у британца я не вижу.На этой неделе я вообще не жду никаких движений, потому что близость праздников и отсутствие информационного фона – это достаточно веские причины, чтобы пара стояла на одном месте некоторое время. Безусловно, при образовании сильного сигнала можно открывать сделки. Например, при отбое от 1,2111 или при закрытии под 1,2111. Но будьте готовы, что сигнал может быть сильным, а само движение – нет. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,2250 после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора MACD. Процесс падения котировок может продолжаться в направлении нижней линии коридора. Закрепление под ним значительно повысит вероятность дальнейшего падения фунта. Отбой – позволит рассчитывать на новый, более сильный рост в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,2674. А в реальности британец может двигаться горизонтально в ближайшие недели.Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3469 единиц, а количество Short – на 1015. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение лишь понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Он уже длится несколько месяцев, и все еще количество продаж в два раза выше. Фунт может продолжать рост, так как в пользу этого говорит графический анализ, в частности трендовый коридор на 4-часовом графике. Но с точки зрения информационного фона все не так однозначно, так как основания для роста валюты США тоже имеются. Тем не менее сейчас мы видим рост, который ждали долгие месяцы. Календарь новостей для США и Великобритании:Во вторник в США и Великобритании календари экономических не содержат в себе ни одной важной записи. И примерно такая же картина будет наблюдаться в течение всей недели. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендую с целями 1,2007 и 1,1883, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,2111 на часовом графике или под трендовым коридором на 4-часовом графике. Покупать британца можно будет при отбое от уровня 1,2111 с целью 1,2238. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро соблюдает правила игры

Сюрприз от Банка Японии взбудоражил финансовые рынки, однако вряд ли сможет стать для них эффектом бабочки. Да, резиденты Страны восходящего солнца владеют серьезными запасами казначейских облигаций США, однако вряд ли они в ответ на скромное расширение таргетируемого диапазона с +/-0,25% до +/-0,5% рванутся репатриировать свой капитал из Северной Америки в Азию. Общий настрой в отношении американского рынка долга на 2023 остается позитивным. Значит, доходность облигаций будет падать, а EURUSD, вероятнее всего, расти.Слабость доллара США обусловлена не только ожиданиями снижения ставки по федеральным фондам во второй половине 2023, вопреки прогнозам FOMC о ее нахождении на пике до 2024. Рост доходности казначейских облигаций на протяжении большей части 2022 являлся для индекса USD тем козырем, который конкуренты не в состоянии были перебить. Как только ставки по долговым обязательствам стали падать, «американец» ослаб. В настоящее время они снижаются по нескольким причинам. Во-первых, инвесторы ожидают рецессии, что приводит к росту спроса на безопасные гавани. Во-вторых, привлекательность рынка облигаций растет, когда замедляется инфляция. Действительно, доля глобальных инвесторов, прогнозирующих спад в экономике США, чуть отошла от ноябрьского пика, но по-прежнему находится на высоком уровне. Рецессия в 2023 весьма вероятна.Динамика доли инвесторов, ожидающих рецессииБанк Японии своим решением о расширении таргетируемого диапазона, казалось бы, внес изменения в правила игры, но вряд ли это сломает тренды по казначейским облигациям. Речь ведь не идет об отмене контроля за кривой доходности. Это может случиться в 2023, однако пока не случилось. Стоит ли забивать себе голову? Евро тем временем выглядит все лучше. Вслед за «ястребиной» риторикой ЕЦБ, заставившей поверить в повышение ставки по депозитам, по меньшей мере, до 3,25%, и сильной статистикой по немецкому деловому климату от IFO «быков» по EURUSD ожидала еще один позитив. ЕС, наконец, договорился о потолке цен на газ на уровне €180 за мегаватт-час, что на бумаге должно сгладить последствия энергетического кризиса. На практике все сложнее. Предел роста цен на фоне отсутствия барьеров для спроса чреват дефицитом предложения и отказом от ограничений. Тем не менее, пока стоимость голубого топлива ниже, евро чувствует себя под защитой. Это проявляется в изменении спредов на рынках деривативов и долга, что позволяет говорить о недооценке региональной валюты по сравнению с долларом США.Динамика EURUSD и спредов по процентным свопамТаким образом, несмотря на сюрприз от Банка Японии, ничего не изменилось. Мы должны ориентироваться на покупки евро на откатах. Технически на дневном графике EURUSD идет борьба за верхнюю границу диапазона справедливой стоимости 1,03-1,063. Закрытие выше нее с последующим успешным штурмом сопротивления на 1,0655 усилит риски восстановления восходящего тренда и станет основанием для формирования лонгов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 20 декабря. Праздники и выходные уже начались?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно, но весь повышательный участок тренда продолжает усложняться. Он уже принял ярко выраженный коррекционный и довольно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близится к своему завершению или уже завершена, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, но если последний участок тренда был коррекционным, то следующий – может быть импульсным. Поэтому я готовлюсь к сильному снижению инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0726, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продажам. Однако, спрос на валюту США по-прежнему не растет, хотя для этого, казалось бы, есть уже все необходимое. Внутренняя волновая структура волны e – очень неоднозначная. В ней с трудом можно выделить подволны. Сигнал на понижение есть, но толку от него нет никакого. Инструмент Евро/Доллар в понедельник повысился на 15 базовых пунктов, а во вторник – на 40. Однако мои читатели не должны вводится в заблуждение этими цифрами, так как они достаточно условные. Другими словами, инструмент не может даже при флэте открывать и закрывать дни на одном и том же ценовом значении. Следовательно, при любом раскладе будет либо определенное повышение котировок, либо снижение. Факт остается фактом: в последнюю неделю инструмент движется горизонтально, а спрос не растет ни на евро, ни на фунт. При взгляде на новостной фон первых двух дней не возникает вопросов, почему рынок сейчас не хочет торговать, однако только на этой неделе. На прошлой неделе как раз было предостаточно важной информации, которая должна была привести к сильным движениям на валютном рынке. Но повышать спрос на евровалюту рынку совесть не позволила(евро и так вырос очень сильно в последние недели), а на доллар США – просто не захотел. И мы находимся сейчас в патовой ситуации, так как рынок стоит, новостной фон отсутствует, в скором времени начнуться праздники и вряд ли ситуация во время них изменится. Также рынок полностью отыграл оба заседания центральных банков, оба отчета по инфляции, поэтому постфактум их можно не анализировать и не пытаться в них найти что-то такое, что могло бы инструменту начать двигаться в ином от бокового направлении. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается высокой, но теперь у нас хотя бы есть сигнал на понижение. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может начаться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin после года криптозимы: еще одно снижение и ужесточение регулирования

Bitcoin остается под сильным давлением со стороны продавцов и не находит достаточно катализаторов, чтобы преодолеть сопротивление в 17 000 долларов. Медвежий флаг на дневном графике подтверждает сценарий дальнейшего падения криптовалюты до уровня 15 600 долларов. В последние дни рынок акций столкнулся с турбулентностью из-за макроэкономических факторов и других событий в криптопространстве.Аналитики ожидают дальнейших минимумов цены Bitcoin в будущем, и нельзя исключать возможность еще одной коррекции на 20% от текущих значений. Не исключено повторное тестирование на прочность ноябрьских минимумов около 15 600 долларов. В конечном итоге Bitcoin может обновить эти минимумы, что увеличит риск достижения долгосрочной поддержки около 13 900 долларов.Катализаторы дальнейшего падения2022 год стал одной из крупнейших криптозим в истории индустрии. Bitcoin упал на 75%, а большинство альткойнов потеряли почти 90%. С другой стороны, ФРС ясно дала понять, что продолжит повышать ставки в течение следующего 2023 года.Если это так, есть большая вероятность коррекции на фондовых рынках США в следующем году. Поскольку криптовалюта имеет тесную корреляцию с акциями США, можно ожидать дальнейшего снижения и на рынке криптовалют. Все больше экспертов сходятся во мнении о том, что, с учетом решимости ФРС продолжать ужесточение, ключевым сценарием на 2023 год является рецессия в США и распродажа акций США. Цены на криптовалюту могут испытать еще одно, возможно, последнее падение в этом цикле, прежде чем процентные ставки станут более благоприятными.Волновой аналитик предвидит отскок, но ненадолгоКриптовалютный стратег под псевдонимом Smart Contracter, который ранее правильно предсказал медвежий рынок BTC в 2018 году, отмечает, что для главной криптовалюты предвидится отскок.Его волновой анализ предполагает, что Bitcoin будет расти в ближайшем будущем, прежде чем начнется еще одна волна вниз к цели ниже 16 000 долларов.«Пять волн вниз от ложного максимума этого диапазона сейчас сформировались на четырехчасовом графике, что, на мой взгляд, является подтвержденным разворотом тренда. Ожидаем дальнейшего ослабления до нижней границы диапазона после того, как мы получим отскок против тренда в течение следующих нескольких дней».Smart Contracter является популярным практиком теории волн Эллиотта, подхода к техническому анализу, который пытается предсказать будущее поведение цены, следуя психологии толпы, которая имеет тенденцию проявляться в волнах. Согласно теории, медвежий актив обычно отскакивает после завершения пятиволнового отката, прежде чем возобновит нисходящий тренд. На его основании аналитик предсказывает краткосрочный всплеск Bitcoin на пути к 17 500 долларов, прежде чем произойдет еще одна пятиволновая коррекция до 15 600 долларов.Динамика DXY имеет значениеТот же Smart Contracter также обращает внимание на динамику индекса доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара по отношению к корзине фиатных валют. Ранее неоднократно обращалось внимание на то, что сильный индекс доллара предполагает, что инвесторы бегут к безопасному доллару США за счет рискованных активов, таких как криптовалюты.По словам аналитика, DXY выглядит бычьим на месячном графике, после того, как произошел многомесячный диагональный прорыв DXY в пятницу, что не очень хорошо для быков по рисковым активам.В криптовалютной индустрии ожидается усиление регулированияГенеральный директор Grayscale Майкл Зонненшайн заявил в интервью CNBC в понедельник, что ожидает усиления регулирования в индустрии криптовалют.Текущая криптозима для фирмы не в новинку, компания уже сталкивалась с периодами длительного спада рынка. «Это крипто-зима, мы проходили через это раньше, к сожалению, мы переживаем это снова, и, возможно, нам придется пройти через это еще раз в будущем. На данный момент этой крипто-зимой мы можем увидеть усиление регулирования и более сильную консолидацию в отрасли. Мы уже ни раз видели, как плохие игроки выбрасываются из экосистемы, и криптовалюта становится все более устойчивой и сильной каждый раз, когда рынок переживает зиму».На вопрос, ожидает ли он, что на этот раз ситуация будет развиваться так же, генеральный директор Grayscale ответил, что да. Он добавил:«Я работаю в криптопространстве девять лет. Я прошел через всевозможные циклы, и я никогда не был так уверен и оптимистичен в том, что криптовалюта как класс активов никуда не денется».Стоит отметить, что Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), ведущий инвестиционный продукт, предлагаемый Grayscale, в последние месяцы не работал.На прошлой неделе акции Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) достигли рекордно высокого уровня дисконтирования по отношению к цене Bitcoin, превысив 50%.Обеспокоенность по поводу резервов Grayscale, более высокие комиссии и другие проблемы стали причиной столь высокого дисконта, который может сохраниться и в ближайшее время. Увеличение дисконта произошло вскоре после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подтвердила свои причины отклонения заявки Grayscale на преобразование GBTC в биржевой фонд (ETF).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сенат США рассматривает вариант с запретом биткоина

На 4-часовом ТФ отлично видно, что биткоин опустился ниже восходящей линии тренда, но в целом после последнего обвала он движется преимущественно вбок, что полностью соответствует нашим ожиданиям. Напомним, что в 2022 году биткоин торгуется по схеме «обвал – флэт – обвал». Таким образом, несмотря на преодоление линии тренда, мы сейчас можем наблюдать долгий флэт. Дальше все будет зависеть от фундаментального фона. Напомним, что в последнее время ходят слухи о том, что криптовалютная биржа Binance испытывает проблемы с ликвидностью. Неизвестно, чем эта история может закончиться. Помимо потенциальных проблем с Binance, есть и другой «дым», без которого «огня не бывает». Председатель банковского комитета Сената США Шеррод Браун заявил на днях о возможном запрете биткоина в стране. Он отметил, что биткоин угрожает национальной безопасности, а Центральный банк (ФРС) должен делать все, что необходимо, без помех со стороны неконтролируемых финансовых инструментов. Правда, Браун также отметил, что запрет на криптовалюты может привести к неизвестным последствиям, так как многие участники рынка уйдут в тень или в офшоры. Ранее еще один сенатор Банковского комитета Джон Тестер заявил, что биткоин не прошел проверку временем, в нем нет никакого смысла и пользы. Браун также напомнил о крахе криптовалютной биржи FTX, сказав, что это лишь часть огромной проблемы, явно имея в виду слабый контроль и регулирование криптовалютной отрасли правительственными структурами, из-за чего инвесторы и трейдеры могут в любой момент потерять свои средства, даже если репутация биржи не вызывает сомнений. Напомним, что разговоры о запрете криптовалют и других цифровых активов в той или иной стране ведутся примерно столько же, сколько существует криптовалютный рынок. Дело в том, что криптовалюты могут теоретически стать неподконтрольным аналогом фиатных денег. Неподконтрольным центральным банкам, что, конечно, не нужно ни ЦБ, ни правительствам, которые за ними стоят. Пока что мы считаем, криптовалюты не сумели стать заменой обычной деньгам. У них есть определенные области применения, но они не лучше денег, не удобнее денег и не стабильнее денег. Один плюс – анонимность, да и то весьма сомнительная в последние годы. В тех же штатах хотят обязать всех субъектов отрасли собирать и раскрывать по первому требованию всю информацию о владельцах цифровых активов. Поэтому пока что ЦБ и правительства не видят угрозы для финансовой системы со стороны криптовалюты. Но вот если увидят... На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» очень быстро завершили формирование восходящей тенденции, так как закрепились ниже линии тренда. Поэтому в данное время мы ждем нового падения криптовалюты с целью 12 426$. Мы по-прежнему не видим причин, по которым биткоин мог бы показать сильный рост в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Оснований ждать роста биткоина сейчас нет

Криптовалюта биткоин отработала уровень Фибоначчи 127,2% (18 500$), но не сумела преодолеть его. Таким образом, в данное время нет ни единого сигнала на покупку и ни единого фактора роста первой криптовалюты в мире. Мы по-прежнему ожидаем нового падения биткоина, но допускаем, что оно может произойти не ранее, чем через несколько месяцев. Как бы это банально ни звучало, сейчас все зависит от фундаментального фона. Если мы станем свидетелями новых банкротств в криптовалютной индустрии, это, естественно, может спровоцировать и новое падение «битка». А банкротства и крахи могут быть. А вот факторов роста сейчас нет никаких. Многие эксперты отмечают, что со временем биткоин может начать формирование нового «бычьего» тренда, но сколько времени пройдет до этого момента? В пользу его долгосрочного роста говорит факт халвинга в 2024 году, факт отказа ФРС от повышения ставок в ближайшие месяцы, будущее снижение ставки ФРС и других ЦБ, а также слишком низкая стоимость «битка». Однако это перспективы на ближайшие год-два, а не на ближайшие две недели. Мы не сомневаемся, что биткоин еще покажет себя, но для этого нужно, чтобы на горизонте хотя бы начали маячить вполне четкие позитивные перспективы. Рынок может начать покупать биткоин заранее, как бы отыгрывая будущие позитивные изменения. Например, за несколько месяцев до первого понижения ставки ФРС может начаться рост биткоина. Но пока что все вышеперечисленные тезисы – это лишь гипотеза. Криптовалютный сегмент не застрахован от новых потрясений. Напомним, что пару лет назад Китай просто взял и запретил биткоин на своей территории. Что мешает поступить также другим государствам? Таким образом, мы считаем, что биткоин сейчас имеет не более 20% на рост. В любом случае даже если мы ошибаемся, и «бычий» тренд начнется уже завтра, следует понимать, что нужны технические сигналы, которых нет. Одним из таких сигналов может быть преодоление уровня 18 500$, но несколько дней назад мы уже увидели, что сил на это у трейдеров нет. Поэтому на данный момент абсолютно ничто не говорит в пользу роста первой криптовалюты в мире. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» остаются ниже уровня 18 500$. С нашей точки зрения, падение может продолжаться с целью 12 426$. Как мы и предупреждали, преодоление нисходящей линии тренда не означает завершение «медвежьей» тенденции, так как параллельно цена находилась в боковом канале. Сейчас биткоин располагается ниже этого канала, поэтому котировки могут продолжать движение на Юг.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Хедж-фонды сделали бычьи ставки на золото и серебро

Способность золота удержаться около уровня 1800 долларов за унцию, наконец - то, начинает привлекать новый бычий спекулятивный интерес, поскольку хедж-фонды увеличивают свои длинные позиции в драгоценном металле и еще больше сокращают свои короткие ставки.По мнению некоторых аналитиков, инвесторы тестируют рынки драгоценных металлов, так как падение инфляции усилило ожидания того, что Федеральная резервная система начнет замедлять темпы повышения ставок, поскольку цикл ужесточения близок к завершению.Аналитики по сырьевым товарам из Societe Generale отметили, что на прошлой неделе рынок драгоценных металлов получил приток в размере 3,6 млрд долларов после более слабых, чем ожидалось, данных по инфляции за ноябрь.«Хотя более низкая инфляция, как правило, была бы медвежьей для золота, в последнее время золото поддерживала перспектива замедления роста процентной ставки ФРС. Поскольку этот драгоценный металл не является активом, генерирующим проценты, более низкая пиковая процентная ставка является бычьим фактором для слитков», - говорилось в записке аналитиков.В дезагрегированном отчете CFTC об обязательствах трейдеров за неделю финансовые управляющие на Comex увеличили свои спекулятивные длинные позиции по фьючерсам золота на 10 108 контрактов, до 103 737. При этом короткие позиции сократились на 3 854 контракта, до 66 288.В настоящее время рынок золота имеет чистую длинную позицию на 37 449 контрактов, достигнув самого высокого уровня с конца августа.«После нескольких недель короткого покрытия финансовые менеджеры снова начали строить длинные позиции на рынке золота. Поскольку данные по инфляции оказались ниже ожиданий, участники рынка думали, что предстоящее заседание FOMC будет твердо склоняться в сторону голубей», - отмечают аналитики TD Securities.Тем не менее TDS ожидает, что продолжающееся ужесточение Федеральной резервной системы в первом квартале 2023 года окажет давление на цены золота.Джон Рид, главный рыночный стратег Всемирного совета по золоту, заявил в комментарии в Twitter, что золоту есть куда расти.«Увеличение чистой длинной позиции по фьючерсам на золото было вызвано 45 тоннами новых длинных позиций и 14 тоннами покрытия коротких позиций".«Общие длинные позиции остаются довольно слабыми, в то время как общие короткие позиции остаются немного завышенными», - сказал он. Наряду с золотом инвесторы также настроены оптимистично в отношении серебра, поскольку хедж-фонды увеличили свои длинные позиции по серому металлу и значительно снизили свои короткие ставки.«Золото взлетит вверх в 2023 году, но инвесторы должны обратить внимание на горняков», - Эрик Стрэнд из ESGO.Дезагрегированный отчет показал, что на Comex спекулятивные длинные позиции по фьючерсам серебра выросли на 3 456 контрактов, до 37 885. При этом короткие позиции сократились на 10 274 контракта, до 32 248.Чистая длина серебра сейчас составляет 19 698 контрактов. Бычьи позиции находятся на самом высоком уровне с конца мая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сенат США рассматривает вариант с запретом биткоина.

На 4-часовом ТФ отлично видно, что биткоин опустился ниже восходящей линии тренда, но в целом после последнего обвала он движется преимущественно вбок, что полностью соответствует нашим ожиданиям. Напомним, что в 2022 году биткоин торгуется по схеме «обвал – флэт - обвал». Таким образом, несмотря на преодоление линии тренда мы сейчас можем наблюдать долгий флэт. Дальше все будет зависеть от фундаментального фона. Напомним, что в последнее время ходят слухи о том, что криптовалютная биржа Binance испытывает проблемы с ликвидностью. Неизвестно, чем эта история может закончится. Помимо потенциальных проблем с Binance, есть и другой «дым», без которого «огня не бывает». Председатель банковского комитета Сената США Шеррод Браун заявил на днях о возможном запрете биткоина в стране. Он отметил, что биткоин угрожает национальной безопасности, а центральный банк(ФРС) должен делать все, что необходимо, без помех со стороны неконтролируемых финансовых инструментов. Правда, Браун также отметил, что запрет на криптовалюты может привести к неизвестным последствиям, так как многие участники рынка уйдут в тень или в офшоры. Ранее еще один сенатор Банковского комитета Джон Тестер заявил, что биткоин не прошел проверку временем, в нем нет никакого смысла и пользы. Браун также напомнил о крахе криптовалютной биржи FTX, сказав, что это лишь часть огромной проблемы, явно имея ввиду слабый контроль и регулирование криптовалютной отрасли правительственными структурами, из-за чего инвесторы и трейдеры могут в любой момент потерять свои средства, даже если репутация биржи не вызывает сомнений. Напомним, что разговоры о запрете криптовалют и других цифровых активов в той или иной стране ведутся примерно столько же, сколько существует криптовалютный рынок. Дело в том, что криптовалюты могут теоретически стать неподконтрольным аналогом фиатных денег. Неподконтрольным центральным банкам, что, конечно, не нужно ни ЦБ, ни правительствам, которые за ними стоят. Пока что, мы считаем, криптовалюты не сумела стать заменой обычной деньгам. У них есть определенные области применения, но они не лучше денег, не удобнее денег и не стабильнее денег. Один плюс – анонимность, да и то весьма сомнительная в последние годы. В тех же штатах хотя обязать всех субъектов отрасли собирать и раскрывать по первому требованию всю информацию о владельцах цифровых активов. Поэтому пока что ЦБ и правительства не видят угрозы для финансовой системы со стороны криптовалюты. Но вот если увидят... На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» очень быстро завершили формирование восходящей тенденции, так как закрепились ниже линии тренда. Поэтому в данное время мы ждем нового падения криптовалюты с целью 12 426$. Мы по-прежнему не видим причин, по которым биткоин мог бы показать сильный рост в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:AUDCAD - возможна фиксация сетки лимитных продаж с прибылью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Японский рикошет» и ястребиные заявления ЕЦБ

Пара евро-доллар продолжает торговаться в боковике, в ценовом диапазоне 1,0580–1,0650, неспешно дрейфуя от нижней границы коридора к верхней – и наоборот. Полупустой экономический календарь вторника вынуждает трейдеров реагировать на второстепенные макроэкономические релизы и комментарии представителей ЕЦБ. Неожиданные итоги декабрьского заседания Банка Японии рикошетом отразились и на паре eur/usd, усилив позиции американской валюты. После того как японский регулятор решил расширить диапазон колебаний доходности 10-летних гособлигаций, мировые фондовые индексы понесли значительные потери. Антирисковые настроения возросли, благодаря чему доллар стал пользоваться повышенным спросом. Основным бенефициаром сложившейся ситуации стала, конечно, иена, которая усиливает свои позиции по всему рынку. Но долларовые быки также смогли урвать свой кусок пирога: почти во всех парах мажорной группы (кроме usd/jpy) гринбек проявил характер, укрепив свои позиции. Впрочем, в паре с евро доллар сегодня доминировал совсем недолго, буквально до открытия европейской торговой сессии. Очередная порция «ястребиных» заявлений со стороны представителей ЕЦБ помогли единой валюте вернуться в область 6-й фигуры. Покупателей eur/usd не смутил даже провальный инфляционный отчёт из Германии, который вышел в красной зоне. Индекс цен производителей в месячном выражении в ноябре остался в отрицательной области (как и в октябре), снизившись до отметки -3,9% (при прогнозе спада до -1,7%). Но данный релиз не развернул пару на юг: она пытается двигаться к верхней границе вышеуказанного ценового диапазона. В центре внимания трейдеров сегодня оказались ястребиные комментарии представителей ЕЦБ, хотя «ястребиными» их можно назвать с большой натяжкой, разве рассматривая озвученные заявления через призму декабрьского заседания Европейского Центробанка. Так, глава Центробанка Словакии Петер Казимир сегодня заявил о том, что монетарная политика ЦБ должна «ужесточаться стабильными темпами». Буквально вчера он также отметился аналогичными комментариями, отметив, что в первой половине 2023 года от ЕЦБ будут необходимы «сильные действия». В свою очередь член Управляющего совета ЕЦБ Франсуа Вилльруа де Гало сегодня оставил несколько комментариев по поводу экономических перспектив. В частности, он сообщил о том, что европейская экономика, скорее всего, избежит жесткой посадки. Кроме того, он достаточно оптимистично оценил перспективы французской экономики. По его мнению, Франция, вероятно, избежит рецессии. Озвучил свою позицию и глава Бундесбанка Йоахим Нагель. В интервью немецкому изданию Stern он сказал, что Европейский Центробанка «всё еще далек» от достижения своей цели по инфляции, которая по-прежнему является устойчивой. Поэтому, по его мнению, ЕЦБ должен сохранять «настойчивость» в отношении ставок. В целом ничего нового: представители европейского регулятора озвучили тезисы, которые были указаны в тексте сопроводительного заявления ЕЦБ по итогам декабрьского заседания. Но – вода камень точит – настойчивое повторение ястребиных сигналов оказывает фоновую поддержку евро, не позволяя продавцам eur/usd развивать южное наступление. Тем более что доллар и вовсе находится в условиях информационного голода: лишь во второй половине вторника в США будут опубликованы второстепенные макроэкономические релизы (объем выданных разрешений на строительство и количество совершенных закладок строительства нового жилья в Штатах). На мой взгляд, комментарии представителей ЕЦБ и текущие макроэкономические релизы неспособны вытолкнуть пару eur/usd из диапазона 1,0580–1,0650. Безусловно, эти границы носят условный характер: например, покупатели могут на волне северного импульса дойти до верхней линии Bollinger Bands на дневном графике (1,0690), а продавцы – обозначиться в районе нижней линии Bollinger Bands на том же таймфрейме (1,0510). Однако закрепиться и, главное, развить «одновекторное» движение трейдерам будет сложно, учитывая общую неопределённость по паре. Вероятней всего, пара и дальше будет торговаться в рамках вышеупомянутого ценового эшелона (с возможными временными проколами сверху/снизу) до публикации отчёта по росту базового индекса PCE. Это ключевой релиз недели, который может спровоцировать повышенную волатильность среди долларовых пар. По мнению большинства аналитиков, в ноябре индекс PCE снизится до отметки 4,6%. В таком случае гринбек окажется под давлением по всему рынку. Но если же релиз выйдет в зелёной зоне, доллар может проявить характер, оказав поддержку медведям eur/usd. Если индекс PCE окажется на стороне гринбека, пара eur/usd сможет не только закрепиться в рамках 5-й фигуры, но и протестировать уровень поддержки 1,0480, который соответствует линии Kijun-sen на дневном графике. До пятницы, пара, вероятней всего, будет и дальше кружиться вокруг отметки 1,0600, временно отдаляясь от неё не более чем на 50–80 пунктов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 20.12.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», сегодня AUD/USD протестировала важный долгосрочный уровень поддержки 0.6665 (ЕМА50 на дневном графике). С середины октября AUD/USD находится в восходящей коррекции, оттолкнувшись от локального круглого уровня поддержки 0.6200, и в середине этого месяца предприняла попытку прорыва в зону среднесрочного бычьего рынка, протестировав на пробой долгосрочный уровень сопротивления 0.6830 (ЕМА200 на дневном графике), и даже ненадолго превысила уровень сопротивления 0.6880 (ЕМА50 на недельном графике). Однако пока что эта попытка не увенчалась успехом: в последние 3 торговых дня пара снижалась, а сегодня предприняла попытку пробоя уровня поддержки 0.6665. При этом технические индикаторы OsMA и Стохастик на дневном и недельном графиках пары находятся на стороне продавцов, также свидетельствуя о преобладании нисходящей динамики. Таким образом, ждем подтверждённый пробой этого уровня и дальнейшее снижение вглубь нисходящего канала на недельном графике в сторону его нижней границы, проходящей вблизи отметки 0.5900. При этом промежуточные цели расположены на отметках 0.6455, 0.6390, 0.6285, 0.6200. В альтернативном сценарии AUD/USD все же прорвется в зону выше уровней сопротивления 0.6830, 0.6880, демонстрируя решимость двигаться дальше в сторону ключевых уровней сопротивления 0.7090 (ЕМА144 на недельном графике), 0.7160 (ЕМА200 на недельном графике). Но, скорее всего, в зоне уровней сопротивления 0.6830, 0.6880 AUD/USD ждет очередной отбой и дальнейшее движение по нашему основному (негативному для пары) сценарию. *) о событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 19.12.2022 – 25.12.2022 **) об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6684, 0.6665, 0.6600, 0.6500, 0.6455, 0.6390, 0.6285, 0.6200, 0.6170, 0.5975, 0.5665, 0.5510 Уровни сопротивления: 0.6741, 0.6760, 0.6800, 0.6830, 0.6880 Торговые Рекомендации Sell Stop 0.6655. Stop-Loss 0.6715. Take-Profit 0.6600, 0.6500, 0.6455, 0.6390, 0.6285, 0.6200, 0.6170, 0.5975, 0.5665, 0.5510 Buy Stop 0.6715. Stop-Loss 0.6655. Take-Profit 0.6741, 0.6760, 0.6800, 0.6830, 0.6880Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Оснований ждать роста биткоина сейчас нет.

Криптовалюта биткоин отработала уровень Фибоначчи 127,2% - 18 500$, но не сумела преодолеть его. Таким образом, в данное время нет ни единого сигнала на покупку и ни единого фактора роста первой криптовалюты в мире. Мы по-прежнему ожидаем нового падения биткоина, но допускаем, что оно может произойти не ранее, чем через несколько месяцев. Как бы это банально не звучало, сейчас все зависит от фундаментального фона. Если мы станем свидетелями новых банкротств в криптовалютной индустрии, это, естественно, может спровоцировать и новое падение «битка». А банкротства и крахи могут быть. А вот факторов роста сейчас нет никаких. Многие эксперты отмечают, что со временем биткоин может начать формирование нового «бычьего» тренда, но сколько времени пройдет до этого момента? В пользу его долгосрочного роста говорит факт халвинга в 2024 году, факт отказа ФРС от повышения ставок в ближайшие месяцы, будущее снижение ставки ФРС и других ЦБ, а также слишком низкая стоимость «битка». Однако это перспективы на ближайшие год-два, а не на ближайшие две недели. Мы не сомневаемся, что биткоин еще покажет себя, но для этого нужно, чтобы на горизонте хотя бы начали маячить вполне четкие позитивные перспективы. Рынок может начать покупать биткоин заранее, как бы отыгрывая будущие позитивные изменения. Например, за несколько месяцев до первого понижения ставки ФРС может начаться рост биткоина. Но пока что все вышеперечисленные тезисы – это лишь гипотеза. Криптовалютный сегмент не застрахован от новых потрясений. Напомним, что пару лет назад Китай просто взял и запретил биткоин на своей территории. Что мешает поступить также другим государствам? Таким образом, мы считаем, что биткоин сейчас имеет не более 20% на рост. В любом случае, даже если мы ошибаемся и «бычий» тренд начнется уже завтра, следует понимать, что нужны технические сигналы, которых нет. Одним из таких сигналов может быть преодоление уровня 18 500$, но несколько дней назад мы уже увидели, что сил на это у трейдеров нет. Поэтому на данный момент абсолютно ничто не говорит в пользу роста первой криптовалюты в мире. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» остаются ниже уровня 18 500$. С нашей точки зрения, падение может продолжаться с целью 12 426$. Как мы и предупреждали, преодоление нисходящей линии тренда не означает завершение «медвежьей» тенденции, так как параллельно цена находилась в боковом канале. Сейчас биткоин располагается ниже этого канала, поэтому котировки могут продолжать движение на Юг.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: пробой ключевого уровня поддержки 0.6665

Как следует из опубликованных сегодня утром протоколов декабрьского заседания Резервного банка Австралии, руководители банка рассматривали возможность приостановки цикла ужесточения монетарной политики из-за возникшей неопределённости относительно инфляции и национального рынка труда. Как известно, в начале месяца РБ Австралии повысил процентную ставку на 0,25%, продолжив, таким образом, двигаться более мелкими шагами, чем другие крупнейшие мировые центральные банки, в борьбе с высокой инфляцией. «С учетом продвижения к полной занятости и данных по ценам и зарплатам некоторое сворачивание чрезвычайной денежно-кредитной поддержки, оказываемой во время пандемии, целесообразно», и «правление (центрального банка) будет делать все необходимое для того, чтобы со временем инфляция в Австралии вернулась к целевому уровню». На это решение ЦБ австралийский доллар отреагировал весьма сдержанно, продолжив впоследствии снижаться. Несмотря на то что РБА дал понять, что повышение ставок продолжится в 2023 году, рынки оценивают в 50% вероятность паузы в цикле повышения ставок, особенно на фоне ослабления экономики и рынка жилья. Текущий уровень процентной ставки РБА составляет 3,10%, и инвесторов интересует, как мы отметили, продолжит ли банк дальнейшее увеличение показателя или возьмет паузу. При этом большинство экономистов склоняется к мнению, что процентная ставка РБА будет доведена в следующем году до 3,70%, но не ранее августа. И эта история оказывает давление на AUD и пару AUD/USD, в то время как ФРС намерена и дальше повышать свою процентную ставку, которая на текущий момент находится на уровне 4,50%, т.е. значительно выше ставки РБА. И хотя сегодня американский доллар также находится под давлением, а его индекс DXY сегодня теряет 0,7%, что, впрочем, можно отнести к ослаблению доллара против иены (после сегодняшнего заседания Банка Японии) и евро, в паре с австралийским долларом доллар США выглядит предпочтительнее. ФРС, скорее всего, придется продолжить ужесточение финансово-кредитных условий в начале 2023 года, несмотря на растущие риски рецессии в США, и это будет поддерживать доллар США в целом. Так, после завершившегося заседания ФРС на прошлой неделе, ее руководители заявили, что борьба с высокой инфляцией ещё не окончена и ужесточение монетарной политики нужно продолжать (см. наши обзоры «DXY: пустил ли Джером Пауэлл доллар «под откос»? и «EUR/GBP: итоги заседания ФРС и накануне заседаний ЕЦБ и Банка Англии»). Таким образом, растущая дивергенция в условных кривых, отражающих динамику процентных ставок в Австралии и США, также будет свидетельствовать о растущем давлении на пару AUD/USD в сторону ее снижения. Из новостей же на сегодня, которые могут вновь повысить волатильность в USD и паре AUD/USD, стоит обратить внимание на публикацию в 13:30 (GMT) ноябрьских данных с рынка жилья США. Если, как предполагается, в ноябре число разрешений на строительство снизится с 1,512 млн до 1,485 млн, а строительства новых домов с 1,425 млн до 1,400 млн, то это может оказать давление на USD. Впрочем, вряд ли оно будет иметь продолжительный характер. В целом, несмотря на восходящую с середины октября коррекцию, преобладает глобальный нисходящий тренд AUD/USD. В связи с этим и следует планировать свою торговую стратегию по AUD/USD, отдавая предпочтение все же коротким позициям (подробнее см. в AUD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 20.12.2022). Подтвержденный пробой ключевого уровня поддержки 0.6665, который цена уже протестировала сегодня, будет говорить о завершении восходящей коррекции AUD/USD. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 19.12.2022 – 25.12.2022Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 20 декабря: Банк Японии изменил курс своей политики

Доходность казначейских облигаций выросла, а фьючерсы на американские фондовые индексы упали после того, как Банк Японии пошел на внезапный ястребиный шаг, поднявший курс иены до четырехмесячного максимума и повысивший ожидания дальнейшего ужесточения политики. Еще в начале недели многие говорили, что вряд ли японский регулятор будет вносить коррективы в политику, но, по всей видимости, инфляция, которая растет по всему миру, добралась и до островов.Европейские акции частично отыграли свое падение, чему способствовал рост акций банковского сектора. Как я говорил выше, фьючерсы на акции снизились: S&P500 просел на 0,2%, но затем также отыграл потери, а высокотехнологический NASDAQ торговался в -0,1%, но на момент написания статьи вернулся на положительную территорию. На рынках облигаций доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 8 базисных пунктов, в то время как облигации от Австралии до Германии подверглись массовой распродаже, что указывает на уверенность инвесторов в том, что центральные банки и дальше будут действовать агрессивно. Аналитики также уверены в том, что после изменения курса японского регулятора облигации просядут еще больше, так как основные держатели долговых обязательствах США и Европы в Японии теперь могут начать возвращать деньги назад в свою страну, рассчитывая на получение хорошей доходности там.Многие экономисты также ожидают, что Банк Японии поднимет процентные ставки в следующем году, присоединившись к Федеральной резервной системе, Европейскому центральному банку и Банку Англии.На этом фоне иена укрепилась до 133,21 по отношению к доллару, поднявшись более чем на 3% в какой-то момент, в то время как доходность 10-летних облигаций Японии выросла до самого высокого уровня с 2015 года. Японский банковский сектор вырос в целом на 5 %.Необходимо отметить, что до сих пор Банк Японии был исключением среди центральных банков, большинство из которых сменило свой курс на более жесткую политику. Сегодня же стало известно, что денежно-кредитное управление Японии скорректировало свою программу контроля кривой доходности, что позволит стоимости 10-летних облигаций вырасти примерно до 0,5% по сравнению с предыдущим верхним пределом в 0,25%.На товарных рынках более слабый доллар способствовал росту цен на золото, в то время как фьючерсы на сырую нефть марки West Texas Intermediate выросли выше 75 долларов за баррель.Что касается технической картины S&P500, то индекс может продолжить падение. Защита $3 802 будет приоритетной задачей на сегодня. Пока торговля будет вестись выше этого диапазона, можно ожидать возврата спроса. Это также создает хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента к $3 828 и $3 858 с перспективой выхода на $3 891. Чуть выше расположился уровень в $3 923, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 802, так как ниже этих уровней давления на индекс усилится. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3 773, а самой дальней целью выступит область $3 735.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия демонстрирует отрицательную динамику

Основные азиатские индикаторы демонстрируют очередное понижение (до 2,9%). Меньше других опустились китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite, потерявшие 0,64% и 0,69% соответственно, а также корейский KOSPI, снизившийся на 0,74%. Все остальные индексы потеряли свыше 1%: гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 1,31%, австралийский S&P/ASX 200 – на 1,52%, а японский Nikkei 225 опустился больше других – на 2,9%. В целом участники торгов продолжают анализировать итоги последнего заседания ФРС США в этом году. Напомним, что американский центральный регулятор увеличил процентную ставку на 50 базисных пунктов, а также дал понять, что в ближайшее время не следует ожидать смягчения мер монетарной политики до тех пор, пока темпы роста инфляции не начнут устойчиво снижаться. Вместе с тем постоянное увеличение процентной ставки может негативным образом сказаться на мировой экономике. Тем временем в Японии центральный банк на декабрьском заседании принял решение оставить процентные ставки на прежнем уровне: краткосрочная ставка по депозитам осталась на отметке -0,1%, а доходность гособлигаций – около 0. При этом центральный регулятор расширил границы диапазона колебания прибыльности гособлигаций с +-0,25% до +-0,5%. В итоге такого решения доходность повысилась и дошла до отметки 0,4%. Это также способствовало укреплению национальной валюты. В свою очередь укрепление иены привело к падению стоимости ценных бумаг компаний, занятых в производстве автомобилей, так как большая часть их доходов поступает из-за границы. Так, котировки Mitsubishi Motors понизились на 8,3%, Hino Motors опустились на 5,6%, Nissan Motor уменьшились на 5,4%, а Mazda Motor и Subaru снизились на 5,3% и 5,2% соответственно. Кроме того, понижением стоимости отметились ценные бумаги Sony Group, подешевевшие на 4,2%, Advantest, потерявшие 3,5, а также Nintendo, уменьшившиеся на 1,2%. В то же самое время ценные бумаги других компаний выросли в цене: Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. прибавили 6,2%, Dai-ichi Life Holdings, Inc. увеличились на 8,5%, Chiba Bank, Ltd. подорожали на 6%, Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. набрали 5,6%, а Mizuho Financial Group, Inc. – 4,2%.В Китае значение процентной ставки также осталось без изменений на отметке 3,65%, что совпало с прогнозами аналитиков. Ставка остается такой уже на протяжении четырех месяцев.Среди китайских компаний наибольшим снижением котировок отметились акции Country Garden Holdings, подешевевшие на 7,5%, Longfor Group Holdings, понизившиеся на 6,5%, Sunny Optical Technology Group, опустившиеся на 5,4%, а также Geely, потерявшие 5%. Чуть меньшее снижение стоимости продемонстрировали ценные бумаги Baidu и Alibaba, потерявшие по 4,5% каждая, Meituan, снизившиеся на 3,5%, а также Xiaomi и JD.com, опустившиеся на 3% и 2,9% соответственно. Среди составляющих корейского KOSPI понижением котировок отметились акции Samsung Electronics, уменьшившиеся на 1,5%, и Hyundai Motor, подешевевшие на 1,6%. Согласно сообщению австралийского центробанка, уже в следующем году могут быть приняты более жесткие меры монетарной политики, то есть может произойти более значимое повышение процентных ставок. Предполагается, что уже на следующем (февральском) заседании ставка может быть повышена более чем на 25 пунктов. В начале декабря она была поднята на 0,25%, а до этого на протяжении четырех заседаний повышалась на 0,5%. Стоимость ценных бумаг наиболее крупных компаний страны опустилась: акции BHP потеряли в цене 1,6%, а Rio Tinto – 1,2%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс