Основные азиатские индикаторы показывают рост на 0,58-2,39%

Основные азиатские индикаторы показывают рост на 0,58-2,39%. Меньше других увеличились китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite, прибавившие по 0,67% и 0,58% соответственно, чуть больше вырос корейский KOSPI – на 0,70%. Тогда как другие индикаторы региона продемонстрировали повышение свыше 1%: австралийский S&P/ASX 200 набрал 1,56%, гонконгский Hang Seng Index – 1,82%. Больше всех прибавил японский Nikkei 225 – 2,39%. Индексы АТР в своей динамике по традиции следуют за индексами США. В свою очередь, американские индикаторы продемонстрировали накануне увеличение на 2,4-3,1% благодаря хорошей корпоративной отчетности компаний за второй квартал. Большинство экспертов делали довольно слабые прогнозы относительно результатов компаний за второй квартал, но их результаты превзошли ожидания, что и оказало поддержку рынкам. В то же время тревоги по поводу возможного экономического спада остаются актуальными, несмотря на рост стоимости акций и фондовых индикаторов. Центральный банк КНР принял решение оставить без изменения базовую процентную ставку на отметку в 3,70% годовых для кредитов сроком на 1 год и на уровне 4,45% для 5-летних кредитов. Также для поддержки экономики центральным регулятором было выделено 3 млрд юаней (что эквивалентно 444,9 млн долларов США) для проведения операций обратного РЕПО.Среди китайских компаний наибольший рост стоимости акций показали Techtronic Industries Co. Ltd., подорожавшие на 7,2%, Haidilao International Holding Ltd., выросшие на 4,1%, а также Netease Inc. и Meituan, набравшие по 3,8% и 3,0% соответственно. Благодаря проведению обратного выкупа ценных бумаг после их первого размещения на бирже компанией SenseTime Group Inc. котировки ее акций выросли на 11%.Из компаний, входящих в расчет индекса Nikkei 225, увеличением стоимости ценных бумаг отметились Dentsu Group Inc., подорожавшие на 6,2%, Minebea Mitsumi Inc., выросшие на 5%, Advantest Corp., прибавившие 4,8%, а также Tokyo Electron Ltd., набравшие 4,7%. Из крупнейших южнокорейских компаний ростом котировок отметилась LG Electronics Inc., чьи бумаги подорожали на 1,3%. Тогда как стоимость бумаг другой компании Samsung Electronics Co. снизилась на 0,7%.Благодаря сильной отчетности за второй квартал котировки ценных бумаг компании Megaport Ltd. выросли сразу на 23%.Благодаря информации о назначении нового главы компании Magellan Financial Group Ltd. стоимость ее ценных бумаг увеличилась на 7%.Согласно сообщению председателя Резервного банка Австралии, ожидается увеличение инфляции во втором квартале, в связи с чем требуется принятие мер для достижения целевых показателей в 2-3%. За первый квартал рост потребительских цен в стране составил 5,10% в годовом исчислении. Официальные данные за второй квартал будут обнародованы на будущей неделе. Также он заявил о возможном будущем увеличении процентной ставки до 2,50% с нынешнего уровня в 1,35%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 20 июля: Отчет Netflix и Biogen. Фондовые индексы остановились вблизи месячных максимумов

После вчерашнего бычьего ралли и обновления недельных максимумов, фьючерсы на американские фондовые индексы сегодня торгуются с небольшим понижением, так как трейдеры продолжают изучать корпоративные отчеты в напряженном сезоне отчетности. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average упали на 72 пункта, или 0,2%. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 снизились на 0,2% и 0,2% соответственно. В исследовании ассоциации ипотечных банкиров отмечается, что потребители испытывают достаточно большие трудности, поскольку им приходится иметь дело с высокими ценами и процентными ставками. Спрос на ипотеку при это снизился более чем на 6%, упав до самого низкого уровня за 22 года. Посмотрим, каким будет сегодня отчет по вторичным продажам на рынке жилья в США, который может подтвердить негативную тенденцию, наблюдаемую в сфере кредитования. В настоящий момент около 10% компаний из S&P 500 уже отчитались о доходах. Из этих компаний почти 69% превзошли ожидания аналитиков. Многие трейдеры рассчитывают, что данный сезон отчетов позволит понять, как компании справляются с растущей инфляцией и как сильно это отразится на их будущих доходах. Как я отмечал выше, по итогам вчерашнего дня рынок заканчивал одну из самых сильных сессии за последнее время: индекс Dow Jones вырос более чем на 700 пунктов. S&P 500 и Nasdaq прибавили на 2,8% и 3,1% соответственно. Снижение курса доллара и снижение цен на сырье также частично помогли фондовому рынку укрепиться. Сейчас, учитывая, что основные ключевые индексы торгуются выше 50-дневных средних скользящих, все больше трейдеров делают ставку на то, что рынок все же нашел свое дно – это придает уверенности. Премаркет Акции Netflix выросли более чем на 7% после того, как в отчете компании была заявлено о потере всего лишь 970 000 подписчиков, что меньше прогноза экономистов в 2 миллиона. Прибыль потокового гиганта на акцию также превзошла ожидания аналитиков. В компании отметили, что в 3-м квартале запланирован рост новых подписчиков сразу на 1 миллион. Бумаги Biogen прибавили 2,4% на премаркете после сообщения о прибыли в размере $5,25 на акцию за второй квартал. Это было намного выше оценки экономистов в 4,06 доллара. Выручка также превысила прогнозы. Успех наступил даже после того, как Biogen заявила, что сталкивается с растущей конкуренцией. Акции Merck упали на 1,5% на премаркете после того, как ее препарат от рака Keytruda не достиг своей цели в последнем исследовании. Сегодня после закрытия отчитают Tesla и United Airlines. Что касается технической картины S&P500 Быки явно настроены с оптимизмом, особенно если сегодняшние отчеты помогут прорваться выше нового сопротивления $3 945. Пробой позволит возобновить цикл покупок с новой силой, сохранив надежду на быстрое восстановление к $3 975. Выше этого уровня мы увидим довольно активный рост индекса в район $4 013, где в рынок вновь вернуться крупные продавцы. Как минимум, найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $4 050. В случае возврата давления, образованного в результате слабых корпоративных отчетов, покупателям придется защищать ближайшую поддержку 3 905 и 3 870. Упустив этот уровень индекс просядет в район $3 835. Чуть ниже имеется более устойчивый уровень $3 801, где покупатели вновь начнут действовать более агрессивно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки на грани очередного падения

Фьючерсы на американские акции упали вместе с акциями в среду на фоне растущего беспокойства о том, что Европа потеряет доступ к российскому газу, что приведет регион к рецессии, которая может иметь глобальные последствия.Контракты на Nasdaq 100 и S & P 500 снизились, после уверенной коррекции начала недели,Казначейские облигации выросли, а индикатор доллара стабилизировался после трех дней снижения. Доходность 10-летних облигаций упала ниже 3%.Риск глобального экономического спада и энергетический кризис в Европе ослабили оптимизм в отношении сезона доходов в США и уверенность в том, что Федеральная резервная система избежит очень агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики.ЕС предложил, сократить потребление природного газа на 15% в течение следующих восьми месяцев, чтобы гарантировать, что любое полное прекращение поставок природного газа из России не приведет к сбоям в промышленности зимой.Stoxx50 так же снижается, поскольку Европейский Союз начал подготовку к сценарию, при котором Россия прекратит экспорт газа в ответ на санкции за спецоперацию в Украине.Индекс Московской Биржи консолидируется в непосредственной близости от психологического уровня в 2000:Новости на этой неделе:- Отчет по прибыли Tesla- Решения Банка Японии и Европейского центрального банка по ставкам. ЧетвергМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро бросает то в жар, то в холод

Условность лучше, чем ничего, но она порождает неопределенность и охлаждает горячие головы «быков» по EURUSD. Ралли евро – результат комбинации трех факторов: ожиданий возобновления работы Северного потока, повышения ставки по депозитам ЕЦБ на 50 б.п. и веры в сохранение Марио Драги поста премьер-министра Италии. Экс-глава Европейского центробанка дал понять, что готов остаться, если будет восстановлен пакт о доверии между всеми партиями, входящими в коалицию. Тем временем Россия сообщила, что возобновит поставки газа в Европу, если в страну будет возвращена вторая турбина, попавшая под санкции. В обратном случае пропускная способность Северного потока упадет до 20%. Вот уж эти условия!Рынки европейского долга с оптимизмом восприняли информацию о сохранении Марио Драги кресла главы правительства, что вылилось в снижение доходности итальянских облигаций и в сокращение спреда с немецкими аналогами приблизительно на 25 б.п. Динамика дифференциала доходности облигаций Италии и ГерманииЕсли бы супер-Марио ушел со своего поста, ЕЦБ пришлось бы решать архисложную задачу по закрытию спредов. При этом в центре внимания оказались бы спекуляции политического характера, а не разница в экономическом развитии отдельных стран еврозоны. Это осложнило бы процесс повышения ставки по депозитам сразу на 50 б.п. на заседании 21 июля. Разговоры о решительности Европейского центробанка взвинтили котировки EURUSD выше 1,025, однако распустивший эти слухи Bloomberg в настоящее время считает, что Управляющему совету не хватит «ястребов» для широкого шага. Неудивительно, что евро начал пятиться назад.На самом деле ясно то, что ничего не ясно. Первой реакцией Пяти звезд и Лиги было недовольство выступлением Марио Драги перед парламентом. Не факт, что коалиция будет сохранена, а внеочередные выборы не состоятся. Европейская комиссия предложила план сокращения потребления газа на 15% в течение предстоящих 8 месяцев, что, конечно же, хорошо с точки зрения избавления от российской зависимости, но плохо для экономики. Цены на голубое топливо изначально снизились на комментариях президента РФ, но затем выросли, так как инвесторы пытаются понять, что же он все-таки сказал. Зависимость стан ЕС от российского газаНаконец, на какую величину будет повышена ставка по депозитам ЕЦБ, до сих пор никто не знает. Инсайд Bloomberg о ее росте на 50 б.п. с последующей информацией, что «ястребов» для такого широкого шага может не хватить, бросают инвесторов то в жар, то в холод. Неудивительно, что многие из них предпочитают сворачивать лонги, что приводит к откату EURUSD вниз. Технически на 4-часовом графике основной валютной пары формирование паттерна Двойная вершина и неспособность «быков» вывести котировки за пределы диапазона справедливой стоимости 1-1,023 – признаки их слабости. Если EURUSD не удастся зацепиться за пивот-уровень 1,0195, ее следует продавать. Напротив, возвращение выше 1,025 – сигнал для покупки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Криптовалютный рынок продолжает расти, а биткоин взлетел до новых максимумов

Утро среды первая криптовалюта начала с уверенного роста более чем на 7%, на момент написания материала ее стоимость достигла отметки $23 463.По данным веб-сайта для отслеживания стоимости цифровых активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала отметки $21 683, а максимальная – $23 666. Ключевой причиной сегодняшнего головокружительного взлета ВТС рыночные эксперты называют общую склонность трейдеров к риску. Так, по итогам торговой сессии вторника основные фондовые индикаторы США увеличились в среднем на 2,5–3%. При этом ведущие биржевые показатели АТР также начали среду с эффектного подъема. Однако настоящий звездный час цифрового золота случился днем ранее, когда биткоин вернул себе уровень в $22 000 впервые с 8 июня из-за того, что многие игроки на понижение прекратили давление на криптовалюты. Так, накануне цена ВТС приблизилась к отметке в $23 000 и в моменте превысила уровень в $22 800, что стало максимумом с 13 июня. Последний раз стоимость главного криптоактива приближалась к $23 000 в ходе торговой сессии 16 июня. Изо дня в день цифровые монеты начинают выглядеть для инвесторов все более привлекательным активом на фоне ослабления ожиданий ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой США. Долгосрочные инвесторы вернулись к накоплению виртуальных активов, а ходлеры перестали масштабно избавляться от своих монет.По данным крупнейшего североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, 64,4% экспертов предполагают, что в текущем месяце Федрезерв США увеличит ключевую ставку только на 75 базисных пунктов. При этом лишь 35,6% аналитиков ожидают, что регулятор повысит учетную ставку на 100 базисных пунктов. Напомним, ближайшее заседание ФРС США запланировано на 26–27 июля.Перманентный рост цифрового золота аналитики фиксируют уже третьи сутки подряд. Так, с понедельника стоимость Bitcoin подскочила уже примерно на 14%. С начала июля цена криптовалюты выросла на 19%, однако в течение трех весенних месяцев обвалилась более чем на 25% – до $31 800 с $43 170 по состоянию на конец февраля.Несмотря на то что с начала текущей недели главный цифровой актив показывает уверенную положительную динамику, с ноября прошлого года, когда монета обновила исторический рекорд выше $69 000, криптовалюта потеряла в цене уже около 70%. Одновременно с этим многие другие виртуальные активы резко обвалились по сравнению со своими историческими уровнями.Рынок альткоиновТем временем главный конкурент Bitcoin – альткоин Ethereum – начал среду с неуверенного плюса и к моменту написания материала достиг отметки в $1 548.К слову, с понедельника Ethereum вырос уже более чем на 12%. За ушедшую неделю его стоимость увеличилась на 20%, а за прошлый месяц – на 47%. При этом альткоин все еще остается на 71% ниже своего исторического максимума, зафиксированного в ноябре 2021 года.Активное увеличение цены ETH началось в конце прошлой недели, после того как один из разработчиков проекта сообщил, что блокчейн Ethereum может переехать на новый алгоритм Proof-of-Stake уже в середине сентября. На фоне этой новости курс криптовалюты мгновенно взлетел более чем на 12% – до $1 300.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, вслед за флагманами рынка в зеленую зону перешли все крупнейшие криптовалюты, кроме некоторых стейблкоинов.При этом максимальные суточные результаты были зафиксированы у Solana (+10,5%) и Cardano (+8,49%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета Flow (+21,4%), а первое место в списке падения досталось Ethereum Classic (-4,8%).По итогам ушедшей недели в составе сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты показала монета Lido DAO (+150,9%), а худшие – Chain (-8,1%).На фоне перманентного роста ключевых виртуальных активов в последние несколько дней общая капитализация криптовалютного рынка превысила $1 трлн впервые с 13 июня. Так, по информации CoinGecko, в среду этот показатель приближается к отметке $1,1 трлн. Ключевой индикатор страха и жадности обвалился до экстремально низкой отметки в 6 пунктов впервые с августа 2019 года, что свидетельствует о перманентно улучшающемся настроении инвесторов. При этом криптовалютный показатель доминирования ВТС увеличился за неделю до 40,3%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 20 июля (разбор утренних сделок). Фунт скорректировался вниз, не сумев дотянуться до

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2002 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение фунта после данных по инфляции и формирование ложного пробоя на 1.2002 привело к отличному сигналу на покупку. В результате пара прошла вверх около 30 пунктов, но на этом все закончилось. Повторный тест 1.2002 привел к прорыву и резкому падению пары в район 1.1965, где аналогичный пробой дал сигнал на открытие новых длинных позиций. На момент написания статьи рост от точки входа составил порядка 30 пунктов. С технической точки зрения на вторую половину дня кое-что изменилось. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Как показали сегодняшние данные, инфляция в Великобритании достигла нового 40-летнего максимума в июне этого года усилив кризис стоимости жизни, вынуждая Банк Англии дальше более резко повышать процентную ставку. Потребительские цены выросли на 9,4% по сравнению с прошлым годом, что стало самым большим ростом с февраля 1982 года. В управление национальной статистики отметили, что самый сильный рост был связан с ценами на топливо, который выросли на 9,3% за месяц. Однако утреннее движение фунта вниз начали быстро откупать около поддержки 1.1965, на которую я обращал внимание. На ней рекомендую сконцентрироваться и во второй половине дня. И хоть в ходе американской сессии нет такой статистики, которая помогла бы серьезно укрепить позиции доллару, обратить внимание на данные по продажам на вторичном рынке жилья в США и индекс рефинансирования ипотечных кредитов все же необходимо. Сильные отчеты наверняка приведут к новой волне падения британского фунта. Конечно, самым оптимальным и приемлемым сценарием будут покупки после ложного пробоя у минимума дня в районе 1.1965, что станет отличным сигналом на открытие длинных позиций с целью восстановления к 1.2002. От этого уровня зависит очень многое, поэтому покупатели постараются сделать все, чтобы закрыть день выше этого диапазона. Прорыв 1.2002 и обратный тест сверху вниз создаст более мощный восходящий импульс, что даст сигнал на покупку уже с целью скачка и обновления 1.2040, до которого в первой половине дня дотянуть не удалось. Аналогичный прорыв и этого уровня откроет перспективу выхода на 1.2081 и 1.2119, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2160. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1965 давление на фунт возрастет. При таком варианте рекомендую отложить длинные позиции до 1.1925. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1879, либо еще ниже – в районе 1.1818 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы напомнили о себе достаточно резкими продажами, что совсем ни удивительно в условиях текущего рынка. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.2002, которое сформировано по итогам первой половины дня. Сильные данные по США вернут давление на пару с целью снижения к промежуточной поддержке 1.1965. Все будет зависеть от того, остались ли там быки, или нет. При отсутствии их активности и закреплении GBP/USD ниже, обратный тест снизу вверх даст дополнительную точку входа на продажу фунта с падением к 1.1925, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1879. При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2002, ситуация вернется под контроль покупателей. В таком случае советую не торопиться с продажами. Только ложный пробой в районе недельного максимума 1.2040 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти очередной рывок вверх. При таком варианте советую отложить короткие позиции до 1.2081 и 1.2119, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 июля зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось намного больше, что привело к росту отрицательной дельты. Очередные попытки выкупить годовой минимум вновь провалились, хотя к концу недели трейдеры начали фиксировать прибыль, пользуясь сильной статистикой по США, что привело к небольшой коррекции фунта, напрашивающаяся уже довольно давно. Кризис стоимости уровня жизни в Великобритании продолжает разгораться, и пока правительство ничего не может с этим сделать. В это же время, политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок в США, а ожидается следующее повышение сразу чуть ли не на 1,0%, оказывает доллару куда большую поддержку, толкая фунт все ниже и ниже. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 768 до уровня 33 850, в то время как короткие некоммерческие снизились на 2 887, до уровня 92 939, что привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня –59 089 с уровня -56 208. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1915 против 1.1965. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшую рыночную неопределенность с ростом. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в районе 1.1970. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 20 июля (разбор утренних сделок). Евро провалился, не сумев зацепиться за 1.0270

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0265 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост евро был относительно недолгим. Формирование ложного пробоя на 1.0265 и возврат под этот уровень – все это привело к отличному сигналу на продажу, на который я обращал внимание в своем прошлом прогнозе, а затем и к крупной распродаже в район 1.0175, что позволило забрать с рынка около 90 пунктов прибыли. На вторую половину дня техническая картина частично изменилась. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Отсутствие фундаментальной статистики, способной оказать поддержку евро, сыграло злую шутку с покупателями, которые сейчас активно защищают новый уровень поддержки 1.0174, образованный по итогам первой половины дня после крупного обвала пары. И хоть в ходе американской сессии нет такой статистики, которая помогла бы серьезно укрепить позиции доллару, обратить внимание на данные по продажам на вторичном рынке жилья в США и индекс рефинансирования ипотечных кредитов все же необходимо. Сильные отчеты наверняка приведут к новой волне падения европейской валюты. И чтобы быкам не упустить инициативу, необходимо проявлять себя в районе минимума дня 1.0174. Только после формирования там ложного пробоя можно рассчитывать на возобновление роста и обновление ближайшего сопротивления 1.0225. От этого уровня зависит теперь очень многое, поэтому продавцы евро не упустят шанс о себе там заявить. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью возврата к верхней границе нового бокового канала 1.0271. Скорей всего на этом уровне из рынка начнут выходить внутридневные спекулятивные покупатели, что ограничит восходящий потенциал пары. Более дальней целью выступит область 1.0321, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0174 во второй половине дня, давление на евро усилится. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 1.0127. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0082, либо еще ниже – в районе 1.0045 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Евро ожидаемо провалился, но его начали быстро откупать, хотя к середине дня спрос значительно снизился. Теперь, когда торговля ведется вокруг средних скользящих, довольно сложно сказать какое дальнейшее направление выберет пара: с одной стороны, есть все шансы на возврат к дневному максимуму, но для этого нужно пробиваться выше 1.0225. С другой стороны, если этого не сделать, давление на пару только возрастет. Не стоит забывать и о том, что в последнее время все больше представителей Центрального банка США делают намеки, что комитет может пойти на более агрессивное повышение процентных ставок. Заседание пройдет уже на следующей неделе, поэтому недавно наблюдаемая коррекция вверх может также быстро закончиться, не успев начаться. В случае попыток роста EUR/USD во второй половине дня, формирование ложного пробоя на 1.0225 образует отличный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения EUR/USD к поддержке 1.0174, являющейся нижней границей текущего бокового канала. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0127, что очень сильно отразится на спекулятивных трейдерах, рассчитывающих на сохранение пары на прежних максимумах. Закрепление ниже 1.0127 – прямая дорога на 1.0082, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0045. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а отсутствия медведей на 1.0225, советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0271. Лишь формирование там ложного пробоя станет отправной точкой на продажу евро. Короткие позиции сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0321, либо еще выше – в районе 1.0374 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 июля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось намного больше, что указывает на сохранение медвежьих настроений в рынке. Это также привело к формированию более крупной отрицательной дельты, так как желающих покупать даже не текущих минимумах не так много. Всему виной сильная статистика по США, где рост инфляции и рост розничных продаж привел к сохранению бычьих настроений в отношении американского доллара и к дальнейшему ослаблению спроса на рисковые активы. До того момента, пока Федеральная резервная система будет повышать ставки, доллар будет расти. В ближайшее время ожидается довольно важный отчет по инфляции в еврозоне, который может вновь указать на очередной скачек роста цен. Если так случится, не удивляетесь небольшой восходящей коррекции пары, но от повторного снижения и еще одного теста паритета евро по отношению к доллару вряд ли это сумеет спасти. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 102 до уровня 197 240, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 494 до уровня 222 484. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны Центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -25 244 против -16 852. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0094 против 1.0316. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на равновесие покупателей и продавцов. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0260. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: технический анализ и торговые рекомендации на 20.07.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», сегодня в 12:30, 14:30 (GMT) ожидается значительный рост волатильности в котировках USD, CAD и, соответственно, в USD/CAD. Пара сохраняет позитивную динамику, оставаясь в зоне бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 1.2550 (ЕМА200 на месячном графике), 1.2740 (ЕМА200 на дневном графике), 1.2850 (ЕМА200 на недельном графике). Пробой уровней сопротивления 1.2880 (ЕМА50 на дневном графике), 1.2918 (ЕМА200 на 4-часовом графике) станет первым сигналом для возобновления длинных позиций, а пробой уровня сопротивления 1.2975 (ЕМА200 на 1-часовом графике) – подтверждающим. Пробой локального уровня сопротивления 1.3070 подтвердит «бычий» настрой рынка и направит пару в сторону уровня сопротивления 1.3450 (уровень Фибоначчи 23,6% нисходящей коррекции в волне роста USD/CAD с уровня 0.9700 до уровня 1.4600) с перспективой дальнейшего роста. В альтернативном сценарии USD/CAD пробьёт уровень поддержки 1.2850 и снизится к уровням поддержки 1.2770 (ЕМА144 на дневном графике), 1.2740 (ЕМА50 на недельном графике, ЕМА200 на дневном графике и уровень Фибоначчи 38,2%). Его пробой станет первым сигналом возврата USD/CAD в зону долгосрочного медвежьего рынка. Пробой уровней поддержки 1.2550 (ЕМА200 на месячном графике), 1.2520 (локальный уровень поддержки) усилит риски дальнейшего снижения USD/CAD и возобновления глобального нисходящего тренда. Уровни поддержки: 1.2850, 1.2800, 1.2770, 1.2740, 1.2700, 1.2550, 1.2520 Уровни сопротивления: 1.2880, 1.2918, 1.2960, 1.2975, 1.3070, 1.3100, 1.3223 Торговые сценарии Sell Stop 1.2840. Stop-Loss 1.2925. Take-Profit 1.2800, 1.2770, 1.2740, 1.2700, 1.2550, 1.2520 Buy Stop 1.2925. Stop-Loss 1.2840. Take-Profit 1.2960, 1.2975, 1.3070, 1.3100, 1.3223Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Импорт российского золота в Швейцарию резко упал

Согласно данным клиентов, опубликованным во вторник, в июне Швейцария импортировала только 284 кг российского золота на сумму около 16 миллионов долларов, что значительно меньше, чем 3 тонны на сумму около 200 миллионов долларов, о которых сообщалось в мае.В прошлом месяце стало известно, что Швейцария импортировала золото из России впервые с февраля 2022 года.Мировое сообщество раскритиковало майский импорт золота из Швейцарии за помощь России в финансировании, но правительство страны отрицало. Швейцарские официальные лица ответили, что импортированное золото было произведено в России, но было отправлено из Великобритании, добавив, что таможня расследует, не были ли нарушены какие-либо санкции.До сих пор неясно, кто является владельцем импортированного золота и как долго слиток находился в Великобритании, прежде чем в мае его ввезли в Швейцарию.Швейцария играет важную роль в золотодобывающей промышленности, поскольку является крупнейшим в мире центром переработки драгоценных металлов. А Россия является вторым по величине производителем золота в мире. Примерно за год до февраля Швейцария в среднем импортировала из России около 2 т золота в месяц.В конце июня США, Великобритания, Япония и Канада договорились о запрете любого нового импорта российского золота. Европейская комиссия предложила аналогичный запрет на прошлой неделе.Это произошло после того, как Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов ввела запрет на торговлю в Лондоне всем золотом российского производства, произведенным после 7 марта. Однако торговать российским золотом, произведенным до этой даты, все еще можно.Многие аналитики считают запрет российского золота во многом символическим шагом.По мнению Ники Шилс, стратега по металлургии в MKS PAMP: российское золото всё равно найдёт пристанище в других регионах и в конечном итоге вернется на международный рынок.Экспорт золота имеет значение для России, но также будет достаточно простой для скупки золота местного производства и добавлением его к золотым резервам центрального банка. Об этом сказал Майкл Уилкерсон, основатель stormwall.com.Экспорт российского золота составляет около 15-17 миллиардов долларов годового дохода для России. И большая часть идет в G-7, а в частности в Великобританию.По официальному заявлению России, страна будет получать большую часть этого прироста за счет внутреннего производства. И этим будет довольна. А также продолжает работать над планом поддержки рубля золотом и другими товарами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:AUDCAD - фиксация сетки лимитных покупокМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Релиз с изъяном: рекордный рост британской инфляции не помог фунту

Пара фунт-доллар пытается вернуться в область 20-й фигуры. Покупатели gbp/usd ведут себя достаточно осторожно, поэтому коррекционный рост развивается медленными темпами. В преддверии июльского заседания ФРС, которое состоится на следующей неделе, участники рынка не рискуют вкладываться в доллар, и данный факт позволяет быкам пары контратаковать. И всё же, на мой взгляд, лонги по-прежнему выглядят рискованно. Ведь сильный инфляционный отчёт по росту британской инфляции, опубликованный сегодня утром, имеет свой изъян, причём весьма существенный. Так, общий индекс потребительских цен в июне вырос до 0,8% в месячном исчислении, тогда как эксперты ожидали его увидеть на отметке 0,7%. В годовом выражении индекс также вышел в «зелёной зоне», поднявшись до 9,4%. Это многолетний рекорд – в последний раз ИПЦ был на данной высоте в феврале 1982 года. Локомотивом роста общей инфляции стали цены на энергию. При этом было зафиксировано снижение цен на подержанные автомобили и аудиовизуальное оборудование. По мнению ряда аналитиков, осенью инфляция может достигнуть 11-процентного значения из-за очередной волны роста цен на энергоносители. Примечательно, что без учёта волатильных цен на продукты питания и энергоносители, базовый показатель инфляции снова продемонстрировал минимальную, но всё же нисходящую динамику, снизившись в июне до 5,8% (г/г) после достижения многолетнего максимума (6,2%) в апреле. Данный фактор может сыграть важную роль в определении темпов ужесточения монетарной политики Банком Англии. Напомню, что на рынке нет единого мнения относительно дальнейших действий английского регулятора. Можно не сомневаться лишь в том, что ЦБ на следующем заседании (которое состоится 4 августа) снова повысит процентную ставку. Но на какую величину – вопрос открытый. Многие валютные стратеги уверены в том, что регулятор решится на 50-пунктное повышение, хотя далеко не все согласны с таким предположением. В общем-то и глава Банка Англии ставит под сомнение такой сценарий. В ходе своего вчерашнего выступления он заявил, что повышение ставки на 50 базисных пунктов – не является решенным вопросом, «и любой, кто предсказывает это, делает это на основе своего собственного мнения». По его словам, 50-пунктное увеличение ставки действительно будет обсуждаться в августе, но предугадать исход данного обсуждения сейчас нельзя. Напомню, что по итогам июньского заседания всего лишь трое членов Комитета – Майкл Сандерс, Кэтрин Манн и Джонатан Хаскел проголосовали за повышение ставки на 50 базисных пунктов. Но они остались в меньшинстве – шестеро остальных их коллег настояли на 25-пунктом увеличении. И на данный момент нельзя с уверенностью говорить о том, что «триединое ястребиное крыло» Банка Англии усилится за счёт других членов Комитета. Замедление роста базовой инфляции – это тревожный звоночек для ястребов и «спасительная соломинка» для условно голубиного крыла, представители которого отстаивают идею планомерного ужесточения монетарной политики. К слову, последние данные по росту британской экономики также можно интерпретировать по-разному, в зависимости от того, как расставить соответствующие акценты. С одной стороны, опубликованный на прошлой неделе релиз оказался неожиданно сильным. Валовой внутренний продукт вырос в мае на 0,5% после снижения на 0,2% в апреле. При этом большинство аналитиков прогнозировали снижение этого показателя в отрицательную область, до отметки -0,2%. В квартальном исчислении также был зафиксирован рост до 0,4%, в то время как экономисты ожидали увидеть этот индикатор на нулевом уровне. В годовом исчислении объём ВВП увеличился на 3,5% (при прогнозе роста до 2,7%). На первый взгляд – безусловно сильный результат. Однако положительная динамика была обусловлена во многом временными факторами. Структура релиза говорит о том, что росту британской экономики прежде всего поспособствовали два фактора: это повышенный спрос на услуги турагентств в связи с сезоном отпусков и повышенный спрос на медицинские услуги («благодаря» очередной вспышке коронавируса в Великобритании). Другими словами, вопрос 50-пунктного повышения ставки на августовском заседании остаётся открытым. Сегодняшний инфляционный отчёт, судя по всему, не убедил инвесторов в том, что чаша весов однозначно склонилась в пользу этого сценария (прежде всего из-за замедления роста базового ИПЦ). Именно поэтому трейдеры gbp/usd так сдержанно отреагировали на релиз: фунт по-прежнему находится под фоновым давлением, но при этом способен медленно двигаться вверх в паре с гринбеком за счёт ослабления последнего. Такой фундаментальный фон говорит о рискованности длинных позиций. На данный момент пара gbp/usd неуверенно (но настойчиво) тестирует уровень сопротивления 1,2020 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Но даже после его преодоления спешить с лонгами не стоит: на мой взгляд, длинные позиции будут актуальны только после преодоления следующего ценового барьера на отметке 1,2080 (линия Kijun-sen на том же таймфрейме). Если северный импульс угаснет на отрезке 1,2020-1,2080, целесообразно рассмотреть короткие позиции с первой целью на отметке 1,1900 (линия Tenkan-sen на дневном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: инфляция бьёт рекорды

Сегодня, после публикации утром инфляционных индикаторов по Великобритании, волатильность на рынке может вновь повыситься в начале американской торговой сессии, когда в 12:30 (GMT) будут опубликованы индексы потребительских цен в Канаде, отражающих динамику розничных цен соответствующей корзины товаров и услуг (подробнее см. в «Важнейшие экономические события недели 18.07.2022 – 24.07.2022»). Целевой уровень инфляции для Банка Канады находится в диапазоне 1%-3%. Ожидается, что базовый индекс потребительских цен (Core CPI) от Банка Канады (без учета фруктов, овощей, бензина, топливного масла, природного газа, процентов по ипотеке, междугородного транспортного сообщения и табачных изделий) вырос в июне еще на +0,5% (+6,7% в годовом выражении). Общий индекс потребительских цен (CPI), публикуемый Бюро статистики, как ожидается, выйдет со значением +8,4% (в годовом выражении) после роста на +7,7%, +6,8%, +6,7%, +5,7%, +5,1% в предыдущие месяцы с начала 2022 года, что усиливает давление на Банк Канады в сторону дальнейшего ужесточения его монетарной политики, а это (в нормальных экономических условиях) оказывает повышательное давление на котировки CAD (см. также Инструменты фундаментального анализа: Инфляционные показатели и Кредитно-денежная политика центрального банка). Как следует из недавнего отчета Статистической службы Канады, безработица в июне 2022 года была на уровне 4,9% (против 5,1% в мае, 5,2% в апреле, 5,3% в марте, 5,5% в феврале, 6,5% в январе 2022 года). Снижение уровня безработицы – позитивный фактор для CAD и для Банка Канады, который может действовать более решительно в условиях растущей инфляции. Годовой индекс потребительских цен (CPI) вырос в мае до +7,7%, самого высокого уровня за 39 лет. Показатель годового CPI оказался выше прогноза +7,4% и предыдущего значения +6,8%, и теперь, как мы отметили выше, ожидается его очередной рост (до +8,4%), причем, несмотря на действия Банка Канады, который в июле ускорил цикл повышения процентных ставок. Как известно, Банк Канады агрессивно повысил учетную ставку на 100 базисных пунктов, до 2,5% в июле, признав в сопутствующем заявлении, что он недооценивал инфляцию. "Инфляция выше и устойчивее, чем ожидалось в апрельских прогнозах, и в ближайшие месяцы, вероятно, останется на уровне 8%", - сообщили в банке, и «процентные ставки будет необходимо повышать и дальше», «для достижения целевого уровня инфляции 2%". После решения Банка Канады о повышении учетной ставки на 100 базисных пунктов управляющий банка Тифф Маклем заявил, что "повышение ставки на 100 базисных пунктов является очень нехарактерным и отражает необычные экономические обстоятельства, связанные с инфляцией на уровне почти 8%". А теперь, ожидается, что годовая инфляция в Канаде в июне уже превысила эти «почти 8,0%». Если прогноз о ее росте (на +8,4%) окажется заниженным, и годовой CPI превысит прогнозное значение +8,4%, то очередное повышение процентной ставки Банком Канады на заседании в августе еще на 100 б.п. становится, практически, неизбежным. А это, в свою очередь, должно поддержать CAD, который также может вновь начать укрепляться, если цены на нефть вновь начнут расти. Как известно, котировки CAD очень чувствительны к динамике цен на нефть, поскольку Канада является крупным поставщиком нефти на мировой рынок, прежде всего, в США. Ввиду этого, сегодня участники рынка, следящие за котировками канадского доллара и пары USD/CAD, также обратят внимание на публикацию в 14:30 (GMT) еженедельного отчета Минэнерго США с данными по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов. Ожидается рост запасов нефти в хранилищах США (на +1,357 млн баррелей после роста на 3,254 млн баррелей неделей ранее). Это, в целом, негативный фактор для цен на нефть и котировок CAD (об особенностях торговли см. также в «USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации»). Но, если рост запасов нефти будет менее сильным или окажется отрицательным, то цены на нефть могут вырасти, что также окажет поддержку канадскому доллару. На момент публикации данной статьи USD/CAD торгуется вблизи отметки 1.2863, оставаясь в зоне бычьего рынка - выше ключевых уровней поддержки 1.2850, 1.2770, 1.2740 (подробнее см. в «USD/CAD: технический анализ и торговые рекомендации на 20.07.2022»). Однако, важные краткосрочные уровни поддержки 1.2975, 1.2918, 1.2880 пробиты, что сигнализирует о развитии нисходящей коррекции, которая может продлиться вплоть до уровней поддержки 1.2770, 1.2740 (при удачном сочетании факторов).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ситуация (вкратце) накануне заседания ЕЦБ

В начале сегодняшней европейской сессии фьючерсы на индекс доллара DXY торгуются по цене открытия сегодняшнего торгового дня и закрытия вчерашнего, оставаясь в узком диапазоне вблизи отметки 106.54. Трейдеры пока что избегают открытия крупных сделок накануне завтрашнего заседания ЕЦБ, также рассчитывая увидеть и уловить сильные движения на рынке завтра, а пара EUR/USD торгуется в узком диапазоне вблизи вчерашнего максимума и локального уровня сопротивления 1.0275. Ожидается, что по итогам завтрашнего заседания ЕЦБ впервые за последние 11 лет повысит свои процентные ставки на 0,25%. Но есть также мнение, что руководство банка пойдет на более решительное ужесточение монетарной политики в условиях ускоряющейся инфляции, достигшей в июне уровня 8,6% (в годовом выражении). Есть прогноз, что ЕЦБ пойдет на повышение своих процентных ставок на 0,50% и может заявить о дальнейшем повышении на следующих заседаниях. Ну а поскольку доля европейской валюты в международных расчетах, хоть и резко снизилась в марте 2022 года на фоне геополитической неопределенности и усиления инфляции, составив 35,4%, по данным SWIFT, она занимает второе место после доллара США (доля доллара в международных расчетах подскочила в марте до 41,1%, максимума с апреля 2020 года). Это значит, что завтрашнее заседание ЕЦБ может иметь хоть и не судьбоносное, но впечатляющее влияние не только на евро, но и на динамику всего финансового рынка, особенно если руководство ЕЦБ сможет удивить рынки своими неожиданными решениями или заявлениями. Как следует из вчерашнего отчета Евростата, годовая инфляция в еврозоне в июне составила 8,6% (финальная оценка), что соответствует прогнозам. Между тем Европейская комиссия стоит перед сложной ситуацией возможности того, что газопровод "Северный поток - 1" не будет запущен после завершения планового технического обслуживания. Ранее "Газпром" уже заявил, что не сможет гарантировать возобновление работы газопровода ввиду форс-мажорных обстоятельств. Это грозит новым витком роста цен на газ для Европы и очередным скачком инфляции: МВФ уже заявил, что европейская экономика понесет большой экономический ущерб от российского газового эмбарго, а энергетический кризис ставит ЕЦБ в затруднительное положение при формировании политики. К тому же на евро давит неопределённая политическая ситуация в Италии, возникшая вокруг возможной отставки Марио Драги с поста премьер-министра: в Италии могут состояться досрочные выборы, и еще неизвестно, какие политические силы придут к власти – центробежные или центростремительные в отношении пребывания Италии в Евросоюзе и еврозоне. Что же касается американского доллара и индекса DXY, то, учитывая сильный бычий импульс и долгосрочный восходящий тренд DXY, пробой локального уровня сопротивления 109.00 станет сигналом для наращивания длинных позиций по фьючерсам DXY «с перспективой роста в сторону многолетних максимумов 121.29 и 129.05, достигнутых, соответственно, в июне 2001 года и в ноябре 1985 года» (об этом мы писали в нашем обзоре «Индекс доллара DXY: немного истории, текущая ситуация, перспективы»). Резюме: есть все основания считать, что EUR/USD вновь испытает на прочность уровень 1.0000, особенно если завтрашнее решение ЕЦБ относительно его монетарной политики разочарует участников рынка. Также будет иметь большое значение пресс-конференция по итогам заседания ЕЦБ, в ходе которой возможен всплеск волатильности не только в котировках евро, но и на всем финансовом рынке. В предыдущие годы по итогам некоторых заседаний ЕЦБ и последующих пресс-конференций курс евро менялся на 3%-5% за короткое время (см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации). Если тон заявлений будет расценен участниками рынка как мягкий, то это окажет негативное влияние на евро, который может двинуться гораздо ниже паритета с долларом. В альтернативном сценарии EUR/USD прорвет локальный уровень сопротивления 1.0275 и стремительно направится «на север». Но и здесь паре необходимо прорвать уровни сопротивления 1.0430, 1.0485, чтобы продолжить рост в сторону ключевых уровней сопротивления 1.0780, 1.0925. Напомним, что решение ЕЦБ по ставкам будет опубликовано завтра в 12:15 (подробнее см. в «Важнейшие экономические события недели 18.07.2022 – 24.07.2022»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Позитив биткоина на крипто-медвежьем рынке

Со слов управляющего директора OSL и главы Америки Фернандо Мартинеса: инвесторы возвращаются к крупнейшей в мире криптовалюте биткоин из других альткойнов.Биткойн уже является самой узнаваемой криптовалютой в мире. Но после этого медвежьего рынка он может получить еще большее доминирование.«Мы наблюдаем большой переход от альткойнов к биткойнам. Прямо сейчас биткойн торгуется с доминированием на рынке более 40%. И мы считаем, что так и будет продолжаться». Об этом сказал Мартинес в недавнем интервью.Июнь был ужасным месяцем для Биткойна, который упал на 40% и закончил месяц ниже уровня 20 000 долларов. С тех пор биткойн стабилизировался и поднялся выше 23 000 долларов. Тем не менее медвежий рынок все еще существует, поскольку инвесторы переключают свое внимание с инфляции на опасения рецессии и дополнительные риски в криптопространстве.В этих условиях высокие показатели инфляции больше не удивляют инвесторов. Вот почему Биткойн имеет хорошие позиции для криптозимы — его способность в конечном итоге стать резервным активом и прекратить корреляцию с активами, подверженными риску набирает силу.Со слов Мартинеса, корреляция уже идет на спад. Если обратить внимание на корреляцию между Биткойном и NASDAQ 100, то можно заметить что в феврале она была на рекордно высоком уровне. Прямо сейчас она уже не так предсказуема.При анализе торговой активности важно отделить Биткойн от протоколов и приложений.Все эти три категории торгуются очень по-разному. Можно думать, что они представляют одинаковый риск. Например, в пространстве DeFi наблюдалась полная потеря интереса. В ноябре общая стоимость DeFi была заблокирована на 150 миллиардов долларов. Прямо сейчас общая заблокированная стоимость составляет 30 миллиардов долларов.Однако отделение Биткойна от рискованных активов потребует времени. Мартинес отметил, что недавний опрос OSL показал, что институциональные клиенты видят больше шансов на разделение Биткойн, чем розничная сторона. Только время позволит Биткойну созреть.С точки зрения долгосрочного направления цены Мартинес оптимистичен.А также очень оптимистичен в отношении Ethereum, отмечая, что это самый сильный протокол. Он пережил несколько циклов, получил массовое распространение. Есть некоторые ограничения, которые необходимо решить с помощью слияния. Но настроение очень оптимистичное. Кроме этого, другим протоколам еще многое предстоит доказать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото сделало выбор

Стагфляция, рецессия или мягкая посадка? Что ждет американскую и мировую экономики в ближайшем будущем? Только ответив на этот вопрос, можно узнать судьбу золота. Несмотря на то что разговоры, что драгметалл утратил свои функции актива-убежища и инструмента хеджирования инфляции, идут на рынках все чаще, на самом деле динамика того или иного актива не может зависеть от одного-единственного фактора. Стагфляционная среда, или комбинация высокой инфляции и вялого роста экономики, является благоприятной для золота. В таких условиях укрепление доллара США компенсируется падением доходности казначейских облигаций. К тому же слухи о паузе в процессе монетарной рестрикции ФРС могут подорвать силу американской валюты. Напротив, спрос на нее как актив-убежище в период предполагаемой рецессии резко возрастает. Особенно когда инвесторы уверены, что Федрезерв специально спровоцирует спад в экономике США, чтобы выполнить свою миссию по возвращению инфляции к таргету в 2%. Именно такая ситуация имела место на рынках с середины июня, когда драгметалл стремительно падал, а отток капитала из ETF не останавливался в течение 15 дней, что является самой продолжительной серией проигрышей с марта 2021.Динамика золота и запасов ETFНаконец, мягкая посадка, ситуация, при которой ФРС удастся избежать рецессии и одновременно перебороть инфляцию, является для золота в целом нейтральной. Происходит обратный стагфляции процесс роста доходности казначейских облигаций на фоне ослабления доллара США. Инвесторы считают, что потребительские цены достигли пика в 9,1% и в последующем будут снижаться, что подтверждается падением инфляционных ожиданий. У Федрезерва нет необходимости так агрессивно ужесточать денежно-кредитную политику, как в настоящее время предполагается. Одновременно сильные данные по занятости, деловой активности и розничным продажам свидетельствуют, что экономика США может выдержать более высокие затраты по займам. Динамика золота и доллара СШАMKS PAMP считает, что в ближайшее время в мировоззрении Центробанка произойдет «голубиный» сдвиг. Согласно исследованиям компании, когда соотношение меди и золота, с одной стороны, и доходности казначейских облигаций США, с другой, падало ниже 4, ФРС заканчивала ужесточать денежно-кредитную политику. В настоящее время коэффициент составляет 4,3 и продолжает падать. С начала года медь просела на 26%, драгметалл же потерял лишь около 7% своей стоимости. На мой взгляд, надежды на мягкую посадку американской экономики несколько завышены. Ухудшение макростатистки по Штатам вернет на рынки разговоры о рецессии, что заставит золото продолжить пике в среднесрочной перспективе. Краткосрочно возможен рост XAUUSD. Технически на дневном графике драгметалл достиг таргета на 200% по паттерну AB=CD, что усиливает риски отката в направлении $1750-1765, где его можно будет продавать. Пока же прорыв сопротивления на $1725 – повод для покупки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Перспективы USDJPY

Формируется раскол между растущим числом медвежьих наблюдателей за иеной в Токио и их более позитивными зарубежными коллегами. По мнению аналитиков, иена продолжает снижаться к ключевому психологическому уровню 140 за доллар. Разрыв в процентных ставках Японии с остальным миром, более высокие цены на нефть в импортозависимой стране и возрождающийся доллар уже привели к падению валюты на 17% за год - худший показатель среди аналогов из группы 10 валют."Ослабление иены неизбежно", поскольку Банк Японии продолжает мягкую денежно-кредитную политику, сказал Такуя Канда, генеральный директор Gaitame.com Научно-исследовательский институт в Токио, базовый показатель которого составляет 142 доллара за доллар. Тем не менее у пары доллар-иена останется место для еще большего роста, если процентные ставки в США вырастут ", с вероятностью 147, добавил он.МедведиЦуоши Уэно из Исследовательского института NLI считает, что "нет четких факторов, которые укрепили бы иену", поскольку глава Банка Японии Харухико Курода сообщение о том, что слишком рано отказываться от мягкой политики. Увековечивание слабости иены заключается в том, что доллар достигает новых максимумов, поскольку инвесторы приняли аргумент улыбки доллара, который предполагает, что американская валюта может выиграть как во времена сильного роста, так и во время экономического спада."Все еще есть возможности для короткой позиции по иене, - сказал Уэно, который считает, что она тестирует 145 против доллара. - Япония будет единственной страной с отрицательными процентными ставками, а иена устанет от укрепления американского доллара".Это мнение разделяет Тацухиро Ивасигэ из Fivestar Asset Management Co. По мнению токийского аналитика, "реалистичная цель" в 160 долларов за доллар - уровень, который в последний раз наблюдался в 1990 году - может стать будущей реальностью иены."Падение валюты оправдано разницей в процентных ставках между Японией и США и дефицитом торгового баланса, - сказал Ивасигэ. - Все еще есть много возможностей для увеличения позиций по продаже иены".БыкиВ Женеве Pictet Wealth Management трубит о совершенно другом.Существует ограниченный потенциал для того, чтобы разница в ставках - ключевая причина слабых показателей иены - стала еще более негативной в предстоящие месяцы, поскольку риски рецессии просачиваются, написал аналитик Люк Луйет в недавней заметке.Эта тенденция, возможно, уже наметилась. Разница между доходностью пятилетних облигаций США и Японии с поправкой на инфляцию увеличилась снизившись с максимума середины июня, курс доллара к иене еще не сравнялся со снижением, которое отслеживало разницу в течение всего года."Ухудшение экономических перспектив должно ограничить процентные ставки во всем мире, потенциально создавая более благоприятную среду для низкодоходной иены", - написал Луйет. Он видит, что иена отыграет свои годовые потери, чтобы вернуться на уровень 120 в следующем году.Стратеги National Australia Bank Ltd. также опасаются крайнего пессимизма, охватившего третью по величине мировую валюту."Нельзя исключать скачок к 145, но чем больше рост, тем тяжелее падение", - написал в заметке Родриго Катрил из Сиднея, который считает, что валюта потенциально может упасть до минимума 130 к концу года.Между тем на рынке опционов были признаки того, что некоторые счета увеличивают позиции, которые выиграют от роста иены до 115 за доллар к концу года.И в отношении предстоящего заседания Банка Японии также есть признаки осторожности в отношении потенциального поворота со стороны политиков, которые могут поддержать японскую валюту. Недельные развороты рисков, которые охватывают предстоящее решение, смещены в сторону долларовых ставок более чем на 2 пункта по сравнению с коллами. Это наводит на некоторые опасения относительно риска роста иены в очень краткосрочной перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 20 июля 2022

На 4-часовом графике пара EUR/USD недавно вырвалась из нисходящего канала, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена продолжит свой рост от 1-го уровня поддержки 1.02158, соответствующего 38.2% уровню коррекции Фибоначчи и 100% проекции Фибоначчи, к 1-му уровню сопротивления 1.03570, который соответствует 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может развернуться от 1-го уровня поддержки и упасть до 2-го уровня поддержки 1.01213. Торговая рекомендация Вход: 1.02158 Условия для входа: 38.2% уровень коррекции Фибоначчи и 100% проекция Фибоначчи Тейк-профит: 1.03570 Условия для фиксации прибыли: линия сопротивления, соответствующая уровню коррекции Фибоначчи 61.8% Стоп-лосс: 1.01213 Условия для активации ордера стоп-лосс: линия поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается дальнейшее развитие восходящей тенденции. Прогноз на 20 июля 2022

На 4-часовом графике пара GBP/USD отскочила от индикатора Облако Ишимоку, RSI движется вдоль восходящей линии тренда, и цена вышла за пределы нисходящего канала. Все это указывает на бычий импульс. По прогнозам, цена вырастет до 1-го уровня сопротивления 1.20469, соответствующего 50% уровню коррекции Фибоначчи и уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления. Как только цена преодолеет 1-й уровень сопротивления, ожидается, что бычий импульс направит цену ко 2-му уровню сопротивления 1.21628, соответствующему уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, и 127.2% уровню расширения Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 1.19320, соответствующего 38.2% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 1.20469 Условия для входа: 50% уровень коррекции Фибоначчи и уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления Тейк-профит: 1.21628 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, и 127.2% уровень расширения Фибоначчи Стоп-лосс: 1.19320 Условия для активации ордера стоп-лосс: линия поддержки и 38.2% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 20 июля 2022 г.

На 4-часовом графике пара EUR/USD недавно вырвалась из нисходящего канала, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена продолжит свой рост от 1-го уровня поддержки 1.02158, соответствующего 38.2% уровню коррекции Фибоначчи и 100% проекции Фибоначчи, к 1-му уровню сопротивления 1.03570, который соответствует 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может развернуться от 1-го уровня поддержки и упасть до 2-го уровня поддержки 1.01213. Торговая рекомендация Вход: 1.02158 Условия для входа: 38.2% уровень коррекции Фибоначчи и 100% проекция Фибоначчи Тейк-профит: 1.03570 Условия для фиксации прибыли: линия сопротивления, соответствующая уровню коррекции Фибоначчи 61.8% Стоп-лосс: 1.01213 Условия для активации ордера стоп-лосс: линия поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается дальнейшее развитие восходящей тенденции. Прогноз на 20 июля 2022 г.

На 4-часовом графике пара GBP/USD отскочила от индикатора Облако Ишимоку, RSI движется вдоль восходящей линии тренда, и цена вышла за пределы нисходящего канала. Все это указывает на бычий импульс. По прогнозам, цена вырастет до 1-го уровня сопротивления 1.20469, соответствующего 50% уровню коррекции Фибоначчи и уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления. Как только цена преодолеет 1-й уровень сопротивления, ожидается, что бычий импульс направит цену ко 2-му уровню сопротивления 1.21628, соответствующему уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, и 127.2% уровню расширения Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 1.19320, соответствующего 38.2% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 1.20469 Условия для входа: 50% уровень коррекции Фибоначчи и уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления Тейк-профит: 1.21628 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, и 127.2% уровень расширения Фибоначчи Стоп-лосс: 1.19320 Условия для активации ордера стоп-лосс: линия поддержки и 38.2% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс