Драги ушел, инвесторы ищут дно рынка. Конец эры отрицательных ставок

Европейские фондовые индексы упали в четверг, так как инвесторы готовились к первому за 11 лет повышению процентной ставки Европейским центральным банком, в то время как Россия возобновила поставки газа в Европу по ключевому трубопроводу, развеяв худшие опасения инвесторов.Индекс Stoxx50 продолжил снижение после отставки премьер-министра Италии Марио Драги. Контракты на S & P 500 и Nasdaq 100 также упали. Доходность казначейских облигаций выросла, подняв 10-летний ориентир выше 3%.Евро немного вырос в преддверии заседания ЕЦБ, на котором ожидается его повышение впервые более чем за десятилетие, что почти наверняка приведет к повышению ставок на 25 базисных пунктов. Он также представит свой новый инструмент антикризисного управления."Рынки топчутся на месте в преддверии важного решения по ставке", которое положит конец эре отрицательных процентных ставок, сказала Виктория Шолар, глава отдела инвестиций Interactive Investor Services Ltd.Настроения по поводу риска остаются неустойчивыми, поскольку инвесторы обсуждают, достигли ли акции минимума после распродажи в этом году на фоне войны на Украине, замедления темпов роста в Китае и перспективы рецессии в США. Возобновление экспорта газа в Европу по "Северному потоку" должно принести некоторое облегчение континенту, который спешит запастись топливом до зимы.Отставка Драги ударила по итальянским облигациям и акциям. Крах его правительства последовал за потерей поддержки со стороны трех партнеров по коалиции в ходе голосования о доверии в среду.Тем временем президент США Джо Байден сказал, что рассчитывает поговорить с китайским лидером Си Цзиньпином "в течение следующих 10 дней", поскольку Вашингтон рассматривает возможность отмены некоторых тарифов на китайский импорт.Индекс Московской Биржи продолжает переписывать месячные минимумы на фоне того, что президент России Владимир Путин предупредил, что, если не будет разрешен спор по поводу санкционированных участков трубопровода Nord Stream, потоки будут жестко ограничены.Новости на сегодня:Решения Европейского центрального банка по ставке. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 21 июля (разбор утренних сделок). Фунт откупают при каждой удобной возможности

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней, от которых рекомендовал принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест поддержки 1.1965 привел к отличному сигналу на продажу фунта, что вылилось в крупную распродажу в район 1.1925, позволив забрать с рынка около 40 пунктов прибыли. Затем трейдеры добились защиты 1.1925, а несколько ложных пробоев привели к точке входа в длинные позиции. В результате, на момент написания статьи GBP/USD выросла на 40 пунктов. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Впереди нас ждет решение Европейского центрального банка, которое должно хоть частично, но затронуть волатильность в паре GBP/USD. Резкий рост евро может потянуть за собой фунт вверх, как и аналогичное падение приведет к нисходящей коррекции пары. Скорей всего трейдеры фунта обратят внимание на данные по индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии и на число первичных заявок на получение пособий по безработице. В случае хороших показателей давление на фунт вновь вернется, и мы увидим повторный тест утренней поддержки 1.1925, где покупатели уже набирали длинные позиции в продолжение бычьего сценария. Самым оптимальным и приемлемым вариантом будут покупки после очередного ложного пробоя у минимума дня в районе 1.1925, что образует отличный сигнал на открытие длинных позиций с целью восстановления к 1.1988, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. От1.1988 зависит очень многое, поэтому покупатели постараются сделать все, чтобы закрыть день выше этого диапазона. Прорыв 1.1988 и обратный тест сверху вниз создаст более мощный восходящий импульс, что даст сигнал на покупку уже с целью скачка и обновления 1.2040. Аналогичный прорыв и этого уровня откроет перспективу выхода на 1.2081 и 1.2119, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2160. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1925 давление на фунт возрастет, так как это будет означать перелом бычьего рынка, наблюдаемого на этой неделе. При таком варианте рекомендую отложить длинные позиции до 1.1879. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1818, либо еще ниже – в районе 1.1762 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы вновь напомнили о себе достаточно резкими продажами, но трейдеры воспользовались моментом и нарастили длинные позиции по фунту. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.1988, от которого зависит очень многое. Выход за пределы этого диапазона позволит быкам нарастить новые длинные позиции в продолжение восходящего тренда. Сильные данные по США вернут давление на пару с целью снижения к утренней поддержке 1.1925. В таком случае все будет зависеть от того, остались ли там быки, или нет. При отсутствии их активности и закреплении GBP/USD ниже 1.1925, обратный тест снизу вверх даст этого уровня дополнительную точку входа на продажу с падением к 1.1879, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1818. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1988, с короткими позициями советую не торопиться. Только ложный пробой в районе недельного максимума 1.2040 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти очередной рывок вверх. При таком варианте советую отложить короткие позиции до 1.2081 и 1.2119, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 июля зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось намного больше, что привело к росту отрицательной дельты. Очередные попытки выкупить годовой минимум вновь провалились, хотя к концу недели трейдеры начали фиксировать прибыль, пользуясь сильной статистикой по США, что привело к небольшой коррекции фунта, напрашивающаяся уже довольно давно. Кризис стоимости уровня жизни в Великобритании продолжает разгораться, и пока правительство ничего не может с этим сделать. В это же время, политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок в США, а ожидается следующее повышение сразу чуть ли не на 1,0%, оказывает доллару куда большую поддержку, толкая фунт все ниже и ниже. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 768 до уровня 33 850, в то время как короткие некоммерческие снизились на 2 887, до уровня 92 939, что привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня –59 089 с уровня -56 208. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1915 против 1.1965. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть контроль над рынком. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2005. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается дальнейшее развитие восходящей тенденции. Прогноз на 21 июля 2022

На 4-часовом графике пара USD/JPY движется выше индикатора Облако Ишимоку и вдоль восходящей линии тренда, что указывает на бычий настрой. Ожидается, что цена вырастет от 1-го уровня поддержки 137.785 до 1-го уровня сопротивления 139.377, соответствующего проекции Фибоначчи 61.8% и уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и упасть до 2-го уровня поддержки 136.661, соответствующего перекрытию, выступающему в роли поддержки, и 38.2% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 137.785 Условия для входа: линия поддержки Тейк-профит: 139.377 Условия для фиксации прибыли: проекция Фибоначчи 61.8% и уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления Стоп-лосс: 136.661 Условия для активации ордера стоп-лосс: перекрытие, выступающее в роли поддержки, и уровень коррекции Фибоначчи 38.2% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

DOGEUSDT: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 21 июля 2022

На 4-часовом графике пара DOGEUSDT движется вдоль восходящей линии тренда и выше индикатора Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена вырастет от 1-го уровня поддержки 0.06682, соответствующего 50% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня сопротивления 0.07318, который соответствует 23.6% уровню коррекции Фибоначчи и уровню свинг-хай. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и упасть до 2-го уровня поддержки 0.06173, который соответствует перекрытию, выступающему в роли поддержки, и 78.6% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.06682 Условия для входа: 50% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 0.07318 Условия для фиксации прибыли: 23.6% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 0.06173 Условия для активации ордера стоп-лосс: перекрытие, выступающее в роли поддержки, и 78.6% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 21 июля (разбор утренних сделок). Ждем решение ЕЦБ по процентным ставкам

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0195 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест этого уровня снизу вверх дал отличный сигнал на продажу евро. В результате движение вниз составило около 20 пунктов, но более крупного падения пары я так и не увидел. По всей видимости трейдеры решили не «сгущать краски» и дождаться официальных объявлений со стороны Европейского центрального банка по процентным ставкам. На вторую половину дня техническая картина существенно изменилась, как и сама стратегия. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Сейчас многие гадают: пойдет ли Европейский центральный банк на более агрессивное первое повышение процентных ставок, либо будет придерживаться своего плана. Рост цен, наблюдаемый в еврозоне, вызывает постоянно растущую озабоченность у домохозяйств, компаний и правительств. Ходят слухи, что управляющие Центральным банком могут даже отклониться от заданного курса, рассмотрев на сегодняшнем заседании повышение процентных ставок сразу на 0,5% по сравнению с запланированным на 0,25%. Если это произойдет, ставлю на дальнейшее укрепление пары и на обновление месячных максимумов. В случае снижения EUR/USD и вполне прогнозируемое повышение на 0,25%, вряд ли давление на евро вернется. Советую сконцентрировать свое внимание на выступлении президента ЕЦБ Кристин Лагард, которое состоится во второй половине дня. Чтобы быкам не упустить инициативу, необходимо проявлять себя в районе минимума дня 1.0171. Только после формирования там ложного пробоя можно рассчитывать на возобновление роста и обновление ближайшего сопротивления 1.0227. От этого уровня зависит теперь очень многое, поэтому продавцы евро не упустят шанс о себе там заявить. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью возврата к верхней границе нового бокового канала 1.0271. Скорей всего на этом уровне из рынка начнут выходить внутридневные спекулятивные покупатели, что ограничит восходящий потенциал пары. Более дальней целью выступит область 1.0321, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0171 во второй половине дня, давление на евро усилится. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 1.0122. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0082, либо еще ниже – в районе 1.0045 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Если отложить в сторону заседание ЕЦБ и сделать вид, что ставки будут повышены в соответствии с прогнозами, акцент может сместиться на данные по американской экономике, выход которых также запланирован на вторую половину дня. В случае попыток роста EUR/USD во второй половине дня, формирование ложного пробоя на 1.0227 образует отличный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения EUR/USD к поддержке 1.0171, являющейся нижней границей текущего бокового канала. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх вместе с сильными данными по индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии и сокращению числа первичных заявок на получение пособий по безработице в США – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0122, что очень сильно отразится на спекулятивных трейдерах, рассчитывающих на сохранение пары на прежних максимумах. Закрепление ниже 1.0127 – прямая дорога на 1.0082, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0045. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а отсутствия медведей на 1.0227, советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0271. Лишь формирование там ложного пробоя станет отправной точкой на продажу евро. Короткие позиции сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0321, либо еще выше – в районе 1.0374 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 июля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось намного больше, что указывает на сохранение медвежьих настроений в рынке. Это также привело к формированию более крупной отрицательной дельты, так как желающих покупать даже не текущих минимумах не так много. Всему виной сильная статистика по США, где рост инфляции и рост розничных продаж привел к сохранению бычьих настроений в отношении американского доллара и к дальнейшему ослаблению спроса на рисковые активы. До того момента, пока Федеральная резервная система будет повышать ставки, доллар будет расти. В ближайшее время ожидается довольно важный отчет по инфляции в еврозоне, который может вновь указать на очередной скачек роста цен. Если так случится, не удивляетесь небольшой восходящей коррекции пары, но от повторного снижения и еще одного теста паритета евро по отношению к доллару вряд ли это сумеет спасти. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 102 до уровня 197 240, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 494 до уровня 222 484. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны Центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -25 244 против -16 852. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0094 против 1.0316. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на равновесие покупателей и продавцов перед важными данными. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0227. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.0150 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: сырьевые валюты снижаются против доллара

После снижения в «Азии», индекс доллара вновь перешел к росту в начале сегодняшней европейской торговой сессии. На момент публикации данной статьи, фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 107.10, на 87 пунктов выше локального внутринедельного минимума 106.23, достигнутого в среду. Учитывая сильный бычий импульс и долгосрочный восходящий тренд DXY, пробой локального уровня сопротивления 109.00 станет сигналом для наращивания длинных позиций по фьючерсам DXY «с перспективой роста в сторону многолетних максимумов 121.29 и 129.05, достигнутых, соответственно, в июне 2001 года и в ноябре 1985 года» (об этом мы писали в нашем обзоре «Индекс доллара DXY: немного истории, текущая ситуация, перспективы»). Если против основных европейских валют укрепление доллара довольно сдержанно, то он заметно укрепляется против основных сырьевых валют: канадского, австралийского, новозеландского долларов. Что касается последнего, то на прошлой неделе (в четверг) он достиг нового 26-месячного минимума на отметке 0.6060, причем, после того как в минувшую среду Резервный банк Новой Зеландии в третий раз подряд повысил официальную ставку (OCR) на 50 б.п. до 2,5%. В сопроводительном заявлении РБНЗ говорилось: "комитет согласился с тем, что по-прежнему целесообразно продолжать ужесточать денежно-кредитные условия в темпе, необходимом для поддержания ценовой стабильности и поддержки максимальной устойчивой занятости. Комитет признал, что в ближайшей перспективе существует риск повышения инфляции потребительских цен, а в среднесрочной перспективе возникают риски снижения экономической активности». Руководители РБНЗ также решили продолжать повышать OCR (официальную денежную ставку) до уровня, при котором они будут уверены, что «инфляция потребительских цен установится в пределах целевого диапазона». В РБНЗ признали, что возможен резкий рост потребительских цен в краткосрочной перспективе, поскольку ситуация на рынке энергоносителей остаётся крайне неопределённой (в настоящий момент уровень годовой инфляции составляет 7,3%, что является абсолютным максимумом за 30 лет). Экономисты прогнозируют, что к концу 2022 года процентная ставка РБНЗ может быть повышена до 3,5%, и до 4% к 2024 году. Новозеландский доллар и пара NZD/USD достаточно сдержанно отреагировали на данное, достаточно жесткое решение РБНЗ, возможно потому, что оно было ожидаемо. Сегодня давление на сырьевые валюты оказывает новость о том, что газопровод "Северный поток 1" возобновил подачу газа после 10-дневного технического обслуживания. Цены на газ и нефть сегодня снижаются. Во вторник также был опубликован очередной 2-х недельный отчет Global Dairy Trade. Согласно опубликованным данным, индекс цен на молочную продукцию, отражающий средневзвешенные изменения цен в процентном выражении, вновь снизился в предыдущем отчетном периоде и вышел со значением -5,0% (после снижения на -4,1%, -1,3% в предыдущие периоды). Экономика Новой Зеландии во многом еще имеет признаки сырьевой. Причем, основная доля новозеландского экспорта приходится на молочную продукцию и пищевые продукты животного происхождения (подробнее о важнейших экономических индикаторах Новой Зеландии см. наш обзор за 12.07.2022). На этой и следующей неделе особо важных новостей экономического характера по Новой Зеландии не ожидается. Поэтому динамика пары NZD/USD будет зависеть от общей ситуации на рынке сырьевых товаров и от динамики американского доллара. Он же пока что продолжает доминировать на валютном рынке, в то время как NZD/USD, снизившись с открытия сегодняшнего торгового дня, торгуется в зоне важного краткосрочного уровня поддержки 0.6186 (подробнее см. в «NZD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 21.07.2022»). А сегодня участники рынка будут внимательно следить за ходом пресс-конференции ЕЦБ, которая начнется через 30 минут после публикации (в 12:15 GMT) решения по процентной ставке . Об этом мы уже писали в нашем вчерашнем обзоре «EUR/USD: ситуация (вкратце) накануне заседания ЕЦБ». Ожидается, что по итогам данного заседания ключевая процентная ставка будет повышена на 0,25% (до -0,25%), а ставка ЕЦБ по депозитам для коммерческих банков – до 0,25%. В ходе пресс-конференции глава ЕЦБ Кристин Лагард пояснит принятое банком решение по ставкам и, вероятно, обрисует перспективы кредитно-денежной политики центрального банка на ближайшие месяцы. Необходимо быть готовыми к резкому росту волатильности в этот период времени (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 18.07.2022 – 24.07.2022).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GOLD - возможна фиксация продаж Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 21 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готовят к прорыву

Вчера было образовано несколько довольно прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2002 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Снижение фунта после данных по инфляции и формирование ложного пробоя на 1.2002 привело к отличному сигналу на покупку. В результате пара прошла вверх около 30 пунктов, но на этом все закончилось. Повторный тест 1.2002 привел к прорыву и резкому падению пары в район 1.1965, где аналогичный пробой дал сигнал на открытие новых длинных позиций. В результате движение вверх составило около 40 пунктов. Ложные пробои на 1.2002, а их было несколько, привели к образованию отличной точки входа на продажу фунта внутри дня с целью продолжения нисходящей коррекции, что вылилось в распродажу более чем на 50 пунктов. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчерашние данные по инфляции в Великобритании оказали лишь ограниченное давление на британский фунт, так как цифры не сильно вышли за рамки прогнозов экономистов, что вряд ли существенно повлияет на дальнейшие планы Банка Англии по повышению процентных ставок в следующем месяце. Очевидно, что инфляция в Великобритании достигла нового 40-летнего максимума в июне этого года, что лишь усилит кризис стоимости жизни. Потребительские цены выросли на 9,4% по сравнению с прошлым годом, что стало самым большим ростом с февраля 1982 года. В Управлении национальной статистики отметили, что самый сильный рост был связан с ценами на топливо, которые выросли на 9,3% за месяц. Сегодня нет статистики, влияющей на фунт в первой половине дня, поэтому у покупателей имеются все шансы на возврат к недельным максимумам. Оптимальным сценарием для покупки будет нисходящая коррекция в район ближайшей поддержки 1.1965, которая вчера и сегодня уже спасала покупателей от неминуемого сноса их стоп-приказов ниже. Поэтому лишь очередное формирование там ложного пробоя станет сигналом на открытие длинных позиций с целью возврата в район промежуточного сопротивления 1.2005, пробой которого открывает дорогу к недельному максимуму 1.2040. Прорыв 1.2040 и обратный тест сверху вниз создадут более мощный восходящий импульс, что даст сигнал на покупку уже с целью скачка и обновления 1.2081. Аналогичный прорыв и этого уровня откроет перспективу выхода на 1.2119, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2160. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1965 давление на фунт серьезно возрастет. При таком варианте рекомендую отложить длинные позиции до 1.1925. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1879, либо еще ниже – в районе 1.1818 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы вчера справились со своей задачей и защитили недельный максимум, не позволив быкам продолжить восходящую коррекцию пары. Сегодня необходимо сдерживать спрос ниже уровня 1.2005, так как упустив этот диапазон, бычий рынок непременно вернется. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой в районе 1.2005 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это вернет давление на пару с целью снижения к важной поддержке 1.1965, и все будет зависеть от того, остались ли там быки, или нет. При отсутствии их активности и закреплении пары ниже, обратный тест снизу вверх даст дополнительную точку входа на продажу фунта с падением к 1.1925, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1879. При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2005 в первой половине дня, как я отмечал выше, ситуация вернется под контроль покупателей. В таком случае советую не торопиться с продажами. Только ложный пробой в районе недельного максимума 1.2040 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти очередной рывок вверх. При таком варианте советую отложить короткие позиции до 1.2080 и 1.2119, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 июля зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось намного больше, что привело к росту отрицательной дельты. Очередные попытки выкупить годовой минимум вновь провалились, хотя к концу недели трейдеры начали фиксировать прибыль, пользуясь сильной статистикой по США, что привело к небольшой коррекции фунта, напрашивающейся уже довольно давно. Кризис стоимости уровня жизни в Великобритании продолжает разгораться, и пока правительство ничего не может с этим сделать. В это же время политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок в США, а ожидается следующее повышение сразу чуть ли не на 1,0%, оказывают доллару куда большую поддержку, толкая фунт все ниже и ниже. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 768, до уровня 33 850, в то время как короткие некоммерческие снизились на 2 887, до уровня 92 939, что привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня –59 089 с уровня -56 208. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1915 против 1.1965. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2005. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1965. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 21 июля – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыОт зоны влияния дневного среднесрочного тренда (1,0284) игроки на понижение вчера начали формировать отбой. Интересен сегодняшний ход движения. Развитие отбоя будет усиливать возможности возврата на рынок активных медведей и восстановление нисходящего тренда. Ориентирами в этом направлении являются поддержки дневного краткосрочного тренда 1,0112, психологический уровень 1,0000 и минимальный экстремум 0,9952. Несостоятельность игроков на понижение при развитии отбоя вновь сделает актуальными ориентирами сопротивления 1,0284 (дневной среднесрочный тренд) и район 1,0362-70 (заключительный уровень дневного мёртвого креста + недельный краткосрочный тренд). Н4 – Н1На младших таймах длительное время идёт развитие нисходящей коррекции, но основное преимущество продолжает оставаться на стороне игроков на повышение, так как пара сохраняет своё расположение выше ключевого уровня – недельной долгосрочной тенденции, которая сейчас расположена на 1,0140. Закрепление ниже и разворот мувинга изменит баланс сил младших таймов. Тогда дополнительными ориентирами для снижения внутри дня могут стать поддержки классических Пивот-уровней S2 (1,0086) и S3 (1,0015). Если же зону коррекции первыми соберутся покинуть игроки на повышение, то их ориентиры внутри дня сегодня расположены на 1,0249 – 1,0320 – 1,0366 (классические Пивот-уровни). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПритяжение 1,2000 не отпускает, пара остаётся в зоне влияния уровня. Неопределённость по результатам вчерашнего дня пока доминирует. Для медведей на этом участке значение могут иметь 1,1902 (дневной краткосрочный тренд) и 1,1759 (минимальный экстремум). Для игроков на повышение ближайшими важными рубежами служат 1,2082 (дневной среднесрочный тренд) и 1,2210 (недельный краткосрочный тренд). Н4 – Н1На младших таймах тестируется поддержка ключевого уровня – недельной долгосрочной тенденции (1,1930). Пока пара работает выше уровня перевес сил на стороне игроков на повышение. Их ориентиры сегодня внутри дня можно отметить на 1,1987 – 1,2020 – 1,2070 – 1,2103 (классические Пивот-уровни). Если недельная долгосрочная тенденция будет пройдена, то дополнительными поддержками сегодня внутри дня могут послужить 1,1904 и 1,1854 (поддержки классических Пивот-уровней). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые рекомендации:GOLD - возможна фиксация продаж Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Азиатские индикаторы демонстрируют различную направленность

Основные индексы АТР демонстрируют различную направленность. Часть индексов снижается, среди них китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite, потерявшие по 0,42% и 0,06% соответственно, а также гонконгский Hang Seng Index, уменьшившийся на 1,35%. Вместе с тем остальные индексы демонстрируют небольшое увеличение: австралийский S&P/ASX 200 набрал 0,08%, японский Nikkei 225 – 0,22%, а корейский KOSPI – 0,71%. Такому неоднозначному поведению индексов АТР поспособствовал ряд различных причин: ухудшение положения с COVID-19 в Китае и опасения участников торгов по поводу возможного восстановления экономики вследствие этого. Участники торгов положительно отреагировали на решение Центрального банка Японии оставить без изменения ставку на отметке в -0,1%. Однако несколько ухудшились прогнозы регулятора относительно увеличения ВВП: до 2,4% с 2,9%, объявленных в апрел. Что касается увеличения инфляции, ожидания, наоборот, повысились до 2,3% с 1,9%. В то же время в стране наблюдается увеличение импорта товаров на 46,1%, что оказалось выше прогнозов аналитиков, ожидавших роста импорта на 45,7%. Вырос и экспорт (на 19,4%), что также превзошло ожидания, составлявшие 17,5%. Из компаний, входящих в расчет индекса Nikkei 225, увеличением стоимости ценных бумаг отметились Nikon, Corp. (+2,5%), GS Yuasa, Corp. (+2,4%), а также Fujitsu, Ltd. (+2%). Некоторую поддержку индексам АТР оказали американские индикаторы, которые накануне закрылись увеличением до 1,5%. Рост американских индикаторов в первую очередь обусловлен хорошими результатами квартальной отчетности компаний, особенно среди технологического сектора.Из составляющих Hang Seng Index падением котировок отметились Country Garden Services Holdings, Co., Ltd. (-6,4%), Longfor Group Holdings, Ltd., (-5,3%), China Resources Land, Ltd. (-4,4%), а также Haidilao International Holding, Ltd. (-2,2%). Компании, составляющие основу расчета корейского KOSPI, наоборот, продемонстрировали рост цены акций. Так, ценные бумаги Samsung Electronics, Co. набрали 1,5%, а Kia Corp. – 0,5%. Наиболее крупные компании из Австралии демонстрируют падение котировок: бумаги BHP Group, Ltd. подешевели на 1,7%, а Rio Tinto. Ltd. – на 2,8%. Тогда как цена на акции Zip Co. поднялась на 13% после сообщения о планах компании собирается оптимизировать свои операции на международном рынке для получения прибыли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0250 пришелся на момент, когда MACD только начинал свое движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро в продолжение восходящего тренда. К сожалению, движение вверх составило около 17 пунктов, и на этом завершилось. Во второй половине дня, после крупного рывка евро вниз, тест цены 1.0210 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки – хороший повод для продажи евро. В результате пара упала более чем на 25 пунктов, но до намеченной цели 1.0166 мы дотянули лишь к концу американских торгов. Индекс цен производителей Германии и индекс доверия потребителей еврозоны вместе с балансом счета текущих операций еврозоны – все это оказало давление на европейскую валюту, так как ничего хорошего цифры не показали. Сегодня весь акцент сместится на заседание Европейского центрального банка и принятые решения: ходят слухи, что после последних данных по инфляции в еврозоне ЕЦБ может принять решение о более агрессивном повышении процентной ставки сразу на 0,5%, что приведет к резкому росту евро и ослаблению позиций американского доллара. Если случится на самом деле так, советую присмотреться к сценарию №1 на покупку, даже если MACD будет чуть дальше от нулевой отметки, чем обычно. Если все пройдет мирно и тихо, то давление на евро может возрасти ближе к американской сессии. Во второй половине дня нас ждет отчет по индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии и данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США. Вряд ли они как-то повлияют на рынок, так как все внимание будет на заседании ЕЦБ. Но если оно пройдет без сюрпризов, а данные по США удивят своими хорошими показателями – спрос на американский доллар может вернуться. В результате мы увидим более крупное падение пары EURUSD. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0245 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0290. В точке 1.0290 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно только после заседания Европейского центрального банка. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0210, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0245 и 1.0290. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0210 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0160, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае голубиной риторики ЕЦБ и менее агрессивной политики в будущем. Коррекция вниз напрашивается уже довольно давно. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0245, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0210 и 1.0160. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рубль даст фору кому угодно

Пока Россия держит на коротком поводке всю Европу, рублю суждено удивлять весь мир. Северный поток заработал, позволив ЕС выдохнуть, однако Москва манипулирует пропускной способностью трубопровода, заставляя Германию и другие страны Старого Света искать обходные пути для западных санкций. Тем временем высокие цены на газ позволяют РФ получать €100 млн в сутки. Те же деньги, что и в прошлом году, хотя основной трубопровод работает лишь на 40% своей мощности. Выручка от экспорта стабильно высока, импорт упал ниже плинтуса, почему бы USDRUB не продолжить падать? Курс любой валюты зависит от потоков торгового и инвестиционного характера. США и другие страны лишили Россию возможности привлекать деньги от иностранных инвесторов. В результате стоимость рубля стала определяться исключительно торговлей. А здесь РФ может дать фору кому угодно. Для того чтобы понять, насколько важен фактор счета текущих операций, достаточно обратиться к Европе. ЕС является нетто-покупателем энергетических товаров, цены на которые в настоящее время зашкаливают. Стоимостная оценка импорта идет вверх, а проблемы с цепочкой поставок до конца не устранены, что сокращает экспорт. Внешняя торговля, которая на протяжении всего время существования евро являлась своеобразной поддержкой жизнеспособности региональной валюты, барахлит. Стоит ли удивляться падению EURUSD к паритету?Динамика европейской внешней торговлиРоссийский счет текущих операций, напротив, улучшается, так как высокие цены на нефть и газ позволяют компенсировать фактор сокращения экспорта в натуральном выражении. Одновременно западные санкции перекрыли кислород импорту. В таких условиях USDRUB может рухнуть к отметке 51 с учетом налогового периода. ITI Capital оценивает объем подлежащих уплате налогов и дивидендов в течение ближайших 10 дней в 1,7 трлн руб. Такой курс рубля стал бы катастрофой для бюджета, поэтому возникшие в прессе слухи о возвращении бюджетного правила, в соответствии с которым Минфин при помощи Центробанка покупает иностранную валюту для Фонда национального благосостояния за счет средств от сверхдоходов по нефти и газу, выглядят закономерными. В прошлом речь шла о евро и долларах США при цене отсечения в $40 за баррель. В настоящее время Россия рассматривает возможность замены этих денежных единиц на юани и валюты других дружественных стран. Минфин предлагает использовать цену нефти в $60 за баррель. Возвращение бюджетного правила может привести к росту USDRUB на 15-20 руб., однако когда именно оно будет введено, никто толком не знает. Если только в 2023, рубль имеет возможность упрочить свои позиции во второй половине текущего года. Технически на 4-часовом графике USDRUB может быть активирован разворотный паттерн «Голова и плечи», однако для этого необходим рост котировок к линии шеи, расположенной вблизи отметки 68. Пока пара находится ниже скользящих средних, имеет смысл использовать отбой от EMA вблизи 56,4 и 57 для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт готов к борьбе за лидерство, несмотря на зашкаливающую инфляцию

Британская валюта, пережив некоторую растерянность после впечатляющих данных по инфляции, вновь обрела уверенность. В ближайшее время фунт наверстает упущенное, полагают аналитики, обращая внимание на постепенный подъем стерлинга.Британская валюта уверенно торговалась в среду, 20 июля, несмотря на июньские отчеты по зашкаливающей инфляции в Великобритании. Обновленные данные усилили ожидания рынка в отношении резкого повышения ставки Банком Англии на 50 б. п. в августе. Напомним, что в первый месяц лета инфляция в Великобритании составила 9,4% в годовом выражении, превысив майский показатель в 9,1%. Это значительно превосходит целевую отметку в 2%, обозначенную регулятором. При этом базовый индекс потребительских цен без учета энергоносителей вырос на 5,8% в годовом исчислении. Существенный вклад в новый виток инфляции внесло удорожание продовольствия, подчеркивают эксперты.Согласно текущим макроэкономическим отчетам, в ближайшее время монетарные власти Великобритании рассмотрят повышение ставки на 50 б. п., отказавшись от размеренного шага в 25 б. п. Ранее представители Банка Англии заявляли о необходимости ужесточения ДКП с целью обуздания инфляции.Перспектива повышения регулятором ключевой ставки (на 50 б. п.) оказывает поддержку фунту. Однако эксперты опасаются, что дальнейшее ужесточение ДКП со стороны Банка Англии, который за этот год пять раз повысил ставку, спровоцирует рецессию в британской экономике. По предварительным прогнозам, в случае очередного витка инфляции темпы роста потребительских цен в стране превысят 10% к концу лета. При этом отказаться от повышения ставок Банк Англии не может, поскольку это единственный эффективный инструмент для борьбы с ростом цен.Другим фактором поддержки британской валюты эксперты считают улучшение рыночных настроений. На этом фоне участники рынка временно отказались от защитных активов и обратились к рисковым инструментам, в первую очередь к GBP. Напряженность в отношении ближайшей динамики фунта создают текущие политические события. При этом политическая неопределенность в Великобритании, связанная с предстоящими выборами в кабинете министров, оказывает негативное воздействие на стерлинг. В среду, 20 июля, GBP торговался по 1,1998. В настоящее время фунт сохраняет потенциал для снижения, не оставляя при этом попыток роста. В четверг, 21 июля, пара GBP/USD курсировала вблизи 1,1936, стремясь наверстать упущенное.В данный момент основным кандидатом на пост будущего премьер-министра Великобритании является Риши Сунак, бывший глава Министерства финансов страны. В первом туре выборов за него проголосовал 101 парламентарий. При этом второй кандидат, Лиз Трасс, министр иностранных дел Великобритании, набрала только 64 голоса. Избрание нового премьер-министра Соединенного Королевства запланировано на 5 сентября 2022 года.Попытки фунта немного подрасти сталкиваются с трудностями, вызванными непростой экономической ситуацией в Великобритании. По оценкам аналитиков, ужесточение монетарной политики регулятора способно поддержать GBP, но при этом создает риски для фондового рынка. Напомним, что фунт чувствителен к колебаниям риск-аппетита, поэтому его дальнейший рост под вопросом. В настоящее время стерлинг балансирует на грани понижательного тренда, рискуя продолжить недавний спад, но при этом демонстрируя готовность к борьбе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 21 июля. Трейдеры уже не будут довольствоваться повышением ставки ЕЦБ на 0,25%

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду уже не росла, как несколько дней до этого, а выполнила разворот в пользу американской валюты и падение под уровень коррекции 261,8% - 1,0196. Сегодня было выполнено повторное закрепление под этим уровнем, что позволяет рассчитывать на дальнейшее падение котировок евро в направлении уровня 1,0080. Однако я бы не стал спешить с выводами и прогнозами, так как уже через несколько часов ЕЦБ объявит результаты очередного заседания. Напомню, что официальный прогноз по ставке таков: повышение на 0,25%. Однако на этой неделе на фоне нового роста инфляции многие трейдеры и аналитики начали говорить о повышении сразу на 0,50%. С моей точки зрения, ЕЦБ, который в последние месяцы занимал пассивную позицию в отношении денежно-кредитной политики, не станет повышать ставку на 0,50%. Тем не менее не стоит отметать ни один из вероятных вариантов. Чего же сегодня ждать от пары евро-доллар? Я думаю, что при повышении ставки на 0,25% европейская валюта продолжит процесс падения, так как этот вариант уже был учтен трейдерам, которые активно покупали евро с самого начала недели. Если же ставка будет повышена на 0,50%, это может стать неожиданностью и евро еще некоторое время может показывать рост в направлении уровня 1,0315. Не стоит также забывать и про выступление Кристин Лагард на пресс-конференции, которое может быть даже важнее, чем итоги заседания. От Лагард будут ожидать слов о дальнейших планах регулятора. Если, к примеру, Лагард намекнет, что темпы повышения ставки будут увеличены, это также может привести к росту европейской валюты. В общем, многое сегодня будет зависеть от заседания ЕЦБ. Евровалюте нужна качественная поддержка информационного фона. Без нее она очень быстро скатится обратно к ценовому паритету, так как доллар США сейчас очень силен. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты ЕС и продолжает процесс роста, выполнив закрепление над уровнем коррекции 127,2% - 1,0173. Теперь рост котировок может продолжаться в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора, который по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Я буду рассчитывать на сильный рост евро лишь после закрепления над нисходящим коридором. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 102 контракта Long и 8494 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков вновь усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 197 тысяч, а контрактов Short – 222 тысячи. Разница между этими цифрами не слишком большая, но она не в пользу быков. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial», что никак не помогло самой евровалюте. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что теперь могут последовать новые распродажи валюты ЕС, так как настроение спекулянтов поменялось с «бычьего» на «медвежье». Именно такое развитие событий мы и наблюдаем в данное время. Календарь новостей для США и Евросоюза: ЕC - Решение по процентной ставке (12-15 UTC). ЕС - Заявление по монетарной политике ЕЦБ (12-15 UTC). США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). ЕС - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (14-15 UTC). 21 июля практически единственным важным событием дня будет заседание ЕЦБ и все с этим связанное. На американский отчет по заявкам я не рассчитываю. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары рекомендую при отскоке от верхней линии нисходящего канала на 4-часовом графике или при отбое от любого уровня на часовом графике с целью ближайшие уровни. Покупать евровалюту рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,0638. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 21 июля. Новым премьер-министров Великобритании будет Риши Сунак или Лиз Трасс

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу американского доллара в понедельник и падение к уровню 1,1933. Закрепление курса пары под этим уровнем повысит шансы на дальнейшее падение британца в направлении уровня коррекции 685,4% - 1,1684. Фактически это будет означать возобновление нисходящего тренда. Отбой курса пары от уровня 1,1933 сработает в пользу валюты Великобритании и возобновления роста в направлении уровня Фибо 523,6% - 1,2146. Вчера в Британии вышел отчет по инфляции, который не вызвал должного внимания у трейдеров. Несмотря на то что индекс потребительских цен вырос уже до 9,4% г/г, британский фунт не сумел показать рост, но не сумел также показать и сильное падение. То есть остается непонятным отношение трейдеров к растущей инфляции. Губернатор Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что на следующем заседании будет рассматривать вариант с повышением процентной ставки на 0,50%, но трейдеры и на это важное заявление не ответили покупками британца. По-моему, все идет к тому, что британец возобновит свое долгосрочное падение. Тем временем в Британии прошел последний, предфинальный тур голосования за будущего премьер-министра. Борис Джонсон покинет свой пост 5 сентября, когда официально будет объявлено о победителе. Вчера из гонки за кресло премьер-министра выбыла Пенни Мордонт, и, таким образом, остались всего два наиболее вероятных изначально кандидата на этот пост: Риши Сунак и Лиз Трасс. Первый набрал 137 голосов, а вторая – 113 голосов. С моей точки зрения, разрыв между ними не такой большой, чтобы говорить о явном фаворите. 22 июля начнется голосование среди всех членов Консервативной партии, коих насчитывается 160 тысяч. Поэтому результат может быть непредсказуемым, каким бы безоговорочным лидером сейчас ни казался бывший Министр финансов Сунак. Ну а британец с большим интересом дожидается заседания ФРС, которое пройдет на следующей неделе. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США, а закрепление под уровнем 1,1980 позволяет ожидать продолжение падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,1709. Нисходящая линия тренда по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало немного более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 5768 единицы, а количество Short – на 2887. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов в несколько раз. Крупные игроки продолжают по большей части избавляться от фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Таким образом, я думаю, что британец может продолжать свое падение в течение следующих нескольких недель. Определенные шансы на рост у британца имеются, но нас ведь интересует новый тренд, а не двух-трехдневный рост, после которого все вернется на круги своя. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). В четверг в Великобритании календарь экономических событий полностью пуст. В США сегодня лишь один отчет, который вряд ли заинтересует трейдеров. Таким образом, я считаю, что влияние информационного фона до конца дня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендую при закреплении под уровнем 1,1933 на часовом графике с целью 1,1684. Покупать британца я рекомендую при отбое от уровня 1,1933 на часовом графике с целью 1,2146.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

По данным ФБР, криптоинвесторы инвесторы теряют более 42 миллионов долларов в год

По заявлению ФБР: с октября 2021 года 244 человека на сумму около 42,7 миллиона долларов были обмануты поддельными криптографическими приложениями.В предупреждении ФБР говорится о том, что мошенники предлагают законные услуги по инвестированию в криптовалюту и убеждают инвесторов загружать мобильные приложения, благодаря которым киберпреступники вынимали у инвесторов их криптовалюту.Одним из выделенных случаев была компания YiBit, которой удалось украсть 5,5 миллиона долларов, заставив людей загрузить свое приложение и внести в него свою криптовалюту. Затем семнадцати жертвам было приказано платить налоги при снятии средств, а четырем другим так и не удалось снять средства.В другом случае люди выдали себя за представителей законных финансовых учреждений и выманили у людей 3,7 миллиона долларов.Кроме того, приложение под названием Supayos или Supay убедило людей внести свою криптовалюту, а затем заморозило их счета.ФБР призывает к бдительности и просит людей, которые подозревают, что их обманули с помощью поддельных криптовалютных приложений, обращаться в Центр жалоб на интернет-преступления или в местный полевой офис ФБР.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Соотношение медь/золото показывает, что денежно-кредитная политика ФРС слишком жесткая

Поскольку опасения по поводу рецессии продолжают расти, один из рыночных аналитиков сказал, что есть барометр, который может указывать на то, что Федеральная резервная система близка к изменению своей денежно-кредитной политики, а это положительно скажется на золоте.В недавней исследовательской заметке Ники Шилс, глава отдела стратегии металлов в MKS PAMP, сказала, что она уделяет пристальное внимание соотношению меди/золота, поскольку оба этих металла падают до критических уровней. И служат индикатором аппетита рынка к риску, а также могут быть опережающим индикатором направления процентных ставок.Аналитики отметили, что за последние месяцы цены на медь резко упали, поскольку инвесторы видят растущий риск рецессии, поскольку спад в мировой экономике приведет к снижению спроса на медь.В настоящее время цены на медь торгуются на самой низкой отметке этого года.В этом году промышленный металл потерял более 26%.В то же время цены на золото упали примерно на 7%.Шилс отметила, что коллективное движение цен на золото и медь создает дефляционные сигналы для рынка; однако соотношение по сравнению с процентными ставками в США свидетельствует о стабильной стагфляционной среды.Отношение меди/золота к процентным ставкам упало до 4,3 пункта, что может стать важным уровнем для будущей денежно-кредитной политики. Это может указывать на то, что денежно-кредитная политика центрального банка США уже слишком жесткая.В прошлом означало, что когда соотношение меди и золота падает ниже 4 - это конец цикла ФРС. Таким образом, нахождение на уровне 4,3 указывает на то, что это может быть последнее повышение ставки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum потерял восходящий импульс из-за падения Биткоина: чего ждать от альткоина дальше?

Ethereum на всех парах мчался к новому локальному максимуму выше $1600. На этой неделе актив показал колоссальный прирост в 36%, спровоцированный постепенным переходом сети на алгоритм PoS. В моменте цена ETH касалась уровня $1600, после чего окатилась и начала консолидации. Однако по итогу альткоин снизился на 4% из-за публикации отчетности Tesla, где было указано, что автоконцерн продал 75% своих сбережений в Биткоине. В результате Ethereum к локальной зоне поддержки на отметке $1460. Мы уже отмечали влияние Биткоина на дальнейшую судьбу эфира и рынка альткоинов. Как и следовало ожидать главная криптовалюта указывает курс движения для всего рынка. Хайп вокруг отчетности Tesla и 2% падение цены Биткоина вызвало падение рынка альткоинов, благодаря чему рыночная капитализация цифровых активов сократилась на 4%. Однако здесь важно отметить область в районе $1 триллиона, которая теперь стала ключевой областью поддержки. Другими словами, пока рыночная капитализация не пробила круглую отметку $1 триллион, рынок сохраняет бычий потенциал. Цена ETH/USD имеет крепкое плечо поддержки в районе $1400. Несмотря на локальную распродажу с налетом паники, ситуация вокруг эфира остается бычьей. Вчерашние объемы продаж не смогли перекрыть предыдущую импульсную бычью свечу, что указывает на минимальное присутствие продавцов. Вместе с тем мы видим определенную паузу в движении цены, спровоцированную локальной перекупленностью актива. Индекс RSI и стохастический осциллятор достигли зоны перекупленности выше отметки 70, и начинают снижаться. Это указывает на целесообразность падения цены до локального уровня поддержки. Индикатор MACD продолжает восходящее движение по зеленой зоне. Это говорит о том, что долгосрочный тренд сильнее и устойчивее краткосрочных импульсов. С учетом приближающегося перехода на PoS, а также стабилизации ситуации на рынке, стоит ожидать возникновения и реализации краткосрочных бычьих импульсов в ближайшее время. Бычьи настроения ETH-инвесторов подтверждает сетевая активность. Объемы торгов и число активных уникальных адресов в сети эфира продолжает расти, что говорит о растущем спросе на актив. Несмотря на весь позитив, Ethereum доказал свою зависимость от Биткоина. И учитывая высокую корреляцию между активами, нужно констатировать тот факт, что потенциал восходящего движения цены ETH ограничен ситуацией вокруг Bitcoin. Вокруг первой криптовалюты сгущаются тучи за счет трех фундаментальных факторов. Первый заключается в том, что "киты" начали продавать свои сбережения. Третий по величине кошелек за три дня перевел на крипто биржи более 132 000 монет BTC. Это колоссальные объемы криптовалюты, которые будут давить на цену и препятствовать реализации восходящих рывков Bitcoin. Индекс доллара США завершает коррекционное движение и консолидацию в районе 107. DXY снижался после установления 20-летнего максимума на отметке 109, а также активизации печатного станка ФРС для стабилизации курса евро и других валют. В результате цена индекса достигла локальной зоны поддержки на отметке 106, где продолжала консолидацию. Технические индикаторы на дневном графике указывают на сигналы к началу восходящего движения. Стохастический осциллятор завершает формирование бычьего пересечения, а RSI движется выше отметки 40, что указывает на высокий покупательский спрос. И третьим фактором является заседание ФРС 26 июля, где планируется повышение ключевой ставки на 100 базисных пунктов. Несмотря на общее снижение торговой активности и адаптации игроков под новые условия, такое ужесточение монетарной политики негативно скажется на бычьих планах Bitcoin. А учитывая корреляцию криптовалюты с фондовыми показателями, вероятность восходящего движения актива стремится к нулю. Учитывая корреляцию главного альткоина с BTC, можно прийти к выводу, что эфир находится на финальной стадии реализации бычьего потенциала в текущем цикле. Вполне вероятно, что актив пробьет уровень $1600, но на следующей недели ожидается снижение торговой активности из-за заседания ФРС. Впоследствии вероятен локальный спад до ключевого уровня поддержки, который проходит в области $1200-$1250. Однако в долгосрочной перспективе нет сомнений в том, что альткоин быстро восстановится и продолжит восходящее движение. Аналитическая компания IntoTheBlock отмечает активное накопление ETH крупными кошельками, а на фьючерсном рынке была зафиксирована крупнейшая покупка на сумму более $1,7 миллиарда. Все эти факты указывают на то, что именно Ethereum станет главным двигателем рынка в ближайшие месяцы. Однако перед еще более масштабным этапом роста необходимо пережить очередной волатильный период.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Смена тренда произойдет не скоро

Евро на этой неделе показал достаточно мощное ралли, которое может демонстрировать валюта в подобных экономически неблагоприятных условиях. Пара EUR/USD восстановила почти половину понесенных в июле потерь. Возможно, рынки имеют дело с ранним предупреждением о переломном моменте на валютном рынке. Если так, то многие валюты ощутят облегчение после недавнего сильнейшего напора американского доллара.Евро перед заседанием остается на плаву вблизи уровня 1,0200 против доллара. В четверг два важных события: заседание ЕЦБ, на котором регулятор может поднять ставку не на 25 б.п., а на 50 б.п. Вопрос для валютных рынков заключается и в том, будет ли перезапущен «Северный поток–1» или нет. Если поставки газа возобновятся, валютные стратеги считают, что евро, скорее всего, восстановится. В Goldman Sachs оценивают рост в районе 0,5–1,%.Что касается заседания ЕЦБ, то трейдеры примут более ястребиный уклон регулятора как должное, это будет неудивительно. При этом возникнет некоторое разочарование, если ЕЦБ повысит ставку всего на 25 б.п.Волатильность на валютном рынке в четверг должна усилиться, и вызвана она может быть не самим решением по ставке, а деталями инструмента Центробанка по борьбе с фрагментацией, которые действительно будут иметь значение.Инструмент должен обеспечить замедление роста стоимости обслуживания долга в некоторых странах ЕС, в первую очередь в Италии. На рынках есть опасения, что из-за повышения ставок начнет резко увеличиваться стоимость долга, выплачиваемого различными странами блока.Любая неопределенность интерпретируется инвесторами как признак того, что ЕЦБ не смог достичь надежного решения будет выступать основным риском для евро.Недавний коррекционный отскок от самого низкого с декабря 2002 года уровня остановился возле сопротивления, сформированного в районе 1,0275–1,0280. Далее следует круглая отметка 1,0300. Если быкам удастся пробить это значение, может последовать резкий скачок курса. Рост котировки ускорится и нацелится к круглому уровню 1,0400.Впрочем, отметка 1,0150, похоже, стала непосредственной поддержкой, которая должна помочь ограничить падение евро. Последующие продажи нивелируют все текущие позитивные тенденции и сделают EUR/USD уязвимой к падению ниже отметки 1,0100. Далее паритет и минимум этого года 0,9950.Позитив для евроНекоторым позитивом для евро является то, что ФРС может ограничить скорость повышения ставки. Есть признаки того, что политика американского регулятора уже оказывает желаемый эффект.Три члена комитета FOMC на прошлой неделе предположили, что существующий план повышения ставок до умеренно ограничительных уровней с шагом всего 0,5% или 0,75% по-прежнему является наиболее подходящим решением.Эти комментарии способствовали снижению рыночных ожиданий относительно ставок в США. Данная корректировка, похоже, была позже усилена, когда опрос Мичиганского университета показал, что долгосрочные инфляционные ожидания потребителей снизились в июле.Это показатель наиболее важен, поскольку ЦБ считают, что инфляционные ожидания являются самореализующимися пророчествами, а снижение темпов инфляции – именно то, чего многие из них пытаются добиться с помощью своей политики процентных ставок.Повышение ставки на 100 б.п. все еще остается на повестке дня, но шансы для такого решения ежедневно уменьшаются. Инвесторы в основном считают, что комитет не захочет ускорять темпы.Другие события указывают на то, что ФРС, возможно, права, проявляя большую осмотрительность в отношении темпов повышения ставок. К ним относится растущий список крупных компаний США и гигантов мировой промышленности, которые все чаще отказываются от планов найма в пользу его замораживания. Это именно то, чего ЦБ желал достичь.В целом все что было подано на прошлой неделе рынкам на блюдечке с голубой каемочной, говорит о том, что регулятор достиг своего предела скорости роста процентной ставки. ЕЦБ при этом рассматривает возможность начать в данном направлении активную работу.Доллар скорректировался за последние шесть сессий, но о смене тренда, вероятно, речи не идет. Большинство аналитиков придерживается бычьих взглядов на доллар и медвежьих прогнозов по евро. И все же недавнее ценовое движение, поддерживаемое изменениями процентных ставок и инфляции, может указывать на приближение точки перегиба в текущем тренде по EUR/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс