Иена ловит момент для роста, пока доллар уходит в крутое пике

Вчера пара USD/JPY прервала 2-дневный восходящий тренд, упав в течение сессии до 3-недельного минимума. Что же обвалило курс доллара и как долго «американец» пробудет в красной зоне?В ночь на четверг индекс доллара упал по отношению к 6 основным валютам на 0,59%, до 106,28 пункта. При этом больше всего от слабости «американца» выиграла японская иена. За вчерашний день пара USD/JPY снизилась почти на 1%, до отметки в 135,105. В последний раз она торговалась на этом уровне еще 6 июля.Распродажа доллара началась сразу же после заседания ФРС США, на котором чиновники, как и прогнозировалось, повысили базовую процентную ставку еще на 0,75%. Причиной резкого отказа инвесторов от гринбека стало выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла. Политик намекнул на то, что у американских ястребов заканчивается топливо. По его словам, процентные ставки уже достигли нейтрального уровня, что подразумевает потенциальное замедление темпов повышения показателя. При этом Дж. Пауэлл подчеркнул, что в дальнейшем ФРС не будет давать никаких прогнозных указаний в отношении изменения ставок. Размер повышения будет определяться непосредственно на каждом заседании.Менее ястребиный тон председателя американского центробанка нивелировал опасения рынка по поводу продолжения агрессивного ужесточения монетарной политики. Это негативным образом отразилось на доходности казначейских облигаций США. После выступления Дж. Пауэлла доходность 10-летних американских бондов снизилась почти на 4 б.п., до 2,78%, тогда как купоны на 2-летние облигации упали до 2,98%.Как видим, инверсия кривой доходности США продолжает оставаться на самых высоких с 2000 года уровнях. По мнению экспертов, это сигнализирует о надвигающемся экономическом спаде.Между тем уже сегодня будут опубликованы данные по ВВП США за второй квартал. По прогнозам, показатель упадет до 0,5 с предыдущего значения в 1,6. Если ожидания экономистов оправдаются и ВВП действительно снизится по итогам уже второго квартала подряд, можно будет уверенно заявить о технической рецессии в Америке.Ожидания потенциально негативных данных из США, которые могут в дальнейшем повлиять на темпы ужесточения денежно-кредитной политики, также благоприятствуют медведям по паре USD/JPY. Сегодня иена заметно укрепляется против своего американского визави, даже несмотря на последний комментарий заместителя главы Банка Японии Масаеси Амамии.В четверг чиновник заявил, что японский регулятор не должен ослаблять хватку в поддержании мягких денежно-кредитных условий, поскольку восстановление экономики не является устойчивым, а рост заработной платы остается неопределенным.Учитывая то, что в рядах BOJ по-прежнему преобладают голубиные настроения, нельзя сказать, что для пары USD/JPY сейчас существует значительный риск дальнейшего снижения.Разница ставок в США и Японии по-прежнему будет благоприятствовать «американцу». Поэтому текущую слабость доллара стоит воспринимать лишь как кратковременный откат, а не как переломный момент.По прогнозам аналитиков, в обозримом будущем пара USD/JPY не опустится за пределы отметки 135. Наоборот, ожидается продолжение восходящего тренда, вплоть до уровня 140. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Пауэлл успокоил рынки, анонсировав высокую вероятность более раннего прекращения цикла повышения процентных ставок в Америке

ФРС ожидаемо подняла учетную процентную ставку по итогам вчерашнего заседания на 0.75%, до 2.50%, но главным для рынков было не это, а комментарий председателя ЦБ Дж. Пауэлла, который фактически озвучил представленный нами в предыдущей статье сценарий развития событий. Напомним, что мы предположили, что после поднятия стоимости заимствований до 2.50% банк может взять паузу в повышении ставок в августе, в сентябре поднять ставку всего лишь на 0.25% или вообще взять паузу для того, чтобы понаблюдать за ситуацией, общим развитием событий в экономике страны и динамике инфляции. Кроме этого, Пауэлл сообщил, что целью регулятора является задача мягкой посадки экономики, что является трудной, но выполнимой задачей. Из важных экономических показателей, которые будут находиться в центре внимания теперь помимо рынка труда и инфляции еще будет динамика индекса цен по расходам на личное потребление (РСЕ), причем господин председатель особо выделил именно важность этого индикатора, который станет с этого момента ключевым для инвесторов при принятии решений на рынках. На волне выступления Пауэлла фондовый рынок в Америке встрепенулся и получил заметную поддержку, что позволяет с осторожностью считать, что на местном рынке акций «дно» уже фактически сформировалось с последующим стартом бычьего тренда, если взгляд на развитие ситуации председателя ФРС подтвердится временем. Что можно ожидать в ближайшее время на рынках? Полагаем, что с высокой вероятность ралли на рынках акций продолжится сегодня и завтра. Инвесторы будут продолжать отыгрывать результат заседания американского регулятора и прежде всего возможное замедление цикла повышения процентных ставок уже этой осенью. Заметим, что ранее в планах ФРС было рассмотреть этот вопрос в конце года. Также вероятность таких последствий может привести к более низкому целевому уровню процентных ставок, чем это сам Федрезерв еще в конце весны предполагал. На валютном рынке американский доллар на волне ожидания замедления роста ставок с последующим прекращением их поднятия окажется под прессингом, так как торгуемые против него валюты, вероятно, за исключением евро, будут получать поддержку на фоне продолжения цикла повышения процентных ставок. Почему мы полагаем, что рост евро может быть заметно ограниченным? Главной причиной этого может быть нежелание ЕЦБ активно поднимать ставки для попытки удержания региона от полноценного сваливания региона в рецессию. Также негативом для него остается риск старта очередных мер поддержки стран с экономическими проблемами, о чем ранее стало известно по итогам заседания европейского регулятора. Ожидаем, что активнее по отношению к доллару будут расти товарные и сырьевые валюты, а также британский фунт. Подводя итог, заметим, что последствия вчерашнего заседания ФРС для рынков могут оказаться положительными, а значит стоит ожидать ралли на рынках акций с одновременным ослаблением курса доллара. Прогноз дня: Пара AUDUSD Пара получает поддержку на фоне спроса на рисковые активы и повышения цен на товарные продукты. Рост и закрепление цены выше отметки в 0.7000 может привести к повышению пары к 0.7065. Пара USDJPY Пара находится над уровнем поддержки 135.35. Снижение ниже этой отметки с последующим закреплением может привести к продолжению падения пары к 134.50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 июля 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2152 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2213 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этой линии возможна работа вниз с целью 1.2122 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этой линии работа вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2152 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2213 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этой линии возможна работа вниз с целью 1.2122 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этой линии работа вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 1.2152 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2196 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, начнётся откатная работа вниз с целью 1.2084 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня - работа вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 28.07.2022

Повышение ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы на 75 базисных пунктов, с 1,75% до 2,50%, не стало какой-то неожиданностью. В принципе, рынок был к этому готов еще с предыдущего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Удивляет то, сколь стремительно доллар стал терять свои позиции. Примечательно, что происходило это во время пресс-конференции Джерома Пауэлла. И действительно, слова главы Федеральной Резервной Системы вызывали сплошное удивление. Во-первых, он не дал какой-либо конкретики относительно масштабов повышения ставки рефинансирования в ходе сентябрьского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Джером Пауэлл лишь отметил, что оно будет "масштабным". При этом отметив, что при принятии решения, регулятор будет руководствоваться инфляционной динамикой. Так что в сентябре ставку рефинансирования могут еще раз повысить на 75 базисных пунктов, к чему рынок и так уже давно готов. Но разница в том, что теперь нет никаких гарантий подобного роста процентных ставок. Наоборот, появилась вероятность несколько более скромного повышения.Во-вторых, Джером Пауэлл ничего не сказал о приближающейся рецессии. Точнее говоря, в ходе своей речи он ничего об этом не сказал. Когда же ему был задан прямой вопрос, в ответ он лишь отметил, что никакой рецессии нет, и что первая оценка ВВП за второй квартал, которая публикуется сегодня, скорее всего будет не совсем точной. Получается, что Федеральная Резервная Система не видит никаких признаков начала рецессии, или делает вид, что не видит.В-третьих, в завершающей части своей речи, глава Федеральной Резервной Системы заверил, что регулятор будет добиваться роста занятости, хотя еще весной появились признаки перегрева рынка труда. А это вполне может стать вполне самостоятельной причиной для рецессии и взрывного роста безработицы. В подобной ситуации регулятор наоборот, должен стремиться к стабилизации рынка труда и замедлению темпов роста создания новых рабочих мест. Иначе последствия будут ужасающими. Но со слов главы Федеральной Резервной Системы, ничего в данном направлении предприниматься не будет. Иными словами, регулятор не видит никаких признаков рецессии, и продолжит делать все, для ее скорейшего начала.Ставка рефинансирования (Соединенные Штаты):Все это конечно же не просто удивило инвесторов, а скорее напугало. Что и привело к ослаблению доллара. Тем не менее, сильная разница в процентных ставках сделает свое дело, и доллар в скором времени вновь будет расти. Хотя сегодня он скорее всего продолжит терять свои позиции. Как раз под давлением данных по ВВП. Конечно, ни о каком спаде во втором квартале пока речи не идет, но то, что они покажут существенное замедление темпов экономического роста, сомнений нет никаких. Что будет противоречить словам Джерома Пауэлла. А это снижает доверие к регулятору, что наверное еще страшнее.Изменение ВВП (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD благополучно отскочила от уровня психологического 1.2000, в итоге первичный сигнал о пролонгации коррекционного ходы был подтвержден на рынке. Вследствие этого котировка устремилась в сторону уровня 1.2155.Технический инструмент RSI H4 в ходе спекулятивного ценового импульса вплотную подошел к уровню 70. Это сближение может указать на характерный перегрев длинных позиций. RSI D1 находится на уровнях февраля текущего года. Это может стать сигналом смены торгового интереса. В данном случае, это лишь предположение, следует получить еще множество подтверждающих сигналов этой теории.Скользящие линии MA на индикаторе Alligator H4 направлены вверх, что соответствует коррекционному ходу. Alligator D1 имеет четкое пересечение между зеленой и красной линии MA, что указывает на замедление нисходящего тренда.Ожидания и перспективыВ данной ситуации многое зависит от того, как себя поведет котировка в пределах уровня 1.2155. Так как удержание цены выше него с подтверждением пробоя значения 1.2200 может усилить восходящий ход.В тоже время нельзя исключать замедление восходящего цикла, где на фоне перегрева длинных позиций может возникнуть отскок. В этом случае курс может вернуться к ранее пройденному уровню.Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к покупке в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду пролонгации коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС повысила ставку, +0.75%, но рынок США сильно вырос, как это вышло? Сегодня отчет по ВВП США

S&P500Обзор 28.07ФРС повысила ставку, +0.75%, но рынок США уверенно вырос. ВВП сегодняВ среду, несмотря на новое резкое повышение ставки ФРС, рынок США показал сильный рост: Доу+.4%, NASDAQ +4.1% (!), S&P500 +2.6%.S&P500 4023, диапазон 3970 - 4060Отметим еще раз - это важно - резкий рост рынка именно в момент повышения ставки ФРС на высокие +0.75%. Более того, в тексте заявления ФРС вчера обещала твёрдо бороться с инфляцией - до снижения до 2%. И новое повышение ставки весьма вероятно. Эксперты в смущении: как так вышло, что рынок показал резкий рост на фоне явно негативного события для роста? Более того, главный индекс закрылся, показав новый максимум месяца, на максимальном уровне с 10 июня, и легко пройдя наверх отметку 4000.Ответ, возможно, такой. Инвесторы обратили внимание на то что ФРС в самом начале заявления указала на явные признаки замедления роста экономики. Возможно, инвесторы решили, что новое усиление негатива в экономике заставит ФРС пересмотреть агрессивность своих повышений ставки. С другой стороны, рост вчера показывает и готовность инвесторов толкать рынок наверх и далее.Глава ФРС Пауэлл в выступлении сказал, что он не считает состояние экономики США рецессией - поскольку рынок труда остается очень сильным, до +350 К новых рабочих мест в месяц. Доллар вчера упал к минимумам месяца. Евро показал заметный рост, выше 1.0220.Нефть также выросла вчера, но очень умеренно. Брент 107.60 долл. утром в четверг.Вторая главная новость недели - сегодня: первый отчет по ВВП США за 2 квартал. Прогнозы - от минус 0.5% до +0.5%.Газовый кризис в Европе не ослабевает. "Газпром" резко сократил прокачку газа по "Северному потоку 1", примерно до 20% от уровня полной загрузки трубы. Европа принимает экстренные меры на худший сценарий - сохранение текущего низкого уровня поставок газа или вообще полное прекращение поставок от "Газпрома". Газ отметился выше 2000 долл. на ICE. Сенат США выделил значительные 52 млрд долл. на развитие производства полупроводников в США. Это очевидный шаг в рамках глобальной конкуренции с Китаем. Запасы нефти в США за неделю снизились выше прогноза -4.5% млн барр., до 422 млнС одной стороны, это плохо для цен на нефть и бензин в США - но, с другой стороны, это показывает на высокую активность потребителей - активность поездок в летний сезон. Вывод. Рынок США можно покупать, но желательно с сильных откатов, откаты обязательно будут. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото - забирайте деньги! Отработка первой цели 1740

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по золоту.Итак, согласно торговой рекомендации от 27,07.22 на повышение курса золота, вчера на пресс-конференции ФОМС золото резко выросло в цене и обновило Цель 1 по котировке 1740.Напоминаем план:Отработка:Поздравляем тех, кто участвовал в этой торговой идее. Средний проход составил 2700п.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС повышает ставки – доллар падает. Почему? Видеопрогноз на 28 июля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0220 приведет к росту евро в район 1.0273 и 1.0323 Прорыв 1.0172 приведет к распродажам евро в район 1.0134 и 1.0099 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2207 приведет к росту фунта в район 1.2267 и 1.2329 Прорыв 1.2143 приведет к распродажам фунта в район 1.2113 и 1.2081 Фундаментальные данные: Еврозона: Индикатор потребительской уверенности в еврозоне Индекс потребительских цен Германии Индекс цен на жилье Nationwide в Великобритании США: Изменение объема ВВП за квартал Число первичных обращений за пособием по безработицеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 июля 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0205 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью тестирования верхнего фрактала – 1.0278 (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вверх с целью достижения откатного уровня 61.8%, 1.0359 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0205 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью тестирования верхнего фрактала – 1.0278 (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вверх с целью достижения откатного уровня 61.8%, 1.0359 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0205 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью тестирования 21 средней ЕМА – 1.0230 (чёрная тонкая линия). По достижении этой линии движение вниз с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.0153 (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (28.07.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов расположено в диапазоне по котировкам 0.68881-0.69158. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68945-0.69040. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Также наблюдаем скопление объемов по котировкам 0.69505-0.69634. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 27.07.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.69630.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.69115.Внутридневные цели: обновление максимумов от 27.07.2022- 0.70130. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.70815.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.69115-0.69630, Take Profit 1-0.70130, Take Profit 2-0.70815.NZDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62184-0.62445. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62190-0.62279. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 22.07.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62679.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.62329.Внутридневные цели: обновление максимумов от 22.07.2022- 0.63029. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.63394.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.62329-0.62679, Take Profit 1-0.63029, Take Profit 2-0.63394. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.28575-1.28762. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.28836-1.29021. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объёмы последнего импульса по котировкам 1.28724-1.28826. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 27.07.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.28624.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.29173.Внутридневные цели: обновление минимумов от 27.07.2022-1.28081. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.27778.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.28624-1.29173, Take Profit 1-1.28081, Take Profit 2-1. 27778.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 28 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт пробивается

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2035 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привело к образованию отличной точки входа в длинные позиции, что вылилось в рост фунта более чем на 50 пунктов в район 1.2087. Там медведи действовали более агрессивно, так как все-таки это недельный максимум. Ложный пробой и сигнал на продажу в результате привели к снижению пары назад к 1.2035, позволив утянуть с рынка еще около 50 пунктов. Еще до решения ФРС по процентным ставкам был сформирован отличный сигнал на покупку и если вы остались в рынке, то смогли бы неплохо заработать, так как фунт улетел вверх более чем на 150 пунктов. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Рост фунт произошел после решения ФРС повысить процентные ставки, но, так как оно было вполне ожидаемо, и ничего нового комитет нам не сообщил, спрос на рисковые активы вернулся достаточно быстро. Учитывая, что фунт давно «терся» в районе недельного максимума, его пробой не заставил себя долго ждать. Это привело к сносу стопов продавцов и к более мощному восходящему импульсу, который может продолжиться и сегодня. Объективных данных по Великобритании, которые могли бы негативно сказаться на рыночных настроениях, сегодня нет в первой половине дня. Поэтому ожидаю дальнейшего рывка пары и обновления месячных максимумов. Конечно, оптимальным сценарием для покупки фунта будет его снижение и ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.2143. Рассчитывать в таком случае можно на новый рывок пары вверх к 1.2207. Пробой этого уровня открывает дорогу к максимуму 1.2267, что сформирует более мощный восходящий импульс и даст сигнал на покупку с целью скачка к 1.2329, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2143, давление на фунт возрастет, но основное движение в таком случае будет зависеть от данных по ВВП США. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2113. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2081, либо еще ниже – в районе 1.2031 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы вчера ждали такого развития сценария, поэтому после решения ФРС начали быстро уходить с рынка, что спровоцировало более крупный рост фунта. Теперь очень важно, как они проявят себя в районе месячного максимума, до которого остается буквально несколько десятков пунктов. Очевидно, что быкам пробиться выше 1.2207 будет не так просто, учитывая, что уже завтра нужно закрывать месяц. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой в районе 1.2207 после слабой статистики по индексу цен на жилье Nationwide в Великобритании. Это вернет давление на фунт с целью снижения к ближайшей поддержке 1.2143, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2143 даст точку входа на продажу с падением к 1.2113, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2081, но это уже при самом плохом сценарии и при очень хороших данных по тепам роста ВВП США во 2-м квартале этого года. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2207 в первой половине дня, ситуация останется под контролем покупателей. В таком случае советую не торопиться с продажами. Только ложный пробой в районе нового максимума 1.2267 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти очередной рывок вверх. При таком варианте советую отложить короткие позиции до 1.2329, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 19 июля зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось немного меньше, что привело к небольшому снижению отрицательного значения дельты. Очевидно, что быки выкупили годовые минимумы по фунту и сейчас всеми способами пытаются показать, что дела в экономике Великобритании не так плохи и что действия Банка Англии в отношении процентных ставок имеют смысл. Дальнейший рост фунта будет зависеть от решений, принятых в середине этой недели со стороны Федеральной резервной системы. Очевидно, что регулятор повысит процентные ставки сразу на 0,75%, что может привести к укреплению доллара, но при условии, что Центральный банк будет и дальше придерживаться такой агрессивной политики. Если нет, то шанс на дальнейший рост фунт увеличится, так как в августе состоится заседание Банка Англии, на котором также могут быть повышены процентные ставки. Однако ждать, что бычий рынок по фунту продержится очень долго не рационально, учитывая кризис стоимости жизни в Великобритании и постепенно скатывающуюся в рецессию экономику. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 907 до уровня 31 943, в то время как короткие некоммерческие снизились на 3 746, до уровня 89 193, что привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -57 250 с уровня –59 089. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2013 против 1.1915. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2240. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2001. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 28 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вырос после

Вчера был образован отличный сигнал на продажу евро еще до публикации решения ФРС по процентным ставкам. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней поддержек и сопротивлений и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Низкая рыночная волатильности на фоне отсутствия важной статистики по еврозоне не позволила добраться ни до одного из обозначенных еще утром мною уровней, соответственно, не было и сигналов по входу в рынок. Во второй половине дня произошел рост евро в район 1.0171, но медведи защитили этот уровень, образовав от него отличную точку входа в короткие позиции которая принесла более 50 пунктов прибыли. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Решение Федеральной резервной системы повысить процентные ставки на 0,75% было ожидаемо, поэтому особой поддержки американскому доллару оно не оказало. Учитывая, что позиция председателя ФРС Джэрома Пауэлла немного смягчилась, спрос на рисковые активы вернулся. Пауэлл заявил, что готов «притормозить» с агрессивным повышением ставок в сентябре, но все будет зависеть от поступающих данных в августе. Учитывая, что у покупателей евро теперь на руках все козыри, можно рассчитывать на продолжение восходящей тенденции образованной от 14 июля. В первой половине дня сегодня выходит статистика по инфляции в Германии, которая может навредить планам быков по обновлению месячного максимума. В случае снижения евро после данных по индексу потребительских цен за июнь этого года, только формирование ложного пробоя в районе 1.0172 даст первый сигнал на открытие длинных позиций в надежде на продолжение вчерашнего восходящего тренда с перспективой обновления сопротивления 1.0220. В районе 1.0172 проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, что также будет плюсом. Прорыв и тест сверху вниз 1.0220 нанесет удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного роста к 1.0273, от которого будет зависеть довольно многое. Самой дальней целью выступит область 1.0323, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0172, чего также исключать нельзя, давление на пару возрастет, но это еще не приведет к перелому восходящего тренда. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 1.0134. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0099, либо еще ниже – в районе 1.0045 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи вчера потерпели поражение после заседания Федеральной резервной системы, однако до этого момента все складывалось в их пользу. Теперь только слабые данные по Германии и индикатору потребительской уверенности в еврозоне сумеют остановить бычий рынок. Для возврата давления на EUR/USD необходима защита сопротивления 1.0220, пробой которого вернет пару на месячные максимумы. Только формирования там ложного пробоя даст отличный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район промежуточной поддержки 1.0172, где проходят средние скользящие. Пробой и закрепление ниже этого уровня, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0134. Закрепление ниже этой области – прямая дорога на 1.0099, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0045, но доступна она будет только в случае очень сильных данных по темпам роста американской экономики во 2-м квартале этого года. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0220, что более вероятно, советую отложить короткие позиции до максимума этого месяца 1.0273. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0323, либо еще выше – в районе 1.0374 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 19 июля зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных, что указывает на сохранение медвежьих настроений в рынке. Это также привело к формированию более крупной отрицательной дельты и говорит о том, что желающих покупать все еще не так много, как могло бы показаться. На прошлой неделе Европейский центральный банк повысил процентные ставки сразу на 0,5%, что вышло за рамки ожидаемого прогноза в 0,25%. Это указывает на всю серьезность ситуации, сложившейся в еврозоне с инфляцией. Однако рынки слабо отреагировали на это решение, а трейдеры заняли выжидательную позицию перед важным заседанием Федеральной резервной системы, результаты которого станут известны в середине этой недели. Тот факт, что евро не вырос, еще раз указывает на вероятность дальнейшего снижения рисковых активов уже осенью этого года, так как реальных поводов для укрепления EUR/USD нет: высокая инфляция, кризис на рынке энергоресурсов и экономика, быстро сползающая в рецессию. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 365 до уровня 195 875, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 16 136 до уровня 238 620. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -42 745 против -25 244. Недельная цена закрытия немного выросла и составила 1.0278 против 1.0094. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего роста евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0099. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0250. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС повысила ставку, +0.75%. Евро растет

EURUSDТекст заявления ФРС: Последние показатели расходов и производства смягчились. Тем не менее в последние месяцы рост рабочих мест был устойчивым, а уровень безработицы оставался низким. Инфляция остается повышенной, отражая дисбаланс спроса и предложения, связанный с пандемией, более высокими ценами на продукты питания и энергоносители и более широким ценовым давлением.Война России и Украины вызывает огромные человеческие и экономические трудности. Война и связанные с ней события создают дополнительное повышательное давление на инфляцию и сказываются на мировой экономической активности. Комитет очень внимательно относится к инфляционным рискам.Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2 процентов в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей Комитет решил поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам с 2-1/4 до 2-1/2 процента и ожидает, что дальнейшее увеличение целевого диапазона будет уместным. Кроме того, Комитет продолжит сокращать свои запасы казначейских ценных бумаг, долговых обязательств агентств и ценных бумаг агентств, обеспеченных ипотекой, как описано в планах по сокращению размера баланса Федеральной резервной системы, которые были опубликованы в мае. Комитет твердо намерен вернуть инфляцию к ее целевому уровню в 2 процента.При оценке надлежащей позиции денежно-кредитной политики Комитет будет продолжать следить за последствиями поступающей информации для экономических перспектив. Комитет будет готов соответствующим образом скорректировать позицию денежно-кредитной политики, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей Комитета. В оценках Комитета будет учитываться широкий спектр информации, в том числе показатели общественного здравоохранения, состояния рынка труда, инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также финансовые и международные события.За меры денежно-кредитной политики голосовали Джером Х. Пауэлл, председатель; Джон С. Уильямс, заместитель председателя; Майкл С. Барр; Мишель В. Боуман; Лаэль Брейнар; Джеймс Буллард; Сьюзан М. Коллинз; Лиза Д. Кук; Эстер Л. Джордж; Филип Н. Джефферсон; Лоретта Дж. Местер; Кристофер Дж. Уоллер.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар уступил евро: подъем ставки на 0,75% сделал свое дело

Американская валюта отступила от лидирующих позиций после решения ФРС снизить ставку по федеральным фондам на 0,75%. Это немного обеспокоило рынки, которые заложили в цены подъем гринбека. Влияние «волшебной» ставки спутало все карты трейдерам и инвесторам.Вечером в среду, 27 июля, Федрезерв ожидаемо увеличил ставку по федеральным фондам на 0,75%, до 2,25–2,50% годовых. По наблюдениям аналитиков, это первое увеличение процентной ставки на 0,75% на двух заседаниях кряду, зафиксированное с начала 1980-х годов. Отметим, что в рыночных ценах учитывается рост фьючерсов на ставку по федеральным фондам до 3,40% до конца 2022 года. При этом к завершению 2023 года ожидается ее снижение до 2,88%, подчеркивают эксперты. Участники рынка и аналитики допускают увеличение процентной ставки на 0,50% на сентябрьском заседании ФРС, ссылаясь на заявления регулятора по поводу целесообразности такого шага. На этом фоне европейская валюта набрала скорость, резко поднявшись по отношению к американской. Утром в четверг, 28 июля, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0224. Однако гринбек не спешит сдавать свои позиции и изыскивает возможность для дальнейшего подъема.Текущие действия Джерома Пауэлла, председателя ФРС, которые предусматривали увеличение ставки, временно столкнули доллар с пьедестала. Вечером на пресс-конференции глава ведомства заявил, что следующее повышение ставок будет зависеть от актуальных экономических отчетов. При этом Дж. Пауэлл не исключает подъема ставки на «достаточно большие» 0,75% третий раз кряду.В настоящее время в фокусе внимания Федрезерва – борьба с зашкаливающей инфляцией, которая постоянно растет в общем и в базовом исчислении. По итогам заседания регулятор дал понять, что размер шагов ФРС по процентной ставке замедлится после достижения ею нейтрального уровня.Ранее валютные стратеги TD Securities обнародовали базовый сценарий, согласно которому ФРС после повышения ставки на 75 б. п. допускает ее дальнейшее увеличение на фоне высокой инфляции. При этом ФРС готова к ускоренному подъему ставок, поскольку экономический рост остается сильным. «Это открывает дверь для еще одного увеличения в сентябре (на 75 б. п.)», – подчеркивают в TD Securities. В случае реализации базового сценария пара EUR/USD будет торговаться вблизи 1,0100, уверены эксперты.По оценкам специалистов, повышение процентных ставок со стороны ФРС стало драйвером самого мощного укрепления USD, зафиксированного за последние 20 лет. Данная мера потребовалась для обуздания беспрецедентной инфляции в США. Федрезерв начал ужесточение монетарной политики год назад, а с марта 2022 года приступил к подъему учетной ставки. На этом фоне действия ЕЦБ шли вразрез со стратегией последнего. Европейский регулятор, стремясь поддержать экономический рост и смягчить негативные последствия пандемии COVID-19, долго пребывал в нерешительности. В итоге первое повышение ключевой ставки со стороны ЕЦБ (на 0,25 п. п.) состоялось только в июле этого года.В настоящее время на курс евро к доллару давят два фактора: ужесточение позиции американского регулятора и угроза наступления рецессии в европейской экономике. Причина последнего – существенный рост цен на энергоносители. Текущая неопределенность и опасность очередного охлаждения мировой экономики побуждают инвесторов бежать из рисковых активов, в первую очередь евро, в более надежный доллар. На этом фоне цена последнего уверенно растет.Текущий энергетический кризис лишает Европу важного конкурентного преимущества – дешевой энергии, подчеркивают эксперты. Это сокращает шансы евро на дальнейший рост. В данный момент европейская валюта находится в долгосрочном нисходящем тренде по отношению к американской. При этом на протяжении нескольких лет доля расчетов в евро в мировой торговле постоянно увеличивалась. Однако сейчас ситуация складывается не в пользу «европейца».По мнению аналитиков FCP Financial Management Ltd, в ближайшие месяцы гринбек останется лидером роста. Падение американской валюты начнется с середины 2023 года, когда ФРС в очередной раз снизит процентную ставку. В долгосрочной перспективе динамика USD зависит от уровня инфляции в США, подчеркивают эксперты.В настоящее время, когда рынок заложил в цены весь курс повышения ключевой ставки, американский регулятор может смягчить свою позицию, полагают специалисты. Это возможно в случае достижения пика американской инфляции. При этом ожидание смягчения позиции ФРС способствует сокращению кредитных спредов и оказывает давление на USD в среднесрочном горизонте планирования.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС повысила ставку на 0,75% и готова повышать ее и далее.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили среду новым ростом и это явление вполне можно назвать парадоксом. Напомним, что мы ожидали укрепления американской валюты и падения фондового рынка США, потому что это логично в условиях, когда всего за 2 месяца ФРС повышает ставку на 1,5%, что является максимально стремительным ужесточением монетарной политики за последние 40 лет. Однако рынки, как часто бывает, интерпретировали это событие по-своему. Конечно, в повышении ставки на 0,75% второй раз подряд не было никакого сюрприза, так как об этом решении судачили все СМИ и сами члены монетарного комитета ФРС весь последний месяц. Рынки действительно могли учесть заранее очередное ужесточение монетарной политики. Но разве от того, что решение был известно заранее, не изменились экономические условия? Ведь ставка в любом случае повышена, поэтому в экономике США будут опять происходить тенденции, которые приведут к росту спроса на безопасные активы и к падению на рисковые. В общем, мы считаем, что рынки отреагировали на заседание ФРС абсолютно нелогично, а наш прогноз в отношении доллара и фондовых индексов с акциями остается неизменным: в первом случае рост, во втором – падение. Что касается сопроводительного письма ФРС, то в нем не содержалось никакой новой и важной информации. В коммюнике говорилось, что последствия украино-российского конфликта будут серьезными для экономики всех стран мира и провоцируют усиленное давление на инфляцию. Монетарный комитет остается верен своей цели вернуть индекс потребительских цен к 2% как можно скорее, поэтому готов и дальше повышать ставку. Помимо этого, ФРС продолжит разгружать собственный баланс, распродавай казначейские и ипотечные облигации, которые накапливала в течение долгого периода времени, особенно во времена пандемии, стимулируя таким образом экономику. Более того! Джером Пауэлл на пресс-конференции сообщил, что ФРС готова повысить ставку еще раз на 0,75% в сентябре, если инфляция вновь не покажет к тому времени существенного замедления. Глава ФРС четко дал понять, что ФРС будет продолжать бороться с высокой инфляцией до тех пор, пока не получит ощутимые результаты. Лишь после этого можно будет ожидать замедления темпов роста ужесточения монетарной политики. Также Пауэлл отметил, что в данное время не видит ни одного признака начала рецессии в американской экономике. Он отметил, что безработица все еще остается на самом низком значении за последние 50 лет, а рынок труда из месяца в месяц показывает отличную динамику. Таким образом, нас ждут новые ужесточения, так как инфляция на данный момент составляет 9,1% и вряд ли сможет показать сильное снижение за следующие два отчета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду тоже выросла, и это случилось тоже после заседания ФРС, на котором ключевая ставка была повышена на 0,75%. С нашей точки зрения, такая реакция рынка является довольно странной несмотря на то, что рынки были готовы к такому развитию событий. Однако у британского фунта были хотя бы технические основания показать рост. Все-таки по фунту у нас имеется восходящая линия тренда, которую пара и трейдеры «уважают». Поэтому говорить о новом падении фунта можно будет не ранее закрепления цены ниже нее. А больше по вчерашнему дню и сказать-то нечего. В Великобритании не было ни одного важного события или публикации. В Штатах был опубликован отчет по заказам на товары долгосрочного использования, после чего доллар несколько укрепил свои позиции, но какая разница, если через пару часов он уже летел в пропасть? Самое интересное, что даже учитывая восходящий тренд на часовом таймфрейме, остается непонятным, за счет чего фунт собирается расти далее? Если трейдеры отреагируют также, как вчера, на заседание Банка Англии на следующей неделе, то фунт скоро будет дешеветь. Торговых сигналов по фунту тоже было очень немного. На европейской торговой сессии цена отскочила от уровня-экстремума 1,2033 и смогла пройти вверх после этого 40 пунктов. Однако до целевого уровня добраться она не смогла, поэтому трейдеры могли получить прибыль по этой сделке, только закрыв ее вручную. Далее, уже на американской торговой сессии цена еще раз отскочила от уровня 1,2033, но на этот раз она формировала отскок несколько часов, поэтому сильным этот сигнал совершенно точно назвать было нельзя. Если трейдеры все-таки отработали его, то на момент публикации результатов ФРС цена была достаточно далеко от точки захода в сделку. Поэтому сделку можно было не закрывать, а просто выставить по ней Stop Loss в безубыток. Впрочем, даже такой вариант не принес прибыли, потому что прежде, чем показать мощный рост, пара в третий раз вернулась к уровню 1,2033. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту опять показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 1,9 тысячи контрактов BUY и 3,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров увеличилась на 1,8 тысячи. Но какое это имеет значение, если настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше? А фунт, несмотря ни на что, все равно не может показать даже ощутимую восходящую коррекцию? Нетто-позиция падала в течение 3 месяцев, сейчас уже несколько месяцев медленно растет, но какая разница, если британская валюта все равно продолжает обесцениваться против доллара США? Мы уже говорили, что отчеты COT никак не учитывают спрос на доллар, который, вероятно, остается сейчас очень высоким. Следовательно, даже для укрепления британской валюты требуется, чтобы спрос на нее рос быстрее и сильнее, чем спрос на доллар. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 89 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 32 тысячи контрактов на покупку. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Ни макроэкономическая статистика, ни фундаментальные события не оказывают поддержки валюте Великобритании. Рассчитывать по-прежнему можно только на коррекционный рост, но мы считаем, что в среднесрочной перспективе падение фунта продолжится. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 28 июля. Светлое будущее американской валюты. Обзор пары GBP/USD. 28 июля. Борис Джонсон может недолго оставаться без работы. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме британской валюте удалось удержаться выше линии тренда и сохранить восходящую тенденцию. Несмотря на то, что результаты заседания ФРС невозможно считать «голубиными», американская валюта упала. Банк Англии на следующей неделе тоже, скорее всего, повысит ставку, и будет высшей несправедливостью, если фунт подорожает и на этом событии. Шансов на рост фунта сейчас больше, чем на рост евро. На 28 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1874, 1,1974, 1,2033, 1,2106, 1,2175, 1,2259, 1,2342. Линии Сенкоу Спан Б(1,1909) и Киджун-сен(1,2048) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг в Великобритании вновь не запланировано ни одного важного события. Таким образом, сегодня трейдеры будут продолжать отрабатывать результаты заседания ФРС и отчет по ВВП за второй квартал в США. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Сбылись самые

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD торговалась большую часть дня очень спокойно. День заседания ФРС – это всегда неопределенность. Рынок может абсолютно по-разному реагировать на итоги заседания, какими бы однозначными они не были. Именно такой вариант мы и получили вчера вечером, когда ключевая ставка была повышена на 0,75%, но при этом доллар США рухнул вниз. Общее падение американской валюты составила примерно 100 пунктов, что на самом деле не так уж и много. Мы говорили в предыдущих статьях, что реакция рынка может длиться около суток, так как уже через час откроется европейская торговая сессия, а европейские трейдеры тоже захотят отработать это событие. Таким образом, мы совершенно не удивимся, если сегодня американский доллар будет уже расти. Но в любом случае посмотрим. Мы считаем, что падение доллара вчера вечером – это абсолютно нелогичная реакция рынка. Повышение ставки на 0,75% - это все равно агрессивное ужесточение монетарной политики, даже если рынки уже были готовы к такому решению. Что касается торговых сигналов, то многого тут не скажешь. Пара на европейской сессии не сформировала ни одного сигнала, зато на американской начала откровенно нервничать и «плясать» около линии Сенкоу Спан Б. В принципе, мы бы не рисковали открывать позиции даже за несколько часов до оглашения результатов заседания. Отскоки и преодоления уровня 1,0120 и 1,0111 были неуверенными и неточными. Поэтому лучшим решением было не заходить в рынок. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же время падала. В данное время ситуация изменилась, при чем НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евровалюта падала, то сейчас настроение стало «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов уменьшилось на 1,3 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - увеличилось на 16 тысяч. Соответственно, нетто-позиция опять уменьшилась, почти на 15 тысяч контрактов. Настроение крупных игроков остается «медвежьим» и даже усиливается в последние недели. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 43 тысячи. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 28 июля. Светлое будущее американской валюты. Обзор пары GBP/USD. 28 июля. Борис Джонсон может недолго оставаться без работы. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара показала сильное движение во вторник и в среду вечером. Несмотря на то, что пара упала на 120 пунктов, потом выросла на 120 пунктов, она все равно осталась внутри бокового канала 1,0120-1,0269. Мы предупреждали, что возможен и такой вариант, когда пара просто останется внутри флэта. Таким образом, на данный момент даже нельзя сказать, выросли ли шансы пары на новое падение или новый рост. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0000, 1,0072, 1,0120, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0111) и Киджун-сен(1,0175). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 28 июля в Евросоюзе вновь не запланировано ни одного важного события или публикации. Однако в Штатах сегодня будет опубликован отчет по ВВП за второй квартал. Нам сложно сказать, будет ли на него реакция, так как сегодня в течение дня трейдеры могут продолжать отрабатывать результаты заседания ФРС. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 28 июля 2022 года

По итогу вчерашнего заседания ФРС, поднявшего базовую ставку на 0,75% до 2,50%, индекс доллара подешевел на 0,70%. Причин для такой аномалии не было. Объяснения в СМИ про ожидания рынком повышения ставки на 1,00% вряд ли стоит воспринимать всерьёз. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что и следующее повышение (в сентябре) может быть «значительным» (0,50-0,75%), но в дальнейшем ФРС не будет давать чётких предварительных указаний относительно намерений регулятора. Также Пауэлл намекнул, отметил, что ФРС может в любой момент начать сокращать ставку. Вероятно, здесь и кроется основная причина нежелания доллара расти, ведь внешний долг США теперь составляет 30,550 трлн. долларов, лимит долга установлен в 31,381 трлн. долларов. Обслуживание такого долга становится обременительным для бюджета, поэтому ФРС и предприняли тактику сверхбыстрого повышения ставки на короткий срок, чтобы приглушить инфляцию и вновь вернуть ставку к низким уровням.Доходность по 5-летним американским гособлигациям снизилась с 2,89% до 2,83%. На рынке заговорили о рисках рецессии в США. Сегодня выйдут данные по ВВП в США за 2-й квартал, которые могут ощутимо повлиять на рынок. Экономика за 1-й квартал просела на 1,6%, прогноз на следующий период составляет 0,4-0,5%. Данные хуже прогноза могут вернуть доллар к росту как валюты-убежища.Текущая ситуация у евро пока восходящая. Если сегодняшние данные позволят евро укрепиться и дальше, то ближайшей целью станет линия Крузенштерна на отметке 1.0306. далее откроется цель 1.0360. Как и прежде, от сопротивления 1.0360 мы ждём разворот цены вниз, но если этот план нарушится, цена закрепится над 1.0360, рост продолжится к 1.0470.Сигнальная линия осциллятора Марлин пытается перейти в зону положительных значений. Если ей это не удастся, осциллятор развернётся вниз, то и цена в скором времени пойдёт на снижение без отработки линии Крузенштерна. Уход цены под 1.0150 открывает цель 1.0020.На графике четырёхчасового масштаба тенденция восходящая. Цена бодро растёт после отскока от поддержки линии Крузенштерна, сейчас борется с линией баланса, а осциллятор Марлин уже переместился в положительную область. До момента публикации данных по ВВП США цена может продолжать рост. Дальше по обстоятельствам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 28 июля 2022 года

В среду фунт стерлингов подрос на 128 пунктов. Цена сходу преодолела целевой уровень 1.2100, теперь приближается к следующей цели 1.2230, немного задерживаясь на сопротивлении индикаторной линии баланса дневного масштаба. Закрепление над уровнем придаст фунту ещё больший оптимизм, так как следующей целью станет уровень 1.2435. Если, конечно, осциллятор Марлин до этого момента не войдёт в зону перекупленности и не станет разворачивать цену вниз.На графике Н4 Марлин оттолкнулся от границы с территорией «медведей», цена продолжает рост к первой цели 1.2230. Технических признаков разворота пока нет. Вечером выйдут данные по ВВП США за 2-й квартал. Прогноз 0,4-0,5% против -1,6% в 1-м квартале. Данные лучше ожиданий, также на много слабее ожиданий (на эффекте бегства из риска) могут помешать продвижению «быков».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 28 июля 2022 года

Йена сегодня в азиатскую сессию изо всех сил отрабатывает вчерашнюю коррекцию европейских валют по заседанию ФРС, поднявшего ставку с 1,75% до 2,50%. Укрепление йены на текущий момент составляет 0,85% или 115 пунктов. На графике дневного масштаба перед ценой находится цель 134.15 – вложенная линия ценового канала месячного таймфрейма. Преодоление поддержки откроет вторую цель – 132.15, это уровень закрытия 16 июня. Осциллятор Марлин с силой снижается в зоне понижающейся тенденции.На четырёхчасовом графике цена снижается под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Осциллятор Марлин всего двумя барами ранее переместился в зону понижающейся тенденции, поэтому впереди в него большое пространство для снижения. Цель йены 134.15.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 28 июля. Борис Джонсон может недолго оставаться без работы.

Валютная пара GBP/USD в среду также большую часть дня торговалась без энтузиазма. Напомним, что в этой статье мы не рассматриваем движения, которые случились после оглашения результатов заседания ФРС, потому что в этом нет никакого смысла. Уже к утру азиатские трейдеры могут продвинуть пару далеко от нынешних уровней, а европейские трейдеры наверняка тоже захотят отработать те решения, которые приняла ФРС. Поэтому пока что не рассматриваем их и ждем хотя бы середины дня, когда рынок может успокоиться. Таким образом, по состоянию на вечер среды пара фунт/доллар продолжала оставаться выше скользящей средней линии в отличие от пары евро/доллар. И это чуть ли не первое серьезное различие в движении пар за последние несколько месяцев. Все это время евро и фунт двигались чуть ли не идентично, но на этой неделе произошла раскорреляция, которую пока сложно объяснить. Если бы она случилась на фоне важных событий из Евросоюза или Великобритании, тогда все было бы понятно, так как данные из ЕС не имеют отношения к британскому фунту, а данные с Туманного Альбиона не могут отражаться на графике валютной пары евро/доллар. Однако на этой неделе до самого четверга не было ни одного интересного события ни в ЕС, ни в Британии. Почему же тогда фунт устоял перед новым соблазном упасть, а евровалюта нет? С нашей точки зрения, это банальная случайность. Несмотря на то, что обе пары долгое время торговались практически одинаково под влиянием практически одних и тех же фундаментального и геополитического фонов, это все же две разные пары. Поэтому время от времени они могут показывать разные движения. Во-вторых, фунт стерлингов все-таки показывает меньшее желание падать против доллара, чем евро. Стоит напомнить, что Банк Англии как-никак, но повысил ключевую ставку уже пять раз и сделает это в шестой раз на следующей неделе. Этот фактор также работает фоном, поэтому время от времени фунт не падает тогда, когда делает это евро. Борис Джонсон может стать новым Генсеком НАТО. С Туманного Альбиона новостей сейчас практически нет. Продолжаются предвыборные дебаты, предвыборные речи Риши Сунака и Лиз Трасс, а макроэкономических данных нет вообще никаких. Поэтому отметить можно только неожиданное прекращение дебатов из-за падения в обморок ведущей, которое случилось во вторник вечером. В принципе, с выборами нового премьер-министра становится все более или менее ясно. Риши Сунак, который выиграл все предвыборные туры, откровенно слабее выглядит на дебатах и в своих речах, чем его оппонент. Многие эксперты отмечают, что Сунак – талантливый финансист и лучше ему просто вернуться на пост министра финансов, чтобы и дальше управлять Казначейством. Но должность премьер-министра подразумевает не только экономику. Во-первых, это лицо партии. Премьер-министр должен быть популярен среди электората. Во-вторых, от премьер-министра во многом зависит внешняя политика. Это хорошо видно по примеру Евросоюза, где все вроде бы в одной лодке, но одни страны откровенно поддерживают Украину, а некоторые – только делают вид. Поэтому от того, кто станет новым Премьером будет зависеть позиция Великобритании на любых международных переговорах. Правда, Борис Джонсон уже успел на десятилетия испортить отношения с Кремлем, а новый Премьер вряд ли отвернется от США. Поэтому может быть ничего кардинально и не изменится, но это политика, здесь не бывает мелочей. Кстати, Борис Джонсон может очень недолго оставаться без работы. Уже сейчас поговаривают, что Джонсон может занять кресло генсека НАТО Йенса Столтенберга, полномочия которого истекают в следующем году. Здесь Джонсону может помочь его ярая помощь Украине и откровенно «антироссийская» позиция. В принципе, то, что и нужно в данное время, чтобы быть на руководящей должности в военном блоке. Есть, конечно, и мнение, что кандидатуру Джонсона заблокируют, так как его поведение на должности Премьера вызывало такое количество вопросов, что НАТО вряд ли захочет видеть своим лидером смутьяна и человека постоянно попадающего в скандалы. Но то, что Джонсон останется на виду, можно не сомневаться. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 117 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 28 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1922 и 1,2155. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новой попытке возобновить нисходящий долгосрочный тренд. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2024 S2 – 1,1963 S3 – 1,1902 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2085 R2 – 1,2146 R3 – 1,2207 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме пока продолжает располагаться выше мувинга. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на покупку с целями 1,2085 и 1,2146 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже скользящей средней линии с целями 1,1922 и 1,1841. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 28 июля. Светлое будущее американской валюты. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс