Новости рынка - cтраница №2718

Главная страница→ Новости рынка→Страница №2718

Нефть понесла серьезные еженедельные потери на фоне растущих свидетельств того, что замедление мировой экономики подстегивает снижение спроса, при этом цены упали до самого низкого уровня за шесть месяцев.West Texas Intermediate торговалась сегодня ниже 88 долларов за баррель в Азии, при этом американский доллар снизился более чем на 9% на этой неделе. Официальные данные показали, что потребление бензина в США снизилось, в то время как запасы сырой нефти выросли. Спад произошел даже после того, как Саудовская Аравия повысила цены, а ОПЕК+ предупредила о скудных резервных мощностях.В то время как нефтяные рынки по-прежнему отстают, бычий ценовой тренд, широко наблюдаемые различия резко сократились, сигнализируя об ослаблении напряженности. Спрэд цены на нефть марки Brent - разрыв между двумя ближайшими контрактами - составил 1,62 доллара за баррель с понижением более чем на 6 долларов неделю назад.После резкого роста в первые пять месяцев года ралли нефти было отброшено назад, а потери в этом месяце усилились после падения в июне и июле. Распродажа, которая уничтожила нефтяную прибыль, после начала спецоперации России на Украине, ослабит инфляционное давление, охватившее мировую экономику, которое побудило центральные банки, включая Федеральный резерв, повысить ставки."Рынок все еще испытывает трудности на фоне ухудшения ситуации со спросом в США, при этом давление на его перерабатывающие мощности значительно ослабло", - сказал Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management.Переход к гораздо более жесткой денежно-кредитной политике вызвал беспокойство среди инвесторов по поводу замедления роста, что ставит под угрозу перспективы использования энергии. Банк Англии предупредил, что Великобританию ждет более года рецессии, поскольку она повысила стоимость заимствований, в то время как в США Спикеры Федеральной резервной системы пообещали продолжить агрессивную борьбу за снижение инфляции.Китай также продемонстрировал признаки слабости, омрачающие перспективы потребления нефти крупнейшим импортером. Последние данные показали, что производственная активность сократилась.Падение на этой неделе было частично вызвано Ливией, которая возобновляет добычу после периода потрясений, что потенциально позволяет экспорту члена ОПЕК стабилизироваться на уровне более 1 млн баррелей в день и ослабляет напряженность на рынке.В среду Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, включая Россию, согласились на незначительное увеличение совокупных поставок в сентябре, предупредив при этом, что ее резервные мощности крайне ограничены. Саудовская Аравия, фактический лидер группы, подняла цены на нефть, для покупателей в Азии они достигли рекордного уровня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: хрупкость и антихрупкость ралли австралийского доллара

Валюта Зеленого континента совершила очередной виток, запустив ралли и рассчитывая закрепиться на высоких позициях. Данные планы сбылись частично. Сейчас ралли «оззи» становится хрупким, хотя некоторые эксперты считают иначе.Многие аналитики уверены в так называемой антихрупкости ралли AUD, считая, что последний достойно выдержит тест на прочность. Напомним, что термин «антихрупкость» был введен известным экономистом Нассимом Талебом, автором книги «Черные лебеди экономики». В настоящее время «австралиец» колеблется между двумя полюсами, перемещаясь от хрупкости до ее противоположности.Валютные стратеги банка Westpac тоже заявляют о хрупкости перспектив австралийского доллара. Они обусловлены текущей нестабильностью на фоне неустойчивых цен на сырьевые товары и рассогласованностью в решениях Резервного банка Австралии (РБА). Ранее часть представителей ведомства придерживалась «ястребиных» взглядов в отношении ДКП, а некоторые склонялись к «голубиной» позиции. Однако небольшие разногласия не помешали регулятору нарастить темпы ужесточения монетарной политики, которые достигли максимума с 1990 года. Напомним, что во вторник, 2 августа, РБА третий раз кряду скорректировал процентную ставку, увеличив ее на 50 б. п., до 1,85%.В отчетах регулятора подчеркивалось, что текущее повышение ставки – вынужденная мера, обусловленная стремительным ростом инфляции. Напомним, что во втором квартале 2022 года уровень инфляции в Австралии достиг 6,1% в годовом исчислении, и это не предел. В заявлении РБА также отмечалось, что в дальнейшем подъем ставок будет корректироваться в зависимости от ситуации, а не следовать «по заранее намеченному пути». Однако эксперты опасаются замедления экономики Зеленого континента в результате этих повышений. На этом фоне многие инвесторы полагают, что пик «ястребиного» настроя РБА пройден. Согласно экономическим прогнозам регулятора, в этом году инфляция в стране достигнет критических 7,75%, а ВВП увеличится на 3,25%. Это намного ниже предыдущего прогноза по ВВП Австралии, который предусматривал рост на 4,2%. При этом австралийский регулятор ожидает усиления инфляционного давления в стране. По мнению аналитиков, это способствует продолжению тренда на дальнейшее ужесточение ДКП. По предварительным оценкам, к концу 2022 года ключевая ставка в Австралии достигнет 2,25%–2,5%. В текущей ситуации австралийский доллар нестабилен и демонстрирует тенденцию к снижению. На минувшей неделе пара AUD/USD торговалась вблизи круглого уровня 0,7000, не подавая четких сигналов к падению или росту. К середине текущей недели австралийская валюта немного подорожала по отношению к американской, оставаясь вблизи отметки 0,6965. В четверг, 4 августа, пара AUD/USD продемонстрировала восходящую динамику. Однако импульс «оззи» быстро угас, а тандем откатился к более низким позициям. В пятницу, 5 августа, пара AUD/USD торговалась по 0,6952, стараясь вернуться к прежним уровням.По мнению валютных стратегов Westpac, рост цен на сырьевые товары помогает укреплению «австралийца», однако эта поддержка неоднозначна. Напомним, что благосостояние Зеленого континента зиждется на масштабном экспорте своего сырья, главным покупателем которого является Китай. С начала военного конфликта в Восточной Европе стоимость австралийских углеводородов резко выросла, однако с марта этого года вновь ушла в минус. При этом цены на энергоносители остаются высокими, что благоприятно для австралийских экспортеров природного газа.На этом фоне поддержку австралийскому доллару оказало улучшение настроений инвесторов. На этой неделе два индикатора таких настроений, а именно фондовые индексы S&P500 и Nasdaq, продемонстрировали значительный подъем, увеличившись на 1,6% и 2,6% соответственно. Напомним, что «оззи» – это проциклическая и так называемая «рискованная» валюта, которая дорожает в случае усиления оптимизма инвесторов и роста глобальных фондовых рынков.Другим фактором поддержки австралийского доллара является позитивная макростатистика. Согласно отчетам по деловой активности в секторе услуг Австралии, в июле данный показатель снизился до 50,9 пункта (с прежних 52,6 пункта), однако закрепился в зоне роста. В минувшем месяце данные по розничным продажам тоже оказались на высоте: потребительская активность в Австралии увеличилась на 0,2%. При этом на стороне покупателей пары AUD/USD – улучшение рыночных настроений и растущий интерес инвесторов к рисковым активам. По оценкам аналитиков, в краткосрочном периоде пара AUD/USD будет курсировать вблизи 0,7000. Если настроения инвесторов продолжат улучшаться, то австралийский доллар закрепится в восходящем тренде.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото выросло до мощного сопротивления перед NonFarm Payrolls

Золото торгуется вблизи месячного максимума после максимального скачка с марта в четверг - поскольку напряженность в отношениях между США и Китаем и углубляющийся глобальный спад поддержали спрос на активы-убежища.Слитки выросли на 1,5% в четверг и приближаются к трехнедельному росту подряд, после того как Пекин агрессивно отреагировал на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров на этой неделе, самого высокопоставленного американского политика, посетившего остров за последние 25 лет.Появилось больше признаков того, что борьба за снижение инфляции повлияет на глобальный рост. Банк Англии объявил о крупнейшем повышении ставки за 27 лет, предупредив, что Великобритания движется к более чем годичной рецессии, в то время как президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что процентные ставки в США необходимо было поднять уровень выше 4%.Золото подорожало примерно на 6% с минимума 20 июля, извлекая выгоду из ослабления доллара и падения доходности облигаций США. Трейдеры будут следить за данными по занятости в несельскохозяйственном секторе США в пятницу, чтобы найти подсказки относительно пути ужесточения политики ФРС. Отчет, вероятно, покажет, что найм снизился в июле.С точки зрения технического анализа котировки золота упёрлись в технический уровень сопротивления 1790 и на данных по безработице в США могут вполне скорректироваться до 1752, в том числе и на пятничных фиксациях."Спрос на безопасные убежища продолжает поддерживать золото в преддверии выхода данных о заработной плате в несельскохозяйственном секторе, - сказал Гнанасекар Тиагараджан, директор Commtrendz Risk Management Services. - Ситуация может немного измениться в преддверии выхода данных. Признание центральными банками рецессии также поддерживает настроения в отношении драгоценного металла, который находился под давлением из-за роста доходности".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 5 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обвалился

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2137 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Фунт немного скорректировался вниз в начале европейских торгов, но покупатели не позволили пробиться ниже 1.2137, что привело к отличному сигналу на покупку. В результате на первом движении пара выросла более чем на 40 пунктов. Вторым движением можно было захватить около 50 пунктов. Сразу после решения Банка Англии повысить процентные ставки фунт попытался выбраться выше 1.2201, однако ложный пробой на этом уровне дал сигнал на продажу, что привело к крупному падению в район 1.2100. С первого теста быки попытались защитить этот диапазон и даже образовали там точку входа в длинные позиции, но этого оказалось мало. Со второго раза медведи провалили 1.2100 и добрались до теста 1.2066. Там ложный пробой и отличный сигнал на покупку привели к движению вверх GBP/USD к концу дня более чем на 90 пунктов. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Банк Англии в четверг повысил процентные ставки на 50 базисных пунктов, что стало самым большим разовым повышением с 1995 года. Шестое подряд повышение увеличивает стоимость заимствований до 1,75% и знаменует собой первое повышение на полпункта с тех пор, как Банк стал независимым от британского правительства в 1997 году. Комитет по денежно-кредитной политике большинством голосов (8 против 1) проголосовал за историческое повышение на полпункта и сослался на рост инфляционного давления в Великобритании. Что касается сегодняшнего дня, то вряд ли что-то поможет фунту продолжить рост, так как ожидаются лишь данные по индексу цен на жилье от HBOS в Великобритании, а также выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла. Вряд ли он расскажет что-то новое, о чем не сказал вчера губернатор Эндрю Бэйли. В случае снижения пары еще до публикации данных по американскому рынку труда в первой половине дня оптимальным сценарием для покупки будет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.2112. Рассчитывать в таком случае можно на новый рывок GBP/USD вверх к 1.2160, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Пробой этого уровня открывает дорогу к максимуму 1.2211. Более дальней целью выступит область 1.2250, где рекомендую фиксировать прибыль. Рассчитывать на обновление месячных максимумов можно только в случае очень слабой статистики по американскому рынку труда. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2112 давление на фунт вновь возрастет, что вынудит быков фиксировать прибыль. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2068 – крупная поддержка, образованная еще 29 июля. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2031, либо еще ниже – в районе 1.2001 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы вчера сделали все возможное, чтобы провалить фунт как можно ниже после решения Банка Англии и негативных прогнозов по инфляции и темпам экономического роста, однако быки воспользовались этим моментом и быстро откупили новое дно все же рассчитывая на продолжение восходящего тренда после наблюдаемой на этой недели нисходящей коррекции. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций сегодня будет ложный пробой в районе 1.2160, рост к которому может произойти после данных по Великобритании. Это вернет давление на фунт с целью снижения к ближайшей поддержке 1.2112, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу с падением к 1.2068, а более дальней целью выступит область 1.2031, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2160 покупатели получат отличный шанс на возврат к 1.2211. Только ложный пробой в районе 1.2211 даст точку входа в короткие позиции в расчете на коррекцию пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх к максимуму 1.2250. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 июля зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных, что явно совпадает с тем, что мы сейчас наблюдаем на рынке. Британский фунт пользуется активным спросом, и то, что Банк Англии продолжит повышать процентные ставки в этом месяце, не вызывает ни у кого сомнений. По всей видимости, агрессивная политика регулятора позитивно сказывается на британском фунте, даже несмотря на то, что экономика находится не в самом лучшем состоянии. Решение Федеральной резервной системы США на прошлой неделе повысить процентные ставки в борьбе с высокой инфляцией отразится на будущем решении Банка Англии. Однако стоит сказать, что спрос на фунт не такой серьезный, как могло бы показаться. Движение GBP/USD вверх происходит на фоне слабеющего доллара, так как трейдеры получили явный сигнал, что Центральный банк США осенью может смягчить свой курс повышения процентных ставок. Но даже на этом фоне ждать дальнейший бычий рынок по фунту не рационально, учитывая кризис стоимости жизни в Великобритании и постепенно скатывающуюся в рецессию экономику. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 663, до уровня 34 606, в то время как короткие некоммерческие снизились на 597, до уровня 88 596, что привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня 53 990 с уровня -57 250. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2043 против 1.2013. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение нисходящей коррекции. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2200. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2100. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Первый тест цены 1.0185 пришелся на момент, когда MACD прошел вверх достаточно много, что явно ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро и стал ждать сигнал на продажу согласно сценарию №2. Спустя некоторое время состоялся еще один тест 1.0185, и в этот момент MACD находился в области перекупленности, что давало отличную точку входа на продажу евро. Однако, к моему сожалению, крупного движения вниз не состоялось, и на третьем подряд тесте 1.0185 быки забрали рынок под свой контроль. Других точек входа образовано не было. Данные по изменению объема заказов в промышленности Германии не оказали серьезного давления на евро, как и экономический бюллетень от Европейского центрального банка. Сегодня акцент сместится на отчет по изменению объема промышленного производства Германии и Франции, что также вряд ли существенно повлияет на расстановку сил. Советую в первой половине дня ставить на дальнейший рост евро перед выходом отчетов по США. Во второй половине дня ждем достаточно важную статистику: уровень безработицы в США и изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе будут играть ключевую роль в дальнейшем направлении американского доллара. Сильные отчеты приведут к падению пары EURUSD, тогда как слабые показатели помогут покупателям справиться с очередным давлением, что откроет возможность по обновлению максимумов этого месяца. Выступление члена FOMC Томаса Баркина вряд ли будет серьезно воспринято рынками. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0243 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0296. В точке 1.0296 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары можно и дальше с целью обновления месячных максимумов, так как очевидно, что спрос на рисковые активы сохраняется после снижения геополитической напряженности в отношения Китая и США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0214, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0243 и 1.0296. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0214 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0180, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае слабой статистики по Германии и Франции и отсутствия активных действий покупателей в район максимума вчерашнего дня перед данными по рынку труда США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0243, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0214 и 1.0180. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В Великобритании некому работать. Инфляция 13% до конца года

Вчера Банк Англии ожидаемо поднял процентную ставку сразу на 50б.п., до 1,75.Популярная среди трейдеров валютная пара GBPUSD потеряла в моменте 1400п и на данный момент имеет хороший потенциал для снижения:Глава Банка Англии Эндрю Бейли сказал, что он обеспокоен ростом инфляции в Великобритании, потому что у компаний возникают проблемы с наймом людей, которые им нужны, и они чувствуют необходимость повышать цены.Комментарии в интервью BBC Radio 4 в пятницу помогают объяснить, почему центральный банк Великобритании вчера поднял стоимость заимствований больше всего за 27 лет.Бейли сказал, что политики должны действовать, чтобы предотвратить рост инфляции, которая растет самыми быстрыми темпами за четыре десятилетия и, по прогнозам, превысит 13% в конце этого года.Британский индекс FTSE закрыл вчерашний день на отрицательной территории с существенным потенциалом для снижения:"Реальный риск, на который мы реагируем, заключается в том, что инфляция становится укорененной и не снижается так, как мы ожидаем, - сказал Бейли в программе "Сегодня". - У нас произошло сокращение рабочей силы. Я много разговариваю с предприятиями. Первое, о чем они хотят со мной поговорить, это то, что у предприятий проблемы с наймом людей, и это все еще продолжается. Они также говорят нам, что на самом деле им несложно повысить цены в данный момент. Это не может продолжаться ".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.2163 совпал с моментом, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку. Однако активного роста не произошло. Спустя некоторое время, после возврата пары под 1.2163, произошел еще один тест 1.2163, где также индикатор MACD только начинал свое движение вверх от нулевой отметки – еще один сигнал на покупку, который в результате привел к движению фунта вверх на 30 пунктов. Других точек входа образовано не было. Банк Англии принял решение повысить ставки сразу на 0,5% пункта, что привело к падению фунта, так как для экономики и населения страны это очень плохо – стоимость заимствований растет, а уровень жизни падает. Негативный прогноз по инфляции и темпам роста экономики подтвердил скатывание экономики в рецессию. Сегодня у нас из статистики ожидается лишь отчет по индексу цен на жилье от HBOS в Великобритании, а также состоится выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла, что вряд ли как-то повлияет на направление британского фунта. По всей видимости, трейдеры будут сконцентрированы на второй половине дня, поэтому не исключено, что спрос на фунт в ходе европейской сессии сохранится, так как быки вчера активно выкупали дно явно с целью продолжить укрепление торгового инструмента. Во второй половине дня ждем достаточно важную статистику: уровень безработицы в США и изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе будут играть ключевую роль в дальнейшем направлении американского доллара. Сильные отчеты приведут к падению пары GBPUSD, тогда как слабые показатели помогут покупателям справиться с очередным давлением, что откроет возможность по обновлению максимумов этого месяца. Выступление члена FOMC Томаса Баркина вряд ли будет серьезно воспринято рынками. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2150 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2201 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2201 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше, так как покупатели отлично справились со вчерашним падением и быстро его выкупили. Однако все будет зависеть от данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2125, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2150 и 1.2201. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2125 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2078, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может увеличиться только после сильной статистики по росту новых рабочих мест в США в июле этого года. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2150, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2125 и 1.2078. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин и Ethereum серьезно перепроданы: почему криптовалюты не восстанавливаются?

Биткоин продолжает следовать стратегии роста, которая зародилась 18 июня 2022 года. Криптовалюта движется в рамках определенного диапазона и импульсным рывком достигает определенного уровня. Впоследствии цена неспешно скатывается вниз, но не пробивает ключевую зону поддержки из-за низких объемов продаж. С каждым импульсным рывком BTC приближается к ключевому уровню сопротивления и в определенный момент пробивает его. Так произошло 18 июля, ровно через месяц после зарождения восходящего тренда.В целом ситуация вокруг Биткоина изменилась минимально. Активу удалось закрепиться выше $22k и продолжить импульсное движение к области $23k-$24k. Актив снижался 7 дней кряду, но 5 августа имеет все шансы прервать негативную тенденцию. Технические индикаторы также сигнализируют о зарождении восходящего тренда криптовалюты. Индекс RSI и стохастический осциллятор приобрели резкое восходящее направление, что указывает на рост объемов покупок. MACD продолжает двигаться по флету выше нулевой отметки. Все эти факторы указывают, что Биткоин способен осуществить очередной восходящий рывок, но не готов к затяжному тренду.Рисунок движения цены Ethereum существенно отличается от Биткоина. Это связано с наличием фундаментальной основы для восходящего тренда – перехода основной сети на алгоритм PoS. Вследствие этого инвестиционная активность вокруг основного альткоина превзошла показатели Биткоина. На графике эфира мы видим формирование крупного бычьего паттерна "чашка с ложкой". Для завершения фигуры цене необходимо пробить уровень $1670. Индекс RSI и стохастик сигнализируют о зарождении очередного этапа бычьего тренда, а потому вполне вероятно, что мы увидим завершения паттерна с потенциалом восходящего движения до $2800, уже на следующей неделе.Несмотря на позитив, Биткоин и эфир выглядят очень перепроданными. Такое мнение выразил учредитель SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи. Предприниматель уверен, что реальная стоимость Биткоина равна $40k, а эфира около $2800. Технические индикаторы указывают на серьезную перепроданность обоих инструментов, вызванную чрезвычайно острой реакцией рынка на события лета 2022 года. Перепроданности активов также способствовали фундаментальные факторы, такие как запредельный уровень инфляции в ЕС, США и Великобритании, а также кризис энергоресурсов и война в Украине.Несмотря на это очень вероятно, что эфир станет главным катализатором роста криптовалютного рынка. Ethereum имеет наибольший инвестиционный потенциал, основанный на переходе основной сети на алгоритм PoS. Это позволяет активу стабильно наращивать число уникальных адресов, объемов торгов и интерес институционалов. С учетом этого реализация паттерна "чашка с ручкой" с потенциалом до $2800 выглядит реальной задачей для актива на осень 2022 года.С Биткоином ситуация обстоит сложнее. Основной причиной роста актива стали фундаментальные новости и корреляция с фондовыми индексами, которая усугубила реакцию инвесторов на эти новости. Из-за этого восходящее движение актива получилось ломаным и не подкрепленным фундаментальными факторами. Несмотря на это, Биткоин постепенно приближается к моменту, который позволит ему вновь зайти на инвестиционный Олимп. Техническая рецессия уже началась в США, регуляторы Великобритании также сказали, что следующий квартал страна свалится в рецессию. Все это повлечет за собой смягчение монетарной политики, что позитивно влияет на котировки Биткоина. Мировая экономика приближается к пиковому моменту ужесточения монетарной политики. А это означает, что в ближайшем будущем следует ожидать послаблений, который станут фундаментальной основой для восходящего тренда Bitcoin.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 05.08.22

Детали экономического календаря от 4 августа Банк Англии принял решение повысить процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 1,75% годовых. Событие было ожидаемое, хоть и считалось историческим в плане темпа повышения. «Рост ВВП в Соединенном Королевстве замедляется. Недавний рост цен на газ привел к еще одному значительному ухудшению перспектив экономической активности. Согласно прогнозам, Великобритания войдет в рецессию с IV квартала этого года», – говорится в сообщении. Устрашающие прогнозы касательно экономики страны в пресс-релизе напугали инвесторов. Фунт стерлингов в момент терял в стоимости около 150 пунктов. В период американской торговой сессии были опубликованы еженедельные данные по заявкам на пособие безработице в США, где зафиксировали резкий рост их объем. Это негативный фактор для рынка труда США, что в итоге привело к распродаже долларовых позиций. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие увеличился с 1 368 тыс. до 1 416 тыс. Объем первичных заявок на пособие увеличился с 254 тыс. до 260 тыс. Разбор торговых графиков от 4 августа Валютная пара EURUSD продолжила цикл колебаний в рамках бокового канала 1.0150/1.0270. Вследствие чего возник отскок цены от нижней границы флета. Последовательное движение в замкнутой амплитуде говорит о нерешительности трейдеров к основному ходу. В итоге затянувшийся флет сосредотачивает на себе обильное внимание со стороны спекулянтов, которые рано или поздно приведут к сильному исходящему импульсу. Валютная пары GBPUSD, несмотря на достаточно внушительную активность в период минувшего дня, по-прежнему движется в пределах отклонения уровня 1.2155. Фактически этот ход указывает на разнонаправленный интерес, чем активно пользуются спекулянты. Экономический календарь на 5 августа Сегодня основным событием считается доклад Министерства труда Соединенных Штатов, где прогнозируют, что уровень безработицы должен остаться неизменным, 3,6%, в то время как вне сельского хозяйства может быть создано 230 тыс. новых рабочих мест. Что заметно меньше 381 тыс. чем в предыдущем месяце. Это указывает на потерю динамики восстановления и появление признаков начала ухудшения ситуации на рынке труда. Временной таргетинг Доклад Министерства труда США – 15:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 5 августа Несмотря на явные признаки перегрева бокового канала ввиду его длительного формирования, метод отскока цены от той или иной границы все еще актуален на рынке. Тем самым нельзя исключать очередной рост объема коротких позиций в районе значений 1.0250/1.0270, что приведет к отскоку цены в сторону нижней границы. Кардинальные перемены в виде сигнала исходящего импульса будет актуален в случае удержания цены за пределами одного из контрольных уровней: 1.0300 – при рассмотрении восходящего развития рынка; 1.0100 – если участники рынка будут ориентированы на поход в сторону уровня паритета. Стоит отметить, что сигнал должен быть подтвержден в четырехчасовом периоде. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 5 августа В данной ситуации наблюдается попытка восстановления нисходящего тренда относительно недавней коррекции. Этот процесс может иметь ступенчатый характер, где первый сигнал к продаже будет получен в момент удержания цены ниже отметки 1.2100 в четырехчасовом периоде. В этом случае котировка направится в сторону психологического уровня 1.2000. Что касается пролонгации действующей коррекции, то этот сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае возвращения цены выше отметки 1.2200 в четырехчасовом периоде. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 04.08.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии не беспокоит обменный курс британского фунта

Трейдерам британского фунта понравилось вчерашнее решение Банка Англии, так как они воспользовались моментом и быстро откупили все движение вниз, которое наблюдалось сразу после повышения процентных ставок. Но стоит отдать должное: медведи добились обновления локальных минимумов, что указывает на сохранение рынка под их контролем даже несмотря на все попытки покупателей исправить ситуацию уже в ходе американской сессии. Ежедневное обновление минимумов свидетельствует о сохранении нисходящего тренда, образованного в начале этого месяца. Вчера Банк Англии повысил процентные ставки на 50 базисных пунктов, что стало самым большим разовым повышением с 1995 года. Сделано это было с одной целью – остановить инфляцию, которая по прогнозам экономистов осень этого года достигнет уровня в 13,0%. Конечно, в Банке Англии во всем винят Россию и появившееся в результате этого проблемы с поставками энергоносителей, которые и привели в основной массе к увеличению индекса потребительских цен. Шестое подряд повышение увеличивает стоимость заимствований до 1,75% и знаменует собой первое повышение на полпункта с тех пор, как Банк стал независимым от британского правительства в 1997 году. Комитет по денежно-кредитной политике большинством голосов проголосовал за историческое повышение на полпункта и сослался на рост инфляционного давления в Великобритании и остальной Европе после его предыдущего заседания в мае. Лишь один член комитета проголосовал за то, чтобы повысить ставки на 0,25%. «Наша реакция является оправданной на двухкратный рост оптовых цен на газ с мая этого года из-за ограничения Россией поставок в Европу», — говорится в сопроводительном заявлении MPC. «Действия России влияют на розничные цены на энергоносители, что в будущем еще больше усугубит падение реальных доходов британских домохозяйств и еще больше увеличит инфляцию в Великобритании». Уже сейчас ожидается, что рост коммунальных услуг в октябре этого года и прогнозируется, что ежегодные счета за электроэнергию домохозяйств превысят 3600 фунтов стерлингов. Что касается самой инфляции, то регулятор прогнозирует ее пик на уровне 13,3% в октябре этого гола. По ожиданиям, она останется на повышенном уровне в течение большей части 2023 года, прежде чем упадет до целевого уровня 2% в 2025 году. Управляющий Банка Англии Эндрю Бэйли вчера также заявил, что падение фунта не является критичным на данный момент, и что политики наблюдают за ним наряду со многими другими факторами для оценки экономических перспектив. Снижения фунта по отношению к доллару более чем на 10% в этом году увеличило стоимость импорта и товаров, оцениваемых в долларах США, что привело к всплеску инфляционного давления. «Мы не ориентируемся на обменный курс, — сказал Бейли в интервью. «Я не думаю, что мы имеем какие-то серьезные проблемы с фунтом». Напомню, что совсем недавно политики Банка Англии Кэтрин Манн и бывший чиновник Минфина Николас Макферсон также поднимали этот вопрос. Однако Бэйли вчера повторил, что цель Банка Англии состоит в том, чтобы удержать инфляцию на уровне 2%, и что курс фунта — это относительная цена, которая учитывается в экономических моделях. «Мы всегда должны понимать контекст, в котором движется обменный курс», — сказал он. Губернатор Банка Англии также выразил озабоченность по поводу напряженности на рынке труда, разжигающей инфляцию. Он отметил, что рабочая сила сократилась после пандемии в основном из-за того, что пожилые работники предпочли уйти на пенсию и больше не работать, ссылаясь на длительную болезнь или затяжные последствия коронавируса. После обвала фунта быки быстро его откупили, что указывает на вполне себе вероятное нащупывание дна, наблюдаемой на этой неделе нисходящей коррекции. Покупателям сейчас нужно делать все, чтобы удержаться выше 1.2110. Если это получится сделать, можно ожидать более крупное движения торгового инструмента и говорить об обновлении 1.2160 с дальнейшим выходом на 1.2210 и возвратом к 1.2250. Прорыв этого диапазона легко вернет фунт к 1.2290 и 1.2330. При пробое 1.2110 и отсутствии там покупателей ситуация кардинально изменится, так как восходящий тренд от 14 июля будет сломан и перед продавцами откроется достаточно много локальных минимумов. Если на 1.2110 никого не окажется, наверняка мы сильно скорректируемся в район 1.2070 с перспективой теста более крупного уровня 1.2030. Перспектива роста евро ограничена. Лишь закрепление на уровне 1.0250 даст покупателям рисковых активов отличный шанс по возврату на месячные максимумы. Весь акцент будет смещен на данные по США и на ближайшее сопротивление 1.0250. Выход за его пределы придаст уверенности покупателям рисковых активов, что откроет прямую дорогу на 1.0290, определяющий дальнейший восходящий тренд от 14 июля. Пробой 1.0290 откроет возможность по обновлению 1.0330. В случае снижения евро, покупателям очень важно что-то показать в районе 1.0220, иначе давление на торговый инструмент вновь возрастет. Упустив 1.0220, можно попрощаться с надеждами на восстановление, что откроет прямую дорогу на 1.0180 1.0150. Прорыв и этого уровня поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, открыв возможность по возврату к 1.0120.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

«Киты» накапливают стейблкоины, но не спешат их тратить: что это значит для Биткоина?

Биткоин продолжает успешно удерживать ключевую зону поддержку вблизи уровня $22k. Продавцам удалось продавить цену до отметки $22,3k, но впоследствии рынок активизировался, покупательские объемы возросли и актив восстановился выше уровня $23k. Несмотря на успешную защиту ключевой области, давление продавцов существенно выросло за последнюю неделю. Биткоин снижается уже 7 дней кряду, и, даже несмотря на низкие объемы продаж, образовалась негативная тенденция.Череда красных свечей сформировалась из-за общего спада торговой активности, и покупателей в частности. Суточные объемы торгов снизились с привычной отметки $35 миллиардов до $26 миллиардов. При этом большая часть пропавших объемов относилась к быкам, а потому мы видим ситуацию, где образовалось локальное преимущество продавцов. Несмотря на наличие легкого доминирования медведей, наблюдается позитивная тенденция роста числа уникальных адресов в сети Биткоина. Число уникальных пользователей достигает отметки в 950 тысяч, что характерно для периода роста и бычьего ралли. С учетом этого можно сделать вывод, что рынок ждет удобного момента, чтобы начать восходящее движение.Наличие позитивных тенденций в сетевой активности Биткоина подтверждается сохранением тренда на усиленное накопление монет BTC. Согласно графику Exchange Netflow, показывающему общие объемы монет Bitcoin, которые поступают и выводятся с бирж, инвесторы продолжают активно накапливать Биткоин. При этом объемы криптовалюты, поступающие на биржи, продолжают сокращаться. Главными поставщиками BTC на биржи остаются майнеры, которые не восстановили привычные заработки и продолжают получать доступ к быстрой ликвидности.Наблюдается интересная ситуация с объемами стейблкоинов, которые находятся на биржах. На графике метрики SSR (Stablecoin Supply Ratio) образовалась дивергенция между движением цены Bitcoin и объемами стейблкоинов на биржах. Это указывает на потенциальную покупку криптовалюты за счет аккумулированных объемов стейблкоинов. С учетом этого можно ожидать ралли цены, но перед этим важно убедиться, что движение котировок не будет ограничено другими факторами.Учитывая корреляцию BTC и фондовых индексов, важно понимать, в каком положении находится S&P 500. Актив успешно закрепился выше уровня $4000 и достиг $4100. Технические метрики находятся вблизи зоны перекупленности, что может указывать на локальную коррекцию индекса. Это выглядит логичным с учетом того, что SPX достиг сильной зоны сопротивления на отметке $4100. При этом индикатор MACD сохраняет позитивный настрой, что говорит о сильном бычьем импульсе.Индекс доллара США завершил коррекционное движение и пытается стабилизироваться вблизи уровня 105. Технические индикаторы не демонстрируют единой направленности, что указывает на сохранение тенденции по консолидации и стабилизации цены. С учетом этого можно сказать, что DXY в ближайшее время не будет препятствовать росту Биткоина и фондовых индексов. Учитывая текущую ситуацию на смежных рынках и падение объемов стейблкоинов, и наращивание покупательской активности, стоит ожидать восходящее движение Биткоина. При этом мы учитывали фундаментальные факторы, которые имеют первостепенное значение и влияют на движение всех финансовых инструментов. Сетевые и торговые метрики указывают на сохранение восходящей направленности актива, но макро факторы предсказать нельзя. Поэтому основным двигателем восходящего тренда BTC станет стабильный и нейтральный фундаментальный фон.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сегодня в центре внимания данные по занятости в Америке и возможная реакция на это ФРС (ожидаем публикации данных по занятости

После того как были в четверг опубликованы данные числа заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю, сегодня в центре внимания рынков будет обнародование свежих июльских значений по количеству новых рабочих мест и цифр занятости от Минтруда. Согласно консенсус-прогнозу, американская экономика должна была получить в июле 250 000 новых рабочих мест против 372 000 в мае. Уровень безработицы должен остаться на прежней отметке, 3.6%. Несмотря на четкую политическую позицию нынешней администрации Дж. Байдена, которая отрицает факт экономического спада в Америке, а отрицательные значения ВВП как за 1-ый, так и за 2-ой квартал ясно на это указывают, динамика рынка труда в последние месяцы ярко это демонстрирует. Если с конца прошлого года наблюдался устойчивый рост количества новых рабочих мест, то последние три месяца, когда влияние экономического спада усилилось, наметилась устойчивая тенденция их снижения. Так в апреле количество новых рабочих мест было на отметке в 436 000, в мае уже 384 000, а в июне 372 000. И соответственно ожидается, что июльское значение выйдет на уровне 250 000. Пока в экспертном сообществе полагают, что рынок труда остается сильным, несмотря на тенденцию к снижению, так как прирост выше уровня в 200 000 все еще является хорошим, то дальнейшее замедление экономической активности и как следствие уменьшение прироста новых рабочих мест может ударить с новой силой по американскому рынку труда. Что в этой ситуации будет делать ФРС? Если падение количества новых рабочих мест продолжится, а такая вероятность является высокой, так как не бывает роста их количества в условиях сжимания деловой и производственной активности на фоне галопирующей инфляции и активного повышения процентных ставок, то перед Федрезервом встанет трудно разрешимая дилемма – либо продолжать повышение ставок для усмирения инфляции, либо прекратить этот процесс, опасаясь перспективного падения количества рабочих мест и, как следствие, общего сваливания национальной экономики в рецессию. Это факт, который прежде всего по политическим соображениям в преддверии выборов в Конгресс ни Байден, ни окружающий его политикум признавать не хотят. Но вернемся к событиям сегодняшнего дня. Если данные по занятости в США покажут неожиданно больший рост количества новых рабочих мест, то следует ожидать локального повышения курса доллара и роста спроса на акции компаний. В то же время цифры показывают меньший прирост новых рабочих, локально доллар окажется под прессингом, а спрос на акции может упасть. Прогноз дня: Пара AUDUSD Пара консолидируется выше уровня 0.6985, преодоление которого может привести к локальному повышению пары к 0.7045. Пара XAUUSD Пара торгуется ниже уровня 1794.00, преодоление которого может привести к продолжению роста цены на золото к 1810.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Старина доллар сдает. Что станет для USD волшебной пилюлей?

Конец недели выдался для долларовых быков очень тревожным. Американская валюта резко спикировала почти по всем направлениям и продемонстрировала самое сильное за 2 недели падение.Что вызвало слабость гринбека? В четверг доллар просел против большинства своих основных конкурентов и завершил день вблизи недавних минимумов. Одной из причин громкого падения USD стали усилившиеся опасения по поводу рецессии. Масла в огонь подлила президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер. В ходе своего выступления чиновница пролоббировала дальнейшее повышение процентных ставок, однако обратила внимание на растущий риск замедления экономического роста в США. Также Л. Местер заявила, что Америка будет испытывать сложности с поставками еще в течение некоторого времени. Это указывает на то, что в ближайшее время угроза рецессии никуда не денется, а лишь продолжит расти. Еще одним негативным фактором для доллара выступила пессимистичная оценка данных по рынку труда США, которые будут опубликованы сегодня в 12:30 по Гринвичу.Ключевой отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе страны должен дать представление о том, как обстоят дела в американской экономике. Многие эксперты считают, что рынок труда США продолжает оставаться под сильным давлением. Они ожидают увеличения числа занятых в несельскохозяйственном секторе всего лишь на 250 тыс. в июле, тогда как в начале лета показатель NFP показал рост на 372 тыс.В преддверии широко ожидаемого выхода данных по занятости в США индекс доллара усилил скорость падения. В ночь на пятницу он опустился на 0,68%, что стало его самым большим с 19 июля снижением.Как изменилась динамика USD в валютных парах? EUR/USDНаиболее существенные потери гринбек понес в паре со своим основным конкурентом – евро. За ночь «европеец» вырос на 0,8% и торговался на уровне 1,0238 доллара.Тем временем большинство аналитиков уверены, что преимущество европейской валюты будет недолгим, поскольку опасения по поводу энергетического кризиса в ЕС сохраняются.Противостояние на фоне возвращения турбины «Северного потока», которое, по словам Кремля, сдерживает поставку газа в Европу, не показало на этой неделе никаких признаков разрешения. Исходя из этого, эксперты считают, что пара EUR/USD будет торговаться ниже паритета не только в краткосрочном будущем, но и в перспективе следующих нескольких недель.GBP/USDВчерашнее решение Банка Англии по процентным ставкам не стало для рынков неожиданностью. Как и предсказывали многие экономисты, регулятор поднял показатель на 50 б.п., чтобы противостоять рекордно высокой инфляции. Это стало уже шестым с декабря прошлого года повышением процентных ставок в Британии, однако в последний раз BOE делал шаг в 50 б.п. еще в 1995 году. Эксперты полагали, что такое резкое увеличение показателя спровоцирует рост фунта, но первоначальной реакцией рынка стало, наоборот, движение пары GBP/USD вниз. Причина слабости стерлинга – негативный прогноз Банка Англии в отношении экономического роста. Политики ожидают, что к концу 2022 года Великобритания погрузится в самую глубокую со времен мирового финансового кризиса рецессию, которая продлится 5 кварталов. На опасениях по поводу замедления экономического роста пара GBP/USD упала до 1,2064, но смогла восстановиться на 100 пунктов перед закрытием торгового дня. В начале пятницы фунт оставался стабильным на отметке в $1,2157. USD/JPY Cильную негативную динамику продемонстрировал прошедшей ночью доллар и по отношению к японской иене. Пара USD/JPY упала почти на 0,7%, до 132,9. Напомним, что ранее на этой неделе гринбек продемонстрировал резкий рост против «японца», т.к. ястребиные комментарии членов ФРС снова увеличили пропасть между доходностью американских облигаций и их японских аналогов. Несмотря на сохраняющуюся монетарную дивергенцию, сейчас пара USD/JPY находится на пути к третьему подряд недельному снижению. AUD/USDТакже общая слабость доллара пошла на пользу австралийской валюте. За ночь оззи укрепился против своего американского визави на 0,2%, до отметки в 0,6970.Росту сырьевой валюты во многом способствовал и подъем стоимости золота. Желтый металл достиг нового месячного максимума на уровне $1 790.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США взял паузу - сегодня нонфармы. И снова нефть, и снова газ

S&P500Обзор 05.08Рынок США взял паузу на росте, ждет нонфармо-ов.Главные индексы США мало изменились в четверг: Доу - 0.3%, NASDAQ +0.4%, S&P500 -0.1%.S&P500 4152, диапазон 4100 - 4200Как видим, технологии вернули себе лидерство на этом росте - акции технологий росли максимально быстро, после того как они наиболее сильно падали на коррекции. В целом ситуация на рынке спокойная. Обещания ФРС повысить ставку только га +0.5% в сентябре вызвало волну успокоения на рынке. Всё же аналитики пишут, что крупные инвесторы пока не вступают в игру. Вполне вероятно, что крупные игроки, как и я, ждут отката рынка к 50-дневной средней по S&P500 для покупок.В четверг вышел стандартный отчет по безработице за неделю: Новых заявок было на уровне прошлых недель +260 К, однако число длительно безработных заметно выросло, с 1.37 млн до 1.42 млн, это говорит о том, что нонфармы сегодня могут выйти заметно слабее прогноза.Отчет по занятости за июль (нонфармы) выйдет в 15:30 мск, прогноз +250 К новых рабочих мест.Эффект от отчета по занятости сейчас трудно прогнозировать: Сильный отчет - хорошо для оценки состояния экономики, но это же и аргумент для более жестких действий ФРС, и наоборот. Уровень безработицы ожидают 3.6%, это очень низкий уровень для США - и совсем не соответствует настоящей рецессии, несмотря на то что в США формально два квартала подряд минус в ВВП. Энергетика. Нефть показывает слабость, Брент заметно ниже 100 долл., 94.50, и сильно не растет. Вчера лидеры ОПЕК - Саудовская Аравия и ОАЭ - прямо заявили, что они не допустят острого дефицита топлива в зимний период в Северном полушарии и при необходимости быстро и сильно повысят поставки нефти на рынок в случае такого дефицита.Нефтяные эксперты отмечают парадокс: Цены на нефть снизились на опасении спада в США, а рынок акций настроен на рост. Один из рынков ошибается...Зерновой кризис. Первый корабль с зерном из порта Одессы дошел до проливов на выходе из Черного моря, сегодня ожидают выхода из порта еще 3 зерновозов. Получатели зерна - страны Северной Африки. Газовый кризис в Европе. В ЕС резко выросли цены на газ для потребителей, но уровень запасов газа в газохранилищах весьма позитивен - самый низкий уровень в Германии 70% (Германия потребляет очень много газа) - в остальных странах заметно выше 70%. В Германии строится новый терминал СПГ в Вильгельмсхафене и начата прокладка трубопровода от терминала до газохранилища. Терминал СПГ запустят в конце этого года. Зависимость Германии от газа из России снизилась ниже 20% от 45% в прошлом году. "Газпром" прокачивает по "Северному потоку 1" только 20% от стандартной загрузки. В Европе выросли акции Люфтганза, +6%, на сильном отчете компании - рынок авиаперевозок выходит из комы после пандемии. Выросли акции Гленкур - сырьевого трейдера, прибыль компании выросла в 9 раз на росте цен на топливо. Аналогичные высокие прибыли получили американские нефтяных компании. Вывод. Покупаем рынок США, но после отката к 50-дневной средней по S&P500.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (05.08.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.69267-0.69478. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.69220-0.69311. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 03.08.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.69370.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.69870.Внутридневные цели: обновление минимумов от 03.08.2022-0.68870. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.68475.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.69370-0.69870, Take Profit 1-0.68870, Take Profit 2-0.68475. NZDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62445-0.62698. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62609-0.62645. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 04.08.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62798.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.62448.Внутридневные цели: обновление максимумов от 04.08.2022- 0.63147. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.63532.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.62448-0.62798, Take Profit 1-0.63147, Take Profit 2-0.63532. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.28575-1.28762. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.28836-1.29021. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объёмы последнего импульса по котировкам 1.28081-1.28163. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Также наблюдаем формацию «технический слом основного среднесрочного тренда». Продажи по среднесроку осуществляем с ограничением рисков.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 01.08.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.28230.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.28775.Внутридневные цели: обновление минимумов от 01.08.2022-1.27665. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.26694.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.28230-1.28775, Take Profit 1-1.27665, Take Profit 2-1. 26694.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 августа 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2156 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2088 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить двигаться вверх с целью 1.2196 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение движения вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2156 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2088 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить двигаться вверх с целью 1.2196 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение движения вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 1.2156 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью откатный 50% - 1.2027 (синяя пунктирная линия) и затем цена уйдёт вверх, с целью 1.2196, откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить двигаться вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 августа 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0245 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 50.0%, 1.0281 (красная пунктирная линия). После тестирования данного уровня работа вверх с целью 1.0351 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня откатная работа вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0245 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 50.0%, 1.0281 (красная пунктирная линия). После тестирования данного уровня работа вверх с целью 1.0351 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня откатная работа вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0245 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 50.0%, 1.0281 (красная пунктирная линия). После тестирования данного уровня работа вниз с целью 1.0163 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня работа вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банка Англии не беспокоит обменный курс британского фунта

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии повысил ставки – фунт рухнул. Евро карабкается вверх. Видеопрогноз на 5 августа

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0253 приведет к росту евро в район 1.0292 и 1.0323 Прорыв 1.0220 приведет к распродажам евро в район 1.0187 и 1.0158 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2160 приведет к росту фунта в район 1.2211 и 1.2250 Прорыв 1.2112 приведет к распродажам фунта в район 1.2068 и 1.2031 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема промышленного производства Германии Изменение объема промышленного производства Франции Индекс цен на жилье от HBOS в Великобритании Член КМП Банка Англии Хью Пилл выступит с речью США: Уровень безработицы Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе Изменение средней почасовой оплаты труда Член FOMC Томас Баркин выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.2163 совпал с моментом, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку. Однако активного роста не произошло. Спустя некоторое время, после возврата пары под 1.2163, произошел еще один тест 1.2163, где также индикатор MACD только начинал свое движение вверх от нулевой отметки – еще один сигнал на покупку, который в результате привел к движению фунта вверх на 30 пунктов. Других точек входа образовано не было. Банк Англии принял решение повысить ставки сразу на 0,5% пункта, что привело к падению фунта, так как для экономики и населения страны это очень плохо – стоимость заимствований растет, а уровень жизни падает. Негативный прогноз по инфляции и темпам роста экономики подтвердил скатывание экономики в рецессию. Сегодня у нас из статистики ожидается лишь отчет по индексу цен на жилье от HBOS в Великобритании, а также состоится выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла, что вряд ли как-то повлияет на направление британского фунта. По всей видимости трейдеры будут сконцентрированы на второй половине дня, поэтому не исключено, что спрос на фунт в ходе европейской сессии сохранится, так как быки вчера активно выкупали дно явно с целью продолжить укрепление торгового инструмента. Во второй половине дня ждем достаточно важную статистику: уровень безработицы в США и изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе будут играть ключевую роль в дальнейшем направлении американского доллара. Сильные отчеты приведут к падению пары GBPUSD, тогда как слабые показатели помогут покупателям справиться с очередным давлением, что откроет возможность по обновлению максимумов этого месяца. Выступление члена FOMC Томаса Баркина вряд ли будет серьезно воспринято рынками. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2150 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2201 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2201 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше, так как покупатели отлично справились со вчерашним падением и быстро его выкупили. Однако все будет зависеть от данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2125, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2150 и 1.2201. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2125 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2078, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может увеличиться только после сильной статистики по росту новых рабочих места в США в июле этого года. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2150, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2125 и 1.2078. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

← Назад

2718

Вперед →