Новости рынка - cтраница №2717

Главная страница→ Новости рынка→Страница №2717

Bitcoin начал год незначительным повышением волатильности, не меняя технических ориентиров. Котировкам пока не удается подняться выше 17 000 долларов за монету. Предстоящие месяцы не предвещают оптимизма для криптовалют, надвигается рецессия. Тем не менее аналитики пытаются найти признаки приближения бычьего рынка.Whale Ratio дает бычий намекОнчейн-данные показывают, что биржевой BTC-коэффициент китов снижается в последние дни. Есть предположение, что это бычий фактор для Bitcoin и для крипторынка в целом. Аналитик CryptoQuant обратил внимание на «коэффициент биржевых китов». С помощью этого показателя измеряется соотношение между суммой 10 крупнейших Bitcoin-транзакций на биржах и общим притоком бирж.Так как первая десятка самых крупных депозитов на биржи обычно поступает от китов, можно сделать выводы о том, какая доля общего биржевого притока приходится на крупных игроков. Высокие значения индикатора закономерно указывают на активность крупных игроков. Одной из причин открытия депозитов на биржах является вывод на них криптовалюты на продажу. При такой тенденции можно говорить демпинге этой группы игроков, что оказывает медвежье давление на цену. Если же значения коэффициента падают, значит киты не выводят свои биткоины на бирже, а это может быть оптимистичным знаком. 72-часовая скользящая средняя по Bitcoin-биржам росла в первой половине года, показывая, что киты все чаще сбрасывали монету по мере падения цены. Однако к третьему кварталу 2022 года в показателе наблюдалось замедление, а в последние несколько месяцев года тренд сменился на противоположный, и индикатор начал снижаться.Это означает, что в последнее время киты снижают давление продаж. Интересно, что похожая картина наблюдалась и в период с конца 2018 по начало 2019 года. На медвежьем рынке этого цикла эта тенденция соотношения китов совпала с падением цены.Как только соотношение китов завершило свое снижение на этом медвежьем рынке, Bitcoin, наконец, начал расти. Если та же тенденция сохранится и на этот раз, то нынешний нисходящий тренд отношения китов также может привести к некоторому бычьему облегчению для инвесторов BTC.Надвигается рецессияВ интервью директора-распорядителя МВФ в этом году прозвучало ожидание того, что что одна треть мировой экономики окажется в рецессии.Кристалина Георгиева подчеркнула, что глобальной экономике предстоит пережить трудный год, условия которого будут более жесткими, чем в 2022 году. Причиной этого станет замедление роста в трех крупнейших экономиках мира: США, ЕС и Китая.По ее мнению, США могут избежать рецессии, но экономика ЕС уже замедлилась. Страны сильно пострадали от начала войны между Украиной и Россией. Китай, в свою очередь, переживает тяжелый год.По словам Георгиевой, на развивающиеся рынки серьезно повлияет замедление темпов роста крупных экономик. Замедление становится глобальной тенденцией, тем самым обрушивая весь мировой рынок.Тем временем Китай остается под ударом пандемии. В Поднебесной отменили политику Covid Zero в декабре после огромного количества положительных случаев. Люди были вынуждены оставаться дома, а предприятия остановились. Экономическая активность в стране была самой низкой с 2020 года, когда впервые разразилась пандемия.Мировая рецессия, по определению МВФ, затронет более трети мировых экономик, и существует 25-процентная вероятность того, что в 2023 году мировой ВВП вырастет менее чем на 2%.Данные индекса менеджеров по закупкам в производственном секторе, опубликованные в понедельник, показали низкие значения в Европе, Турции и Южной Корее. Ожидается, что аналогичные мрачные статистические данные будут опубликованы по Малайзии, Тайваню, Вьетнаму, Великобритании, Канаде и США в отчетах, которые будут опубликованы во вторник.Какое влияние все это окажет на Bitcoin и рынок цифровых активов? Рынок криптовалют столкнется с последствиями замедления мировой экономики. Рецессия заставит инвесторов искать другие варианты для вложения или и вовсе выйти в кэш. Тем не менее не исключено, что некоторые инвесторы могут рассматривать инвестиции в Bitcoin как защиту от глобальной рецессии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 2 января. Британец пока не определился с направлением.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем пяти волновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и может быть уже завершен. В случае с британцем вероятность завершения повышательного участка тренда существенно выше, так как продолжается довольно активный отход котировок от ранее достигнутых максимумов. Однако европеец тоже не может вечно находиться в замороженном состоянии. Я думаю, что рано или поздно он также начнет снижаться. Новостной фон для британца в последние недели был и сильным, и разнообразным, и его сложно его охарактеризовать одним словом. У британца было достаточно причин и повышаться, и снижаться в это время. Как видим, он выбирал в основном только первый путь, но сейчас ситуация изменилась. Рынок насытился покупками фунта и новостной фон(или его отсутствие) уже в большей степени приводит к снижению спроса на фунт. Волновая разметка по британцу отрабатывается сейчас гораздо лучше, поэтому с этим инструментом торговля сейчас гораздо более эффективная. Но горизонтальное движение, наблюдающееся в последние дни, начинает портить всю картину. Британец продолжает отдыхать и ждать новостей. Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник снизился на 40 базовых пунктов, а амплитуда остается достаточно слабой. Что говорить, праздники официально закончились, но фактически еще продолжаются. Я не помню, чтобы участники рынка 1 или 2 января спешили на рынок открывать сделки. Поэтому я считаю, что до пятницы мы вполне может наблюдать горизонтальные торги. Программу минимум фунт выполнил – он отошел от своих максимумов, предположительно пика волны e. Если в текущую волновую разметку по фунту не придется вносить никаких коррективов, то волновые разметки по евро и фунту сейчас совпадают. Это подразумевает построение понижательного участка тренда. Даже учитывая то, что фунт уже снизился на 400 базисных пунктов, он не построил еще коррекционный набор волн, следовательно я ожидаю снижения. На этой неделе в Великобритании новостной фон будет очень слабым. Выйдут индексы деловой активности в сферах услуг, производства и строительства. Однако отмечу, что это будут вторые оценки показателей за декабрь, а вторые оценки редко сильно отличаются от первых и редко вызывают реакцию рынка. Лишь в США на этой неделе будут отчеты, которые способны вывести рынок из спячки. Это индексы деловой активности в сферах услуг и производства ISM, Nonfarm Payrolls, безработица. Я считаю, что каждый из этих отчетов может повысить амплитуду обоих инструментов, но индексы ISM смогут сделать это только в случае несовпадения ожиданий рынка с реальными значениями. А вот пэйроллам никаких условий не требуется, поэтому я готовлюсь к сильным движениям в пятницу и допускаю отсутствие движений до пятницы. Для отката вверх еще рановато, поэтому я выступаю за продолжение снижения инструмента. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение нового понижательного участка тренда. В данное время я могу посоветовать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению(или уже завершен) восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет построение понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 2 января. Праздники остались позади, пора работать.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно, а весь повышательный участок тренда оставаться достаточно сложным. Он принял ярко выраженный коррекционный и довольно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близится к своему завершению или уже завершено, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз. Поэтому я в любом случае готовлюсь к снижению инструмента. Однако начаться оно может позже, так как рынок продолжает показывать всем свои видом, что предпочитает продолжать отдыхать и праздновать, а не активно работать. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0726, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продажам. Спрос на валюту США по-прежнему не растет, хотя для этого, казалось бы, есть все необходимое. Внутренняя волновая структура волны e – очень неоднозначная, в ней с трудом можно выделить подволны. Начался год с деловой активности в ЕС. Инструмент Евро/Доллар в понедельник снизился на 25 базовых пунктов. В последние дни минувшего года спрос на евровалюту немного подрос, но к удачной попытке прорыва отметки 200,0% по Фибоначчи это не привело. В данное время инструмент находится около пика предполагаемой волны e, и у меня нет уверенности, что она завершена. Если быть точнее, то она уже давно должна быть завершена, но спрос на доллар не растет, поэтому инструмент движется куда угодно, только не вниз. Таким образом, я по-прежнему ожидаю построения минимум коррекционного набора волн и на этой неделе новостной фон может помочь рынку принять верное решение. По сути, мы находимся в беспроигрышной ситуации. С высокой долей вероятности построение повышательного участка тренда завершено и можно шортить евро. Если же я ошибаюсь, то удачная попытка прорыва отметки 1,0726 укажет на готовность рынка вновь покупать валюту ЕС. На этой неделе все самое интересное запланировано на пятницу. Отчет по инфляции в Евросоюзе, Nonfarm Payrolls, безработица, индекс ISM в США. В течение же недели новостной фон будет достаточно слабым и я не уверен, что он будет способен подтолкнуть участников рынка к более активным действиям, чем в последние две недели. Рассуждать сейчас о пятничной статистике не вижу особого смысла, так как до нее еще четыре полных дня. Если рынок «проснется», то к пятнице уже может и не понадобится помощь экономических отчетов. Если присмотреться, то повышение котировок стабильно ослабевало в последние недели, что является еще дним очком в пользу начала построения нисходящего участка тренда. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и близится к своему завершению или же завершено. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается высокой, но теперь у нас хотя бы есть сигнал на понижение, от которого можно отталкиваться. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может начаться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 января 2023 года по валютной паре EUR/ USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0706 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0673 – уровень поддержки (белая жирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0773 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0706 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0673 – уровень поддержки (белая жирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0773 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0706 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0735 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вниз с целью 1.0656 – уровень поддержки (белая жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 января 2023 года по валютной паре GBP/ USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2092 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2008 – нижний фрактал (дневная свеча от 30.12.2022 года). При тестировании этого уровня возможно продолжение верхней работы с целью 1.2213 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может откатить вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2092 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2008 – нижний фрактал (дневная свеча от 30.12.2022 года). При тестировании этого уровня возможно продолжение верхней работы с целью 1.2213 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может откатить вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2092 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2124 – верхний фрактал (дневная свеча от 28.12.2022 года). При тестировании этого уровня возможна нижняя работа с целью 1.2065 – линия поддержки (белая жирная линия). При тестировании этой линии, возможно, движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на январь 2023 года по валютной паре GBP/ USD

Трендовый анализ В январе цена от уровня 1.2092 (закрытие декабрьской месячной свечи), возможно, совершит откатное движение вниз, до цели 1.1946 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение верхней работы до цели 1.2748 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). После достижения этого уровня возможен откат вниз. Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх; Вывод по комплексному анализу – возможна нисходящая тенденция. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/ USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени (первая неделя месяца – чёрная) у месячной чёрной свечи и наличием второй нижней тени (последняя неделя белая). Наиболее вероятный сценарий: цена от уровня 1.2092 (закрытие декабрьской месячной свечи), возможно, совершит откатное движение вниз до цели 1.1946 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня – продолжение верхней работы до цели 1.2748 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня возможен откат вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 1.2092 (закрытие декабрьской месячной свечи) – движение вверх с целью 1.2748 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно движение цены вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: важные публикации в первые дни нового года

В первый торговый день наступившего 2023 года активность трейдеров минимальна. Основные мировые фондовые биржи сегодня закрыты, хотя рынок Форекс работает. Валютные пары двигаются в узких диапазонах, а из-за ограниченной ликвидности на рынке наблюдается расширение спреда. В стандартном режиме торговать можно будет уже с 3 января. Однако наиболее осторожные участники рынка активируют свою торговлю, вероятно, лишь в следующий понедельник. Тем не менее. Ближе к концу этой недели, первой в этом году, в экономическом календаре нас ждет ряд важных публикаций. В среду будут опубликованы отчеты Института управления снабжением (ISM) с важнейшими индикаторами, отражающими состояние производственного сектора США, а также протоколы с декабрьского заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС («минутки FOMC»). В ежемесячном отчете ISM публикуется (кроме прочих данных) индекс деловой активности PMI в производственном секторе экономики США, который является важным индикатором состояния данного сектора и американской экономики в целом. Здесь ожидается относительный рост показателя (до 49,6 в декабре против 49,0 в ноябре). Несмотря на рост, результат ниже 50 рассматривается как негативный для доллара США, поскольку он говорит о замедлении активности бизнеса. В подробном отчете о заседании ФРС, завершившемся декабре, участники рынка найдут уточняющие детали и подробности относительно итогов данного заседания. Как известно, в декабре руководители ФРС повысили процентную ставку на 0,50% (после повышений ставки на 0,75% в июне, июле, сентябре, ноябре). Как заявил глава ФРС Пауэлл на последовавшей пресс-конференции, "полученные данные по инфляции за октябрь и ноябрь действительно свидетельствуют о долгожданном снижении ценового давления, однако нужно значительно больше доказательств, чтобы быть уверенными в снижении инфляции". При этом «наибольшую боль», по его мнению, принесет неспособность поднять ставки достаточно высоко. Насколько высоко поднять ставки, зависит, по словам Пауэлла, от прогресса в инфляции, финансовых условий и того, насколько ограничительными должны быть действия ФРС. "По мнению FOMC, нам нужно удерживать ставки на пиковом уровне до тех пор, пока мы не будем действительно уверены, что инфляция будет снижаться устойчивым образом", – также заявил он. Из других ключевых цитат Пауэлла следует, что «уровень безработицы 4,7% – это все еще сильный рынок труда", в ФРС «еще не достигли достаточно ограничительного уровня политики" и "предстоит пройти определенный путь повышения ставок". При этом "FOMC продолжает рассматривать риски для инфляции как повышательные". Общий вывод, который можно сделать из выступления Пауэлла, – «для достижения достаточного уровня ужесточения необходимо продолжать повышение ставок". ФРС демонстрирует настроенность на дальнейшую борьбу с высокой инфляцией. А это значит, что процентные ставки будут повышаться и далее. По сути – это бычий фактор для доллара. К тому же он будет находить поддержку от спроса на него как на защитный актив. Другими словами, а также глядя на динамику индекса доллара DXY, потерявшего за предыдущие 2 месяца 8 %, к идее дальнейшего более глубокого падения доллара, вероятно, стоит отнестись с осторожностью.На текущий момент монетарная политика ФРС остаётся самой жесткой, а ее процентные ставки самыми высокими в сравнении с другими ЦБ стран с крупнейшей мировой экономикой. А что, если инфляция в США опять начнет ускоряться, а ФРС вновь вернется к высоким темпам ужесточения своей монетарной политики? Для того, чтобы ФРС и далее повышал процентную ставку высокими темпами, у американской экономики пока что есть запас прочности: американский рынок труда находится в хорошей форме, а индикаторы ВВП указывают на возобновившийся рост. Так, в 3-м квартале американский годовой ВВП вырос на 2,6% (экономисты ожидали роста на 2,4%). Рост ВВП в 3-м квартале остановил так называемую «техническую рецессию» (спад в течение 2 кварталов подряд). Из США резко вырос экспорт, особенно в сфере промышленных товаров и материалов, а также туристических и финансовых услуг. Среди экономистов идут споры о том, наступит ли все же в 2023 году в США рецессия? Однако большинство из них считают, что любой спад будет краткосрочным и неглубоким ввиду беспрецедентно сильного рынка труда. Кстати, в эту пятницу Минтруда США опубликует ежемесячный отчет. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Ожидается, что в декабре заработная плата продолжила расти, а безработица осталась на минимальных допандемийных уровнях. В отчёте Минтруда слабым местом может оказаться статья по числу новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора. Ожидается их рост в декабре на +57 000. Это количество может смутить участников рынка, поскольку, по расчетам экономистов, американская экономика должна создавать ежемесячно до 150 000 новых рабочих мест (вне сельскохозяйственного сектора), чтобы сохранять стабильность на рынке труда. Тем не менее реакция рынка на публикацию отчета Минтруда США может быть непредсказуема, т.к. часто могут пересматриваться показатели предыдущих ежемесячных отчетов. Если отчет Минтруда все же окажется сильным, то он может задать доллару позитивный вектор динамики накануне запланированного на конец этого месяца заседания ФРС. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 02.01.2023 – 08.01.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Нейтрально.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Перспективы евро, доллара и золота в 2023 году

Здравствуйте, уважаемые коллеги!В канун нового года всегда принято подводить итоги и намечать перспективы на будущий год, также очень интересно посмотреть, какие прогнозы сбылись, а какие так и остались всего лишь нереализованными желаниями. Не буду изменять этой традиции и посмотрю на то, что я прогнозировал в канун 2022 года, что было реализовано, а что осталось лишь мечтой.Валютный рынок - Курс доллара и евро. В конце 2021 года я предполагал, что доллар должен вырасти, а евро упасть. В краткосрочном горизонте предполагалось, что доллар вырастет ещё на 4%, евро же, в свою очередь, упадёт на такую же величину. В то время индекс доллара #DXY находился возле уровня 96. Также делалось предположение, что в силу повышения процентных ставок ФРС США курс EURUSD может продолжить дальнейшее снижение к уровню 1.09-1.10. Так оно, собственно говоря, и произошло уже через пару месяцев. Краткосрочный прогноз был реализован уже в марте, после чего начался в буквальном смысле взлёт доллара, где американская валюта повысилась на 15% к пулу иностранных валют. Соответственно, евро снизился вплоть до значения 0.9535 (рис.1). При этом следует сказать, что в уходящем году евро на редкость легко прогнозировался, что позволяло неплохо на нем зарабатывать.Рис.1: Техническая картина курса EURUSD. Дневной тайм.Как видим, несмотря на всю сложность, прогноз был полностью реализован, поэтому я наберусь смелости предположить, что в первой половине будущего года курс EURUSD вернётся к уровню 1.10. Дальнейшее движение пока сложно прогнозировать, но есть немалая вероятность того, что в 2023 году мы с вами увидим курс европейской валюты и на значении 1.20. Основанием для такого движения является сценарий, предполагающий, что в 2023 году ставки в еврозоне будут повышаться быстрее, чем ставки в долларе США, т.к., вполне возможно, ФРС закончит цикл повышения уже летом следующего года. В свою очередь, инфляция в еврозоне ещё даже не начала замедляться и, вероятно, может достичь уровня 20% уже в первом полугодии 2023 года. Именно такой прогноз дал на днях член правления ЕЦБ, председатель Центробанка Литвы. Напомню читателям, что сейчас целью денежно-кредитной политики (ДКП) является инфляция установленная маастрихскими критериями на уровне 2% в среднесрочной перспективе год или полтора. При этом глава Европейского центрального банка Кристин Лагард явно лукавит, говоря, что это действия России на Украине привели к масштабному всплеску инфляции. Дело в том, что Центробанк затянул с повышением ставок и начал процесс ужесточения ДКП только в феврале 2022 года, в то время когда инфляция уже составляла 7%. Ставку надо было начинать повышать в декабре 2021 года, а не в мае 2022.Справедливости ради надо отметить, что не все мои прогнозы сбылись с вероятностью 100%. Например, в конце прошлого года предполагалось, что, в связи с повышением ставок, в ряде стран еврозоны может наступить дефолт, однако этого пока не произошло, но в целом такая опасность является вполне реальной и в наступающем году. Особенно учитывая проблемы с доходностью государственных казначейских облигаций некоторых стран Европы. Так, например, 10-летние казначейские облигации Италии сейчас приносят своим владельцам не только 4.6% годовых, но и головную боль, предполагающую ненулевую вероятность дефолта этой страны. Напомню читателям, что долговой кризис еврозоны, случившийся 10 лет назад, начался тогда, когда доходность казначейских облигаций группы стран PIIGS превысила 5%. Только тогда объем их задолженности был гораздо ниже, чем он есть сейчас. Та же Италия сейчас имеет государственный долг 150% к ВВП, а в 2012 году долг составлял 126%. В абсолютных цифрах это выглядит так - тогда Италия была должна 2 трлн евро, а сейчас 2.77 трлн. При этом дефицит государственного бюджета этой страны в 2022 году, по прогнозу, составит 5.2% против 2.5%, установленных правилами ЕС. В четвёртой экономике еврозоны - Испании - дела идут чуть лучше, однако и там долг тоже составляет 120% к ВВП, что в номинальном выражении равно 1.5 трлн евро при доходности 10-летних облигаций в 3.6%. Кстати, в 2012 году, когда тогдашний председатель ЕЦБ Марио Драги заявил своё знаменитое «Мы готовы сделать все для спасения евро и поверьте, этого будет достаточно», долг Испании к ВВП составлял «всего» 90%. Так что перед Кристин Лагард и возглавляемым ей Центробанком стоит очень сложная дилемма - как обуздать инфляцию и при этом не обанкротить входящие в еврозону системообразующие банки, и правительства. Золото - прогноз рынка золота, сделанный в 2022 году, оправдался лишь отчасти. По сути, сейчас золото находится на тех же отметках, что и тогда - около уровня 1800 долларов за тройскую унцию. При этом в конце прошлого года предполагалось, что золото начнёт новый повышающийся тренд, и, казалось бы, этим надеждам было суждено реализоваться, но не тут-то было. Золото, в буквальном смысле взлетевшее в первом квартале, практически достигнув исторического максимума на значении $2070, не сумело развить свой успех и в октябре опустилось до уровня $1615, но к концу года вновь вернулось к значению $1800. В целом можно предположить, что в текущем году золото вновь предпримет попытку штурма уровня $2070, и вполне возможно, в этот раз этот уровень не устоит, а золото достигнет уровня $2500 (рис.2).Рис.2: Техническая картина золота. Дневной тайм.Во многом поведение золота будет зависеть от склонности американских инвесторов к его покупкам. В этом году золото сначала было в топе, но затем с повышением ставок инвесторы из США охладели к инвестированию в драгоценный метал, в результате чего золото начало снижаться и в минимальных значениях достигало уровня $1635. Однако если предположить, что цикл повышения ставок ФРС близок к своему завершению, то интерес к драгоценным металлам на фоне достаточно высокой инфляции может снова возобновиться. Поэтому золото в текущем году может снова удивить всех, что же касается американских инвесторов, то в будущем году их, судя по всему, ждут сплошные разочарования.Во многом ситуация на финансовых рынках будет зависеть от действий Центробанков, их желания и возможности ужесточать денежно-кредитную политику. Не исключено, что, столкнувшись с неразрешимыми противоречиями, они будут вынуждены снова начать печатать деньги, пренебрегая при этом показателями инфляции. Система работает на пределе возможностей, система может поломаться, и не дай нам бог в этот момент находиться в позиции против движения. Поэтому будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом. С наступающим 2023 годом!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Перспективы евро, доллара и золота в новом,+ 2023 году

Здравствуйте, уважаемые коллеги!В канун нового года, всегда принято подводить итоги и намечать перспективы на будущий год, также очень интересно посмотреть какие прогнозы сбылись, а какие так и остались всего лишь нереализованными желаниями. Не буду изменять этой традиции и посмотрю на то, что я прогнозировал в канун 2022 года, что было реализовано, а что осталось лишь мечтой.Валютный рынок - Курс доллара и евро. В конце 2021 года, я предполагал, что доллар должен вырасти, а евро упасть. В краткосрочном горизонте предполагалось, что доллар вырастет ещё на 4%, евро же, в свою очередь, упадёт на такую же величину. В то время индекс доллара #DXY находился возле уровня 96. Также делалось предположение, что в силу повышения процентных ставок ФРС США, курс EURUSD может продолжить дальнейшее снижение к уровню 1.09-1.10. Так оно собственно говоря и произошло уже через пару месяцев. Краткосрочный прогноз был реализован уже в марте, после чего начался в буквальном смысле взлёт доллара, где американская валюта повысилась на 15% к пулу иностранных валют. Соответственно евро снизился вплоть до значения 0.9535 (рис.1). При этом следует сказать, что в уходящем году евро на редкость легко прогнозировался, что позволяло неплохо на нем зарабатывать.Рис.1: Техническая картина курса EURUSD. Дневной тайм.Как видим, несмотря на всю сложность, прогноз был полностью реализован, поэтому я наберусь смелости предположить, что в первой половине будущего года, курс EURUSD вернётся к уровню 1.10. Дальнейшее движение пока сложно прогнозировать, но есть немалая вероятность того, что в 2023 году мы с вами увидим курс европейской валюты и на значении 1.20. Основанием для такого движения является сценарий предполагающий, что в 2023 году ставки в еврозоне будут повышаться быстрее, чем ставки в долларе США, т.к. вполне возможно ФРС закончит цикл повышения уже летом следующего года. В свою очередь инфляция в еврозоне ещё даже не начала замедляться и вероятно может достичь уровня 20% уже в первом полугодии 2023 года. Именно такой прогноз дал на днях член правления ЕЦБ, председатель Центробанка Литвы. Напомню читателям, что сейчас, целью денежно-кредитной политики (ДКП) является инфляция установленная маастрихскими критериями на уровне 2% в среднесрочной перспективе год — полтора. При этом, глава Европейского центрального банка Кристин Лагард явно лукавит, говоря, что это действия России на Украине привели к масштабному всплеску инфляции. Дело в том, что Центробанк затянул с повышением ставок и начал процесс ужесточения ДКП только в феврале 2022 года, в то время когда инфляция уже составляла 7%. Ставку надо было начинать повышать в декабре 2021 года, а не в мае 2022.Справедливости ради надо отметить, что не все мои прогнозы сбылись с вероятность 100%. Например, в конце прошлого года, предполагалось, что в связи с повышением ставок, в ряде стран еврозоны может наступить дефолт, однако этого пока не произошло, но в целом такая опасность является вполне реальной и в наступающем году. Особенно учитывая проблемы с доходностью государственных казначейских облигаций некоторых стран Европы. Так, например, 10-летние казначейские облигации Италии, сейчас приносят своим владельцам не только 4.6% годовых, но и головную боль, предполагающую не нулевую вероятность дефолта этой страны. Напомню читателям, что долговой кризис еврозоны, случившийся 10 лет назад, начался тогда, когда доходность казначейских облигаций группы стран PIIGS превысила 5%. Только тогда, объем их задолженности был гораздо ниже чем он есть сейчас. Та же Италия, сейчас имеет государственный долг 150% к ВВП, а в 2012 году долг составлял 126%. В абсолютных цифрах это выглядит так - тогда Италия была должна 2 трлн. евро, а сейчас 2.77 трлн. При этом дефицит государственного бюджета этой страны в 2022 году по прогнозу составит 5.2% против 2.5% установленных правилами ЕС. В четвёртой экономике еврозоны - Испании, дела идут чуть лучше, однако и там долг тоже составляет 120% к ВВП, что в номинальном выражении равно 1.5 трлн. евро, при доходности 10-летних облигаций в 3.6%. Кстати в 2012 году, когда тогдашний председатель ЕЦБ Марио Драги заявил своё знаменитое: - «Мы готовы сделать все для спасения евро и поверьте, этого будет достаточно», долг Испании к ВВП составлял «всего» 90%. Так, что перед Кристин Лагард и возглавляемым ей Центробанком стоит очень сложная дилемма — как обуздать инфляцию и при этом не обанкротить входящие в еврозону системообразующие банки, и правительства. Золото — прогноз рынка золота сделанный в 2022 году оправдался лишь отчасти. По сути, сейчас, золото находится на тех же отметках, что и тогда — около уровня 1800 долларов за тройскую унцию. При этом, в конце прошлого года предполагалось, что золото начнёт новый повышающийся тренд, и казалось бы этим надеждам было суждено реализоваться, но не тут-то было. Золото, в буквальном смысле взлетевшее, в первом квартале, практически достигнув исторического максимума на значении $2070, не сумело развить свой успех и в октябре опустилось до уровня $1615, но к концу года вновь вернулось к значению $1800. В целом можно предположить, что в текущем году золото вновь предпримет попытку штурма уровня $2070 и вполне возможно в этот раз этот уровень не устоит, а золото достигнет уровня $2500 (рис.2).Рис.2: Техническая картина золота. Дневной тайм.Во многом поведение золота будет зависеть от склонности американских инвесторов к его покупкам. В этом году золото сначала было в топе, но затем, с повышением ставок, инвесторы из США охладели к инвестированию в драгоценный метал, в результате чего золото начало снижаться и в минимальных значениях достигало уровня $1635. Однако если предположить, что цикл повышения ставок ФРС близок к своему завершению, то интерес к драгоценным металлам на фоне достаточно высокой инфляции может снова возобновиться. Поэтому золото в текущем году может снова удивить всех, что же касается американских инвесторов, то в будущем году их, судя по всему, ждут сплошные разочарования.Во многом ситуация на финансовых рынках будет зависеть от действий Центробанков, их желания и возможности ужесточать денежно кредитную политику. Не исключено, что столкнувшись с неразрешимыми противоречиями они будут вынуждены снова начать печатать деньги пренебрегнув при этом показателями инфляции. Система работает на пределе возможностей, система может поломаться и не дай нам бог в этот момент находится в позиции против движения. Поэтому будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом. С наступающим, новым, 2023 годом!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Перспективы евро, доллара и золота в новом, 2023 году

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, $ (USDollar) Index от 31 декабря

GBP/USD Краткий анализ: На графике английского фунта стерлингов незавершённая волновая модель восходящая, ведёт отчёт с 26 сентября. Вдоль нижней границы мощной зоны сопротивления котировки на протяжении последних полутора месяцев образуют встречную волну коррекции, имеющую вид сдвигающейся плоскости. Прогноз на неделю: На протяжении предстоящей недели ожидается завершение бокового вектора движения, со снижением цены фунта до зоны расчётной поддержки. После чего можно рассчитывать на формировании разворота и возобновления ценового роста. Подъём активности можно ждать к концу следующей недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2300/1.2350 Поддержка: - 1.1930/1.1880 Рекомендации Продажи: имеют малый потенциал и не рекомендуются. Покупки: станут актуальными после появления в районе зоны поддержки подтвержденных вашими ТС сигналов разворота. AUD/USD Краткий анализ: На графике австралийского доллара навстречу основному нисходящему тренду с середины октября развивается волна встречной коррекции. В структуре этого участка с 15 ноября формируется плоская коррекция, не завершённая до сих пор. Прогноз на неделю: На протяжении предстоящего недельного периода можно ждать продолжение общего бокового курса движения. После контакта с зоной сопротивления далее можно рассчитывать на смену вектора и снижения цены, вплоть до границ поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6880/0.6930 Поддержка: - 0.6700/0.6650 Рекомендации Покупки: из-за малого потенциала могут быть рискованными. Продажи: после появления подтвержденных сигналов разворота могут использоваться малым лотом в рамках отдельных сессий. USD/CHF Краткий анализ: Направление ценовых движений на графике швейцарского франка с середины мая задает алгоритм нисходящей растянутой плоскости. Структура волны выглядят завершённой на момент анализа, но сигналов скорой смены направления на графике не наблюдается. Прогноз на неделю: Всю предстоящую неделю ожидается продолжение общего флетового вектора движения, вдоль расчётной поддержки. Рост волатильности, разворот и смену курса движения можно ждать к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9450/0.9500 Поддержка: - 0.9220/0.9170 Рекомендации Продажи: для таких сделок условий на рынке пары нет. Покупки: могут быть рекомендованы после появления в районе поддержки подтвержденных сигналов разворота. EUR/JPY Краткий анализ: В рамках доминирующей восходящей волны актуальная на момент анализа волновая конструкция нисходящая, от 12 сентября. На момент анализа структура более всего напоминает сдвигающуюся плоскость, не завершённую до сих пор. Прогноз на неделю: В начале следующего года ожидается продолжение общего бокового настроя движения с нисходящим вектором. В районе расчётный поддержки высока вероятность перехода в боковой дрейф с формированием условий для разворота. Начало возобновления ценового роста вероятно в конце недели, либо в последующие дни. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 142.50/143.00 Поддержка: - 139.10/138.60 Рекомендации Продажи: довольно рискованны, имеют малый потенциал. Покупки: после появления в районе зоны поддержки соответствующих подтвержденных сигналов ваших ТС могут быть рекомендованы для проведения торговли по этой паре. $ (USDollar) Index Краткий анализ: В структуре индекса североамериканского доллара направление движения задаёт алгоритм нисходящей волны от 26 сентября. Бить прошедший месяц котировки сформировали промежуточную коррекцию. Анализ структура показывает незавершенность этого участка волны. Прогноз на неделю: На предстоящей неделе ожидается продолжение общего бокового курса движения индекса. В районе расчётной поддержки можно ждать формирование условий для разворота. Возобновление роста курса индекса вероятно к концу недели, либо в последующие дни. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 105.10/105.60 Поддержка: - 103.20/102.70 Рекомендации Продажи: рассчитывать на продажи доллара в национальных валютах в ближайшую неделю преждевременно. Покупки: после появления в районе зоны поддержки сигналов разворота могут быть актуальны сделки по ослаблению курса национальных валют в мажорных парах. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 2 января. Британец остается в боковом коридоре в начале 2023 года

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD пара в пятницу выполнила отбой от уровня 1,2007 (уже четвертый по счету), разворот в пользу валюты Великобритании и рост к уровню 1,2111. Отбоя от уровня 1,2111 не произошло, но разворот в пользу валюты США – да. Таким образом, котировки пары продолжают двигаться в рамках бокового коридора 1,2007-1,2111, движение горизонтальное. Следует отметить, что на прошлой неделе и в течение большей части текущей информационный фон будет отсутствовать. Таким образом, горизонтальный характер может сохраняться вплоть до самой пятницы, когда в США выйдет важная экономическая статистика по рынку труда и безработице. В Великобритании на этой неделе – только индексы деловой активности, которые вряд ли смогут заинтересовать трейдеров на столько, чтобы те покинули боковой коридор. От британца в ближайшие недели я жду продолжения падения против доллара США, так как новых причин покупать его я не вижу. В пятницу слабые пэйроллы или высокая безработица могут помешать доллару расти, но эти отчеты могут и поддержать трейдеров-медведей. В любом случае сначала британец должен покинуть боковой коридор, а уже потом можно будет рассуждать на тему, в какую сторону будет склоняться чаша весов в ближайшее время. На мой взгляд, рынок полностью отработал информацию по ставкам ФРС и Банка Англии, и эта информация не была в пользу британца. Как и в случае с евровалютой и ЕЦБ, Банк Англии начал замедлять темпы ужесточения ДКП лишь после одного падения инфляции. На мой взгляд, такое решение регулятора не соответствует цели по достижению инфляции в 2% в ближайший год. Банк Англии уже восемь раз поднял ставку, но инфляция показала снижение только в ноябре. Есть большие сомнения, что она будет снижаться дальше быстрыми темпами или вообще будет снижаться. Банку Англии нужно сохранять жесткий подход к ДКП. На 4-часовом графике пара выполнила закрытие под восходящим трендовым коридором и падение к уровню 1,2008. Закрепление котировок под восходящим трендовым коридором я считаю важнейшим моментом, так как теперь настроение трейдеров меняется на «медвежье». Отбой от уровня 1,2008 работает пока в пользу британца, но его рост в направлении уровня 1,2250 может быть ограниченным. Закрепление курса пары под 1,2008 повысит шансы на продолжение падения. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало более «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 5301 единицу, а количество Short выросло на 10585. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. Однако за последние несколько месяцев ситуация изменилась кардинально, и сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов не слишком высокая. Еще пару месяцев назад разница была троекратная. Таким образом, перспективы фунта сильно улучшились за последнее время. Однако в ближайшее время британец может продолжать падение, так как на 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник в США и Великобритании календари экономических событий не содержат в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендую при отбоях от уровня 1,2111 на часовом графике с целью 1,2007. Можно продавать в случае закрытия котировок под уровнем 1,2008 на 4-часовом графике. Покупать британца можно будет при отбое от уровня 1,2007 на часовом графике с целью 1,2111 или при закрытии над 1,2111. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 2 января. Евро вновь спасовал около уровня 1,0705

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала торговаться между уровнями 1,0574 и 1,0705. Лишь в пятницу вечером котировки достигли уровня 1,0705, от которого впоследствии был выполнен отбой. Таким образом, разворот в пользу американской валюты позволяет предполагать некоторое падение котировок в направлении уровня 1,0574. Горизонтальное движение сохраняется. Закрытие курса пары над 1,0705 повысит вероятность дальнейшего роста евровалюты в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 1,0808. Понедельник обещает быть весьма скучным. В последние полторы недели информационный фон фактически отсутствовал, на этой неделе ситуация будет немного выправляться, но важных новостей и отчетов все равно придется ждать до конца недели. В пятницу в Евросоюзе выйдет отчет по инфляции за декабрь, а в США – Nonfarm Payrolls. Безусловно, на этих отчетах и будет сфокусировано внимание трейдеров на этой неделе. Напомню, что сейчас многое для ЕЦБ и ФРС зависит от состояния рынка труда и инфляции. Оба центральных банка уже начали смягчать свои подходы к ДКП, однако ФРС это делает после почти полугодичного падения инфляции, а ЕЦБ – после снижения в одном месяце. Таким образом, европейская валюта, на мой взгляд, может в январе падать против доллара, так как подход ФРС абсолютно логичен, а подход ЕЦБ – нет. Состояние европейской экономики менее уверенное. Спасти европейскую валюту в начале 2023 года может только слабый отчет по рынку труда или отчаянное нежелание трейдеров покупать доллар, что мы наблюдали в последние недели и месяцы. Определить новый старт покупок евро можно по закрытию над уровнем 1,0705, который является верхней линией бокового коридора. Минимум до пятницы я жду падения до 1,0574. В идеале – более сильное падение. На 4-часовом графике пара предпочитает двигаться горизонтально. Таким образом, закрытия над или под уровнем коррекции 100,0% (1,0638) сейчас не являются сигналами. Дивергенции, которые образовываются время от времени, тоже не имеют никакой силы. Все внимание – на боковой коридор на часовом графике. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 2738 контрактов Long и закрыли 1152 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 252 тысячи, а контрактов Short – 106 тысяч. Европейская валюта в данное время растет, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short уже в два с половиной раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, но теперь уже у меня возникает вопрос, не слишком ли стремительно выросла евровалюта? Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. Однако выход за пределы восходящих коридоров на часовом и 4-часовом графике может означать усиление «медвежьих» позиций в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (09-00 UTC). 2 января календари экономических событий США и Евросоюза практически пусты. Вышел только индекс деловой активности в ЕС. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендую при закреплении под 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Также продавать можно при отбое от 1,0705 с целью 1,0574. Покупать евровалюту я рекомендовал при отбоях от уровня 1,0574 на часовом графике с целью 1,0705. Эта цель достигнута. Новые покупки – при закрытии над 1,0705 с целью 1,0808. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели: европейская инфляция, протокол ФРС, Нонфармы

Пара евро-доллар сегодня снова протестировала уровень сопротивления 1,0700, попытавшись закрепиться в области 7-й фигуры. В пятницу покупатели eur/usd предприняли аналогичную попытку, однако отступили на прежние позиции. На старте новой торговой недели, которая ознаменовала старт 2023 года, цена повторила пятничный круг: достигнув отметки 1,0710, пара развернулась на 180 градусов и отправилась к середине 6-й фигуры. Впрочем, сегодняшние ценовые движения необходимо рассматривать через призму «тонкого» рынка, так как большинство торговых площадок мира закрыты – люди продолжают отмечать Новый год. Основные события на валютном рынке будут разворачиваться чуть позже, начиная с завтрашнего дня. К слову, завтра будут опубликованы и первые более-менее значимые макроэкономические отчёты. Стоит отметить, что текущая неделя насыщена событиями фундаментального характера. В частности, будут опубликованы отчёты по росту инфляции в Германии и в целом в европейском регионе, а также обнародован протокол декабрьского заседания ФРС. Кроме того, в Штатах опубликуют производственный индекс ISM и ключевые данные в сфере рынка труда. Также в эфир выйдут представители Федрезева: свою позицию озвучат член Совета управляющих ФРС Лиза Кук и глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик. Всё это говорит о том, что нас ожидает достаточно волатильная неделя, тогда как текущие ценовые колебания отражают скорее нерешительность трейдеров – как покупателей, так и продавцов пары eur/usd. Итак, уже завтра, 3 января, будут опубликованы данные по росту инфляции в Германии. Согласно предварительным прогнозам, релиз отразит замедление роста индекса потребительских цен. Общий ИПЦ должен выйти на отметке 9% (нисходящая динамика будет фиксироваться второй месяц подряд), а стержневой – на отметке 10,7% (здесь аналогичная нисходящая траектория). Немецкие данные, как правило, коррелируют с общеевропейскими, которые будут опубликованы в пятницу (6 января). Предварительные прогнозы также говорят о том, что инфляция в еврозоне снова продемонстрирует признаки замедления. Общий индекс потребительских цен за декабрь должен выйти на отметке 10,0%, стержневой – на отметке 4,9%. И хотя инфляционные показатели всё равно останутся на неприемлемо высоком для ЕЦБ уровне, нисходящая тенденция будет прослеживаться, как говорится, невооруженным глазом. Если вышеуказанные релизы выйдут на прогнозном уровне (не говоря уже о красной зоне), евро может оказаться под давлением, так как замедление инфляционного роста усилит позиции «голубиного крыла» ЕЦБ. Напомню, что по словам Кристин Лагард, темпы и масштабы ужесточения денежно-кредитной политики Европейского Центробанка будут зависеть от поступающих данных, прежде всего в сфере инфляции. А вот американская валюта находится в ожидании «своих» релизов. Здесь необходимо выделить протокол последнего заседания Федрезерва (будет опубликован в среду, 4 января) и Нонфармы (пятница, 6 января). Так называемые «минутки ФРС» в этот раз имеют особое значение для долларовых пар. Противоречивые итоги декабрьской встречи не потопили доллар, но не позволили гринбеку восстановить свои позиции. С одной стороны, Федрезерв замедлил темпы повышения процентной ставки, с другой стороны – пересмотрел (в сторону увеличения) верхнюю планку текущего цикла ужесточения ДКП. С одной стороны, Джером Пауэлл озвучил достаточно «голубиные» мессиджи, допустив новый пересмотр финальной точки повышения ставки (уже в сторону снижения), с другой стороны, глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс уже после заседания заявил о том, что регулятор может выйти за рамки заявленного максимума 5,1%. В контексте таких противоречивых сигналов, опубликованный протокол поможет склонить чашу весов в одну из сторон, усилив гринбек или же наоборот его ослабив. Что касается Нонфармов, то здесь эксперты не ожидают каких-либо сенсаций. Декабрьские показатели в целом должны повторить траекторию ноябрьских. Уровень безработицы, вероятно, останется на отметке 3,7%, а количество занятых в несельскохозяйственном секторе увеличится на 210 тысяч (в ноябре +263 тысячи). Зарплатные показатели также должны повторить ноябрьскую траекторию (+5,0% г/г, в ноябре 5,1%). Производственный индекс ISM, который будет опубликован в среду, 4 января, может оказать давление на гринбек: согласно предварительным прогнозам, этот показатель, во-первых, останется под ключевым 50-пунктным уровнем, а во-вторых – снизится до отметки 48,6, развивая тем самым трёхмесячный нисходящий тренд. Вышеперечисленные фундаментальные факторы будут определять настрой трейдеров пары eur/usd в среднесрочной перспективе. Текущие ценовые колебания носят характер рыночного шума: в условиях информационного голода, рынок остро реагирует даже на «околорыночную» информацию. Например, сегодня утром доллар усилил свои позиции после пессимистичных заявлений главы МВФ. По словам Кристалины Георгиевы, в 2023 году треть мировой экономики пострадает от рецессии. По расчётам экономистов Фонда, глобальный рост будет сдерживаться экономиками Америки, Китая и ЕС, которые «замедляются одновременно». Георгиева предсказала, что половина ЕС будет в рецессии, но Америка «может избежать» ее. На фоне пустого экономического календаря такие пессимистичные заявления главы МВФ спровоцировали всплеск волатильности по паре eur/usd, временно усилив безопасный доллар. И всё же, на данный момент по паре целесообразней всего занять выжидательную позицию: вышеперечисленные макроэкономические отчёты, протокол ФРС и выступления представителей Федрезерва могут «перерисовать» фундаментальную картину существенным образом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на январь 2023 года по валютной паре EUR/ USD

Трендовый анализВ январе от уровня 1.0706 (закрытие декабрьской месячной свечи) движение вверх до цели 1.0941 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня – продолжение движения вверх, исторический уровень сопротивления – 1.1104 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможен откат вниз. Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера –вверх; Вывод по комплексному анализу – вероятней всего, верхняя работа.Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/ USD по месячному графику: цена, вероятно, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени (первая неделя месяца – белая) у месячной белой свечи и отсутствием второй верхней тени (последняя неделя – белая).Общий сценарий: от уровня 1.0706 (закрытие декабрьской месячной свечи) движение вверх до цели 1.0941 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня – продолжение движения вверх, исторический уровень сопротивления – 1.1104 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможен откат вниз.Альтернативный сценарий: от уровня 1.0706 (закрытие декабрьской месячной свечи) движение вверх до цели 1.0941 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня откатное движение цены вниз, 21 средняя ЕМА – 1.0809 (чёрная тонкая линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 2 января. Британский фунт успокоился и ждет американских Нонфармов

Валютная пара GBP/USD в пятницу продолжала торговаться в боковом режиме. Напомним, в последние две недели британский фунт довольно хорошо скорректировался, что полностью соответствовало нашим техническим ожиданиям. Однако в последние несколько торговых дней пара фунт/доллар успокоилась, и сейчас стоит ребром вопрос о том, в какую сторону двигаться далее? С одной стороны, мы считаем, что нисходящая коррекция должна быть более сильной. С другой стороны, европейская валюта продолжает расти и может потянуть фунт за собой вверх. Также отметим, что фундаментальных и макроэкономических оснований расти у фунта сейчас нет, но он может это делать «по инерции» или на основании завершения долгосрочного нисходящего тренда. И в то же время он уже вырос на 2000 пунктов всего лишь за 2,5 месяца. Как видим, факторов, которые следует учитывать, много, и почти все противоречат друг другу. В таких обстоятельствах мы считаем, что пара перейдет к длительному периоду консолидации. Это означает, что теперь она будет попеременно двигаться то вверх, то вниз на 400-500 пунктов или около того. В пятницу котировки пары закрепились выше скользящей средней линии, но это закрепление не значит абсолютно ничего, так как сейчас царит флэт. Цена торгуется между уровнями 1,1993 и 1,2115, поэтому пока она не покинет этот диапазон, рассчитывать на трендовое движение и обращать внимание на положение мувинга не имеет смысла. Таким образом, в данное время можно вести торговлю на младших ТФ внутри бокового канала. Американские данные по рынку труда могут завершить флэт На этой неделе в Великобритании не будет большого количества важных событий. Тем не менее уже завтра будет опубликован отчет по деловой активности в сфере производства за декабрь, в четверг – в сфере услуг, а в пятницу – в строительном секторе. Естественно, эти отчеты вряд ли повлияют на настрой рынка, так как они не являются важными (вторые оценки за декабрь). Поэтому наибольшее внимание будет приковано к американским отчетам, коих будет больше и которые будут важнее. Во вторник в Штатах будет опубликован индекс деловой активности в секторе производства, в среду – индекс деловой активности в сфере производства ISM, который является более важным. Последний отчет показал, что этот индекс также ушел ниже «ватерлинии», но кого сейчас это удивляет, если все три рассматриваемых нами экономики медленно приближаются к рецессии? В Штатах рецессия может быть наиболее слабой и краткой, но это не отменяет того факта, что многие макроэкономические показатели будут показывать негативную динамику в течение 2023 года. Если не будет сильного падения ISM, то мы не ждем реакции рынка. Отметим: так как пара сейчас находится во флэте, то определенное реакционное движение внутри флэта возможно, но выхода из бокового канала на основании этого отчета мы не ждем. В четверг выйдет отчет ADP по рынку труда, который постоянно не совпадает с NonFarm Payrolls. Отчет ADP может оказаться провальным, но Нонфармы при этом будут сильными. Поэтому мы рекомендуем судить о состоянии американского рынка труда по Нонфармам, а не по ADP. Также в этот день выйдет индекс деловой активности в сфере услуг за декабрь. Безусловно, самым важным днем недели будет пятница. NonFarm Payrolls, уровень безработицы, заработные платы, индекс ISM для сферы услуг. Каждый из этих четырех отчетов может повлиять на настрой рынка, а могут и все сразу. Естественно, самыми важными будут Нонфармы и индекс ISM. Нонфармы практически гарантированно повлияют на настроение трейдеров, а индекс ISM – в зависимости от того, насколько он отклонится от прогнозного и предыдущего значений. Таким образом, именно в пятницу пара фунт/доллар имеет реальные шансы покинуть боковой канал. В течение недели она может сохранять флэтовое движение. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 86 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является средним. В понедельник, 2 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1981 и 1,2153. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном витке нисходящего движения в рамках бокового канала. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2054; S2 – 1,2024; S3 – 1,1993. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2085; R2 – 1,2115; R3 – 1,2146. Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме перешла в боковой канал. Поэтому на данный момент следует рассматривать торговлю на отскок от уровней 1,1993(1,2024) и 1,2115. Или торговать на младших ТФ. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 января. Начинается самое интересное... Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит, тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, последний торговый день 22 года закрылся хорошей наторговкой на хаях, реакция на которую была отрицательной в конце азиатской сессии. Это регулярно повторяющееся явление на закрытии одного года и открытии торгов другого. Предлагаем торговую идею на понижение по следующей схеме: Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает шортовая инициатива азиатской сесии. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по Фибо по схеме, представленной на скриншоте выше. Риски ограничить 1,07130. Прибыль зафиксировать на пробое 1,06355, 1,05700 и 1,04400.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю со 2 по 7 января, валютная пара GBP/ USD

Трендовый анализ На этой неделе цена от уровня 1.2092 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2445 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх с целью 1.2600 – откатный уровень 76.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера –вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу – восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/ USD по недельному графику: цена на недели, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вниз) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Цена от уровня 1.2092 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2445 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх с целью 1.2600 – откатный уровень 76.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня1.2092 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2445 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью 1.2138 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю со 2 по 7 января, валютная пара EUR/ USD

Трендовый анализ На этой неделе рынок от уровня 1.0706 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0560 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня – продолжение работы вверх. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график - вниз. Вывод по комплексному анализу – восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/ USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вниз) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). На этой неделе рынок от уровня 1.0706 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0560 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение работы вверх. Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0706 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0656 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью тестирования верхнего фрактала – 1.0786 (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня – продолжение работы вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

← Назад

2717

Вперед →