Анализ GBP/USD. 5 апреля. Американская статистика может помочь доллару.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно и понесла небольшие изменения. Так как пик текущей повышательной волны зашел за пик последней волны b, то весь понижательный участок тренда, состоящий из волн a-b-c, можно считать завершенным. Хоть он и очень слабо похож на участок тренда за тот же временной период в исполнении евровалюты, следует признать, что оба инструмента построили нисходящие трех волновые наборы волн. Если это предположение верно, то сейчас по фунту началось построение нового повышательного участка тренда. Так как, начиная с 8 марта, я могу выделить только одну волну, то есть все основания предполагать, что повышение британца будет длительным и сильным. Как будет в то же самое время по евровалюте, сказать довольно сложно. Я по-прежнему считаю, что оба инструмента должны строить схожие волновые формации, но в последнее время с этим есть проблемы. По британцу в ближайшее время может начаться уже построение волны b, после чего повышение котировок должно возобновиться с целями, расположенными вплоть до 30 фигуры. Если только волна с не получится такой же, как в случае с нисходящим набором волн. Новостной фон сейчас неоднозначный, и я бы не поставил на сильный рост британца, опираясь только на него. Волновые основания появились, но больше ничего. Курс инструмента Фунт/Доллар в среду немного снизился, но остается около своих пиковых значений. Большое значение имеет удачная попытка прорыва отметки 1,2440, которая соответствует 0,0% по Фибоначчи. Именно около этой отметки завершалось построение предыдущих волн e и b. Следовательно, прорыв нее указывает на готовность рынка продолжать повышать спрос на британца. Как я уже говорил, новостной фон не слишком поддерживает фунт, а текущая, обновленная волновая разметка уже сейчас предполагает построение нисходящей волны 2 или b. Возможно, с новым повышением британца придется немного подождать. На этой неделе важных событий будет не очень много, но все же и сегодня выйдут отчеты ADP и ISM в США, и завтра состоится выступление Джеймса Булларда(ФРС), и в пятницу выйдут отчеты по пэйроллам и безработице с зарплатами. Как видим, новостной фон не такой уж и слабый. Как и американская экономика, которую в последнее время многие аналитики очень любят хоронить. Волновые разметки европейца и британца вполне допускают снижение, а на этой неделе американская статистика может и порадовать участников рынка. Следовательно, несмотря на трансформацию обоих участков тренда в восходящие, падение возможно, и даже очень возможно. Я считаю, что фунт и евро сейчас не имеют поддержки центральных банков, так как они тоже начинают потихоньку выходить из цикла ужесточения денежно-кредитной политики вслед за ФРС. Других веских причин у рынка повышать спрос на оба инструмента в течение следующих 3-6 месяцев я пока не вижу. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает завершение понижательного участка тренда. Волновая разметка сейчас неоднозначная, но я советую рассматривать осторожные покупки с целями, находящимися выше 25-фигуры. Я не вижу новостного фона, который поддерживал бы британца в долгосрочном плане, а сейчас еще и может начаться построение волны b. В общем, если торговать – то на повышение и очень осторожно. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Если это предположение верно, то нас все-таки ждет продолжение построения понижательного участка на пять волн с перспективой снижения в область 14-16 фигур.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Куда катится доллар, что задумал евро и удержит ли фунт лидирующие позиции?

Над долларом продолжают сгущаться тучи, и большинство экспертов рисуют для него мрачную картину. Во вторник «американец» закрылся в красной зоне второй день подряд, просев до минимальных с начала февраля 2023 года значений в области 101,20. На фоне отступления гринбека широким фронтом пара EUR/USD обновила двухмесячные пики в районе 1,0970, а пара GBP/USD достигла 10-месячных максимумов выше 1,2520. Последний приступ слабости доллара был вызван разочаровывающими данными по США, которые усилили растущую уверенность в том, что ФРС может вскоре прекратить повышать процентные ставки, что является «медвежьим» шагом для USD. Опубликованный накануне отчет по рынку труда JOLTS показал, что число открытых вакансий в США упало на 632 тыс., до 9,93 млн по сравнению с пересмотренными 10,56 млн в январе. Аналитики в среднем ожидали снижения индикатора до 10,4 млн. Тем временем новые заказы на промышленные товары в стране уменьшились в феврале на 0,7%, до $536,4 млрд. Падение показателя последовало за январским снижением на 2,1%. Ранее прогнозировалось сокращение индикатора 0,5%. В понедельник Институт управления поставками (ISM) сообщил, что индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности США снизился до 21-месячного минимума в марте. Индикатор упал до 46,3 пункта по сравнению с 47,7 пункта в феврале и против прогноза в 47,5 пункта. При этом ценовой компонент производственного PMI от ISM составил 49,2 пункта по сравнению с 51,3 пункта в феврале. Подиндексы занятости и новых заказов также просели ниже 50 пунктов. Слабые экономические данные подтверждают идею о том, что ФРС, возможно, близка к завершению цикла повышения ставок. Более того, оценки денежного рынка показывают, что инвесторы ждут снижения процентных ставок в США на 50 базисных пунктов к концу года, это больше, чем где-либо еще в G10. Федрезерв сигнализирует о том, что не намерен снижать ставки в этом году, однако рисковые активы демонстрируют беспрецедентное ралли, отмечают стратеги JPMorgan Chase. Это служит встречным ветром для защитного доллара. По итогам первого квартала индекс USD снизился почти на 1%. В то же время S&P 500 прибавил около 7%. Индикатор широкого рынка завершил в минусе торги во вторник, опустившись на 0,58%, до 4100,6 пункта. До этого S&P 500 рос четыре дня подряд. По мнению экспертов, вчерашнее снижение индекса является, скорее всего, техническим откатом, поскольку более широкая картина говорит о том, что акции остаются устойчивыми. Недавнее исследование Bank of America показывает, что в среднем 52,7% аналитиков придерживаются рекомендации «покупать» для американских акций. Это минимальный показатель за несколько лет. Когда индикатор опускается слишком сильно, это может служить «бычьим» сигналом для акций, сказали специалисты BofA. По их словам, когда аналитики в полной мере учитывают все опасения по поводу рынка, возрастает вероятность позитивных сюрпризов. Стратеги Citi отмечают, что за последнюю неделю чистое позиционирование по S&P 500 стало явно «бычьим». Они указывают на то, что еще предстоит закрыть короткие позиции на $15 млрд. Это может поддержать рынок акций, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, считают в банке. Судя по всему, инвесторы закладывают в котировки сценарий, согласно которому ожидаемая в конце года в США рецессия будет неглубокой, а банковские потрясения в стране не перерастут в полноценный кредитный кризис. Поэтому явного бегства в безопасные активы, главным бенефициаром которого обычно выступает защитный доллар, сейчас не наблюдается. Конечно, если экономическая ситуация в Соединенных Штатах начнет у инвесторов вызывать беспокойство, или произойдет массовый отток депозитов из банков, который спровоцирует кризис ликвидности, спрос на доллар в качестве актива «тихой гавани» возрастет. При таком сценарии индекс USD может подняться до 106–107. Однако в текущих условиях наименьшим путем сопротивления для гринбека является движение вниз. В случае пробоя апрельских минимумов на 101,20 следующей целью долларовых «медведей» станет область минимумов этого года около 100,80 на пути к психологически важной отметке 100, ниже которой не наблюдается значимых уровней поддержки вплоть до 90. «Политики в Вашингтоне реагируют быстро и масштабно, как только появляются слабые места в банковском секторе. Это говорит о том, что нам понадобятся ощутимые признаки проблем в банковском секторе, а не просто неустойчивое движение рыночных цен, чтобы поддержать доллар в ущерб активам, склонных к риску. В отсутствие этого или неожиданных "ястребиных" данных по США фокус внимания, вероятно, останется смещенным к ФРС, которая уже находится в конце цикла ужесточения политики или близко к нему. Поэтому мы видим основания для дальнейшего ослабления доллара», – сообщили экономисты HSBC. Они прогнозируют, что доллар протестирует минимумы 2023 года в ближайшие недели. При этом в банке сохраняют позитивный настрой в отношении евро. «Трудно не любить валюту, центральный банк которой заявляет, что инфляция будет оставаться слишком высокой слишком долго», – сказали эксперты HSBC. Евро надувает паруса В первом квартале единая валюта укрепилась по отношению к своему американскому визави примерно на 1,5%. Падение цен на газ и улучшение условий торговли в Старом Свете принесли пользу евро, побудив трейдеров стать более уверенными в том, что ЕЦБ сможет продолжать повышать процентные ставки, тогда как ФРС близка к тому, чтобы сделать паузу. Пара EUR/USD уверенно восстановилась с минимумов середины марта на отметке 1,0520 и продемонстрировала самые высокие показатели с начала февраля на этой неделе. Стратеги Natixis полагают, что рост евро будет продолжаться, и прогнозируют достижение уровня $1,12 к сентябрю. Некоторую поддержку единой валюте оказал тот факт, что спред доходностей между 10-летними американскими и немецкими госбондами достиг минимальных значений с августа 2020 года. Специалисты MUFG считают, что у доллара все еще есть возможности для дальнейшего ослабления. Они указывают на то, что спреды доходностей между ключевыми странами Европы и Соединенными Штатами более соответствуют торговле евро по отношению к доллару в районе $1,10–1,15. Глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила во вторник, что американский ЦБ должен поднять ставки выше 5% в этом году. Однако, учитывая, что в марте ФРС повысила ставки на четверть процентного пункта, до 4,75–5%, это может означать только еще одно повышение на 25 базисных пунктов, прежде чем регулятор, вероятно, сделает паузу. ЕЦБ, с другой стороны, потенциально может повысить ставки на 50 базисных пунктов в начале мая. Член Совета управляющих ЕЦБ Роберт Хольцман ранее на этой неделе заявил, что такой шаг все еще обсуждается. «Это служит напоминанием о том, что ЕЦБ отстает от ФРС в ее цикле ужесточения и что он будет намного медленнее смягчать политику», – отметили аналитики ING. «Вполне вероятно, что ФРС близка к завершению цикла повышения ставок. Однако мы увидим еще немного ужесточения со стороны ЕЦБ. Таким образом, мы ожидаем, что пара EUR/USD достигнет области 1,1000–1,1200 ко второй половине года», – сообщили экономисты Scotiabank. «Мы ожидаем, что пара EUR/USD преодолеет отметку 1,1000. Далее в фокусе внимания окажется февральский пик на 1,1032», – заявили эксперты HSBC. Стратеги Credit Suisse ожидают, что пара EUR/USD продвинется к 1,1250. «В начале первого квартала мы писали, что "ястребиная" позиция ЕЦБ, снижение цен на энергоносители в Европе и фиксация рынка на потенциале дезинфляции в США оставляют возможность для EUR/USD вновь продвинуться к 1,0950 в ближайшей перспективе. С учетом того, что к данным факторам добавилось банкротство ряда американских банков в марте, а ЕЦБ сохранил "ястребиный" уклон, мы ожидаем теперь продления хода EUR/USD до 1,1250», – сказали они. Фунт полон оптимизма По итогам первого квартала британская валюта подорожала против американского конкурента почти на 2,5%. «Фунт вступает во второй квартал на позитивной ноте после того, как показал наилучшие результаты по отношению к доллару среди валют G10», – отметили специалисты CIBC Capital Markets. По их словам, стерлинг сумел опередить коллег по цеху, благодаря лучшим, чем ожидалось, данным по Великобритании, которые развеяли опасения по поводу рецессии. «Теперь мы видим, что британская экономика больше не сокращается», – сообщили стратеги Deutsche Bank. На этой неделе банк заявил, что теперь он ожидают стабильного роста ВВП Великобритании, тогда как ранее прогнозировал снижение на 0,2%. Улучшение политической обстановки в Соединенном Королевстве также способствовало росту фунта. «Премьер-министр страны Риши Сунак восстановил некоторую политическую стабильность, как и канцлер Джереми Хант», – заявили аналитики MUFG. Годовой бюджет, представленный британским правительством в марте, был хорошо принят рынками, поскольку он подтвердил приверженность фискальной стабильности. Туманный Альбион и ЕС тем временем договорились о сделке по урегулированию своего противостояния из-за Североирландского протокола, положив конец источнику неопределенности, касающемуся будущего отношений с крупнейшим торговым партнером Великобритании. Фунт также получил поддержку после мартовского решения Банка Англии снова повысить процентные ставки. «Инфляция в Великобритании по-прежнему очень высока. Это говорит о том, что Банк Англии продолжит повышать процентные ставки, что должно поддержать фунт», – считают эксперты Natixis. Инвесторы ожидают повышения ключевой ставки Банком Англии на 25 базисных пунктов с вероятностью 50 на 50 в мае. При этом прогнозируется снижение процентной ставки к первому кварталу 2024 года. Если Банк Англии сдержит ожидания снижения процентной ставки, фунт может остаться лидером среди валют G10. Сезонные факторы также могут сыграть свою роль. С 2001 года фунт рос по отношению к доллару в апреле за все годы, кроме четырех. Сезонные тенденции приводят пару GBP/USD в апреле в зону роста, отмечают экономисты Societe Generale. Они прогнозируют, что пара продолжит свое продвижение к 1,2610 и, возможно, даже к 1,2750. «Ожидается, что пара GBP/USD будет расти по направлению к 1,2610 и, возможно, даже к 1,2750 (уровень коррекции по Фибоначчи на 61,8% нисходящего тренда 2021–2022 годов). Минимум, сформированный ранее на этой неделе на уровне 1,2270–1,2210, теперь должен стать важной зоной поддержки», – сказали в Societe Generale. Преодоление ключевого сопротивления на уровне $1,2445 – это сильный «бычий» сигнал для фунта, полагают стратеги Scotiabank. «Прорыв парой GBP/USD области 1,2450, которая сдерживала ее с прошлого года, является "бычьим" техническим сигналом, который предвещает дальнейший рост. При условии, что не произойдет быстрого разворота прорыва, это движение предполагает потенциал укрепления фунта до $1,30 в течение следующих 3–6 месяцев», – заявили они. Впрочем, в этом месяце инвесторы обратят внимание на данные по занятости и заработной плате в Великобритании, которые будут обнародованы 18 апреля. Днем позже выйдет отчет по инфляции. Если данные окажутся сильнее, чем ожидается, то фунт сохранит поддержку. С другой стороны, снижение показателей занятости, заработной платы и инфляции, вероятно, побудит Банк Англии сохранить процентные ставки без изменений в мае, что сведет на нет некоторые недавние достижения стерлинга.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Филиппинский бизнес ощущает давление высокой инфляции, но не так критично

Трейдеры, которые ставили на филипинскую экономику, могут открывать шампанское: компании региона превзошли медианные оценки выручки на 2022 год с самым большим разрывом как минимум за девять лет. И все же прибыль не дотянула до уровня прогнозов, поскольку высокие процентные ставки и инфляция нанесли ущерб марже.Филиппинский бизнес ощущает давление высокой инфляции, но не так критично Продажи превысили среднюю оценку примерно на 5,2% от контрольного уровня (оценка проводилась для 24 компаний, входящих в индекс филиппинской фондовой биржи, в который входят 30 участников). Это абсолютный рекорд, основанный на данных, которые подсчитываются с 2014 года. В то же время чистая прибыль снизилась на 2,2%, что является максимальным показателем за два года, и это откат от самого высокого показателя в 7% в 2021 году. В целом рост чистой прибыли в 2022 году составил 19,8%, при этом 10 из 24 компаний превысили консенсус-прогноз. Неоднозначные результаты, несомненно, сигнализируют про необходимость осторожного подхода в этом году, пусть даже годовые результаты были поддержаны более высокими, чем ожидалось, доходами за первые девять месяцев. Четвертый квартал является сезонно сильным периодом, и он должен был еще больше увеличиться за счет праздничных расходов и премий к заработной плате, так что показательными являются первые девять месяцев года. Доход, полученный в прошлом году, возник не на пустом месте. Он, конечно же, отразил увеличение потребления во время восстановления после пандемии, чему способствовали расходы на национальные выборы. Теперь же влияние последовательных повышений процентных ставок и повышенной инфляции станет решающим фактором, снизив общую чистую прибыль этого года. Тем не менее это все еще отличный регион для местных вложений. Филиппинская валюта также имеет хорошие показатели благодаря высокой отчетности за прошлый год, хотя с ноября прошлого года также, как и другие валюты, пережила отток. До этого же песо неуклонно рос, добавив с января по октябрь 2022 года около 18%. Темпы неустойчивые, так что имеет смысл изучить квартальный отчет о валовом внутреннем продукте, который должен быть представлен в следующем месяце, чтобы оценить перспективы доходов. Однако на фоне зашкаливающей инфляции в Бразилии и на других развивающихся рынках, Филиппины имеют неплохой профиль. За год коммунальные предприятия, промышленные предприятия и банки превысили оценки чистой прибыли. Потребительские товары и дискреционные секторы, связь и недвижимость отставали, поскольку инфляция и рост процентных ставок сокращали расходы и увеличивали затраты. Все, кроме коммуникационных компаний, превысили оценки продаж. Можно также ожидать, что в условиях высоких процентных ставок банки окажутся в выигрыше. Это весьма важный момент, поскольку 60% кредитных портфелей кредиторов имеют плавающие процентные ставки. Конечно, инфляция внесет свой литр дегтя и здесь, однако общие результаты за четвертый квартал, который даже в США прошел неудачно, впечатляют. Этот год, вероятно, станет продолжением 2022 года, но в хорошем смысле. Если рост цен замедлится к концу года, можно ожидать умеренного роста ставок и более стабильной валюты, которая отлично переварила общий рост доходов на 13%. Так что если вы ищете валютную пару развивающейся страны с хорошим потенциалом, обратите внимание на филиппинский песо, который продолжает расти прямо сейчас. Читать другие статьи автора, в том числе:ДЛЯ ТУРЕЦКОЙ ЛИРЫ НЕТ ХОРОШИХ ПРОГНОЗОВИНФЛЯЦИЯ В ЕВРОЗОНЕ – РАСТЕТ ИЛИ ПАДАЕТ?США: ЗАЯВКИ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ РАСТУТКРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО – НОВОЕ СЛАБОЕ ЗВЕНО ГРЯДУЩЕГО КРИЗИСАFACEBOOK РАСТЕТМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Зима закончилась, но стоимость газа колеблется

Стоимость природного газа в Европе в среду колеблется. После достижения в понедельник и вторник максимальных за последние три недели значений котировки голубого топлива для европейских потребителей сегодня то снижались, то вновь поднимались.Майские фьючерсы по индексу TTF, крупнейшего в Европе хаба, открыли сегодняшние торги в минусе – у отметки $509 за тысячу кубометров, то есть на 3,3% ниже значения предыдущего торгового дня. По состоянию на 16:34 по московскому времени цена на газ составляет уже $514. Расчетная цена предыдущего торгового дня – $527 за тысячу кубометров.Цены на природный газ в США в среду выросли примерно на 3%, благодаря сокращению суточных объемов добычи и увеличению поставок трубопроводного газа на СПГ-терминалы.Падение котировок обусловлено достаточным уровнем запасов газа в подземных хранилищах в Евросоюзе, и достаточно ветреной погодой. При этом нельзя назвать погоду на европейском континенте этой весной мягкой и теплой. Например, из-за непривычно низкой температуры последние дни отбор газа из европейских подземных хранилищ превысил закачку. Согласно данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, запасы сырья в хранилищах упали до уровня 55,72%.За отчетные газовые сутки 3 апреля запасы голубого топлива уменьшились на 0,07 процентного пункта. Общий объем газа в хранилищах составляет примерно 60,92 млрд кубометров. Температура атмосферного воздуха на большей части европейского континента на сегодняшний день ниже нормы. Очевидно, что на севере теплая погода наступит гораздо позже, оттого спрос на отопление в этих регионах может продлиться дольше и быть выше нормы.С 18 марта динамика запасов в европейских газохранилищах неоднозначная: переходит то к нетто-закачке, то к нетто-отбору. Это говорит о том, что отопительный период на большей части Европы подходит к концу. Обычно конец зимнего сезона отсчитывают со дня достижения минимального уровня запасов газа в хранилищах. На данный момент это уровень 55,6%, достигнут он был 21 марта и 29 марта.К слову, в прошлом году отопительный сезон в Европе закончился также в конце марта, хотя хранилища еще какое-то время возвращались к отбору и в начале апреля.Нельзя не отметить, что Всемирная торговая организация (ВТО) вполне допускает сильный скачок цен на газ в Европе предстоящей зимой. Естественно, это в том случае, если зима окажется необычно холодной, а ЕС к ее началу не сможет обеспечить себя достаточным объемом поставок.Очевидно, что этой зимой Европе повезло, ведь в 2022 году зима оказалась мягкой и цены на энергоносители не успели заметно вырасти. Но если европейским странам не удастся обеспечить себя достаточными поставками природного газа на всю следующую зиму, а погода при этом окажется более холодной, то у котировок голубого топлива не будет другого выхода, как существенно подскочить на графиках.Из-за того, что европейские страны отказались от российского газа, им пришлось импортировать его в больших объемах из США, Катара, Норвегии и Алжира. Это привело к росту цен на СПГ в других странах, в том числе в Японии, где цена на него удвоилась по сравнению с уровнем января 2022 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Еще одна криптоплатформа вышла из игры, но рынок не сдается

По сообщению Рея Юсефа, одного из собственников Paxful, ориентированной на Африку платформы для торговли биткойнами, площадка приостановила свою деятельность. Одноранговая биткойн-платформа была очень популярна среди пользователей в странах, в том числе в Нигерии.Еще одна криптоплатформа вышла из игры, но рынок не сдается Среди причин собственник назвал увольнение ключевых сотрудников и растущие проблемы с регулированием. В последнее время официальная Нигерия уделяет много внимания криптовалютам, поскольку коины пользуются огромной популярностью у населения. Согласно исследованию CoinGecko, нигерийцы проявили больший интерес к криптовалютам, чем любая другая страна, поскольку цифровые активы начали снижаться в апреле прошлого года. По мере развития рынка цифровых активов SEC может в будущем продвигать криптовалюту, заявил представитель исследовательской компании, добавив, что «теперь любой актив, который торгуется на нигерийском рынке капитала, требует совместного подхода различных регуляторов». Очевидно, комиссия избегает цифровой валюты, поскольку криптовалютные биржи пока не имеют доступа к банковской платформе, которая необходима для проведения их сделок в Нигерии. Защита инвесторов – тот аргумент, на который опираются законодатели южноафриканской страны. Позиция комиссии стала четким ответом на вопрос о том, распространяется ли ее правило о торговле цифровыми активами, принятое в мае, на криптовалюту. Похоже, в отличие от Европы и Австралии, нигерийские власти опасаются конкуренции биткоина с местной валютой. В то время как на молодых нигерийцев приходится самый большой объем криптовалютных транзакций за пределами США, по данным Paxful, платформы для одноранговой торговли криптовалютой, центральный банк запретил кредиторам содействовать торговле криптовалютой, чтобы предотвратить угрозы для финансовой системы. Максимум, который могут ожидать жители этой страны от правительства, – это разрешение от SEC на продвижение инвестиций в «разумные цифровые активы» с защитой вкладчиков, а также дальнейшее изучение технологии блокчейна для продвижения виртуальных и традиционных инвестиционных продуктов. А представители комиссии прямо называют торговлю криптоактивами спекуляцией. В итоге, после того как стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии не планирует включать криптовалюты в план по улучшению торговли цифровыми активами, пока регулирующие органы не согласуют стандарты, защищающие инвесторов, Paxful решил уйти с рынка. Клиенты смогут получить свои средства из кошелька Paxful. Тем обиднее для нигерийцев это ограничение, что биткоин неплохо растет на нестабильных новостях. После падения в 2022 году восстановление биткойна в этом году сделало его самым прибыльным активом в первом квартале, даже несмотря на то, что усиливающиеся регулятивные меры в США и крах нескольких крипто-прилегающих банков умерили энтузиазм некоторых инвесторов. Эфир, с приростом на 56% с начала года, также продемонстрировал впечатляющие результаты. Так, сам биткойн достиг верхней границы своего недавнего диапазона (около 28 000 долларов), как и «собачий коин», который продолжает извлекать выгоду из очередной волны, поднятой вокруг монеты Маском. Биткоин вырос на 3,1% до 28 442 долларов во вторник, и сейчас торгуется около 28 000 долларов с момента пробития этого уровня в прошлом месяце впервые с июня. Эфир вырос примерно на 4,8%, Polkadot — на 4,6%, а Binance Coin — на 3,3%. Dogecoin подскочил на 30% после того, как в понедельник пользователи Twitter заметили, что их кнопки «Домой» превратились в мем с собакой, в честь которого названа криптовалюта. Dogecoin вырос до 10,3 цента. В понедельник Twitter не ответил на вопрос об изменении кнопки «Домой». Позже в тот же день владелец платформы Илон Маск опубликовал фотографию более раннего обмена, на котором пользователь Twitter призвал его изменить логотип птицы на собакена. Маск написал в Твиттере: «Как и обещал». Но несмотря на хайп, пока неизвестно, серьезно ли Маск относится к использованию $DOGE для платежей или просто занимается своими обычными делами. Сам Маск не дал никакой информации относительно возможности оплаты аккаунтов догкоинами. Не только Маск хайпанул новый актив. Объем продаж NFT на тему Дональда Трампа продолжает расти на фоне новостей о том, что бывшему президенту США было предъявлено обвинение в Нижнем Манхэттене. По данным трекера NFT Price Floor, объем продаж официальной коллекции Трампа за последние 24 часа вырос на 125% до примерно 36 000 долларов. По данным сайта, объем продаж по-прежнему снизился примерно на 19% за последние 90 дней. Минимальная цена коллекции — самая низкая цена, которую кто-либо может заплатить за NFT — составляет 895 долларов, что выше примерно 71 доллара в середине декабря, но ниже, чем в середине февраля. Ранее мы осуждали, что несмотря на то, что цены на криптовалюту восстановились в начале 2023 года, объемы торгов и ликвидность на рынке криптовалют сократились по сравнению с прошлым годом на фоне общего падения цен, в результате которого биткойн упал примерно на 39% — примерно до 28 000 долларов США — и некоторые другие монеты еще больше. Инвесторы все же отступают, поскольку их отпугивает череда скандалов. Аналитики теперь особенно внимательно следят за тем, как могут вести себя мелкие розничные инвесторы, поскольку они все это время были неотъемлемой частью системы, помогая повышать цены во время раннего бума пандемии. Может ли это толковаться как указание на отсутствие новых покупателей на текущих уровнях? Это ключевой вопрос, который беспокоит всех игроков крипторынка. Однако однозначного ответа на него нет. Все зависит от того, насколько сильно пострадает экономика в этом году. Если падение будет умеренным, многие предпочтут «пересидеть» в биткоинах, особенно на фоне краха отдельных банков. Каждое новое банкротство в финансовой системе должно добавлять игроков внутри сектор крипты. Однако если рынок уйдет в пике, криптовалюты последуют за общим трендом. Отчасти их будут продавать, чтобы покрыть убытки от операций с другими активами. Часть пойдет на погашение срочных платежей, например, налогов. Тем не менее пока Россия активно использует криптовалюты для обхода санкций, сектору не грозит вымирание. Отток капитала из России продолжается на фоне отъезда чиновников и бизнес-элиты за границу на ПМЖ. Большая часть этих денег перенаправляется в ОАЭ через Австралию и другие криптохабы. Этот процесс, вероятно, будет более менее постоянным в ближайший год. Точный уровень, вокруг которого будет торговаться биткоин «на дне мирового кризиса» в текущем году, трудно предопределить. Однако он явно выше 10 тысяч долларов. Большая заслуга в поддержке биткоина принадлежит центральным банкам Европы и США, которые поддержали свои банковские системы, влив еще немного денег в оборот. Можно предположить, что часть уже перетекает в криптосектор. Если банки по-прежнему будут поддерживать, как в случае с SVB, можно ожидать биткоина по цене свыше 20 тысяч даже в тяжелые для реального сектора времена. Остальные монеты будут не так сильно поддержаны, часть даже обанкротится. Однако индустрия выживет. И это главное. Читать другие статьи автора, в том числе:КРИПТОВАЛЮТЫ В ЕВРОПЕ? ТОЛЬКО КОМПРОМИССНЫЙ СТАТУСFACEBOOK РАСТЕТДАНИЯ ВВЕДЕТ НАЛОГ НА КРИПТОВАЛЮТУАНАЛИТИКИ НЕ ВИДЯТ ХОРОШИХ СЦЕНАРИЕВ ДЛЯ ФРСИНФЛЯЦИЯ В ЕВРОЗОНЕ – РАСТЕТ ИЛИ ПАДАЕТ?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 5 апреля. Евро планомерно движется к отметке 1,1033

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает запутываться из-за последних восходящих волн. Эти волны вполне могут началом нового повышательного участка тренда (так как последний нисходящий можно считать трех волновым и завершенным), но в то же время этот участок тренда может завершиться уже в ближайшее время, если тоже примет трехволновой вид. Таким образом, по евровалюте волновая картина может получиться очень сложной, а работать по ней уже очень тяжело. На текущих позициях построение повышательного набора волн может завершиться, так как пик третьей волны зашел за пик первой. То же самое мы видели и в последней нисходящей формации. Вместе с тем есть и другие варианты волновой разметки. Я считаю, что сейчас целесообразно отталкиваться от сценария с повышением инструмента, потому что предполагаемая волна с (нисходящего набора волн) получилась очень слабой. Следовательно, покупатели сейчас сильнее продавцов и восходящая волна с может получиться более протяженной. Ближайшей целью предлагаю рассматривать пик волны e, который соответствует 1,1033. Евровалюта растет неторопливо из-за слабого новостного фона Инструмент Евро/Доллар в среду первую половину дня провела очень спокойно. Кому-то могло показаться, что последнее повышение котировок инструмента не совсем логично, однако если отталкиваться от факта, что инструмент строит чередующиеся трехволновки, то все получается весьма логично. Мы увидели три волны вниз, следовательно, сейчас должны быть построены три волны вверх. Проблема, как я уже говорил ранее, в том, что инструмент может перемещаться при помощи только трехволновок. Соответственно, как только будет идентифицирована такая структура, она уже автоматически может завершиться в любой момент. Новостной фон же в данное время не помогает понять, чего ждать в перспективе нескольких недель. На этой неделе из важных отчетов были только индексы деловой активности в сферах производства США и ЕС. Вчера вышел отчет по открытым вакансиям в США, которые лишь понизили спрос на доллар. Если предположить, что инструмент движется в соответствии с новостным фоном, то его перспективы остаются весьма туманными. Сегодня европейская валюта минимально снизилась. Утром вышел индекс деловой активности в сфере услуг Евросоюза, который вырос в марте до отметки 55, что лишь немного ниже ожиданий рынка. Во второй половине дня выйдут отчеты по торговому балансу и деловой активности в секторе услуг США. Причем отмечу особо индекс ISM, который всегда считался более важным, чем S&P. Ожидания рынка по нему составляют больше 54 пунктов. Если значение ISM будет выше этой отметки, то я буду ждать снижения инструмента. Также сегодня выйдет отчет ADP в США по числу новых рабочих мест вне сельхоз сектора. Этакий аналог Nonfarm Payrolls. Он тоже может повлиять на настроение рынка очень сильно. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда завершено. Однако точно так же может быть уже завершен и повышательный участок тренда, который тоже может принять лишь трехволновой вид. Поэтому сейчас в равной степени можно советовать и продажи, и покупки. Новостной фон не отвечает на вопрос, в какую сторону будет двигаться инструмент с большей вероятностью. Волновой анализ – тоже. Я бы посоветовал в текущей ситуации осторожные покупки с целями около отметки 1,1033. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 5 апреля. Евро планомерно движется к отметке 1,1033.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает запутываться из-за последних восходящих волн. Эти волны вполне могут началом нового повышательного участка тренда(так как последний нисходящий можно считать трех волновым и завершенным), но в то же время этот участок тренда может завершиться уже в ближайшее время, если тоже примет трех волновой вид. Таким образом, по евровалюте волновая картина может получиться очень сложной, а работать по ней уже очень тяжело. На текущих позициях построение повышательного набора волн может завершиться, так как пик третьей волны зашел за пик первой. Тоже самое мы видели и в последней нисходящей формации. Вместе с тем, есть и другие варианты волновой разметки. Я считаю, что сейчас целесообразно отталкиваться от сценария с повышением инструмента, потому что предполагаемая волна с(нисходящего набора волн) получилась очень слабой. Следовательно, покупатели сейчас сильнее продавцов и восходящая волна с может получиться более протяженной. Ближайшей целью предлагаю рассматривать пик волны e, который соответствует 1,1033. Евровалюта растет неторопливо из-за слабого новостного фона. Инструмент Евро/Доллар в среду первую половину дня провела очень спокойно. Кому-то могло показаться, что последнее повышение котировок инструмента не совсем логично, однако если отталкиваться от факта, что инструмент строит чередующиеся трехволновки, то все получается весьма логично. Мы увидели три волны вниз, следовательно сейчас должны быть построены три волны вверх. Проблема, как я уже говорил ранее, в том, что инструмент может перемещаться при помощи только трехволновок. Соответственно, как только будет идентифицирована такая структура, она уже автоматически может завершиться в любой момент. Новостной фон же в данное время не помогает понять, чего ждать в перспективе нескольких недель. На этой неделе из важных отчетов были только индексы деловой активности в сферах производства США и ЕС. Вчера вышел отчет по открытым вакансиям в США, которые лишь понизили спрос на доллар. Если предположить, что инструмент движется в соответствии с новостным фоном, то его перспективы остаются весьма туманными. Сегодня европейская валюта минимально снизилась. Утром вышел индекс деловой активности в сфере услуг Евросоюза, который вырос в марте до отметки 55, что лишь немного ниже ожиданий рынка. Во второй половине дня выйдут отчеты по торговому балансу и деловой активности в секторе услуг США. Причем отмечу особо индекс ISM, который всегда считался более важным, чем S&P. Ожидания рынка по нему составляют больше 54 пунктов. Если значение ISM будет выше этой отметки, то я буду ждать снижения инструмента. Также сегодня выйдет отчет ADP в США по числу новых рабочих мест вне сельхоз сектора. Этакий аналог Nonfarm Payrolls. Он тоже может повлиять на настроение рынка очень сильно. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда завершено. Однако точно также может быть уже завершен и повышательный участок тренда, который тоже может принять лишь трех волновой вид. Поэтому сейчас в равной степени можно советовать и продажи, и покупки. Новостной фон не отвечает на вопрос, в какую сторону будет двигаться инструмент с большей вероятностью. Волновой анализ – тоже. Я бы посоветовал в текущей ситуации осторожные покупки с целями около отметки 1,1033. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро решил перестраховаться

Пара EURUSD сделала шаг назад на фоне падения европейских фондовых индексов и «ястребиных» комментариев чиновников ФРС, однако общий фон для евро остается благоприятным. Штаты все чаще говорят о рецессии и об окончании цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федрезерва, в то время как экономика еврозоны не устает радовать глаз, а ЕЦБ сохраняет решительность в борьбе с инфляцией. Впрочем, перед публикацией важной статистики по американскому рынку труда за март неплохо бы перестраховаться и закрыть часть позиций. По словам одного из основных «ястребов» ФРС Лоретты Местер, ставка по федеральным фондам должна подняться выше текущего уровня 5%. Президент ФРБ Кливленда считает, что стоимость заимствований будет оставаться на повышенных отметках очень долго. Вместе с тем ее скорее нейтральная риторика способствует повышению вероятности сохранения ставки на прежней отметке на майском заседании FOMC с 52% до 62%, что оказывает давление на доллар США. «Быкам» по EURUSD не стоит особо расстраиваться по поводу падения европейских фондовых индексов. Их динамика тесно связана с доходностью казначейских облигаций США. Снижение ставок американского рынка долга увеличивает глобальный аппетит к риску и открывает дверь для ралли EuroStoxx 600.Динамика доходности облигаций США и европейского рынка акцийЗапаздывающий экономический цикл в Европе и цикл монетарной политики ЕЦБ позволяют «быкам» по EURUSD чувствовать себя уверенно. Прошли времена, когда доллар США диктовал свои условия из-за того, что ФРС действовала быстрее своих конкурентов, а доходность казначейских облигаций росла как на дрожжах. Нынче все изменилось. В отличие от Федрезерва, который, похоже, закончил повышать ставки, Европейский центробанк может увеличить их еще на 50-75 б.п. По словам члена Управляющего совета Габриэля Махлуфа, если наниматели будут постоянно пытаться компенсировать падение реальных доходов своих работников при помощи повышения зарплат, инфляцию не победить. Развитие спирали «зарплата – цены – зарплата» потребует дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ. Таким образом, средне- и долгосрочные перспективы EURUSD остаются «бычьими», однако близость релиза данных по американской занятости за март заставляет инвесторов осторожничать. В целом прогнозируемое замедление non-farm payrolls до 240 тыс. и снижение темпов роста оплаты труда – плохие новости для доллара США. Они могут окончательно убедить срочный рынок в окончании цикла повышения ставок. При этом рост глобального аппетита к риску позволит основной валютной паре сделать очередной шаг на север. Технически на дневном графике EURUSD продолжается процесс восстановления восходящего тренда. Для начала его слома в виде полноценной коррекции требуется активация паттерна Anti-Turtles с прорывом поддержки на 1,073-1,076. Пока евро торгуется выше нее, следует сохранять акцент на покупки в направлении $1,12 и $1,14. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: на рынке возобновилась спекулятивная активность

Соотношение между ежедневными объемами Bitcoin-торгов на спотовом рынке и рынках деривативов упало до 11-месячного минимума, что свидетельствует о возобновлении спекулятивной активности на рынке криптовалют.Признак роста аппетитов к рискуАналитическая компания CryptoQuant отмечает, что соотношение ежедневных объемов Bitcoin-торгов на спотовом рынке и рынках деривативов упало почти на 80% за три месяца, достигнув минимума 0,117. Этот уровень в последний раз наблюдался 16 мая 2022 года.Снижение соотношения произошло на фоне 70-процентного роста цены Bitcoin с начала года и указывает на улучшение аппетита к риску на рынке криптовалют и потенциальную волатильность цен.Данные показывают, что падение было довольно резким с тех пор, как 21 марта Bitcoin впервые столкнулся с критическим сопротивлением выше 28 500 долларов. Это показывает, что спекулянты в последнее время вкладывались в главную криптовалюту более быстрыми темпами по сравнению с розничными инвесторами и долгосрочными держателями.Криптоэксперты высказывают мнение, что теория о том, что крипторалли 2023 года вызвано диверсификацией доллара США и связанным с этим банковским кредитным риском, может оказаться несостоятельной, если ралли действительно было вызвано исключительно увеличением кредитного плеча. Это связано с тем, что переход от фиата к криптовалюте стал существенно более трудным, поскольку регулирующие органы взялись за Silvergate и Signature Bank.Спотовый рынок — это платформа для торговли финансовыми инструментами с немедленной поставкой. Производные инструменты (деривативы) — это контракты на группу продуктов, включая фьючерсы и опционы, стоимость которых зависит от базового актива или получена от него, и включают кредитное плечо. Активность на спотовом рынке обычно отождествляется с долгосрочными инвесторами. В то же время деривативы считаются уделом опытных трейдеров и спекулянтов, которые располагают достаточным капиталом и готовы идти на риск с использованием заемных средств для увеличения прибыли.Первый бычий квартал после тяжелого 2022 годаПодводя итог первого квартала после тяжелого конца 2022 года, стоит отметить, что общая рыночная капитализация всех криптовалют поднялась до самого высокого уровня с июня, чему способствовал рост Bitcoin на 70% в начале года.Этот рост примечателен тем, что происходит в то время, когда отрасль столкнулась с одними из самых сильных репрессий в своей истории. Согласно данным CoinMarketCap, несмотря на неопределенные перспективы регулирования, рыночная капитализация цифровых активов выросла до 1,19 триллиона долларов. На начало 2023 года эта цифра составляла около 800 миллиардов долларов.Активность основной сети отражала бычью картину на фоне более широкого восстановления рынка. Согласно данным, обобщающим производительность сети и актива в первом квартале, Bitcoin превысил 800 миллионов транзакций на общую сумму более 107 триллионов долларов. Это огромный подвиг для сети, существующей только с 2008 года.Несмотря на медвежий рынок, активные адреса в сети находятся в восходящем тренде. Что касается распределенного предложения, количество организаций, владеющих менее 10 BTC, также увеличилось до 17% от общего объема предложения.Ожидается, что с ростом количества транзакций майнеры получат больший доход в виде комиссий за транзакции. Увеличение общих комиссий за транзакции, а также процент дохода майнеров от комиссий сигнализирует об устойчивой модели безопасности Bitcoin.Между тем скорость хеширования сети колеблется вблизи исторического максимума после достижения рекордного уровня в 400 Eh/s, что дает столь необходимый импульс пострадавшему от низких цен сектору майнинга.Главной криптовалюте также удалось превзойти большинство активов в первом квартале, что, согласно исследованиям, свидетельствует о его растущей привлекательности в качестве цифрового средства сбережения, при этом его корреляция с ценами на золото увеличилась с -0,3 в начале года до 0,9 на конец года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Бернар Арно - «волк в кашемире» - третий богатейший человек на планете!

Собственный капитал Бернара Арно впервые превысил 200 миллиардов долларов, что сделало его лишь третьим человеком, когда-либо достигшим таких высот личного состояния.Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, состояние французского магната, стоящего за ведущей компанией по производству предметов роскоши LVMH, во вторник увеличилось на 2,4 миллиарда долларов, до рекордного уровня в 201,1 миллиарда долларов. Он присоединяется к Илону Маску и Джеффу Безосу как к единственным людям, которые когда-либо превышали состояние в 200 миллиардов долларов, и является первым человеком за пределами США, совершившим этот подвиг.74-летний Арно впервые превзошел Маска как самого богатого человека в мире в декабре, а его империя LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE держится лучше, чем технологические состояния, которые доминируют в рейтинге Bloomberg 500 самых богатых людей мира. Его собственный капитал в этом году увеличился на 39 миллиардов долларов, поскольку спрос на высококачественную продукцию остается устойчивым.Цена акций LVMH достигла рекордного уровня благодаря объявлению в прошлом месяце о выкупе собственных акций на сумму 1,5 млрд евро (1,6 млрд долларов). В прошлом году компания сообщила о рекордных 79,2 млрд евро продаж, а выручка ее дойной коровы Louis Vuitton превысила 20 млрд евро, которая в феврале назвала музыканта, ставшего предпринимателем, Фаррелла Уильямса, своим новым дизайнером мужской одежды. Инвесторы получат возможность увидеть, насколько высок спрос на продукцию LVMH Dior и Tiffany, когда группа сообщит о продажах за первый квартал в конце этого месяца. Многие ожидают, что группа Арно перехватит конкурентов в жесткой конкурентной среде для небольших компаний. Миллиардера когда-то назвал «волком в кашемире» потомок династии Гермесов, после того как он предпринял неудачную попытку поглотить конкурирующую группу по производству предметов роскоши.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые индексы перешли в коррекцию в ожидании данных по безработице в США

Казначейские облигации США отыграли убытки и выросли, так как более слабый, чем ожидалось, отчет по занятости от Исследовательского института ADP сигнализировал о сужении возможностей Федеральной резервной системы для ускорения ужесточения денежно-кредитной политики.Двухлетняя доходность упала на 8 базисных пунктов, поскольку данные показали, что работодатели США добавили в марте всего 145 000 рабочих мест по сравнению с ожидаемыми 210 000 вакансий. Фьючерсы на индексы США колебались после релиза. Ранее мировые фондовые рынки дрейфовали вниз, так как ястребиные сообщения центральных банков Новой Зеландии и Австралии сигнализировали о продолжительной борьбе с инфляцией и возродили опасения по поводу замедления экономического роста.Акции Nvidia Corp. упали на 1,7% на предрыночных торгах в США, так как трейдеры оценили решение Японии присоединиться к альянсу США по ограничению экспорта чипов в Китай.Европейские фондовые индексы сегодня переписали мартовские экстремумы:Отчет о занятости послал сигналы, противоположные сигналам, поступающим из Азиатско-Тихоокеанского региона. Резервный банк Новой Зеландии удивил рынки повышением процентной ставки на полпункта, что вдвое превышает прогноз. Губернатор Адриан Орр заявил, что инфляция слишком высока и что ожидания роста цен также могут оставаться повышенными, несмотря на более слабую экономику. Между тем управляющий Резервного банка Австралии Филип Лоу отверг ставки на окончание цикла ужесточения, заявив, что политики по-прежнему ожидают необходимости повышения ставок. «Битва с инфляцией выглядит далеко не выигранной, — сказал Ивайло Веселинов, главный стратег Emso Asset Management Ltd. перед выпуском ADP. — Несмотря на последние признаки ослабления экономической активности, если дезинфляция натолкнется на стену в конце этого года, крупным центральным банкам будет сложно подтвердить текущие рыночные цены на снижение ставок».Рынки в Китае, Гонконге и Тайване были закрыты на праздник. Индекс MSCI Asia Pacific упал на 0,3%, при этом наибольшие потери понесли Toyota Motor Corp. и Daiichi Sankyo Co. Своп-контракты понизили вероятность повышения ставки на четверть пункта на майском заседании ФРС примерно до 44% по сравнению с вероятностью 50%, которую они видели до отчета ADP, и вероятностью 70%, на которую они делали ставку ранее на этой неделе. Новости на этой неделе:Еврозона S&P Global Eurozone Services PMI, средаИзменение занятости ADP в США, средаТорговля США, средаПервичные заявки на пособие по безработице в США, четвергВыступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, четвергБезработица в США, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, пятницаСтрастная пятница. Фондовые рынки США закрыты, рынки облигаций закрыты на часть дняМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США обвалится в ближайшие несколько месяцев

А пока фондовый рынок США начинает постепенно корректироваться после семидневного ралли, по словам стратега JPMorgan Марко Колановича, склонность к риску, подпитывающая ралли акций в этом году, скорей всего пошатнется в ближайшее время из-за банковских потрясений, нефтяного шока и замедления темпов роста американской экономики, которые могут вернуть акции к минимумам 2022 года.«ФРС еще ни разу не заявила о намерении снижать процентные ставки в этом году, однако рисковые активы демонстрируют беспрецедентный рост: европейские акции торгуются вблизи исторических максимумов, а американские акции восстанавливают недавние потери», — написано в записке для клиентов. «Мы ожидаем изменения отношения к риску и повторного тестирования рынком прошлогоднего минимума в ближайшие месяцы».Такого рода мнение высказывалось уже неоднократно и другими ведущими экономистами и экспертами в этой области. Очевидно, что приток капитала в акции за последние несколько недель был в значительной степени обусловлен системными инвесторами. В настоящее время ситуация довольно сложная, так как несмотря на повышение процентных ставок, рынок акций остается устойчивым. Но банковский кризис уже отразился на темпах, а впереди нас ждет интересный сезон отчетов, который может все перевернуть. Индекс S&P 500 вырос на 7% в первом квартале после падения почти на 20% в 2022 году, в то время как рост акций технологических компаний подтолкнул Nasdaq 100 вверх на 20% с начала января.ПремаркетАкции Nvidia Corp. упали на 1,6% на премаркете в США, так как трейдеры оценили решение Японии присоединиться к альянсу США по ограничению экспорта чипов в Китай. Акции Sodexo SA, поставщика услуг общественного питания, подскочили на 11% на торгах в Европе после того, как компания объявила о планах выделить свой бизнес по льготам в отдельное направление.Бумаги J&J, фармацевтического гиганта, выросли на 2,6% после того, как копания объявила, что заплатит 8,9 млрд долларов в течение следующих 25 лет, чтобы урегулировать обвинения в том, что тальк в его детской присыпке и других продуктах вызывает рак. J&J также повторно подала заявление о защите от банкротства своей дочерней компании LTL Management и заявила, что по-прежнему считает претензии необоснованными.Акции Clean Energy Fuels выросли на 3,6% после того, как рейтинг компании был повышен. Ожидается, что акции вырастут примерно на 42,8% в ближайшее время.Бумаги Albemarle потеряли 3,3% после того, как Bank of America понизил рейтинг акций химической промышленности с «держать» до «продавать». Банк значительно сократил свой прогноз доходов для Albemarle и понизил целевую цену до 195 долларов. Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы немного снизился. Дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $4116 и $4150, откуда недалеко и до $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия ориентиров и спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4090. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4060 и откроет дорогу к $4038.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 5 апреля: оптимизма на фондовом рынке стало меньше

Фьючерсы на американские фондовые индексы упали, так как ястребиные сообщения центральных банков Новой Зеландии и Австралии сигнализировали о продолжающейся борьбе с инфляцией, возродив опасения по поводу экономического спада. Сегодняшние выступления американских политиков также можно было трактовать по-разному, так что трейдеры предпочли зафиксировать прибыль после ралли, наблюдаемого недавно.Сегодня выходят первые мартовские данные по рынку труда США от ADP, а к концу недели нас ждет более важный отчет по числу занятых в несельскохозяйственном секторе, что может усилить опасения инвесторов насчет будущего процентных ставок в США. Фьючерсные контракты на индекс S&P 500 упали на 0,2%, а на промышленный Dow Jones просел на 0,1%. Более всего упал NASDAQ -0.3%. Европейский Stoxx 600 также снижается уже третий день. Как говорилось выше, Резервный банк Новой Зеландии удивил рынки повышением процентной ставки на полпункта, что вдвое превысило прогноз. Губернатор Адриан Орр заявил, что инфляция слишком высока и что ожидания роста цен также могут оставаться повышенными, несмотря на более слабую экономику. Управляющий Резервного банка Австралии Филип Лоу также отверг ставки на окончание цикла ужесточения денежно-кредитной политики, заявив, что может продолжить их повышение в случае такой необходимости. В настоящий момент битва с инфляцией выглядит далеко не выигранной. Несмотря на последние признаки ослабления экономической активности и замедление темпов инфляционного давления, с дезинфляцией могут быть проблемы, и крупным центральным банкам придется довольно сложно в конце года, так как многие ожидают от них действий по снижению ставок, хотя сами регуляторы об этом напрямую и не говорят.Между тем доходность двухлетних казначейских облигаций выросла на 5 базисных пунктов, до 1,2%, после вчерашнего падения на 14 базисных пунктов. Своп-контракты понизили вероятность повышения ставки на четверть пункта на майском заседании ФРС, примерно до 50% по сравнению с пиковым значением в 70% во вторник.Эксперты отмечают, что в сложившейся ситуации центральным банкам гораздо проще исправить ястребиную ошибку, чем пытаться исправить голубиную. Если позволить инфляции вновь начать рост, ее сдержать будет уже гораздо сложней, чем тот же год назад, а борьба с ней растянется на очень долгое время. Как тогда экономики отреагируют на более длительный период высоких процентных ставок – остается только догадываться. Сегодня президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что директивные органы должны поднять свою ключевую процентную ставку выше 5% в этом году, а затем удерживать ее на ограничительном уровне в течение некоторого времени, чтобы подавить инфляцию, при этом точный уровень зависит от того, насколько быстро ослабнет ценовое давление. «Чтобы инфляция устойчиво снизилась до 2%, денежно-кредитная политика должна оставаться на ограничительной территории в этом году, при этом необходимо, чтобы ставка по федеральным фондам превышала 5%», – заявила Местер на мероприятии Money Marketeers Нью-Йоркского университета. Определенно это не прибавило рынку оптимизма.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы немного снизился. Дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $4116 и $4150, откуда недалеко и до $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия ориентиров и спроса покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4090. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4060 и откроет дорогу к $4038.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 апреля (американская сессия)

Активность в сфере услуг в еврозоне скатилась вниз, особенно снижение показателей было зафиксировано в Германии и Франции. В Великобритании также рост немного замедлился, но в целом, если внимательно посмотреть, ничего страшного не произошло, и небольшое замедление частного сектора не отменяет дальнейшего роста инфляции и давления на Европейский центральный банк. Да, это привело к небольшой внутридневной коррекции евро и фунта, но она и так давно напрашивалась, особенно после двухдневного ралли. Во второй половине дня нас должны «порадовать» данные по резкому снижению числа занятых от ADP, что спровоцирует покупки евро и фунта против доллара США. Если ко всему этому еще добавить слабые отчеты по сальдо баланса внешней торговли в США и индексу деловой активности в секторе услуг США от ISM, а, действительно, почему бы и ему не снизиться в текущих условиях, можно будет увидеть возврат EURUSD и GBPUSD к месячным максимумам. Не получив такой статистики, продавцы продолжат толкать евро и фунт вниз.EURUSDСигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0962 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1004. В точке 1.1004 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0935 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0962 и 1.1004.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0935 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0893, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0962, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0935 и 1.0893.GBPUSDСигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2487 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2536 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2536 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2456, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2487 и 1.2536.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2456 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2410, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2487, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2456 и 1.2410.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:USDJPY - возможно закрытие шортовых позиций с прибылью.USDCHF - возможно закрытие шортовых позиций с прибылью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 5 апреля (разбор утренних сделок). Фунт немного просел после двухдневного ралли

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2455 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и ложный пробой на этом уровне привели к сигналу на покупку, что на момент написания статьи пока вылилось в рост на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина никак не изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Пока торговля будет вестись выше 1.2455, можно рассчитывать на восстановление фунта. Сильные данные по рынку труда США вновь вернут GBP/USD в район поддержки 1.2455, протестированной в ходе европейской сессии. По этой причине веры в 1.2455 намного меньше, чем утром. Только слабый отчет и формирование там ложного пробоя позволят получить еще один сигнал на покупку по аналогии с тем, что я разбирал выше, а целью будет сопротивление 1.2519. Закрепление и тест сверху-вниз этого диапазона дадут точку входа в рынок с движением к 1.2551. Пробой этого диапазона откроет дорогу на 1.2592, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2455 во второй половине дня, либо не проявят там особой активности, можно рассчитывать на более крупную коррекцию. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2396. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2335 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: И если данные по рынку труда США могут ослабить позиции доллара, ведь прогнозируется довольно резкое сокращение рабочих мест, отчет по сальдо баланса внешней торговли и индексу деловой активности в секторе услуг от ISM наоборот, могут вернуть давление на евро. ПО этой причине, в случае роста пары, продавцам нужно проявлять себя в районе 1.2519, другой возможности у них не будет. Упустив этот уровень быки получат шанс на продолжение восходящего тренда. Лишь ложный пробой на 1.2519 даст к сигналу на продажу, что выльется в повторное падение GBP/USD в район поддержки 1.2455, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2396. Это станет достаточно сильной коррекцией, способной нарушить восходящий тренд. Самой дальней целью остается минимум 1.2335, тест которого перечеркнет все планы покупателей на дальнейший рост фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2519 во второй половине дня, что также довольно вероятно, лучше всего отложить продажи до теста нового максимума 1.2551. Лишь ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2592, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 28 марта наблюдалось сокращение длинных, и рост коротких позиций. Существенных изменений в расстановке сил, на самом деле, не произошло. Вышедших данных по пересмотру в лучшую сторону темпов роста ВВП Великобритании за 4-й квартал хватило, чтобы удержаться фунту у месячных максимумов и вернуться к ним уже в начале этого месяца. Заявлений, которые сделал губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли, также было достаточно, чтобы ожидать дальнейшего повышения процентных ставок, что сыграло на стороне покупателей. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 3 289 до 52 439, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 297 до уровня 28 355, приведя к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -24 084 против -20 498 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2358 против 1.2241.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2455.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 5 апреля (разбор утренних сделок). Волатильность рынка резко снизилась

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0927 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. До снижения я формирования ложного пробоя на этом уровне дело так и не дошло по причине резкого снижения волатильности рынка. Или покупатели поняли, что смысла в таких активных действиях нет, или рынок начинает постепенно готовиться к достаточно важным пятничным данным по рынку труда США, но ясно одно: чем ближе мы подбираемся к 1.1000, тем меньше желающих ставить на прорыв этого уровня.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая, что ничего особого в первой половине дня не произошло, скорей всего акцент сместится на данные по рынку труда США, а там действительно есть на что посмотреть. Сокращение числа занятых от ADP может негативно отразиться на американском долларе, что позволит покупателям евро защитить 1.0927. Данные по сальдо баланса внешней торговли будут не так интересны, как индекс деловой активности в секторе услуг от ISM. Рост показателя, наоборот, вернет спрос на доллар и усилит давление на пару. По этой причине, только формирование ложного пробоя на 1.0927 станет сигналом на покупку EUR/USD с целью возврата и обновления максимума этого месяца в районе 1.0975. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с ростом к 1.1002. Самой дальней целью остается область 1.1031, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0927 во второй половине дня, чего также нельзя исключать, так как будет достаточно одних хороших данных по рынку труда США, чтобы рынок провалился еще, давление на евро вернется, а мы увидим движение вниз к 1.0881. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0833 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Для продавцов ничего не изменилось: самое главное не упустить ближайшее сопротивление 1.0975, протестированное вчера в ходе американской сессии. От него я рассчитываю увидеть новых крупных игроков, позитивно реагирующих на хорошую статистику по США. Поэтому оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций остается формирование ложного пробоя на 1.0975, что приведет к снижению пары в район ближайшей поддержки 1.0927. Пробой и обратный тест этого диапазона увеличат давление на евро, что столкнет пару уже к 1.0881. Закрепление ниже и этого диапазона откроет дорогу на 1.0833 – это вернет рынок под контроль продавцов. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0975, а такой сценарий также вполне реален, советую отложить короткие позиции до уровня 1.1002. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1031 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 28 марта зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что ничего интересного на прошлой неделе не произошло, а данные по индексу цен расходов на личное потребление в США оказались не такими хорошими, как ожидали экономисты, скорей всего на следующем заседании Федеральной резервной системы ставки вновь будут повышены. Однако агрессивно настроенный Европейский центральный банк, который наверняка продолжит активно повышать процентные ставки и дальше, позволяет покупателям европейской валюты действовать более активно на каждом крупном снижении евро против доллара. Кроме данных по безработице в США на этой неделе ничего интересного нет, так что у евро есть все шансы на обновление мартовских максимумов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 093 до уровня 222 918, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 6 910 до уровня 77 893. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 145 025 против 144 842. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0896 против 1.0821.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0970.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин чувствует позитивный фон

Криптовалюта биткоин выросла до отметки 29 000$, недалеко от которой и остается уже недели три. В последнее время серьезных ценовых изменений не наблюдалось, но при этом биткоин не может даже скорректироваться после второго витка сильного роста. Восходящая линия тренда в данное время продолжает сигнализировать о восходящей тенденции и находится так далеко от текущей цены, что практически любая коррекция не сломает текущий «бычий» тренд. Поэтому мы по-прежнему ожидаем роста первой криптовалюты к уровню 29 750$, хотя до него остается пройти очень небольшое расстояние. Если говорить о фундаментальном фоне, то за последнюю неделю он практически никак не изменился. Важных новостей попросту не было. Не было важных макроэкономических публикаций, не было важных выступлений представителей ФРС. Однако есть кое-что, что следует отметить. Доллар США уже несколько недель падает против практически всех своих конкурентов. Складывается впечатление, что это не евро, фунт или биткоин растут, а просто доллар обесценивается. Мы уже говорили, почему так может происходить. Банковский кризис в США вынудил ФРС начинать новую программу количественного стимулирования на сумму около 300 млрд. Вряд ли все эти деньги сразу же были выброшены на рынок, но сам факт того, что ФРС вновь переходит к стимулированию, понизил спрос на валюту США. Также следует отметить, что ожидания по ставке ФРС резко снизились за последнее время. Если еще несколько недель назад рынок ждал 2-3 повышений ставки в 2023 году к уровню около 5,75%, то на фоне падения инфляции и банковского кризиса эти ожидания изменились до 1 повышения в мае. Таким образом, ставка ФРС хоть и продолжает расти, но все же есть и определенные факторы в пользу биткоина. По большому счету, биткоин всегда рос на ожиданиях и вере участников рынка. Сейчас рынок уже понимает, что сильного ужесточения монетарной политики от ФРС ожидать не стоит, а банковский кризис может спровоцировать более быстрое понижение ключевой ставки. Если инфляция продолжит снижаться теми же темпами, что и сейчас, то уже к концу года ставки могут начать снижаться. Таким образом, криптотрейдеры просто заранее отрабатывают будущий позитивный фундаментальный фон. Мы ожидали, что биткоин начнет рост, но считали, что это произойдет позже. Впрочем, на одном лишь отказе от повышения ставки биткоин вряд ли уйдет далеко вверх. Все-таки он уже подорожал почти на 100% от своего последнего минимума. На 24-часовом таймфрейме биткоин преодолел важный уровень 25 211$, поэтому трейдеры могли открывать покупки в этом моменте. Теперь их можно удерживать с целью 29 750$. Отскок от этого уровня – возможны продажи, так как инструмент должен хотя бы немного скорректироваться после роста еще на 30% (а суммарно от последних минимумов почти на 100%). Преодоление 29 750$ – открываем новые покупки или удерживаем старые с целью 34 267$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро пользуется уязвимостью гринбека. Северная цель – 1,0980

Пара eur/usd смогла закрепиться в рамках 9-й фигуры, но как только цена приближается к границам 10-го ценового уровня, покупатели фиксируют прибыль, погашая тем самым восходящий импульс. Впрочем, несмотря на это обстоятельство, северный тренд по-прежнему в силе: пара последовательно растёт шестую неделю подряд. Северные перспективы eur/usd Основной ценовой барьер для пары eur/usd расположен на отметке 1,0980, который соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на дневном и недельном графиках. Если покупатели eur/usd его преодолеют, то откроют себе путь в область 10-й фигуры, подтверждая тем самым силу восходящего движения. Фундаментальный фон способствует развитию данного сценария. В пользу евро продолжает играть расхождение в ожиданиях относительно дальнейших действий ФРС и ЕЦБ. Несколько месяцев назад данный фактор оказывал поддержку гринбеку, но сейчас ситуация кардинальным образом изменилась. Европейский Центробанк остался чуть ли не единственным ястребом среди Центробанков ведущих стран мира (на пару с РБНЗ), тогда как Федрезерв постепенно дрейфует в сторону тихой гавани выжидательной позиции. Многие эксперты по-прежнему сомневаются в том, что ФРС решится на ещё одно 25-пунктное повышение ставки в этом году (предположительно – на майском заседании). Согласно данным CME Group FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в мае снизилась до 42% с почти 60% в начале вчерашнего дня. Ястребиные ожидания ослабли после публикации ряда макроэкономических показателей. Прежде всего разочаровал производственный индекс ISM. Показатель рухнул до почти двухлетнего минимума (46,3 пункта). В красной зоне вышел и другой показатель: объем расходов в строительном секторе. Индикатор вышел на отметке -0,1% после роста на 0,4% в предыдущем месяце. Разочаровали и предварительные данные в сфере рынка труда. Согласно данным, опубликованным Бюро статистики труда США, число вакансий в феврале составило 9,9 миллиона по сравнению с 10,5 миллиона в январе. Релиз оказался хуже ожиданий: согласно консенсус-прогнозу, показатель должен был выйти на отметке в 10,4 миллиона. Данный отчёт свидетельствует об ослаблении условий на рынке труда, ввиду чего вероятность повышения ставки ФРС на майском заседании снова снизилась. Напомню, что послезавтра – 7 апреля – в США будут опубликованы ключевые данные в сфере рынка труда. Если Нонфармы также разочаруют, ястребиные ожидания относительно дальнейших действий Федрезерва ещё больше ослабнут. Данный факт окажет дополнительное давление на гринбек. Согласно предварительным прогнозам, пятничный релиз отразит рост безработицы в марте (до 3,7%) и снижение темпов роста заработной платы (в годовом выражении показатель должен выйти на отметке 4,3%, это самый слабый темп роста с сентября 2021 года). Если отчёт выйдет хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «красной зоне»), гринбек может попасть под волну распродаж. ЕЦБ – союзник евро Развилка событий для ФРС – это сохранение статус-кво или повышение ставки на 25 пунктов, в то время как Европейский Центробанк продолжает демонстрировать боевой настрой, не исключая увеличение ставок сразу на полпроцента в следующем месяце. Такая диспозиция ставит евро в некое привилегированное положение, и с течением времени данная раскорреляция будет лишь усиливаться. Особенно если базовая инфляция в еврозоне будет и дальше карабкаться вверх, продолжая обновлять исторические рекорды. Напомню, что основные инфляционные индикаторы (индекс потребительских цен, индекс цен производителей, базовый индекс PCE) свидетельствуют о замедлении инфляции в США. Да, темпы снижения оставляют желать лучшего, но, тем не менее, нисходящие тенденции видны невооружённым глазом. А вот европейская инфляция демонстрирует противоречивую динамику: общий индекс потребительских цен последовательно снижается (прежде всего за счёт снижения цен на энергию), а базовый ИПЦ – также последовательно растёт. Поэтому на рынке всё чаще звучат предположения о том, что Федрезерв в следующем месяце возьмёт паузу, а ЕЦБ увеличит ставки сразу на 50 пунктов. К слову, в пользу 50-пунктного сценария выступил позавчера представитель Европейского Центробанка Роберт Хольцман (глава ЦБ Австрии), посетовав на непрекращающийся рост базовой инфляции в еврозоне. Выводы По большому счёту, гринбек сейчас пожинает плоды мартовского заседания ФРС, по итогам которого регулятор озвучил достаточно «голубиную» риторику. Федрезерв указал, что в вопросе определения дальнейших перспектив ДКП он будет «принимать во внимание кумулятивный объем ужесточения монетарной политики и запаздывающие эффекты денежно-кредитной политики, а также инфляцию, экономическое и финансовое развитие». Поэтому каждый более-менее значимый макроэкономический отчёт, оказавшийся в «красной зоне», сейчас оказывает понижательное давление на доллар. Евро, в свою очередь, пользуется поддержкой со стороны ЕЦБ, представители которого продолжают озвучивать ястребиные мессиджи. С точки зрения техники пара eur/usd на дневном графике расположена между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku (в том числе и облака Kumo), который сформировал бычий сигнал «Парад линий». Данная конфигурация индикаторов говорит о приоритете лонгов. Ближайшей (и пока что основной) целью северного движения выступает отметка 1,0980, которая соответствует верхней линии Bollinger Bands на таймфрейме D1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин замер в преддверии важной статистики из США

На 4-часовом ТФ картина еще более красноречивая. Биткоин резко подорожал и довольно легко сумел преодолеть уровень 25 211$. Но после очередного рывка вверх замер и уже три недели находится в откровенном флэте. В принципе, то же самое мы наблюдали, когда биткоин активно падал: резкое падение – потом флэт на несколько недель/месяцев. Поэтому нас не удивляет такое движение рывками. Коррекцией сейчас и «не пахнет», доллар обесценивается по всем фронтам, обеспечивая дополнительное преимущество криптовалютным активам. В текущих обстоятельствах резонно ожидать прорыва любой из границ бокового канала $26 676-$28 789 и соответствующего движения после. На прошлой неделе фундаментальный фон практически отсутствовал. На текущей неделе будут опубликованы важные данные по рынку труда и безработице в США. Так как доллар обесценивается по всем фронтам, то ему жизненно необходимо, чтобы пятничная статистика оказалась сильной. Если она окажется слабой, это будет просто еще один повод для участников рынков продавать американскую валюту. А если спрос на валюту США упадет еще сильнее, то и биткоин с другими активами может вырасти в цене. А вот если статистика будет сильной, то доллар может хотя бы немного прибавить в цене, но на биткоине это может не отразиться абсолютно никак, потому что для его падения нужно, чтобы криптотрейдеры начали избавляться от него. А зачем сейчас продавать биткоин, если практически все считают, что начался новый «бычий» тренд? Поэтому мы считаем, что биткоин продолжит рост в среднесрочной перспективе и продолжит двигаться по принципу «резкий рывок вверх – флэт на несколько недель». Статистика в США в пятницу может вызвать только новый рост первой криптовалюты в мире. Следующее заседание ФРС еще нескоро, но даже оно вряд ли разуверит трейдеров в формировании «бычьего» тренда. Мы бы сказали, что достаточно незаметно фундаментальный фон для BTC изменился на благоприятный. А когда ФРС начнет понижать ставку (ближе к концу года), курс первой криптовалюты может вырасти еще сильнее. Но этот благоприятный фон по-прежнему проходит через призму ожиданий и веры трейдеров в способность биткоина показать практически любой рост. Сам актив по-прежнему не стоит ничего и не несет никакой особенной пользы для человечества. Его продолжают покупать только для того, чтобы заработать на этом, а не для текущих расчетов и платежей. На 4-часовом таймфрейме биткоин начал новый виток восходящего движения, а мы советовали покупать, если будет преодолен уровень 25 211$. Таким образом, сейчас можно оставаться в длинных позициях с целью 29 750$. Преодоление этого уровня – новые лонги с целью 34 267$. Продажи на «бычьем» тренде не актуальны, но при отскоке от 29 750$ можно будет открыть небольшие шорты с целью на 2-3 тысячи долларов ниже. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс