Глава Банка Франции: "ЕЦБ должен завершить повышение процентной ставки к лету"

Европейский центральный банк должен завершить повышение процентной ставки «к лету», а затем быть готовым удерживать ее в течение потенциально длительного периода, чтобы укротить инфляцию, которая остается слишком высокой, заявил член Совета управляющих Франсуа Вильруа де Гальо.По словам главы Банка Франции, пока слишком рано предсказывать пиковые значения ставок, поскольку их повышение в ближайшие месяцы будет зависеть от поступающих данных. Только что доведя ставку по депозитам до 2% — уровень, который считается около так называемого нейтрального уровня, который не стимулирует и не ограничивает экономику — он сказал, что ЕЦБ должен осуществить вторую фазу ужесточения в направлении «монетарной стабилизации». «Тогда мы будем готовы оставаться на этой предельной ставке столько, сколько потребуется, — сказал Вильруа в четверг, выступая перед представителями финансового сектора в Париже. — Спринт с повышением скорости в 2022 году станет больше похож на гонку на длинные дистанции, и продолжительность будет учитываться не меньше уровня». Комментарии французского чиновника знаменуют собой первое указание на то, как долго может продолжаться цикл повышения ставок ЕЦБ, и прозвучали на фоне признаков того, что пик инфляции в еврозоне, возможно, прошел самый тяжелый период. Его коллеги до сих пор осторожно относились к недавним данным о потребительских ценах, подтверждая свою приверженность дальнейшему снижению стоимости заимствований.Президент Кристин Лагард уже пообещала еще одно повышение на полпункта на следующем заседании в феврале — «и, возможно, на следующем» — опираясь на повышение на 250 базисных пунктов с июля. Трейдеры денежного рынка в настоящее время оценивают ставки до пика чуть ниже 3,5% к сентябрю.Вильруа сказал, что, хотя неожиданное снижение уровня инфляции во Франции в декабре «обнадеживает», этого «недостаточно». Но он также сказал, что ЕЦБ должен быть прагматичным и не зацикливаться на повышении ставок, которое является «слишком механическим». «Наш прогноз и наше обязательство — довести инфляцию до 2% в период с конца 2024 года по конец 2025 года, — сказал Вильруа. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 6 января – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыПосле ретеста месячного уровня 1,0611 инициатива вернулась к игрокам на понижение. Основная задача игроков на понижение на данном участке была озвучена накануне – нужно ликвидировать дневной золотой крест и уйти за пределы обозначенного ранее снижения (минимум 1,0520). После этого внимание будет направлено к зоне поддержек 1,0320 – 1,0278, где объединили свои усилия верхняя граница дневного облака и недельные уровни. Н4 – Н1Сопротивление недельной долгосрочной тенденции вчера на младших таймах сохранило преимущество на стороне игроков на понижение. Сегодня снижение продолжается. Понижательными ориентирами внутри дня служат поддержки классических Пивот-уровней 1,0480 – 1,0439 – 1,0363. В случае восстановления позиций игроками на повышение основное внимание будет направлено на прохождение ключевых уровней, которые сегодня выступают в роли сопротивлений, располагаясь на рубежах 1,0556 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,0611 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше и разворот мувинга изменит действующий баланс сил. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение вернули себе инициативу и приступили к тестированию достаточно важного рубежа поддержек, объединившего верхнюю границу дневного облака с уровнями месяца (1,1842) и недели (1,1865). Результат взаимодействия будет формировать перспективы для дальнейшего развития событий. При отбое от встреченных поддержек ближайшим сопротивлением сейчас служит дневной краткосрочный тренд (1,1987). Следующей поддержкой при продолжении снижения в настоящий момент является недельный уровень 1,1647. Н4 – Н1Основное преимущество на младших таймах принадлежит игрокам на понижение, которые развивают нисходящее движение. Медвежьими ориентирами внутри дня служат поддержки классических Пивот-уровней (1,1824 – 1,1747 – 1,1620). Ближайшими ориентирами на случай восходящей коррекции являются ключевые уровни – 1,1951 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,2011 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше изменит действующий баланс сил и направит внимание на сопротивления классических Пивот-уровней (1,2028 – 1,2155 – 1,2232). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает консолидационное движение в преддверии макростатистики США: стоит ли ждать повышение волатильности?

Биткоин продолжает флетовое движение после реализации локального бычьего импульса. По итогам краткосрочного всплеска торговой активности, котировки BTC/USD достигли уровня $16,8k. По состоянию на 6 января криптовалюта продолжает консолидироваться вблизи данной отметки. По итогам 5-го января цена не совершила существенных ценовых движений и осталась вблизи уровня $16,8k. Таким образом покупателям не удалось реализовать бычий импульс, который прослеживался на дневном графике Биткоина. В преддверии выходных криптовалюта также имеет низкие шансы выйти за пределы диапазона $16,4k-$16,9k. Объемы торгов и число уникальных адресов в сети BTC остаются вблизи локального минимума. На выходных торговая активность упадет еще ниже, а потому ожидать существенных ценовых движений не стоит. Негативные факторы При этом за последние два дня появилось несколько громких заголовков, которые способны ухудшить положение рынка криптовалют в среднесрочной перспективе. Представители ФРС дали комментарий о дальнейшей политике ведомства и судьбе ключевой ставки. Чиновник регулятора Кашкари заявил, что сделать паузу в повышении ключевой ставки стоит, когда показатель достигнет уровня 5,4%. При этом член ФРС отметил, что в 2023 году не планируется смягчение монетарной политики и снижение ключевой ставки. О трудном 2023 для крипто стартапов заявили аналитики Galaxy Research. По мнению главы отдела исследований Алекса Торна объемы инвестиций венчурных фирм в web3 и блокчейн проекты в 2023 году значительно сократятся. Торн считает, что нисходящая тенденция продлится до конца 2023 года, когда макроэкономическая ситуация начнет улучшаться.Тем временем макроданные в США предвещают сложный год для мировой экономики. Показатель рынка труда Nonfarm Employment составил 235 тыс при прогнозе 150 тысяч. Эти данные свидетельствуют о постепенном ухудшении дел в экономике США и росте безработицы. Анализ BTC/USD В техническом плане котировки Биткоина не представляют особого интереса, так как актив планомерно движется по флету. Однако заявление ФРС и статистика по рынку труда может изменить соотношение сил на фондовом рынке, и соответственно, крипто рынке. Помимо этого сегодня, 6 января, выходит второй пакет данных рынка труда в США. И вне зависимости от показателей, результат будет иметь негативный окрас. Если безработица начнет расти по основным индексам, то это будет означать постепенное вхождение экономики США в фазу рецессии. В случае, если рынок труда продолжит оставаться сильным, то это развяжет руки ФРС для дальнейшего повышения ключевой ставки. В ближайшем будущем, вероятно, именно показатели рынка труда будут влиять на политику ФРС. Для Биткоина и рынка криптовалют эта статистика может стать поводом для активизации торговой активности и существенных ценовых движений. Так как объемы остаются низкими, есть вероятность движения в любом из направлений, а основным катализатором для этого станут действия маркетмейкера. Итоги Кардинальным образом ситуация на рынке криптовалют не меняется, и вряд ли поменяется в ближайшее время. Поэтому остаются в силе прогнозы для лонговых и шортовых идей по Биткоину. Если криптовалюте удастся закрепиться выше $16,9k, то актив продолжит движение к уровню $17k-$17,4k. При пробое уровня $16,4k, Биткоин возобновит нисходящее движение к психологическому уровню поддержки $16k. Однако в текущих условиях даже громких инфоповодов недостаточно для активизации торговой активности на рынке. Это означает, что в 90% случаев импульсные движения цены будут носить манипулятивный и ложный характер.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 09.01.2023 – 15.01.2023

Завершилась первая торговая неделя 2023 года. Если не считать понедельника, когда мир еще праздновал Новый год, эта неделя оказалась крайне волатильной. По ее итогам доллар укрепился, а его индекс DXY вырос, отыграв потери предыдущих 3-х недель. Теперь после публикации данных с американского рынка труда и деловой активности в производственном секторе американской экономики участники рынка будут изучать свежие данные по инфляции в США, которые будут опубликованы в середине недели 09.01.2023 – 15.01.2023, чтобы подготовиться и сделать определённые выводы перед заседанием ФРС, которое начнется 31 января.Как же следует из опубликованных на минувшей неделе протоколов с декабрьского заседания американского ЦБ, его руководители подтвердили готовность к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики. Руководители ФРС считают, что нарушения в глобальной цепочке поставок, а также повышенные инфляционные риски сохранятся ещё как минимум на год, а это с высокой вероятностью означает, что процентная ставка будет вновь повышена на ближайшем заседании (31 января – 01 февраля). Вопрос пока что заключается в том, насколько сильным будет это повышение, и данные по инфляции, ожидаемые на неделе, смогут позволить участникам рынка сделать определённые выводы на этот счет.Также на следующей неделе участники рынка обратят внимание на публикацию важной макро статистики по Австралии, Китаю, США. Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения.*) указанное время – GMTПонедельник, 9 январяПубликации важной макро статистики не запланировано. Вторник, 10 января10:10 Канада. Выступление главы Банка Канады Тифа МаклемаБанк Канады, как и многие другие крупнейшие мировые центральные банки, вставшие на путь ужесточения монетарной политики, находится в непростой ситуации – сдержать рост инфляции, не навредив при этом национальной экономике. Очевидно, что последние жесткие решения, когда процентная ставка повышалась сразу на 0,50% или 0,75%, приняты на фоне не только растущих опасений по поводу усиления инфляции, но и рисков углубления глобального экономического спада.Вероятно, Тиф Маклем еще раз пояснит принятое недавно Банком Канады решение по процентной ставке и, возможно, даст ориентиры относительно перспектив монетарной политики. Жесткий тон его выступления будет способствовать укреплению канадского доллара. Если он не затронет тему монетарной политики центрального банка, реакция на его выступление будет слабой.Среда, 11 января00:30 Австралия. Индекс потребительских цен. Уровень розничных продажИндекс потребительских цен (CPI) определяет изменение цен в определённой корзине товаров и услуг за данный период, являясь ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление AUD, поскольку низкая инфляция заставит руководителей РБА придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на РБА давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты.Предыдущие значения показателя: +6,9%, +7,3%, +6,8%, +7,0%. Уровень влияния на рынки – высокий.*) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИндекс уровня розничных продаж - основной показатель потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также считается индикатором потребительского доверия и отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для AUD; снижение показателя и данные хуже прогноза – негативным. Предыдущие значения индекса: -0,2%, +0,6%, +0,6%, +1,3%, +0,2%, +0,9%, +0,9%, +1,6%, +1,8%, +1,8% (в январе 2022 года). Прогноз на ноябрь: +0,2%.Уровень влияния на рынки – средний.*) см. также: AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации01:30 Китай. Индекс потребительских ценИндекс потребительских цен (CPI) отражает динамику розничных цен и является ключевым показателем инфляции. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики.Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление китайского юаня, поскольку низкая инфляция заставит Народный банк Китая придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на центральный банк Китая давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты.Поскольку китайская экономика является, по разным оценкам, первой в мире (на данный момент), китайские макро данные могут оказать большое влияние на финансовый рынок и настроения инвесторов, особенно, на рынки азиатско-тихоокеанского региона.Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): 1,6% (за ноябрь), 2,1%, 2,8%, 2,5%, 2,7%, 2,5%, 2,1%, 2,1%, 1,5%, 0,9%, 0,9% (в январе 2022 года). Данные свидетельствуют об ускорении роста инфляции.Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого.Четверг, 12 января00:30 Австралия. Торговый балансЭтот индикатор оценивает разницу в объемах экспорта и импорта. Превышение объемов экспорта над импортом ведет к профициту торгового баланса, что оказывает положительное влияние на котировки национальной валюты.Снижение профицита торгового баланса может негативно отразиться на котировках национальной валюты. И, наоборот, рост профицита торгового баланса является позитивным фактором.Предыдущие значения (в млрд австралийских долларов): 12,217 (октябрь), 12,444 (сентябрь), 8,324 (август), 8,733 (июль), 17,670 (июнь), 15,016 (май), 13,248 (апрель), 9,738 (март), 7,437 (февраль), 11,786 (январь). Прогноз на ноябрь: 12,944 млрд австралийских долларов.Уровень влияния на рынки – от низкого до среднего.13:30 США. Базовый индекс потребительских цен (без учета продовольственных товаров и энергоносителей). Заявки на пособия по безработицеНа потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Рост цен заставляет центральный банк повышать процентные ставки для сдерживания инфляции, и, наоборот, при снижении инфляции или признаках дефляции (это, когда покупательская способность денег растет, а цены на товары и услуги падают) центральный банк обычно стремится девальвировать национальную валюту, понижая процентные ставки, чтобы увеличить совокупный спрос.Данный индикатор (Core Consumer Price Index, Core CPI) является ключевым для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Продовольствие и энергия исключены из этого индикатора для получения более точной оценки (цены на данную категорию товаров составляют около четверти индекса потребительских цен. Они, как правило, очень волатильны и искажают основную тенденцию. FOMC обычно уделяет больше внимания основным данным). Высокий результат является «бычьим» фактором для USD, низкий – «медвежьим».Предыдущие значения: +0,2% (+6,0% в годовом выражении) в ноябре, +0,3% (+6,3% в годовом выражении) в октябре, +0,6% (+6,6% в годовом выражении) в сентябре, +0,6% (+6,3% в годовом выражении) в августе, +0,3% (+5,9% в годовом выражении) в июле, +0,7% (+5,9% в годовом выражении) в июне, +0,6% (+6,0% в годовом выражении) в мае, +0,6% (+6,2% в годовом выражении) в апреле, +0,3% (+6,5% в годовом выражении) в марте.Данные лучше прогноза и предыдущих значений должны позитивно отразиться на USD.Уровень влияния на рынки – высокий.*) см. также Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиВ это же время Минтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики.Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда.Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 204 тыс., 225 тыс., 216 тыс., 214 тыс., 231 тыс., 226 тыс., 241 тыс., 223 тыс., 226 тыс., 217 тыс., 214 тыс., 226 тыс., 219 тыс., 190 тыс., 209 тыс., 208 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс.Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1694 тыс., 1710 тыс., 1672 тыс., 1678 тыс., 1670 тыс., 1609 тыс., 1551 тыс., 1503 тыс., 1494 тыс., 1438 тыс., 1383 тыс., 1364 тыс., 1365 тыс., 1346 тыс., 1376 тыс., 1401 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс.. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.*) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка трудаПятница, 13 января07:00 Великобритания. ВВП. Объемы промышленного производстваНациональный офис статистики Великобритании опубликует данные по ВВП страны за ноябрь. Этот отчет отражает общие экономические показатели и оказывает значительное влияние на решение Банка Англии по вопросам монетарной политики. Рост ВВП означает улучшение экономических условий, что делает возможным (при соответствующем росте инфляции) ужесточение монетарной политики, что, в свою очередь, обычно позитивно отражается на котировках национальной валюты.Наибольшее влияние на котировки фунта оказывает публикация квартального отчета, причем его предварительного релиза. Месячные данные не столь сильно влияют на фунт. Тем не менее участники рынка, следящие за динамикой его котировок, вероятно, все же уделят внимание данной публикации. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на котировках GBP. Предыдущие значения: +0,5%, -0,6%, -0,3%, +0,2%, -0,6%, +0,5%, -0,3%, -0,1%, 0%, +0,7% (в январе 2022 года). Прогноз на ноябрь: -0,1%.Уровень влияния на рынки – средний. Объем промышленного производства в Великобритании — это ведущий индикатор состояния всей британской экономики. 80% от всего объема промышленного производства составляет производство обрабатывающей промышленности. При этом, сектор обрабатывающей промышленности формирует значительную часть британского ВВП. Данные лучше прогноза и предыдущего значения, а также высокий показатель окажут позитивное влияние на фунт. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то фунт, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится.Предыдущие значения: 0% (-2,4% в годовом выражении), +0,2% (-3,1% в годовом выражении), -1,4% (-4,3% в годовом выражении), -1,1%, (-3,2% в годовом выражении), -0,9% (+2,4% в годовом выражении), +1,3% (+1,8% в годовом выражении).Прогноз на ноябрь: -0,1% (-2,8% в годовом выражении).Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП)GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)15:00 США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета (предварительный релиз)Данный индекс является опережающим индикатором потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Данные хуже предыдущих значений и/или прогноза могут негативно отразиться на долларе в краткосрочном периоде. Рост показателя укрепит USD.Предыдущие значения индикатора: 59,7, 56,8, 59,9, 58,6, 58,2, 51,5, 50,0, 58,4, 65,2, 59,4, 62,8, 67,2 в январе 2022 года. Прогноз на январь: 61,6.Уровень влияния на рынки (предварительного релиза) – от среднего до высокого.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Слишком много пессимизма вокруг британского фунта

Фунт стерлингов подешевел в паре с единой европейской валютой и американским долларом в четверг, и продолжает дешеветь в пятницу. Виной всему публикация деловых данных, которая показала, что экономика Великобритании уже погрузилась в рецессию. Помимо этого, немалое давление на фунт оказывает локальное укрепление доллара США.Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг (PMI) S&P Global/CIPS UK за декабрь был пересмотрен в сторону понижения. Новый бизнес сокращается второй месяц подряд, а индекс занятости по результатам опроса упал до самого низкого уровня с февраля 2021 года.По состоянию на 12:27 по московскому времени британский фунт в паре с евро упал на 0,11%, до отметки 88,49 пенса. Фунт в паре с долларом к этому времени снизился на 0,33%, до 1,1867.В отношении Великобритании сегодня слишком много пессимизма, поскольку британская экономика почти наверняка в рецессии. По всей стране проходит волна забастовок, кризис настиг почти все сферы, включая железнодорожную сеть. Цены продолжают расти, существенно снижается благосостояние граждан, рекордными темпами прибывают в страну мигранты, уверенно растет стоимость жизни, при этом уже более 10 лет не растет заработная плата рабочих, в результате чего многие из них уже не могут сводить концы с концами.Британский железнодорожный, морской и транспортный профсоюз (RMT) объявил, что в забастовках принимают участие уже около 40 тыс. сотрудников железной дороги. Они требуют повышения заработной платы и отмены решений руководства по сокращению штата. Из-за протестов могут быть отменены порядка 62 тыс. поездов, то есть многие британцы не смогут вернуться к себе домой после рождественских праздников.Вдобавок ко всему, страна почти вступила в период глубокого политического кризиса, благодатную почву для которого подготовила недальновидная политика Лиз Трасс. Очевидно, что после неудач предыдущего премьер-министра в обществе сохраняется недовольство и растёт уровень скептицизма и к новому правительству. В новогоднем обращении новый премьер-министр страны Риши Сунак пообещал раздосадованному британскому обществу, что отныне политика страны будет преследовать единую цель – удовлетворить потребности населения. Но так или иначе, представители Банка Англии уверены, что в 2023 году Великобритания не сможет избежать глубокого экономического кризиса. Более того, ожидают, что рецессия окажется даже сильнее, чем в других странах «Большой семерки». А вот американский доллар, наоборот, продолжает расти, поддерживаемый опубликованными накануне протоколами последнего заседания ФРС США. Документ подтвердил подозрения, что все члены высшего руководства Федрезерва считают целесообразным не снижать базовую процентную ставку в этом году.Отчет отраслевой организации ADP, который был опубликован в четверг, показал быстрые темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США. Их количество в декабре увеличилось на 235 тыс., хотя аналитики в среднем прогнозировали рост на 150 тыс. Участники торгов теперь ждут официальных данных по американскому рынку труда за декабрь, которые выйдут сегодня в 16:30 по московскому времени. Согласно опросу Trading Economics, эксперты в среднем ожидают увеличения числа рабочих мест в США в прошлом месяце на 200 тыс., а также сохранения безработицы на уровне 3,7%.Рассчитываемый ICE индекс, который показывает динамику доллара относительно шести основных валют, растет в пятницу на 0,36% в ходе торгов.Члены ФРС заявили, что им для уверенности необходимо гораздо больше доказательств того, что инфляция в США вступила в долгосрочный тренд снижения. А пока доказательств недостаточно, поэтому ни о каком снижении ставки речь идти не может. Учитывая все это, "короткие" позиции по паре GBP/USD являются наиболее оправданными.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Присмотритесь к покупке нефти. Торговая идея по WTI

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти WTIИтак, начало торгового года ознаменовалось новым отвесным понижением котировок до минимальных значений прошлого года.Вчера вышли данные по запасам сырой нефти в США, и они были немалые:На этом фоне торговый день не закрылся понижением, а внутренним баром, который ложно пробил важный для покупателей уровень 73$На этом фоне предлагаем рассмотреть вариант набора лонговых позиций начиная с текущих цен и выше по следующей схеме:По первой позиции риски ограничить 72,4$, прибыль зафиксировать за 83 и 93$.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin в стадии накопления. Вот ключевые границы

Bitcoin второй день теряет позиции, тем не менее волатильность остается очень низкой, ничего нового не происходит. Такая консолидация технически может стать предвестником всплеска волатильности, а пока использоваться участниками рынка для накопления. По крайней мере так считают некоторые криптоаналитики. Bitcoin в стадии накопленияКриптоаналитик и трейдер Джейсон Пиццино обращает внимание криптосообщества на то, что видит признаки того, что главная криптовалюта в настоящее время находится в стадии накопления.Он отмечает, что, исходя из отношения рыночной стоимости к реализованной стоимости (MVRV), у BTC может быть всего несколько месяцев, оставшихся в зоне медвежьего накопления на поздней стадии.«У нас может быть только пять месяцев, пока Bitcoin будет находиться под этой зоной накопления MVRV, которая в прошлом требовала некоторых довольно хороших возможностей для покупки, прежде чем рынок начнет накапливаться по более высоким ценам, как это было в 2015 году, а затем снова в 2019 году и 2020, а затем перейти к следующим бычьим рынкам».Значения MVRV ниже единицы свидетельствуют о серьезной капитуляции рынка и о том, что накопление продолжается. Коэффициент MVRV Bitcoin в настоящее время находится ниже 0,85.Возможно ли еще большее падение?Аналитики также высказал свое мнение о том, может ли Bitcoin упасть ниже минимума 2022 года в области 15 600 долларов:«Многим инвесторам может быть легко остаться позади, потому что они ожидают все более и более низких цен. Но многие данные показывают, что если мы еще и не достигли точного ценового минимума на Bitcoin, мы, вероятно, где-то рядом с ним».По словам Пиццино, главная криптовалюта может достичь дна между ценой от 13 000 до 14 000 долларов, если сопротивление на уровне 18 500 долларов будет сильным.«Интересно посмотреть, собирается ли Bitcoin протестировать эти верхние цены и сначала достичь 18 500 долларов, это будет ключевой уровень. Я думаю, что если цена преодолеет эту отметку, мы, вероятно, установим более высокий минимум в период с марта по апрель.Но если BTCUSD не сможет преодолеть эти 18 500 долларов, тогда мы, вероятно, установим какой-то более низкий минимум. Как далеко вниз упадет цена? Об этом можно только догадываться. Но если мы используем некоторые вероятности и оглядываемся назад на график, посмотрим на историю, то нам придется сказать, что это будет где-то около 13 000–14 000 долларов, которые удерживали рынок в прошлом».Криптоскандалы не закончились. ГотовьтесьТем временем, рассматривая перспективу 2023 года криптоинвестор Марк Кьюбан считает, что торговля токенами криптовалюты на централизованных биржах станет причиной следующего «взрыва» на рынке.Инвестор высказал мнение, что в 2023 году не будет недостатка в крипто-скандалах после многочисленных фиаско, потрясших 2022 год.Кьюбан, который поддержал несколько стартапов в области криптовалют и Web3, говорит, что, по его мнению, следующим важным фактором, который повлияет на отрасль, будет «обнаружение и удаление фиктивных сделок на центральных биржах».«Предполагается, что в сделках и ликвидности токенов есть десятки миллионов долларов, которые очень мало используются. Я не понимаю, как они могут быть такими ликвидными».Что такое мошенническая торговля на криптобиржахМошенническая торговля, которая является незаконной в соответствии с законодательством США, представляет собой процесс, при котором трейдер или бот покупает и продает один и тот же криптоактив, чтобы предоставить рынку вводящую в заблуждение информацию.Цель состоит в том, чтобы искусственно завышать объемы, чтобы розничные трейдеры присоединились к победе и подтолкнули цены вверх. По сути, это схема pump-and-dump.Кьюбан подчеркнул, что он просто делает прогноз, добавив: «У меня нет никаких подробностей, которые могли бы подтвердить мою догадку».Согласно декабрьскому отчету Национального бюро экономических исследований (NBER), до 70% объема нерегулируемых бирж приходится на фиктивные сделки.Исследователи использовали статистические и поведенческие модели, чтобы определить, какие транзакции были законными, а какие — фиктивными.Кроме того, исследование, проведенное Forbes в 2022 году на 157 централизованных биржах, показало, что более половины объемов торгов биткоинами были фальшивыми.Однако фиктивная торговля не ограничивается только централизованными биржами. 5 января генеральный директор Quantum Economics и бывший старший рыночный аналитик eToro Мати Гринспен заявил, что 42% всего объема NFT приходится на фиктивные сделки.Он добавил, что фиктивная торговля также используется для сбора налоговых убытков, создавая впечатление (для налогового инспектора), что потери были больше, чем на самом деле.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 6 января? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в четверг возобновила падение, как мы и ждали того. Если помните, вчера мы говорили о том, что пара вернулась в боковой канал, но вряд ли флэт возобновится. Уже сегодня эта гипотеза подтвердилась. В течение дня макроэкономический фон был не слишком сильным, однако вчера вечером был опубликован достаточно «ястребиный» протокол ФРС, который мог спровоцировать рост доллара на американской торговой сессии сегодня. Помимо этого, отчет ADP в США вышел сильнее прогнозов, как и индекс деловой активности в секторе услуг. Мы не считаем, что какое-либо отдельно взятое событие спровоцировало рост доллара в четверг, но все вместе, по совокупности, они вполне могли привести к укреплению американской валюты. Плюс не следует забывать о том, что мы почти три недели ждали сильной нисходящей коррекции, которая полностью оправдана текущей технической картиной. 5M график пары EUR/USD В течение азиатской и европейской торговой сессий пара стояла на одном месте. Лишь на американской началось укрепление доллара США. В первой половине дня было сформировано два сигнала на покупку, оба – отскоки от области 1,0587-1,0607. В обоих случаях цена не смогла пройти вверх 15 пунктов. Поэтому единственная сделка на покупку закрылась в довольно большом убытке, когда цена опустилась ниже области 1,0587-1,0607. Однако сформировавшийся тут же сигнал на продажу позволил начинающим трейдерам немного отыграться. Пара очень быстро оказалась около целевого уровня 1,0535, от которого отскочила. К сожалению, отскок получился очень сильным, поэтому сделку на продажу удалось закрыть в прибыли всего около 20 пунктов. А вот длинную позицию по этому же сигналу открывать не следовало, так как на момент формирования цена прошла уже половину пути к ближайшему уровню. Последний сигнал на продажу около уровня 1,0535 сформировался слишком поздно по времени и его тоже не следовало отрабатывать. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара возобновила нисходящее движение, во второй раз покинув боковой канал. Мы продолжаем ожидать дальнейшего падения европейской валюты. В пятницу настрой рынка будет зависеть от макроэкономического фона, поэтому возможен и довольно сильный виток восходящего движения. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0354, 1,0391, 1,0433, 1,0465-1,0483, 1,0536, 1,0587-1,0607, 1,0657-1,0668. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции за декабрь, а в США – Нонфармы, безработица, заработные платы и индекс ISM. День нас ждет очень волатильный и интересный. Пара может несколько раз поменять направление движения в течение дня. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 6 января. Протокол ФРС позволил паре сохранить нисходящую тенденцию

Валютная пара EUR/USD в четверг отскочила от скользящей средней линии и возобновила нисходящее движение. В течение дня евровалюта довольно существенно снизилась, так как в пользу этого говорила и продолжает говорить целая кипа разнообразных факторов. Начнем с того, что только одна «техника» уже несколько недель «кричит» о необходимости технической нисходящей коррекции. Европейская валюта выросла в четвертом квартале 2022 года слишком быстро и слишком сильно. Даже если три месяца назад начался восходящий тренд, нужна хотя бы коррекция вниз, чтобы возобновить этот тренд. Далее рынок получил в свое распоряжение массу разнообразных сведений, которые вполне можно было обратить на пользу доллару. Во-первых, вышел протокол ФРС, о котором мы еще поговорим чуть ниже. Во-вторых, несколько отчетов в США, которые оказались достаточно сильными. В-третьих, ситуация с «коронавирусом» в Китае не улучшается. В-четвертых, МВФ сообщила, что мировая экономика в 2023 году покажет гораздо более слабый рост, чем прогнозировалось, а треть ее будет находиться в рецессии. В-пятых, новый штамм «коронавируса» обнаружен уже в 29 странах мира. Естественно, что при таком наборе фундаментальных факторов, доллар не может не дорожать. По сути, сейчас все факторы говорят в пользу его роста. Эпидемиологическая ситуация в мире опять ухудшается, количество заболеваний растет. Напомним, что мы говорили пару недель назад о том, что локализованная эпидемия в Китае – это на самом деле не слишком страшно. А вот тот факт, что авиасообщение с Китаем не было заблокировано вовремя, и теперь новый штамм попал во многие страны мира, может грозить новыми «локдаунами», новыми вспышками пандемии и другими «прелестями». Мы очень сильно удивлены тем фактом, что многие страны мира вовремя не ввели ограничения на пассажиропоток из Китая, где уже несколько недель бушует пандемия, а счет на заразившихся идет на сотни миллионов. Ну а в любой опасной ситуации рынок предпочитает покупать доллар. Что он, собственно, и делает сейчас. Протокол ФРС – еще одна причина покупать доллар Чуть выше мы перечислили огромное количество факторов, которые позволяют покупать доллар прямо сейчас. Написать о каждом из них есть что, но в этой части статьи мы поговорим о протоколе ФРС, который вышел в среду вечером. Он, как обычно, было малоинформативен, но рынок все же мог увеличить покупки доллара из-за него. В принципе, следует отметить лишь пару наиболее важных тезисов. ФРС не собирается понижать ставку в 2023 году. ФРС продолжит ужесточать монетарную политику в ближайшие месяцы. Программа QT продолжит работать. Будущие изменения в монетарной политики всецело зависят от инфляции и темпов ее замедления. В принципе, все это мы знали и ранее. Тем не менее характер протокола можно признать «ястребиным», а значит он является еще одной причиной покупать доллар. Мы считаем, что сейчас каждый фактор в той или иной степени указывает на рост доллара. Возможно, этот рост не будет глобальным. Мы не верим пока что в возможность обновления 20-летних минимумов по паре евро/доллар в 2023 году. Тем не менее еще несколько сотен пунктов вниз пара может пройти легко и свободно. Особенно, если завтра мы увидим сильные Нонфармы и безработицу в Штатах. Все сейчас упирается в два факта: ЕЦБ начал замедлять темпы повышения ставки, хотя делать это было еще слишком рано, а также низкую вероятность глубокой рецессии в США. Именно сила американской экономики может заставлять покупать доллар участников рынка. Именно вялая позиция ЕЦБ может заставить трейдеров отказаться от покупок евровалюты. Также напомним, что по отчетам COT нетто-позиция профессиональных трейдеров находится очень высоко, что может быть сигналом к завершению тренда. А мы также ждем длительного периода консолидации после того, как пара пройдет еще 300-500 пунктов вниз. Евровалюта опять стремится к ценовому паритету с долларом! Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 6 января составляет 102 пункта и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0419 и 1,0623 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD вновь возобновила трендовое движение. В данное время следует оставаться в коротких позициях с целями 1,0498 и 1,0419 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать длинные позиции следует после закрепления цены выше мувинга с целью 1,0742. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 6 января. Фунт падает вслед за евро, но гораздо сильнее. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 6 января? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD Пара GBP/USD в четверг тоже возобновила нисходящее движение, как мы и предсказывали вчера. Падение фунта началось еще ночью, поэтому как минимум его половина не была связана с макроэкономическим или фундаментальным фоном. А так на пару в течение четверга влияли те же факторы, что и на пару евро/доллар. Добавить можно только индекс деловой активности в секторе услуг в Великобритании, который оказался выше значения ноября, но ниже прогноза и в целом остался ниже «ватерлинии» 50,0. В принципе, мы не считаем, что британский фунт падал исключительно из-за макроэкономической статистики. Скорее всего, все факторы вместе взятые (включая технический) спровоцировали это падение. Мы считаем, что пара и дальше будет показывать падение, но в последний торговый день недели многое будет зависеть от американской статистики. Она ведь может получиться и слабой, что может спровоцировать падение доллара или рост пары фунт/доллар. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ в течение четверга сформировалось несколько неплохих торговых сигналов. Первый был сформирован еще ночью около уровня 1,2057. На момент открытия европейской торговой сессии цена отошла всего лишь на 5 пунктов от точки формирования, поэтому начинающие трейдеры могли открывать короткие позиции. Впоследствии пара упала к области 1,1950-1,1957, а потом и к области 1,1863-1,1877, от которой отскочила. Именно в этом моменте следовало закрывать ордера на продажу. Прибыль по ним составила около 140 пунктов, что с лихвой покрыло убытки по паре евро-доллар(к слову, небольшие) и позволило новичкам неплохо заработать. Сигнал на покупку около уровня 1,1877 отрабатывать уже не следовало, так как он сформировался достаточно поздно. В итоге день получился очень удачным за счет хорошего трендового движения. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар возобновила нисходящую тенденцию. Мы считаем, что потенциал движения на Юг еще не исчерпан, поэтому ожидаем дальнейшего падения британской валюты в течение следующих одной-двух недель. Также следует отметить, что завтра возможен рост пары, но все будет зависеть от характера американской макроэкономической статистики. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1648, 1,1716, 1,1793, 1,1863-1,1877, 1,1950-1,1957, 1,2008, 1,2057-1,2079, 1,2141. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании запланирован только индекс деловой активности в строительном секторе – не самый важный показатель, особенно на фоне других отчетов. В Штатах – выйдут данные по рынку труда, безработице, заработным платам и индекс ISM. Минимум три отчета из четырех имеют статус «важные». Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 6 января. Эстер Джордж, ФРС: Ставки будут высокими до 2024 года

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила разворот в пользу американской валюты и начала новый процесс падения с закрытием под уровнем коррекции 161,8% - 1,0574. Таким образом, европейская валюта может падать вплоть до уровня Фибо 200,0% - 1,0430. Нисходящий трендовый коридор характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Вчерашний день был очень интересным, так как были и экономические отчеты, и первые выступления членов FOMC в 2023 году. Именно на выступлении одного из них я бы и хотел обратить внимание трейдеров. Эстер Джордж, президент ФРБ Канзас-сити, заявила в четверг, что ФРС будет удерживать ставки на высоком уровнем после завершения повышения в течение долгого времени. По ее словам, такой подход требуется для дальнейшего снижения инфляции. Денежно-кредитная политика ФРС оказывает влияние на спрос, а рецессии можно избежать в текущем и следующем году, однако риски ее возникновения все же имеются. Также Джордж отметила, что последние отчеты по инфляции являются удовлетворительными, что позволяет регулятору понемногу ослаблять давление на экономику. Однако очень важно не допустить преждевременного отказа от «жесткой» ДКП, следует и дальше сокращать баланс ФРС. На мой взгляд, слова Джордж можно расценить только как «ястребиные». Также отмечу, что отчет ADP, отражающий состояние рынка труда в США, зафиксировал прирост количества рабочих мест на 235 тысяч вместо 150, которых ждали трейдеры. Таким образом, причин покупать американскую валюту вчера было достаточно много. Мы увидели вполне логичную реакцию трейдеров. Сегодня также будет много важных отчетов и событий, активность трейдеров вряд ли снизиться, но направление пары будет зависеть от статистики. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американского доллара и закрепление под уровнем Фибо 100,0% - 1,0638. Само по себе закрепление под этим уровнем не имеет статуса сигнала, но мы помним, что на часовом графике пара выполнила закрытие под боковым коридором, поэтому процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 127,2% - 1,0173. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 2738 контрактов Long и закрыли 1152 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 252 тысячи, а контрактов Short – 106 тысяч. Европейская валюта в данное время растет, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short уже в два с половиной раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, но теперь уже у меня возникает вопрос, не слишком ли стремительно выросла евровалюта? Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. Однако выход за пределы восходящих коридоров на часовом и 4-часовом графике может означать усиление «медвежьих» позиций в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (10-00 UTC). Евросоюз - Объём розничных продаж (10-00 UTC). США – Средняя почасовая заработная плата (13-30 UTC). США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (13-30 UTC). США - Уровень безработицы (13-30 UTC). США - Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (15-00 UTC). 6 января календари экономических событий Евросоюзе и США переполнены важными записями. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет очень сильным. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при закреплении под уровнем 1,0574 с целью 1,0430. Сейчас эти сделки можно держать. Покупать евровалюту я рекомендую при отбое от уровня 1,0430 с целью 1,0574 или при закрытии над нисходящим трендовым коридором на часовом графике с целью 1,0705. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 6 января. Стоит ли ждать от Nonfarm Payrolls высокого значения?

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила разворот в пользу американского доллара и падение к уровню 1,1883. Также я построил нисходящую линию тренда, которая соприкасалась с ценой уже четыре или пять раз и характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Отбой курса пары от уровня 1,1883 сработает в пользу британца и начала роста в направлении уровня 1,2007. Закрепление котировок под 1,1883 повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,1737. Сегодняшний день очень важен для перспектив американской валюты. В первую пятницу каждого месяца трейдеры получают важную информацию о состоянии рынка труда в США и безработице. Эти данные сейчас являются наиболее важными наравне с отчетами по инфляции, так как именно они показывают, высока ли вероятность наступления рецессии. Члены совета директоров ФРС неоднократно говорили в последние месяцы, что американскую экономику ждет лишь небольшой спад, но не рецессия. Они указывали, что рынок труда находится в отличном состоянии, а рецессия невозможна без увольнений, без роста безработицы, без снижения количества предлагаемых рабочих мест. Некоторые экономисты не верят ФРС, считая, что рецессия неизбежна, но экономические показатели пока говорит о том, что правы члены FOMC. Сегодняшний отчет покажет, кто прав в действительности. В данное время трейдеры ожидают прироста количества рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 200-220 тысяч. На мой взгляд, реальное значение может быть ниже, так как в последние месяцы прогнозы всегда превышались. Постоянно так быть не может, ведь ФРС от заседания к заседанию повышала процентную ставку, что не может вообще никак не отражаться на показателях безработицы и рынка труда. Я жду сегодня слабой статистики из США, что может вызвать падение доллара США. На 4-часовом графике пара выполнила закрытие под восходящим трендовым коридором, что я считаю важнейшим моментом, так как теперь настроение трейдеров меняется на «медвежье». Падение котировок может быть продолжено в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,1709, но вчера образовалась «бычья» дивергенция у индикатора CCI, которая позволяет рассчитывать на некоторый рост пары. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало более «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 5301 единицу, а количество Short – выросло на 10585. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. Однако за последние несколько месяцев ситуация изменилась кардинально и сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов не слишком высокая. Еще пару месяцев назад разница была троекратная. Таким образом, перспективы фунта сильно улучшились за последнее время. Однако в ближайшее время британец может продолжать падение, так как на 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в строительном секторе (09-30 UTC). США – Средняя почасовая заработная плата (13-30 UTC). США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (13-30 UTC). США - Уровень безработицы (13-30 UTC). США - Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (15-00 UTC). В пятницу в Великобритании выйдет только один индекс деловой активности, а в США – календарь экономических событий переполнен важными данными. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сегодня очень сильным. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал в случае закрытия под уровнем 1,2007 с целью 1,1883. Эта цель достигнута. Новые продажи – при закрытии под 1,1883 с целью 1,1737. Покупать британца я рекомендую при отбое от 1,1883 с целью 1,2007 на часовом графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 6 января. Фунт падает вслед за евро, но гораздо сильнее

Валютная пара GBP/USD в течение четверга возобновила нисходящее движение. В нашей прошлой статье мы говорили, что закрепление выше мувинга на 10-20 пунктов не является сигналом к смене тенденции и мы ждем возобновления падения. Этот прогноз реализовался уже на следующий день даже без помощи Нонфармов и безработицы в США, которые будут опубликованы в пятницу. В принципе, мы уже говорили, что факторов падения евро и фунта сейчас предостаточно. Началось все с того, что по итогам декабрьского заседания ЕЦБ и БА снизили темпы ужесточения монетарной политики, хотя делать этого не должны были, потому что инфляция остается чрезвычайно высокой и замедлилась лишь один раз. Однако евро и фунт продолжали еще некоторое время расти по инерции, но теперь ситуация меняется на противоположную, а рынок начинает вспоминать все факторы, а не только выгодные евро и фунту. Также можно заявить, что ухудшение эпидемиологической обстановки в мире - это тоже фактор в пользу доллара. Вспомните, как сильно росла американская валюта в начале пандемии! Слухи о сильной и длительной рецессии британской экономики – также вряд ли можно записать в актив фунту. Техническая картина говорит нам о том, что фунт каким-то чудом вырос на 2000 пунктов за 2,5 месяца... Всё, решительно всё указывает на то, что пара должна падать, что она в данное время и делает. Протокол ФРС, неплохие данные из-за океана на этой неделе стали лишь «вишенкой на торте». Если еще и сегодня рынок получит неплохие Нонфармы, хорошую безработицу и не провалившийся индекс ISM для сектора услуг, то валюта США может вырасти еще сильнее. А потом мы ждем долгого периода консолидации, так как рынок уже отработал наиболее важный фактор ставок ЕЦБ, ФРС и БА. Поэтому сосредоточится на геополитической и эпидемиологической ситуации. Если два этих фактора не покажут серьезного ухудшения, то фунт может несколько месяцев торговаться по принципу «качелей», но на 4-часовом ТФ это будут движения по 400-500 пунктов в каждую сторону. NonFarm Payrolls – идеальное завершение недели Сразу хочется отметить, что рынок нас несколько удивил на этой неделе. Мы ожидали, что флэт продлится чуть дольше, но трейдеры ринулись в бой с самого начала года. На этой неделе мы уже увидели минимум три волатильных дня, а сегодня может быть и четвертый. Макроэкономический фон пятницы объективно наиболее сильный на этой неделе. Если фунт проходил по 130-180 пунктов в другие дни, то сегодня может пройти еще больше. Основным вопросом сейчас является «какими будут Нонфармы?». Мы хотели бы в очередной раз заметить, что этот показатель падает уже около года, но он не падает ниже своего «нормального» значения. После того как ФРС стимулировала низкими ставками и программой QE экономику после пандемии, Нонфармы взлетели вверх и сейчас они просто возвращаются к своим привычным значениям, а не падают в прямом смысле этого слова. Мы считаем, нормальным значением этого показателя 200-300 тысяч новых рабочих мест в месяц. Прогноз на декабрь составляет 200-220 тысяч. Последние четыре месяца находились в диапазоне 200-300 тысяч. Последние несколько отчетов превысили прогнозные значения. С нашей точки зрения, все эти факты говорят о том, что ниже 200 тысяч значение Нонфармов завтра мы не увидим. Конечно, может быть все, что угодно, но любое значение выше 200 тысяч рынок должен воспринять позитивно. То же самое и с безработицей. Если она неожиданно вырастет до 3,8%(вряд ли сильнее), это не будет чем-то страшным, так как минимальным значением за последние 50 лет является 3,5%. Вряд ли участники рынка считают, что безработица 3,5% - это единственно возможный фактор покупок доллара. Таким образом, если американская статистика не провалится сегодня однозначно, то мы считаем, что рост доллара продолжится. Если провалится, то локально доллар может подешеветь, но потом опять возобновит рост. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 138 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 6 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1759 и 1,2035. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1902 S2 – 1,1841 S3 – 1,1780 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1963 R2 – 1,2024 R3 – 1,2085 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме завершила боковое движение и возобновила нисходящую тенденцию. Поэтому на данный момент следует оставаться в коротких позициях с целями 1,1841 и 1,1759 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать длинные позиции в случае уверенного закрепления цены выше мувинга с целями 1,2146 и 1,2207. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 6 января. Протокол ФРС позволил паре сохранить нисходящую тенденцию.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2007 пришелся на момент, когда MACD достаточно далеко прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейшее падение фунта. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 1.2007 и в тот момент MACD уже находился в области перепроданности, что позволяло рассчитывать на реализацию сценария №2 на покупку. Движение вверх от точки входа составило порядка 20 пунктов. Во второй половине дня тест 1.2007 пришелся на начало движения MACD вниз, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу. В результате пара обвалилась более чем на 80 пунктов.Довольно посредственные данные по индексу PMI для сферы услуг и композитному индексу PMI Великобритании не позволили фунту сильно вырасти в первой половине дня. Сильный отчет по рынку труда США и вовсе развалил все надежды покупателей и обвалил пару уже в ходе американской сессии. На сегодня запланирован лишь один отчет по индексу PMI для строительного сектора Великобритании, который вряд ли будет иметь определяющее значение в текущей ситуации. Куда более важно то, какими окажутся отчеты по американской экономике. Уровень безработицы и изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США определят дальнейшее направление пары. Сильные отчеты – падение GBPUSD к новым месячным минимумам. Индекс деловой активности в секторе услуг и его хорошие показатели приведут к еще большему движению фунта вниз.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1937 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2007 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2007 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только при сильных данных по индексам PMI. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1888, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1937 и 1.2007.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1888 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1825, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае сильной статистики по рынку труда США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1937, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1888 и 1.1825.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0624 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал и стал ждать сигнал на продажу согласно сценарию №2. Спустя короткий промежуток времени повторный тест 1.0624 в момент нахождения MACD в области перекупленности привел к сигналу на продажу евро. В результате движение вниз составило около 35 пунктов. Покупки на отскок от 1.0544 не принесли большого успеха.Индекс цен производителей еврозоны снизился, что и ограничило вчерашний рост евро, а вот сильные данные по изменению числа занятых от ADP привели к резкому укреплению доллара и падению EURUSD. Сегодня в первой половине дня нужно присмотреться к отчетам по изменению объема розничной торговли и изменению объема заказов в промышленности Германии, а также к данным по индексу потребительских цен в еврозоне. Рост инфляции поможет евро удержать позиции на минимумах недели. Вторая половина дня будет куда интересней: уровень безработицы и изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США определят дальнейшее направление пары. Сильные отчеты – падение EURUSD к новым месячным минимумам с заделом на возврат к паритету. Индекс деловой активности в секторе услуг и его хорошие показатели приведут к еще большему движению евро вниз.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0538 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0574. В точке 1.0574 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно в первой половине дня после хорошей статистики, но вряд ли он будет продолжительным. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0508, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0538 и 1.0574.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0508 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0471, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0538, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0508 и 1.0471.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Канадский доллар ослаб

В четверг канадский доллар ослаб по отношению к своему американскому аналогу, откатившись на половину своего прохода предыдущего дня, так как инвесторы обеспокоены перспективами политики Федеральной резервной системы, а данные показали, что торговый баланс Канады колеблется в сторону дефицита.Фьючерсы на фондовые индексы США упали, а доллар США вырос по отношению к корзине основных валют после того, как более значительный, чем ожидалось, рост занятости в частном секторе США подорвал оптимизм в отношении того, что ФРС откажется от своей ястребиной позиции.Отчеты о занятости в США и Канаде, которые должны быть опубликованы в пятницу, могут дать дополнительные сведения о перспективах процентных ставок. Экономисты ожидают, что в декабре Канада добавит 8000 рабочих мест.Существует 60-процентная вероятность того, что Банк Канады повысит ставки на 25 базисных пунктов при принятии следующего политического решения 25 января.По данным Статистического управления Канады, торговый дефицит Канады в ноябре составил 41 млн канадских долларов (30,3 млн долларов США) после пересмотренного положительного сальдо в размере 130 млн канадских долларов в октябре.Уменьшение энергоносителей способствовало падению экспорта, при этом импорт также сократился.Цена на нефть выросла на 0,4% до 74,84 доллара за баррель после резкого снижения в предыдущие два дня.Доходность государственных облигаций Канады была выше по всей кривой, отслеживая движение казначейских облигаций США. 10-летние выросли на 4,4 базисного пункта, до 3,187%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Запасы нефти увеличились, а бензина – сократились – EIA

После того как Управление энергетической информации США сообщило об увеличении запасов нефти на 1,7 млн баррелей за неделю, цены на нефть WTI немного выросли.Это по сравнению со скромным приростом в 700 000 баррелей на предыдущей неделе, который последовал за недельным снижением на 5,9 млн баррелей.EIA сообщило, что запасы сырой нефти на уровне 420,6 млн баррелей по-прежнему на 4% ниже среднего показателя за пять лет.Днем ранее Американский институт нефти оценил накопление запасов сырой нефти почти в 3,3 млн баррелей, сославшись на остановки нефтеперерабатывающих заводов, которые ежедневно потребляли около 1 млн баррелей при отключении перерабатывающих мощностей.В последнюю неделю 2022 года запасы топлива сократились.Запасы бензина сократились на 300 000 баррелей, а производство составляет в среднем 8,5 млн баррелей в день. Это по сравнению с сокращением запасов в размере 3,1 млн баррелей за предыдущую неделю и добычей в 10,1 млн баррелей в день.По оценкам EIA, запасы средних дистиллятов сократились на 1,4 млн баррелей за последнюю неделю прошлого года, а производство составило в среднем 4 млн баррелей в сутки.Эти цифры сопоставимы с накоплением запасов в 300 000 баррелей и производством в 5,1 млн баррелей в сутки. Запасы дистиллятов в США остаются ниже среднего сезонного показателя за пять лет, несмотря на поздний рост в течение года.Между тем НПЗ перерабатывали в среднем 13,8 млн баррелей сырой нефти в день в последнюю неделю 2022 года по сравнению с 16,1 млн баррелей в сутки на предыдущей неделе.Импорт на прошлой неделе составил в среднем 5,7 млн баррелей в сутки по сравнению с 6,2 млн баррелей в сутки неделей ранее, а последний средний показатель за четыре недели составил 6,2 млн баррелей в сутки.Цены на нефть начали год со слабого начала, так как экономическая обеспокоенность усилилась: МВФ прогнозирует, что треть мировых экономик в этом году может погрузиться в рецессию, а центральные банки говорят о том, что не планируют менять свой агрессивный подход к контролю над инфляцией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 6 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готовится

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2027 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.2027 снизу вверх в первой половине дня после выхода слабых данных по индексам PMI – все это привело к точке входа на продажу фунта и вылилось в его очередную распродажу. В результате пара прошла вниз около 30 пунктов, но до теста ближайшей поддержки 1.1986 дело так и не дошло. Во второй половине дня после сильного отчета от ADP фунт провалился, однако получить хорошие точки входа на продажу так и не удалось. Покупка на отскок от 1.1904 не принесла ожидаемого результата. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня в первой половину дня советую обратить внимание на отчет по индексу PMI для строительного сектора Великобритании. На вчерашних данных по сфере услуг фунт уже упал, тоже самое может произойти и сегодня – если отчет также разочарует. Но куда более важна статистика по рынку труда США, ожидаемая во второй половине дня. О ней мы подробней и поговорим в прогнозе на американскую сессию. В текущей ситуации быкам только и остается, что рассчитывать на защиту ближайшей поддержки 1.1881, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку и позволит рассчитывать на выстраивание нижней границы коррекционного канала с перспективой возврата к сопротивлению 1.1932. Только после закрепления на этом диапазоне, что может произойти только благодаря сильной статистики по Великобритании, можно рассчитывать на более резкий рывок вверх и обновление уровня 1.1982, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Выход выше 1.1982 с аналогичным тестом откроет перспективы роста на 1.2033, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1881, давление на GBP/USD возрастет, что приведет к сносу стоп-приказов покупателей, расставленных ниже и к обновлению очередного минимума. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.1829. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1781 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Вчера медведи быстро воспользовались хорошей статистикой по США и намереваются сделать то же самое и сегодня. В первой половине дня в их задачу входит защита азиатского сопротивления 1.1932. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, у продавцов есть все шансы на новое обновление минимумов этого года. Формирование ложного пробоя в районе 1.1932 после слабого строительного PMI - хороший сигнал на продажу в расчете на возврат медвежьего рынка и повторное снижение к 1.1881. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу с движением к 1.1829 и перспективой обновления 1.1781, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1932, ничего страшного не произойдет, но давление на фунт ослабнет. В таком случае, только ложный пробой в районе 1.1982 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2033, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 20 декабря наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. После ключевых заседаний центральных банков, в том числе и Банка Англии, стало понятно: регуляторы собираются и дальше повышать процентные ставки и ужесточать денежно-кредитную политику, что по всем правилам, должно приводить к спросу на национальные валюты, в том числе и британский фунт. В отчете просматривается именно такое положение дел. Но учитывая, что данные по ВВП за 3-й квартал в Великобритании были пересмотрены сторону более крупного сокращения, а наступление рецессии – это не ожидание следующего года, а реальность этого, вряд ли можно говорить о том, что трейдеры с таким же рвением продолжат покупать фунт в январе. В последнем COT отчете указано, что короткие некоммерческие позиции сократились на 16 860, до уровня 40 887, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 3 276, до уровня 35 284, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -5 603 против -25 739 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2177 против 1.2377.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность развития медвежьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1982.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Отчет Non-Farm Employment может укрепить доллар. Видеопрогноз на 6 января

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0535 приведет к росту евро в район 1.0566 и 1.0596 Прорыв 1.0493 приведет к распродажам евро в район 1.0451 и 1.0395 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1932 приведет к росту фунта в район 1.1982 и 1.2033 Прорыв 1.1881 приведет к распродажам фунта в район 1.1829 и 1.1781 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема розничной торговли Германии Изменение объема заказов в промышленности Германии Индекс потребительских цен в еврозоне Индекс PMI для строительного сектора Великобритании США: Уровень безработицы Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе Индекс деловой активности в секторе услуг от ISMМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сильные данные с рынка труда США обвалят американский рынок акций и поддержат доллар (есть вероятность роста пары USDJPY

Рынок продолжает лихорадить с началом нового года. Инвесторы стараются для себя понять перспективы действий мировых центральных банков в условиях снижения инфляции, но при этом все еще остающейся достаточно высокой, а также все еще довольно неплохо чувствующего себя рынка труда в Америке. В четверг были представлены данные по числу новых рабочих мест в американской экономике от компании ADP. Также были озвучены цифры по заявкам на пособие по безработице за последнюю предновогоднюю неделю. И значения этих показателей оказались лучше, причем значительно, чем это предполагалось. Итак, согласно прогнозу, американская экономика в декабре получила 235 000 новых рабочих мест против прогноза в 150 000. Помимо этого, предыдущие ноябрьские были пересмотрены в сторону повышения до 182 000. Число заявок на пособие по безработице вместо роста до 225 000 упало до 204 000. Фактически опубликованные цифры продемонстрировали крайне неприятную для фондового рынка картину, смысл которой состоит в том, что, несмотря на драконовские повышения ставок в прошлом году, рынок труда чувствует себя отлично, а это значит, упрощенно говоря, что американцы, имея работу, продолжают тратить деньги, что может с высокой вероятностью замедлить снижение инфляции. А так как ФРС поставила во главу угла необходимость в первую очередь бороться с этой напастью, то существует реальный риск продолжения увеличения ставок даже выше тех уровней, которые были предложены регулятором на декабрьском заседании. Пока рынок рассчитывает, что ЦБ, подняв учетную ставку на февральском заседании на 0.25%, далее сделает паузу, но данные с рынка труда могут все изменить. Конечно, цифры от ADP не являются официальными, но часто служат неким ориентиром. И вот сегодня будут опубликованы уже официальные данные от Минтруда, и вот если они покажут больший рост количества новых рабочих мест, то можно будет наблюдать продолжение падения рынка акций в Америке, так как в нынешней ситуации рынок воспринимает данные таким образом, исходя из принципа «чем хуже, тем лучше», или если данные по количеству новых рабочих мест выйдут хуже ожиданий или в русле прогноза, то рынок это будет оценивать как возможность прекращения дальнейшего повышения ставок, что благотворно скажется на спросе на акции компаний и окажет давление на курс доллара. Следует также учесть, что кумулятивный эффект от этих данных либо усилится и проявится обвалом рынка акций, если выходящие на следующей неделе цифры по инфляции покажут ее замедление или даже небольшое повышение, либо, наоборот, ослабнет, если значения потребительской инфляции окажутся ниже ожиданий. В этом случае мы ожидаем заметного роста спроса на акции, ослабление курса доллара, что приведет к продолжению роста цены на золото и нефть. Прогноз дня: EURUSD Пара торгуется выше уровня 1.0505. Если данные по занятости в Америке окажутся лучше ожиданий, с высокой вероятностью пара снизится ниже этого уровня и упадет к 1.0445. USDJPY Пара торгуется у отметки 134.45, преодоление которой и закрепление выше нее может привести ее к росту к 137.20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс