Обзор пары GBP/USD. 11 января. Медицинский коллапс в Великобритании.

Валютная пара GBP/USD в течение вторника начала корректироваться, но пока что располагается выше скользящей средней линии. Поэтому на данный момент можно сказать, что восходящая тенденция сохраняется. Мы неоднократно уже говорили, что ждем падения евро и фунта. Если фунт стерлингов хотя бы процентов на 50-60 оправдывает наши ожидания, так как в последние недели все-таки наблюдалось определенное падение, то евро их не оправдывает вообще. Но речь в этой статье идет о фунте стерлингов. Итак, в понедельник и вторник никакой важной макроэкономической статистики не публиковалось. Памятуя о том, как отреагировал рынок на статистику из-за океана в пятницу, наверное, даже хорошо, что никаких публикаций в эти дни не было. Мы считаем, что достаточно неплохие отчеты по рынку труда и безработице спровоцировали абсолютно алогичное падение доллара. Но это уже история. В данное время фунт падает, поэтому можно рассчитывать на новое закрепление ниже скользящей средней линии. На этой неделе в Великобритании выделить можно только пятницу. В этот день выйдут отчеты по ВВП, промышленному производству. Честно говоря, мы не ждем сильной реакции трейдеров на эти данные, хотя бы потому, что логики в движениях сейчас очень мало, а участники рынка больше интересуются статистикой из США, а не из Великобритании. В Британии, если можно так выразиться, все стабильно плохо. С тех пор, как народ Великобритании с минимальным перевесом решил, что покинуть ЕС – это хорошая идея, фунт стерлингов девальвировал в полтора раза, страна по-прежнему находится в непрекращающемся политическом кризисе, консерваторы после Бориса Джонсона и Лиз Трасс могут потерять свое большинство в Парламенте уже на ближайших выборах, а Риши Сунак, который пришел, как спаситель экономики, пока что принимает такие решения, которые могут и его отправить в досрочную отставку. Господин Сунак пока не вызвал в свой адрес откровенной критики, но в то же время он повысил налоги, что уже спровоцировало бунт среди медицинских работников. «Коронавирус» возвращается на Туманный Альбион. Бунт среди медицинских работников во время новой вспышки «коронавируса». Если помните, несколько недель назад мы говорили, что вспышка COVID в Китае не особенно страшна для мировой экономики, пока она локализована внутри самого Китая. Но мы были откровенно удивлены тем, что практически ни одна страна мира не закрыла сообщение с Китаем, хотя по неофициальной информации счет на заболевших «короной» шел уже на сотни миллионов. Итог был понятен и очевиден: уже в 29 странах мира зафиксированы случаи заболевания новым штаммом омикрона, а на некоторых самолетах из Китая чуть ли не половина пассажиров была заражена. Не удивительно, что сейчас по всему миру отмечается рост числа случаев заболевания. В Великобритании по этому поводу было назначено экстренное совещание, возглавляемое самим Риши Сунаком. Британская медицинская система из-за довольно холодного климата каждую зиму сталкивается с ростом заболеваний гриппом и другими сезонными вирусными инфекциями. Сейчас к ним добавился еще «коронавирус», который имеет склонность очень быстро распространяться среди людей. Итог: больницы переполнены пациентами, скорые помощи не могут сдать пациентов в больницы, а многие люди часами и сутками ждут приезда медиков. И именно в это же время медицинские работники решили устроить забастовку на фоне отказа в повышении заработной платы и стремительного обесценивания национальной денежной единицы фунта из-за высокой инфляции и повышения налогов. Конечно, повышение налогов не касается медсестер, которые вряд ли зарабатывают по 125 тысяч фунтов в год, но в целом финансовая ситуация для многих медицинских работников ухудшается, а ведь именно от них зависит здоровье нации. С точки зрения правительства, повышать зарплаты нельзя, так как это может еще больше усилить инфляцию, которую не удается замедлить даже после 8 повышений ключевой ставки, что, в свою очередь, тормозит экономический рост. А, тем временем, британская экономика вошла в рецессию и грозится пробыть в ней не менее 2 лет. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 162 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В среду, 11 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1992 и 1,2316. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2146 S2 – 1,2085 S3 – 1,2024 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2207 R2 – 1,2268 R3 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме пытается начать новый виток восходящего тренда. Поэтому на данный момент можно рассматривать новые длинные позиции с целями 1,2268 и 1,2351 в случае разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать короткие позиции можно в случае уверенного закрепления цены ниже мувинга с целями 1,1992 и 1,1902. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 11 января. ФРС активно сокращает собственные баланс и денежную массу. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 11 января. ФРС активно сокращает собственные баланс и денежную массу.

Валютная пара EUR/USD во вторник попыталась начать нисходящую коррекцию, но у нее опять ничего не получилось. Таким образом, по итогам вторника нельзя сделать никаких новых выводов. Европейская валюта опять растет, и этот рост весьма сложно объяснить, если обратиться к техническим или фундаментальным факторам. Следует напомнить, что, в принципе, абсолютно любое движение любого инструмента на валютном рынке можно легко объяснить. Другой вопрос, следует ли каждое движение просто объяснять постфактум, вместо того чтобы предсказывать его? К сожалению, далеко не всегда получается предсказать то или иное движение, хотя бы потому, что любой рынок – это огромное количество участников, в том числе и крупных игроков, которые далеко не всегда руководствуются желанием получить прибыль по валютной операции. Следовательно, сейчас может не быть ни одного фактора роста евровалюты, но она все равно может расти, если спрос на нее растет. А спрос может увеличиваться по причинам необходимости вести бизнес-деятельность крупных корпораций и банков. В этом случае мы получаем следующую картину: фундамент и макроэкономика говорят, как минимум, о нелогичности роста евровалюты, но та все равно растет. Именно такую картину мы и наблюдаем уже месяц. Вчерашний день был практически пустым, с точки зрения «фундамента» и макроэкономики. Запланировано было только выступление Джерома Пауэлла, но для того, чтобы последовала реакция на такое событие, требуется новая риторика или тезисы от главы ФРС. Если господин Пауэлл вновь повторяет все то, что трейдеры уже давным-давно знают, то на что тут реагировать? А сейчас нет смысла ожидать изменения риторики, так как планы ФРС по монетарной политике известны всем и в них нет никакого секрета. Последние макроэкономические публикации нельзя назвать резонансными, скорее они были в рамках прогнозов и ожиданий. Мы по-прежнему считаем, что Нонфармы и безработица должны были спровоцировать рост доллара, а не падение, а инфляция уже на этой неделе может показать шестое подряд снижение. Поэтому менять риторику Пауэлл сейчас не имеет оснований. Программа QT продолжает действовать. В последнее время все как-то позабыли, что ФедРезерв применяет не только повышение ключевой ставки в рамках борьбы с высокой инфляцией. Уже около полугода действует программа QT, которая представляет собой сокращение баланса ФРС. Иными словами, регулятор распродает казначейские и ипотечные облигации, которые ранее активно скупал в рамках программы QE, и изымает таким образом из экономики лишние деньги, которые и породили ранее высокую инфляцию. Поэтому инфляция падает не только из-за повышения ключевой ставки. По состоянию на декабрь, баланс ФРС сократился на 350 млрд долларов и составляет теперь около 8,5 триллионов. Если взять показатель денежной массы M1, то он составляет сейчас 19,9 трлн долларов и сократился примерно на 1 триллион за последние полгода. Как видим, этот инструмент тоже является вполне рабочим, но до пандемии денежная масса M1 равнялась... 4,8 трлн долларов. То есть она выросла в 4 раза. Если у кого-то имелись вопросы, почему выросла инфляция, сейчас их быть уже не должно. Таким образом, вывод номер один: в любом случае программа QT должна действовать еще очень долго, потому что ставки ставками, но ФРС не собирается их вечно держать на высоком уровне. Когда инфляция вернется к 2% ставку нужно будет снижать для нового разгона экономики, что может породить новый разгон индекса потребительских цен. Поэтому после возврата инфляции к 2% ФедРезерв будет стараться удержать это значение только при помощи программы QT(количественное ужесточение). Для доллара этот фактор позитивен, но ЕЦБ в данное время тоже начал сокращать баланс, а рынок в любом случае не слишком стремится к покупкам американской валюты. Поэтому в ближайшее время большее внимание следует обращать на технический анализ, но при этом не забывать, что, с фундаментальной точки зрения, причин у евровалюты расти немного. Уровень Мюррея «8/8» может сдержать на некоторое время рост евровалюты, но для падения требуется хотя бы закрепление ниже мувинга. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 11 января составляет 110 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0626 и 1,0846 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 S2 – 1,0498 S3 – 1,0376 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0864 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается продолжить движение вверх. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целью 1,0864 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции можно после закрепления цены ниже мувинга с целью 1,0498. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 11 января. Медицинский коллапс в Великобритании. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 11 января 2022 года

Во вторник евро проторговался с амплитудой около 20 пунктов, консолидируясь под целевым диапазоном 1.0758/87. Этим сохраняется вероятность модернизации дивергенции, вероятная форма которой отмечена на дневном графике пунктирной линией.Выступивший вчера глава ФРС Джером Пауэлл был подчёркнуто нейтральным, инвесторы теперь ждут данные по инфляции в США в четверг.На четырёхчасовом графике цена также консолидируется под нижней границей целевого диапазона, и благодаря этому локальному боковику, сигнальная линия осциллятора Марлин снижается. Как следствие, создаётся перспектива дивергенции, при которой цена может выйти над верхнюю границу целевого диапазона (1.0787 – вершину 30 мая).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 11 января 2022 года

Британский фунт вчера попытался закрепиться над целевым уровнем 1.2155 (минимум 13 мая и близкий к вершине 24 ноября), но закрепления не получилось. Осциллятор Марлин не достиг нулевой линии, оставаясь на территории понижающейся тенденции. Повышается вероятность если не разворота пары GBP/USD, то попытки к преодолению поддержки 1.1933 вместе с линией Крузенштерна.Помешать фунту снизиться могут фундаментально-спекулятивные причины, главная из которых ожидается завтра – публикация декабрьских ИПЦ в США. И конкретно к рассматриваемой технической ситуации может быть получен по данной фундаментальной причине ложный бросок цены вверх, так как консолидация кратковременна, торговые объёмы высоки и предупреждают о вероятном перепозиционировании крупных игроков. Ложность роста цены может быть выражена в том, что целевой уровень 1.2410 не будет достигнут, цена в скором времени вернётся под 1.2155 и далее под 1.1933.На графике четырёхчасового масштаба цена развивается ниже уровня 1.2155, но пока осциллятор Марлин удерживается в положительной области, такое накручивание цены на уровень, кроме как о продолжении бокового движения, ни о чём не говорит. Главным же признаком разворота на данном масштабе станет преодоление ценой линии Крузенштерна (1.2040).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 11 января 2022 года

Австралийский доллар во вторник снизился на 22 пункта, к сожалению, не явно коррелируя с сырьевыми рынками, как мы рассчитывали на это в прошлом обзоре по рассматриваемой валютной паре. Медь вчера подорожала на 1,26%, газ подешевел на 6,9%.Качественного выхода цены над сопротивление 0.6917 (вершина 1 августа 2022 года) не произошло. Дивергенция с осциллятором уже сформирована (сиреневая линия), но всё же сохраняется риск её модернизации к менее крутому наклону (лазурная пунктирная линия). Пределом роста выступает целевой уровень 0.7048. Вероятно, данный вопрос разрешится завтра, с выходом данных по инфляции в США.На четырёхчасовом масштабе цена закрепилась под 0.6917, но цена всё ещё находится выше индикаторных линий и осциллятор Марлин в зоне роста. Цена может без заметных трудностей вернуться над линейное сопротивление. Первым признаком разворота станет преодоление ценой индикаторной линии Крузенштерна, уход под отметку 0.6845.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 11 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник пыталась начать новый виток нисходящего движения, но пока что получается очень плохо. После того, как фунт стерлингов вырос в пятницу и понедельник, необходима опять-таки нисходящая коррекция. Скоро мы уже в каждой статье будем говорить, что необходима коррекция, при чем на абсолютно всех таймфреймах. Но таковы реалии. Фунт вырос тогда, когда был бы более логичен рост доллара США. Вчера же макроэкономический и фундаментальный фон просто отсутствовал, а выступление Джерома Пауэлл абсолютно никакой новой информации трейдерам не дало. На 30-минутном ТФ все движение выглядит, как «качели». Несколько недель фунт находился во флэте, сейчас можно сказать, что движение трансформировалось, но не в тренд. Таким образом, уже завтра или после завтра может начаться падение с возвратом на исходные позиции утра пятницы. Ни линии тренда, ни канала сейчас нет и быть не может. 5M график пары GBP/USD. Анализируя 5-минутный ТФ, мы задавались вопросом, не слишком ли близко уровни находятся друг к другу и не слишком ли много их. Но сегодняшний день показал, что они отрабатываются очень хорошо. В диапазоне 1,2141-1,2186 сегодня было сформировано несколько хороших сигналов, но заработать по ним было достаточно проблематично, так как при формировании сигнала цена тут же оказывалась около целевого уровня. Можно было заработать пару десятков пунктов, но не более. Даже когда цена закрепилась ниже уровня 1,2141, вниз движение продолжалось недолго, а значит сделка на продажу закрылась по ближайшему сигналу на покупку, следовательно все в том же диапазоне 1,2141-1,2186. День получился прибыльным, что уже неплохо, учитывая характер движения пары во вторник. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар вновь начала расти в прошлую пятницу, что совершенно не соответствует тому макроэкономическому фону, который был в распоряжении трейдеров. Поэтому мы не считаем, что текущий рост пары логичен и ждем нового витка падения. Также рынок может на этой неделе осознать, что падение доллара в пятницу было несправедливым и начать покупать его без видимых причин. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1950-1,1957, 1,2008, 1,2057-1,2079, 1,2141, 1,2186-1,2205, 1,2245-1,2260, 1,2337-1,2343, 1,2371. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На среду ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одного важного события. Волатильность может оставаться невысокой, а трендовое движение – отсутствовать. Вместе с тем, мы будем ждать нового витка нисходящего движения, но это не означает, что пара в течение дня пройдет 100-150 пунктов вниз. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 11 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник торговалась в течение дня в абсолютном флэте. Рынок наконец-то насладился пятничной статистикой из Америки, двое суток отрабатывал ее покупками европейской валюты, и лишь во вторник успокоился по этому поводу. Так как ни одной публикации не было запланировано на этот день, то и движений в течение дня не было никаких, что хоть немного логично. А логики в движениях пары с каждым днем становится все меньше и меньше. Правда, на сегодня было запланировано выступление Джерома Пауэлла, но, учитывая общую волатильность дня, равную 48 пунктам, вряд ли глава ФРС сообщил что-либо важное. В данное время также отсутствует какая-либо тенденция, несмотря на ощутимый рост в пятницу и понедельник. На старших ТФ отлично видно, что цена движется с хорошим разлетом, но в основном вбок. Поэтому сейчас возможен и флэт, и «качели». 5M график пары EUR/USD. На европейской торговой сессии начинающие трейдеры вообще могли не заходить в торговый терминал. Пара около 6 часов двигалась вдоль уровня 1,0736, уходя на 10-15 пунктов то выше него, то ниже. Конечно, при желании и тут можно было рассмотреть торговые сигналы, но мы считаем такое движение чистым флэтом, поэтому заходить в рынок в это время явно не стоило. На американской торговой сессии стало понятно, что сильных и трендовых движений ожидать не стоит, даже несмотря на уход котировок ниже уровня 1,0736. Два сигнала все-таки сформировались около этого уровня, но мы считаем, что рисковать не следовало, так как именно в этом время началось выступление Джерома Пауэлла и никто не знал, чем оно закончиться. Закончилось оно по факту ничем, но флэт – это тоже определенное движение, которое лучше обходить стороной. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара начала новый виток восходящего движения, который не является логичным и обоснованным, а также может быть часть флэта или «качелей» на старших ТФ. Мы по-прежнему выступает за то, что евровалюта должна падать и довольно сильно, но рынок в очередной раз показывает, что он пока не готов к продажам и использует любой повод для покупок евровалюты. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0536, 1,0587-1,0607, 1,0657-1,0668, 1,0697, 1,0736, 1,0787-1,0806, 1,0837, 1,0905. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В среду ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано никаких важных событий. Поэтому волатильность может оставаться невысокой, а трендовое движение – отсутствовать. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа падает после эффектного скачка накануне

Во вторник ведущие биржевые показатели Западной Европы торгуются в красной зоне. Инвесторы находятся в волнительном ожидании свежей статистики по инфляции в Соединенных Штатах. Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 просел на 0,6% – до 445,67 пункта. Французский CAC 40 потерял 0,49%, немецкий DAX снизился на 0,6%, а британский FTSE 100 упал на 0,29%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг французской компании Spie S.A., специализирующейся в области электротехники, машиностроения и климатической техники, обвалилась на 5,7%.Котировки британского поставщика инфраструктурных решений в области информационных технологий Softcat PLC упали на 5,1%.Рыночная капитализация британского разработчика видеоигр Games Workshop Group PLC просела на 4,8%.Цена акций британской компании по доставке еды через Интернет Deliveroo PLC снизилась на 3,8%.Стоимость ценных бумаг датской энергетической компании Oersted A/S выросла на 3,6%.Котировки немецкого производителя автомобилей, двигателей, велосипедов и мотоциклов Bayerische Motoren Werke AG (BMW AG) поднялись на 0,9%. Накануне компания отчиталась об увеличении продаж электромобилей в ушедшем году более чем вдвое. Рыночная капитализация крупнейшей розничной сети Великобритании Tesco Plc поднялась на 0,4%.Цена акций британской сети супермаркетов J Sainsbury Plc подскочила на 0,9%.Настроения на рынкеВо вторник европейские трейдеры фиксируют прибыль и воздерживаются от рисков в ожидании выхода статистических данных по инфляции в Соединенных Штатах.Согласно предварительным прогнозам аналитиков, уровень потребительских цен в стране в декабре замедлился в годовом выражении до 6,5% с ноябрьских 7,1%.Свежая статистика по инфляции поможет трейдерам спрогнозировать дальнейшую позицию Федеральной резервной системы США в области денежно-кредитной политики.Кроме того, сегодня инвесторы анализируют недавние заявления представителей Федрезерва США. Так, накануне глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли высказала мнение о том, что американский ЦБ будет вынужден увеличить ключевую процентную ставку выше 5% для борьбы с рекордным уровнем инфляции в государстве. Во вторник вечером состоится выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, за которым будут внимательно следить трейдеры со всего мира.Напомним, в рамках декабрьского заседания американский центробанк повысил процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 4,25–4,5% годовых. При этом уровень ставки достиг максимума с 2007 года. В комментарии по итогам декабрьской встречи Пауэлл заявил, что Федрезерв США будет держать курс на ужесточение монетарной политики до тех пор, пока потребительские цены не вернутся к целевому уровню в 2%.Согласно последним данным крупнейшего североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, более 70% экспертов в феврале ожидают увеличения ключевой процентной ставки в США на 0,25 процентного пункта, до 4,5–4,75% годовых.Во вторник европейские трейдеры также анализируют экономическую статистику по государствам региона. Согласно опубликованным сегодня утром данным от Национального института статистики и экономических исследований Франции, в ноябре ушедшего года объем промышленного производства в стране значительно вырос по отношению к октябрю, когда он упал на 2,5%. Ключевая причина подъема промпроизводства во Франции – восстановление активности предприятий после резкого снижения в связи с забастовками на нефтеперерабатывающих заводах.Так, в ноябре объем промышленного производства государства увеличился на 2% в помесячном выражении. При этом опрошенные ранее эксперты ожидали роста показателя лишь на 0,8%. Тем временем, согласно свежим данным от Британского консорциума предприятий розничной торговли, в ушедшем декабре уровень розничных продаж в Великобритании подскочил на 6,5% в годовом выражении, ускорившись по сравнению с ноябрьским увеличением на 4,1%. На текущей неделе инвесторы продолжают обсуждать новости об ослаблении коронавирусных ограничений в КНР, которые на протяжении последних нескольких лет были одними из самых строгих в мире. Так, с 8 января правительство Китая открыло границы с Гонконгом, а также отменило для прибывающих из-за рубежа путешественников обязательный карантин, связанный с пандемией COVID-19. При этом для въезда в государство будет требоваться отрицательный тест на коронавирус.Кроме того, ранее власти Пекина снизили уровень надзора за коронавирусом, отклонив юридические основы для введения усиленных мер борьбы с инфекцией.В ответ на этот шаг китайских властей некоторые государства ужесточили требования для приезжающих из КНР. Так, с 5 января Соединенные Штаты вводят обязательное тестирование для лиц, прибывающих авиарейсами из Китая.В последнее время трейдеры по всему миру были всерьез обеспокоены политикой «нулевого ковида» в Китае, т.к. новые и действующие в КНР ограничительные меры отрицательно сказывались на экономической активности государства, а также на фондовой торговле.В конце ноября в Шанхае вспыхнули массовые протесты местных жителей против жесткой антиковидной политики властей. Полиция разгоняла участников митинга с помощью газовых баллончиков. После этого рынки стали надеяться, что массовые протесты в городах КНР вынудят местные власти ослабить ограничения в регионах. Свежие новости из Китая стали долгожданным позитивным сигналом о том, что вторая по величине экономика мира может снова вернуться к уверенному росту.Итоги торгов накануне В понедельник ведущие фондовые показатели Западной Европы закрылись ростом на фоне высокого аппетита инвесторов к рискам. Накануне трейдеры анализировали сильную статистику по Германии и другим странам региона. Дополнительным стимулом для увеличения европейского рынка акций стали новости из Соединенных Штатов и Китая. При этом лидерами подъема вчера оказались ценные бумаги сырьевого сектора.Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 подскочил на 0,88% – до 448,35 пункта. Французский CAC 40 вырос на 0,68%, немецкий DAX поднялся на 1,25%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,33%. При этом в середине торгов накануне FTSE 100 подскочил до уровня более чем трехлетнего максимума. Главным фактором роста для британского фондового показателя стала новость об открытии Китаем своих границ, которая подарила трейдерам надежду на быстрый подъем второй по величине экономики мира. Стоимость ценных бумаг британского разработчика видеоигр Frontier Developments обвалилась на 42,4% после понижения аналитиками финансового прогноза для компании на 2023 год.Котировки немецкой химико-фармацевтической корпорации Bayer AG выросли на 2,6%.Рыночная капитализация британской игровой компании Devolver Digital просела на 9,4%. Накануне в компании отчитались о более низких, чем прогнозировал рынок, объемах продаж по итогам декабря и показателях за вторую половину 2022 финансового года.Цена акций немецкого производителя строительных материалов HeidelbergCement поднялась на 1,9%.Стоимость ценных бумаг британского оператора связи Vodafone Group снизилась на 0,02%. В понедельник руководство компании объявило о продаже венгерского подразделения Vodafone Hungary за 1,7 млрд евро. Покупатели – местные компании 4iG Public Ltd. и Corvinus Zrt. Завершение сделки запланировано на конец января 2023 года. Полученные средства Vodafone планирует направить на снижение долговой нагрузки. Котировки британо-шведского фармацевтического гиганта AstraZeneca Plc упали на 0,4% на новости о покупке американской компании CinCor Pharma Inc. за $1,3 млрд. В понедельник субиндекс горнодобывающих компаний, входящий в состав фондового показателя FTSE 100, вырос на 1,4% благодаря увеличению мировых цен на черное золото на фоне перспектив спроса в Китае. Вслед за этим рыночная капитализация британской горнодобывающей компании Anglo American Plc подскочила на 2,1%, чилийской Antofagasta – на 4,2%, а швейцарской Glencore – на 3,2%. Тем временем цена акций британской нефтегазовой British Petroleum и британо-нидерландской Shell выросла на 0,4% и 1,2% соответственно.В понедельник европейские трейдеры анализировали экономическую статистику по странам региона. Накануне Федеральное статистическое управление Германии (Destatis) сообщило о более существенном, чем прогнозировали эксперты, росте промышленного производства в стране по итогам ноября. Так, объем промпроизводства государства увеличился на 0,2% по сравнению с октябрем, когда как аналитики в среднем ожидали повышения на 0,1%.В позапрошлом месяце производство в перерабатывающей промышленности Германии выросло на 0,5%, объем выпуска промежуточных товаров – на 1,2%, средств производства – на 0,7%, а потребительских товаров – упало на 1,5%. Уровень выработки электроэнергии подскочил на 3%, а объемы строительства снизились на 2,2%.Тем временем по итогам ноября безработица в 19 странах еврорегиона осталась на октябрьской отметке в 6,5%.Согласно статистическим данным из ключевого доклада Министерства труда США, обнародованным накануне, в декабре 2022 года темпы роста количества рабочих мест, а также заработной платы в государстве замедлились. Так, средняя почасовая оплата труда в частном секторе увеличилась на 0,3% относительно ноября и на 4,6% – в годовом выражении. Аналитики прогнозировали показатели на уровне 0,4% и 5% соответственно.При этом количество занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 200 000 после роста на 263 000 в ноябре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин стабилен на фоне множества поддерживающих факторов

Утро вторника цифровое золото начало с бокового движения. На момент написания материала цена BTC балансирует на отметке $17 289. Накануне актив впервые с середины декабря 2022 года пробил отметку $17 000. По данным веб-сайта для отслеживания котировок цифровых активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала $17 162, а максимальная – $17 389.Минувшую торговую неделю криптовалюта закрыла в зеленой зоне, набрав 2,2% и завершив ее на уровне $17 000.Ключевой причиной увеличения главного виртуального актива на прошлой неделе эксперты называют рост американских фондовых индексов. Так, по итогам одной лишь пятницы биржевой показатель S&P 500 подскочил на 2,28%, NASDAQ Composite – на 2,56%, а Dow Jones Industrial Average – на 2,13%.К слову, с начала 2022 года аналитики все чаще стали подчеркивать высокий уровень корреляции американского рынка ценных бумаг и виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Кроме того, накануне экономисты аналитической платформы TradingView рассказали, что взаимосвязь рынка криптовалют с фондовым рынком США в минувшем квартале достигла 70%.Важным фактором поддержки для рынка криптовалют на текущей неделе стали статистические данные из ключевого доклада Министерства труда США, обнародованного в пятницу. Так, в декабре 2022 года темпы роста количества рабочих мест, а также заработной платы в государстве замедлились. Средняя почасовая оплата труда в частном секторе увеличилась на 0,3% относительно ноября и на 4,6% – в годовом выражении. Аналитики прогнозировали показатели на уровне 0,4% и 5% соответственно.При этом количество занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 200 000 после роста на 263 000 в ноябре.Свежая статистика от Министерства труда США способствовала росту рисковых активов, к которым традиционно относятся и криптовалюты. Напомним, в декабре 2022 года биткоин потерял 3,3% своей стоимости. С января минувшего года ВТС обвалился почти на 65%. При этом с ноября 2021 года, когда цифровое золото обновило исторический рекорд, оно потеряло в цене уже более 70%. Одновременно с этим многие другие виртуальные активы резко упали по сравнению со своими историческими уровнями. Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал вторник с боковика. К моменту написания материала монета торгуется по $1 321. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток лучшие результаты были зафиксированы у Ethereum (+0,98%), а худшие – у Cardano (-5,24%).По итогам минувшей недели все монеты из сильнейшей десятки, кроме стейблкоина Binance USD, продемонстрировали уверенный минус. При этом список роста здесь возглавила криптовалюта Cardano (+23,37%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Aptos (+24,61%), а в списке падения – Ethereum Classic (-5,98%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов худшие результаты продемонстрировал цифровой актив ОКВ (-9,62%), а лучшие – Gala (+139,96%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на вечер вторника общая рыночная капитализация криптовалют наконец смогла закрепиться выше важного ключевого уровня $800 млрд и составляет $814,465 млрд. Несмотря на это, с ноября 2021 года, когда показатель превышал уровень в $3 трлн, он снизился более чем втрое.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынки недооценивают инфляцию. Пауэлл не дал подсказок

Акции перешли к сдержанному росту, после того как Джером Пауэлл воздержался от каких-либо подсказок относительно перспектив процентных ставок на следующий день после того, как два официальных лица США заявили, что, возможно, слишком рано объявлять о победе над инфляцией.Индекс S&P 500 практически не изменился, поскольку глава ФРС не стал напрямую комментировать перспективы экономической или денежно-кредитной политики на форуме в Стокгольме во вторник. Доходность двухлетних казначейских облигаций, которые более чувствительны к неизбежным действиям ФРС, оставалась выше 4,2%. Доллар колебался.Европейские фондовые индексы продолжили ралли:Центральному банку, вероятно, потребуется поднять ставки выше 5%, прежде чем сделать паузу и удерживать ее в течение некоторого времени. Политики встречаются в конце месяца и, как ожидается, либо снова ужесточат ставку на 50 базисных пунктов, либо снизят ее до четверти пункта. Прогнозируется, что индекс потребительских цен в четверг покажет замедление до 6,5% в годовом исчислении до декабря.Тем не менее некоторые из крупнейших в мире управляющих активами, такие как BlackRock Inc., Fidelity Investments и Carmignac, предупреждают, что рынки недооценивают как инфляцию, так и максимальный пик процентных ставок в США, как и год назад.Глава JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон сказал что, возможно, придется выйти за рамки того, что ожидается в настоящее время, но он выступает за паузу, чтобы увидеть полное влияние прошлогоднего повышения. «Существует 50-процентная вероятность того, что текущие ожидания верны в предположении, что ФРС повысит свой контрольный показатель примерно до 5%, и 50-процентная вероятность того, что ему придется подняться до 6%», — сказал он в интервью, которое транслировалось во вторник на Fox Business.Всемирный банк снизил свои прогнозы роста для большинства стран и регионов и предупредил, что новые неблагоприятные потрясения могут привести к рецессии мировой экономики. Мировой валовой внутренний продукт, вероятно, увеличится на 1,7% в этом году, что примерно вдвое меньше, чем прогнозировалось в июне, заявил во вторник вашингтонский кредитор.Клиенты Bank of America Corp. продали на прошлой неделе американских акций на сумму 1,4 миллиарда долларов, что стало самым большим недельным оттоком с ноября, написали стратеги фирмы, включая Джилл Кэри Холл, в записке для клиентов. Все три группы клиентов — хедж-фонды, розничные и институциональные инвесторы — были нетто-продавцами.Поскольку сезон отчетности должен начаться в пятницу, настроения аналитиков в отношении S&P 500 в целом ухудшились.Данные, собранные Goldman Sachs Group Inc., показывают, что за последние три месяца чистое понижение аналитиками оценок прибыли для акций S&P 500 в течение следующих двух лет выросло до 32% от общего объема изменений. Если не считать 2008 года и разгрома пандемии в 2020 году, это самые негативные показатели с тех пор, как Goldman начал отслеживать данные в 1998 году.Индекс Московской Биржи торгуется в узком диапазоне на в условиях низких цен на нефть.Новости на этой неделе:Члены Совета управляющих ЕЦБ выступают на конференции Euromoney в Вене, средаИПЦ США, первичные заявки на пособие по безработице, четвергПрезидент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард на виртуальном мероприятии Ассоциации банкиров Висконсина, четвергПрезидент ФРБ Ричмонда Томас Баркин выступает в палате VBA/VA в четвергТорговля в Китае, пятницаНастроения потребителей Мичиганского университета США, пятницаCitigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo сообщают о доходах, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Пауэлл, Nonfarm Payrolls и инфляция...

На прошлой неделе вышли отчеты по безработице и рынку труда в США, сегодня состоится выступление Джерома Пауэлла, в четверг – выйдет отчет по инфляции за декабрь. Я считаю, что в нынешнее время эти отчеты и события могут по праву считаться наиболее важными для валютного рынка. Поэтому давайте их проанализируем, чтобы понять, есть ли вообще шансы на построение понижательных участков тренда по британцу и европейцу. Итак, последний отчет по пэйроллам вышел, на мой взгляд, в рамках ожиданий и его нельзя назвать ни сильным, ни слабым. Количество ежемесячно созданных пэйроллов с марта прошлого года неуклонно снижается с отметки 398 тысяч до нынешних 223 тысяч. Уровень безработицы при этом остается на отметке 3,5%, что является минимумом за последние 50 лет. Как мы можем интерпретировать эти данные? На мой взгляд, есть слабая негативная тенденция, но она действительно очень слабая и ее нельзя считать важной. Поясню, что я имею ввиду. На протяжении последнего года ставка ФРС постоянно растет и было бы странно ожидать, что экономические показатели никак не будут на нее реагировать. Ставка выросла до максимальных за десятилетия значений, но пэйроллы все равно показывают позитивные значения каждый месяц, а безработица остается на очень низкой отметке. Я считаю, что экономика США реагирует на ужесточение денежно-кредитной политики очень мягко. Результаты могли бы быть и куда более тяжелыми. Теперь инфляция, она снижается уже пять месяцев подряд и в четверг мы можем узнать о шестом снижении. Раз инфляция уверенно и стабильно падает, ФРС нет смысла сохранять текущие темпы ужесточения денежно-кредитной политики. Я думаю, что где-нибудь на 4% повышение ставки прекратится. А до 4% как раз может пройти 3-4 месяца, в течение которых ФРС еще будет повышать ставку шагами по 50 или 25 базисных пунктов. Но все плавно идет к тому, что в апреле будет достигнуто пиковое значение ставки. В Евросоюзе картина совсем иная, как и в Великобритании. Там ставку нужно повышать еще долго и нудно, потому что инфляция все еще остается слишком высокой, чтобы рассчитывать на ее снижение хотя бы до 5-6% при текущем значении процентных ставок. Но в Британии и ЕС также остро стоит вопрос, выдержит ли экономика еще большее ужесточение денежно-кредитной политики? Получается, что в США все плавно идет к отказу ФРС от ужесточения, а в Евросоюзе и Великобритании ставка теоретически может расти еще очень долго, но оба центральных банка также могут идти к остановке повышения ставки, так как экономика может свалиться в серьезную рецессию, которой в Америке вполне можно избежать. Так как для валютного рынка ставки имеют сейчас решающее значение, то пока мы не узнаем планов Банка Англии и ЕЦБ, сказать, когда начнет повышаться доллар очень непросто. Исходя из всего вышесказанного, все события, перечисленные в начале обзора, не могут дать ответ на вопрос, что будет с долларом в ближайшие месяцы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой, но все еще неудачная попытка прорыва отметки 1,0726 указывает на возможность снижения инструмента в ближайшие недели. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время я продолжаю советовать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 10 января. Британец занялся построением коррекционной волны.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но тоже не требует внесения уточнений и начинает существенно отличаться от разметки инструмента Евро/Доллар. Мы имеем пяти волновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. В случае с британцем вероятность завершения повышательного участка тренда существенно выше, так как в последние недели продолжался довольно активный отход котировок от ранее достигнутых максимумов. Таким образом, я могу сделать вывод, что начал свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трех волновой вид. И повышение котировок инструмента в прошедшие два дня может быть волной b в составе этого участка тренда, который может принять и пяти волновой, и импульсный пяти волновой. Но снижение британца должно продолжаться, так как пока что построена лишь одна нисходящая волна, и она приняла далеко не самый протяженный и убедительный вид. Безусловно, повышательный участок тренда может усложняться бесконечное число раз и принимать любой по протяженности вид. Однако такой сценарий спрогнозировать довольно сложно, и он не является классическим. Я все же стараюсь отталкиваться от стандартных волновых структур, по которым можно делать прогнозы и работать. Рынок труда США – силен, но валютный рынок слишком мнителен. Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу и понедельник повысился на 280 базовых пунктов. Все причины повышения инструмента такие же, что и по инструменту Евро/Доллар – неочевидные. Напомню, что американская статистика вышла достаточно неплохой, хотя и не самой сильной, но рынок интерпретировал ее в негативном ключе. В случае с фунтом это повышение не ломает текущий понижательный участок тренда, который все же имеется. Но продолжение повышения котировок британца, которое тоже исключать нельзя, сломает его. Поэтому я надеюсь, что повышение закончится на этом, а с текущих позиций начнется построение новой понижательной волны с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1514, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. На этой неделе будет только два интересных дня, когда рынок может быть очень заинтересован в активных движениях. Это вторник и четверг. Сегодня уже через пару часов состоится выступление президента ФРС Джерома Пауэлла на международном саммите, организованном Банком Швеции, а в четверг – выйдет отчет по инфляции в США за декабрь. Оба этих события чрезвычайно важны, так как имеют прямое отношение к денежно-кредитной политике и экономике. Напомню, что ФРС начала замедлять темпы повышения процентной ставки и, чем сильнее падает инфляция, тем скорее ФРС еще больше замедлит темпы и вообще откажется от ужесточения. Рынки ждут, что индекс потребительских цен замедлится до 6,5-6,7%, что, согласитесь, уже довольно близко к 2%. Инфляция может показать снижение в шестой раз подряд. Ну а выступление Джерома Пауэлла – это всегда «кот в мешке», потому что никто заранее не знает, что имеет сообщит президент ФРС. Таким образом, эти два события и будут определять настроение рынка на этой неделе. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время я продолжаю советовать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению(или уже завершен) восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет построение понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: ожидается дальнейшее развитие нисходящей тенденции. Прогноз на 10 января 2023

На 4-часовом графике пара USD/CAD торгуется в медвежьем тренде. Цена пробила нисходящую линию тренда и движется ниже облака Ишимоку, что указывает на нисходящий импульс. Если этот импульс сохранится, ожидается, что цена направится к 1-му уровню поддержки 1.33163, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 78.6%. В альтернативном сценарии цена может развернуться вверх, чтобы повторно протестировать 1-й уровень сопротивления 1.33948, который находится немного ниже 20% уровня коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 1.33948 Условия для входа: повторное тестирование 1-го уровня сопротивления Тейк-профит: 1.32259 Условия для фиксации прибыли: 2-й уровень поддержки Стоп-лосс: 1.34841 Условия для активации ордера стоп-лосс: 2-й уровень сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро растет - но этот рост неустойчивый

EURUSD графике дневнойРост курса евро пока продолжается в начале 2023 года.Моё мнение о перспективах европейской валюты пока остается прежним: падение выглядит более вероятным,чем стабильное продолжение роста.Причины прежние - стресс для экономики ЕС от резкого изменения цен на энергоносители в последние полгодане имеет аналога в США - следовательно, в соотношении экономик США - ЕС на фоне общего замедления экономик - выигрыш на стороне США.Соответственно, более вероятен сценарий, что евро покажет максимум и начнет глубокий откатКак вероятная точка разворота выглядит зона 1. 0820 - 1. 0890, однако разворот может произойти как немногониже, так и выше этой зоны. Можно попробовать разыграть тактику продажи евро от этой зоны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD развивает бычий импульс. Прогноз на 10 января 2023

На 4-часовом графике пара GBP/USD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на восходящий импульс. Если бычий импульс сохранится, ожидается, что цена продолжит двигаться к 1-му уровню сопротивления 1.22423, который находится чуть выше уровня коррекции Фибоначчи 61.8%. В альтернативном сценарии цена может развернуться вниз к 1-му уровню поддержки 1.21068, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 23.6%. Торговая рекомендация Вход: 1.21068 Условия для входа: повторное тестирование 1-го уровня поддержки Тейк-профит: 1.24465 Условия для фиксации прибыли: 2-й уровень сопротивления и область скопления ликвидности Стоп-лосс: 1.18410 Условия для активации ордера стоп-лосс: 2-й уровень поддержки и предыдущий уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 10 января. Первая неделя года закончилась ростом евро.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно и по-прежнему усложняется, а весь повышательный участок тренда продолжает оставаться достаточно сложным. Он принял ярко выраженный коррекционный и сильно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я готовлюсь к снижению инструмента. На первой неделе года спрос на евровалюту вновь вырос, а инструмент лишь сумел немного отойти вниз от ранее достигнутых пиков. Новая неудачная попытка прорыва отметки 1,0726, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, может означать завершение построения текущего повышательного участка тренда. Но, как и прежде, нужно, чтобы спрос на валюту США рос, а не снижался. К сожалению, пока с этим имеются серьезные проблемы у рынка. Пятница испортила все. Инструмент Евро/Доллар в пятницу и понедельник повысился на 210 базовых пунктов. Безусловно, такое повышение европейской валюты можно связать только с отчетами по рынку труда, зарплатам и безработице в пятницу, а в понедельник новостной фон отсутствовал в ЕС и США. Таким образом, пока что мы можем обращаться только к данным прошлой недели, чтобы понять, что вообще происходит на валютном рынке. Но, боюсь, те отчеты не смогут нам ответить на вопрос, почему рынок вновь повышает спрос на евровалюту. Напомню, что отчет Nonfarm Payrolls вышел более сильным, чем ожидал рынок, а безработица и вовсе снизилась до 3,5%. Заработные платы выросли чуть слабее, чем ожидал рынок, и только индекс ISM в сфере услуг США упал с 56,5 пунктов до 49,6, что стало неприятным сюрпризом. Таким образом, только индекс ISM мог вызвать сильное снижение спроса на валюту США, которая только начала построение нового участка тренда, благоприятного для себя самой. Можно долго гадать, почему так произошло, но если бы меня спросили, каковая может быть реакция рынка при таких значениях отчетов пятницы, я бы назвал любой вариант сценария, кроме того, что мы все в итоге увидели. Ведь не стоит забывать, что построение нисходящего набора волн, хотя бы коррекционного, назревает уже несколько недель, если не больше. Выходит, что практически все факторы указывают на готовность инструмента к снижению. Но самого снижения нет, так как рынок не желает повышать спрос на валюту США. Мы сильно рискуем получить такую же картину, которая наблюдалась при построении последнего понижательного участка тренда, когда максимум, на что был способен инструмент, это построение одиночных восходящих коррекционных волн. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой, но все еще неудачная попытка прорыва отметки 1,0726 указывает на возможность снижения инструмента в ближайшие недели. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может начаться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые индексы АТР не показывают единого направления

Фондовые индексы АТР не показывают единой динамики. Некоторые из индексов демонстрируют несущественное сокращение: китайские Shenzhen Composite и Shanghai Composite потеряли 0,01% и 0,18% соответственно, гонконгский Hang Seng Index и австралийский S&P/ASX 200 уменьшились на 0,23% и 0,35%. В то же время другие индексы демонстрируют небольшое повышение: корейский KOSPI прибавил 0,11%, а японский Nikkei 225 вырос на 0,75%. Ключевое воздействие на азиатские индикаторы, как всегда, оказывают американские индикаторы, которые также не показали значительных изменений накануне. Участники торгов не совершают резких движений, так как ожидают публикации последних данных по увеличению инфляции в США. По прогнозам экспертов, темпы роста потребительских цен снизились в декабре до 6,5% с ноябрьских 7,1%.В случае если прогнозы аналитиков окажутся верными и темпы роста инфляции действительно замедлятся, инвесторы будут более открыты к риску, что может способствовать новому ралли на фондовых рынках. В связи с такими прогнозами участники торгов вновь рассматривают возможности проведения более мягкой денежно-кредитной политики и меньше опасаются экономического спада. Тем временем в Китае наблюдается незначительное сокращение основных индикаторов, вызванное тем, что участники торгов хотят зафиксировать свою прибыль после заметного повышения в начале года благодаря улучшению экономической ситуации в стране после принятия решения о смягчении ряда ограничительных мер. В то же время эксперты обеспокоены тем, что возрастающий поток туристов к празднованию китайского Нового года (22 января) может привести к новой вспышке заболеваемости коронавирусом. Из китайских компаний наибольшее понижение цены показали акции Country Garden Holdings, подешевевшие на 3%, New World Development, снизившиеся на 2,4%, Longfor Group Holdings, опустившиеся на 2,1%, а также Chow Tai Fook Jewellery Group и Budweiser Brewing Co. APAC, Ltd., потерявшие 2,3% и 2% соответственно. Чуть меньшим понижением стоимости отметились акции Netease, уменьшившиеся на 1,3%, PetroChina и Xiaomi, опустившиеся на 0,6% и 0,5% соответственно, Alibaba и JD.com, потерявшие 0,8% и 0,2%. Из-за сообщения компании YTO International Express & Supply Chain Technology, Ltd. о предполагаемом сокращении чистого профита в два раза, вызванного понижением спроса и стоимости перевозок, цена ее бумаг опустилась сразу на 17%. Южнокорейский KOSPI продемонстрировал небольшой рост вопреки снижению котировок наиболее крупных предприятий страны. Стоимость ценных бумаг Samsung Electronics уменьшилась на 0,3%, а Hyundai Motor – на 0,6%.Компоненты японского Nikkei 225, наоборот, отметились ростом стоимости акций. Больше других прибавили бумаги Toto, подорожавшие на 9,4%, Nippon Steel и Sumitomo Metal Mining, прибавившие 3,3% и 3,2% соответственно, а также Tokyo Electron и Advantest, увеличившиеся на 3,1% и 1,8%. Не столь значительное повышение продемонстрировали котировки Mitsubishi Motors, выросшие на 1,2%, Nissan Motor, прибавившие 1%, и Toyota Motor, подорожавшие на 0,4%.Одновременно с этим цена акций некоторых других предприятий понизилась. Среди них оказались Tokyo Electric Power, Co., подешевевшие на 3,1%, Kansai Electric Power, Co., упавшие на 2,6%, а также Chiba Bank, Ltd. и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., потерявшие 1,8% и 0,8% соответственно. Среди крупнейших австралийских компаний наблюдается преимущественно понижение котировок. Так, стоимость акций BHP опустилась на 0,4%, а Rio Tinto – на 0,5%.Кроме того, упала цена акций Evolution Mining и Newcrest Mining (на 2,4% и 2,3% соответственно), Northern Star Resources (на 1,9%), а также Woodside Energy и Santos (на 0,1% и 0,8%). В то же время стоимость ценных бумаг Treasury Wine Estates, Ltd. поднялась на 0,2%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: будет скучно, но не очень долго

В начале года Bitcoin пережил некоторый подъем, но пока так и не смог преодолеть сопротивление локального диапазона 16 300 - 17 200. Закрепление выше психологического уровня в 17 000 долларов за монету тоже под вопросом. При этом более широкая техническая картина принципиально не меняется. Тем временем отчейн данные подтверждают тот факт, что рынок остается в глубоком сне. Как объясняет Glassnode в своем последнем отчете, цена BTC в последние недели демонстрировала исторически низкую волатильность.Волатильность не ускоритсяСогласно данным Bitcoin-сети, в настоящее время мало оснований полагать, что скука на рынке быстро изменится. Однако, если движение действительно произойдет, оно, вероятно, будет взрывным движением рынка, как и в предыдущих циклах, когда волатильность была чрезвычайно низкой.Чтобы поддержать этот тезис, Glassnode ссылается на реализованную волатильность главной криптовалюты за последний месяц, которая находится на многолетнем минимуме в 24,6%. В истории Bitcoin было несколько случаев столь слабой динамики. И большинство из них заканчивались импульсным ростом. Только в одном случае, в ноябре 2018 года, цена резко упала ниже, потеряв 50%.Bitcoin-сеть на низком уровне потребленияОдновременно Glassnode определяет слабую базовую линию для главной криптовалюты в продолжающемся ограниченном использовании сети. В то время как активность в сети увеличилась после краха FTX, позже рост ненадолго выровнялся. Среднемесячное количество новых биткойн-адресов снова приближается к среднегодовому.Общая стоимость транзакций в сети находится в свободном падении. Хотя в третьем квартале 2022 года ежедневный объем переводов все еще составлял около 40 миллиардов долларов, в настоящее время он составляет всего 5,8 миллиарда долларов в день. Таким образом, стоимость вернулась на уровень до бычьего 2020 года.По мнению Glassnode, это указывает на вытеснение институционального капитала. Это отражается в том, что доля переводов на сумму более 10 миллионов долларов упала с 42,8% до краха FTX до всего 19,0%. Glassnode утверждает, что это признак значительного затишья в потоках капитала институционального масштаба и, возможно, о серьезном подрыве доверия среди этой когорты инвесторов. Это также может частично отражать вытеснение сомнительных потоков капитала, связанных с компаниями FTX/Alameda.Когда оживится рынок?Одним из индикаторов выхода из скуки и низкой волатильности могут быть притоки и оттоки на биржах. Однако тот же Glassnode отмечает, что данные в сети еще не сигнализируют о каком-либо импульсе для нового взрывного движения. По данным фирмы, приток BTC в настоящее время составляет от 350 до 400 миллионов долларов в день, что далеко от миллиардов, наблюдаемых в 2021–2022 годах.Компания также обращает внимание на то, что реализованная капитализация является одним из наиболее важных показателей в анализе ончейн-данных. Но эта метрика дает инвесторам BTC так же мало надежды на изменение в ближайшее время. Реализованная капитализация главной криптовалюты снизилась на 18,8% по сравнению с историческим максимумом, что представляет собой чистый отток капитала из сети в размере -88,4 млрд долларов.«Это второе по величине относительное снижение в истории и самое большое с точки зрения реализованных убытков в долларах США. Только в 2011 - 2012 годах просадка медвежьего рынка была хуже на 24%», — отмечает Glassnode.Однако, по мнению ончейн-компании, такие условия редко сохраняются надолго. Прошлые случаи, когда волатильность BTC была такой низкой, предшествовали чрезвычайно волатильным рыночным условиям.Будущее криптовалют остается обнадеживающимВ разгар криптозимы бывший глава Barclays Боб Даймонд в интервью Financial Times заявил, что цифровые валюты будут играть решающую роль на финансовых рынках. Он также упоминает, что в этом году будет много хорошего, что поможет рынку криптовалют пережить прошлогодние обвалы. Это заявление было сделано после того, как Diamond не смог разместить Circle, один из крупнейших стейблкоинов, с оценкой в 9 миллиардов долларов. Причиной был назван слабый спрос со стороны инвесторов.Даймонд был известным традиционным финансистом в криптовалютной индустрии. В 2021 году его частная инвестиционная компания Atlas Merchant вложила капитал в Circle и впоследствии создала специальную компанию для покупки бизнеса.«Я не думаю, что как индустрия мы собираемся выплеснуть ребенка вместе с водой, на мой взгляд, есть очень важное место для цифровой валюты в будущем».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть в дебюте не блещет

В любом классе есть послушные дети и не очень. В то время как валютный и фондовый рынки перестали внимать словам чиновников ФРС о росте ставки по федеральным фондам выше 5%, нефть продолжает верить центробанку. Его агрессивная монетарная рестрикция способна довести американскую экономику до рецессии, снизить спрос на черное золото и способствовать падению цен. Именно страхи из-за приближающегося спада стали катализатором крайне печального открытия года для Brent. Падение североморского сорта на 8% по итогам первой недели января на первый взгляд выглядит парадоксальным. Рынок труда США вновь продемонстрировал свою силу, что свидетельствует о крепких позициях американской экономики. Европейская выглядит лучше, чем от нее ожидали из-за 75%-го обвала цен на газ от рекордных максимумов. Китай и вовсе открывает границы. Поднебесная увеличила квоты на импорт нефти, и теперь они на 20% превышают прошлогодние уровни. Проблем со спросом нет? На самом деле признаки охлаждения американской экономики уже заметны. Это касается и самого медленного прироста занятости вне сельскохозяйственного сектора за два года, и замедления средних зарплат. Основная причина радости в Европе – теплая погода, но она, как известно, часто меняется. Китай открылся, однако не вернется ли он к локдаунам из-за резкого роста смертности? К тому же не нужно рассматривать увеличение импортных квот как улицу с односторонним движением для Brent. Пекин на 46% нарастил квоты на экспорт нефтеперерабатывающим заводам, и если маржа прибыли по ним будет снижаться, их спрос на черное золото сократится. Важное значение имеет, и какая именно нефть нынче активно скупается Поднебесной? По данным Bloomberg, речь идет о российских сортах, в том числе об Arco, который ранее предназначался для Европы. Его стоимость лишь на $10 за баррель дешевле североморского. Если поставки идут по цене $69, это выше, чем установленный G7 потолок. Динамика потоков российской нефти ArcoНа мой взгляд, в основе падения Brent в начале года лежат не только страхи по поводу приближающейся спровоцированной ФРС рецессии в экономике США, ухудшения погоды в Европе и повторного закрытия Китая. Инвесторы переоценили фактор сокращения предложения черного золота из РФ из-за эмбарго ЕС и ценового потолка G7. Вероятнее всего, их воздействие отразится на рынке позже. Пока же североморский сорт падает, так как России удается эффективно переориентировать потоки с Запада на Восток. На мой взгляд, все закончится хорошо: Штаты дойдут до мягкой посадки, ВВП еврозоны сократится меньше, чем ожидается, а Китай будет бурно расти. Однако все это произойдет позже. Пока же нефть может упасть еще больше. Технически лишь возвращение Brent выше $83,4 за баррель активирует разворотный паттерн 1-2-3 и окончательно сломает хребет нисходящему долгосрочному тренду. А вот падение североморского сорта ниже $77,6 может стать основанием для наращивания сформированных от $86,4 коротких позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В JPMorgan Chase & Co ждут более агрессивной политики от ФРС

А пока все гадают, о чем скажет сегодня Джэром Паэулл, Джейми Даймон, исполнительный директор JPMorgan Chase & Co, уверен, что повышение ставок Федеральной резервной системой должно выйти за рамки того, что ожидается в настоящее время. «Существует 50-процентная вероятность того, что текущие ожидания верны в предположении, что ФРС повысит базовую ставку примерно до 5%, и 50-процентная вероятность того, что Центральному банку придется поднять ее до 6%», — сказал исполнительный директор JPMorgan Chase & Co. в интервью. «Я на стороне того, что текущих повышений может быть недостаточно. Очевидно, что мы немного задержались с принятием решений, и вряд ли экономике сильно навредит факт высоких ставок в ближайшие три или шесть месяцев». Генеральный директор крупнейшего банка США дал свои комментарии в преддверии публикации данных по инфляции в США, которые ожидаются в четверг. Именно от нее и будет зависеть дальнейшее рыночное направление, а пока индексы корректируются, а цены на акции снижаются. ПремаркетВ лидерах на премаркете оказались бумаги Oak Street Health, которые выросли на 36% после сообщения Bloomberg о том, что CVS изучает варианты покупки медицинской компании более чем за 10 миллиардов долларов. На этой новости акции CVS упали примерно на 0,5%.Акции Fronline, судоходной компании, выросли более чем на 24% на премаркете после того, как в правлении объявили о прекращении объединения с Euronav. Генеральный директор Frontline Ларс Барстад сказал, что обе компании больше не нуждаются в сделке.Акции CureVac подскочили на 19% после того, как компания заявила, что планирует дальнейшие испытания на пациентах своих мРНК-вакцин от Covid-19 и гриппа. Компания также объявила о назначении нового генерального директора. Аэрокосмический гигант Boeing упал более чем на 2% после того, как Morgan Stanley понизил рейтинг компании до «держать» с «покупать», сославшись на отсутствие потенциала роста по сравнению с текущими уровнями. Бумаги Coinbase торгуются практически без изменений на новостях о сокращении 20% своего рабочего штата. Этот шаг знаменует собой второй крупный раунд сокращений, поскольку компания стремится сократить расходы после наступления криптозимы.В аутсайдерах оказались бумаги Virgin, которые обвалились на 19% после новостей, что спутники Virgin Orbit, запущенные с территории Великобритании, не достигли своей орбиты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс