Джанет Йеллен остается в администрации Джо Байдена

А пока трейдеры валютного рынка готовятся к завтрашним данным по инфляции в США, а на рынке акций также небольшое затишье в преддверии начала сезона отчетности, президент США Джо Байден попросил министра финансов Джанет Йеллен остаться на своем посту, на что она дала положительный ответ.По словам одного из чиновников Белого дома, Байден отправил Йеллен запрос еще в середине декабря прошлого года с тем, чтобы та осталась в его администрации, так как в кабинете президента готовятся большие перестановки. Bloomberg ранее сообщал, что 76-летняя Йеллен была готова остаться министром финансов после промежуточных выборов. Представители Минфина от комментариев отказались.Очевидно, и если это так, то согласие Йллен обеспечивает стабильность в Министерстве финансов перед борьбой в Конгрессе по поводу повышения потолка госдолга и надвигающейся угрозы рецессии, поскольку Федеральная резервная система не собирается отступать от своего цикла повышения процентных ставок для сдерживания инфляции.Эксперты отмечают, что этот шаг также дает Йеллен больше времени, чтобы рассмотреть некоторые из ее ключевых приоритетов, в том числе модернизацию Службы внутренних доходов, реформы во Всемирном банке и усиление давления на Россию из-за ее позиции в отношении Украины. Хотя Йеллен уже пользуется прочным авторитетом у многих своих международных коллег, публичное подтверждение и сохранение за ней поста министра финансов США укрепляет ее позиции за границей, устраняя любые опасения министров иностранных дел, управляющих центральными банками и других должностных лиц по поводу того, какой будет дальнейшая политика казначейства.Просьба Байдена остаться на своем посту также положила конец болтовне, что Белый дом стремился назначить министра торговли Джину Раймондо главой министерства финансов. Напомню, что подобного рода слухи поползли после того, как Йеллен, бывший председатель Федеральной резервной системы, столкнулась с критикой за то, что преуменьшила серьезность проблемы инфляции, что вызвало общественный гнев и недоверие администрации к тому, как она управляет экономикой.Что касается технической картины EURUSD, то спрос на евро сохраняется. Также сохраняются и шансы на обновление декабрьских максимумов. Для это необходимо пробиваться выше 1.0760, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район 1.0790. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0850. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0720 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0680 с перспективой падения к минимуму 1.0650.Что касается технической картины GBPUSD, то вчерашний рост фунта постепенно замедляется. Для сохранения своего преимущества покупателям необходимо оставаться выше 1.2140. Но лишь провыв недельного максимума 1.2200 укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2260, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх, в район 1.2301. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2140. Это нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.2090 и 1.2040.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 11.01.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», евро сегодня укрепляется, в том числе и в паре с долларом. EUR/USD сильно выросла в пятницу и в понедельник после публикации слабых индексов PMI в сфере услуг американской экономики, в результате чего доллар попал под волну распродаж. Рост EUR/USD на текущий момент и за последние 4 неполных торговых дня составил более 2%. На момент же публикации данной статьи EUR/USD торговалась вблизи отметки 1.0750, двигаясь в зоне среднесрочного бычьего рынка, выше уровней поддержки 1.0540 (ЕМА50 на недельном графике, 1.0445 (ЕМА200 на дневном графике) в сторону ключевых уровней сопротивления 1.1010 (ЕМА144 на недельном графике), 1.1130 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющих долгосрочный бычий тренд пары от медвежьего. Таким образом, выше уровней поддержки 1.0540, 1.0445 предпочтительными остаются длинные позиции.В альтернативном сценарии пара EUR/USD не сможет прорваться выше локального уровня сопротивления 1.0757, которого она четырежды касалась за последнее 4 неполных торговых дня. Первым же сигналом для возобновления продаж может стать пробой локального уровня поддержки 1.0710, а подтверждающим – пробой важного краткосрочного уровня поддержки 1.0658 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Цель снижения – ключевой уровень поддержки 1.0445. Пробой уровня поддержки 1.0370 (ЕМА144 на дневном графике) усилит риски возврата EUR/USD в глобальный нисходящий тренд. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 09.01.2023 – 15.01.2023 **) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.0710, 1.0658, 1.0600, 1.0540, 1.0500, 1.0445, 1.0370, 1.0190 Уровни сопротивления: 1.0757, 1.0800, 1.0900, 1.1010, 1.1130 Торговые сценарии Sell Stop 1.0685. Stop-Loss 1.0765. Take-Profit 1.0658, 1.0600, 1.0540, 1.0500, 1.0445, 1.0370, 1.0190 Buy Stop 1.0765. Stop-Loss 1.0685. Take-Profit 1.0800, 1.0900, 1.1010, 1.1100 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Уолл-стрит считает, что ралли евро только начинается. Цель 1,15

Стратеги Deutsche Bank AG и Morgan Stanley говорят, что евро может вырасти до 1,15 доллара по сравнению с текущим семимесячным максимумом в 1,07 доллара. Nomura International Plc прогнозирует рост до 1,10 доллара к концу месяца, в то время как Гарет Геттинби из Aegon Asset Management планирует увеличить свою позицию в валюте. «У нас чудесная погода, — сказал Марк Маккормик, Форекс-стратег TD Securities. — Это была очень хорошая подушка безопасности, чтобы помочь еврозоне преодолеть рецессию».Это резкое изменение настроений по сравнению с 2022 годом, когда евро упал до паритета по отношению к доллару. Мягкие температуры по всему континенту исключили катастрофические экономические сценарии, дав инвесторам уверенность в том, что они вернутся. Тенденции за пределами Европы также подтверждают бычий тезис. Многие инвесторы ожидают ослабления доллара, особенно если инфляция в США снизится, а Федеральная резервная система приблизится к концу своего цикла ужесточения. Быстрые темпы повторного открытия Китая также помогают европейской экономике, поскольку сбои в цепочке поставок ослабевают.«Риски падения евро уменьшаются по мере снижения цен на газ, — сказал Геттинби, управляющий портфелем в Aegon. — Европейские экономические сюрпризы продолжают усиливаться, в то время как в США они снижаются». Индекс Stoxx 600 в этом году вырос на 5%, а дополнительная доходность, которую требуют инвесторы для удержания более рискованных долговых обязательств Европы, снижается с середины октября. У «медведей» все еще есть опасения, что Россия может усилить свое наступление на Украине, а постоянно высокие цены на энергоносители могут затормозить экономический рост. Более сильная инфляция или экономические данные в США также могут спровоцировать новый всплеск укрепления доллара за счет евро, если ФРС будет придерживаться агрессивной позиции.Стратеги JPMorgan Chase & Co. по-прежнему опасаются траектории развития экономики, но утверждают, что более ястребиный Европейский центральный банк поддержит евро. Недавно банк впервые за несколько месяцев изменил свою позицию с медвежьей на нейтральную. Денежные рынки указывают на то, что ЕЦБ в этом году ужесточит политику примерно на 150 базисных пунктов, в то время как ФРС, как ожидается, прибавит 60 базисных пунктов. Трейдеры будут следить за последними данными по инфляции в США в четверг, чтобы получить дополнительные доказательства того, что ценовое давление ослабевает.«Все становится на свои места для более устойчивого спада доллара», — написал Джордж Саравелос, глава отдела валютных исследований в Deutsche Bank, в записке, в которой изложена его позитивная позиция по евро. «Два ключевых фактора привлекательности доллара в качестве убежища — энергетический шок в Европе и политика Китая по нулевому Covid — изменились, — добавил он. — В конечном счете, разворот ФРС — это последнее недостающее звено».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Приготовьтесь к новому падению S&P500 на $3 000

Несмотря на весь оптимизм, который сейчас питают рынки, эксперты и специалисты из различных финансовых корпораций продолжают твердить о том, что еще одного спада вряд ли удастся избежать. Майк Уилсон из Morgan Stanley советует своим инвесторам готовиться к зимнему спаду предупреждая, что рынок может обвалиться еще на 23%, до уровня в $3 000 по S&P500. «Несмотря на то, что большинство институциональных клиентов уверены в наступлении рецессии, кажется, они не боятся этого и не понимают всей проблемы», — сказал главный стратег по акциям Morgan Stanley в интервью.Уилсон ожидает сезона отчетности, который начнется в пятницу и хорошенько встряхнет рынок. Он полагает, что инвесторы будут удивлены тем, насколько резко должны будут скорректироваться доходы компаний, что повлечет за собой крупную волну распродажи акций. «Это еще одна область, в которой инвесторы проявляют некоторую самоуспокоенность. Очевидно, что во многих компаниях сейчас затраты растут быстрее, чем чистый доход». Уилсон утверждает, что результаты первого квартала, скорее всего, спровоцируют перезагрузку Уолл-стрит в 2023 году. «Оценка на весь тот год должна быть пересмотрена в сторону снижения, а отрицательный операционный баланс будет просматриваться во многих отчетах компаний о прибылях и убытках».Кроме того, инвесторов тут же будет поджидать и еще один удар, связанный со следующим решением Федеральной резервной системы по процентной ставке, которое будет объявлено 1 февраля. Экономист ожидает, что ФРС не успокоит инвесторов, сигнализируя о планах разворота. «Наш призыв основан в основном на доходах и на том факте, что ФРС, вероятно, не будет так реагировать на замедление, как это было исторически», — сказал Уилсон. Совсем недавно президент Федеральной резервной системы Атланты Рафаэль Бостик заявил, что декабрьский отчет о занятости с его замедлением роста заработной платы и более высоким, чем ожидалось, ростом занятости не меняет его взглядов на денежно-кредитную политику, которая будет оставаться агрессивной достаточно длительный промежуток времени.Его целевая цена S&P 500 на конец года по прогнозам Майк Уилсон из Morgan Stanley составляет $3 900, что является вторым самым низким показателем на рынке. Всего за шесть торговых дней этого года индекс вырос на 2%, а если брать минимум 13 октября, то индекс уже скорректировался на 12%. Но судя по прогнозам, так долго это оставаться не будет.Еще один крупный игрок, исполнительный директор JPMorgan Chase & Co, в своем недавнем интервью также заявил, что повышение ставок Федеральной резервной системой должно выйти за рамки того, что ожидается в настоящее время. «Существует 50-процентная вероятность того, что текущие ожидания верны в предположении, что ФРС повысит базовую ставку примерно до 5%, и 50-процентная вероятность того, что Центральному банку придется поднять ее до 6%», — сказал исполнительный директор JPMorgan Chase & Co. в интервью. «Я на стороне того, что текущих повышений может быть недостаточно. Очевидно, что мы немного задержались с принятием решений, и вряд ли экономике сильно навредит факт высоких ставок в ближайшие три или шесть месяцев».Что касается технической картины S&P500, индекс может продолжить рост. Для этого необходимо защищать ближайший уровень $3 920, что будет приоритетной задачей на сегодня. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента к $3 961. Чуть выше расположился уровень в $3 983, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз и отсутствия поддержки на $3 920, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 866. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3 839, а самой дальней целью выступит область $3 806.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ближайшие события экономического календаря и перспективы

Выступая во вторник на международном симпозиуме Риксбанк по независимости центральных банков, глава ФРС Джером Пауэлл воздержался от каких-либо комментариев относительно перспектив монетарной политики ЦБ США. Доллар в целом также нейтрально отреагировал на это выступление: ни быки, ни медведи не нашли в нем никаких намеков или сигналов, чтобы предпринимать активные действия накануне публикации (в четверг) ключевых данных по инфляции в США. С открытия сегодняшнего торгового дня доллар также в основном торгуется нейтрально, а индекс доллара DXY на текущий момент вблизи отметки 103.03 и цены закрытия вчерашнего торгового дня и открытия сегодняшнего. В сегодняшнем экономическом календаре сколь значимых публикаций не намечено, и, скорее всего, такая же динамика рынка и доллара сохранится и на американской торговой сессии. Завтра же волатильность на рынке, и особенно в котировках азиатских и сырьевых валют повысится сразу же в начале торгового дня, когда в 00:30 и 01:30 (GMT) будут опубликованы важные макро данные по Австралии и Китаю (об этом мы писали в нашем вчерашнем обзоре AUD/USD: воспользовавшись слабостью американского доллара). А в 13:30 будут опубликованы свежие (за декабрь) данные по инфляции в США. И здесь вновь ожидается снижение показателей, что может быть воспринято участниками рынка и продавцами доллара как сигнал к действию (о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 09.01.2023 – 15.01.2023). Впрочем, данные могут оказаться и выше прогноза. Если же они также окажутся и выше предыдущих значений, то укрепления доллара, по всей видимости, завтра будет не избежать. Как следует из опубликованных на минувшей неделе протоколов декабрьского заседания американского ЦБ, его руководители пока что придерживаются жесткой позиции, выражая готовность к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики. Руководители ФРС считают, что нарушения в глобальной цепочке поставок, а также повышенные инфляционные риски сохранятся ещё как минимум на год, а это с высокой вероятностью означает, что процентная ставка будет вновь повышена на ближайшем заседании (31 января – 01 февраля). Вопрос пока что заключается в том, насколько сильным будет это повышение, и данные по инфляции, ожидаемые завтра, смогут позволить участникам рынка сделать определённые выводы на этот счет. Как заявил во вторник глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, ФРС готова поддерживать ставки на высоком уровне вплоть до 2024 года, а глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли заявила СМИ, что на ближайшем заседании ФРС может быть принято решение о повышении ставки либо на 50, либо на 25 базисных пунктов. "Наши решения будут зависеть от поступающих данных в их совокупности", - сказал глава ФРС Джером Пауэлл после декабрьского заседания ЦБ добавив, что в ФРС "еще не достигли достаточно ограничительного уровня политики", рассматривая "риски для инфляции как повышательные", и "предстоит пройти определенный путь повышения ставок". Если же, как мы уже отметили, завтрашние данные по инфляции превзойдут ожидания рынка, то у ФРС появится больше аргументов, чтобы следовать намеченному курсу, т.е. довести уровень процентной ставки в этом году до 5,0% - 5,1%, а может быть, и выше, если инфляция продолжит расти и в последующие месяцы. По крайней мере состояние американского рынка труда позволяет это сделать: по мнению Пауэлла, "уровень безработицы 4,7% — это все еще сильный рынок труда" (напомним, что, согласно недавнему отчету Минтруда США, уровень безработицы в стране в декабре был на уровне 3,5%, также оказавшись лучше прогноза и предыдущего значения). Что же касается основного конкурента доллара на валютном рынке евро, то он сохраняет устойчивость на рынке, укрепляясь сегодня как в кросс-парах, так и против доллара. Как заявил в среду представитель Европейского центрального банка Роберт Хольцманн, "ставки должны будут значительно вырасти, чтобы достичь уровней, достаточно ограничительных для обеспечения своевременного возвращения инфляции к целевому уровню", добавив, что "признаков ослабления рыночных ожиданий в отношении инфляции нет". А сегодня член Управляющего совета ЕЦБ и глава центрального банка Франции Франсуа Виллеруа де Гальо поддержал своего коллегу, заявив, что "придется еще повышать ставки в ближайшие месяцы". Ранее (на прошлой неделе) другой представитель ЕЦБ Йоахим Нагель также говорил, что необходимо предпринять дальнейшие действия для сдерживания инфляционных ожиданий, т.е. продолжать ужесточать монетарную политику. Таким образом, ожидания очередного повышения процентной ставки ЦБ Еврозоны и вербальные интервенции его представителей двигают котировки евро вверх, толкая в том же направлении и пару EUR/USD, учитывая, что у ЕЦБ в запасе больше пространства для манёвра, чем у ФРС в вопросе перспектив монетарной политики. На момент же публикации данной статьи EUR/USD торговалась вблизи отметки 1.0750, двигаясь в зоне среднесрочного бычьего рынка (выше уровней поддержки 1.0540, 1.0445) в сторону ключевых уровней сопротивления 1.1010, 1.1130, отделяющих долгосрочный бычий тренд пары от медвежьего. Таким образом, выше уровней поддержки 1.0540, 1.0445 предпочтительными остаются длинные позиции (более подробно см. в EUR/USD: сценарии динамики на 11.01.2023).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 11 января: рынки продолжают верить в свою правду

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли, как и акции европейских компаний, так как трейдеры сделали ставку, что данные по потребительским ценам в США в четверг продемонстрируют дальнейшее снижение, подкрепляя аргументы в пользу менее агрессивного повышения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы и соответственно, других мировых центральных банков.Индекс Stoxx Europe 600 вырос благодаря оптимизму, наблюдаемому в акциях горнодобывающих компаний, которые оказались в числе лидеров на фоне ожиданий, что восстановление экономики Китая подстегнет спрос на металлы. Фьючерсные контракты S&P 500 выросли на 0,3%, тогда как высокотехнологический NASDAQ прибавил более 0,4%. Доходность казначейских облигаций снизилась по сравнению с предыдущей сессией, при этом ставка по 10-летним долговым обязательствам сейчас составляет чуть ниже 3,6%, поскольку инвесторы по-прежнему сосредоточены на отчете по цена в США в декабре этого года. Индекс доллара держится в пределах видимости семимесячного минимума. Вчера состоялось выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, в котором он воздержался от комментариев относительно перспектив денежно-кредитной политики, сместив еще больше акцент на данные по инфляции. Это может поддержать движение к более медленному повышению ставок, даже несмотря на то, что некоторые чиновники говорят, что сейчас еще слишком рано объявлять о победе над инфляцией.«Ценовая стабильность является основой здоровой экономики и со временем приносит населению неизмеримые выгоды. Но для восстановления стабильности цен при высокой инфляции могут потребоваться меры, которые в краткосрочной перспективе непопулярны, поскольку мы повышаем процентные ставки, чтобы замедлить экономику», — сказал Пауэлл. «Отсутствие прямого политического контроля над нашими решениями позволяет нам принимать необходимые меры без учета краткосрочных политических факторов», — добавил он.Инвесторы, пытающиеся выяснить, как будет развиваться ситуация с процентными ставками, должны обратить внимание на рынок облигаций, а не на Федеральную резервную систему. Очевидно, что после последних данных риск рецессии в США и еврозоне снизился, а добавьте сюда возобновление экономики Китая, которое оказывает сильную поддержку склонности инвесторов к риску, можно всерьез рассчитывать на более мягкую политику ФРС в будущем, даже несмотря на ястребиные заявления, которые будут сделаны в ходе февральского заседания. Вчерашнее отсутствие четких намеков со стороны председателя ФРС Джерома Пауэлла также способствовало сохранению бычьей торговой позиции.Как я отмечал выше, горнодобывающие компании полны оптимизма со стороны роста спроса из Китая. Медь поднялась выше 9000 долларов за тонну впервые с июня, чему способствовали надежды на увеличение потребления крупнейшим в мире потребителем металла. На других рынках нефть отыграла предыдущее снижение, поскольку трейдеры взвешивали перспективы повышения спроса со стороны Китая на фоне сообщений о росте запасов сырой нефти в США.Что касается технической картины S&P500, индекс может продолжить рост. Для этого необходимо защищать ближайший уровень $3 920, что будет приоритетной задачей на сегодня. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента к $3 961. Чуть выше расположился уровень в $3 983, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз и отсутствия поддержки на $3 920, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 866. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3 839, а самой дальней целью выступит область $3 806.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 11 января (разбор утренних сделок). Фунт пытается дотянуться до минимумов вчерашнего

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2142 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся со всем. Снижение к этому диапазону произошло без ложного пробоя и также без обратного теста снизу вверх, на котором медведи должны были проявить себя. По этим причинам получить сигналов по входу в рынок в первой половине дня не удалось. На американскую сессию картина полностью изменилась. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие новостей наверняка сохранит давление на пару, так как желающих покупать в текущих условиях перед завтрашней инфляцией по США явно поубавилось. Быки должны проявить себя в районе ближайшей поддержки 1.2113, которая является минимумом вчерашнего дня и где вчера активно выкупали фунт после снижения. На этот уровень и сделаю упор: формирование там ложного пробоя по аналогии со вчерашним днем даст сигнал на покупку в продолжение восходящей тенденции, позволив вернуться к 1.2175 – новый уровень сопротивления, образованный по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и тест сверху вниз 1.2175, чуть ниже которого проходят средние скользящие, нанесут удар по стоп-приказам продавцов, что приведет к сигналу на покупку и более резкому рывку вверх с обновлением 1.2234. Выход выше 1.2234 с аналогичным тестом откроет перспективы роста на 1.2301, где я буду фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2350, но до нее без сильных фундаментальных или политических изменений нам так просто не добраться. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2113, в чем я тоже сильно сомневаюсь, ожидаю развития более мощной нисходящей коррекции. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе следующего минимума 1.2061. Покупать GBP/USD сразу на отскок я буду от 1.2008 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи проявили себя в первой половине дня и наверняка дожмут пару до нижней границы нового бокового канала 1.2113. Конечно, более оптимальным сценарием на продажу в текущих условиях, когда пара находится взаперти, было бы формирование ложного пробоя в районе верхней границы 1.2175, что даст отличный сигнал на пролажу фунта с возвратом к поддержке 1.2113. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на фунт и дадут точку входа на продажу с движением к 1.2061 и перспективой обновления 1.2008, где рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.1940. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2175 во второй половине дня покупатели фунта почувствуют силу, что может привести даже к обновлению месячного максимума. В таком случае только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2234 образует точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. При отсутствии активности и там я будут продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2301, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Последних оказалось больше почти в четыре раза, что явно указывает на отсутствие веры у покупателей в светлое будущее британского фунта в начале этого года. Учитывая, что регуляторы пока не собираются менять политику и будут дальше повышать процентные ставки, ничего хорошего для британского фунта это не значит. В экономике уже наступила рецессия, а Банк Англии также собирается понижать ставки – это основная причина, по которой фунт и дальше будет ограничен в росте. Если данные по инфляции в США, которые ожидаются в ближайшее время, и вовсе просигнализируют о ее росте, можно смело забыть про рост фунта в первом квартале этого года. В последнем COT-отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 12 454, до 63 926, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 3 040, до уровня 43 625, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -20 301 против -5 603 неделей ранее. Тот факт, что дельта вновь стала отрицательной, еще раз доказывает отсутствие желающих покупать фунт на текущих максимумах. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2004 против 1.2177.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший трудности с выбором направления.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2175.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 11 января (разбор утренних сделок). Желающих покупать выше 1.0760 не оказалось

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0758 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0758 на фоне отсутствия статистики и ограниченного восходящего потенциала пары — все это привело к сигналу на продажу евро. В итоге движение вниз составило порядка 30 пунктов, но до поддержки 1.0722 мы так и не дотянули. На вторую половину дня техническая картина никак не изменилась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:К сожалению и сегодня нет никакой важной статистики на американскую сессию, а ожидаемый отчет по запасу сырой нефти и аукцион по размещению 10-летних казначейских нот вряд ли будут представлять интерес для валютных трейдеров. На этом фоне ожидаю либо снижения евро, либо сохранение торговли в рамках бокового канала, в котором мы находимся второй день подряд. Снижение и формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.0722 по аналогии со вчерашним днем даст сигнал по входу в рынок, позволив быкам вернуться к максимуму недели в район 1.0758, выше которого в первой половине дня выбраться так и не удалось. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком на 1.0791, что ознаменует выстраивание нового бычьего тренда. Пробой и этого уровня произойдет только на фоне полного отсутствия активности со стороны продавцов, что нанесет удар по их стоп-приказам и образует дополнительный сигнал с возможностью рывка к 1.0820, где я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0722 во второй половине дня, а скорей всего так оно и будет, давление на пару сильно возрастет. Поэтому акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0687, где лишь формирование ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0653, либо еще ниже – в районе 1.0618 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Трейдеры занимают выжидательную позицию на фоне отсутствия данных перед завтрашним отчетом по инфляции в США, который может перевернуть рынок очень быстро. По этой причине желающих рисковать мало. Для продавцов очень важно оставаться ниже 1.0758, и пока торговля будет вестись ниже этого диапазона шансы на более крупную коррекцию сохранятся. В случае роста EUR/USD уже в ходе американской сессии, оптимальным сценарием на продажу станет неудачное закрепление выше 1.0758 по аналогии с тем, что я разбирал выше, что приведет к сигналу на открытие коротких позиций и движению вниз в район 1.0722, несколько раз протестированный вчера в ходе торгов. Пробой и обратный тест этого диапазона станет достаточно интересным моментом, что может всерьез навредить краткосрочным бычьим перспективам, усилив давление на евро, и образовав дополнительный сигнал на продажу с выходом на уровень 1.0687. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз в район 1.0653, что приведет к возврату медвежьего рынка. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0758, предпочтительны короткие позиции от 1.0791. Там неплохо также дождаться неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.0820 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 3 января зафиксирован резкий отток как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры предпочли зафиксировать прибыль в начале года перед неопределенностью, которая связана с дальнейшей политикой Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка. Очевидно, что сейчас, когда инфляция начинает замедляться, самое время притормозить с агрессивными мерами, но никто этого делать пока не собирается. Это наводит на мысли о неизбежной рецессии мировой экономики, которая ждет нас в этом году. По этой причине спрос на рисковые активы ограничен. Также в ближайшее время выйдут данные по инфляции в США, от которой и будет зависеть дальнейший курс Федеральной резервной системы. Наверняка выступления председателя ФРС Джэрома Паэулла на этой неделе будут посвящены именно этой проблеме. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 29 344 до уровня 222 543, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 13 097 до уровня 92 628. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция резко снизилась и составила 129 915 против 142 279. Несмотря на происходящее, все это говорит о том, что инвесторы продолжают покупать евро в расчете на смягчение агрессивных политик центральных банков в этом году, но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0617 против 1.0690.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0750.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном увеличиваются

Основные индексы АТР в основном повышаются до 1,5%. Понизился лишь шэньчжэньский Shenzhen Composite, но незначительно (на 0,03%). Другие индексы увеличиваются: шанхайский Shanghai Composite прибавил 0,2%, корейский KOSPI – 0,4%. Чуть больше набрали японский Nikkei 225 и австралийский S&P/ASX 200 – 0,93% и 0,96% соответственно. Наибольший рост показал гонконгский Hang Seng Index – на 1,4%. Одной из основных причин оптимизма инвесторов стало ожидание опубликования статданных по инфляции в США, которое произойдет уже завтра. По предварительным оценкам экспертов, темпы роста потребительских цен в стране снизились до 6,5% с ноябрьской отметки в 7,1%. Еще одной причиной стали положительные новости компаний. В частности, японская Fast Retailing, Co. сообщила о намерении увеличить зарплаты работников на 40%. Благодаря этому стоимость ее ценных бумаг увеличилась на 1,21%. Между тем, согласно предварительным данным из Японии, показатель опережающих экономических индикаторов опустился в ноябре до 97,6 пункта с октябрьской отметки в 98,6 пункта. Это минимальный уровень данного индекса за последние два года. Повышению японского Nikkei 225 способствовало увеличение цены акций Yaskawa Electric, Corp. на 6,4%, Hoya, Corp. – на 5,8%, а также Keyence, Corp. – на 5%.Центральный банк Китая в очередной раз влил в банковскую систему страны крупную сумму – 87 млрд юаней (что эквивалентно 12,86 млрд долларов США) для финансирования программы обратного РЕПО. Большая часть этой суммы (65 млрд юаней) пришлась на сделки в рамках 7-дневных операций по ставке 2%. Среди китайских компаний наибольшим ростом отметились котировки Wuxi Biologics (Cayman), Inc., прибавившие 6,9%, Baidu, Inc. и Ping An Insurance (Group) Co. of China, Ltd., подорожавшие на 4,9% в каждом случае. Наиболее крупные компании из Южной Кореи также продемонстрировали увеличение стоимости ценных бумаг, хотя и не такое значительное. Так, цена акций Samsung Electronics, Co. поднялась на 0,5%, а KIA, Corp. выросла на 0,6%. Тем временем, согласно последним статданным из Австралии, в стране зафиксирован рост розничных продаж на 1,4% за ноябрь в сравнении с октябрьским повышением на 0,4%. Увеличение данного индекса отмечается на протяжении десяти месяцев кряду. Рост показателя достиг наивысшей за 2022 год отметки и превзошел прогнозы аналитиков, ожидавших его подъема всего на 0,6%. Также в стране отмечается повышение показателя потребительских цен на 7,3% относительно октябрьского роста на 6,9%. Стоимость ценных бумаг наиболее крупных австралийских компаний увеличивается: акции BHP подорожали на 1,5%, а Rio Tinto набрали 1%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок криптовалют оживает, а мировая экономика становится более устойчивой: череда важных событий продолжается

Отправной точкой оттепели на рынке можно считать первое января, когда Биткоин начал восходящее движение. За 11 дней криптовалюте удалось достичь уровня $17,4k и уверенно закрепиться выше психологического уровня $17k. Среди ближайших целей актива стоит выделить уровни $17,8k и $18k.Несмотря на позитивные сдвиги, дневной график криптовалюты показывает не уверенный рост цены на низких объемах. Схожая ситуация наблюдалась в середине декабря, когда криптовалюта совершила ложный пробой уровня $18k и впоследствии начала снижаться.Однако, судя по последним известиям, текущий локальный восходящий тренд отличается от ценового движения в конце 2022 года. Объемы торгов на рынке криптовалют взлетели на 90% за последние сутки. Показатель достиг привычных отметок в районе $30-35 миллиардов. Напомним, что в период затяжной консолидации объемы не превышали $10 миллиардов.Еще одним позитивным сигналом стала очередная закупка криптовалют от крупных международных компаний. Google приобрел крупные объемы Solana по цене $10 и вошел в топ-13 крупнейших владельцев актива. Помимо этого, Morgan Stanley начал активно выкупать акции Grayscale Bitcoin Trust. По состоянию на 11 января фирма вложила более $3,5 миллиона в криптоактивы.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD развивает бычий импульс. Прогноз на 11 января 2023

На 4-часовом графике пара BTC/USD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена находится выше облака Ишимоку и движется в восходящем канале, что указывает на бычий импульс. Если этот импульс сохранится, ожидается, что цена продолжит движение к 1-му уровню сопротивления 17620.00, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 61.8%. В альтернативном сценарии цена может развернуться вниз к 1-му уровню поддержки 16330.81, соответствующему недавнему минимуму и области скопления ликвидности. Торговая рекомендация Вход: 17700.00 Условия для входа: вход в покупку по стопу немного выше области, где расположен 1-й уровень сопротивления Тейк-профит: 18373.00 Условия для фиксации прибыли: 2-й уровень сопротивления Стоп-лосс: 17136.00 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий минимум Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD торгуется под контролем быков. Прогноз на 11 января 2023

На 4-часовом графике пара NZD/USD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на восходящий импульс. Если бычий импульс сохранится, ожидается, что цена продолжит рост к 1-му уровню сопротивления 0.64094, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 61.8%. В альтернативном сценарии цена может развернуться вниз, чтобы повторно протестировать 1-й уровень поддержки 0.63551, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 23.6%. Торговая рекомендация Вход: 0.64200 Условия для входа: вход на покупку по стопу немного выше области, где расположен 1-й уровень сопротивления, с целью поймать бычий импульс Тейк-профит: 0.65136 Условия для фиксации прибыли: 2-й уровень сопротивления и область скопления ликвидности Стоп-лосс: 0.63424 Условия для активации ордера стоп-лосс: недавний уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 11 января 2023

На 4-часовом графике пара USD/CAD торгуется в медвежьем тренде. Цена пробила нисходящую линию тренда и движется ниже облака Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Если этот импульс сохранится, ожидается, что цена направится к 1-му уровню поддержки 1.33569, где расположен недавний минимум. В альтернативном сценарии цена может развернуться вверх, чтобы повторно протестировать 1-й уровень сопротивления 1.34841, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 38.2%. Торговая рекомендация Вход: 1.34841 Условия для входа: повторное тестирование 1-го уровня сопротивления Тейк-профит: 1.32259 Условия для фиксации прибыли: 2-й уровень поддержки Стоп-лосс: 1.36645 Условия для активации ордера стоп-лосс: 2-й уровень сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD торгуется под контролем быков. Прогноз на 11 января 2023 г.

На 4-часовом графике пара NZD/USD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на восходящий импульс. Если бычий импульс сохранится, ожидается, что цена продолжит рост к 1-му уровню сопротивления 0.64094, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 61.8%. В альтернативном сценарии цена может развернуться вниз, чтобы повторно протестировать 1-й уровень поддержки 0.63551, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 23.6%. Торговая рекомендация Вход: 0.64200 Условия для входа: вход на покупку по стопу немного выше области, где расположен 1-й уровень сопротивления, с целью поймать бычий импульс Тейк-профит: 0.65136 Условия для фиксации прибыли: 2-й уровень сопротивления и область скопления ликвидности Стоп-лосс: 0.63424 Условия для активации ордера стоп-лосс: недавний уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 11 января 2023 г.

На 4-часовом графике пара USD/CAD торгуется в медвежьем тренде. Цена пробила нисходящую линию тренда и движется ниже облака Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Если этот импульс сохранится, ожидается, что цена направится к 1-му уровню поддержки 1.33569, где расположен недавний минимум. В альтернативном сценарии цена может развернуться вверх, чтобы повторно протестировать 1-й уровень сопротивления 1.34841, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 38.2%. Торговая рекомендация Вход: 1.34841 Условия для входа: повторное тестирование 1-го уровня сопротивления Тейк-профит: 1.32259 Условия для фиксации прибыли: 2-й уровень поддержки Стоп-лосс: 1.36645 Условия для активации ордера стоп-лосс: 2-й уровень сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по TESLA. Волна закупок от 100$

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по TESLA.Итак, 28 декабря мы предлагали присмотреться к покупкам акций TESLA от круглого и психологически важного уровня 100$.Неделей ранее прошли новости о том, что Кэти Вуд подбирает Tesla по хорошим ценам.И вот в конце декабря кто-то явно закупил Tesla от 100$, породив тем самым хороший лонговый импульс, который может дать продолжение. Предлагаем рассмотреть лонговый сценарий по инструменту по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает лонговая инициатива конца года. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% и 61,8 по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 100 и 90$. Прибыль зафиксировать выше 125$.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Слабая активность рынков в ожидании публикации отчета по инфляции вв США. Обзор NZD, AUD, USD

На рынках сохраняется невысокая активность в ожидании публикации в четверг ключевого отчета по инфляции в США за декабрь, который будет иметь решающее значение для прогнозов по ставке ФРС в феврале. После повышения ставки на 50п 14 декабря до диапазона 4,25/4,50% энтузиазм заметно снизился, и на текущий момент рынки склоняются к тому, что ставка будет поднята всего на 0.25%. Рынок фьючерсов не видит вероятности того, что ставка будет поднята в этом году выше 5%. По всей видимости, в феврале будет последнее повышение, затем ФРС возьмет паузу, а с ноября предположительно начнет ставку сокращать. Это означает, что основной драйвер, который способствовал укреплению доллара в 2022 г., исчерпан. Вчера на мероприятии, организованном шведским Риксбанком, присутствовали руководители многих ЦБ, включая главу ФРС Пауэлла, но никаких комментариев, которые могли бы встряхнуть рынки, Пауэлл не дал. В то же время Шнабель из ЕЦБ, выступая на том же мероприятии, сказал, что ставка (ЕЦБ) должна еще значительно вырасти и политика должна стать ограничительной для борьбы с инфляцией. Соответственно, ожидания по спреду доходностей склоняются в пользу евро против доллара, что способствует как росту EURUSD, так и большинству других основных валют. Опрос малого бизнеса NFIB Small Business Optimism упал до 89,8 с 91,9, что ниже ожидаемых 91,5, а оптовые продажи упали на 0,6% против ожидаемого роста на 0,2%. Это плохая новость для американской экономики, но хорошая с точки зрения стабильности рынков, поскольку снижает вероятность более жесткой позиции ФРС. Банк ANZ опубликовал исследование по сырьевым ценам, в декабре сводный индекс цен упал всего на 0.1%, то есть признаков быстрого падения спроса на сырье на фоне приближения глобальной рецессии пока нет. Нефть сорта Brent утром в среду вновь поднялась выше 80 долл. за бочку, золото вплотную подходит к цене 1900 долл. за унцию, что также способствует ослаблению доллара США. NZDUSD Никаких важных макроэкономических или политических новостей из Новой Зеландии пока нет, поэтому динамика NZD определяется в значительной степени внешними, а не внутренними факторами. Из плюсов – открытие Китая, что приведет к росту спроса, мировые цены на логистику товаров и сырья быстро снижаются и уже приблизились к допандемическому уровню. В то же время быстрого роста спроса ожидать не следует, поскольку Китай готовится праздновать Новый год. Отсутствие новостей с одновременным снижением ожиданий по ставке ФРС создает основу для роста рисковых активов, что сейчас и наблюдается. Сырьевые валюты растут, и у киви есть хорошие шансы воспользоваться удачной конъюнктурой. Чистая длинная позиция по NZD выросла за отчетную неделю на 34 млн, до 468 млн, позиционирование бычье, расчетная цена по-прежнему заметно выше долгосрочной средней. Ожидаем, что после завершения консолидации NZDUSD возобновит рост, тестирование локального максимума 0.6507 уже на текущей неделе вполне вероятно, далее цель 0.6570. Для разворота вниз предпосылок немного, при возможном откате к поддержке 0.6193 ожидаем возобновления покупок. AUDUSD Индекс потребительских цен в Австралии вырос в ноябре до 7,3%, причем наибольший вклад в рост составили жилье, продукты питания и транспорт, то есть рост сырья на текущий момент не является главным фактором роста цен, при этом банк NAB прогнозирует, что в декабре рост цен продолжится. Это означает, что аусси, в отличие от доллара США, имеет внутренний потенциал к росту, поскольку рост инфляции окажет давление на РБА и не позволит завершить цикл роста ставки. В пользу ускорения инфляции и отчет по розничным продажам за ноябрь, рост +1,4% при прогнозе 0.6%. Поскольку ожидания по сырьевым ценам вновь растут, то факторов, способных помешать дальнейшему росту спроса на AUD, становится все меньше. Недельное изменение по AUD, как следует из отчета CFTC, составило символические +34 млн, накопленная короткая позиция -2,44 млрд, но, несмотря на то что сохраняется медвежий перевес, динамика расчетной цены – в пользу продолжения роста аусси. Состоялось обновление локального максимума 0.6895, оснований для разворота на юг немного, ждем движения к ближайшей зоне сопротивления 0.7100/40. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 11 января. Трейдеры-быки взяли паузу после двухдневного роста

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник двигалась исключительно горизонтально. После закрепления котировок над уровнем коррекции 127,2% - 1,0705 рост европейской валюты может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,0808. Закрытие курса пары под уровнем 1,0705 сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,0574.Информационный фон во вторник отсутствовал, и трейдеры ожидаемо взяли паузу после двух сверхактивных дней. Напомню, что в пятницу вышел целый пакет важной экономической статистики, который трейдеры трактовали не в пользу валюты США, хотя на первый взгляд практически все отчеты говорили «за» рост американского доллара. Тем не менее трейдеры посчитали, что отчеты недостаточно сильны и доллар упал. Такой реакции лично я не ожидал, но иногда приходится мириться с тем, что мнение большинства не совпадает с твоим собственным. Я не могу сказать, что за первую неделю января информационный фон для евро или доллар претерпел сильные изменения. Трейдеры все также ожидают повышения ставок от ФРС и ЕЦБ. И чем больше проходит времени, тем выше становятся ожидания по ставкам обоих центральных банков. Единственное, что действительно нужно отметить, начались разговоры о том, что ставка ФРС может вырасти до 6%, вместо 5,5%, о которых говорилось в декабре. Однако того же самого ждут и от ЕЦБ. В смысле не повышения ставки до 6%, а дальнейшего длительного и сильного ужесточения ДКП. Европейская экономика может избежать сильной рецессии в 2023 году, так как цены на газ очень вовремя упали. Рынок больше всего опасался энергетического кризиса в Евросоюзе, но сейчас эти риски заметно снизились. От падения цены на газ самого газа больше не стало, но все-таки это хорошая новость и для всего Евросоюза, и для евровалюты. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты ЕС и закрепление над уровнем коррекции 100,0% - 1,0638. Само по себе закрепление над этим уровнем мало что значит, так как за последний месяц их было несколько. Поэтому я советую больше внимания обращать на графический анализ часового графика. У индикатора CCI в данное время назревает «медвежья» дивергенция, которая может помочь вернуться в рынок трейдерам-медведям. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 29344 контракта Long и 13097 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но в последние две недели ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 222 тысячи, а контрактов Short - 92 тысячи. Европейская валюта в данное время растет, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short в два с половиной раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживает ее. Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. Однако выход за пределы восходящего коридора на 4-часовом графике может означать усиление «медвежьих» позиций в ближайшее время.Календарь новостей для США и Евросоюза:11 января календари экономических событий Евросоюза и США не содержат в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:Продажи пары возможны при закрытии на часовом графике под уровнем 1,0705 с целью 1,0574. Или в случае отбоя от уровня 1,0808 с целью 1,0705. Покупки евровалюты возможны при отбое от уровня 1,0705 с целью 1,0808 (если он случится). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 11 января. Джером Пауэлл: ФРС не станет «климатическим регулятором»

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила падение к уровню коррекции 127,2% - 1,2112, отбой от него и начала новый процесс роста в направлении уровня 1,2238. Таким образом, трейдеры-быки удержали свои позиции и будут стараться на этой неделе развить свой успех. Закрепление под уровнем 1,2112 сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня 1,2007.Вчерашний день запомнился только выступлением Джерома Пауэлла на симпозиуме Центрального банка Швеции в Стокгольме. Вопросы денежно-кредитной политики и экономики затрагивались лишь вскользь. Пауэлл сообщил, что ФРС имеет весьма ограниченное влияние на климатические риски и не может становиться «климатическим регулятором». «Без четких законов от Конгресса США инструменты денежно-кредитной политики было бы неразумно использовать для контроля над выполнением перехода к «зеленой» экономике», - сообщил Пауэлл. Несмотря на независимость ФРС, Конгресс США желает, чтобы регулятор поддерживал максимальную занятость и ценовую стабильность в экономике. Именно эти две цели и являются главными для ФРС, считает Пауэлл. «Любые иные цели без четкого мандата негативно скажутся на независимости ФРС и помешают выполнению первостепенных задач», - сообщил президент ФРС.Как видим, Пауэлл в своей речи практически не затронул наиболее интересующие трейдеров темы. Сегодня информационный фон и вовсе будет отсутствовать, но уже в четверг в США выйдет отчет по инфляции за декабрь, который, вероятнее всего, покажет новое снижение. На мой взгляд, замедление инфляции может отрицательно сказаться на курсе доллара, но в прошлую пятницу доллар мог показать рост, но не сделал этого. Трейдеры сейчас не всегда реагируют на отчеты предсказуемо, поэтому и завтра реакция может удивить. Мне кажется, что рост доллара сейчас более вероятен, но трейдеры-медведи показывают свою слабость в 2023 году. На 4-часовом графике пара выполнила закрытие под восходящим трендовым коридором, что я считаю важнейшим моментом, так как настроение трейдеров поменялось благодаря ему на «медвежье». Падение котировок может быть возобновиться в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,1709, но после образования «бычьей» дивергенции британец только растет. Отбой курса пары от уровня коррекции 127,2% - 1,2250 может сработать в пользу американского доллара и возобновления падения. Закрытие над 1,2250 повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 1,2674.Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало более «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3040 единиц, а количество Short - на 12454. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация изменилась кардинально и сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов не слишком высокая – около 20 тысяч. Еще несколько месяцев назад разница была троекратная. Таким образом, перспективы фунта сильно улучшились за последнее время. Однако в ближайшее время британец может возобновить падение, так как на 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора. Календарь новостей для США и Великобритании:В среду в Великобритании и США календари экономических событий абсолютно пусты. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны в случае закрытия под уровнем 1,2112 с целью 1,2007. Также можно продавать при отбое от 1,2238 с целью 1,2112. Покупки британца возможны при отбое от 1,2112 с целью 1,2238 на часовом графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото подходит к зоне гравитации

За последние пару месяцев золото выросло на 15%, озадачив многих инвесторов. TD Securities ищет тайного покупателя и считает, что без его участия цена драгметалла была бы на $150 за унцию ниже, чем сейчас. На мой взгляд, причины ралли XAUUSD следует искать в изменении мировоззрения ФРС и в утрате долларом США функции основного актива-убежища. Замедление американской инфляции снижает градус решительности ФРС. Центробанку уже не нужно произносить громких фраз, что для победы над высокими ценами он пожертвует экономикой. Напротив, отложенный эффект воздействия монетарной рестрикции на ВВП вынуждает его перейти к осторожности. Федрезерву лучше всего идти наощупь, в зависимости от поступающих данных и повышать ставку на 25 б.п. Именно такой сценарий срочный рынок считает базовым, выдавая ему почти 80%-ю вероятность в феврале. Динамика и прогнозы по инфляции в СШАЗамедление скорости ужесточения денежно-кредитной политики ФРС ставит под удар доллар США, ведь разная скорость повышения ставок по сравнению с тем же ЕЦБ позволяет EURUSD расправить крылья. В результате золото на расстояние вытянутой руки приблизилось к так называемой зоне гравитации выше $1900 за унцию. Вхождение в нее, как правило, тянет драгметалл к психологически важному уровню в $2000. Поддержку XAUUSD оказывают страхи по поводу приближения рецессии в американской и мировой экономике. По мнению Всемирного банка, последняя ходит по лезвию бритвы спада из-за высокой инфляции, агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ведущими центробанками мира, вооруженного конфликта в Украине и вспышки COVID-19 в Китае. Организация снизила прогноз роста глобального ВВП на 2023 с июньских 3% до 1,7%. Если она окажется права, то текущее десятилетие станет первым с 1930-х, когда мировая экономика прошла сразу через две рецессии. Приближение глобального спада подставляет плечо драгметаллу не хуже, чем глобальные потрясения доллару США в 2022. Однако тогда американская валюта черпала силы в росте доходности казначейских облигаций на фоне движения инфляции в направлении своего пика и агрессивной монетарной рестрикции ФРС, то нынче другие времена. Jupiter Asset Management прогнозирует, что ставки по 10-леткам упадут ниже 2% в текущем году из-за высокого спроса на эти бумаги в условиях приближающейся рецессии и «голубиного» сдвига Федрезерва. Если все так и будет, золото продолжит ралли. Наверняка изменится отношение к нему со стороны поклонников физического актива. В 2022 отток капитала из специализированных биржевых фондов составил $3 млрд. В результате активы ETF сократились до $202,7 млрд. Их рост будет оказывать поддержку XAUUSD.Технически на недельном графике золото сломало нисходящий тренд благодаря комбинации паттернов Три индейца и Двойное основание. Пока котировки расположены выше пивот-уровня $1840, ситуацию полностью контролируют «быки». В связи с этим делаем акцент на покупки в направлении $1915 и $1965 за унцию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс