Снижение инфляции в США не помешает доллару возобновить рост. Обзор USD, NZD, AUD

Индекс потребительской инфляции в США снизился в марте с 6 до 5%, это даже больше, чем прогнозировали рынки, однако есть одно обстоятельство, которое не позволяет расценить данный факт как позитивный – базовая инфляция не снизилась, а даже выросла с 5.5% до 5.6%. Учитывая, что страны ОПЕК+ снизили темпы добычи нефти, а МВФ по-прежнему прогнозирует довольно высокие темпы роста мировой экономики, можно ожидать, что тенденция к снижению стоимости энергоносителей завершена. Соответственно, если снижение инфляции происходило главным образом за счет энергоносителей, то в перспективе 1-2 месяцев, вполне вероятно, мы увидим, что глобальная инфляция прекратила снижение или даже вновь начала расти. Такой сценарий с каждым днем становится всё более вероятным, а значит, спрос на риск может резко замедлиться, текущие тенденции – в пользу роста спроса на защитные активы. NZDUSD Повышение ставки РБНЗ сразу на 0.50% на прошлой неделе, в то время как большинство центробанков уже взяли паузу, или рассматривают завершение цикла, должно было добавить уверенности быкам по киви, но этого не произошло. Позитивный импульс оказался краткосрочным. Обычно ЦБ стремятся к тому, чтобы не вызывать ненужной волатильности, для чего представители банков разъясняют позицию ЦБ и готовят игроков к предстоящим изменениям в монетарной политике. РБНЗ мог бы заранее проинформировать рынки о возможности такого решения, но не сделал этого. Рынки же пришли к выводу, что РБНЗ совершил ошибку, поскольку торгово-взвешенный курс NZ TWI упал почти на 1% после повышения ставки, и если экономика Новой Зеландии уже находится в рецессии (а это, возможно, так и есть), то решение банка только закрепит более низкую траекторию роста и в будущем потребуется принимать дополнительные меры по стимулированию. Конечно, у РБНЗ были основания для более жесткого решения, и, по всей видимости, они заключаются в том, что банк видит инфляционные риски более серьезными, чем рынок, и готов жертвовать темпами роста экономики, лишь бы не обуздать инфляцию. На текущий момент пиковая ставка предполагается на уровне 5.5%, что чуть выше, чем ставка ФРС, а первые сокращения пойдут только к концу 2024 года, когда она должна упасть приблизительно до 4.5%. Это означает, что на периоде более года спред доходностей будет в пользу NZD, поскольку ФРС приступит к сокращению уже в этом году. Пока же банк BNZ в оценке справедливой стоимости NZD видит ее приблизительно на уровне 0.63. Если экономика Новой Зеландии выдержит более высокую ставку, то для курса NZDUSD разница в подходах будет иметь выраженное бычье наполнение, то есть киви сможет укрепиться против доллара США, как только наступит ясность с достижением пиковых ставок. Чистая короткая позиция по NZD сократилась за отчетную неделю на 159 млн, до -254 млрд, спекулятивное позиционирование всё еще медвежье, но расчетная цена развернулась вверх. Неделей ранее мы видели риски дальнейшего снижения NZDUSD, первая цель 0,6190 отработана, однако движение к следующей поддержке 0.6120/30 стало менее вероятным. Предполагаем, что в ближайшие дни более вероятна консолидация, поскольку внешние факторы, способствовавшие укреплению USD, стали слабее, а внутренних причин для дальнейшего снижения NZD не так и много. Чуть вероятнее выглядит откат от середины нисходящего канала вверх, среднесрочная цель 0.6320/40. AUDUSD Индекс уверенности бизнеса NAB в марте несколько снизился, но по-прежнему остается значительно выше долгосрочного среднего уровня. Предприятия испытывают высокий спрос, деловое доверие стабилизировалось, а вот показатели издержек и роста цен несколько ослабли, что позитивно сказывается на инфляционных ожиданиях. Также снизились издержки на оплату рабочей силы и закупки, но это неудивительно на фоне очень высоких показателей начала года. В целом отчет NAB подтверждает выводы РБА, которые были представлены в итоговом заявлении к последнему заседанию, что инфляция, вероятно, достигла своего пика в 4 квартале, и индекс потребительской инфляции за 1 квартал, которой будет опубликован через 2 недели, этот вывод подтвердит. Что касается дальнейших действий РБА, возобновит ли он рост ставки или зафиксирует ее на текущем уровне 3,6%, пока ничего определенного сказать нельзя – риски существуют как для одного, так и для другого сценария. Оптимист может сказать, что сектор услуг после ковида восстановлен, неудовлетворенный спрос на услуги снижается, рост заработной платы при условии роста производительности будет ограничен темпами роста инфляции и не внесет дополнительного вклада в рост цен. Пессимист возразит – ставка в текущих условиях может оказаться недостаточно ограничительной, и риски того, что инфляция останется высокой еще длительное время, остаются высокими. Да и рынок труда выглядит двояко – если и удастся сохранить темпы роста заработной платы, не превышающие темпы роста инфляции, то только в том случае, если уменьшится спрос на рабочую силу, который пока слишком высок. В таких условиях пауза, взятая РБА, выглядит логично, нужно снять хотя бы часть неопределённостей, чтобы принимать решения по дальнейшим изменениям в монетарной политике. Чистая короткая позиция по AUD сократилась за отчетную неделю на 533 млн, до -1.838 млрд, позиционирование медвежье, однако короткая позиция сокращается уже третью неделю подряд. Расчетная цена развернулась вверх. Неделей ранее мы видели цель в районе локального минимума 0,6566, однако даже пауза в цикле повышения РБА не смогла послужить достаточной причиной для ослабления аусси. Вероятность снижения к 0.6566 все еще есть, однако она стала заметно меньше. Шансы на возобновление коррекционного роста стали выше, ближайшее сопротивление – середина канала 0.6720/30, дальнейшая траектория пока выглядит слишком неопределенной. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар подвела инфляция

Что и требовалось доказать. Более быстрое снижение темпов роста потребительских цен в США в марте, чем прогнозировали эксперты Bloomberg, стало катализатором ралли EURUSD. Основная валютная пара на расстояние вытянутой руки приблизилась к психологически важному уровню 1,1 благодаря укреплению веры инвесторов, что повышение ставки по федеральным фондам в мае будет последним в цикле ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Если вообще будет. Впервые за более чем два года потребительские цены в Штатах растут медленнее, чем базовая инфляция. В марте CPI замедлился с 6% до 5% из-за эффекта высокой базы. Год назад взлет цен на энергоносители запустил механизм разгона инфляции. В июне 2022 она достигла пика, и сравнение с теми временами позволяет утверждать, что в ближайшие месяцы темпы роста потребительских цен опустятся до 4% и ниже. Динамика инфляции в СШАБезусловно, восстановление сектора услуг после пандемии и по-прежнему сильный рынок труда будут ставить этому процессу палки в колеса, однако дезинфляционные явления на рынке недвижимости США, замедление экономики и устранение проблем с цепочками поставок позволяют говорить, что пик инфляции остался позади. Показатель устойчиво двигается в направлении таргета в 2%. Значит, ФРС пришла пора завершить свою работу. По словам президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера, пик стоимости заимствований находится чуть выше 5%. После релиза данных по американской инфляции за март доходность казначейских облигаций снизилась, доллар США ослаб, а шансы повышения ставки по федеральным фондам на 25 б.п. в мае упали с 72% до 66%. Такой исход наиболее вероятен, при этом инвесторы намерены искать подсказки относительно будущих действий Федрезерва в протоколе его мартовского заседания. Пока деривативы зубами держатся за идею «голубиного» разворота. Они прогнозируют, что стоимость заимствований в Штатах к концу текущего года снизится на 40-50 б.п. Динамика ожиданий по ставке ФРСНа мой взгляд, ФРС может отказаться от своей идеи удержания ставки на плато на протяжении длительного периода времени только в одном случае. Если экономика США начнет чахнуть на глазах. Приближение рецессии раньше нисколько не смущало Джерома Пауэлла и его коллег. Однако нынче времена изменились. МВФ считает, что торможение инфляции произойдет за счет вялого роста ВВП. Таким образом, чем хуже будет выходить макростатистика по Штатам, тем больше шансов на ослабление Федрезервом денежно-кредитной политики уже в 2023. Если же у экономики США откроется второе дыхание, доллар может вернуться в игру. Технически на дневном графике EURUSD «быки» сделали очередной шаг вперед на пути восстановления восходящего тренда. В соответствии с таргетом на 161,8% по паттерну гармоничной торговли AB=CD, его первоначальным целевым ориентиром является отметка 1,133. Рекомендация – покупка евро на откатах и на прорывах важных пивот-уровней. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейде ров на 12 апреля (американская сессия)

Ровным счетом ничего необычного в первой половине дня не произошло. Вялые попытки дотянуться до ближайших уровней, о которых я говорил в своем прогнозе на фоне низкой волатильности, не принесли успехов. Поэтому и точек входа в рынок образовано не было. Напомню, что во второй половине дня ожидаются цифры по индексу потребительских цен и базовой инфляции без учета цен на продукты питания и энергоносители. Если инфляция сократится выше ожиданий, евро продемонстрирует довольно крупный рост против доллара США. Если инфляция останется на прежнем уровне, или куда хуже – вырастет, пара очень сильно упадет. Публикация протокола заседания ФРС не будет иметь большого значения, так как всем и так понятно, что позиция комитета пока остается неизменной и направлена на борьбу с высокими ценами.EURUSDСигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0935 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0983. В точке 1.0983 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0916, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0935 и 1.0983.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0916 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0876, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0935, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0916 и 1.0876.GBPUSDСигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2419 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2474 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2474 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2396, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2419 и 1.2474.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2396 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2357, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2419, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2396 и 1.2357.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 12 апреля. Доллар обвалился на данных по инфляции в США

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает запутываться из-за последних восходящих волн. Эти волны вполне могут началом нового повышательного участка тренда (так как последний нисходящий можно считать трехволновым и завершенным), но в то же время этот участок тренда может завершиться уже в ближайшее время, если тоже примет трехволновой вид. Таким образом, по евровалюте волновая картина может получиться очень сложной, а работать по ней уже сейчас очень тяжело. На текущих позициях построение повышательного набора волн может завершиться, так как пик третьей волны зашел за пик первой. То же самое мы видели и в последней нисходящей формации. Вместе с тем есть и другие варианты волновой разметки. Я считаю, что сейчас целесообразно отталкиваться от сценария с повышением инструмента, потому что предполагаемая волна с (нисходящего набора волн) получилась очень слабой. Следовательно, покупатели сейчас сильнее продавцов и восходящая волна с может получиться более протяженной. Ближайшей целью предлагаю рассматривать пик волны e, который соответствует 1,1033. Праздники закончились Инструмент Евро/Доллар в среду снизилась на 80 базовых пунктов. Не исключено, что до конца дня падение доллара будет еще более сильным, но на момент написания статьи потери составляют 80 пунктов. Большую часть дня рынок двигалась очень вальяжно, но после выхода отчета по американской инфляции спрос на доллар резко упал. Индекс потребительских цен в США снизился в марте на 1%: с 6% до 5%. Это самое сильное замедление за один месяц с момента начала падения инфляции около 9 месяцев назад. Таким образом, реакция рынка красноречиво дает понять, что данные по инфляции все еще остаются важными для него. Падение доллара связано с тем, что ФРС после этого отчета может отказаться от повышения процентной ставки на следующем заседании в мае. В то же время ЕЦБ будет продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, так как инфляция в ЕС остается гораздо выше американской. С этим и связано новое падение стоимости доллара относительно евровалюты. Однако я бы хотел отметить также и базовый показатель инфляции, который вырос впервые за 5 месяцев: с 5,5% до 5,6%. Ускорение не слишком сильное, но в то же время это плохой знак. Базовая инфляция уже давно беспокоит членов FOMC сильнее основной, так как она показывает гораздо более слабое замедление. Исходя из этого, в определенный момент ФРС может принять решение о новом ужесточении на основании именно базового показателя. Уже сейчас базовая инфляция выше основной, что само по себе выглядит достаточно странно и непривычно. На мой взгляд, доллар снизился сегодня абсолютно справедливо, но так будет не всегда. Повышение ставки в США еще слишком рано считать завершенным. Что будет в Евросоюзе, пока не совсем ясно. Проблема базовой инфляции присутствует и там. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение повышательного участка тренда, который может принять лишь трехволновой вид и завершится в ближайшее время. Поэтому сейчас в равной степени можно советовать и продажи, и покупки. Новостной фон не отвечает на вопрос, в какую сторону будет двигаться инструмент с большей вероятностью. Волновой анализ – тоже. Я бы посоветовал в текущей ситуации осторожные покупки с целями около отметки 1,1033. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1033 укажет на готовность рынка к построению нисходящего набора волн. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Америка не продемонстрировала единой направленности

Фондовые индикаторы США завершили вчерашние торги разнонаправленно. Индустриальный Dow Jones увеличился на 0,29% и достиг максимальной отметки за месяц, технологический NASDAQ, наоборот, опустился на 0,43%. Широкий S&P 500 остался без изменений, хотя в процессе торгов то незначительно повышался на 0,03%, то снижался на 0,02%.Начинается сезон корпоративной отчетности за первый квартал текущего года. Участники торгов находятся в ожидании публикации в первую очередь отчетов крупнейших американских банков. Уже в конце этой недели свои отчеты обнародуют такие банки, как JP Morgan Chase, Wells Fargo и Citigroup. Обстановка в банковском секторе до сих продолжает вызывать беспокойство у участников торгов, поэтому они ждут не только самих отчетов компаний, но и комментариев их официальных представителей. По мнению экспертов, ситуация, которая произошла в банковской сфере в прошлом месяце с банкротством нескольких американских банков, не является случайностью и может предвещать потенциальный кризис в мировой финансовой системе.Помимо этого, уже сегодня будут обнародованы последние статданные по инфляции в стране. Согласно текущему прогнозу, по итогам прошлого месяца ожидается снижение темпов роста потребительских цен до 5,2% с февральского уровня в 6%. Среди составляющих Dow Jones повышением отметились котировки Caterpillar, Inc., прибавившие 2,35%, 3M, Co., выросшие на 1,75%, а также Nike, Inc., увеличившиеся на 1,14%. В то же время понизилась стоимость ценных бумаг Microsoft, Corp. (на 2,27%), а также Cisco Systems, Inc. и Salesforce, Inc. (на 1,38% и 1,36% соответственно).Среди составляющих S&P 500 увеличение цены продемонстрировали акции CarMax, Inc., подорожавшие на 9,64%, Mohawk Industries, Inc., выросшие на 5,72%, а также CF Industries Holdings, Inc., прибавившие 5,22%. Одновременно с этим бумаги других компаний потеряли в цене: акции Signature Bank просели на 3,4%, Moderna, Inc. сократились на 3,06%, а Warner Bros. Discovery, Inc. понизились на 3,05%. Наибольший рост котировок показали составляющие индикатора NASDAQ, а именно: Innovative Eyewear, Inc., подорожавшие на 201,37%, Brenmiller Energy, Ltd., выросшие на 74,07%, а также WW International, Inc., увеличившиеся на 58,98%. В то же время некоторые другие составляющие данного индикатора продемонстрировали понижение: акцит PLx Pharma, Inc. опустились на 66,83%, Professional Diversity Network, Inc. уменьшились на 56,13%, GlucoTrack, Inc. потеряли 38,75%.На фондовой бирже в Нью-Йорке число компаний, акции которых прибавили в цене (2 193) превзошло число подешевевших (772). Аналогичным образом сложилась ситуация на бирже NASDAQ: котировки 2 080 акций выросли в цене, в то время как 1 487 – опустились.Отмечается увеличение стоимости нефти. Цена фьючерсов на нефть марки WTI повысилась на 2,21% и достигла отметки $81,50 за баррель. Фьючерсы на нефть Brent прибавили в цене 1,67% и достигли $85,59 за баррель.На рынке Форекс также отмечается подъем основных валютных пар: EUR/USD прибавила 0,5%, поднявшись до уровня 1,09, а USD/JPY увеличилась на 0,08%, до 133,71.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Уоррен Баффет ждет новых банкротств американских банков

В недавнем интервью легенда среди инвесторов Уоррен Баффет заявил, что в будущем может быть больше банкротств банков, но вкладчикам не следует об этом беспокоиться. «Мы еще не закончили с банкротством банков, но вкладчикам не стоит за это переживать», — заявил владелец Berkshire Hathaway.Крах Silicon Valley Bank и Signature Bank в прошлом месяце, второй и третий по величине банкроты в истории США, вызвал введение чрезвычайных мер по спасению других банков со стороны регулирующих органов, которые поддержали все депозиты в обанкротившихся кредитных организациях и предоставили дополнительные средства финансирования проблемным банкам.Баффет отметил, что после изучения дел, были выявлены некоторые глупые вещи, которые принимались при управлении банками, в том числе несоответствие активов и пассивов. «Банкиры постоянно испытывают искушение, когда дело доходит до бухгалтерского учета, который и побудил некоторых управляющих сделать вещи, которые немного помогли их текущим доходам».Но последние гарантии, которые были даны всем вкладчикам со стороны Министерства финансов США и ФРС позволили сгладить банковский кризис.ПремаркетАкции Shopify выросли на 2,4% после того, как JMP обновил рейтинг компании до «покупать». Фирма определила компании целевую цену в $65 за акцию, что предполагает потенциал роста на 45,1% по сравнению с закрытием вторника. Акции Triton выросли более чем на 28% на премаркете на новостях о том, что компания будет приобретена Brookfield Infrastructure. Акционеры Triton получат вознаграждение в размере 85 долларов за акцию наличными. После этого объявления цена акций Brookfield выросла на 2,15%. Цена акций компании-разработчика программного обеспечения MongoDB выросла на 2,8% на премаркете после того, как Morgan Stanley повысил рейтинг до «покупать» с «держать», сославшись на лидерство компании в инициативах по оптимизации облачных вычислений. Goldman Sachs немного вырос после того, как UBS повысил рейтинг акций до покупки с нейтрального, заявив, что компания имеет привлекательную цену с минимальным риском. Аналитикb повысили свою прогноз до 385 долларов с 350 долларов, предполагая, что акции вырастут на 17,6% по сравнению с ценой закрытия во вторник.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы вернулся, но дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $4150, откуда недалеко и до $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия ориентиров и спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4 116 и $4090. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4060 и откроет дорогу к $4038.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 12 апреля: фондовый рынок США резко вырос

Фьючерсы на американские фондовые индексы резко выросли в среду после того, как ключевой показатель инфляции показал, что цены в марте снизились больше, чем ожидалось. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,8%, а промышленный Dow Jones Industrial Average подскочил сразу на 221 пункт, или 0,6%. Высокотехнологический Nasdaq уже прибавил 1%.Как показали данные, мартовский индекс потребительских цен вырос всего на 0,1%, тогда как экономисты ожидали, что индекс потребительских цен вырастет на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Резкое замедление годовой инфляции до 5,0% может очень сильно повлиять на решение Федеральной резервной системы по процентной ставке в начале мая. Это также может укрепить аргументы в пользу прекращения серии повышений ставок центральным банком.Не стоит забывать и про протоколы мартовского заседания Федеральной резервной системы по вопросам политики, которые будут опубликованы чуть позже. И хоть я не ожидаю, что они сильно повлияют на рынок, все же определенные выводы можно будет сделать. Особенно важно, как политики отреагировали на крах Silicon Valley Bank и беспорядков, потрясших банковский сектор после этого.Также не стоит забывать и о корпоративных отчетах, которые начнутся с гигантов JPMorgan Chase, Citi Group, WellsFargo и других банков.На рынке своп-контрактов на процентные ставки сейчас с минимальной вероятность ожидается их дальнейшее повышение. Трейдеры прогнозируют, что ставки в США достигнут максимума около 5%, а к концу года политики снизят их примерно на 50 базисных пунктов.Биткойн преодолел ранний спад и поднялся выше 30 000 долларов после достижения во вторник самого высокого уровня за 10 месяцев. Нефть стабилизировалась, поскольку трейдеры отслеживали ограничения предложения, а золото подорожало.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы вернулся, но дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $4150, откуда недалеко и до $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия ориентиров и спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4 116 и $4090. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4060 и откроет дорогу к $4038.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD начинает рост на данных по инфляции в США

EURUSDИнфляция по США за март (СPI) вышла заметно ниже прогноза.Общая инфляция +0.1%.Базовая +0.4%.Евро предсказуемо пошел наверх и коснулся максимумов около 1.1000.Я, тем не менее, начал продажу от 1.0980 и увеличу объем продажи от 1.1040.Сегодня поздно вечером выйдут протоколы с крайней встречи ФРС - это может повлиять на рынки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 апреля (американская сессия)

Ровным счетом ничего не обычного в первой половине дня не произошло. Вялые попытки дотянуться до ближайших уровней, о которых я говорил в своем прогнозе на фоне низкой волатильности, не принесли успехов. Поэтому и точек входа в рынок образовано не было. Напомню, что во второй половине дня ожидаются цифры по индексу потребительских цен и базовой инфляции без учета цен на продукты питания и энергоносители. Если инфляция сократится выше ожиданий, евро продемонстрирует довольно крупный рост против доллара США. Если инфляция останется на прежнем уровне, или куда хуже – вырастит, пара очень сильно упадет. Публикация протокола заседания ФРС не будет иметь большого значения, так как всем и так понятно, что позиция комитета пока остается неизменной и направлена на борьбу с высокими ценами.EURUSDСигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0935 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0983. В точке 1.0983 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0916 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0935 и 1.0983.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0916 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0876, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0935 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0916 и 1.0876.GBPUSDСигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2419 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2474 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2474 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2396 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2419 и 1.2474.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2396 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2357, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2419 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2396 и 1.2357.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Питер Шифф опять предрекает биткоину полный крах

На 4-часовом ТФ отлично видно, что биткоин совершил очередной «прыжок» вверх. Цифровой актив опять резко подорожал и довольно легко сумел преодолеть уровень 29 750$. Теперь вполне возможен новый период флэта на несколько недель. Однако сам факт преодоления уровня 29 750$ позволяет рассчитывать на продолжение роста с целью 34 267$. К сожалению, подобная стратегия не будет работать вечно. Рано или поздно начнется, как минимум, коррекция, а может быть и не только она. Но в любом случае до закрепления цены ниже уровня 29 750$ можно оставаться в лонгах. Известный эксперт, инвестор и криптокритик Питер Шифф, тем временем, вновь раскритиковал первую криптовалюту. Он отметил в интервью CNBC, что журналисты не задают многим криптоэнтузиастам трудные вопросы, косвенно обвинив их в «пампе» биткоина. В частности, он отметил Майка Новограца, главу цифрового банка Galaxy Digital, который активно прогнозирует непрерывный рост биткоина. Господин Шифф считает, что СМИ и журналисты искусственно подогревают интерес к биткоину у публики. Честно говоря, в его словах есть что-то. Не секрет, что ключевым фактором роста или падения «битка» является рыночный настрой. Если большинство участников рынка верит в то, что биткоин будет расти в ближайшее время, то его покупают все. И неважно, есть ли для этого фундаментальные факторы или нет. Поэтому очень часто мы видим беспричинное движение в ту или иную сторону. Если биткоин растет, такое событие называется «пампом». Господин Шифф также отметил, что интерес к биткоину уже начал снижаться после роста к 30 000$, а криптовалюту неминуемо ждет крах. Пока что сложно представить, что должно произойти, чтобы инвесторы начали массово распродавать свои монеты, учитывая, что на горизонте маячит уже то время, когда ФРС начнет понижать ключевую ставку, однако это – криптовалюты. Сами по себе они не имеют никакой ценности и никем не регулируются. Поэтому чисто теоретически биткоин вполне может упасть хоть до 0. Напомним, что до 0 несколько лет назад падала даже нефть. В случае с биткоином это будет гораздо проще. Но для этого тоже нужен какой-то толчок, на ровном месте ничего не происходит. В любом случае у нас имеется технический анализ, который визуализирует происходящее на рынке. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта биткоин начала новый виток восходящего движения, а мы советовали покупать, еще когда был преодолен уровень 25 211$. Таким образом, сейчас можно оставаться в длинных позициях с целью 34 267$. Продажи на «бычьем» тренде не актуальны, но при четком закреплении ниже 29 750$ можно будет открыть небольшие шорты с целью на 2-3 тысячи долларов ниже. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 12 апреля (разбор утренних сделок). Давление на фунт возрастает

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2419 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2419 позволили получить сигнал на покупку, но, как вы можете видеть на графике, в полной степени он не реализовался. Спустя некоторое время произошел прорыв и обратный тест 1.2419, что привело уже к сигналу на продажу. На момент написания статьи пара прошла вниз около 20 пунктов. На втору половину дня техническая картина не изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики позволило фунту достаточно сильно скорректироваться после роста, наблюдаемого на азиатской сессии. Но все вы думаю понимаете, что дальнейшее направление целиком и полностью зависит от инфляции в США. Куда интересней представляется компонент базовых цен, который не учитывает волатильные категории. По этой причине советую не торопиться со входов в рынок, а дождаться результатов. Лично я думаю, что инфляция в США окажется лучше прогнозов экономистов, что в теории, должно спровоцировать покупки фунта. Если же цены останутся высокими, скорей всего давление на пару возрастет. При таком сценарии только снижение и формирование ложного пробоя на 1.2383 дадут хороший сигнал на открытие длинных позиций с целью возобновления роста фунта и возврата к сопротивлению 1.2419, где проходят средние скользящие, играющие уже на стороне медведей. Прорыв и тест этой области сверху вниз на фоне ястребиной риторики губернатора Банка Англии и быстро падающей инфляции в США дадут еще больший импульс и точку входа в длинные позиции с перспективой роста на 1.2454. Самой дальней целью выступит область 1.2487, а там рядом и месячный максимум 1.2522, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2383 и отсутствия активности со стороны быков во второй половине дня, лучше всего не торопиться с покупками. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2344 – минимум этой недели. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2310 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Учитывая, что у покупателей особого желания защищать 1.2419 не было, все, что им сейчас требуется – возвращать назад под контроль эту область. Такому развитию событий будут противиться продавцы, делающие акцент на индекс потребительских цен и выступление Эндрю Бэйли. В случае рывка вверх после данных, защита и формирование ложного пробоя на 1.2419 станут отличным сигналом на продажу фунта дальше, с перспективой обновления 1.2383 – промежуточная поддержка. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на пару, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2344, где медведи вновь нарвутся на активные действия со стороны покупателей фунта. Самой дальней целью остается минимум 1.2310, тест которого будет возможен в случае резкого роста инфляции в США, а не снижения, как все ожидают. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2419 в ходе американской сессии, что более вероятно, лучше всего отложить продажи до теста максимума вчерашнего дня 1.2454. Лишь ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD от 1.2487, но также, только на ложном пробое. Открывать короткие позиции на отскок предпочитаю только в районе месячного максимума 1.2522, и лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 4 апреля наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций. Однако это не сильно повлияло на нисходящую коррекцию пары, которая, судя по графику, постепенно подходит к своему завершению. На этой неделе ожидаются очередные данные по темпам роста ВВП Великобритании, которых может быть достаточно, чтобы покупателям фунта удержать инициативу и вернуться к месячным максимумам. Заявлений со стороны представителей Банка Англии не ожидается, поэтому, также очень важно, как рынок отреагирует на американскую статистику по инфляции и розничным продажам. Эти цифры способны вернуть силу американскому доллару. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 8 769 до 61 109, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 18 060 до уровня 46 415, что привело к резкому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -14 793 против -24 084 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2519 против 1.2241.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2401.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 12 апреля (разбор утренних сделок). Данные по инфляции в США приведут к росту евро

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0934 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя позволили получить точку входа на продажу евро, но движение вниз составило порядка 15 пунктов, после чего давление на евро ослабло, так как впереди нас ждет довольно важная статистика. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:По всей видимости, покупатели евро готовятся к росту, но зависит он целиком и полностью от того, какими будут данные по инфляции в США. Если годовое значение окажется ниже прогнозов экономистов, ждите евро у месячных максимумов и рассчитывайте на их обновление. Если замедления роста вообще не будет, либо оно будет очень вялым – сигнал на покупку американского доллара против евро. При варианте снижения пары на фоне сохранения высокого индекса потребительских цен в США только формирование ложного пробоя на уровне 1.0902, где проходят и средние скользящие, приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в продолжение развития бычьего сценария с тестом 1.0934. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне позитивных новостей образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с возвратом на месячный максимум к 1.0964. Самой дальней целью остается область 1.1002, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0902 во второй половине дня, что может случиться, если рынки поверят в дальнейшее повышение процентных ставок в США, давление на евро возрастет. В таком случае мы увидим движение вниз к 1.0869. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0834 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцам нужно возвращать под контроль 1.0902, иначе рост пары продолжится. Но куда более важной задачей является защита ближайшего сопротивления 1.0934, где сегодня уже было образовано несколько точек входа. От этого уровня, вместе с высокой базовой инфляцией в США, я рассчитываю увидеть крупных игроков, поэтому оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций остается все то же формирование там ложного пробоя. Это приведет к снижению пары в район ближайшей поддержки 1.0906. Пробой и обратный тест этого диапазона столкнут EUR/USD уже к 1.0869. Закрепление ниже и этого диапазона откроет дорогу на 1.0834 – это вернет рынку медвежий тренд. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0934 советую отложить короткие позиции до уровня 1.0964. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1002 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 апреля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что ничего интересного на прошлой неделе не произошло, а данные по рынку труда ничем особо не удивили, покупатели рисковых активов, в том числе и евро, наверняка будут готовиться к важной порции данных по инфляции и объему розничных продаж в США за март этого года. Не менее интересным будет и протокол мартовской встречи ФРС. Если во всем этом будет просматриваться необходимость в дальнейшем повышении процентных ставок, доллар может компенсировать часть потерь, наблюдавшихся в прошлом месяце. А вот если инвесторы увидят цифры, свидетельствующие о возможности отказаться от ужесточения политики, то дальнейший рост евро будет обеспечен. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 498, до уровня 225 416, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 130, до уровня 82 023. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 143 393 против 145 025. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1 против 1.0896.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0905.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Не дожидаясь отчета по инфляции...

Криптовалюта биткоин выросла до отметки 29 750$, как мы и прогнозировали. На данный момент цена закрепилась лишь немного выше этого уровня, но этого уже вполне достаточно, чтобы трейдеры могли зафиксировать прибыль. Восходящая тенденция сохраняется, восходящая линия тренда остается актуальной. Таким образом, пока цена не ушла обратно ниже уровня 29 750$, вполне можно оставаться в лонгах со следующей целью 34 267$. Закрепление ниже этого уровня позволит даже открыть небольшие шорты и выйти из лонгов. Как мы и говорили ранее, биткоин продолжает торговаться по схеме «трендовый скачек – флэта на несколько недель/месяцев». Криптовалюта около месяца торговалась исключительно вбок, а затем, вчера резко подорожала. В принципе, мы не сомневаемся, что все дело в отчете по инфляции в США, который будет опубликован уже через полчаса. Пару дней назад мы говорили, что резкое снижение индекса потребительских цен может еще сильнее повысить спрос на «биток», так как еще сильнее понизит шансы на еще хотя бы одно повышение ставки ФРС. Чем быстрее ФРС закончит цикл ужесточения монетарной политики, тем быстрее приступит к циклу снижения ставки. Многие эксперты говорят, что первое снижение ставки случится уже в конце текущего года. Такой фундаментальный фон может поддерживать рисковые активы. Не секрет, что доступная информация может отрабатываться рынком, что называется, «авансом». Именно это и происходит сейчас с «битком». Также о связи с инфляцией известно еще с января-месяца, когда тоже случилось резкое замедление, которое и спровоцировало существенный рост первой криптовалюты в мире. Сегодня же ожидается падение сразу на 0,8% в годовом исчислении, до 5,2%. Хоть об этом доподлинно еще и неизвестно, но какая разница, если рынок уже отработал именно этот исход? Теперь даже если инфляция замедлится меньше, ничего уже не изменишь. Вряд ли биткоин откатиться тут же вниз, в отличие от доллара США, который может немного прибавить в случае меньшего падения индекса потребительских цен. Общее обесценивание доллара в последние недели тоже играет свою роль, так как биткоин оценивается именно в валюте США. Чем дешевле становится валюта, тем дороже сам биткоин. В то же время «биток» прибавил уже 100% стоимости от минимумов около 15 000$. Нужна коррекция вниз. На 24-часовом таймфрейме биткоин преодолел еще один важный уровень 29 750$, поэтому трейдеры могут оставаться в длинных позициях с целью 34 267$. Пока что признаков начала коррекции нет. Закрепление ниже уровня 29 750$ как раз будет сигналом на продажу и к коррекции. Продажи биткоина тоже могут быть актуальными при формировании подобного сигнала, но тренд сейчас «бычий», на сильное падение «битка» при наличии восходящей линии тренда рассчитывать не приходится. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото заблудилось в трех соснах

Март стал для золота феерическим, а в апреле кто-то как будто поставил его на паузу. Покупатели и продавцы сражаются за уровень $2000 за унцию, и если «медведи» считают, что драгметалл не сможет надолго задержаться выше него, то «быки» всерьез настроены на обновление рекордных максимумов. Кто прав? Время рассудит. По итогам первого месяца весны золото выросло на 9%, запасы специализированных биржевых фондов увеличились на 32 т., а Китай добавил 18 т., нарастив свои резервы до 2068 т. Если Поднебесная активно скупает драгметалл с декабря, то запасы ETF, напротив, таяли на глазах на протяжении 9 месяцев подряд. Несмотря на позитив в марте, отток капитала по итогам первого квартала превысил 28 т. Резкий рост цен и увеличение запасов специализированных биржевых фондов говорят о серьезном изменении рыночного нарратива. Если ранее в центре внимания находилась только инфляция, для борьбы с которой ФРС должна была агрессивно повышать ставку по федеральным фондам, то с весны ее вытесняют страхи по поводу рецессии в экономике США. Дескать, трещины в банковской системе и других отраслях не только остановят Федрезерв, но и заставят его сделать «голубиный» разворот уже в 2023. Страхи из-за скорого спада снижают как номинальную, так и реальную доходность казначейских облигаций и ослабляют доллар США. В результате выигрывает не имеющее собственной доходности золото. В том числе, благодаря тому, что котируется оно в теряющей позиции на Forex американской валюте. Динамика золота и доллара СШАТаким образом, поклонники XAUUSD делают ставку на окончание цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и растущие риски рецессии. Противники считают, что рынок смотрит в одну сторону, а Федрезерв в другую. Последние прогнозы FOMC предполагают, что ставка по федеральным фондам останется на плато, по меньшей мере до 2024, и инвесторам со временем придется корректировать свои взгляды и отказываться от идеи «голубиного» разворота в 2023. В результате, по мнению Metals Focus, золото не задержится надолго выше $2000 за унцию и рискует рухнуть к $1700.Если ФРС ответит на призыв МВФ и продолжит повышать ставки, не обращая внимания на трещины в собственной экономике, драгметалл рискует ослабнуть, однако вряд ли, на мой взгляд, он просядет так глубоко, как прогнозирует Metals Focus. В конечном итоге чем выше стоимость заимствований, тем ближе рецессия. Золото же является более эффективной страховкой от спада в экономике, чем от инфляции. Пусть и принято считать по-другому.Технически на дневном графике драгметалла может быть активирован разворотный паттерн 1-2-3. Для этого необходим успешный штурм поддержки на $1982 за унцию, где находится справедливая стоимость. Он станет основанием для краткосрочных продаж. Напротив, прорыв верхней границы диапазона справедливой стоимости $1926-2026 усилит риски продолжения северного похода золота в направлении $2080 и $2110 за унцию. При таком раскладе будем его покупать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 12.04.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе и как можно сделать вывод, перспективы доллара ухудшаются, а его индекс DXY (CFD #USDX в терминале МТ4) торгуется в зоне краткосрочного и среднесрочного трендов, снижаясь к ключевым уровням поддержки 100.35 (ЕМА144 на недельном графике), 100.00, 99.15 (ЕМА200 на недельном графике). Пробой локального уровня поддержки 102.00, а затем 101.45 спровоцирует дальнейшее снижение DXY, а пробой уровня поддержки 99.15 значительно повысит риски слома глобального бычьего тренда доллара, который пока еще остается в зоне глобального бычьего рынка, выше уровня поддержки 93.40 (ЕМА200 на месячном графике). В альтернативном сценарии DXY возобновит рост. Поводом для возобновления длинных позиций по нему может стать пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 102.21 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Но лишь пробой уровня сопротивления 104.30 (ЕМА200 на дневном графике) вновь выведет DXY в зону среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков. В целом же преобладает нисходящая динамика, исходя из чего следует отдавать предпочтение коротким позициям. Уровни поддержки: 102.00, 101.45, 101.00, 100.35, 100.00, 99.15, 99.00 Уровни сопротивления: 102.21, 102.80, 102.96, 103.00, 103.20, 103.90, 104.30, 105.00, 105.85, 107.00, 107.80, 109.25 *) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы

Вторая половина сегодняшнего торгового дня ожидается «горячей». В 12:30 (GMT) будут опубликованы свежие данные по инфляции в США, в 14:00 – решение Банка Канады по процентной ставке, а 18:00 - протоколы с мартовского заседания ФРС (об этом мы писали в наших предыдущих обзорах GBP/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы и USD/CAD: накануне заседания Банка Канады). Американский доллар накануне этих событий остается уязвимым, а его индекс DXY демонстрирует с начала торгового дня в основном флэтовую динамику. По прогнозу, ожидается очередное замедление инфляции в США: индекс потребительских цен CPI выйдет с показателями за март +0,3% и +5,2% в годовом выражении после предыдущих значений +0,3% (+5,7% в годовом выражении) в декабре, +0,4% (+5,6% в годовом выражении) в январе 2023 года, +0,5% (+5,5% в годовом выражении) в феврале 2023 года). Учитывая продолжающееся замедление инфляции и растущие риски рецессии в стране, руководители ФРС, вероятно, более сдержанно подходить к вопросу дальнейшего повышения процентных ставок, а это – негативный фактор для доллара. Очередное заседание ФРС, посвященное вопросам монетарной политики, запланировано на 2 и 3 мая. Ввиду этого участники рынка будут внимательно изучать протоколы с мартовского заседания ФРС, чтобы найти в них дополнительную информацию, которая позволила бы им точнее определить намерения и планы руководителей ФРС на ближайшую перспективу. Публикация протоколов намечена, как мы отметили выше, на 18:00 (GMT). Заметим также, что волатильность торгов на финансовых рынках во время публикации протокола может резко повыситься, поскольку в тексте протокола часто содержатся либо изменения, либо уточняющие детали относительно итогов прошедшего заседания ФРС (о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 10.04.2023 – 16.04.2023). Что касается завтрашнего дня, то в 12:30 (GMT) будет опубликован еще один не менее важный блок макростатистики из США, который может вновь повысить волатильность в котировках доллара. Среди прочих данных – индекс цен производителей (PPI) США (один из ведущих показателей инфляции, оценивающий среднее изменение оптовых цен производителей) и еженедельный отчет Минтруда по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Сильный рынок труда позволяет руководителям ФРС продолжать ужесточение монетарной политики. Ожидается относительный рост числа первичных заявок и снижение числа повторных. Рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США, а снижение показателя может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 228 тыс., 198 тыс., 191 тыс., 192 тыс.; предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1823 тыс., 1689 тыс., 1694 тыс., 1680 тыс. С технической же точки зрения индекс доллара DXY (CFD #USDX в терминале МТ4) развивает нисходящую динамику в рамках краткосрочного и среднесрочного трендов, оставаясь при этом все же в зоне долгосрочного бычьего тренда (выше ключевых уровней поддержки 100.35, 100.00, 99.15). И лишь только пробой ключевого уровня поддержки 93.40 окончательно сломает долгосрочный бычий тренд DXY (подробнее и альтернативный сценарий см. в статье «Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 12.04.2023»). *) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по Ethereum

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по Ethereum.Итак, после бурного роста начала недели инструмент откатил, оставив площадку с ликвидностью продавцов на уровне 1940.Предлагаем поохотиться за стопами продавцов по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает вчерашняя лонговая инициатива начала недели. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% и ниже по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1828. Прибыль зафиксировать на пробое 1940.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:NZDCAD - возможна фиксация сетки лимитных продаж с профитом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 12 апреля. Трейдеры спокойно ждут отчета по инфляции в США

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс роста в направлении уровня 1,1000, но в целом уже больше недели двигается горизонтально. Активность трейдеров сейчас не на высшем уровне, движения достаточно слабые и часто сменяют друг друга. Таким образом, остается ждать только отчета по инфляции в США, который имеет возможность повлиять на настроение трейдеров и заставить их торговать активнее.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 12 апреля. Протокол ФРС и выступления Эндрю Бейли определят судьбу пары

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник также продолжала процесс роста, но над уровнем 1,2432 выполнить закрепление не сумела. Я считаю, что падение пары сейчас было бы более уместным, так как трейдеры-быки потихоньку исчерпывают свой потенциал. Британец рос в последние недели довольно активно, но в последние дни уже не может двигаться в прежнем направлении. Закрепление курса пары под восходящим трендовым коридором сработает в пользу американской валюты и начала падения в направлении уровней 1,2342 и 1,2238.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс