Инвесторы прячут обесценивающиеся доллары в акциях

После вчерашнего неожиданного отчёта об инфляции сегодня снова вышли слабые данные по индексам цен производителей в США, а также начался рост первичных заявок на получение пособий по безработице. На этом фоне доллар продолжил слабеть, и дешевые деньги начали перетекать в акции:Европейские акции выросли в четверг, так как акции предметов роскоши выросли на сильных продажах LVMH, а падение цен производителей в США вселило оптимизм в инвесторов, делающих ставку на то, что цикл повышения ставок близится к концу.Индекс Stoxx Europe вырос на 0,5% к 14:07 в Лондоне. Акции выросли после того, как в марте цены производителей в США упали до максимума с начала пандемии, что было вызвано снижением стоимости бензина, что помогло снизить инфляционное давление. Среди секторов в Европе потребительские товары лидировали в росте после результатов LVMH, в то время как более защитные сектора, такие как коммунальные услуги и продукты питания, которые показали лучшие результаты в последние недели, отстали. LVMH поднялся установлен на рекордное закрытие после того, как его продажи резко выросли, поскольку китайские покупатели оправились от самых строгих в мире ограничений и потратились на предметы роскоши. Акции других компаний класса люкс, включая Richemont, Kering SA и Hermes International, также выросли. Акции предметов роскоши в Европе в этом году росли на фоне оптимизма по поводу восстановления Китая после ограничений, связанных с пандемией, и считаются привлекательными для роста благодаря устойчивости их доходов. Это помогло поднять французский индекс CAC 40 до рекордно высокого уровня в этом году.Среди других индивидуальных движений сегодня Enel SpA показала худшие результаты в индексе FTSE MIB после того, как премьер-министр Джорджия Мелони заменил Франческо Стараче на посту главного исполнительного директора государственной компании ветераном отрасли Флавио Каттанео. Аналитики увидели риски изменения стратегии. Между тем акции Tesco Plc выросли после того, как скорректированная операционная прибыль крупнейшего оператора супермаркетов Великобритании за весь год совпала с оценками. Основной европейский индикатор фондового рынка возобновил рост в последние недели, ставя курс на восстановление февральского максимума на фоне надежд на приближение пиковых ставок центральных банков. Тем не менее настроения остаются хрупкими, поскольку политики продолжают настаивать на том, что их ястребиная позиция оправдана, поскольку они не обращают внимания на предупреждающие сигналы о рецессии. В то же время член Совета управляющих Европейского центрального банка Франсуа Вильруа де Гальо заявил в среду, что банк уже завершил большую часть повышения процентных ставок.Джеймс Ати, директор по инвестициям в Abrdn, сказал, что он подозревает, что акции не будут существенно снижаться до тех пор, пока рецессия не станет «бесспорной», что будет видно из роста безработицы. Он добавил, что «постепенно появляются признаки смягчения ситуации на рынке труда, но до тех пор, пока несельскохозяйственные платежные ведомости не начнут печатать отрицательные цифры, акции всегда будут цепляться за позитив». Сегодняшние данные также показали, что заявки на пособие по безработице в США выросли впервые за три недели, в основном из-за скачка в Калифорнии и предполагая некоторое дальнейшее смягчение на рынке труда.Инвесторы также готовятся к началу сезона отчетности, который покажет степень давления на маржу и доходы из-за замедления экономического роста и высокой инфляции. По словам стратегов Sanford C. Bernstein, темпы роста доходов в Европе «значительно замедлились». Индекс пересмотра доходов Citigroup Inc. также теперь показывает, что сокращение прибыли теперь перевешивает повышение в Европе, за исключением Великобритании, в соответствии с американской и мировой динамикой. По мнению стратегов Goldman Sachs Group Inc., ожидается, что некоторые из крупнейших компаний Европы останутся доминирующими, поскольку они извлекают выгоду из сильного роста прибыли, защитных качеств, низкой волатильности и высокой маржи. В этот список входят LVMH и L'Oreal SA. Stoxx Europe 600 поднялся в апреле на 1,4%, что сопоставимо с ростом в среднем на 2,3% за последние три десятилетия, а апрель обычно является лучшим месяцем года для европейских акций. Индекс голубых фишек Euro Stoxx 50 составляет около 1% от достижения самого высокого уровня с 2007 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum завершает критическое обновление системы без проблем

«Шанхайское» обновление эфириума, за которым следил весь криптомир, успешно подошло к концу. Так называемое шанхайское обновление вводит ряд новых функций. В частности, оно позволяет инвесторам стоять в очереди, чтобы вывести монеты эфира, которые были призваны помочь в работе сети Ethereum, в обмен на вознаграждение - процесс, называемый стейкингом. Модернизация сети, также известная как Shapella, предназначена для того, чтобы позволить людям отказаться от инвестиций в эфир. Нововведение вызвало споры о том, будет ли со временем увеличиваться привлекательность крупнейшего токена после биткойнов. Что же, теперь мы получили ответ. Интересно, что в течение 12 часов после обновления было снято всего 0,3% от всех 18,1 млн токенов. Это говорит о высоком доверии инвесторов к системе и желании вести дальнейшие операции в среде эфира. Кроме того, количество новых ставок ETH также опережает снятие средств, что создает дополнительное давление на покупку, чтобы компенсировать изъятые ETH. Эфир поднялся выше 2000 долларов впервые с августа после обнародования новости о том, что долгожданное обновление программного обеспечения до наиболее коммерчески важного блокчейна прошло в соответствии с планом, и рынок увидел, что опасения по поводу первоначальных быстрых оттоков оказались необоснованными. Эфир сейчас вырос на 67% в этом году и находится в шаге от максимума августа, что поднимет его до уровней, невиданных с конца мая. Его рост по-прежнему отстает от роста старшего собрата – биткойна - на 83%, что намекает на больший потенциал роста, если снятие средств останется приглушенным. Специалисты сектора отмечают высокое мастерство, с которым обновляется сеть. В ближайшие дни ожидается вывод около 1,2 миллиона токенов эфира на сумму около 2,3 миллиарда долларов по текущим ценам. Это малая часть заблокированной для стекинга суммы, составляющей около 36,7 млрд долларов. Хочется отметить, что окончание обновления очень удачно совпало с подъемом почти всей линейки криптовалют. Думаю, это не совсем случайность. В противном случае, конец обновления мог бы «затянуться», однако в данной рыночной ситуации высокого доверия к криптовалютам в этом нет необходимости. Криптовалютная биржа Kraken доминировала в начальной очереди на выход, основываясь на данных, собранных Rated Labs. Kraken прекращает стейкинг продуктов в США в рамках урегулирования с Комиссией по ценным бумагам и биржам. Ранее в этом году регулирующий орган заявил, что стейкинговая услуга фирмы носила признаки незаконной продажи ценных бумаг. Инвесторы были готовы к колебаниям цен на криптовалюту в связи с обновлением, но рынки цифровых активов в целом оставались стабильными. Согласно данным CoinGecko, более мелкие монеты из приложений, которые пытаются упростить использование вознаграждений за стекинг эфира, таких как LDO и RPL, также продвинулись вперед. Данные показали, что LDO поднялся на 6,1%, а RPL вырос на 2,3%. Напомню, система Ethereum в сентябре прошлого года перешла на Proof-of-Stake с Proof-of-Work, обновленной версией под названием Merge, которая сократила потребление электроэнергии сетью. Proof-of-stake использует кучу эфира, помещенного в специальные так называемые кошельки для ставок, чтобы упорядочивать транзакции в сети Ethereum. Доказательство работы, система, используемое биткойном, опирается на энергоемкие компьютеры и, следовательно, подвергалось критике из-за своего воздействия на окружающую среду.Читать другие статьи автора, в том числе:Еще одна криптоплатформа вышла из игры, но рынок не сдаетсяКриптовалюты в Европе? Только компромиссный статусДания введет налог на криптовалютуГонконг разрешит торговлю токенами на биржах Биткоин - не убежище? Не будьте так в этом увереныМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD на максимумах

EURUSDВышел важный отчет по инфляции цен производителей США за март PPI:Общие цены минус 0.5%, базовые цены - 0.1%.Оба показателя значительно ниже прогнозов.Вышел отчет по недельной безработице - число первичных заявок выросло, но несильно, 239 K.Низкая инфляция - на выгоду рынку США, но не доллару.Однако сильный рынок труда в пользу доллара.Евро вырос вчера на новые максимумы - но есть некоторое ощущение, что рост на исходе.Мы начинаем продажи от 1.1050 и увеличиваем продажи, соблюдая риски, до 1.1160.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Красный окрас» американской инфляции, голубиная риторика Уильямса и ценовой максимум года

Пара евро-доллар сегодня преодолела уровень сопротивления 1,1030, который соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Цена обновила годовой максимум (1,1034), который был установлен в начале февраля. Пара движется к 11-й фигуре по инерции вчерашних торгов, когда доллар просел по всему рынку, реагируя на динамику индекса потребительских цен. Сегодня в США был опубликован ещё один инфляционный отчёт, оказавший дополнительную поддержку покупателям eur/usd. Речь идёт об индексе цен производителей, который вышел в «красной зоне», отразив замедление инфляции в Штатах. «Красный окрас» ИЦП Итак, обнародованный сегодня индекс цен производителей в очередной раз разочаровал долларовых быков. Общий индекс в годовом выражении вышел на отметке 2,7%, при прогнозе спада до 3,0%. Это самый слабый темп роста с января 2021 года. Показатель последовательно снижается девятый месяц подряд. Базовый индекс цен производителей, без учета цен на продукты питания и энергоносители, также серьёзно просел, оказавшись на отметке 3,4% (самый слабый темп роста с марта 2021 года). Этот компонент отчёта снижается с апреля прошлого года. Примечательно, что по итогам публикаций двух инфляционных отчётов вероятность повышения ставки на майском заседании лишь увеличилась, несмотря на существенный спад общего индекса потребительских цен и индекса цен производителей. Согласно данным инструмента CME Group FedWatch Tool, вероятность еще одного раунда повышения ставки на 25 базисных пунктов в следующем месяце составляет 66%. Это объясняется ускорением базовой инфляции. Стержневой индекс потребительских цен, без учета цен на продукты питания и энергоносители, в годовом выражении поднялся до 5,6%. Тогда как на протяжении предшествующих пяти месяцев базовый он последовательно снижался. Данный факт позволил предположить, что Федрезерв вынужден будет ещё раз повысить ставку, вероятно, на следующем заседании. Напомню, что обновлённый медианный прогноз ФРС также предполагает ещё одно повышение в 2023 году. Но все эти обстоятельства ястребиного характера, как говорится, светят, но не греют долларовых быков. Несмотря на рост ястребиных ожиданий, доллар продолжает пикировать вниз по всему рынку. Федрезерв готов сделать шаг назад? На мой взгляд, такая ситуация связана с возрастающими «голубиными» ожиданиями в долгосрочной перспективе. Слухи о том, что Федрезерв снизит ставку ближе к концу текущего года, муссируются всё активней и активней. А после недавнего заявления главы ФРБ Джона Уильямса (который обладает постоянным правом голоса в Комитете и считается одним из наиболее влиятельных чиновников ФРС), эти слухи обрели практическую осмысленность. Так, в интервью агентству Reuters Уильямс позавчера заявил о том, что если инфляция снизится, то «Федрезерву придется понизить ставки». При этом он признал, что регулятор, вероятней всего, ещё раз увеличит ставку в мае, так как Центробанку «необходимо увидеть снижение базовой инфляции». Но рынок акцентировал своё внимание на «голубиных» аспектах его выступления. Фактически, глава ФРБ Нью-Йорка допустил реализацию такого сценария в рамках текущего года. Напомню, что глава ФРС Джером Пауэлл по итогам мартовского заседания также не стал опровергать подобный вариант развития событий. Он лишь дипломатично отметил, что этот сценарий «не является базовым». Выводы Индекс доллара США продолжает пикировать вниз, реагируя на снижение инфляционных индикаторов. Вслед за индексом потребительских цен, в «красной зоне» вышел индекс цен производителей. До этого, напомню, нисходящую динамику продемонстрировал и базовый индекс PCE. Инфляция в Штатах замедляется, и данный факт оказывает давление на гринбек, даже несмотря на небольшое ускорение стержневого индекса ИПЦ. В целом, на мой взгляд, рынок пришёл к нескольким выводам: 1) в мае, вероятно, ставка ФРС будет увеличена ещё на 25 пунктов; 2) данное повышение будет последним в этом цикле ужесточения ДКП; 3) если текущие темпы снижения инфляционных индикаторов сохранятся, Федрезерв через несколько месяцев актуализирует обсуждение вопроса о снижении ставки (Джон Уильямс позавчера уже запустил пробный шар, допустив реализацию «голубиного» сценария). Все эти выводы – на стороне покупателей eur/usd. Техническая картина по паре демонстрирует аналогичные сигналы. На всех «старших» таймфреймах (от H4 и выше) пара находится либо на верхней, либо между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands. Кроме того, на дневном графике индикатор Ichimoku сформировал один из самых своих сильных бычьих сигналов «Парад линий». Поэтому любые коррекционные откаты целесообразно использовать для открытия лонгов – с первой, и пока что основной ценовой целью 1,1100. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нейтральный протокол FOMС не поддержал доллар.

Согласно данным за последний месяц доллар США оказался самой слабой валютой среди G-10. Он потерял больше всего стоимости и на текущий момент не видно, чтобы спрос на него хоть немного увеличивался. Последний новостной фон не был провальным для американской валюты. Стоит лишь вспомнить, что рынок труда и безработица остаются на хорошем уровне и не свидетельствуют об ухудшении. Инфляция снижается высокими темпами, а ВВП последних двух кварталов был не ниже +3%. Тем не менее, многие аналитики связывают текущее падение доллара с банковским кризисом, последствия которого могут быть долгоиграющими. В частности, многие обсуждают снижение объемов кредитования в США, что окажет давление на экономический рост. Инфляция будет снижаться быстрее, чем было запланировано, следовательно ФРС может быстрее отказаться от политики повышения ставок и быстрее перейти к их снижению. А для американской валюты это «медвежий» фактор. В это же время ЕЦБ в мае и на нескольких следующих заседаниях, вероятнее всего, повысит ставку на 25 базисных пунктов. Я уже говорил, что регуляторы стараются менять направление денежно-кредитной политики плавно, чтобы не шокировать рынки. Если в марте ставка была повышена на 50 пунктов, то в мае она вырастет не меньше, чем на 25. В то же время некоторые члены ЕЦБ уже говорят о близости момента завершения процесса ужесточения, что полностью совпадает с моими ожиданиями. Оба банка в ближайшее время откажутся от ужесточения, но ЕЦБ сделает, по всеобщим ожиданиям, это немного позже. За счет этого «немного позже» спрос на евровалюту и продолжает расти. Других причин и поводов нет. Вчера вечером вышел протокол по последнему заседанию ФРС. Он получился нейтральным и не содержал никакой важной информации. Члены FOMC еще раз подтвердили целевой уровень инфляции 2% и свою приверженность в достижении поставленной цели. Многие из них отметили всю серьезность последствий банковского кризиса, а прогноз по пиковому значению ставки был немного снижен. Новый целевой уровень ставки, однако, все равно считается «в достаточной степени ограничительным». Банковский кризис в США может даже помочь инфляции снижаться еще быстрее, но об этом в протоколе не говорилось. Как не говорилось и возможных решениях ФРС на следующем заседании в мае. Стало известно лишь то, что далеко не все члены FOMC поддерживают повышение ставки, но каково их количество – неизвестно. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение повышательного участка тренда, который может принять лишь трех волновой вид и завершиться в ближайшее время. Поэтому сейчас в равной степени можно советовать и продажи, и покупки. Новостной фон не отвечает на вопрос, в какую сторону будет двигаться инструмент. Волновой анализ – тоже. Я бы посоветовал в текущей ситуации осторожные покупки, если попытка прорыва отметки 1,1033 будет удачной. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1033 укажет на возможность открытия продаж. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает завершение понижательного участка тренда. Волновая разметка сейчас неоднозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а сейчас может начаться построение волны b. Я считаю, что более вероятно снижение инструмента, так как все волны последнего времени примерно одинаковые по размеру. Считаю, что торговать сейчас можно от отметки 1,2440, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Ниже нее – продаем, выше нее – осторожно покупаем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро набирает высоту

Не успел доллар отойти от потрясений из-за замедления потребительских цен в США в марте с 6% до 5%, как по нему был нанесен новый удар. Цены производителей сократились на 0,5% в месячном исчислении, что оказалось ниже всех оценок экспертов Bloomberg. В годовом имел место рост на 2,7%, самый медленный за два года. Инфляция продолжает притормаживать, что позволяет Федрезерву поставить точку в процессе ужесточения денежно-кредитной политики. Прекрасный повод купить EURUSD. Динамика цен производителей в СШАНаряду с близостью окончания цикла монетарной рестрикции ФРС поддержку евро против доллара оказывает благоприятная конъюнктура рынка ценных бумаг США. Акции как будто недооценивают риски спада в американской экономике, облигации, напротив, их переоценивают. Это приводит к снижению доходности долговых обязательств и еще больше поддерживает фондовые индексы, глобальный аппетит к риску и «быков» по EURUSD. По сути, акции ведут себя как Белый дом, который отмахивается от идеи скорой рецессии, кивая на сильные рынок труда и потребительские расходы. Облигации – как Федрезерв, в последних прогнозах которого фигурирует небольшой спад в экономике в конце 2023. Как бы там ни было, но динамика доходности долговых обязательств США сигнализирует о замедлении инфляционных ожиданий и в конечном итоге о снижении темпов роста инфляции. Динамика доходности облигаций и инфляции в СШАПлечо фондовым индексам подставляет и тот факт, что акции успокаиваются на фоне отсутствия откровенно плохих новостей и данных. Таким образом, «быков» по EURUSD вдохновляют на подвиги близость окончания цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и благоприятная для евро конъюнктура рынка ценных бумаг США. Если добавить к этому трещины в американской экономике, ралли основной валютной пары начинает выглядеть закономерным. В любой паре всегда две валюты. В Европе ситуация иная. Глава Банка Франции Франсуа Вилларуа де Гало говорит об укоренившейся высокой инфляции. Такая риторика предполагает, что ЕЦБ, вероятнее всего, сохранит решительность в борьбе с рекордно высокими ценами и продолжит поднимать ставку по депозитам. Запаздывающий цикл монетарной рестрикции в Старом Свете по сравнению с Новым является ключевым «бычьим» драйвером для EURUSD. Добавьте к этому недооценку экономики еврозоны, и картина станет совсем радужной для евро. Например, МВФ прогнозирует, что в 2023 ВВП валютного блока расширится на 0,8%, что вдвое ниже, чем у его американского аналога. Шансы на то, что Европа по итогу будет выглядеть лучше, а США – хуже, достаточно высоки. Они и привлекают покупателей евро. Технически обновление февральского максимума активировало на дневном графике EURUSD паттерн гармоничной торговли AB=CD. Мы давно определили таргет восходящего движения на 1,1335 и регулярно формируем лонги по евро против доллара США. Продолжим это делать. Если тактика "купил и держи" приносит результат, зачем от нее отказываться? Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Управляющие инвестфондами отмечают рост банкротств

Международная ассоциация менеджеров кредитных портфелей провела ежегодный опрос среди своих членов. Оказалось, что управляющие кредитным портфелем склонны рассчитывать на рост корпоративных дефолтов в следующем году. Кроме того, более четырех из пяти участников видят вероятность рецессии в США в 2023 году. Международная ассоциация менеджеров кредитных портфелей (IACPM) включает более чем 130 финансовых учреждений из 30 стран. В состав членов входят портфельные менеджеры коммерческих банков, инвестиционных банков и управляющие активами. В этом году ассоциация провела традиционный опрос с целью выяснить общее медиану настроений среди своих участников. Данные оказались неутешительны. В частности, согласно опросу 81% управляющих фондами высказали мнение, что в ближайшие 12 месяцев следует ожидать увеличение числа дефолтов. Это на 1% больше по сравнению с 80% в опросе, состоявшимся в декабре прошлого года. Среди причин будущих крахов участники назвали проблемы с банковской ликвидностью и кредитным риском, которые выходят за рамки макроэкономических проблем. Участники также отметили влияние высоких кредитных ставок, которые не позволяют брать дешевые кредиты. Теперь, по их мнению, мировая экономика столкнется с последствиями кредитного стресса в виде дефолтов корпоративных заемщиков. И на то, чтобы эти последствия реализовались и схлынули, потребуется время. Отдельные пункты были посвящены европейским и североамериканским корпорациям. В отношении этих регионов цифры еще более неутешительны: 86% респондентов считают, что компании в США под ударом, а 91% считают, что дефолты вырастут также в Европе. Что обращает внимание? Несмотря на то что демарш инфляции по обе стороны Атлантики практически остановлен, в среднем респонденты оценивают ситуацию хуже, чем это было в декабре. Кроме этого, опрошенные высветили вопрос возможной рецессии. И здесь также есть над чем задуматься, поскольку многие увидели риски прежде всего для Штатов. Так, целых 84% ожидают, что она произойдет в этом году в США. Это гораздо выше 61% участников, которые предсказывают рецессию в течение года в Европе и Великобритании. Также участники отметили, что кредитные спреды будут расти. Почти 60% участников прогнозируют расширение кредитных спредов в Северной Америке в течение следующих трех месяцев, а 80% участников прогнозируют рост высокодоходных спредов. В общем-то, это неудивительно при таких прогнозах. Помимо прочего, участники высказались по поводу отдельных отраслей. Они поделились своими впечатлениями о том, что некоторые отрасли, такие как здравоохранение, средние технологические компании и производители оборонной продукции переживают трудные времена в нынешних условиях. Это немного разбивает картину роста Nasdaq и местных технологических индексов. И в то время, как ведущие технологии вытягивали S&P 500 вверх в течение всего первого квартала, средние компании ощущали отток инвестиций. Теперь же, после первых отчетов, наступит похмелье и в этих индексах. Среди отраслей-аутсайдеров также упоминалась коммерческая недвижимость. Учитывая тенденцию к работе на дому, снижающую заполняемость офисов, и необходимость рефинансировать в условиях более высоких процентных ставок для владельцев, сектор также испытывает отток. Общее впечатление от прогноза вновь заставляет вернуться к теме несоответствия ожиданий частных трейдеров, которые ориентируются на политику ФРС в своих прогнозах, и тех же управляющих фондами, которые ежедневно наблюдают потоки денежных средств от своих клиентов. Выполняя их поручения на покупку/продажу, они наблюдают картину более непосредственно. Также они видят объем потоков инвестиций, который, судя по их прогнозам, явно иссякает, а проблемы ликвидности рынков их беспокоят гораздо больше, чем мелких биржевых игроков. Однако это не значит, что последние в безопасности – просто по ним волна дефолтов ударит в последнюю очередь. Читать другие статьи автора, в том числе:Базовая инфляция – новый бич ФРС Сезон отчетности обещает падение S&P 500 Apple и другие техногиганты терпят убытки из-за излишков товара на складах Филиппинский бизнес ощущает давление высокой инфляции, но не так критичноUSDINR: инфляция в Индии движется внизМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: продолжится ли рост рынка до конца 2023 года

Пока Bitcoin консолидируется в области 30 000 долларов за монету, предлагаю посмотреть на криторынок шире, оценив макроэкономическую картину и перспективы на ближайшие год-два. Но прежде стоит отметить, что симметричный треугольник на дневном графике, из которого импульсом цена вышла вверх, еще не отработан полностью. А бычий флаг, который наметился сейчас, подтверждает вероятность роста цены в область 32 000 долларов за монету. Еще один бычий сигнал: отток Bitcoin на личные кошелькиСтратеги Bank of America Corp. Алкеш Шах и Эндрю Мосс заметили, что за неделю до 4 апреля на личные кошельки было отправлено 368 миллионов долларов BTC. Интересно, что в этот период в 2023 году произошел второй по величине чистый отток Bitcoin с криптобирж.В заметке подчеркивалось, что тенденция перемещения токенов с криптоплатформ на личные кошельки обычно означает, что инвесторы стремятся удержать их, что предполагает ослабление давления со стороны продавцов.«Инвесторы переводят токены из биржевых кошельков в свои личные кошельки, когда намереваются их удерживать (HODL), что указывает на потенциальное снижение давления со стороны продавцов».Стратеги BofA также добавили, что опасения по поводу регулятивных мер США в отношении криптобирж, возможно, способствовали оттоку. Например, крупные компании, в том числе Coinbase и Binance, подвергаются серьезному контролю со стороны регулирующих органов страны.Последний всплеск снова вызвал разговоры о потенциале Bicoin как средства сбережения. Аналитики ранее подчеркивали устойчивость криптоактива, указывая, что он пережил две предыдущие «зимы» перед спадом 2022 года. Оборот в каждом случае приносил экспоненциальную отдачу.Потенциал роста крипторынка до конца 2023 года2023 год начался позитивно: рынок быстро восстановился после краха FTX, цена главной криптовалюты достигла уровней, близких к июлю 2022 года. Тем не менее,макроэкономическая картина остается неоднозначной: глобальные рынки продолжают борьбу с инфляцией и угрозой потенциальной рецессии. В то же время банковский кризис может быть разрешен путем печатания большего количества денег. Это создает неопределенность в отношении производительности крипторынка, но ясно, что проблемы традиционных финансов увеличивают принятие и доверие к Bitcoin. Аналитики обсуждают, есть ли у крипторынка потенциал роста до конца 2023 года. Посмотрим на аргументы, которые они приводят в пользу расширения отрасли. Устойчивость перед лицом нестабильности TradFiРазворот Bitcoin произошел в начале 2023 года, когда он начал расти после периода низкой волатильности, что привело к успешному январю и в целом положительным результатам для крипторынка. Хотя февраль был средним, в марте были достигнуты новые максимумы. Несмотря на ряд неблагоприятных событий в это время, таких как драма Genesis и крах банков, рынок оставался сильным, при этом рост наблюдался в категории DeFi и в проектах с функциями ИИ.Проекты, основанные на блокчейнах уровня 2, такие как Arbitrum и Optimism, также показали хорошие результаты. В целом рынок показал устойчивость перед лицом традиционной финансовой нестабильности.Возвращение сезона аирдропов В течение февраля в криптовалютном сообществе произошло знаменательное событие — первый крупный аирдроп за долгое время. Blur, одна из крупнейших торговых площадок NFT, раздала токены на сумму около 300 миллионов долларов. Blur стремился взаимодействовать с сообществом и вознаграждать лояльных трейдеров NFT, и это решение оказалось полезным как для Blur, так и для его пользователей. В результате Blur стал крупнейшей торговой площадкой NFT, превзойдя OpenSea. Пользователи получили существенный аирдроп, а также несколько стимулирующих мероприятий для привлечения и удержания новых пользователей.В марте активность аирдропов стала еще более впечатляющей. В середине месяца Arbitrum объявил о плане аирдропа и запуске DAO, который привлек много внимания и стал самым крупным аирдропом за всю историю. ARB быстро вошел в топ-50 и удерживает сильные позиции в чарте.Рост активности аирдропов является сильным стимулом для рынка криптовалют, поскольку он привлекает новых пользователей и побуждает старых становиться более активными, что приводит к увеличению комиссий за проекты. Инфраструктурные проекты блокчейна в первую очередь заинтересованы в аирдропах, поскольку они представляют собой основу криптографии. Охота за аирдропами, вероятно, будет означать восстановление рынка до того, как начнется новый бычий рост.Восстановление сектора DeFi DeFi медленно восстанавливается вместе с ростом рынка, но все еще отстает от роста Bitcoin. Однако появляются новые тенденции, такие как ликвидные ставки, и это хороший знак для восстановления рынка DeFi. Стейкинг важен для сетей Proof-of-Stake и является важным источником дохода для валидаторов и делегаторов. Предстоящее обновление Ethereum Shapella сделает ликвидные ставки еще более популярными.Пользователи DeFi проявляют интерес к децентрализованным провайдерам ликвидных ставок, крупнейшими из которых являются Lido и Rocket Pool. Протоколы ликвидного стейкинга превзошли протоколы кредитования и заимствования с точки зрения совокупной TVL и теперь уступают только DEX: 78 протоколов имеют совокупную TVL более 16 миллиардов долларов. Общая заблокированная стоимость DeFi увеличилась почти на 40% с начала года, и Ethereum сохраняет лидирующие позиции среди блокчейнов, а Tron и другие следуют за ним. Некоторые известные проекты, которые были запущены в новых сетях и привлекли внимание, такие как Camelot, Velodrome и Gains Network, показали значительный рост TVL. Кроме того, Lightning Network, один из 15 лучших проектов, показал хорошие результаты благодаря растущему использованию биткойнов в качестве платежного средства.Криптовалютные тренды по сбору средствВ криптоиндустрии инвесторы используют растущую тенденцию, вкладывая средства в инфраструктурные и сервисные проекты. После падения сбора средств из-за краха FTX в январе был приличный рост, а в марте — еще лучше. Активность по продаже токенов снизилась в феврале, а в марте месячный прирост превысил майский. ИИ-проекты оказались в числе лучших, а Space ID показал одно из лучших выступлений на Binance. В первом квартале 2023 года проекты на Arbitrum лидировали по общей сумме, привлеченной от продажи токенов, в то время как BNB Chain и Ethereum превзошли Arbitrum по количеству проектов, которые провели публичную продажу в течение квартала.NFT все еще восстанавливаютсяНесмотря на увеличение объема торгов, рынок NFT не испытывает значительного роста, как Bitcoin, альткойны и DeFi. Увеличение объема торгов в основном связано с аирдропом Blur, но ожидаемого значительного роста цены (выраженной в ETH) не произошло. Общая рыночная капитализация NFT лишь незначительно отреагировала на увеличение объема торгов. Рынок еще не готов к росту, так как был сильно накачан в 2021 году и все еще находится в периоде охлаждения. Тем не менее, внедрение NFT продолжается с использованием невзаимозаменяемых токенов не криптографическими брендами и корпорациями.Так стоит ли ждать роста крипторынка?Рынок криптовалют в настоящее время переживает очень позитивный период, когда критические уровни пробиты, и рынок демонстрирует готовность к росту даже в условиях негативных новостей. Хотя объем по-прежнему относительно низок, а волатильность стоит учитывать, по сравнению с концом 2022 года рынки пробуждаются. Цепочка положительных событий, вызванная высокими ожиданиями, стимулировала рост активности и цен, активизировав сбор средств, как частных, так и государственных. Несмотря на предстоящий халвинг и глобальные экономические проблемы, криптовалюта неуклонно становится неотъемлемой частью мировой экономики, и все больше организаций предпочитают работать с ней. Криптовалюты также могут доказать свою силу в трудные финансовые времена, укрепив свое место в глобальной платежной системе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 13 апреля. Британии удастся избежать рецессии – Джереми Хант.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно. Так как пик текущей повышательной волны зашел за пик последней волны b, то весь понижательный участок тренда, состоящий из волн a-b-c, можно считать завершенным. Хоть он и очень слабо похож на участок тренда за тот же временной период в исполнении евровалюты, следует признать, что оба инструмента построили нисходящие трех волновые наборы волн. Если это действительно так, то сейчас по фунту началось построение нового повышательного участка тренда. Так как, начиная с 8 марта, я могу выделить только одну волну, то есть все основания предполагать, что повышение британца будет длительным. Как будет в то же самое время по евровалюте, сказать довольно сложно. Я по-прежнему считаю, что оба инструмента должны строить схожие волновые формации, но в последнее время с этим имеются определенные проблемы. По британцу в ближайшее время может начаться уже построение волны b, после чего повышение котировок должно возобновиться с целями, расположенными вплоть до 30 фигуры. Если только волна с не получится такой же, как в случае с нисходящим набором волн. Но новостной фон сейчас неоднозначный, и я бы не поставил на сильный рост британца, опираясь только на него. Доллар слабеет с каждым днем. Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг повысился еще на 30 базовых пунктов и вышел к пику предыдущей волны 1 или а. Удачная попытка прорыва этого пика укажет на то, что первая волна нового повышательного участка тренда еще не завершена и примет более протяженный вид. Сегодня новостной фон для британца не был благоприятным, но спрос на него все равно увеличивается после вчерашнего отчета по инфляции в США, который оказался для многих неожиданным. Рынок ожидал замедления до 5,2%, что на 0,8% меньше, чем в феврале, но в реальности индекс потребительских цен снизился до 5,0% годовых. На отчет по базовой инфляции, которая неожиданно выросла, никто внимания не обратил. Я не являюсь приверженцем роста фунта стерлингов в данное время. Как минимум, сегодня спрос на него мог упасть, а в усложнении первой волны я не вижу никакой необходимости. Однако рынок имеет свою точку зрения по этому вопросу. В среду министр финансов Великобритании Джереми Хант заявил, что экономический рост в феврале оказался более позитивным, чем ожидалось, а экономические перспективы выглядят более оптимистично, чем несколько месяцев назад. Напомню, что сегодня утром отчет по ВВП за февраль составил 0,0%, что ниже прогнозов. Однако в нулевом приросте экономики Джереми Хант увидел позитивный сигнал. Постараемся поверить ему на слово. Также министр финансов Британии заявил, что рецессии удастся избежать, в чем я лично очень сильно сомневаюсь. Но за счет подобных сигналов рынку от высокопоставленных чиновников сохраняется высокий спрос на британца. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает завершение понижательного участка тренда. Волновая разметка сейчас неоднозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а сейчас может начаться построение волны b. Я считаю, что более вероятно снижение инструмента, так как все волны последнего времени примерно одинаковые по размеру. Считаю, что торговать сейчас можно от отметки 1,2440, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Ниже нее – продаем, выше нее – осторожно покупаем. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Но также может быть завершен уже и трех волновой нисходящий участок. А новый восходящий участок тренда тоже может быть трех волновым и горизонтальным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Майк Новограц ждет биткоин на 40 000$

На 4-часовом ТФ отлично видно, что биткоин совершил очередной «прыжок» вверх. Цифровой актив опять резко подорожал и довольно легко сумел преодолеть уровень 29 750$. За несколько последующих дней ниже этого уровня он опуститься не сумел. Теперь вполне возможен новый период флэта на несколько недель, однако сам факт преодоления уровня 29 750$ позволяет рассчитывать на продолжение роста с целью 34 267$. До закрепления цены ниже уровня 29 750$ можно оставаться в лонгах. Так как биткоин, похоже, начал новый «бычий» тренд, то со всех стороны начали доноситься новые прогнозы роста стоимости одной монеты. К примеру, Майк Новограц, генеральный директор Galaxy Digital, которого только вчера раскритиковал Питер Шифф, сообщил, что цена на биткоин вырастет до 40 000%, если ФРС начнет понижать ключевую ставку. Правда, господин Новограц не сообщил, когда это может произойти. Напомним, что в данное время ставка ФРС продолжает расти и даже крах трех крупных банков в США и последующий банковский кризис не остановили ФедРезерв от нового ужесточения. В мае ставка будет целиком и полностью зависеть от инфляции, а не от состояния банковской системы, в которую та же ФРС уже влила 300 млрд долларов. Если инфляция и по итогам апреля существенно снизиться, то ставка в мае может не вырасти, что поддержит курс первой криптовалюты в мире. Однако Новограц считает, что ФРС может пойти в ближайшие месяцы на снижение, так как финансовая система близка к кредитному кризису и будет сокращать объемы выдаваемых кредитов из-за оттока депозитов. Это может подтолкнуть ФРС к снижению ставок, так как в противном случае экономика может «переохладиться». Честно говоря, в словах Новограца есть определенный смысл. В данное время никто не ожидает от ФРС смягчения монетарной политики, но следует помнить, что регулятор при помощи повышения ставки воздействует как раз на экономику в первую очередь, замедляя и «охлаждая» ее. А уже это «охлаждение» приводит к падению инфляции. Если кредитов будет выдаваться гораздо меньше, экономический рост снизиться быстрее и сильнее, как, следовательно, и инфляция. А так как все зависит именно от инфляции, то ФРС может начать смягчение, как только поймет, что индекс потребительских цен уверенно движется к 2%. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта биткоин начала новый виток восходящего движения, а мы советовали покупать, еще когда был преодолен уровень 25 211$. Таким образом, сейчас можно оставаться в длинных позициях с целью 34 267$. Продажи на «бычьем» тренде не актуальны, но при четком закреплении ниже 29 750$ можно будет открыть небольшие шорты с целью на 2-3 тысячи долларов ниже. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Уоррен Баффет считает биткоин «игровым активом»

Криптовалюта биткоин выросла до отметки 29 750$, как мы и прогнозировали. На данный момент цена закрепилась лишь немного выше этого уровня, но этого уже вполне достаточно, чтобы трейдеры могли фиксировать прибыль или даже оставаться в лонгах. Восходящая тенденция сохраняется, восходящая линия тренда остается актуальной. Таким образом, пока цена не ушла обратно ниже уровня 29 750$, длинные позиции остаются актуальными. Ранее мы уже не раз говорили, что суть биткоина для инвесторов остается очень простой. Различные «эксперты» продолжают называть его «цифровой валютой», «аналогом золота», «средством диверсификации», «средством защиты от инфляции». Мы считаем, что все эти «звания» в корне неверны и существуют только для того, чтобы повысить спрос на биткоин. Следует понимать, что очень многие люди в этом мире заинтересованы в том, чтобы биткоин продолжал расти, так как от этого зависит их собственная выгода. Поэтому такие люди будут говорить что угодно, обещать любую стоимость биткоина, лишь бы побольше новых инвесторов покупало его. По сути, биткоин остается инвестиционным инструментом без собственной стоимости. В 90% случаев его покупают только с одной целью – заработать. Никто не рассчитывается биткоином за такси или покупая хлеб в магазине. Даже Tesla очень быстро отказалась от идеи продавать свои автомобили за криптовалюту. С нашим мнением полностью согласен и Уоррен Баффет, который считается одним из самых гениальных инвесторов в мире. Вчера он назвал биткоин «игровым активом» и сравнил его инвесторов с играющими в рулетку. «Биткоин не имеет собственной стоимости, но люди все равно покупают его, желая быстрой наживы», - считает Баффет. Уоррен также заявил, что человеку присуще желание легких денег и так было всегда. Такова человеческая природа. Поэтому биткоин вполне может расти на одном только этом факторе, ведь многие верят в его рост и продолжают покупать. В любом случае сигналов на продажу в данное время нет, а стоимость биткоина всегда определялась верой рынка в него. Сейчас вера растет, поэтому биткоин вполне может продолжать удорожание. Фундаментальный фон тоже поддерживает криптовалюту в данное время, так как ФРС близка к завершению цикла ужесточения монетарной политики. А к концу года может начаться уже понижение ключевой ставки. А в следующем году – халвинг. На 24-часовом таймфрейме биткоин преодолел еще один важный уровень 29 750$, поэтому трейдеры могут оставаться в длинных позициях с целью 34 267$. Пока что признаков начала коррекции нет. Закрепление ниже уровня 29 750$ как раз будет сигналом на продажу и к коррекции. Продажи биткоина тоже могут быть актуальными при формировании подобного сигнала, но тренд сейчас «бычий», на сильное падение «битка» при наличии восходящей линии тренда рассчитывать не приходится. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 13 апреля. Евровалюта каждый день находит повод прибавить

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает запутываться из-за последних восходящих волн. Эти волны вполне могут началом нового повышательного участка тренда (так как последний нисходящий можно считать трехволновым и завершенным), но в то же время этот участок тренда может завершиться уже в ближайшее время, если тоже примет трехволновой вид. Таким образом, по евровалюте волновая картина может получиться очень сложной, а работать по ней уже сейчас очень тяжело. На текущих позициях построение повышательного набора волн может завершиться, так как пик третьей волны зашел за пик первой. То же самое мы видели и в последней нисходящей формации. Вместе с тем есть и другие варианты волновой разметки. Я считаю, что сейчас целесообразно отталкиваться от сценария с повышением инструмента, потому что предполагаемая волна с (нисходящего набора волн) получилась очень слабой. Следовательно, покупатели сейчас сильнее продавцов и восходящая волна с может получиться более протяженной. Ближайшей целью предлагаю рассматривать пик волны e, который соответствует 1,1033. Праздники закончились, европейская валюта быстро растет Инструмент Евро/Доллар в четверг повысился еще на 30 базовых пунктов после роста на 80 сутками ранее. Напомню, что вчера вышел наиболее важный отчет недели – инфляция в США. Индекс потребительских цен снизился до 5%, что и вызвало падение спроса на доллар, так как теперь рынок не ждет повышения процентной ставки в мае. Так это или нет, мы узнаем еще нескоро, но в данное время рынок верит, что FOMC мог завершить цикл ужесточения денежно-кредитной политики в марте, а через несколько месяцев может начать рассматривать возможность понижения ставки. В пользу смягчения политики говорят высокие риски банковского кризиса в США. FOMC сделала все, что могла, чтобы последствия краха трех банков были незаметными и мягкими для экономики и финансового сектора, но многие аналитики опасаются, что уровень кредитования упадет из-за оттока депозитов и потери доверия к банковской системе. А это, в свою очередь, приведет к сокращению ВВП. Однако никаких конкретных сигналов о снижении ставки у меня пока нет. Сегодня в Евросоюзе вышел отчет по промышленному производству за февраль, который оказался немного лучше ожиданий рынка – 1,5% против 1,0% м/м. Эти данные тоже могли повысить спрос на евровалюту, которая вышла сегодня к отметке 1,1033. Удачная попытка прорыва этой отметки укажет на готовность рынка сохранять высокий спрос на инструмент. В то же время в Германии финальная оценка инфляции в марте составила 7,4%, что означает падение показателя на 1,3% всего за один месяц. Это отчет вполне мог вызвать снижение спрос на евровалюту, так как теперь и процентная ставка ЕЦБ в мае может упасть в темпах своего роста. Но рынок предпочитает пока не замечать этого – он слишком занят покупками валюты ЕС. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение повышательного участка тренда, который может принять лишь трех волновой вид и завершиться в ближайшее время. Поэтому сейчас в равной степени можно советовать и продажи, и покупки. Новостной фон не отвечает на вопрос, в какую сторону будет двигаться инструмент. Волновой анализ – тоже. Я бы посоветовал в текущей ситуации осторожные покупки, если попытка прорыва отметки 1,1033 будет удачной. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1033 укажет на возможность открытия продаж. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Америка закрылась с понижением

Ключевые американские индикаторы США продемонстрировали сокращение по итогам торгов среды. Промышленный Dow Jones (DJIA) потерял меньше других – 0,11%, индекс широкого рынка S&P 500 понизился на 0,41%, а технологический NASDAQ сократился на 0,85%. Тем не менее по ходу торгов индексы демонстрировали небольшое увеличение: Dow Jones поднимался на 0,37%, а S&P 500 прибавлял 0,25%.Основной темой для участников торгов стала публикация свежих статданных по росту потребительских цен в США. В марте зафиксировано сокращение темпов повышения инфляции до 5% с февральских 6%. Данный показатель оказался лучше прогнозов экспертов, ожидавших его снижения до 5,2%. В то же время отмечается, что уровень базовой инфляции, наоборот, в марте увеличился до 5,6% с февральской отметки 5,5%. Замедление инфляции позволяет инвесторам надеяться на окончание цикла повышения учетной ставки Федрезервом США. Так, больше половины экспертов прогнозирует ее увеличение на 25 базисных пунктов во время следующего заседания ФРС в мае, тогда как оставшаяся часть полагает, что центральный регулятор оставит ставку неизменной.Как считают аналитики, темпы замедления роста потребительских цен недостаточно высоки и уровень базовой инфляции по-прежнему остается намного выше целевого уровня. Центральный регулятор должен убедиться в том, что уровень базовой инфляции также снижается, для того чтобы принимать решение о смягчении монетарной политики. Среди составляющих Dow Jones повышением цены отметились акции Dow, Inc., выросшие на 1,25%, Merck & Company, Inc., увеличившиеся на 1,12%, а также Goldman Sachs Group, Inc., набравшие 0,88%. Одновременно с этим стоимость ценных бумаг других компаний понизилась: бумаги Walt Disney, Co. подешевели на 2,47%, а Walgreens Boots Alliance, Inc. и American Express Co. потеряли 1,71% и 1,57% соответственно. Наибольший рост среди составляющих S&P 500 продемонстрировали котировки Signature Bank, набравшие 5,7%, Bio-Techne, Corp., подорожавшие на 4,4%, а также Fortive, Corp, увеличившиеся на 2,74%.Акции других компаний продемонстрировали понижение: бумаги DISH Network, Corp. подешевели на 9,42%, American Airlines Group сократились на 9,22%, а Gap, Inc. уменьшились 7,17%. Больше других среди компаний, входящих в состав NASDAQ, подорожали ценные бумаги National CineMedia, Inc., увеличившиеся на 114,6%, Stamp, Inc., прибавившие 100%, а также Guardforce AI Co., Ltd., набравшие 88,72%.Одновременно с этим котировки акций других компаний сократились: Virgin Orbit Holdings, Inc. (на 34,83%), VBI Vaccines, Inc. (на 29,68%), а Cutera, Inc. (на 28,19%).На Нью-Йоркской бирже отмечается небольшое превышение числа акций, чья стоимость понизилась (1 598) над увеличившимися в цене (1 372). Приблизительно та же обстановка наблюдается на бирже NASDAQ: акции 2 279 компаний подешевели против 1 274, которые подорожали. Некоторые из акций продемонстрировали падение до рекордных минимумов. Среди них оказались бумаги DISH Network, Corp., потерявшие 9,42% и достигнувшие уровня 8,08, Virgin Orbit Holdings, Inc., опустившиеся на 34,83%, до отметки 0,08, а также Cutera, Inc., снизившиеся на 28,19%, до 19,44.Показатель волатильности CBOE Volatility Index опустился на 0,05% и достиг 19,09.На рынке Форекс ситуация выглядит неоднозначно: пара EUR/USD продемонстрировала увеличение на 0,72%, до отметки 1,10, в то время как пара USD/JPY, наоборот, понизилась на 0,35%, до 133,18.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Майк Новограц ждет биткоин на 40 000$.

На 4-часовом ТФ отлично видно, что биткоин совершил очередной «прыжок» вверх. Цифровой актив опять резко подорожал и довольно легко сумел преодолеть уровень 29 750$. За несколько последующих дней ниже этого уровня он опуститься не сумел. Теперь вполне возможен новый период флэта на несколько недель, однако сам факт преодоления уровня 29 750$ позволяет рассчитывать на продолжение роста с целью 34 267$. До закрепления цены ниже уровня 29 750$ можно оставаться в лонгах. Так как биткоин, похоже, начал новый «бычий» тренд, то со всех стороны начали доноситься новые прогнозы роста стоимости одной монеты. К примеру, Майк Новограц, генеральный директор Galaxy Digital, которого только вчера раскритиковал Питер Шифф, сообщил, что цена на биткоин вырастет до 40 000%, если ФРС начнет понижать ключевую ставку. Правда, господин Новограц не сообщил, когда это может произойти. Напомним, что в данное время ставка ФРС продолжает расти и даже крах трех крупных банков в США и последующий банковский кризис не остановили ФедРезерв от нового ужесточения. В мае ставка будет целиком и полностью зависеть от инфляции, а не от состояния банковской системы, в которую та же ФРС уже влила 300 млрд долларов. Если инфляция и по итогам апреля существенно снизиться, то ставка в мае может не вырасти, что поддержит курс первой криптовалюты в мире. Однако Новограц считает, что ФРС может пойти в ближайшие месяцы на снижение, так как финансовая система близка к кредитному кризису и будет сокращать объемы выдаваемых кредитов из-за оттока депозитов. Это может подтолкнуть ФРС к снижению ставок, так как в противном случае экономика может «переохладиться». Честно говоря, в словах Новограца есть определенный смысл. В данное время никто не ожидает от ФРС смягчения монетарной политики, но следует помнить, что регулятор при помощи повышения ставки воздействует как раз на экономику в первую очередь, замедляя и «охлаждая» ее. А уже это «охлаждение» приводит к падению инфляции. Если кредитов будет выдаваться гораздо меньше, экономический рост снизиться быстрее и сильнее, как, следовательно, и инфляция. А так как все зависит именно от инфляции, то ФРС может начать смягчение, как только поймет, что индекс потребительских цен уверенно движется к 2%. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта биткоин начала новый виток восходящего движения, а мы советовали покупать, еще когда был преодолен уровень 25 211$. Таким образом, сейчас можно оставаться в длинных позициях с целью 34 267$. Продажи на «бычьем» тренде не актуальны, но при четком закреплении ниже 29 750$ можно будет открыть небольшие шорты с целью на 2-3 тысячи долларов ниже. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: сценарии динамики на 13.04.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе, AUD/USD третий день подряд развивает восходящую динамику, двигаясь в сторону ключевых уровней сопротивления 0.6780 (ЕМА144 на дневном графике), 0.6810 (ЕМА200 на дневном графике), 0,6840 (ЕМА50 на недельном графике). Пробой этих уровней сопротивления позволит паре продолжить рост в сторону ключевых уровней сопротивления 0.7040 (ЕМА144 на недельном графике), 0.7110 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющих долгосрочный бычий рынок от медвежьего. По крайней мере технические индикаторы OsMA и Стохастик на дневном и недельном графиках находятся на стороне покупателей. В альтернативном сценарии в зоне уровней сопротивления 0.6780, 0.6810, 0.6840 произойдет отбой, а пробой уровней поддержки 0.6712 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.6685 (ЕМА200 на 1-часовом графике) вернет паре медвежий настрой. Пробой же локального уровня поддержки 0.6570 окончательно возродит медвежьи настроения относительно AUD/USD. Уровни поддержки: 0.6712, 0.6685, 0.6635, 0.6600, 0.6570, 0.6500, 0.6455, 0.6390, 0.6285, 0.6200, 0.6170 Уровни сопротивления: 0.6730, 0.6780, 0.6800, 0.6810, 0.6840, 0.6900, 0.6920, 0.7040, 0.7110 *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 10.04.2023 – 16.04.2023 **) об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) ***) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Уоррен Баффет считает биткоин «игровым активом».

Криптовалюта биткоин выросла до отметки 29 750$, как мы и прогнозировали. На данный момент цена закрепилась лишь немного выше этого уровня, но этого уже вполне достаточно, чтобы трейдеры могли фиксировать прибыль или даже оставаться в лонгах. Восходящая тенденция сохраняется, восходящая линия тренда остается актуальной. Таким образом, пока цена не ушла обратно ниже уровня 29 750$, длинные позиции остаются актуальными. Ранее мы уже не раз говорили, что суть биткоина для инвесторов остается очень простой. Различные «эксперты» продолжают называть его «цифровой валютой», «аналогом золота», «средством диверсификации», «средством защиты от инфляции». Мы считаем, что все эти «звания» в корне неверны и существуют только для того, чтобы повысить спрос на биткоин. Следует понимать, что очень многие люди в этом мире заинтересованы в том, чтобы биткоин продолжал расти, так как от этого зависит их собственная выгода. Поэтому такие люди будут говорить что угодно, обещать любую стоимость биткоина, лишь бы побольше новых инвесторов покупало его. По сути, биткоин остается инвестиционным инструментом без собственной стоимости. В 90% случаев его покупают только с одной целью – заработать. Никто не рассчитывается биткоином за такси или покупая хлеб в магазине. Даже Tesla очень быстро отказалась от идеи продавать свои автомобили за криптовалюту. С нашим мнением полностью согласен и Уоррен Баффет, который считается одним из самых гениальных инвесторов в мире. Вчера он назвал биткоин «игровым активом» и сравнил его инвесторов с играющими в рулетку. «Биткоин не имеет собственной стоимости, но люди все равно покупают его, желая быстрой наживы», - считает Баффет. Уоррен также заявил, что человеку присуще желание легких денег и так было всегда. Такова человеческая природа. Поэтому биткоин вполне может расти на одном только этом факторе, ведь многие верят в его рост и продолжают покупать. В любом случае сигналов на продажу в данное время нет, а стоимость биткоина всегда определялась верой рынка в него. Сейчас вера растет, поэтому биткоин вполне может продолжать удорожание. Фундаментальный фон тоже поддерживает криптовалюту в данное время, так как ФРС близка к завершению цикла ужесточения монетарной политики. А к концу года может начаться уже понижение ключевой ставки. А в следующем году – халвинг. На 24-часовом таймфрейме биткоин преодолел еще один важный уровень 29 750$, поэтому трейдеры могут оставаться в длинных позициях с целью 34 267$. Пока что признаков начала коррекции нет. Закрепление ниже уровня 29 750$ как раз будет сигналом на продажу и к коррекции. Продажи биткоина тоже могут быть актуальными при формировании подобного сигнала, но тренд сейчас «бычий», на сильное падение «битка» при наличии восходящей линии тренда рассчитывать не приходится. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:Ethereum - возможна фиксация длинных позицийНефть WTI - возможна фиксация длинных позицийЗолото - возможна фиксация длинных позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 13 апреля: на фондовом рынке США назревает неопределенность

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли на утренних торгах в четверг, но давление постепенно нарастает, поскольку инвесторы переварили данные по инфляции и проанализировали комментарии политиков, но определить конечную точку эпохи агрессивного повышения процентных ставок Федеральной резервной системы пока получается не очень хорошо.Фьючерсные контракты на S&P 500 и технологический индекс Nasdaq 100 закрылись в среду вблизи сессионных минимумов, и сейчас торгуются +0,2% и +0,3% соответственно. Доходность казначейских облигаций остается в узком диапазоне, а чувствительные к процентным ставкам двухлетние бумаги удерживаются ниже отметки в 4%.Как отмечает ряд экспертов, в последнем отчете по инфляции в США были представлены доказательства как бычьих, так и медвежьих позиций по облигациям, ведь общий показатель в годовом исчислении снизился, а базовые цены выросли. Рынки свопов по-прежнему поддерживают повышение Федеральной резервной системой ставки на четверть пункта в мае, даже несмотря на то, что трейдеры делают ставки на снижение стоимости заимствований Федеральной резервной системой в конце этого года.Вчерашняя инфляция скорей не прояснила, а запутала взгляды инвесторов и трейдеров. Существует достаточная неопределенность, связанная с высокими ставками и жизнеспособностью американского банковского сектора. Определенно, рынки успокоились из-за отсутствия откровенных «плохих новостей», однако то, что позиция ФРС все также не выглядит голубиной, как того бы хотелось трейдерам, заставляет с опаской покупать рисковые активы, особенно на текущих уровнях. Протокол мартовского заседания ФРС, опубликованный в среду, показал, что политики снизили ожидания повышения ставок в этом году после того, как ряд крахов региональных американских банков взбудоражила рынки, и подчеркнули, что они сохранят бдительность в отношении возможности кризиса кредитования, который может еще больше замедлить экономику. Фондовые индексы Европы продемонстрировали скромный рост после того, как член Совета управляющих Европейского центрального банка Франсуа Вильруа де Гальо подстегнул надежды на голубиную политику. Нефть торгуется около пятимесячного максимума, а фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate колеблются около 83 долларов за баррель, поскольку сокращение запасов в США и рост импорта из Китая добавили признаков ужесточения ситуации на мировом рынке. Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы остается, но дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $4116 и $4150, откуда недалеко и до $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия ориентиров и спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4090. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4060 и откроет дорогу к $4038.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американцы не верят в правильную политику Китая

Прежде, чем пробежаться по премаркету и разобрать наиболее интересные бумаги, хотелось бы пару минут уделить исследованию, недавно опубликованному исследовательским центром Pew Research Center, где большинство взрослых американцев, участвовавших в опросе, не верят в то, что председатель КНР Си Цзиньпин «поступает правильно».Исследование также показало, что, несмотря на этот пессимизм, более половины жителей США уверены, что две страны могут вместе работать над торгово-экономической политикой и вместе развиваться. Исследование охватывает более 3500 взрослых американцев и было проведено как раз во время обострения напряженности между США и Китаем. Последние политические претензии властей США в адрес Китая заключаются в том, что поднебесная недавно выступила посредником в восстановлении дипломатических отношений между ближневосточными соперниками Саудовской Аравией и Ираном. Также Пекин пока отказывается осудить военную спецоперацию России на территории Украины, призывая к проведению мирных переговоров.Примечательно, что 13% американцев, участвовавших в опросе, заявили, что никогда не слышали о Си, а среди респондентов в возрасте от 18 до 29 лет этот показатель вырос до 27%.ПремаркетАкции Alibaba Group Holding Ltd. подешевели на 6% после сообщения о том, что ее «покровитель» SoftBank Group Corp. собирается продать большую часть своей доли в компании. Бумаги LVMH выросли на 4% и достигли рекордно высокого уровня после того, как данные указали на резкий рост продаж, чему способствовало восстановление экономики Китая.Акции Shopify выросли на 1,6% по итогам вчерашнего дня после того, как JMP обновил свои прогнозы. Предполагается, что потенциал роста акций компании составляет порядка 45,1%. На премаркете бумаги просели на 0,22%.Акции биотехнологического гиганта Moderna так и не сумели восстановиться после падения на 4,9% днем ранее, которое произошло после заявления компании о том, что она откладывает выпуск вакцины против гриппа из-за отсутствия зарегистрированных случаев на последней стадии испытаний. На премаркете акции торгуются практически без изменений, показывая рост лишь на 0,15%.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы остается, но дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $4116 и $4150, откуда недалеко и до $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия ориентиров и спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4090. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4060 и откроет дорогу к $4038.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар набирает медвежий импульс. Евро и фунт выжидают момент

Тренд по доллару остается бычьим, тем не менее новые данные и события складываются таким образом, что уже в скором времени тенденция развернется. Об этом говорит не только мартовский показатель инфляции, но и прогнозы ФРС, высказанные в протоколе прошлого заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. По оценкам ЦБ, американская экономика впадет в рецессию в 2023 году, что вынудит рынки и доллар торговаться в минусе или, в лучшем случае, перейти в консолидацию.Протокол ФРС также включал презентацию сотрудников о потенциальных последствиях недавних потрясений в финансовом секторе США, которые начались в начале марта. Вице-председатель по надзору Майкл Барр сообщил об устойчивости банковского сектора, но специалисты банка все же отметили, что это отразится негативным образом на экономике. Без последствий не обойтись.В ФРС ожидают роста ВВП всего на 0,4% в 2023 году. Учитывая ожидания роста примерно на 0,22% в первом квартале, во второй половине года экономика потенциально столкнется с отрицательными темпами роста.Прогноз предполагает умеренную рецессию, тем не менее это высказывание несколько выбило рынки из колеи. Инвесторы начали закладывать в ожидания опасения по поводу ухудшения экономической ситуации в крупнейшей экономике мира. На этом фоне доллар ослаб по всем направлениям. Новые прогнозы ФРС, включая резко замедлившую ход инфляцию, побуждают участников рынка надеяться на снижение ставок от ФРС позже в этом году.Индекс доллара постепенно набирает медвежий импульс, сейчас актуально выглядит уход ниже 101,20. Следующая остановка – минимум 2023 года в районе 100,80.Курс GBP/USD вырос выше 1,2500, а EUR/USD преодолела барьер 1,1000 в течение нескольких часов после последней оценки ФРС.Северное движение евро под вопросом Пара EUR/USD продолжила рост после событий среды. Напомним, общая инфляция в США замедлилась до 5%, самого низкого показателя с мая 2021 года, но базовая ставка выросла до 5,6% в соответствии с прогнозом. Снижение инфляции в сочетании с голубиным настроем протокола позволило трейдерам продолжать ставить на снижения ставки более чем на 50 б.п. к концу года. Поскольку ожидается, что ЕЦБ в этом году повысит ставки примерно на 75 б.п., пара EUR/USD, вероятно, продолжить дрейфовать на север. Прорыв выше 1,1035 может позволить быкам нацелиться на максимум 31 марта 2022 года на 1,1175. Позиционирование евро зависит и от аппетита к риску, который тоже пострадал. Уолл-стрит негодует из-за опасений банковского кризиса. Все три основных фондовых индекса закрылись в минусе в среду, несмотря на оптимистичный показатель цен то, что протокол предыдущего заседания ФРС показал желание некоторых чиновников прекратить повышение ставок. Как только вышла инфляция, S&P 500 подскочил, но после достижения ключевой зоны сопротивления 4 150 откатился назад, продолжив снижение после публикации протокола. Опасения по поводу банковских потрясений и свидетельства умеренной рецессии в конце этого года, судя по всему, не позволяют инвесторам в акции радоваться перспективе смягчения монетарной политики.Фунт на распутьеОжидания по фунту сейчас, возможно, выглядят чрезмерно оптимистичными. Сочетания событий и факторов привели его к отметке 1,2500. Для того, чтобы удержать эту высоту и уйти выше нужно что-то еще. На данный момент в качестве дополнительной подпитки к росту стоит отметить цифры по экономическому росту Великобритании, которые подтверждают, что экономика намерена избежать рецессии в первом полугодии, несмотря на последствия забастовок в госсекторе. В феврале ВВП не изменился, не оправдав ожиданий роста на 0,1%. Однако разочарование было смягчено другими новостями. Январская оценка была пересмотрена в сторону повышения, таким образом был зафиксирован подъем на 0,4%. В целом стало ясно, что экономика Великобритании будет расширяться в первом квартале года. Валютные рынки позитивно восприняли эту информацию и курс фунта к доллару поднялся к отметке 1,2515. Стерлинг сейчас примерно на 3% выше с начала текущего года и почти на 4% выше своего среднего курса за год. Вопрос в том, будет ли дальнейший рост? Есть ли надежда увидеть в этом году отметку 1,3000 или 1,2500 это потолок? Вполне возможно, учитывая, что фунт сейчас позиционируется как наиболее эффективная основная валюта 2023 года благодаря ряду результатов экономических данных, которые оказались лучше ожиданий. За три месяца до февраля экономика Великобритании выросла на 0,1%, превысив оценки отсутствия роста. В прошлом году было зафиксировано катастрофическое падение курса GBP/USD, когда котировка достигла пика падения более чем на 20%. Стерлинг сумел реабилитироваться, и уже один этот факт делает его победителем 2023 года, считают аналитики. Фунт – перспективная валюта и все же дальнейшее ее движение будет зависеть от поступающих событий. Форс-мажор никто не отменял, его нужно всегда учитывать. Нет сомнений, что британская экономика все еще в стрессовом состоянии, вероятность рецессии является второй по величине в G10 и составляет 75%. Однако перспективы роста стали выглядеть более реалистично. Экономический результат мог быть выше, если бы не февральские забастовки, которые оказали значительное влияние на ВВП. «Общая картина такова, что сегодняшний выпуск в сочетании с пересмотром экономической активности приводит к тому, что трехмесячный темп роста составляет около 0,1%. Экономика продолжает стагнировать, а экономическая активность изо всех сил пытается превысить уровни, существовавшие до пандемии», – комментируют экономисты PwC. Оценивая будущую динамику фунта, трейдеры будут следить в ближайшее время не только за экономической составляющей, но и попытаются увидеть сигналы о будущем процентных ставок.На данный момент пара GBP/USD сталкивается с сопротивлением на 1,2525 перед тем как пробить отметку 1,2600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс