В преддверии цифр: отчеты по инфляции США утратили доверие трейдеров

Сегодня трейдеры по всему миру отслеживают поток новостей в ожидании данных об индексе потребительских цен от Министерства труда, которые должны быть опубликованы перед торговой сессией. В преддверии цифр: отчеты по инфляции США утратили доверие трейдеров Хотя не сомневаюсь, что многие будут внимательно следить за торгами еще до того, как появятся цифры — не в последнюю очередь из-за событий прошлого месяца. Так, 13 декабря месячный индекс потребительских цен, один из главных показателей инфляции для определения политики Федеральной резервной системы, должен был быть опубликован ровно в 8:30 утра, как обычно. Но за 60 секунд до этого произошло что-то странное. Как показали дальнейшие исследования ситуации, за минуту до публикации объем торгов 10-летними фьючерсами на казначейские облигации взлетел в три раза по сравнению с уровнем, наблюдавшимся за минуту до публикации любого из отчетов по индексу потребительских цен за последние два года. Это моментально заставило рынки насторожиться. Министерство труда поспешило отклонить вероятную утечку данных после проведения предварительного расследования. Но на самом деле не похоже, что регулирующие органы, такие как Комиссия по торговле товарными фьючерсами или Комиссия по ценным бумагам и биржам, стремятся изучить произошедшее в тот день. Представитель комиссии в ответ на вопросы журналистов сказал, что агентство ежедневно отслеживает движения рынка. SEC вообще не ответила на запрос о комментариях. По большому счету, так никто и не смог объяснить, что произошло, и основной версией среди трейдеров стал всплеск торговли из-за взлома или утечки информации. Теперь многие участники рынка выражают недоверие текущему механизму публикации экономических данных. Отчеты по инфляции провоцируют резкие колебания рынка в последние месяцы, поскольку население охватывает паника из-за всплеска инфляции и жесткой политики ФРС. Исследование, проведенное в прошлом году стратегами Barclays Plc, показало, что за последнее десятилетие акции никогда не реагировали так негативно на экономические индикаторы, как сейчас на ИПЦ – даже во времена коронавируса. Сегодняшний отчет еще более важен, поскольку он будет ключевым фактором, определяющим, поднимут ли чиновники ФРС процентные ставки на полпроцента на втором заседании подряд или понизят до четверти пункта. Средние прогнозы экономистов предполагают снижение индекса цен на 0,1% и рост на 0,3% так называемого базового ИПЦ, который исключает продукты питания и энергию. И как мы видим из цифр, на этот раз прогнозы соответствуют ожиданиям, показав при этом даже небольшое снижение индекса в месячном выражении. Трейдеры опционов оценивают движение S&P 500 на 2% в любом направлении в четверг. И хотя это и немало, показатель все еще ниже реализованного движения на 3% после пяти предыдущих отчетов об инфляции. Тем временем многие трейдеры решили в этот раз не рисковать. По их словам, что на этот раз стоит быть особенно осторожными и следует внимательно изучать торговлю за несколько минут до отчета.Читать другие статьи автора, в том числе:Падение египетского фунта привлекло сотни миллионов долларов в регионЗолото дорожает, сохраняя тренд Азиатские торги в четверг обещают бычий настройГонконг разрешит торговлю токенами на биржахМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Джим Крамер: избавляйтесь от любых криптоактивов

На 4-часовом ТФ отлично видно, что биткоин сумел вырасти к своему предыдущему локальному пику, находящемуся чуть ниже уровня 18 500$. Этого уже достаточно для того, чтобы сегодня началось падение. В прошлый раз цена выросла к указанной отметке, после чего достаточно резко начала падать. Учитывая, что сегодня опубликуют отчет по инфляции в США, то момент для движения вниз очень хороший. В любом случае рассуждать о перспективах роста «битка» можно будет не ранее преодоления уровня 18 500$. Именно такое преодоление можно будет считать первым за долгое время сигналом на покупку. Но даже в случае формирования оного, это не будет означать, что биткоин возьмет курс на 30 000$ (к примеру), а мы станем свидетелями нового «бычьего» тренда. Тем временем ведущий CNBC Джим Крамер в очередной раз «проехался» по всем криптовалютам. Он заявил, что не инвестировал бы в них даже через миллион лет и не для того ходил в колледж, чтобы «стать идиотом, инвестирующим в Litecoin или Bitcoin». Он отметил, что криптовалютная отрасль слишком слабо регулируется, а также вспомнил случай, когда сам инвестировал в одну из компаний индустрии и с трудом смог вернуть свои деньги. «Единственное, что я бы посоветовал всем владельцам криптовалют, это поскорее продать их», – заявил Крамер. Напомним, что Крамер – далеко не единственный криптокритик, многие другие считают, что биткоин уже не поднимется с колен, а нового «бычьего» тренда не будет. Также следует отметить, что фундаментальный фон для биткоина будет оставаться сложным в течение всего 2023 года. Несмотря на то что в следующем году должен состояться очередной халвинг, который обычно сопровождается ростом стоимости криптовалюты, на этот раз все может быть иначе. Халвинг представляет собой уменьшение вознаграждения майнерам за добытые блоки. Сейчас оно составляет 6,25 монет, станет – 3,125. Очевидно, что при текущей стоимости биткоина майнерам будет просто невыгодно добывать его. Но этот факт отнюдь не означает, что цена должна вырасти минимум в два раза. Она может не вырасти, и тогда объемы майнинга упадут еще сильнее. В общем, мы не считаем, что «бычий» тренд – это что-то неизбежное. Доверие к криптовалютному сегменту подорвано несколькими банкротствами крупных компаний и бирж, а в 2023 году может последовать еще несколько крупных крахов. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» преодолели уровень 17 582$, но тот является лишь «сателлитом» уровня 18 500$. Именно около 18 500$ будет решаться дальнейшая судьба «битка». В случае преодоления оного мы получим сигнал на покупку с ближайшей целью 20 400$. Выше биткоин мы сейчас совершенно точно не видим. В случае отскока от 18 500$ может начаться новое падение к уровню 15 500$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 12 января. Евро вновь растет, спасибо отчету по инфляции в США

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно и по-прежнему усложняется, а весь повышательный участок тренда продолжает оставаться достаточно сложным. Он принял ярко выраженный коррекционный и сильно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я готовлюсь к снижению инструмента. На первых двух неделях года спрос на евровалюту вновь растет, а инструмент за этот период времени сумел лишь немного отойти вниз от ранее достигнутых пиков. Новая попытка прорыва отметки 1,0721, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, оказалась удачной, и теперь волна e может принять еще более протяженный вид. К сожалению, построение коррекционного участка тренда опять откладывается. Инфляция в США упала уже до 6,5% Инструмент Евро/Доллар в четверг повысился на 70 базовых пунктов, но закончить сегодняшний день может практически на любой отметке. Львиная доля сегодняшнего повышения произошла в последний час, после выхода отчета по американской инфляции за декабрь. Выяснилось, что индекс потребительских цен снизился до 6,5% г/г, чего и ждал рынок. Ждать-то, может быть, и ждал, но и без реакции не обошлось. Напомню, что довольно часто бывает так, что совпадение ожиданий и реальности означает отсутствие реакции. Но сегодня был не тот случай. Практически все аналитики сообщили до выхода отчета, что сильное падение инфляции может вызвать падение спроса на доллар США, так как шансы на повышение ставки на 50 базисных пунктов в феврале резко снизятся. Таким образом, мы увидели абсолютно закономерную реакцию рынка. Напомню также, что по ставкам ЕЦБ многие вопросы остаются без ответа. Представители ЕЦБ и аналитики не могут дать четкого ответа на вопрос, как долго еще будет расти процентная ставка. Вроде бы, ожидается еще минимум два крупных повышения и одно небольшое. Но ставки 3,25% вряд ли хватит, чтобы вернуть инфляцию к целевой отметке. По логике вещей следует ожидать более сильного подъема в то время, как ставка ФРС может прекратить свой рост уже в ближайшие 2-2,5 месяца. Если предположить, что ставка ЕЦБ будет расти еще полгода, то текущее повышение спроса на евровалюту становится весьма закономерным, но в то же время я бы предпочел сейчас увидеть построение коррекционного участка тренда, а потом уже – нового импульсного. Рынок сейчас очень сильно усложняет волновую разметку, поэтому прогнозировать движения, используя волны, становится сложно. Даже внутри волны e очень сложно определить внутреннюю волновую структуру. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда близится к своему завершению. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз». Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может начаться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Замедление инфляции в США повышает спрос на риск, доллар продолжает слабеть. Обзор USD, CAD, JPY

Рост индекса потребительских цен в США замедлился в декабре с 7.1% до 6,5%, базовый индекс снизился с 6% до 5,7%. Оба показателя вышли в точном соответствии с прогнозами и привели к кратковременному всплеску волатильности на валютном рынке. Замедление инфляции логично вытекает из графика доходности защищенных от инфляции 5-летних облигаций Tips, который вполне можно считать опережающим индикатором инфляционных ожиданий бизнеса. Сейчас доходность Tips ниже, чем на дату 31 декабря, то есть бизнес видит вероятность снижения инфляции и в январе. В декабре FOMC поднял ставку FF всего на 50 базисных пунктов. Здравый смысл предполагает, что за более медленным повышением скорости следует пауза. Достигнув предельной ставки, FOMC сделает шаг назад и проанализирует, насколько его ужесточение сказалось на реальной экономике. В частности, он проанализирует поступающие данные, чтобы оценить, насколько они эффективны в замедлении роста заработной платы и инфляции и какой ущерб они нанесли экономике (в частности, уровень безработицы). Ставки достигнут вершины и остановятся, поскольку ФРС обдумывает, когда начать движение вниз. Сегодняшние данные в пользу того, что в феврале FOMC поднимет ставку всего на 25п., и это будет последнее повышение. Доллар теряет инициативу, и его ослабление против валют, по которым пик по ставке не так близко, приведет к изменению спреда доходностей, и не в пользу доллара. Отчет по инфляции – это медвежий драйвер для доллара. USDCAD Канадский доллар застрял в диапазоне, не имея веских причин начать выраженное движение против старшего брата, но несколько факторов все же дают основания предполагать, что движение будет вниз. Инфляция в Канаде замедляется медленнее, отмечен резкий рост занятости (+104 тыс. в декабре), снижение уровня безработицы и сохраняющиеся высокие темпы роста заработной платы, что указывает и на сильный рынок труда, и на то, что до рецессии Канаде еще далеко, что дополнительно развязывает руки Банку Канады. Чистая короткая позиция по CAD сократилась за отчетную неделю на 263 млн, до -1,958 млрд, позиционирование по канадцу по-прежнему медвежье, но вот расчетная цена все более явно разворачивается на юг, что указывает на усиление темпов движения капитала в сторону CAD. По состоянию на вечер четверга выход из диапазона вниз все больше кажется вероятным, поскольку замедление инфляции в США для рынков означает и рост спроса на риск. Предполагаем, что USDCAD начнет движение к ближайшей зоне поддержки 1.3220/30, но вряд ли это движение будет активным, закрепление ниже зоны поддержки может произойти в том случае, если спрос на риск получит еще как минимум пару очевидных подтверждений. USDJPY Пара USDJPY достигла пика на отметке 151,94 в 2022 году. Это произошло потому, что рынок зациклился на одном: противоположных направлениях денежно-кредитной политики США и Японии, иена обесценивалась с возрастающей скоростью. Обменный курс дошел до точки, которая была много выше расчетного уровня справедливой стоимости валюты, если основываться на покупательном паритете, который, в свою очередь, опирался на разницу инфляции. Первые предположения о скором развороте Банка Японии начали звучать в декабре. Здесь предполагается, что Банк Японии прекратит упорно проводить QQE и начнет нормализацию кредитно-денежной политики. Когда этот процесс начнется, пока не знает никто, но рынки рассчитывают на то, что ФРС начнет сокращать ставки в этом году, а Банк Японии под руководством нового управляющего примется за нормализацию политики. Если это произойдет, то условия изменятся на прямо противоположные. Некоторые японские банки высказывают предположение, что в этом году иена укрепится до уровня 120/125, а банк Mizuho тем временем еще более категоричен и ожидает движения к 110. Чистая короткая позиция по JPY выросла за отчетную неделю на 938 млн, до -4,471 млрд, но это не помешало расчетной цене удержаться ниже долгосрочной средней. Ожидаемые изменения монетарной политики Банка Японии привели к необходимости и пересмотреть прогноз по иене. Теперь возможное возобновление роста выглядит событием маловероятным, ожидаем, что будет обновление недавнего минимума 129.52 и дальнейшее снижение USDJPY. Цель – зона поддержки 126.35/55, вероятность укрепления иены к этой поддержке существенно возросла. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Падение египетского фунта привлекло сотни миллионов долларов в регион

В эти дни Египет стал центром финансовых сделок в регионе. Сделки объемом в несколько сотен миллионов долларов сотрясают межбанковский рынок Египта с тех пор, как центральный банк ввел плавающий курс валют, тем самым позволив египетскому фунту обесцениться на 13%, до исторического минимума.Падение египетского фунта привлекло сотни миллионов долларов в регион В среду мы видели, как египетский фунт упал до 32,20 за доллар с 27,60. С тех пор он отыграл половину от падения и дорос до 30,5 в четверг. Источники сообщают, что в среду на межбанковском рынке было продано более 800 миллионов долларов. Пока в четверг было продано не менее 160 миллионов долларов. Другие банки сообщают, что приток долларов на межбанковский рынок в среду подскочил до 650-750 миллионов долларов после того, как они торговались в среднем на уровне 150 миллионов долларов. От международных организаций при этом поступила сумма около 250 млн долларов. Общая сумма сделок внутри пары скоро превысит 1 млрд. Похоже на то, что международные организации вливают деньги в Египет в преддверии аукциона местных казначейских векселей в четверг. Для сравнения: таких инвестиций Египет не видел с марта прошлого года. Возможно также, что часть трейдеров надеется на восстановление нового баланса после введения гибкого курса, пытаясь поймать момент перехода на новую систему. Как мы отмечали в прошлом очерке, Египет испытывает нехватку иностранной валюты с тех пор, как конфликт между Россией и Украиной критически снизил доходы от туризма. Выросли также счета за импорт товаров, в том числе поставляемого из Украины зерна. Это заставило иностранных инвесторов вывести из экономики более 20 миллиардов долларов. С марта египетский фунт потерял около 51% своей стоимости.Читать другие статьи автора, в том числе:Золото дорожает, сохраняя трендЕгипетский фунт слабеет, увеличивая нестабильность в регионеАзиатские торги в четверг обещают бычий настройГонконг разрешит торговлю токенами на биржахТесла продолжает скользить внизПроизводство в ведущей экономике еврозоны падаетМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро пытается расти на снижении инфляции в США

EURUSDВышел отчет по инфляции CPI в США за декабрь. Общая инфляция упала -0.1% при прогнозе +0.1%.Базовая инфляция (без автотоплива и продуктов) +0.3% - в соответствии с прогнозом.Евро попытался расти - но пока неубедительно.По-прежнему я думаю, что вероятность смещена в сторону разворота евро вниз.По моему мнению, зона 1.0860-1.0920 вполне интересна для начала продаж евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото дорожает, сохраняя тренд

В преддверии выхода данных о размере потребительских цен в США цена на слитки поднялась до нового восьмимесячного максимума.Золото дорожает, сохраняя тренд Динамике «золотого графика» способствовало ослабление доллара. Очевидно, не все инвесторы разделяют оптимизм быков в отношении инфляционной составляющей в США, отчет о которой уже очень скоро даст нам представление о путях коррекции процентной ставки Федеральной резервной системы. Итого к 12:49 по Гринвичу спотовое золото выросло на 0,6%, до 1886,62 доллара за унцию, после крепкого скачка вверх в начале сессии, благодаря чему был побит рекорд самого высокого уровня с 6 мая. Фьючерсы на золото в США выросли на такую же величину до $1890,10. Действительно, несмотря на оптимизм фондовых рынков, мы видим, что золото набирает силу из-за осторожности инвесторов в преддверии ключевого отчета по инфляции в США сегодня днем. Американский доллар упал почти до семимесячного минимума по отношению к своим конкурентам, что сделало золото более привлекательным для других держателей валюты. Так что драгметалл продолжает торговаться около ключевого уровня сопротивления в 1880 долларов и, вероятно, останется около этой позиции в ближайшее время на фоне слабого доллара. Тем не менее в перспективе цены на защитный актив остаются бычьими и могут вырасти, если инфляция в крупнейшей экономике мира продолжит снижаться. Данные по индексу потребительских цен в США будут опубликованы в 13:30 по Гринвичу. Эксперты сходятся во мнении, что потребительские цены выросли в отчетном периоде на 6,5% в годовом исчислении в декабре, что показывает замедление тенденции в сравнении с ростом на 7,1% в ноябре. Глава ФРС Бостонского отделения считает, что повышение процентной ставки на четверть процентного пункта на предстоящем заседании центрального банка по вопросам политики выглядит наиболее правдоподобным сценарием. Брокеры вторят чиновникам, рассматривая 75-процентную вероятность того, что ФРС поднимет базовую ставку на 25 базисных пунктов в феврале. Фактически, если будут объявлены более низкие, чем ожидалось, результаты индекса потребительских цен, мы можем увидеть кратковременные всплески цен на фьючерсы золота выше $1900 уже через месяц. Однако любое движение вверх, вероятно, будет существенно корректироваться попытками трейдеров зафиксировать прибыль. Серебро также растет, добавив 1,3% до 23,73 доллара за унцию, платина осталась неизменной на уровне 1071,16 доллара, а палладий прибавил 0,3% до 1779,09 доллара.Читать другие статьи автора, в том числе:Азиатские торги в четверг обещают бычий настройГонконг разрешит торговлю токенами на биржахЕгипетский фунт слабеет, увеличивая нестабильность в регионеТесла продолжает скользить внизПроизводство в ведущей экономике еврозоны падаетМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия торгуется разнонаправленно

Фондовая Азия демонстрирует разнонаправленное движение. Австралийский S&P/ASX 200 и корейский KOSPI прибавили 1,14% и 0,35% соответственно. Японский Nikkei 225 увеличился на символические 0,02%. Другие индикаторы понизились: китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite опустились на 0,23% и 0,13% соответственно, гонконгский Hang Seng Index – на 1,14%. Одной из самых волнующих тем для участников торгов в эти дни является публикация последних данных по росту инфляции в США. Согласно прогнозам экспертов, ожидается снижение этого показателя до 6,5% с ноябрьского уровня в 7,1%. Такие значительные колебания потребительских цен вызывают сильную волатильность на фондовых рынках. Инвесторы рассчитывают, что постепенное снижение темпов роста инфляции будет способствовать смягчению денежно-кредитной политики в США. Некоторые даже предполагают, что американский центральный регулятор может перейти к снижению процентных ставок, если появятся признаки рецессии в экономике. Одним из оснований негативного настроя участников торгов стало увеличение темпов роста инфляции в КНР в декабре до 1,8% с ноябрьского уровня в 1,6%. При этом рост данного показателя был вполне ожидаем. Индикатор цен производителей в Китае в декабре опустился на 0,7% в годовом исчислении. Это уже третье понижение данного индекса в течение трех месяцев. При этом показатель оказался хуже ожиданий экспертов, прогнозировавших его сокращение на 0,1%. Котировки ценных бумаг китайских предприятий энергетического и потребительского секторов демонстрируют рост. Так, акции BYD подорожали на 4,4%, Eve Energy прибавили 3,6%, Longi Green Energy выросли в цене на 2,2%, а Contemporary Amperex набрали 1,7%. Менее значительный рост показали акции Alibaba, увеличившиеся на 0,1%, тогда как акции Li Auto подешевели на 0,2%. Из компонентов японского Nikkei 225 повышением на 1,9% отметились котировки Mitsubishi UFJ, на 1% – Tokyo Electron, на 0,8% – Sony Group. В то же время котировки акций других предприятий страны снижаются: бумаги Nintendo и Nippon Yusen подешевели на 1,7% в каждом случае, а Fast Retailing опустились на 1,6%. Увеличению корейского индикатора KOSPI способствовал рост цены акций наиболее крупных предприятий страны. Котировки Hyundai Motor поднялись на 2,1%, а Samsung Electronics выросли на 0,3%. Среди австралийских компаний в лидерах роста оказались представители банковской сферы. Стоимость ценных бумаг Commonwealth Bank и Macquarie Group увеличилась на 1,6%, а ANZ Group – на 1%. Также на 2,8% выросла цена акций компаний Fortescue Metals, на 2,1% – Woodside Energy, на 1,8% – BHP Group.Тем временем котировки Gold Road Resources опустились на 3% на фоне несоответствия уровня золотодобычи за прошлый квартал ожиданиям рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Джим Крамер: избавляйтесь от любых криптоактивов.

На 4-часовом ТФ отлично видно, что биткоин сумел вырасти к своему предыдущему локальному пику, находящемуся чуть ниже уровня 18 500$. Этого уже достаточно для того, чтобы сегодня началось падение. В прошлый раз цена выросла к указанной отметке, после чего достаточно резко начала падать. Учитывая, что сегодня - отчет по инфляции в США, то момент для движения вниз очень хороший. В любом случае рассуждать о перспективах роста «битка» можно будет не ранее преодоления уровня 18 500$. Именно такое преодоление можно будет считать первым за долгое время сигналом на покупку. Но даже в случае формирования оного, это не будет означать, что биткоин возьмет курс на 30 000$(к примеру), а мы станем свидетелями нового «бычьего» тренда. Тем временем, ведущий CNBC Джим Крамер в очередной раз «проехался» по всем криптовалютам. Он заявил, что не инвестировал бы в них даже через миллион лет и не для того ходил в колледж, чтобы «стать идиотом, инвестирующим в Litecoin или Bitcoin». Он отметил, что криптовалютная отрасль слишком слабо регулируется, а также вспомнил случай, когда сам инвестировал в одну из компаний индустрии и с трудом смог вернуть свои деньги. «Единственное, что я бы посоветовал всем владельцам криптовалют, это поскорее продать их», - заявил Крамер. Напомним, что Крамер – это далеко не единственный криптокритик, многие другие считают, что биткоин уже не «поднимется с колен», а нового «бычьего» тренда не будет. Также следует отметить, что фундаментальный фон для биткоина будет оставаться сложным в течение всего 2023 года. Несмотря на то, что в следующем году должен состояться очередной халвинг, который обычно сопровождается ростом стоимости криптовалюты, на этот раз все может быть иначе. Халвинг представляет собой уменьшение вознаграждения майнерам за добытые блоки. Сейчас оно составляет 6,25 монет, станет – 3,125. Очевидно, что при текущей стоимости биткоина майнерам будет просто невыгодно добывать его. Но этот факт отнюдь не означает, что цена должна вырасти минимум в два раза. Она может не вырасти и тогда объемы майнинга упадут еще сильнее. В общем, мы не считаем, что «бычий» тренд – это что-то неизбежное. Доверие к криптовалютному сегменту подорвано несколькими банкротствами крупных компаний и бирж, а в 2023 году может последовать еще несколько крупных крахов. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» преодолели уровень 17 582$, но тот является лишь «сателлитом» уровня 18 500$. Именно около уровня 18 500$ будет решаться дальнейшая судьба «битка». В случае преодоления оного мы получим сигнал на покупку с ближайшей целью 20 400$. Выше биткоин мы сейчас совершенно точно не видим. В случае отскока от 18 500$ может начаться новое падение к уровню 15 500$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

JPMorgan Chase & Co расширяет свое присутствие в Европе

По последним данным JPMorgan Chase & Co. занялась поиском высококвалифицированных кадров и уже наняла руководителей из Bank of America Corp. и Deutsche Bank AG для расширения своих корпоративных банковских услуг для компаний среднего размера за пределами США.Согласно новостям, Стефани Сойбель, ранее работавшая в Bank of America, была назначена главой отдела продаж Nordics для корпоративных клиентов в Стокгольме. Саския Веллер, ранее работавшая в Deutsche Bank, будет работать в Берлине руководителем долгового финансирования Германии, Австрии и Швейцарии. Последние наймы являются частью стремления JPMorgan к расширению бизнеса с более мелкими корпоративными клиентами за рубежом. «Мы строим это не для какой-то одной части цикла, а для следующих 50 лет», — сказал в интервью Эндрю Крессе, глава международного отдела корпоративного обслуживания клиентов в JPMorgan. Стоит сказать, что ориентир JPMorgan направлен на компании в области технологий, наук о жизни и коммерции, а также в таких областях, как возобновляемые источники энергии, финансы и пищевые технологии. По словам Крессе, европейский рынок технологических компаний был более дисциплинированным, чем американский, с точки зрения того, куда он распределял деньги, как они инвестировались и оценивались. «Мы считаем, что Европа находится в лучшем положении для технологий, и мы только начинаем здесь свой бизнес».ПремаркетАкции American Airlines выросли в четверг на премаркете после того, как компания повысила свою оценку по выручке за четвертый квартал 2022 года благодаря высокому спросу и высоким тарифам. По оценкам авиакомпании, выручка выросла на 17% по сравнению с 2019 годом и на 11–13% по сравнению с периодом, предшествовавшим тремя годами ранее, до пандемии. American планирует опубликовать квартальные результаты до открытия рынка 26 января. Акции компании выросли более чем на 3% на премаркете.Акции Disney выросли более чем на 1% на утренних торгах после того, как компания избрала председателем правления независимого директора Марка Паркера. Бумаги Logitech, производителя мышей и клавиатур, упали на 16% после того, как компания не оправдала ожиданий по доходам за последний квартал и ухудшила прогноз продаж.Гигант потокового вещания Netflix прибавил 1,4% после повышения акций компании до «покупать» с «держать». В Jefferies повысили свою целевую цену до 385 долларов с 310 долларов, заявив, что запуск рекламного предложения и борьба с кражей паролей приведут к тому, что выручка и EBTIDA превысят оценки.Бумаги Spotify, занимающейся потоковым аудио, упали примерно на 2% на премаркете после того, как все та же компания Jefferies понизила рейтинг до «держать» с «покупать», заявив, что маржа роста Spotify окажется ниже ожиданий Уолл-стрит в следующие два года.Что касается технической картины S&P500, индекс может продолжить рост. Для этого необходимо защищать ближайший уровень $3 960, что будет приоритетной задачей на сегодня. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента к $3 983. Чуть выше расположился уровень в $4 010, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз и отсутствия поддержки на $3 960 и $3 920, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 866. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3 839, а самой дальней целью выступит область $3 806.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Король-доллар умер. Да здравствует новый король!

Пока весь инвестиционный мир замер в ожидании релиза данных по американской инфляции за декабрь, порассуждаем об опережающих и запаздывающих циклах в экономическом росте и монетарной политике. Если бы их не было, не было бы и трендов по EURUSD. ФРС первой начала повышать ставки, что обернулось ралли индекса USD к 20-летним максимумам. Однако в настоящее время ЕЦБ догоняет, а Федрезерв заканчивает, что позволяет банкам и инвестиционным компаниям прогнозировать рост евро до $1,1 и даже до $1,15.Доказательством запаздывающих циклов в Европе по сравнению с США являются не только разный старт монетарной рестрикции, но и разная динамика инфляции. В Штатах потребительские цены в декабре, вероятнее всего, замедлятся шестой месяц подряд, существенно отойдя от пика в 9,1%. Вершина однозначно осталась позади, что позволяет ФРС замедлить шаг до 25 б.п. на февральском заседании FOMC. В еврозоне другая картина. Снижение темпов роста CPI имеет место лишь один месяц, и потребительские цены могут запросто снова пойти вверх, если ЕЦБ расслабится. Он просто обязан повышать ставку по депозитам на 50 б.п. на ближайших встречах Управляющего совета. Разная скорость монетарной рестрикции лежит в основе не только предполагаемых потолков по стоимости заимствований в США и еврозоне, но и в основе восходящего тренда по EURUSD. Шутка ли сказать, в начале 2022 рынок оценивал пик ставки по депозитам в -15 б.п., ставки по федеральным фондам в 133 б.п. Сейчас наблюдается совершенно иная картина. Динамика предполагаемых потолков ставок ФРС и ЕЦБЕсли ФРС раньше начала и пока более успешна в борьбе с инфляцией, то она должна и раньше закончить, чем Европейский центробанк. Деривативы CME не зря рассчитывают на «голубиный» разворот Федрезерва уже в 2023. Несмотря на всю его «ястребиную» риторику, включая фразы о том, что работа еще не закончена. На самом деле большая часть работы сделана. В то же время инвесторы предполагают, что снижение стоимости заимствований в Европе начнется только в 2024. Запаздывающие циклы в действии! Динамика предполагаемых снижений ставок ФРС и ЕЦБО чем это говорит? На мой взгляд, речь идет о смене эпохи сильного доллара на эпоху сильного евро, которая, вероятнее всего, продлится около двух лет. В связи с этим прогнозы Morgan Stanley и Deutsche Bank о росте EURUSD к 1,15 в течение 2023 не выглядят чем-то фантастическим. Основная валютная пара вполне способна вернуться к области 1,2-1,25 в следующем году. Независимо от того, как она отреагирует на релиз данных по американской инфляции за декабрь. Технически на недельном графике EURUSD продолжается реализация паттерна Волны Вульфа. Таргет восходящего движения расположен на заоблачной отметке 1,28. Потенциал ралли далеко не исчерпан, поэтому следует придерживаться стратегии покупок евро против доллара США на откатах. Ближайшие поддержки расположены на отметках 1,058 и 1,050. Пока котировки пары находятся выше них, ситуацию на рынке полностью контролируют «быки». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин вырос к прошлому локальному максимуму, что дальше?

Криптовалюта биткоин продолжает торговаться в абсолютном флэте, ниже уровня 18 500$. Напомним, что именно о таком варианте развития события мы и говорили множество раз, таким образом, все идет сейчас по плану. Теперь «биток» может находиться во флэте еще несколько недель или месяцев, но в конечном итоге мы ожидаем его падения минимум к уровню 12 426$. В течение последних суток криптовалюта номер один в мире сумела прибавить около 1 000$. Мы не считаем такой рост сильным, тем не менее нельзя не отметить, что биткоин сумел «отклеиться» от уровня 15 500$. Однако на данный момент он практически уперся в уровень 18 500$, для преодоления которого нужны уже весьма конкретные причины. Еще раз: мы не говорим, что рост «битка» невозможен в принципе, мы говорим, что для него сейчас нет никаких оснований и причин. Однако можно вспомнить валютные пары евро/доллар и фунт/доллар, которые в последние месяцы тоже растут, делая это далеко не всегда обоснованно. Поэтому биткоин может расти, но сейчас даже технических сигналов на покупку нет ни одного. Ни на 24-часовом, ни на 4-часовом нельзя выделить восходящую тенденцию. На более младших ТФ выделять тенденции не имеет смысла, так как криптовалюта находится во флэте на старших ТФ. В то же время достаточно большое количество экспертов продолжают ожидать падения от «битка», так как он все еще очень хорошо коррелирует с американским фондовым рынком. А от этого рынка также ждут падения, обоснованного новыми повышениями ключевой ставки ФРС, а затем длительным периодом сохранения максимального уровня ставки. Уже сегодня выйдет один из наиболее важных отчетов для определения будущей монетарной политики в США – по инфляции. Мы уже говорили, что инфляция падает и может продолжать это делать, так как и ставки в США выросли очень сильно, и программа QT продолжает работать, а помимо этого энергетического кризиса в мире, похоже, удалось избежать. Цены на нефть и газ упали, поэтому рецессии во многих странах мира могут оказаться слабее, чем прогнозировалось несколько месяцев назад. Если инфляция будет падать быстрее, чем ожидалось, или просто быстро, то ожидания по ставкам ФРС будут снижаться. Для доллара это плохо, для биткоина хорошо, но в том то и дело, что как бы ни росли ставки, они все равно растут, а потом все равно будут оставаться высокими минимум до конца 2023 года. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» остаются ниже уровня 18 500$. С нашей точки зрения, падение может возобновиться в перспективе с целью 12 426$. Правда, произойти это может довольно нескоро, так как после каждого нового обвала следовал период флэта, который мы сейчас и наблюдаем. Однако это не означает, что «медвежий» тренд завершен. Преодоление уровня 18 500$ может стать сигналом на покупку впервые за долгое время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 12 января: данные по инфляции в США приведут к новому ралли на фондовом рынке

Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжают свой рост третий день подряд, как и европейские индексы. Трейдеры приготовились к хорошему отчету по инфляции в США, который должен показать, что цены в декабре в США снижались, позволив Федеральной резервной системе менее агрессивно повышать процентные ставки.Фьючерсные контракты на Nasdaq 100 выросли более чем на 0,3%, тогда как S&P 500 также прибавил около 0,2%. Акции Tesla Inc. снизились на премаркете после сообщения о том, что расширение завода производителя электромобилей в Шанхае отложено. Базовый европейский индикатор вырос на 0,7% в четверг, чему способствовал второй день роста акций в сфере недвижимости на фоне надежд на более благоприятный прогноз по ставкам. Американский казначейские бумаги стабилизировались после роста на в среду, в то время как индекс доллара снизился, поскольку инвесторы постарались не обращать внимание на ястребиные комментарии представителей Федеральной резервной системы.Вчера несколько ведущих экономистов ФРС Чикаго заявили о том, что ставки, вероятно, достигнут пика около 5,5% и будут оставаться там в течение длительного времени, что позволит сдерживать рост цен на все, от продуктов питания до топлива. Однако есть и те, кто считает, что максимальная процентные ставка не превысит уровень в 5,0%.Ожидается, что данные по индексу потребительских цен в США за декабрь укажут на снижение до 6,5% в годовом исчислении. Очевидно, что каждый клочок отчета по индексу потребительских цен будет тщательно изучен, так как немаловажное значение имеет и базовая инфляция, которая исключает цены на энергоносители и продукты питания. Прогнозируется снижение лишь до 5,7%, что намного выше цели ФРС, что позволит регулятору и дальше сохранять высокие ставки. Очевидно, что даже несмотря на ожидаемое снижение, инфляция остается значительно выше целевого уровня, что позволяет ФРС придерживаться своего мандата и не торопиться со сворачиванием агрессивных мер. Поскольку ФРС опоздала с повышением ставок в 2021 году, скорей всего упущенное будет наверстано в 2023-м. На других рынках нефть растет шестой день на фоне надежд, что инфляция в США снизится. Прогнозируется увеличение закупок сырой нефти в Китае перед новогодними праздниками по лунному календарю, что также сохраняет спрос на черное золото. Обычное золото выросло в преддверии данных, которые могут определить его двухмесячный восходящий тренд. Что касается технической картины S&P500, индекс может продолжить рост. Для этого необходимо защищать ближайший уровень $3 960, что будет приоритетной задачей на сегодня. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента к $3 983. Чуть выше расположился уровень в $4 010, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз и отсутствия поддержки на $3 960 и $3 920, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 866. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3 839, а самой дальней целью выступит область $3 806.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 12 января (разбор утренних сделок). Фунт пытаются покупать, но выше 1.2175 у быков проблемы

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2175 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там было. Рост и формирование ложного пробоя на уровне 1.2175 привели к образованию сигнала на продажу фунта, который действует и на момент написания статьи. Всего пара от точки входа прошла вниз около 20 пунктов, но впереди нас ждут важные данные, так что рисковать желающих становится все меньше. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась, как и изменилась сама стратегия.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Данные по инфляции в США могут привести к сильному росту британского фунта, особенно если окажутся лучше прогнозов экономистов. В таком случае покупать можно сразу на пробой сопротивления 1.2180, что приведет к новому, более крупному движению фунта вверх. Те, кто не хотят действовать подобным образом и не хотят торговать на высокой волатильности, могут дождаться снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2118, образованной по итогам вчерашнего дня. Это даст сигнал на покупку в продолжение восходящей тенденции, позволив вернуться к 1.2180 – новый уровень сопротивления, образованный по итогам сегодняшнего дня. Прорыв 1.2180 может произойти, а вот обратный его тест нет, так что внимательно относитесь к этому уровню и если видите, что данные оказались лучше прогнозов экономистов, присмотритесь к длинным позициям с перспективой обновления 1.2234. Выход выше 1.2234 с аналогичным тестом откроет возможность к росту на 1.2301, где я буду фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2350, но до нее без сильных фундаментальных или политических изменений нам так просто не добраться. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2118 на фоне новостей, что инфляция в США сохранилась на высоком уровне, ожидаю развития более мощной нисходящей коррекции. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе следующего минимума 1.2061. Покупать GBP/USD сразу на отскок я буду от 1.2008 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Пока торговля будет вестись ниже 1.2180, шансы на отработку утреннего сигнала и на движение фунта вниз сохраняются достаточно хорошие. Очевидно, что 1.2180, где утром медведи проявили себя, является очень важным сопротивлением, защищать которое продавцы будут до последнего. Конечно, более оптимальным сценарием на продажу в текущих условиях, когда пара находится взаперти перед важным отчетом, было бы формирование ложного пробоя в районе верхней границы 1.2180, но стоит понимать при этом, что любые цифры по индексу CPI могут привести к резкому развороту рынка. В случае снижения пары целью будет поддержка 1.2118. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на фунт и дадут точку входа на продажу с движением к 1.2061 и перспективой обновления 1.2008, где рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.1940. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2185 во второй половине дня покупатели фунта почувствуют силу, что может привести к обновлению месячного максимума. В таком случае только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2234 образует точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. При отсутствии активности и там я будут продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2301, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Последних оказалось больше почти в четыре раза, что явно указывает на отсутствие веры у покупателей в светлое будущее британского фунта в начале этого года. Учитывая, что регуляторы пока не собираются менять политику и будут дальше повышать процентные ставки, ничего хорошего для британского фунта это не значит. В экономике уже наступила рецессия, а Банк Англии также собирается понижать ставки – это основная причина, по которой фунт и дальше будет ограничен в росте. Если данные по инфляции в США, которые ожидаются в ближайшее время, и вовсе просигнализируют о ее росте, можно смело забыть про рост фунта в первом квартале этого года. В последнем COT-отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 12 454, до 63 926, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 3 040, до уровня 43 625, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -20 301 против -5 603 неделей ранее. Тот факт, что дельта вновь стала отрицательной, еще раз доказывает отсутствие желающих покупать фунт на текущих максимумах. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2004 против 1.2177.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2180. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2118.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 12 января (разбор утренних сделок). Ждем евро на 1.0900

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0755 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение к 1.0755 не позволило получить точку входа в длинные позиции, так как на первом же тесте уровень был пробит. Однако продавцы не получили поддержки со стороны крупных игроков и уже к середине дня быки вернули контроль над 1.0755. Повторный тест этого диапазона привел к сигналу на покупку евро, который продолжает действовать и на момент написания статьи. На вторую половину дня, учитывая, какие данные нас ждут, техническая картина слегка изменилась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Все сосредоточены на том, какими будут данные по инфляции в США и продолжит ли она снижение в конце прошлого года. Если данные превзойдут прогнозы экономистов, а инфляция сократится больше ожиданий, рост евро будет настолько стремительным, что мы можем вполне дотянуть до сопротивления в районе 1.0900. Если же отчет разочарует, а цены продолжат расти, наверняка давление на евро вернется и тут в игру придется вступать трейдерам, рассчитывающим на защиту ближайшей поддержки 1.0728, образованной по итогам вчерашнего дня. Снижение и формирование там ложного пробоя по аналогии с сегодняшним днем даст сигнал по входу в рынок позволив быкам вернуться к максимуму недели в район 1.0768, выше которого в первой половине дня выбраться так и не удалось. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком на 1.0810, что ознаменует выстраивание нового бычьего тренда. Пробой и этого уровня произойдет только на фоне полной эйфории от данных, что нанесет удар по их стоп-приказам, образовав дополнительный сигнал с возможностью рывка к 1.0853, где я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0728 во второй половине дня, а также мрачных данных о сохранении инфляции в США на довольно высоком уровне, давление на пару сильно возрастет. Поэтому акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0687, где лишь формирование ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0653, либо еще ниже – в районе 1.0618 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Трейдеры занимают выжидательную позицию на фоне отсутствия данных перед отчетом по инфляции в США, который может перевернуть рынок очень быстро. По этой причине желающих рисковать мало. Это стало ясно после того, как пробившись ниже 1.0755 продавцы быстро ушли с рынка, так и не заручившись поддержкой других игроков. Для продавцов евро сейчас очень важно оставаться ниже 1.0768, и пока торговля будет вестись ниже этого диапазона шансы на более крупную коррекцию сохранятся. В случае роста EUR/USD уже в ходе американской сессии после данных по США, оптимальным сценарием на продажу станет неудачное закрепление выше 1.0768, что приведет к сигналу на открытие коротких позиций и движению вниз в район 1.0728, несколько раз протестированный вчера в ходе торгов. Пробой и обратный тест этого диапазона станет достаточно интересным моментом, что может всерьез навредить краткосрочным бычьим перспективам, усилив давление на евро, и образовав дополнительный сигнал на продажу с выходом на уровень 1.0687. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз в район 1.0653, что приведет к возврату медвежьего рынка. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0768, что может произойти сразу после данных о снижении инфляции в США, мною будут предпочтительны короткие позиции только от 1.0810. Там неплохо также дождаться неудачного закрепления и ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.0853 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 3 января зафиксирован резкий отток как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры предпочли зафиксировать прибыль в начале года перед неопределенностью, которая связана с дальнейшей политикой Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка. Очевидно, что сейчас, когда инфляция начинает замедляться, самое время притормозить с агрессивными мерами, но никто этого делать пока не собирается. Это наводит на мысли о неизбежной рецессии мировой экономики, которая ждет нас в этом году. По этой причине спрос на рисковые активы ограничен. Также в ближайшее время выйдут данные по инфляции в США, от которой и будет зависеть дальнейший курс Федеральной резервной системы. Наверняка выступления председателя ФРС Джэрома Паэулла на этой неделе будут посвящены именно этой проблеме. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 29 344 до уровня 222 543, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 13 097 до уровня 92 628. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция резко снизилась и составила 129 915 против 142 279. Несмотря на происходящее, все это говорит о том, что инвесторы продолжают покупать евро в расчете на смягчение агрессивных политик центральных банков в этом году, но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0617 против 1.0690.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0770.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 12.01.2023

В центре внимания трейдеров сегодня находится публикация в 13:30 (GMT) свежих данных по инфляции в США. Экономисты предполагают, что индекс потребительских цен в декабре опустится до 6,5% (с 7,1% в ноябре), а базовый CPI - до 5,7% (с 6,0% в ноябре), что подтверждает ожидания рынка о дальнейшем снижении инфляции в США. Если данные подтвердятся или окажутся еще мягче, то дальнейшего падения доллара, судя по всему, не избежать, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе».Пока участники рынка ожидают дальнейшего замедления темпов ужесточения монетарной политики ФРС, доллар остается под давлением, торгуясь в зоне среднесрочного медвежьего рынка, ниже ключевых уровней сопротивления 104.30 (ЕМА50 на недельном графике), 105.30 (ЕМА200 на дневном графике). Неоднократно тестируя ранее уровень поддержки 103.40, сегодня DXY (CFD #USDX в торговом терминале МТ4) все же пробил его, достигнув отметки 103.00, на момент публикации данной статьи.Возможно, сегодняшняя публикация инфляционных данных по США, если они вновь укажут на замедление инфляции, станет дополнительным негативным фактором для доллара и его индекса DXY. В этом случае целями снижения станут ключевые уровни поддержки 100.00, 98.55 (ЕМА200 на недельном графике). Пробой же уровня поддержки 93.00 (ЕМА200 на месячном графике) будет говорить о сломе глобального бычьего тренда DXY. В альтернативном сценарии DXY возобновит рост, вернувшись в зону бычьего рынка, выше уровня сопротивления 105.30. Первым сигналом реализации этого сценария станет пробой уровней сопротивления 103.40, 103.75 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Пробой уровня сопротивления 106.15 (ЕМА144 на дневном графике) подтвердит сценарий возобновления роста DXY. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 09.01.2023 – 15.01.2023 Уровни поддержки: 103.00, 102.00, 101.00, 100.00, 98.55, 93.00 Уровни сопротивления: 103.40, 103.75, 104.00, 104.30, 104.91, 105.00, 105.30, 106.00, 106.15, 107.80, 109.25 Альтернативные сценарии Индекс доллара CFD #USDX: Sell Stop 102.90. Stop-Loss 103.50. Take-Profit 102.00, 101.00, 100.00, 98.55, 93.00 Buy Stop 103.50. Stop-Loss 102.90. Take-Profit 103.75, 104.00, 104.30, 104.91, 105.00, 105.30, 106.00, 106.15, 107.80, 109.25Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Brexit спустя 9 лет так ничего не решил

Европейский союз и Великобритания готовятся вступить в интенсивную фазу переговоров, которая начнется на следующей неделе и направлена на преодоление спора о торговых отношениях после Brexit задолго до годовщины мирного соглашения в Северной Ирландии в апреле, сообщают источники, знакомые с этим вопросом.Цель состоит в том, чтобы перейти в переговорный туннель после того, как министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и вице-президент Европейской комиссии Марош Шефкович подведут итоги переговоров 16 января, заявили люди, которые говорили на условиях анонимности для обсуждения частных переговоров.Пара GBPUSD встречает новые переговоры по Брекзит в бычьем тренде благодаря ослаблению американского доллара:Ранее на этой неделе Клеверли и Сефкович объявили, что ЕС согласился использовать действующую базу данных Великобритании для отслеживания товаров, перемещаемых из Великобритании в Северную Ирландию. Это был первый признак прогресса в давнем споре о правилах торговли после Brexit и шаг, который прокладывает путь к переговорам по другим более сложным вопросам, таким как проверки агропродовольственных товаров, государственной помощи и НДС.Другие нерешенные вопросы включают разногласия по поводу управления протоколом Северной Ирландии, когда Великобритания требует, чтобы Европейский суд был полностью лишен своей роли в урегулировании споров о Brexit в регионе. Это остается красной линией для ЕС.Стивен Келли, генеральный директор Manufacturing NI, сказал после переговоров с Клеверли на этой неделе, что он ожидает, что Великобритания и ЕС объявят о «глубоком обзоре, глубоком разговоре — о том, что традиционно называют туннелем» после встречи Клеверли и Сефковича 16 января.Обе стороны надеются заключить соглашение к концу следующего месяца, в преддверии апрельской годовщины Белфастского мирного соглашения 1998 года.Спор связан с первоначальной сделкой Brexit, когда обе стороны согласились избегать сухопутной границы на острове Ирландия. Этот механизм фактически установил границу в Ирландском море и позволил Северной Ирландии остаться в рамках единого рынка и таможенных соглашений блока. Великобритания до сих пор не выполнила часть этих соглашений, и в ответ ЕС открыл несколько процедур нарушения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY: сценарии динамики на 12.01.2023

На фоне спроса на защитные активы иена сегодня укрепляется как против доллара, так и в кросс-парах, в частности в паре EUR/JPY. На момент публикации данной статьи она торгуется вблизи отметки 141.00, штурмуя сильные уровни поддержки 141.45 (ЕМА144 на дневном графике), 141.27 (ЕМА200 на 1-часовом графике). В случае дальнейшего падения целью станет ключевой уровень поддержки 140.30 (ЕМА200 на дневном графике). Его пробой и пробой важного долгосрочного уровня поддержки 139.20 (ЕМА50 и нижней линии восходящего канала на недельном графике) значительно усилят риски перехода EUR/JPY в зону среднесрочного медвежьего рынка, направив пару к ключевому уровню поддержки 131.70 (ЕМА200 на недельном графике). Пробой уровня поддержки 127.40 (ЕМА200 на месячном графике) завершит процесс перехода пары в зону долгосрочного медвежьего рынка. В альтернативном сценарии, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «логично предположить, что вблизи текущей «круглой» отметки 141.00 произойдет отбой и рост EUR/JPY, учитывая также тот факт, что на сегодня пара уже выбрала ее среднюю внутридневную волатильность 130-150 пунктов (подробнее об особенностях торговли парой см. в статье EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации))». Рост в зону выше уровней 141. 27, 141.45 вернет пару в зону долгосрочного бычьего рынка. Ближайшая цель роста в этом случае – уровень сопротивления 142.45 (ЕМА50 на дневном графике). *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 09.01.2023 – 15.01.2023 Уровни поддержки: 141.00, 140.30, 140.00, 139.20, 139.00, 138.00, 137.30, 137.00 Уровни сопротивления: 141.27, 141.45, 142.00, 142.18, 142.45, 143.00 Торговые сценарии Sell Stop 140.80. Stop-Loss 141.50. Take-Profit 140.30, 140.00, 139.20, 139.00, 138.00, 137.30, 137.00 Buy Stop 141.50. Stop-Loss 140.80. Take-Profit 142.00, 142.18, 142.45, 143.00, 144.00, 145.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURCAD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURCAD.Итак, начиная с августа инструмент с небольшими откатами прошёл около 17000п и продолжает рост, приближаясь к экстремумам прошлого год. Предлагаем сеточную торговую идею на понижение по следующей схеме:После пробоя 1,4642 возможна установка сетки лимитных продаж с шагом 1000 п по 5 знаку.После набора лонгов на росте выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня 1,1642 снизу либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +2000 п по прибыли первого ордера.Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций.По этой причине рекомендуем использовать счета без начисления свопов, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 12000 т. пунктов по 5 знаку. Торговая идея представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 12 января 2023

На 4-часовом графике пара USD/CAD торгуется в медвежьем тренде. Цена пробила нисходящую линию тренда и сейчас находится ниже облака Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Если этот импульс сохранится, ожидается, что цена направится к 1-му уровню поддержки 1.33569, где расположен недавний минимум. В альтернативном сценарии цена может развернуться вверх, чтобы повторно протестировать 1-й уровень сопротивления 1.34841, соответствующий уровень коррекции Фибоначчи 38.2%. Торговая рекомендация Вход: 1.34841 Условия для входа: повторное тестирование 1-го уровня сопротивления Тейк-профит: 1.32259 Условия для фиксации прибыли: 2-й уровень поддержки Стоп-лосс: 1.36645 Условия для активации ордера стоп-лосс: 2-й уровень сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс