GBP/USD: план на европейскую сессию 14 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт выбирается

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2512 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2512 позволили получить сигнал на продажу, но, как вы можете видеть на графике, в полной степени он не реализовался. После закрепления выше 1.2512 и проторговки на этом уровне я принял решение выйти из продаж. Во второй половине дня подходящих точек входа в рынок я так и не дождался.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Кроме выступления члена КМП Банка Англии Сильвана Тенрейро никакой фундаментальной статистики по Великобритании нет, так что продавцы могут рассчитывать на возврат под контроль 1.2517, а покупатели, скорей всего, будут активно этому противостоять. По этой причине ожидаю снижения GBP/USD в район 1.2517 уже в первой половине дня, но открывать оттуда длинные позиции буду только при условии формирования ложного пробоя. Это даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью рывка в район нового месячного максимума 1.2556. Прорыв и тест этой области сверху вниз образуют еще одну точку входа на покупку фунта с перспективой обновления 1.2592, где рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.2627, но до нее мы на этой неделе вряд ли дотянем даже в случае слабых данных по США. При сценарии снижения в район 1.2517, где проходят средние скользящие, и отсутствия активности со стороны быков, лучше всего не торопиться с покупками. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2481. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2439 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам нужно проявлять себя в районе 1.2556, так как упустив этот уровень развитие бычьего тренда получит продолжение. Отсутствие важной статистики должно с этим помочью. Ложный пробой на 1.2556 даст шанс на коррекцию с перспективой возврата к 1.2517, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Обновление этой области после неудачного выхода за пределы месячного максимума также позволит запереть пару в боковом канале. Прорыв и обратный тест снизу-вверх 1.2517 на фоне голубиной риторики представителей Банка Англии усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2481. Самой дальней целью остается минимум 1.2439, но вряд ли сегодня мы до него дотянем. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2556, что довольно вероятно, лучше всего отложить продажи до теста максимума 1.2592. Лишь ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2627, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 4 апреля наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций. Однако это не сильно повлияло на нисходящую коррекцию пары, которая, судя по графику, постепенно подходит к своему завершению. На этой неделе ожидаются очередные данные по темпам роста ВВП Великобритании, которых может быть достаточно, чтобы покупателям фунта удержать инициативу и вернуться к месячным максимумам. Заявлений со стороны представителей Банка Англии не ожидается, поэтому, также очень важно, как рынок отреагирует на американскую статистику по инфляции и розничным продажам. Эти цифры способны вернуть силу американскому доллару. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 8 769 до 61 109, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 18 060 до уровня 46 415, что привело к резкому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -14 793 против -24 084 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2519 против 1.2241.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2500.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 14 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Трейдеры продолжают

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1031 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя позволили получить точку входа на продажу евро, что привело к движению пары вниз на 20 пунктов, чего было достаточно, для коррекции против бычьего тренда. Во второй половине дня, после роста к очередному сопротивлению в район 1.1059, продажи на отскок принесли лишь около 10 пунктов прибыли, так как более крупного движения вниз не состоялось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Бычий тренд продолжается и евро готов к очередному обновлению месячных максимумов. Но стоит понимать, что сегодня конце недели, на которой пара росла практически без остановки и нужно осторожно относиться к новым покупкам на максимумах. Учитывая, что важной статистики по еврозоне сегодня нет, восходящий потенциал будет ограничен. Лучше всего действовать на снижении в районе ближайшей поддержки 1.1047. Данные по инфляции во Франции и Испании могут помочь с формированием ложного пробоя на этом уровне, что приведет к сигналу на покупку и росту к новому месячному максимуму 1.1089. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят уверенность покупателей, что сохранит восходящий тренд и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением следующего сопротивления 1.1125. Самой дальней целью остается область 1.1174, рост к которой может состояться после выступления члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.1047, что может произойти уже в первой половине дня, давление на евро возрастет, и мы увидим возврат вниз к 1.1011, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0972 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы ничего не могут предложить, и единственное на что сейчас можно рассчитывать – коррекция евро в конце недели после крупнейшего роста за последнее время. В случае дальнейшего роста EUR/USD в первой половине дня после хороших цифр по Франции и Испании, важной задачей будет защита диапазона 1.1089. Там я рассчитываю увидеть формирование ложного пробоя, что может привести к снижению пары в район ближайшей поддержки 1.1047, за которую развернется настоящая борьба. Этот уровень является определяющим в краткосрочной перспективе, так как его пробой и обратный тест увеличат давление, что приведет к той самой нисходящей коррекции и столкнет EUR/USD уже к 1.1011. Закрепление ниже этого диапазона – прямая дорога на 1.0972, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1089, что более вероятно, особенно на таком бычьем рынке, советую отложить короткие позиции до уровня 1.1125. Там также можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1174 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 4 апреля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что ничего интересного на прошлой неделе не произошло, а данные по рынку труда ничем особо не удивили, покупатели рисковых активов, в том числе и евро, наверняка будут готовиться к важной порции данных по инфляции и объему розничных продаж в США за март этого года. Не менее интересным будет и протокол мартовской встречи ФРС. Если во всем этом будет просматриваться необходимость в дальнейшем повышении процентных ставок, доллар может компенсировать часть потерь, наблюдавшихся в прошлом месяце. А вот если инвесторы увидят цифры, свидетельствующие о возможности отказаться от ужесточения политики – дальнейший рост евро будет обеспечен. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 498 до уровня 225 416, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 130 до уровня 82 023. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 143 393 против 145 025. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1 против 1.0896.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1020.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынки приходят к выводу, что ФРС завершает цикл роста ставки, рост спроса на риск растет. Обзор USD, CAD, JPY

Доллар США продолжает снижение по всему спектру валютного рынка, поскольку замедление инфляции и рост числа обращений по безработице все больше подпитывают вероятность того, что ФРС максимально близко подошла к окончанию цикла роста ставки. Несмотря на то что базовая инфляция остается высокой и явной тенденции к снижению еще нет, отмечается снижение цен в секторе услуг, что повлечет за собой и общее снижение инфляции. В четверг вышел отчет по динамике цен производителей, в марте зафиксировано падение на 0.5%, годовой показатель снизился с 4.9% до 2,7%, оба параметра оказались ниже прогнозов, что также подпитывает ожидания относительно общего замедления роста цен. Кроме того, первичные заявки на работу выросли на 11 тысяч, до 239 тысяч на прошлой неделе, что немного больше, чем ожидалось, продолжая расти по мере смягчения ситуации на рынке труда. Чем ниже спрос на рабочую силу, тем меньше и давление факторов, которые ведут к росту средней заработной платы, это также фактор в пользу замедления инфляции. Данные говорят о том, что цикл ужесточения ФРС должен быть близок к завершению. На текущий момент фьючерсы на ставку ФРС дают 67% вероятности повышения на 0.25%, далее пауза, а начиная с июля ожидается начало обратного цикла по снижению ставки. Аппетит к риску растет, индекс VIX снижается и почти достиг уровня 18п., что близко к нижней границе годового диапазона и значительно ниже уровня 30, который был достигнут совсем недавно, в разгар банковского кризиса. Торговый баланс Китая также в пользу роста спроса на риск, в марте экспорт вырос на 14.8% г/г, а импорт снизился всего на 1.4%. Рост спроса на риск и слабая инфляция в США дают преимущество сырьевым валютам и снижают спрос на доллар. USDCAD Канадский доллар значительно укрепился за последнюю неделю, реагируя синхронно с рынком на снижение ожиданий по ставке США, а также из-за роста цен на нефть. Тем не менее серьезных внутренних причин ожидать его дальнейшего укрепления пока нет. Банк Канады не стал повышать ставку на последнем заседании, и рынки ждут, что уже во второй половине года он приступит к снижению ставок практически синхронно с ФРС, исключив возможность роста спреда доходности в свою пользу. Прогнозы по рынку труда, ВВП и инфляции остаются умеренно-нейтральными. Банк Канады, разъясняя отказ от повышения ставки, отметил, что, по его прогнозам, инфляция летом снизится до 3%, если этот прогноз окажется верным, то для повышения ставок действительно нет никакой необходимости, и вероятным драйвером роста луни будет разве что рост спроса на риск. Глава Банка Канады Маклем, выступая в МВФ в четверг, заявил, что « ...банковский стресс в Соединенных Штатах и Европе пока оказал ограниченное влияние на финансовую систему Канады». Это заявление в пользу спроса на CAD, поскольку корректирует баланс рисков в его пользу. Чистая короткая позиция по CAD выросла за отчетную неделю на 174 млн, до -4,352 млрд. Позиционирование уверенно медвежье, и пока признаков того, что тенденция может измениться, нет. В то же время расчетная цена за счет позитивных изменений для канадца спреда доходностей и большего притока средств в фондовый рынок ушла вниз, и краткосрочно можно ожидать снижения USDCAD. Вероятность возобновления роста пока невысокая, предполагаем, что коррекционное снижение USDCAD продолжится, этот сценарий в краткосрочной перспективе выглядит более обоснованным. Ближайшая поддержка 1.3101, которая уже практически отработана, закрепление ниже откроет дорогу к 1.3260/80 и далее к границе канала 1.3080/3120, но для выраженного снижения нужны дополнительные основания. USDJPY По-прежнему основная интрига, которая, предположительно, окажет влияние на долгосрочный курс иены, заключается в том, какие изменения готовит новое руководство Банка Японии в вопросах монетарной политики. На своей первой пресс-конференции новый управляющий Банка Японии и два его заместителя подчеркнули, что они не торопятся отказываться от нынешних адаптивных политических установок. Были выделены области, в которых «немедленных изменений не будет», но на апрельском заседании «некоторые изменения возможны». Доходность 10-летних ГКО держится ниже верхней границы коридора +/- 0.5%, и недавний банковский кризис снизил вероятность продолжения роста доходностей, что исключает необходимость расширения коридора. Внешние условия таковы, что планировать ужесточение на фоне ожиданий снижения ставки ФРС автоматически означает быстрый рост трансграничных денежных потоков в Японию и чрезмерное укрепление иены, что в условиях слабой экономики может спровоцировать рецессию. Понятно, что ни Банку Японии, ни правительству такой сценарий совершенно не нужен. Чистая короткая позиция по JPY стабилизировалась, недельное изменений -258 млн, общий спекулятивный перевес -5.413 млрд. Расчетная цена, тем не менее, уверенно направлена вниз, то есть, долгосрочный тренд на текущий момент следует считать медвежьим. Ближайшая зона сопротивления 134.70/135.00, где проходит середина бычьего коррекционного канала. В случае роста иены к этому уровню вероятность возобновления распродаж станет выше, среднесрочную цель после завершения коррекции видим в районе поддержки 130.50/70. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Для доллара дна пока не видно

Вчера американская валюта продемонстрировала очередное крутое пике. Доллар рухнул до годового минимума в тандеме с евро. Нисходящий тренд USD набирает обороты. Аналитики видят потенциал для дальнейшего снижения гринбека и прогнозируют ему новые антирекорды У доллара не осталось надежд В четверг долларовые медведи продолжили удерживать бразды правления и инициировали очередную громкую распродажу американской валюты. USD упал по всем направлениям, в результате чего просел к основной корзине валют на 0,45%, до почти годового минимума 100,78. Главным бенефициаром снижения гринбека стал евро. По итогам вчерашних торгов пара EUR/USD взлетела на более чем 0,5%, а сегодня утром достигла самого высокого за год уровня 1,1075.Причиной резкого падения доллара послужило еще большее ослабление ястребиных ожиданий инвесторов относительно дальнейшей денежно-кредитной политики ФРС. Напомним, что в среду на рынке с новой силой вспыхнули спекуляции по поводу того, что в июне американский центробанк может приостановить ужесточение, а затем перейти к снижению ставок. Появлению голубиного настроя способствовал слабый отчет по инфляции в США за март. В прошлом месяце рост потребительских цен замедлился больше, чем ожидали экономисты, и составил в годовом выражении всего 5%, тогда как в феврале ИПЦ подскочил на 6%. Трейдеры увидели явные признаки дезинфляции, что заставило их скорректировать свои прогнозы относительно дальнейшей траектории повышения ставок в Америке. Учитывая тот факт, что показатель базовой инфляции, который исключает волатильные цены на продовольствие и энергоносители, по-прежнему остается устойчивым в годовом исчислении, инвесторы ожидают еще одного раунда ужесточения со стороны ФРС. Сейчас большинство участников рынка склоняются к тому, что в мае регулятор снова поднимет ставки на 25 б.п. Такой сценарий оценивается в почти 70%. Но при этом трейдеры уверены, что майское повышение будет последним в текущем году, поскольку общая инфляция в Америке уже не только вышла на плато, но и перешла в красную зону. Согласно рыночным прогнозам, к концу года процентная ставка в США снизится до уровня 4,34% с предполагаемого пика 5,25%. Вчера эту голубиную точку зрения подтвердила свежая порция статистики. Инвесторы получили сразу 2 весомых аргумента, указывающих на неминуемый монетарный разворот Федрезерва в перспективе следующих нескольких месяцев. Во-первых, мы увидели еще один признак ослабления инфляционного давления в США – резкое снижение индекса цен производителей. В марте годовой показатель вырос самыми медленными с января 2021 года темпами и составил всего 2,7%. Это ниже прогноза (3%) и гораздо меньше февральского значения (4,9%).Во-вторых, на рынке снова возобновились разговоры о приближающейся рецессии. Опасения по поводу замедления экономического роста усилились после вчерашнего отчета с американского рынка труда. Еженедельный релиз показал, что на прошлой семидневке, которая закончилась 8 апреля, количество первичных заявок на получение пособия по безработице выросло на 11 тыс., до 239 тыс. Это больше, чем ожидали экономисты. – Американская экономика, похоже, окончательно выдыхается после года повышения ставок. Она уже демонстрирует признаки замедления, и ФРС вряд ли захочет еще больше усугублять ситуацию на фоне недавних потрясений в банковском секторе, – отметил аналитик FWDBONDS Кристофер Рупки. Евро полон оптимизма Учитывая растущий риск рецессии и замедление инфляции в США, рынок больше не верит в ястребиную решительность Федрезерва, чего нельзя сказать об отношении к ЕЦБ. Сейчас большинство трейдеров считают, что у европейского регулятора есть гораздо больше возможностей для дальнейшего повышения ставок. Инфляция в еврозоне по-прежнему остается высокой (в феврале годовой показатель составил 8,5%), а европейская экономика, судя по последним данным, чувствует себя лучше, чем американская. Опубликованные в четверг макроданные оказали весомую поддержку евро в паре с долларом. В феврале промышленное производство в ЕС выросло в годовом исчислении на 2% против прогноза 1,5% и предыдущего значения 0,9%. Принимая во внимание позитивную экономическую картину и все еще устойчивую инфляцию в еврозоне, сейчас трейдеры ожидают, что ЕЦБ поднимет ставки на 25 б.п. в мае и сделает такой же шаг в середине года. Однако некоторые европейские политики не исключают возможности более агрессивного ужесточения. Недавно член правления ведомства Роберт Хольцманн поддержал увеличение ставки на 50 б.п. А вчера член совета управляющих Боштьян Васле также озвучил мнение о возможном подъеме ставок в следующем месяце на половину процентного пункта. Как видим, политики ЕЦБ имеют на данном этапе более ястребиные амбиции, чем их американские коллеги. Если на следующей неделе, когда выйдет мартовский релиз по инфляции в ЕС, риторика европейцев станет еще жестче, это послужит для пары EUR/USD ракетным топливом. Но давайте не будем забегать вперед. Сегодня внимание трейдеров, торгующих активом евро–доллар, будет приковано к публикации базового индекса розничных продаж в США за март. Экономисты ожидают падения показателя с -0,1% до -0,4%.Замедление базового индекса розничных продаж указывает на охлаждение американской экономики и ослабление инфляции. Если прогноз сбудется, это еще больше ослабит ястребиные ожидания рынка относительно дальнейшей монетарной политики Федрезерва. В таком случае доллар просядет в паре с евро еще больше. Если пара EUR/USD не опустится сегодня ниже максимума февраля в районе 1,1035, она имеет шанс протестировать самый высокий с марта 2022 года уровень 1,1185.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 апреля 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2518 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2582 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна откатная работа вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2518 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2582 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна откатная работа вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2518 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2536 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна откатная работа вниз с целью 1.2488, 5-средняя ЕМА (красная тонкая линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 апреля 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.1045 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения верхней границы индикатора линии Боллинджера – 1.1095 (чёрная пунктирная линия). При тестировании этой линии возможна работа вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1045 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения верхней границы индикатора линии Боллинджера – 1.1095 (чёрная пунктирная линия). При тестировании этой линии, возможна работа вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1045 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала – 1.1067 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вниз с целью 1.0986 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (16.04.2023)

AUDUSDДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66750-0.66950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66500-0.66600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 13.04.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.67463.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.66963.Внутридневные цели: обновление максимумов от 13.04.2023- 0.67963. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.68192.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.66963-0.67463, Take Profit 1-0.67963, Take Profit 2-0.68192.NZDUSD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62300-0.62500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62050-0.62150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 13.04.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62696.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.62246.Внутридневные цели: обновление максимумов от 13.04.2023- 0.63146. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.64621.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.62246-0.62696, Take Profit 1-0.63146, Take Profit 2-0.64621. USDCAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37100-1.37350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.37150-1.37300 и 1.34450-1.34600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 14.04.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.33796.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.34415.Внутридневные цели: обновление минимумов от 14.04.2023-1.33183. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.32216.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.33796-1.34415, Take Profit 1-1.33183, Take Profit 2-1.32216.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Еврофеерия: EUR начал разбег, но немного споткнулся

К концу текущей недели европейская валюта утвердилась в повышательной спирали. Уверенно взяв разбег, евро преодолел очередной барьер в 1,1000 и обогнал американскую валюту. В итоге EUR вышел в дамки, хотя аналитики опасаются, что такой фейерверк взлета – кратковременное явление.После выхода слабых данных по производственной инфляции в Америке гринбек продолжил снижение, в очередной раз уступив «европейцу». Масла в огонь добавило замедление годового роста индекса потребительских цен (CPI) до 5% за март. Напомним, что в последний месяц зимы этот показатель составил 6%. Потребительская инфляция разочаровала рынки, а вишенкой на торте стала публикации цен производителей в США. В минувшем месяце этот индикатор просел на 0,5%, а годовой темп роста обрушился до 2,7% с прежних 4,9%. По оценкам экспертов, это минимальный уровень с января 2021 года. При этом базовая инфляция, без учета цен на продовольствие и энергоносители, составила 5,6%. Отметим, что в феврале она равнялась 5,5%.По наблюдениям аналитиков, после выхода этой макростатистики доллар резко обрушился и продолжил свое снижение в пятницу, 14 апреля. Сложившаяся ситуация способствовала росту евро, который вначале достиг двухмесячного максимума вблизи отметки 1,1032, а затем перешагнул этот барьер. В итоге пара EUR/USD оказалась в восходящей спирали, достигнув впечатляющего уровня 1,1073. Согласно прогнозам специалистов Citigroup, в ближайшее время возможен взлет евро до внушительных 1,1500. Однако чуть позже в пятницу, 14 апреля, пара EUR/USD замедлила бег и немного снизилась, торгуясь вблизи 1,1065.Реакцией на текущие статданные стала масштабная распродажа доллара, вызванная инфляцией. К настоящему моменту гринбек остается в минусе, позволяя евро праздновать победу. На этом фоне ФРС утвердилась в своей «голубиной» позиции, которую недавно заняла. Согласно протоколам заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), опубликованным в среду, 12 апреля, в ведомстве допускали замедление в цикле ужесточения ДКП на фоне недавнего банковского кризиса. Однако пауза в этом вопросе не понадобилась. По итогам заседания центробанк повысил ключевую ставку на 25 б. п., до 4,75%–5% годовых.Согласно текущим прогнозам, цикл повышений ставки ФРС завершен, хотя некоторые аналитики рассчитывают на ее дополнительный подъем в мае. Ранее участники рынка ожидали от Федрезерва три понижения ставки в 2023 году, а от ЕЦБ – ее дальнейшего увеличения. Однако после публикации макроданных многие прогнозы пришлось пересмотреть. По мнению специалистов, текущее замедление инфляции в США усилило риск наступления рецессии, хотя их оппоненты отрицают негативный сценарий.На этом фоне был зафиксирован разворот в прогнозной динамике процентных ставок в пользу евро, подчеркивают аналитики. По мнению экспертов, перспективы снижения ключевых ставок в еврозоне и роста доходности американских госбондов повышают инвестиционную привлекательность EUR.Кроме этого, европейская валюта нашла поддержку в макроэкономических отчетах по еврозоне. Согласно текущим данным, в марте гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) в Германии остался на уровне 7,8% г/г, как и ожидалось. Помимо этого, в феврале промышленное производство в еврозоне выросло на 1,5% в месячном исчислении и на 2% – в годовом, опередив прогнозы экспертов. Это позволит ЕЦБ следовать выбранным курсом в отношении своей монетарной политики.По мнению экономистов, в ближайшее время Федрезерв снизит процентные ставки раньше, чем еврорегулятор. На этом фоне возможен дальнейший рост пары EUR/USD, поскольку ЕЦБ предстоит больше повышений ставок в этом году, чем американскому коллеге. Это является весомым аргументом для дальнейшего ослабления гринбека. По мнению Луки Маннуччи, валютного стратега MPS Capital Services Banca, «падение доллара только начинается». Специалист уверен, что во втором полугодии 2023 года американская валюта обрушится на 5%. Ранее аналитики Citigroup заявляли о возможном падении гринбека на 5%–7% в ближайшие 3–6 месяцев. По оценкам специалистов, основными бенефициарами этого падения станут иена и евро. При этом ожидается, что борьба ФРС с инфляцией путем ужесточения ДКП замедлит рост экономики и приведет ее к рецессии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Инерционное

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD торговалась в схожем стиле с парой EUR/USD в четверг. Фунт стерлингов подорожал менее сильно, но все равно подорожал. Утром в Великобритании были опубликованы отчеты по ВВП и промышленному производству, которые оказались слабее прогнозов. Поэтому никакой поддержки у британской валюты, как у евро, вчера не было. Тем не менее, даже в таких условиях фунт стерлингов полз вверх большую часть дня. Это еще одно доказательство того, что трейдеры просто не желают продавать пару при любом фундаментальном и макроэкономическом фоне. Пара отдалилась уже от линий индикатора Ишимоку и тренда, поэтому вновь следует признать: начался новый локальный восходящий тренд. А текущая линия тренда – уже третья или четвертая по счету подряд. В течение вчерашнего дня из-за слабой волатильности не было сформировано ни одного торгового сигнала. Мы считаем, что характер движения пары вчера был не самым лучшим, поэтому очень хорошо, что сигналов не было. Несмотря на то, что мы уже давно наблюдаем восходящий тренд, такое движение тоже не всегда благоприятно. На коррекциях очень часто открываются новые сделки по тренду. Если коррекций нет, то и новые сделки открыть не получается. А коррекций нет. Безосновательный рост фунта также продолжается. Отчет COT: По британскому фунту отчеты COT начали выходить в ногу со временем. Последний доступный отчет – за 4 апреля. Согласно этому отчету, группа «Non-commercial» открыла 18 тысяч контрактов BUY и открыла 8,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 9,2 тысячи и продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 7-8 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все равно остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется более сильное падение фунта. Формально оно уже началось, но пока это движение выглядит больше, как флэт. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Британская валюта уже на 2100 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 61 тысяча контрактов на продажу и 46 тысяч контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 14 апреля. Евро ушел в свободное плавание. Обзор пары GBP/USD. 14 апреля. Фунт стерлингов не видит никаких преград. Протокол ФРС. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет восходящий настрой, хотя в последнюю неделю все-таки немного скорректировалась к линии тренда. Причин для роста у британского фунта по-прежнему немного, но участники рынка не обращают внимания на этот факт. Следовательно, пара вполне может продолжать движение на Север, даже если никаких оснований для этого не будет. Цена по-прежнему располагается выше линии тренда и выше линии Сенкоу Спан Б, поэтому пока что, с технической точки зрения, больше шансов на рост пары. На 14 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927, 1,1965, 1,2143, 1,2185, 1,2269, 1,2342, 1,2429-1,2458, 1,2589, 1,2659, 1,2762. Линии Сенкоу Спан Б (1,2400) и Киджун-сен (1,2444) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании запланировано лишь выступление Сильваны Тенрейро из Банка Англии. Да и то, ближе к вечеру. В Штатах – несколько не самых важных отчетов, но они опять могут быть использованы для продаж доллара и покупок фунта. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 14.04.2023

Данные по промышленному производству в Соединенных Штатах, могут оказать давление на доллар. Ожидается, что рост на 0,3% может смениться спадом на -0,9%. В тоже время ситуация с розничными продажами в США не позитивная, так как темпы их роста должны замедлиться с 5,4% до 3,2%. Фунт стерлингов по отношению доллара США стабилизировался выше уровня сопротивления 1.2500. Это указывает сразу на ряд важных технических факторов: Первое — это пролонгация среднесрочного восходящего тренда; Второе — это рост объема длинных позиций, что может стимулировать к дальнейшему росту стоимости английской валюты. Технический инструмент RSI H4 движется в верхней области индикатора 50/70, что указывает на рост объема длинных позиций. Стоит отметить, что индикатор не пересекает зону перекупленности снизу вверх. Этого говорит о том, что перегрева длинных позиций нет. Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 направлены вверх, что соответствует с ценовым ходом. Ожидания и перспективы На основе роста объема длинных позиций по фунту стерлингов может открыться путь по направлению района взаимодействия торговых сил 1.2670/1.2720. В этом случае среднесрочный тренд получит дополнительную поддержку от покупателей, что в перспективе может указать еще на более сильные ценовые изменения. Что касается альтернативного сценария, то он рассматривается трейдерами ввиде отката, который не нарушает цикличность среднесрочного тренда. Откат может возникнуть относительно и текущих значений, если цена вернется ниже уровня 1.2500. В тоже время район взаимодействия торговых сил 1.2670/1.2720 определенно окажет давление на длинные позиции, что также допускает возникновение технического отката. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах указывает на восходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели вновь двигалась вверх. Если раньше кто-то, может быть, еще сомневался в общей безосновательности роста европейской валюты, то сейчас все сомнения должны испариться. Евро растет уже просто каждый день, а трейдеры используют любой повод, чтобы открыть еще длинных позиций. Пара не может даже толком скорректироваться, а линии индикатора Ишимоку уже находятся далеко ниже текущей цены. Вчера в Евросоюзе был опубликован отчет по промышленному производству, который оказался сильнее прогнозов. А в США – вышел индекс цен производителей, который упал сильнее, чем ожидалось. То есть оба этих отчета поддерживали именно евровалюту. И все бы ничего, если бы рост пары не начался за несколько часов до публикации первого отчета. Сегодня картина схожая: еще ни одного события не случилось, а европейская валюта уже растет. Поэтому мы делаем вывод, что инерционное движение продолжается. Вчера был сформирован только один сигнал. В начале американской торговой сессии пара преодолела уровень 1,1036, однако к тому моменту большая часть движения вверх уже была пройдена. Тем не менее, этот сигнал не был убыточным, потому что несколько десятков пунктов пара еще сумела пройти в верном направлении. Столько и могли заработать трейдеры. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 4 апреля. CFTC догнал упущенное время и публикует теперь отчеты, которые соответствуют текущему временному периоду. В последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что мы увидели лишь банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 2,5 тысячи, а количество шортов – на 4,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 143 тысячи. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна возобновить падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 14 апреля. Евро ушел в свободное плавание. Обзор пары GBP/USD. 14 апреля. Фунт стерлингов не видит никаких преград. Протокол ФРС. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, о чем свидетельствует ее расположение выше линии тренда и выше линий индикатора Ишимоку. Лишь закрепление цены ниже линий индикатора Ишимоку позволит рассматривать вариант с началом нисходящего тренда на часовом ТФ, но пока что с этим возникают серьезные трудности. Трейдеры по-прежнему отчаянно не желают продавать, а без продаж мы в очередной раз не увидим коррекции. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1033, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0882) и Киджун-сен (1,0953). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 14 апреля в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий, а в США – будут опубликованы отчеты по промышленному производству, розничным продажам и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Не самые важные отчеты, но рынок по-прежнему использует любую возможность, чтобы купить евро. Поэтому данные в пользу доллара он может отработать. Если значения отчетов будут в пользу доллара, они могут быть проигнорированы. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 14 апреля 2023 года

Вчерашний рост индекса доллара на 0,57% и роста евро на 0,49% в значительной степени был основан на ожиданиях сегодняшних квартальных отчётах крупнейших банков США. Как ожидается, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup, PNC Financial Services покажут хорошую прибыль, что важно для демонстрации устойчивости банковского сектора, а с крупнейшей в мире управляющей компанией BlackRock, которая также отчитывается сегодня, могут быть некоторые сложности, так как она спешно избавляется от плохих активов Credit Suisse. В целом инвесторы готовятся покупать риск и евро может достичь целевой уровень 1.1185 – это вершина 31 марта 2022 года и минимум 24 ноября 2021 года.Цена вчера преодолела первое сопротивление 1.1033, осциллятор Марлин слегка развернулся вниз – тут (на уровне) может быть небольшая консолидация для передышки и дальнейшего роста евро.На четырёхчасовом графике цена усиленно растёт над индикаторными растущими линиями, осциллятор Марлин притормозился и готов немного снизиться, разрядиться перед дальнейшим ростом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 14 апреля 2023 года

В четверг, на фоне падения индекса доллара на 0,57%, фунт стерлингов подрос на 37 пунктов. Как и вчера, осциллятор Марлин почти не сдвинулся вслед за ценой, всем своим видом показывая о намерении сформировать дивергенцию с ценой. За это время цена может достичь целевой уровень 1.2598 (вершина 7 июня 2022 года). Данный уровень является нижней границей целевого диапазона 1.2598-1.2666, верхняя граница которого образована вершиной 27 мая 2022 года, поэтому первый уровень может быть преодолён.На графике Н4 цена растёт над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин растёт в положительной области. Ждём ещё 2-3 дня роста британской валюты и следим за формированием разворотных признаков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 14 апреля 2023 года

Австралийский доллар опять растёт с опережением рынка, прибавив вчера 90 пунктов. Он готовится отработать целевой уровень 0.6810, по возможности преодолеть его и отметиться у линии Крузенштерна, в районе 0.6830. Мы допускаем даже преодоление данной линии и ещё небольшой рост до целевого уровня 0.6873 (минимум 19 января). Если же произойдёт закрепление над 0.6873, то может быть отработана цель 0.6970 – минимум 28 января 2022 года. Экстремальный сценарий.На графике четырёхчасового масштаба цена растёт сильно, но разворотных признаков нет. Возможна отработка уровня 0.6810 и консолидация под ним для накопления сил к прорыву выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 14 апреля. Фунт стерлингов не видит никаких преград. Протокол ФРС.

Валютная пара GBP/USD в четверг также продолжала восходящее движение. Как и в случае с евровалютой, можно найти кучу причин роста британской валюты. Например, сказать, что рынок двое суток подряд отрабатывает резонансный отчет по инфляции в США. Но все это лишь «объяснения», а не логические основания и доводы. Хотим обратить внимание: если у евровалюты были теоретические основания для роста в четверг(все-таки статистика была в пользу евро), то у фунта их не было и в помине. И этот момент мы считаем очень важным, потому что именно он доказывает нашу правоту. Утром в Великобритании был опубликован отчет по ВВП – хуже прогнозов, рост показателя отсутствует. Промышленное производство – гораздо хуже прогнозов. Торговый баланс – гораздо хуже прогнозов. Но рынок никакого внимания не обратил на слабую статистику с Туманного Альбиона и продолжил покупки с самого утра. Поэтому мы и считаем, что отчет по промышленному производству Еврозоны никак не является причиной укрепления евро. Рынок просто покупает евро и фунт, не обращая внимание ни на что. Если есть конкретные основания для лонгов – отлично, нет – тоже не беда! Таким образом, быстро и просто фунт стерлингов преодолел свой последний локальный максимум и продолжает рост. В техническом плане сейчас все практически идеально. На 4-часовом ТФ все индикаторы направлены вверх. Индикатор Хайкен Аши, который должен оперативно реагировать на начало коррекций, даже не пытается развернуться вниз. Пара не может начать нисходящее движение, даже если опускается ниже мувинга. Казалось бы, что еще нужно трейдерам? Открывай каждый день лонги и собирай прибыль! Но мы как раз очень сильно опасаемся таких вот безосновательных, инерционных движений. Дело в том, что рано или поздно последует «восстановление справедливости», и тогда уже доллар будет расти по поводу и без. Мы считаем, что наилучший вариант сейчас – торговать интрадей. Протокол ФРС. В среду вечером в Штатах был опубликован протокол ФРС. На этом этот абзац можно заканчивать, потому что никакой важной информации в нем не содержалось. ФедРезерв в очередной раз подтвердил, что инфляция в 2% является его главной целью, банковский кризис в США может привести к снижению ожидаемого, максимального размера ключевой ставки. Это очень важная информация, учитывая то, что рынок после последнего отчета по инфляции сомневается даже в еще одном ужесточении монетарной политики. Инфляция опустилась уже до 5% и можно не сомневаться, что продолжит падение. Может быть не такими высокими темпами, но продолжит. Таким образом, зачем ФРС сейчас «гнать лошадей», давить на собственную экономику? Чтобы через год вновь начать ее стимулировать и разгонять заново инфляцию? Соответственно, протокол оказался абсолютно неинформативный и неважный. В это же время министр финансов Великобритании Джереми Хант с радостным лицом сообщил, что рецессии в Великобритании не будет! На основании чего он сделал подобный вывод, сказать очень сложно, потому что буквально вчера вышел отчет по ВВП за февраль, который возвестил рынки о нулевом приросте. Это, конечно, не падение и не рецессия, но это и не рост. Глубокой рецессии британская экономика, скорее всего, действительно избежит, но вот инфляция пока остается выше 10% и совершенно не спешит падать. Это значит, что Банку Англии нужно продолжать повышать ставку максимальными темпами, а он уже понизил их до минимальных и явно готовится к тому, чтобы взять паузу или вовсе завершить цикл ужесточения. Таким образом, даже на основании этих факторов фунт не должен показывать рост. Но показывает и не испытывает по этому поводу никакого чувства стыда. На 24-часовом ТФ пара все еще может остаться в пределах бокового канала, хотя шансы на это уже минимальные и тают на глазах. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 80 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 14 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2443 и 1,2603. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2512 S2 – 1,2482 S3 – 1,2451 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2543 R2 – 1,2573 R3 – 1,2604 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться выше мувинга. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целями 1,2573 и 1,2604 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2390 и 1,2360. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 14 апреля. Евро ушел в свободное плавание. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 14 апреля. Евро ушел в свободное плавание.

Валютная пара EUR/USD в четверг угадайте что? Правильно! Продолжала восходящее движение. Уже, наверное, не осталось тех, кто удивлялся бы постоянном росту европейской валюты. Напомним, что в последнее время было опубликовано достаточно много различной макроэкономической статистики. Но какая разница, каков характер этой статистики, если рынок все интерпретирует в пользу евровалюты? Нонфармы в США в очередной раз показали неплохое значение? Доллар вырос на 20 пунктов. Безработица в США сократилась вместо того, чтобы показать рост? Доллар вырос еще на 20 пунктов. Инфляция в США упала на 1%, чего, собственно, все и ожидали, доллар упал на 100 пунктов. Промышленное производство в Евросоюзе, на которое обычно никто не обращает внимания, выросло сильнее прогнозов? Еще +100 пунктов евровалюте. Вот так сейчас торгует рынок и ничего с этим поделать нельзя. Кстати вчера евровалюта прибавила около 40 пунктов еще до публикации первого отчета дня... Мы уже говорили неоднократно, что абсолютно любой отчет или событие можно «объяснить» в любую сторону. Трейдеры игнорировали отчеты по промпроизводству в последние 12 месяцев? Отчет просто не самый значимый! Трейдеры отработали отчет по промпроизводству? Теперь – значимый и его значение удивило участников рынка! Мы стараемся лишь сказать, что в данное время рост европейской валюты слишком сильный и слишком безосновательный, учитывая тот фундаментальный фон, который имеется. Следует понимать, что локальные макроэкономические отчеты важны, но если на каждом отчете евро будет прибавлять по 50-60 пунктов, то очень скоро будет стоить 2 доллара. Вчера рост был практически безостановочный, индикатор Хайкен Аши даже не попытался развернуться вниз. Уровень 1,1000, являющийся психологической отметкой, трейдеры даже не заметили. На 24-часовом ТФ наконец-то можно сказать, что трейдеры преодолели важный уровень Фибоначчи 50,0%. Теперь рост может продолжаться с целью уровень 61,8% - 1,1272. Так как движение сейчас в стиле биткоина и попросту инерционное, то и эта отметка может быть достигнута относительно легко. Что же спровоцировало очередной рост евро? Если коротко, то публикации в четверг имели возможность поддержать быков. Промышленное производство в ЕС действительно превысило прогнозы, а индекс цен производителей в США снизился сильнее, чем ожидалось. Вчера мы говорили, что не ждем реакции на эти отчеты, если только их значения не будут сильно отличаться от прогнозных. Однако, они как раз отличались. Производство в ЕС прогнозировалось на +0,8% в феврале, а составило +1,5%. Разница почти в 2 раза. Индекс цен производителей в США составил -0,5% при прогнозе +0,1%. Еще раз: формальные поводы покупать у рынка действительно были, но мы даже если бы заранее знали, какие будут значения, не поставили бы ставку на рост евро. Слишком эти данные второстепенные. Рынок регулярно игнорирует отчеты по ВВП, но сейчас ищет любые поводы, чтобы купить еще больше евровалюты. ЕЦБ в мае может понизить темпы ужесточения монетарной политики до 0,25%. Такого мнения, придерживается большинство опрошенных Reuters экономистов. Это означает, что близится тот момент, когда ставка расти перестанет. Однако этот факт рынок сейчас тоже не интересует. Напомним, что прошлой осенью, когда начали появляться первые сигналы о замедлении инфляции в США, доллар уже начал падать. Сейчас ЕЦБ готовится завершить программу ужесточения, но евровалюта все равно растет, как на дрожжах. Логики в движениях нет никакой. На 4-часовом ТФ в последние несколько дней можно было прибыльно торговать, так как индикатор Хайкен Аши все время был направлен вверх, но мы считаем, что лучшим решением сейчас является торговля на самых младших ТФ. Рост европейской валюты может закончится резко и неожиданно, обвалом. Уже сейчас видно, что после роста на 500 пунктов за месяц, евровалюта еще и ускоряет движение наверх... Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 14 апреля составляет 78 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0968 и 1,1124 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на виток нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986 S2 – 1,0925 S3 – 1,0865 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1047 R2 – 1,1108 R3 – 1,1230 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает восходящее движение. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целями 1,1108 и 1,1124 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции можно будет после закрепления цены ниже мувинга с целями 1,0864 и 1,0742. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 14 апреля. Фунт стерлингов не видит никаких преград. Протокол ФРС. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 14 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг тоже торговалась с повышением, но показала гораздо более слабый рост, чем пара EUR/USD. А к концу дня и вовсе началось снижение. Снижение, правда, такое, о котором и говорить не стоит. Оно не значит абсолютно ничего. Другой факт гораздо более важен. Если европейская валюта имела основания для показа очередного витка восходящего движения, то в Великобритании еще рано утром вышла статистика, которая должна была спровоцировать падение пары, а не ее рост. ВВП в феврале оказался слабее прогнозов и составил 0%, а промышленное производство сократилось на 0,2% при прогнозах +0,2%. Однако на европейской торговой сессии фунт рос как ни в чем не бывало, что лишь лишний раз доказывает безосновательность укрепления британской валюты, как и европейской. Как видим, даже если макроэкономический фон поддерживает доллар, растет все равно евро и фунт. С технической точки зрения же все логично. Пара преодолела нисходящую линию тренда, поэтому продолжается рост. 5M график пары GBP/USD. Торговые сигналы на 5-минутном ТФ были сегодня очень плохими, как и само движение. Волатильность дня составила всего лишь 60 пунктов, что очень мало для фунта и для прибыльной торговли. Все сигналы образовались около уровня 1,2520, который еще и не участвовал в формировании сигналов сегодня. Он был добавлен на иллюстрацию лишь сейчас. Также был скорректирован уровень 1,2471 до 1,2477, поэтому утренний сигнал мы тоже не учитываем. Получается, что ни одного сигнала сегодня сформировано не было, а начинающие трейдеры не должны были входить в рынок. И это очень хорошо, так как сегодня характер движения пары был очень плохим. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар возобновила восходящее движение, преодолев линию тренда. Мы считаем, что движение вверх и на этот раз будет безосновательным, потому что фунт уже несколько недель движется именно так: дорожает даже тогда, когда причин для этого нет. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2245-1,2260, 1,2343-1,2360, 1,2396, 1,2444, 1,2477, 1, 2520, 1,2577-1,2597-1,2616, 1,2659-1,2674. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании не запланировано ни одного важного события. В США – отчеты по промышленному производству, розничным продажам и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Мы считаем, что реакция рынка возможна только при сильном отклонении фактических значений от прогнозов. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 14 апреля. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение четверга опять торговалась с повышением. Формальные причины у рынка покупать были. В последнее время мы регулярно говорим о том, что европейская валюта растет безосновательно. В четверг была макроэкономическая статистика, которая поддерживала рост европейской валюты. В Евросоюзе был опубликован отчет по промышленному производству, который значительно превысил прогнозы. В США – индекс цен производителей, который оказался значительно ниже прогнозов. Поэтому падение доллара США не вызывает вопросов, вот только падение началось за несколько часов до публикации этих отчетов... Мы считаем, что отчеты послужили лишь фоном для трейдеров. Если бы их не было, то европейская валюта все равно продолжила бы рост. Таким образом, пара растет каждый день после преодоления нисходящего канала. В таком режиме она может находиться еще некоторое время, но рано или поздно последует расплата. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ видно, что в течение дня пара сформировала несколько торговых сигналов. Не самых лучших и однозначных, но все же. Сначала пара отскочила от уровня 1,0989, при чем начинающие трейдеры могли изначально расценить этот сигнал, как сигнал на продажу. Тем не менее, ниже уровня 1,0989 располагался 1,0966. То есть всего лишь в 23 пунктах от него. Таким образом, эти два уровня следовало рассматривать, как область поддержки. Именно от этой области поддержки и отскочила в итоге пара. А к середине американской сессии она достигла уровень 1,1070 и с минимальной погрешностью отработала и отскочила от него. В этом момент начинающие трейдеры могли зафиксировать прибыль, которая составила не менее 55 пунктов. Отрабатывать сигнал на продажу около 1,1070 было на усмотрение трейдеров. После неплохой первой сделки мы бы не стали рисковать на сильном «бычьем» тренде. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара очень быстро завершила нисходящую коррекцию, которая в очередной раз оказалась очень слабой. Восходящее движение теперь совершенно логично(с технической точки зрения) продолжается. А безосновательность роста уже ни у кого не вызывает сомнений. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0933, 1,0966, 1,0989, 1,1038, 1,1070, 1,1132, 1,1184, 1,1228. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в США будет опубликовано несколько второстепенных отчетов, вроде промышленного производства, розничных продаж и индекса настроения потребителей от университета Мичиган. В Евросоюзе – ничего. Помня о том, что сегодня рынок отработал покупками такие же второстепенные отчеты, обращаем внимание: в случае сильного отклонения фактических значений от прогнозных, реакция может последовать. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро подпрыгивает, словно мячик, фунт пока отстает, а доллар пытается преодолеть синдром неудачника

««««По итогам марта гринбек стал самой слабой валютой G10. В минувшем месяце «американец» подешевел по отношению к своим основным конкурентам примерно на 2,5%. Апрель пока складывается для доллара тоже неудачно. С начала текущего месяца USD потерял в весе около 1%. Мартовский отчет по занятости в Соединенных Штатах, который показал снижение безработицы до 50-летнего минимума и небольшое ускорение роста зарплат в помесячном выражении, принес доллару лишь временное облегчение. Дело в том, что в прошлом месяце темпы создания новых рабочих мест в стране снизились второй месяц подряд. Более того, релиз отразил потерю рабочих мест в некоторых секторах национальной экономики. Так, в строительной сфере и обрабатывающей промышленности было зафиксировано сокращение занятости на 9 000 и 1 000 соответственно. Кроме того, в марте зарплаты в Америке выросли в годовом выражении самыми медленными темпами с июня 2021 года, что послужило намеком на дальнейшее ослабление инфляционного давления. В среду гринбек продемонстрировал снижение второй день подряд, просев более чем на 0,6%, до 101,20, подарив долларовым «медведям» надежду на то, что минимумы 2023 года, зафиксированные 2 февраля в области 100,80, будут обновлены уже на этой неделе. В прошлом году индекс USD достиг 20-летних пиков в районе 114,80. Агрессивное ужесточение монетарной политики со стороны ФРС повысило привлекательность американской валюты. Однако с тех пор доллар упал почти на 12%, утратив часть своего блеска, поскольку инфляция в США резко замедлилась, подстегнув ожидания, что кампания по повышению ставок Федрезерва близка к завершению. Опубликованные накануне данные по потребительским ценам в США за март порадовали участников рынка и чиновников FOMC, но разочаровали долларовых «быков». С одной стороны, эти данные не отменили сценарий повышения ставки ФРС на 25 б.п. в мае, с другой – они не дали повода для дальнейшего усиления жесткости регулятора. Министерство труда США вчера сообщило, что общая инфляция в стране в прошлом месяце выросла на 5% в годовом выражении после подъема на 6% в феврале. Значение показателя стало минимальным с мая 2021 года. Таким образом, мартовские данные по CPI продемонстрировали желанный, хотя и не ошеломляющий для ФРС прогресс. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли в среду заявила, что, хотя напряженность на рынке труда и слишком высокая инфляция предполагают, что ФРС предстоит еще поработать над повышением ставок, другие факторы, включая ужесточение условий кредитования, могут привести к паузе. После публикации мартовского отчета по инфляции индекс USD просел до самых низких значений с начала февраля в области 101,10, прежде чем несколько сократить потери. Мартовские данные по американской инфляции не оставили рынку особого выбора, отмечают стратеги Saxo Bank. Они ожидают дальнейшего снижения курса доллара по мере охлаждения инфляции и замедления экономики в Соединенных Штатах. «Это будет способствовать ослаблению доллара до тех пор, пока мы не столкнемся с серьезной рецессией или серьезным перегревом. Ничего масштабного, мы просто ищем продолжение слабости», – сообщили они. Долларовых «быков» также выбил из колеи обнародованный накануне протокол с мартовской встречи FOMC, который только добавил участникам рынка аргументов, чтобы ждать снижения ставок от ФРС позже в этом году. Руководители Федрезерва указали на то, что теперь допускают вероятность умеренной рецессии в американской экономике позднее в этом году с учетом событий в банковском секторе страны. Обновленные прогнозы ЦБ показали, что чиновники FOMC ожидают роста национального ВВП лишь на 0,4% в 2023 году. При этом политики отметили, что риски для прогноза смещены в сторону ухудшения. После этих событий доллар ослаб по всем направлениям. Однако значительное падение гринбека предотвратил тот факт, что в марте базовая инфляция в США ускорилась до 5,6% в годовом выражении с 5,5% в феврале. До этого показатель снижался пять месяцев подряд, но в марте прервал данную серию. Вместе с тем резкое замедление общей инфляции было связано с заметным снижением стоимости энергоресурсов и остановки роста цен на продовольствие. Однако этот результат может оказаться неустойчивым, поскольку решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 1,6 млн баррелей в сутки, начиная с мая и до конца года, способно привести к возобновлению роста стоимости энергоресурсов. Это может обеспечить новый скачок инфляции в предстоящие месяцы. Кроме того, по мнению специалистов ABN AMRO, инфляция на основные товары продолжит расти по мере увеличения оптовых цен на подержанные автомобили, в то время как инфляция в сфере услуг останется высокой, так как работодатели переходят на более высокие удельные затраты на рабочую силу на фоне сохраняющегося устойчивого спроса на услуги. «Мы ожидаем, что базовая инфляция в США останется высокой в ближайшие месяцы, что приведет к очередному повышению ставки ФРС», – отметили в ABN AMRO. «Наш базовый сценарий заключается в том, что ФРС повысит ставку в последний раз, на 25 б.п. на майском заседании FOMC», – сказали эксперты банка. К концу торгов среды гринбек несколько стабилизировался. Тем не менее, он закрылся глубоко на отрицательной территории. Воспользовавшись слабостью американского конкурента, евро вчера достиг самых высоких значений со 2 февраля вблизи 1,1000. По итогам вчерашней сессии пара EUR/USD прибавила около 80 пунктов. Между тем фунт продемонстрировал более скромные успехи по отношению к доллару. Пара GBP/USD накануне выросла примерно на 60 пунктов, коснувшись недельных максимумов и финишировав в районе 1,2485. В четверг распродажа доллара возобновилась, поскольку очередная порция данных по Соединенным Штатам укрепила инвесторов во мнении, что ФРС близка к завершению цикла повышения ставок. По данным американского Министерства труда, в марте цены производителей в стране выросли минимальными темпами с января 2021 года, замедлившись до 2,7% в годовом выражении по сравнению с 4,9% в феврале. В месячном выражении цены производителей снизились в марте на 0,5%, продемонстрировав максимальное падение с апреля 2020 года. Отдельный отчет отразил рост числа заявок американцев на пособие по безработице на прошлой неделе на 11 тыс., до 239 тыс. Это самый высокий уровень с 15 января 2022 года и является признаком того, что условия на рынке труда ухудшаются, поскольку более высокие затраты по займам снижают спрос в экономике.После публикации этих данных индекс USD просел до самых низких значений с начала февраля в районе 100,85. Далее находятся минимумы этого года на уровне 100,80 и психологически важная отметка 100,00. Сочетание падающей инфляции в США и растущих рисков рецессии обусловило ожидания трех снижений процентных ставок ФРС в этом году. Подобные перспективы отнюдь не радуют американскую валюту. Между тем ЕЦБ, похоже, готовится продолжить повышать ставки, хотя дебаты в Управляющем совете продолжаются, и неопределенность относительно дальнейших шагов регулятора остается высокой. По информации агентства Reuters, ряд руководителей ЕЦБ склоняются к повышению ключевой ставки в мае на 25 базисных пунктов, а другие настаивают на повышении на 50 базисных пунктов. Сторонники первого подхода утверждают, что пик ставок уже близок и что эту последнюю милю безопаснее преодолевать небольшими шагами. Еще одним аргументом в пользу постепенности, по их мнению, является то, что ставка по депозитам ЕЦБ, которая сейчас составляет 3%, находится на уровне, ограничивающем экономический рост. Политики, выступающие за более масштабные шаги, аргументируют это тем, что общая инфляция в еврозоне остается слишком высокой, а базовая инфляция, без учета волатильных цен на продовольствие и энергоносители, может расти еще несколько месяцев. Дебаты в Управляющем Совете ЕЦБ еще не завершены, все варианты остаются открытыми. Все еще может измениться, особенно с учетом апрельского отчета по инфляции в еврозоне и ежеквартального обзора банковского кредитования ЕЦБ, которые должны быть опубликованы всего за два дня до заседания регулятора 4 мая, передает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.Поскольку ожидается, что ЕЦБ в этом году как минимум повысит ставки на 75 б.п., наименьшим путем сопротивления для пары EUR/USD является движение на север. Перспективы более низких процентных ставок и доходности облигаций в США и их роста в еврозоне повышают привлекательность единой валюты в глазах инвесторов. Спрэд доходности 10-летних немецких облигаций и американских аналогов уже сократился до минимума за два года.«В целом пара EUR/USD готова к росту, поскольку ЕЦБ предстоит больше повышений ставок, чем ФРС. В то же время индекс USD может снизиться на 5–7% в ближайшие 3–6 месяцев. И одним из главных бенефициаров этого падения станет евро», – считают стратеги Citi. Отслеживая продолжающуюся слабость доллара, в четверг основная валютная пара достигла максимальных уровней с 1 апреля 2022 года, поднявшись выше 1,1060. Следующими целями «быков» по EUR/USD могут стать отметки 1,1100 и 1,1140. С другой стороны, уровни поддержки находятся на 1,0970, 1,0930 и 1,0890. В то время как евро в четверг торгуется по отношению к доллару с повышением почти на 0,6%, фунт прибавляет около 0,4% против своего американского визави. Новости о том, что экономика Великобритании, возможно, избежала спада в первом квартале, который Банк Англии прогнозировал в прошлом месяце, позволили паре GBP/USD сегодня подняться выше отметки 1,2500.По данным британского Национального статистического управления (ONS), в феврале экономика страны продемонстрировала отсутствие роста ввиду забастовок госслужащих. При этом оценка роста ВВП за январь была пересмотрена в сторону повышения – с 0,3% до 0,4%. Это позволило участникам рынка предположить, что экономика Туманного Альбиона будет расширяться в первом квартале года. «Перспективы экономического роста в Соединенном Королевстве стали более позитивными. Национальная экономика не оправдывает ожиданий рецессии благодаря падению цен на энергоносители и более разумному бюджету правительства. Это позволило экономике избежать сокращения в четвертом квартале 2022 года, что должно повториться в первом квартале 2023 года. Мы считаем, что повышательное давление на пару GBP/USD сохранится», – отметили специалисты TS Lombard. «Поскольку Европа переживает шок от улучшения условий торговли, рынки ожидают сокращения ставок ФРС, а Китай все еще находится на ранних стадиях возобновления работы, было бы необычно, если бы фунт стерлингов не выиграл», – сказали эксперты Nomura. «Если кто-то придерживается мнения, что ФРС покончила с повышением ставок (как это делаем мы), то подъем пары GBP/USD выше 1,3000 в этом году может выглядеть разумной целью», – добавили они.Экономисты Deutsche Bank также придерживаются «бычьего» настроя по отношению к фунту и отдают предпочтение длинным позициям в паре GBP/USD. «Хотя ожидания рынка в отношении фунта, возможно, стали чрезмерно оптимистичными в последние недели, риски по паре GBP/USD на второй и четвертый кварталы по-прежнему смещены в сторону повышения, поскольку стерлинг остается относительно дешевым, что имеет место уже почти год», – сообщили они. «Последние данные по текущему счету Великобритании подтверждают наше мнение о том, что внешняя уязвимость страны в настоящее время значительно уменьшилась. Это связано с тем, что цены на газ продолжают падать и находятся значительно ниже уровней, наблюдавшихся в это время в прошлом году», – заявили в Deutsche Bank. «Еще одна причина сохранять оптимизм по фунту заключается в том, что концентрация прямых иностранных инвестиций в энергетическом секторе Великобритании означает, что доходность превзошла аналогичные показатели, несмотря на отрицательную позицию страны по прямым инвестициям. Репатриация этой прибыли в GBP, например, для выплаты дивидендов, могла бы оказать поддержку британской валюте», – отметили стратеги банка. «Большинство хороших новостей из Великобритании, вероятно, уже учтены а курсе GBP/USD, но, учитывая внешний фон, риски для пары все еще смещены в сторону повышения. Наш прогноз по GBP/USD на 2 квартал – 1,2500, 4 квартал –1,2800», – добавили они. Что касается текущей картины, если паре удастся преодолеть отметку 1,2550 и превратить ее в поддержку, GBP/USD сможет нацелиться на 1,2600, и далее – на 1,2650. Между тем закрытие ниже области 1,2500–1,2490 откроет двери для просадки пары сначала к 1,2450, а затем к 1,2400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин решил отдышаться после эффектного ралли в начале недели

Утро четверга цифровое золото начало с неуверенного увеличения. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $30 232.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала $29 725, а максимальная – $30 462.По итогам ушедшей среды стоимость первой криптовалюты снизилась на 1,26% и откатилась от важной психологической отметки $30 000. Напомним, во вторник ВТС обновил десятимесячные максимумы выше $30 500 и проскочил круглый уровень в $30 000 впервые с середины июня 2022 года. При этом за первые два дня текущей недели главная виртуальная монета прибавила в цене более $2 000. Причиной резкой смены уверенных бычих настроений на медвежьи на рынке цифровых активов в среду стало падение фондовых индексов США. Так, по итогам торгов накануне индекс The Dow Jones Industrial Average снизился на 0,11%, биржевой показатель S&P 500 просел на 0,41%, а NASDAQ Composite упал на 0,85%. К слову, в последнее время эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – начал четверг с коррекции. К моменту написания материала альткоин торгуется выше важного ключевого уровня в $2 000 – по $ 2 007 за монету. За минувшие сутки он потерял в цене 0,01%.К слову, с середины марта Ethereum уверенно торгуется выше уровня $1 700. При этом криптоэксперты прогнозируют, что наиболее вероятным сценарием для альткоина являются закрепление стоимости выше долгосрочного сопротивления в районе $1 940 и дальнейший рост до $2 440. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках минувших суток почти все монеты здесь торговались в красной зоне. При этом лучшие результаты были зафиксированы у Solana (+5,94%), а худшие – у XRP (-0,14%).В рамках прошлой недели среди сильнейшей десятки криптовалют список роста также возглавила Solana (+14,88%), а список падения – Dogecoin (-9,13%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену NEAR Protocol (+10,74%), а в списке падения – Stacks (-5,10%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив Injective (+23,88%), а худшие – Lido DAO (-11,06%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро четверга общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляет $1,215 трлн. За минувшие сутки этот показатель поднялся на 1,83%.Несмотря на это, с момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла почти $2 трлн.Традиционно апрель считается одним из лучших периодов года для цифрового золота. Так, за ушедшие 12 лет монета отчиталась увеличением стоимости в этом месяце в восьми случаях и падением – лишь в четырех. Среднее снижение ВТС за последние 12 лет составляло 7%, а средний рост – 24,3%.В первом случае биткоин может закрыть апрель текущего года на уровне $26 400, во втором – около $35 300. К слову, 2021 и 2022 годы были неудачными для первой криптовалюты в апреле: среднее снижение за эти два года составило 9%. По итогам ушедшего марта стоимость биткоина взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года монета набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для главной криптовалюты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс