Нефть растёт. Goldman Sachs ожидают 100$ за баррель

Нефть продемонстрировала недельный рост, восстановившись после слабого начала года благодаря улучшению прогнозов спроса в Китае и снижению инфляции в США.West Texas Intermediate стабилизировалась на уровне $78 за баррель, поднявшись примерно на 6% за неделю. Китай увеличил закупки сырой нефти на этой неделе после того, как Пекин ввел новую квоту на импорт, и потребление готово к рекордному росту в этом году после демонтажа Covid Zero в стране. Потребительские цены в США в декабре продемонстрировали первое месячное снижение с 2020 года, что усилило ожидания того, что Федеральная резервная система замедлит темпы повышения процентных ставок, и добавило бычьих настроений на финансовых рынках.Нефть подросла после трудного начала года, и аналитики от Goldman Sachs Group Inc. до главного менеджера хедж-фонда Пьера Андюрана предсказывают, что цены снова превысят 100 долларов за баррель в 2023 году. Есть также предварительные признаки того, что торговая активность набрала в новом году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 13 января 2023

На 4-часовом графике пара GBP/USD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на восходящий импульс. Если бычий импульс сохранится, ожидается, что цена пробьет 1-й уровень сопротивления 1.22423, который находится немного выше уровня коррекции Фибоначчи 61.8%, прежде чем направиться ко 2-му уровню сопротивления 1.24465, где расположен предыдущий уровень свинг-хай. В альтернативном сценарии цена может развернуться вниз к 1-му уровню поддержки 1.21123, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 23.6%. Торговая рекомендация Вход: 1.22469 Условия для входа: вход в покупку по стопу немного выше 1-го уровня сопротивления, с целью поймать бычий импульс Тейк-профит: 1.24465 Условия для фиксации прибыли: 2-й уровень сопротивления и область скопления ликвидности Стоп-лосс: 1.20843 Условия для активации ордера стоп-лосс: недавний уровень свинг-лоу и область, расположенная чуть ниже 1-го уровня поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 13 января – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение продолжают подъём, вчерашний день был для них весьма результативным. Целевым ориентиром сейчас является рубеж 1,0931-43, где объединили свои усилия сопротивления верхней границы недельного облака и месячного среднесрочного тренда. Итог взаимодействия будет определять перспективы дальнейшего развития ситуации. Пробой сформирует новые цели и откроет более дальние перспективы. Отбой вернёт пару к медвежьим настроениям, направив внимание на поддержки. Ближайшими поддержками сейчас служат уровни дневного креста Ишимоку 1,0720 – 1,0675 – 1,0630.Н4 – Н1На Н4 отработана цель на пробой облака (1,0860), что привело к торможению и незначительному снижению. Ориентирами снижения сегодня являются ключевые уровни, которые формируют поддержки на рубежах 1,0817 (центральный Пивот-уровень) и 1,0728 (недельная долгосрочная тенденция), промежуточную поддержку можно обозначить на 1,0767 (S1). Закрепление ниже и разворот мувинга способны изменить действующий баланс сил, отдав предпочтения развитию медвежьих настроений. Если же игроки на повышение сейчас сумеют сохранить инициативу и преодолеют сопротивление цели на пробой облака Н4 (1,0860), то внутри дня их ждут ориентиры в виде сопротивлений классических Пивот-уровней (1,0903 – 1,0953 – 1,1039). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыДля развития событий на текущем этапе по-прежнему важно в первую очередь ликвидировать дневной мёртвый крест, заключительный уровень которого находится на 1,2214. Далее в планы игроков на повышение будет входить взаимодействие с такими значимыми рубежами, как 1,2302 (месячный среднесрочный тренд) и 1,2454-57 (нижние границы недельного и месячного облаков). В настоящий момент на изменения в расстановке сил, возможностей и перспектив будут влиять неудача при ликвидации дневного креста, а также возврат его уровней (1,2142 – 1,2071 – 1,2043) на сторону игроков на понижение. Н4 – Н1На младших таймфреймах основное преимущество продолжает оставаться у игроков на повышение. Ориентирами для продолжения подъёма внутри дня сейчас служат сопротивления классических Пивот-уровней (1,2273 – 1,2339 – 1,2433) и цель на пробой облака Н4 (1,2288 – 1,2338). Развитие нисходящей коррекции и переход на сторону медведей ключевых уровней младших временных интервалов, они сегодня находятся на 1,2179 (центральный Пивот-уровень) и 1,2142 (недельная долгосрочная тенденция), изменят действующий баланс сил. В этом случае внимание внутри дня сместится к поддержкам классических Пивот-уровней (1,2113 – 1,2019 – 1,1953). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD торгуется с повышением. Прогноз на 13 января 2023

На 4-часовом графике пара BTC/USD торгуется в бычьем тренде. Цена пробила восходящий канал и в настоящее время находится выше облака Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Если этот импульс сохранится, ожидается, что цена продолжит рост к 1-му уровню сопротивления 20068.00, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 78.6%. В альтернативном сценарии цена может развернуться вниз, чтобы повторно протестировать 1-й уровень поддержки 18150.00, где расположен предыдущий максимум. Торговая рекомендация Вход: 18150.00 Условия для входа: повторное тестирование 1-го уровня поддержки Тейк-профит: 20068.00 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень сопротивления Стоп-лосс: 16446.00 Условия для активации ордера стоп-лосс: 2-й уровень поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 13.01.23

Детали экономического календаря от 12 января Вчера все внимание рынка было сосредоточено на данных по инфляции в Соединенных Штатах, которая шестой месяц подряд демонстрирует уверенное замедление. Так вот рост цен в США в декабре составил 6,5%, это минимум больше чем за год, после октября 2021 года. В ноябре 2022 года инфляция составила 7,1%, в сентябре было 8,2%. Положительная динамика говорит о скорейшем смягчение давления со стороны ФРС. Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер не заставил ждать рынки и практически сразу оставил свои комментарии касательно снижения инфляции. Основные тезисы: - Время переключиться на шаг повышения ставки в 0.25%; - Время масштабных повышений ставки прошло; - Пик инфляции, вероятно, позади; - Рецессия маловероятна, но рост ВВП США должен замедлиться, а безработица вырасти. Финансовые рынки благоприятно встретили данные по инфляции, доллар США уверенно терял позиции по отношению основных конкурентов. Разбор торговых графиков от 12 января Валютная пара EURUSD в ходе спекулятивного скачка на фоне данных по инфляции в США обновила локальный максимум восходящего цикла. Вследствие чего был пройден уровень сопротивления 1.0800, что стала очередным техническим сигналом о пролонгации среднесрочного тренда от октября прошлого года. Валютная пара GBPUSD в ходе восходящего скачка обновила локальный максимум текущей недели. В итоге котировка на время оказалась выше значения 1.2200, но радость покупателей продлилась недолго. Практически сразу возник обратный ход, что указывает на сохраняющийся на рынке технический сигнал о перекупленности фунта стерлингов. Экономический календарь на 13 января С открытия европейский площадок были опубликованы статистические данные по Великобритании. Объем промышленного производства ускорил спад с -2,4% до -5,1%, что является сильным негативным фактором. В Европе ожидаются публикация данных по промышленному производству, где год к году наблюдается резкое замедление темпа роста с 3,4% до 0,8%. Это не лучший фактор для экономики, но стоит посмотреть на фактические данные. Пока имеет место фон по инфляции в США, а это значит рычаг для распродажи долларовых позиций Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 13 января Стабильное удержание цены выше уровня 1.0800 в перспективе может привести к последующему росту объема длинных позиций. Это открывает перед покупателями путь по направлению психологического уровня 1.1000. Стоит отметить, что уже наблюдается технический сигнал о перекупленности евро, что допускает возникновения отката. Однако может получиться так, что спекулянты попусту проигнорируют сигналы от технического анализа и продолжат формировать инерционный ход. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 13 января Временная остановка в цикле роста может служить перегруппировкой торговых сил, где технический сигнал о перекурпленности фунта стерлингов может быть переосмыслен трейдерами. В этом случае последующий рост может не заставить ждать, но для его подтверждения необходимо удержание цены выше значения 1.2250. В то время как длительное нахождение цены на этапе перегруппировки торговых сил может возобновить амплитуду 1.2100/1.2200 в случае удержания цены ниже значения 1.2150. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 12.01.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

FTX возвращает 5 млрд ликвидных активов

Биткоин и эфир устремились к новым максимумам этого года на фоне новостей о том, что инфляция в США значительно снизилась. Согласно данным Министерства труда США, индекс потребительских цен снизился в январе на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, при этом цены на энергоносители снизились впервые за 2,5 года. По сравнению с прошлым годом индекс потребительских цен вырос на 6,5%, что является самым низким показателем с октября 2021 года. Базовый индекс без учета продуктов питания и энергоносителей вырос на 0,3% в прошлом месяце и на 5,7% по сравнению с прошлым годом, что является самым медленным темпом с декабря 2021 года. Данные полностью совпали с прогнозами экономистов. Но, прежде чем мы поговорим о технических перспективах и о возможном дальнейшем движении первой криптовалюты, хотелось бы пару слов сказать о том, что FTX, криптокомпания, которая недавно обанкротилась из-за того, что вела сверхагрессивную инвестиционную деятельность на деньги своих же клиентов, уже вернула ликвидные активы на сумму не менее 5 миллиардов долларов, включая наличные деньги, криптовалюту и ценные бумаги. Об этом вчера сообщили адвокаты Сэма Фрида судье по делам о банкротстве.Но стоит напомнить, что криптовалютная биржа когда-то оценивалась в 32 миллиарда долларов, но рухнула после сообщений о выявлении финансовых нарушений, которые привели к уголовным и нормативным расследованиям и аресту генерального директора Сэма Бэнкман-Фрида. Новый генеральный директор FTX Джон Дж. Рэй ранее заявлял, что по крайней мере 8 миллиардов долларов клиентских активов пропали без вести.Новость появилась сразу после того, как федеральная прокуратура объявила о планах наложить арест на активы, связанные с FTX, на сумму не менее 500 миллионов долларов в рамках продолжающегося судебного преследования. Но по словам адвоката FTX Адама Лэндиса, цифра в 5 миллиардов долларов не включает неликвидные криптовалютные активы. Он сказал, что активы компании настолько велики, что в случае их продажи это существенно повлияет на рынок, снизив их стоимость.Напомню, что совсем недавно Комиссии по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения основателю компании FTX Сэму Бэнкман-Фриду в организации схемы мошенничества с акционерным капиталом и капиталом инвесторов. В настоящее время находится под домашним арестом, явно имя высоких покровителей, которые поспособствовали его выходу из тюрьмы после его экстрадиции.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то прорыв верхней границы бокового канала и закрепление выше рисуют довольно радужную перспективу на начало года. Хорошая инфляция в США позволят сохранить спрос на рисковые активы, к которым относится и биткоин. Ближайшей целью быков является контроль уровня $19 000. Закрепление на нем выстроит новый бычий тренд с перспективой обновления $20 000 и $20 540. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите уровня $18 300, прорыв которого со стороны продавцов будет относительно ударом для актива. Это вернет давление на биткоин, открыв прямую дорогу на $17 400 и $16 600. Пробой и этих уровней «уронит» первую в мире криптовалюту в район и $15 560 и $14 650.Акцент покупателей эфира сосредоточен на пробое ближайшего сопротивления $1 435. Этого будет достаточно, чтобы закрепиться и выбраться из бокового канала, наблюдаемого с 6 ноября. Это также приведет к значимым изменениям в рынке и остановит медвежью волну. Закрепление выше $1 435 вернет эфиру баланс с перспективой роста на максимум $1 570. Более дальней целью выступит область $1 675. При возврате давления на торговый инструмент и при пробое поддержки $1 310, в дело вступит уровень $1 198, образованный совсем недавно. Его прорыв столкнет торговый инструмент на минимум 1073. Ниже только $999 и $934 – это будет довольно больно для держателей криптовалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Великобритания и ЕС рассчитывают на прорыв по нерешенным вопросам Brexit

Как стало вчера известно, ЕС и Великобритания готовятся вступить в интенсивную фазу переговоров уже на следующей неделе, чтобы преодолеть давний спор о торговых отношениях после Брексит в преддверии годовщины Белфастского мирного соглашения по Северной Ирландии. Цель состоит в том, чтобы решить последние проблемные моменты не позволяющие нормально функционировать заключенному соглашению между сторонами. Как отмечают эксперты в этой области, соглашение ЕС об использовании действующей базы данных Великобритании, отслеживающей товары, перемещаемые из Великобритании в Северную Ирландию, должно проложить путь к переговорам по более сложным вопросам, таким как проверки агропродовольственных товаров, государственной помощи и НДС.На этой неделе Клеверли и Сефкович, представители обеих сторон, объявили, что ЕС согласился использовать действующую базу данных Великобритании для отслеживания товаров, перемещаемых из Великобритании в Северную Ирландию. Это является достаточным признаком прогресса в давнем споре о правилах торговли после Brexit и шаг. Другие нерешенные вопросы включают разногласия по поводу того, кто должен рассматривать возникшие споры. Великобритания требует, чтобы Европейский суд был полностью лишен своей роли в урегулировании споров о Brexit в регионе, на что ЕС явно не готовы пойти не при каких условиях.Обе стороны надеются заключить соглашение к концу следующего месяца, в преддверии апрельской годовщины Белфастского мирного соглашения 1998 года.Помимо технических вопросов, любое соглашение должно быть одобрено заинтересованными сторонами в Консервативной партии в Лондоне, а также в Северной Ирландии, где Демократическая юнионистская партия решительно выступает против протокола. Если новый исполнительный орган Северной Ирландии не будет сформирован к 19 января, новые выборы должны быть назначены на 13 апреля.Напомню, что спор связан с первоначальной сделкой Brexit, когда обе стороны согласились избегать сухопутной границы на острове Ирландия. Этот механизм фактически установил границу в Ирландском море и позволил Северной Ирландии остаться в рамках единого рынка и таможенных соглашений блока. Великобритания до сих пор не выполнила часть этих соглашений.Вряд ли как-то подобного рода новости могут повлиять на краткосрочное рыночное направление на валютном рынке, особенно после вчерашних данных по инфляции в США, но положительное и окончательное решение по сделке Brexit, если оно все же будет, поможет фунту восстановить свои позиции в среднесрочной перспективе.Что касается технической картины GBPUSD, то пока попытки фунта выбраться за пределы бокового канала оказались неудачными. Для сохранения своего преимущества покупателям необходимо оставаться выше 1.2160. Но лишь провыв недельного максимума 1.2225 укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2300, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2350. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2160. Это нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.2090.Что касается технической картины EURUSD, то спрос на евро сохраняется. Также сохраняются и шансы на дальнейший рост и выход к новым годовым максимумам. Для это необходимо удерживаться выше 1.0810, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район 1.0863. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0895. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0810 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0765 и 1.0725 с перспективой падения к минимуму 1.0685.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 13 января. Восходящий участок тренда продолжает усложняться

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно и по-прежнему усложняется, а весь повышательный участок тренда продолжает оставаться достаточно сложным. Он принял ярко выраженный коррекционный и сильно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я готовлюсь к снижению инструмента. На первых двух неделях года спрос на евровалюту вновь растет, а инструмент за этот период времени сумел лишь немного отойти вниз от ранее достигнутых пиков. Новая попытка прорыва отметки 1,0721, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, оказалась удачной, и теперь волна e может принять еще более протяженный вид. К сожалению, построение коррекционного участка тренда опять откладывается. Ожидания рынка по ставкам ФРС снизились Инструмент Евро/Доллар в четверг повысился на 90 базовых пунктов. Еще в течение вчерашнего дня инструмент снизился на 100 пунктов, потом повысился на 100 пунктов, амплитуда была высокой. Для меня такие движения не стали удивлением, так как отчет по инфляции в последний год является одним из наиболее важных для рынка. И в последние 6 месяцев инфляция уверенно снижается. Для рынка и доллара это означает, что ФРС продолжит снижать темпы повышения процентной ставки в начале 2023 года. Это очевидный вывод, который уже сделали многие аналитики. Теперь вероятность повышения ставки в феврале на 25 базисных пунктов составляет более 90%. И этот фактор и стал реальной причиной падения спроса на валюту США вчера. Я оставляю за кадром вопрос, почему спрос на валюту США снижается уже несколько месяцев подряд, когда волновой анализ говорит о необходимости построения коррекционного участка тренда, но это уже второй вопрос. Волновая разметка продолжает усложняться и может усложняться еще очень долго, если рынок и дальше будет обращать внимание только на «фактор ставок». После событий прошлой пятницы и минувшего четверга, отмечать сегодня новостной фон в США – смешно. Во второй половине дня в Америке выйдет индекс настроения потребителей от университета Мичиган, который ни в какое сравнение с отчетами по инфляции, рынку труда и безработицы не идет. Возможно, сегодня рынок возьмет небольшую паузу, но в разрезе волновой картины она ничего не даст. По-прежнему нужно повышение спроса на валюту США и построение хотя бы трех волн вниз. Если волну e попробовать разложить на внутренние подволны, то инструмент имеет потенциал роста еще на 300-400 пунктов. Если мое предположение верно, то в прошлую пятницу началось построение волны 5 в e. И вряд ли волна 5 получится укороченной, учитывая высокий спрос на евровалюту. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда близится к своему завершению. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз». Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может начаться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: жизнь на «разрыв аорты»

Американская валюта завершает непростую неделю в состоянии надрыва, действуя почти «на разрыв аорты», по словам классика. Метания доллара ни к чему не привели, а статистика по инфляции в США его «добивает», полагают аналитики. Однако гринбек не торопится расставаться с лидерством и продолжает бороться с евро за финансовую нишу.Вечером в четверг, 12 января, американская валюта заметно просела по отношению к европейской после публикации макроданных по инфляции в США. Напомним, что по итогам декабря годовая инфляция в стране ожидаемо замедлилась до 6,5%. Прежний показатель составил 7,1%. За минувший месяц потребительские цены в Соединенных Штатах снизились на 0,1%, хотя многие полагали, что они сохранятся на ноябрьском уровне. На этом фоне европейская валюта продолжила расти, позитивно отреагировав на умеренно высокие данные по американской инфляции. Сразу после публикации отчета пара EUR/USD взлетела на 0,5%, достигнув 1,0815. В дальнейшем тандему удалось закрепиться в повышательном тренде. Утром в пятницу, 13 января, эта тенденция продолжилась. Пара EUR/USD курсировала вблизи отметки 1,0846, удивляя рынки недавним резким подъемом и ввергая доллар в уныние.Снижение американской валюты произошло на фоне ожидания замедления темпов подъема ключевой ставки ФРС в феврале. Многие участники рынка рассчитывали, что регулятор возьмет паузу в процессе увеличения ставок и ограничится ее повышением до 0,25 п. п. Отметим, что такой стратегии придерживаются 94% экспертов, хотя раньше, до выхода макростатистики из США, этот показатель составлял 77%.Согласно текущим отчетам, в минувшем месяце годовой уровень инфляции в США обрушился до самых низких значений. Это свидетельствует о том, что ценовое давление в Америке достигло пика на фоне длительного ужесточения ДКП со стороны ФРС. По данным Бюро статистики труда США, индекс потребительских цен в стране снижается шестой месяц кряду, а его годовой рост составил 6,5%. По оценкам аналитиков, это самый медленный темп с октября 2021 года, который существенно просел по сравнению с пороговым значением в 9,1%, достигнутым в июне 2022 года. Умеренное повышение ключевого показателя инфляции в США эксперты считают признаком некоторого ослабления ценового давления и возможностью для ФРС замедлить темпы подъема процентной ставки.После публикации данных по американской инфляции на рынках был зафиксирован всплеск риск-аппетита. Нам этом фоне пара EUR/USD стремительно «шагнула» от прежнего низкого уровня в 1,0770 до впечатляющего 1,0838. Промежуточной «станцией» для тандема стала отметка 1,0815. Через некоторое время рост пары EUR/USD замедлился и она вернулась к 1,0800. В настоящее время тандем торгуется в диапазоне 1,0845–1,0846, при этом в ближайшие месяцы эксперты ожидают его возврата к паритету.На этом фоне доллар стремится потеснить растущий евро, однако надрыв USD проходит впустую. Расшатать позиции «европейца» способен только затяжной энергетический кризис, который немного смягчился, но не завершился. При этом цены на газ в Европе упали до $730 за 1 куб. м. с прежних $1000. Тем не менее аналитики считают стоимость голубого топлива слишком заниженной. При подтверждении этого факта европейская экономика может столкнуться с неприятными сюрпризами. Масла в огонь добавит отказ стран ЕС от дешевых российских нефтепродуктов, который вступит в силу с 5 февраля 2023 года.Макроданные по потребительской инфляции в США совпали с прогнозами аналитиков, однако это не помешало всплеску волатильности. Кроме этого, участники рынка укрепились во мнении, что регулятор поднимет ставку только на 25 б. п., а не на 50 б. п., как ожидалось ранее. Следующее заседание Федрезерва запланировано на 31 января и 1 февраля 2023 года. В преддверии этого мероприятия большинство аналитиков (90%) ожидают подъема ставки на 25 б. п., до 4,5%–4,75% годовых.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 13 января. Надежды на нисходящую волну с сохраняются

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но тоже не требует внесения уточнений и начинает существенно отличаться от разметки инструмента Евро/Доллар. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. В случае с британцем вероятность завершения повышательного участка тренда существенно выше, так как в последние недели наблюдался довольно активный отход котировок от ранее достигнутых максимумов. Таким образом, я могу сделать вывод, что начал свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трехволновой вид. И повышение котировок инструмента в последние несколько дней может быть волной b в составе этого участка тренда, который может принять и пятиволновой, и импульсный пятиволновой. Но снижение британца должно продолжаться, так как пока что построена лишь одна нисходящая волна, и она приняла далеко не самый протяженный и убедительный вид. Безусловно, повышательный участок тренда может усложняться бесконечное число раз и принимать любой по протяженности вид. Однако такой сценарий не является классическим. Я все же стараюсь отталкиваться от стандартных волновых структур, по которым можно делать прогнозы и работать. Коррекционная волна b продолжает построение Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг повысился на 70 базовых пунктов, что не так уж и много. Американская валюта сумела избежать обвала, что в текущих обстоятельствах уже является большим плюсом для нее. На текущий момент предполагаемая волна b приняла трехволновой вид, может продолжать построение еще пару дней. Если повышение котировок продолжится и на следующей неделе, тогда весь повышательный участок тренда усложнится и по британцу. Все это мне напоминает понижательный участок тренда, который завершил свое построение несколько месяцев назад. Тогда мы тоже регулярно наблюдали построение пяти волновых нисходящих структур, после которых максимум одну волну вверх. История повторяется. В данное время крайне важно понять даже не то, какие действия будут предпринимать центральные банки в 2023 году, а то, чего ждут рынки от центральных банков в 2023 году. И пока все говорит о том, что от ЕЦБ и Банка Англии рынки ждут дальнейшего мощного ужесточения денежно-кредитной политики, а от ФРС – нет. Такие ожидания действительно могут еще несколько месяцев поддерживать высокий спрос на евро и фунт, что приведет еще не к одному усложнению восходящего участка тренда по обоим инструментам. Исходя из анализа реакции рынка на последние важные отчеты, я могу сейчас сделать только такой вывод. Если это предположение верно, то британец может вырасти еще на 300-400 пунктов и даже больше, потому что никакого верхнего предела его роста не существует. Спасти доллар от продолжения снижения могут только заявления членов Банка Англии и ЕЦБ о переходе к более мягкому ужесточению денежно-кредитной политики. Пока что таких сообщений не было. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, по разворотам индикатора MACD «вниз». Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар, и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению (или уже завершен) восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет построение понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 13 января 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2207 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2301 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). По достижению этой линии возможно продолжение восходящего движения. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2207 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2301– откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). По достижении этой линии возможно продолжение восходящего движения. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2207 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью 1.2137 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этой линии возможно продолжение восходящего движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 13 января 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0853 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.0810 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вверх с целью 1.0866 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0853 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.0810 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вверх с целью 1.0866 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0853 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.0776 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вверх с целью 1.0866 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2169 пришелся на момент, когда MACD находился достаточно далеко от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я решил не лезть в покупки против тренда. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 1.2169 и в тот момент MACD уже снижался с области перекупленности, что позволило получить сигнал на продажу. В результате пара прошла вниз около 40 пунктов. Во второй половине дня еще один тест 1.2169 пришелся на момент начала движения индикатора MACD вверх от нулевой отметки, что вместе с данными по инфляции в США позволило получить отличную точку входа на покупку GBPUSD. Движение вверх составило порядка 70 пунктов.Сегодня выходит довольно много отчетов по Великобритании, способных привести к всплеску волатильности. Прежде всего обратить внимание нужно на изменение объема ВВП за прошлый месяц и по отношению к прошлому кварталу. Везде ожидается снижение показателей, что может усилить давление на фунт. Отчеты по изменению объема промышленного производства и изменению объема производства перерабатывающей промышленности Великобритании также ожидаются довольно скверными, так что и тут ничего хорошего я не жду. Цифры по сальдо баланса видимой торговли будут проигнорированы. Если фунт устоит под всем этим негативом, можно ставить на еще одну попытку движения пары вверх. Во второй половине дня довольно много отчетов, позволяющих GBPUSD вырасти, так как цифры ожидаются весьма противоречивые. Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания ослабят позиции доллара, а данные по индексу цен на импорт и экспорт наверняка будут проигнорированы. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2206 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2257 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2257 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только в случае хороших данных по Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2163, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2206 и 1.2257.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2163 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2104, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт усилится в случае слабых отчетов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2206, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2163 и 1.2104.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фактор неопределенности сдерживает уверенный старт бычьего рынка (ожидаем возобновления роста пар AUDUSD и XAUUSD после небольшой

Свежие данные по инфляции в Америке, представленные в четверг, оказали поддержку рынкам акций, но не привели к сильному росту фондовых индексов. Но более заметной была реакция на рынке Форекс и американских трежерис. Итак, согласно представленным данным, потребительская инфляция продолжила замедление темпа роста вот уже шестой месяц подряд. Индекс потребительских цен в годовом выражении в декабре снизился до 6.5% с 7.1%, что было в русле прогноза. Но был и сюрприз – это снижение цен до -0.1% с 0.1% в месячном исчислении. Что по идее не могло не порадовать инвесторов и привести к ралли. Почему же фондовые индексы не отреагировали сильным ралли и выросли довольно скромно? Полагаем, что главной причиной являются опасения того, что ФРС, убедившись в действенности своего денежного курса, не взирая ни что, продолжит в этом году поднимать ставки выше отметки в 5%, добиваясь падения инфляции к целевому уровню в 2%. Инвесторы опасаются, что никакие призывы прекратить этот процесс и взять паузу могут быть проигнорированы. Если выступая на симпозиуме в Швеции, Дж. Пауэлл сделал все, чтобы не комментировать будущие действия регулятора, то некоторые члены ЦБ постарались в своих выступлениях продемонстрировать «ястребиную» риторику, высказываясь за продолжение увеличения уровня ставок. Вот именно фактор неопределенности и присутствие дихотомии в поведении членов ФРС сдерживает инвесторов. Но есть и еще одна причина умеренной реакции рынка – это ожидание публикации отчетности крупных компаний за 4-ый квартал. Так сегодня будут выходить отчеты крупных американских банков, которые могут задать направление рынкам. Если они покажут хорошую динамику по выручкам и прибыли на акции, то это может стать причиной продолжения вчерашнего роста на фондовых рынках с одновременным ослаблением курса доллара. Переключение внимания на результаты корпоративной отчетности может локально поддержать спрос на рисковые активы, одновременно придавливая курс доллара, который в настоящий момент находится в противофазе к динамике рынка акций в Америке. Это проявляется в том, что рост спроса на акции автоматически оказывается прессинг на курс доллара и обратно. Наблюдая за всем происходящим, считаем, что положение неопределенности будет сохраняться до итога заседания Федрезерва 1 февраля, а значит до этого момента на рынке продолжится дискуссия о том, пойдет ли регулятор на повышение ставки на 0.25% и затем сделает паузу или нет, которая будет происходить на фоне высокой волатильности. Прогноз дня: AUDUSD Пара снижается после достижения локального максимума. Она может скорректироваться вниз к 0.6920. Если этот уровень удержится, то есть вероятность новой попытки ее роста к 0.7030. XAUUSD Цена на золото впервые с мая прошлого года протестировала вчера отметку 1900.00 доллара за унцию. Она, вероятно, скорректируется вниз к 1885.60. Если эта отметка устоит, то с высокой вероятностью рост цены на «желтый металл» продолжится к уровню 1915.80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0776 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, а данные по инфляции в США порадовали, что должно было привести к росту евро и привело. В результате пара прошла вверх более 40 пунктов. Продажи на отскок от 1.0821 также оказались весьма прибыльными, так как после обновления этой цены евро свалился вниз более чем на 50 пунктов. Других сигналов образовано не было.Вчерашнее снижение индекса потребительских цен в США в декабре прошлого года привело к росту европейской валюты. На сегодня в первой половине дня запланирован ряд не сильно важных отчетов по еврозоне за ноябрь прошлого года, так что я ставлю на дальнейший рост евро даже несмотря на то, что показатели могут снизиться. Ожидаются цифры по изменению объема промышленного производства еврозоны и сальдо баланса внешней торговли. Во второй половине дня довольно много отчетов, позволяющих EURUSD обновить годовые максимумы, так как цифры ожидаются весьма противоречивые. Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания ослабят позиции доллара, а данные по индексу цен на импорт и экспорт наверняка будут проигнорированы. Я буду присматриваться и дальше к покупкам евро по вновь образованному тренду.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0851 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0907. В точке 1.0907 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно и дальше, опираясь при этом на вчерашние данные по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0816, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0851 и 1.0907.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0851 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0816, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачного закрепления на недельных максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0851, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0816 и 1.0761.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: рост после снижения инфляции в США

S&P500Обзор 13.01Рынок США: Рост на снижении инфляции.Главные индексы США показали рост в четверг: Доу +0.6%, NASDAQ +0.5%, S&P500 +0.4%.S&P500 3983, диапазон 3920 - 4080.Фондовый рынок в четверг открылся разнонаправленно вслед за выходом декабрьского индекса потребительских цен (CPI). Основные индексы колебались около цен открытия после того, как отчет показал продолжающуюся дезинфляцию в общем CPI (с 7,1% в год до 6,5%) и базовом CPI (с 6,0% в год до 5,7%). Это были приятные цифры для рынка, который торговался с верой в то, что ФРС сможет прекратить повышать ставки раньше, чем предполагалось ранее. Однако главный вывод из отчета заключается в том, что инфляция в сфере услуг, за которой ФРС внимательно следит, не улучшилась и выросла до 7,5% в годовом исчислении с 7,2% в ноябре. Последнее обстоятельство, похоже, не сдерживает рынок акций или облигаций сегодня, поскольку ценовые действия на обоих рынках указывают на то, что инвесторы по-прежнему верят, что ФРС рано или поздно приостановит повышение ставок. Фактически рынок фьючерсов на федеральные фонды в настоящее время оценивает с вероятностью 66,4% целевой диапазон для ставки по федеральным фондам достиг пика в 4,75-5,00% в мае по сравнению с 42,3% неделю назад, согласно CME FedWatch Tool. Доходность 2-летних казначейских облигаций, которая наиболее чувствительна к изменениям ставки по федеральным фондам, сначала подскочила до 4,30% после отчета об индексе потребительских цен, а затем упала до 4,11%. В конечном итоге она снизилась на 11 базисных пунктов до 4,13%. Доходность 10-летних облигаций упала на 11 базисных пунктов до 3,45%.Кроме того, президент ФРС Сент-Луиса Буллард (не являющийся голосующим в FOMC) сказал, что, по его мнению, ФРС должна быстро поднять ставки выше 5,0% и удерживать их на этом уровне, но опять же, участники рынка спокойно восприняли это мнение. Позитивное ценовое движение акций было особенно заметным, учитывая большое движение, предшествующее отчету об индексе потребительских цен. S&P 500 вырос на 3,7% с начала года и поднялся на 4,4% по сравнению с минимумом 3802 5 января. Большинство из 11 секторов S&P 500 зафиксировали вчера рост во главе с энергетикой (+1,9%) и недвижимостью (+1,1%). Секторы услуг связи (+0,8%) и информационных технологий (+0,7%) также оказались в числе лидеров. Между тем контрциклические потребительские товары (-0,8%), коммунальные услуги (-0,6%) и здравоохранение (-0,4%) оказались на отрицательной территории. Рассел 2000: +6,5% с начала годаS&P Midcap 400: +5,7% с начала годаNasdaq Composite: +5,1% с начала годаS&P 500: +3,7% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +3,2% с начала годаОбзор экономических данных:CPI за декабрь -0,1% (консенсус 0,0%); предыдущий 0,1%; Базовый индекс потребительских цен за декабрь 0,3% (консенсус 0,3%); предыдущее 0,2%Однако главный вывод из отчета заключается в том, что инфляция в сфере услуг, за которой ФРС внимательно следит, не улучшилась. В годовом исчислении инфляция услуг выросла на 7,5% по сравнению с 7,2% в ноябре. Без учета аренды жилья инфляция в сфере услуг выросла на 7,4% в годовом исчислении против 7,3% в ноябре. Без учета медицинских услуг инфляция услуг выросла на 8,0% в годовом исчислении по сравнению с 7,6% в ноябре.Еженедельные первоначальные заявки по безработице 205 000 (консенсус 210 000); Длительная безработица 1,634 млн; Ключевой вывод из этого отчета не отличается от того, что было сделано на прошлой неделе: низкий уровень первоначальных заявок по безработице — опережающий индикатор — является явным признаком жесткого рынка труда, который будет держать ФРС в напряжении по поводу инфляции заработной платы, поддерживая общую инфляцию, значительно выше целевого показателя ФРС в 2,0%.Еженедельные запасы природного газа EIA показали рост на 11 миллиардов кубических футов против 221 миллиарда кубических футов на прошлой неделе.В преддверии открытия в пятницу UnitedHealth (UNH), JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC), Wells Fargo (WFC), Citigroup (C), Delta Air Lines (DAL), BlackRock (BLK), BNY Mellon (BK) ), и First Republic Bank (FRC) представят квартальные отчеты. Данные в пятницу:8:30 по восточному времени: декабрьские цены на импорт (предыдущие -0,6%), цены на импорт без учета нефти (предыдущие -0,4%), экспортные цены (предыдущие -0,3%) и экспортные цены без учета продовольствия (предыдущие -0,6%).10:00 по восточному времени: Предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета (консенсус 60,5; ранее 59,7)Энергетика: нефть выросла вместе с рынком США, Брент 83.60 долл.Вывод: Инвесторы настроены на рост рынка США. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (13.01.2023)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.67450-0.67780. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68910-0.69000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 12.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.69349.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.68849.Внутридневные цели: обновление максимумов от 12.01.2023- 0.69849. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.70164.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.68849-0.69349, Take Profit 1-0.69849, Take Profit 2-0.70164.NZDUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.63360-0.63630. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63600-0.63690. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 12.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.63710.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.63260.Внутридневные цели: обновление максимумов от 12.01.2023- 0.64185. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.64635.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.63260-0.63710, Take Profit 1-0.64185, Take Profit 2-0.64635. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.35990-1.36270. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.34170-1.34280 и 1.34350-1.34470. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 12.01.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.34085.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.34708.Внутридневные цели: обновление минимумов от 12.01.2023-1.33451. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.33087.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.34085-1.34708, Take Profit 1-1.33451, Take Profit 2-1.33087.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть: покупающим дно – второе дно в подарок?

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Рынок нефти остаётся в центре нашего внимания, и в этой статье мы рассмотрим новые данные, поступившие из Агентства Энергетической Информации США, Отчёта по обязательствам трейдеров СОТ, ряда других источников, а также техническую картину происходящего.Говоря о перспективах рынка нефти, следует принять во внимание, что данный актив по сути является ключевым в геополитическом противостоянии США и союзников с одной стороны и России с другой. И речь здесь вовсе не о доходах России от экспорта энергоносителей, хотя и о них тоже, а о глобальном доминировании США и возможности создавать деньги из воздуха. Снижение показателей потребительской инфляции до 6.5% в США и 9.1% в еврозоне явилось отражением снижением котировок нефти, которые оказали давление на сопутствующие группы товаров, в том числе и продовольствие. От того, сколько стоит нефть, зависит и политика Центробанков, поэтому борьба за данный ресурс предстоит нешуточная.На этой неделе Агентством Энергетической Информации США (US EIA) был опубликован очередной краткосрочный прогноз цен. Прежде всего следует отметить, что прогноз цены нефти на 2023 год всего за один месяц был пересмотрен в сторону снижения на 9 долларов. Если в декабрьском прогнозе предполагалось, что средняя цена нефти марки Брент будет находиться на уровне 92 доллара за баррель, то в январском прогнозе уровень сместился вниз до 83 долларов за бочку. В свою очередь, прогноз сорта североамериканской нефти марки WTI, доступной в терминале компании InstaForex под тиккером #Cl, составляет 77 долларов (рис.1). рис.1: Прогноз цены нефти WTI от USEIA и трейдеров NYMEXПри этом баланс спроса и предложения был смещён в сторону предложения. Вот что пишет по этому поводу Агентство Энергетической Информации США: • Мировые рынки жидкого топлива. Согласно нашему прогнозу, мировое производство жидкого топлива достигнет в среднем 102,8 млн баррелей в сутки (б/с) в 2024 году по сравнению со 100,0 млн баррелей в сутки в 2022 году, что обусловлено значительным ростом добычи за пределами ОПЕК. Однако неопределённость в отношении поставок нефти из России сохранится, особенно в начале 2023 года. • Мы ожидаем, что мировое потребление жидких видов топлива в среднем вырастет с 99,4 млн баррелей в сутки в 2022 году до 102,2 млн баррелей в сутки в 2024 году. Однако ослабление ограничений в связи с COVID-19 в Китае увеличивает неопределённость прогнозов спроса. Учитывая, что в нашем прогнозе мировая добыча нефти превышает потребление, мы ожидаем, что мировые запасы нефти увеличатся в течение следующих двух лет. • Цены на сырую нефть. Мы прогнозируем, что цена сырой нефти Brent в среднем составит 83 доллара за баррель в 2023 году, что на 18% ниже, чем в 2022 году, и продолжит снижаться до 78 долларов за баррель в 2024 году, по мере роста мировых запасов нефти, оказывая понижательное давление на цены на сырую нефть.Таким образом, можно констатировать, что основным фактором, господствующем на рынке нефти в 2023 году, будет неопределённость на фоне роста производства в странах, не связанных соглашением OPEC+. С чем я всех нас и поздравляю! Раз уж аналитики US EIA, имеющие доступ к ресурсам правительства и огромный опыт прогнозирования, меняют свои прогнозы каждый месяц и говорят о высокой неопределённости, то и нам упражняться в прогнозировании цены на длительном горизонте точно не стоит.Проблема прогнозирования цены нефти в текущих условиях осложняется ещё и тем, что в настоящий момент в мировой экономике имеется несколько центров ценообразования, борющихся за доминирование. С одной стороны это США и союзники, главные потребители нефти в мире, устанавливающие свои цены, в том числе нерыночными методами. Для них цена в 80 долларов за бочку является ценой выживания. С другой стороны производители нефти из OPEC+, Китай и Индия, предпочитающие получать нефть с дисконтом из России, тем самым обеспечивая собственные экономики относительно дешёвой нефтью. При этом расчёты за нефть во многих случаях производятся в валютах, отличных от резервных. Страны, входящие в OECD, и рады бы покупать нефть у России по цене ниже 60 долларов, но с 1 февраля 2023 года у них такой возможности физически не будет. США, имеющие собственную добычу, будут в лучшем положении, но тоже будут платить большую цену.Получается интересная картина. Россия продаёт нефть с дисконтом из-за санкций, а страны, присоединившиеся к санкциям, платят за нефть с премией. При таком раскладе в выигрыше остаются Индия, Китай, Страны Персидского Залива. Казалось бы, что Россия в проигрыше, однако это не так, на краткосрочной дистанции издержки есть и довольно существенные, но в долгосрочной перспективе произойдёт адаптация, в то время как зеленый переход, скорее всего, так и останется в фантазиях еврочиновников. Россия – полноценный член BRICS, к которой вот-вот присоединиться Саудовская Аравия. Таким образом, petrojuan постепенно заменяет собой petrodollar. В любом случае для развитых стран энергия будет стоить дорого, а значит качество жизни населения будет снижаться. Простой пример из жизни: уже сейчас во многих домохозяйствах Европы горячую воду включают только затем, чтобы принять душ. Казалось бы, мелочь, но очень показательная.Однако цена нефти по-прежнему рассчитывается в долларах, но оплата поставок зачастую происходит в других валютах. Центры ценообразования находятся в Нью-Йорке и Чикаго, но зачастую не выполняют свои функции. Неудивительно, что сейчас во фьючерсных контрактах наблюдается минимум открытых позиций с июня 2006 года. Относительно низколиквидный рынок позволяет продавливать цену вниз, но даже при таком раскладе цена не спешит падать и с декабря находится в диапазоне, оставаясь в понижающемся тренде дневного тайма (рис.2).рис.2: Технический анализ нефти сорта WTI #CLДействительно, как следует из диаграммы 2, уже полгода нефть находится в понижающемся тренде, однако после того, как в середине декабря котировка обновила минимум в 70 долларов за баррель, продолжения не последовало. По сути, нефть WTI #CL сформировала диапазон в пределах 70–80 долларов за бочку, где и остаётся до сих пор. Однако для разворота нефти потребуется преодолеть уровень сопротивления 81.50, пока же нам следует исходить из того, что диапазон – фигура в большей степени продолжения, чем разворота. Поэтому, пока не произошёл рост котировок выше уровня 81.50, рассматривать диапазон следует как фигуру продолжения нисходящего тренда.Также следует предостеречь читателей от преждевременного занятия позиции. Дело в том, что диапазон – это фигура неопределённости, выход из которой может быть в любую сторону. В этой связи прежде чем открывать позиции, лучше дождаться выхода за границы диапазона, подтверждения пробоя – и только потом открывать позиции. Будьте внимательны, осторожны, соблюдайте правила управления капиталом!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Последний гвоздь в крышку гроба USD/JPY

Иена дождалась праздника на своей улице. Вчерашний отчет по инфляции в США похоронил доллар. Таким моментом грех было не воспользоваться, и японская валюта, оседлав волну роста, взлетела буквально девятым валом.Кульминацией вчерашнего дня на валютном рынке стала публикация индекса потребительских цен в США за декабрь. Отчет не порадовал долларовых быков, поскольку указал на продолжение нисходящего тренда по инфляции. В прошлом месяце рост потребительских цен в годовом исчислении составил 6,5%. Это на 0,6 процентного пункта ниже, чем в ноябре, и на 2,6% меньше по сравнению с пиковым значением.Напомним, что в 2022 году максимальный уровень инфляции в Америке был достигнут в июне. Тогда показатель разогнался до 9,1%. Как видим, агрессивная политика ФРС, направленная на подавление высокой инфляции, принесла свои плоды. Рост цен в США взял уверенный курс на снижение, и это весомый аргумент для американского центробанка в пользу дальнейшего замедления темпов своего ужесточения. В декабре Федрезерв прервал серию из последовательных повышений процентных ставок на 75 б.п., увеличив показатель всего на половину процентного пункта. Это привело к стремительному падению доллара по всем фронтам. Сейчас, когда инфляция ослабла еще больше, у трейдеров не осталось сомнений в том, что теперь регулятор начнет повышать ставки в час по чайной ложке. Большинство инвесторов склоняются к тому, что в феврале и марте рынок ФРС сделает минимальный шаг в 25 б.п. Резкое ослабление ястребиных ожиданий рынка больно ударило по американской валюте. Вчера индекс DXY упал до нового 7-месячного минимума. Доллар пережил очередную широкомасштабную распродажу, но больше всего снизился в тандеме с иеной. В четверг пара USD/JPY столкнулась с сильным давлением со стороны медведей. Котировка ушла в глубокий штопор, просев на 2,7%. Внутридневным минимумом стала отметка 128,65. Аналитики объясняют стремительное падение мажора тем, что иена получила дополнительный импульс роста. Поддержку «японцу» оказало усиление спекуляций на тему возможного изменения денежно-кредитной политики BOJ. Вчера японские СМИ сообщили, что регулятор рассмотрит побочные эффекты своего ультрамягкого монетарного курса на январском заседании, которое пройдет уже на следующей неделе. Также пресса заявила, что Банк Японии снова попробует устранить существующие проблемы на рынке облигаций путем внесения изменений в политику контроля кривой доходности. Напомним, что BOJ предпринял такой шаг в прошлом месяце. Чтобы улучшить функционирование рынка бондов, он расширил границы коридора, в которых может колебаться доходность 10-летних госбумаг.Эта мера была воспринята трейдерами как сдвиг в ястребином направлении, что способствовало существенному укреплению иены. В течение 3 недель после принятия решения японская валюта выросла по отношению к доллару уже на более чем 6%. Уверенность в том, что в ближайшее время мы можем увидеть еще один ястребиный шаг от закоренелого голубя BOJ, растет на фоне утренних новостей. Сегодня стало известно, что доходность 10-летних японских облигаций вышла из-под контроля и превысила свой новый предел 0,5%. В ответ на это Банк Японии предпринял незапланированные покупки облигаций, но ограничить явную утечку ликвидности таким способом у него уже вряд ли получится. По мнению экономистов, единственный выход, который сейчас видится, – это снова внести изменения в механизм контроля доходности гособлигаций и позволить долгосрочным процентным ставкам расти сильнее.Если на следующей неделе BOJ решится на это, иена продемонстрирует ракетный взлет по отношению к доллару и пара USD/JPY будет обречена на дальнейшее снижение. Также мы можем стать свидетелями эффектного ралли японской валюты в том случае, если регулятор пересмотрит свой прогноз по инфляции на 2023 год в сторону повышения. Это еще больше усилит ястребиные ожидания рынка относительно будущей политики Банка Японии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в США снижается – повод для покупки евро и фунта. Видеопрогноз на 13 января

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0863 приведет к росту евро в район 1.0894 и 1.0931 Прорыв 1.0810 приведет к распродажам евро в район 1.0768 и 1.0728 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2225 приведет к росту фунта в район 1.2301 и 1.2350 Прорыв 1.2158 приведет к распродажам фунта в район 1.2093 и 1.2008 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема ВВП Великобритании Изменение объема промышленного производства Великобритании Изменение объема производства перерабатывающей промышленности Великобритании Сальдо баланса видимой торговли Великобритании Изменение объема промышленного производства еврозоны Сальдо баланса внешней торговли еврозоны США: Индекс цен на импорт Индекс цен на экспорт Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана Инфляционные ожидания от Университета МичиганаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс