Перспективы мягкой посадки американской экономики могут дать толчок для роста рынка в условиях начала бычьей тенденции (ожидаем

Со стартом сезона корпоративной отчетности компаний фокус рынка на время сместился с темы будущих действий мировых центральных банков в отношении перспектив денежно-кредитных политик на ситуацию на фондовых рынках, что может оказать локальное влияние на динамику всех рынков без исключений. Вчера в Америке был выходной день, и на этом фоне активность инвесторов была заметно ниже обычной. Напомним, что на прошлой неделе отчитывались некоторые крупнейшие американские банки, которые показали хорошие результаты, что стало причиной продолжения осторожного после новогоднего ралли. Сегодня также этот процесс продолжится. Выйдут отчетности Morgan Stanley, Goldman Sachs и ряда других компаний. Если их отчетность также окажется выше ожиданий, то это может снова подтолкнуть к росту спроса на акции компаний и как следствие к новой волне ослабления курса доллара, на который может оказать заметное влияние возобновление снижения доходности трежерис. Почему мы так внимательно следим именно за рынком акций? Это связано с тем, что рынок через призму отчетности компаний будет стараться понять, насколько серьезным может быть ущерб бизнесу на фоне активного процесса повышения процентных ставок, который проводился ФРС и другими мировыми банками в прошлом году. Если в целом сезон отчетности окажется позитивным, то можно будет ожидать мягкой посадки американской экономики, а не жесткого ее вхождения в рецессию. В том случае продолжение снижения инфляции, пусть и плавное, будет оцениваться инвесторами как позитивный фактор ожидания паузы в повышении ставок ФРС и не только ей, так как следующие за американским регулятором другие мировые центральные банки будут поступать абсолютно зеркально, прекращая процесс увеличения стоимости заимствований. В случае такого варианта развития событий ожиданием не просто паузы в повышении ставок Федрезервом, но и вообще приостановки этого процесса уже во второй половине текущего года. Как могут повести себя рынки в таких условиях? С высокой вероятностью до публикации важных экономических данных как из США, так и Европы, в первую очередь значений инфляционных показателей, мы ожидаем продолжения осторожного роста спроса на акции. На этой волне на валютном рынке доллар также может после небольшого коррекционного роста возобновить снижение. В целом общий позитивный настрой только усилится, если представленные данные по инфляции в еврозоне и Британии покажут ее замедление, а публикуемые на этой неделе цифры по розничным продажам и их объемам в Америке продемонстрируют негативную тенденцию, что может опять же вынудить ФРС сделать паузу после повышения ставки 1 февраля на 0.25%. На волне дальнейшего перспективного снижения курса доллара цены на нефть, а также на золото будут стремиться вверх. Котировки «черного золота» будут поддерживаться на фоне надежд на сохранение мирового экономического роста, что данные ВВП Китая, представленные сегодня, и подтверждают. Золото будет стремиться к дальнейшему ценовому росту из-за, с одной стороны, ослабления курса доллара, а с другой, роста спроса на него в качестве актива-убежище в условиях мировых геополитических рисков. В целом мы продолжаем ожидать общей позитивной динамики на рынках до конца января. Прогноз дня: AUDUSD Пара консолидируется выше уровня 0.6945. Если он устоит, можно будет на общей позитивной волне на рынках и положительных данных ВВП Китая ожидать ее роста к отметке 0.7065. CL Цена на американский сорт нефти торгуется выше уровня 78.40. Лучшие, чем ожидалось, данные ВВП Китая вызывают надежды, что импорт нефти в эту страну сохранится на высоком уровне. Возможный рост цены к отметке 83.00 может только усилиться, если цена преодолеет уровень 80.50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПо фунту сегодня выходят достаточно важные отчеты, которые могут определить его направление в краткосрочной перспективе. От данных по рынку труда зависит довольно многое, так как домохозяйства в Великобритании продолжают переживать кризис стоимости жизни. Ожидаются отчеты по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице, самому уровню безработицы и изменению уровня среднего заработка в Великобритании. Сокращение среднего заработка наряду с высокой инфляцией может ослабить позиции британского фунта в моменте. Во второй половине дня нет важных отчетов, серьезно затрагивающих валютный рынок. Производственный индекс Empire Manufacturing наверняка будет проигнорирован, чего нельзя сказать о выступлении члена FOMC Джона Уильямса, который в своей речи может обозначить свою позицию по дальнейшим процентным ставкам, что приведет к всплеску волатильности и, возможно, к падению GBPUSD.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2206 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2266 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2266 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только в случае хороших данных по Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2153, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2206 и 1.2266.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2153 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2086, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт усилится в случае слабых отчетов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2206, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2153 и 1.2086.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 января 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2191 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 76.4%, 1.2301 (красная пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вверх с целью достижения верхней границы индикатора линии Боллинджера 1.2327 (чёрная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2191 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 76.4%, 1.2301 (красная пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вверх с целью достижения верхней границы индикатора линии Боллинджера 1.2327 (чёрная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2191 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 14.6% – 1.2254 (жёлтая пунктирная линия). При достижении этой линии – движение вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойСегодня выходит достаточно много статистики по еврозоне, способной, как оказать поддержку евро, так и привести к полной распродаже пары. Особое значение будет иметь инфляция Германии за декабрь этого года. Ее более крупное сокращение может ослабить позиции евро уже в первой половине дня. А вот данные по индексу настроений в деловой среде от института ZEW по Германии и индексу настроений в деловой среде от института ZEW по еврозоны, наоборот, приведут к укреплению торгового инструмента, так как показатели ожидаются весьма неплохие. Во второй половине дня нет важных отчетов, серьезно затрагивающих валютный рынок. Производственный индекс Empire Manufacturing наверняка будет проигнорирован, чего нельзя сказать о выступлении члена FOMC Джона Уильямса, который в своей речи может обозначить свою позицию по дальнейшим процентным ставкам, что приведет к всплеску волатильности.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0839 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0890. В точке 1.0890 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно после хорошей статистики по Германии и еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0807, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0839 и 1.0890.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0807 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0761, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабых отчетов и неудачного закрепления выше 1.0840. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0840, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0807 и 1.0761.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY сидит на пороховой бочке

Нервы трейдеров, торгующих парой доллар–иена, взвинчены до предела. Уже завтра Банк Японии подведет итоги своего 2-дневного заседания по вопросам денежно-кредитной политики. Сейчас любой сюрприз от BOJ может произвести эффект разорвавшейся бомбы.Кульминационным событием этой недели на валютном рынке должно стать заседание японского центробанка по вопросам денежно-кредитной политики, которое стартовало во вторник. Учитывая усиление инфляционного давления в Японии и хаос, царящий на местном рынке гособлигаций, многие инвесторы считают, что отпетый голубь BOJ может снова сделать шаг в ястребином направлении, как это было в прошлом месяце. Напомним, что в декабре Банк Японии внес коррективы в свою политику контроля кривой доходности, что привело к резкому росту иены в тандеме с долларом. С тех пор пара USD/JPY опустилась на более чем 6%, и ее дальнейшие перспективы совсем не радужны. Инвесторы прекрасно видят, что Банк Японии загнал себя в угол. Его решение расширить границы движения доходности 10-летних бондов было продиктовано желанием улучшить функционирование рынка облигаций, который столкнулся с проблемой ликвидности. Но эта мера еще больше усугубила ситуацию. Изменив YCC, Банк Японии тем самым разжег пламя рыночных спекуляций на тему своей возможной капитуляции. Это в свою очередь спровоцировало массовую распродажу 10-летних японских облигаций, что подтолкнуло их доходность наверх. Начиная с прошлой недели регулятор пытается всеми силами удержать показатель в пределах новых границ, проводя ежедневно экстренные операции по покупке JGB. Однако доходность 10-летних госбумаг все равно растет выше установленного потолка. Именно это и наводит инвесторов на мысль, что на январском заседании Банк Японии будет вынужден еще больше увеличить допустимый диапазон колебаний доходности долгосрочных облигаций от своего целевого показателя 0%. Если BOJ снова примет такое решение, это послужит отличным катализатором для иены. В краткосрочной перспективе пара USD/JPY рискует опуститься ниже своего 7-месячного минимума на уровне 127,22. Еще большую угрозу для мажора сейчас представляет развитие радикального сценария, который подразумевает полный отказ Банка Японии от политики контроля кривой доходности. Если регулятор решится сжечь все мосты, актив доллар–иена отправится в затяжное свободное падение. – Отказ Банка Японии от политики контроля кривой доходности может привести к резкому скачку доходности 10-летних JGB, вплоть до 1%, что, конечно, негативным образом отразится на движении пары USD/JPY, – отмечает валютный стратег Daiwa Securities Эйитиро Тани.По прогнозу The Goldman Sachs, очередная корректировка YCC поможет иене укрепиться к доллару на более чем 3%, до уровня 125, а полная отмена контроля кривой доходности откроет для японской валюты быстрый путь к еще более высоким уровням. Последний сценарий аналитики американского банка расценивают как маловероятный. Большинство экспертов The Goldman Sachs считают, что на данном этапе Банк Японии сохранит YCC и, возможно, внесет небольшие изменения в механизм контроля кривой доходности. Такого же мнения придерживается и финансовый аналитик Барбара Рокфеллер. Она считает, что сейчас не стоит ожидать от Банка Японии импульсивных поступков в виде отказа от YCC или резкой смены монетарного курса. – Допустить гигантский скачок доходности госбумаг с 0,25% до 1% менее чем за месяц – это слишком дико для любого центрального банка, не говоря уже о степенном BOJ. На мой взгляд, сейчас и речи быть не может о каких-либо кардинальных переменах, но это не означает, что рынок не будет ожидать их. Думаю, в ближайшее время мы увидим еще один сильнейший всплеск спекуляций на тему возможного разворота японского центробанка, – прокомментировала ситуацию Б. Рокфеллер. По мнению экономистов ING, пара USD/JPY может сильно упасть еще накануне публикации итогов заседания Банка Японии. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время мы можем увидеть на графике отступление долларовых быков до уровня 126,50. Что же касается динамики актива доллар–иена уже после подведения итогов заседания BOJ, все зависит от реакции рынка на риторику японских чиновников. Если она будет расценена как ястребиная, котировку ждет, как мы уже говорили, крутое пике. Если же регулятор останется верен своим голубиным принципам, в краткосрочной перспективе пара USD/JPY может продемонстрировать уверенное восстановление с недавних минимумов. Кстати, такого сценария сейчас придерживаются все экономисты, опрошенные недавно агентством Bloomberg. Эксперты ожидают, что Банк Японии воздержится от любых изменений на своем январском заседании. Но вероятность того, что они ошибаются, довольно высока, ведь в прошлом месяце ни один из 47 экономистов, участвовавших в опросе Bloomberg, не смог предсказать изменение YCC. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 января 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0821 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь верхнего фрактала 1.0874 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью верхней границы индикатора линии Боллинджера 1.0930 (чёрная пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0821 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь верхнего фрактала 1.0874 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью верхней границы индикатора линии Боллинджера 1.0930 (чёрная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0821 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь верхнего фрактала 1.0874 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью – 1.0816 (красная пунктирная линия). От этого уровня движение вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт имеют шансы на продолжение роста. Видеопрогноз на 17 января

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0835 приведет к росту евро в район 1.0884 и 1.0931 Прорыв 1.0782 приведет к распродажам евро в район 1.0735 и 1.0687 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2220 приведет к росту фунта в район 1.2283 и 1.2350 Прорыв 1.2152 приведет к распродажам фунта в район 1.2093 и 1.2008 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании Уровень безработицы в Великобритании Изменение уровня среднего заработка в Великобритании Индекс потребительских цен Германии Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Германии Индекс настроений в деловой среде от института ZEW еврозоны США: Производственный индекс Empire Manufacturing Член FOMC Джон Уильямс выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 17 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт рискует растратить

Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Во второй половине дня, на фоне низкой волатильности рынка из-за выходного дня в США, до обозначенных мною уровней мы так и не дотянули. Соответственно не было образовано и сигналов по входу.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 10 января наблюдался рост коротких позиций и резкое сокращение длинных. Но нужно понимать, что этот отчет не учитывает данные по инфляции в США, которые вышли в прошлый четверг, что в существенной степени повлияло на расстановку и сил и скорей всего, ситуация в реальности сейчас совсем другая. Снижение темпа роста цен в США в декабре прошлого года вернуло спрос на рисковые активы, в том числе и на британский фунт, который всеми силами пытается продолжить свой рост. Сильные данные по рынку труда на этой неделе позволят фунту укрепить свои позиции на текущих максимумах и выстроить новый восходящий тренд. Также советую обращать внимание на заявления представителей Банка Англии и Федеральной резервной системы. Они будут определяющими в политике центральных банков. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 1 537 до 65 463, в то время как длинные некоммерческие позиции сократились на 7 618, до уровня 36 007, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -29 456 против -20 301 неделей ранее. Стоит отметить, что это третье подряд недельное увеличение отрицательной дельты. Это может говорить о том, что крупные игроки больше не верят в рост фунта и стараются максимально избавиться от своих позиций. Будьте внимательные с покупками пары на текущих максимумах. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2182 против 1.2004.Сегодня выходит много данных по рынку труда, которые станут определяющими в направлении британского фунта в ближайшее время. Банку Англии хоть сейчас и не нужен сильный рынок труда, но он поможет справится с рецессией в экономике. Поэтому сильные отчеты о стабильном состоянии уровня безработицы могут привести к дальнейшему повышению процентных ставок в Великобритании, соответственно, укрепив позиции и британского фунта против доллара. Ожидаются данные по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании, уровню безработицы и изменению уровня среднего заработка. В случае слабых отчетов и менее активном росту среднего заработка, давление на фунт может увеличится. В таком случае лишь ложный пробой на 1.2152 даст сигнал на покупку и подтвердит присутствие в рынке желающих покупать фунт. Это позволит вернуться к 1.2220, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на выстраивание нового восходящего тренда. Только после выхода выше на фоне сильных отчетов по рынку труда можно говорить о продолжении роста, а пробой 1.2220 вместе с обратным тестом сверху вниз откроют дорогу на 1.2283, где буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.2350, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2152, рынок потеряет равновесие, а медведи продолжать толкать фунт вниз. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2093. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2008 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Стоит помнить, что в Великобритании в любой момент могут начаться забастовки из-за предложенного премьер-министром плана повышения пенсионного возраста. Это негативный фактор для фунта и как очередные переговоры по Brexit и выполнению последних пунктов соглашения, которые нарушаются с момента подписания всего протокола. Провал и в этом направлении – дополнительное давление на пару. Для выстраивания более мощного движения вниз необходимо пробиваться ниже 1.2152, на что продавцы будут рассчитывать уже в первой половине дня. Но, прежде чем ожидать продолжения нисходящей тенденции, было бы неплохо защитить 1.2220 - новое сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня, что позволит доказать медведям свое присутствие в рынке. В случае роста GBP/USD после данных по рынку труда, только формирование ложного пробоя на 1.2220 образует сигнал на продажу в расчете на снижение пары к ближайшей поддержке 1.2152. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2093. Более дальней целью выступит область 1.2008, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2220, по паре продолжит формироваться новый бычий тренд, что приведет к рывку GBP/USD в район 1.2283. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к 1.2350. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на вероятность снижения фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.2210 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы 1.2170 усилит давление на пару.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Энергетический кризис отменяется, но стоит ли евро радоваться?

За последние несколько месяцев цены на газ снизились с рекордных почти 4000$ за 1000 кубометров до 600-700$. Безусловно, такое падение цен на один из главных энергоносителей в мире благоприятно сказывается на экономике. Цены на энергию падают, беспокойств среди европейского населения становится меньше, а инфляция снижается. Я думаю, что сейчас Евросоюз находится в благоприятном для себя периоде времени, когда и ЕЦБ повышает процентную ставку, и цены на газ снижаются. Напомню, что в прошлом году ситуация была противоположной. Цены на газ очень росли исполинскими темпами, а ставка большую часть года оставалась минимальной. Тогда инфляция росла быстро, сейчас мы можем от нее ожидать снижения. Но в то же время благоприятный период не будет длиться долго. С зимой Евросоюзу в этом году повезло. Она выдалась достаточно теплой (привет глобальному потеплению), хранилища газа в преддверии зимы были заполнены почти на 100%. В итоге ЕС очень хорошо подготовился к холодной поре года, потому сейчас не испытывает энергетических проблем. Однако хочу напомнить, что поставки газа из России прекращены, а хранилища газа не резиновые. В них нельзя закачать газа на 5 лет вперед. В данное время власти ЕС стараются нарастить производство энергии за счет других источников, но только время покажет, удастся ли полностью заместить те объемы газа, которые поступали из РФ. Я считаю, что Евросоюз еще столкнется с нехваткой газа в будущем. Следовательно, цены на голубое топливо вновь могут начать расти, создавая давление на европейский бюджет и карманы потребителей.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 17 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У евро есть хорошие

Вчера было образовано лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.0810 привело к отличному сигналу на покупку евро, однако из-за низкой волатильности и объема торгов во второй половине дня крупного движения вверх евро так и не состоялось. Все что можно было увидеть – 20 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 10 января зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры возвращаются в рынок, особенно после новогодних праздников и вышедшей статистики по инфляции, свидетельствующей о снижения темпа роста цен в США в декабре этого года. Такой расклад позволяет Федеральной резервной системе уже на своем февральском заседании притормозить с повышением процентных ставок и поднять их лишь на 0,25%, что, как вы понимаете, плохо для американского доллара и ослабляет его позиции против евро. Также растет спрос и на рисковые активы, ведь замедление агрессивной политики США возвращает аппетит к риску, делая сильно подешевевшие за прошлый год активы довольно привлекательными. Сейчас необходимо и дальше следить за выступлениями представителей Федеральной резервной системы и делать определенные выводы о возможном курсе комитета в феврале этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 16 080 до уровня 238 623, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 11 013 до уровня 103 641. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 982 против 129 915. Все это говорит о том, что инвесторы продолжают покупать евро в расчете на смягчение агрессивных политик центральных банков в этом году, но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0787 против 1.0617.Сегодня выходит достаточно много статистики по Германии и еврозоне, которая вполне может сохранить бычий импульс, наблюдаемый на прошлой неделе. Для этого необходимо, чтобы индекс потребительских цен Германии и индекс настроений в деловой среде от института ZEW по Германии оказались лучше прогнозов экономистов. Также немаловажно будет убедиться в том, что индекс настроений в деловой среде от института ZEW по еврозоне также продолжает восстанавливаться со своего отрицательного значения. Это станет подтверждением ожиданий экономистов в том, что еврозоне удастся добиться мягкой посадки экономики и избежать затяжной рецессии в этом году. Такой позитив должен обязательно помочь евро. В случае негативной реакции на данные очень важно не пустить пару ниже поддержки 1.0782, образованной в ходе прошлой пятницы. Только формирование ложного пробоя на этом уровне будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на дальнейшее развитие восходящего тренда и обновление ближайшего сопротивления 1.0835, по совместительству являющегося серединой бокового канала. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволит выбраться в район 1.0884, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0931. Самой дальней целью, пускай и нереальной, выступит новый максимум месяца 1.0970, выход к которому будет свидетельствовать о продолжении бычьего тренда. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0782, ситуация хоть и не уйдет из-под контроля покупателей, но давление на пару существенно возрастет. Только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0735 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок я буду только от минимума 1.0687, либо еще ниже – в районе 1.0653 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Быки вчера не сумели зацепиться за 1.0835, что является довольно тревожным звонком для их будущего. Пока торговля ведется ниже 1.0835 медведи имеют хороший шанс на дальнейшую коррекцию. По этой причине очень важно не забывать о защите области 1.0835, тест которой может состояться в случае очередной попытки быков доказать свое присутствие после выхода хорошей фундаментальной статистики по еврозоне. Оптимальным вариантом на продажу будет ложный пробой на этом уровне, что приведет к движению евро вниз в район поддержки 1.0782. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал по входу в короткие позиции со сносом стоп-приказов покупателей, что столкнет пару к 1.0735, и что будет первой хорошей нисходящей коррекционной волной, реально угрожающей бычьему тренду. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после данных по американской экономике во второй половине дня. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0835, быки сохранят контроль над рынком. В таком случае советую отложить продажи до 1.0884. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.0931, либо еще выше – от 1.0970 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0810. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0835.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США удерживает рост

S&P500Обзор 17.01Рынок США: В состоянии роста.Главные индексы США закрыли прошлую неделю ростом - индекс S&P500 вырос за неделю, примерно +5%.S&P500 4000, диапазон 3960 - 4060.В понедельник рынок США был закрыт на день Мартина Лютера Кинга.Таким образом, открытие недели на рынке США - сегодня во вторник, 17 января.Перед открытием вторника экономические данные ограничены январским обзором Empire State Manufacturing (консенсус -8,5; предыдущий -11,2) в 8:30 по восточному времени. Утром во вторник: фьючерсы на S&P500 минус 0.4%; рынки Азии торговались утром разнонаправленно - индексы Японии +1.2%.Энергетика: нефть держится около максимумов декабря и января, Брент 84.70 долл.Газ в Европе на открытии недели упал до 620 долл. - реагирует на теплую погоду в Европе и заполненность газохранилищ.ВВП Китая в 2022 году вырос, +3%, официальный прогноз был +5.5%.Аналитики Морган Стенли понизили прогноз по индексу доллара на конец 2023 года до 98 с 102.В США в ближайшее время начнется большое сражение вокруг повышения лимита госдолга США между республиканским большинством в палате представителей Конгресса и администрацией Байдена. Это может вызвать значительные колебания на валютном рынке - и, возможно, на рынке США.Экономисты, опрошенные Всемирным Экономическим Форумом большинством в 65%, считают, что мировая экономика будет в рецессии в 2023 году. 90% экономистов ожидают рецессии и в США, и в ЕС или практически нулевого роста.Причины замедления роста - высокие ставки главных ЦБ, вызванные неудобно высокой инфляцией, и энергетические проблемы в Европе. Новости на новой неделе. Главные события в среду - отчет о розничных продажах за месяц в США, прогнозы негативные - до минус 1% снижение продаж. Выйдет отчет о промпроизводстве и инфляции оптовых цен PPI-. Поздно вечером в среду выйдет отчет ФРС о состоянии экономики "Бежевая книга" - стандартно за 2 недели до встречи ФРС по монетарной политике.Вывод: рынок США намерен продолжить рост, но новые волны негатива могут изменить картину.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 17 января. Инфляция в Германии рекордно снижается

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно и по-прежнему усложняется, а весь повышательный участок тренда продолжает оставаться достаточно сложным. Он принял ярко выраженный коррекционный (хотя его протяженность больше подходит для импульсного участка) и сильно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я по-прежнему готовлюсь к снижению инструмента. На первых двух неделях года спрос на евровалюту вновь рос, а инструмент за этот период времени сумел лишь немного отойти вниз от ранее достигнутых пиков. Новая попытка прорыва отметки 1,0721, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, оказалась удачной, и теперь волна e может принять еще более протяженный вид. К сожалению, построение коррекционного участка тренда опять откладывается. Немецкая инфляция может задать тон в Евросоюзе Инструмент Евро/Доллар в понедельник снизился на 10 базовых пунктов, а амплитуда была достаточно низкой. Тем не менее спрос на валюту ЕС все равно продолжает расти или как минимум не снижается. Я говорил об этом ранее и продолжаю говорить, что повышение котировок евровалюты может продолжаться сколько угодно времени. Однако если отталкиваться от этого, то анализировать волны нет никакого смысла – они могут усложняться бесконечное число раз. Поэтому я все же отталкиваюсь от классических волновых структур и по-прежнему жду нисходящего участка тренда. Если попытаться понять, по каким причинам рынок повышает спрос на евровалюту, то на поверхность всплывает только один фактор. ЕЦБ, вероятнее всего, продолжит повышать процентную ставку на ближайших заседаниях в то время, как ФРС может замедлить ее рост уже в феврале. Этот фактор может и дальше стимулировать евро к повышению. Сегодня утром в Германии выйдет отчет по инфляции за декабрь, который оповестит рынок о снижении с 10% до 8,6% в годовом выражении. Так как это лишь самое начало процесса снижения инфляции, реакцию ЕЦБ на ее замедление ожидать не стоит. Инфляция в странах ЕС и всем ЕС в целом остается высокой, а ставка ЕЦБ – не настолько «ограничительная», чтобы рассчитывать на перманентное падение индекса потребительских цен каждый месяц. ЕЦБ нужно поднять ставку еще минимум на 100 базисных пунктов, что он и собирается сделать на ближайших двух заседаниях. ФРС на этих же заседаниях повысит ставку максимум на 75 пунктов, а может быть и только на 50. Такое расхождение в действиях центральных банков может помочь европейской валюте вырасти еще сильнее, хотя я считаю, что рынок уже мог учесть этот фактор в текущих котировках. Так как волна e уже очень сильно усложнилась, нужны сильные сигналы «вниз». Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда близится к своему завершению. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз». Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой. Неудачная попытка прорыва уровня 1,0950 укажет на готовность рынка завершить волну e. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может начаться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 17 января. Британец не особенно рассчитывает на утренние отчеты

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но тоже не требует внесения уточнений и начинает существенно отличаться от разметки инструмента Евро/Доллар. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. В случае с британцем вероятность завершения повышательного участка тренда существенно выше, так как в последние недели наблюдался довольно активный отход котировок от ранее достигнутых максимумов. Таким образом, я могу сделать вывод, что начал свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трехволновой вид. И повышение котировок инструмента в последние несколько дней может быть волной b в составе этого участка тренда, который может принять и пятиволновой, и импульсный пятиволновой. Но снижение британца должно продолжаться, так как пока что построена лишь одна нисходящая волна, и она приняла далеко не самый протяженный и убедительный вид. Безусловно, повышательный участок тренда может усложняться бесконечное число раз и принимать любой по протяженности вид, однако такой сценарий не является классическим. Я все же стараюсь отталкиваться от стандартных волновых структур, по которым можно делать прогнозы и работать. Рост безработицы может привести к падению фунта Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник снизился на 10 базовых пунктов. На текущих ценовых отметках волна b должна завершить свое построение или же это не волна b. Следовательно, спрос на валюту США должен начать расти уже сегодня или завтра. Однако сегодня календарь событий в Америке пустой, а в Великобритании уже через пару часов выйдут все запланированные на сегодня отчеты. На них я и хотел бы остановиться. На первый взгляд, ждать от этих отчетов нечего. Уровень безработицы составляет сейчас 3,7%, что является очень низким значением, но он начнет расти. В этом практически не сомневаются все аналитики. На текущий год многие ожидают роста до 5-6%, что негативно отразится на экономическом росте, так как люди начнут терять работу и, следовательно, меньше тратить. Однако рецессией сейчас никого не удивишь, а британская экономика стоит на первом месте в списке стран, где возможен сильный или длительный экономический спад. Поэтому уровень безработицы может начать расти уже сегодня. Отчет по заработным платам – это двусмысленный отчет. Зарплаты вырастут, вероятно, на 6,1-6,2%, но инфляция в Великобритании практически в два раза выше, поэтому любой рост зарплат ниже инфляции сложно считать позитивным. Напомню, что не так давно в Британии начинались забастовки медицинских работников, которые требовали повышения зарплаты на фоне высокой инфляции, падения британского фунта и высоких цен на энергию. Исходя из всего вышесказанного, я не думаю, что британская статистика поддержит спрос на фунт сегодня. Более вероятен, с моей точки зрения, сценарий со снижением инструмента. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, по разворотам индикатора MACD «вниз». Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен. Однако нужно быть осторожными с продажами, так как фунт имеет склонность к повышению в данное время. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар, и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению (или уже завершен) восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет построение понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 17.01.2023

Нет ничего удивительного в том, что на фоне совершенно пустого макроэкономического календаря рынок попросту стоял на месте. И судя по всему, сегодня это топтание продолжится. Даже несмотря на то, что в Великобритании публикуются данные по рынку труда. Ведь, судя по прогнозам, уровень безработицы должен остаться неизменным. Следовательно, причин для каких-либо телодвижений нет. Более того, уже завтра в Соединенном Королевстве и зоне евро публикуются данные по инфляции, а в Соединенных Штатах по розничным продажам и промышленному производству. Публикация столь большого числа значимых данных в один день, да еще после долго пустующего макроэкономического календаря, безусловно приведет рынок в движение. И мало кто захочет рисковать раньше времени. Так что наиболее логичным развитием событий станет продолжение текущего застоя, который сам по себе является подготовкой к завтрашнему дню.Уровень безработицы (Великобритания):Валютная пара EURUSD замедлила восходящий цикл еще в период минувшей недели. После чего возник застой, который выражен в боковой амплитуде 1.0800/1.0870. Можно предположить, что этот застой станет своего рода катализатором торговых сил. По этой причине оптимальной стратегий считается метод исходящего импульса.Что касается валютной паре GBPUSD, то буквально на днях котировка достигла уровня сопротивления 1.2300 относительно которого возник откат. Последующее движение больше похоже на застой, что указывает на характерную неопределенность среди участников рынка. В качестве контрольных уровней являются значения 1.2150 и 1.2300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (17.01.2023)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.67450-0.67780. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68910-0.69000 и 0.69680-0.69800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции между указанных диапазонов, указывая на временную неопределенность.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 16.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.69687.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.69187.Внутридневные цели: обновление максимумов от 16.01.2023- 0.70192. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.71166.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.69187-0.69687, Take Profit 1-0.70192, Take Profit 2-0.71166.NZDUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.63360-0.63630. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63600-0.63690. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 16.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.63815.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.63365.Внутридневные цели: обновление максимумов от 16.01.2023- 0.64265. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.64630.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.63365-0.63815, Take Profit 1-0.64265, Take Profit 2-0.64630. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.35990-1.36270. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.34170-1.34280 и 1.33520-1.3360. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции между указанных диапазонов, указывая на временную неопределенность.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 13.01.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.33830.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.34451.Внутридневные цели: обновление минимумов от 13.01.2023-1.33216. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.31873.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.33830-1.34451, Take Profit 1-1.33216, Take Profit 2-1.31873.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 17 января. Британец не особенно рассчитывает на утренние отчеты.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но тоже не требует внесения уточнений и начинает существенно отличаться от разметки инструмента Евро/Доллар. Мы имеем пяти волновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. В случае с британцем вероятность завершения повышательного участка тренда существенно выше, так как в последние недели наблюдался довольно активный отход котировок от ранее достигнутых максимумов. Таким образом, я могу сделать вывод, что начал свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трех волновой вид. И повышение котировок инструмента в последние несколько дней может быть волной b в составе этого участка тренда, который может принять и пяти волновой, и импульсный пяти волновой. Но снижение британца должно продолжаться, так как пока что построена лишь одна нисходящая волна, и она приняла далеко не самый протяженный и убедительный вид. Безусловно, повышательный участок тренда может усложняться бесконечное число раз и принимать любой по протяженности вид, однако такой сценарий не является классическим. Я все же стараюсь отталкиваться от стандартных волновых структур, по которым можно делать прогнозы и работать. Рост безработицы может привести к падению фунта. Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник снизился на 10 базовых пунктов. На текущих ценовых отметках волна b должна завершить свое построение или же это не волна b. Следовательно, спрос на валюту США должен начать расти уже сегодня или завтра. Однако сегодня календарь событий в Америке пустой, а в Великобритании уже через пару часов выйдут все запланированные на сегодня отчеты. На них я и хотел бы остановиться. На первый взгляд, ждать от этих отчетов нечего. Уровень безработицы составляет сейчас 3,7%, что является очень низким значением, но он начнет расти. В этом практически не сомневаются все аналитики. На текущий год многие ожидают роста до 5-6%, что негативно отразится на экономическом росте, так как люди начнут терять работу и, следовательно, меньше тратить. Однако рецессией сейчас никого не удивишь, а британская экономика стоит на первом месте в списке стран, где возможен сильный или длительный экономический спад. Поэтому уровень безработицы может начать расти уже сегодня. Отчет по заработным платам – это двусмысленный отчет. Зарплаты вырастут, вероятно, на 6,1-6,2%, но инфляция в Великобритании практически в два раза выше, поэтому любой рост зарплат ниже инфляции сложно считать позитивным. Напомню, что не так давно в Британии начинались забастовки медицинских работников, которые требовали повышения зарплаты на фоне высокой инфляции, падения британского фунта и высоких цен на энергию. Исходя из всего вышесказанного, я не думаю, что британская статистика поддержит спрос на фунт сегодня. Более вероятен, с моей точки зрения, сценарий со снижением инструмента. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, по разворотам индикатора MACD «вниз». Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен. Однако нужно быть осторожными с продажами, так как фунт имеет склонность к повышению в данное время. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению(или уже завершен) восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет построение понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 17.01.2023

Нет ничего удивительного в том, что на фоне совершенно пустого макроэкономического календаря рынок попросту стоял на месте. И судя по всему, сегодня это топтание продолжится. Даже несмотря на то, что в Великобритании публикуются данные по рынку труда. Ведь судя по прогнозам, уровень безработицы должен остаться неизменным. Следовательно, причин для каких-либо телодвижений нет. Более того, уже завтра в Соединенном Королевстве публикуются данные по инфляции, а в Соединенных Штатах по розничным продажам и промышленному производству. Публикация столь большого числа значимых данных в один день, да еще после долгого пустующего макроэкономического календаря, безусловно приведет рынок в движение. И мало кто захочет рисковать раньше времени. Так что наиболее логичным развитием событий станет продолжение текущего застоя, который сам по себе является подготовкой к завтрашнему дню.Уровень безработицы (Великобритания):Валютная пара GBPUSD в ходе сближения цены с уровнем сопротивления 1.2300 сократила объем длинных позиций. Вследствие чего возник откат примерно на 100 пунктов, который в итоге перерос в застой.Технический инструмент RSI в периоде H4 движется вдоль среднего уровня 50, что соответствует стадии застоя. Стоит отметить, что индикатор не фиксируется ниже среднего уровня, что говорит о сохраняющимся на рынке восходящем настрое среди трейдеров.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют первичное пересечение между зеленой и красной линией. Этот технический сигнал указывает на застой. В периоде D1 линии MA направлены вверх, что соответствует восходящему циклу на рынке.Ожидания и перспективыЗастой вполне возможно служит процессом накопления торговых сил, что может стать рычагом для новых ценовых скачков. В качестве переменной опоры служит уровень 1.2150. В то время как сопротивлением является уровень 1.2300.В данной ситуации кардинальные перемены возникнут лишь после удержания цены за пределами того или иного контрольного уровня как минимум в четырехчасовом периоде.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеет переменный сигнал за счет застоя. В среднесрочном периоде индикаторы ориентирована на восходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 17 января. Инфляция в Германии рекордно снижается.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно и по-прежнему усложняется, а весь повышательный участок тренда продолжает оставаться достаточно сложным. Он принял ярко выраженный коррекционный(хотя его протяженность больше подходит для импульсного участка) и сильно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я по-прежнему готовлюсь к снижению инструмента. На первых двух неделях года спрос на евровалюту вновь рос, а инструмент за этот период времени сумел лишь немного отойти вниз от ранее достигнутых пиков. Новая попытка прорыва отметки 1,0721, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, оказалась удачной, и теперь волна e может принять еще более протяженный вид. К сожалению, построение коррекционного участка тренда опять откладывается. Немецкая инфляция может задать тон в Евросоюзе. Инструмент Евро/Доллар в понедельник снизился на 10 базовых пунктов, а амплитуда была достаточно низкой. Тем не менее, спрос на валюту ЕС все равно продолжает расти или, как минимум, не снижается. Я говорил об этом ранее и продолжаю говорить, что повышение котировок евровалюты может продолжаться сколько угодно времени. Однако если отталкиваться от этого, то анализировать волны нет никакого смысла – они могут усложняться бесконечное число раз. Поэтому я все же отталкиваюсь от классических волновых структур и по-прежнему жду нисходящего участка тренда. Если попытаться понять, по каким причинам рынок повышает спрос на евровалюту, то на поверхность всплывает только один фактор. ЕЦБ, вероятнее всего, продолжит повышать процентную ставку на ближайших заседаниях в то время, как ФРС может замедлить ее рост уже в феврале. Этот фактор может и дальше стимулировать евро к повышению. Сегодня утром в Германии выйдет отчет по инфляции за декабрь, который оповестит рынок о снижении с 10% до 8,6% в годовом выражении. Так как это лишь самое начало процесса снижения инфляции, реакцию ЕЦБ на ее замедление ожидать не стоит. Инфляция в странах ЕС и всем ЕС в целом остается высокой, а ставка ЕЦБ – не настолько «ограничительная», чтобы рассчитывать на перманентное падение индекса потребительских цен каждый месяц. ЕЦБ нужно поднять ставку еще минимум на 100 базисных пунктов, что он и собирается сделать на ближайших двух заседаниях. ФРС на этих же заседаниях повысит ставку максимум на 75 пунктов, а может быть и только на 50. Такое расхождение в действиях центральных банков может помочь европейской валюте вырасти еще сильнее, хотя я считаю, что рынок уже мог учесть этот фактор в текущих котировках. Так как волна e уже очень сильно усложнилась, нужны сильные сигналы «вниз». Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда близится к своему завершению. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз». Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой. Неудачная попытка прорыва уровня 1,0950 укажет на готовность рынка завершить волну e. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может начаться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 января. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунту становится

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник также провела большую часть дня в боковом движении. Наиболее активные движения пришлись на азиатскую и начало европейской торговой сессии, а в течение дня мы наблюдали флэт. В принципе, это не удивительно, так как по понедельникам часто возникает ситуация, когда новостей и отчетов нет, а трейдеры еще не вошли в рабочий режим. Фунт стерлингов удержался в течение дня от падения ниже критической линии, поэтому сохраняет восходящую тенденцию. Если на этой неделе появятся новые факторы роста фунта, то движение на Север будет продолжено. Мы ожидаем, что представители ФРС могут изменить свою риторику на более «голубиную», что и может стать причиной нового падения американской валюты. Но это лишь предположение. Напомним, что технические сигналы имеют высший уровень приоритетности и на них следует обращать внимание в первую очередь. Многое также будет зависеть для фунта от действий Банка Англии на следующем заседании, потому что сейчас активно ходят слухи о возможном замедлении темпов ужесточения монетарной политики в феврале. Если это случится, фунт может начать новый виток нисходящей коррекции против доллара. А вот с торговыми сигналами в понедельник все было довольно неплохо. Еще в самом начале европейской сессии был сформирован сигнал на продажу около уровня 1,2259, после чего пара опустилась к уровню 1,2185 и преодолела его. Далее продолжить движение вниз она уже не смогла и вернулась в область выше этого уровня, где и следовало закрывать шорты в прибыли около 50 пунктов. По сигналу на покупку около уровня 1,2185 также следовало открывать сделку, но цена смогла пройти лишь 30 пунктов в верном направлении. Поэтому лонг закрылся по Стоп Лосс в безубытке. Был сформирован и еще один сигнал на покупку около 1,2185, но он тоже не принес никакой прибыли. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал усиление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 7,6 тысячи контрактов BUY и открыла целых 1,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров упала на 9,1 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим», но пока не стало. Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние месяцы, очень сложно ответить на вопрос, почему он так сильно вырос, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время возобновиться падение фунта(в среднесрочной перспективе), так как есть необходимость продолжать корректироваться. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов нет. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 36 тысяч контрактов на покупку и 65,5 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 17 января. Выступления Лагард и членов ФРС могут дать ориентир трейдерам на этой неделе. Обзор пары GBP/USD. 17 января. Между Великобританией и ЕС наметился прогресс по Северной Ирландии. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает рост, располагаясь выше линий индикатора Ишимоку. В данное время можно было бы сформировать линию тренда или канал, но они бы имели слишком сильный угол наклона, поэтому мы пока считаем, что лучше ориентироваться по линиям Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. На 17 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259, 1,2342, 1,2429-1,2458, 1,2589. Линии Сенкоу Спан Б (1,2023) и Киджун-сен (1,2187) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. Во вторник в Великобритании будут опубликованы данные по безработице и заработным платам, которые рынок может легко проигнорировать. В США – ничего интересного, кроме выступления члена ФРС Джона Уильямса поздно вечером. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 января. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Европейская

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели вновь попыталась начать коррекционное движение, но даже ниже критической линии закрепиться не сумела. А линия Киджун-сен находилась в непосредственной близости от цены. Таким образом, не получилось даже отката вниз. Лучше сказать: цена просто остановилась в своем росте. Для понедельника такие движения абсолютно закономерны. Фундаментальный и макроэкономический фоны отсутствовали, трейдерам не на что было реагировать. Далее новостей и событий будет больше, но далеко не факт, что они будут важными, так как на этой неделе в основном будут только выступать представители ФРС и ЕЦБ. Они могут озвучить информацию, которая трейдерам еще неизвестна, а могут – ничего интересного не сообщить. От этого и будет зависеть активность трейдеров и волатильность пары на этой неделе. Мы по-прежнему считаем, что европейская валюта выросла слишком сильно за последние месяцы и ждем нисходящей коррекции. В последнее время видно, что восходящий импульс затухает, следовательно для новых покупок потребуются веские причины. Пока что на горизонте их нет. Так как пара показала трендовое движение только ночью и утром, а большую часть дня провела во флэте, то торговые сигналы в понедельник были не самыми лучшими. Цена дважды отскакивала от уровня 1,0806, формируя сигналы на покупку. В первом случае она сумела пройти вверх 20 пунктов, чего хватило для выставления Стоп Лосс в безубыток. Во втором случае – 8 пунктов, но цена до конца дня не опускалась ниже уровня 1,0806, поэтому сделку можно было закрыть вручную в ноль. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 16 тысяч, а количество шортов – на 11 тысяч. Соответственно, нетто-позиция выросла на 5 тысяч контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 135 тысяч. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки? Тем более, что с технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 48 тысяч (702 против 655к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 17 января. Выступления Лагард и членов ФРС могут дать ориентир трейдерам на этой неделе. Обзор пары GBP/USD. 17 января. Между Великобританией и ЕС наметился прогресс по Северной Ирландии. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что пара продолжает восходящее движение, которое началось еще в позапрошлую пятницу. Расположение выше линии Киджун-сен сохраняет восходящую тенденцию, поэтому евровалюта может продолжать рост, даже несмотря на отсутствие фундаментального и макроэкономического фона. Рынок по-прежнему видит только евровалюту. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0736, 1,0806, 1,0938, 1,1036, 1,1137 а также линии Сенкоу Спан Б (1,0630) и Киджун-сен (1,0800). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 17 января в США и Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации. Лишь поздно вечером выступит с речью член монетарного комитета ФРС Джон Уильямс. Поэтому реагировать трейдерам будет не на что, но европейская валюта в текущих обстоятельствах может возобновить рост. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс