Иена улетела, но обещала вернуться

Быки по иене в шоке. Банк Японии не оправдал их ожиданий. Регулятор сохранил свой текущий монетарный курс и воздержался от изменений политики контроля кривой доходности. На этих новостях курс JPY сегодня рухнул как карточный домик.BOJ и ныне там В ночь на среду Банк Японии подвел итоги своего первого в новом году заседания по вопросам денежно-кредитной политики. Трейдеры по паре USD/JPY с огромным нетерпением ждали разрешения главной интриги этой недели. После того как в прошлом месяце BOJ преподнес ястребиный сюрприз в виде корректировки своей политики контроля кривой доходности, многие участники рынка надеялись на продолжение шоу, но увы. Регулятор остался верен своей ультрамягкой политике. Члены Банка Японии единогласно проголосовали за сохранение сверхнизких процентных ставок и продолжение таргетирования доходности 10-летних гособлигаций на уровне 0%.Также центробанк принял решение оставить без изменений свою политику контроля кривой доходности. Именно этот шаг оказался наиболее болезненным для покупателей иены. Большинство инвесторов были уверены, что массовая распродажа японских госбумаг, которая началась после декабрьского заседания BOJ и спровоцировала резкий скачок доходности, вынудит ведомство снова внести изменения в YCC. А некоторые трейдеры делали ставки на то, что Банк Японии может полностью отказаться от контроля кривой доходности, чтобы улучшить тем самым функционирование рынка бондов. Однако вместо этого мы услышали очередное голубиное заявление регулятора. Японский центробанк пообещал и дальше покупать необходимое количество облигаций для удержания доходности вблизи своего целевого уровня. Для быков по иене, которые надеялись получить ястребиный сигнал, это решение стало катастрофическим. На азиатских торгах в среду японская валюта резко спикировала по всем направлениям. Против доллара «японец» обвалился на более чем 2%, что стало его самым большим с июня однодневным падением. На момент подготовки публикации пара торговалась у отметки 131,2. Также иена понесла значительные потери в тандеме с евро и фунтом стерлингов. Против обеих валют JPY рухнул на 2%. Иена: надежда умирает последней После публикации итогов январского заседания BOJ доходность 10-летних государственных облигаций Японии снова превысила установленный регулятором потолок. Инвесторы прекрасно видят, что резкие скачки показателя перерастают уже в тенденцию, сломить которую традиционным способом (покупкой бондов) японскому банку вряд ли удастся, учитывая текущие рыночные настроения. Сейчас многие трейдеры убеждены, что эпоха ультрамягкой политики близится в Японии к завершению. Они ожидают, что регулятор начнет нормализацию своего монетарного курса сразу же после того, как действующий глава BOJ Харухико Курода уйдет в отставку. Ждать этого момента осталось совсем недолго, ведь срок полномочий Х. Куроды заканчивается уже в апреле. Аналитики считают, что по мере приближения к этому событию ястребиные ожидания рынка относительно будущей стратегии японского центробанка будут расти в геометрической прогрессии. Усиление спекуляций на тему возможного разворота BOJ окажет значительную поддержку иене и станет главным препятствием для пары USD/JPY во втором квартале года. Что же касается ближайших перспектив японской валюты, многим экспертам они видятся не такими уж мрачными. По мнению валютных стратегов, иена может восстановить значительную часть своих потерь в паре с долларом уже в обозримом будущем. Когда первые эмоции рынка по поводу голубиной риторики Банка Японии улягутся, трейдеры, скорее всего, переключатся на те данные, которые сегодня незаслуженно остались на периферии их внимания. Конечно же, речь идет об инфляции. Сегодняшнее решение BOJ затмило все вокруг, и многие инвесторы просто-напросто пропустили мимо ушей обновленный прогноз по росту потребительских цен от Банка Японии. Японский регулятор сохранил прогноз относительно инфляции на 2023 год на уровне 1,6%, но пересмотрел в сторону повышения свою оценку по росту потребительских цен на текущий финансовый год, который заканчивается в марте. Сейчас BOJ ожидает, что годовой уровень потребительской инфляции вырастет до 3,0%. Это выше его предыдущего прогноза на 0,1%. Аналитики не исключают того, что реальное усиление инфляционного давления может заставить японских чиновников резко переобуться и встать на более ястребиный путь. Спекуляции на эту тему могут резко вырасти в пятницу, когда будет опубликован свежий отчет по росту потребительских цен в Японии. Экономисты ожидают, что в декабре инфляция в стране достигла нового 41-летнего максимума в 4%. Если их прогноз сбудется и мы действительно увидим очередной скачок цен, это может оказать весомую поддержку японской валюте. Технический анализ пары USD/JPY Cегодня утром актив уверенно преодолел 200-периодную экспоненциальную скользящую среднюю на уровне 130,13, что указывает на то, что долгосрочный тренд является супербычьим.Для дальнейшего роста мажору необходимо закрепиться севернее диапазона 131,38–132,93. Торговля на этих уровнях может довольно быстро привести его к максимуму 6 января на отметке 134,77, а затем и к круглой фигуре 136,00.С другой стороны, решительное падение актива ниже минимума понедельника на уровне 127,22 откроет быстрый путь для дальнейшего снижения к горизонтальной поддержке, построенной от минимума 24 мая на 126,36. Если медведям удастся взять эту отметку, следующей их целью станет психологически важный порог 125,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Итоги январского заседания Банка Японии разочаровали медведей пары, но иену ещё рано списывать со счетов

Пара доллар-иена в период азиатской сессии среды взлетела более чем на 350 пунктов, реагируя на итоги январского заседания Банка Японии. Так, если вчера пара зафиксировала лоу на отметке 128,02, то на данный момент цена достигла пика на отметке 131,60. Трейдеры отыгрывают «голубиные» итоги январской встречи членов японского регулятора. Ожидаемая «сенсация» С одной стороны, сегодня не произошло ничего сенсационного. Предшествующая риторика главы ЦБ Харухико Куроды носила явно голубиный уклон: он не уставал повторять, что декабрьское решение о расширении допустимого диапазона колебаний доходности десятилетних государственных облигаций не свидетельствует о развороте монетарного курса Центробанка. Поэтому было бы удивительно, если бы на январском заседании он изменил бы своей позиции и поддержал очередные шаги по нормализации денежно-кредитной политики. С другой стороны, трейдеры, вопреки голубиным заверениям Куроды, всё равно делали ставку (судя по поведению иены) на то, что Банк Японии внесет дальнейшие коррективы в политику контроля над кривой доходности или же полностью откажется от неё. Здесь необходимо отметить, что доходность японских гособлигаций в понедельник снова превысила новый диапазон целевой доходности, достигнув 0,51%. Но в итоге победил консерватизм последовательного «голубя» Харухико Куроды. Японский ЦБ дал понять, что не намерен отказываться от сверхмягкой денежно-кредитной политики, которой он придерживался годами. Регулятор сохранил прежние параметры ДКП и ухудшил прогноз по росту японской экономики. Краткосрочную процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставили на уровне -0,1% годовых, целевую доходность десятилетних гособлигаций – около нуля. Никаких изменений в диапазоне доходности произведено не было. Также никаких изменений в перспективном руководстве ЦБ по процентным ставкам. Неутешительные (для иены) макроэкономические прогнозы В опубликованном ежеквартальном отчете о перспективах Банка Японии указано, что экономика страны вероятно, будет слабо восстанавливаться «по мере ослабления последствий пандемии коронавируса и ограничений предложения». При этом ожидается, что рост цен «сузится к середине следующего финансового года» (в Японии финансовый год, как известно, установлен с 1 апреля по 31 марта). По мнению экономистов ЦБ, цены могут отклониться в сторону понижения, «так как рост заработной платы не усилится, как ожидалось». Ожидается, что инфляция в этом финансовом году будет составлять около 3%, в следующем – замедлится до 1,6%. Кроме того, Банк Японии ухудшил прогноз роста ВВП страны в текущем фингоду с ранее ожидавшихся двух процентов. Аргументируя своё решение, Центробанк указал на замедление темпов экономического роста за рубежом и высокие цены на сырье. Что касается перспектив следующего финансового года (2023-го), то здесь регулятор также ухудшил свои прогнозы: теперь предполагается рост экономики на 1,7% против прежней оценки в 1,9%. Подытоживая всё вышесказанное, в «сухом остатке» мы имеем следующую ситуацию: 1) Банк Японии сохранил диапазон, в рамках которого может колебаться доходность десятилетних госбумаг (плюс/минус 0,5%); 2) допустил (спрогнозировал) замедление инфляции во второй половине 2023 года; 3) ухудшил прогноз по росту экономики страны – как в текущем финансовом году, так и в следующем. Иену рано списывать со счетов Озвученные итоги январской встречи априори не предполагают ужесточение курса монетарной политики. И всё же списывать со счетов японскую валюту не стоит. Более того – это весьма опасно, так как наверняка у многих участников рынка появилось желание заработать на восходящей динамике usd/jpy. На мой взгляд, это весьма рискованная затея, так как уже в среднесрочной перспективе северный импульс может угаснуть, и пара снова развернётся на юг. Во-первых, всего через три месяца – в апреле текущего года – Курода покинет свой пост после 10-летнего пребывания на должности. Несмотря на фактическое бездействие ЦБ на январском заседании, давление со стороны рынка никуда не исчезнет, и с течением времени будет только возрастать. В то время как вероятные преемники Харухико Куроды как минимум допускают сценарий, при котором Центробанк будет делать дальнейшие шаги по нормализации ДКП. Во-вторых, поддержку иене может оказать инфляция, которая, судя по всему, не собирается в Японии замедляться. В пятницу, 20 января, будут опубликованы ключевые данные по росту инфляции за декабрь. Согласно предварительным прогнозам, общий индекс потребительских цен покажет рост инфляции на 4,0%. Если показатель выйдет хотя бы на уровне прогноза, то это будет новый максимум за последний 41 год. ИПЦ без учёта цен на свежие продукты питания также должен продемонстрировать положительную динамику (ожидается рост до 4,1%), как и индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители (данный индикатор должен вырасти до 3,0%). И здесь необходимо напомнить, что опубликованный позавчера индекс цен на корпоративные товары (который измеряет цены на товары, приобретенные японскими корпорациями), вырос в декабре на 10,2% в годовом исчислении, превысив средний рыночный прогноз роста на 9,5%. Если показатели японской инфляции в пятницу выйдут хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «зелёной зоне»), иена снова может начать пользоваться повышенным спросом, несмотря на «голубиные» итоги январского заседания. Выводы Таким образом, на данный момент целесообразней всего занять по паре usd/jpy выжидательную позицию, наблюдая за северным рывком цены. По мере затухания северного импульса можно рассмотреть короткие позиции с первой целью 128,70 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике) и 127,25 (нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 18 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро перестает

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0835 и советовал там продавать на ложном пробое. Евро никак не отреагировал на довольно впечатляющую фундаментальную статистику, что подтвердило опасения об отсутствии желающих покупать в текущих условиях и на текущих максимумах. Ложный пробой на 1.0835 дал сигнал на продажу, но после движения вниз на 25 пунктов давление на торговый инструмент снизилось. Во второй половине дня быки все же пробились выше 1.0835, а обратный тест сверху вниз дал сигнал уже на покупку, что вылилось в движение вверх почти на 30 пунктов. Других точек входа в рынок я больше не увидел.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня достаточно насыщенный день, что позволит получить ответ на вопрос о дальнейшем направлении евро. В первой половине дня ожидаются данные по индексу потребительских цен еврозоны, который может снизиться больше, чем ожидают экономисты, но это вряд ли поможет евро. Совсем недавно один из представителей ЕЦБ заявил, что высокие показатели инфляции вынуждают сохранять процентные ставки на высоком уровне и повышать их дальше. Поэтому, с одной стороны, высокая инфляция может помочь евро сегодня укрепить позиции. Если никакой реакции на данные не будет по аналогии со вчерашним днем, советую с длинными позициями не спешить. Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель также может повлиять на направление пары, пускай лишь и косвенным образом. По этой причине, для наращивания длинных позиций было бы неплохо убедиться в присутствии покупателей в районе ближайшей поддержки 1.0769. В случае снижения EUR/USD туда в первой половине дня только формирование ложного пробоя даст сигнал на покупку в расчете на повторный рывок назад к уровню 1.0817, образованному по итогам вчерашнего дня и где проходят средние скользящие играющие на стороне продавцов. На прорыв и тест сверху вниз этого диапазона можно будет рассчитывать лишь после сильных данных по еврозоне, что образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0866, что вернет бычий тренд. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0931, где я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0769 в первой половине дня, может начаться более крупная фиксация прибыли, что вернет давление на пару. Поэтому акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0728, где лишь формирование ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0687, либо еще ниже – в районе 1.0653 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи сделали вчера все, чтобы не позволить развить бычий тренд и сегодня рассчитывают на пробой промежуточной поддержки 1.0769, образованной в ходе азиатской сессии. Учитывая, какая сегодня статистика, продавцам есть на что рассчитывать. В случае рывка вверх EUR/USD уже в ходе европейской сессии оптимальным сценарием на продажу станет неудачное закрепление выше максимума 1.0817, что приведет к сигналу на открытие коротких позиций против тренда и движению вниз в район 1.0769. За этот уровень вряд ли развернется настоящая борьба, так как ниже этого диапазона может никого не оказаться. Пробой и обратный тест 1.0769 может всерьез навредить бычьим перспективам, усилив давление на евро и образовав дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0728. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0687. Самой дальней целью выступит область 1.0653, тест которой укажет на выстраивание уже медвежьего рынка. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0817, советую отложить короткие позиции до 1.0866. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок рекомендую от максимума 1.0931 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 10 января зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры возвращаются в рынок, особенно после новогодних праздников и вышедшей статистики по инфляции, свидетельствующей о снижения темпа роста цен в США в декабре этого года. Такой расклад позволяет Федеральной резервной системе уже на своем февральском заседании притормозить с повышением процентных ставок и поднять их лишь на 0,25%, что, как вы понимаете, плохо для американского доллара и ослабляет его позиции против евро. Также растет спрос и на рисковые активы, ведь замедление агрессивной политики США возвращает аппетит к риску, делая сильно подешевевшие за прошлый год активы довольно привлекательными. Сейчас необходимо и дальше следить за выступлениями представителей Федеральной резервной системы и делать определенные выводы о возможном курсе комитета в феврале этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 16 080 до уровня 238 623, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 11 013 до уровня 103 641. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 982 против 129 915. Все это говорит о том, что инвесторы продолжают покупать евро в расчете на смягчение агрессивных политик центральных банков в этом году, но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0787 против 1.0617.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность падения евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0855. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0750.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 января 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0787 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0770 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). При тестировании этой линии начало работы вверх с целью 1.0861 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена, от уровня 1.0787 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз,= с целью 1.0770 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). При тестировании этой линии начало работы вверх с целью 1.0861 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0787 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0724 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня начало работы вверх с целью 1.0861 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: ждем важных новостей

S&P500Обзор 18.01Рынок США: день важных новостей.Главные индексы США во вторник: Доу -1%, NASDAQ +0.3%, S&P500 0%.S&P500 3997, диапазон 3950 - 4060.Во вторник торги были более осторожными после сильного начала 2023 года для фондового рынка. Перед открытием инвесторы получили отчеты о доходах нескольких известных банков, которые вызвали неоднозначную реакцию и, возможно, ослабили некоторые ожидания в отношении сезона отчетов за четвертый квартал. Компонент Dow Goldman Sachs (GS 349,92, -24,08, -6,4%) распродали вчера после сообщения о прибыли и выручке ниже консенсуса, а также об увеличении резервов на кредитные убытки. Morgan Stanley (MS 97,01, +5,35, +5,8%) тем временем получил положительную реакцию на свои квартальные результаты, несмотря на отсутствие прибыли в четвертом квартале. Плохая работа Goldman Sachs удерживала промышленный индекс Доу-Джонса на отрицательной территории всю сессию. Однако Nasdaq и S&P 500 продемонстрировали скромный рост на 0,6% и 0,4% соответственно на максимумах ранней сессии.Вскоре после открытия S&P 500 торговался выше уровня 4000, и на стороне покупки была заметная уверенность. Растущие акции опережали падающих с разницей более чем 2 к 1 на NYSE и с разницей 3 к 2 на Nasdaq.Скромный энтузиазм к росту, однако, рассеялся, и все основные индексы остановились в узких торговых диапазонах до конца сессии. К полудню уровень 4000 стал точкой сопротивления для S&P 500. Некоторые акции компаний с большой капитализацией показали значительный рост, предложив определенную поддержку рынку в целом. Apple (AAPL 135,94, +1,18, +0,9%) и Tesla (TSLA 131,49, +9,09, +7,4%) отличились в этом отношении, подняв свои соответствующие секторы S&P 500 - информационные технологии (+0,4%) и дискреционные потребительские товары (+0,4%). +0,1%) - к вершине таблицы лидеров. Сектор материалов (-1,1%) и услуг связи (-0,9%) показал худшие результаты вчера. Рассел 2000: +7,0% с начала годаS&P Midcap 400: +6,0% с начала годаNasdaq Composite: +6,0% с начала годаS&P 500: +4,0% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,3% с начала годаЭкономические данные были ограничены производственным индексом Empire State, который упал до -32,9 в январе (консенсус -8,5) с -11,2 в декабре.В среду участники рынка получат следующие экономические данные:7:00 утра по восточному времени: еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA (предыдущий +1,2%)8:30 утра по восточному времени: декабрьский индекс цен производителей (консенсус -0,1%; предыдущий +0,3%) и базовый индекс цен производителей (консенсус +0,1%; предыдущий +0,4%).8:30 утра по восточному времени: розничные продажи за декабрь (консенсус -0,8%; предыдущий -0,6%) и розничные продажи, за исключением автомобилей (консенсус -0,5%; предыдущий -0,6%).9:15 по восточноевропейскому времени: промышленное производство (консенсус -0,1%; ранее -0,2%) и использование производственных мощностей (консенсус 79,6%; ранее 79,7%).10:00 по восточному времени: бизнес-запасы за ноябрь (консенсус +0,4%; предыдущий +0,3%) 10:00 по восточноевропейскому времени: индекс рынка жилья NAHB за январь (консенсус 31; предыдущий 31)10:30 по восточному времени: еженедельные запасы сырой нефти EIA (ранее +18,96 млн)14:00 по восточноевропейскому времени: "Бежевая книга" ФРС за январь 16:00 по восточному времени: чистые долгосрочные потоки капитала TIC за ноябрь (ранее $67,8 млрд)Энергетика: нефть новый максимум января, Брент 87 долл.Банк Японии сохранил ставку минус 0.1% - йена падает к доллару более 1% после длительного укрепления.Всемирный форум: в мире есть процесс снижения инфляции - в 2023-24 годы инфляция в мире снизится. Снижение мировых торговых потоков составит 7 триллионов долл. ОПЕК прогнозирует рост добычи нефти вне стран ОПЕК на 1.5 млн барр. в сутки в 2023 году.Вывод: рынок США ждет важных новостей сегодня - отчет о розничных продажах и "Бежевая книга" ФРС.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (18.01.2023 - 23.01.2023)

SNP500 – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 3852.60-3879.60. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 3819.50-3829.20 и 3968.30-3979.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 17.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 3963.77.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 3910.77.Внутридневные цели: обновление максимумов от 17.01.2023- 4017.27. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 4088.52.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 3910.77-3963.77, Take Profit 1-4017.27, Take Profit 2-4088.52. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (3900.17) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (3804.77).NASDAQ – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 10866.0-11028.0. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 11383.0-11430.0 и 11432.0-11468.0. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 18.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 11425.5.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 11228.0.Внутридневные цели: обновление максимумов от 18.01.2023- 11627.0. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 11869.8.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 11228.0-11425.5, Take Profit 1-11627.0, Take Profit 2-11869.8.Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (11188.5) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление максимумов и тестирование верхней границы НКЗ (10833.0). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (18.01.2023)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.67450-0.67780. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68910-0.69000 и 0.69680-0.69800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 16.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.69692.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.69162.Внутридневные цели: обновление максимумов от 16.01.2023- 0.70197. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.71171.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.69162-0.69692, Take Profit 1-0.70197, Take Profit 2-0.71171.NZDUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.63360-0.63630. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63600-0.63690 и 0.63970-0.64060. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 18.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.64143.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.63693.Внутридневные цели: обновление максимумов от 18.01.2023- 0.64593. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.65533.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.63693-0.64143, Take Profit 1-0.64593, Take Profit 2-0.65533. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.35990-1.36270. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.34170-1.34280 и 1.33520-1.3360. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции между указанных диапазонов, указывая на временную неопределенность.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 13.01.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.33821.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.34442.Внутридневные цели: обновление минимумов от 13.01.2023-1.33207. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.31864.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.33821-1.34442, Take Profit 1-1.33207, Take Profit 2-1.31864.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 18 января. Британец растет в преддверии отчета по инфляции.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но тоже не требует внесения уточнений и начинает существенно отличаться от разметки инструмента Евро/Доллар. Мы имеем пяти волновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. В случае с британцем вероятность завершения повышательного участка тренда существенно выше, так как в последние недели наблюдался довольно активный отход котировок от ранее достигнутых максимумов. Таким образом, я могу сделать вывод, что начал свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трех волновой вид. И повышение котировок инструмента в последние несколько дней может быть волной b в составе этого участка тренда, который может принять и пяти волновой, и импульсный пяти волновой. Но снижение британца должно продолжаться, так как пока что построена лишь одна нисходящая волна, и она приняла далеко не самый протяженный и убедительный вид. Безусловно, повышательный участок тренда может усложняться бесконечное число раз и принимать любой по протяженности вид, однако такой сценарий не является классическим. Я все же стараюсь отталкиваться от стандартных волновых структур, по которым можно делать прогнозы и работать. Слабое снижение инфляции может привести к новому росту фунта. Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник повысился на 90 базовых пунктов. Следовательно, предполагаемая волна b продолжает свое построение, а шансов на не усложнение повышательного участка тренда остается все меньше. Сегодня у британца будет отличная возможность начать построение нисходящей волны c, но для этого нужно, чтобы рынок правильно отреагировал на отчет по инфляции в Великобритании за декабрь. Слово «правильно» не совсем применимо в данном случае, но дело в том, что рынок не рассчитывает в данное время сильного снижения индекса потребительских цен в декабре. Именно с этим могло быть связано вчерашнее повышение котировок британца. Если инфляция снижается медленно или не снижается вообще, это новый повод для Банка Англии поднимать ставки быстрее и сильнее. А повышение ставок – это позитивный фактор для британца. Но есть и обратная сторона медали. Как заявил вчера Эндрю Бейли, он ждет сильного падения инфляции в текущем году, так как цены на газ заметно снизились в последние недели. Я тоже считаю, что этот фактор поможет ценам замедлиться. Если так, то сегодня мы можем увидеть более позитивный отчет, чем ожидает рынок. Если инфляция снизится сильнее, чем до 10,5%, спрос на британца может сократится, что сохранит перспективы построения понижательного участка тренда. Сам отчет выйдет уже через пару часов. Если повышение инструмента продолжится, до обновления пика предполагаемой волны e нисходящий участок тренда будет сохраняться. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, по разворотам индикатора MACD «вниз». Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен. Однако нужно быть осторожными с продажами, так как фунт имеет склонность к повышению в данное время. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению(или уже завершен) восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет построение понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 18 января. Евро еще не исчерпал потенциал своего роста.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно и по-прежнему усложняется, а весь повышательный участок тренда продолжает оставаться достаточно сложным. Он принял ярко выраженный коррекционный(хотя его протяженность больше подходит для импульсного участка) и сильно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я по-прежнему готовлюсь к снижению инструмента. На первых двух неделях года спрос на евровалюту вновь рос, а инструмент за этот период времени сумел лишь немного отойти вниз от ранее достигнутых пиков. Новая попытка прорыва отметки 1,0721, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, оказалась удачной, и теперь волна e может принять еще более протяженный вид. К сожалению, построение коррекционного участка тренда опять откладывается. Дивергенция ставок может поддерживать евро до заседания ЕЦБ. Инструмент Евро/Доллар во вторник снизился на 30 базовых пунктов. Такие ценовые изменения практически не оказывают влияния на текущую волновую разметку, так как они слишком слабы. В то же время, я не могу сопоставить новостной фон с текущими движениями инструмента, так как сами движения носят больше горизонтальный характер, а новостной фон практически отсутствует. Вчера только отчет по немецкой инфляции мог быть интересен участникам рынка. Однако вторая оценка ничем не отличалась от первой, и рынок понимал, какого значения ему следует ожидать. Снижение европейской валюты во второй половине дня можно засчитать, как реакцию на утренний отчет по инфляции в Германии, но чем тогда объяснить утреннее повышение инструмента? Я считаю, что движения евро сейчас не стоит пытаться увязать с новостным фоном. Рынок отталкивается от других факторов. На мой взгляд рынок уже четко для себя решил, что спрос на валюту ЕС нужно повышать, так как ЕЦБ с вероятностью 90% повысит ставку на 50 базисных пунктов в феврале, а ФРС – на 25. Таким образом, впервые за долгое время разрыв между ставками ЕЦБ и ФРС будет сокращаться, а не увеличиваться. Этот фактор и может поддерживать высокий спрос на валюту ЕС. Если это действительно так, то сейчас мы уже наблюдаем реакцию на повышение ставки ЕЦБ через две недели. Когда же наступит день заседания европейского регулятора, этот фактор может быть уже отыгран и мы увидим снижение инструмента. Это снижение может совпасть с завершением волны e, которая уже приняла слишком протяженный вид. Если мое предположение верно, то сейчас строится волна 5 в e. Значит в любой момент повышение может оборваться. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда близится к своему завершению. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз». Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой. Неудачная попытка прорыва уровня 1,0950 укажет на готовность рынка завершить волну e. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может начаться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 января. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт растет

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник не показала никакого желания корректироваться. В течение всего дня наблюдался рост британской валюты и формально основания для такого движения имелись. Но только формально. Опять-таки встает ребром вопрос трактовки рынком тех или иных фундаментальных и макроэкономических событий. К примеру, вчера в Великобритании были опубликованы отчеты по безработице и заработным платам. Безработица не изменилась и составила 3,7%, а заработные платы выросли чуть меньше, чем прогнозировалось. То есть оснований покупать фунт у рынка не было. Далее состоялось выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, который заявил, что надеется на снижение инфляции в 2023 году на основании падения цен на энергоресурсы. Напомним, что рост инфляции отчасти был связан с высокими ценами на нефть и газ в 2022 году. Но как это заявление можно расценить в пользу фунта, если, по сути, оно означает весьма высокую вероятность замедления темпов повышения ставки? Даже если это не так, то ничего «ястребиного» в словах Бейли не было. Он вообще не затрагивал тему монетарной политики и ставок. Но рынок, как обычно, решил по-своему. С торговыми сигналами во вторник все было очень сложно. День начался с формирования ложного сигнала на продажу около уровня 1,2185. Уже через полчаса он отменился, так как цена закрепилась выше этого уровня, трейдеры получили убыток 30 пунктов и могли открыть длинные позиции. Сигнал на покупку был удачливее, так как цена выросла к уровню 1,2259, но отскочила от него, сформировав сигнал на продажу. Поэтому лонги следовало закрыть в прибыли около 30 пунктов и открывать новые шорты. Сигнал на продажу опять оказался ложным и короткие позиции принесли трейдерам убыток еще 30 пунктов. Последний сигнал на покупку можно было закрыть в прибыли 10-15 пунктов, но движение вверх уже иссякло к тому моменту. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал усиление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 7,6 тысячи контрактов BUY и открыла целых 1,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров упала на 9,1 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим», но пока не стало. Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние месяцы, очень сложно ответить на вопрос, почему он так сильно вырос, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время возобновиться падение фунта(в среднесрочной перспективе), так как есть необходимость продолжать корректироваться. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов нет. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 36 тысяч контрактов на покупку и 65,5 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 18 января. ЕЦБ и монетарная политика. Ставки и перспективы европейской валюты. Обзор пары GBP/USD. 18 января. Эндрю Бейли ждет резкого падения инфляции на фоне снижения цен на энергоносители. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает рост, располагаясь выше линий индикатора Ишимоку. Оснований для роста по-прежнему не много, а фунт вырос уже на 2100 пунктов за последние месяцы. Однако рынок по-прежнему не жалует доллар США, поэтому тенденция однозначная. На 18 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2288, 1,2342, 1,2429-1,2458, 1,2589. Линии Сенкоу Спан Б (1,2043) и Киджун-сен (1,2191) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В среду в Великобритании будет опубликован отчет по инфляции в декабре, а в США – лишь второстепенные отчеты и состоится несколько выступлений представителей ФРС. В принципе, они тоже могут повлиять на движение пары. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 января. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Быки не

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели вновь попыталась начать коррекционное движение и на этот раз уже с большим успехом. Трейдерам не удалось преодолеть новый уровень 1,0868, зато удалось – критическую линию. Пускай закрепление пока не очень глубокое, но все же это может быть первый шаг в направлении долгожданной коррекции. В течение минувшего дня ни в Евросоюзе, ни в США не было ни одного значимого события, поэтому реагировать трейдерам было опять не на что. Тем не менее, на американской торговой сессии пара сначала резко взлетела вверх, а потом еще более резко упала вниз. Мы считаем, что рынок потихоньку приходит к пониманию того, что евровалюта находится слишком высоко при текущем фундаментальном фоне. Напомним, что в первые две недели года откровенно провальных новостей для американского доллара не было. Был лишь отчет по инфляции, который показал резкое снижение. Но это, скорее, хорошая новость, чем плохая. Однако рынок тут же посчитал, что теперь ФРС еще сильнее замедлит темпы ужесточения монетарной политики и вновь ринулся продавать доллар. Торговых сигналов во вторник было всего лишь два. Сначала пара с минимальной погрешностью отскочила от уровня 1,0806, сумев пройти вверх около 50 пунктов. Однако до ближайшего целевого уровня добраться не смогла, поэтому прибыли трейдеры могли получить, только закрыв сделку вручную. Далее последовал сигнал на продажу около области 1,0806-1,0800, однако он тоже не принес прибыли трейдерам, так как цена сумела пройти вниз лишь 15-20 пунктов. Впрочем, убытка вчера тоже быть не могло. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 16 тысяч, а количество шортов – на 11 тысяч. Соответственно, нетто-позиция выросла на 5 тысяч контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 135 тысяч. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки? Тем более, что с технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 48 тысяч (702 против 655к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 18 января. ЕЦБ и монетарная политика. Ставки и перспективы европейской валюты. Обзор пары GBP/USD. 18 января. Эндрю Бейли ждет резкого падения инфляции на фоне снижения цен на энергоносители. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что пара наконец-то имеет определенные шансы на движение на Юг. Преодоление критической линии – это достаточно важный сигнал, если только сегодня цена не вернется в область выше нее. Во второй половине недели событий будет немного больше, поэтому движения могут быть ярче и волатильнее. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0736, 1,0806, 1,0868, 1,0938, 1,1036, 1,1137 а также линии Сенкоу Спан Б (1,0675) и Киджун-сен (1,0800). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 18 января в Евросоюзе будет опубликована вторая оценка отчета по инфляции за декабрь, а в США – отчеты по промышленному производству и розничным продажам. Также состоятся выступления членов ФРС Рафаэля Бостика, Джеймса Булларда и Патрика Харкера. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 18 января. Эндрю Бейли ждет резкого падения инфляции на фоне снижения цен на энергоносители.

Валютная пара GBP/USD в течение вторника вновь показала восходящее движение, хотя для этого веских причин не было. Еще рано утром в Великобритании были опубликованы данные по безработице и заработным платам, которые очень сложно назвать «провальными», но и «сильными» их тоже не назовешь. Уровень безработицы просто не изменился в ноябре и составил 3,7%, а заработные платы выросли на 6,4%, что в целом соответствовало прогнозам. Напомним, что в Великобритании уже несколько месяцев бушует кризис стоимости жизни. Стремительно девальвировавший в 2022 году фунт и резкий рост инфляции обесценивают доходы населения страны. Естественно, острее всего обесценивание фунта чувствуют на себе наименее социально защищенные слои. Проще говоря, простые работники с низкими зарплатами. Для них падение курса фунта на 10% – ощутимо. Для них инфляция 10% – это очень много. Поэтому рост зарплат на 6,4% при инфляции больше 10% вряд ли можно назвать позитивным моментом. Однако трейдеры нашли в бочке дегтя ложку меда и вновь кинулись покупать фунт. С технической точки зрения, они абсолютно правы, так как ни одного сигнала на продажу в данное время нет. На 4-часовом ТФ пара продолжает располагаться выше скользящей средней линии, а оба канала линейной регрессии направлены вверх. На 24-часовом ТФ цена располагается выше всех линий индикатора Ишимоку. Поэтому мы можем ожидать чего угодно, основываясь на фундаментальном анализе, но, если рынок наращивает покупки фунта, тот будет расти. Конечно, фунт может в любой момент прекратить этот процесс, так как от Банка Англии сейчас многие ждут ослабления «монетарного нажима» на экономику. Проще говоря, чтобы избежать сильной рецессии, БА может еще раз замедлить темпы ужесточения монетарной политики уже в феврале. Если так, то фунт может потерять один из наиболее сильных факторов собственной поддержки. Глава Банка Англии переполнен оптимизмом. Во вторник Эндрю Бейли выступил перед Комитетом Казначейства Палаты общин. Его речь стала первой за долгое время, так как глава БА крайне редкое делает публичные заявления. В своей речи он сообщил, что надеется на резкое снижение инфляции в 2023 году из-за падения цен на энергоносители. Он считает, что резкий рост на энергоресурсы в 2022 году был спровоцирован украино-российским военным конфликтом, но в данное время цены на газ упали почти в 4 раза, поэтому инфляция может замедляться даже без влияния регулятора. Господин Бейли также уведомил Комитет, что кризис правления Лиз Трасс, в течение которого наблюдалась резкая девальвация фунта и рост доходности государственных облигаций, удалось преодолеть, а ситуацию на финансовых рынках – стабилизировать. «Однако потребуется некоторое время, чтобы убедить людей в том, что худшее позади», – заявил председатель БА. Непосредственно о монетарной политике и ставках господин Бейли не сказал ни слова, однако рынки продолжают ожидать нового повышения в начале февраля. Мы считаем, что слова Бейли можно расценивать, как «голубиный» фактор, так как ожидание снижения инфляции само собой означает, что регулятор может замедлить сильнее темпы ужесточения монетарной политики. А в перспективе нескольких месяцев и вовсе отказаться от него. Тем не менее, фунт стерлингов по-прежнему растет. Получается следующая картина: ставки растут быстро – фунт растет, ставки растут медленно – фунт растет, ставки могут перестать расти – фунт растет. Поэтому мы по-прежнему считаем, что фактор замедления роста ставок в США более важный. Британская валюта может еще некоторое время показывать рост на основании этого фактора, но снижение темпов до 0,25% может отрицательно сказать на его перспективах. В любом случае, пока цена не закрепится ниже мувинга, ожидать сильного падения фунта не стоит. Когда это произойдет, можно будет строить предположения, банальный ли это откат или же начало нового затяжного падения фунта. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 117 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В среду, 18 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2151 и 1,2385. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2207 S2 – 1,2146 S3 – 1,2085 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2268 R2 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме пытается продолжать движение вверх. Поэтому сейчас можно оставаться в длинных позициях с целями 1,2329 и 1,2385 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции можно в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2085 и 1,2024. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 18 января. ЕЦБ и монетарная политика. Ставки и перспективы европейской валюты. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 18 января. ЕЦБ и монетарная политика. Ставки и перспективы европейской валюты.

Валютная пара EUR/USD во вторник вновь сохранила восходящую тенденцию и не показала ни малейшего желания начинать коррекцию. Несмотря на то, что в первые два торговых дня недели фундаментальный и макроэкономический фоны фактически отсутствовали, трейдеры так и не нашли причин зафиксировать хотя бы часть прибыли по длинным позициям. Таким образом, на данный момент техническая картина остается неизменной. Мы ожидаем сильной нисходящей коррекции уже больше месяца, но в то же время отмечаем, что это лишь фундаментальная гипотеза. Не видим мы веских оснований для такого сильного роста европейской валюты за такой короткий срок! Однако цена продолжает располагаться выше скользящей средней линии на 4-часовом ТФ, выше линий индикатора Ишимоку на 24-часовом, поэтому ни одного сигнала на продажу сейчас нет. В последнее время многие эксперты затрагивают в своих экономических и валютных прогнозах экономику Китая. При чем приводят в качестве доводов абсолютно разную информацию, которая зачастую противоречит друг другу. Так, например, отмену политики «нулевой терпимости» к COVID ставят в плюс мировой экономике и рисковым валютам. Всем известно, что при возникновении неопределенности зачастую растет доллар США, как наиболее стабильная и безопасная валюта. Сейчас ситуация противоположная. Экономика Поднебесной открывается, но в то же время впервые за 60 лет был зафиксирован спад рождаемости и отрицательный рост населения. Мы уже давно привыкли к тому факту, что китайская нация постоянно увеличивается в своем количестве, но сейчас мировые эксперты бьют тревогу, так как из 1,5 миллиардов населения около 400 миллионов – это пенсионеры. Если прироста не будет, то не будет и экономического роста, будет спад, так как пенсионеров будет с каждым годом становится только больше. Правительство Китая уже приступило к стимулированию рождаемости, отменив ограничения на 1 или 2 двух детей в семье, а наоборот пообещав денежные преференции за каждого ребенка. Однако мы считаем, что эти новости не оказывают прямого влияния на движение пары евро/доллар, поэтому их можно лишь учитывать как фон. Риторика представителей ЕЦБ остается «ястребиной». Как уже неоднократно говорилось, ставки ЕЦБ и ФРС сейчас являются одним из ключевых факторов для валютного рынка. Мы считаем, что участники рынка продолжают скупать евро, потому что ждут сильного повышения ставок в Евросоюзе и не ждут аналогичного процесса в США. Все просто: ставка ФРС уже практически доросла до своих максимальных значений, поэтому ее уже нет смысла повышать высокими темпами. По ставке ЕЦБ ожидания следующие: два повышения по 0,5% на следующих двух заседаниях, потом повышение на 0,25%. По мнению представителей ЕЦБ, этого должно хватить, чтобы инфляция к концу 2023 года приблизилась к целевому уровню. Также они рассчитывают на то, что резкое снижение цен на газ и нефть будет благоприятно влиять на показатель инфляции. Мы отчасти согласны с Филипом Лейном или Изабель Шнабель, но считаем, что инфляция может недостаточно замедлится, чтобы отказываться от повышения ставок через несколько месяцев. В любом случае если ЕЦБ тоже завершит политику ужесточения, то у евровалюты уже не будет поводов показывать рост. Таким образом, пока что мы не видим оснований, по которым европейская валюта будет расти большую часть текущего года. Можно сказать, что ей сейчас отчасти везет, так как рынок зачастую просто игнорирует позитивную для доллара информацию. Однако «везет тому, кто везет». Нельзя считать рост европейской валюты абсолютно безосновательным. Мы бы назвали его неустойчивым не особенно перспективным. Евровалюта все равно остается одной из рисковых валют, а какие сюрпризы преподнесет нам 2023 год пока никто не знает. Мы не сомневаемся, что при возникновении новой геополитической напряженности, евро вновь может устремиться вниз. Когда ЕЦБ закончит повышать ставки, евро может устремиться вниз. Если экономика ЕС все же войдет в рецессию, евро может устремиться вниз. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 18 января составляет 89 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0704 и 1,0882 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на возобновление восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0620 S3 – 1,0498 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала новую микрокоррекцию к мувингу. В данное время можно рассматривать новые длинные позиции с целями 1,0864 и 1,0882 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх или отскока от мувинга. Открывать короткие позиции можно после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0704 и 1,0620. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 18 января. Эндрю Бейли ждет резкого падения инфляции на фоне снижения цен на энергоносители. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 18 января 2022 года

Вчерашний день евро закрыл с понижением, с попыткой внедрения в целевой диапазон 1.0758/87. Объёмы торгов были чуть выше средних, что пока не говорит о закрытии покупок крупными игроками, но о вероятном их частичном перепозиционировании.Вероятность формирования обновлённой дивергенции цены с осциллятором Марлин на дневном масштабе сохраняется, но с уходом сигнальной линии осциллятора под нулевую линию, что будет уже с закреплением цены под 1.0758, эта вероятность нейтрализуется. Откроется ближайшая цель 1.0660, за ней 1.0595. К уровню 1.0595 приближается линия Крузенштерна, соответственно, преодоление данной поддержки станет ключевым моментом в сломе восходящей тенденции. Цена с осциллятором Марлин Медленный сформировала стандартную дивергенцию.На графике Н4 Марлин закрепился на территории понижающейся тенденции, цена закрепилась под индикаторной линией баланса (красная скользящая), указывая на смещение тенденции к продажам. Переход цены под нижнюю границу диапазона поддержки 1.0758/87, к которой приближается линия Крузенштерна, вдохновит «медведей» на преодоление и низлежащих целевых поддержек.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 18 января 2022 года

Во вторник британский фунт подрос на 93 пункта. Осциллятор Марлин дневного масштаба в полную силу подключился к этому росту. Цена заметно выше индикаторной линии баланса. Цель 1.2410 открыта.Сегодня выходит много важных данных по экономике Великобритании и США, которые, если исходить из прогнозов, могут способствовать такому росту. Индекс потребительских цен Великобритании за декабрь ожидается понижением с 10,7% г/г до 10,5% г/г, месячный рост ИПЦ может показать 0,4%, отпускные цены производителей за ноябрь могут подрасти с 14,8% г/г до 16,4% г/г.В США индекс цен производителей может снизиться в декабрьской оценке на 0,1% (6,8% г/г против 7,4% г/г в ноябре), объем декабрьских розничных продаж может показать спад на 0,8%.На графике четырёхчасового масштаба появились первые признаки слома двойной дивергенции – сигнальная линия осциллятора Марлин вышла над образующую дивергенцию линию. Сама линия при этом в положительной области. Цена растёт выше обеих индикаторных линий – линии баланса и линии Крузенштерна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 18 января 2022 года

Пара USD/JPY с каждым днём усиливает разворотные признаки. Теперь это разворот сигнальной линии осциллятора Марлин от нижней границы собственного восходящего канала, подтверждённый разворот цены от вложенной линии глобального ценового канала в районе отметки 127.14, закрепление цены над срединной линией нисходящего ценового канала зелёного цвета. Теперь сопротивления и целевые уровни йены такие: 129.80 – линия ценового канала, 131.10 – верхняя граница ценового канала, 133.65 – вложенная линия глобального канала, к которой приближается линия Крузенштерна.На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин сегодня утром пробился на положительную территорию. Для цены это очень кстати, так как ей предстоит борьба с сопротивлением 129.80, близ которой находится линия Крузенштерна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Хотя доллару сейчас приходится непросто, у евро уже скоро может закончиться «топливо» для роста

Агрессивное повышение процентных ставок со стороны ФРС, военный конфликт на Украине, политика Поднебесной «нулевого ковида» и приближение глобальной экономики к рецессии вынудили инвесторов обратиться к безопасным гаваням. На этом фоне гринбек достиг многолетних пиков и заметно укрепился по отношению к своим основным конкурентам. Однако затем доллар был вынужден отступить, поскольку снижение инфляционного давления в США усилило надежды на то, что Федрезерв замедлит темпы подъема процентных ставок. Кроме того, Китай отменил целый ряд коронавирусных ограничений, которые действовали с 2020 года. Это стимулировало спрос на рисковые активы и побудило трейдеров отказаться от защитной американской валюты. В результате потери USD относительно максимумов конца сентября 2022 года превысили 10%. Из тринадцати последних недель доллар закрывался в «красной» зоне девять раз. Наступление нового года не принесло гринбеку облечения. «Прошло всего две недели нового года, и кажется, что крупная сделка на покупку доллара в 2022 году превращается в самую излюбленную макроэкономическую короткую позицию. В дополнение к ФРС, рынками также движет разворот в Китае, где политика Zero Covid была отменена намного раньше, чем ожидалось», – отметили специалисты Canadian Imperial Bank of Commerce. Одним из главных бенефициаров недавнего ослабления доллара стал евро. Пара EUR/USD повысилась примерно на 1% в январе, прибавив к декабрьскому росту почти 3% и вернувшись к уровням девятимесячной давности. В целом единая валюта уже выросла более чем на 13% с минимумов 2022 года. Укреплению евро по отношению к американскому визави, прежде всего, способствовало падение цен на газ в Старом Свете ниже уровней, которые в последний раз наблюдались перед началом военного конфликта на Украине. «Поразительно, что цены на природный газ находятся на уровне, существовавшем до военного конфликта на Украине, благодаря мягкой зиме, что не только подразумевает снижение премии евро за энергетический риск, но также смещает риски в сторону повышения единой валюты», – сообщили стратеги Barclays. Снижение цен на газ происходит на фоне перезапуска китайской экономики (Поднебесная является ключевым пунктом назначения для экспорта из еврозоны) и ожиданий более агрессивной политики Европейского Центрального банка, который может повысить процентные ставки еще как минимум на 100 базисных пунктов. «Менее пессимистичный взгляд на европейскую экономику, приток капитала в акции, перспектива сокращения разницы в ставках ФРС и ЕЦБ, а также улучшение спроса со стороны Китая – все это является хорошим предзнаменованием для единой валюты в среднесрочной перспективе», – считают эксперты Societe Generale. «С тактической точки зрения укрепление EUR/USD начинает казаться затяжным, и единая валюта стоит дорого, исходя из дифференциала ставок по двухлетним облигациям США и еврозоны», – сказали они. «Однако мало что указывает на то, что в ближайшее время произойдет серьезный разворот тренда по EUR/USD, и коррекции, вероятно, будут рассматриваться как удобная возможность для покупки», – добавили в Societe Generale. Между тем экономисты IIF полагают, что евро выглядит переоцененным на фундаментальной основе, и текущие уровни трудно оправдать. «Евро стер большую часть своего падения с тех пор, как российские войска вошли на Украину. Это говорит рынкам о том, что последствия военного конфликта преходящи, и Европа возвращается к своим обычным делам», – отметили они. «Несмотря на то, что финансовые рынки демонстрируют признаки возвращения к нормальной жизни, мы знаем, что целые секторы бизнеса работают с пониженной производительностью, так что это большая ошибка в оценке», – сообщили специалисты IIF. К снижению курса евро может привести резкий рост цен на энергоносители в Европе, однако метеорологические прогнозы и прогнозы поставок СПГ предполагают, что этот риск пока не столь очевиден. Откат EUR также может спровоцировать изменение ожиданий относительно повышения процентных ставок со стороны ЕЦБ. Большинство аналитиков ожидают от регулятора двух повышений на 50 базисных пунктов на заседаниях в феврале и марте, за которыми последует повышение на 25 б.п. в мае или июне. В то же время консенсус-прогноз предполагает, что центральный банк еврозоны снизит ставку обратно до 3% уже в начале третьего квартала. Это означало бы существенный сдвиг в ожиданиях, поскольку политики ЕЦБ до сих пор сообщали только о намерении повысить ставки и сохранить их на прежнем уровне в течение длительного периода. Сокращение опровергло бы недавнее утверждение о том, что ЕЦБ является самым «ястребиным» центральным банком в городе, и подразумевает некоторые сюрпризы, поскольку члены ЕЦБ сигнализируют о готовности замедлить темпы. Это может произойти уже в феврале после того, как ФРС поднимет ставку на 25 базисных пунктов, что может стать последним повышением в текущем цикле. Таким образом, в то время как ЕЦБ был движущей силой укрепления евро в декабре и январе, в феврале эта поддержка может быть поставлена под сомнение. По информации агентства Bloomberg, политики ЕЦБ начинают рассматривать возможность более медленного повышения процентных ставок после вероятного повышения на 50 базисных пунктов в феврале. «Быстрое снижение общей инфляции, обусловленное энергоносителями, дает ЕЦБ небольшую передышку, но политики пока будут сосредоточены на сохраняющемся базовом давлении. Если, как мы ожидаем, базовый показатель начнет снижаться с конца первого квартала, этого может быть достаточно для того, чтобы ЕЦБ замедлил темпы повышения ставок до 25 базисных пунктов в марте, возможно, продлив цикл до второго квартала», – передает агентство Bloomberg. Между тем официальные лица, устанавливающие процентные ставки в США, могут продолжать не соглашаться с предположениями рынка о снижении процентных ставок к концу текущего года, и в той мере, в какой они это сделают, могут возникнуть риски снижения курса евро по отношению к доллару, поскольку январь сменяется февралем и станет известно следующее политическое решение FOMC. По некоторым оценкам, оживление экономической активности в Поднебесной добавит 1–1,2% к глобальной инфляции. Это указывают на то, что рынок явно недооценивает сценарий, при котором американский ЦБ может поднять ключевую ставку до 5% и удерживать ее на этом уровне до конца 2023 года. На рынке отмечен переизбыток длинных позиций по евро, и это подвергает EUR/USD возможности резких откатов, говорят экономисты Rabobank, которые видят пару на уровне 1,0600 в трехмесячной перспективе. «Хотя разочаровывающие данные по еврозоне могут стать спусковым крючком для откатов в евро, учитывая снижение цен на энергоносители, мы бы ожидали, что рынок будет смотреть на это сквозь пальцы. Более вероятно, что откат в EUR/USD будет вызван продолжением "ястребиной" позиции чиновников ФРС. Тем не менее, учитывая темпы снижения базовой инфляции в США с максимумов последнего времени, рынок может продолжать игнорировать "ястребов" ФРС еще некоторое время», – заявили стратеги Rabobank. «Мы видим много возможностей для "быков" по доллару США вновь стать активными, особенно в перспективе трех–шести месяцев. Однако, чтобы отразить изменения в фундаментальных показателях, мы подняли наши прогнозы по EUR/USD с предыдущих уровней. После одномесячного прогноза по EUR/USD на уровне 1,0900 мы видим возможности для возвращения к 1,0600 на трехмесячном горизонте. Это предполагает, что ФРС сохранит свой прогноз по отсутствию снижения ставки до 2024 года», – добавили они. Пока что EUR/USD держится около отметки 1,0800, и специалисты Scotiabank ожидают дальнейшего роста пары. «Небольшие падения EUR/USD в район 1,0800 получают поддержку, а ценовое движение, похоже, формирует краткосрочную консолидацию перед новым рывком вверх. Моментум остается "бычьим", ограничивая потери и указывая на дальнейший рост. Ближайшая поддержка находится в области 1,0775–1,0700. Первоначальное сопротивление расположено в районе 1,0870–1,0875», – сообщили они. Если паре удастся подняться выше 1,0900, она может вырасти в направлении пикового уровня апреля 2022 года на 1,0935. С другой стороны, в случае прорыва ниже 1,0700 котировки могут опуститься до 1,0650–1,0645. Пробой этой области откроет путь для падения к 1,0600, прежде чем пара снизится к 50-дневной скользящей средней, которая в настоящее время проходит вблизи 1,0500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа завершила торги на позитиве

Во вторник ведущие биржевые показатели Западной Европы закрыли торговую сессию преимущественно ростом. Ключевым фактором для увеличения фондовых индексов стала новость о том, что представители Европейского центрального банка рассматривают возможность замедления темпов повышения процентных ставок. При этом лидерами подъема сегодня стали ценные бумаги компаний горнодобывающего и потребительского секторов. Так, французский CAC 40 вырос на 0,48%, немецкий DAX набрал 0,35%, а британский FTSE 100 просел на 0,12%.К слову, в начале торговой сессии рынки уверенно снижались под давлением негативных данных по валовому внутреннему продукту Китая за ушедший год. Так, накануне КНР отчиталась о минимальных годовых темпах экономического роста за последние 50 лет. В ушедшем году этот показатель в стране резко замедлился на фоне жестких ковидных ограничений и упадка рынка недвижимости. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг французского производителя предметов роскоши Louis Vuitton поднялась до рекордного максимума (+0,6%). Тем временем рыночная капитализация группы впервые подскочила до 400 млрд евро.Котировки французской энергетической и газовой компании Engie обвалились на 5,5% после того как аналитики из BofA Global Research понизили их рейтинг до "ниже рынка".Рыночная капитализация британского производителя одежды, аксессуаров и парфюмерии Burberry Group просела на 0,1% на новости о назначении новых директора по цифровым технологиям, взаимодействию с клиентами и инновациям, а также директора по продажам продукции.Цена акций британской фармацевтической компании Alliance Pharma PLC упала на 0,3%. Руководство компании ожидает, что по итогам ушедшего года доналоговая прибыль Alliance Pharma PLC снизилась в соответствии с прогнозами рынка.Стоимость ценных бумаг британской горнодобывающей компании Anglo American PLC поднялась на 0,15%.Котировки французской автомобилестроительной корпорации Renault SA выросли на 0,6%. При этом накануне менеджмент компании сообщил о снижении объема продаж в мире на 9,4% по итогам минувшего года.Рыночная капитализация британского онлайн-ритейлера Ocado Group PLC обвалилась на 6,4%.Цена акций одного из крупнейших банков Великобритании HSBC снизилась на 1% Стоимость ценных бумаг британской компании Unilever и французской Danone упала более чем на 1%.Котировки британской рекрутинговой фирмы Hays Plc выросли на 0,6% после отчета об увеличении чистых комиссий во втором финансовом квартале.Настроения на рынкеВо вторник европейские трейдеры анализировали макростатистику по странам региона. Так, согласно окончательным данным Федерального статистического управления Германии (Destatis), в декабре 2022 года инфляция в стране продолжила ослабляться и достигла минимальной отметки за последние четыре месяца. Так, в декабре уровень потребительских цен вырос в годовом выражении на 9,6% против ноябрьских 11,3%.Как сообщает Центр исследований экономики Европы, в январе индекс доверия инвесторов к экономике Германии подскочил сразу до 16,9 пункта с минус 23,3 пункта в декабре. Тем временем, по данным Национального статистического управления Великобритании (ONS), в сентябре-ноябре 2022 года, по сравнению с тремя месяцами ранее, уровень безработицы в государстве сохранился на отметке 3,7%. Итоговый показатель совпал с предварительной оценкой аналитиков.Во вторник утром мировой лидер деловой и финансовой информации Bloomberg News сообщил о том, что идея об увеличении процентной ставки Европейским центральным банком в марте на 25 базисных пунктов пользуется все большей поддержкой. При этом в рамках ближайшего февральского заседания регулятор, вероятно, повысит ставку на 50 базисных пунктов.На среду запланирована публикация окончательных статистических данных по потребительским ценам в странах еврорегиона. Эксперты прогнозируют, что по итогам декабря годовая инфляция в еврозоне снизилась до 9,2% с ноябрьских 10,1%.На текущей неделе инвесторы продолжают обсуждать новости об ослаблении коронавирусных ограничений в КНР, которые на протяжении последних нескольких лет были одними из самых строгих в мире. Так, с 8 января правительство Китая открыло границы с Гонконгом, а также отменило для прибывающих из-за рубежа путешественников обязательный карантин, связанный с пандемией COVID-19. При этом для въезда в государство будет требоваться отрицательный тест на коронавирус.Кроме того, ранее власти Пекина снизили уровень надзора за коронавирусом, отклонив юридические основы для введения усиленных мер борьбы с инфекцией.В ответ на этот шаг китайских властей некоторые государства ужесточили требования для приезжающих из КНР. Так, с 5 января Соединенные Штаты ввели обязательное тестирование для лиц, прибывающих авиарейсами из Китая.В последнее время трейдеры по всему миру были всерьез обеспокоены политикой «нулевого ковида» в Китае, т.к. новые и действующие в КНР ограничительные меры отрицательно сказывались на экономической активности государства, а также на фондовой торговле.В конце ноября в Шанхае вспыхнули массовые протесты местных жителей против жесткой антиковидной политики властей. Полиция разгоняла участников митинга с помощью газовых баллончиков. После этого рынки стали надеяться, что массовые протесты в городах КНР вынудят местные власти ослабить ограничения в регионах. Свежие новости из Китая стали долгожданным позитивным сигналом о том, что вторая по величине экономика мира может снова вернуться к уверенному росту.Итоги торгов накануне В понедельник ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись в зеленой зоне. Лидерами роста стали ценные бумаги компаний банковского и страхового секторов, а список падения возглавили акции предприятий нефтяного, газового и горнодобывающего секторов. При этом объем торгов на фондовых рынках Европы накануне оказался значительно ниже, чем обычно, в связи с тем что биржи США были закрыты из-за празднования Дня Мартина Лютера Кинга. Так, сводный индекс ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 поднялся на 0,5% – до 454,63 пункта – рекордного значения с апреля 2022 года. Французский CAC 40 вырос на 0,28%, немецкий DAX набрал 0,31%, а британский FTSE 100 поднялся на 0,2%.Стоимость ценных бумаг крупнейшего британского производителя одежды Marks & Spencer подскочила на 2,9% на сообщении о том, что компания планирует открыть в Англии 20 новых магазинов и создать 3 400 рабочих мест.Котировки швейцарского производителя строительных материалов Sika AG выросли на 3,45%. Накануне в компании рассказали о том, что достигли соглашения о продаже некоторых активов на территории Европы, Северной Америки и Австралии фирме-конкуренту – британской международной химической группе Ineos Enterprises. Руководство Sika надеется, что это поможет убедить антимонопольных регуляторов одобрить сделку по покупке MBCC Group за 5,5 млрд швейцарских франков.Рыночная капитализация испанского банка BBVA поднялась на 0,6%, благодаря тому, что его менеджмент спрогнозировал ощутимое увеличение дивидендных выплат за 2022 год.Цена акций немецкой химической компании Covestro AG выросла на 1,7%, несмотря на сообщение о возможном чистом убытке в размере 300 млн евро по итогам минувшего года из-за единовременных списаний. При этом аналитики прогнозировали прибыль в размере 420 млн евро.Стоимость ценных бумаг британской финансовой компании Prudential поднялась на 2,5% на фоне эффектного роста азиатских фондовых рынков. Значительную долю прибыли Prudential приносит бизнес в странах Азии.Котировки швейцарского разработчика программного обеспечения для финансовых компаний Temenos взлетели на 8,9%.Рыночная капитализация швейцарского производителя медицинского оборудования Tecan Group обвалилась на 4,7%.В понедельник европейские трейдеры продолжали анализировать данные по замедляющейся инфляции в США.Так, по итогам декабря рост потребительских цен в стране замедлился до 6,5% с ноябрьских 7,1%, что полностью совпало с предварительными прогнозами аналитиков. В помесячном выражении показатель просел на 0,1%, в то время как рынок ожидал, что он не изменится по сравнению с ноябрем. Публикация сильной статистики по инфляции подарила трейдерам со всего мира надежду на смягчение дальнейшей позиции Федеральной резервной системы США в области денежно-кредитной политики. При этом максимально оптимистично настроенные инвесторы надеются, что в ближайшем будущем американский регулятор приступит к снижению стоимости заимствований.Согласно последним опросам крупнейшего североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, более 90% экспертов в феврале ожидают увеличения ключевой процентной ставки в США на 0,25 процентного пункта, до 4,5–4,75% годовых. При этом накануне глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли высказала мнение о том, что американский ЦБ будет вынужден увеличить ключевую процентную ставку выше 5% для борьбы с высоким уровнем инфляции в государстве. Напомним, в рамках декабрьского заседания американский центробанк повысил процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 4,25–4,5% годовых. При этом уровень ставки достиг максимума с 2007 года. В комментарии по итогам декабрьской встречи Пауэлл заявил, что Федрезерв США будет держать курс на ужесточение монетарной политики до тех пор, пока потребительские цены не вернутся к целевому уровню 2%.Ощутимым фактором поддержки фондового рынка Европы в понедельник стали также сильные показатели американских бирж по итогам торгов накануне. Так, в пятницу, на фоне обсуждения инвесторами позитивных новостей по инфляции в США, индекс The Dow Jones Industrial Average вырос на 0,33% и достиг месячного максимума, S&P 500 набрал 0,40%, а NASDAQ Composite – 0,71%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 18 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник ни с того, ни с сего начала новый виток восходящего движения. Напомним, что днем ранее цена закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому наиболее логичным сценарием было падение пары. Из интересных событий сегодняшнего дня можно выделить только выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, который сообщил, что ожидает падения инфляции в Великобритании в 2023 году на основании падения цен на нефть и газ в последние недели и месяцы. Мы считаем, что эти слова говорят о том, что британский регулятор может замедлить темпы повышения ключевой ставки еще раз, так как теперь может рассчитывать на помощь «низких» цен на энергоносители. «Низких» – потому что на самом деле они не низкие и минимум в два раза выше, чем до 2022 года. Таким образом, фунт мог бы показать падение сегодня, но вместо этого рынок вновь интерпретировал полученную информацию в пользу фунта, поэтому тот вырос, игнорировав даже технический сигнал на продажу. 5M график пары GBP/USD. В течение вторника торговых сигналов было немного, но кое-что все же было. На европейской торговой сессии пара отскочила от области 1,2171-1,2179, после чего сумела вырасти до области 1,2245-1,2260. К сожалению, ниже этой области она тоже успела закрепиться прежде, чем продолжить восходящее движение. Поэтому начинающие трейдеры могли закрыть длинные позиции в прибыли около 45 пунктов и открыть короткие. Сигнал на продажу оказался откровенном ложным, а цена буквально через час оказалась опять выше области 1,2245-1,2260, поэтому сделка на продажу закрылась в убытке около 35 пунктов, «съев» прибыль первой сделки. Новую длинную позицию тоже можно было открыть, но она уже не принесла ощутимой прибыли, так как движение на Север закончилось. Эту сделку можно было закрыть вручную ближе к вечеру в ноль. Убытка в течение дня получено не было, но и прибыль оказалась небольшой. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар может завершить восходящее движение, так как линия тренда не устояла. Однако сегодняшний день показал, что фунт вполне может продолжать расти даже без фундаментальных факторов, и не обращая внимания на технические сигналы. Теперь ожидать падения можно будет при новом закреплении ниже уровня 1,2260. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2008, 1,2057-1,2079, 1,2109, 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260, 1,2337-1,2343, 1,2371, 1,2444. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На среду в Великобритании запланирована публикация отчета по инфляции за декабрь и это наиболее интересный отчет дня. Инфляция может замедлиться на 0,2%, что очень мало и явно не соответствует ожиданиям Эндрю Бейли. В Америке – лишь второстепенные отчеты. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 18 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник сохранила восходящую тенденцию, но вместе с тем уже трое суток находится между уровнями 1,0806 и 1,0867. То есть внутри бокового канала. Цена почти идеально отрабатывает границы этого канала, поэтому торговать получается даже во флэте. В целом же европейская валюта показывает желание расти даже тогда, когда для этого нет оснований. К примеру, в понедельник и вторник не было ни одного важного фундаментального или макроэкономического события, но коррекция, которая была бы логичной после закрепления ниже восходящей линии тренда, так и не началась. Вчера мы говорили, что само по себе закрепление ниже линии тренда является сигналом к продажам, но в то же время отсутствие преодоления уровня 1,0806 может сделать этот сигнал ложным. Все зависит от настроения рынка. Каким бы ни был фундаментальный фон, если рынок отказывается продавать, то никакого падения не будет. Вот почему важен технический анализ, который визуализирует происходящее на рынке. 5M график пары EUR/USD. Торговых сигналов во вторник было достаточно много, но в то же время большинство из них не привело в большой прибыли, так как сформировались во флэте. На европейской торговой сессии пара дважды отскочила от уровня 1,0837. В первом случае она не смогла отработать ближайший целевой уровень, во втором – отработала его с минимальной погрешностью. Первая сделка на продажу закрылась по Стоп Лосс в ноль, вторая – в прибыли около 10 пунктов. Сигнал на покупку около 1,0806 тоже следовало отрабатывать и это был лучший сигнал дня. Цена выросла к середине американской сессии к уровню 1,0867, от которого идеально по точности отскочила. К сожалению, отскок сопровождался резким падение пары и по этой сделке удалось получить максимум 20 пунктов прибыли. Когда сформировался сигнал на продажу, цена уже оказалась около уровня 1,0837, поэтому начинающие трейдеры могли уже дожидаться преодоления 1,0837, чтобы открыть новые короткие позиции. До вечера цена смогла опуститься еще раз к 1,0806, поэтому еще 10 пунктов прибыли можно было взять. В итоге получилось заработать около 40 пунктов и ни одной убыточной сделки. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме сохраняет восходящую тенденцию, несмотря на преодоление линии тренда. Теперь трейдерам нужно дождаться закрепления ниже 1,0806, чтобы рассчитывать на более сильное падение евровалюты. В среду в распоряжение трейдеров начнет поступать макроэкономическая информация, поэтому пара может покинуть боковой канал. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0657-1,0668, 1,0697, 1,0736, 1,0787-1,0806, 1,0837, 1,0905, 1,0923-1,0933, 1,0966, 1,0989. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. На среду в Евросоюзе запланирована вторая публикация отчета по инфляции за декабрь, а в США – розничные продажи, промышленное производство. Отчеты второстепенные, но на завтра также запланированы выступления членов монетарного комитета ФРС, что может быть очень интересно. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс