Обзор пары EUR/USD. 19 апреля. Рынок опять не знает, чего хочет.

Валютная пара EUR/USD во вторник немного откорректировалась вверх после двухдневного падения. Казалось бы, что в этом удивительного или же плохого? Но лишь небольшой откат вверх может испортить абсолютно все. Давайте взглянем на иллюстрацию выше. Восходящий тренд сохраняется уже месяц. За это время цена ни разу не смогла закрепиться ниже скользящей средней линии. Если быть точнее, то закреплений было несколько, но каждый раз пара очень быстро восстанавливала движение на Север, а никаким падением «и не пахло». Таким образом, очередное, уже четвертое закрепление ниже мувинга давало надежду, что на этот раз пара все-таки покажет сильную нисходящую коррекцию или начнет формировать нисходящий тренд. Напомним, что с фундаментальной и макроэкономической точки зрения, перспектив у евровалюты продолжать рост после того, как она уже показала рост на 550 и 1500 пунктов соответственно, попросту нет. Доллар не выглядит слабой валютой, американская экономика объективно сильнее европейской, а ставка ФРС выше ставки ЕЦБ. Более того, некоторое время евровалюта действительно могла расти на основании того факта, что от ЕЦБ ожидали большего повышения ставки. Однако последние выступления представителей ЕЦБ показывают, что в мае темпы ужесточения монетарной политики могут замедлиться до минимальных, а большинство опрошенных Bloomberg экспертов считает, что всего в 2023 году состоится еще три повышения по 0,25%. А это суммарно лишь на 0,5% больше, чем может повысить свою ставку ФРС. И учитывая тот факт, что последний месяц евровалюта активно росла, эта дивергенция могла быть отработана уже 5 раз. Поэтому мы по-прежнему не видим оснований для роста евровалюты, но маленькая коррекция наверх во вторник может стать началом нового витка восходящего движения. Алогичного и необоснованного. Рынок ждет намеков от Филиппа Лейна. Из фундаментальных событий вторника отметить абсолютно нечего. В понедельник состоялось выступление Кристин Лагард, но в прошлой статье мы даже не отмечали его, потому что ни слова на тему монетарной политики или инфляции глава ЕЦБ не произнесла. Мы не рассматриваем речи, которые не касаются экономики и носят характер «посиделок за чашкой кофе». Во вторник же даже такого события не было. Поэтому коррекция пары наверх достаточно логична в краткосрочном плане, но тогда теперь(уже сегодня, максимум – завтра) падение европейской валюты должно срочно восстановиться. Иначе все это может закончиться новым витком роста без коррекции. На 24-часовом ТФ отлично видно, что на текущий момент пара смогла лишь на несколько десятков пунктов превысить свой последний локальный максимум. Последний виток роста получился достаточно убедительным с точки зрения, что он может быть последним в рамках всего восходящего тренда. Сейчас, по сути, решается, будет ли восходящий тренд гораздо сильнее, чем сейчас? Если да, то в ближайшие дни должен восстановиться рост евро. Если нет, то в ближайшие дни должно продолжиться падение. Мы, естественно, выступаем за второй вариант, и ждем пару минимум на уровне 1,0550. Сегодня в Евросоюзе будет опубликовано финальное значение инфляции за март, которое вряд ли повлияет на настроение участников рынка. Рынок уже готов к значению 6,9% г/г и даже минимальное отклонение от прогноза(который, по сути, является первой оценкой) вряд ли шокирует его настолько, что он ринется продавать или покупать. Также в Евросоюзе сегодня состоится выступление главного экономиста ЕЦБ Филиппа Лейна, который может быть хоть немного более красноречив, чем Кристин Лагард. Рынку нужны намеки на размер повышения ставки в мае. В случае повышения на 0,5% евровалюта может вновь рвануть вверх, в противном случае уже практически все факторы будут говорить в пользу ее падения. Также напомним, что на 4-часовом ТФ индикатор CCI заходил в область перекупленности, а это случается достаточно редко и является сильным сигналом на продажу. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 19 апреля составляет 87 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0872 и 1,1046 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0742 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1108 R3 – 1,1230 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала долгожданную коррекцию. В данное время можно рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0872 и 1,0864 в случае отскока цены от мувинга. Открывать длинные позиции можно будет после закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,1046 и 1,1108. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 19 апреля. Техническая коррекция фунта и слабая статистика с Туманного Альбиона. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт опять

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник также торговалась с повышением, хотя для этого было еще меньше оснований, чем для роста пары EUR/USD. Тем не менее, мы опять увидели рост британской валюты. На данный момент его можно списать на техническую коррекцию после двухдневного роста, но если восходящее движение продолжится, тогда можно будет припомнить вчерашнюю статистику из Великобритании, которая объективно должна была спровоцировать падение фунта, а не его рост. Уровень безработицы вырос, количество заявок на пособия по безработице выросло сильно. Пускай это и не самые важные отчеты, но опять мы сталкиваемся с ситуацией, когда рынок либо игнорирует статистику, либо трактует ее в пользу фунта. Тем не менее, шансы на падение, которого мы давно ждем, сохраняются высокие. Выше критической линии цене закрепиться не удалось, выше уровня 1,2440, который долгое время выступал верхней границей бокового канала на 24-часовом ТФ – тоже. Торговых сигналов во вторник было немного. В начале европейской торговой сессии пара закрепилась выше линии Сенкоу Спан Б, а в последствии выросла к области 1,2429-1,2448. Киджун-сен и уровень 1,2429 следовало рассматривать именно как область, так как между ними было всего лишь 19 пунктов. В этой области рост пары и закончился, а трейдеры могли получить по длинным позициям около 15 пунктов прибыли. Это немного, но движения вчера были не самыми лучшими. Отчет COT: По британскому фунту отчеты COT начали выходить в ногу со временем. Согласно последнему отчету, группа «Non-commercial» открыла 8,5 тысяч контрактов BUY и закрыла 3,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 12,3 тысячи и продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 8-9 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все еще остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется более сильное падение фунта. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Британская валюта выросла уже больше, чем на 2100 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 57 тысяч контрактов на продажу и 55 тысяч контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 19 апреля. Рынок опять не знает, чего хочет. Обзор пары GBP/USD. 19 апреля. Техническая коррекция фунта и слабая статистика с Туманного Альбиона. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. ммНа часовом таймфрейме пара фунт/доллар начала падение, преодолела важные линии, но вчера вновь начала склоняться к росту. Будем считать это движение погрешностью. Формально тенденция изменилась на нисходящую, и трейдеры вправе теперь рассчитывать на формирование нисходящего тренда. Впрочем, без преодоления уровня 1,2349 ничего не получится. Фунт может перейти в режим «качелей» между уровнями 1,2349 и 1,2520. Уже сейчас видно, что он торгуется строго между ними. На 19 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927, 1,1965, 1,2143, 1,2185, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2458, 1,2520, 1,2589, 1,2659, 1,2762. Линии Сенкоу Спан Б (1,2400) и Киджун-сен (1,2448) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду в Великобритании запланирована публикация инфляции, что может быть очень интересно и важно. Главное – чтобы рынок опять не интерпретировал любую полученную информацию в пользу фунта. Корреляция между инфляцией и ставками уже довольно слаба, поэтому рынок может трактовать отчет, как ему вздумается. В Штатах сегодня лишь «Бежевая книга», которая вряд ли кого-либо серьезно заинтересует. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели начала корректироваться против коррекции против движения последних двух дней. Волатильность была достаточно низкой, но и фундаментального фона сегодня не было никакого. Поэтому реагировать трейдерам в течение дня было не на что, а весь вторник и его движения можно смело вычеркнуть и забыть. Дело в том, что вчерашние движения никак не влияют на общую картину положения вещей. Если мы увидели коррекцию, то сегодня должно возобновиться падение. Если восходящий тренд не завершен, то рынок найдет повод покупать безо всяких оснований и коррекций. Можно сказать, что сегодня-завтра будет решаться судьба евровалюты на ближайшие недели. Мы по-прежнему считаем, что пара сильно перекуплена и не должна находиться так высоко. Что касается торговых сигналов, то их во вторник практически не было, что, возможно, и к лучшему. Еще ночью сформировался сигнал на покупку около уровня 1,0926, а на момент открытия европейской торговой сессии цена оставалась на уровне точки формирования. Поэтому сделку на покупку можно было смело открывать. До самого вечера не было сформировано ни одного другого сигнала, поэтому лонги следовало закрывать вручную. По ним можно было заработать около 25 пунктов. Немного, но лучше, чем ничего. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 11 апреля. CFTC догнал упущенное время и публикует теперь отчеты, которые соответствуют текущему временному периоду. В последние 6-7 месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что мы увидели лишь банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 18,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 1,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция существенно увеличилась. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 164 тысячи. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать новое падение. Но пока что мы видим только рост. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 19 апреля. Рынок опять не знает, чего хочет. Обзор пары GBP/USD. 19 апреля. Техническая коррекция фунта и слабая статистика с Туманного Альбиона. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, о чем свидетельствует ее расположение выше линии тренда и выше линии Сенкоу Спан Б. Даже несмотря на довольно сильный откат вниз в пятницу и понедельник, пока что ничего не поменялось в техническом плане. Доллару по-прежнему очень сложно показывать рост, что очень странно и удивительно, так как сильных оснований у евро, чтобы расти, нет. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1033, 1,1076, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0882) и Киджун-сен (1,0994). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 19 апреля в Евросоюзе будет опубликовано финальное значение индекса потребительских цен за март, которое вряд ли будет отличаться от первой оценки, а в Штатах – выйдет отчет ФРС «Бежевая книга», который редко вообще кого-либо интересует. Ни на первое, ни на второе событие мы не ждем реакции рынка. Исключением может стать лишь ситуация, при которой вторая оценка инфляции будет сильно отличаться от первой(то есть прогноза). Но такое случается редко. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 19 апреля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: В среду макроэкономических публикаций опять будет довольно мало. Выделить можно только отчеты по инфляции в Великобритании и ЕС. Но если отчет по европейской инфляции практически никакого толка не имеет, то британская инфляция, несомненно, заинтересует трейдеров и спровоцирует их реакцию. Дело в том, что европейская инфляция публикуется в двух оценках. Естественно, что они редко отличаются друг от друга. Естественно, что рынок большее внимание уделяет первой оценке. Поэтому финальная оценка, которая станет известна завтра, имеет крайне низкие шансы, чтобы спровоцировать реакцию. Инфляция в ЕС, скорее всего, упадет до 6,9% годовых, что резко понизит шансы на повышение ставки ЕЦБ на 0,5% в мае. Британская инфляция тоже может существенно замедлится после роста в прошлом месяце. Вопрос, насколько сильно она замедлится. Прогнозы предрекают значение 9,8-10,2% годовых. Мы считаем, что отклонение может быть в любую сторону и любым по размеру. Это говорит о том, что реакция рынка тоже может быть абсолютно любой. В последние недели трейдеры использовали любую возможность, чтобы купить фунт. Даже во вторник, когда макроэкономическая статистика работала против фунта, тот все равно умудрился подорожать. Поэтому готовится следует к любым движениям. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий среды можно выделить выступление главного экономиста ЕЦБ Филиппа Лейна, а также отчет «Бежевая книга» от ФРС. Оба этих события имеют крайне невысокую степень значимости. «Бежевая книга» с вероятностью 99% не спровоцирует реакции, так как это просто сводка экономических отчетов по регионам. Плюс к этому она будет опубликована достаточно поздно, к тому времени начинающие трейдеры должны будут уже покинуть рынок. Потенциал выступления Филиппа Лейна выше. Он может сообщить что-либо важное о монетарной политике ЕЦБ, в частности намекнуть на решение по ставке, которое может быть принято в мае. Чем «ястребинее» будет его риторика, тем выше шансы увидеть новый рост евровалюты. И наоборот. Общие выводы: Среда обещает быть достаточно скучным днем. По крайней мере, для пары евро/доллар. Для фунта будет опубликован важный отчет по инфляции, поэтому и волатильность по нему будет выше. Помимо этого, завтра пары могут показать разную динамику и направление движения, так как британская инфляция не имеет никакого отношения к евро или доллару. Конечно, нередко бывает, что фунт тянет за собой евро, а евро – фунт, но все же завтра возможен вариант, при котором две основные валютные пары на рынке будут двигаться в разные стороны. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 19 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник также корректировалась и отработала важный уровень 1,2444, который долгое время являлся верхней границей бокового канала на 24-часовом ТФ. Таким образом, вероятность отскока от этого уровня очень высока. А отскок от него спровоцирует новый виток нисходящего движения, чего мы и ждем. В целом мы считаем, что фунт способен вернуться к уровню 1,1840, который является нижней границей бокового канала. Сегодня в Великобритании было опубликовано несколько отчетов, которые могли заинтересовать трейдеров. Фунт рос, поэтому резонно предположить, что отчеты оказались сильнее прогнозов. На самом деле это не так. Уровень безработицы вырос, количество заявок на пособие по безработице превысило прогноз в несколько раз, и только зарплаты выросли, но они-то как раз были наименее важным отчетом. Таким образом, фунт опять рос тогда, когда должен был падать, а мы делаем вывод, что рынок проигнорировал британскую статистику и был занят технической коррекцией. 5M график пары GBP/USD. Торговые сигналы на 5-минутном ТФ были весьма неплохими во вторник. Сначала пара сформировала сигнал на покупку около уровня 1,2396, после чего сумела вырасти к ближайшему целевому уровню, идеально по точности отработать его(при чем два раза). В этом моменте следовало закрывать лонги в прибыли около 25 пунктов(волатильность была не самой высокой сегодня) и открывать короткую позицию(сигналы дублировали друг друга, поэтому только одну). По короткой позиции тоже удалось получить прибыль, потому что до самого вечера не было сформировано ни одного другого сигнала. Шорты следовало закрывать вручную ближе к вечеру, а прибыль по ним составила около 10 пунктов. Совсем неплохо для довольно посредственного вторника. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар начала нисходящую коррекцию, которая опять может завершиться очень быстро. Мы считаем, что фунту давно пора вниз и в пользу такого варианта говорит гораздо больше оснований, чем в пользу его дальнейшего роста. Однако рынок может считать иначе. Уровень 1,2444 – может создать серьезное сопротивление для быков, поэтому мы ждем в среду нового падения фунта. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260, 1,2343-1,2360, 1,2396, 1,2444, 1,2477, 1,2520, 1,2577-1,2597-1,2616. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На среду в Великобритании запланирована публикация отчета по инфляции за март, и этот отчет по праву может считаться самым важным на этой неделе. Так как инфляция, скорее всего, замедлится, фунт тоже может продолжить падение. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 19 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение вторника начала коррекцию против коррекции. Два дня цена находилась в падении, поэтому сегодня, на фоне пустого календаря событий, началась уже обратная коррекция. Зато по итогу дня можно сказать, что коррекции закончены, и теперь должно возобновиться нисходящее движение. По крайней мере, хочется верить, что должно возобновиться нисходящее движение. Характер движения пары последних недель таков, что даже линию тренда сформировать нельзя. Пара вроде бы находится в восходящем тренде, который длится уже месяц, но при этом явно хочет его завершить. Поводов покупать евровалюту после ее роста на 550 пунктов у рынка нет. Макроэкономическая статистика как не поддерживала евро, так и не поддерживает. Евро перекуплен и нуждается в более сильной коррекции. Таким образом, мы продолжаем ожидать мощного падения пары, но для начинающих трейдеров, ведущих торговлю интрадей, в принципе, даже неважно, в какую сторону движется цена. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ сегодня было сформировано достаточно сигналов, и не самые плохие. Сначала пара отскочила от уровня 1,0933, после чего сумела пройти вверх около 40 пунктов, преодолев попутно уровень 1,0966. Следует сразу сказать, что волатильность сегодня была невысокой. Закрывать сделку на покупку следовало на первом сигнале на продажу и тот сформировался в начале американской сессии, когда цена опустилась обратно ниже 1,0966. Поэтому прибыль по лонгам составила около 10-15 пунктов. Сигнал на продажу тоже можно было отработать, но цена практически сразу вернулась к 1,0966, где и провела все время до вечера. Поэтому эту сделку следовало закрывать вручную, и по ней мог быть минимальный убыток. В целом день закончился в нулевой прибыли. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара начала падать, что может быть(как и в предыдущие несколько раз) банальным откатом перед новым сильным ростом. К сожалению, текущая ситуация не позволяет с уверенностью сказать, в каком направлении будет движение в ближайшую неделю. Евровалюта перекуплена и должна падать, но рынок все еще может начать формирование нового витка безосновательного роста. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0933, 1,0966, 1,1000, 1,1038, 1,1070, 1,1132, 1,1184, 1,1228. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе будет опубликовано финальное значение индекса потребительских цен за март, которое вряд ли будет сильно отличаться от первой оценки. А значит и реакция на него вряд ли будет. В Америке – лишь поздно вечером «Бежевая книга» - сводка экономических отчетов ФРС. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар начинает и проигрывает

Во вторник гринбек прервал двухдневную победную серию. Позитивные новости из Поднебесной подорвали спрос на защитный доллар и привели к росту более рискованных валют. В первом квартале экономика Китая расширилась на 4,5% в годовом исчислении, превзойдя прогнозируемый подъем на 4%. Отдельный отчет отразил, что розничные продажи в стране выросли самыми быстрыми темпами с июня 2021 года, увеличившись на 10,6% в годовом выражении по сравнению с ожидаемым повышением на 7,4%. Эти данные подогрели оптимизм по поводу восстановления второй по величине экономики мира после COVID-19 и не позволили USD опередить своих основных конкурентов. Федрезерв уже не тот? Во вторник понижательное давление на американскую валюту возобновляется, и она возвращает часть прибыли, полученной в последние две торговые сессии. В пятницу и понедельник гринбек укрепился более чем на 1% и вернулся к уровням, которые наблюдались до выхода мартовского отчета по индексу потребительских цен в США. Этот релиз указал на то, что общая инфляция в стране упала сильнее, чем ожидалось, но базовый показатель, которая не включает волатильные цены на продовольствие и энергоносители и за которым более пристально следит ФРС, оставался стабильным. «Я интерпретирую эти данные как указывающие на то, что мы не добились существенного прогресса в достижении нашей цели по инфляции, что оставляет нас примерно на том же месте в отношении экономических перспектив, на котором мы были на последнем заседании FOMC, и на том же пути в отношении денежно-кредитной политики», – сообщил в пятницу член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер. Он призвал к дальнейшему повышению ставок, заявив, что работа американского ЦБ еще не завершена, поскольку инфляция остается слишком высокой. После того, как представитель ФРС дал понять, что регулятор не готов поднимать белый флаг в отношении повышения ставок, индекс USD в пятницу вырос почти на 0,6% , отскочив от самых низких уровней с апреля 2022 года в районе 100,50. В понедельник гринбек закрепил достигнутые на предыдущей сессии успехи и подорожал еще примерно на 0,5%, до 101,80. Однако «ястребиные» комментарии К. Уоллера оказали «американцу» лишь временную поддержку. Во вторник индекс USD теряет около 0,3%, торгуясь вблизи 101,40. Если понижательное давление на доллар усилится, он может повторно протестировать минимумы 2023 года на уровне 100,50 (от 14 апреля). Пробой этого уровня откроет дорогу к психологически важной отметке 100,00. Далее в игру могут вступить минимумы конца марта 2022 года около 97,50. После высказываний представителя Федрезерва вероятность повышения ключевой ставки на 0,25% на майском заседании FOMC подскочила с 65% до 90%. При этом инвесторы все еще придерживаются мнения, что ФРС будет вынуждена снизить ставки позже в этом году на фоне значительного замедления роста экономики США. Следующее заседание Федрезерва состоится 2–3 мая. Наиболее вероятным сценарием является увеличение ключевой ставки ЦБ до 5,25% с текущих 5%. Если данный сценарий реализуется, то он вряд ли впечатлит участников рынка и обеспечит существенную поддержку гринбеку. При этом будет важно, что скажет регулятор. Не исключено, что он возьмет паузу, но укажет на то, что придется дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне, если экономика окажется более устойчивой, а инфляция останется упорно высокой. На такой вариант развития событий намекнули данные, опубликованные в минувшую пятницу Мичиганским университетом. Так, индекс потребительского доверия в Соединенных Штатах в апреле повысился до 63,5 пункта с 62 пунктов месяцем ранее. Тем временем инфляционные ожидания американцев на горизонте одного года выросли в апреле до 4,6% по сравнению с 3,6% в марте. Эксперты, опрошенные недавно The Wall Street Journal, прогнозируют, что инфляция в США будет затяжной, а Центробанк страны будет держать процентные ставки высокими, увеличивая вероятность наступления рецессии. В среднем экономисты ожидают, что инфляция завершит 2023 год на уровне 3,5%, а безработица составит 4,3%. 76% респондентов заявили, что «мягкой посадки» не будет. Они оценивают вероятность наступления рецессии в течение следующих 12 месяцев на уровне 61% и считают, что сокращение, возможно, начнется в третьем квартале. «Скорее всего, экономика погрузится в "застой", включая ужесточение условий кредитования. Это напоминает экстренное торможение, в результате которого экономика будет парализована», – отметили специалисты KPMG. Если рецессия в США начнется уже во втором полугодии, ФРС будет вынуждена приступить к снижению ставок тоже в текущем году. В таком случае ослабление гринбека на долгосрочном горизонте будет предопределено. Станет ли Япония Страной восходящей иены? Главным бенефициаром потенциальной слабости «американца», по мнению стратегов ING, станет японская иена. Согласно прогнозу банка, к концу 2023 года пара USD/JPY достигнет отметки 120, что более чем на 10% ниже текущих уровней. «Мы видим вероятность того, что пара USD/JPY будет торговаться на уровне 120 к концу года или даже раньше», – сообщили аналитики ING. «Отметка 120 – это наш прогноз на конец года, и он основан на том, что в США начнется рецессия, а ФРС снизит ключевую ставку на 100 базисных пунктов позднее в этом году», – добавили они. Пара USD/JPY отступает от почти пятинедельного максимума, достигнутого ранее во вторник в районе 134,80. Тот факт, что Банк Японии по-прежнему придерживается своей политики «легких денег», помог недавно доллару вырасти по отношению к иене до самого высокого уровня с 15 марта. «Доллар недавно укрепился против иены, поскольку мы получили комментарии от Банка Японии, указывающие на то, что у него нет реальных причин отказываться от своей сверхлегкой политики», – заявили стратеги Rabobank. Новый глава Банка Японии Кадзуо Уэда на прошлой неделе ясно дал понять, что политика регулятора пока останется «голубиной» и он намерен сохранить процентные ставки на сверхнизком уровне в ближайшее время. К. Уэда намекнул на то, что масштабное стимулирование, поддерживаемое его предшественником Харухико Куродой, в конечном итоге будет прекращено. При этом К. Уэда заверил инвесторов, что любые изменения в монетарной политике не произойдут быстро. «На прошлой неделе мы впервые смогли познакомиться с новым управляющим BOJ Кадзуо Уэдой. То, что он сказал в своей приветственной речи, никоим образом не было позитивным для иены, поскольку он подчеркнул, что продолжит ультраэкспансионистскую денежно-кредитную политику своего предшественника. Показателем этого является контроль кривой доходности (YCC), который, вероятно, будет первым элементом в возможном сценарии выхода из сверхмягкой политики. Однако К. Уэда отверг такого рода изменения. Другими словами: все остается неизменным», – отметили экономисты Commerzbank. «Иена, вероятно, укрепится в долгосрочной перспективе только в том случае, если произойдет более ранний отход ЦБ Японии от текущей денежно-кредитной политики. В противном случае, если Банк Японии будет ждать слишком долго, иена может легко пострадать, несмотря на возросшую реальную доходность. Или инфляция снова опустится ниже целевого уровня Банка Японии в 2%. В этот момент мы вернулись бы к исходной точке, а это означает, что отказ от ультраэкспансионистской денежно-кредитной политики был бы маловероятен», – сообщили они. «Любой, кто уже прочитал последний "Обзор мировой экономики" МВФ и кто придерживается его точки зрения, может прийти к выводу, что после того, как нынешний инфляционный шок пройдет, реальная доходность в остальном мире вернется на низкий уровень. Сторонники этой точки зрения, возможно, не будут чрезмерно пессимистичны в отношении иены, поскольку в этом случае реальное снижение доходности иены было бы достаточно умеренным», – добавили в Commerzbank. Если японский Центробанка все же решит отказаться от многолетней сверхмягкой монетарной политики и отрицательной процентной ставки, которая составляет минус 0,1% с 2016 года, это способно вызвать фейерверк на рынке, учитывая долю японской валюты (13,6 %) в индексе USD. Кроме того, есть потенциал повышения ставки BOJ с минимальных значений и доходности облигаций Страны восходящего солнца, составляющей сейчас около 0,4%, что, пожалуй, является самым низким уровнем в мире. При таком сценарии давление на доллар усилится со стороны растущей иены. Но об этом «медведям» по USD/JPY остается пока только мечтать. Учитывая разницу в процентных ставках между США и Японией, пара, скорее всего, будет торговаться с повышательным уклоном. В ближайшей перспективе стоит ожидать дальнейшего роста USD/JPY. Выше 134,80 следующее сопротивление находится на уровне 135,50. Только прорыв ниже 133,00 будет свидетельствовать об ослаблении восходящего тренда. РБА ушел, но обещал вернуться Во вторник австралийский доллар выбился в лидеры среди своих коллег по цеху после того, как стало известно, что решение Резервного банка Австралии (РБА) приостановить повышение процентных ставок в апреле было тщательно сбалансированным. Как показал протокол с последнего заседания регулятора, руководство Центробанка готово продолжить повышение ставок. В апреле РБА взял паузу, чтобы собрать больше данных и оценить влияние ужесточения монетарной политики на национальную экономику. «Протокол с апрельского заседания РБА подтверждает наше мнение о том, что решение оставить ставки без изменений не означало окончания цикла ужесточения политики регулятора», – отметили эксперты Capital Economics, которые ожидают повышения процентных ставок в Австралии на 25 базисных пунктов в мае. «Мы ожидали, что протокол с апрельского заседания РБА будет сдержанным, но он содержал довольно много интересной информации», – сказали стратеги Commonwealth Bank of Australia (CBA). «В целом, протокол отражает мнение центрального банка, который считает, что он, вероятно, снова повысит ключевую ставку», – добавили они. «РБА будет следить за ключевыми экономическими данными, чтобы определить, следует ли снова поднимать ставки или приостановить их повышение, включая события в мировой экономике, тенденции в расходах домохозяйств и перспективы инфляции и рынка труда. Отчет по инфляции за март, скорее всего, склонит чашу весов в ту или иную сторону», – заявили специалисты CBA. Пара AUD/USD уверенно выросла во вторник выше 21-дневной скользящей средней на 0,6705, что указывает на «бычий» краткосрочный тренд. В пользу такого сценария также говорит индекс относительной силы (RSI), который поднялся выше уровня 60,00. Тем не менее, в CBA ожидают ослабления «аусси» в этом году по целому ряду причин. Во-первых, по оценкам банка, цены на экспортные сырьевые товары Австралии, вероятно, продолжат падать в ближайшие месяцы (примерно на 15–20%) в ответ на снижение инвестиций в инфраструктуру в Китае и риски рецессии в других странах с развитой экономикой. Во-вторых, восстановление экономики Поднебесной может оказаться слабее, чем сейчас ожидается, предупреждают эксперты CBA. Еще одним понижательным риском для пары AUD/USD, по их мнению, является распространение проблем в небольших банках США на крупные банки в стране, а также на финучреждения в других частях мира. «При таком сценарии пара AUD/USD может быстро упасть ниже отметки 0,6000. Но мы считаем маловероятным этот сценарий банковского стресса», – отметили в CBA. Разница в процентных ставках между РБА и ФРС также может стать явным препятствием для AUD/USD. За последний год ЦБ Австралии повышал ставку 10 раз, в результате чего она достигла 3,6%. Однако регулятора опередил его американский коллега, который увеличил стоимость заимствований до 5%. «Инфляция в США остается намного выше целевого уровня ФРС, и команда Центрального банка говорит, что стоимость заимствований, вероятно, будет сохраняться на текущем уровне или выше него в течение более длительного периода, чем предполагают рынки, что может привести к потенциально "медвежьему" результату для австралийского доллара», – сообщили в CBA. Пока что AUD/USD растет, поскольку инвесторы полагают, что дальнейшее повышение ставок центральным банком Австралии теперь более вероятно, чем предполагалось ранее. Позитивные новости из Поднебесной также служат попутным ветром для пары. Прорыв выше 0,6760 приведет AUD/USD к следующему барьеру на 0,6790. Далее сопротивление находится на 0,6820. С другой стороны, пробой ниже 0,6620 обусловит просадку сначала к 0,6560, а затем к 0,6500. Последний аккорд Банка Англии? Еще одним лидером вторника на валютном рынке стал фунт стерлингов, который укрепился по отношению к доллару США после публикации сильных данных по занятости в Великобритании. По информации ONS, заработная плата (включая бонусы) в Соединенном Королевстве выросла на 5,9% в период с декабря по февраль, что оказалось выше прогноза в 5,1%. При этом был зафиксирован рост занятости за три месяца до февраля на 169 тыс., что превысило 50 тыс., которые ожидал рынок.«Недавно мы обсуждали, будет ли смягчение данных по Великобритании означать, что Банк Англии приостановит свое повышение ставок на заседании 11 мая. Сегодняшние данные по занятости предполагают, что, вероятно, нет», – сообщили экономисты ING. «Показатели по рынку труда Великобритании удивили в положительную сторону. В целом, это поддерживает повышение ставок Банком Англии на 25 базисных пунктов в мае», – добавили они. Отражая ожидания очередного повышения ставок BoE, фунт снова вырос выше $1,2400 после публикации позитивных данных по занятости в Туманном Альбионе. Однако, по мнению некоторых экономистов, признаки замедления на рынке труда Великобритании становятся все более очевидными. «Ситуация на рынке труда Великобритании далеко не такая напряженная, как подразумевают последние данные по занятости», – заявили специалисты Pantheon Macroeconomics. По их словам, сильный рост занятости в стране за три месяца по февраль был обусловлен увеличением самозанятых на 134 тыс., тогда как число работников выросло всего на 18 тыс. Аналитики отмечают другие сигналы ослабления напряженности на рынке труда, в том числе снижение компонента занятости в сводном индексе PMI для Великобритании от S&P до 50,0 пункта в марте с 51,3 пункта в феврале. По оценкам Pantheon Macroeconomics, динамика заработной платы и рабочих мест согласуется с занижением предыдущих оценок Банка Англии, что может ослабить давление на ЦБ с целью повышения процентных ставок. Стратеги Investec считают, что BoE повысит в мае ключевую ставку на 25 б.п., до 4,50%, но это будет последнее повышение в этом цикле ужесточения. «Сегодняшний выпуск данных, возможно, подтверждает этот призыв: ситуация на рынке труда по-прежнему напряженная, что предполагает дальнейшее закручивание гаек, но в целом есть предварительные признаки того, что запаздывающее влияние последовательных повышений ставок начинает проявляться в цифрах, оправдывая то, что это последний толчок», – сказали они. Обменный курс фунта к доллару сильно вырос в последние месяцы и может вырасти еще до $1,30 или около того до закрытия торгов в 2023 году, полагают эксперты Nomura. Однако на этом пути любым покупателям стерлинга также придется учитывать риски, связанные с Банком Англии, предупреждают они. В февральских прогнозах BoE указывалось, что инфляция, вероятно, снизится примерно до 4% к концу года, прежде чем упасть ниже целевого уровня ЦБ в 2% к концу 2024 года, даже если ключевая ставка останется неизменной. «Это может означать, что Банк Англии не захочет повышать процентные ставки дальше в мае и последующие месяцы, что приведет к временному снижению курса GBP/USD. Однако события в других странах мира все еще могут привести к дальнейшему росту курса фунта по отношению к доллару во второй половине года. Учитывая, что Европа переживает позитивный шок в отношении условий торговли, инвесторы ожидают снижения ставок ФРС, а Поднебесная все еще находится на ранних стадиях возобновления работы, было бы странно, если бы фунт не выиграл», – сообщили в Nomura. Между тем аналитики Rabobank видят риски снижения пары GBP/USD до 1,2000 в этом году, основываясь на своем мнении о вероятности дальнейших приступов проявления силы доллара. «На наш взгляд, рост GBP/USD выше 1,2600, вероятно, должен быть инициирован дальнейшим ослаблением доллара США. Рынок все больше отдаляется от проблем, связанных с банковским сектором США в прошлом месяце», – отметили они. «Осторожное восстановление рисковых настроений оказало давление на USD, спрос на который также был подорван ожиданиями того, что ФРС может снизить процентные ставки до конца года, чтобы смягчить риски рецессии. Хотя в ближайшей перспективе гринбек может сохранить более мягкую динамику, мы видим риск дальнейших приступов укрепления доллара в этом году», – добавили в Rabobank. «Мы не можем исключить риск дальнейшей нестабильности американской валюты, и сохраняем мнение, что она будет укрепляться в шестимесячной перспективе. Это предполагает риск падения фунта обратно к области $1,20 в этом году», – заявили специалисты банка. Что касается текущей картины, в качестве сопротивления для GBP/USD выступает отметка 1,2450, вблизи которой проходит 50-дневная скользящая средняя. Если этот уровень превратится в поддержку, «быки» смогут нацелиться на 1,2500. Следующий восходящий барьер расположен на 1,2550. С другой стороны, отметка 1,2400, укрепленная 100-дневной скользящей средней, формирует первоначальную поддержку. Пробой этой отметки позволит «медведям» взять курс на 1,2350 (уровень коррекции по Фибоначчи на 23,6%), а затем направиться к психологически важной отметке 1,2300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Остан Гулсби: неглубокая рецессия в США возможна.

Оба инструмента понемногу и неспешно разворачиваются вниз. Европейская валюта завершила построение трехволновки вверх, а фунт – завершил построение первой восходящей волны в составе новой трехволновки вверх. Таким образом, если волновые разметки будут и дальше оставаться похожими друг на друга, сейчас следует ожидать построения трех волн по евро вниз и одной, но протяженной, по фунту вниз. Так или иначе, я ожидаю, что евро и фунт будут двигаться в схожей манере. Новостной фон на этой неделе пока отсутствует. Важных заявлений Кристин Лагард в понедельник не сделала, а британские отчеты во вторник не заинтересовали рынок. Поэтому следует обратиться к более дальней информации. В последнее время аналитики перестали паниковать по поводу рецессии в США, так как каждый месяц экономические показатели выходят на достаточно высоком уровне. В первую очередь это касается ВВП, инфляции, Nonfarm Payrolls и безработицы. Это наиболее важные показатели на текущий момент, и они не дают повода считать, что экономика США замедляется или близка к рецессии. В Евросоюзе и Великобритании показатели ВВП уже несколько кварталов находятся около 0%. Вот где следует ожидать рецессии, но члены ЕЦБ и Банка Англии тоже заявляют, что рецессии удастся избежать. В пятницу президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил, что мягкая рецессия в США все-таки возможна. Он считает, что финансовое ужесточение имеет тот же эффект, что и повышение процентной ставки. Он отказался комментировать, какое решение собирается принять на майском заседании, заявив, что необходимо сначала дождаться следующих отчетов по инфляции, ВВП и рынку труда. Он отметил хорошие темпы снижения инфляции, но, по его словам, некоторые виды инфляции заметно отстают от основного показателя. Индекс цен производителей и розничные продажи снижаются, что благотворно повлияет на общий рост цен. Гулсби также предостерег от слишком большого внимания, уделяемого заработным платам, которые не являются «опережающим индикатором инфляции». «ФРС нужно следить за ценами на различные категории товаров, стараясь реагировать и контролировать все, а не за ростом заработных плат», – считает президент ФРБ Чикаго. Он также заметил, что кредитные условия ужесточились и требуется подробный анализ того, как они могут повлиять на экономику и инфляцию. Существует риск, что давление на экономику будет слишком сильным, что и вызовет небольшую рецессию. Однако ФРС делает все возможное, чтобы не допустить этого. Исходя из выступления Гулсби, можно сделать вывод, что пока рано переживать за американскую экономику. Инфляция падает высокими темпами, в случае необходимости ФРС может перейти к смягчению денежно-кредитной политики раньше, чем ожидается сейчас. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно посветовать продажи, инструмент имеет большой простор для снижения. Я думаю, что цель 1,0600 можно считать вполне реальной. С этой целью я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до того момента, когда котировки выполнят удачную попытку прорыва отметки 1,1030, чего может и не случится. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение новой нисходящей волны. Волновая разметка сейчас неоднозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а волна b может получиться очень глубокой. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, так как все волны последнего времени были примерно одинаковыми по размеру. Считаю, что торговать сейчас можно от отметки 1,2440, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Ниже нее – продаем с целями на 300-400 пунктов ниже, выше нее – осторожно покупаем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа уверенно растет

Во вторник ведущие биржевые показатели Западной Европы демонстрируют подъем. Главным фактором поддержки для индикаторов сегодня стали позитивные квартальные отчеты ключевых компаний региона. Кроме того, трейдеры начали демонстрировать высокую склонность к рискам на фоне выхода сильной статистики по Китаю. Так, к моменту написания материала французский CAC 40 увеличился на 0,68% – до 7 548,89 пункта, немецкий DAX подскочил на 0,66% – до 15 894,25 пункта, а британский FTSE 100 поднялся на 0,21% – до 7 896,31 пункта. К слову, британский индикатор демонстрирует рост восьмую торговую сессию подряд. Лидер роста Стоимость ценных бумаг британской авиакомпании easyJet увеличилась на 1,2%. Накануне руководство компании заявило о том, что ожидает прибыль в текущем году выше предварительных прогнозов рынков.Настроения на рынкеВо вторник европейские инвесторы анализируют свежую макростатистику из Китая. Так, в первом квартале 2023 года валовой внутренний продукт КНР ускорил рост до 4,5% в годовом выражении с 2,9%, отмеченных в четвертом квартале 2022 года. При этом эксперты ожидали лишь на уровне 4%. Таким образом, опубликованные накануне данные оправдали надежды инвесторов на восстановление экономики азиатского государства. При этом важным фактором давления на рынок ценных бумаг Европы сегодня стала слабая внутренняя статистика по странам региона. Так, в апреле индекс доверия инвесторов к экономике Германии (ZEW) резко обвалился до 4,1 пункта с мартовских 13 пунктов. К слову, эксперты прогнозировали рост показателя до 15,3 пункта. Тем временем по итогам декабря–февраля уровень безработицы в Великобритании неожиданно увеличился до 3,8% с 3,7% в ноябре–январе. Аналитики ожидали сохранения показателя на прежнем уровне.На наступившей неделе в рамках начавшегося в прошлую пятницу сезона отчетности о своих финансовых результатах за прошлый квартал сообщат три европейские компании-гиганта – Heineken, Volvo и Renault.Итоги торгов наканунеВ понедельник ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись преимущественно в красной зоне. При этом максимальные результаты показали ценные бумаги энергетического и горнодобывающего секторов, а минимальные – акции технологического сектора. В итоге французский CAC 40 упал на 0,28%, немецкий DAX потерял 0,11% а британский FTSE 100 вырос на 0,1%.Стоимость ценных бумаг BHP Group, Rio Tinto и ArcelorMittal подскочила на 1,2%, а Anglo American – на 1%.Котировки нефтегазовых British Petroleum и TotalEnergies подорожали на 1,8% и 1,1% соответственно. Ключевой причиной роста акций этих компаний накануне стало волнительное ожидание инвесторами публикации макростатистики из Китая. Напомним, КНР является одним из ведущих импортеров и потребителей черного золота и меди. Дополнительным фактором для подъема ценных бумаг British Petroleum и TotalEnergies в понедельник оказался рост цен на сырую нефть на фоне планов ОПЕК+ дополнительно сократить добычу.Рыночная капитализация британского почтового оператора International Distributions Services взлетела на 5,4% на сообщении о достижении соглашения с профсоюзом работников связи Соединенного Королевства Communication Workers Union по оплате труда и условиям найма.Цена акций финского разработчика компьютерных игр Rovio Entertainment подскочила на 17,8%. Ранее международная компания, производящая видеоигры и оборудование для них, Sega Corp., выдвинула предложение о покупке разработчика популярной игры Angry Birds за 706 млн евро.Стоимость ценных бумаг лидера рынка электронной коммерции на Ближнем Востоке и в Африке Network International выросла на 21,3%. Накануне компания получила предложение о поглощении от консорциума CVC Capital и Francisco Partners.Котировки британской транснациональной инжиниринговой и консалтинговой компании John Wood Group подорожали на 7,2% на фоне принятия предложения от американской компании по управлению альтернативными инвестициями Apollo Management о выкупе по окончательной цене 240 пенсов за ценную бумагу.Ключевой причиной падения ведущих европейских индексов в понедельник стала негативная динамика фондовых индексов США накануне. Так, по итогам пятницы индекс The Dow Jones Industrial Average снизился на 0,42%, биржевой показатель S&P 500 просел на 0,21%, а NASDAQ Composite упал на 0,35%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин и ведущие альткоины продолжают терять в цене

Утро вторника цифровое золото начало со снижения, однако позже перешло к коррекции. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $29 939.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала $29 154, а максимальная – $30 017.По итогам понедельника первая криптовалюта потеряла 3,03% и упала ниже важного психологического уровня $30 000 за монету. При этом медвежьи настроения распространились на весь глобальный рынок. Ключевой причиной корректировки биткоина вниз в понедельник стала негативная динамика фондовых индексов США накануне. Так, по итогам пятницы индекс The Dow Jones Industrial Average снизился на 0,42%, биржевой показатель S&P 500 просел на 0,21%, а NASDAQ Composite упал на 0,35%. К слову, в последнее время эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал вторник с падения. К моменту написания материала альткоин торгуется по $2 116 за монету, за прошедшие сутки стоимость ЕТН просела на 1,92%. При этом за минувшую неделю монета набрала в цене 14,3% и закрыла ее на уровне $2 120.Ключевой причиной такого резкого рывка Ethereum вверх на прошедшей семидневке стала успешная активация хардфорка Shapella, который разблокировал вывод монет из стейкинга. Обновление было активировано в ночь на 13 апреля. Дополнительным фактором роста ЕТН стало наступление сезона альткоинов. К слову, с середины марта Ethereum уверенно торгуется выше $1 700. При этом криптоэксперты прогнозируют, что наиболее вероятным сценарием для монеты являются закрепление стоимости выше долгосрочного сопротивления в районе $1 940 и дальнейший рост до $2 440.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, по результатам минувших суток лучшие показатели были зафиксированы у Dogecoin (+1,94%), а худшие – у Solana (-5,35%).В рамках минувшей недели список роста здесь, наоборот, возглавила криптовалюта Solana (+15,55%), а список падения – Bitcoin (-1,66%). Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Internet Computer (+5,97%), а в списке падения – Rocket Pool (-8,31%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив Injective (+46,63%), а худшие – Conflux (-14,84%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро вторника общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,244 трлн. За минувшие сутки этот показатель вырос на 2,26%, а за прошедшую неделю – на 8,6%.Несмотря на это, с момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла почти $2 трлн.Традиционно апрель считается одним из лучших периодов года для цифрового золота. Так, за ушедшие 12 лет монета отчиталась увеличением стоимости в этом месяце в восьми случаях и падением – лишь в четырех. Среднее снижение ВТС за последние 12 лет составляло 7%, а средний рост – 24,3%.В первом случае биткоин может закрыть апрель текущего года на уровне $26 400, во втором – около $35 300. К слову, 2021 и 2022 годы были неудачными для первой криптовалюты в апреле: среднее снижение за эти два года составило 9%. По итогам ушедшего марта стоимость биткоина взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американские индексы уже не поспевают за европейскими.

Акции США перешли к снижению, так как трейдеры взвешивали доходы банков и новостное сообщение, в котором говорилось, что президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард выступает за дальнейшее повышение ставок для борьбы с инфляцией. S&P 500 мало изменился. Акции Goldman Sachs Group Inc. упали из-за того, что трейдеры не смогли извлечь выгоду из золотого дохода с фиксированным доходом, полученного остальной частью Уолл-стрит в прошлом квартале, что способствовало росту доходов всей компании, которые отставали от оценок аналитиков. Акции Bank of America Corp. упали, даже несмотря на то, что прибыль превзошла ожидания. Компания Southwest Airlines Co. затонула после прекращения полетов по всей стране , поскольку перевозчик заявил, что имеет дело с «временно возникающими техническими проблемами».Европейский фондовые индексы продолжили тенденцию на обновление исторических экстремумов:«Это цикл подъема/спада в США, и мы приближаемся к периоду спада», — написал Джим Рид из Deutsche Bank. «Однако я сомневаюсь, что крупные банки будут в эпицентре этого, поскольку многое изменилось в лучшую сторону в их основных принципах. Так что отступление от пикового финансового пессимизма имеет смысл».Вклад инвесторов в акции по сравнению с облигациями упал до самого низкого уровня со времен мирового финансового кризиса, поскольку опасения по поводу рецессии усиливаются, согласно глобальному опросу управляющих фондами BofA. BlackRock Inc. заявила, что ожидает, что институциональные инвесторы увеличат отчисления в фонды прямых инвестиций и частных кредитов в этом году даже на фоне опасений рецессии и роста процентных ставок.Новости на этой неделе:ИПЦ еврозоны, средаФРС выпускает Бежевую книгу, средаДжон Уильямс из ФРС произносит речь, средаОстен Гулсби из ФРС дает интервью NPR в средуОсновные ставки по кредитам в Китае, четвергПотребительское доверие еврозоны, четвергПервичные заявки на пособие по безработице в США, продажи жилья на вторичном рынке, индекс опережающих экономических индикаторов, четвергЕЦБ публикует отчет о мартовском заседании по политике, четвергКристофер Уоллер из ФРС выступает на мероприятии, посвященном криптовалюте, в четвергПатрик Харкер из ФРС говорит о «денежно-кредитной политике и жилье», четвергЛоретта Местер из ФРС обсуждает экономические и политические перспективы, четвергРафаэль Бостик из ФРС обсуждает региональные и национальные экономические условия, четвергМишель Боуман и Лори Логан из ФРС выступают на мероприятии в четвергPMI для еврозоны, пятницаИПЦ Японии, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по CHFJPY. Сетки.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по CHFJPY.Итак, за последние 4 года инструмент поднялся на 45000п. В текущем году пара прибавил почти 12000п, оказывая давление на историческую вершину. Предлагаем торговую идею на коррекционное движение по инструменту после пробоя 151,340 по следующей схеме:После пробоя 151,340 возможна установка сетки лимитных покупок с шагом 1000 п по 5 знаку.После набора шортов на росте выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня 151,340 сверху , либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +2000 п по прибыли первого ордера. Так же Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций.По этой причине рекомендуем использовать счета без начисления свопов, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 12000 т. пунктов по 5 знаку. Торговая идея представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 18 апреля. Безработица в Великобритании начала расти.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно. В том смысле, что она не выглядит, как классический коррекционный или импульсный участок тренда. Так как пик текущей повышательной волны зашел за пик последней волны b, то весь понижательный участок тренда, состоящий из волн a-b-c, можно считать завершенным. Хоть он и очень слабо похож на участок тренда за тот же временной период в исполнении евровалюты, следует признать, что оба инструмента построили нисходящие трех волновые наборы волн. Если это предположение верно, то сейчас по фунту началось построение нового повышательного участка тренда. Так как, начиная с 8 марта, я могу выделить только одну волну, то есть все основания предполагать, что построение нового участка тренда займет много времени. Я по-прежнему считаю, что оба инструмента должны строить схожие волновые формации. Если это действительно так, то волна 2 или b по фунту может быть протяженной, а в это же время по европейцу может быть построена нисходящая трехволновка. Таким образом, я ожидаю глубокой волны b, как и в случае с построением предыдущей трехволновки. Следовательно, ожидать снижения инструмента можно к отметке 1,1850 или чуть выше. Фунт обрадовался росту безработицы... Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник повысился на 50 базовых пунктов, хотя причин у рынка повышать спрос на британца не было практически никаких. В 6 утра по международному времени вышел пакет статистики в Великобритании, который являлся единственным сегодня. Следовательно, именно от него рынок и мог отталкиваться во вторник. Однако характер этого пакета и движение британца, мягко говоря, не совпали. Спрос на фунт начал расти сразу же после выхода статистики, но два из трех отчетов очень сложно считать позитивными для фунта. Уровень безработицы в феврале вырос с 3,7% до 3,8%, а количество заявок на пособия по безработице увеличилось на 28 тысяч при гораздо более скромных ожиданиях рынка. Рост безработицы – плохо для любой экономики. Безусловно, Банк Англии повысил ставку уже 11 раз, что приводит к «охлаждению» экономики. Следовательно, безработица должна расти, а экономический рост замедляться. Но каким образом рынок посчитал эту информацию достойной покупок инструмента, понять сложно. Я считаю, что увиденное сегодня – случайность и спрос на фунт будет падать в ближайшие дни. Также хочу отметить отчет по заработным платам. С учетом бонусных начислений зарплаты в феврале выросли на 5,9%, а без учета бонусов – на 6,6%. Оба значения были выше ожиданий рынка. Как тут не вспомнить опасения Банка Англии, который считает, что зарплаты растут слишком быстрыми темпами, разгоняя инфляцию? Если регулятор прав, то инфляция может быть еще очень долго на высоком значении. Ведь 11 повышений ставки не привели к ее замедлению... Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение новой нисходящей волны. Волновая разметка сейчас неоднозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а волна b может получиться очень глубокой. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, так как все волны последнего времени были примерно одинаковыми по размеру. Считаю, что торговать сейчас можно от отметки 1,2440, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Ниже нее – продаем с целями на 300-400 пунктов ниже, выше нее – осторожно покупаем. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Но также может быть завершен уже и трех волновой нисходящий участок. А новый восходящий участок тренда тоже может быть трех волновым и горизонтальным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар теряет хватку, но лонги всё ещё рискованны

Индекс доллара США сегодня активно снижается, после двухдневного стремительного роста. Основные долларовые пары изменили свою конфигурацию соответствующим образом: например, пара eur/usd оттолкнулась от локального ценового минимума (1,0910) и снова подступилась к границам 10-й фигуры. В целом, южные перспективы пары изначально выглядели весьма сомнительно, на фоне ястребиного настроя ЕЦБ и слабых макроэкономических отчётов, которые были опубликованы на прошлой неделе в США. На помощь гринбеку пришёл член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер, который посетовал на высокую инфляцию и поддержал дальнейшее повышение базовой учетной ставки. Но данный фундаментальный фактор оказал лишь временную поддержку гринбеку. Тяни-толкай Взглянув на недельный график eur/usd мы увидим, что пара на протяжении полутора месяцев демонстрировала последовательный, уверенный рост. На прошлой неделе трейдеры обновили годовой максимум (1,1076), но не смогли подойти к границам 11-й фигуры. Покупатели зафиксировали прибыль, погасив тем самым северный импульс. Инициативу перехватили продавцы, которые попытались утянуть цену ниже отметки 1,0900. Но и они потерпели поражение: южный блицкриг завершился у основания 9-й фигуры. Такой «тяни-толкай» обусловлен противоречивым фундаментальным фоном. Американская валюта получила поддержку со стороны Уоллера, который в минувшую пятницу заявил о том, что продолжительная борьба с инфляцией «не привела к значительному прогрессу», в связи с чем необходимы «дополнительные повышения процентной ставки», чтобы обуздать рост цен. При этом он не уточнил, сколько ещё повышений ставки он готов поддержать. Но здесь важна сама формулировка, которая предполагает несколько раундов увеличения ставки. До этого многие коллеги Уоллера допускали в своей риторике одно – майское – повышение учётной ставки на 25 базисных пунктов. Обновлённый в марте медианный прогноз ФРС также предполагает ещё один (завершающий) шаг в сторону ужесточения денежно-кредитной политики. Поэтому неожиданная ремарка Уоллера, который заявил о необходимости нескольких повышений удивила инвесторов и укрепила гринбек. Но ненадолго – буквально на два торговых дня. Дело в том, что на данный момент нет никаких объективных оснований полагать, что Федрезерв готов идти выше 5,25%, то есть прибегать к ещё одному раунду повышения после майского заседания. И хотя напряженность в банковском секторе США продолжает ослабевать, последние макроэкономические отчёты (индексы ISM в производственном секторе, в сфере услуг, объём розничных продаж, противоречивые Нонфармы) напомнили участникам рынка о последствиях ужесточения ДКП. Тем более что общая инфляция в Штатах снижается достаточно активно (как и базовый индекс PCE, и индекс цен производителей). Подкачал лишь стержневой индекс потребительских цен, который поднялся в марте до 5,6%. Если следующий инфляционный релиз отразит снижение базовой инфляции, ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ФРС (после майского заседания) значительно ослабнут. Поэтому слова Уоллера «о нескольких повышениях» не следует воспринимать как руководство к действию – де-факто многое будет зависеть от дальнейшей динамики американской инфляции. Китайский релиз вернул интерес к риску Сегодняшний рост пары eur/usd обусловлен и другим фундаментальным фактором. В Китае были опубликованы ключевые данные по росту национальной экономики, которые в большинстве своём оказались лучше прогнозных значений. Объём ВВП КНР в первом квартале этого года увеличился на 4,5% в годовом выражении, при прогнозе роста на 4,0%. При этом в четвёртом квартале прошлого года был зафиксирован рост на 2,9%. Розничные продажи выросли на 10,6% г/г, при прогнозе 7,5% (с начала года по март – 5,8%, при прогнозе 3,7%). Объём промышленного производства вырос на 3,9% (предыдущее значение – 2,7%). В целом, ВВП Китая вырос благодаря увеличению расходов домохозяйств и росту производственной активности на фоне отмены мер по борьбе с COVID-19. Напомню, что в декабре Пекин резко отменил большинство карантинных ограничений и ослабил давление против технологических компаний. Как говорится, «результат не заставил себя ждать». На фоне восстановления крупнейшей экономики мира безопасный доллар оказался под давлением, так как на рынках возрос интерес к рисковым активам. Тем не менее, на момент написания этих строк покупатели eur/usd так и не смогли вернуться в область 10-й фигуры. Интерес к риску оказал поддержку евро, но слабые индексы от института ZEW выступили своеобразным противовесом. В частности, индекс настроений в деловой среде Германии вышел в апреле на отметке 4,1 (при прогнозе роста до 15,5). Нисходящая динамика здесь фиксируется второй месяц подряд. Общеевропейский индекс настроений в деловой среде от института ZEW также оказался в «красной зоне», оказавшись на отметке 6,4, при прогнозе роста до 12 пунктов. Комментируя апрельский спад, представители института отметили, что высокие темпы инфляции и ограничительная денежно-кредитная политика оказывают давление на экономику европейского региона. Выводы Благодаря возросшему интересу к риску, покупатели eur/usd перехватили инициативу по паре, но при этом не смогли зайти в область 10-й фигуры. Отчасти – из-за неожиданно слабого отчёта от института ZEW. Ястребиный сигнал со стороны Кристофера Уоллера оказал поддержку доллару «в моменте», но не более. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, трейдеры по-прежнему сомневаются в том, что Федрезерв решится на ещё одно повышение ставки после майского заседания (при этом рынок не исключает вариант снижения ставки во втором полугодии, если экономика США скатится в рецессию). Сложившийся фундаментальный фон по-прежнему не способствует развитию южного движения, но лонги по паре eur/usd также рискованны – по крайней мере до тех пор, пока покупатели не закрепятся выше отметки 1,1000 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на четырёхчасовом графике). Если трейдеры преодолеют данный ценовой барьер, то следующей целью снова будет отметка 1,1100, которая соответствует верхней линии Bollinger Bands на том же таймфрейме.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 18 апреля. Инфляция в мире может повысится в долгосрочной перспективе.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает запутываться из-за последних восходящих волн. Эти волны вполне могут быть самостоятельным повышательным участком тренда(так как последний нисходящий можно считать трех волновым и завершенным), и он может быть также уже завершен, если примет трех волновой вид. Таким образом, по евровалюте волновая картина может получиться очень сложной, а работать по ней уже сейчас очень тяжело. На текущих позициях построение повышательного набора волн может завершиться, так как пик третьей волны зашел за пик первой. Тоже самое мы видели и в последней нисходящей формации. Вместе с тем, есть и другие варианты волновой разметки. Например, полноценная пяти волновая(но тоже коррекционная) структура. Я считаю, что сейчас целесообразно отталкиваться от сценария с понижением инструмента, потому что восходящая трехволновка выглядит вполне укомплектованно и завершенно. Следовательно, в данное время может начаться построение новой нисходящей трехволновки, а неудачная попытка прорыва отметки 1,1030 указывает на готовность рынка к продажам. Кристин Лагард сделала несколько важных заявлений. Инструмент Евро/Доллар во вторник повысился на 35 базовых пунктов. Амплитуда движений инструмента была не слишком высокой, что и не удивительно, так как новостной фон фактически отсутствует. Ни вчера, ни сегодня важных заявлений и отчетов не было. Таким образом, все движения двух последних дней можно считать «шумом». Волновая разметка сейчас дает отличный шанс моим читателям входить в рынок с продажами. Если построение повышательного набора волн завершено, то сейчас началось построение новой нисходящей трех волновки. Согласитесь, очень хорошо войти в рынок в самом начале движения. Если же это предположение ошибочно, то выше уровня 0,0% по Фибоначчи можно выставить Стоп Лосс. Вчера состоялось выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. На этот раз оно касалось не денежно-кредитной политики, но все равно может считаться важным. Лагард сообщила, что в последнее время конкуренция между США и Китаем значительно усилилась, что может привести к росту инфляции на 5% и поставить под угрозу мировое господство евро и доллара. Она отметила, что США и Евросоюз зависят от Китая в некоторых важных областях. Так, например, Америка импортирует 14 важнейших компонентов для создания электромобилей, а Евросоюз – на 98% зависит от поставок редких материвалов из Китая. Из-за возможных нарушений в цепочках поставок стоимость того или иного товара может вырасти, что приведет к росту инфляции. Также она заметила, что спрос на юань в качестве резервной валюты может увеличиваться, но пока что не никаких признаков изменения баланса в использовании международных валют. Евровалюта никак не отреагировала на выступление Лагард, следует ждать важных экономических данных из Евросоюза и США. В идеале они должны поддерживать доллар. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно посветовать продажи, инструмент имеет большой простор для снижения. Я думаю, что цель 1,0600 можно считать вполне реальной. С этой целью я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до того момента, когда котировки выполнят удачную попытку прорыва отметки 1,1030, чего может и не случится. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В этом году рецессии можно не бояться

А пока фондовый рынок США устремился к годовому максимуму, Ларри Финк, председатель и главный исполнительный директор BlackRock заявил, что в этом году США смогут избежать серьезного экономического спада, но инфляция будет сохраняться высокой еще какое-то время. «Нет, я не вижу большой рецессии», — сказал Финк. «Я не уверен, что она вообще будет в 2023 году, но начало 24 года будет довольно трудным».Глава крупнейшей в мире компании по управлению активами заявил, что вероятность рецессии зависит от борьбы Федеральной резервной системы с инфляцией. Напомню, что к текущему моменту центральный банк загнал ключевую процентную ставку до уровня в 5,00% и не собирается на этом останавливаться. «Все зависит от того, каков будет путь инфляции в краткосрочной перспективе и как на это отреагирует ФРС. Я считаю, что инфляция будет более устойчивой намного дольше, чем многие прогнозируют», — сказал Финк.Напомню, что в последнее время ценовое давление демонстрирует признаки ослабления, которое происходит в результате серии агрессивных повышений ставок в прошлом году. Индекс потребительских цен вырос всего на 0,1% за месяц и опустился до отметки в 5% по сравнению с прошлым годом, что было намного ниже ожиданий экономистов. Но стоит отметить, что хоть общий годовой прирост индекса потребительских цен был самым низким с июня 2021 года, инфляция по-прежнему намного выше уровня ФРС, где политики чувствуют себя более комфортно. Целевой показатель центрального банка составляет около 2%, что указывает на здоровый и устойчивый уровень роста.ПремаркетАкции инвестиционного банка Goldman упали на премаркете на 3,5% после того, как отчет показал, что выручка за первый квартал составила 12,22 млрд долларов, что ниже прогноза аналитиков в 12,79 млрд долларов. В Goldman также заявили, что получили серьезные убытки на сумму в 470 миллионов долларов, которые напрямую связаны с продажей потребительских кредитов в его подразделении Marcus.Акции Johnson & Johnson, производителя лекарств и потребительских товаров выросли лишь на 1,0% на премаркете после того, как стало ясно, что продажи в первом квартале подскочили на 5,6% до 24,75 млрд долларов, что превысило прогнозы экономистов, рассчитывающих на 23,67 млрд долларов. Скорректированная прибыль составила 2,68 доллара на акцию. Генеральный директор Johnson & Johnson отметил «сильные результаты во всех трех бизнес-сегментах», при этом компания повысила средние показатели прогноза на 2023 год. Акции BofA прибавили около 1,8% на премаркете после того, как компания превзошла ожидания аналитиков. Высокие процентные ставки ФРС позволили банку добиться хороших результатов, увеличив чистый процентный доход BofA на 25% до 14,4 млрд долларов.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы остается, но дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $4180, откуда недалеко и до $4208. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4229, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия ориентиров и спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе 41150 и $4116. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на и $4090 и $4060 и откроет дорогу к $4038.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Роберт Кийосаки: покупайте биткоин, пожалуйста!

На 4-часовом ТФ отлично видно, что биткоин совершил попытку начать нисходящую коррекцию, но не сумел толком преодолеть ни уровень 29 750$, ни линию Сенкоу Спан Б. Эти две поддержки и не позволили перехватить инициативу медведям. Теперь биткоин может либо остаться внутри флэта, либо начать новый виток роста. Мы считаем, что флэт будет продолжаться еще некоторое время, так как за последний год криптовалюта только так и движется: несколько недель/месяцев флэта потом сильный скачек вверх или вниз. Так как из прошлого флэта биткоин вышел, но никакого скачка вверх не произошло, мы считаем, что продолжится флэт выше уровня 29 750$. В это же время к микрофону вышел автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки. Напомним, что господин Кийосаки является одним из самых больших почитателей золота, серебра и биткоина. За последний год он неоднократно предрекал мировой финансовый кризис и не раз призывал всех покупать биткоин и драгоценные металлы. На прошлой неделе он вновь заявил, что мировой экономический кризис неизбежен, а сам он занят сейчас наращиванием капиталов в биткоине и золоте. Он также заявил, что не доверяет ФРС и Джо Байдену, назвал их «лжецами» и обвинил в убийстве фиатных денег и доверия к банковской системе. Кийосаки также отметил, что биткоин вырос на 100% за последний год, что позволяет сделать вывод о завершении «криптозимы». Чем сложнее будет становится ситуация в мировой экономике(и, в частности, в американской), тем выше будет расти биткоин. В это же время объемы кредитования в США падают быстрыми темпами. С одной стороны, это хорошо для инфляции, так как она будет продолжать замедление. С другой стороны, возможны новые потрясения в банковской системе, так как кредиты – это прибыль банков. Из-за краха сразу трех крупных банков месяц назад объемы оттока депозитов из банковской системы превысили 100 млрд долларов. А отток депозитов означает, что ликвидность банков снижается, а выдавать новые кредиты им становится нечем. Нет выдачи кредитов – меньше прибыли. ФРС обещает продолжать повышать ставку, а затем в течение долгого времени удерживать ее на высоком уровне. Для банковской системы это плохо, так как кредиты будут продолжать дорожать(понижая спрос на них), а депозиты будут приносить все большую доходность(что невыгодно банкам). Чем сильнее будет накаляться обстановка, тем сильнее будет отток из банков. А изъятые деньги частично будут направляться на криптовалютный рынок. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта биткоин продолжает находиться в восходящем движении, а мы советовали покупать, еще когда был преодолен уровень 25 211$. Таким образом, сейчас можно оставаться в длинных позициях с целью 34 267$. Продажи на «бычьем» тренде не актуальны, но при четком закреплении ниже 29 750$ можно будет открыть небольшие шорты с целью на 2-3 тысячи долларов ниже. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин сохраняет восходящий настрой

Криптовалюта биткоин выросла до отметки 29 750$, как мы и прогнозировали. В течение последней недели она усердно старалась избежать падения или коррекции, что ей удалось. Лишь вчера она попыталась уйти ниже уровня 29 750$, но сразу же ощутила поддержку уровня 100,0% по Фибоначчи и линии Сенкоу Спан Б на 4-часовом ТФ. Таким образом, медведи сразу же отступили, а быки вновь принялись за покупки. Так как ниже уровня 29 750$ закрепления не случилось, мы по-прежнему ожидаем роста первой криптовалюты в мире с целью 34 267$. Мы уже говорили ранее, что фундаментальный фон в последние месяцы поменялся в пользу биткоина и всего криптовалютного рынка. Дело в том, что ФРС близится к моменту завершения цикла ужесточения монетарной политики, «банковский» кризис в США вынудил ФРС вливать в экономику дополнительные 300 млрд долларов, а инфляция за океаном падает достаточно быстрыми темпами, хороня наиболее агрессивные ожидания по ставке ФРС. Кстати, в последнее время доллар мог укрепиться против биткоина, так как несколько представителей монетарного комитета ФРС заявили, что ставка продолжит расти. Однако рынки считают, что речь идет максимум об одном повышении в 2023 году. Основная инфляция в марте замедлилась с 6% до 5%, поэтому регулятору уже нет смысла продолжать ужесточение. Мы допускаем, что в реальности ужесточений может быть еще два, но это уже не столь важно, так как рынок уже давно отработал их «авансом». А к концу года ФедРезерв может уже приступить к снижению ключевой ставки, что для биткоина будет лучшим подарком к Новому году. Нам сложно сказать, какие именно будущие решения рынок уже отработал. Не исключено, что сейчас биткоин растет уже на фоне будущего смягчения монетарной политики. Но отрицать нет смысла: фон сейчас очень благоприятный для него. В ближайшее время отчетов и событий, которые могли бы существенно повлиять на настроение криптотрейдеров не планируется. Какие бы новости не поступали из Штатов, они вряд ли сильно повлияют на победную поступь «битка». Тот набрал ход и уже подорожал на 100% от минимумов за последние 12 месяцев. А чем сильнее он растет в цене, тем больше инвесторов захочет присоединиться к тренду. На 24-часовом таймфрейме биткоин продолжает располагаться выше важного уровня 29 750$, поэтому трейдеры могут оставаться в длинных позициях с целью 34 267$. Пока что признаков начала коррекции нет. Закрепление ниже уровня 29 750$ как раз будет сигналом на продажу и на коррекцию. Продажи биткоина тоже могут быть актуальными при формировании подобного сигнала, но тренд сейчас «бычий», на сильное падение «битка» при наличии восходящей линии тренда рассчитывать не приходится. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 18 апреля. Коррекционный вторник.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила падение к уровню коррекции 76,4% - 1,0917, отбой от него, разворот в пользу европейской валюты и начала процесс роста в направлении уровня 1,1000. Отбой курса пары от этого уровня сработает уже в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня 1,0917. Закрепление котировок над 1,1000 повысит шансы на продолжение роста. Информационный фон понедельника и вторника был достаточно слабым. Вчера абсолютно нечего было выделить в календаре экономических событий, и сегодня мы наблюдаем точно такую же картину. Однако трейдеры с самого начала недели показали, что не собираются отсиживаться «на заборе» и настроены на активную работу. Говорить о причинах падения пары в понедельник и роста во вторник не получится, потому что факторов роста и падения не было. Я предполагаю, что вчера пара выполнила падение в рамках коррекции против роста на прошлой неделе, а сегодня – выполнила рост в рамках коррекции против падения в пятницу и понедельник. После того, как все коррекции завершены, должно возобновиться основное движение, которое сейчас может быть нисходящим. На мой взгляд, следует обратить внимание на самые старшие графики, на которых паре тоже необходима коррекция. И эта необходимость может заставить медведей активнее торговать в ближайшие недели. Я считаю, что американская валюта достаточно упала в последнее время, чтобы теперь рассчитывать на хотя бы небольшой рост. Американская экономика не находится в плачевном состоянии, а ФРС не собирается пока останавливаться в ужесточении ДКП. Так почему доллар должен продолжать падение? Все последние экономические данные были на неплохом уровне. Были плохие отчеты, но были и хорошие. Что касается ЕЦБ, то рынок сейчас находится на развилке мнений: некоторые считают, что ставка вырастет в мае на 0,50%, некоторые – на 0,25%. Так как единого мнения нет, нет поддержки и у европейской валюты. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над боковым коридором, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,1273. Над уровнем коррекции 50,0% - 1,0941 также удалось выполнить закрепление, что повышает шансы на дальнейший рост. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI аналогично сработала в пользу евро. Новых назревающих дивергенций пока не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 18764 контракта Long и закрыли 1181 контракт Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 244 тысячи, а контрактов Short – 81 тысячу. Европейская валюта уже больше полугода растет, но информационный фон начинает меняться, что может привести к падению валюты ЕС. ЕЦБ уже на следующем заседании может снизить темпы повышения ставки до 0,25%, что может привести к падению спроса на евровалюту. Разница между количество контрактов Long и Short троекратная, что само по себе говорит о близости момента, когда активируются медведи. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация начнет меняться в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: 18 апреля календарь экономических событий не содержит в себе ни одной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать, что не слишком их расстроило. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары можно открывать при отбое от уровня 1,1000 на часовом графике с целью 1,0917. Покупки пары были возможны при отбое от уровня 1,0917 с целью 1,1000. Сейчас эту сделку можно закрыть.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 18 апреля. Британская статистика поразила своей слабостью.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила падение почти до уровня 1,2342, но потом выполнила разворот в пользу британца и сегодня отработала уровень Фибо 100,0% - 1,2447. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу доллара США и нового падения в направлении 1,2342. Закрытие курса пары над 1,2447 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 1,2546. Для британца сегодня были интересные новости. Ранним утром в Великобритании вышло сразу три отчета, который могли повлиять на настроение трейдеров. Однако мне достаточно сложно сделать вывод, что они повлияли на него в конечном итоге. Первый и наиболее важный отчет – по безработице. Показатель вырос до 3,8%, что в целом соответствовало ожиданиям трейдеров, но от этого сам отчет позитивным не стал. Тоже самое касается и второго по значимости отчета дня – изменения числа заявок на пособия по безработице. Их количество выросло на 28,2 тысячи в марте при прогнозе -9,2 тысячи. Заработные платы – единственный отчет, который можно считать позитивным для фунта, так как они показал рост на 5,9% при ожиданиях +5,1%. Таким образом, два отчета разочаровали, один – порадовал. А трейдеры, похоже, никакого внимания не обратили на первые два отчета или же сразу на все три, так как британец начал расти еще ночью и находился в этом процессе весь день. Я считаю, что британская статистика не заинтересовала трейдеров, что часто бывает. Если так, то пара движется сейчас на основании только графического анализа. Если и это верно, то от уровня 1,2447 возобновится падение, так как мы увидели восходящий откат после двух дневного падения. Значит должно возобновиться основное движение, которое является нисходящим после закрепления котировок пары под восходящим трендовым коридором. Настроение трейдеров должно было поменяться на «медвежье». На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США и закрепление под восходящим трендовым коридором и уровнем 1,2441. Я считаю, что выход из коридора является очень важным графическим сигналом, который указывает на смену настроения на «медвежье». «Бычья» дивергенция позволила выполнить возврат к уровню 1,2441, но отбой от него вновь сработает в пользу американской валюты и возобновления падения. Выход сразу из двух восходящих коридоров о многом говорит. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю поменялось очень сильно. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 8513 единиц, а количество Short – на 3882. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. Но уже незначительно. По иронии судьбы как раз в это время настроение на рынке может измениться на «медвежье», так как присутствуют вполне конкретные сигналы на продажу. За последние несколько месяцев ситуация перманентно менялась в сторону британца, но ничто не вечно. Таким образом, перспективы фунта остаются неплохими, но в ближайшее время стоит ожидать его падения. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Уровень безработицы (06-00 UTC). Великобритания – Изменения числа заявок на пособия по безработице (06-00 UTC). Великобритания – Изменение средней заработной платы (06-00 UTC). Во вторник календари экономических событий содержат в себе несколько важных записей, но все уже стали доступны трейдерам, а реакции не последовало никакой. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советую с целями 1,2342 и 1,2295 в случае отбоя от уровней 1,2441-1,2447. Покупки британца будут возможны при закрытии над уровнем 1,2447 на часовом графике с целью 1,2546. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс