Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт пользуется

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение пятницы также продолжала восходящее движение, хотя на европейской сессии имело место падение. Падение британского фунта было логичным и с точки зрения фундамента, и с точки зрения техники. Во-первых, отчет по розничным продажам в Великобритании оказался слабее прогнозов(кто бы сомневался!). Во-вторых, пара также не скорректировалась против сильного роста на 250 пунктов во вторник. Однако это падение продолжалось недолго. Прошел буквально час и фунт стерлингов вновь начал расти. И вот это движение было уже очень сложно объяснить. К концу дня британская валюта прибавила еще пунктов 70 абсолютно без оснований, а понедельник начался с нового роста, хотя очевидно, что ночью и на выходных никаких новостей, которые могли бы спровоцировать рост пары, не было. Поэтому мы сейчас наблюдаем безосновательный рост. Торговых сигналов в пятницу было ровно три, и все – оставляли желать лучшего. В начале американской торговой сессии цена отскочила от области 1,2429-1,2445 два раза, но в обоих случаях не смогла пройти вниз даже 20 пунктов. Трейдерам немного повезло, что почти до самого конца дня пара не могла преодолеть указанную область. Поэтому сделку можно было закрыть с минимальными потерями или вообще без оных практически в любой момент. Лишь практически на самом закрытии рынка цена преодолела область 1,2429-1,2445, но отрабатывать этот сигнал на покупку было уже поздно. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту также прекрасно совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 6,1 тысячи контрактов BUY и 10,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 4,1 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние три месяца исправно снижается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. Или в середине сильной коррекции. В ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту и даже если все падение – просто коррекция, она все равно может продолжаться еще довольно долгий срок. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) абсолютно нереально. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 57,5 тысячи контрактов на покупку и 73,8 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает формировать еще один виток восходящей коррекции. На прошлой неделе ей не удалось даже линию Киджун-сен преодолеть, поэтому сейчас нет никаких технических оснований ожидать падение пары. Напротив, рынок показывает, что несмотря на фундаментальный фон и коррекционный статус текущего движения, он готов покупать. Поэтому, с нашей точки зрения, текущий рост не имеет под собой оснований. Таким образом, остается только следовать за рынком, следовать за трендом и рассматривать покупки. На 20 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693, 1,2786. Линии Сенкоу Спан Б (1,2257) и Киджун-сен (1,2386) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В понедельник в Великобритании состоится выступление Эндрю Бейли, который, скорее всего, затронет тему инфляции и монетарной политики. Последний отчет по инфляции получился очень резонансным, но оставляет председателю БА место только для «голубиных» комментариев. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в пятницу вновь достаточно неожиданно показала восходящее движение. В течение дня ни в Евросоюзе, ни в США не было важных публикаций или событий. На что могли обратить внимание трейдеры? На отчет по инфляции? Его вторая оценка ничем не отличалась от первой... На отчет по полученным разрешениям на строительство в США? Этот отчет даже при серьезном отклонении от прогноза крайне редко провоцирует реакцию рынка. Таким образом, все макроэкономические события дня практически никакого влияния на движение пары не оказали. И, тем не менее, евро так и не скорректировался вниз после роста во вторник, который тоже очень сложно назвать адекватным. Да, у рынка имелись причины продавать доллар, но не так массово и масштабно. Торговый сигнал в пятницу был сформирован лишь один. Он формировался в течение нескольких часов на стыке европейской и американской сессий, что уже говорило трейдерам о его слабости. Тем не менее, уровень 1,0868 был преодолен, поэтому формально трейдеры могли открывать длинные позиции. После формирования этого сигнала цена сумела пройти вверх максимум пунктов 20, а сделку в любом случае следовало закрывать вручную. Небольшую прибыль удалось получить, но все могло быть и гораздо лучше. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 7 ноября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовуют происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние три месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 1,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 2,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 3,7 тысячи. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 89 тысяч. Сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но коррекция еще не завершена. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает формировать еще один виток восходящей коррекции. Два из пяти витков в текущей коррекции были спровоцированы слабой статистикой из-за океана. Поэтому пока что можно сказать, что статистика здорово помогает евровалюте. При чем только американская статистика, потому что отчеты из ЕС сами из раза в раз разочаровывают. Теперь нужно ждать нового преодоления линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, чтобы идентифицировать возобновление среднесрочного нисходящего тренда. На 20 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1012, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0637) и Киджун-сен (1,0814). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано ни одного важного события или публикации. Можно было бы предположить, что сегодня движения будут слабыми, а цена будет стремится к нисходящей коррекции, однако уже ночные торги показали, что евровалюта может расти в цене даже сегодня. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок акций США замер в ожидании: Dow Jones растет на 0,01%

На американском фондовом рынке наблюдается небольшой рост основных индексов: Dow Jones увеличился на 0,01%, S&P на 0,13%, а Nasdaq на 0,08%. Это произошло на фоне переваривания инвесторами последних новостей и комментариев от представителей Федеральной резервной системы США. Майкл Барр, вице-председатель ФРС, выразил мнение, что ФРС приближается к пику повышения процентных ставок, в то время как другие представители подчеркнули необходимость дополнительных данных о снижении инфляции. Тем временем, акции Applied Materials (AMAT.O) потеряли 4% после отчета в третьем квартале и новостей о расследовании Министерства юстиции США по обвинениям в нарушении экспортных ограничений в Китай. С другой стороны, акции Gap выросли после публикации улучшенных результатов третьего квартала. Дополнительную поддержку рынку оказало снижение доходности 10-летних казначейских облигаций США, достигшее двухмесячного минимума. Индексы S&P 500, Nasdaq и Dow отметили третью неделю роста подряд, что стало для S&P и Dow самой длинной недельной серией выигрышей с июля, а для Nasdaq - с июня. Среди компонентов индекса Dow Jones лидерами роста стали акции Walgreens Boots Alliance Inc, American Express Company и Caterpillar Inc, которые показали значительное увеличение в цене. Роберт Фиппс, директор Per Stirling в Остине, штат Техас, отметил, что ключевым фактором роста акций на сегодняшний день стало достижение двухмесячного минимума доходности казначейских облигаций США. Он подчеркнул, что несмотря на сдержанные показатели основных индексов, наблюдалась заметная активность в более циклических секторах экономики. Фиппс указал на слабость технологических акций в этот день, однако подчеркнул, что индекс S&P 500 скрывает более сильные показатели в других секторах, включая энергетику, промышленность и финансы. Промышленный индекс Dow Jones немного подрос, прибавив 1,81 пункта или 0,01%, и закрывшись на отметке 34 947,28. Индекс S&P 500 увеличился на 5,78 пункта или 0,13%, достигнув 4 514,02, в то время как индекс Nasdaq Composite вырос на 11,81 пункта или 0,08%, закрывшись на уровне 14 125,48. За неделю индекс S&P 500 вырос на 2,2%, Nasdaq увеличился на 2,4%, а Dow Jones поднялся на 1,9%. Среди лидеров роста на S&P 500 в этот день были акции Ross Stores Inc, которые выросли на 7,22% до 128,82, Expedia Inc, увеличившиеся на 5,05% до 136,38, и акции Albemarle Corp, поднявшиеся на 3,91%, закрывшись на отметке 127,39. Джек Макинтайр, портфельный менеджер в Brandywine Global в Филадельфии, выразил мнение о необходимости анализа недавних событий на рынке и определения следующего катализатора роста. Сектор энергетики, показавший рост на 2,1%, стал лидером среди 11 ключевых секторов индекса S&P 500, благодаря увеличению цен на нефть более чем на 4%. В то же время, индекс услуг связи потерял больше всего, особенно из-за падения акций Alphabet (GOOGL.O) на более чем 1%. Технологический сектор также оказался в числе наиболее слабых, с акциями Microsoft (MSFT.O), потерявшими 1,7% стоимости. Производитель ChatGPT, OpenAI, поддерживаемый Microsoft, объявил об уходе своего главного исполнительного директора на фоне заявлений совета директоров о недостаточной откровенности его сообщений. Акции Amazon.com (AMZN.O) выросли на 1,6%, после объявления компании о сокращении рабочих мест в подразделении голосовых помощников Alexa в рамках смены бизнес-приоритетов и увеличения фокуса на генеративном искусственном интеллекте. Индекс Russell 2000, включающий компании с малой капитализацией, вырос на 1,4%, опережая более широкие рынки. Этот индекс, чьи члены выигрывают от снижения кредитных ставок больше, чем крупные компании, также показал лучшие результаты за неделю, прибавив 5,4%. Розничные акции пользовались спросом: акции Ross Stores (ROST.O) увеличились на 7,2% после повышения компанией годового прогноза прибыли в связи с превышением ожиданий по продажам и прибыли в третьем квартале. Акции Gap (GPS.N) также значительно выросли на 30,6% благодаря публикации более хороших, чем ожидалось, квартальных результатов, обусловленных улучшением продаж в Old Navy и сокращением расходов на логистику. Акции ChargePoint Holdings (CHPT.N) значительно упали на 35,5% после того, как компания, специализирующаяся на сетях зарядки электромобилей, снизила прогноз выручки за третий квартал. Кроме того, ChargePoint объявила о назначении Рика Уилмера на пост генерального директора. На американских фондовых биржах было зафиксировано оборот 10,05 млрд акций, что меньше среднего оборота в 11,04 млрд акций за последние 20 сессий. На Нью-Йоркской фондовой бирже число растущих выпусков превышало число падающих в соотношении 2,65 к 1, тогда как на Nasdaq это соотношение составило 2,16 к 1 в пользу растущих компаний. Эти данные свидетельствуют о преобладании позитивных тенденций на рынке, несмотря на отдельные значительные падения, такие как у ChargePoint Holdings. Индекс S&P 500 отметил 18 новых 52-недельных максимумов и один новый минимум, в то время как индекс Nasdaq Composite зафиксировал 55 новых максимумов и 97 новых минимумов. Индекс волатильности CBOE Volatility Index, основанный на опционах S&P 500, снизился на 3,63%, достигнув нового месячного минимума 13.80. На товарном рынке фьючерсы на золото с поставкой в декабре потеряли 0,22%, опустившись до $1,00 за тройскую унцию. Цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в декабре выросли на 3,91%, до $75,75 за баррель, а фьючерсы на нефть Brent с поставкой в январе увеличились на 3,95%, достигнув $80,48 за баррель. На валютном рынке пара EUR/USD поднялась на 0,54% до 1,09, в то время как пара USD/JPY упала на 0,69%, до 149,68.Фьючерс на индекс доллара США снизился на 0,49%, достигнув 103,73. Эти движения на рынке отражают изменения в экономических перспективах и реакцию инвесторов на текущие экономические данные и политические события.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 20 ноября 2023 года

EUR/USDПосле небольшого колебания евро двинулся вверх в пятницу и показал рост больше 60-ти пунктов. Целевой уровень 1.0905 отработан. Сигнальная линия осциллятора Марлин развернулась в рост к верхней границе растущего канала. Велика вероятность синхронного разворота вниз осциллятора Марлин от границы канала и цены от какого-либо целевого уровня (1.0946, 1.0977). С открытия сегодняшнего дня цена снижается, поэтому ожидаемый рост может быть только в случае возврата цены над 1.0905.На четырёхчасовом графике цена уверенно растёт, слегка задержавшись на уровне 1.0905. Но потенциальная дивергенция, когда она сформируется, укажет нам на более существенное коррекционное понижение. По завершению вероятной коррекции ждём продолжение роста цены к уровню 1.1096, конечно, обращая внимание на промежуточные сопротивления 1.0935/46, 1.0977, 1.1033.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 20 ноября 2023 года

GBP/USDОбратим внимание на зелёную линию нисходящего ценового канала на дневном графике. В среду 15-го ноября дневная чёрная свеча закрылась ровно на ней. В четверг день открылся и закрылся на этой линии, а в пятницу, после ложного прокола нижней тенью, цена устремилась вверх. Поэтому, если допустить, что от 1.2524 или выше произойдёт коррекция, то данная линия ценового канала окажет ей сильную поддержку. Осциллятор Марлин растёт, ждём отработку ценой ближайшего уровня 1.2524, а в случае преодоления 1.2645.На графике четырёхчасового масштаба цена демонстрирует ускоренный рост от уровня 1.2407 (линия ценового канала на daily). Осциллятор Марлин развернулся на подходе к границе с территорией нисходящей тенденции. Вероятен бодрый рост и дальше, с преодолением 1.2524, то есть основной целью становится уровень 1.2645.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 20 ноября 2023 года

AUD/USDПятничный рост австралийского доллара перекрыл тело чёрной свечи четверга. Снижение цены было остановлено индикаторной линией баланса (скользящая красная). День закрылся выше уровня 0.6514 (вершина 20 сентября), поэтому мы рассчитываем на дальнейший рост пары к следующей цели 0.6612. Осциллятор Марлин растёт на территории повышающейся тенденции.На четырёхчасовом масштабе виден отскок цены от линии Крузенштерна, после чего цена вышла над сопротивление 0.6514. Осциллятор Марлин растёт. Ждём дальнейшего продвижения цены вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чехарда со ставками в Евросоюза и США продолжается.

За последнее время было очень много сказано по ставкам ФРС и ЕЦБ. Оба центральных банка, похоже, до сих пор не могут определиться с тем, что им делать дальше. Такая неопределенность выражается в постоянно отличающихся комментариях, которые дают члены Совета управляющих каждого центрального банка. За последние несколько месяцев мы услышали огромное количество заявлений, которые говорят о возможном новом повышении ставки что в США, что в Евросоюзе, а также еще большее количество заявлений о том, что дополнительное ужесточение не требуется. И на этом статью можно было бы завершать, потому что я не могу знать лучше верховных банкиров, что будет со ставками дальше. Я могу лишь предположить, но даже для этого нужны основания. Что можно сказать сейчас об инфляции? Она снижается и в ЕС, и в США. Это снижение намекает нам о том, что ужесточение не требуется. Но ведь инфляция может и вновь начать разгоняться. Или же перестать замедляться. К примеру, оба центральных банка заявляют, что ждать возвращения инфляции к целевой отметке стоит ожидать не ранее 2025 года. Если сейчас инфляция в ЕС составляет 2,9%, а в США – 3,2%, то на прохождение пути в 1% обоим банкам понадобится больше года. А этот факт намекает нам о том, что инфляция не будет падать также быстро, как в 2023 году. Итого: когда члены Совета управляющих того или иного банка заявляют, что ставка может быть повышена, если того потребует ситуация, они не лукавят и не пытаются запутать рынок. Это действительно так и есть. Другими словами, никто сейчас не знает, что будет с инфляцией дальше и, следовательно, никто не знает, что будет со ставками в будущем. Рынок же, как всегда, делает собственные выводы на основе собственных предположений, которые могут быть далеки от истины. Сейчас я ожидаю построения волн 3 или с, которые уже должны были начаться. Но этот момент затягивается, а теоретически коррекционные волны 2 или b могут получиться даже на 90-100% от волн 1 или а. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Пока волна 2 или b принимает более протяженный вид, поэтому продажи должны быть осторожными или же лучше подождать с ними до образования сигналов о завершении волны. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге завершится. И уже завершилась бы, если бы не серия провальных отчетов из Америки. На первых порах продажи не должны быть большими, потому что всегда есть риск усложнения имеющейся волны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 19 ноября. Британская отчетность вновь не удивила.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышательный участок тренда, поэтому такой сценарий я даже не рассматриваю. Предполагаемая волна 1 или a завершена. По евро волна 2 или b уже сейчас имеет пяти волновой вид, по фунту – она приняла трех волновой вид. Таким образом, по обоим инструментам волновые разметки допускают сейчас возобновление падения. Именно этого момента я и ждал. По британцу структура волна 2 или b должна была принять минимум трех волновой вид. Волновая картина в данное время выглядит хорошо и убедительно. Если бы не отчет по инфляции в США, вероятнее всего, мы бы увидели продолжение падения инструмента и еще сильнее уверились бы в переходе к построению волны 3 или с. Однако теперь волна 2 или b может принять более сложный вид. Американская статистика в этом месяце очень сильно подкачала, из-за чего построение коррекционной волны затягивается. Розничные продажи в Британии падают. Это хорошо или плохо? Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу повысился на 50 базовых пунктов. Спрос на валюту Великобритании начал расти еще в первой половине дня из-за чего можно сделать ложный вывод о влиянии отчет по розничной торговле в Британии на настроение рынка. Объемы розничной торговли снизились в октябре на 0,3% м/м и на 2,7% г/г. Рынок роста на 0,3% м/м и падения на 1,5% г/г. Следовательно, можно сказать, что отчетность опять разочаровала. Но выводы, которые позволяет сделать этот отчет, не простые. Само падение розничной торговли – это плохо для экономики и изначально рынок ответил снижением спроса на фунт. Однако падение розничных продаж также означает, что факторы риска для инфляции снижаются. Если продаж становится меньше, значит цены не будут расти, так как товар будет находиться в небольшом избытке, а не в дефиците. Поэтому Банк Англии может еще сильнее успокоится, хотя он и уже пережил на этой неделе минутку радости, когда стала известна британская инфляция за октябрь. Соответственно, у него теперь еще меньше причин говорить о новом повышении процентной ставки, что опять плохо для британца. Получается, что в любом случае спрос на фунт должен был снизиться. Он и снижался в течение часа, но потом начал расти. Следовательно, причины роста британца никак не связаны с отчетом по розничной торговле. Британец еще не усложнил волну 2 или b, она все еще остается трех волновой. Но по примеру европейца может принять более сложный и протяженный вид. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге завершится. И уже завершилась бы, если бы не серия провальных отчетов из Америки. На первых порах продажи не должны быть большими, потому что всегда есть риск усложнения имеющейся волны. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его первая волна уже приобрела протяженный вид и совершенно точно не имеет отношения к предыдущему повышательному участку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 19 ноября. Под занавес недели спрос на евровалюту вырос!

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение последних месяцев я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Эта цель была достигнута после двухмесячного снижения. После достижения этой цели ожидаемо началось построение коррекционной волны 2 или b, которая уже приняла четкий пяти волновой, но отчет по инфляции в США привел к тому, что эта волна получит еще более сложный вид. Тем не менее, рабочий сценарий остается прежним – построение волны 3 или с. Какой бы не получилась в итоге волна 2 или b(я предупреждал, что она может быть гораздо сложнее), на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как в любом случае требуется еще построение третьей волны понижательного участка тренда. Вероятнее всего, теперь волна e в 2 или b примет пяти волновой вид, после чего повышение котировок завершится. В пятницу новостной фон был слабый, но рынок это не испугало. Курс инструмента Евро/Доллар в пятницу повысился на 60 базовых пунктов. В очередной раз я вынужден писать, что повышение было небольшим, но все же это повышение в то время, когда лично я жду снижения. Волновая разметка уже несколько недель говорит о готовящемся построении нисходящей волны 3 или с, но покупатели на рынке неожиданно активизировались на этой неделе. Если во вторник еще можно как-то объяснить падение спроса на валюту США(все-таки вышел немаловажный отчет по инфляции в США), то в пятницу объяснить повышение котировок уже не получится. В течение всего дня новостной фон был очень слабым. Но на американской сессии покупатели все же нашли причины возобновить покупки, что и привело к еще большему усложнению повышательной волны 2 или b. Из новостей я могу выделить отчет по инфляции в Евросоюзе в октябре, его окончательную оценку. Однако проблема этой оценки состоит в том, что она редко бывает интересной рынку. Как правило, участники рынка с нетерпением ждут первой оценки, а вторая от нее практически не отличается. Я считаю этот отчет проходным. В США вышел отчет по числу полученных разрешений на строительство строительных объектов, которое оказалось немного ниже ожиданий рынка. Я не думаю, что этот отчет стал причиной нового падения спроса на доллар. А больше ничего интересного и не было. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Пока волна 2 или b принимает более протяженный вид, поэтому продажи должны быть осторожными или же лучше подождать с ними до образования сигналов о завершении волны. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас – перешел в стадию построения еще одной нисходящей трех волновой структуры, но уже более протяженной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. На горизонте – 10-я фигура, но дальнейший рост цены под большим вопросом

В конце прошлой недели покупатели eur/usd громко «хлопнули дверью», завершив торги в области 9-й фигуры – впервые с августа этого года. Буквально за несколько часов до завершения пятничных торгов цена резко рванула вверх, преодолев уровень сопротивления 1,0890. Хотя до этого пара на протяжении двух дней демонстрировала боковое движение, колеблясь в рамках 8-й фигуры. Такие импульсные ценовые движения – априори ненадёжны, тем более что покупатели eur/usd решили контратаковать под занавес пятничных торгов. Поэтому основная интрига предстоящей недели заключается в простом вопросе – удержат ли трейдеры занятую высоту или пара вернётся в диапазон 1,0820 – 1,0890, в рамках которого она торговалась во второй половине минувшей недели? Вопрос отнюдь не тривиален, так как на кону – развитие северного тренда. Если цена удержится в районе достигнутых позиций, на горизонте будет маячить основной ценовой барьер 1,1000. В ином случае перспективы северного тренда «затуманятся», после чего инициативу по паре перехватят продавцы. Стоит отметить, что это далеко не первая попытка покупателей покорить 10-ю фигуру. Взгляните на месячный график eur/usd: с начала текущего года трейдеры буквально каждый месяц пытались прорвать оборону и прорваться к основному ценовому барьеру. Но северный импульс угасал либо в рамках 9-й фигуры, либо при пересечении отметки 1,1000. Лишь в июле быкам пары удалось вскарабкаться в район 12-й фигуры (хай этого года – отметка 1,1276), но буквально на полторы недели. Затем последовал южный спад, который сменился очередным тестированием 9-й фигуры. Поэтому ноябрьская атака покупателей eur/usd – «одна из». Завершится ли данная атака провалом (как и все остальные), или трейдерам всё же удастся переломить ситуацию в свою пользу (закрепившись над отметкой 1,1000) – вопрос открытый. Экономический календарь предстоящей недели не насыщен важными событиями для eur/usd. Но второстепенные отчёты также могут оказывать соответствующее влияние на динамику пары, особенно если результаты будут существенно отличаться от прогнозных оценок. Понедельник В первый день торговой недели будет обнародован ежемесячный отчет Бундесбанка. Но данный документ очень редко оказывает влияние на рынки. А вот главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн вполне может «расшевелить» пару своими заявлениями. В одном из своих недавних интервью он отметил «некоторый прогресс» в усилиях регулятора по снижению базовой инфляции, но по его мнению «этого пока недостаточно». Полагаю, что в понедельник он повторит данный тезис, дав понять, что ЕЦБ не намерен снижать ставки в обозримом будущем. Вторник 21 ноября ожидается выступление главы Европейского Центробанка Кристин Лагард и члена исполнительного совета ЦБ Изабель Шнабель. Среди основных релизов вторника – протокол ноябрьского заседания ФРС. Напомню, что по итогам ноябрьской встречи доллар усилил свои позиции, так как Федрезерв оставил дверь открытой для дальнейшего увеличения стоимости заимствований. Джером Пауэлл отметил, что американская экономика оказалась «на удивление крепкой», а инфляция – «строптивой», поэтому регулятору может потребоваться еще одно повышение процентной ставки. Но при этом глава ФРС фактически «привязал» перспективы ужесточения ДКП к основным макроэкономическим показателям, напомнив участникам рынка о том, что до декабрьского заседания будут опубликованы ещё два релиза по росту инфляции в США и 2 релиза по росту рынка труда. С тех пор были опубликованы октябрьские Нонфармы и ключевые данные по росту инфляции в США за октябрь. Оба отчёта оказались не в пользу гринбека, поэтому «минутки» ФРС не окажут на пару eur/usd какого-либо значимого влияния. Даже если документ будет носить ястребиный характер, трейдеры наверняка проигнорируют его, так как ноябрьское заседание состоялось до релиза данных по росту инфляции в октябре. Среда В период американской сессии среды в США будут опубликованы данные по росту первичных обращений за пособием по безработице. На прошлой неделе этот показатель подскочил до 231 тысячи (максимальное значение с августа этого года). Дальнейший рост индикатора отразит «нездоровые тенденции» на рынке труда, и данный факт может оказать дополнительное давление на гринбек. Кроме того, в этот день мы узнаем октябрьский объем заказов на товары долгосрочного пользования в США. Здесь ожидается негативная динамика: общий объём должен сократиться сразу на 3,2%, без учёта транспорта – вырасти всего на 0,2%. Также в среду ожидается выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона и публикация индикатора потребительской уверенности в еврозоне (показатель должен продемонстрировать положительную динамику, но всё равно остаться в отрицательной области). Четверг Четверг – «день PMI». Мы узнаем динамику индексов деловой активности в производственном секторе и в сфере услуг Германии, Франции, Испании и в целом в еврозоне. Согласно прогнозам большинства экспертов, в целом ожидается положительная динамика, но при этом все показатели останутся ниже ключевой 50-пунктой отметки. Впрочем, если октябрьские результаты удивят инвесторов «зелёным окрасом», евро получит дополнительную поддержку, даже несмотря на пребывание показателей в зоне сокращения. Пятница В последний торговый день недели будут опубликованы немецкие индексы от института IFO. Индикатор условий деловой среды Германии должен продемонстрировать положительную динамику, поднявшись до отметки 87,5 (лучший результат с июня этого года). Индикатор экономических ожиданий – до 85,7 (лучший результат с мая этого года). Такой результат окажет фоновую поддержку единой валюте. В период американской сессии пятницы мы узнаем предварительную оценку индекса деловой активности в производственном секторе США за ноябрь. В прошлом месяце показатель достиг ключевого таргета 50,0 (впервые с апреля), но в ноябре, согласно прогнозам, он снова должен вернуться в зону сокращения (49,5). Выводы Предстоящая торговая неделя ответит на основной вопрос: способны ли покупатели eur/usd двигаться вверх по инерции слабеющего доллара или же им необходим дополнительный информационный импульс? Второстепенные макроэкономические релизы вряд ли окажут евро должную поддержку (или же окажут существенное давление на гринбек), поэтому пара, вероятно, вернётся в область 8-й фигуры, где и заляжет в дрейф в ожидании мощного инфоповода. На мой взгляд, пара может продемонстрировать устойчивый рост (выше таргета 1,1000) только в случае смягчения риторики ФРС. Но представители Федрезерва по-прежнему занимают «умеренно-ястребиную» позицию, настаивая на сохранении выжидательной позиции и отвергая идею снижения процентной ставки в обозримом будущем. Если такой информационный фон сохранится (что весьма вероятно), покупателям eur/usd будет трудно не только протестировать отметку 1,1000, но и в целом удержаться в рамках 9-й фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin растет без FOMO. О чем это говорит

В этом году Bitcoin продемонстрировал рост примерно на 120%, но типичный «страх упустить выгоду» (FOMO), связанный с бычьими рынками, заметно отсутствовал.Cетевые аналитики, отслеживая внутрисетевые транзакции, делают вывод о том, что главная криптовалюта все еще находится на ранних стадиях своего пути, а «более молодые» BTC только начинают участвовать в деятельности сети.В основе их анализа лежит метрика Realized Cap HODL Waves, также известная как волны RHODL. Волны RHODL, созданные Филипом Свифтом, основателем Look Into Bitcoin, делят предложение BTC на возрастные группы и сравнивают их с ценой, по которой предложение в последний раз перемещалось в цепочку.Исследование Свифтом волн RHODL показывает увеличение краткосрочных транзакций, типичное для бычьих рынков, но без широко распространенного FOMO, часто наблюдаемого на этих этапах.Эта тенденция предполагает, что, хотя Bitcoin близок к своим 18-месячным максимумам и преодолел несколько ключевых уровней сопротивления, рынок еще не достиг пика активности, который обычно характеризует пик бычьих рынков.Увеличение количества кошельков меньшего размера без соответствующего возвращения краткосрочных спекулянтов в сеть еще раз подтверждает это наблюдение.Bitcoin все еще находится в поиске своей опорыСосредоточив внимание на «возрастных диапазонах» Bitcoin поставок, аналитики платформы CryptoQuant, подчеркивают, что те, кто наращивал свои позиции в главной криптовалюте в преддверии рекордных максимумов 2021 года, все еще находятся под водой.Индикатор чистой нереализованной прибыли/убытка (NUPL), который показывает коэффициенты прибыльности для групп хранящихся монет, приближается к критической точке для держателей, которые держат Bitcoin от 18 месяцев до 3 лет.Эти держатели приближаются к точке безубыточности, когда цена Bitcoin поднимается выше 39 000 долларов.Данные CryptoQuant показывают, что только 11,6% неизрасходованных выходов транзакций (UTXO) в настоящее время находятся в убытке. Эта статистика указывает на в целом прибыльное состояние для большинства держателей Bitcoin, несмотря на недавнюю деятельность по продаже со стороны китов на текущих уровнях цен.Сближение различных факторов, включая поведение долгосрочных держателей, новых участников рынка и действия крупных инвесторов, будет играть ключевую роль в определении того, сможет ли Bitcoin преодолеть этот значительный порог и сохранить свой восходящий импульс.Таким образом, путь Bitcoin к психологической отметке в 40 000 долларов отмечен уникальной рыночной динамикой, отличающейся от предыдущих бычьих движений. Отсутствие широко распространенного FOMO в сочетании с привлечением новых сегментов рисует картину развивающегося рынка, который все еще находится в поиске своей опоры.Пока неизвестно, достигнет ли главная криптовалюта отметки в 40 000 долларов и сможет ли превысить ее, но индикаторы указывают на то, что рынок созрел и находится на пороге еще одного важного этапа.На рынке растет число держателей-креветокПосле подачи заявки BlackRock на спотовый Bitcoin-ETF отрасль стала свидетелем шквала заявок на одобрение ETF, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).И хотя ни один из них еще не был одобрен,ожидания стимулировали сетевую активность Bitcoin, как никогда раньше, всего за несколько месяцев. Однако текущее движение цен указывает на то, что киты сами по себе не двигают рынок.Китов традиционно относят к манипуляторам, стремящимся изменить динамику Bitcoin-цен. Однако сеть также зафиксировала ряд меньших кошельков, которые способствовали росту котировок главной криптовалюты. Данные онлайн-аналитической платформы Santiment показывают значительное увеличение числа кошельков маленького размера (креветок), содержащих менее 1 BTC. Увеличение количества этих меньших кошельков указывает на растущее участие розничных инвесторов и потенциально сигнализирует о расширении владения биткоинами.Несмотря на увеличение количества кошельков меньшего размера, рост диапазона 1–100 BTC стабилизировался. Этот диапазон обычно представляет собой смесь розничных и институциональных инвесторов, что указывает на стабилизацию активности кошельков.Анализ также показывает, что более крупные институциональные инвесторы или инвесторы с высоким уровнем собственного капитала, представляющие уровень более 100 BTC, могут участвовать в деятельности по получению прибыли, что потенциально может спровоцировать восходящее движение цены Bitcoin.Еще одна заявка на Bitcoin-ETF16 ноября WisdomTree, глобальный поставщик биржевых фондов (ETF), подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) пересмотренный проект формы S-1 для спотового Bitcoin-ETF.Согласно обновленному проекту, спотовый Bitcoin-ETF WisdomTree будет торговаться под тикером BTCW, а Coinbase Custody Trust будет выступать в качестве депозитария всех биткоинов фонда. В ответ на это аналитик Bloomberg ETF Джеймс Сейффарт написал в своем аккаунте в Твиттере: «Ничего серьезного. Каждый должен делать то же самое, выпуская ETF».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 19 ноября. Превью недели. Индексы деловой активности и протокол ФРС.

Валютная пара GBP/USD в пятницу также достаточно неожиданно перешла в рост. В случае с фунтом стерлингов это движение выглядит менее странно, чем по евровалюте, потому что фунт все-таки скорректировался вниз после роста во вторник. Правда, у британской валюты были основания для падения, так как уже в среду отчет по инфляции в Великобритании показал гораздо большее замедление и большее отклонение от прогноза, чем американская инфляция. Однако на инфляции в США доллар упал на 200 пунктов, а на инфляции в Британии фунт упал на 70 пунктов, что тоже не совсем логично. На иллюстрации выше отлично видно, что в последние несколько недель началось некое подобие восходящего тренда. Мы по-прежнему считаем это движение «коррекцией» против более сильного падения пары ранее. И мы считаем, что этой коррекции уже давно пора завершиться. Однако, практически все наиболее важные отчеты ноября, поступившие из-за океана, оказались не в пользу доллара. Два последних сильных витка роста(которые отлично видны на графике) случились как раз из-за таких отчетов. Поэтому не было бы этих отчетов, не было бы и продолжения коррекции. У фунта стерлингов, как и у евровалюты, нет сейчас никаких оснований для роста, кроме плохих новостей из США. Конечно, рынок «может опасаться снижения ключевой ставки ФРС в следующем году», но тогда он должен опасаться снижения ставки и Банка Англии, потому что падение инфляции на Туманном Альбионе уже превысило «прогноз Бейли» о 5% до конца года. Следовательно, дальнейшее замедление инфляции также должно смягчить позицию британского регулятора. Но рынок как-то однобоко «опасается». Пока что мы не считаем, что случилось что-то ужасное и нисходящий тренд несправедливо сломлен. Но в то же время каждое новое укрепление британской валюты вызывает уже определенные вопросы об обоснованности. Волатильность пары GBP/USD нельзя назвать сейчас низкой или высокой. Цена стабильно проходит по 80-90 пунктов в день, что позволяет трейдерам торговать ее. Индикатор CCI трижды заходил в область перекупленности, но пока цена даже ниже мувинга закрепиться не может. Выступление Эндрю Бейли может остудить пыл покупателей. В Великобритании на всей следующей неделе будет три события, на которые можно обратить внимание. Уже в понедельник состоится выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, который может дать новые, обновленные комментарии по монетарной политике, ее перспективам и последнем отчету по инфляции, согласно которому показатель снизился ниже отметки 5%. Это должно быть интересно. В четверг будут опубликованы отчеты по деловой активности в сферах услуг и производства за ноябрь. Согласно прогнозам, от обоих индексов сейчас не следует ожидать роста. Скорее всего, они останутся на своих прежних значениях или еще немного понизится. Что касается Бейли, то последний отчет по инфляции позволяет с большей уверенностью ждать от него «голубиных» заявлений, чем «ястребиных». В Штатах во вторник будет опубликован протокол последнего заседания ФРС. Обычно этот документ не вызывает никакой реакции рынка, так как в нем не содержится никакой важной информации. Сейчас же, когда вероятность повышения ставки в декабре и январе стремится к нулю, вряд ли будут иметь значения даже «умеренно-ястребиные» тезисы в этом документе. В среду будет опубликован достаточно важный отчет по заказам на товары долгосрочного использования, который в прошлом месяце превысил прогноз в два раза. Также будут опубликованы заявки на пособия по безработице, имеющие умеренное значение для рынка, и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. В пятницу – индексы деловой активности S&P, которые, напомним, имеют меньшее значение для рынка, чем индексы ISM. Как видим, важных событий будет достаточно мало, но все же индексы деловой активности могут преподнести сюрприз, как и председатель Банка Англии Эндрю Бейли. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 115 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В понедельник, 20 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2343 и 1,2573. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новый виток нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2451 S2 – 1,2421 S3 – 1,2390 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2482 R2 – 1,2512 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD начала новый виток нисходящего движения, но пока располагается выше скользящей средней линии. Короткие позиции можно открывать с целями 1,2329 и 1,2299 в случае закрепления цены ниже мувинга. Длинные позиции формально можно рассматривать, так как цена располагается выше мувинга, с целями 1,2512 и 1,2573, но тройная перекупленность индикатора CCI говорит об опасности открытия таких сделок. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 19 ноября. Превью недели. Пустая Европы и очередное выступление Кристин Лагард. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 19 ноября. Превью недели. Пустая Европы и очередное выступление Кристин Лагард.

Валютная пара EUR/USD в пятницу достаточно неожиданно и странно вновь перешла в рост. Неожиданно – потому что никаких важных фундаментальных и макроэкономических событий не было. Странно – потому что цена даже не скорректировалась немного вниз после 200-пунктового роста во вторник. Мы уже говорили, что считаем реакцию рынка на достаточно банальный отчет по инфляции неадекватной. Безусловно, аналитики настроили тут же кучу теорий, почему так резко упал доллар. В качестве самой жизнеспособной называется возможное понижение ставки в первой половине следующего года на фоне нового падения инфляции. Мы считаем эту теорию неверной, потому что ЕЦБ в следующем году также, скорее всего, начнет снижение ставки. А ставка ЕЦБ(кто не помнит) на 1,25% ниже ставки ФРС. Поэтому монетарная политика в Штатах все равно остается жестче и останется таковой еще долгое время. Теперь рассмотрим такой момент. Даже если рынок сейчас продает доллар на фоне опасения о понижении ставки в 2024 году, сколько на одном этом факторе будет падать доллар? В первой половине текущего года мы уже стали свидетелями «опасений рынка в отношении завершения ужесточения монетарной политики в США». Напомним, что доллар начал падать, когда инфляция в США начала замедляться. То есть прошлой осенью. Таким образом, рынок почти целый год отрабатывал свои опасения. Если сейчас начинается новый «отработки опасения», то ничего с этим поделать нельзя. Рынок – есть рынок. Мы считаем, что подобное поведение рынка нелогично. Индикатор CCI трижды зашел в область перекупленности, макроэкономическая статистика из Евросоюза поступает хуже, чем из США, а ставка ФРС, как уже было сказано, выше ставки ЕЦБ. На основании чего расти евровалюте? Если же фундаментальный фон и технические индикаторы не играют никакой роли, тогда, получается, на них вообще можно не обращать внимание. Мы считаем, что такие алогичные периоды случаются время от времени и с ними нужно просто смириться. В любом случае есть технический анализ. Сейчас сигналов на продажу нет, поэтому продавать явно не стоит. Отдельно хотели бы отметить показатель волатильности. В данное время он составляет 90 пунктов за последние 5 дней. Может показаться, что пара двигается достаточно активно, но при ближайшем рассмотрении становится понятно, что активных было всего два дня из последних 10. В восьми других случаях волатильность не превышала 65 пунктов. Важных событий не будет. Завтра начинается новая неделя. То есть самое время разобрать календарь событий и понять, что может помочь евро или доллару в следующие пять рабочих дней. В понедельник, вторник и среду в Евросоюзе не запланировано ни одного интересного события, календарь просто пустой. В четверг будут опубликованы индексы деловой активности в секторах производства и услуг за ноябрь. Прогнозы говорят нам о том, что улучшения ситуации ждать не стоит. Сфера производства может упасть еще ниже(с 43,4 пунктов до 43,1), сфера услуг – тоже. Конечно, фактических значений никто сейчас знать не может(может быть они будут лучше прогнозов), но пока что не ожидается никаких позитивных изменений в экономике ЕС. В пятницу будет опубликован отчет по ВВП Германии за третий квартал в финальной оценке. И здесь тоже крайне сложно ожидать позитивного значения. ВВП, скорее всего, сократится на 0,1% в квартальном исчислении, что нельзя назвать «абсолютным провалом», но и «позитивным значением» тоже назвать нельзя. Также выступит глава ЕЦБ Кристин Лагард и ее заместитель Луис де Гиндос. Учитывая тот факт, что инфляция в ЕС опустилась уже до 2,9%, то любое заявление Лагард или ее вице с «голубиными» нотками может вызвать падение уже евровалюты. Мы не ожидаем никаких «голубиных» заявлений прямо сейчас, но все же, когда инфляция падает, вряд ли следует ожидать слов о необходимости дополнительного повышения ключевой ставки. Поэтому на следующей неделе события Евросоюза вряд ли окажут поддержку евровалюте. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 19 ноября составляет 90 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0825 и 1,1005 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возможное начало нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0803 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0925 R2 – 1,0986 R3 – 1,1047 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD показала новый виток восходящего движения и располагается выше мувинга. В данное время следует рассматривать покупки, но мы по-прежнему сильно сомневаемся, что рост пары будет продолжен, учитывая тройную перекупленность индикатора CCI. На основании «голой» техники можно пробовать различные покупки с целями 1,0986 и 1,1005, но будьте осторожны. Продажи евровалюты станут актуальными после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0742 и 1,0681. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD.19 ноября. Превью недели. Индексы деловой активности и протокол ФРС. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 20 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в понедельник не будет ни одного. Ни в США, ни в Евросоюзе, ни в Великобритании. Единственный отчет дня – индекс цен производителей в Германии, который объективно практически не имеет шансов на то, чтобы хоть немного повлиять на настроение рынка. Поэтому будем считать, что макроэкономических событий не будет совсем. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий на понедельник запланировано всего лишь одно – выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли. С нашей точки зрение, это выступление может быть интересным, потому что на этой неделе вышел достаточно резонансный отчет по инфляции в Великобритании и Эндрю Бейли может его прокомментировать. Правда, его риторика, скорее всего, будет носить «голубиный» окрас, так как инфляция в октябре замедлился до 4,6%, что уже ниже прогноза самого господина Бейли, который обещал 5% к Новому году. Поэтому единственное, что может сообщить глава Банка Англии – это ненужность дополнительного повышения ключевой ставки. А такая информация вряд ли поддержит фунт стерлингов. Общие выводы: В понедельник мы можем отметить только выступление Эндрю Бейли, но далеко не факт, что председатель Банка Англии затронет тему монетарной политики и инфляции. Выступления и их темы бывают разными. Макроэкономических событий не запланировано вовсе. Таким образом, если Бейли сообщит что-либо важное, можно рассчитывать на реакцию рынка. Если нет – вряд ли. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 20 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам пятого торгового дня недели еще раз попыталась скорректироваться, но опять не сумела преодолеть ближайший уровень поддержки(1,2387) и снова отскочила вверх. Всю текущую неделю британский фунт, если и показывал рост, то только благодаря американской статистике. А так как важных отчетов было немного, то рос он, по сути, только в понедельник и вторник. Как и в случае с евровалютой, мы считаем, что фунт уже достаточно скорректировался вверх, чтобы возобновить среднесрочный нисходящий тренд. Как и в случае с евро, сформирована восходящая линия тренда, которая значительно облегчит идентификацию завершения текущего краткосрочного восходящего тренда. Как и в случае с евро, у фунта нет своих собственных оснований расти, только американская статистика. 5M график пары GBP/USD. В пятницу на 5-минутном ТФ по фунту также был сформирован только один торговый сигнал. Он был достаточно сильный и точный – цена отскочила от области 1,2372-1,2387, после чего начался рост и к концу дня пара добралась до уровня 1,2457. Поэтому начинающие трейдеры должны были открывать длинные позиции, а закрывать их следовало ближе к вечеру. Минимальная прибыль по лонгам составила 45 пунктов. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD пара резко и неожиданно для многих возобновила рост, но мы все равно считаем, что он завершится в ближайшее время. Изначально мы рассчитывали на более сильную коррекцию, а в последнюю неделю – на возобновление нисходящего тренда. Но в обоих случаях этому мешала американская статистика и не совсем адекватная реакция рынка на отчеты. Теперь у нас имеется восходящая линия тренда, по преодолению которой можно будет определить завершение восходящего тренда. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2052, 1,2089-1,2107, 1,2164-1,2179, 1,2235, 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2387, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688, 1,2748. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. В понедельник в США важных событий не будет, а в Великобритании состоится выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли. Это может быть очень интересно, особенно на фоне резкого и сильного падения инфляции в октябре. Впрочем, от Банка Англии никто не ждал дополнительного ужесточения монетарной политики, а теперь и не ждет. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 20 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение пятницы довольно неожиданно продолжила восходящее движение. На самом деле большую часть дня пара провела между уровнями 1,0835 и 1,0904, но все же по итогам дня довольно существенно выросла. Таким образом, даже без коррекции против роста во вторник европейская валюта продолжила укрепление против доллара США. На наш взгляд, это довольно странное поведение рынка, так как во вторник тоже не должно было случиться такого сильного роста пары, о чем мы уже говорили. Не должно было его случиться и в пятницу, так как для этого не было никаких поводов. Тем не менее, на этой неделе евро существенно прибавил, но все движение вверх, которое длится уже полтора месяца, все равно имеет статус «коррекция». В пятницу в Евросоюзе был опубликован лишь отчет по инфляции, его вторая оценка. Он, естественно, ничем не отличалась от первой, поэтому рынок никак не отреагировал на этот отчет. В Америке интересных событий и публикаций не было ни одной. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ торговый сигнал в пятницу сформировался ровно один. На европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,0835, после чего до конца дня сумела вырасти к области 1,0896-1,0904 и даже преодолеть ее. Очевидно, что начинающие трейдеры могли закрыть длинную позицию ранее достижения этой области, но в любом случае по ней была получена прибыль. Она составила не менее 45 пунктов. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара сохраняет коррекционную тенденцию. Только благодаря отчету по инфляции в США во вторник она возобновилась. Несмотря на резкий взлет пары, коррекция остается коррекцией. А значит мы ожидаем ее завершения и возобновления нисходящего тренда. К сожалению, в текущем месяце американская статистика приходит очень слабой, что и не дает паре возобновить движение на Юг. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0526, 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0668, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0896-1,0904, 1,0936, 1,0971-1,0981, 1,1011. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события, поэтому волатильность может оставаться невысокой, но коррекция, учитывая движение на этой неделе, может продолжиться даже без причин и оснований. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Инфляционные отчёты, рост «голубиных» настроений, штурм 9-й фигуры

Пара евро-доллар завершила торговую неделю на отметке 1,0915, впервые с конца августа обозначившись в области 9-й фигуры. Покупатели eur/usd несколько дней осаждали границы 9-й фигуры и лишь под занавес пятничных торгов совершили резкий рывок, преодолев уровень сопротивления 1,0910 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). Учитывая характер ценового движения, делать выводы о покорении 9-й фигуры ещё рано. Одно дело – обозначиться на ценовой высоте на волне импульсного роста, и совершенно другое дело – закрепиться на достигнутом уровне. Тем более что пара резко выросла в течение нескольких последних часов пятничных торгов, отражая, в частности, фиксацию коротких позиций. Впрочем, даже без учёта «финального рывка» можно сделать однозначный вывод о том, что минувшая неделя завершилась убедительной победой покупателей eur/usd. Цена открытия – 1,0685, закрытия – 1,0915. Пара за 5 дней поднялась более чем на 250 пунктов. Это самый сильный темп роста с июля этого года, когда цена подскочила с середины 9-й фигуры до середины 12-й. Успех покупателей eur/usd обусловлен замедлением инфляции в США. Минувшая неделя априори не могла быть «проходной» – мы узнали динамику роста индекса потребительских цен, индекса цен производителей, индекса цен на импорт. Все эти инфляционные показатели вышли в «красной зоне», недотянув (в некоторых случаях – весьма существенно) до прогнозных значений. Например, базовый ИПЦ в месячном выражении вышел на отметке 0,2% при прогнозе роста до 0,5%. В годовом исчислении он снизился до 4,0% – это самый слабый темп роста с сентября 2021 года. Общий индекс цен производителей вопреки прогнозам спада до 1,9%, снизился до 1,3% г/г. Аналогичную траекторию продемонстрировал и стержневой ИЦП. В сентябре он достиг отметки 2,7%, но в октябре замедлился до 2,4% г/г (при прогнозе роста до 2,8%). Индекс цен на импорт также вышел в «красной зоне», дополняя общую картину. Рынок отреагировал на эти релизы соответствующим образом: ястребиные ожидания существенно ослабли, после чего доллар оказался под давлением. Вероятность повышения ставки на декабрьском заседании ФРС сейчас составляет 100% (согласно данным CME FedWatch Tool). Аналогичные ожидания рынка и относительно итогов январской встречи. Пожалуй, это ключевой мессидж минувшей недели: рынок перестал сомневаться в том, что Федрезерв сохранит ставку на прежнем уровне – по крайней мере, в контексте ближайших двух заседаний. Стоит отметить, что и до публикации инфляционных релизов трейдеры не очень-то верили в ястребиные намерения ФРС. Вероятность повышения ставки в декабре/январе оценивалась в 20-35%. Но дело в том, что буквально за несколько дней до релиза ИПЦ и ИЦП некоторые представители Федрезерва озвучили достаточно смелые и прямолинейные заявления. Например, Джером Пауэлл выразил сомнение в том, что процентная ставка в её нынешнем виде способна сдержать рост инфляции. В этом контексте он дал понять, что ЦБ может без каких-либо колебаний ужесточить ДКП «в случае такой необходимости». Идею дополнительного ужесточения политики поддержали и некоторые коллеги Пауэлла, в частности, Лори Логан и Мишель Бауман. Такая «накачка» вербального характера не прошла бесследно: индекс доллара США на позапрошлой неделе вырос до отметки 105,97, а пара eur/usd снизилась до отметки 1,0657. В воздухе витали ястребиные настроения, которые поддерживали позиции гринбека. Опубликованные инфляционные отчёты выполнили роль «холодного душа». Шансы на ужесточение ДКП рухнули до нуля, но самое главное – на рынке снова заговорили о перспективах снижения процентной ставки в первой половине следующего года. Опять же, согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность 25-пунктного снижения ставки по итогам майского заседания составляет почти 50%. И это при том, что представители ФРС по-прежнему озвучивают «умеренно-ястребиную» риторику, заявляя о том, что регулятор будет держать ставку на достигнутом уровне «столько, сколько потребуется», «на протяжении длительного времени» и т.д. Некоторые из них по-прежнему не исключают и повышение ставки. Например, глава ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз вчера предостерегла от преждевременного объявления победы над высокой инфляцией (правда, при этом она отметила, что последние данные по индексу потребительских цен были «многообещающими»). По большому счёту, Федрезерв сейчас является союзником гринбека. Благодаря «умеренно-ястребиной» позиции большинства членов ФРС, покупатели eur/usd с большим трудом завоёвывают каждый пункт. Напомню, что импульсному росту цены предшествовала двухдневная «болтанка» в рамках 8-й фигуры. Северный импульс каждый раз угасал, как только пара приближалась к отметке 1,0900. Поэтому у меня есть большие сомнения в том, что на следующей неделе трейдеры удержат свои позиции в рамках 9-й фигуры. На мой взгляд, ключ к устойчивому развитию северного тренда – в руках всё того же Федрезерва. Если представители ФРС будут постепенно смягчать свою риторику (т.е. хотя бы гипотетически допустят смягчение ДКП в первой половине 2024 года), покупатели eur/usd не только подойдут к границам 10-й фигуры, но и протестируют ключевой уровень сопротивления 1,1000. На сегодняшний день каких-либо серьёзных предпосылок к этому нет – члены американского регулятора сохраняют боевой настрой, заверяя рынки в том, что вопрос снижения ставки даже не обсуждается Центробанком. Поэтому можно предположить, что на следующей неделе последует южный откат eur/usd в район 8-й фигуры – пара, вероятно, вернётся в диапазон 1,0820 – 1,0890, в рамках которого она торговалась во второй половине минувшей недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 13 – 17 ноября по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт умеренно вырос, инфляция в Великобритании обвалилась.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели также продолжала восходящую коррекцию, но сумела лишь достичь верхней границы облака Ишимоку – линии Сенкоу Спан Б. Таким образом, по фунту дальнейшее движение вверх выглядит гораздо более сомнительным, чем по евровалюте. Однако обе европейские валюты очень часто движутся в одном и том же направлении, поэтому евро может просто потянуть за собой фунт наверх. Мы уже говорили о том, что рост европейской валюты на этой неделе выглядит несколько необоснованно. Точно также необоснованно выглядит и укрепление британской валюты. Стоит сравнить лишь два отчета между собой, чтобы понять, что доллар на этой неделе должен был, скорее, укрепляться, чем падать. Итак, отчет по инфляции в США – инфляция замедлилась с 3,7% до 3,2% при прогнозе 3,3%. Инфляция в Великобритании – замедлилась с 6,7% до 4,6% при прогнозе 4,8%. Британская инфляция замедлилась гораздо сильнее, отклонение от прогноза было выше, однако после ее публикации фунт упал пунктов на 60-70, не более. А американская валюта сутками ранее на гораздо более пресном отчете упала на 250... Таким образом, с нашей точки зрения, рост пары может продолжаться, но он будет уже необоснованным и спекулятивным. Фунт достаточно скорректировался вверх, чтобы возобновить среднесрочный нисходящий тренд. Мы не видим оснований и причин для дальнейшего укрепления фунта. Даже на этой неделе британская валюта подорожала только благодаря американским данным. Конечно, если американские отчеты и дальше будут из раза в раз проваливаться, мы вполне можем увидеть новый рост фунта. Но тут есть всего два возможных варианта: либо текущее движение вверх коррекция, либо новый виток восходящего тренда. А теперь попытаемся ответить на вопрос: какие основания есть у британской валюты для ухода выше 31-го уровня(последний максимум)? То есть фунт должен подорожать еще на 600 пунктов, чтобы просто добраться до этой цели. А затем продолжить рост, если это трендовое движение. На основании чего паре расти на 700 пунктов минимум? Безусловно, мы можем стать свидетелями такого же безосновательного роста, как в первом полугодии, но в таком случае это будет рост, который будет очень сложно объяснить с точки зрения фундамента. Анализ COT. Отчеты COT по британскому фунту также прекрасно совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 6,1 тысячи контрактов BUY и 10,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 4,1 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние три месяца исправно снижается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. Или в середине сильной коррекции. В ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту и даже если все падение – просто коррекция, она все равно может продолжаться еще довольно долгий срок. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) абсолютно нереально. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 57,5 тысячи контрактов на покупку и 73,8 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время. Обзор фундаментальных событий: Макроэкономических событий в Великобритании было достаточное количество. Во вторник были опубликованы уровень безработицы, который по итогам сентября остался без изменений на уровне 4,2%, уровень заработных плат, который составил 7,9% при гораздо более низком прогнозе и изменение числа заявок на пособия по безработице, которое превысило прогноз. В целом рынок практически никак не отреагировал на эти данные. В среду британская инфляция, как уже было сказано выше, показала существенное падение, а в пятницу розничные продажи оказались, как обычно, ниже ожиданий рынка. Поэтому, в общем и целом, мы продолжаем считать, что на этой неделе, скорее, фунт должен был упасть, чем доллар. Торговый план на неделю 20 – 24 ноября: 1) Пара фунт/доллар продолжает формирование нисходящей коррекции, которая на сей раз принимает весьма убедительный вид. Цена преодолела критическую линию и отработала линию Сенкоу Спан Б, поэтому пока дальнейший рост застопорился. Мы считаем, что движение на Юг не окончено, поэтому не советуем спешить с покупками. Тем не менее, цена еще имеет шансы вырасти к уровню 1,2769, если облако Ишимоку будет преодолено. 2) Что касается продаж, то в данное время они остаются наиболее целесообразными. Однако теперь нужны новые сигналы на продажу, чтобы начать вновь продавать пару. Это может быть отскок от линии Сенкоу Спан Б или закрепление ниже Киджун-сен. Мы считаем, что нисходящее движение не завершено, поэтому после завершения восходящего отката ожидаем возобновления движения на Юг. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 13 – 17 ноября по паре EUR/USD. Отчет COT. Коррекция продолжается, доллар падает на формальных основаниях.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели продолжила восходящую коррекцию. Если быть точнее, то рост пары наблюдался только во вторник и в пятницу, и в обоих случаях есть серьезные вопросы к обоснованности такого движения. Напомним кратко предысторию. В течение месяца европейская валюта всеми силами пыталась скорректироваться вверх после двухмесячного падения. Мы неоднократно говорили в это время, что коррекция слишком слабая для того, чтобы считать ее завершенной. Поэтому можно сделать вывод, что текущее движение вполне закономерное. Однако во вторник американский доллар упал на абсолютно рядовом отчете по инфляции в США на 200 пунктов. Инфляция в США замедлилась до 3,2% при прогнозе 3,3%. То есть рынок на 90% был готов увидеть именно такое значение индекса потребительских цен. Базовая инфляция замедлилась с 4,1% до 4,0% при прогнозе 4,1%. Таким образом, рынок обязан был быть готовым и к такому развитию событий. Отклонения от прогнозов были минимальными. Поэтому абсолютно непонятно, на основании чего валюта США обвалилась так сильно. И это первый момент, который заставляет напрячься. Второй момент заключается в пятничном росте пары, когда ни в США, ни в Евросоюзе не было ни одного действительно важного события. Тем не менее, на американской торговой сессии доллар США продолжил падение, даже не скорректировавшись после роста во вторник. Все это очень похоже на инерционное, спекулятивное движение без фундаментальных и макроэкономических оснований. Да, статистика из-за океана откровенно провалилась в этом месяце, что могло и должно было спровоцировать падение доллара. Но отчет по инфляции не был настолько сильным, чтобы доллар падал, как камень в пропасть. Из всего этого следует, что формальные причины для падения у доллара имелись, но падение выглядит чрезмерным, а пятничное движение – откровенно странным. Мы по-прежнему считаем, что должен возобновиться среднесрочный нисходящий тренд, но с такой странностью движения оно теперь может быть абсолютно любым. Анализ COT. В пятницу вышел новый отчет COT за 7 ноября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовуют происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние три месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 1,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 2,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 3,7 тысячи. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 89 тысяч. Сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но коррекция еще не завершена. Обзор фундаментальных событий: Макроэкономических событий в Евросоюзе на этой неделе было немного. Во вторник была опубликована вторая оценка ВВП за третий квартал, которая ничем не отличалась от первой оценки и составила -0,1% кв/кв. Никакой реакции рынка не последовало. В среду был опубликован отчет по промышленному производству за сентябрь. Объемы снизились на 1,1%, что в целом соответствовало ожиданиям рынка. Реакция была минимальной. В пятницу вышла вторая оценка инфляции за октябрь, согласно которой показатель снизился до 2,9% г/г, что полностью соответствует ожиданиям трейдеров и первой оценке. Таким образом, можно сделать однозначный вывод, что не макроэкономическая статистика из Евросоюза стала причиной укрепления европейской валюты. Торговый план на неделю 20 – 24 ноября: 1) На 24-часовом таймфрейме пара преодолела уровень Фибоначчи 38,2% – 1,0609 и облако Ишимоку. Произошло это резко, быстро и довольно странно. Движение вверх на этой неделе хорошее, но мы не понимаем, на основании чего оно случилось. Поэтому весьма скептически относимся к его продолжению. В данное время цена подбирается к уровню Фибоначчи 50,0% – 1,0940, от которого по всем прикидкам должен произойти отскок с возобновлением нисходящего тренда. На 4-часовом ТФ можно торговать на повышение, но в долгосрочной перспективе я не рассчитываю на продолжение роста. 2) Что касается продаж пары EUR/USD, то они в данное время не актуальны. Так как коррекция продолжается, то требуются новые сигналы на продажу, которые позволят открывать короткие позиции и рассчитывать на падение пары в область 2-го уровня. Мы считаем, что одним из таких сигналов может быть отскок от уровня 1,0940. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа вернулась к позитиву после неудачного четверга

В пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют уверенный рост. Инвесторы с нетерпением ждут октябрьские данные по инфляции в еврорегионе и анализируют корпоративные новости местных компаний. При этом максимальный подъем зафиксирован у акций компаний сектора здравоохранения.Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 прибавил 0,79%. Французский CAC 40 увеличился на 0,65%, британский FTSE 100 набрал 0,85%, а немецкий DAX подскочил на 0,57%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг шведской автомобилестроительной компании Volvo Cars обвалилась на 12%, до рекордного минимума, после того как китайская фирма Geely начала продажу 100 миллионов акций.Котировки британских ритейлеров Associated British Foods, Ocado и J Sainsbury выросли на 0,4%, 0,6% и 0,1% соответственно.Рыночная капитализация британо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca увеличилась на 1,4%. Накануне в СМИ появилась информация о том, что американский регулятор одобрил применение ее препарата Truqap для лечения рака молочной железы. Цена акций французского оператора сервиса электронных платежей WorldLine поднялась на 0,7%. Стоимость ценных бумаг британского оператора пабов и отелей Marston's выросла на 0,2% на новости об отставке главного исполнительного директора компании Эндрю Андреа. Новым главой компании станет Джастин Платт. Котировки итальянского страховщика Generali снизились на 1,8%. По итогам третьего квартал чистая прибыль компании упала на 2%. За девять месяцев 2023 года чистая прибыль страховщика подскочила в 1,9 раза, превысив ожидания аналитиков. Рыночная капитализация Лондонской фондовой биржи London Stock Exchange Group Plc просела на 0,6%. При этом накануне компания объявила о планах обратного выкупа акций на 1 млрд фунтов стерлингов в следующем году. Цена акций авиакомпании Norwegian Air Shuttle снизилась на 1,1%. Сегодня стало известно о том, что норвежский антимонопольный регулятор может заблокировать сделку по покупке ею конкурирующей Wideroe. Настроения на рынке В пятницу европейские инвесторы с нетерпением ожидают публикации окончательных показателей инфляции в еврозоне за октябрь. Согласно предварительным данным, в минувшем месяце темпы роста потребительских цен в регионе замедлились до минимальных с июля 2021 года 2,9% в годовом выражении. Аналитики не ожидают их пересмотра. Напомним, в течение уходящей недели была обнародовано информация, сигнализирующая об ослаблении инфляции в США и Великобритании. Так, согласно данным Национального статистического управления Великобритании, опубликованным накануне, в октябре потребительские цены в стране выросли на минимальные с октября 2021 года 4,6% в годовом выражении. Во вторник стало известно о том, что в ушедшем месяце темпы роста потребительских цен (CPI) в Америке снизились до 3,2% в годовом выражении с сентябрьских 3,7%. Базовая инфляция (CPI Core), не учитывающая динамику цен на продукты питания и энергоносители, замедлилась до 4% с 4,1%. Инвесторы со всего мира восприняли макростатистику из Штатов и еврорегиона с большим позитивом, т.к. эта информация внимательно отслеживается Федеральной резервной системой, Европейским центральным банком и Банком Англии, которым предстоит провести еще одно заседание до конца года.Снижение темпов ростов инфляции, считают эксперты, может исключить повышение ключевой процентной ставки регуляторами в декабре и спровоцировать смягчение денежно-кредитной политики.В пятницу европейские инвесторы анализировали также свежую статистику по Великобритании. Так, согласно информации Национального статистического управления страны, в октябре розничные продажи в государстве снизились на 0,3% по сравнению с сентябрем. Аналитики в среднем ожидали повышения показателя на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в сентябре розничные продажи уменьшились на 1,1%, а не на 0,9%, как сообщалось ранее.Итоги торгов наканунеВ четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись преимущественно в красной зоне. Накануне инвесторы анализировали корпоративные новости местных компаний за минувший квартал. При этом максимальный спад был зафиксирован у акций горнодобывающих и нефтяных компаний.Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 просел на 0,7%. Французский CAC 40 упал на 0,57%, британский FTSE 100 потерял 1%, а немецкий DAX подскочил на 0,24%. Стоимость ценных бумаг британского производителя люксовых товаров Burberry Group Plc обвалилась на 11,1%. Накануне менеджмент компании предупредил, что падение спроса на продукцию класса люкс может помешать ей в достижении целевого показателя выручки в этом финансовом году. По итогам первого финансового полугодия доналоговая прибыль Burberry просела, однако ее выручка выросла на 4%, превысив ожидания аналитиков. Котировки немецкой химической компании BASF потеряли 2,5% на фоне снижения рейтинга со стороны Jefferies. Рыночная капитализация крупнейшего в Европе промышленного конгломерата Siemens AG подскочила на 5,7%. В четвертом финансовом квартале чистая прибыль компании снизилась на треть, однако показатели выручки и объема заказов превзошли прогнозы аналитиков. Кроме того Siemens AG повысила размер годовых дивидендов до 4,7 евро на акцию с 4,25 евро годом ранее. Рыночная капитализация немецкого сервиса доставки еды HelloFresh SE снизилась на 22,4%. Компания понизила прогноз скорректированной прибыли на текущий год на фоне падения темпов роста выручки в Северной Америке. Цена акций рекламного холдинга Publicis Groupe выросла на 0,9%. Накануне стало известно о том, что главный финансовый директор Мишель-Ален Прох покинет свой пост в феврале следующего года. Новым CFO станет Лорис Нолд, возглавляющий в настоящее время операции Publicis в EMEA. Стоимость ценных бумаг британского производителя продуктов питания Premier Foods поднялась на 0,9% благодаря сильной отчетности за первое финансовое полугодие. Котировки страховщиков Aegon и Aviva подскочили на 2,5% и 0,2% соответственно после публикации отчетов за третий квартал. Рыночная капитализация швейцарской страховой компании Zurich Insurance упала на 0,5%. Цена акций европейских корпораций TotalEnergies, Shell и British Petroleum снизилась на 2,6%, 2,2% и 2,8% на фоне падения мировых цен на черное золото. Стоимость ценных бумаг британского производителя премиального шоколада Hotel Chocolat Group Plc взлетела в 2,6 раза после того как стало известно о покупке компанией американской компании Mars Inc. Общая сумма сделки составит 534 млн фунтов стерлингов ($662 млн). Котировки Airbus выросли на 0,2% после новостей о том, что авиаперевозчик Emirates купит у нее 15 самолетов A350-900 на $6 млрд. Рыночная капитализация шведской SBB из сферы недвижимости повысились на 3,9%. Эмитент планирует выкупить свои долги на сумму до 600 млн евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс