GBP/USD: план на европейскую сессию 20 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2412 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2412 после выхода данных по инфляции в Великобритании позволили получить просто отличную точку входа в длинные позиции, что вылилось в рывок фунта вверх более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня аналогичная защита новой поддержки 1.2398 позволила получить еще один сигнал на покупку, вылившейся в рост более чем на 60 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Инфляция в Великобритании осталась на очень высоком уровне и этого вчера было достаточно, чтобы сохранить фунт на прежних уровнях. Однако этого явно мало, чтобы продолжить бычий тренд. По всем признакам пара может зависнуть в боковом канале, а отсутствие важной фундаментальной статистики по Великобритании сегодня этому поспособствует. Учитывая, что особо ничего не изменилось по сравнению со вчерашним днем, стратегия остается прежней. При коррекции пары вниз в первой половине дня, хорошей проверкой на прочность будет тест поддержки 1.2393, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя позволит получить точку входа в длинные позиции с перспективой возврата к середине канала 1.2434. Контроль над эти уровнем будет довольно важной задачей, так как там проходят и средние скользящие. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2471. Самой дальней целью выступит область 1.2519, но до нее мы вряд ли дотянем в первой половине дня. Там буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2393 и отсутствия активности со стороны быков, лучше всего не торопиться с покупками. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2381. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2353 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам нужно проявлять себя в районе 1.2434, так как упустив этот уровень покупатели вернуться в рынок в расчете на обновление максимумов вчерашнего дня и сохранение восходящей тенденции. Неспособность быков пробиться выше 1.2434 на фоне отсутствия данных, а также ложный пробой – все это даст шанс на возврат давления на фунт с перспективой теста 1.2393. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2353. Самой дальней целью остается минимум 1.2310, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2434, что скорей всего и произойдет, лучше всего отложить продажи до теста верхней границы бокового канала 1.2471. Лишь ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2519, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Данные по темпам роста ВВП Великобритании в целом оказались рынку по душе, так что спрос на фунт сохранился даже несмотря на нисходящую коррекцию пары, которая напрашивалась довольно давно. Учитывая, что агрессивная политика Федеральной резервной системы подходит к своему завершению, а Банку Англии ничего не остается, как дальше повышать процентные ставки, борясь с двузначным уровнем инфляции, можно ожидать сохранения спроса на фунт. Коррекция будет хорошим поводом для входа в длинные позиции. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 3 882 до 57 326, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 8 513 до уровня 54 928. Это привело к резкому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -2 398 против -14 793 неделей ранее. Сокращение происходит третью неделю подряд, что также подтверждает бычий характер рынка. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2440 против 1.2519.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2420.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 20 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Пара зажата в

Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0946 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение пары произошло, но до формирования ложного пробоя на этом уровне не хватило пары пунктов. Во второй половине дня нормальных точек входа в рынок я так не дождался.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Пару зажали в канале. С одной стороны, есть желающие покупать, так как очевидно, что Европейский центральный банк будет повышать ставки. С другой стороны, хотелось бы увидеть евро намного дешевле уровня 1.1000, так что никто коррекцию дальше не отменял. Сегодняшние данные по индексу цен производителей Германии и сальдо баланса внешней торговли еврозоны вряд ли изменят ситуацию на рынке, как и широко ожидаемый отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике. Лучше всего сделать акцент на выступлении президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая может прокомментировать недавние данные по инфляции, задав определенное рыночное направление. Если давление на пару вернется, было бы неплохой увидеть покупателей в районе середы канала 1.0950, где кстати проходят и средние скользящие. Формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к сигналу на покупку и росту к ближайшему сопротивлению 1.0983, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят уверенность покупателей, что вернет восходящий тренд и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением следующего сопротивления 1.1027. Самой дальней целью остается область 1.1071, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0950, что также может произойти в первой половине дня, так как мы находимся в боковом канале, давление на евро возрастет. Тогда лишь формирование ложного пробоя в районе нижней границы 1.0913 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0867 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера попытались забрать контроль над рынком, но особо ничего не получилось. Сегодня важной задачей остается защита сопротивления 1.0983, до которого вчера мы не дотянули буквально несколько пунктов. Негативная реакции на заявления представителей ЕЦБ и данные по еврозоне, а также ложный пробой на этом уровне – вот вам и сигнал на продажу, способный вернуть пару назад на 1.0950. Чуть выше этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, так что у медведей могут возникнуть сложности. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0913. Самой дальней целью выступит новый недельный минимум 1.0867, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0983, что также вероятно, советую отложить короткие позиции до уровня 1.1027. Там также можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1071 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Выходящая в последнее время статистика по США сигнализирует о постепенном перегреве рынка труда, а также сокращении объема розничных продаж, что определенно положительно повлияет на инфляционное давление в США, позволяя Федеральной резервной системе остановить цикл повышения процентных ставок. Но, согласно протоколу прошлого заседания, пока управляющие делать это не намерены, и скорей всего в мае этого года мы увидим еще один рост ставки на 0,25%. Это позволят американскому доллару сохранить свои лидирующие позиции против евро, торгуясь ниже 1.1000. На этой неделе нет ничего интересного, кроме активности в частном и производственном секторах, так что у продавцов евро будут все шансы на продолжение нисходящей коррекции. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 764 до уровня 244 180, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 181 до уровня 80 842. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 162 496 против 143 393. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0950 против 1.1.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0935.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 20.04.2023

Итак, с Банком Англии все совершенно очевидно, и он продолжит повышать процентные ставки, так как инфляция в Великобритании замедлилась с 10,4% до 10,1%. И хотя это несколько ниже прогноза в 10,2%, сама инфляция по прежнему крайне высока. Так что у британского регулятора просто нет иного выбора, кроме как и дальше ужесточать параметры монетарной политики. Но в этом нет ничего неожиданного или нового. Все это было известно и до публикации данных по инфляции. Так что фунт хоть и попрыгал туда-сюда, но по сути остался стоять на месте.Инфляция (Великобритания):Возможно, несколько оживить рынок смогут данные по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах. Тем более, что общее число обращений должно вырасти на 10 тыс. Судя по прогнозам, число как первичных, так и повторных заявок на пособия по безработице может увеличиться на 5 тыс. Изменения вроде как незначительные, но ведь речь идет о неком ухудшении ситуации на рынке труда, что конечно же должно несколько ослабить позиции американского доллара.Число повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Фунт стерлингов по отношению к доллару США находится в стадии краткосрочного застоя, который в свою очередь находится в рамках двухнедельной боковой амплитуды 1.2350/1.2550.Технический инструмент RSI H4 подтверждает стадию застоя движением индикатора вдоль средней линии 50. RSI D1 движется в верхней области индикатора 50/70, что соответствует среднесрочному восходящему тренду.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют множество переплетений друг с другом, что вновь указывает на застой. В среднесрочном периоде скользящие линии MA направлены вверх, что совпадает с направлением тренда.Ожидания и перспективыВ данной ситуации застой вдоль значения 1.2430 завершится в ближайшее время. С точки зрения технического анализа действующая остановка может классифицироваться как процесс накопления торговых сил, при котором вполне можно ожидать исходящий импульс. Однако основной диапазон колебания цены считается 1.2350/1.2550. Тем самым завершение краткосрочного застоя приведет котировку к одной из границ основного флета, в зависимости от направления исходящего импульса.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеют разносторонний сигнал за счет застоя. В среднесрочном периоде индикаторы ориентирована на восходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 20 апреля 2023 года

EUR/USDДавление на евро за прошедшие сутки немного усилилось, так как рост доходностей по американским гособлигациям продолжил рост, глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что адекватная величина ставки 5,75%. На небольшой повышение базового ИПЦ и роста платёжного баланса еврозоны инвесторы не обратили внимания. Сигнальная линия осциллятора Марлин теперь направлена однозначно вниз, дело движется к тому, что цена достигнет поддержки линии Крузенштерна дневного масштаба 1.0892. Преодоление поддержки откроет цель 1.0804 – вершину 14 февраля.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин развивает нисходящее движение на территории понижающейся тенденции. Ждём цену на первом целевом уровне 1.0892.Закрепление цены над линией Крузенштерна, выше вершины вчерашнего дня 1.0985, может разрушить основной план и отправить цену выше к целевому уровню 1.1033. Вторая цель 1.1057.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 20 апреля 2023 года

GBP/USDВчерашние показатели ИПЦ Великобритании за март оказались чуть лучше прогнозов и удержали фунт на положительных значениях при укреплении индекса доллара на 0,20%. Такой успех фунта достался ему не без борьбы – диапазон составил 83 пункта.Но, не смотря на выход цены над сопротивление 1.2422, осциллятор Марлин дневного масштаба продолжает смотреть вниз. Если произойдёт закрепление цены под 1 2422, откроется цель 1.2330 – линия Крузенштерна дневного масштаба. Это основной сценарий.Выход цены над вершину вчерашнего дня 1.2473 может открыть альтернативный сценарий, предусматривающий рост до 1.2598 – до вершины июня 2022 года.На четырёхчасовом графике видно, что цена так и не смогла закрепиться над сопротивлением индикаторной линии Крузенштерна даже при благоприятных для этого обстоятельствах. Сегодня таких обстоятельств уже может не быть, так как по США ожидаются оптимистичные данные по первичным заявкам на пособия по безработице, рост производственной активности в оценке ФРБ Филадельфии за текущий месяц, рост продаж на вторичном рынке жилья за март.В итоге мы ждём закрепления цены под 1.2422, переход осциллятора Марлин на отрицательную территорию и усиление понижающегося давления на пару GBP/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 20 апреля 2023 года

AUD/USDАвстралийский доллар вчера, будто нехотя, снизился на 10 пунктов, так как в целом он пребывает в продолжительной консолидации между уровнями 0.6670 и 0.6730. Но даже преодолев её нижний уровень, консолидация продолжится лишь с увеличенным диапазоном по нижней границы 0.6628. Для кардинального движения (по основному сценарию вниз) цена явно нуждается в хорошей встряске. На текущий момент, так как цена закреплена выше индикаторной линии баланса, настрой тенденции тяготеет если не к покупкам, то к боковому движению. Также и осциллятор Марлин ещё не покинул зону роста.На графике Н4 нисходящий потенциал проявлен сильнее. Цена возвратилась под индикаторные линии баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин пытается углубиться в территорию понижающейся тенденции. Как минимум, ждём отработку ближайшей поддержки 0.6670.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 20 апреля. Британская инфляция выносит приговор Банку Англии.

Валютная пара GBP/USD показала в среду такие же «умопомрачительные» движения, как и пара EUR/USD. Однако если у евровалюты не было никаких оснований двигаться волатильно и трендово в среду(важных отчетов и событий не было), то у фунта они очень даже были. Однако об инфляции в Великобритании, которая в очередной раз разочаровала в первую очередь Банк Англии, поговорим чуть ниже. А пока что хочется отметить, что рынок опять торгует пару очень нелогично и необоснованно. Конечно, за последний месяц к этому уже все привыкли. Движение было полностью инерционным, а фунт не мог даже ниже мувинга закрепиться. Пройдено вверх 750 пунктов, а почему случился такой рост, ответить тяжело даже сейчас. Фунт перекуплен, но отчаянно не желает снижаться. Ситуация остается неоднозначной, несмотря на наличие сильного тренда. Напомним, что во вторник в Великобритании уже вышел пакет статистики, который мог опустить фунт «с небес на землю». Уровень безработицы вырос, а количество заявок на получение пособия по безработице оказалось сильно выше прогнозов, которые вообще предрекали их сокращение. Тем не менее, фунт в течение дня умудрился подорожать. Хоть это были и не самые важные отчеты, но все же рынок опять показал, что любую новость или событие он может трактовать, как ему угодно. Фунт подорожал на слабой статистике – это просто статистика была не самой важной. Или на рынке произошел рост рисковых настроений. Фунт вырос на сильной статистике – все логично, так как статистика поддержала его. В таком режиме рынок и торгует пару уже больше месяца. Закрепление цены ниже мувинга, которое случилось днем ранее уже вчера было нивелировано. Поэтому пока что мы видим тоже самое, что и ранее: преодоление мувинга не привело к серьезному падению пары. Британская статистика разочаровала еще раз. Отчет по британской инфляции по праву может считаться самым важным событием недели для фунта стерлингов. Данные по безработице, конечно, тоже важны, но все же не настолько. Во вторник британская статистика оказалась слабой, а в среду она попросту провалилась. Рынок ожидал, что падение инфляции по итогам марта составил около 0,6% г/г, до уровня 9,8%, но по факту она замедлилась только на 0,3%, до значения 10,1% г/г. Базовая инфляция в том же месяце не изменилась и составила 6,2%, хотя прогнозировалось снижение до 6,0%. Таким образом, оба ключевых отчета провалились. Фунт отреагировал на них в своем стиле. Никакого падения, сопоставимого с характером макроэкономического фона, не последовало. Хотя, казалось бы, в пользу дальнейшего падения говорит даже технический анализ(закрепление ниже мувинга). Но рынок опять умудрился трактовать полученные данные в пользу фунта. Следует отметить, что несколько месяцев назад мы бы назвали такую реакцию рынка абсолютно логичной. Дело в том, что ранее, пока ставка Банка Англии не была еще на максимальном с 2008 года уровне, работала четкая корреляция между инфляцией и размером ставки. Логика рынка была простой, как пять копеек. Если инфляция растет, значит Банк Англии будет повышать ставку дольше и сильнее, чтобы справится с сильным ростом цен. Сейчас, когда ставка БА уже выросла до 4,25%, каждый новый инфляционный провал не означает, что ставка будет продолжать расти. А рост ставки – это основной драйвер для британского фунта(и любой другой валюты). Таким образом, инфляция может по итогам апреля даже показать рост, и это не будет означать, что Банк Англии будет ужесточать монетарную политику сильнее или дольше запланированного уровня. Следовательно, у фунта нет и не было оснований расти, а вот основания для падения имелись, так как высокая инфляция без роста ключевой ставки – это вообще-то весьма негативное явление для любой экономики, а следовательно и для национальной валюты. В общем, мы опять рискуем увидеть новый виток безосновательного роста британской валюты. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 91 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 20 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2360 и 1,2540. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2421 S2 – 1,2390 S3 – 1,2360 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2421 R2 – 1,2451 R3 – 1,2482 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме торгуется около скользящей средней линии. В данное время можно торговать разве что по разворотам индикатора Хайкен Аши или на младших ТФ, так как четкое тенденции нет – цена располагается слишком близко от мувинга и игнорирует его. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 20 апреля. Жирная точка в вопросе повышения ставки ФРС. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 20 апреля. Жирная точка в вопросе повышения ставки ФРС.

Валютная пара EUR/USD в среду попыталась возобновить нисходящее движение, но получилось плохо. Напомним, во вчерашней статье мы обращали внимание на очередные «умопомрачительные» движения пары евро/доллар, которые находятся за гранью логики, понимания и технического анализа. Когда фундаментальный или макроэкономический фоны не дают возможности сделать определенные выводы, можно обратиться к «технике», которая пояснит, что происходит сейчас на рынке. В данное время даже технический анализ не может объяснить происходящее. В долгосрочном плане продолжается рост европейской валюты. Безосновательный и алогичный. На этой неделе с горем пополам пара в четвертый раз закрепилась ниже мувинга и по-прежнему не спешит формировать новую нисходящую тенденцию. Во вторник пара находилась уже выше мувинга, а вчера – опять ниже. То есть даже сигналы технического анализа не позволяют сделать никаких выводов, потому что они отменяются и меняются со скоростью света. Мы по-прежнему ожидаем падения евровалюты, потому что нет у нее никаких оснований продолжать рост, но напоминаем, что когда на старших ТФ наблюдается такая вот картина, лучше всего перейти на самые младшие ТФ и торговать интрадей. Внутри дня легче отловить тенденцию и понять, как будет двигаться пара. На 24-часовом ТФ картина не лучше. Пара закрепилась выше важного уровня 50,0% по Фибоначчи, что открывает перед ней отличные перспективы дальнейшего роста. Однако пара растет уже больше месяца без коррекций и без оснований. Кто-то может сказать, что в период между 3 ноября и 2 февраля пара показала гораздо более сильный рост и тоже без коррекций. Но тогда были основания для такого движения. Напомним, что инфляция в США начала замедляться, что рынок сразу же трактовал, как сигнал к смене агрессивного тона ФРС в отношении ставок на более мягкий. В то же время у ЕЦБ не было никаких других вариантов, кроме как повышать ставку максимальными темпами. И мы видим даже сейчас(через полгода), что ставка растет по 0,5%. Поэтому евровалюта и росла «авансом». А сейчас пришло время евровалюте падать «авансом», потому что все возможные повышения ставки ЕЦБ уже были отработаны в последние 6-9 месяцев. ФРС еще раз повысит ставку в мае и все. Вчерашний день был интересен трейдерам не из-за отчета по инфляции в Евросоюзе. Мы говорили в наших предыдущих статьях, что этот отчет не имеет никакого веса в глазах трейдеров, так как это вторая оценка показателя. Прогнозируемо инфляция составила в марте 6,9%. Таким образом, даже если бы рынок и хотел отработать этот отчет, что отрабатывать, если прогнозное и фактическое значение совпали? Куда более интересным было выступление председателя ФРБ Атланты Рафаэля Бостика. Он заявил, что ФРС намеревается в мае повысить ключевую ставку еще раз, что даст возможность завершить цикл ужесточения монетарной политики на мажорной ноте. Далее ФРС будет иметь все необходимые условия для ожидания инфляции около целевого уровня в среднесрочной перспективе. Бостик отметил, что хорошее состояние рынка труда и уровень безработицы позволяют регулятору ужесточить монетарную политику еще на 0,25%. Он также отметил падение инфляции в последние месяцы, но сказал, что «этого все еще недостаточно». Господин Бостик также отметил, что лично он поддерживает только одно повышение ставки, а затем будет выступать за ее сохранение. Как мы и говорили ранее, ФРС – единственный из трех ключевых ЦБ, который готов повышать ставку столько, сколько потребуется. Ему это позволяет делать нынешнее состояние экономики и рынка труда. Поэтому Банк Англии может поднять ставку еще один-два раза, ЕЦБ – два-три, и если инфляция перестанет показывать снижение, эти регуляторы не смогут продолжать ужесточение. Большинство экономистов уверено, что ЕЦБ поднимет ставку еще на 0,75% за три заседания. От Банка Англии даже такого роста никто не ждет. А инфляция на Туманном Альбионе остается выше 10%. Очевидно, что БА не поднимет ставку еще 5-6 раз, чтобы индекс потребительских цен начал все-таки падать. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 20 апреля составляет 82 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0885 и 1,1049 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на возможное возобновление восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0742 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1108 R3 – 1,1230 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала долгожданную коррекцию. В данное время можно рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0872 и 1,0864 в случае расположения цены ниже мувинга. Открывать длинные позиции можно будет после закрепления цены выше скользящей средней линии и уровня 1,0986 с целями 1,1046 и 1,1108. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 20 апреля. Британская инфляция выносит приговор Банку Англии. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Если вера рынка в скорое снижение ставок ФРС окрепнет, доллар вряд ли восстанет из пепла, но песня USD еще до конца не спета

Гринбек продемонстрировал резкое снижение после впечатляющего роста на протяжении 18 месяцев, кульминацией которого стало достижение 20-летних максимумов в области 114,80 в сентябре прошлого года. В следующие четыре месяца «американец» подешевел более чем на 9%. Февраль стал в этом ряду исключением, поскольку усилившейся опасения по поводу глобальной рецессии помогли доллару приободриться. Однако достигнув трехмесячного пика в районе 105,90 в начале марта, USD возобновил падение. Прошлый месяц гринбек завершил снижением на 2,5%. С начала апреля доллар теряет около 0,5%. «Доллар продемонстрировал фантастическое ралли, но ситуация начинает меняться. Пессимизм, наблюдавшийся в прошлом году в отношении Европы после начала российско-украинского конфликта, ослабевает, и в то же время у других валют есть свои позитивные истории», – отметили стратеги Deutsche Bank. По их мнению, ожидания того, что Кадзуо Уэда, новый глава Банка Японии, может ослабить длительную зависимость ЦБ от ультрамягкой монетарной политики, должны послужить попутным ветром для иены. Экономисты ING прогнозируют, что пара USD/JPY, которая в настоящее время торгуется выше уровня 134, к концу года пара достигнет отметки 120. Это подразумевает укрепление иены против доллара более чем на 10% с текущих значений. В основе данного прогноза лежат предположения о том, что позднее в этом году в США наступит рецессия, и ФРС будет вынуждена понизить процентные ставки на 100 базисных пунктов для смягчения экономического спада. В Deutsche Bank также придерживаются оптимистичного настроя в отношении фунта. Стерлинг показал лучшие результаты в первом квартале 2023 года среди коллег по цеху, поскольку перспективы роста в Великобритании улучшились. Экономика Туманного Альбиона пока не оправдывает ожиданий рецессии благодаря падению цен на энергоносители и более сбалансированной политике национального правительства. С начала апреля фунт укрепился по отношению к доллару примерно на 1%. Стратеги Deutsche Bank отдают предпочтение длинным позициям по GBP/USD и ожидают увидеть пару в 4 квартале 2023 года на уровне 1,2800. По словам экспертов, позитивным моментом для фунта станет дальнейшее повышение процентных ставок в Великобритании. В настоящее время денежные рынки ожидают, что Банк Англии поднимет ставки на полпункта к сентябрю. Специалисты Nomura ждут подъема GBP/USD до 1,3000 к концу 2024 года. Они отмечают, что пара может вырасти еще сильнее, если цены на энергоносители снизятся еще больше. Единственным препятствием на этом пути, по мнению аналитиков, может стать нежелание Банка Англии повышать процентные ставки в последующие месяцы из-за того, что инфляция в Великобритании, вероятно, снизится примерно до 4% к концу года, прежде чем упасть ниже целевого уровня BoE в 2% к концу 2024 года.Однако позитивные события в других странах мира могут сгладить негативный эффект от пассивной позиции Банка Англии и добавят попутного ветра в паруса фунта, считают экономисты Nomura. Улучшение условий торговли в Европе, а также возобновление работы Китая окажут поддержку фунту как рисковому активу, отмечают они. Если исходить из того, что ФРС скоро покончит с повышением ставок, то рост пары GBP/USD выше 1,3000 выглядит вполне достижимой целью, добавили в Nomura.По мнению стратегов UniCredit Bank, настрой в паре EUR/USD также остается «бычьим». Евро укрепился по отношению к доллару более чем на 2,5% в марте 2023 года и прибавил еще 1% в апреле. Более радужные экономические перспективы в Старом Свете, быстрое снижение цен на природный газ и ожидания дальнейшего повышения процентных ставок ЕЦБ помогли евро опередить своего американского конкурента. Ожидается, что ЕЦБ в ближайшие месяцы повысит процентные ставки еще на три четверти процентного пункта. Эксперты Goldman Sachs полагают, что ЕЦБ повысит ставки на 25 базисных пунктов в мае, июне и июле. Они указывают на ослабление опасений по поводу банковской системы, признаки сохраняющейся сильной базовой инфляции и в целом «ястребиные» комментарии представителей ЕЦБ. В UniCredit Bank прогнозируют дальнейший рост EUR/USD, который приведет пару к новым годовым максимумам выше 1,1000. Специалисты банка считают, что повторное тестирование парой EUR/USD максимума с начала года на 1,1075 является лишь вопросом времени, и следующей целью станет отметка 1,1200. Аналитики BNP Paribas утверждают, что более агрессивная позиция ЕЦБ, по сравнению с ФРС, должна способствовать дальнейшему подъему EUR/USD. Они ждут, что к концу 2023 года пара достигнет уровня 1,1400. Аналогичного мнения придерживаются эксперты Citi. Они полагают, что паре EUR/USD по силам подняться в область 1,1500, поскольку европейскому Центробанку предстоит осуществить больше повышений ставок, чем его американскому коллеге.«По сути, валютные курсы являются продолжением монетарной политики: доллар сильно вырос на фоне стремления ФРС ужесточить политику. Все изменилось в начале этого года после появления признаков замедления американской экономики. К тому же опасения за здоровье экономики усилились из-за банковских неурядиц», – сообщили стратеги ING. По словам экономистов Citi, потрясения в американском банковском секторе подчеркивают идею о том, что Соединенные Штаты могут погрузиться в рецессию раньше других крупных экономик, что негативно сказывается на долларе. Участники рынка ожидают, что ФРС вскоре начнет снижать процентные ставки, если усиливающиеся опасения в отношении рецессии в США оправдаются. Кроме того, как отмечают специалисты HSBC, ключевая движущая сила, которая раньше поддерживала доллар в целом, то есть замедление темпов глобального роста, ослабевает, если не нейтрализуется. «Мы считаем, что снижение USD, вероятно, будет более значительным, чем некоторые могут подумать», – сказали они. На прошлой неделе гринбек достиг самого низкого уровня за год по отношению к евро, а также к более широкой корзине валют. Последние данные американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) показывают, что хедж-фонды делают ставку на дальнейшее падение доллара. Инвесторы примерно в два раза увеличили короткие позиции по американской валюте с середины марта, доведя общую сумму до $10,73 млрд. Однако некоторые аналитики предупреждают, что ставки на дальнейшее ослабление USD могут не оправдаться, если инвесторы внезапно решат использовать его в качестве убежища в случае кризиса. «Нынешние условия, оказывающие давление на доллар, могут исчезнуть довольно быстро, если рынки обнаружат еще одно слабое звено в финансовом секторе или глобальной экономике, поскольку мир приспосабливается к более высоким процентным ставкам. В таком случае гринбек может укрепиться», – заявили стратеги Rabobank. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам указывают на ее снижение в ноябре. Но это слишком рано для FOMC, учитывая по-прежнему высокую базовую инфляцию в США, отмечают эксперты Commonwealth Bank of Australia, которые считают, что доллар, вероятно, восстановит свои потери в ближайшие месяцы. На этой неделе «американец» демонстрирует неустойчивую динамику, колеблясь в обе стороны. По итогам вчерашних торгов курс USD снизился почти на 0,4%, до 101,40. За предыдущие две торговые сессии доллар подорожал более чем на 1%. В среду гринбек первоначально вырос примерно на 0,5%, поднявшись до локального максимума в районе 101,90, но затем несколько отступил. Попытки роста «американца» могут встретить сильное сопротивление вблизи пиковых уровней апреля чуть выше 103,00, а приступы слабости должны быть ограничены областью ниже 101,00. Основным валютным парам тоже пока не удается сделать решительный шаг в каком-либо направлении, поскольку инвесторы оценивают поступающие статданные и заявления представителей Центральных банков, пытаясь найти в них подсказки относительной дальнейших действий регуляторов. Накануне глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард сказал, что он склоняется к дополнительному ужесточению на 75 б.п. против консенсуса рынка относительно еще одного повышения на 25 б.п. в следующем месяце, а затем потенциального сокращения на целых две четверти пункта позже в этом году. Тем временем президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик сообщил, что он ожидает еще одного повышения ставки на четверть пункта, за которым последует пауза. «Еще одного повышения ставок должно быть достаточно для нас, чтобы затем сделать шаг назад и оценить, как наша политика сказывается на экономике и какими темпами инфляция возвращается к целевому показателю ФРС», – заявил Р. Бостик. «С момента заседания FOMC 21–22 марта поступающие данные свидетельствуют о замедлении деловой активности, ослаблении рынка труда и ценового давления. Эти тенденции могут поддержать паузу после ожидаемого многими повышения ставки на 25 б.п. Однако мы полагаем, что американский ЦБ также оставит открытой дверь для дальнейшего ужесточения, если это потребуется», – отметили специалисты Brown Brothers Harriman. «Между майским и июньским заседаниями ФРС выйдут еще два отчета по занятости, два релиза по инфляции CPI/PPI и один отчет по розничным продажам. На данный момент пауза в июне может быть наиболее вероятным результатом, но все будет зависеть от того, какие данные поступят за это время», – добавили они.Аналитики Morgan Stanley полагают, что после повышения ставок в мае ФРС сохранит ставки в диапазоне 5–5,25% в течение всего года, чтобы гарантировать, что инфляция остается под контролем. «Что не дает ФРС спокойно спать по ночам, так это страх, что инфляция останется устойчивой и не закрепится ниже целевого уровня ЦБ в 2%. Если инфляция выйдет из под контроля и снова пойдет вверх, это будет большая проблема для регулятора», – сказали они. Последний «точечный график» FOMC показывает, что Федрезерв поднимет ставки еще раз в мае, после чего оставит их неизменными до конца года. Однако инвесторы ждут, что до конца года ФРС понизит ставку как минимум на 50 б.п. от текущих уровней. Если трейдеры скорректируют свои ожидания по ставкам в США, гринбек сможет восстановиться. Активизация покупок доллара станет сигналом о том, что недавнее обновление парами EUR/USD и GBP/USD многомесячных минимумов было ложным пробоем. Впрочем, эксперты CIBC Capital Markets сомневаются в подобном исходе. «Мы по-прежнему считаем, что в средне- и долгосрочной перспективе доллар будет продолжать испытывать значительное давление. И это связано с нашим мнением о том, что ФРС, вероятно, собирается повысить ставку еще раз, и на этом все», – отметили они. «Рынок полагает, что снижение ставок в США начнется довольно скоро, во второй половине этого года, в то время как в Европе и Великобритании шансы на это довольно скромные», – заявили стратеги State Street. Данные, опубликованные на этой неделе, показали, что заработная плата и инфляция в Великобритании выросли сильнее, чем ожидалось, в прошлом месяце. При этом инфляция превысила 10%, что является самым высоким показателем в Западной Европе.Специалисты Morgan Stanley теперь ожидают повышения ставки Банком Англии на 25 базисных пунктов в мае и видят явные риски повышения ставок в июне.«Эти "горячие" данные бросают вызов антиинфляционным прогнозам Банка Англии», – сообщили экономисты Saxo Bank.BoE последовательно прогнозирует быстрое снижение инфляции, начиная с 2023 года, в результате чего базовая инфляция должна опуститься ниже целевого показателя ЦБ в 2% к 2024 году.Аналитики MUFG отмечают, что у Банка Англии есть веская причина повысить ставку на 25 б.п. на следующем заседании 11 мая. Однако рынок уже учел в котировках подобный шаг. Поэтому реакция фунта на позитивный импульс от данных по Великобритании оказалась сдержанной. В среду пара GBP/USD поднялась выше 1,2470, но затем несколько скорректировалась. С одной стороны, заработная плата и инфляция в Великобритании продолжают расти, это указывает на то, что Банку Англии необходимо продолжить цикл повышения ставок. С другой стороны, недавние комментарии BoE подразумевают, что инфляция должна быстро снизиться. Это является намеком на то, что регулятор сделает паузу в своем цикле повышения ставок в мае. «Мы хотели бы, чтобы пара GBP/USD выросла в этом году, но рекомендуем инвесторам дождаться момента пересмотра ставок Банком Англии, прежде чем вмешиваться», – сказали эксперты Nomura. Выше отметки 1,2470 следующий восходящий барьер для GBP/USD расположен на уровне 1,2500, за которым идет отметка 1,2550. Первоначальная поддержка находится на уровне 1,2430 (50-дневная скользящая средняя) и далее – на 1,2400 и 1,2370 (уровень коррекции по Фибоначчи на 23,6%). Опубликованные в среду данные по другую сторону Ла-Манша показали, что годовая инфляция в еврозоне, согласно окончательной оценке, в марте замедлилась до 6,9% с 8,5% месяцем ранее. Пара EUR/USD довольно вяло отреагировала на эти данные. Сегодня она торгуется в узком диапазоне, меняясь в пределах 50–60 пунктов. «В фокусе внимания сейчас находятся центральные банки, борющиеся за позицию относительно необходимости и масштабов ужесточения денежно-кредитной политики в мае», – сообщили специалисты ING. «"Ястребы" в Управляющем совете ЕЦБ утверждают, что повышение ставки на 50 б.п. все еще должно обсуждаться, в то время как "голуби" считают, что замедление общей инфляции может даже привести к паузе. В настоящее время в рыночные цены заложено повышение ставок на 32 б.п. 4 мая», – добавили они.По словам Филипа Лейна, главного экономиста ЕЦБ, повышение ставок является базовым сценарием. Он сказал, что размер повышения будет зависеть от данных, включая предварительную оценку уровня инфляции в апреле, которая выйдет за день до заседания ЕЦб, и данных по ВВП за первый квартал года, запланированных к выпуску на следующую пятницу. Также Ф. Лейн выделил собственное исследование банковского кредитования ЕЦБ (BLS). «Это самый важный опрос для нас, позволяющий понять, действительно ли мы наблюдаем дальнейшее ужесточение условий кредитования», – заявил он. Следующий отчет BLS будет опубликован 2 мая вместе с предварительной оценкой инфляции Евростата за апрель. Что касается технической картины, отметка 1,0980 (21-дневная скользящая средняя) формирует первоначальное сопротивление для EUR/USD, далее идут уровни 1,1010 и 1,1040. Ближайшая поддержка находится на отметке 1,0920 (100-дневная скользящая средняя), за которой следуют уровни 1,0890 и 1,0860. Между тем пара USD/JPY, которая, как правило, отслеживает доходность в США, прибавила за день около 0,5%, обратив тем самым вспять откат вторника на 0,3%. В среду пара обновила пятинедельные максимумы в области 135,00 на фоне дальнейшего роста доходности трежерис вдоль всей кривой. Показатель для двухлетних казначейских бумаг США, которые очень чувствительны к ожиданиям по ставке ФРС, сегодня поднялся выше 4,28%, что является максимумом с середины марта. Участники рынка высоко оценивают вероятность подъема ставок на 25 б.п. на следующем заседании FOMC в мае. Это лишь увеличит разницу между процентными ставками в США и Японии.Сохраняющаяся «голубиная» позиция Банка Японии оказывает некоторую поддержку паре USD/JPY. Новый глава центрального банка Японии Кадзуо Уэда дал понять, что пока монетарная политика останется мягкой, и любые изменения не произойдут быстро. По его словам, Банк Японии должен принимать упреждающие решения о сроках нормализации политики, поскольку слишком долгое ожидание может привести к срыву корректировки. «Мы обсудим все варианты на каждом из наших совещаний по вопросам политики», – сообщил К. Уэда, говоря о возможности корректировки руководства Банка Японии, обязывающегося поддерживать процентные ставки на сверхнизком уровне. Свое первое заседание Банка Японии по вопросам политики К. Уэда проведет 27–28 апреля, когда регулятор опубликует свежие квартальные прогнозы, которые будут тщательно изучены на предмет того, как скоро, по оценкам центрального банка, инфляция в стране устойчиво достигнет целевого уровня в 2%, от чего будут зависеть сроки изменения политики. В Danske Bank считают, что пара USD/JPY выглядит фундаментально переоцененной, и ожидают ее снижения до 127,00 в течение трех месяцев. «Мы ожидаем, что USD/JPY упадет до 127 в течение 3 месяцев. Однако в ближайшей перспективе мы видим некоторые повышательные риски для пары на фоне относительно "ястребиного" настроя ФРС и "голубиного" – Банка Японии», – отметили стратеги Danske Bank. «Ралли мировых цен на сырьевые товары является еще одним повышательным риском для USD/JPY, так как Япония является чистым импортером энергоносителей. В целом, рост доходности в США по любой причине продолжает быть попутным ветром для USD/JPY», – добавили они. Прорыв выше уровня 135,10 откроет USD/JPY дорогу к отметке 137,10 (200-дневная скользящая средняя), а затем к уровню 137,90 (максимум текущего года от 8 марта). С другой стороны, первоначальная поддержка расположена на 133,30 (55-дневная скользящая средняя), затем на 130,60 (месячный минимум от 5 апреля) и 129,60 (месячный минимум от 24 марта).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 20 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду торговалась в разные стороны, что наверняка было спровоцировано резонансным отчетом по британской инфляции рано утром. Напомним, что инфляция в ЕС и США падает весьма впечатляющими темпами, что показывает позитивные результаты работы центральных банков. В Великобритании инфляция снизилась на 0,3% по итогам марта, осталась выше уровня 10%, а суммарно от максимума упала всего лишь на 1%. Очевидно, что это очень мало для 11 повышений ключевой ставки. Так как каждое новое отсутствие снижения инфляции или слабое снижение или ее рост не означает, что Банк Англии будет продолжать ужесточение монетарной политики вновь и вновь, то британский фунт уже не имеет поддержки этого фактора. А сегодня рынок просто не знал, как ему реагировать на очередной провальный отчет. Днем ранее он и вовсе покупал фунт на слабой статистике из Британии. Поэтому логики в движениях пары по-прежнему немного. Пара продолжает корректироваться против коррекции против предшествующего восходящего движения. 5M график пары GBP/USD. Торговые сигналы на 5-минутном ТФ были очень противоречивыми в среду. Во-первых, уровни 1,2444 и 1,2477 логично было рассматривать, как область, так как между ними было расстояние всего лишь 33 пункта. Это не много, но и не мало. Мы на всякий случай рассматривали их отдельно. Но как их не рассматривай, торговые сигналы от этого лучше не стали. Уже первые два сигнала около 1,2444 оказались ложными и в этом виноваты не уровни, а отчет по британской статистике. Следовательно, следующие два сигнала около того же уровня отрабатывать не следовало. Первая сделка закрылась по Стоп Лосс в безубытке, вторая – в небольшом убытке. Отскоки от уровня 1,2396 принесли Стоп Лосс в безубытке и прибыль около 55 пунктов, которая полностью перекрыла убыток по второй сделке. Суммарно была получена небольшая прибыль, но торговля сегодня была сложной. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар начала нисходящую коррекцию, которая опять может завершиться очень быстро(если еще не завершена). Мы считаем, что фунту давно пора вниз и в пользу такого варианта говорит гораздо больше оснований, чем в пользу его дальнейшего роста. Однако рынок может считать иначе. Уровень 1,2444 – может создать серьезное сопротивление для быков, поэтому мы ждем в среду нового падения фунта. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260, 1,2343-1,2360, 1,2396, 1,2444, 1,2477, 1,2520, 1,2577-1,2597-1,2616. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Поэтому реагировать трейдерам будет не на что. Волатильность может быть опять невысокой, а трендовое движение – отсутствовать. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 20 апреля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: В четверг макроэкономических публикаций опять будет довольно мало. Выделить можно только отчет по заявкам на пособия по безработице в США, который крайне редко провоцирует хоть какую-то реакцию рынка. В принципе, это не удивительно, так этот отчет выходит каждую неделю и его прогнозные значения редко отличаются от фактических. Поэтому реакции не будет и по этой причине тоже. Тем более, что рынок труда в США находится в отличном состоянии, как и уровень безработицы. Поэтому ожидать сильного падения показателя не стоит. Как и сильного роста. Как и реакции. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга тоже много выделить не получаются. Состоятся выступления представителей ФРС Кристофера Уоллера и Мишель Боуман, а также представителя ЕЦБ Изабель Шнабель. Все три выступления состояться поздно ночью, поэтому никакого влияния на движение пары в течение дня они не окажут. Содержание этих выступлений станет известно не ранее пятницы. Поэтому можно считать, что никаких фундаментальных событий в течение четверга не будет. Нас ждет максимально скучный и неинтересный день. Общие выводы: Четверг станет еще одним скучным днем в целой череде. Ни для фунта, ни для доллара, ни для евровалюты не будет никаких важных событий. Поэтому в течение дня вероятнее всего будет наблюдаться пониженная волатильность и отсутствие трендового движения по обеим парам. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 20 апреля. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в течение среды продолжала торговаться в диапазоне вторника, что отлично видно на иллюстрации выше. В течение дня пара успела сходить и вниз, и вверх, но волатильность при этом была очень низкой. Важных макроэкономических и фундаментальных событий сегодня было немного, а точнее вообще не было. Мы еще вчера говорили, что отчет по инфляции в Евросоюзе за март не может считаться важным, так как его значение было известно трейдерам уже давно. Сегодня стала известна вторая, финальная оценка этого отчета, которая ничем не отличалась о первой. Поэтому волатильность около 65 пунктов – вполне логична для сегодняшнего дня. Европейская валюта по-прежнему не может продолжить падение, но сегодня, справедливости ради, было немного драйвером для такого движения. Медведи по-прежнему сомневаются, но мы считаем, что у евровалюты нет оснований для нового роста. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ техническая картина сегодня была не самой лучшей. Уровень 1,0966 игнорировался трейдерами в течение дня и был удален с графиков. Вместо него добавлен уровень 1,0980. Сигналы были сложными и неоднозначными. На европейской торговой сессии пара дважды отскочила от уровня 1,0966, причем не очень точно. Сделку на продажу начинающие трейдеры могли открывать только одну, так как сигналы дублировали друг друга. Паре удалось отработать ближайшую целевую область 1,0920-1,0933, поэтому была получена прибыль около 15 пунктов. Из-за низкой волатильности даже неплохие сигналы не приносят должной прибыли. Отскок от области 1,0920-1,0933 тоже можно было отрабатывать, а пара достаточно быстро вернулась на исходные позиции. Поэтому была получена прибыль еще 15 пунктов. Сделку следовало закрывать после закрепления цены ниже 1,0966. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара начала падать, что может быть (как и в предыдущие несколько раз) банальным откатом перед новым сильным ростом. К сожалению, текущая ситуация не позволяет с уверенностью сказать, в каком направлении будет движение в ближайшую неделю. Евровалюта перекуплена и должна двигаться вниз, но рынок все еще может начать формирование нового витка безосновательного роста. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0933, 1,0980, 1,1000, 1,1038, 1,1070, 1,1132, 1,1184, 1,1228. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В четверг ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано ни одного важного фундаментального или макроэкономического события. Таким образом, мы опять можем столкнуться с низковолатильными движениями вбок или преимущественно вбок. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт – валюта дня. Инфляция подталкивает к преодолению 1,30

У фунта сегодня бенефис: вышло огромное число макроэкономических данных. Однако главенствующее место занимает инфляция. С одной стороны, ее рост говорит в пользу дальнейшего повышения ставки Банком Англии, что должно быть позитивно для стерлинга. С другой, новый показатель инфляции не является хорошей новостью для экономики Великобритании, а это плохо для фунта.Стоит ли надеяться на достижение отметки 1,3000 по GBP/USD или стерлингу будет проблематично пробить даже ближайший уровень 1,2500?ИнфляцияОбщая инфляция в Великобритании составила 10,1% вопреки ожиданиям снижения до 9,8%. Это поставило под сомнение прогнозы Банка Англии о быстром снижении инфляции до 3% к первому кварталу 2024 года.Базовая инфляция выросла на 6,2% в годовом исчислении в марте, не изменившись по сравнению с февралем, что оказалось сильнее ожидаемых рынком 6%. Изменение базового показателя в месячном исчислении составило 0,9% – выше предполагаемых 0,6%.«Общая инфляция, которая на 0,9 п.п. превысит последний прогноз Банка Англии и получит сильную базовую динамику, делает еще более вероятным очередное повышение ставки на 25 б.п. на майском заседании», – пишут в TD Securities.Более сильный рост инфляции оказал некоторую поддержку фунту. Пара GBPUSD изо всех сил пытается удержать отметку 1,2500, но пока это выглядит проблематично. Здесь свою роль играет и динамика доллара по всем направлениям.Американская валюта несколько оживилась в середине недели, удерживая свою привлекательность валюты-убежища.Предполагаемый рост доллараВ целом обстановка по американской валюте выглядит неопределенно. Движения то вверх, то вниз говорят о том, что трейдерам сложно примкнуть к какому-то берегу.Трейдеры примерно в два раза увеличили короткие позиции по доллару с середины марта, но принесет ли это желаемый результат?Тот факт, что покупки в принципе оживились, может говорить о ложном обновлении минимумов по индексу американской валюты. Тест психологической отметки 100,00 тоже под вопросом.При этом говорить о том, что «американцу» удалось отстоять важный уровень, можно будет только после роста еще на 1% от текущих значений. Это вернет индикатор выше предыдущих максимумов, сформировав тенденцию роста.Трейдерам важно понять стратегию чиновников Федрезерва, чтобы продолжить двигать курс в ту или иную сторону. Подсказки может дать сегодняшняя публикация «Бежевой книги». По крайней мере, рыночные игроки на это надеются.Вроде бы все указывает на дальнейшее снижение доллара. Рынки упорно ждут смягчения риторики ФРС. Потрясения в банковском секторе США подчеркивают идею о том, что Америка может погрузиться в рецессию раньше других крупных экономик, что негативно сказывается на долларе.Но ставки на дальнейшее снижение курса могут не оправдаться, если инвесторы начнут использовать доллар в качестве убежища в случае кризиса в мировой экономике или США.Текущее позиционирование рынка предполагает снижение ставки в ноябре. Это слишком рано, если учитывать высокий импульс базовой инфляции. Следовательно, у доллара есть шанс восстановить потери в ближайшие месяцы.Куда пойдет фунт?Пара GBP/USD сейчас борется за тягу в росте в условиях проснувшегося доллара. Хотя «американец» демонстрирует попытки возобновить движение вверх, фунт все так же выглядит привлекательно. Ему фактически присвоено звание самой эффективной основной валюты дня, поскольку инвесторы делают ставку на дальнейшее повышение процентных ставок Банком Англии.И все же динамика валютного рынка предполагает, что рост GBP/USD выше 1,2500 может оставаться труднодостижимым в ближайшей перспективе, если не произойдет очередная капитуляция доллара. Здесь не сыграют своей роли и благоприятные технические сигналы.«GBP/USD примерно на 3% выше с начала текущего года и почти на 4% выше своего среднего курса за год. Большой вопрос в том, будет ли 1,3000 в этом году или 1,2500 – это новый потолок», – задаются вопросом и стратеги Convera.Дело в том, что повышение ставок только усугубит текущий кризис стоимости жизни. Напомним, что практически весь прошлый год фунт демонстрировал небольшой аппетит к росту на фоне более высоких, чем ожидалось, данных по инфляции, поскольку учитывались негативные последствия для экономики.Однако это было и временем политической неопределенности, поскольку менялись премьер-министры. Повышение доверия к руководству Великобритании помогло стабилизировать настроения инвесторов и позволило традиционному соотношению «более высокая инфляция и процентные ставки – это более сильный обменный курс» вновь утвердиться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает падать, а альткоины уверенно набирают в цене

Утро среды цифровое золото начало со снижения. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $29 283.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала $29 457, а максимальная – $30 470.По итогам вторника первая криптовалюта набрала 2,23% и закрыла день на отметке $30 214, сполна отыграв потери предыдущего дня. Напомним, в понедельник стоимость ВТС снизилась на 3,03% и обвалилась ниже важного психологического уровня $30 000 за монету. Однако уверенный позитивный настрой вторника распространился далеко не на весь глобальный рынок криптовалют. Так, по итогам вчерашнего дня Ethereum и множество других популярных монет потеряли в цене. Ключевой причиной такой разнонаправленности на рынке виртуальных валют накануне стало отсутствие единой динамики торгов на фондовом рынке США. Так, по итогам вторника индекс The Dow Jones Industrial Average снизился на 0,03%, биржевой показатель S&P 500 вырос на 0,09%, а NASDAQ Composite упал на 0,04%. К слову, в последнее время эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал вторник с падения. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 975 за монету, за прошедшие сутки стоимость ЕТН просела на 0,15% и закрылась на уровне $2 083.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках минувших суток все монеты здесь, кроме некоторых стейблкоинов, торговались в зеленой зоне. При этом лучшие показатели были зафиксированы у XRP (+2,69%).В рамках прошедшей недели все монеты из сильнейшей десятки также отчитались уверенным подъемом, а список роста здесь возглавила криптовалюта Dogecoin (+14,59%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Internet Computer (+12,03%), а в списке падения – WOO Network (-4,03%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив Arbitrum (+43,27%), а худшие – Stacks (-7,18%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро среды общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,19 трлн. За минувшие сутки этот показатель просел на 4,13%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла почти $2 трлн.Традиционно апрель считается одним из лучших периодов года для цифрового золота. Так, за ушедшие 12 лет монета отчиталась увеличением стоимости в этом месяце в восьми случаях и падением – лишь в четырех. Среднее снижение ВТС за последние 12 лет составляло 7%, а средний рост – 24,3%.В первом случае биткоин может закрыть апрель текущего года на уровне $26 400, во втором – около $35 300. К слову, 2021 и 2022 годы были неудачными для первой криптовалюты в апреле: среднее снижение за эти два года составило 9%. По итогам ушедшего марта стоимость биткоина взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На связи PlanB и его модель прогнозирования «Stock-to Flow»

Криптовалюта биткоин выросла до отметки 29 750$, как мы и прогнозировали. В течение последней недели она усердно старалась избежать падения или коррекции, что ей, в принципе, удалось. Сегодня криптовалюта предпринимает вторую попытку уйти ниже уровня 29 750$, но по-прежнему ощущает поддержку уровня 100,0% по Фибоначчи и линии Сенкоу Спан Б на 4-часовом ТФ. Таким образом, медведи пока не могут ничего противопоставить быкам, но хотим отметить, что последний рывок вверх был достаточно слабым, что может сигнализировать о приближении коррекции. До закрепления ниже уровня 29 750$, мы по-прежнему ожидаем роста первой криптовалюты в мире с целью 34 267$. Давно не было слышно всем известного криптоаналитика с ником PlanB. Он стал известен благодаря своей модели прогнозирования под названием «Stock-to-Flow», которая несколько лет назад наводила фурор в криптосообществе. На самом деле эта модель не может считаться лучше даже, чем индикатор Ишимоку, потому что она точно также ошибается время от времени, как и другие системы и индикаторы. Так как модель прогнозирования «Stock-to-Flow» является долгосрочной, то есть на год-два-три вперед, то с тем же успехом можно руководствоваться советами бабушек возле подъезда, потому что биткоин растет уже 15 лет, то есть всю историю своего существования. Напомним также, что в 2021 году, когда биткоин находился на своих абсолютных максимумах, PlanB прогнозировал его рост до 100 000$ в течение месяца. Потом в течение трех месяцев, а потом «в следующем году». Ни один из этих прогнозов не сбылся. Теперь же мы получаем новый срок реализации цели 100 000$ за монету биткоина. По мнению PlanB, биткоин достигнет этой отметки в 2025 году после халвинга в сети криптовалюты, который запланирован на 2024 год. Аналитик уверен, что «дно» рынка пройдено, а ниже отметки 15 500$ биткоин уже не упадет. В течение 2023 года он ожидает роста стоимости первой криптовалюты до 60 000$. Нам сложно сказать, насколько реален этот прогноз, так как в последние несколько лет цифра 100 000$ стала магической для всех экспертов и прогнозистов. Хочется постоянно спросить, почему именно 100 000$, а не 90 000$ или 120 000$? На 24-часовом таймфрейме биткоин продолжает располагаться выше важного уровня 29 750$, поэтому трейдеры могут оставаться в длинных позициях с целью 34 267$. Пока что признаков начала коррекции нет. Закрепление ниже уровня 29 750$ как раз будет сигналом на продажу и на коррекцию. Продажи биткоина тоже могут быть актуальными при формировании подобного сигнала, но тренд сейчас «бычий», на сильное падение «битка» при наличии восходящей линии тренда рассчитывать не приходится. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Многострадальный фунт и бесперспективный евро

За последние несколько недель, когда спрос на евро и фунт усиленно рос, многие аналитики начали говорить о прекрасных перспективах обеих валют в долгосрочном плане. Первое, на что я хотел бы обратить внимание читателей: существует высокая вероятность завершения повышательных волн или наборов волн около пиков последних восходящих участков тренда. Что это означает? Евро и фунт выросли в конце прошлого года, потом были построены коррекционные наборы волн, а затем можно было бы ожидать построения новых восходящих участков, но вместо этого мы увидели новые коррекционные структуры. Я считаю, что рынок показывает свою неготовность продолжать двигать британца и европейца вверх. Не в последнюю очередь как раз из-за слабого новостного фона, который многие аналитики почему-то считают сильным. Давайте разберемся. Спрос на доллар начал падать в середине прошлого года, когда стало понятно, что инфляция начинает замедляться, а ФРС не будет повышать каждое заседание ставку на 50 базисных пунктов. Долгое время спрос на американскую валюту рос из-за агрессивной денежно-кредитной политики ФРС, но когда-то она должна была смениться на умеренную. Когда рынок начал понимать, что этот момент близок, а Банк Англии и ЕЦБ, наоборот, будут наращивать темпы повышения ставки, тогда и произошел переломный момент, благодаря которому евро и фунт прибавили в последние три квартала. Однако сейчас мы становимся свидетелями обратной ситуации. Для всех очевидно, что ни Банк Англии, ни ЕЦБ не смогут поднять ставку до 5-6%. Речь сейчас идет еще об одном-двух повышениях. Каждое следующее повышение будет носить характер «экстренного» и незапланированного. Вспомним, что спрос на валюту США начал снижаться задолго до снижения темпов повышения ставки ФРС. Сейчас рынок ожидаем завершения программ ужесточения от всех трех банков. Если ранее спрос на евро и фунт рос, потому что рынок ожидал более сильного повышения ставки от их центральных банков, то сейчас эта зависимость уже не работает. Исходя из всего вышесказанного, либо евро и фунт должны получить новую поддержку от новостного фона, либо же спрос на них должен снижаться, так как у рынка нет причин продолжать повышать его. Вряд ли оба инструмента будут двигаться горизонтально долгое время, значит наиболее логичный сценарий – падение. Отдельно хочу сказать о экономической статистике, которая явно получше в США, чем в Британии или ЕС. Инфляция падает в США более быстро, а экономика – более сильна. Не говоря уже о рынке труда и безработице. В Евросоюзе безработица в два раза выше. В Великобритании – просто выше. А экономический рост в Британии и ЕС практически отсутствует в последние кварталы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно посоветовать продажи, инструмент имеет большой простор для снижения. Я думаю, что цель 1,0600 можно считать вполне реальной. С этой целью я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до того момента, когда котировки выполнят удачную попытку прорыва отметки 1,1030, чего может и не случится. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение новой нисходящей волны. Волновая разметка сейчас неоднозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а волна b может получиться очень глубокой. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, так как все волны последнего времени были примерно одинаковыми по размеру. Считаю, что торговать сейчас можно от отметки 1,2440, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Ниже нее – продаем с целями на 300-400 пунктов ниже, выше нее – осторожно покупаем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Использование стейблкоинов в Великобритании под угрозой

Регуляторам, возможно, придется ввести ограничения на использование стейблкоинов, используемых в расчетах и платежах, чтобы предотвратить потенциальные угрозы финансовой стабильности. Об этом в интервью совсем недавно заявил один из представителей Банка Англии.«По оценке Банка Англии, со временем риски финансовой стабильности должны стать управляемыми, включая риски, связанные с влиянием на банковскую систему криптовалют и связанных с ними производных активов, в том числе стейблкоинов», — заявил Джон Канлифф, заместитель управляющего Банка Англии. «Мы не можем знать наверняка, в какой степени и с какой скоростью войдут в оборот стейблкоины, и нам вполне могут понадобиться ограничения, по крайней мере на начальном этапе, чтобы избежать разрушительных изменений, способных угрожать финансовой стабильности».Очевидно, что в рамках предложенной инициативы подобного рода ограничения будут иметь серьезные последствия для стейблкоинов, таких как USDT Tether, USDC Circle и BUSD.Напомню, что стейблкоины — это криптовалюта, которая призвана отражать стоимость традиционных активов, таких как фиатные валюты. Регуляторные органы многих стран обеспокоены активами, лежащими в основе их стоимости, и потенциальными рисками, которые они могут представлять для финансовой системы, если станут более серьезными конкурентами бумажным деньгам.Недавний крах TerraUSD, очередного стейблкоина, который оказался и не таким «стейбл», вызвал вопросы о том, насколько на самом деле стабильны такие токены. В настоящее время не существует механизма возмещения расходов потребителям, которые могут потерять все свои средства в случае обвала стайблкоина и его физической привязки к фиатному активу. Канлифф сказал, что необходимость добиться обеспечения условий того, чтобы активы, стоящие за стабильной монетой, всегда имели достаточную стоимость для удовлетворения запросов на погашение.Политик также отметил, что стейблкоины, представляющие риски для финансовой системы, должны быть обеспечены высоколиквидными активами, чтобы держатели могли легко вывести свои средства в любой момент. Такие активы могут включать депозиты в Банке Англии или очень высоколиквидные ценные бумаги.На данные момент в Великобритании разрабатывается законопроект о финансовых услугах и рынках, который проходит через парламент Великобритании и уже включает некоторые положения о криптовалюте. В рамках этого закона под регулирование подпадают и стейблкоины.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то говорить о продолжении роста получится только после сохранения контроля над уровнем $30000, тест которого наверняка произойдет в ближайшее время. Это даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $31000. Самой дальней целью будет область $32300, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите $30000 и $29100. Их прорыв будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $28060. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $26600.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на сохранении под контролем ближайшей поддержки $2020 и на пробое ближайшего сопротивления $2120 с перспективой выхода на $2280. Только это позволит продолжить бычий тренд, что приведет к новому рывку эфира в район $2430. Выход за пределы позволит дотянуться до $2600. При возврате давления на ETH, в дело вступит уровень $2020. Ниже просматривается область $1920. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1840.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. В ловушке широкодиапазонного флэта: трейдеры застряли в рамках 9-й фигуры

Пара евро-доллар торгуется в широком ценовом диапазоне, но при этом де-факто топчется на месте, отражая нерешительность как покупателей, так и продавцов. Несмотря на достаточно сильную волатильность, трейдеры пока не способны покинуть область 9-й фигуры, чтобы развить восходящее или же нисходящее движение. Такая ценовая динамика обусловлена противоречивым фундаментальным фоном, который сложился для пары eur/usd. Инициатива переходит из рук в руки В целом, пара на этой неделе отзеркаливает траекторию индекса доллара США: в понедельник гринбек усилил свои позиции по всему рынку, благодаря чему цена eur/usd «наведалась» в область 8-й фигуры. Во вторник доллар оказался под давлением, чем не преминули воспользоваться покупатели пары. Сегодня долларовые быки снова диктуют свои правила игры, утягивая пару к основанию 9-го ценового уровня. Такие «американские горки» связаны прежде всего с усилением/ослаблением антирисковых настроений на рынках. Кроме того, трейдеры достаточно чутко реагируют на усиление/ослабление ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС/ЕЦБ. Все остальные фундаментальные факторы играют скорее вспомогательную роль. Напомню, что изначально позиции гринбека усилил представитель ФРС Кристофер Уоллер, который в ходе своего пятничного выступления допустил несколько повышений процентной ставки в этом году. Учитывая тот факт, что рынок «смирился» с одним завершающим повышением в мае, данная ремарка спровоцировала сильную волатильность среди долларовых пар. Ястребиный сигнал прозвучал на фоне снижения общей инфляции в США, замедления индекса цен производителей и базового индекса PCE. Обеспокоенность вызывает лишь базовый индекс потребительских цен, который в марте ускорился до 5,6% (до этого на протяжении трёх месяцев показатель последовательно снижался). Медианный прогноз ФРС, обновлённый на мартовском заседании, предполагает ещё одно повышение ставки до конца текущего года. Вероятность увеличения ставки на 25 пунктов по итогам майского заседания сейчас составляет 89%. Но при этом рынок сомневается в том, что Федрезерв решится на дальнейшие шаги в этом направлении. Большинство представителей ФРС выступают за ужесточение монетарной политики, но лишь в контексте майского повышения. Дальнейшие решения будут зависеть от поступающих данных, прежде всего в сфере инфляции. Например, глава ФРБ Рафаэль Бостик на днях заявил о том, что его базовый прогноз предполагает сохранение ставок без изменений после следующего (майского) повышения. Глава ФРС Сент-Луиса, который является последовательным «ястребом», допустил увеличение ставки до 5,75%. Но при этом он призвал избегать широких перспективных указаний на майском заседании. Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли озвучила весьма размытую формулировку, суть которой сводится к тому, что последующие решения будут зависеть от динамики инфляции. По её словам, ужесточение ДКП находится сейчас на той стадии, «когда ЦБ не ожидает дальнейшего повышения ставки на каждом заседании». Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин выразил уверенность в том, что инфляция уже достигла пика, однако он желает увидеть больше доказательств того, что она возвращается к целевому уровню. В этом же ключе выступили и некоторые другие представители ФРС. К слову, глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс даже допустил снижение ставки в конце года, «если инфляция достаточным образом замедлится». Как видим, на данный момент с определённой уверенностью можно говорить лишь о майском повышении ставки (о чём красноречиво свидетельствует инструмент CME FedWatch Tool). Дальнейшие перспективы ужесточения ДКП выглядят туманно, учитывая побочные эффекты уже принятых мер и снижение ключевых инфляционных индикаторов. Принимая в расчёт такую неопределённость, трейдерам eur/usd следует с большой осторожностью относиться к ястребиным высказываниям представителей Федрезерва, так как влияние их мессиджей носит краткосрочный характер. Тем более что Европейский Центробанк также демонстрирует ястребиный настрой, рассуждая о том, на какую величину повышать в мае ставки – на 25 или всё же на 50 пунктов. Не доверяйте колебаниям цены Стоит отметить, что индекс доллара США реагирует не только на заявления членов ФРС. Повестку дня определяет и общий рыночный настрой, который отражает степень интереса к рисковым активам или защитным инструментам. Это достаточно зыбкие, ненадёжные и весьма переменчивые аргументы фундаментального характера. Например, вчера доллар оказался под давлением на фоне релиза сильных данных по росту ВВП Китая. Макроэкономические отчеты, которые почти все оказались в «зелёной зоне», подтвердили восстановление китайской экономики после отмены карантинных ограничений и отказа от политики нулевой терпимости к COVID-19. Данный факт вернул оптимизм на рынок и поспособствовал общему улучшению рыночных настроений. Безопасный гринбек оказался, что называется, «не у дел» – индекс доллара утратил завоёванные позиции. Но уже сегодня американская валюта вновь воспрянула духом, так как склонность трейдеров к риску стала ослабевать на фоне осторожности из-за сезона квартальной отчетности в экономике США. Кроме того, доллар укрепляется на фоне роста доходности трежерис (в частности, доходность 10-летних бумаг находилась в районе 3,63% - это самый высокий показатель с 22 марта). Как правило, подобные фундаментальные факторы «ярко вспыхивают, но быстро угасают». В течение одного торгового дня интерес к риску может возрастать или снижаться, оказывая поддержку или давление на пару eur/usd. Выводы Пара евро-доллар демонстрирует повышенную волатильность, но при этом трейдеры не могут определиться с вектором движения цены. Поэтому любые торговые решения (как в сторону юга, так и в сторону севера) – априори рискованны, так как пара рисует волнообразную траекторию. На мой взгляд, пара не исчерпала потенциал роста, поэтому длинные позиции по-прежнему в приоритете: доллар кратковременно усиливает свои позиции на зыбких основаниях и не способен на перелом северного тренда. Но рассматривать лонги целесообразно только того как покупатели eur/usd закрепятся выше отметки 1,1000 (линия Kijun-sen на четырёхчасовом графике). Следующей (основной) целью северного движения в таком случае будет выступать отметка 1,1100 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: какие нарративы и почему сейчас двигают цену?

Bitcoin упал более чем на 3% всего за 15 минут во время европейской торговой сессии среды, в результате чего сегодня главная криптовалюта тестирует на прочность уровень поддержки в 29 300 долларов за монету.Хотя распродажа, по-видимому, не была вызвана какой-либо фундаментальной причиной, необычно большой заказ на продажу на криптобирже Binance и неожиданно высокий показатель инфляции в Великобритании в марте, превышающий 10%, могли повлиять на настроение рынка.Что стало причиной краткосрочного падения BTCЭксперты считают, что ситуация больше похожа на реакцию кредитного плеча. Оперативный доход Binance в BTCUSDT упал на 5,1% за 15 минут, последствия более серьезные в ETH с большим объемом ликвидации, чем BTC; имеется в виду открытый интерес или общее количество контрактов в рынок фьючерсов.Другой известный криптотрейдер отметил, что заказ на продажу 16 000 BTC на сумму более 467 миллионов долларов по текущим ценам предшествовал дампу, который, возможно, инициировал длительное сжатие.«16 000 BTC — это необычный размер для продажи на рынке исключительно на Binance Spot, обычно такая продажа происходит до того, как появляются плохие новости».Учитывая, что 98% ликвидаций пришлись на длинные позиции с кредитным плечом, только 4 миллиона долларов были получены от коротких продавцов. Быки потерпели поражение. Но пока только локальное. Что стимулирует долгосрочный ростКриптоэксперт Ноэль Ачесон в своем информационном бюллетене Crypto Is Macro Now обратила внимание на пересечение меняющихся крипто- и макроландшафтов, на основании которых можно предположить среднесрочные и долгосрочные перспективы BTC.Она отмечает, что в ситуации с Bitcoin очень сложно определить, что вызывает изменения настроений в любой момент времени, потому что у него нет квартальных отчетов, доходов, корпоративных действий, регулирование не представляет такой угрозы, как для некоторых других криптоактивов. При этом нарративы многочисленны и разнообразны. Нет единого мнения даже о том, что такое Bitcoin, не говоря уже о том, что влияет на его цену.Тем не менее поиск причины среди хаоса побуждает аналитиков цепляться за что-то, что имеет смысл, и если это оправдывает интерес, подчеркивая своевременную концепцию, то тем лучше.Несмотря на краткосрочную волатильность цен и глубокие спады во время медвежьих рынков, Bitcoin является средством сбережения, поскольку сегодня это единственный актив, торгуемый на ликвидных биржах, с программным и поддающимся проверке жестким пределом. Что касается других «твердых активов» (с ограниченным предложением), таких как золото, бриллианты или недвижимость, предел предложения неизвестен, равно как и то, сколько их существует в настоящее время.Кроме того, в случае с другими «твердыми активами» цена влияет на потенциальное предложение. Например, если золото вырастет с 2000 до 20 000 долларов за унцию, новые методы добычи станут жизнеспособными, что повысит теоретическую планку. Bitcoin — единственный актив, торгуемый на ликвидных биржах, цена которого никак не влияет на предложение. Это самый твердый из твердых активов.Более того, предложение его наиболее распространенного знаменателя — доллара США — увеличивалось на протяжении десятилетий, а в последнее время — поразительными темпами. Увеличение предложения долларов США сверх того, что может поглотить экономический рост, при прочих равных условиях снизит его стоимость по отношению к другим активам, и, следуя базовой математике, если значение знаменателя падает, значение отношения увеличивается. Таким образом Bitcoin — это средство сбережения и защита от обесценивания валюты.Наконец, Bitcoin, как актив, живет в децентрализованной сети, что придает этому средству сбережения почти уникальную степень устойчивости к захвату и мобильность, что еще больше повышают его способность сохранять стоимость.Какие нарративы и ожидания влияют на цену сейчас Ожидание растущего интереса трейдеров к главной криптовалюте в качестве средства сбережения, вероятно, в большей степени обусловлено недавним движением цены, чем фактическим интересом.Посмотрим на долгосрочных держателей. Учитывая растущую экономическую неопределенность, инвесторы стремятся укрепить свои портфели за счет средств сбережения, и вполне логично, что многие начинают уделять больше внимания этому новому активу. Считается, что этот растущий интерес является одним из основных факторов роста цены Bitcoin более чем на 80% с начала года. Только технически это не так.Средства сбережения, как правило, представляют интерес для долгосрочных инвесторов. Цена BTC устанавливается краткосрочными трейдерами.Это не означает, что нарратив о средствах сбережения не был ключевым двигателем инвестиций в Bitcoin с самого начала. На бычьем и медвежьем рынках те, кто придерживается долгосрочного тезиса, были постоянными накопителями. Показатели, отслеживающие движение BTC в сети, показывают, что почти 30% монет в обращении не перемещались в течение пяти лет, и даже в течение болезненных просадок. В прошлом году этот процент продолжал расти: почти 40% монет не перемещались более трех лет, более 50% не перемещались более двух лет. Но это устойчивое накопление было тихим и последовательным, и оно не объясняет резких колебаний цены BTC. Этим движут спекуляции на этом и других нарративах.Ключевая роль краткосрочных трейдеровНа любом публичном рынке последняя сделка определяет цену. На ликвидных рынках торги происходят каждую наносекунду, и обычно они проводятся по ценам, близким к последним, но изменение предпочтений сдвигает их вверх или вниз. Обычно они исходят от трейдеров и маркет-мейкеров, которые надеются получить прибыль от краткосрочных движений, на которые влияют слухи и новости.Для Bitcoin хотя и нет доступа к оттоку в обменных объемах, поскольку они происходят вне сети, известен средний возраст движений в сети. Гораздо больше торговли осуществляется вне сети, чем в сети, поэтому можно предположить, что они, по крайней мере, отражают состав биржевых объемов. Таким образом, в случае с главной криптовалютой, ожидание трейдерами растущего интереса к ней как средству сбережения, вероятно, в большей степени стоит за недавним движением цены, чем фактический интерес. Инвесторы могут все чаще рассматривать Bitcoin как средство сбережения, и растущий спрос на фоне фиксированного предложения, очевидно, подтолкнет цену вверх. Но основная часть ценовых движений происходит от трейдеров, которые делают ставку на этот спрос, а не на самом деле являются его частью.Это подчеркивает ключевую роль, которую нарративы и ожидания играют на криптовалютных рынках, в большей степени, чем на других рынках с более стабильным потоком фундаментальных данных.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 19 апреля. Рынок занервничал из-за инфляции в Британии.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно. В том смысле, что она не выглядит, как классический коррекционный или импульсный участок тренда. Так как пик текущей повышательной волны зашел за пик последней волны b, то весь понижательный участок тренда, состоящий из волн a-b-c, можно считать завершенным. Хоть он и очень слабо похож на участок тренда за тот же временной период в исполнении евровалюты, следует признать, что оба инструмента построили нисходящие трех волновые наборы волн. Если это предположение верно, то сейчас по фунту началось построение нового повышательного участка тренда. Так как, начиная с 8 марта, я могу выделить только одну волну, то есть все основания предполагать, что построение нового участка тренда займет много времени. Я по-прежнему считаю, что оба инструмента должны строить схожие волновые формации. Если это действительно так, то волна 2 или b по фунту может быть протяженной, а в это же время по европейцу может быть построена нисходящая трехволновка. Таким образом, я ожидаю глубокой волны b, как и в случае с построением предыдущей трехволновки. Следовательно, ожидать снижения инструмента можно к отметке 1,1850 или чуть выше. Фунт показывает странные движения. Курс инструмента Фунт/Доллар в среду снизился буквально на 10 базовых пунктов. Второй день подряд мы наблюдаем по британцу довольно неоднозначные движения. К примеру, вчера на откровенно негативной статистике из Великобритании спрос на фунт вырос. Сегодня, когда вышел слабый отчет по инфляции британец опять вырос, а потом упал. Такое впечатление, что рынок сам не понимает, как трактовать новостной фон, поэтому нервничает и паникует. Давайте попробуем разобраться, что означает падение инфляции до 10,1% в марте для британца, Банка Англии и британской экономики. Прежде всего, отмечу, что падение инфляции в Великобритании носит весьма условный характер. По сути, индекс потребительских цен снизился за последние 4-5 месяцев лишь на 1%. Инфляция в Евросоюзе только в марте снизилась на 1,6%. Как говорится, разница очевидна. Следует также учитывать, что ставка Банка Англии выше ставки ЕЦБ, а начал ужесточать денежно-кредитную политику британский регулятор гораздо раньше ЕЦБ. Таким образом, можно сказать со всей уверенностью, что Банк Англии ничего не может поделать с высокой инфляцией. Каждое ее новое ускорение или слабое падение не приведет к дополнительному повышению ставки после 11 ее повышений. Это важно понимать. Повышение ставки создает дополнительное давление на экономику, которая в последние несколько кварталов и без него балансирует на грани рецессии. Британские политики и банкиры радостно заявляют, что рецессии удастся избежать, но предпочитают не обращать внимание в своих речах на тот факт, что инфляция практически не падает после 11 повышений. Я считаю, что при таких исходных данных спрос на фунт не может расти. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение новой нисходящей волны. Волновая разметка сейчас неоднозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а волна b может получиться очень глубокой. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, так как все волны последнего времени были примерно одинаковыми по размеру. Считаю, что торговать сейчас можно от отметки 1,2440, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Ниже нее – продаем с целями на 300-400 пунктов ниже, выше нее – осторожно покупаем. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Но также может быть завершен уже и трех волновой нисходящий участок. А новый восходящий участок тренда тоже может быть трех волновым и горизонтальным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс