Прогноз по EUR/USD на 16 августа 2023 года

EUR/USDВчерашний день по евро структурно был похож на 10 августа – высокая верхняя тень, остановленная сопротивлением. На этот раз таким сопротивлением выступила индикаторная линия Крузенштерна. По итогу дня евро закрепился под данной линией и под целевым уровнем 1.0924. Теперь целью выступает уровень поддержки 1.0865. Закрепление под уровнем открывает целевой диапазон 1.0761/88. Очень похоже, что и фондовый рынок уже идёт в средне- или долгосрочное понижение – коррекционный выброс котировок вверх мы так и не дождались.На четырёхчасовом графике цена также закрепилась под линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин снижается на территории нисходящей тенденции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 16 августа 2023 года

GBP/USDБританский фунт опять удержался в диапазоне 1.2666-1.2720, но на этот раз выход из него произошёл верхней тенью. Ограничителем выступил уровень коррекции 23,6%. Вероятно, теперь цена попробует ещё раз отметиться на минимумах 3 и 14 августа, а при стечении благоприятных обстоятельств закрепиться под 1.2666 с тем, чтобы отработать 1.2590.Осциллятор Марлин продолжает консолидацию в узком диапазоне на территории «медведей». Разворот цены вверх возможен, хотя вероятность с каждым днём снижается. Для глубокой коррекции цене необходимо закрепиться над 1.2720, затем преодолеть линию Крузенштерна в районе 1.2780. На графике четырёхчасового масштаба цена не смогла закрепиться над индикаторной линией баланса, возвращается к 1.2666. Уровень усиливает линия Крузенштерна. Помощь «медведям» со стороны осциллятора Марлин подоспела вовремя – он уже на отрицательной территории.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 16 августа 2023 года

USD/JPYЙена приостановилась перед целевым сопротивлением 145.90. Осциллятор Марлин дневного масштаба слегка развернулся вниз, но это также может быть и его передышкой перед вступлением в зону перекупленности. Закрепление цены над 145.90 открывает целевой диапазон 147.90-148.50. Если цена всё же надумает откорректировать недельный рост, то первой поддержкой станет уровень 144.73. Под этим уровнем находится линия Крузенштерна, выступающая второй поддержкой (144.10).На четырёхчасовом масштабе цена консолидируется перед уровнем 145.90. Действие происходит над обеими индикаторными линиями, что говорит о силе восходящей тенденции. Осциллятор Марлин разрядился, очень близко приблизившись к нулевой линии, теперь у него есть хороший задел для продолжения роста. Преодоление ценой минимума вчерашнего дня 145.12 откроет цель 144.73.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ChatGPT и все-все-все... Игра с нарушением всех правил

Как оказалось, «каждая компания, каждый человек, каждый бизнес – это языковой бизнес. В нем глубоко встроены языковые потоки. Поэтому, если вы можете добавить немного ценности в существующие языковые рабочие процессы, тогда ИИ сможет быть принят так широко», – считает Грег Брокман, президент и соучредитель OpenAI. Сегодня компания, основанная в 2015 году, оценивается почти в 30 млрд долларов, а ее ChatGPT вызвал самую настоящую золотую лихорадку подобных продуктов искусственного интеллекта.Примечательно, что, когда создавался ИИ, стандартные правила Силиконовой долины для успешных стартапов оказались к нему неприменимы. «Нам потребовалось четыре с половиной года, чтобы запустить продукт. Мы собираемся стать самым капиталоемким стартапом в истории Силиконовой долины. Мы создавали технологию, не имея ни малейшего представления о том, кем будут наши клиенты и для чего они будут ее использовать», – так в начале мая описывал необычный подъем компании ее генеральный директор Сэм Альтман.У ChatGPT отсутствуют:социальные функциивстроенный обменвстроенная вирусная петля и т. д.Пол Грэм, соучредитель и бывший глава Y Combinator (в 2014 году его сменил Сэм Альтман), считает, что ИИ – это «решение гораздо большего количества проблем, чем его разработчики даже подозревали».И здесь он, конечно, тысячу раз прав. Особенно если учесть, что цепочка «проблема – ИИ – решение» все чаще выступает в несколько перевернутом виде «ИИ – проблема – есть решение?».ChatGPT позволяет одним нажатием кнопки получить авторитетный текст или визуальное изображение. Но простота эта хуже обмана. По мере распространения лихорадки ИИ рискуют быть разрушены все правила интернета и навигация по сети. И спам, который уже сейчас раздражает сверх меры, – это самая меньшая из проблем. Специалисты обнаружили, как ИИ может быть использован в качестве оружия. Его скорость и вычислительная мощность потенциально способны превзойти защитников-людей. Он создает огромные проблемы для кибербезопасности, о которых сейчас мы даже не догадываемся. По сути – ИИ уже начал переписывать механику интернета.В ближайшее время будут поставлены под сомнение такие фундаментальные основы безопасности в интернете, как:шифрованиеобнаружение вредоносных программмногофакторная аутентификацияфото- и видеоверификация и др.Это потребует принципиально новых способов защиты. Например, еще в мае при входе на сайт HBO Max вместо капчи «Я не робот» или сетки изображений «выбрать все квадраты с ...» пользователи должны были решить сложную серию головоломок, чтобы доказать свою «человечность». А в агусте поднял тревогу глава криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао. Причиной его предупреждения стал сгенерированный ИИ видеоклип. На нем Джошуа Сюи – соучредитель и генеральный директор видеоплатформы HeyGen – рекламирует продукт своей компании. Клон выглядит и говорит точно так же, как настоящий Джошуа Сюи (см. фото). Глава криптоплатформы Binance, которая часто требует фото или видео с подтверждением личности, считает, что изобретение HeyGen позволит злоумышленникам получить доступ к счетам клиентов. Инструмент вскоре станет общедоступным и позволит любому создать реальный цифровой аватар всего за «две минуты».Но финансовые проблемы – это только верхушка айсберга. Искусственный интеллект способен создать проблемы для человеческого общества в целом. А именно:поставить под сомнение достоверность данныхразрушить веру в надежные источники информациисгенерировать психологические манипуляции такого масштаба, с которыми человечеству в своей истории еще приходилось сталкиваться. создать версии вредоносных программ для нанесения целевых ударов по конкретным людям или компаниям – что-то вроде цифрового эквивалента «умной бомбы» разместить изображение вашего профиля... везде, где посчитают нужным создать видеообращения политика с искусственно переработанным голосом, который будет говорить исключительно на волнующие вас темы ( как вариант – вашего родственника/знакомого с просьбой о помощи)создать вашу точную копию с учетом ваших предпочтений и манеры поведения (на основе информации с общедоступных веб-сайтов, профилей в соцсетях и т. д.)с помощью умного приложения-ежедневника прочесть вашу электронную почту, заметки в календаре, узнать ваши покупки и т. д.использовать весь контент, созданный вами для обучения своих моделей ИИ бесплатно (!)Согласитесь, что в этом контексте утверждение «Кто владеет информацией, тот владеет миром» приобретает совсем новый смысл...Вместе с тем интернет все больше становится похож на пространство, созданное машинами и для машин. Например NewsGuard, которая которая отслеживает дезинформацию и оценивает достоверность информационных веб-сайтов, нашла уже около 350 новостных онлайн-изданий, которые почти полностью генерируются ИИ и практически не контролируются людьми.А Филиппо Менцер, профессор из Индианы, уже обнаружил в сети чат-ботов – авторов объемного контента на платформах X (ранее Twitter) и Facebook. Не обошла новая «мода» и онлайн-продажи на Amazon и Etsy. Американский инженер Кристофер Коуэлл подготовил к изданию свой технический учебник, но обнаружил на Amazon книгу с таким же названием на две недели раньше срока. Оказалось, что книгу-двойник написал ChatGPT, а название его мнимый автор-мошенник взял из анонсов сайта. Сейчас трудно это представить, но по мере того, как сеть наводнится продуктом, созданным ботами, люди больше не будут создавать и потреблять контент в интернете. Интернет для них станет мертвым. Кстати, профессор искусственного интеллекта в Университете Нового Южного Уэльса Тоби Уолш считает, что в этом случае также усложнится жизнь создателей самого ИИ. «Сегодня искусственный интеллект работает, потому что он обучается на человеческом поте и изобретательности, – сказал ученый. – Если генеративный ИИ второго поколения будет обучен на выхлопе первого поколения, качество резко упадет».В мае этого года исследователи из Оксфорда отметили, что обучение ИИ на опыте других ИИ приводит «ученика» к его деградации, а в конце концов – к краху. Кроме того, контент, созданный ИИ, постепенно заглушает человеческий. В результате этого у Microsoft, Google и др. сокращается уровень исходных данных для улучшения своих моделей.Интернет уже никогда не будет прежним. И не только интернет. Аналитики из Goldman Sachs считают, что:к 2025 году инвестиции в ИИ по всему миру могут достичь 200 млрд долларовв течение десятилетия ИИ повысит глобальную производительность труда более чем на 1 процентный пункт в годинвестиции в ИИ могут оказать более значительное влияние на ВВП США по сравнению с изобретением электричества или персональных компьютеров«Наши экономисты ожидают, что инвестиции в ИИ будут в основном связаны с инвестициями в оборудование для обучения моделей ИИ и выполнения запросов ИИ, а также с увеличением расходов на программное обеспечение с поддержкой ИИ», – заявили в Goldman Sachs.Продолжение следует...Начало темыТак ли страшен ChatGPT... Вопросов пока больше, чем ответов (ч. 3)Так ли страшен ChatGPT... С ИИ стать волшебником торговли может каждый? (ч. 4)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 16 августа? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: На среду запланировано достаточно большое количество макроэкономической статистики. В Евросоюзе завтра выйдут отчеты по ВВП во втором квартале и промышленному производству. Мы не считаем, что эти данные сильно повлияют на движение пары EUR/USD, так как ВВП выйдет во второй оценке из трех, а промышленное производство вряд ли слишком заинтересует трейдеров. В США будет опубликован отчет по количеству разрешений на строительство, а вечером – «минутки ФРС» - протокол последнего заседания центрального банка. Реакция на оба этих события также может быть крайне слабой или же отсутствовать. Наиболее важным будет отчет по инфляции в Великобритании, так как он может оказать сильное воздействие на пару GBP/USD. Если инфляция замедлится слабее прогноза(6,8%), рынок может вновь поверить, что Банк Англии будет повышать свою ставку еще долго и нудно. Но, с нашей точки зрения, фунт может вырасти лишь в моменте, долгосрочных перспектив роста у него больше нет. Если же инфляция снизится до 6,8% или ниже, то может последовать новая волна распродаж британской валюты. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий среды выделить абсолютно нечего. Ни одного выступления представителей ФРС, Банка Англии или ЕЦБ. Таким образом, все внимание рынка будет сосредоточено на макроэкономической статистике. Ее будет много, поэтому движения обеих пар опять могут быть сумбурные. Общие выводы: В среду будет только один по-настоящему важный отчет – британская инфляция. Все остальные отчеты также могут повлиять на движение той или иной пары, но в стиле, который мы наблюдали сегодня. То есть реакция может быть слабой, но при этом цена будет часто разворачиваться и менять направление движения. Похоже, нас ждет еще один сумбурный день, надежда только на отчет по британской инфляции. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 16 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам вторника также показала невысокую волатильность и сумбурные движения. По сути, движения фунта стерлингов были такими же, как и по паре EUR/USD. И реакция рынка была на отчеты такой же, за тем исключением, что европейские индексы ZEW не имели отношения к фунту стерлингов. Однако у него была и своя статистика в виде отчетов по безработице, зарплатам и заявкам на пособия по безработице. С нашей точки зрения, в первой половине дня, реагируя на британскую статистику, фунт должен был падать, а не расти, так как два отчета из трех оказались хуже прогнозов. Безработица выросла, количество заявок на пособия оказалось выше ожиданий. Однако отчет по зарплатам, которые показали сильное ускорение, перевесил чашу весов. В итоге пара продолжает корректироваться после отскока от уровня 1,2620, но до этого она две недели стояла в боковом канале и сейчас просто вернулась в него. Мы по-прежнему не считаем, что фунт способен показать сильный рост. 5M график пары GBP/USD. Во вторник на 5-минутном ТФ было сформировано огромное количество сигналов. Пара весь день провела между уровнями 1,2688 и 1,2748, регулярно отскакивая от них. Волатильность составила 78 пунктов. Разбирать каждый отдельный сигнал не имеет смысла, так как все они были практически идентичными. Начинающие трейдеры должны были прежде всего решить для себя, хотят ли они пипсовать между уровнями, расстояние между которыми составляет 30-35 пунктов. Как видим, от этих уровней цена регулярно отскакивала, а значит ни один из них не был лишним. Просто сегодня мы увидели именно такое движение. Так как большинство сигналов оказалось верными, заработать сегодня можно было порядка, но мы не видим большого смысла открывать 10 сделок с потенциальной прибылью в 10 пунктов каждая. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара GBP/USD вновь может оказаться во флэте. Однако мы поддерживаем дальнейшее падение британского фунта, так как по-прежнему считаем, что он сильно перекуплен и необоснованно дорог. Не все отчеты на этой неделе могут поддерживать доллар, поэтому мы можем наблюдать сумбурные движения в боковом канале. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2499, 1,2538, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688, 1,2715, 1,2748, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860, 1,2913. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На среду в Великобритании запланирована публикация отчета по инфляции и это ключевое событие дня. Если выяснится, что инфляция растет или падает медленнее прогнозов, фунт может подскочить вверх. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 16 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение вторника торговалась максимально сумбурно. Минимальный восходящий уклон имело место, но даже на 30-минутном ТФ отлично видно, как часто пара меняла направление движения. Помимо этого, цена закрепилась выше нисходящей линии тренда, а еще было опубликовано несколько отчетов в ЕС и США, которые хоть и не имели статус «важные», но все равно немного повлияли на движение пары. Волатильность дня составила 56 пунктов, что очень мало. И по итогу мы имеем слабую волатильность, сумбурные движения, тонну сигналов, противоречивую макроэкономическую статистику. Индекс экономических настроений института ZEW по Евросоюзу и Германии оказались немного лучше, чем прогнозировалось. Точно также оказался лучше и отчет по розничным продажам в США. Минимальная реакция рынка присутствовала, но она только запутала движения внутри дня. Даже о начале восходящей коррекции сейчас нельзя сделать вывод – линия тренда была слишком слаба. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ во вторник опять было сформировано огромное количество сигналов. Первый же сигнал на покупку около уровня 1,0904 позволил заработать около 15 пунктов. Его следовало закрывать, когда цена закрепилась ниже уровня 1,0936. По этому же сигналу на продажу следовало открывать шорты, а в последствии уровень 1,0904 был отработан еще раз, где и следовало закрывать уже короткие позиции. Отскок от этого уровня – новые лонги и прибыль еще 15 пунктов. Далее пара начала откровенно «плясать» около уровня 1,0936, формируя ложные сигналы. Они могли принести убыток начинающим трейдерам, но отрабатывать их нужно было не все. Любые два ложных сигнала около одного и того же уровня «блокировали» отработку всех последующих. Поэтому день все равно завершился в прибыли, хоть и небольшой. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара возобновила нисходящее движение и теперь может продолжать падение, которое, с нашей точки зрения, по-прежнему остается наиболее обоснованным и логичным вариантом развития событий. Мы не видим макроэкономического фона на этой неделе, который был бы способен кардинально изменить настроение рынка. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0761, 1,0835, 1,0871, 1,0901-1,0904, 1,0936, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091, 1,1132-1,1145, 1,1184, 1,1241. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе будут опубликованы ВВП во втором квартале во второй оценке, а также промышленное производство. Мы считаем, что реакция на эти данные будет либо слабой, либо отсутствовать. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии больше не может поддерживать фунт

Банк Англии повысил процентную ставку уже четырнадцать раз подряд, но так и не сумел добиться значимого прогресса в борьбе с высокой инфляцией. Более того, последние отчеты, часть которых вышла буквально сегодня, показывает ухудшение различных экономических процессов в Великобритании. Давайте поговорим подробнее об этом. Инфляция в Великобритании изначально выросла сильнее, чем в США или ЕС. Вероятно, рынок посчитал, что раз инфляция в Британии выше, то Банк Англии будет дольше и сильнее повышать процентную ставку. Отчасти это действительно так, так как ставка выросла сильнее, чем у ЕЦБ. Но в то же время ставка ФРС еще выше и имеет все шансы остаться таковой до тех пор, пока оба центральных банка не начнут политику смягчения. Как видим, преимущества по этому показателю у фунта стерлингов нет. Безработица в Великобритании выросла за последний год с 3,5% до 4,2%. То есть в Британии она действительно растет, в отличие от Америки, где показатель остается около своих минимумов за 50 лет. Темпы роста зарплат только за последние 5 месяцев выросли с 5,8% до 8,2%. А чем быстрее растут зарплаты, тем выше вероятность нового ускорения инфляции. Последние 5 кварталов ВВП Великобритании закончил со следующими результатами: +0,1%, -0,1%, +0,1%, +0,1%, +0,2%. Сравним их с последними 5 кварталами в США: -0,6%, +3,2%, +2,6%, +2,0%, +2,4%. Разница, как говорится, очевидна. И если бы ставка Банка Англии равнялась сейчас 3% или 4%, то есть был бы простор для ее дальнейшего повышения, то фунт стерлингов на основании всего вышесказанного мог бы продолжать рост. Однако ставка в Британии выросла до 5,25%, а это максимальное значение с 2008 года. В 2008 году ее пиковым значением была отметка 5,75%. Если предположить, что это значение не будет превышено, то Банк Англии повысит ставку еще два раза, не больше. Теоретически регулятор может ее повысить и до 6,5-7%, чего явно требует текущий размер инфляции, но я пока в это не верю, да и рынок вряд ли закладывает в цены такой сценарий. Следовательно, ужесточение в Британии подходит к концу, как и в США. Только в Америке цель почти достигнута, а экономика почти не пострадала. В Великобритании подобным похвастаться не могут. Считаю, что спрос на британца будет только снижаться. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, следовательно завершенно. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,0836 и ниже. Считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжаться. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. Мои читатели могли открывать продажи еще несколько недель назад, как я советовал, сейчас их можно закрыть. Отметка 1,2620 была успешно достигнута. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d. В этом случае с текущих отметок могло начаться построение волны 5. Но на мой взгляд мы сейчас наблюдаем построение коррекционной волны в составе нового понижательного участка тренда. Если это так, то сильно выше отметки 1,2840 инструмент не вырастет, а потом начнется построение новой понижательной волны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Еще по 25, или пора и честь знать: рынок не спешит доллар продавать, поскольку не знает, чего от ФРС, ЕЦБ и Банка Англии

Во вторник гринбек возвращает часть заработанных днем ранее очков, но держится недалеко от 1,5-месячного максимума, зафиксированного выше 103,40 в понедельник. Пользуясь отступлением американской валюты, евро и фунт оставляют позади свою недавнюю слабость. Тем не менее, потери доллара носят сдержанный характер, поскольку разочаровывающие экономические показатели Китая вызывают опасения по поводу глобального роста, что подстегивает спрос на активы-убежища. Это ограничивает рост евро и фунта против своего американского визави. Центральный банк Китая сегодня удивил решением снизить ключевые процентные ставки во второй раз за три месяца. «Рынок ожидал, что Народный банк Китая подождет до сентября, прежде чем снова смягчить политику, и сегодняшние сокращения предполагают, что обеспокоенность властей Поднебесной состоянием национальной экономики растет», – отметили стратеги ING. Это беспокойство вполне объяснимо, учитывая, что в прошлом месяце промышленное производство в стране расширилось на 3,7% в годовом выражении после роста на 4,4%, наблюдавшегося в июне. Тем временем розничные продажи увеличились на 2,5% против повышения на 3,1% в предыдущем месяце. Последние данные подтверждают, что вторая по величине экономика мира находится не в лучшей форме, что в свою очередь обеспечивает поддержку гринбеку в качестве актива «тихой гавани». Для существенного снижения курса доллара необходимы признаки замедления роста экономики США. Однако этого пока не наблюдается. К тому же отсутствуют привлекательные альтернативы на фоне тревожных сигналов роста в других регионах мира, в частности, в еврозоне и Китае, отмечают специалисты ING. Даже очевидное скорое завершение цикла ужесточения политики ФРС не может привести к устойчивому снижению USD. Опасения по поводу того, что американской регулятор может снова повысить ставки или будет удерживать их на высоком уровне дольше, чем ожидалось, позволяют доллару оставаться на плаву.Инвесторы в основном ожидают, что руководители Федрезерва сохранят ставки на прежнем уровне, когда они соберутся в следующий раз 19–20 сентября. Денежный рынок видит примерно один шанс из трех на повышение ставок на четверть процентного пункта в ноябре. Политики пока не пришли к единому мнению о том, какими должны быть их дальнейшие шаги. В частности, президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер сказал, что они могут удерживать ставки на прежнем уровне в течение некоторого периода. Тем временем член Совета управляющих ФРС Мишель Боуман считает, что потребуется еще большее повышение ставок. Некоторые чиновники преуменьшают значение очередного потенциального повышения ставок, заявляя, что более важным выводом является то, что они планируют удерживать ставки на ограничительных уровнях. «Я думаю, мы довольно близки к тому, какой будет пиковая ставка. И вопрос действительно будет заключаться в том – как только у нас будет хорошее понимание этого – как долго нам нужно будет сохранять политику на ограничительной территории», – сообщил президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс. Прогнозы, опубликованные в июне, показали, что большинство чиновников ФРС ожидали повышения ставок как минимум еще на четверть пункта сверх того, что они одобрили в июле. Последние данные свидетельствуют о том, что инфляция в США движется в благоприятном для регулятора направлении. Базовый индекс потребительских цен в стране в июле отметился наименьшим приростом более чем за два года, увеличившись на 0,2%. Инфляционные ожидания американских потребителей на год вперед неожиданно снизились в начале августа, достигнув более чем двухлетнего минимума. Однако чиновники ФРС, скорее всего, будут держать руку на пульсе, пока данные по инфляции не покажут, что ценовое давление решительно ослабевает. К тому же последние релизы, отражающие стабильное увеличение числа рабочих мест и уверенный экономический рост, привели к снижению вероятности рецессии, но также угрожают повторным ускорением роста цен.«ФРС до сих пор добивалась уникального успеха в снижении инфляции, сохраняя при этом уровень безработицы на самом низком уровне примерно за полвека. И существует вероятность того, что ужесточение политики на данный момент может привести к дальнейшему снижению инфляции без резкого роста уровня безработицы. Это было бы первым в послевоенном экономическом опыте Соединенных Штатов», – следует из недавнего отчета ФРБ Ричмонда. Вопрос о том, может ли продолжаться такое снижение инфляции без каких-либо затрат, будет в центре обсуждения ФРС в ближайшие недели, поскольку политики будут решать, достаточно ли они повысили процентные ставки или необходимы дальнейшие шаги в данном направлении. Кроме того, чиновники пока не уточнили, как долго они планируют сохранять ставки на повышенных уровнях. Ответы на эти вопросы инвесторы надеются получить на ежегодном симпозиуме ФРС в Джексон-Хоуле, который состоится в конце этого месяца. Это событие поможет доллару определиться с дальнейшим направлением движения. Специалисты Credit Suisse говорят, что будут рассматривать недавнее укрепление USD как временное и коррективное, пока «американец» находится ниже 200-дневной скользящей средней и июльского максимума в области 103,47–103,57. «Прорыв выше этой области введет в игру сопротивление на 104,70 на пути к 105,38 (38,2% коррекции Фибо нисходящего тренда 2022–2023 годов) и 105,88 (максимум марта с начала года)», – заявили они. «Между тем пробой ниже краткосрочного уровня поддержки на 101,74 станет сигналом для снижения к уровню 100,55, а затем к минимумам текущего цикла на 99,58–99,50. Далее возможен тест поддержки на уровне 61,8% коррекции Фибо "бычьего" тренда 2021–2022 годов и 200-недельной скользящей средней в зоне 98,98–98,30», – добавили в Credit Suisse. Тот факт, что американская экономика слишком хорошо справляется с ограничительными мерами политики, введенными Федрезервом, в то время как большинство ее аналогов справляются с трудом, продолжает оказывать поддержку доллару. В частности, индекс экономических сюрприза в Соединенных Штатах вырос до лучших значений с 2021 года, тогда как его европейский аналог заметно ушел в отрицательную зону. Пока эта картина не изменится кардинальным образом, сложно представить, что условия для инвестиций в Европе станут более привлекательными, чем те, которые сегодня предлагаются в Америке. Пара EUR/USD поднялась примерно на 40 пунктов от достигнутых накануне минимумов с начала июля в районе 1,0880. Несмотря на текущий отскок, евро торгуется почти на 0,6% ниже уровней начала месяца по отношению к доллару. Ближайшая поддержка для EUR/USD находится на отметке 1,0860, далее идут уровни 1,0820 и 1,0780. С другой стороны, первоначальное сопротивление расположено на отметке 1,0950, пробой которой позволит паре нацелиться на 1,1000 и 1,1050. Однако индикатор относительной силы (RSI) остается ниже уровня 50. Это указывает на отсутствие серьезного импульса к росту. Тем временем разговоры о скором достижении пика по ставкам ЕЦБ служат встречным ветром для единой валюты.Эксперты, опрошенные недавно агентством Bloomberg, прогнозируют, что европейский регулятор окончательно повысит ставку по депозитам до 4% в сентябре с нынешних 3,75%. В то время как еврозона до сих пор избегала рецессии и, вероятно, продолжит это делать, ее крупнейший член – Германия – пережила зимний спад и стагнировала во втором квартале. Респонденты по-прежнему ожидают сокращения немецкого ВВП на 0,3% в этом году. Опубликованные во вторник данные показали, что в августе индекс экономических настроений в Германии от ZEW вырос до -12,3 пункта с -14,7 пункта в июле. Небольшое улучшение экономических ожиданий на первый взгляд является позитивной новостью. Однако индекс, отражающий текущую ситуацию в Германии, упал в августе до -71,3 пункта с -59,5 пункта месяцем ранее. Это свидетельствует о том, что опасения по поводу рецессии остаются высокими, и может привести к тому, что ЕЦБ приостановит свою годовую кампанию по повышению процентных ставок уже в сентябре, даже при том, что инфляция по-прежнему превышает его целевой показатель в 2%. Впрочем, главный экономист ЕЦБ Филип Лейн надеется, что рост цен значительно замедлится позже в этом году, хотя и не достигнет цели ЕЦБ до 2025 года. Между тем пара GBP/USD восстановилась во вторник более чем на 100 пунктов от зафиксированных вчера минимумов с 30 июня в области 1,2630. Однако она теряет с начала месяца около 0,7%, поскольку Банк Англии уже дал понять, что близок к приостановке повышения процентных ставок. Ключевая поддержка для GBP/USD расположена на отметке 1,2600, пробой которой введет в игру уровни 1,2560 и 1,2520. Между тем отметка 1,2750 формирует первоначальное препятствие. Если паре удастся подняться выше этого барьера, она может продолжить рост в направлении 1,2800 и 1,2850. Фунт нашел некоторое утешение в данных, обнародованных во вторник и отразивших, что за три месяца до июня заработная плата в Великобритании без учета бонусов была на 7,8% выше, чем годом ранее.На этом фоне вероятность того, что базовая ставка Банка Англии с текущего уровня в 5,25% вырастет до 6% в начале 2024 года, подскочила до 55%. В понедельник вероятность того, что ставки поднимутся настолько высоко, составляла примерно один к трем.Однако другие детали отчета свидетельствуют об охлаждении рынка труда: уровень безработицы повысился с 4%до 4,2%, что является самым высоким показателем за три месяца до октября 2021 года и растет быстрее, чем прогнозировал Банк Англии. Кроме того, количество занятых в указанном периоде уменьшилось на 66 тыс., а число вакансий упало до самого низкого уровня с середины 2021 года, сократившись также на 66 тыс., до 1,02 млн. «Динамика роста заработной платы все еще слишком сильна, чтобы Банк Англии мог сделать перерыв. Но риск того, что регулятор ничего не предпримет в сентябре сейчас, больше, чем вероятность того, что ставки повысятся на 50 б.п.», – считают стратеги Pantheon Macroeconomics. Они ожидают, что рост заработной платы в Великобритании замедлится во второй половине 2023 года, и прогнозируют, что Банк Англии повысит ставки еще раз до 5,5% в следующем месяце. Публикуемые в среду данные по инфляции за июль могут иметь потенциально значительные последствия для прогноза по процентным ставкам в стране. Согласно предварительным оценкам, общий CPI должен снизиться примерно до 6,9% с 7,9% в июне, а базовый показатель – с 6,9% до 6,8%. Ожидаемое снижение инфляции или любое более значительное падение поставит под сомнение предположение о том, что ключевая ставка Банка Англии будет повышена еще больше с текущих 5,25% в сентябре, и ослабит интерес рынка к фунту. В этом же направлении могут действовать июльские данные по розничной торговле в Великобритании, которые выйдут в пятницу и, согласно прогнозам, отразят снижение показателя на 0,5% после роста на 0,7% в июне. Специалисты Rabobank полагают, что пара GBP/USD вернется к уровню 1,2600 на горизонте трех месяцев и будет торговаться около 1,2200 в шестимесячной перспективе. «Хотя повышение ставок Банком Англии в сентябре выглядит практически решеным делом, очевидно, что политики будут искать дальнейшие признаки того, что рост инфляции и заработной платы начали ослабевать и что пик ставок становится все ближе», – отметили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ждем выступлений представителей FOMC

В данное время оба инструмента, которые я ежедневно обозреваю, могут начать построение коррекционных волн. Наиболее вероятно построение восходящей коррекционной волны по британцу. Однако европеец и британец часто торгуются одинаково, поэтому я не сомневаюсь в том, что если британец будет расти, то и европеец тоже. Также я не считаю, что повышение обоих инструментов займет много времени, так как речь идет лишь о коррекционной волне. Безусловно, всегда следует иметь резервный вариант – оба инструмента могут при определенных обстоятельствах построить и новые восходящие волны, но пока это мало вероятно. А теперь разберемся с тем, почему выступления членов FOMC, которые в последние месяцы значили немного для рынков, сейчас очень важны. Инфляция в США по итогам июля выросла до 3,2% г/г, а базовая инфляция не изменилась, оставшись на отметке 4,8%. Безусловно, сейчас речь идет только об одном месяце, который завершился с повышением инфляции, а не снижением. Однако FOMC вместе с Джеромом Пауэллом неоднократно давал понять, что регулятор преследует цель максимально быстрого возврата инфляции к 2%. Следовательно, ФРС может в сентябре отреагировать на повышение инфляции в июле новым ужесточением денежно-кредитной политики. Помешать этом может только августовский отчет по инфляции, который вполне может показать замедление. И если это замедление будет выше, чем ускорение в июле, тогда ФРС может взять новую паузу. Не секрет, что ФРС уже готовится к завершению процедуры ужесточения, так как инфляция снизилась до 3,2%. Дальше повышать ставку не только нецелесообразно, но и опасно, так как экономика может начать замедляться более быстрыми темпами. А зачем это допускать, если инфляция опустилась практически к цели? Таким образом, паузу в повышении ставки в любом случае не станет неожиданностью. Но если инфляция и в августе вырастет, то ФРС не будет сидеть сложа руки и ужесточит второй раз подряд ставку после пока единственной паузы. А рынок может отреагировать повышением спроса на это решение американского регулятора. По времени это как раз может совпасть с завершением построения восходящей коррекционной волны и началом новой нисходящей по обоим инструментам. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, следовательно завершенно. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,0836 и ниже. Считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжаться. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. Мои читатели могли открывать продажи еще несколько недель назад, как я советовал, сейчас их можно закрыть. Отметка 1,2620 была успешно достигнута. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d. В этом случае с текущих отметок могло начаться построение волны 5. Но на мой взгляд мы сейчас наблюдаем построение коррекционной волны в составе нового понижательного участка тренда. Если это так, то сильно выше отметки 1,2840 инструмент не вырастет, а потом начнется построение новой понижательной волны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок нефти по-прежнему в энтузиазме

Цены на нефть во вторник снизились после выхода слабой статистики из Китая, однако говорить о развороте тренда не приходится. Так, на момент 15:35 фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре на Нью-Йоркской товарной бирже находятся на отметке $81,23 за баррель, снизившись на 1,55%. Фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре к этому моменту опустился на 1,08%, до отметки $85,27 за баррель. В утренние часы цены на нефть незначительно поднимались – примерно на 0,1%.Бодрому росту котировок помешала очень слабая промышленная статистика из Китая. Показатели экономики КНР очень важны для рынка энергоносителей, поскольку эта страна является одним из крупнейших потребителей и импортеров нефти. Согласно свежим данным, промышленное производство в стране в июле выросло на 3,7% в годовом выражении, хотя аналитики прогнозировали рост на 4,4%. Судя по всему, экономика Китая растет не самым активными темпами, а значит ожидания по высокому спросу на нефть оттуда могут не оправдаться.Несмотря на некоторое снижение котировок сегодня, говорить о развороте тренда совсем нет смысла. То, что мы наблюдаем на графиках сегодня – не более, чем краткосрочное снижение, за которым обязательно последует новый рывок.Рынок энергоносителей ожидает выхода макростатистики из США, которая будет обнародована в среду. Эксперты предполагают, что за прошлую неделю (которая завершилась 11 августа) коммерческие запасы нефти в крупнейшей экономике мира сократились на 2,1 млн баррелей. Для сравнения, неделей ранее запасы данного сырья выросли на 5,9 млн.Стоимость спотовых закупок грузов с Ближнего Востока выросла за последние несколько дней, а все из-за хорошего спроса на них со стороны китайских покупателей. Резкий рост торговой активности наблюдается также в Северном море, что вызвано повышенным спросом на американскую сырую нефть со стороны покупателей из Азии.Все это свидетельствует о том, что новый цикл начался внезапно и весьма энергично. Причем покупателей, судя по всему, абсолютно не смущает тот факт, что цены на нефть по итогам прошлой недели выросли до максимального значения за последние полгода.Стоит отметить, что маржа за нефтепереработку (речь идет о прибыли нефтеперерабатывающих предприятий, которые покупают сырую нефть и превращают ее в различные виды топлива) заметно увеличилась за последние несколько недель. Международное энергетическое агентство, к слову, сообщило в конце прошлой недели, что мировое потребление нефти выросло до рекордного уровня в первый летний месяц и, вероятнее всего, будет расти в среднем до конца года.Эталонная нефть марки Brent с конца июня выросла в цене почти на 20%, а виновны в этом Саудовская Аравия и Россия, которые неожиданно решили продлить срок действия добровольного ограничения поставок. Понятно, что такое решение нефтедобывающих стран усиливает дисбаланс и напряженность на мировом рынке.Сокращение добычи, которое запланировали в ОПЕК+, и повышение цен превратили баррели нефти средней кислотности (например, норвежский сорт Johan Sverdrup) в куда более дорогие продукты, нежели было раньше. Продавать этот крупнейший в Северной Европе сорт теперь стало весьма затруднительно, так как некоторые покупатели решили все же искать более дешевые альтернативы. Такие сорта, как Forties (является частью корзины сырой нефти, составляющей самый важный эталон в мире Dated Brent) заметно выросли в цене. Например, в прошлый четверг нефть Forties торговалась с премией 85 центов за баррель по отношению к Dated Brent в ценовом окне S&P Global Commodity Insights (Platts). Однако еще 31 июля этот же сорт продавался с дисконтом 35 центов.В этом году физический рынок увеличивался в стоимости в основном за счет средних, тяжелых и кислых сортов. Правда, ключевые легкие сорта с низкой кислотностью тоже существенно подорожали в августе.Есть стойкое ощущение, что мировые цены на нефть продолжат расти вплоть до $90 за баррель. И причин для этого достаточно: недостаток поставок сырья на мировой рынок из-за сокращения добычи, сезонный спрос, отсутствие веских оснований для ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, да еще и стимулирование экономики Китая.Как долго может продолжаться этот восходящий тренд – вопрос открытый, однако есть предположение, что весь этот энтузиазм на нефтяном рынке может заметно ослабнуть с наступлением осени. Ожидается, что американские нефтеперерабатывающие заводы перестанут работать и уйдут в осенний период на техническое обслуживание. И совпадать это будет с растущими объемами добываемого сырья в Пермском бассейне, а также с возобновлением добычи на нефтеносных песках в Канаде.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: как долго продлится консолидация

Эксперты из крипто-исследовательской фирмы Delphi Digital оценили текущее состояние рынка цифровых активов и заметили, что Bitcoin обычно достигает новых ценовых пиков одновременно с индексом Института управления поставками (ISM), который является важным экономическим индикатором производственного сектора США. Специалисты отметили, что новые ценовые пики, количество активных адресов и общий объем транзакций в BTC имеют тенденцию к увеличению в периоды, когда данные ISM растут.Эксперты отмечают, что ISM близится к завершению двухлетнего нисходящего тренда и что Bitcoin может восстановиться в ближайшие месяцы. К тому же росту может способствовать халвин, который, как ожидается, произойдет в апреле 2024 года. Аналитики считают, что главная криптовалюта вполне может достичь нового исторического максимума до четвертого квартала 2024 года. Однако локально, если консолидация на рынке продолжится в течение определенного периода, в BTC может испытать новое давление со стороны продавцов.Что может подтолкнуть Bitcoin к 250 000 долларовАналитики подчеркивают еще один фактор, который может стать бычьим драйвером для главной криптовалюты. Bitcoin трежерис быстро выросли, что может быть оптимистичным признаком долгосрочного потенциала лидера рынка. В частности, эксперты обращают внимание на то, что учреждения перешли от владения 7% предложения BTC к владению 9,2% предложения.Хотя это положительный показатель, на который следует обратить внимание, в ближайшие несколько недель не может быть значительного роста цены BTC. Этот тезис будет оставаться в силе до тех пор, пока цена BTC не закроет недельную свечу выше 30 тысяч долларов. В этом сценарии цена главной криптовалюты может вырасти до 40 тысяч долларов.Также нельзя исключать возможность того, что цена BTC достигнет 250 000–600 000 долларов в ближайшие несколько лет. Это убеждение проистекает из неопределенности относительно устойчивости традиционного финансового рынка. Однако аналитики считают, что для того, чтобы цена BTC взлетела до этих уровней, необходим большой обвал мирового финансового рынка.Между тем, с точки зрения рынка альткоинов, совокупная рыночная капитализация всех криптовалют, за исключением BTC, возможно, достигла своего минимума для этого этапа медвежьего рынка. Однако к концу этого года рынок все еще может испытать еще один «прилив наличных», если процентные ставки снова будут повышены.Несмотря на потенциал роста цены BTC до 250-600 тысяч долларов, эксперты прогнозируют, что альткоины предоставят лучшие возможности для торговли, поскольку криптовалютам с меньшей капитализацией будет намного легче претерпевать значительные ценовые колебания. Майнеры принялись накапливать резервыАнализ данных внутри сети, проведенный криптовалютной биржей Bitfinex, показал, что Bitcoin-майнеры находятся в процессе накопления в преддверии наступающего халвинга, запланированного на апрель 2024 года.Согласно новейшему отчету Bitfinex Alpha, резервы майнеров демонстрируют явную тенденцию к накоплению с 27 мая 2023 года. Этот процесс усилился после недавнего снижения цены Bitcoin до отметки в 30 000 долларов.Периодический халвинг Bitcoin, который происходит каждые четыре года или по достижении 210 000 блоков, представляет собой механизм, сокращающий вознаграждение майнеров вдвое. Это снижение призвано уменьшить темп выпуска новых BTC и, возможно, поддержать рост стоимости криптовалюты. Следующий халвинг, четвертый за историю главной криптовалюты, ожидается в апреле 2024 года и снизит вознаграждение с 6,25 BTC до 3,125 BTC за создание блока.В ответ на предстоящее событие, майнеры переориентировались с распродаж на аккумуляцию с начала августа 2022 года. Bitfinex обнаружила, что в июле произошел ограниченный отток BTC из сети, с последующим ростом к концу месяца. Это движение, возможно, представляло собой защитную меру в ответ на возможное сопротивление со стороны покупателей.Компании, занимающиеся Bitcoin-майнингом, укрепили свои финансовые позиции, уменьшив склонность к продажам BTC. Это может быть связано с повышением цен на их акции, вызванным интересом к Bitcoin-ETF. Благодаря устойчивым финансовым резервам, майнеры имеют возможность увеличить свое майнинговое оборудование и пережить возможное снижение цен.Институционалы зафиксировали прибыльПараллельно с этим, институциональные инвесторы в криптоактивы осторожно подходят к своим вложениям. Bitfinex утверждает, что это обусловлено относительной неактивностью на более широком рынке, где объемы торгов с начала года сократились на 62%. В то время как индикаторы волатильности указывают на наступление более стабильных времен, исторические показатели Bitcoin свидетельствуют о стабилизации, предвещая умеренные рыночные колебания.Стремительные движения капитала также наблюдаются на фоне Bitcoin-фондов, которые продолжают терять инвестиции, в то время как институциональные инвесторы впервые за 14 недель прекратили продажи BTC через инвестиционные продукты. Эти действия соотносятся с желанием зафиксировать свою прибыль после вялого летнего торгового сезона.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Индексы ZEW, розничные продажи в США и рост антирисковых настроений

Пара евро-доллар по-прежнему торгуется в рамках 9-й фигуры, хотя вчера продавцы eur/usd попытались закрепиться ниже таргета 1,0900. Данная попытка не увенчалась успехом: медведи поспешили зафиксировать прибыль, после чего инициативу перехватили покупатели пары. Которые, впрочем, также не могут похвастаться какими-либо внятными достижениями. Ведь для перелома ситуации им необходимо преодолеть уровень сопротивления 1,1020 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), тогда как они не способны преодолеть даже проходной ценовой барьер 1,0970 (линия Tenkan-sen на том же таймфрейме). По паре явно превалируют медвежьи настроения, но медведям необходимы дополнительные аргументы фундаментального характера, чтобы, во-первых, закрепиться в рамках 8-й фигуры, а во-вторых – привлечь на свою сторону «сомневающихся» участников рынка, фиксирующих свою прибыль при снижении под отметку 1,0900. Индексы ZEW Небольшую поддержку европейской валюте сегодня оказали немецкие индексы от института ZEW, которые вышли в «зелёной зоне», хотя и не отразили улучшение настроений в европейской бизнес-среде. Так, индекс настроений в деловой среде Германии остался в отрицательной области, оказавшись на отметке -12,3 пункта. По прогнозам большинства экспертов, показатель должен был опуститься до -15 пунктов. Индекс экономических настроений в целом в еврозоне также остался ниже нулевого значения. Правда, при прогнозе спада до отметки -12 пунктов, показатель оказался на уровне -5 пунктов. «Зелёный окрас» релиза оказал небольшую поддержку покупателям eur/usd, хотя де-факто здесь нельзя говорить о каком-либо оптимизме. В данном случае трейдеры использовали этот отчёт как повод для коррекционного отката, после вчерашнего снижения к отметке 1,0876 (5-недельный ценовой минимум) Розничные продажи и производственный индекс Empire Manufacturing Блок макроэкономической статистики, который был опубликован сегодня в США, оказался весьма противоречивым. Так, на стороне гринбека оказался показатель розничных продаж. Объём розничной торговли в Штатах вырос в июле на 0,7% – это лучший результат с января прошлого года. Без учёта продаж автомобилей показатель также вышел в «зелёной зоне», отразив прирост на 1,0% (лучший результат за последние 7 месяцев). Структура отчёта говорит также о том, что розничные продажи вне магазинов выросли на 10% по сравнению с прошлым годом, а услуги общественного питания и питейные заведения увеличились на 11,9% по сравнению с июлем прошлого года. Такой сильный результат не помог гринбеку, так как долларовых быков разочаровал производственный индекс Empire Manufacturing. Как известно, этот индикатор основан на опросе производителей района ФРБ Нью-Йорка – значение выше нуля отражает прирост активности, ниже – её спад. Вместо ожидаемого спада до отметки -0,9 пункта, индекс рухнул в августе сразу до -19 пунктов (после роста до 1,1 в июле). Такие противоречивые сигналы макроэкономического характера были интерпретированы против американской валюты. На волнах широкодиапазонного флэта Сравнительно неплохие индексы ZEW (хотя здесь скорее применим термин «некатастрофичные») и противоречивые американские релизы помогли покупателям eur/usd вернуться в область 9-й фигуры, то есть в тот ценовой диапазон, в рамках которого пара торгуется в течение последних двух недель. Правда, на прошлой неделе покупатели ещё совершали кратковременные рывки в область 10-й фигуры, тогда как на этой неделе ситуация носит зеркальный характер – продавцы совершают «набеги» в район 8-й фигуры. Но суть от этого не меняется: покупатели eur/usd не могут закрепиться выше 1,1000, продавцы – ниже 1,0900. Область 9-й фигуры – комфортная ценовая зона для обеих сторон противостояния, своеобразная «нейтральная территория». Учитывая сложившийся фундаментальный фон, можно предположить, что текущий рост пары eur/usd носит коррекционный характер. «Потолком» коррекционного отката выступает отметка 1,0970 – это линия Tenkan-sen на таймфрейме D1. Не стоит забывать, что на стороне гринбека – не только отчёт по розничным продажам, но и отчёт по росту индекса цен на импорт. Согласно опубликованным сегодня данным, индекс вышел в «зелёной зоне»: в месячном исчислении он впервые с апреля этого года оказался выше нулевого значения. Кроме того, на рынке растут антирисковые настроения, которые также могут оказать поддержку безопасному доллару. Во-первых, участников рынка снова разочаровали китайские макроэкономические отчёты. После провальных данных в сфере внешней торговли, в КНР были опубликованы данные по объёму розничных продаж и промышленного производства. Все компоненты отчётов оказались в «красной зоне». Во-вторых, рынок обеспокоился информацией о том, что рейтинговое агентство Fitch Ratings может понизить рейтинги нескольких крупных кредиторов (в частности, JPMorgan). Аналитики Fitch заявили о том, что банковская отрасль США «приблизилась к нестабильности». Напомню, что ранее данное рейтинговое агентство ухудшило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США – с «AAA» до «AA+». Среди причин такого решения — ухудшение бюджетных показателей и рост госдолга. На волне роста антирисковых настроений гринбек тогда укрепился по всему рынку. Таким образом, учитывая противоречивую фундаментальную картину по паре eur/usd, лонги сейчас рассматривать достаточно рискованно. Тогда как короткие позиции при угасании северного импульса выглядят весьма привлекательно. Уровнем сопротивления выступает вышеупомянутый таргет 1,0960 (линия Tenkan-sen на D1). Уровни поддержки (цели южного движения) – 1,0900 (нижняя линия облака Kumo на дневном графике) и 1,0860 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 15 августа. Британские зарплаты растут, безработица растет

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Построение повышательной волны 3 или с завершено, началось построение предположительно нового понижательного участка тренда, который теоретически еще может быть четвертой волной. На мой взгляд, у британца нет оснований возобновлять повышение (и многие отчеты и события подтверждают мое мнение), однако волновая разметка все же трансформировалась в более сложную, а волна 3 или с приняла более протяженный вид, чем ожидали многие аналитики несколько месяцев назад. Весь повышательный участок тренда может еще принять пятиволновой вид, если рынок найдет новые причины для долгосрочных покупок. Я в любом случае ожидаю продолжения построения нисходящей волны, которая началась практически точно по расписанию. Если текущая волна получит пяти волновую внутреннюю структуру, то ее можно будет считать первой импульсной и ожидать дальнейшего падения фунта (после построения коррекционной волны 2 или b). Однако сегодня была осуществлена вторая неудачная попытка прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи, и последнее снижение котировок может быть и пятой волной, и коррекционной в составе новой восходящей волны старшего масштаба. Рынок неоднозначно оценил британскую статистику Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник повысился на 50 базовых пунктов. В течение всего дня мы наблюдали повышение спрос на фунт, о чем я и предупреждал вчера. Британская статистика не была однозначной, но две неудачные попытки прорыва отметки 1,2620 указали на готовность рынка к построению коррекционной волны. Теперь повышение может продолжаться к отметке 1,2840. Возвращаясь к британской статистике, могу отметить, что уровень безработицы вырос до 4,2%, а число заявок на получение пособий по безработице оказалось выше ожиданий рынка. Могло показаться, что спрос на британца сегодня наоборот должен снижаться, но волновая картина не дала ему этого сделать, а отчет по заработным платам поддержал его. Что значит более сильный рост зарплат? Только то, что британские граждане будут тратить больше денег. А если они будут тратить больше, то цены тоже будут расти. Безусловно, не быстро, но будут. А ведь именно с этим процессом и борется Банк Англии, стараясь «потушить» инфляцию, регулярно повышая процентную ставку. Следовательно, рост зарплат повышает инфляцию и усиливает необходимость продолжать ужесточение денежно-кредитной политики. Ну а связь между курсом британца и политикой центрального банка очевидна. Я не думаю, что нынешний рост фунта будет долгим и сильным, но сегодня у рынка имелись и имеются основания для покупок. Следовательно, на 100 пунктов вверх мы вполне можем рассчитывать. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. Мои читатели могли открывать продажи еще несколько недель назад, как я советовал, сейчас их можно закрыть. Отметка 1,2620 была успешно достигнута. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d. В этом случае с текущих отметок могло начаться построение волны 5. Но на мой взгляд мы сейчас наблюдаем построение коррекционной волны в составе нового понижательного участка тренда. Если это так, то сильно выше отметки 1,2840 инструмент не вырастет, а потом начнется построение новой понижательной волны. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пятиволновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin на грани третьей волны

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по Bitcoin.Итак, после мощной лонговой инициативы прошлой недели инструмент существенно откатил на лонговый слом, предоставляя отличный возможности для набора лонговых позиций в рамках общего лонгового тренда как минимум с двумя целями по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива прошлой недели. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 28700. Прибыль зафиксировать на пробое 30200, 30400 и 31800.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 15 августа. Построение понижательной волны продолжается

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последние полгода мы видим только трехволновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. От своих слов я не отказываюсь. Я считаю, что очередная восходящая трехволновая структура завершена, поэтому сейчас рынок приступил к построению понижательного участка тренда. Теоретически участок тренда, берущий свое начало 31 мая, может принять пятиволновой вид со структурой a-b-c-d-e, но с каждым днем шансов на это все меньше и меньше. Вероятнее всего, мы увидим очередной нисходящий набор волн, минимум трехволновой. Новостной фон не настолько силен для евровалюты (а порой и откровенно слаб), чтобы спрос на нее оставался стабильно высоким. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1032, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка снова продавать. Розничные продажи в США растут Курс инструмента Евро/Доллар во вторник повысился на 30 базовых пунктов. Новостной фон сегодня присутствовал, в отличие от вчерашнего дня, но более активным рынок был именно в понедельник, а не сегодня. Вчерашние и сегодняшние движения никакого влияния не оказали на волновую разметку. Ценовые изменения – незначительные. Исходя из этого можно предположить, что оснований для ожидания завершения построения нисходящей волны пока нет. Ее внутренняя волновая структура не выглядит однозначно или импульсно. Значит, мы можем увидеть более протяженный набор волн нисходящего характера. Сегодня было три отчета, но ни один из них не повлиял чрезмерно на настроение рынка. Утром индексы экономических настроений в Германии и Евросоюзе оказались менее слабыми, чем ждал того рынок, а буквально пару часов назад отчет по розничной торговле в США показал более сильный прирост, чем ждали участники рынка. Следовательно, сегодня и евровалюта могла повышаться, и валюта США. Именно это мы и увидели в течение дня. Утром росла евровалюта, а во второй половине дня уже доллар. Однако, как я уже сказал, эти движения пока не вносят глобальные изменения в волновую разметку инструмента. Именно волновая картина дает мне возможность говорить о снижении в область 8 фигуры, а затем и ниже. Так как ЕЦБ в последнее время начинает смягчать свою монетарную риторику, спрос на валюту США будет снижаться с течением времени. По крайней мере до того момента, когда ФРС не начнет говорить о возможном снижении процентной ставки. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, следовательно, завершенно. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,0836 и ниже. Считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжаться. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Бывший чиновник SEC не верит в одобрение спотового биткоин-ETF

Ну что же, на 4-часовом ТФ еще лучше видно, как именно движется биткоин в последние месяцы. Как мы уже говорили ранее, он несколько недель провел в одном боковом канале, а потом просто перешел в другой. Оба канала отлично видны на иллюстрации ниже. Новый канал еще уже старого, и цена находится в нем уже три недели. Поэтому выводы мы можем сделать только те же, что и раньше: пока цена не покинет флэтовый канал, рассчитывать на трендовое движение нельзя. Более того, если будет преодолена верхняя граница канала, это будет означать возврат биткоина в первый боковой канал. То есть флэт, по сути, сохранится. Мы не верим, что биткоин будет расти вечно или к концу этого года достигнет отметки $100 000. Такой прогноз мы слышим уже несколько лет, а основывается он ни на чем. Просто цифра красивая. Поэтому мы вполне допускаем, что нисходящая коррекция (на старшем ТФ более заметна) будет продолжена. Соответственно, ниже нового бокового канала цена вполне может закрепиться, что и позволит ей продолжить движение на Юг. В то же время Джон Рид Старк, бывший сотрудник Комиссии по ценным бумагам и рынкам США(SEC), заявил, что в текущем виде биткоин-ETF не будет одобрен. В своем заявлении он отметил компанию Better Market, которая открыто призвала SEC отклонить заявки компаний по биткоин-ETF, так как считает, что криптовалюта склонна к завышению объемов торгов, манипуляциям, а контролирует ее небольшая группа лиц. Это, кстати, то, о чем мы писали несколько недель назад. Уже сейчас известно, что более 75% монет контролирует небольшая группа инвесторов, которые вполне могут манипулировать курсом и двигать его в любую сторону. Таким образом, биткоин абсолютно точно нельзя считать «валютой для каждого человека». Это те же самые фиатные деньги, но контролируют их монополисты-инвесторы, которые в отличие от центральных банков и правительств не особо заинтересованы в стабильности валюты. Старк ожидает, что отношение к биткоину в США и отношение SEC к биткоину изменится только в случае, если на выборах-2024 победит республиканец. В этом случае Гэри Генслер уйдет в отставку, а на его место придет более лояльный к криптовалютам человек. И тогда, SEC прекратит постоянные нападки на криптовалютную сферу, что поспособствует ее развитию. Сегодня стало известно, что в Европе запущен первый биткоин-ETF. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта начала падение, которое может затянуться еще на несколько недель. Вместе с тем пара кочует уже по боковым каналам и лучше всего ориентироваться на них, держа в уме цели дневного таймфрейма. Мы считаем, что в данное время коррекция еще не завершена, но она пока что очень вялая. Короткие позиции не должны быть крупными. В ближайшее время биткоин может рвануть вверх, если получит сообщение об одобрении биткоин-ETF в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро собрал волю в кулак

Евро сопротивляется, но это напоминает конвульсии. EUR/USD пытается удержаться выше 1,09, цепляясь за улучшение доверия инвесторов к экономике Германии и возродившиеся надежды на повышение Банком Англии ставки РЕПО на 50 б.п до 5,75% на сентябрьском заседании. Благодарить за это фунт и другие европейские валюты должны рекордный рост зарплат в Британии. Однако какой бы круговой порукой не отличались денежные единицы Старого Света, устоять перед набирающим обороты долларом США им не по силам. Немецкий индекс экономических настроений от института ZEW оказался лучше прогнозов экспертов Bloomberg в августе, однако индикатор текущих условий упал до минимальной отметки с октября 2022. Такая динамика показателей обусловлена оптимизмом респондентов по поводу скорого окончания циклов ужесточения денежно-кредитной политики как ФРС, так и ЕЦБ, а также силой американской экономики. Динамика экономических настроений и текущих условий в ГерманииПозитив позволил евро поднять голову. Тем более что рекордный рост зарплат в Британии дал основания Saxo Bank и TD Securities прогнозировать повышение ставки РЕПО на 50 б.п. на сентябрьском заседании BoE. Это помогло фунту и ускорило контратаку «быков» по EUR/USD. Тем не менее конъюнктура рынка ценных бумаг играет на стороне доллара США. Несмотря на то что ставки по британским облигациям с начала года выросли быстрее, чем по американским и немецким, в августе реальная доходность казначейских облигаций США поднялась до 14-летнего максимума. Это создало благоприятный внешний фон для индекса USD. Динамика доллара и реальной доходности облигаций СШАДействительно, когда потребительские цены в США замедляются в течение года с более чем 9% до 3%, а инфляционные ожидания на год вперед, согласно исследованиям ФРБ Нью-Йорка, падают с 3,8% до 3,5% в июле, для роста реальных ставок по долгам создаются все необходимые условия. При этом номинальная доходность казначейских облигаций повышается благодаря масштабной эмиссии Казначейства, реализации ФРС программы количественного ужесточения и ожиданиям мягкой посадки американской экономики. Одновременно давление на евро оказывают печальные известия из Китая. Разочаровывающая статистика по розничным продажам, промышленному производству, проблемы сектора недвижимости и внешней торговли заставили Народный банк Китая раньше времени снизить ставки. Это было воспринято инвесторами как беспокойство регулятора перспективами экономики Поднебесной. Пострадали юань и евро. Очевидно, что сильно зависящая от экспорта еврозона и ее валюта чувствуют себя не в своей тарелке, когда ведущая экономика Азии сбоит. Технически на дневном графике EUR/USD продолжается коррекция к восходящему тренду. «Быки» сумели зацепиться за нижнюю границу диапазона справедливой стоимости 1,091-1,1125. Тем не менее пока котировки пары находятся ниже сопротивления на 1,098-1,0985, следует сохранять акцент на продажи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин остается в идеальном флэте

Биткоин за минувшую неделю не изменился в цене. Уже несколько месяцев после достижения уровня $31 000 мы наблюдаем боковое движение. Сначала флэт наблюдался ниже уровня $31 000, теперь еще ниже на пару тысяч долларов. Цена просто перешла из одного бокового канала в другой, но флэт все также сохраняется. Таким образом, сохраняется и коррекционный сценарий по биткоину. Напомним, что уровень $31 000 – это не просто уровень. Во-первых, это максимум от 14 апреля, который является и максимальным значением цены в рамках текущего «бычьего» тренда (если это действительно он, а не просто сильная коррекция в рамках «медвежьего» тренда). Во-вторых, цена лишь немного пробила его, но закрепиться выше не смогла в рамках последнего витка роста криптовалюты. Таким образом, мы продолжаем выступать за коррекционный сценарий, который предполагает снижение биткоина к линии Сенкоу Спан Б на 24-часовом ТФ, а затем и к восходящей линии тренда. Стоит напомнить, что преодоление линии тренда во флэте очень часто бывает ложным. До этого момента, конечно, еще далеко, но все же стоит предупредить неопытных трейдеров. Из фундаментального фона последних недель выделить мало что получается. Судебная тяжба между SEC и криптобиржами Coinbase и Binance продолжается, новый спотовый инструмент Bitcoin-ETF не одобрен, а на ФРС и ее решения рынок уже никакого внимания не обращает. Как и на американскую инфляцию. Мы считаем, что текущее положение «битка» можно даже считать максимально возможным значением, так как в текущем году он уже вырос в два раза. А на основании чего? ФРС все еще ужесточает монетарную политику, помимо хороших новостей для биткоина были и плохие (крах FTX, к примеру). Халвинг в следующем году? Мы уже объясняли, почему каждый халвинг не обязан приводить к росту «битка» в два раза, что будет поддерживать целесообразность майнинга. И давайте будем откровенными, кто-либо всерьез верит, что биткоин станет альтернативой фиатным деньгам или же вытеснит их? Или в то, что он будет расти до 2140 года, когда, согласно расчетам экспертов, будет добыта последняя монета? У биткоина есть конечная стоимость, и даже текущая цена сильно ее превышает. Мы не поддерживаем прогнозы, которые постоянно предрекают биткоину рост до $100 000 или до $250 000. На 24-часовом таймфрейме биткоин отскочил в очередной раз от уровня $31 000 и начал более сильный виток падения. Как мы говорили выше, минимальной целью падения выглядит восходящая линия тренда, которая пролегает в данное время около уровня $27 000. Мы считаем, что с этой целью и следует продавать криптовалюту, пока не будут получены сильные сигналы на покупку. И следует помнить про боковые каналы на 4-часовом ТФ, которые могут удерживать криптовалюту внутри себя долгое время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Курс хочет наверх

EUR/USDВышла главная новость недели - отчет по розничным продажам в США за месяц.Продажи +0.7%.Продажи без авто еще выше, +1%.Данные заметно выше прогнозов.Это аргумент для роста рынка США - если есть настроение расти - но это и аргумент для ФРС, что можно повысить ставку еще раз - и потому это в пользу доллара - но, как видим, никакого сильного роста доллара нет.Вывод: готовим покупки при прорыве 1.0965 наверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс