Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 16.08.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе», экономисты и участники рынка теперь оценивают, как будет действовать ФРС в отношении инфляции, которая достигла в июне 2022 года максимумов за последние 40 лет, но стала затем снижаться. Многие из них считают, что к концу года или в начале следующего ФРС перейдет к снижению процентной ставки. Это удерживает доллар от более резкого укрепления. Сегодня американский доллар корректируется, а его индекс DXY снижается. В начале сегодняшней европейской торговой сессии и на момент публикации данной статьи DXY находился вблизи отметки 102.85, на 47 пунктов ниже нового 10-недельного максимума 103.32, достигнутого в понедельник. Несмотря на это снижение, доллар сохраняет позитивную динамику, зародившуюся в середине прошлого месяца и усилившуюся после июльского заседания ФРС. Если цене на индекс DXY (CFD #USDX в терминале МТ4) все же удастся закрепиться в зоне выше ключевого среднесрочного уровня сопротивления 103.10 (ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике), то, с технической точки зрения, стоит ожидать дальнейшего роста DXY в сторону ближайшего локального уровня сопротивления 104.65 и далее – в сторону следующего локального уровня сопротивления 105.85. В альтернативном сценарии пробой уровней поддержки 102.90 (ЕМА144 на дневном графике), 102.62 (ЕМА200 на 1-часовом графике) станет сигналом для возобновления коротких позиций. Пробой уровней поддержки 102.25 (ЕМА50 на дневном графике), 102.00 направит DXY внутрь нисходящего канала на недельном графике с целями на ключевых уровнях поддержки 100.80 (ЕМА144 на недельном графике), 100.00, 99.70 (ЕМА200 на недельном графике). Пробой ключевого уровня поддержки 99.70 выведет DXY в зону долгосрочного медвежьего рынка. Уровни поддержки: 102.90, 102.62, 102.25, 102.00, 101.00, 100.80, 100.00, 99.70 Уровни сопротивления: 103.10, 104.00, 104.65, 105.00, 105.85 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт снова на коне? Британец усиливает позиции, несмотря на противоречивый инфляционный отчёт

Фунт в паре с долларом сегодня оказался «на коне», реагируя на релиз данных по росту инфляции в Великобритании. Некоторые (хотя далеко не все) компоненты отчёта оказались в «зелёной зоне», благодаря чему пара обновила почти недельный ценовой максимум, поднявшись до отметки 1,2765. Безусловно, сегодняшний отчёт не способствует ослаблению британской валюты. Но при этом необходимо с большой осторожностью относиться к восходящей динамике gbp/usd. Ситуация носит неоднозначный характер, особенно на фоне данных в сфере рынка труда, которые были опубликованы во вторник. Противоречивая инфляция Согласно предварительным прогнозам, абсолютно все компоненты инфляционного релиза должны были отразить замедление британской инфляции. Собственно, де-факто так и произошло – за исключением стержневого индекса потребительских цен, который остался на уровне предыдущего месяца. Базовый ИПЦ в мае достиг своего максимума (7,1%), затем в июне немного снизился – до 6,9% – и в июле вышел на той же отметке. Все остальные компоненты отчёта отразили замедление инфляции, но в большинстве своём они не совпали с прогнозными значениями. Одни из них вышли в «зелёной зоне», другие – в «красной». Но, повторюсь, все они подтвердили снижение инфляции в Великобритании. Например, общий индекс потребительских цен в месячном исчислении снизился до -0,4% (при прогнозе спада до -0,5%). Несмотря на то, что показатель оказался в «зелёной зоне», он впервые с января этого года оказался в отрицательной области. В годовом выражении общий ИПЦ снизился до 6,8% (при прогнозе спада до 6,7%), с предыдущего значения 7,9% (!). Опять же – с одной стороны, фактический результат не совпал с прогнозной оценкой, но с другой стороны, 6,8% – это самый слабый темп роста показателя с февраля 2022 года. Индекс розничных цен снизился до отметки -0,6% (при прогнозе спада до 0,7%). Данный компонент отчёта снизился в отрицательную область впервые с января 2021 года. Кроме того, это самый слабый результат с февраля 2019 года. В годовом исчислении показатель оказался в «красной зоне», снизившись до 9,0% (при прогнозе спада до 9,1%, с предыдущего значения 10,7%). Это самый слабый темп роста с март 2022 года. К слову, именно этот индекс используется британскими работодателями при проведении переговоров о зарплате. Индекс закупочных цен производителей аналогичным образом вышел в «красной зоне» – как в годовом, так и в месячном выражении. Например, в годовом исчислении показатель рухнул до отметки -3,3% (при прогнозе спада до -3,1%). Показатель второй месяц подряд выходит ниже нулевого значения – июльский результат является самым худшим с августа 2020 года. О чём говорит инфляционный релиз? Как видим, говорить об ускорении инфляционного роста в Великобритании не приходится. Тревогу вызывает разве что основной индекс потребительских цен, который в июле остался на июньском уровне. Плюс – проинфляционный зарплатный индикатор: согласно опубликованным вчера данным, уровень среднего заработка в июне вырос на 8,2% (с учётом премий) – показатель последовательно растёт четвёртый месяц подряд, достигнув в июне максимального значения с августа 2021 года. Без учёта премий зарплаты выросли на 7,8% – это рекордный рост за все время подсчета этого показателя, то есть с 2001 года. При этом уровень безработицы в Великобритании в июне неожиданно увеличился до 4,2%, тогда как большинство экспертов ожидали увидеть его на отметке 4,0%, как и в мае. Разочаровал и другой компонент отчёта: показатель прироста числа заявок на получение пособий по безработице вышел на уровне 29 тысяч (при прогнозе роста на 19 тысяч) – это худший результат с февраля 2021 года. Выводы Фундаментальная картина по паре gbp/usd носит противоречивый характер. Трейдеры интерпретировали сегодняшний релиз в пользу британской валюты, «сложив», так сказать, воедино стержневой ИПЦ и зарплатные показатели. И хотя остальные инфляционные индикаторы демонстрируют нисходящее движение (во многих случаях – достаточно активное), участники рынка решили, что «стакан всё же наполовину полон, а не пуст».

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Dow Jones Industrial Average: сценарии динамики на 16.08.2023

Как отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», в целом сохраняется восходящая динамика американского фондового рынка и его 3-х основных фондовых индексов S&P500, NASDAQ100, DJIA. Тем не менее в данный момент индексы двигаются в нисходящей коррекции, спровоцированной публикацией в начале месяца решения Международного рейтингового агентства Fitch понизить долгосрочный рейтинг США с "ААА" до "AA+". Мы также предположили, что, учитывая в основном синхронную динамику американских фондовых индексов, логично ожидать снижения индекса DJIA (CFD #INDU в торговом терминале МТ4) к уровню поддержки 34700.0 (ЕМА50 на дневном графике DJIA). От текущих отметок это еще примерно 280 пунктов, если в данный момент войти в короткую позицию по DJIA. Сигналом здесь может также стать пробой вчерашнего и внутри недельного минимума 34920.0. В случае дальнейшего снижения и после пробоя уровня поддержки 34700.0 целями становятся ключевые среднесрочные уровни поддержки 33940.0 (ЕМА144 на дневном графике), 33730.0 (ЕМА200 на дневном графике). Их пробой и дальнейшее снижение маловероятны, учитывая многолетний бычий тренд американского фондового рынка и позитивную макро статистику, поступающую из США. В альтернативном сценарии первым сигналом для открытия длинных позиций станет пробой сегодняшнего максимума 35061.0, а подтверждающим – пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 35205.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Ближайшая цель роста – максимум с марта 2022 года и прошлого месяца 35725.0, а также верхняя граница восходящего канала на недельном графике и отметка 36000.0 *) об особенностях торговли индексом DJIA см. в «DJIA (Dow Jones Industrial Average): характеристики, рекомендации») Уровни поддержки: 34920.0, 34700.0, 34300.0, 34000.0, 33940.0, 33730.0 Уровни сопротивления: 35000.0, 35205.0, 35725.0, 36000.0 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар и американский фондовый рынок: в ожидании дальнейших действий ФРС

Сегодня американский доллар корректируется, а его индекс DXY снижается. В начале сегодняшней европейской торговой сессии и на момент публикации данной статьи DXY находился вблизи отметки 102.85, на 47 пунктов ниже нового 10-недельного максимума 103.32, достигнутого в понедельник. Несмотря на это снижение, доллар сохраняет позитивную динамику, зародившуюся в середине прошлого месяца и усилившуюся после июльского заседания ФРС. Как известно, по итогам завершившегося 26 июля заседания руководители американского ЦБ повысили учетную ставку на 0,25%, до уровня 5,50%. Выступавший позднее на пресс-конференции глава ФРС Пауэлл повторил ранее сделанные им заявления о том, что руководители американского ЦБ готовы продолжить цикл ужесточения монетарной политики, если это потребуется. Опубликованные на прошлой неделе данные по инфляции из США не изменили ожиданий участников рынка относительно ближайших перспектив монетарной политики ФРС, и в настоящий момент абсолютное большинство экономистов ожидают сохранения процентной ставки без изменений в ходе сентябрьского заседания американского ЦБ. При этом большинство из руководства ФРС также считают необходимым вернуть инфляцию "к допандемическим уровням". Между тем основные американские фондовые индексы остаются под давлением ожиданий рынка по поводу возможности дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС, снижаясь уже 3-ю неделю подряд. Поэтому логично предположить либо возобновление роста доллара на фоне снижающихся фондовых индексов, либо рост индексов, если доллар все же продолжит слабеть. На настроениях покупателей американских ценных бумаг также негативным образом отразилось недавнее решение Международного рейтингового агентства Fitch понизить долгосрочный рейтинг США с "ААА" до "AA+". Оно было оглашено 2 августа. Собственно говоря, с этого момента и наблюдается нисходящая коррекция американских фондовых индексов, хотя их основной тренд остается бычьим. И все же процентная ставка ФРС, остающаяся на высоких уровнях, оказывает основное негативное давление на американский бизнес и фондовый рынок, хотя, основные макроэкономические показатели США, в основном, остаются позитивными. Как мы отметили в нашем предыдущем обзоре «S&P500: коррекция или слом тренда?», в условиях дорожающего доллара не проще ли для долгосрочных инвесторов, предпочитающих низкие риски и гарантированную прибыль, инвестировать непосредственно в доллар? Возобновившееся ускорение инфляции (годовая инфляция выросла в США в июле на +3,2% с 3,0% в июне, хотя и чуть меньше прогноза о росте на +3,3%) заставит ФРС, как минимум, удерживать процентную ставку на высоких уровнях, а как максимум –продолжать ее повышение. Это, безусловно, бычий фундаментальный фактор для доллара и медвежий – для американских фондовых индексов. А что, если начавшееся в этом месяце снижение фондовых индексов лишь только начало их более глубокой коррекции, как это уже бывало не раз ранее. В частности, если взглянуть на дневные графики фьючерсов на индексы S&P500 и NASDAQ100, то можно увидеть, что их цена опустилась к важному среднесрочному уровню поддержки, 50-периодной скользящей средней, проходящей, соответственно, через отметки 4435.00 и 15065.0. Ну а поскольку основные американские фондовые индексы двигаются, в основном, синхронно или близко к этому, то логично предположить такое же снижение и индекса Dow Jones Industrial Average (об особенностях торговли индексом S&P 500 см. в статье «S&P500: американский фондовый индекс (характеристики, рекомендации)», индексом DJIA - в «DJIA (Dow Jones Industrial Average): характеристики, рекомендации»). В данный момент фьючерсы DJIA (CFD #INDU в торговом терминале МТ4) торгуются вблизи отметки 34980.0 и до уровня поддержки, выраженного 50-периодной скользящей средней на дневном графике DJIA, еще 280 пунктов. Это неплохая потенциальная прибыль, если снижение на американском фондовом рынке продолжится и, если сейчас войти в короткие позиции по DJIA (подробнее и альтернативный сценарий см. в «Dow Jones Industrial Average: сценарии динамики на 16.08.2023»). Пока еще американская экономика справляется с жёсткой политикой ФРС. Однако перспектива дальнейшего ее ужесточения или сохранения процентных ставок на высоких уровнях продолжительное время будет оказывать давление на активы фондового рынка. Сегодня в 18:00 (GMT) будут опубликованы протоколы с июльского заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС («минутки FOMC»), и инвесторы получат новую пищу для размышлений относительно перспектив монетарной политики американского ЦБ (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 14.08.2023 – 20.08.2023). Волатильность торгов на финансовых рынках во время публикации протоколов, обычно, повышается, поскольку в их тексте часто содержатся либо изменения, либо уточняющие детали относительно итогов прошедшего заседания ФРС. Экономисты и участники рынка теперь оценивают, как будет действовать ФРС в отношении инфляции, которая достигла в июне 2022 года максимумов за последние 40 лет, но стала затем снижаться. Многие из них считают, что к концу года или в начале следующего ФРС перейдет к снижению процентной ставки. Это удерживает доллар от более резкого укрепления, а фондовые индексы – от более сильного снижения. Мягкий тон протокола позитивно отразится на фондовых индексах и негативно - на долларе США. Жесткая риторика руководителей ФРС в отношении перспектив монетарной политики подтолкнет доллар к дальнейшему росту. *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUDUSD - отличные цены для покупок на 4500п

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUDUSD.Итак, после продолжительного падения инструмент переписал годовой минимум и в настоящий момент показывает признаки ложного пробоя, предоставляя отличные цены для покупок с гигантским потенциалом:Предлагаем торговую идею на повышение с коротким стопом по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива сегодняшнего дня.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по "Фибо" от лонгового слома по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 0,64300. Прибыль зафиксировать на пробое 0,69.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт на подъеме, но не спешит примерять корону

Британская валюта ощутила прилив сил после выхода данных по рынку труда в Великобритании. Несмотря на рост безработицы и усиление опасений по поводу дальнейшего ужесточения ДКП со стороны Банка Англии, фунт продемонстрировал подъем. При этом «британец» не спешит почивать на лаврах, понимая, что ситуация в любой момент может измениться.Во вторник, 15 августа, британская валюта набрала обороты, когда макроданные из Великобритании продемонстрировали рекордны рост базового заработка в стране. Однако на этом фоне усилились опасения Банка Англии по поводу очередного витка инфляции. Согласно отчетам британского Управления национальной статистики (ONS), за последние три месяца уровень безработицы в стране неожиданно вырос до 4,2% с майских 4%. Этот показатель оказался хуже рыночных ожиданий, поскольку аналитики рассчитывали на сохранение прежнего индикатора в 4%. Кроме того, инфляция заработной платы в Великобритании, измеряемая динамикой среднего заработка без учета бонусов, в июне составила 7,8%. Это намного выше майского показателя (7,5%). Что касается средней заработной платы с учетом бонусов, то в Соединенном Королевстве она увеличилась на 8,2%, значительно превысив прогноз в 7,3%.Другие детали отчета продемонстрировали изменение количества занятых в Великобритании, которое резко снизилось и составило 66 тыс. чел. Ранее этот показатель уверенно рос и показывал прибавку в +102 тыс. По оценкам аналитиков ONS, подобная неактивность работающего населения достигла нового рекордного уровня за последние три месяца.После выхода отчетов ONS многие специалисты обратили внимание на проблемы, возникшие на рынке труда Великобритании. По предварительным оценкам, за три месяца общая занятость в стране снизилась на 0,1%. При этом сильно пострадали самозанятые и сотрудники, нанятые на полный рабочий день. Одновременно с этим было зафиксировано сокращение числа неактивных граждан, то есть тех, кто не работает и не ищет работу.По мнению специалистов, растущие заработки и безработица в Великобритании осложняют положение Банка Англии, которому на протяжении определенного времени пришлось провести 14 повышений ключевой ставки подряд. В настоящее время вопрос об очередном ее подъеме становится актуальным. Текущие макроданные показали, что за трехмесячный период заработки британцев без учета премий выросли на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. По оценкам аналитиков, это самый сильный рост заработка за последние 22 года.Несмотря на сложную ситуацию на британском рынке труда, некоторые специалисты уверены, что Банк Англии может сделать паузу в ходе повышения процентных ставок. «Динамика роста заработной платы пока еще достаточно сильна, поэтому регулятор вряд ли сделает перерыв. Однако существует риск того, что в сентябре Банк Англии ничего не предпримет, а к концу 2023 года резко повысит ключевую ставку (на 50 б. п.)», – полагает Сэмюэл Томбс, ведущий экономист Pantheon Macroeconomics. Текущие макроданные свидетельствуют о том, что политика Банка Англии по процентным ставкам может негативно повлиять на компании частного сектора и рынок труда в целом.Многие экономисты и руководители центральных банков считают рост заработной платы важным индикатором инфляции, который существенно влияет на решения корпораций о ценообразовании. На этом фоне показатель роста заработной платы становится ключевым элементом аналитических прогнозов, касающихся процентных ставок.Сложившаяся ситуация способствовала уверенному росту стерлинга по отношению к другим валютам, в первую очередь к доллару. Сразу после выхода отчетов ONS пара GBP/USD торговалась с повышением на 0,12%, вблизи отметки 1,2700. В дальнейшем тандем продемонстрировал рост на 0,28%, до 1,2720. В моменте фунт привлек многих инвесторов, отреагировавших на сильные данные по инфляции заработной платы. В среду, 16 августа, пара GBP/USD продолжила повышательный тренд и взлетела до 1,2760.Однако, по мнению экономистов Rabobank, в ближайшие три месяца пара GBP/USD немного снизится и будет торговаться вблизи 1,2600. «До следующего заседания Банка Англии, которое запланировано на 21 сентября, появятся новые экономические данные, в том числе очередной отчет по рынку труда и два релиза по инфляции CPI. При этом очередное повышение ставки в сентябре – вопрос практически решенный. Тем не менее монетарные власти надеются на дальнейшее ослабление инфляции и сокращение роста заработной платы», – подчеркивают в банке. В Rabobank считают, что осенью фунт снизится в преддверии пика повышения процентных ставок, а пара GBP/USD вернется к уровню 1,2600. Многие специалисты уверены, что британскую экономику ожидают «значительные препятствия» в денежно-кредитной политике, в первую очередь связанные с реакцией рынка на очередное повышение ключевой ставки. При таком сценарии выигрыш фунта будет кратковременным, полагают эксперты.Напомним, что с декабря 2021-го по август 2023 года процентная ставка Банка Англии была увеличена с 0,1% до 5,25% с целью обуздать растущую инфляцию. В дальнейшем это способствовало продолжению цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Теперь Банку Англии сложно выбраться из этой спирали ужесточения, поскольку усилились риски ухудшения ситуации.Учитывая, что темпы роста заработной платы оказывают непосредственное влияние на инфляцию, высока вероятность нарастания инфляционного давления на экономику Великобритании. Поскольку текущие реальные значения инфляции оказались выше прогнозов, то в ближайшее время Банку Англии придется вновь повысить ставку. Это окажет весомую поддержку британской валюте. На этом фоне пара GBP/USD сохраняет потенциал для дальнейшего роста, резюмируют эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 16 августа – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВ прошлые сутки игроки на повышение потерпели неудачу, завершив день на поддержке недельного среднесрочного тренда (1,0898). Если сегодня восстановление бычьих позиций возобновится, то есть неплохая возможность сформировать свечную комбинацию с потенциалом для завершения текущей недельной коррекции. На пути игроков на повышение при этом будет расположена достаточно широкая зона сопротивлений, объединяющая уровни различных временных интервалов (1,0969 – 1,0986 – 1,1001 – 1,1029 – 1,1055 – 1,1076 – 1,1123). Задачи игроков на понижение сегодня не изменились. Им нужен пробой недельного среднесрочного тренда (1,0898) и дневного облака (1,0889 – 1,0864). Н4 – Н1На младших таймах сохраняется работа ниже недельной долгосрочной тенденции (1,0954), но при этом развития медвежьих настроений нет уже длительное время. Закрепление выше 1,0954 и разворот мувинга могут изменить действующий баланс сил в пользу усиления бычьих настроений. Дополнительные повышательные ориентиры внутри дня находятся сейчас на 1,0974 – 1,0996 (классические Пивот уровни). В случае обновления минимального экстремума (1,0876) на рынок может вернуться медвежья активность. Поддержки сегодня можно отметить на 1,0886 – 1,0864 – 1,0831 (классические Пивот уровни). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВерхняя граница дневного облака (1,2712) продолжает удерживать пару от падения. Обретение поддержки дневного краткосрочного тренда (1,2715) позволит рассматривать новые бычьи перспективы 1,2816 – 1,2865 – 1,2893 – 1,2940 (уровни дневного креста Ишимоку + недельный краткосрочный тренд + нижняя граница месячного облака). Изменить ситуацию в пользу игроков на понижение поможет выход в медвежью зону относительно дневного облака (1,2620), усиленного уровнями более старших таймов (1,2597 – 1,2629).Н4 – Н1Ключевые уровни младших таймов объединились сегодня в районе 1,2708-04 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Они усилены поддержками старших таймов (1,2712-15), поэтому активность игроков на повышение будет способствовать усилению настроений и появлению новых перспектив. На младших таймах такой перспективой может стать формирование повышательной цели на пробой облака Н4. Дополнительными повышательными ориентирами сегодня внутри дня служат R2 (1,2785) и R3 (1,2820).***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 16 августа. «Медвежий» тренд сохраняется, рынок ждет ВВП

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу европейской валюты и рост выше уровня 1,0917. Однако к концу дня также был выполнен возврат в зону ниже этого уровня, а на текущий момент пара старается выполнить новое закрепление над уровнем коррекции 61,8%. Если закрепление произойдет, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,0984. Но на сильный рост европейской валюты я в данное время не рассчитываю, максимум – пипсов 60. Волны продолжают говорить нам только об одном: «медвежий» тренд все еще сохраняется. На прошлой неделе возникало немало вопросов о том, какой сейчас тренд, так как движение было горизонтальным, а волны часто пробивали предыдущие пики и лоу. Сейчас же можно с большей уверенностью сказать, что тренд «медвежий», так как последняя волна вниз перекрыла все предыдущие волны за последние 2,5 недели. Последняя волна вверх не пробила предыдущий пик, значит, медведи все еще сохраняют преимущество. Вчера европейская валюта могла показать более сильный рост, если бы во второй половине дня не вышел достаточно сильный отчет по изменению объемов розничной торговли в США. Стало известно, что объемы выросли на 0,7%, а трейдеры ждали прироста на 0,4%. Таким образом, доллар немного подрос, что и удержало пару от более сильного укрепления. Сегодня выйдет отчет по ВВП в Евросоюзе за второй квартал. Ожидаемое значение +0,3% кв/кв и вряд ли реальное значение будет иным. Сильной реакции трейдеров и сильного роста евровалюты сегодня я не жду. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящей трендовой линией и два отбоя от уровня Фибо 38,2% – 1,1032. Таким образом, я ожидал падения европейской валюты к уровню коррекции 61,8% – 1,0882 и оно произошло. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу валюты ЕС и начала роста в направлении уровня 1,0957. Также образовалась «бычья» дивергенция у индикатора CCI. Отбой пары от уровня 1,0957 вернет пару к падению в направлении 1,0882 и 1,0790. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 12026 контрактов Long и открыли 10225 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но серьезно ослабилось за минувшую неделю. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 228 тысяч, а контрактов Short – 78 тысяч. «Бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация будет продолжать меняться в противоположную сторону в ближайшее время. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут продолжать их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о скором завершении процедуры ужесточения ДКП. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – ВВП за второй квартал (09-00 UTC). Евросоюз – Объём промышленного производства (09-00 UTC). США – Число выданных разрешений на строительство (12-30 UTC). США – Объём промышленного производства (12-30 UTC). США – Публикация протоколов FOMC (18-00 UTC). 16 августа календарь экономических событий содержит в себе несколько интересных записей, каждая из которых может заинтересовать трейдеров. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в течение дня будет средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи я советовал ранее при отбое от уровня 1,1035 на часовом графике с целями 1,0984 и 1,0917. Оба цели достигнуты, новые продажи – при отбое от уровней 1,0957 или 1,0984. Покупки возможны при закрытии над 1,0917, но мне по-прежнему сложно ожидать сильного роста европейца.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 16 августа. Инфляция в Великобритании падает в соответствии с прогнозами

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду продолжала процесс роста и выполнила закрепление над уровнем коррекции 76,4% – 1,2720. Это закрепление не позволило паре продолжить рост, но сегодня повторное закрытие над этим уровнем позволит рассчитывать на рост в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,2801. В то же время я по-прежнему не жду сильного роста британца, так как для этого сейчас нет никаких предпосылок. Последняя волна вверх перекрыла сразу две предыдущие волны. Последний пик пробит, что может быть признаком разворота тренда. Однако я не стал бы спешить с выводами, так как за последние 2,5 недели мы видели много таких признаков, а движение было горизонтальным. Я не исключаю, что сегодня фунт подрастет еще немного, но потом возобновит падение. Выше 1,2801 я не жду пару в ближайшее время. Вчера в Великобритании вышли слабые отчеты по безработице, сильный отчет по зарплатам, а сегодня – нейтральный по инфляции. Индекс потребительских цен снизился в июле с 7,9% г/г до 6,8% г/г, но рынок именно такого значения и ожидал. Доллар на фоне этой новости начал вновь расти, но я не думаю, что рост будет сильным, так как ожидания и реальность по инфляции совпали на 100%. Базовая инфляция осталась на уровне 6,9%, хотя рынок ожидал ее падения до 6,8%. И этот показатель может стать причиной роста британца сегодня. Для Банка Англии важен не только основной показатель инфляции, но и базовый. Если базовая инфляция не снижается, это может стать причиной более сильного ужесточения ДКП. Таким образом, трейдеры могут довести пары до уровня 1,2801, но дальше потребуются новые причины покупать и без того дорогой фунт. На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню коррекции 61,8% – 1,2745 и отбой от него с образованием «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, как я и говорил выше, сильного роста пары я не жду. Более вероятен разворот в пользу американского доллара и возобновление падения в направлении уровня 1,2485. Однако полноценное закрепление над уровнем 1,2745 позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня 1,2846. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 8936 единиц, а количество Short – на 6394 единицы. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов образовался более, чем двукратный разрыв: 83 тысячи против 36 тысяч. На мой взгляд, у британца были неплохие перспективы продолжения роста несколько недель назад, но сейчас многие факторы развернулись в сторону доллара США. На новый сильный рост фунта стерлингов рассчитывать становится все сложнее и сложнее. В последние недели мы видим, как быки сокращают свои позиции, их уже стало меньше почти на 50 тысяч. Падают и позиции медведей, но разрыв между ними только увеличивается. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс потребительских цен (06-00 UTC). Великобритания – Индекс цен производителей (06-00 UTC). США – Число выданных разрешений на строительство (12-30 UTC). США – Объём промышленного производства (12-30 UTC). США – Публикация протоколов FOMC (18-00 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе пять записей, две из которых уже вышли. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона на настроение рынка будет слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны теперь при отбое от уровней 1,2801 на часовом графике или 1,2745 на часовом. Цели – ближайшие уровни на часовом графике. Для покупок сегодня возможен только один сигнал – закрытие над уровнем 1,2720, но будьте осторожны – рост британца может быть несильным. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Экономика или политика? Инфляционное давление!

В своем первоначальном заявлении Центральный банк удалил свой обычный ястребиный прогноз касаемо повышения ставок в будущем. Это сподвигло некоторых аналитиков предположить, что процентные ставки достигли своего пика. Но чуть позже банк выступил с дополнительным заявлением о том, что, если инфляционные риски будут расти, они не исключают дополнительное повышение ключевой ставки. Поскольку Россия приближается к президентским выборам, которые состояться в марте 2024 года, публичная критика Кремлём усиливает давление на денежно-кредитную политику банка, тем более что потребители борются с ростом цен на товары первой необходимости.В последний раз Центральный Банк России так экстренно повышал ставку в конце февраля 2022 года, подняв её до 20%. Затем, когда во второй половине 2022 года инфляционное давление ослабло, банк упорно снижал стоимость заимствования, и снизил до 7,5%.С момента последнего снижения в сентябре 2022 года банк удерживал ставки, но при этом повышал свою ястребиную риторику. И в конечном итоге на своём последнем запланированном заседании в июле поднял ставку на 100 базисных пунктов, до 8,5%. Следующее решение по ставке должно быть принято 15 сентября.В России в 2022 году наблюдалась двузначная инфляция. А в 2023 году весной замедлилась. Но сейчас инфляция снова превысила целевой показатель центрального банка в 4% и продолжает ускоряться.По сообщению Центрального Банка, за последние три месяца текущий рост цен в годовом исчислении с учетом сезонных колебаний в среднем составил 7,6%. По мнению экономистов, если рубль не стабилизируется, может потребоваться дополнительное повышение ставки. А также необходимы меры по сокращению профицита рублевой ликвидности.В целом экономисты считают, что для того, чтобы существенно поддержать национальную валюту, необходим приток капитала, а меры повышения ставки слишком минимальны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/RUB. Рубль пытаются удержать

Растущий бюджетный дефицит России и острая нехватка рабочей силы в этом году способствовали росту инфляционного давления. Но быстрое падение курса рубля по отношению к доллару, которое в начале года составляло 70, а в понедельник выше 100, подтолкнуло Центральный Банк к действиям. Банк считает, что падение рубля зависит от сокращения профицита: счета текущих операций в России в период с января по июль в годовом исчислении снизились на 85%. Центральный Банк уже пытался ограничить падение рубля. Чтобы снизить волатильность, на прошлой неделе Министерство финансов приостановило закупки иностранной валюты. Это фактически привело к тому, что Россия отказалась от своего бюджетного правила.После того как в понедельник доллар по отношению к рублю преодолел отметку 102 рубля за доллар из-за влияния западных санкций на торговый баланс России, а также резкого роста военных расходов, Центральный Банк решил провести внеочередное заседание по ставке, которое состоялось во вторник утром. Чтобы попытаться остановить падение рубля, на заседании Центральный банк России повысил ключевую процентную ставку с 8,50% до 12%, что составило 350 базисных пунктов.Естественно, такое решение вызвало максимальную волатильность пары USD/RUB, которая в течение часа опускалась до значения 95, но к концу дня цена вернулась к 98.Также на повышение процентной ставки повлияли комментарии Кремля, которые были озвучены в понедельник экономическим советником президента Владимира Путина Максимом Орешкиным, который упрекнул Центральный банк, обвинив его в ослаблении рубля и слишком мягкой монетарной политике. И уже через несколько часов после слов Орешкина банк объявил об экстренном собрании.В своём заявлении Центральный Банк опубликовал, что инфляционное давление нарастает, а перенос обесценения рубля на цены набирает обороты.Очевидно, что повышение процентной ставки не решило главной экономической задачи. К сожалению, этот шаг не будет иметь долгосрочных последствий, а всего лишь временно замедлил темпы обесценивания рубля ценой более медленного роста ВВП. Пока страна будет находиться в конфликтной ситуации, рубль будет терять силу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 16 августа 2023

На 4-часовом графике пара XAU/USD развивает бычий импульс, указывающий на восходящий тренд. Основной сценарий предполагает бычий отскок от 1-го уровня поддержки 1896,25 к 1-му уровню сопротивления 1912,46. Промежуточная поддержка, расположенная на отметке 1901,70, усиливает область поддержки. С другой стороны, 2-й уровень сопротивления 1931,14 действует как значительный барьер для восходящего движения цены. Примечательно, что индекс относительной силы (RSI) находится на основной поддержке, намекая на потенциальный отскок цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD торгуется с повышением. Прогноз на 16 августа 2023

На 4-часовом графике пара USD/CAD в настоящее время торгуется с повышением. Если цена преодолеет 1,3498 и закрепится выше этого уровня, пара, скорее всего, продолжит развитие бычьего импульса. Однако медвежья дивергенция на индикаторе RSI указывает на возможный разворот цены. Ключевые уровни сопротивления расположены на отметках 1,3565 и 1,3650. Первый уровень сопротивления соответствует области слияния уровней Фибоначчи, а второй уровень сопротивления совпадает с проекцией Фибоначчи 78,60%. Первый уровень поддержки находится на отметке 1,3387 и соответствует 38,20% уровню коррекции Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 16.08.23

Детали экономического календаря от 15 августа Данные о рынке труда Великобритании отразили увеличение уровня безработицы до 4,2%, что оказалось вопреки прогнозам аналитиков, предсказывавших стабильное сохранение текущего уровня на уровне 4,0%. Количество занятых в июне сократилось на 66 тысяч человек, в то время как ожидался рост на 75 тысяч. Несмотря на то что эти данные по рынку труда были далеко не самыми благоприятными, фунт стерлингов не проявил на них никакой реакции. В ходе американской торговой сессии были опубликованы данные о розничных продажах в Соединенных Штатах, которые в период июля оказались лучше прогнозов. Аналитики ожидали замедления темпов роста розничных продаж с 1,5% до 1,0%, однако их темп ускорился до 3,2%. Эта новость сумела поддержать курс доллара на рынке. Разбор торговых графиков от 15 августа Евро по отношению к доллару США в настоящее время находится в состоянии застоя вблизи минимума коррекционного цикла. Продавцы находят опору на уровне поддержки 1.0900, в области которого сократился объем коротких позиций. Валютная пара GBP/USD откатилась после обновления локального минимума в августе. Тем не менее укрепление фунта стерлинга не было слишком значительным, и объем длинных позиций сократился вблизи уровня 1.2700, что привело к застою. Экономический календарь на 16 августа По открытию европейских торговых сессий были представлены данные об инфляции в Великобритании. В июле темпы инфляции замедлились и достигли 6.8%. В Европейском союзе и Соединенных Штатах ожидается публикация данных о промышленном производстве, где прогнозируется ускорение темпов снижения. Торговый план – EUR/USD 16 августа Для появления технического сигнала о продолжении коррекционного цикла необходимо, чтобы котировка надежно удерживалась ниже уровня 1.0900. В противном случае текущий застой, происходящий вблизи данного уровня, может завершиться возвратом цены вверх. Торговый план – GBP/USD 16 августа Для того чтобы объем коротких позиций продолжил расти, необходимо, чтобы цена устоялась стабильно ниже уровня 1.2650. В такой ситуации мы можем ожидать продолжение текущего коррекционного цикла. Однако стоит учитывать альтернативный сценарий, согласно которому текущий застой может привести к колебаниям в районе 1.2700/1.2800, аналогичным тем, что уже наблюдались ранее. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 15.08.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается дальнейшее развитие нисходящей тенденции. Прогноз на 16 августа 2023

На 4-часовом графике пара GBP/USD в настоящее время торгуется с понижением в рамках нисходящего канала, что указывает на возможное дальнейшее развитие нисходящего импульса. Ожидается, что цена снизится к 1-му уровню поддержки 1,2670. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1,2591 и является уровнем свинг-лоу. Первый и второй уровни сопротивления находятся на отметках 1,2725 и 1,2779 соответственно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 16 августа. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: На среду запланировано достаточно большое количество макроэкономической статистики. В Евросоюзе завтра выйдут отчеты по ВВП во втором квартале и промышленному производству. Мы не считаем, что эти данные сильно повлияют на движение пары EUR/USD, так как ВВП выйдет во второй оценке из трех, а промышленное производство вряд ли слишком заинтересует трейдеров. В США будет опубликован отчет по количеству разрешений на строительство, а вечером – «минутки ФРС» - протокол последнего заседания центрального банка. Реакция на оба этих события также может быть крайне слабой или же отсутствовать. Наиболее важным будет отчет по инфляции в Великобритании, так как он может оказать сильное воздействие на пару GBP/USD. Если инфляция замедлится слабее прогноза(6,8%), рынок может вновь поверить, что Банк Англии будет повышать свою ставку еще долго и нудно. Но, с нашей точки зрения, фунт может вырасти лишь в моменте, долгосрочных перспектив роста у него больше нет. Если же инфляция снизится до 6,8% или ниже, то может последовать новая волна распродаж британской валюты. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий среды выделить абсолютно нечего. Ни одного выступления представителей ФРС, Банка Англии или ЕЦБ. Таким образом, все внимание рынка будет сосредоточено на макроэкономической статистике. Ее будет много, поэтому движения обеих пар опять могут быть сумбурные. Общие выводы: В среду будет только один по-настоящему важный отчет – британская инфляция. Все остальные отчеты также могут повлиять на движение той или иной пары, но в стиле, который мы наблюдали сегодня. То есть реакция может быть слабой, но при этом цена будет часто разворачиваться и менять направление движения. Похоже, нас ждет еще один сумбурный день, надежда только на отчет по британской инфляции. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВо второй половине дня тест цены 1.2715 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов. Вчерашние данные по росту уровня среднего заработка в Великобритании положительно повлияли на направление пары в первой половине дня, а неудачная попытка медведей вернуться в рынок после резкого роста розничных продаж в США, лишь укрепила бычьи настроения. Сегодня уже вышли данные по инфляции в Великобритании, которые просигнализировали о менее активном замедлении ценового давления, чем ожидалось, что привело к рывку фунта вверх. Действовать сегодня предпочту, опираясь на покупку GBP/USD согласно сценариям №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2715 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2781 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2781 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно, особенно после сегодняшнего отчета по инфляции, не внушающего особого оптимизма. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2686 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2715 и 1.2781.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2686 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2625, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется лишь в случае, если покупатели не сумеют зацепиться за уровень 1.2715. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2715 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2686 и 1.2625.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.0939 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро, особенно после того, как быки отыграли все падение пары, наблюдаемое в результате выхода сильной статистики по розничным продажам в США. Однако до крупного роста EUR/USD дело так и не дошло. Вышедшие отчеты по индексу настроений в деловой среде от института ZEW, индексу текущей ситуации от института ZEW Германии, а также по индексу настроений в деловой среде от института ZEW еврозоны оказались лучше прогнозов экономистов, что позволило удержаться евро наплаву еще в первой половине дня. Сегодня ожидаются не менее важные данные по темпам роста европейской экономики во втором квартале этого года, а также выходит отчет по объему промышленного производства в еврозоне, который может негативно отразиться на покупательской способности рисковых активов, в том числе и евро. Действовать предпочту, опираясь на сценарии №1 и №2 в результате от того, в какую сторону двинется пара после выхода данных.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0925 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0981. В точке 1.0981 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Спрос на евро вернется только в случае пересмотра ВВП еврозоны в лучшую сторону. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0899 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0925 и 1.0981.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0899 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0860, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае отсутствия активности быков в районе 1.0930. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0925 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0899 и 1.0860.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 16 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вяло реагирует

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2725 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу, что привело к падению пары более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня аналогичный ложный пробой на 1.2725 не дал хорошего результата.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчерашние данные по резкому росту уровня заработка в Великобритании оказали лишь временную поддержку фунту, после чего давление на пару вернулось. Сегодняшний отчет по инфляции в Великобритании оказался хуже прогнозов экономистов, что, как вы можете видеть на графике, уже ограничивает нисходящие перспективы GBP/USD, так как высокое ценовое давление, особенно в базовом индексе, сохраняется. По этой причине покупки сегодня будут более интересны, но лучше всего действовать на снижении все от той же поддержки 1.2688, где проходят средние скользяще, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя станет подтверждением присутствия в рынке крупных игроков, что даст хорошую точку входа в длинные позиции и приведет к рывку в район сопротивления 1.2722. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вернет уверенность покупателям, сохранив шансы на выстраивание коррекции с обновлением 1.2749 – максимум вчерашнего дня. Более дальней целью выступит область 1.2781, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2688 и отсутствия там покупателей, давление на фунт возрастет. В таком случае только защита следующей области 1.2658, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума месяца 1.2623 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Торговля ведется в рамках бокового канала, так что медведи будут действовать как можно выше у его верхних границ. Неудачное закрепление выше 1.2722, нового промежуточного сопротивления, даст сигнал на продажу с перспективой снижения в район 1.2688. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, дав возможность на более крупное снижение GBP/USD к минимуму 1.2658. Более дальней целью остается минимум этого месяца 1.2623, выступающий последней надеждой покупателей. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2722, а этого нельзя исключать, учитывая какой вышел отчет по инфляции, ситуация хоть и не вернется под контроль покупателей, но быки получат шанс на выстраивание восходящей коррекции в район 1.2749. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2781, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 8 августа наблюдалось сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры закрывали позиции перед важными данными по ВВП Великобритании поняв, что Банка Англии и дальше будет повышать процентные ставки, чего бы это ему ни стоило. Вышедшие данные по темпам роста британской экономики позволили сохранить равновесие на рынке, удержав на прошлой неделе британский фунт от довольно крупной распродажи, которая была спровоцирована очередным ростом инфляции в США. Однако, как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара, оказывая на него давление. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 8 936 до уровня 93 239, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 6 394 до 36 219. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 185. Недельная цена опустилась и составила 1.2749 против 1.2775.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2680.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 16 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У евро продолжаются

Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0935 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя на этом уровне дали отличный сигнал на продажу, однако крупного движения вниз не состоялось, так как статистика по Германии и еврозоне оказалась довольно приемлемой. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0915 позволил получить сигнал на покупку, что вылилось в рост в район 1.0952. Защите этого диапазона продавцами также дала шансы на снижение евро, что вылилось в падение более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние данные по розничным продажам в США хоть и оказались лучше прогнозов экономистов, что привело к падению пары, однако давление на евро сохранялось недолго. Сегодня уже в первой половине дня выходят довольно важные цифры по изменению объема ВВП еврозоны за второй квартал этого года, а также по изменению объема промышленного производства еврозоны. Скорей всего ВВП не будет пересмотрен, так что жду рыночную реакцию именно на цифры по промышленному производству. Снижение показателей приведет к снижению евро, так что с покупками торопиться не буду. Только после формирования ложного пробоя в районе недельного минимума 1.0878 можно будет получить хорошую точку входа на покупку евро в расчете на движение вверх с целью обновления сопротивления 1.0915, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро дав шанс на продолжение восходящей тенденции и на обновление верхней границы бокового канала 1.0952, образованной по итогам вчерашнего дня. Самой дальней целью остается область 1.0982, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0878, дела у покупателей пойдут из ряда вон плохо. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0836 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0808 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сегодня имеют шансы на сохранение давления на пару, но нужно очень постараться, чтобы не выпустить ее за пределы нового сопротивления 1.0915, выступающего в роли середины бокового канала. Действовать там буду только после формирования ложного пробоя, что вместе со слабыми данными по еврозоне даст сигнал на продажу и приведет к еще одному падению к поддержке 1.0878. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, можно получить сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на минимум 1.0836, обновление которого будет свидетельством выстраивания медвежьего рынка. Самой дальней целью выступит область 1.0808, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0915, чего нельзя исключать, быки попытаются вновь вернуться в рынок. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0952 – верхняя граница бокового канала. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0982 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 8 августа наблюдалось сокращение длинных позиций, и рост коротких. Все это произошло перед выходом достаточно важных данных по инфляции в США, которые, в теории, должны были помочь с определением дальнейшей политики Федеральной резервной системы. Однако этого не произошло, так как цены в США вновь выросли в июле этого года, сохранив предпосылки для дальнейшего повышения ставок со стороны регулятора. Однако, падение евро является довольно привлекательным моментом, так как несмотря на это, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 12 026 до уровня 228 048, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 225 до уровня 78 237. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1891. Цена закрытия снизилась составила 1.0981 против 1.0999 неделей ранее.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0940.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс