Биткоина по $30 000 мы больше не увидим

На 4-часовом ТФ также отлично видно, что биткоин преодолел важный уровень $35 897 и остается выше него уже две недели. Теперь цифровому золоту крайне важно удержаться выше уровня $34 267 и выше восходящей линии тренда, которая поджимает цену снизу. Если у него получится это сделать, то новый виток роста обеспечен. Однако присутствуют также факторы, которые ставят под сомнение дальнейший рост. Во-первых, движение вверх замедлилось в последние недели, что может указывать на завершение «бычьего» тренда или на паузу. Во-вторых, линия тренда находится в непосредственной близости от цены и может быть преодолена. В-третьих, уровень $38 000 был отработан уже трижды, и каждый раз цена отскакивала от него. Тем временем один из авторитетных экспертов в области криптовалют Вилли Ву заявил, что никто и никогда больше не увидит биткоин дешевле $30 000. Правда, он уточнил, что его заявление будет справедливым в случае сохранения цепочки. Он сообщил, что за последние 13 лет биткоин после выхода из «медвежьего» рынка или после «халвинга» никогда не возвращался к первоначальным ценам. Он также отметил, что количество пользователей сети Биткоин неуклонно растет. Если в 2010 году это было 10 000 пользователей, то сейчас это более 300 млн человек. И эта цифра будет только расти, когда SEC одобрит спотовый биткоин-ETF, уверен Ву. В это же время в компании Bernstein заявили, что биткоин в будущем станет глобальным «макрополитическим» активом с капитализацией $3 трлн. Они отметили, что 70% доступных монет не перемещались с кошелька на кошелек в течение последнего года, и это рекордный показатель в истории биткоина. В компании также отметили грядущий «халвинг» и весьма вероятное одобрение SEC биткоин-ETF, что также должно повысить спрос на первую криптовалюту мира. В компании считают, что Комиссия по ценным бумагам и рынкам США одобрит заявки на спотовые биткоин-инструменты в начале 2024 года, а к началу 2025 года биткоин может вырасти до $150 000. Как видим, ажиотаж вокруг первой криптовалюты только набирает обороты, поэтому его новый рост вполне возможен. К сожалению, он будет обеспечен чистыми спекуляциями и действиями ходлеров, которые изъяли из обращения до 90% монет. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта дважды преодолела уровень $35 897 и дважды не сумела преодолеть уровень $38 000. Таким образом, в данное время цена находится в треугольнике, и в зависимости от того, какая из его границ будет преодолена, биткоин получит новый импульс. Отскок от линии тренда можно использовать для небольших покупок. Отскок от уровня $38 000 – для небольших продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин попал в «шторм», ходлеры удерживают 88% монет

Криптовалюта биткоин уверенно преодолела уровень Фибоначчи 38,2% – $35 897. Таким образом, пока что все идет к тому, что рост будет продолжен. Тем более что ранее мы уже говорили об уровне $34 267, называя его более важным для первой криптовалюты в мире, чем $35 897. С нашей точки зрения, до тех пор, пока цена располагается выше него, можно ожидать дальнейшего роста с целью $40 746. За последнюю неделю первая криптовалюта в мире несколько раз пыталась скорректироваться вниз, но каждый раз быки откупали просадку, что свидетельствует об их силе и вескости их намерений. В последние несколько недель биткоин вновь попал во флэт. На 4-часовом ТФ отлично видно, что цена 90% времени проводит между уровнями $35 897 и $38 000. То есть внутри бокового канала шириной чуть больше $2 000. Для нас такое поведение биткоина абсолютно не ново, так как мы уже неоднократно называли схему, по которой движется цена в последние два года: резкий взлет или падение, затем флэт. Сейчас – очередной период флэта. Однако на 24-часовом ТФ движение криптовалюты выглядит как шторм, потому что цена очень часто меняет направление движения и прыгает то вверх, то вниз. Восходящая линия тренда остается актуальной, цена продолжает располагаться выше уровней $34 267 и $35 897, поэтому сейчас нет никаких оснований ожидать падения цифрового золота. Тем временем аналитическая компания Glassnode опубликовала новый отчет, согласно которому 88% доступных монет находятся сейчас в руках ходлеров и вне обращения. 88% монет биткоина заморожены на своих кошельках в течение минимум трех месяцев. Это означает, что инвесторы ждут более сильного роста и не готовы в данное время продавать. Для биткоина такие новости, конечно, очень сильный стимул к дополнительному росту. Если монет в обращении становится все меньше, возникает дефицит, поэтому цена растет. Однако, если подумать, что в этом хорошего? Мы получаем криптовалюту, которой многие пророчат замену фиатным деньгам, которой могут манипулировать сами инвесторы. Что будет, если 95% монет будет сосредоточено в руках ходлеров? Каким образом, криптовалюта может стать деньгами для всего населения планеты, если ее просто и банально нет в обращении? Если она растет не на основании вполне логичных факторов, а просто потому, что на нее создают искусственный дефицит инвесторы и спекулянты? На 24-часовом таймфрейме биткоин преодолел уровень $35 897. Выше уровня $34 267, мы считаем, что восходящий тренд будет сохраняться. Отскоки от уровня $34 267 можно использовать для новых покупок «цифрового золота». Рассматривать продажи рекомендуем при падении ниже $34 267. В этом случае цена может опуститься к линии тренда, которая пролегает ниже $30 000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин попал в «шторм», ходлеры удерживают 88% монет.

Криптовалюта биткоин уверенно преодолела уровень Фибоначчи 38,2% – 35 897$. Таким образом, пока что все идет к тому, что рост будет продолжен. Тем более, что ранее мы уже говорили об уровне 34 267$, называя его более важным для первой криптовалюты в мире, чем 35 897$. С нашей точки зрения, до тех пор, пока цена располагается выше него, можно ожидать дальнейшего роста с целью 40 746$. За последнюю неделю первая криптовалюта в мире несколько раз пыталась скорректироваться вниз, но каждый раз быки откупали просадку, что свидетельствует об их силе и вескости их намерений. В последние несколько недель биткоин вновь попал во флэт. На 4-часовом ТФ отлично видно, что цена 90% времени проводит между уровнями 35 897$ и 38 000$. То есть внутри бокового канала шириной чуть больше 2 000$. Для нас такое поведение биткоина абсолютно не ново, так как мы уже неоднократно называли схему, по которой движется цена в последние два года: резкий взлет или падение, затем флэт. Сейчас – очередной период флэта. Однако на 24-часовом ТФ движение криптовалюты выглядит, как «шторм», потому что цена очень часто меняет направление движения и прыгает то вверх, то вниз. Восходящая линия тренда остается актуальной, цена продолжает располагаться выше уровней 34 267$ и 35 897$, поэтому сейчас нет никаких оснований ожидать падения «цифрового золота». Тем временем, аналитическая компания Glassnode опубликовала новый отчет, согласно которому 88% доступных монет находятся сейчас в руках ходлеров и вне обращения. 88% монет биткоина «заморожены» на своих кошельках в течение минимум трех месяцев. Это означает, что инвесторы ждут более сильного роста и не готовы в данное время продавать. Для биткоина такие новости, конечно, очень сильный стимул к дополнительному росту. Если монет в обращении становится все меньше, возникает дефицит, поэтому цена растет. Однако, если подумать, что в этом хорошего? Мы получаем криптовалюту, которой многие пророчат замену фиатным деньгам, которой могут манипулировать сами инвесторы. Что будет, если 95% монет будет сосредоточено в руках ходлеров? Каким образом, криптовалюта может стать «деньгами для всего населения планеты», если ее просто и банально нет в обращении? Если она растет не на основании вполне логичных факторов, а просто потому, что на нее создают искусственный дефицит инвесторы и спекулянты? На 24-часовом таймфрейме биткоин преодолел уровень 35 897$. Выше уровня 34 267$, мы считаем, что восходящий тренд будет сохраняться. Отскоки от уровня 34 267$ можно использовать для новых покупок «цифрового золота». Рассматривать продажи рекомендуем при падении ниже 34 267$. В этом случае цена может опуститься к линии тренда, которая пролегает ниже 30 000$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: сценарии динамики на 22.11.2023

Согласно опубликованным вчера данным, годовая инфляция в Канаде в октябре снизилась быстрее, чем прогнозировалось: индекс потребительских цен (CPI) снизился до 3,1% с 3,8% в сентябре, что оказалось даже ниже прогноза в 3,2%. При этом, годовой базовый CPI, исключающий цены на продукты питания и энергоносители, снизился до 2,7% с 2,8% ранее, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». Несмотря на то что американский доллар остается под давлением продаж, спровоцированных опубликованными на прошлой неделе октябрьскими данными по инфляции в США, пара USD/CAD все же сохраняет среднесрочную (выше уровня поддержки 1.3515 - ЕМА200 на дневном графике) и долгосрочную (выше уровня поддержки 1.3170 - ЕМА200 на недельном графике) восходящую динамику. На момент публикации данной статьи USD/CAD торговалась вблизи отметки 1.3720, на 10 пунктов ниже важного краткосрочного уровня сопротивления (ЕМА200 на 1-часовом графике). Прорыв данного уровня сопротивления станет первым сигналом для возобновления длинных позиций, а прорыв верхнего уровня диапазона (между уровнями 1.3775 и 1.3680) – подтверждающим. В альтернативном сценарии USD/CAD пробьёт уровни поддержки 1.3700, 1.3680 (нижние границы недавно установившихся диапазонов, а также ЕМА50 на дневном графике) и направится в сторону ключевых уровней поддержки 1.3560 (ЕМА144 на дневном графике), 1.3515 (ЕМА200 на дневном графике), отделяющих среднесрочный бычий рынок от медвежьего. В свою очередь дальнейшее снижение и пробой ключевых уровней поддержки 1.3200, 1.3170 (ЕМА200 на недельном графике) вернет USD/CAD в зону долгосрочного медвежьего рынка. А пока что выше уровней поддержки 1.3700, 1.3680 предпочтительными остаются все же длинные позиции (об особенностях торговли USD/CAD см. в USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации). Уровни поддержки: 1.3700, 1.3680, 1.3640, 1.3600, 1.3560, 1.3515, 1.3450, 1.3400 Уровни сопротивления: 1.3714, 1.3730, 1.3775, 1.3800, 1.3860, 1.3890, 1.3900, 1.3970, 1.4000 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Риск сильного удара по экономике еврозоны все еще присутствует

А пока европейская валюта продолжает пользоваться спросом даже после вчерашней публикации ястребиного протокола заседания Федеральной резервной системы, вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос предупредил инвесторов о том, возможно они не в полной мере оценивают риск более сильного удара по экономике еврозоны после года повышения процентных ставок и роста политической напряженности.«Проблемы на Ближнем Востоке являются лишь одним из примеров того, как геополитика может разрушить надежды на так называемую мягкую посадку, при которой инфляция будет сдерживаться без серьезной рецессии», - заявил сегодня в ходе интервью Гиндос. «Перспективы рынков и ожидания в отношении экономики, я бы сказал, немного оптимистичны. Многие принимают желаемое за действительное».В недавнем отчете финансовой стабильности ЕЦБ было указано: исторические данные свидетельствуют о том, что сценарий с мягкой посадкой невозможно реализовать на практике при данных условиях. По всей видимости это и вынуждает европейских политиков делать мягкие заявления на тему процентных ставок, акцентируя внимание на состоянии европейкой экономики. Сейчас многие участники рынка ставят на то, что стоимость заимствований достигла своего пика, поскольку в прошлом месяце ЕЦБ остановился с повышением процентных ставок после беспрецедентной серии из 10 повышений подряд. В настоящий момент еврозона, в которую входят 20 стран, балансирует на грани умеренного спада и последние данные определенное не радуют ни инвесторов, ни политиков еврозоны. Европейская комиссия заявила на прошлой неделе, что еврозона может избежать рецессии, но для этого необходимо улучшение покупательской способности потребителей, что приведет к скромному восстановлению экономики. Последние квартальные прогнозы ЕЦБ также подтверждают этот прогноз, хотя новые данные будут опубликованы уже на декабрьском заседании, и кто знает, какими они будут.Европейские чиновники также утверждают, что пока не касались темы снижения ставок, поскольку ожидается, что инфляция вернется к целевому показателю в 2% только во второй половине 2025 года. Однако инвесторы ожидают, что снижение ставок начнется уже в апреле следующего года.«Я не собираюсь обсуждать рыночные ставки, но могу вам сказать, что наша стратегия очень ясна с точки зрения коммуникации: зависимость от данных и встречи за встречами помогут нам проследить за тем, как будут развиваться события», — сказал Гиндос. «Я думаю, что разговоры о снижении ставок немного преждевременны». Он повторил, что путь снижения инфляции может быть неровным из-за базовых эффектов, но он уверен, что цель ЕЦБ будет достигнута.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то для сохранения контроля покупателям нужно оставаться выше 1.0890, что позволит пробиться к 1.0925 и 1.0970. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1005, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1400. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0890 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0860, либо открывать длинные позиции от 1.0830.Что касается технической картины GBPUSD, спрос на фунт остается. Рассчитывать на дальнейшее укрепление GBP/USD можно будет только после контроля над уровнем 1.2550. Закрепление на этом диапазоне вернет надежду на восстановление в район 1.2580, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2630. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2500. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2455 с перспективой выхода на 1.2410.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: несмотря на слабость американского доллара

В среду американский доллар продолжил укрепляться в ходе азиатской торговой сессии. Хотя публикация протоколов с недавнего заседания ФРС и нейтрально-жёсткая позиция ее руководителей были уже учтены в котировках доллара, все же его индекс DXY смог скорректироваться и подняться с достигнутого во вторник минимума с конца августа на отметке 103.07, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: затянувшаяся коррекция». Участникам же рынка, следящим за динамикой пары USD/CAD, также стоит обратить внимание на выступление главы Банка Канады Тиффа Маклема, начало которого запланировано на 16:30 (GMT). По итогам октябрьского заседания руководители Банка Канады объявили о решении оставить базовую процентную ставку без изменений на уровне 5%, но отметили, что инфляционные риски возросли, и что они "готовы к дальнейшему повышению учетной ставки в случае необходимости". При этом прогнозы роста канадской экономики были пересмотрены в сторону понижения: на 2023 год - до +1,2% (против июльской оценки в +1,8%), до +0,9% в 2024 году (против +1,2% ранее). Умеренное давление на CAD оказали данные по ВВП Канады, который продемонстрировал в августе нулевую динамику, так же как и в предыдущем месяце при прогнозе о росте на +0,1%. Комментируя решение Банка Канады оставить процентную ставку без изменений, его глава Тифф Маклем заявил, что в руководстве банка «добились значительного прогресса, но еще не достигли цели», и что «необходимо придерживаться намеченного курса". Он также признал, что «могут иметь место два или три квартала небольшого отрицательного роста". Интересно будет послушать что теперь скажет Тифф Маклем, учитывая дальнейшее замедление инфляции в стране и снижение цен на нефть, главный экспортный товар страны, и ослабление канадской валюты. Относительно инфляции в Канаде отметим, что, согласно опубликованным вчера данным, годовая инфляция в октябре снизилась быстрее, чем прогнозировалось: октябрьский индекс потребительских цен (CPI) снизился до 3,1% с 3,8% в сентябре, что оказалось даже ниже прогноза в 3,2%. При этом, годовой базовый CPI, исключающий цены на продукты питания и энергоносители, снизился до 2,7% с 2,8% ранее. В отношении же ценовой динамики нефти и ее влияния на динамику канадского доллара отметим, что в это воскресенье состоится встреча участников коалиции ОПЕК+. Как считают большинство экспертов нефтяного рынка, экспортёры нефти, входящие в коалицию, увеличат объёмы сокращения добычи, чтобы поддержать цены в условиях усугубления мирового экономического спада и снижения спроса на энергоносители. Если это решение позитивно повлияет на нефтяные цены, то это также поддержит и котировки канадского доллара. А пока что и те и другие остаются под давлением, что оказывает поддержку паре USD/CAD, несмотря на недавнее ослабление американского доллара. С технической же точки зрения USD/CAD 5-й день торгуется в диапазонах, широком - между уровнями 1.3775 и 1.3680, и более узком - между уровнями 1.3730 и 1.3700, сохраняя при этом среднесрочную и долгосрочную восходящую динамику. Учитывая это обстоятельство и вышеприведенные фундаментальные факторы, ждем прорыва верхних уровней указанных диапазонов, рассчитывая на возобновление роста USD/CAD (более подробно и альтернативный сценарий см. в USD/CAD: сценарии динамики на 22.11.2023). *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ставки по ипотеке в США резко снизились

А пока трейдеры и инвесторы готовятся к достаточно интересным данным по американской экономике, ставки по ипотечным кредитам в США резко упали, завершив самый большой четырехнедельный спад почти за год и стимулируя рост заявок на покупку домов. Как показали данные, ставка по 30-летней фиксированной ипотеке упала на 20 базисных пунктов, до 7,41%. Индекс заявок на покупку жилья при этом увеличился на 3,9% за прошедшую неделю, что является максимумом с июня этого года.Специалисты Ассоциации ипотечных банкиров отмечают, что с момента достижения в середине октября 23-летнего максимума в почти 8% ставки по ипотечным кредитам упали примерно на полпроцента. Эффективная ставка, включающая комиссии и сложные проценты, упала до 7,59%. А вот пятилетняя ипотечная ставка увеличилась.Ставки по ипотечным кредитам, как правило, меняются вместе с доходностью казначейских облигаций. В этом месяце доходность 10-летних казначейских облигаций резко упала после достижения 16-летнего максимума в октябре, чему способствовали признаки охлаждения экономики вместе с инфляцией.Премаркет:Акции Nvidia снизились на 1% после того, как технологический гигант превзошел ожидания финансового квартала и опубликовал сильный прогноз по выручке. Nvidia сообщила о скорректированной прибыли в размере $4,02 на акцию при выручке в $18,12 млрд. Аналитики ожидали, что прибыль на акцию составит $3,37 при выручке в $16,18 млрд. Компания ожидает, что выручка в четвертом квартале финансового года окажется на уровне $20,00 млрд, что превышает консенсус-прогноз в $17,86 млрд. Уже сегодня на премаркете акции частично восстановились.Бумаги Autodesk выросли более чем на 4%. Компания-разработчик программного обеспечения превзошла ожидания аналитиков в третьем квартале по выручке и прибыли. По данным LSEG, прибыль в размере $2,07 на акцию оказалась выше оценки аналитиков в $1,99 на акцию. Выручка составила $1,41 млрд, превысив консенсус-оценку в $1,39 млрд.Акции сети универмагов выросли почти на 1% после того, как Nordstrom сообщил о выручке в третьем квартале в $3,32 млрд, что ниже оценки аналитиков в $3,40 млрд на LSEG. Ритейлер сообщил о скорректированной прибыли за третий квартал в размере 25 центов на акцию. Аналитики прогнозировали цену в 13 центов за акцию.Акции HP упали на 3% после того, как выручка технологической компании в четвертом квартале оказалась ниже прогнозов. HP сообщила о выручке в $13,82 млрд, что ниже консенсус-оценки LSEG в $13,85 млрд. Доходы совпали с прогнозами.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс сохраняется. Сейчас быкам нужно защищать $4539 и забирать под контроль $4557. Это поможет укрепить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4582. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4609, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4539. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4515 и откроет дорогу к $4488.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 22 ноября: фондовый рынок США замер перед новым рывком

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись ростом после того, как вчера продемонстрировали небольшую паузу в восходящем движении, вызванную публикацией протокола заседания Федеральной резервной системой, оказавшегося довольно прагматичным и идущем в разрез с рыночными ожиданиями. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,2%, тогда как высокотехнологический NASDAQ и поднялся на 0,3%. Промышленный Dow Jones торгуется практически без изменений. Европейские индексы выросли вместе с фьючерсами на акции США. Доходность казначейских облигаций упала.Акции Nvidia Corp. продемонстрировали небольшой рост на премаркете после того, как инвесторы вчера поначалу прохладно отреагировали на ее последний квартальный отчет. Акции General Motors Co. выросли после новостей о получении прибыли после того, как генеральный директор ее проблемного подразделения беспилотных автомобилей подал в отставку. Акции Microsoft Corp. выросли примерно на 0,6% после того, как Сэм Альтман вернулся в OpenAI после нескольких дней драмы. Сегодня также появились хорошие новости и на геополитической арене. В ближайшее время ожидается прекращение боевых действий между Израилем и ХАМАСом сроком на 4 дня. Однако инвесторы холодно восприняли эту информацию, больше сосредоточившись на данных по заявкам на пособие по безработице в США, заказам на товары длительного пользования, а также настроениям потребителей, которые должны быть опубликованы сегодня во второй половине дня.Возвращаясь к протоколу заседания Федеральной резервной системы, в нем сказано, что политики объединились вокруг стратегии действовать осторожно в отношении будущих изменений процентных ставок. Любое дальнейшее ужесточение политики будет зависеть от прогресса в достижении целей по инфляции. Своп-контракты, связанные с заседаниями ФРС, в настоящее время оценивают вероятность первого снижения ставки в марте следующего года примерно в 25%, что немного ниже, чем до публикации протокола FOMC.Тот факт, что рынки вообще рассматривают возможность снижения ставок в первом квартале, указывает на то, что на данном этапе спрос на рисковые активы может продолжиться. По мере приближения декабрьского заседания ФРС трейдеры получат больше информации касаемо инфляции и рынка труда, что может лишь подогреть спрос на акции и облигации.Азиатский индекс упал на фоне падения акций искусственного интеллекта. Акции материкового Китая торгуются в минусе, а среди отстающих были технологические и промышленные компании.На сырьевых рынках нефть упала на фоне признаков очередного наращивания запасов в США в преддверии встречи ОПЕК+ по поставкам в выходные.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс сохраняется. Сейчас быкам нужно защищать $4539 и забирать под контроль $4557. Это поможет укрепить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4582. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4609, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4539. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4515 и откроет дорогу к $4488.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. О чём рассказали «минутки» ФРС?

Протокол ноябрьского заседания ФРС оказал поддержку американской валюте, позволив медведям eur/usd организовать коррекционное движение к основанию 9-й фигуры. По большому счёту, документ не сообщил ничего нового или сенсационного, однако тональность «минуток» напомнила долларовым быкам о том, что большинство членов Федрезерва готово удерживать ставку на текущем уровне на протяжении длительного времени, а при необходимости – прибегнуть к дополнительному повышению. Идея, как говорится, не нова, но, тем не менее, возымела свой эффект. Стоит отметить, что трейдеры долларовых пар (в том числе и eur/usd) в течение ноября столкнулись с настоящими эмоциональными качелями. Так, в начале месяца сразу несколько представителей ФРС, среди которых был и Джером Пауэлл, заметно ужесточили свою риторику. Суть их заявлений сводилась к тому, что текущий уровень ставки, возможно, «не работает», поэтому Федрезерв может снова её повысить на одном из ближайших заседаний. Такая ястребиная риторика оказала существенную поддержку гринбеку – например, в паре с евро доллар укрепился до отметки 1,0660. Но затем были опубликованы инфляционные отчёты, которые опровергли предположения ястребов ФРС о том, что ставка «не работает». Ключевые инфляционные показатели снизились сильнее прогнозов, отразив замедление инфляции в США. Вопрос повышения ставки отпал сам собой: вероятность дополнительного ужесточения ДКП на декабрьском заседании сейчас составляет всего 5%, на январском заседании – 4%. Столь резкий перепад настроений сильно ударил до гринбеку. Покупатели eur/usd воспользовались моментом и протестировали уровень сопротивления 1,0960 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Но при этом они не смогли закрепиться выше данного таргета, чтобы подойти к основному ценовому барьеру 1,1000. В итоге инициативу снова перехватили продавцы, воспользовавшись формальным поводом – ястребиными «минутками» ФРС. Но можно ли в сложившихся обстоятельствах говорить о переломе тренда? На мой взгляд, подобные выводы делать пока рано. После резкого ценового взлёта, как правило, следует коррекционный спад, поэтому текущая ценовая динамика – не более чем коррекция. Возвращаясь к протоколу ноябрьского заседания ФРС, следует отметить несколько моментов. Основной момент заключается в том, что данная встреча проводилась до публикации данных по росту инфляции в октябре. Поэтому ястребиные тезисы документа следует рассматривать через призму данного фактора – это «взгляд из прошлого», без учёта изменившихся обстоятельств. Судя по всему, долларовые быки обратили внимание на ключевую фразу протокола – о том, что дальнейшее ужесточение ДКП будет уместным, «если прогресс в достижении цели будет недостаточным». При этом члены регулятора указали на повышательные риски для инфляции. По их мнению, прогресс в борьбе с дезинфляцией остановится или инфляция вновь начнет набирать обороты «из-за сохраняющейся динамики экономической активности». Напомню, что экономика США в третьем квартале увеличилась на 4,9% в годовом выражении (при прогнозе роста на 4,3%) – это максимальные темпы роста показателя с 4 квартала 2021 года. Джером Пауэлл в одном из своих недавних выступлений также озвучивал обеспокоенность тем, что неожиданно сильный рост ВВП США может повлиять на динамику инфляции. Он отметил, что американская экономика оказалась «на удивление крепкой», и если в дальнейшем появятся дополнительные свидетельства высоких темпов экономического роста, то регулятору может потребоваться еще одно повышение процентной ставки. И хотя остальные тезисы «минуток» носили достаточно осторожный характер (регулятор не стал анонсировать дальнейшее ужесточение ДКП, но и не стал исключать такой вариант развития событий), трейдеры eur/usd акцентировали своё внимание на том, что большинство членов ФРС продолжают выражать обеспокоенность повышательными рисками для инфляции. Здесь ещё раз необходимо подчеркнуть важный момент: ноябрьское заседание состоялось до публикации октябрьской инфляции. Поэтому проецировать риторику протокола на перспективы ужесточения ДКП – некорректно. Также стоит отметить, что представители Федрезерва в последнее время (после релиза инфляционных данных) озвучивали «умеренно-ястребиную» позицию, заявляя лишь о готовности держать ставку в течение длительного времени (при этом о дополнительном ужесточении речь уже не идет). Другими словами, трейдерам eur/usd необходим был повод для коррекции – и они его получили в виде «минуток» ФРС. Ни больше, ни меньше. Говорить о каком-либо переломе тренда или усилении ястребиных ожиданий нельзя, так как судя по данным инструмента CME FedWatch Tool, рынок по-прежнему уверен в том, что Федрезерв сохранит выжидательную позицию как в следующем месяце, так и в начале следующего года. Таким образом, продажи пары eur/usd выглядят рискованно, несмотря на нисходящую динамику цены. Пара по-прежнему находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями Ichimoku, который демонстрирует бычий сигнал «Парад линий». При угасании коррекционного импульса целесообразно рассмотреть лонги с первой, и пока что основной целью 1,0960, которая соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: затянувшаяся коррекция

Несмотря на слабую макро статистику, поступившую во вторник из США (в октябре объёмы продаж на вторичном рынке жилья снизились на -4,1% после снижения на -2,2% в предыдущем месяце), доллар смог укрепиться во второй половине вчерашнего торгового дня. Умеренную поддержку доллар получил от опубликованных вечером протоколов ноябрьского заседания ФРС. Как известно, по итогам этого заседания процентная ставка осталась без изменений, а руководители американского ЦБ указали на необходимость дальнейшей борьбы с инфляцией, которая все еще значительно превышает целевой показатель в 2%. В последовавших заявлениях главы ФРС Джерома Пауэлла говорилось, что в ЦБ готовы вновь поднять процентные ставки, если темпы инфляции вновь ускорятся. Однако, оговорка Пауэлла о том, что динамика доходности казначейских облигаций и ставок по ипотечным кредитам может оказать самостоятельное давление на инфляцию и экономику, без дополнительного повышения процентной ставки, вызывала сомнения у участников рынка относительно вероятности дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС. В то же время глава ФРС отметил необходимость сохранения процентной ставки на высоких уровнях. "Учитывая уже пройденный путь и текущую неопределенность, мы действуем осторожно" и «будем принимать решения на основе совокупности всех данных и баланса рисков", - сказал Пауэлл, добавив, что "мы (в ФРС) не думаем и не говорим о снижении ставок", но "вопрос, который мы задаем, заключается в том, должны ли мы повышать ставки еще". Эти «размышления вслух» Пауэлла вызвали неоднозначную реакцию рынка, породив разговоры о том, что ФРС больше не будет повышать процентную ставку и вскоре перейдет к ее снижению. Опубликованные на прошлой неделе свежие данные по инфляции в США еще больше укрепили мнение инвесторов в этом: как известно, в октябре американский индекс потребительских цен CPI замедлился с 0,4% до 0,0% (с 3,7% до 3,2% в годовом выражении), в то время как экономисты прогнозировали 0,1% и 3,3%, соответственно. Продолжающееся замедление инфляции в США усиливает вероятность того, что ФРС вскоре перейдет к смягчению кредитно-денежных условий, а это – негативный фактор для американского доллара, отметили мы в нашем вчерашнем обзоре «AUD/USD: протоколы недавних заседаний РБА и ФРС». Тем не менее сегодня доллар продолжил укрепляться в ходе азиатской торговой сессии. Хотя публикация протоколов с недавнего заседания ФРС и нейтрально-жёсткая позиция ее руководителей были уже учтены в котировках доллара, все же его индекс DXY смог скорректироваться и подняться с достигнутого во вторник минимума с конца августа на отметке 103.07. На момент публикации данной статьи индекс DXY находился вблизи отметки 103.55, а всего же его падение за этот неполный месяц составило на текущий момент 2,8%. Чтобы окончательно переломить ситуацию и вновь взять ее под контроль, покупателям доллара крайне нужна сильная макро статистика из США. Сегодня доллар сможет вновь взять передышку и даже укрепиться, если публикуемые в 13:30 и 15:00 (GMT) макро данные окажутся сильными. В это время будут представлены данные по заказам на товары длительного пользования, подразумевающие крупные инвестиции, еженедельный отчет Минтруда США с данными по числу заявок на пособия по безработице и финальная оценка потребительского доверия от Мичиганского университета. В то же время сильной реакции рынка на эти публикации ждать не стоит ввиду их средней степени значимости. Завтра же в связи с праздничным днем в США (День Благодарения) американские биржи и банки работать не будут. С этого дня начинается праздничный сезон, который включает в себя Рождество и продолжается до Нового года. В полной мере объемы торгов восстановятся лишь на следующей неделе в понедельник (это не отменяет вероятности резких колебаний на тонком рынке). Действительно важная макростатистика из США, которая может существенно повлиять на динамику доллара, появится лишь в следующие среду, четверг и пятницу (вторая оценка ВВП США за 3-й квартал, базовый ценовой индекс PCE, индекс ISM деловой активности (PMI) в производственном секторе). Однако, о ней – в наших следующих обзорах. Сегодня же, как мы уже отметили, в 13:30 и 15:00 (GMT) волатильность на рынке и в котировках доллара вновь может усилиться. С технической же точки зрения для возврата в зону среднесрочного бычьего рынка цене (CFD #USDX в терминале МТ4) необходимо прорваться в зону выше ключевых уровней сопротивления 104.20 (ЕМА200 на дневном графике), 104.40 (ЕМА144 на дневном графике). Альтернативный сценарий будет связан с пробоем вчерашнего минимума 103.15 и дальнейшим снижением в сторону ключевых уровней поддержки 101.60 (ЕМА144 на недельном графике), 100.45 (ЕМА200 на недельном графике), 100.00, отделяющих долгосрочный бычий рынок от медвежьего. Уровни поддержки: 103.15, 103.00, 102.00, 101.60, 101.00, 100.45, 100.00 Уровни сопротивления: 103.95, 104.00, 104.20, 104.33, 104.40, 104.58, 105.00, 105.10, 105.25, 106.00, 106.80, 107.00, 107.32, 107.80, 108.00, 109.00, 109.25 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:CADCHF - возможен набор сетки лимитных покупок с шагом 500п.USDCAD - возможно среднесрочно на понижение до 1,36300 и 1,35500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2510 пришелся на момент, когда MACD начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подходящим сигналом на продажу в продолжение развития вчерашней нисходящей коррекции. К сожалению, движения вниз не состоялось, что привело к фиксации убытков по сделке. Впереди у нас интересная статистика по рынку труда США. Отчет по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице приведет к падению фунта лишь при условии, что заявки сократятся сильней, чем ожидалось. Хорошие показатели по индексу настроений потребителей и рост инфляционных ожиданий также сыграют на стороне покупателей американского доллара. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на продажу, так как ожидаю сохранения давления на пару.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2552 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2592 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2592 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта можно рассчитывать только после очень слабых данных по рынку труда США, так как пробиться выше месячного максимума будет не так просто. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2519 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2552 и 1.2592.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2519 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2480, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы должны проявить себя после хорошей статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2552 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2519 и 1.2480.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0896 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что казалось подходящим сигналом на продажу евро далее в продолжение нисходящей коррекции. Но, к моему сожалению, дело до крупного рывка вниз так и не дошло, и после возврата назад на 1.0896 я принял решение выйти из рынка. Отсутствие статистики явно сказалось на рыночном направлении, но и покупатели проявили себя как следует. Однако впереди у нас интересная статистика по рынку труда США. Выходят пусть и недельное, но число первичных обращений за пособием по безработице, а также публикуются от университета Мичигана индекс настроения потребителей и инфляционные ожидания. Сильные показатели наверняка столкнут евро в район дневного минимума, дав шанс на более крупное падение пары. Слабые отчеты сохранят торговлю в рамках текущего канала, позволив покупателям рассчитывать на новую волну роста. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0921 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0964. В точке 1.0964 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильный рост евро можно рассчитывать только в случае слабых данных по рынку труда США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0892 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0921 и 1.0964.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0892 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0855, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае сильной статистики по США и поста инфляционных ожиданий. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0921 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0892 и 1.0855.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 22 ноября (разбор утренних сделок). Фунт быстро выкупили в районе 1.2505

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2505 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на покупку, что вылилось в движение вверх более чем на 30 пунктов. Учитывая, что торговля сохранилась в рамках канала, на вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Слабые данные по числу первичных обращений за пособием по безработице, индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и снижение инфляционных ожиданий наверняка еще больше ослабят позиции доллара во второй половине дня. Если же реакция на отчеты будет медвежья, то действовать можно все также после формирования ложного пробоя в районе 1.2505. Это приведет к развитию восходящего тренда с целью обновления максимума этого месяца 1.2550. Прорыв и закрепление выше этого диапазона приведут к новому сигналу на открытие длинных позиций с выходом на 1.2589. Самой дальней целью выступит область 1.2626, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2505 во второй половине дня, а этот уровень сегодня уже себя неплохо отработал, давление на пару определенно возрастет. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2463 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2417 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы попытались продолжить вчерашнюю тенденцию, но вышло так себе. Во второй половине дня продавать GBP/USD планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе месячного максимума 1.2550, что даст шанс на еще одно движение вниз к поддержке 1.2505, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2463. Более дальней целью выступит область 1.2417, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2550 во второй половине дня, а вполне вероятно быки попытаются продолжить восходящий тренд после неудачной попытки продавцов пробиться ниже 25-й фигуры, торговля переместится в рамки нового восходящего канала. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2589. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2626, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 14 ноября наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких, однако это особо не изменило расстановку сил. Давление на фунт постепенно снижается и это не удивительно, так как инфляция в Великобритании и США быстро падает, а шансы на то, что Банк Англии продолжит повышать процентные ставки практически равны нулю. Это помогает рисковым активам и ослабляет позиции американского доллара. Впереди нас ждет ноябрьский протокол встречи Федеральной резервной системы, который может расставить все точки над «и», что приведет к очередной волне укрепления британского фунта и закреплению на месячных максимумах. Чем больше будет разговоров о том, что в декабре этого года ставки в США могут остаться без изменений, тем сильней будет давление на американский доллар и тем дороже будет фунт. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 4 735 до уровня 52 797, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 743 до уровня 80 527. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 190. Недельная цена выросла и составила 1.2503 против 1.2298.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2505.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 22 ноября (разбор утренних сделок). Евро сохраняет шансы на падение

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0890 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0890 привели к сигналу на покупку, что вылилось в движение вверх более чем на 20 пунктов, но торговля сохранилась в рамках утреннего бокового канала. По этой причине на вторую половину дня техническая картина не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая, что в ходе американской сессии выходят лишь данные по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице, индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания, вряд ли можно говорить о том, что покупатели евро смогут воспользоваться всей статистикой в полной мере и продолжат восходящую коррекцию пары. По этой причине действовать предпочту в рамках бокового канала. Оптимальным вариантом для покупки остается формирование ложного пробоя на уровня 1.0890 по аналогии с тем, что я разобрал выше. Это даст еще одну хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейший рост пары и тест сопротивления 1.0925, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона вместе с хорошими отчетом по еврозоне дадут еще один сигнал на покупку и шанс на обновление месячного максимума в районе 1.0962. Самой дальней целью выступит область 1.1004, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0890 во второй половине дня, проблем у покупателей евро прибавится. В таком случае всегда можно будет зайти в рынок после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0860. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0827 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя, но добиться закрепления ниже 1.0890 не получилось. После выхода данных по США может произойти рывок вверх в район сопротивления 1.0925, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Если продавцы действительно остались, то нужно будет всеми силами защищать этот уровень. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на продажу в расчете на еще одну нисходящую коррекцию и на тест поддержки 1.0890, где покупатели могут действовать уже не так активно, как в первой половине дня. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0860. Самой дальней целью выступит минимум 1.0827, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0930, торговля сохранится в рамках бокового канала. Однако это откроет покупателям дорогу к месячному максимуму 1.0962. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.1004 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 14 ноября наблюдался рост длинных позиций и крупное сокращение коротких. Стоит отметить, что вышедшие данные по инфляции явно дали понять, что с повышением процентных ставок в текущем цикле в США покончено, что и привело к такому сильному воздействию на американский доллар и сократило короткие позиции по евро, вернув на него спрос. В ближайшее время будет опубликован протокол ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США, где трейдеры попытаются найти ответы на оставшиеся вопросы. Хотя и так понятно, что ставки достигли своего пика и в следующем году нас ждет их снижение. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 707 до уровня 221 190, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 11 144 до уровня 112 283. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 283. Цена закрытия резко выросла и составил 1.0902 против 1.0713.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможность снижения евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0890.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500 идет на рекорд

Какой бы ни была сложной макросреда, ко всему можно привыкнуть. Адаптироваться и выдать положительный результат. За неполных 11 месяцев 2023 S&P 500 вырос на 18% даже на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. При этом Bank of America прогнозирует, что в 2024 широкий фондовый индекс достигнет рекордной отметки 5000, что на 10% выше текущих уровней. И причина не в том, что ФРС будет снижать ставку по федеральным фондам. Просто рынок акций адаптировался как к геополитическому, так и к макроэкономическому негативу. Аналитики Bank of America не одиноки. Такого же прогноза 5000 придерживается RBC Capital Markets на основании анализа настроений инвесторов, оценок корпоративных прибылей, состояния экономики, политических рисков и соотношений между акциями и облигациями. По мнению компании, S&P 500 в 2024 может вырасти даже до 5300, если инфляция вернется к таргету в 2%, ФРС добьется мягкой посадки и начнет снижать стоимость заимствований. Динамика S&P 500 и прогноз Bank of AmericaО рекордном уровне широкого фондового индекса в 2024 говорят и другие банки и инвестиционные компании. В частности, Societe Generale прогнозирует его взлет до 4750 к концу первого квартала. После чего последует снижение на 12%, до 4200, из-за разразившейся в экономике США рецессии. В течение оставшейся части года S&P 500 восстановит утраченные позиции, вернувшись к отметке 4750. О рваной динамике рынка акций в следующем году сигнализирует и консенсус-прогноз 33 экспертов Reuters. Они видят закрытие широкого фондового индекса на отметке 4700, что на 3,4% выше, чем сейчас. При этом 9 из 13 стратегов положительно ответили на вопрос%: достигнет ли S&P 500 рекордно высокого уровня в течение следующих 6 месяцев? Динамика S&P 500 и прогноз Societe GeneraleТаким образом, на рынке царит оптимизм. Несмотря на то что индекс торгуется с 19-м превышением форвардного соотношения цены и прибыли по сравнению с 17-м в конце 2022 и с 16-м историческим средним. То есть, он дорог. Удивляться не стоит: когда S&P 500 прибавляет 10,5% к своей стоимости с конца октября и закрывает в зеленой зоне 15 торговых сессий из 16, армия «быков» растет как на дрожжах. Покупатели делают ставку на ослабление денежно-кредитной политики ФРС в 2024 и на режим Златовласки, когда инфляция резко снижается, а экономика теряет пар, но все еще растет. Не все так уверены. PIMCO считает, что в следующем году в основе замедления потребительских цен будут лежать уже не восстановление цепочек поставок и истощение фискальных стимулов, а снижение спроса. Это плохая новость для акций. Технически на дневном графике S&P 500 был сформирован внутренний бар. Прорыв его нижней границы вблизи 4525 с последующим успешным штурмом пивот-уровня 4520 станут сигналом начала коррекционного движения после стремительного ралли фондового индекса. Это позволит сформировать краткосрочные короткие позиции. Хотя увлекаться продажами не стоит. Уж слишком сильным выглядит «бычий» тренд. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin обвалился до $36k на фоне негативных новостей: коррекция началась?

Биткоин активно начал текущую торговую неделю и восстановился выше уровня $37k. Параллельно с этим процессом наблюдалось существенное увеличение объемов покупок, а также агрессивный откуп любой попытки продавить цену ниже ключевого уровня $37k. Криптовалюта готовилась к ретесту $38k по итогам текущей торговой недели, так как низко волатильный новостной фон позволял постепенно наращивать бычьи объемы.Однако планам быков помешало резонансное сообщение о договоренности крупнейшей криптобиржи Binance, которое вызвало потрясение на рынке криптовалют и обвал котировок Биткоина до $36k. В ближайшие дни станет понятно, насколько существенное влияние данное событие оказало на рынок. Вполне вероятно, что судебное преследование криптобиржи станет ключевым фактором в переломе рыночных настроений и начале коррекционного движения BTCUSD.Binance VS Минфин США Главной новостью прошлого торгового дня стало известие о том, что СЕО Binance, Чанпен Чжао, покидает пост главы криптобиржи. Минфин США добился признания того, что CZ позволял таким организациям как ИГИЛ, ХАМАС и Аль-Каида совершать сделки на платформе. Компания выплатит штраф в размере $4 миллиардов, а Binance осуществит полный выход из США в рамках сделки и назначит наблюдателя на пять лет, который будет контролировать программу биржи по соблюдению санкций. Также в течение этого времени Минфин США будет иметь доступ к данным систем криптобиржи. При этом сообщается, что данное решение не затронет подразделение Binance US. Несмотря на достижение договоренности, рынок отреагировал резким негативом, и по состоянию на 22 ноября все основные криптовалюты совершили ретест важных уровней поддержки.Отчет ФРС Резонансная ситуация вокруг криптобиржи отодвинула на задний план публикация данных прошлого заседания ФРС. Согласно протоколу, все члены ведомства достигли консенсуса в поддержании целевой ставки на уровне 5,25%-5,5%. При этом в отчете упоминается, что при необходимости уровень процентной ставки может быть пересмотрен в пользу повышения, что оставляет за SEC право ужесточить монетарную политику.Ресурс Fedwatch отмечает, что ожидания инвесторов в отношении ключевой ставки изменились после публикации протокола ФРС. Больше инвесторов стали допускать повышение показателя в будущем. Однако преимущественно трейдеры отмечают, что ожидают снижение ключевой ставки уже в весной 2024 года, в апреле или мае.BTCUSD идет на коррекцию? Биткоин-инвесторы резко негативно отреагировали на новости о крупнейшей криптобирже Binance и ее договоренности с Минфином США. В результате котировки криптовалюты снизились до уровня $35,5k, где встретили мощное сопротивление покупателей. Цена была выкуплена и по состоянию на 22 ноября BTCUSD торгуется вблизи уровня $36,5k при суточных объемах торгов в районе $27,6 миллиарда.Говорить о начале коррекционного движения Биткоина еще рано, так как позиции покупателей остаются сильными. Ключевой уровень поддержки $35,5k остался невредим, что позволило быкам нарастить усилия и восстановиться выше $36k. Учитывая это, вероятность дальнейшего закрепления выше $37k и ретеста уровня $38k остается высокой. При этом технические метрики продолжают указывать на слабость и перегретость Bitcoin.ИтогиСтруктура восходящего канала сохраняется, а потому на данном этапе ретест уровня $38k выглядит более вероятным, чем полноценная коррекция. Ситуация кардинально изменится, если медведям удастся совершить пробой и закрепление ниже уровня $35,5k на 1D графике. До тех пор бычья идея по BTC с ретестом $38k остается актуальной. При этом криптовалюте необходимо в кратчайшие сроки закрепиться выше $37k, чтобы увеличить шансы на пробой. В противном случае нас может ожидать долгая консолидация вблизи уровня $36,5k-$37,2k с постепенным снижением торговой активности. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар подал признаки жизни. Это не всерьез и не надолго

Минутки ФРС прервали многодневную серию потерь доллара и подарили ему отличную возможность для восходящей коррекции. Однако большинство аналитиков считают, что гринбек получил лишь кратковременное облегчение и в ближайшем времени снова развернется в сторону сниженияДоллар выиграл битву, но не войну На прошлой неделе, когда рынок получил более слабые, чем ожидалось, данные по инфляции в США, для американской валюты началась черная полоса. Вчера в первой половине дня гринбек обновил очередной минимум, опустившись к корзине основных валют до самой низкой за два с половиной года отметки 103,17. Главной причиной такого резкого ослабления доллара стал рост рыночных спекуляций по поводу неминуемого монетарного разворота ФРС в ближайшей перспективе. Сильный дезинфляционный тренд, который наблюдается сейчас в Штатах, убедил трейдеров в том, что американский Центробанк больше не будет поднимать процентные ставки, и перевел их в режим ожидания переломного момента в политике ФРС. На данном этапе трейдеры пытаются предугадать, когда же регулятор инициирует первое снижение ставок. Большинство из них склоняются в пользу майского заседания, но есть мнение, что это может произойти уже в марте. Вероятность более раннего сценария оценивается в примерно 30%. Перспектива того, что ФРС может смягчить денежно-кредитные условия в перспективе следующих нескольких месяцев, является сильным негативным фактором для доллара. На прошлой неделе курс гринбека снизился почти на 2%, на фоне чего многие аналитики заявили о том, что бычий тренд USD уже сломлен и в среднесрочном диапазоне зеленая валюта продолжит падать. О длительном преимуществе медведей свидетельствует тот факт, что индекс DXY прочно закрепился ниже 20-, 100- и 200-дневных простых скользящих средних. В отсутствие сильных катализаторов он вряд ли поднимется выше этих порогов. Что же касается ближайших перспектив доллара, на графиках видно, что покупатели взяли небольшую передышку перед Днем благодарения, который отмечается завтра. Так, индекс относительной силы RSI находится сейчас вблизи порога перепроданности, а индикатор MACD демонстрирует плоские красные полосы. Все это свидетельствует о кратковременной восходящей коррекции зеленой валюты.– Мы видим признаки того, что медвежье движение доллара выдыхается. Это может быть обусловлено тем, что гринбек имеет тенденцию укрепляться накануне празднования Дня благодарения в США, – поделился мнением аналитик City Мэтт Симпсон.Текущее восстановление USD также можно объяснить и с фундаментальной точки зрения. Вчера был опубликован протокол ноябрьского заседания ФРС по вопросам денежно-кредитной политики, который оказался не таким уж и голубиным, как на это рассчитывали многие участники рынка. На этом фоне доллар укрепился по итогам торгов вторника на 0,14%, до 103,58, и продолжает умеренное движение наверх сегодня утром. – Минутки ФРС подтвердили недавние заявления членов FOMC о том, что регулятор все еще не готов объявить о победе над инфляцией и что у него пока нет намерения снижать ставки в 2024 году. Однако это мало повлияло на настроения инвесторов, которые по-прежнему уверены в обратном, – отметил экономист Куинси Кросби.В протоколе заседания говорится, что все участники комитета согласились с тем, что в дальнейшем ФРС должна действовать осторожно и принимать политические решения, ориентируясь на поступающую информацию.Такая повышенная предусмотрительность вызвана тем, что Федрезерв пытается справиться сейчас с двусторонними рисками: избежать чрезмерного повышения ставок, которое может привести экономику к рецессии, и не предпринять достаточных мер, чтобы охладить потребление и своевременно вернуть уровень инфляции к 2%.Некоторые трейдеры расценили тон минуток как осторожно ястребиный, что спровоцировало небольшое восстановление доллара, однако эксперты считают, что в протоколе преобладали все-таки голубиные интонации. – Сейчас в комитете наблюдается явно мягкий настрой. Совершенно очевидно, что американские чиновники продолжат сидеть сложа руки, надеясь решить проблему с инфляцией за счет текущих высоких или даже более низких ставок, – заявила главный экономист Bloomberg Economics Анна Вонг. Большинство аналитиков считают, что ФРС продолжит бездействовать на своем декабрьском заседании и даже может начать готовить почву для разворота, если к тому времени инфляция в США замедлится еще сильнее. По этой причине среднесрочные прогнозы по американской валюте остаются крайне негативными. По оценкам стратегов Bloomberg, курс USD продолжит падать в конце текущего и начале следующего года, оставаясь под сильным давлением низкой доходности US Treasuries. Больше всего в этой ситуации может пострадать мажор USD/JPY, который находится в прямой корреляции с доходностью 10-летних американских гособлигаций. Дальнейшее падение этого показателя приведет к еще большему обвалу доллара к иене. А что будет с долларом сегодня? В среду все внимание инвесторов сфокусировано на экономической сводке США, которая включает:– Еженедельный отчет по числу первичных заявок на пособие по безработице.– Данные по заказам на товары длительного пользования.– Пересмотренный индекс потребительских настроений от Мичиганского университета. Оптимистичная статистика может усилить восходящую коррекцию доллара и приблизить его к уровню 104, тогда как слабые релизы, наоборот, вернут в игру медведей и отправят гринбек к его недавним минимумам. Сейчас экономисты прогнозируют, что на неделе, закончившейся 17 ноября, число первичных заявок на пособие по безработице в США немного снизилось (с многолетнего максимума предыдущей семидневки 231 тыс. до 225 тыс.). Также эксперты ожидают улучшения индекса потребительских настроений в ноябре (с 60,4 до 60,5). Если реальные данные совпадут с прогнозами или превзойдут их, это поддержит доллар. С другой стороны, покупатели USD могут остаться в стороне из-за негативной статистики по заказам на товары длительного пользования. По предварительным оценкам, в октябре показатель снизился с 4,6% до -3,1%. Если мы действительно увидим такую резкую отрицательную динамику, это может создать серьезное препятствие для дальнейшего восстановления USD. Важные уровни для наблюдения: Уровни поддержки: 103,30, 103,15 и 103,00.Уровни сопротивления: 103,60 (200-дневная скользящая средняя), 104,20 (100-дневная скользящая средняя) и 104,50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Четыре причины купить золото

Исторически сложилось так, что золото растет на экстремумах экономического цикла. Либо когда имеет место рецессия, а доходность казначейских облигаций и доллар США падает на ожиданиях масштабных монетарных стимулов от ФРС. Либо когда американская экономика перегревается, инфляция высока и еще больше растет, стимулируя спрос на драгметалл как актив-убежище. Ни тот, ни другой случай, на первый взгляд, не подходит для XAU/USD в 2024, хотя ситуация может в любой момент перевернуться с ног на голову. Несмотря на то что ФРС пытается убедить инвесторов в своей способности довести Штаты до мягкой посадки, UBS и Morgan Stanley все равно прогнозируют спад в экономике США в следующем году. UBS не исключает снижения ставки по федеральным фондам уже в марте с последующим ее падением сразу на 275 б.п до 2,75% к концу 2024. Напротив, Goldman Sachs оценивает шансы рецессии в течение следующих 12 месяцев в 15% и ожидает снижения стоимости заимствований только в четвертом квартале следующего года на 25 б.п.Такая разбежка мнений усиливает неопределенность и заставляет инвесторов увеличивать удельный вес золота в портфелях. Тем более, что диверсификацией активно занимаются и центробанки в рамках процесса дедолларизации. В 2022 они приобрели 1136 т, а с января по сентябрь добавили еще 800 т. В авангарде идет Народный банк Китая, который за последние три квартала скупил 181 т драгметалла и довел свои запасы до 2192 т. При этом низкий удельный вес золота в 4% в общем размере золотовалютных резервов создает простор для маневра и продолжит оказывать поддержку «быкам» по XAU/USD. Доля золота в резервах центробанковПоднебесная является крупнейшим потребителем драгметалла в мире. И возникшие осенью премии в размере $100 за унцию в ценах на биржевых площадках в Шанхае и Лондоне свидетельствуют о высоком внутреннем спросе. Исторически сложилось так, что китайцы обращали внимание на недвижимость и банковские вклады в качестве инструментов сохранения капитала. Однако кризис на рынке недвижимости и снижение ставок Народным банком заставляют их обращаться к золоту. В 2024 процесс, вероятнее всего, продолжится. Наконец, росту котировок XAU/USD будет способствовать политическая неопределенность. Около половины населения Земли в следующем году изберут своих лидеров. Особое внимание следует уделить голосованиям в России, Тайване, Мексике и США. Политические риски усилят спрос на активы-убежища, в том числе на драгметалл. Если деривативы правы, и центробанки во главе с ФРС будут в массовом порядке снижать ставки, это подорвет доверие к фиатным валютам. Выиграют от этого «быки» по XAU/USD. Технически на дневном графике золота имеют место попытки покупателей восстановить восходящий тренд. При этом обновление октябрьского максимума вблизи $2010 за унцию активирует паттерн AB=CD с целевым ориентиром на 161,8% или на $2060 и позволит нарастить сформированные от уровней $1976 и $1981 длинные позиции по драгметаллу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Обзор, аналитика

После того как были опубликованы последние протоколы Федеральной резервной системы (ФРС) о заседании Центрального банка США, в котором явно показано, что Федеральный комитет по открытому рынку (FOMC) по-прежнему твердо настроен на более высокие ставки для борьбы с прогнозирующими инфляционными ожиданиями, пара EUR/USD опускалась до отметки 1,08990.В это же время доллар США пытается подняться с минимумов двухмесячной давности.Так как ФРС до сих пор не исключают возможности дальнейшего повышения ставок, если произойдут изменения в экономических данных. Несмотря на то что публикация протоколов была, очевидно, ястребиной, ещё в понедельник президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил, что инфляция устойчива и вынуждает Центральный банк удерживать процентные ставки на высоком уровне дольше, чем предполагают инвесторы.В свою очередь, перспективы определят следующий этап направленного движения доллара США и пары EUR/USD.Говоря о риске ключевого события, недавние ястребиные высказывания представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ), противоречащие ожиданиям скорого снижения ставок, должны оказать поддержку евро.Ещё в пятницу президент Бундесбанка Йоахим Нагель заявил, что было бы неразумно начинать снижать процентные ставки слишком рано. А представитель ЕЦБ Роберт Хольцманн заявил, что второй квартал просто слишком ранний для снижения ставок. Это, в свою очередь, предполагает, что путь наименьшего сопротивления для спотовых цен лежит вверх. Даже, не смотря на ястребиный протокол Федеральной резервной системы.Но пока на сегодняшний день нет никаких важных макроданных из еврозоны, которые могли бы повлиять на рынок, в результате чего пара EUR/USD окажется во власти ценовой динамики доллара США.И прежде чем принимать решение о торговле, стоит дождаться выхода ряда новостей в Европе, которые будут опубликованы в четверг.В таблице ниже показано процентное изменение евро (EUR) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день.Евро оказался самым слабым по отношению к фунту стерлингов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс