Банковская система США вновь под ударом

А пока инвесторы гадают, как Федеральная резервная система поведет себя в сентябре этого года, аналитик Fitch Ratings предупредили, что банковская система США приблизилась к новому источнику потрясений — риску резкого понижения рейтингов десятков американских банков, в число которых могут входить даже такие, как JPMorgan Chase.После проведения ряда исследований рейтинговое агентство снизило свою оценку состояния отрасли в июне этого года, что осталось практически незамеченным, поскольку не привело к понижению рейтингов банков. Теперь же, когда на горизонте замаячила довольно высокая вероятность понижения рейтинга отрасли на одну ступень, до A+ с AA-, многие эксперты всерьез опасаются того, что это может привести к куда более серьезным проблемам. На рынке уже поползли слухи о том, что, возможно, в ближайшее время Fitch будет вынуждена пересмотреть рейтинги каждого из более чем 70 американских банков. Напомню, что компании, занимающиеся кредитными рейтингами, на которые опираются многие инвесторы в облигации, в последнее время взбудоражили рынки своими действиями. На прошлой неделе Moody's понизило рейтинги 10 малых и средних региональных банков и предупредило, что сокращения могут коснуться еще 17 кредиторов, включая более крупные учреждения, такие как Truist и Bank of America.Ранее в этом месяце Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг США из-за политической дисфункции и растущей долговой нагрузки, что было высмеяно бизнес-лидерами, включая генерального директора JPMorgan Джейми Даймона и министра финансов США Джанет Йеллен.ПремаркетАкции биотехнологической компании Turnstone упали на 2,3% на премаркете после того, как ранее во вторник инвестиционная компания Piper Sandler инициировала покрытие акций с рейтингом «выше рынка». Бумаги DR Horton, застройщика, выросли на 2,2% на премаркете после того, как стало известно, что Berkshire Hathaway Уоррена Баффета увеличила долю в DR Horton на сумму более 700 миллионов долларов.Акции Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, инвестиционной компании, выросли на 2,1% после того, как Bank of America повысил рейтинг акций до «покупать». Фирма заявила, что компания, вероятно, выиграет от нового «Закона о снижении инфляции».Бумаги Nvidia поднялись на 1,5% до звонка. UBS, Wells Fargo и Baird повысили свои оценки, по которым, по их мнению, будут торговаться акции компании в следующем году. Акции выросли на 7,1% в понедельник, восстановив позиции после падения на 8,6% на прошлой неделе.Акции производителя стали Cleveland-Cliffs упали более чем на 1% на премаркете, после роста выросли на 8,8%. Акции резко выросли после того, как предложение о покупке US Steel на сумму 7,3 миллиарда долларов было отклонено.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс так и не вернулся, а торговля продолжилась в рамках бокового канала. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно возвращаться выше $4488 и $4515. От этого уровня может произойдет рывок на $4539. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4557, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4469. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4447 и откроет дорогу к $4427.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 15 августа: давление на фондовый рынок США увеличивается

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись ростом, но затем резко снизились. Фьючерсы на S&P500 упали на 0,4%, тогда как высокотехнологический NASDAQ провалился на 0,7%. Все это происходит перед довольно важными данными по розничным продажам в США, а также из-за роста опасений, что медленное восстановление Китая и долговые проблемы распространятся на мировую экономику. Неожиданное снижение ставки китайскими политиками только усилило опасения по поводу шагов по оживлению экономического роста. Ко всему прочему, после рекордного первого полугодия на фондовых рынках инвесторы вновь ориентируются на ястребиную политику Федеральной резервной системы, что заставляет их с опаской относиться к рисковым активам. Не удивляйтесь, если в ближайшее время мы будем наблюдать за некоторой фиксацией прибыли и более крупным падением на фондовых рынках. Падение рынка облигаций также сопряжено с тем, что инвесторы пересматривают ожидания в отношении будущей политики, так как риски высокой инфляции вновь замаячили на горизонте. Доходность казначейских облигаций продолжила свой рост, при этом ставка по 10-летним облигациям вернулась к уровню на уровне 4,23% - максимум с октября прошлого года.Как я отмечал выше, выход Китая из карантина, вызванного пандемией коронавируса, определенно разочаровывает. Страна также изо всех сил пытается сдержать потенциальный дефолт девелоперской компании Country Garden Holdings Co. после того, как она пропустила платежи по своему долгу и пока кардинальных решений не найдено. На этом фоне юань торгуется на самом низком уровне с ноября.Сегодня ожидаются данные по розничным продажам в США и сильный отчет может еще больше навредить фондовому рынку и рисковым активам, так как все это скорей всего приведет к дальнейшему повышению процентных ставок из-за ожиданий очередного инфляционного скачка.На других рынках цены на нефть упали, а золото торгуется вблизи самого низкого уровня закрытия с марта. Все это также из-за того, что трейдеры пересмотрели ожидания снижения ставок ФРС.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс так и не вернулся, а торговля продолжилась в рамках бокового канала. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно возвращаться выше $4488 и $4515. От этого уровня может произойдет рывок на $4539. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4557, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4469. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4447 и откроет дорогу к $4427.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:NZDCHF - набор сетки лимитных покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2711 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что вместе с хорошей статистикой по рынку труда Великобритании позволило получить хорошую точку входа на покупку фунта. Но видимо, все было настолько очевидно, что крупные игроки решили не форсировать события и остались наблюдать за всем в стороне, что и не позволило фунту вырасти. Во второй половине дня выходят довольно важные цифры по изменению объема розничной торговли, производственному индексу Empire Manufacturing и индексу рынка жилья от NAHB, а также выступает член FOMC Нил Кашкари. Сильные данные по росту продаж приведут к очередной распродаже фунта по аналогии со вчерашним днем, как и заявления представителей ФРС о том, что ставки нужно повышать и дальше. Слабые данные увернут покупателям уверенность в своих действиях. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2715 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2754 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2754 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта я рассчитываю только в случае слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2686 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2715 и 1.2754.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2686 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2653, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется во второй половине дня в случае сильных отчетов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2715 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2686 и 1.2653.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВ первой половине дня состоялся тест цены 1.0939, который пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. В ожидании слабой фундаментальной статистики по еврозоне я принял решение не покупать евро. Во второй половине дня выходят довольно важные цифры по изменению объема розничной торговли, производственному индексу Empire Manufacturing и индексу рынка жилья от NAHB, а также выступает член FOMC Нил Кашкари. Сильные данные по росту продаж приведут к очередной распродаже евро, как и заявления представителей ФРС о том, что ставки нужно повышать и дальше.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0939 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0981. В точке 1.0981 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На резкий рост евро сегодня можно рассчитывать только после сокращения розничных продаж в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0906 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0939 и 1.0981.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0906 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0860, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае хорошего роста розничных продаж в США, что усилит инфляционное давление. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0939 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0906 и 1.0860.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 15 августа. Индексы экономических настроений ЕС поддержали евро

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила падение под уровень коррекции 61,8% – 1,0917, но чуть позже начала рост, который привел к закрытию уже над этим уровнем. Таким образом, в данное время процесс роста может быть продолжен в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,0984. Новое закрепление под уровнем 1,0917 повысит вероятность продолжения падения евровалюты в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,0864. Волны вновь говорят нам о «медвежьем» тренде и весьма вероятном продолжении падения европейской валюты. Так как последняя волна в нашем распоряжении нисходящая, то сейчас стоит ожидать образование волны вверх. Некоторый рост мы уже увидели, этот рост может быть началом волны вверх. Однако последняя волна вниз перекрыла все волны за последние две недели. На мой взгляд, это говорит о том, что медведи и дальше будут атаковать. Таким образом, после завершения восходящей волны я не жду смены тренда. Сегодня в Евросоюзе было малое количество интересных отчетов, но два из них я все же выделю. Индекс экономических настроений Германии вырос с -14,7 до -12,3 пунктов, а индекс экономических настроений Евросоюза – с -12,2 до -5,5 пунктов. Стоит отметить, что трейдеры ожидали более слабых значений, поэтому рост европейской валюты в первой половине дня был закономерен. Однако он вряд ли будет продолжаться долгое время. Несколько ближайших отчетов из США и того же Евросоюза могут поддержать евровалюту еще немного, но рынок «медвежий», потенциал роста евро ограничен. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящей трендовой линией и два отбоя от уровня Фибо 38,2% – 1,1032. Таким образом, я ожидал падения европейской валюты к уровню коррекции 61,8% – 1,0882 и сейчас это произошло. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу валюты ЕС и начала роста в направлении уровня 1,0957. Также образовалась «бычья» дивергенция у индикатора CCI. Отбой пары от уровня 1,0957 вернет пару к падению в направлении 1,0882 и 1,0790. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 12026 контрактов Long и открыли 10225 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но серьезно ослабилось за минувшую неделю. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 228 тысяч, а контрактов Short – 78 тысяч. «Бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация будет продолжать меняться в противоположную сторону в ближайшее время. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут продолжать их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о скором завершении процедуры ужесточения ДКП. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс экономических настроений от ZEW (09-00 UTC). США – Объём розничных продаж (12-30 UTC). 15 августа календарь экономических событий содержит в себе две интересные, но не самые важные записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в течение дня будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи я советовал ранее при отбое от уровня 1,1035 на часовом графике с целями 1,0984 и 1,0917. Оба цели достигнуты, новые продажи – при отбое от 1,0984 или при закрытии под 1,0917. Покупки были возможны при закрытии над 1,0917, но мне по-прежнему сложно ожидать сильного роста европейца.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 15 августа. Данные по зарплате поддержали фунт стерлингов

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила разворот в пользу британца и возврат к уровню коррекции 76,4% – 1,2720. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,2590. Закрепление котировок над 1,2720 позволит трейдерам ожидать продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 61,8% – 1,2801. После двух недель горизонтального движения волны вновь говорят нам о «медвежьем» тренде. Последние две волны вниз пробили все предыдущие лоу, а каждая из последних волн вверх не пробила предыдущие пики. Соответственно, тренд у нас «медвежий» и стоит ожидать дальнейшего падения британца. Уже сегодня может быть выполнен отбой от уровня 1,2720, который положит конец формированию последней волны вверх. Тогда цель 1,2590 будет минимальной для новой волны вниз. Сегодня сразу три отчета из Великобритании могли заинтересовать трейдеров. Два из них оказались слабее прогнозов, и, на мой взгляд, эти два отчета были наиболее важными. Уровень безработицы в июне вырос до 4,2%, чего не ожидал рынок, а число заявок на пособие по безработице выросло на 29К, чего трейдеры также не ждали. Единственное, что могло сгладить негатив для британца, отчет по зарплатам, которые выросли в июне гораздо сильнее ожиданий и прогнозов. А рост заработных плат может привести к новому ускорению инфляции в июле или августе, что трейдеры обычно использовали для покупок фунта. Кстати, отчет по инфляции в Британии за июль выйдет уже завтра. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу фунта после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI, но за последующие 2 недели пара не смогла вырасти даже до уровня 1,2846, а на часовом графике – и вовсе все это время наблюдалось горизонтальное движение. Новых назревающих дивергенций не наблюдается в данное время ни у одного индикатора. В сильный рост британца в текущих условиях я не верю. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 8936 единиц, а количество Short – на 6394 единицы. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов образовался более, чем двукратный разрыв: 83 тысячи против 36 тысяч. На мой взгляд, у британца были неплохие перспективы продолжения роста несколько недель назад, но сейчас многие факторы развернулись в сторону доллара США. На новый сильный рост фунта стерлингов рассчитывать становится все сложнее и сложнее. В последние недели мы видим, как быки сокращают свои позиции, их уже стало меньше почти на 50 тысяч. Падают и позиции медведей, но разрыв между ними только увеличивается. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Средний уровень заработной платы с учетом премий (06-00 UTC). Великобритания – Изменение числа заявок на пособие по безработице (06-00 UTC). Великобритания – Уровень безработицы (06-00 UTC). США – Объём розничных продаж (12-30 UTC). Во вторник календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, три из которых уже вышли. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона на настроение рынка будет очень слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал на отбой от уровня 1,2801 на часовом графике с целями 1,2720 и 1,2690. Обе цели достигнуты. Также советовал продавать на отбой от уровня 1,2720 с целью 1,2590. Такую сделку можно будет открыть сегодня. Для покупок сегодня возможен только один сигнал – закрытие над уровнем 1,2720, но будьте осторожны – рост британца может быть слабым. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Слабеющий Китай не дает подняться рисковым активам, доллар США - фаворит рынка. Обзор USD, NZD, AUD

ФРБ Нью-Йорка опубликовал Обзор потребительских ожиданий за июль 2023 года, медианные инфляционные ожидания снизились по всем трем горизонтам, упав с 3,8% до 3,5% на год вперед, - самый низкий уровень с апреля 2021 года, и с 3,0% до 2,9% как на три года, так и на пять лет вперед. Доходность UST растет, что одновременно с негативными настроениями в Азии из-за новых негативных сигналов из Китая оказывает давление на японскую иену и поддерживает доллар США. Экономика Китая, ключевого торгового партнера и Австралии, и Новой Зеландии, замедляется. Рост промышленного производства в июле снизился с 4.4% до 3.7% г/г, инвестиции в основной капитал - с 6,8% до 3,7%. Торговый баланс вырос, но этот рост отражает не рост экспорта, а быстрое снижение импорта, то есть, в первую очередь сырья, а значит, приведет к дальнейшему замедлению производства. Внутренний спрос слабеет, в июле розничные продажи выросли на 2.8% против 3,1% месяцем ранее. Замедление экономического роста Китая неизбежно отразится на экспорте Австралии и Новой Зеландии в сторону их снижения, что также окажет давление и на валюты этих стран. Пока тенденция в пользу того, что доллар США продолжит укрепление против валют g10, поскольку спрос на риск как основной фактор роста мировой экономики замедляется, и доллар как основной защитный актив вне конкуренции, поскольку японская иена значительно отстаёт в доходности. NZD/USD Опубликованный на прошлой неделе обзор инфляционных ожиданий РБНЗ показал некоторый прогресс. Единственный показатель, который вырос, - двухлетние ожидания, здесь рост с 2.79% до 2,83%, по другим же прогнозам динамика противоположная - однолетний прогноз снизился на 11п. до 4,17%, прогноз на 5 и 10 лет снизился соответственно до 2,25% и 2,22%. Инфляционные ожидания важны для того, чтобы прогнозировать действия ЦБ. На данный момент можно сказать, что данные не настолько однозначные, чтобы вынудить РБНЗ отказаться от текущей стратегии, на ближайшем заседании, как ожидается, ставка будет сохранена без изменений на уровне 5,5%, а РБНЗ продолжит наблюдение. Пока предполагается, что РБНЗ если и поднимет ставку еще раз, то не раньше ноября, а к этому времени многое может измениться. РБНЗ проведет заседание сегодня вечером, поскольку ожидается, что ставка останется без изменений, вероятно некоторое снижение котировок NZD в качестве реакции на итоги заседания. Спекулятивное позиционирование по NZD по-прежнему нейтральное, недельное изменение -120 млн, медвежий перевес -22 млн, то есть минимальный. Расчетная цена уходит вниз, несмотря на то что доходность облигаций Новой Зеландии выше, чем доходность UST. Киви, как и ожидалось, не нашел оснований для коррекционного роста. Обозначенная в предыдущем обзоре цель 0.5978 отработана, далее ожидаем движения к нижней границе медвежьего канала 0.5870/5900. AUD/USD Протокол РБА, опубликованный сегодня утром, не оказал заметного влияния на котировки AUD. В протоколе подтверждено, что РБА рассматривал вариант повышения ставки на заседании 1 августа, но решил признать признаки замедления инфляции «обнадеживающими», а раз так, то ставка была оставлена без изменений. Инфляция во 2 квартале снизилась глубже, чем ожидалось, прогноз по ВВП предполагает медленный рост в 0.7% в 2023 г. Безработица в июне осталась на уровне 3,5%, это будет поддерживать рост заработной платы и как следствие - инфляцию. В целом экономика начала замедляться, и потому инфляция также начала снижаться, но темпы снижения пока очень низкие. Сохраняется вероятность того, что РБА после паузы все же снова будет поднимать ставку еще 1 или 2 раза, эта вероятность не позволит AUD упасть против доллара слишком низко. Чистая короткая позиция по AUD сократилась за отчетную неделю на 599 млн, до -2,826 млрд. Несмотря на это, расчетная цена уходит вниз, то есть направление финансовых потоков на текущий момент явно не в пользу австралийца. Как и ожидалось, после небольшого коррекционного роста последовало повторное тестирование локального минимума 0.6460. Тестирование пока неудачное, поддержка устояла, однако вероятность еще одной волны вниз выглядит высокой. Ожидаем, что снижение продолжится, основная цель - нижняя граница канала 0,6330/50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 15 августа (разбор утренних сделок). Фунт уперся в 1.2725

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2725 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу, что на момент написания статьи вылилось в падение более чем на 25 пунктов. С технической точки зрения на американскую сессию ничего не изменилось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Данные по росту заработной платы в Великобритании до нового максимума с момента ведения статистики поддержали фунт в ходе европейской сессии, но добиться выхода за пределы 1.2725 так и не удалось. Во второй половине дня ожидаются довольно важные данные по розничным продажам в США. Рост выше прогнозов экономистов вернет давление на пару, что приведет к провалу фунта по отношению к американскому доллару. Если же цифры окажутся хуже прогнозов экономистов, что будет свидетельствовать о вполне вероятном дальнейшем замедлении инфляции вперемешку с более низкими темпами роста ВВП США, давление увеличится уже на американский доллар, что спровоцирует дальнейший рост GBP/USD.Конечно, в сложившейся ситуации, хотелось бы убедиться в присутствии покупателей фунта в районе все той же поддержки 1.2670, теста которой так и не состоялось. Действовать предпочту от этого уровня на снижении после формирования ложного пробоя, что даст отличную точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2725, выбраться за пределы которого пока так и не удалось. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне слабых данных по США образуют дополнительный сигнал на покупку, укрепив силу фунта, и позволив ему добраться до нового максимума 1.2773. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2812, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2670 во второй половине дня, особенно в случае сильных данных по росту розничных продаж, давление на пару только усилится, что приведет к более крупной распродаже. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2623. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2592 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи справились с поставленными задачами и сделали все что могли, но многое будет зависеть от американской статистики. Очередное формирование ложного пробоя на уровне 1.2725 после выхода отчета образует сигнал на продажу в расчете на снижение к поддержке 1.2670, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу с целью обновления 1.2623 – минимум этого месяца. Более дальней целью выступит область 1.2592, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2725 во второй половине дня, быки вернут контроль над рынком, что приведет к выстраиванию восходящей коррекции. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2773 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2812 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 8 августа наблюдалось сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры закрывали позиции перед важными данными по ВВП Великобритании поняв, что Банка Англии и дальше будет повышать процентные ставки, чего бы это ему ни стоило. Вышедшие данные по темпам роста британской экономики позволили сохранить равновесие на рынке, удержав на прошлой неделе британский фунт от довольно крупной распродажи, которая была спровоцирована очередным ростом инфляции в США. Однако, как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара, оказывая на него давление. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 8 936 до уровня 93 239, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 6 394 до 36 219. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 185. Недельная цена опустилась и составила 1.2749 против 1.2775.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2670.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 15 августа (разбор утренних сделок). Евро идет по сценарию вчерашнего дня

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0935 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя на этом уровне дали отличный сигнал на продажу, однако крупного движения вниз не состоялось, так как статистика по Германии и еврозоне оказалась довольно приемлемой. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Во второй половине дня ожидаются довольно важные данные по розничным продажам в США. Рост выше прогнозов экономистов вернет давление на пару, что приведет к сценарию вчерашнего дня, когда евро очень сильно провалился по отношению к американскому доллару. Если же цифры окажутся хуже прогнозов экономистов, что будет свидетельствовать о вполне вероятном дальнейшем замедлении инфляции вперемешку с более низкими темпами роста ВВП, давление увеличится уже на американский доллар, что спровоцирует рост EUR/USD. Конечно хотелось бы увидеть снижение пары во второй половине дня и защиту новой поддержки 1.0915, образованной в ходе европейской сессии. Там также проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование ложного пробоя на 1.0915 даст хорошую точку входа на покупку в продолжение развитие восходящей коррекции с целью обновления сопротивления 1.0952. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро дав шанс на продолжение восходящей тенденции и на обновление максимума 1.0982. Самой дальней целью остается область 1.1021, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0915 во второй половине дня, что вполне возможно после сильных данных по США, давление на пару вернется. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0878 – минимум этой недели, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0836 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы очень рассчитывают на хорошие цифры по розничным продажам в США, что поддержит медвежий тренд и вернет давление на пару. Действовать буду только после роста и формирования ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.0952, что приведет к сигналу на продажу и к падению пары к поддержке 1.0915, образованной в первой половине дня. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, можно получить сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на минимум 1.0878. Самой дальней целью выступит область 1.0836, что будет свидетельствовать о выстраивании медвежьего трена. Там буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0952, чего нельзя исключать, быки попытаются вновь вернуться в рынок. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0982. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1021 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 8 августа наблюдалось сокращение длинных позиций, и рост коротких. Все это произошло перед выходом достаточно важных данных по инфляции в США, которые, в теории, должны были помочь с определением дальнейшей политики Федеральной резервной системы. Однако этого не произошло, так как цены в США вновь выросли в июле этого года, сохранив предпосылки для дальнейшего повышения ставок со стороны регулятора. Однако, падение евро является довольно привлекательным моментом, так как несмотря на это, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 12 026 до уровня 228 048, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 225 до уровня 78 237. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1891. Цена закрытия снизилась составила 1.0981 против 1.0999 неделей ранее.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0895.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сколько будет продолжаться снижение цен на золото?

За вчерашний день цены на золото снизились на 0,30–0,40% и сегодня продолжают снижаться.Это связано с укреплением доллара и более высокой доходностью казначейских облигаций США. Вчера доллар прибавил на торгах 0,35%, подняв индекс до 103,05.Сила доллара полностью ответственна за вчерашнее и сегодняшнее снижение цен на золото. Это, безусловно, основной компонент, двигающий золото вниз.После резкого снижения цен на золото, которое было на прошлой неделе, первый торговый день недели указывает на продолжение нисходящего тренда, основанного на самых последних экономических данных.Предположительно, что экономическая мощь и продолжающаяся инфляция приведут к сценарию «без приземления». Судя по данным ИПЦ США (индекса потребительских цен), который в июле умеренно вырос, но цены производителей выросли немного больше, чем ожидалось, ФРС обеспокоены тем, что их борьба с инфляцией не окончена, соответственно, они могут дольше удерживать высокие ставки.Также, судя по последним экономическим данным, экономика в Соединенных Штатах достаточно устойчива и сильна, убедив Федеральную резервную систему и экономистов полагать, что рецессия маловероятна.В связи с этим появилась новая аббревиатура для финальной стадии агрессивной монетарной политики ФРС — это уже не «жесткая посадка» или «мягкая посадка», а «без посадки». Это означает, что экономический рост слишком силён, чтобы позволить инфляции легко упасть до целевого уровня ФРС в 2%. Соответственно, для того чтобы ФРС смогла обеспечить правильный путь к своей инфляционной цели в 2%, ей потребуется дополнительное повышение ставки.Но, по статистическим данным инструмента CME FedWatch, этого не произойдет на заседании FOMC с вероятностью 88,5%. Скорее всего, Федеральная резервная система сохранит свою текущую процентную ставку на уровне от 5 a% до 5 a%. Сегодня инвесторы тоже в ожидании публикации протокола заседания FOMC за прошлый месяц.Также мы можем наблюдать давление как на золото, так и на серебро, поскольку сила доллара продолжает доминировать над колебаниями цен драгоценных металлов. Цены на жёлтый металл могут опуститься до уровня 1888 долларов за унцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Протокол РБА, Wage Price Index и плохие новости из КНР

Австралийский доллар в паре с американской валютой продолжает пикировать вниз, обновляя всё новые и новые ценовые минимумы. Вчера медведи aud/usd обозначились на отметке 0,6457 – это минимальное значение оззи с ноября 2022 года. Покупатели пытаются словить профит на скромных коррекционных откатах, но это крайне рискованное занятие, учитывая силу нисходящего вала. Сегодняшний южный импульс обусловлен сразу несколькими фундаментальными факторами. Во-первых, это «мягкий» протокол РБА, во-вторых – снижение австралийского индекса цен на заработную плату, в-третьих – разочаровывающие макроэкономические данные из КНР. При этом индекс доллара США находится под фоновым давлением – это говорит о том, что локомотивом снижения aud/usd выступает австралийская валюта. Протокол РБА Начнём с протокола РБА. Напомню, что по итогам августовского заседания Резервный банк Австралии преподнёс трейдерам сюрприз «голубиного» характера: вопреки ожиданиям большинства экспертов, регулятор не стал повышать процентную ставку, сохранив все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде. В тексте сопроводительного заявления регулятор указал, что инфляция в Австралии хоть и снижается, «но всё еще остается слишком высокой». В этом контексте ЦБ отметил, что для обеспечения возврата инфляции к целевому уровню в разумные сроки может потребоваться «некоторое дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики», но соответствующие решения будут приниматься от заседания к заседанию. Опубликованный протокол августовского заседания, по большому счёту, повторил уже озвученные тезисы. В документе указано, что необходимость дальнейшего повышения ставок будет зависеть «от поступающих данных и меняющейся оценки рисков». Из текста протокола мы также узнали о том, что Совет управляющих рассматривал два варианта развития событий: повышение ставки на 25 базисных пунктов или сохранения её на прежнем уровне. Как отметили члены РБА, доводы в пользу сохранения статус-кво оказались более весомыми. Также обращает на себя ещё одна немаловажная фраза протокола – о том, что текущий уровень ставки (4,1%) «обеспечивает надежный путь возвращения к целевому уровню инфляции». Пожалуй, это ключевой мессидж опубликованного документа, который отражает общий настрой членов австралийского регулятора. При этом трейдеры проигнорировали фразу о том, что ЦБ может в дальнейшем ужесточить ДКП. Данная формулировка приобрела формальный (дежурный) характер. Центробанк оставил дверь открытой для дальнейших повышений, но де-факто возвёл это решение в ранг экстраординарных. Поэтому опубликованный сегодня протокол РБА рынок вполне обоснованно интерпретировал не в пользу австралийской валюты. Wage Price Index Одновременно с протоколом РБА в Австралии был опубликован достаточно важный макроэкономический релиз – индекс цен на заработную плату (Wage Price Index). Это ещё один индикатор инфляции и показатель «перегретости» рынка труда. Высокие темпы роста показателя поддерживают оззи на ожиданиях повышения ставок. Считается, что Резервный банк уделяет этому индикатору пристальное внимание при обсуждении вопроса о судьбе процентной ставки. В годовом выражении индекс на протяжении долгого времени (с первого квартала 2021 года) демонстрировал восходящую динамику, достигнув в первом квартале 2023 года своего максимума (3,7%). Согласно обнародованным сегодня данным, во втором квартале этого года показатель неожиданно сбавил обороты, минимально снизившись до 3,6%. И хотя спад носит минимальный характер, здесь важен сам факт снижения, после многомесячного последовательного роста. Напомню, что июньский индекс потребительских цен в Австралии также вышел в «красной зоне», на отметке 5,4% (годовой минимум). Во втором квартале ИПЦ замедлился до 0,8% (при прогнозе спада до 1,0% после роста на 1,4% в первом квартале) – это самый слабый темп роста с 2021 года. В целом последние инфляционные отчёты повышают вероятность того, что в следующем месяце Резервный банк Австралии снова сохранит выжидательную позицию, как и на августовском заседании. Опубликованный сегодня протокол РБА лишь усилил уверенность в реализации данного сценария. Разочаровывающие новости из КНР Дополнительное давление на австралийский доллар оказали новости из Китая, свидетельствующие о том, что июльские данные по розничным продажам и промышленному производству в КНР ухудшились – причём весьма существенно. Стало известно, что объем розничных продаж в Китае увеличился в июле на 2,5% (в годовом исчислении), тогда как большинство экспертов прогнозировали рост показателя на 4,8%. В июне объём продаж вырос на 3,1%, то есть здесь мы можем говорить о нисходящей тенденции. Объём промышленного производства в КНР увеличился на 3,7% г/г. Данный показатель также вышел в «красной зоне», так как прогноз был на уровне 4,5%. В июне объём промпроизводства увеличился на 4,4%.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: сценарии динамики на 15.08.2023

Как мы отметили в сегодняшнем «Фундаментальном анализе», сегодня в 12:30 (GMT) ожидается резкий рост волатильности в котировках канадского и американского долларов, что, в свою очередь, должно резко повысить волатильность в паре USD/CAD. На момент публикации данной статьи она торговалась вблизи отметки 1.3485, в непосредственной близости от локального уровня сопротивления 1.3500, соответствующего 10-недельному максимуму, достигнутому на прошлой неделе. Через эту отметку также проходит верхняя граница нисходящего канала на недельном графике, и в случае ее пробоя, а также учитывая восходящую динамику пары, торгующейся в зоне бычьего рынка, ждем дальнейший рост. Ближайшая цель – отметка 1.3530, через которую проходит верхняя граница восходящего канала на дневном графике, а более отдаленные – локальные уровни сопротивления 1.3665, 1.3700, 1.3810, 1.3860. В альтернативном сценарии USD/CAD возобновит снижение. Первый сигнал для продаж – пробой уровня поддержки 1.3450 (ЕМА200 на 15-минутном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции в волне роста с уровня 0.9700 к 1.4600, достигнутому в июне 2016 года) с целью на важном краткосрочном уровне поддержки 1.3403 (ЕМА200 на 1-часовом графике). При дальнейшем развитии данного сценария пробой ключевых уровней поддержки 1.3380 (ЕМА144 на дневном графике), 1.3365 (ЕМА200 на дневном графике) вернет USD/CAD в зону среднесрочного медвежьего рынка, а пробой уровней поддержки 1.3155 (ЕМА144 на недельном графике), 1.3100, 1.3095 (ЕМА200 на недельном графике) - в зону долгосрочного медвежьего рынка, вновь делая предпочтительными короткие позиции (об особенностях торговли USD/CAD см. в USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации). Уровни поддержки: 1.3450, 1.3403, 1.3380, 1.3365, 1.3330, 1.3318, 1.3300, 1.3200, 1.3155, 1.3100, 1.3095 Уровни сопротивления: 1.3500, 1.3530, 1.3600, 1.3665, 1.3700, 1.3810, 1.3860, 1.3900, 1.3970, 1.4000 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin может обновить локальный минимум ниже $28,5k

Последние три недели Биткоин движется в рамках бокового движения, используя важные экономические новости в качестве топлива для ценовых импульсных движений. Последним таким событием стала публикация индекса потребительских цен в США, в преддверие которой BTCUSD показал локальный рост, но впоследствии вернулся в привычный диапазон $28,5k-$30k.Текущая торговая неделя характеризуется отсутствием важных экономических факторов, а потому рассчитывать на сильные импульсные движения цены не стоит. Вместо этого Биткоин продолжит двигаться согласно локальному нисходящему тренду, в направлении уровня $28,5k. При этом вполне вероятно, что актив продолжит нисходящее движение к области $27,5k-$28k, чем обновит локальный минимум.Период накопления завершается Несмотря на вялотекущее ценовое движение Биткоина, инвесторы активно накапливают запасы монет для долгосрочного хранения. Согласно данным Glassnode, в руках долгосрочных инвесторов находится не менее 75% от всей эмиссии Биткоина, что является высоким показателем, указывающим на постепенное завершение периода накопления и перераспределения. Однако аккумулирование таких объемов BTC не говорит о начале долгосрочного бычьего тренда.Индекс страха и жадности находится на нейтральных отметках последние две недели, однако анализ рыночных настроений говорит об отсутствии бычьих настроений. Учитывая, что Биткоин находится в рамках локального нисходящего движения и перманентно подвергается давлению тренда, есть все основания полагать, что цена актива будет медленно сползать к уровням $28k-$28,5k.Анализ BTCUSD По состоянию на 15 августа Биткоин движется вблизи уровня $29,3k при суточных объемах торгов в районе $12 миллиардов. Локальным уровнем поддержки на данном этапе выступает отметка $29k, однако этот рубеж не является ключевым, и при напоре продавцов его пробой не займет много времени. Поэтому ключевым уровнем принято считать зону $28,5k-$28,7k. Что касается бычьих надежд, то для начала BTC необходимо совершить пробой уровня $30k, который является зеркальным, так как ранее служил важной зоной поддержки. Его пробой произошел накануне повышения ставки ФРС, а потому за последние несколько недель за ним сформировался большой пласт ордеров на продажу. Пробой $30k знаменует завершение локального коррекционного движения и возвращение к импульсному движению цены в рамках глобального восходящего тренда.На 1D графике отсутствуют какие-либо сигналы на реализацию сильного импульса. При этом все метрики движутся в нисходящем направлении, а потому BTC так или иначе движется к ретесту $29k, и далее к $28,5k. Стоит отметить, что на MACD начинает образовываться зеленая зона, что указывает на растущее число покупателей. В то же время RSI и стохастик продолжают нисходящее движение, а потому нет основания ожидать сигналы для серьезных ценовых изменений.В рамках нисходящего движения Биткоин имеет потенциал для обновления локального минимума за два месяца вблизи уровня $27,5k-$28k. Именно в этой зоне стоит ожидать разворот, когда Биткоин совершит пробой уровня $29k. При этом стоит учитывать растущее число покупателей, что может нивелировать медвежье давление и спровоцировать постепенное восстановление цены.Сценарии движения цены BTC При первом сценарии BTCUSD продолжит снижаться к области $28,5k-$29k в низковолатильном режиме при объемах торгов не более $15 миллиардов. Такой вариант развития событий вполне вероятен, особенно на текущей неделе, с учетом отсутствия важных новостных событий. При таком раскладе становится актуальной внутридневная торговля при минимальной волатильности и достижении локальных целей.Вполне вероятно, что цена BTC начнет более резвое нисходящее движение с растущими объемами на продажу. Такой вариант позволит быстро пройти уровень $29k и сосредоточиться на уровнях $28k и $28,5k. Однако для его реализации необходимы большие объемы и важное новостное событие в качестве катализатора активности на рынке.Не стоит исключать варианта, при котором быки реализуют многомесячную политику накопления. Локальные сигналы по MACD на растущее число продавцов указывают на вероятность попытки импульсного движения цены для закрепления выше $30k-$30,2k. Такой вариант также требует серьезного новостного воздействия, а также больших торговых объемов. На данном этапе бычий пробой $30k можно считать наименее вероятным сценарием.ИтогиБиткоин продолжает нисходящее движение к $27,5k-$28k при низких объемах, что замедляет ценовое движение. При отсутствии важных новостных событий, можно предположить, что цена актива продолжит движение в нисходящем направлении по инерции. В то же время говорить про обновление локального минимума слишком рано, так как наблюдается рост бычьих объемов и пассивность продавцов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Российской компании АЛРОСА не страшны санкции!

В понедельник российская компания АЛРОСА, опубликовав финансовые результаты впервые после февраля 2022 года, заявила, что в первой половине 2023 года сохранила продажи алмазов на уровне прошлого года.Лидерами стран Большой семерки G7 обсуждалось усиление существующих санкций Вашингтона в отношении АЛРОСА, а также усиление по сокращению доходов России от экспорта алмазов. За первое полугодие 2023 года выручка АЛРОСА составила 188,2 млрд рублей, что равносильно 1,9 млрд долларов. Такая выручка на 0,2% больше, чем с января по июнь включительно в 2022 году. И на 3,5% больше, чем за такой же период 2021 года. В годовом исчислении чистая прибыль снизилась на 35%, до 55,6 млрд рублей. В апреле 2022 года Соединенные Штаты отключили АЛРОСА от своей банковской системы и запретили прямые продажи на прибыльном рынке США.Но Европейский союз в 2022 году купил российские алмазы на сумму 1,4 миллиарда евро (1,5 миллиарда долларов). Так как ни со стороны ЕС, ни со стороны АЛРОСА не было запретов. Со слов аналитика алмазов Пола Зимниского, к середине 2023 года были разработаны торговые механизмы для обхода санкций касаемо торговли российскими алмазами в долларах США. По майскому заявлению G7, ограничения торговли российскими алмазами продолжатся, в том числе с помощью технологий отслеживания. По мнению Пола Зимниского, G7 подготовит план, который к концу 2023 или началу 2024 года повлияет на глобальный поток российских алмазов. Но у алмазной отрасли есть время всё это переварить.На данный момент как только российские алмазы огранены и отшлифованы за пределами России, они считаются происходящими из нации, которая их преобразовала.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Цены на нефть падают!

Вчера и сегодня цены на сырую нефть снижаются, поскольку доллар США укрепляется, а восстановление экономики Китая продолжает разочаровывать. Однако даже при снижении цены остаются намного выше, чем они были в течение нескольких месяцев.Поддержку ценам на нефть также оказало Международное энергетическое агентство, которое в своём последнем ежемесячном отчёте заявило об ожидании в этом году ещё более высоких цен. Добавив, что не исключает резкого сокращения спроса в 2024 году из-за экономических препятствий. В отчёте МЭА говорится, что резкий рост процентных ставок и ужесточения банковского кредита, глобальные экономические перспективы усложнились. Такие условия сжимают предприятия, которым и так приходится справляться с вялым производством и торговлей.Также МЭА признало сокращение поставок нефти из-за сокращений ОПЕК+. Эти события во второй половине года могут привести к сокращению мировых запасов на 2,2 миллиона баррелей в день. Что приведёт к ещё большему росту цен. По сообщению Bloomberg, в США усиливаются ожидания так называемой мягкой посадки, что оказывает дополнительную поддержку ценам на нефть.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: в ожидании новых вводных

На фоне «пустого» экономического календаря в понедельник индекс доллара DXY достиг нового 10-недельного максимума 103.32. Ближе к концу вчерашнего торгового дня DXY снижался, сопровождаемый ростом на американском фондовом рынке, опустившись к отметке 103.06. В ходе же сегодняшней азиатской торговой сессии и в начале европейской индекс доллара DXY также немного снижался, в основном за счет ослабления доллара против евро и фунта (их доля в DXY составляет примерно 58% и 12%, соответственно), опустившись под круглый уровень 103.00. Инвесторы также ждут публикации сегодня (в 12:30 GMT) новых макроданных из США, на этот раз – по ценам на экспорт/импорт и по уровню розничных продаж. Это основной опережающий индикатор потребительских расходов, на долю которых приходится большая часть общей экономической активности населения, в то время как внутренняя торговля составляет наибольшую часть роста ВВП. Относительное снижение показателя может оказать краткосрочное негативное влияние на доллар, а рост показателя позитивно отразится на USD, отметили мы в нашем еженедельном обзоре «Важнейшие экономические события недели 14.08.2023 – 20.08.2023»). В это же время (в 12:30 GMT) Статистическое управление Канады представит отчет по инфляции с данными за июль. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Учитывая же, что целевой уровень инфляции для Банка Канады находится в диапазоне 1%-3%, рост показателя (CPI и Core CPI) выше этого диапазона является предвестником повышения ставки и позитивным фактором для CAD. Предыдущие значения (в годовом выражении): CPI: +2,8%, +3,4, +4,4, +4,3%, +5,2%, +5,9% (в январе 2023 года),Core CPI: +3,2%, +3,7%, +4,1%, +4,3%, +4,7%, +5,0% (в январе 2023 года). Если ожидаемые данные окажутся хуже предыдущих значений, то это негативно повлияет на CAD. Данные же лучше прогноза и предыдущих значений должны позитивно отразиться на CAD. Здесь же ожидается рост индекса потребительских цен с +0,1% до +0,3% и с +2,8% до +3,0% в годовом выражении. При этом базовая инфляция, рассчитываемая Банком Канады, как ожидается, ускорится в июле до +0,4% (с -0,1% месяцем ранее), но замедлится в годовом выражении (до +2,8% с +3,2% ранее). Как видим, данные несколько противоречивые, и как на них отреагирует рынок, пока не совсем понятно. Как и для ФРС, данные по ВВП, рынку труда и уровню инфляции являются определяющими для Банка Канады при планировании параметров кредитно-денежной политики. По итогам июльского заседания руководители Банка Канады повысили ключевую ставку до 5,0%, заявив в сопутствующем заявлении, что канадская экономика оказалась сильнее, чем ожидалось, а спрос стал расти. При этом, они отметили, что "совет управляющих по-прежнему обеспокоен тем, что прогресс в достижении целевого уровня инфляции может замедлиться, что поставит под угрозу возвращение к ценовой стабильности", а «базовое ценовое давление представляется более устойчивым, чем ожидалось". Дальнейшее же замедление инфляции в сторону целевого диапазона Банка Канады 1%-3% может спровоцировать ослабление CAD. По мнению большинства участников рынка, в канадском ЦБ будут удерживать процентную ставку на текущем уровне 5,0% или чуть выше до конца текущего года и только в следующем году могут приступить к ее снижению. А это значит, что в среднесрочной перспективе канадский доллар будет получать поддержку со стороны Банка Канады, если тот не начнет неожиданный разворот кредитно-денежной политики в сторону ее смягчения. С технической же точки зрения USD/CAD развивает восходящую динамику, двигаясь в зоне бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 1.3380, 1.3365, 1.3155, 1.3095 (об особенностях торговли USD/CAD см. в USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации). На момент публикации данной статьи пара USD/CAD торговалась вблизи отметки 1.3485, в непосредственной близости от локального уровня сопротивления 1.3500, соответствующего 10-недельному максимуму, достигнутому на прошлой неделе. Ждем прорыва этого уровня и дальнейшего роста (подробнее и альтернативный сценарий см. в USD/CAD: сценарии динамики на 15.08.2023). *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 15 августа – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение вчера обновили минимум коррекционной консолидации и протестировали поддержки недельного среднесрочного тренда (1,0898) и дневного облака (1,0879 – 1,0864). Закрепление в медвежьей зоне относительно дневного облака поможет усилить медведей и сформирует понижательную цель. Дальнейшими поддержками после пробоя облака станут 1,0835 – 1,0805 (месячный краткосрочный тренд + заключительный уровень недельного креста Ишимоку). В случае возврата на рынок бычьей активности скопление сопротивлений, которое первым встретит рынок при подъёме, сегодня расположено в районе 1,0969 – 1,0986 – 1,1001 (дневной краткосрочный тренд + недельный Фибо Киджун + месячный Фибо Киджун). Н4 – Н1Основное преимущество на младших таймах принадлежит сейчас игрокам на понижение. Продолжение снижения внутри дня возможно через поддержки классических Пивот уровней (1,0867 – 1,0829 – 1,0782). Помочь изменению действующего баланса сил может пробой и разворот недельной долгосрочной тенденции (1,0962). Следующими повышательными ориентирами после этого внутри дня станут 1,0999 – 1,1037 (сопротивления классических Пивот уровней). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчера пара провзаимодействовала с широкой зоной поддержек 1,2663 – 1,2629 – 1,2597 – 1,2577. В итоге на днях образована достаточно длинная нижняя тень и возврат к сопротивлению дневного краткосрочного тренда (1,2715). Развитие восходящей дневной коррекции позволит направить внимание на другие сопротивления (1,2816 – 1,2865 – 1,2893 – 1,2940). Пробой встреченной зоны поддержек (1,2663 – 1,2577) откроет перед игроками на понижение новые перспективы и сформирует понижательную цель на пробой дневного облака. Н4 – Н1В настоящий момент на младших таймфреймах тестируется недельная долгосрочная тенденция (1,2708). Данный уровень отвечает за действующий баланс сил. Работа выше уровня будет стремиться усилить бычьи позиции. Ориентирами при этом станут сопротивления классических Пивот уровней (1,2724 – 1,2767 – 1,2822). Расположение и работа ниже уровня 1,2708 позволит рассматривать поддержки классических Пивот уровней (1,2669 – 1,2626 – 1,2571 – 1,2528) и усиление медвежьих преимуществ. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 15 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт сохранил

Вчера был образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2697 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу, однако до крупной распродажи ближе ко второй половине дня дело так и не дошло. В результате я принял решение выйти из рынка и пересмотрел техническую картину. Во второй половине дня, после падения фунта и защиты 1.2623 можно было получить отличную точку входа на покупку, движение вверх от которой принесло более 80 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 8 августа наблюдалось сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры закрывали позиции перед важными данными по ВВП Великобритании поняв, что Банка Англии и дальше будет повышать процентные ставки, чего бы это ему ни стоило. Вышедшие данные по темпам роста британской экономики позволили сохранить равновесие на рынке, удержав на прошлой неделе британский фунт от довольно крупной распродажи, которая была спровоцирована очередным ростом инфляции в США. Однако, как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара, оказывая на него давление. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 8 936 до уровня 93 239, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 6 394 до 36 219. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 185. Недельная цена опустилась и составила 1.2749 против 1.2775.Сегодня выходят важные данные по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице, изменению уровня среднего заработка и сам уровень безработицы по Великобритании. Хорошие показатели и рост заработной платы могут спровоцировать покупки фунта, однако хватит ли на долго покупателей в текущих условиях – вопрос довольно сложный. Действовать предпочту на снижении фунта после формирования ложного пробоя в районе все той же поддержки 1.2670, на которую я опирался и вчера. Чуть выше этого уровня проходят средние скользящие, что даст отличную точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2725, выбраться за пределы которого пока так и не удалось. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, укрепив силу фунта, и позволив ему добраться до нового максимума 1.2773. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2812, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2670, особенно в случае слабых данных по рынку труда, давление на пару только усилится, что приведет к более крупной распродаже. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2623. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2592 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера сделали все что могли, но явный интерес покупателей к довольно дешевому фунту остается. В первой половине дня очень важно удержать пару ниже 1.2725. Формирование на этом уровне ложного пробоя образует сигнал на продажу в расчете на снижение к поддержке 1.2670, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу с целью обновления 1.2623 – минимум этого месяца. Более дальней целью выступит область 1.2592, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2725 на фоне сильной статистики по Великобритании, быки вернут контроль над рынком, что приведет к выстраиванию восходящей коррекции. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2773 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2812 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2720. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2635.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 15 августа. Что происходит с британским рынком труда и зарплатами?

Валютная пара GBP/USD в понедельник также торговалась с понижением, но при этом в течение дня фунт успел также показать рост, а сегодня он вообще не может определиться с направлением движения. Все потому, что утром на Туманном Альбионе вышло сразу три важных отчета, при чем каждый из них показал довольно резонансное значение. А суммарно эти три отчета не позволяют ответить на вопрос: блок экономической статистики позитивен или негативен для фунта? Но поговорим об этих отчетах чуть позже. В статье «Превью недели» мы говорили, что статистики будет много, но она вряд ли будет провоцировать сильную реакцию рынка. В моменте мы можем увидеть движение на 50-60 пунктов после каждого пакета отчетов, но кардинально они вряд ли повлияют на настроение рынка. Пока что все идет по плану. Пара остается ниже скользящей средней линии, а на прошлой неделе всеми силами пыталась скорректироваться. Из коррекции ничего не получилось, так как цене даже выше мувинга закрепиться не удалось. Поэтому мы делаем однозначный вывод: в данное время на рынке царит «медвежье» настроение. Как долго оно будет сохраняться, это вопрос из разряда, как долго будет падать рубль. Однако даже сегодня, когда основания у британской валюты для сильного роста имелись, он не вырос. Конечно, день еще не закончен, но мы по-прежнему считаем, что у фунта дорога только одна – вниз. Даже с учетом последнего падения на 500 пунктов, этого слишком мало. Переходим на 24-часовой ТФ и что мы видим? Очередной банальный откат, в рамках которого цена даже ниже облака Ишимоку уйти не может, хотя оно располагается в непосредственной близости от нее. Таких откатов мы видели даже за последние 6 месяцев уйму, и каждый раз восстанавливался безосновательный восходящий тренд. Поэтому по логике вещей фунт должен продолжать падение. Безработица выросла, количество заявок по безработице упало... Итак, фунт стерлингов утром вырос на целых 35 пунктов за 5 минут, а за следующий час упал ровно настолько же. Это все, что нужно знать о силе реакции рынка на три достаточно важных отчета. Впрочем, мы предупреждали об этом трейдеров: реакция вряд ли будет сильной. Тем не менее, как раз сегодня движение пары на новостях могло быть гораздо сильнее, так как значения всех трех отчетов оказались резонансными. Уровень безработицы вырос до 4,2% при прогнозе 4,0%. Количество заявок на пособия по безработице выросло на 29 тысяч при прогнозе -7,3 тысячи. А заработные платы ускорились в своих темпах роста до 8,2% при прогнозе 7,3%. Что все эти цифры значат? С уровнем безработицы и заявками все ясно. Их рост – негативное явление для фунта стерлингов и для британской экономики. Зарплаты же выросли гораздо сильнее в июне, чем ожидалось, а это значит, что они вновь будут разгонять инфляцию, о чем не раз предупреждал Банк Англии. И получается, что британскому регулятору нужно опять повышать ставку, потому что инфляция рискует вновь начать расти, а не падать. А она и без этого очень далека от своего целевого уровня. Прогнозы же Эндрю Бейли о 5% осенью выглядят точно также, как прогнозы Эндрю Бейли в начале года о падении инфляции в два раза. Возможно, они и сбудутся, вот только цель в 2% - это уже очень долгая перспектива для БА. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 98 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 15 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2606 и 1,2802. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2634 S2 – 1,2573 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2695 R2 – 1,2756 R3 – 1,2817 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться ниже мувинга. В данное время остаются актуальными короткие позиции с целями 1,2634 и 1,2581, которые следует открывать в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше мувинга с целями 1,2756 и 1,2802. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 15 августа. Первый день недели показал силу медведей.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс