EURUSD: Неделя важнейших новостей

EURUSDОтчет по инфляции в США - отчет по PCE в пятницу - не произвел впечатления на рынок.С одной стороны, полная инфляция на низком уровне, +0.1% за месяц, - но базовая инфляция держится на довольно высоком для ФРС уровне, +0.3%, или 4.5% годовых.На новой неделе очень много очень важных данных. Индексы ISM по США 1 и 3 мая. Решение ФРС по ставкам 3 мая - рынок настроен на повышение, +0.25%.В четверг решение ЕЦБ по ставке.Важность решений главных мировых ЦБ усилена тем, что ФРС подошла к моменту определения точки завершения цикла повышения ставки - все ждут сигнала на завершение повышения.Ну и на закрытии недели отчет по занятости за апрель - нонфармы.Евро в диапазоне перед новостями.Стратегически евро довольно высоко относительно доллара - и моё мнение, что глобально движение вниз более вероятно.Однако возможен локальный резкий рост вплоть до 1.1200, и в этой зоне можно начинать продажи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 30 апреля. Доллар не выдержал давления PCE

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно. В том смысле, что она не выглядит как классический коррекционный или импульсный участок тренда. Так как пик текущей повышательной волны зашел за пик последней волны b, то весь понижательный участок тренда, состоящий из волн a-b-c, можно считать завершенным. Хоть он и очень слабо похож на участок тренда за тот же временной период в исполнении евровалюты, следует признать, что оба инструмента построили нисходящие трехволновые наборы волн. Если это предположение верно, то сейчас по фунту началось построение нового повышательного участка тренда. Так как, начиная с 8 марта я могу выделить только одну волну, то имеются все основания предполагать, что построение нового участка тренда займет много времени. Я по-прежнему считаю, что оба инструмента должны строить схожие волновые формации. Если это действительно так, то волна 2 или b по фунту может быть протяженной, а в это же время по европейцу может быть построена нисходящая трехволновка. Таким образом, я ожидаю глубокой волны b, как и в случае с построением предыдущей трехволновки. Следовательно, ожидать снижения инструмента можно к отметке 1,1850 или чуть выше. Однако на текущий момент волна 1 или а вновь усложняется. Британец обрадовался неожиданном подарку Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу повысился на 70 базовых пунктов, хотя его рост мог быть и значительно сильнее, если бы не утреннее снижение. Утром вниз британца потащил за собой европеец, который получил кучу нелицеприятных отчетов из Евросоюза и Германии. Однако во второй половине дня рынок вспомнил, что евро – это евро, а фунт – это фунт, и проблемы еврозоны Великобританию уже не слишком волнуют после того, как она покинула ЕС. Когда в США вышли данные по личным доходам и расходам, а также индекс цен на личное потребление, спрос на валюту США резко снизился, хотя сами отчеты были достаточно спокойными и нейтральными, по крайней мере первые два. Личные доходы американцев выросли на 0,3% м/м в марте при ожиданиях рынка +0,2-0,4%, а личные расходы не увеличились, чего явно и хотела добиться ФРС. Напомню, что рост зарплат вызывает рост розничных продаж, расходов, что стимулирует рост цен. Охлаждение экономики и рынка труда, должно остановить рост доходов, что приведет к снижению инфляции. Таким образом, нулевое изменение уровня расходов можно считать положительным для ФРС и отрицательным для доллара. Индекс цен расходов на личное потребление снизился с 5,1% до 4,2% в марте, а это один из тех индексов, на которые ориентируется ФРС при анализе инфляции. Инфляция снижается быстро, значит ставка в мае может вырасти в последний раз. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар уже давно предполагает построение новой нисходящей волны. Волновая разметка сейчас не совсем однозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а волна b может получиться очень глубокой, но еще даже не началась. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, но первая волна восходящего участка продолжает усложняться, котировки ушли от отметки 0,0% по Фибоначчи. Теперь определить начало построения волны b будет сложнее. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Но также может быть завершен уже и трехволновой нисходящий участок. А новый восходящий участок тренда тоже может быть трехволновым и горизонтальным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 30 апреля. Проблемы немецкого ВВП = проблемы всей еврозоны

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает запутываться из-за последних восходящих волн, но в целом не меняется в последние дни и недели. Эти волны вполне могут быть самостоятельным повышательным участком тренда (так как последний нисходящий можно считать трехволновым и завершенным), и он может также близиться к завершению, если примет трехволновой вид. Таким образом, по евровалюте волновая картина может получиться очень сложной, а работать по ней уже сейчас очень тяжело. На текущих позициях построение повышательного набора волн может завершиться, так как пик третьей волны зашел за пик первой. То же самое мы видели и в последней нисходящей формации (минимальное обновление лоу и завершение участка). Вместе с тем есть и другие варианты волновой разметки. Например, полноценная пятиволновая (но тоже коррекционная) структура. Я считаю, что сейчас целесообразно отталкиваться от сценария с понижением инструмента, потому что восходящая трехволновка выглядит вполне укомплектованно и завершенно. Следовательно, в ближайшее время может начаться построение новой нисходящей трехволновки, однако новая удачная попытка прорыва отметки 1,1030 указывает на готовность рынка к новым покупкам. Пока что не спешим с продажами. ЕЦБ «ястребиную» риторику, но делать это становится все сложнее и сложнее Инструмент Евро/Доллар в пятницу не изменился. В течение дня амплитуда была вновь очень невысокой, всего около 30 базовых пунктов. Инструмент сначала снизился на 60, потом вырос на 60, на этом все и закончилось. Более того, впервые за долгое время рынок в целом достаточно логично отыграл всю полученную статистику. А ее было много и поступать она начала с самого утра. Сначала в Германии вышли отчеты по ВВП, инфляции и безработице. ВВП в первом квартале не изменился в сравнении с предыдущим и составил 0%. Инфляция снизилась всего на 0,2% в апреле и составила 7,2% г/г. Уровень безработицы не изменился и составил в марте 5,6%. Помимо этого, вышел отчет по ВВП в первом квартале Еврозоны – +0,1% кв/кв. Как видим, показатели экономического роста оказались минимальными, ниже ожиданий рынка и граничат с понятием рецессии. Инфляция вновь снижается медленно, а безработица остается на достаточно высоком уровне и может только разгоняться по мере ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ. Однако все эти данные, как я уже сказал, привели всего лишь к 60-пунктовым потерям евровалюты, которая та очень быстро вернула себе назад. Инструмент остается около пика предполагаемой волны с, сама волна с приняла достаточно сложный и нечитаемый вид и уже несколько недель подряд никак не может завершить свое построение. Новостной фон «скачет» и не позволяет рынку торговать в одном направлении. Я по-прежнему жду построения нового понижательного набора волн, но его старт постоянно откладывается. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда близится к завершению. Поэтому сейчас можно посоветовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я думаю, что цели в районе 1,0500-1,0600 можно считать вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до тех пор, пока инструмент находится ниже отметки 1,1030, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт получил допинг из Японии

Помощь пришла откуда ее не ждали. Если Банк Англии не в состоянии воскресить фунт, это за него сделает... Банк Японии. Решение нового руководства BoJ сохранить приверженность принципам ультра-мягкой монетарной политики серьезно ослабило иену против основных мировых денежных единиц. А она является чуть не главной валютой фондирования, так что catty трейдеры взялись продавать «японку», засучив рукава. Рост глобального аппетита к риску позволил «быкам» по GBPUSD обновить 10-месячный максимум. В чужом глазу соринку видишь, в своем бревна не замечаешь. Главный экономист BoE Хью Пилл призвал британские домохозяйства и компании потуже затянуть пояса, признать, что все плохо, и перестать повышать зарплату. Почему бы центробанку не начать с себя? Он заявил, что из-за QE получил нереализованные убытки на £100 млрд, и Казначейство должно ему эти деньги выплатить. Несмотря на без того шаткое положение государственных финансов. Спич Хью Пилла стал своеобразным жестом отчаяния. Банк Англии проводит самую агрессивную монетарную рестрикцию за десятилетия, но не может сдвинуть с места застывшую выше 10% инфляцию. Похоже, без совместных усилий дело не пойдет. Есть хорошие новости по этому поводу: из-за падения цен на энергоносители в Европе CPI должен вот-вот пойти вниз, а инфляционные ожидания упали до 3,5%. Впрочем, сложно представить как на фоне высочайших цен, сокращения реальных доходов населения и в целом сильного рынка труда может резко замедлиться номинальная зарплата. Динамика инфляции и зарплат в БританииНесмотря на разведенную главным экономистом панику, рынок уверен, что Банк Англии справится. Деривативы прогнозируют повышение ставки РЕПО на заседании 11 мая на 25 б.п до 4,5%. Предполагаемый потолок составляет 4,9%. То есть нас после весны ожидает еще один-два акта монетарной рестрикции. На фоне готового притормозить Федрезерва это создает попутный ветер для «быков» по GBPUSD. От ФРС на встрече 2-3 мая ждут, по меньшей мере, изъятия из сопроводительного заявления FOMC фразы о том, что может потребоваться некоторое дополнительное повышение ставок. Это станет свидетельством окончания цикла ужесточения денежно-кредитной политики и сохранит неприятную для доллара США тему «голубиного» разворота в 2023. Напомню, срочный рынок прогнозирует падение ставки по федеральным фондам до 4,5% к концу текущего года. В условиях практически голого экономического календаря фунт готов идти на поводу новостей из-за рубежа. Точно также как его расшевелил Банк Японии, в начале мая может угробить Федрезерв, а затем вернуть к жизни ЕЦБ. У BoE же весьма выгодное положение. Он вынесет свой вердикт неделей позже, когда рынки немного остынут от потрясений.Технически выход из диапазона консолидации 1,237-1,247 позволил GBPUSD определиться с направлением дальнейшего движения. Северный поход продолжается, поэтому используем прорыв пивот-уровня на 1,257 для наращивания сформированных от 1,247 лонгов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 мая 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2562 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2497 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, цена может продолжить движение вниз с целью 1.2467 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2562 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2497 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью 1.2467 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2562 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2497 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, цена может продолжить движение вверх с целью 1.2583 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: на максимумах с конца августа и настроен на рост

S&P500Обзор 01.05Рынок США - настаивает на росте.Главные индексы США выросли на закрытии недели: Доу +0.5%, NASDAQ +0.4%, S&P500 +0.6%, S&P500 4171 диапазон 4130 - 4210.Главные индексы смогли развить рост, закрывшись вблизи максимумов сессии, несмотря на значительное снижение Amazon.com (105,45 AMZN , -4,37, -4,0%), после того как компания предупредила о замедлении в росте объемов сервиса услуг после лучшего, чем ожидалось, отчета за первый квартал.Рынок получил неплохой рост некоторых голубых фишек, таких как Exxon (XOM 118,34, +1,51, +1,3%), Colgate-Palmolive (CL 79,80, +1,87, +2,4%) и Mondelez (MDLZ 76,72, +2,90, +3,9%). В пятницу рост стал более широким, в то время как резкие потери, связанные с отчетами в Pinterest (23,00 PINS , -4,27, -15,7%) и Snap (SNAP 8,71, -1,79, -17,1%), заставили Nasdaq отстать от своих конкурентов.В целом многие акции выросли, о чем свидетельствует относительно сильный положительный перекос в широте роста. Растущие акции опережали падающих с разницей 8:3 на NYSE и почти 2:1 на Nasdaq. Кроме того, рынок первоначально сделал резкий поворот вниз после того, как CNBC сообщила, что First Republic Bank ( FRC 3,51, -2,68, -43,3%), вероятно, приближается к ликвидации. Однако акции быстро восстановились, что свидетельствует о том, что продолжающееся падение FRC не рассматривается как системная проблема. На самом деле акции других банков выглядели лучше рынка в целом. SPDR Regional Bank ETF (KRE) вырос на 1,7%, а SPDR Bank ETF (KBE) - на 1,4%.В связи с этим финансовый сектор S&P 500 (+1,2%) был в числе лидеров. Энергетический сектор (+1,5%) продемонстрировал наибольший рост благодаря росту XOM и компонента Dow Chevron (CVX 168,58, +1,63, +1,0%). Сектор коммунальных услуг (-0,2%) и потребительский сектор (-0,04%) были единственными отстающими, которые закрылись в минусе. AMZN закрепил дискреционный сектор потребительских товаров ниже открытия, несмотря на хороший рост в Tesla (TSLA 164,31, + 4,12, + 2,6%) и значительный рост, связанный с отчетом, в Mohawk Industries (105,90 MHK , + 7,12, + 7,2%).Падение рыночных ставок стало еще одним фактором поддержки акций сегодня. Доходность 2-летних облигаций упала на три базисных пункта до 4,06%, а доходность 10-летних облигаций упала на восемь базисных пунктов до 3,45%.Nasdaq Composite: +16,8% с начала годаS&P 500: +8,6% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,9% с начала годаS&P Midcap 400: +2,5% с начала годаРассел 2000: +0,4% с начала годаОбзор экономических данных:Индекс затрат на труд в первом квартале вырос на 1,2% с учетом сезонных колебаний за трехмесячный период, закончившийся в марте 2023 года (консенсус 1,1%), после пересмотренного увеличения на 1,1% (с 1,0%) за трехмесячный период, закончившийся в декабре. 2022. Заработная плата, на которую приходится около 70% расходов бизнеса, увеличилась на 1,2% после пересмотренного увеличения на 1,2% (с 1,0%).Ключевым выводом из отчета является то, что затраты на рабочую силу не показали каких-либо значимых признаков замедления. За 12 месяцев расходы на оплату труда работников выросли на 4,8% по сравнению с 4,5% в марте 2022 года, а расходы на пособия увеличились на 4,5% по сравнению с 4,1% в марте 2022 года.В отчете о личных доходах и расходах за март не было много сюрпризов. Личный доход увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус +0,2%), а личные расходы остались на прежнем уровне (консенсус -0,1%). Индекс цен PCE вырос на 0,1% (консенсус +0,1%), а базовый индекс цен PCE, который исключает продукты питания и энергию, вырос на 0,3% (консенсус +0,3%).Ключевым выводом из отчета является то, что базовый индекс цен PCE, предпочтительный показатель инфляции ФРС, оставался довольно стабильным на постоянно высоких уровнях, составив 4,6% в годовом исчислении против 4,7% в феврале. Устойчивость этого показателя инфляции должна удерживать ФРС на пути повышения ставок.Чикагский PMI вырос до 48,6 в апреле (консенсус 43,4) с 43,8 в марте.Окончательный индекс потребительских настроений Мичиганского университета за апрель составил 63,5 (консенсус 63,5), что не изменилось по сравнению с предварительной оценкой. Окончательное чтение за март было 62,0. За аналогичный период год назад индекс составлял 65,2.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что потребительские настроения остаются на более низком уровне, отчасти из-за инфляционного давления, которое влияет на отношение к личным финансам из-за более высоких расходов.В преддверии открытия в понедельник Global Payments (GPN), ON Semiconductor (ON), Norwegian Cruise Line (NCLH), KBR (KBR) и SoFi Technologies (SOFI) входят в число наиболее заметных компаний, сообщающих о доходах. В понедельник участники рынка получат следующие экономические данные: 9:45 по восточному времени: апрельский индекс деловой активности в производственном секторе IHS Markit - окончательный (ранее 50.4)10:00 по восточному времени: расходы на строительство за март (консенсус +0,1%; предыдущий -0,1%) и производственный индекс ISM за апрель (консенсус 46,8%; предыдущий 46,3%).Энергетика: нефть ниже 80 долл., Брент 79.60 долл.Вывод. Рынок США намерен продолжить рост. Однако надо внимательно изучить большой пакет важных новостей на новой неделе: Решения по ставке ФРС в среду и решение ЕЦБ в четверг. Нонфармы в пятницу и индексы ISM по США в понедельник и в среду. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 мая 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.1018 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0958 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью 1.0930 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1018 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0958 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью 1.0930 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1018 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0958 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.1032 – откатный уровень 78.4% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (01.05.2023)

AUDUSDДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66750-0.66950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67050-0.67120. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 28.04.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66143.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.66605.Внутридневные цели: обновление минимумов от 28.04.2023-0.65680. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.65320.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.66143-0.66605, Take Profit 1-0.65680, Take Profit 2-0.65320. NZDUSD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61900-0.62200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61300-0.61400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 26.04.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61559.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62009.Внутридневные цели: обновление минимумов от 26.04.2023-0.61109. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.60434.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.61559-0.62009, Take Profit 1-0.61109, Take Profit 2-0.60434. USDCAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37100-1.37350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.36150-1.36290. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 28.04.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.36102.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35527.Внутридневные цели: обновление максимумов от 28.04.2023- 1.36683. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.37546.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.35527-1.36102, Take Profit 1-1.36683, Take Profit 2-1.37546.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро собирается с силами, а доллар снова лидирует

Последний, но самый цветущий месяц весны американская валюта встречает в «расцветшем» настроении. Кратковременные неудачи закалили доллар, который упорно стремится к новым пикам. При этом европейская валюта выглядит обессиленной, поскольку сейчас EUR просел после череды подъемов.Уверенный рост гринбека обусловлен позитивными статданными из США, опубликованными в минувшую пятницу, 28 апреля. Согласно отчетам Бюро статистики американского рынка труда, в первом квартале 2023 года индекс затрат на занятость, расходы на оплату труда большинства работников увеличился на 1,2%. Эти данные последовали за ростом на 1%, зафиксированным в предыдущем квартале, и оказались выше прогнозов.Другими важными отчетами стали сведения по инфляции в США, измеряемые индексом цен расходов на личное потребление (PCE). По итогам марта данный показатель сократился до 4,2% в годовом выражении (с февральских 5,1%). Согласно оценкам Бюро экономического анализа США, этот индикатор оказался ниже прогнозируемого (эксперты ожидали значения в пределах 4,6%). Что касается годового базового индекса цен PCE, на который ориентируется ФРС при оценке уровня инфляции, то он снизился до 4,6% (с прежних 4,7%). В месячном выражении базовая инфляция PCE и общая инфляция PCE увеличились на 0,3% и 0,1%, соответственно.На этом фоне доллар расправил крылья, преодолев спад последних нескольких дней. При этом крупные игроки рынка увеличили позиции на покупку контрактов на индекс доллара (USDX) на 0,2 тыс., до 10,7 тыс. Кроме этого, хеджеры начали наращивать позиции на рост гринбека, число которых заметно увеличилось за последние 22 месяца. Продолжение текущей тенденции способствует удорожанию американской валюты, полагают эксперты.В сложившейся ситуации европейская валюта уступила место американской, а также ряду других валют. Причина – ухудшение макростатистики из еврозоны. Согласно оценкам Евростата, в первом квартале 2023 года экономика региона выросла всего на 0,1%. На этом фоне пара EUR/USD одномоментно просела ниже круглого уровня 1,1000, но затем набрала обороты. Утром в понедельник, 1 мая, тандем пытался закрепиться в восходящей спирали. В первый день нового месяца пара EUR/USD торговалась по 1,1008, стараясь подняться выше.Согласно прогнозам аналитиков, они рассчитывали на рост европейской экономики на 0,2% после ее увеличения на 0,1%, зафиксированного в конце 2022 года. Однако текущая ситуация далека от благополучной: на фоне общего спада в регионе экспертам пришлось пересмотреть прежнюю оценку экономики за последний квартал 2022 года (в 0,1%) в сторону ее снижения (до 0%). Тем не менее европейской экономике удалось избежать рецессии, которую ожидали многие участники рынка. По мнению аналитиков, этому способствовали теплая зима, на фоне которой существенно снизились цены на энергоносители, а также появление новых фискальных стимулов со стороны ЕЦБ.Однако позиция европейского регулятора в отношении процентных ставок демонстрирует некоторую нестабильность. Эксперты и участники рынка ожидают от ЕЦБ, как и от ФРС, повышения ставок в мае. Однако некоторые аналитики полагают, что действия еврорегулятора в отношении денежно-кредитной политики немного запаздывают. Валютные стратеги BofA Global Research считают, что результаты ужесточения монетарной политики центробанка «материализуются только к четвертому кварталу этого года».В сложившейся ситуации многие экономисты обращают внимание на крайнюю неопределенность перспектив большинства экономик. На этом фоне «стопорится» рост доллара, а евро испытывает серьезные трудности. Масла в огонь добавляет некоторое замедление американской экономики. Напомним, что в первом квартале 2023 года годовой ВВП США снизился до 1,1% с прежних 2,6%. Однако его увеличение произошло немного быстрее, чем у аналогичного показателя еврозоны. Этому способствовал рост потребительских расходов, резюмируют эксперты.Помимо этого, аналитики опасаются усиления глобальной дедолларизации, которая постепенно набирает обороты. Некоторые центральные банки отказываются от доллара и переходят на золото, а также используют китайскую валюту в международных расчетах. Это ослабляет позиции гринбека и усиливает опасения по поводу перспектив мировой экономики. Однако эксперты не советуют «хоронить доллар» раньше времени, поскольку его доля в глобальных валютных операциях составляет 83,7%, а доля юаня – всего 4,5%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, GOLD от 30 апреля

EUR/USD Анализ: С прошлого сентября котировки европейской валюты продолжают укрепление относительно североамериканского доллара. Продавленная месяц назад зона сопротивления дневного масштаба превратилась в мощную поддержку. Вдоль нее котировки перед продолжением подъёма формируют коррекцию, не завершённую до сих пор. Прогноз: В начале предстоящего месяца ожидается продолжение флетового настроя движения евро вдоль уровней расчётной поддержки. Ближе к выходным можно рассчитывать на рост волатильности, смену курса и возобновление ценового роста. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1230/1.1280 Поддержка: - 1.0930/1.0880 Рекомендации: Продажи: имеют малый потенциал и могут привести к убыткам. Покупки: после появления в районе поддержки соответствующих сигналов разворота могут стать основным направлением для торговых сделок. USD/JPY Анализ: На графике мажорной пары японской йены с октября прошлого года формируется нисходящая волна. Структура волны с декабря образует плоскую сдвигающуюся коррекцию, незавершённую на момент анализа. Весь текущий месяц развивался заключительный участок. Расчётное сопротивление находится на нижней границе мощной потенциально-разворотной зоны недельного ТФ. Прогноз: В начале предстоящей недели ожидается продолжение общего бывшего вектора движения цены. В районе зоны сопротивления можно рассчитывать на снижение темпов роста и переход в боковой дрейф. Разворот и начало снижения может произойти к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 137.50/138.00 Поддержка: - 134.80/134.30 Рекомендации: Покупки: могут использоваться в рамках отдельных торговых сессий сниженным лотом. Потенциал ограничен зоной сопротивления. Продажи: до появления в районе сопротивления подтверждённых сигналов разворота условий для подобных сделок не будет. GBP/JPY Анализ: На дневном графике кросса английского фунта против японской йены с сентября прошлого года продолжается формирование восходящей волны. В структуре волны развивается последняя часть (С), в которой недостаёт заключительного отрезка. Цена находится в рамках мощной потенциально-разворотной зоны недельного ТФ. Прогноз: В предстоящие пару дней можно рассчитывать на боковой вектор ценового движения кросса. Не исключено кратковременное снижение, вплоть до границ поддержки. Возобновление ценового подъёма наиболее вероятно к концу недели. Наибольшая волатильность ожидается во время выхода новостных блоков. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 175.20/175.70 Поддержка: - 169.30/168.80 Рекомендации: Продажи: мало предсказуемы, могут привести к убытку депозита. Покупки: могут стать основным направлением для торговли на этой паре после появления подтверждённых сигналов разворота используемых вами ТС.. USD/CAD Анализ: Направление ценовых движений графика основной пары канадского доллара с осени прошлого года задаёт алгоритм нисходящей горизонтальной плоскости. Экстремумы волны формируют фигуру "вымпел", не оконченную до сих пор. Котировки зажаты в узком коридоре между зонами встречного направления. Прогноз: В ближайшие пару дней сохраняется вероятность нисходящего вектора движения. Снижение можно ждать вплоть до границ поддержки. Во второй половине недели повышается вероятность формирование разворота и возобновление ценового подъёма. Верхняя граница коридора совпадает с уровнем сопротивления недельного ТФ. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3670/1.3720 Поддержка: - 1.3470/1.3420 Рекомендации: Продажи: могут использоваться дробным лотом в рамках отдельных сессий. Покупки: до появления в районе поддержки подтверждённых сигналов разворота сигналов условий для подобных сделок нет. GOLD Незавершённая волновая конструкция графика золота с сентября прошлого года направлена на "север" ценового графика. Незавершённый участок по основному курсу ведёт отсчёт с 8 марта. На протяжении последних четырёх недель вдоль мощной зоны сопротивления цена формировала сдвигающуюся плоскость. Линии по экстремумам графика демонстрирует фигуру, напоминающую "нисходящий вымпел". Прогноз: В предстоящий недельный период ожидается продолжение общего бокового курса ценового движения. После вероятной попытки давления на зону поддержки в ближайшие пару дней ожидается смена вектора и подъём цены к зоне сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 2040.0/2050.0 Поддержка: - 1980.0/1965.0 Рекомендации: Продажи: условий для подобных сделок на рынке инструмента нет. Покупки: станут актуальными после появления в районе зоны поддержки подтверждённых сигналов разворота. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 1 мая 2023 года

EUR/USDПятничная дневная свеча с нижней длинной тенью нам говорит о том, что «медведи» по евро провели первую и успешную попытку продавливания цены от технических сопротивлений. Цена закрепилась под 1.1033, под действием дивергенции стремится к поддержке линии Крузенштерна в районе отметки 1.0910, также совпадающую с минимумом 17 апреля.Вероятно, уже завтра сигнальная линия осциллятора Марлин переместится на территорию отрицательных значений, этим усилится техническое давление на цену, что перед заседаниями Центробанков бывает редко, обычно инвесторы в такие дни удерживают цену в нейтральном состоянии.Сегодня Европа празднует день труда, движение может начаться с открытия американской сессии. Будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе от ISM за апрель – прогноз 46,7 против 46,3 в марте.На графике четырёхчасового масштаба цена ушла под индикаторные линии баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин на территории понижающейся тенденции. Конечно, в текущей ситуации накручивания цены на линию Крузенштерна выглядит обычным делом, но влияние «медведей» с каждым днём повышается. Цель 1.0910, далее 1.0804.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 1 мая 2023 года

GBP/USDВ пятницу фунт стерлингов подрос на 68 пунктов. Объём торгов был наибольшим с 24 марта, что, вероятно, связано с закрытием Стоп-Лоссов продавцов. Если это так, то сопротивление 1.2598 выглядит предельным. Если же это были прямые покупки, то цена может преодолеть 1.2666, а далее развитие событий будет зависеть от окончательного выбора направления доллара в четверг. Таким образом, лучшей тактикой будет осторожная торговля по факту преодоления ценой технических уровней.Осциллятор Марлин показывает намерение к развороту вниз. Это может быть временной слабостью индикатора. Первым признаком разворота пары вниз будет возврат под 1.2447. Подтвердит разворот преодоление поддержки линии Крузенштерна в районе 1.2350.На четырёхчасовом графике восходящий настрой силён. Цена приложила усилия для отдаления от индикаторных линий, осциллятор Марлин вырвался вверх и ещё имеет потенциал для продолжения роста. Вероятно, ближайшая цель 1.2598 будет отработана.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 1 мая 2023 года

USD/JPYПара USD/JPY в пятницу вырвалась вверх на 236 пунктов. Был преодолён целевой уровень 135.40, и теперь цена устремляется к следующему сопротивлению 138.42. Здесь на недельном масштабе также находится линия Крузенштерна, поэтому уровень стратегически очень важный, его преодоление определит среднесрочный рост пары. Восходящий тренд может быть сломлен после закрепления под 134.40 (это с учётом ближайших событиях заседаний ФРС и ЕЦБ), а закрепление нисходящего тренда произойдёт после преодоления линии Крузенштерна в районе отметки 132.40.На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин показывает на разворот из зоны перекупленности. Цена более чем на две фигуры оторвалась от индикаторной линии Крузенштерна, поэтому кое-какая коррекция может быть, рынку трудно без передышки встретиться с неизвестностью релиза ФРС, даже если ожидания самые оптимистичные. Итак, по основному сценарию ждём коррекцию доллара и дальнейший рост к указанной цели 138.42.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 1 мая. Превью недели. Результаты заседаний ЕЦБ и ФРС вряд ли си льно удивят трейдеров

Валютная пара EUR/USD в пятницу вновь не показала никаких интересных движений, а волатильность была минимальной. При этом пара остается около своих максимумов за длительный период времени и, похоже, не собирается вниз ни при каких обстоятельствах. Откровенно провальных новостей и отчетов для европейской валюты на прошлой неделе не было. Поэтому чисто логически пара и не должна была показывать нисходящее движение. Есть только одно «но». Индикатор CCI уже дважды заходил в область перекупленности, что является достаточно редким и сильным сигналом на продажу. На нашей памяти был лишь один случай, когда CCI заходил в область перекупленности трижды, прежде чем все-таки началось падение. Поэтому, как мы говорим уже несколько недель, падение евровалюты назревает, и с каждым днем оно все ближе и ближе. Несмотря на то, что последние отчеты и новости из Евросоюза были не такими уже плохими (кого сейчас можно удивить минимальными темпами роста ВВП?), европейская валюта находится слишком высоко. Она выросла на 600 пунктов за последние полтора месяца и почти на 1600 за последние 9 месяцев. Коррекции за эти периоды времени были минимальными. Чтобы оставаться так высоко, нужны веские фундаментальные факторы, а их, с нашей точки зрения, нет. На следующей неделе состоятся заседания ФРС и ЕЦБ, о которых мы решили поговорить немного отдельно. Мы считаем, что ЕЦБ замедлит темпы ужесточения монетарной политики о минимальных, то есть 0,25%. Многие эксперты уже сейчас говорят о максимум двух повышениях ставки в течение 2023 года. В то же время ФРС гарантированно поднимет ставку в мае. Поэтому «дивергенция ставок» уже не оказывает поддержки европейской валюте. Европейская инфляция и заседание ЕЦБ На будущей неделе будет большое количество важных событий. В Евросоюзе во вторник будет опубликован индекс потребительских цен за апрель. Согласно прогнозам, инфляция в лучшем случае останется без изменений – 6,9%. В худшем – вырастет до 7,0% г/г. Мы считаем, что зависимость между инфляцией и ставками потихоньку сходит на нет. ЕЦБ также, как и другие ЦБ, готовится к завершению цикла ужесточения, поэтому даже если инфляция начнет вновь расти (что совершенно не исключено), это не будет означать, что ЕЦБ будет повышать ставку дольше и сильнее. От базовой инфляции в апреле тоже никто не ждет снижения, прогноз – 5,7%. Таким образом, теоретически слабое падение инфляции или отсутствие оного может поддержать евровалюту, но по факту, если такое случится, это будет использованный рынком повод купить еще евро. А в последнее время он активно пользуется любыми поводами. В четверг будут оглашены результаты заседания ЕЦБ, а также состоится пресс-конференция с Кристин Лагард. Маловероятно, что регулятор учтет апрельский отчет по инфляции, поэтому прогнозы, которые говорят о повышении всех трех ставок на 0,25%, скорее всего, будут выполнены. Если так, то эти результаты уже учтены рынком «авансом». Следовательно, больший интерес у трейдеров вызовет выступление главы ЕЦБ, которая должна будет сориентировать рынок по дальнейшей монетарной политике. Однако, еще раз: рынок по-прежнему использует любой повод, чтобы покупать евро. Поэтому даже в «голубиной» речи Лагард он может найти «ястребиные» нотки. В пятницу в Евросоюзе будет опубликован отчет по розничным продажам за март, которые рискуют значительно сократиться в объемах. Ожидается падение на 0,1%, а за последние 12 месяцев этот показатель значительно чаще показывал падение, чем рост. Как видим, даже если макроэкономическая статистика в США сейчас и не самая лучшая, то и в Евросоюзе она не прекрасна. При любом фундаментальном фоне на следующей неделе европейская валюта должна падать. Но если лонги по паре евро/доллар не будут закрываться, то и падения никакого мы не увидим. Ситуация на рынке остается сложной и алогичной, несмотря на сильный восходящий тренд. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 1 мая составляет 92 пункта и характеризуется как средняя. Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0926 и 1,1110 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на новую попытку начать нисходящую коррекцию. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986; S2 – 1,0864; S3 – 1,0742. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1108; R2 – 1,1230; R3 – 1,1353. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD вновь попыталась скорректироваться, вновь неудачно. В данное время движение больше горизонтальное, поэтому торговать можно разве что по разворотам индикатора Хайкен Аши. Или же на самых младших ТФ, где есть хотя бы внутридневные тенденции, которые можно отлавливать. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 1 мая. Заседание ФРС и подготовка к заседанию Банка Англии. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит, тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Джордан Белфорт считает будущее биткоина оптимистичным

Для биткоина выходные проходят в спокойном русле, хотя нередко случались ситуации, когда именно на выходных криптовалюта показывала рекордные движения. Однако на данный момент котировки «битка» вернулись к уровню $29 750 и не смогли его преодолеть во второй раз. Мы считаем, что именно от уровня $29 750 сейчас и следует вести торговлю. Фундаментальный фон для биткоина стал более благоприятным в последние месяцы, но это не означает, что теперь мы будем наблюдать только безостановочный рост без коррекций. Поэтому отскок от $29 750 вполне может спровоцировать новый виток падения на 2-3 тысячи долларов. Мы вполне допускаем, что биткоин может опуститься к уровню $25 211. Следует помнить, что факторы, которые подтолкнули биткоин наверх, имеют долгосрочный план реализации. ФРС, к примеру, еще даже не остановилась в ужесточении монетарной политики, а халвинг в сети биткоина запланирован лишь на следующий год. Поэтому BTC сделал хороший первый шаг, подорожав на 100%, но теперь может взять паузу. В это же время Джордан Белфорт, более известный как «волк с Уолл-стрит», заявил в интервью, что в целом расценивает перспективы биткоина как оптимистичные. Белфорт отметил, что опасность для биткоина заключается в том, что многие структуры и юрисдикции еще не установили четких правил регулирования для криптовалютного сегмента. Сам он выступает за жесткое регулирование сектора, что защитит интересы инвесторов и обезопасит сделки от мошенничества. А это в свою очередь повысит доверие к биткоину как к классу активов. Также Белфорт отметил, что возрождение криптовалютного рынка после «зимы» и краха FTX свидетельствует о сохранении интереса у инвесторов к «цифровому золоту». Мы также считаем, что ужесточение регулирования криптовалютной среды может повысить интерес к биткоину среди инвесторов, но в то же время оно и понизит спрос на него. В данное время биткоин выступает высоковолатильным инвестиционным инструментом, что и привлекает многих инвесторов. В случае ужесточения регулирования определенная часть инвесторов может отказаться от покупок криптовалюты, так как не захочет раскрывать свои персональные данные и декларировать свое владение биткоином перед государством, чтобы избежать налогообложения. И вот этот момент может уже понизить спрос на BTC. Поэтому регулирование для биткоина – «палка о двух концах». На 24-часовом таймфрейме биткоин вырос обратно к уровню $29 750. Таким образом, преодоление этого уровня вновь позволит трейдерам открывать длинные позиции. Отскок от этого уровня может вылиться в еще один виток коррекции на 2-3 тысячи долларов вниз. Однако, помимо уровня $29 750, мы также советуем ориентироваться на боковой канал $26 800-$30 600. В нем криптовалюта может провести еще некоторое время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 30 апреля. Доллар не выдержал давления PCE.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно. В том смысле, что она не выглядит, как классический коррекционный или импульсный участок тренда. Так как пик текущей повышательной волны зашел за пик последней волны b, то весь понижательный участок тренда, состоящий из волн a-b-c, можно считать завершенным. Хоть он и очень слабо похож на участок тренда за тот же временной период в исполнении евровалюты, следует признать, что оба инструмента построили нисходящие трех волновые наборы волн. Если это предположение верно, то сейчас по фунту началось построение нового повышательного участка тренда. Так как, начиная с 8 марта, я могу выделить только одну волну, то имеются все основания предполагать, что построение нового участка тренда займет много времени. Я по-прежнему считаю, что оба инструмента должны строить схожие волновые формации. Если это действительно так, то волна 2 или b по фунту может быть протяженной, а в это же время по европейцу может быть построена нисходящая трехволновка. Таким образом, я ожидаю глубокой волны b, как и в случае с построением предыдущей трехволновки. Следовательно, ожидать снижения инструмента можно к отметке 1,1850 или чуть выше. Однако на текущий момент волна 1 или а вновь усложняется. Британец обрадовался неожиданном подарку. Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу повысился на 70 базовых пунктов, хотя его рост мог быть и значительно сильнее, если бы не утреннее снижение. Утром вниз британца потащил за собой европеец, который получил кучу нелицеприятных отчетов из Евросоюза и Германии. Однако во второй половине дня рынок вспомнил, что евро – это евро, а фунт – это фунт, и проблемы Еврозоны Великобританию уже не слишком волнуют после того, как она покинула ЕС. Когда в США вышли данные по личным доходам и расходам, а также индекс цен на личное потребление, спрос на валюту США резко снизился, хотя сами отчеты были достаточно спокойными и нейтральными. По крайней мере, первые два. Личные доходы американцев выросли на 0,3% м/м в марте при ожиданиях рынка +0,2-0,4%, а личные расходы не увеличились, чего явно и хотела добиться ФРС. Напомню, что рост зарплат вызывает рост розничных продаж, расходов, что стимулирует рост цен. «Охлаждение» экономики и рынка труда, должно остановить рост доходов, что приведет к снижению инфляции. Таким образом, нулевое изменение уровня расходов можно считать положительным для ФРС и отрицательным для доллара. Индекс цен расходов на личное потребление снизился с 5,1% до 4,2% в марте, а это один из тех индексов, на которые ориентируется ФРС при анализе инфляции. Инфляция снижается быстро, значит ставка в мае может вырасти в последний раз. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар уже давно предполагает построение новой нисходящей волны. Волновая разметка сейчас не совсем однозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а волна b может получиться очень глубокой, но еще даже не началась. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, но первая волна восходящего участка продолжает усложняться, котировки ушли от отметки 0,0% по Фибоначчи. Теперь определить начало построения волны b будет сложнее. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Но также может быть завершен уже и трех волновой нисходящий участок. А новый восходящий участок тренда тоже может быть трех волновым и горизонтальным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 30 апреля. Проблемы немецкого ВВП = проблемы всей Еврозоны.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает запутываться из-за последних восходящих волн, но в целом не меняется в последние дни и недели. Эти волны вполне могут быть самостоятельным повышательным участком тренда(так как последний нисходящий можно считать трех волновым и завершенным), и он может также близиться к завершению, если примет трех волновой вид. Таким образом, по евровалюте волновая картина может получается очень сложной, а работать по ней уже сейчас очень тяжело. На текущих позициях построение повышательного набора волн может завершиться, так как пик третьей волны зашел за пик первой. Тоже самое мы видели и в последней нисходящей формации(минимальное обновление лоу и завершение участка). Вместе с тем, есть и другие варианты волновой разметки. Например, полноценная пяти волновая(но тоже коррекционная) структура. Я считаю, что сейчас целесообразно отталкиваться от сценария с понижением инструмента, потому что восходящая трехволновка выглядит вполне укомплектованно и завершенно. Следовательно, в ближайшее время может начаться построение новой нисходящей трехволновки, однако новая удачная попытка прорыва отметки 1,1030 указывает на готовность рынка к новым покупкам. Пока что не спешим с продажами. ЕЦБ «ястребиную» риторику, но делать это становится все сложнее и сложнее. Инструмент Евро/Доллар в пятницу не изменился. В течениче дня амплитуда была вновь очень невысокой, всего около 30 базовых пунктов. Инструмент сначала снизился на 60, потом вырос на 60, на этом все и закончилось. Более того, впервые за долгое время рынок в целом достаточно логично отыграл всю полученную статистику. А ее было много и поступать она начала с самого утра. Сначала в Германии вышли отчеты по ВВП, инфляции и безработице. ВВП в первом квартале не изменился в сравнении с предыдущим, и составил 0%. Инфляция снизилась всего на 0,2% в апреле и составила 7,2% г/г. Уровень безработицы не изменился и составил в марте 5,6%. Помимо этого, вышел отчет по ВВП в первом квартале Еврозоны – +0,1% кв/кв. Как видим, показатели экономического роста оказались минимальными, ниже ожиданий рынка и граничат с понятием рецессии. Инфляция вновь снижается медленно, а безработица остается на достаточно высоком уровне и может только разгоняться по мере ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ. Однако все эти данные, как я уже сказал, привели всего лишь к 60-пунктовым потерям евровалюты, которая та очень быстро вернула себе назад. Инструмент остается около пика предполагаемой волны с, сама волна с приняла достаточно сложный и нечитаемый вид и уже несколько недель подряд никак не может завершить свое построение. Новостной фон «скачет» и не позволяет рынку торговать в одном направлении. Я по-прежнему жду построения нового понижательного набора волн, но его старт постоянно откладывается. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда близится к завершению. Поэтому сейчас можно посоветовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я думаю, что цели в районе 1,0500-1,0600 можно считать вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до тех пор, пока инструмент находится ниже отметки 1,1030, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Джордан Белфорт считает будущее биткоина оптимистичным.

Для биткоина выходные проходят в спокойном русле, хотя нередко случались ситуации, когда именно на выходных криптовалюта показывала рекордные движения. Однако на данный момент котировки «битка» вернулись к уровню 29 750$ и не смогли его преодолеть во второй раз. Мы считаем, что именно от уровня 29 750$ сейчас и следует вести торговлю. Фундаментальный фон для биткоина стал более благоприятным в последние месяцы, но это не означает, что теперь мы будем наблюдать только безостановочный рост без коррекций. Поэтому отскок от 29 750$ вполне может спровоцировать новый виток падения на 2-3 тысячи долларов. Мы вполне допускаем, что биткоин может опуститься к уровню 25 211$. Следует помнить, что факторы, которые подтолкнули биткоин наверх, имеют долгосрочный план реализации. ФРС, к примеру, еще даже не остановилась в ужесточении монетарной политики, а халвинг в сети биткоина запланирован лишь на следующий год. Поэтому BTC сделал хороший первый шаг, подорожав на 100%, но теперь может взять паузу. В это же время Джордан Белфорт, более известный, как «волк с Уолл-стрит», заявил в интервью, что в целом расценивает перспективы биткоина, как оптимистичные. Белфорт отметил, что опасность для биткоина заключается в том, что многие структуры и юрисдикции еще не установили четких правил регулирования для криптовалютного сегмента. Сам он выступает за жесткое регулирование сектора, что защитит интересы инвесторов и обезопасит сделки от мошенничества. А это в свою очередь повысит доверие к биткоину, как к классу активов. Также Белфорт отметил, что возрождение криптовалютного рынка после «зимы» и краха FTX свидетельствует о сохранении интереса у инвесторов к «цифровому золоту». Мы также считаем, что ужесточение регулирования криптовалютной среды может повысить интерес к биткоину среди инвесторов, но в то же время оно и понизит спрос на него. В данное время биткоин выступает высоковолатильным инвестиционным инструментом, что и привлекает многих инвесторов. В случае ужесточения регулирования определенная часть инвесторов может отказаться от покупок криптовалюты, так как не захочет раскрывать свои персональные данные и декларировать свое владение биткоином перед государством, чтобы избежать налогообложения. И вот этот момент может уже понизить спрос на BTC. Поэтому регулирование для биткоина – это «палка о двух концах». На 24-часовом таймфрейме биткоин вырос обратно к уровню 29 750$. Таким образом, преодоление этого уровня вновь позволит трейдерам открывать длинные позиции. Отскок от этого уровня может вылиться в еще один виток коррекции на 2-3 тысячи долларов вниз. Однако, помимо уровня 29 750$, мы также советуем ориентироваться на боковой канал 26 800$-30 600$. В нем криптовалюта может провести еще некоторое время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 1 мая. Заседание ФРС и подготовка к заседанию Банка Англии

Валютная пара GBP/USD в пятницу на ровном месте показала впечатляющий рост. И с этим моментом нужно разобраться более подробно, потому что европейская валюта в пятницу показала флэт. С одной стороны, в Евросоюзе и Германии вышла довольно слабая статистика в пятницу, но почему в этом случае евровалюта не упала по итогам дня? С другой стороны, американская статистика не была провальной и даже сильной, чтобы рынок ринулся продавать доллары. С какой стороны не посмотри, евро должен был падать, а фунт не должен был расти. В очередной раз мы увидели действия рынка, которые никак не соотносятся с макроэкономическим фоном. Если бы в пятницу присутствовал мощный фактор, работающий против доллара, тогда можно было бы сделать следующий вывод: евровалюта не упала на слабых данных по ВВП, потому что они были нивелированы этим фактором, а у фунта не было слабой статистики, поэтому он вырос. Но никакого фактора у доллара не было. Потому мы просто в очередной раз увидели алогичный рост британской валюты. Индикатор CCI, тем временем, во второй раз зашел в область перекупленности, то есть выше уровня +250. Если внимательно посмотреть на иллюстрацию выше, то хорошо видно, что CCI уже четыре раза заходил в область выше +200 и два раза выше +250. Все говорит сейчас о том, что фунт чрезвычайно перекуплен, а фундаментального фона, который поддерживал бы его рост, попросту нет. Рынок вообще сейчас не понимает, чего ему ждать от Банка Англии. Мнения различных экспертов не сходятся в единое, что будет дальше делать британский регулятор со ставкой. По логике вещей еще один или два раза повысит ее на 0,25%, что станет 12-м и 13-м повышением подряд. БА не может поднимать ставку вечно, а инфляция на Туманном Альбионе практически не снижается. Нонфармы, заседание ФРС – сумасшедшая неделя. В Великобритании на следующей неделе будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг, производства и строительства, и всё. При определенных обстоятельствах эти индексы способны спровоцировать реакцию рынка, но на какую реакцию мы можем рассчитывать? На 30 пунктов движения в любую сторону? Это никому особо не интересно. Поэтому эти индексы будут иметь значение лишь с точки зрения понимания общего состояния экономики Британии. Хотя сейчас и без них очевидно, что экономика замедляется и переживает не лучшие времена. Большее внимание, конечно же, будет уделено американской статистике и событиям. Уже в понедельник будет опубликован индекс деловой активности в секторе производства ISM, который, скорее всего, останется ниже «ватерлинии» 50,0. Во вторник – отчет по количеству открытых вакансий на рынке труда и в прошлый раз он был достаточно слабым, что спровоцировало реакцию рынка. В среду – индекс деловой активности ISM в секторе услуг, который тоже считается важным, и отчет ADP – аналог NonFarm Payrolls, который редко заинтересовывает рынок. В четверг – заявки на пособия по безработице. В пятницу – NonFarm Payrolls, безработица и заработные платы. Важнейшие отчеты, которые могут спровоцировать сильную реакцию рынка. Ожидается, что количество Нонфармов продолжит снижаться и составит по итогам апреля 180-190 тысяч. Безработица может вновь вырасти до 3,6%, что все равно является очень низким значением. Ну а в среду вечером – итоги заседания ФРС. Ключевая ставка уже практически гарантированно поднимется до 5,25%, но это решение рынок мог отработать уже раз 10. Другой вопрос, делал ли он это, так как доллар США в последние полтора месяца только падал. Сейчас очень сложно понять влияние фундаментального фона на движение обеих валютных пар, так как обе движутся только в одну сторону. Поэтому остается непонятным, все ли факторы учел рынок? Пресс-конференция с Джеромом Пауэллом тоже может быть очень важной, если глава ФРС сделает неожиданные заявления. В целом вся неделя будет гиперважной. Будет много важных отчетов и заседание ФРС. Через неделю – заседание Банка Англии, что еще интереснее. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 101 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 1 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2461 и 1,2663. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения в рамках бокового канала. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2543 S2 – 1,2512 S3 – 1,2482 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2573 R2 – 1,2604 R3 – 1,2634 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме резко возобновила восходящее движение. Таким образом, можно оставаться в длинных позициях до разворота индикатора Хайкен Аши вниз с целями 1,2604 и 1,2663. Рассматривать короткие позиции можно будет после преодоления мувинга с целями 1,2421 и 1,2390. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 мая. Превью недели. Результаты заседаний ЕЦБ и ФРС вряд ли сильно удивят трейдеров. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 1 мая. Превью недели. Результаты заседаний ЕЦБ и ФРС вряд ли сильно удивят трейдеров

Валютная пара EUR/USD в пятницу вновь не показала никаких интересных движений, а волатильность была минимальной. При этом пара остается около своих максимумов за длительный период времени и, похоже, не собирается вниз ни при каких обстоятельствах. Откровенно провальных новостей и отчетов для европейской валюты на прошлой неделе не было. Поэтому чисто логически пара и не должна была показывать нисходящее движение. Есть только одно «но». Индикатор CCI уже дважды заходил в область перекупленности, что является достаточно редким и сильным сигналом на продажу. На нашей памяти был лишь один случай, когда CCI заходил в область перекупленности трижды прежде, чем все-таки началось падение. Поэтому, как мы говорим уже несколько недель, падение евровалюты назревает и с каждым днем оно все ближе и ближе. Несмотря на то, что последние отчеты и новости из Евросоюза были не такими уже плохими(кого сейчас можно удивить минимальными темпами роста ВВП?), европейская валюта находится слишком высоко. Она выросла на 600 пунктов за последние полтора месяца и почти на 1600 за последние 9 месяцев. Коррекции за эти периоды времени были минимальными. Чтобы оставаться так высоко, нужны веские фундаментальные факторы, а их, с нашей точки зрения, нет. На следующей неделе состояться заседания ФРС и ЕЦБ, о которых мы решили поговорить немного отдельно. Мы считаем, что ЕЦБ замедлит темпы ужесточения монетарной политики о минимальных, то есть 0,25%. Многие эксперты уже сейчас говорят о максимум двух повышениях ставки в течение 2023 года. В то же время ФРС гарантированно поднимет ставку в мае. Поэтому «дивергенция ставок» уже не оказывает поддержки европейской валюте. Европейская инфляция и заседание ЕЦБ. На будущей неделе будет большое количество важных событий. В Евросоюзе во вторник будет опубликован индекс потребительских цен за апрель. Согласно прогнозам, инфляция в лучшем случае останется без изменений – 6,9%. В худшем – вырастет до 7,0% г/г. Мы считаем, что зависимость между инфляцией и ставками потихоньку сходит на нет. ЕЦБ также, как и другие ЦБ, готовится к завершению цикла ужесточения, поэтому даже если инфляция начнет вновь расти(что совершенно не исключено), это не будет означать, что ЕЦБ будет повышать ставку дольше и сильнее. От базовой инфляции в апреле тоже никто не ждет снижения, прогноз 5,7%. Таким образом, теоретически слабое падение инфляции или отсутствие оного может поддержать евровалюту, но по факту, если это случится, это будет использованный рынком повод купить еще евро. А в последнее время он активно пользуется любыми поводами. В четверг будут оглашены результаты заседания ЕЦБ, а также состоится пресс-конференция с Кристин Лагард. Маловероятно, что регулятор учтет апрельский отчет по инфляции, поэтому прогнозы, которые говорят о повышении всех трех ставок на 0,25%, скорее всего, будут выполнены. Если так, то эти результаты уже учтены рынком «авансом». Следовательно, больший интерес у трейдеров вызовет выступление главы ЕЦБ, которая должна будет сориентировать рынок по дальнейшей монетарной политике. Однако, еще раз: рынок по-прежнему использует любой повод, чтобы покупать евро. Поэтому даже в «голубиной» речи Лагард он может найти «ястребиные» нотки. В пятницу в Евросоюзе будет опубликован отчет по розничным продажам за март, которые рискуют значительно сократится в объемах. Ожидается падение на 0,1%, а за последние 12 месяцев этот показатель значительно чаще показывал падение, чем рост. Как видим, даже если макроэкономическая статистика в США сейчас и не самая лучшая, то и в Евросоюзе она не прекрасна. При любом фундаментальном фоне на следующей неделе европейская валюта должна падать. Но, если лонги по паре евро/доллар не будут закрываться, то и падения никакого мы не увидим. Ситуация на рынке остается сложной и алогичной, несмотря на сильный восходящий тренд. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 1 мая составляет 92 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0926 и 1,1110 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на новую попытку начать нисходящую коррекцию. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986 S2 – 1,0864 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1108 R2 – 1,1230 R3 – 1,1353 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD вновь попыталась скорректироваться, вновь неудачно. В данное время движение больше горизонтальное, поэтому торговать можно разве что по разворотам индикатора Хайкен Аши. Или же на самых младших ТФ, где есть хотя бы внутридневные тенденции, которые можно отлавливать. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 1 мая. Заседание ФРС и подготовка к заседанию Банка Англии. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс