Торговая идея по EURUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, после обновления годового экстремума на прошлой неделе инструмент после отката с захватом ликвидности покупателей снова перешёл к росту. Предлагаем торговую идею на повышение по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя лонговая инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,09880 и 1,09600. Прибыль зафиксировать на пробое 1,10400 и 1,11000.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Первомай, спасение First Republic Bank, ожидание ключевых событий недели

Пара евро-доллар начала новую торговую неделю с небольшого северного гэпа, но в период азиатской сессии медведи eur/usd перехватили инициативу, снова утянув цену в область 9-й фигуры. Впрочем, пара де-факто продолжает топтаться на месте, в рамках диапазона 1,0960–1,1070. Противоречивый фундаментальный фон не позволяет трейдерам совершить рывок – ни в сторону севера, ни в сторону юга. Ключевые релизы минувшей недели (ВВП США, ВВП еврозоны, базовый индекс PCE, немецкий индекс потребительских цен) оставили больше вопросов, чем ответов. Трейдеры остро нуждаются в услугах, так сказать, «пояснительной бригады»: рынок фактически застыл в ожидании майских заседаний Европейского Центробанка и Федрезерва, представители которых интерпретируют опубликованные отчёты через призму дальнейших перспектив ужесточения ДКП. Первомай и FRB Сегодня во многих странах Европы выходной день из-за празднования Первомая. День труда отмечают, в частности, в Германии, Испании, Франции, Италии, Швейцарии. Поэтому текущие ценовые колебания пары eur/usd отражают колебания индекса доллара США, который в период европейской торговой сессии снова начал набирать обороты. Среди причин такого поведения DYX – спасение/поглощение крупного американского банка First Republic Bank. Он входит в топ-20 банков США – по состоянию на 13 апреля его общие активы составляли $229 млрд, депозиты – $104 млрд. И хотя спасательная операция ещё не завершена, последние события указывают на высокую вероятность хэппи-энда, если в подобных ситуациях вообще можно говорить о благоприятном финале. На выходных американские СМИ сообщили о том, что более десяти банков, среди которых Citizens Financial Group, JPMorgan и PNC Financial Services Group подали заявки на покупку FRB. Сегодня стало известно о том, что First Republic Bank был передан регулирующим органам и будет приобретен JPMorgan Chase & Co. По словам представителей CDFPI (Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии), JPMorgan «возьмет на себя все депозиты, включая все незастрахованные депозиты, и практически все активы» First Republic. Очередной приступ масштабного банковского кризиса остался позади, однако банкротство FRB не пройдёт бесследно, в том числе и для долларовых быков. Ведь очевидно, что падение крупного американского банка стало следствием агрессивной политики ФРС. По информации издания Forbes, из-за роста учетной ставки в прошлом году ипотечный портфель First Republic, оценивавшийся на начало года в 138 миллиардов долларов, просел на 19 миллиардов. Учитывая череду банковских катастроф в марте-апреле, можно предположить, что Федрезерв на майском заседании не станет анонсировать дальнейшие шаги в сторону ужесточения монетарной политики, хотя с высокой долей вероятности повысит процентную ставку на 25 пунктов. Так, согласно инструменту CME FedWatch Tool, вероятность реализации 25-пунктного сценария сейчас оценивается в 90%. При этом вероятность сохранения статус-кво на июньском заседании составляет почти 70%. Рынок в режиме ожидания Опубликованные на прошлой неделе макроэкономические отчёты отразили слабый рост американской экономики на фоне высокой инфляции. Инфляционные компоненты по-прежнему находятся на неприемлемо высоких значениях, поэтому ещё один раунд повышения процентной ставки носит предрешённый характер. Но продолжающийся банкопад в США и риск рецессии говорят о том, что Федрезерв, вероятней всего, возьмёт паузу в повышении ставки, а майское решение станет последним аккордом – по крайней мере в контексте текущего года. Тем временем ястребиные ожидания относительно дальнейших ЕЦБ продолжают усиливаться. Например, по мнению экспертов Danske, европейский регулятор на этой неделе увеличит ставки на 50 базисных пунктов и как минимум ещё один раз – в июле, на такую же величину. Как полагают аналитики другого инвестиционного банка – Brown Brothers Harriman – на сегодняшний день существует примерно 30-процентная вероятность повышения ставки на 50 пунктов на майском заседании. Дальше в цены закладывается еще одно увеличение ставки на 25 пунктов в июне и ещё одно 25-пунктное повышение – в июле. Возвращаясь к релизам прошлой недели, стоит напомнить, что экономика еврозоны смогла избежать рецессии, показав в начале года минимальный, но всё-таки рост (+0,1). В свою очередь немецкий релиз показал, что инфляция в Германии замедлилась в апреле, но этого явно недостаточно, чтобы остановить ЕЦБ от повышения процентных ставок: индекс потребительских цен по-прежнему находится на высоких значениях (годовой HICP, который ЕЦБ предпочитает использовать для измерения инфляции в апреле вышел на отметке до 7,6%). Выводы Несмотря на южный откат eur/usd, цена остаётся в рамках диапазона 1,0960-1,1070, отражая нерешительность как медведей, так и быков пары. Новость о том, что JPMorgan поглотит First Republic Bank оказала небольшую поддержку доллару (за счёт усиления ястребиных ожиданий относительно итогов майского заседания), но данный фактор имеет ограниченный срок годности. Трейдеры находятся в ожидании заседаний ФРС и ЕЦБ, тем более на фоне противоречивых макроэкономических отчётов, которые были опубликованы на прошлой неделе. Учитывая высокую степень неопределённости, можно предположить, что пара в среднесрочной перспективе будет по-прежнему торговаться в коридоре 1,0960-1,1070, находясь, так сказать, в режиме ожидания. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (01.05.2023 - 05.05.2023)

SNP500 – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 3940.00-3970.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 3860.00-3870.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 13.03.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-3858.25.Котировка нижней границы зоны 1/2-3911.25.Внутридневные цели: обновление минимумов от 13.03.2023-3805.25. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 3767.50.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 3858.25-3911.25, Take Profit 1-3805.25, Take Profit 2-3767.50. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 выше зоны 1/2 (3921.85) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (4017.25).NASDAQ – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 12422.0-12622.0. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 12052.0-12105.0. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 24.02.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-12093.7.Котировка нижней границы зоны 1/2-12291.2.Внутридневные цели: обновление минимумов от 24.02.2023-11900.8. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 11585.5.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 12093.7-12291.2, Take Profit 1-11900.8, Take Profit 2-11585.5.Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq выше зоны 1/2 (12330.7) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (12686.2). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В ближайшие дни спрос на американский доллар сохранится. Видеопрогноз на 1 мая

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1044 приведет к росту евро в район 1.1094 и 1.1129 Прорыв 1.0993 приведет к распродажам евро в район 1.0965 и 1.0941 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2580 приведет к росту фунта в район 1.2627 и 1.2663 Прорыв 1.2543 приведет к распродажам фунта в район 1.2520 и 1.2496Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ключевая встреча ФРС на этой неделе и трудный выбор Пауэлла

Председатель Джером Пауэлл достиг почти идеального консенсуса, поскольку Федеральная резервная система агрессивно повысила процентные ставки. Теперь, когда походная кампания подходит к концу, поддерживать это соглашение будет намного сложнее.В связи с инфляцией, достигшей 9% в прошлом году, коллеги Пауэлла всецело боролись за сдерживание ценового давления, и в среду ожидается еще одно повышение на 25 базисных пунктов, которое может стать заключительным повышением. Тем не менее этот консенсус уже демонстрирует признаки раскола на фоне инфляции, которая остается слишком высокой, в то время как сотрудники ФРС и многие частные экономисты предвидят рецессию в ближайшие месяцы.Поскольку Covid-19 угрожал экономике США в начале 2020 года, Пауэлл получил более 98% голосов Федерального комитета по открытым рынкам в поддержку своих действий, сначала для стимулирования роста во время рецессии, а затем для борьбы с инфляцией в прошлом году. Рост инакомыслия более вероятен, поскольку выбор борьбы с инфляцией или гораздо более высокой безработицей становится все более тревожным. Пара EURUSD встречает новости на хаях года:Чиновники ФРС дали понять, что FOMC повысит ставки еще на четверть пункта на заседании 2-3 мая до диапазона от 5% до 5,25%, самого высокого уровня с 2007 года и является частью самой агрессивной кампании по ужесточению с тех пор, как Пол Волкер получил двузначную цифру инфляции четыре десятилетия назад.Экономика также страдает от ужесточения кредита после банкротства Silicon Valley Bank и Signature Bank. По словам экономистов, опрошенных Bloomberg, это эквивалентно еще одному повышению целевой ставки ФРС на полпункта или более, что приведет к ужесточению условий по категориям кредитов, особенно в отношении коммерческой недвижимости, где ожидаются значительные убытки.Еще одна большая неопределенность связана с приближающимся потолком долга США.Поскольку сотрудники ФРС и две трети экономистов предсказывают рецессию, это ставит избирателей FOMC в неудобное положение, когда они решают, продолжать ли борьбу с инфляцией или пытаться смягчить замедляющуюся экономику. Прогнозы ФРС в марте показывают, что семь из 18 участников FOMC высказались за как минимум еще одно повышение ставки сверх ожидаемого до 5-5,25%, при этом один чиновник ожидал повышения ставок до 6%. На следующий год различия еще больше, разница между верхними и нижними прогнозами по ставкам составляет более 2 процентных пунктов.Ястребы ФРССреди ястребов президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, который не будет голосовать в этом году, призвал поднять ставки до диапазона 5,5–5,75%, утверждая, что экономика устойчива, а банковские проблемы не будут слишком дорогостоящими. Часть этого мнения поддержали президент ФРС Миннеаполиса Нил Кашкари, избиратель, и глава ФРС Кристофер Уоллер. Голуби ФРССреди голубей президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби, избиратель, призвал к «осмотрительности и терпению» при оценке воздействия банковского стресса на экономику, а Патрик Харкер из ФРБ Филадельфии, еще один избиратель, предупредил, что ФРС тоже может действовать. много и привести к аварии.Пауэлл настаивает на том, что ФРС не ослабит преждевременно и не прекратит борьбу с инфляцией до тех пор, пока ФРС не будет уверена, что рост цен вернется к целевому уровню 2%, установленному центральным банком, даже несмотря на некоторый рост безработицы. Он сказал, что путь может быть ухабистым, что может усилить мнение ястребов о том, что необходимо больше походов.«Для ФРС это трудный момент для принятия решения», поскольку от нее зависит, слишком мало она сделала или слишком много, заявил на прошлой неделе бывший президент ФРС Бостона Эрик Розенгрен на круглом столе EconoFact Университета Тафтса. «Если бы уровень безработицы рос слишком быстро, это было бы более сложной задачей».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 1 мая. Начинается важнейшая неделя для трейдеров

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила отбой от уровня коррекции 100,0%, 1,1035, некоторое падение, возврат к уровню 1,1035 и еще один отбой от него. На текущий момент пара выполнила разворот в пользу американской валюты и начала новый процесс падения в направлении коррекционного уровня 76,4%, 1,0917. Закрепление курса пары над уровнем 1,1035 вновь сработает в пользу валюты ЕС и возобновления роста в направлении уровня 1,1105. Текущая неделя обещает быть очень интересной. Во-первых, состоится заседание FOMC, по итогам которого процентная ставка может вырасти еще на 0,25%. К такому решению трейдеры уже готовы. Во-вторых, состоится пресс-конференция с Джеромом Пауэллом, что очень важно для перспектив доллара, испытывающего сильные проблемы в последние месяцы. Если Пауэлл допустит еще одно или два повышения ставки, то валюта США наконец может показать рост, так как это будет неожиданностью для рынка. В-третьих, начало нового месяца, а значит выйдут данные по безработице и пэйроллам. Показатель Nonfarm Payrolls в последние месяцы постоянно снижался, показывая ухудшение состояния рынка труда, и пятничный отчет вряд ли станет исключением. Тем не менее более важное значение будет иметь, насколько трейдеры угадают с фактическим значением. В любом случае экономика США потихоньку замедляется, о чем говорят последние отчеты по ВВП. Таким образом, у доллара нет оснований для сильного роста, но в то же время падает он тоже уже достаточно давно. В Евросоюзе сейчас экономика тоже переживает не лучшие времена, поэтому евровалюта не может иметь поддержки за счет экономических данных. Уже сегодня в Америке выйдет отчет индекс ISM, который, вероятно, не покажет положительной динамики. В первой половине дня валюта США немного растет, но это слишком слабый рост, чтобы на его основании делать выводы. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над боковым коридором, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,1273. Вчера была образована «медвежья» дивергенция у индикатора MACD, которая сработала в пользу валюты США и падения в направлении уровня Фибо 50,0% - 1,0941. Отбой котировок от этого уровня позволит ожидать на новый рост, а закрытие под ним – на продолжение падения в направлении уровня коррекции 38,2%, 1,0610. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 1147 контрактов Long и закрыли 3892 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет уже 243 тысячи, а контрактов Short – всего 74 тысячи. Европейская валюта уже больше полугода растет, но информационный фон начинает меняться, что может привести к падению валюты ЕС. ЕЦБ уже на этой неделе может снизить темпы повышения ставки до 0,25%, что вряд ли обрадует покупателей евровалюты. Разница между количество контрактов Long и Short троекратная, что само по себе говорит о близости момента, когда активизируются медведи. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация начнет меняться в ближайшее время. В последние недели евро просто сохраняет высокие позиции, но дальше не растет. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс деловой активности в производственной сфере ISM (14-00 UTC). 1 мая календарь экономических событий содержит в себе лишь одну запись, но важную. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно было открывать при отбое от уровня 1,1035 на часовом графике с целями 1,1000 и 1,0917. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки возможны при отбое от уровня 1,0917 на часовом графике с целями 1,1000 и 1,1035.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 1 мая. Британец провел блестящую пятницу

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила отбой от уровня Фибо 100,0% - 1,2447, разворот в пользу валюты Великобритании и сильный рост на уровень 1,2546. Сегодня, в понедельник, был выполнен разворот в пользу американской валюты и закрытие под уровнем 1,2546, что позволяет трейдерам рассчитывать на продолжение падения в направлении уровня 1,2447. В пятницу календарь экономических событий Великобритании был пуст, поэтому нет ничего странного в том, что основное движение пришлось на вторую половину дня. В Америке вышло по меньшей мере три отчета, которые могли помочь трейдерам-быкам. Личные доходы американцев выросли на 0,3%, личные расходы – на 0%, а базовый индекс цен расходов на личное потребление составил 0,3%. В целом все три отчета были достаточно обыденными и скучными, так как их значения абсолютно не удивили трейдеров. Но был и еще один отчет, на который обычно внимания обращают меньше. Индекс цен расходов на личное потребление (не базовый) снизился с 5,1% г/г до 4,2%, и он является опережающим индикатором общей инфляции. Таким образом, вероятность того, что основной показатель инфляции продолжит снижаться в ближайшие месяцы, увеличилась, а вместе с ней упали шансы увидеть больше одного повышения процентной ставки FOMC в 2023 году. Вероятно, из-за этого вывода доллар США и упал в пятницу, хотя, на мой взгляд, сейчас трейдеры отлично понимают, что инфляция в США продолжит падение, а ожидать от ФРС ужесточения планов по ДКП бессмысленно. Таким образом, доллар упал на слишком очевидном выводе, который не стал новостью ни для кого. Заседание Банка Англии состоится на следующей неделе, и, на мой взгляд, британский регулятор может взять паузу. Лично я считаю, что британцу, как и европейцу, пора вниз. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Выход из коридора является важным графическим сигналом, который указывает на смену настроения на «медвежье». «Бычья» дивергенция позволила выполнить некоторый рост и даже обновить последний пик. Процесс роста может продолжиться в направлении коррекционного уровня 100,0%, 1,2674. Уровень 1,2441 сейчас слабый, но каждое закрытие под ним может означать начало падения пары в направлении уровня коррекции 127,2%, 1,2250. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 5571 единицу, а количество Short – на 1034. Общее настроение крупных игроков теперь является полноценным «бычьим» (долгое время оно было «медвежьим»), но количество Long и Short-контрактов сейчас практически одинаковое – 59 тысяч и 53 тысячи соответственно. Британец продолжает преимущественно расти, но делает это уже гораздо более медленными темпами, чем несколько месяцев назад. Перспективы фунта остаются неплохими, но в ближайшее время вполне можно ожидать его падения. Информационный фон уже не оказывает той поддержки быкам, как ранее. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс деловой активности в производственной сфере ISM (14-00 UTC). В понедельник календарь экономических событий содержит в себе только одну важную запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советую с целями 1,2447 и 1,2380 в случае закрепления под уровнем 1,2546 на часовом графике. Покупки британца были возможны при отбое от уровня 1,2447 с целями 1,2500 и 1,2546. Обе цели отработаны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на май месяц 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. В мае цена от уровня 1.2562 (закрытие апрельской месячной свечи), возможно, совершит движение вниз с целью 1.2254 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения цены вверх с целью откатный уровень 61.8%, 1.2748 (красная пунктирная линия). Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх; Вывод по комплексному анализу: возможна восходящая тенденция. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени (первая неделя месяца – чёрная) у месячной белой свечи и отсутствием второй верхней тени (последняя неделя белая). Наиболее вероятный сценарий: цена от уровня 1.2562 (закрытие апрельской месячной свечи), возможно, совершит движение вниз с целью 1.2254 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения цены вверх с целью, откатный уровень 61.8%, 1.2748 (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.2562 (закрытие апрельской месячной свечи), возможно, совершит движение вверх с целью 1.2748 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня движения цены вниз с целью откатный уровень 14.6%, 1.2254 (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Мощнейшая новостная неделя с двумя ставками по EUR и USD

Решение Европейского центрального банка по процентной ставке будет принято на этой неделе в четверг после ставки ФРС, но за два дня до этого все ожидают поступления двух ключевых экономических отчетов.Во вторник утром впервые будет опубликован ежеквартальный обзор банковского кредитования ЕЦБ, предлагающий первое представление о том, как недавние потрясения в финансовом секторе повлияли на рост кредитования.Через час Евростат опубликует апрельские данные по инфляции, при этом аналитики прогнозируют рост основного показателя, но замедление базового показателя, на который политики в настоящее время обращают больше внимания.В Совете управляющих ЕЦБ, состоящем из 26 членов, существует широкое согласие в отношении того, что депозитная ставка, составляющая в настоящее время 3%, должна повышаться еще больше, чтобы бороться с ростом потребительских цен, который все еще намного превышает целевой показатель в 2%.Пару EURUSD ожидают самые большие потрясения на этой неделе в связи с двумя ставками - по EUR и USD через день. Инструмент встречает новости на хаях года:Но в отличие от предыдущих встреч, когда многие официальные лица заранее озвучивали свои предпочтения в отношении корректировки стоимости заимствований, важность оставшихся данных - не говоря уже о решении Федеральной резервной системы в среду - оставляет выбор между повышением на 25 или 50 базисных пунктов в воздухе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на май месяц 2023 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ. В мае цена от уровня 1.1018 (закрытие апрельской месячной свечи), возможно, совершит движение вверх до цели 1.1273 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения цены вверх с целью 1.1495 – уровень сопротивления (белая жирная линия). Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх; Вывод по комплексному анализу: вероятней всего, верхняя работа. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени (первая неделя месяца – чёрная) у месячной белой свечи и отсутствием второй верхней тени (последняя неделя белая). Общий сценарий: от уровня 1.1018 (закрытие апрельской месячной свечи), возможно, совершит движение вверх до цели 1.1273 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения цены вверх с целью 1.1502 – уровень сопротивления (белая жирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.1018 (закрытие апрельской месячной свечи), возможно, совершит движение вверх до цели 1.1273 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью 1.1104 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 1 по 6 мая, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2562 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2466 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение вверх продолжится с целью 1.2583 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вниз. Вывод по комплексному анализу: нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и наличием второй нижней тени (пятница – вверх). Цена от уровня 1.2562 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2466 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение вверх продолжится с целью 1.2583 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2562 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2284 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение вверх продолжится с целью 1.2583 – верхний фрактал (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 1 по 6 мая, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.1018 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0873 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня, возможно, работа вверх продолжится с целью 1.1095 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график вниз. Вывод по комплексному анализу: нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и наличием второй нижней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от уровня 1.1018 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0873 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня, возможно, работа вверх продолжится с целью 1.1095 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.1018 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0957 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня, возможно, работа вверх продолжится с целью 1.1095 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сильное торможение экономики США, банковский кризис и замедление инфляции могут вынудить ФРС заявить о фактическом окончании

Наступившая неделя будет насыщена большим количеством публикуемых важных экономических данных, а также событий, которые должны будут оказать заметное влияние на рынки. В первую очередь выделим итоги двухдневного заседания ФРС, которое начнётся во вторник, публикацию данных по занятости в Америке в среду от ADP и пятницу от Минфина США. Помимо этого, выйдут значения потребительской инфляции в еврозоне и состоится заседание ЕЦБ по монетарной политике. Будут пресс-конференции председателей американского и европейского регуляторов. Так будут обнародован большой пакет статистики производственных показателей. Какие из этих событий будут наиболее важны для рынков? Фактически все. Конечно, в первую очередь привлечет к себе внимание итог заседания Федрезерва, перед которым, как нам представляется, будет поставлена крайне сложная задача, как найти баланс между необходимостью дальнейшего повышения ставок для оказания давления на инфляцию и прекращения этого процесса, чтобы не ввергнуть национальную экономику в рецессионную яму. Согласно последним данным ВВП, такая вероятность заметно выросла по итогам первого квартала. От решения регулятора отказаться или нет в дальнейшем поднимать ставки будет зависеть динамика практически всех финансовых рынков, поэтому эта новость будет под номером один, за которой необходимо следить. Также важным будет результат заседания ЕЦБ, от которого инвесторы ожидают повышения ключевой процентной ставки на 0.25%, как и от ФРС. Несомненно, большую роль сыграют цифры по занятости в Америке. Заметное падение прироста количества новых рабочих мест может усилить давление на Федрезерв на решение о необходимости далее поднимать процентные ставки, если на заседании банка на этой неделе, то в следующем месяце обязательно. Вообще, если обратить внимание в целом на поступающие данные экономической статистики из Америки, то они в последнее время ярко указывают на процесс замедления роста инфляции и ухудшение состояния национальной экономики. А снова всплывающие проблемы банковского сектора вызывают у инвесторов еще больше вопросов в отношении будущих решений регулятора по ставкам. Что мы ожидаем на рынках в ближайшее время? С высокой вероятностью рынки могут получить некоторый объем оптимизма по итогам заседания ФРС и решения поднять ставку на 0.25%, потому что на пресс-конференции Дж. Пауэлл может дать понять, что это повышение будет последним, если ситуация в экономике, в банковском секторе будет ухудшаться, а инфляция продолжит плавное снижение. Это может стать причиной для надежды, что цикл повышения стоимости заимствований в США достиг своего апогея. При таком варианте развития событий доллар США может оказаться под прессингом, а рынок акций в США, а затем и на других торговых площадках получит заметную поддержку. Прогноз дня: EURUSD Пара, вероятно, будет торговаться до итогов заседания ФРС и ЕЦБ в диапазоне 1.0960-1.1070 с последующим преодоление его верхней границы и ростом к 1.1175. XAUUSD Пара также консолидируется в диапазоне 1973.25-2008.00. Любой сигнал от Федрезерва о том, что цикл повышения процентных ставок подходит к концу, может привести к росту цены на золото к отметке 2045.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Мнения стратегов Morgan Stanley и Goldman Sachs о ставке ФРС на этой неделе

По словам Майкла Уилсона из Morgan Stanley, стойкого медведя с Уолл-стрит, инвесторы фондового рынка, питающие надежды на то, что Федеральная резервная система снизит ставки во втором полугодии, могут разочароваться в конце этой недели.Ожидается, что центральный банк США повысит процентные ставки в среду, что станет 10-м повышением подряд с марта прошлого года. «Если сообщение, сделанное на этой встрече, будет более ястребиным, это может преподнести краткосрочный негативный сюрприз для акций», - написал Уилсон.Индекс доллара остановился на отметке в 100$:По словам Уилсона, который занял первое место в прошлогоднем опросе институциональных инвесторов, после того как правильно предсказал распродажу акций в 2022 году, рынки облигаций, скорее всего, снизят ожидания снижения ставок в конце этого года, если замечания Джерома Пауэлла оправдают это. «В конечном счете станет негативным сюрпризом для акций, особенно с учетом роста цен на индексы, который мы наблюдали в FOMC, и того факта, что это заседание является одним из наименее обсуждаемых за последнее время», - сказал он.Базовый индекс S&P 500 вырос за последние два месяца даже на фоне потрясений в банковском секторе и опасений по поводу рецессии, поскольку инвесторы успокаиваются на доходах, превышающих ожидания, и ожидают, что любое замедление будет умеренным. Тем не менее Уилсон сказал, что надежды на восстановление прибыли во второй половине этого года и в течение всего 2024 года преувеличены.В Goldman Sachs Group Inc. главный стратег по акциям США Дэвид Костин сказал, что, хотя на этой неделе, скорее всего, завершится кампания повышения ФРС, которая исторически была положительной для акций, завершение этого цикла может отличаться от исторической модели.«Растущие оценки обычно приводят к ралли акций в конце циклов подъема, но S&P 500 уже торгуется намного выше мультипликатора в конце любого цикла, кроме того, который закончился в 2000 году, после которого S&P 500 снизился, несмотря на паузу ФРС», - сказал Костин.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Высокая инфляция в США. Как себя чувствует доллар?

Благодаря пятничному отчёту о расходах на личное потребление (PCE) за март, опубликованному BEA (Бюро экономического анализа), ФРС получила чёткие данные, указывающие на то, что инфляция пока что остаётся высокой, но, тем не менее, её рост замедляется как в месячном, так и в годовом исчислении.В отчёте говорится, что за март 2023 года личные доходы потребителей увеличились на 67,9 миллиарда долларов, что составило 0,3 процента.За месяц PCE вырос всего на 0,1%, а за год на 4,2%. Что на 0,8% меньше, чем в феврале, когда годовой показатель составил 5%. Это было значительно ниже ожиданий экономистов, которые думали, что в годовом исчислении инфляция составит 4,6%.По сравнению с предыдущим месяцем базовый PCE вырос на 0,3%. И на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом в феврале снизившись с 4,7% на 0,1%. Базовый PCE не включает затраты на энергию и продукты питания и является предпочтительным показателем инфляции Федеральной резервной системы.По прогнозу экономистов, показатель базового PCE по сравнению с прошлым годом должен был быть ниже и составить 4,5%.После этого отчёта, согласно инструменту CME FedWatch, увеличилась вероятность того, на заседании FOMC, которое состоится на текущей неделе, Федеральная резервная система осуществит свое 10-е последовательное повышение ставок, подняв их на a%. С 83,9% вероятность выросла до 85%.После вышедших данных отчёта доллар вырос незначительно, всего на 0,18%. И уходя на выходные, был зафиксирован на уровне 101,64.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок золота рассчитывает на повышение ставки

В последнем обзоре по золоту большинство аналитиков заявили, что в течение этой недели цены на драгоценный металл продолжат снижаться, поскольку ФРС готовится повысить процентные ставки ещё на 25 базисных пунктов, подтверждая свою ястребиную позицию, в связи с продолжающимся ростом инфляции, и угрозой того, что инфляция может закрепиться в экономике в целом.Заседание Федеральной резервной системы, которое начнёт своё действие во вторник, и закончит в среду, будет ключевым фактором, определяющим краткосрочное направление движения золота. Но риск остаётся на стороне снижения.До сегодняшнего дня, рынки полностью оценили повышение ставки на 25 базисных пунктов, которое состоится в среду, но золото будет чувствительно к любым прогнозам, предполагающим дальнейшее повышение ставок в течение года. И даже к тому, что Центральный Банк может сохранять свою агрессивную денежно-кредитную политику дольше, чем ожидалось.Согласно инструменту CME FedWatch, понятно, что рынок рассчитывает на повышение ставки и в июне, и всё лето в том числе.На прошлой неделе в опросе приняли участие 18 аналитиков с Уолл-стрит. Среди участников, только трое аналитиков, или 17%, были настроены оптимистично в отношении золотых цен на текущую неделю. Шесть аналитиков, или 33%, прогнозировали медвежьи настроения. А девять аналитиков, или 50%, считают, что цены торгуются в боковом диапазоне.Поскольку две недели цены на золото колебались в диапазоне от 1980 до 1930 долларов за унцию, вторую неделю подряд инвесторы занимают твердую нейтральную позицию.Однако опрос в Твиттере показал, что большинство розничных инвесторов сохраняют оптимизм. В опросе Twitter было подано 160 голосов. Из них 80 респондентов, или 50%, ожидают роста золота на текущей неделе. В то же время медвежья и нейтральная позиции набрали по 40 голосов каждая, или по 25%.Несмотря на то что среди опрошенных наблюдается твердый нейтральный уклон, многие аналитики считают, что золото остаётся в восходящем тренде.А некоторые считают, что если Федеральная резервная система продолжит повышение процентных ставок, это подтолкнёт экономику к рецессии. Такое движение в мировой экономике ведёт к нейтральному ценовому движению золота.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Не покупайте золото перед этим уровнем! Ловушка покупателей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GOLD.Итак, на прошлой неделе котировки золота перешли к снижению и в пятницу произошёл слом лонговой структуры с тестированием т.н. "приора", при этом внизу находится большое количество лонговой ликвидности, что является зоной притяжения и с высокой вероятностью будет достигнута в ближайшее время:-Предлагаю рассмотреть либо шортовые позиции по схеме, представленной на скрине выше, либо на время воздержаться от лонговых позиций.. При формировании шортовых позиций - риски ограничить 1995. Прибыль зафиксировать на пробое 1969.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин начинает новый месяц с падения: чего ожидать от криптовалюты дальше?

Биткоин завершил апрель с небольшим плюсом, что в текущих реалиях можно оценивать как позитивное свершение. Капитализация актива возросла на 3% и достигла $550 миллиардов. Финальную точку в позитивном завершении месяца поставил второй этап банковского кризиса в США. Несмотря на это, инвесторы с осторожностью относятся к Биткоину и другим криптовалютам. По состоянию на 11:00 котировки главного цифрового актива снизились до ключевой зоны поддержки $28,5k. Это произошло после неудачного ретеста уровня $30k, и указывает на сильные позиции медведей. Фундаментальный фон Апрель преподнес мировой экономике еще несколько неприятных сюрпризов, главным из которых стал очередной этап банковского кризиса в США. За последние два месяца четыре крупных американских банка потеряли более $950 миллиардов из-за кризиса ликвидности, что в совокупности больше, чем капитализация BTC, ETH и USDT. Главной причиной банкротства банков стала жесткая монетарная политика ФРС. И несмотря на позитивные изменения в борьбе с инфляцией, сопутствующие потери также можно считать существенными. При этом рынки полагают, что Федрезерв продолжит повышать ставку в мае на 0,25%. Параллельно с этим продолжается эпопея касательно госдолга США. Власти приняли решение увеличить лимит госдолга еще на $1,5 триллиона. Это спровоцировало повышение предполагаемого риска дефолта в 12 раз. Государственный долг США теперь считается более рискованным, чем у ряда европейских стран. Фондовый рынок также продолжает ходить по краю лезвия. Bespoke отмечает, что, несмотря на устойчивую отчетность, инвесторы предпочитают разгружать портфели во время публикации. Sentimentrader отмечает наибольшую за 60 лет вероятность снижения фондового рынка. Крипторынок останется в выигрыше? Негативный сантимент также передается и на крипторынок, где аналитики Santiment отмечают резкий рост пессимистических настроений. Однако, в отличие от фондового рынка, исторически пессимизм являлся предпосылкой к бычьему движению цифровых активов. Также не стоит забывать, что BTC врывается в май в новой ипостаси – средства хеджирования рисков наравне с золотом. Очевидно, что активу в данный момент не сравниться с драгметаллом, но тенденция крайне позитивная, учитывая ситуацию на фондовом рынке и банковской системе США. При текущих условиях можно констатировать, что Биткоин находится на раннем этапе бычьего рынка. В совокупности с интересом инвесторов к BTC как к сберегающему средству кризисная ситуация на фондовом рынке может спровоцировать увеличение инвестиций в криптопродукты и BTC. Анализ BTC/USD Тем временем Биткоин совершил неудачную попытку ретеста уровня сопротивления $30k. Впоследствии цена актива моментально отреагировала и отправилась к нижней границе диапазона колебаний вблизи отметки $28,5k. По состоянию на 11:00 ситуация вокруг BTC/USD выглядит по-медвежьи, и существует вероятность дальнейшего снижения. Технические метрики криптовалюты указывают на формирование мощного нисходящего паттерна. Индекс RSI начал снижаться ниже уровня $50k, а стохастический осциллятор совершил резкий маневр и сформировал медвежье пересечение. Резкая активизация медведей не позволила MACD сформировать бычье пересечение. Учитывая все эти факты в краткосрочной перспективе мы можем увидеть второй этап коррекции. Первоначальной целью для цены при пробое $28,5k станет уровень $27k, где также проходил важный этап накопления. Впоследствии цена двинется к диапазону $25k-$26k, который является ключевой зоной текущего восходящего тренда. При успешной защите уровня $28,5k цена криптовалюты перейдет к консолидационному движению в рамках диапазона $28,5k-$29,8k. Однако медвежьи настроения продолжат доминировать, что спровоцирует очередную волну снижения цены. Итоги Фундаментально Биткоин значительно укрепил свои позиции в качестве важного финансового инструмента при текущем кризисе. Это позволяет активу рассчитывать на дальнейший рост капитализации и окончательное закрепление выше $30k. При этом в краткосрочной перспективе нужно быть готовыми к новому этапу коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 24–28 апреля по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт стерлингов ползет вверх из последних сил, но корректироваться

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели показала очередной виток алогичного роста. В Великобритании за всю неделю не было опубликовано ни одного макроэкономического отчета, не было ни одного выступления представителя Банка Англии. Резонно предположить, что новости из США поступили разочаровывающими. И, на первый взгляд, это действительно так. В начале недели панику на рынке подняла министр финансов США Джанет Йеллен, которая в очередной раз заявила, что лимит государственного долга следует повысить, иначе может случится «экономическая катастрофа», а весь рост экономики после пандемии будет нивелирован. Казалось бы, Америка сталкивается с проблемой нехватки средств для финансирования всех государственных учреждений и социальных выплат. Но уже на следующий день Конгресс принял решение поднять лимит на 1,5 триллиона долларов, поэтому проблема ушла очень быстро. Да и в любом случае это даже не проблема, так как лимит госдолга в Штатах поднимается каждые полгода-год. В этом даже нового ничего нет. Далее ВВП США в первом квартале составил всего лишь 1,1% при минимальном прогнозе +2,0%. Опять-таки, казалось бы, это проблема. Но в четверг, когда был опубликован отчет, доллар, наоборот, показал небольшой рост. Значит трейдеры сейчас совершенно не интересуются темпами роста той или иной экономики. Их интересуют только ставки центральных банков, а может быть даже они не влияют на движение пары, так как движение похоже сейчас на инерционное, в стиле биткоина. Иными словами, евро и фунт могут расти потому, что они растут. Трейдеры покупают эти валюты по спекуляционному принципу. Если актив растет, значит его следует покупать, чтобы получить прибыль. В техническом плане пара три месяца находилась в боковом канале, потом покинула его, а сейчас ползком перемещается вверх. Нормальной коррекции на 24-часовом ТФ мы так и не увидели. Сколько еще фунт будет ползти вверх, сказать очень сложно, так как оснований для этого сейчас нет никаких. Анализ COT. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 5,6 тысячи контрактов BUY и 1,0 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 4,6 тысячи и продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 8-9 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом чисто формально), а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется сильное падение фунта. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она вполне позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Британская валюта выросла уже больше, чем на 2100 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 53,5 тысячи контрактов на продажу и 59,5 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения. Анализ фундаментальных событий. В Великобритании на этой неделе не было ни одной важной новости. Все самое интересное поступило из-за океана. А самое интересное движение наблюдалось в пятницу, когда за несколько часов доллар упал на 120 пунктов. Можно было бы предположить, что в это время в Штатах была опубликована важная статистика. Давайте посмотрим, так ли это? Были опубликованы отчеты по личным доходам и расходам американского населения. Первый показатель вырос на 0,3%(соответствует прогнозам), второй – на 0%, что немного выше прогнозов. Таким образом, оба этих отчета не могли спровоцировать падение доллара. Индекс расходов на личное потребление составил 0,3% м/м, что соответствовало прогнозам экспертов. Индекс настроения потребителей от университета Мичиган 63,5 пункта при прогнозе 63,5 пункта. То есть при всем желании реагировать было не на что. Тем не менее, рынок опять интерпретировал полученные данные, как ему хотелось, а доллар опять упал. Торговый план на неделю 1 – 5 мая: 1) Пара фунт/доллар покинула боковой канал 1,1840-1,2440. Несмотря на это, сейчас по-прежнему более актуальны короткие позиции, так как пара очень сильно перекуплена. Без сигналов на продажу мы, конечно, не рекомендуем открывать короткие позиции, но фунт может упасть в ближайшее время на 500-600 пунктов и даже больше, так как серьезной коррекции после роста во второй половине прошлого года мы так и не увидели. Мы не видим, на основании чего фунт может продолжать рост, хотя все технические индикаторы направлены вверх. 2) Что касается покупок, то их сейчас можно рассматривать. Но мы советуем торговать на повышение лишь в краткосрочном плане, лучше всего - интрадей. Мы по-прежнему считаем, что велика опасность обвала британской валюты. Даже если этого не произойдет, лучше подстраховаться и торговать на повышение после роста на 2100 более скромно и осторожно. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 24–28 апреля по паре EUR/USD. Отчет COT. Скучная неделя, но евровалюта опять на коне

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD на этой неделе вновь торговалась абсолютно нелогично. Начать следует с того, что коррекции мы так и не увидели. Ни в краткосрочном плане, ни в долгосрочном. Напомним, что последние полтора месяца пара медленно, но практически безкоррекционно растет. Поэтому логично было бы предположить, что после 600 пунктов вверх необходимо немного отойти вниз. В последние 9 месяцев пара показала рост на 1600 пунктов, а скорректировалась лишь на 500, что тоже очень мало. Макроэкономического фона, который бы однозначно поддерживал евровалюту на этой неделе, попросту не было. В начале недели состоялось сразу несколько выступлений представителей ЕЦБ, которые можно трактовать как угодно. Трейдеры и трактовали их «как угодно», то есть опять в пользу евровалюты. Тот факт, что европейская экономика уже несколько кварталов не растет, их не смущает. Тот факт, что ЕЦБ может замедлить темпы ужесточения монетарной политики уже на следующей неделе до минимальных(что будет предвестником завершения всего цикла повышения ставки), тоже. Поэтому ситуация остается прежней: что бы на рынке не происходило, растет все равно евро. А когда не растет, то и не падает. В техническом плане у нас по-прежнему имеется закрепление выше важного уровня Фибоначчи 50,0%, которое позволяет рассчитывать на дальнейший рост евровалюты. Однако в последние пару недель европейская валюта уже практически не движется вверх. Вот такой вот парадокс. Евро и растет, и не растет одновременно. Валюта Евросоюза перекуплена, а новых факторов роста после 1600 пунктов вверх попросту нет. Но участники рынка отказываются фиксировать лонги, поэтому даже коррекции мы не наблюдаем. В общем ситуация остается алогичной, ожидать можно любого развития событий. Мы считаем, что пара рано или поздно рухнет вниз, но напомним, что торговать следует по торговым сигналам с учетом фундаментального фона. Пытаться угадать будущее движение пары не нужно. Анализ COT. В пятницу вышел новый отчет COT за 25 апреля. В последние 8-9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что мы увидели лишь банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 1,1 тысячи, а количество шортов – сократилось на 3,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция опять выросла на 5 тысяч контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров уже на 169 тысяч, что очень много. Разрыв практически трехкратный. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать новое падение. Но пока что мы видим только движение на Север. Анализ фундаментальных событий. В Евросоюзе на этой неделе состоялось несколько выступлений представителей ЕЦБ, которые заявили, что ставка будет продолжать расти, а инфляция – снижаться. Все наиболее важные данные вышли лишь в пятницу. В Германии отчет по ВВП за первый квартал показал прирост на 0%. В Евросоюзе ВВП за первый квартал показал прирост на 0,1%. Инфляция в Германии в апреле снизилась до 7,2%, а уровень безработицы остался без изменений на отметке 5,6%. Как видим, данные достаточно посредственные, тем не менее европейская валюта умудрилась вырасти и в последний торговый день недели, при том что в Штатах важной и резонансной статистики не было. Были лишь данные по расходам и доходам американского населения и индекс расходов на личное потребление. Значения всех трех показателей оказались максимально нейтральными, но доллар США на американской торговой сессии опять уверенно падал. Зато днем ранее, когда ВВП США в первом квартале оказался ниже прогнозов в 2 раза, доллар умудрился укрепиться. Торговый план на неделю 1 – 5 мая: 1) На 24-часовом таймфрейме пара закрепилась обратно выше линий индикатора Ишимоку, но мы не можем сделать вывод, что восходящий тренд будет продолжаться еще долгое время. Мы считаем, что падение пары остается более вероятным, но сигналов на продажу сейчас нет. Поэтому формально сейчас можно торговать на повышение, но следует понимать, что европейская валюта в любой момент может начать обвал. Ситуация на рынке неоднозначная. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то их на 24-часовом ТФ можно будет рассматривать не ранее закрепления цены ниже критической линии. Мы ожидаем, что коррекция будет на 50% от всего восходящего тренда, то есть в область уровня 1,0300. ЕЦБ не будет вечно повышать ставку, а это, похоже, основная причина, почему участники рынка сохраняют высокий спрос на евровалюту. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс