Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение до 1,11CHFJPY - возможна фиксация сетки лимитных продаж с прибыльюNZDCHF - возможна фиксация сетки лимитных покупок с прибыльюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 5 мая – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВ прошлые сутки произошла очередная смена дневных настроений, в результате к концу первой рабочей недели мая пара продолжает сохранять неопределённость. Отмеченные ранее ориентиры, которые будут актуальны в случае изменения ситуации, остаются на своих местах и сохраняют значение. Так при подъёме интерес игроков на повышение будет направлен на сопротивление заключительного месячного креста Ишимоку (1,1221), а в случае снижения игроки на понижение в первую очередь сосредоточатся на ликвидации дневного золотого креста (1,1019 – 1,0979 – 1,0942 – 1,0906) и преодолении поддержки месячного среднесрочного тренда (1,0901).Н4 – Н1Очередное преимущество игроков на повышение длилось недолго. Сейчас пара на младших временных интервалах вновь тестирует ключевые уровни, они сегодня расположены на 1,1030 (центральный Пивот уровень дня) и 1,1017 (недельная долгосрочная тенденция). Работа выше ключевых уровней обеспечивает предпосылки для развития бычьих настроений. Ориентиры для развития такого движения внутри дня сегодня находятся на рубежах сопротивлений классических Пивот уровней (1,1074 – 1,1135 – 1,1179). Закрепление ниже ключевых уровней (1,1030-17) способно изменить действующий баланс сил в пользу усиления медвежьих настроений, поддержками на этом пути будут служить 1,0969 – 1,0925 – 1,0864 (классические Пивот уровни). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыНа дневном таймфрейме пара приступила к пробою отработанной дневной цели (1,2580). Далее при продолжении подъёма значение будет иметь прохождение сопротивления 1,2760 (заключительный уровень месячного мёртвого креста Ишимоку). Роль ближайших поддержек сейчас выполняет дневной крест Ишимоку 1,2510 – 1,2495 – 1,2453 – 1,2411. Его пробой и ликвидация позволят вновь сосредоточить силы рынка на месячном среднесрочном тренде (1,2302). Н4 – Н1На младших таймах преимущество сейчас на стороне игроков на повышение. Они уже протестировали часть сопротивлений классических Пивот уровней, в качестве ориентира здесь остался R3 (1,2645). Ключевые уровни младших временных интервалов сегодня расположены на поддержках 1,2571 (центральный Пивот уровень дня) и 1,2531 (недельная долгосрочная тенденция). Их пробой и закрепление ниже способно лишить быков действующего преимущества. Далее ситуацию лучше будет оценить заново. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 5 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обновляет месячные

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2562 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и ложный пробой на этом уровне позволили получить отличную точку входа в длинные позиции, на что я и рассчитывал для продолжения развития бычьего сценария. Пара прошла вверх около 20 пунктов. Во второй половине дня быки отлично справились с защитой новой поддержки 1.2552, что позволило получить сигнал на покупку с рывком вверх в район 1.2595.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сильные данные по индексу PMI для сферы услуг Великобритании за апрель этого года сохранили спрос на фунт. Сегодня весь акцент в первой половине дня будет на отчете по индексу PMI для строительного сектора Великобритании. Если и там с показателями будет все в полном порядке, шансы на продолжение роста фунта сохранятся достаточно хорошие. Учитывая, что на следующей неделе заседание Банка Англии, можно рассчитывать на укрепление позиций покупателей. Конечно, очень бы хотелось увидеть коррекцию пары в район поддержки 1.2585, образованной по итогам вчерашнего дня и где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя позволит получить сигнал на покупку с перспективой дальнейшего восстановления в район 1.2627 – новый максимум этого месяца. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2663. Самой дальней целью выступит область 1.2709, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2585, и отсутствия активности со стороны покупателей, для покупателей фунта на сегодня все будет кончено, так как выбраться за пределы месячного максимума на этой неделе уже вряд ли получился. В таком случае отложу покупки до более крупного уровня 1.2548. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2521 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы вчера сделали все возможное, но добились лишь небольшой нисходящей коррекции. В случае дальнейшего роста пары было бы неплохо медведям проявить себя в районе 1.2627. Неспособность быков пробиться выше этого уровня, а также ложный пробой дадут шанс на возврат давления на фунт с перспективой снижения и касания уровня 1.2585. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2548. Самой дальней целью остается минимум 1.2521, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2627, что скорей всего и произойдет ближе ко второй половине дня, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.2663. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2709, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 25 апреля наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций, но первых оказалось больше. Все понимают, что Банку Англии никуда не деться и ничего ни остается, кроме, как и дальше активно повышать процентные ставки, так как особых результатов и прогресса в борьбе с инфляцией регулятор в последнее время не добился. Высокие процентные ставки в любом случае будут оказывать поддержку фунту, сохраняя на него спрос. А учитывая, как дела сейчас обстоят с американской экономикой, которая всеми силами упирается и никак не хочет охлаждаться, но сделать это придется, покупки фунта против доллара не кажутся таким уж безнадежным делом. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 1 034 до 53 566, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 5 571 до уровня 59 405. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до 5 839 против 1 302 неделей ранее. Рост происходит пятую неделю подряд, что также подтверждает бычий характер рынка. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2421 против 1.2446.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2548.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 5 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро быстро откупили

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1094 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост евро произошел в самом начале европейской сессии, однако до формирования ложного пробоя на уровне 1.1094 не хватило несколько пунктов. Получить что-то адекватное в районе 1.1058 также не вышло, так как падение евро на очень хороших данных по активности в еврозоне выглядело крайне странным. После публикации решения ЕЦБ повысить ставки пара провалилась в район 1.0996. Ложный пробой там стал отличным сигналом на покупку, что привело к движение евро вверх более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:ЕЦБ повысил процентные ставки лишь на 0,25%, что соответствовало консенсусу аналитиков. Да, рынки отреагировали на это падением, особенно пара EUR/USD, но быки воспользовались этим моментом и на комментариях Лагард о необходимости дальнейшей борьбы с инфляцией и откупили его. Сегодня в первой половине дня нас ждут цифры по изменению объема заказов в промышленности Германии, а также объем розничной торговли еврозоны за март этого года. Сильные показатели станут еще одним напоминанием того, что ЕЦБ и дальше будет повышать ставки для борьбы с инфляцией. Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона также будет интересным моментом. Конечно, хотелось бы купить евро на коррекции, поэтому акцент расставлю на ближайшем уровне 1.1029, который был образован по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя позволит войти в рынок в длинные позиции с целью роста к ближайшему сопротивлению 1.1060. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона после выхода хорошей статистики по еврозоне вернет восходящий тренд и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением месячного максимума в районе 1.1090. Самой дальней целью остается область 1.1129, где вновь буду фиксировать прибыль.При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.1029, что также вполне возможно, так как во второй половине дня выйдут очень важные данные по рынку труда США способные вернуть силу доллару, лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0988 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0944 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи не сумели сохранить контроль над рынком, полученный после решения ЕЦБ и теперь им нужно очень постараться, чтобы не выпустить пару за пределы бокового канала. Важной задачей является защита промежуточного сопротивления 1.1060, рывок к которому может состояться после выхода статистики по еврозоне. Ложный пробой на этом уровне вместе со слабыми данными дадут сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.1029 – новый уровень поддержки, образованной по итогам вчерашнего дня. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0988. Самой дальней целью выступит минимум 1.0944, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1060, наверняка покупатели попытаются продолжить вчерашнюю тенденцию. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.1090 – верхняя граница бокового канала. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1129 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 25 апреля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Несмотря на некоторое позиционирование рынка перед заседанием Федеральной резервной системы, на котором точно ставки будут повышены на 0,25%, трейдеры не спешат избавлять от длинных позиций по евро, так как ставят на более агрессивные действия со стороны Европейского центрального банка. Риск наступления рецессии в США и более быстрого торможения экономики, вместе с проблемами в банковском секторе, также позволяют ставить на рост рисковых активов в среднесрочной перспективе, что играет на стороне покупателей евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 147 до уровня 243 516, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 3 892 до уровня 74 116. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 144 892 против 139 956 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1006 против 1.1010.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуть рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1025.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 5 мая. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономической статистики в пятницу будет достаточно много. Вся текущая неделя получилась очень насыщенной на фундаментальные и макроэкономические события, и мы даже немного удивлены, что пара EUR/USD показала такую низкую волатильность. По большому счету, ощутимое движение было показано только вчера, но вернемся к последнему торговому дню недели. Начнется все достаточно банально. В Евросоюзе будет опубликован отчет по розничным продажам за март. Прогнозы по этому показателю очень слабые, но зато эти прогнозы можно будет достаточно легко превысить. Таким образом, евро может с самого начала дня получить небольшую поддержку рынка. Но, конечно, наиболее важные данные будут опубликованы сегодня в США во второй половине дня. Отчеты по безработице, рынку труда и заработным платам обычно провоцируют сильную реакцию рынка, но как будет на этот раз, сказать очень сложно. Несмотря на вчерашнее падение пары, рынок все еще настроен очень «по-бычьему», поэтому и сегодня не исключен рост европейской валюты. Количество Нонфармов, судя по прогнозам, должно уменьшиться до 180-190 тысяч. Но важно не то, насколько они уменьшатся, а то, насколько будет выполнен прогноз. Мы считаем, что любое значение выше 200 тысяч можно считать позитивным, но рынок может считать иначе, так как в последнее время он только и делает, что покупает. Уровень безработицы может вырасти до 3,6%, в чем мы не видим ничего ужасного, так как показатель все равно остается на своих 50-летних минимумах. Но рынок опять-таки может посчитать такое значение негативным. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы выделить абсолютно нечего. В течение дня не запланировано ни одного важного выступления. Однако в среду и четверг у трейдеров было много возможностей торговать активно на основании фундаментального фона. Воспользовались они своими возможностями процентов на 50. Сегодня же им будет вполне достаточно и макроэкономической статистики, которая будет даже важнее, чем результаты заседания ФРС, к примеру. Общие выводы: В пятницу фундаментального фона не будет совсем, а макроэкономика – будет очень сильной, но во второй половине дня. Мы бы хотели посоветовать начинающим трейдерам быть осторожными, так как даже относительно сильные данные из США могут не привести к росту американской валюты. Рынок по-прежнему настроен на покупки и очень часто игнорирует позитивные для доллара данные и события. Также в течение дня могут наблюдаться «качели», так как рынок находится в слегка возбужденном состоянии после результатов заседаний ФРС и ЕЦБ. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 5 мая. Заседание ЕЦБ: «голуби» победили

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила разворот в пользу американской валюты и падение к уровню 1,1000. Отбой котировок от этого уровня на текущий момент сработал в пользу валюты ЕС и начала нового роста в направлении уровня 1,1105. Закрепление курса пары под уровнем 1,1000 повысит вероятность падения пары в направлении уровней 1,0950 и 1,0917. Горизонтальное движение по-прежнему преобладает. Вчерашний день был очень важен для европейской валюты. Решался вопрос, насколько будет повышена процентная ставка ЕЦБ. Единого мнения на рынке по этому поводу не было: некоторые считали, что регулятор решится на еще одно максимальное ужесточение, некоторые считали, что повышение ставки составит 0,25%. Победили в итоге вторые. Даже в самом Совете управляющих ЕЦБ не было единого мнения по ставке, как сообщила Кристин Лагард на пресс-конференции. Некоторые выступали за подъем на 0,50%, но большинство поддерживало менее «ястребиный» вариант. Трейдеры расценили ужесточение на 0,25%, как сигнал к скорому завершению всего процесса повышения ставки, который длится уже почти год. Напомню, что несколько недель назад Bloomberg проводил опрос среди экономистов, и большинство указали, что ожидают еще три повышения ставки в 2023 году на 0,25%. Таким образом, европейский регулятор не будет гнаться за ФРС по размеру ставки. А ФРС днем ранее еще раз подняла ставку на 0,25% и может теперь взять паузу. На мой взгляд, сейчас с евровалютой будет происходить то, что происходило с долларом около 9 месяцев назад. Рынок будет понимать, что все наиболее «ястребиные» шаги ЕЦБ уже сделал и покупать евровалюту уже не так выгодно, как ранее. Сегодня США закроют неделю важной статистикой по рынку труда, зарплатам и безработице. Возможны новые сильные движения. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над боковым коридором, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня коррекции 61,8%, 1,1273. «Медвежья» дивергенция у индикатора MACD сработала в пользу валюты США и позволила выполнить к уровню Фибо 50,0%, 1,0941. Но отбой от него сработал уже в пользу европейца и возобновления роста в направлении уровня коррекции 61,8%. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 1147 контрактов Long и закрыли 3892 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет уже 243 тысячи, а контрактов Short – всего 74 тысячи. Европейская валюта уже больше полугода растет, но информационный фон начинает меняться, что может привести к падению валюты ЕС. ЕЦБ уже на этой неделе может снизить темпы повышения ставки до 0,25%, что вряд ли обрадует покупателей евровалюты. Разница между количество контрактов Long и Short троекратная, что само по себе говорит о близости момента, когда активизируются медведи. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация начнет меняться в ближайшее время. В последние недели евро просто сохраняет высокие позиции, но дальше не растет. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Объём розничных продаж (09-00 UTC). США – Средняя почасовая заработная плата (12-30 UTC). США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC). США – Уровень безработицы (12-30 UTC). 5 мая календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей, все- американские. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно открывать при закрытии под уровнем 1,1000 на часовом графике с целями 1,0950 и 1,0917. Покупки были возможны при отбое от уровня 1,1000 на часовом графике с целями 1,1090 и 1,1105. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 5 мая. Быки не отступают с рынка, только сильные пэйроллы могут их остановить

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила отбой от уровня 1,2546 и возобновила процесс роста в направлении уровня Фибо 127,2%, 1,2623. Отбой котировок от этого уровня позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты США и возврат к уровню 1,2546. Закрытие над уровнем 1,2623 еще сильнее повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня 1,2718. Для британца вчерашний день был довольно скучным, так как заседание ЕЦБ большее влияние должно было оказать на евровалюту. Евро могла потянуть за собой фунт, что случается на рынке достаточно часто, но на этот раз этого не произошло. Остальные новости дня имели отношение к фунту постольку-поскольку. Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании вырос с 52,9 пункта до 55,9 пункта в апреле. Композитный индекс увеличился с 52,2 до 54,9. Британец в первой половине дня не показал роста, но он и без этого растет очень уверенно. Сегодня крайне важное значение будет иметь статистика из США. Сами по себе отчеты очень важные. Американская экономика под влиянием ужесточения ДКП продолжает замедляться, а вместе с ней и рынок труда. Трейдеры же очень негативно воспринимают информацию о росте безработицы, сокращении количества вакансий или уменьшении количества новых рабочих мест. На рынке сейчас господствуют быки, которые только и ждут нового повода открыть сделки на покупку. Даже нейтральная отчетность из Америки может привести сегодня к падению доллара. Если вернуться к вопросу ставок, то британец уже не имеет поддержки информационного фона. Я практически не сомневаюсь, что Банк Англии в ближайшее время завершит процесс ужесточения, что должно вызвать падение британца. Может быть, даже на следующей неделе будет объявлено о сохранении текущего размера ставки. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором, что позволяет рассчитывать на смену настроения на «медвежье». Однако отбой от уровня 1,2441 сработал в пользу британца и возобновления роста в направлении уровня Фибо 100,0%, 1,2674. Назревающая «медвежья» дивергенция у индикатора CCI позволяет ожидать разворот в пользу американца и возврат к уровню 1,2441. Я думаю, что падение пары было бы логичным в текущих обстоятельствах. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 5571 единицу, а количество Short – на 1034. Общее настроение крупных игроков теперь является полноценным «бычьим» (долгое время оно было «медвежьим»), но количество Long и Short-контрактов сейчас практически одинаковое – 59 тысяч и 53 тысячи соответственно. Британец продолжает преимущественно расти, но делает это уже гораздо более медленными темпами, чем несколько месяцев назад. Перспективы фунта остаются неплохими, но в ближайшее время вполне можно ожидать его падения. Информационный фон уже не оказывает той поддержки быкам, как ранее. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в строительном секторе (08-30 UTC). США – Средняя почасовая заработная плата (12-30 UTC). США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC). США – Уровень безработицы (12-30 UTC). В пятницу календарь экономических событий содержит несколько интересных записей, наиболее важные - американские. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть опять сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советую с целями 1,2546 и 1,2470 в случае отбоя от уровня 1,2623 на часовом графике. Покупки британца были возможны при отбое от уровня 1,2447 с целями 1,2546 и 1,2575. Обе цели достигнуты. Уже почти достигнута и следующая цель – 1,2623.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2552 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. Еще одного обновления этого уровня для реализации сценария №2 на покупку я так и не дождался, так что и во второй половине дня получить подходящие точки входа в рынок не удалось.Вчерашние хорошие данные по индексу PMI для сферы услуг Великобритании помогли сохранить спрос на британский фунт, что привело к новому рывку пары вверх уже в ходе американской сессии. Движение вверх продолжилось и в ходе азиатских торгов. Сегодня ожидаются данные по индексу PMI для строительного сектора Великобритании, и, если они будут такими же хорошими, как и вчерашние отчеты, можно рассчитывать на продолжение роста GBP/USD в конце этой недели. Но скорей всего вся активность будет смещена на вторую половину дня и на данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе за апрель этого года и уровень безработицы. Рост новых рабочих мест наверняка укрепит позиции доллара, как и данные по росту средней почасовой оплаты труда, влияющие на инфляцию в США. Выступление член FOMC Лизы Д. Кук перейдет на второй план.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2615 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2651 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2651 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после хорошей статистики по Великобритании и слабых отчетов по рынку труда США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2579 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2615 и 1.2651.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2579 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2541, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае неудачного закрепления на месячным максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2615 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2579 и 1.2541.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1053 пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз вверх от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал пару. Во второй половине дня тест 1.1038 совпал с моментом движения MACD вниз от нулевой отметки, что стало поводом для продажи евро. В результате пара упала более чем на 30 пунктов.Решение Европейского центрального банка повысить ставки лишь на 0,25% привело к падению пары, так как многие рассчитывали на более агрессивный подход. Однако заявления президента ЕЦБ Кристин Лагард о том, что повышение ставок продолжится в обозримом будущем, помогли вернуть рынку равновесие. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по изменению объема заказов в промышленности Германии и объему розничной торговли еврозоны, что может положительно повлиять на направление евро. Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона также будет иметь важное значение.Но скорей всего вся активность будет смещена на вторую половину дня и на данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе за апрель этого года и уровень безработицы. Рост новых рабочих мест наверняка укрепит позиции доллара, как и данные по росту средней почасовой оплаты труда, влияющие на инфляцию в США. Выступление член FOMC Лизы Д. Кук перейдет на второй план.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1047 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1091. В точке 1.1091 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно после слабых данных по рынку труда США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1025 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1047 и 1.1091.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1025 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0981, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой статистики по еврозоне и сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1047 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1025 и 1.0981.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Продолжит ли евро рост? Итоги майского заседания ЕЦБ. Видеопрогноз на 5 мая

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1060 приведет к росту евро в район 1.1090 и 1.1129 Прорыв 1.1029 приведет к распродажам евро в район 1.0988 и 1.0944 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2627 приведет к росту фунта в район 1.2663 и 1.2709 Прорыв 1.2585 приведет к распродажам фунта в район 1.2548 и 1.2521 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема заказов в промышленности Германии Член исполнительного совета ЕЦБ Франк Элдерсон выступит с речью Изменение объема розничной торговли еврозоны Индекс PMI для строительного сектора Великобритании США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе Уровень безработицы Изменение средней почасовой оплаты труда Член FOMC Лиза Д. Кук выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

DXY. Июнь – время перемен. Подборка мнений

В пятницу трейдеры доллара ждут публикацию ключевых данных по рынку труда, которые помогут определиться с дальнейшими перспективами в денежно-кредитной политике США. Майское заседание мало что прояснило, руководство регулятора в привычной манере говорит загадками, разгадать которые и предстоит в перспективе.Как бы то ни было, ФРС дала почву для размышлений и точки опоры для построения прогнозов. Мнения аналитиков и экономистов сейчас более детализированы, чем могут отражать рыночные цены, в частности доллар.Доллар после заседания ФРС продавался в основном по отношению к валютам, связанным с сырьевыми товарами и экономиками АТР. При этом был куплен за фунты, евро, швейцарские франки и японские иены. Это незначительно изменило прежнюю иерархическую структуру показателей.Общая тенденция доллара была и остается на понижение. Диапазон ФРС находится между 5% и 5,25%, что, по прогнозам FOMC в марте, вероятно, соответствует концу цикла повышения процентных ставок.Аналитики, экономисты и рынок в целом продолжают рассматривать политические рекомендации ЦБ.ФРС, как и прежде, будет тщательно отслеживать условия на рынке труда, инфляционное давление и инфляционные ожидания. К сведению также будут приниматься финансовые и международные события, поскольку они могут повлиять на дальнейшее повышение или снижение процентных ставок.Спрогнозировать экономические, финансовые и политические события крайне проблематично. Неустойчивость в банковском сфере и противоречия в Конгрессе по вопросу государственного финансирования – это только два события, исход которых предугадать невозможно. Банковская отрасль здесь занимает одну из главных ролей. Это дополнительный фактор, который, по мнению Федеральной резервной системы, будет оказывать давление на спрос в экономике в ближайшие месяцы. Со временем он поможет снизить инфляцию до целевых 2%. Тем не менее аналитики и экономисты имеют разные мнения относительно прогнозов инфляции.BofA Заявление FOMC вызвало умеренную негативную реакцию у доллара, в результате чего курс практически не изменился. ФРС должно быть достигла своей конечной ставки в этом цикле ужесточения, считают аналитики. Хотя до июньского заседания будут опубликованы два отчета по занятости и инфляции CPI.Что касается перспектив снижения ставки, то экономисты предпочли сослаться на слова Джерома Пауэлла. Глава регулятора заявил, что комитет не считает целесообразным снижение ставок в ближайшем будущем. Тем не менее упомянул: «если у вас другой прогноз», то мы его учтем. Понимай как хочешь, по крайней мере рынкам будет над чем подумать.ING Как отметили экономисты, доллар был лишь немного слабее в конце пресс-конференции Пауэлла. Рынки устали слушать бесконечную малопонятную эпопею ФРС. В этот день акции PacWest вновь оказались под сильнейшим давлением и появились новости, что калифорнийский банк изучает варианты возможной продажи. Учитывая, что держатели акций и облигаций First Republic были уничтожены на этой неделе, это явно вызвало некоторые опасения. Суть здесь в том, что снижение доходности двухлетних облигаций США на 15 б.п. за ночь, похоже, было вызвано банковским кризисом, а не комментарием ФРС. Банковский кризис в США не демонстрирует признаков замедления. Рост пары GBP/USD ближе к 1,2600 в основном обусловлен движением доллара. Похоже, что мнение о том, что европейские банки, включая Великобританию, регулируются лучше, чем в США, обеспечивает некоторую изоляцию европейским валютам.Goldman Sachs Экономисты Goldman считают майское заседание неким призывом к паузе в июне. Хотя намек на паузу был не таким сильным, как ожидалось. «Пауэлл сказал, что он не ожидает рецессии, в отличие от сотрудников ФРС, и он сделал свое самое четкое заявление на данный момент, что он считает, что мягкая посадка возможна, и считает, что восстановление баланса на рынке труда на сегодняшний день обнадеживает, взгляды, которые мы разделяем», – пишут аналитики, называя это основой. Они считают его посыл голубиным. Не за чем повышать ставки в будущем, которые существенно повысят риск сползания экономики в рецессию.TD Securities ФРС приближается к концу своего цикла ужесточения, но этот вопрос еще не решен окончательно. Члены ЦБ будут внимательно следить за данными по инфляции и рынку труда в период с настоящего момента до июньского заседания. Рынок должен отнестись к этому именно так, а значит асимметрия в торговле долларом в сторону ослабления сохранится в ближайшее время. Всплески пике могут усиливаться при давлении на банки. Аналитики прогнозируют дальнейший рост пары EUR/USD и особенно снижение USD/JPY.Pantheon Macroeconomics Два выхода данных по заработной плате, индексу потребительских цен, PPI и деловой активности в период между сегодняшним днем и июньским заседанием подтвердят, что экономика заметно ослабла и инфляционное давление отступает. ФРС, скорее всего, сохранит ставки в июне. Следующим шагом ФРС будет смягчение в сентябре или ноябре. «ФРС подняла ставки на 500 б.п. с минимума. В прошлом совокупного повышения более чем на 300 б.п. было достаточно, чтобы подтолкнуть экономику к рецессии, даже без банковского кризиса. ЦБ США по крайней мере с 1960 года не продолжал повышать ставки после пика базовой инфляции», – комментируют аналитики. ФРС сейчас сделала более чем достаточно, и экономика, вероятно, начала сокращаться.Commerzbank Все зависит от того, как развивается инфляция и как ФРС отреагирует на эти средне- и долгосрочные события. ФРС может сказать что угодно, но это не имеет отношения к доллару США, если рынок не верит членам регулятора. В Commerzbank не ждут очередного повышения ставки. Для этого потребовалось бы, чтобы тенденция к снижению инфляции была заметно нарушена. Если же напряжение в региональных банках стабилизируется, рынки труда останутся напряженными, а инфляция останется высокой, повышение ставки в июне может стать целесообразным. Barclays «Мы сохраняем прогноз по ставке без изменений», – пишут экономисты. Экономическая активность будет постепенно замедляться, переходя в умеренную рецессию во второй половине года при ослаблении ситуации на рынке труда, росте уровня безработицы и постепенном снижении базовой инфляции PCE до 3,5% в четвертом квартале. Между тем потрясения в банковском секторе не перерастут в серьезный финансовый кризис, считают в Barclays.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 мая 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2569 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2644 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). По достижении этой линии возможна работа вниз с целью 1.2564 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирна линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2569 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2644 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). По достижении этой линии возможна работа вниз с целью 1.2564 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирна линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2569 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2644 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). По достижении этой линии возможна работа вниз с целью 1.2590 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирна линия). По достижении этого уровня возможна работа вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 05.05.23

Детали экономического календаря от 4 мая Европейский Центральный Банк (ЕЦБ) принял решение повысить процентную ставку до 3,75%, увеличив ее на 25 базисных пунктов и следуя тем самым за Федеральной резервной системой (ФРС), которая также замедлила темп повышения ставок. Несмотря на то, что это самый высокий уровень ставки с осени 2008 года, рынок отреагировал на новость ослаблением курса евро, так как ожидал более жестких мер от регулятора. Однако комментарии ЕЦБ указывают на высокую вероятность повышения ставки на следующем заседании. В то же время, запал регулятора похоже остывает, несмотря на то, что базовая инфляция составляет 5,6%, а общая – 7%. Разбор торговых графиков от 4 мая Курс евро по отношению к доллару США проявил спекулятивную активность в результате итогов заседания ЕЦБ. В ходе данной активности курс опустился ниже уровня 1.1000, но радость продавцов продлилась не долго, поскольку курс быстро восстановился, практически до уровня до спада. С другой стороны, фунт стерлингов по отношению к доллару США усилил длинные позиции после того, как отскочил от ранее пройденного уровня 1.2550. Это привело к продолжению среднесрочного восходящего тренда, который обновил локальный максимум. Экономический календарь на 5 мая Динамичная неделя завершится не маловажным экономическим событием публикацией доклада Министерства труда Соединенных Штатов, который, скорее всего, окажет влияние на рынок и спекулянтов. Ожидается, что уровень безработицы может возрасти с 3,5% до 3,6%, а количество новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства, может составить всего 180 тысяч против 236 тысяч в предыдущем месяце. Такой результат может привести к ослаблению позиций доллара на рынке. Это важный момент для инвесторов и трейдеров, которые могут учитывать эту информацию в своих торговых решениях. Временной таргетинг Доклад Министерства труда Соединенных Штатов – 15:30 по МСК Торговый план – EUR/USD 5 мая Предполагается, что стабильное удержание цены выше отметки 1.1050 может привести к росту объема длинных позиций на евро и возможной попытке обновления локального максимума в рамках среднесрочного тренда. В то же время, возможен альтернативный сценарий, при котором цена будет колебаться в пределах бокового диапазона между 1.0950 и 1.1100. Трейдеры учитывают оба сценария при принятии решений о позициях на рынке. Торговый план – GBP/USD 5 мая В данной ситуации существует вероятность, что восходящий тренд фунта стерлинга станет инерционным, и спекулянты проигнорируют возможный технический сигнал о перекупленности в краткосрочном периоде. Если это произойдет, котировка может продолжить свое движение в сторону следующего уровня сопротивления на отметке 1.2700. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка, либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EUR/USD и GBP/USD 04.05.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 мая 2023 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу, рынок от уровня 1.2569 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх, с целью 1.2644 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). По достижению этой линии, возможно, работа вниз, с целью 1.2564 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирна линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2569 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх, с целью 1.2644 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). По достижению этой линии, возможно, работа вниз, с целью 1.2564 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирна линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2569 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх, с целью 1.2644 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). По достижению этой линии, возможно, работа вниз, с целью 1.2590 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирна линия). По достижению этого уровня, возможно, работа вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Триумф фунта: рост продолжится?

К концу текущей недели британская валюта набрала обороты и взлетела до 11-месячного пика по отношению к американской. Однако эксперты опасаются, что триумф стерлинга продлится недолго. В среднесрочной перспективе возможен спад GBP, хотя сейчас он празднует победу.Вечером в четверг, 4 мая, «британец» достиг 11-месячного максимума по отношению к гринбеку. Причина – ослабление USD после решения Федрезерва повысить процентные ставки. Кроме этого, регулятор выразил готовность к завершению цикла ужесточения ДКП.Напомним, что ФРС увеличила ключевую ставку на 25 б. п., до 5,00%–5,25% годовых. При этом дальнейшее повышение ставок остается под вопросом. Это спровоцировало снижение доллара по отношению к другим валютам, в первую очередь к евро и фунту. В сложившейся ситуации пара GBP/USD, воспользовавшись слабостью гринбека и недавними благоприятными данными по Великобритании, направилась к новым максимумам. По наблюдениям аналитиков, тандем растет третий день кряду. К настоящему моменту пара GBP/USD обновила рекорд, зафиксированный в конце мая 2022 года, и преодолела барьер в 1,2600.Британская валюта заметно подорожала в преддверии публикации отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP). По предварительным прогнозам, ожидается снижение ключевых показателей занятости до 179 тыс. На этом фоне стерлинг обрел уверенность и вышел в дамки.Согласно техническому графику GBP, повышательное динамика в паре GBP/USD развивается в направлении уровней 1,2700–1,2800. По мнению экономистов Scotiabank, в ближайшее время стерлинг продолжит рост. В пятницу, 5 мая, эксперты зафиксировали прорыв линии месячного сопротивления тандема вблизи отметки 1,2600. Согласно прогнозам, это позволит покупателям GBP/USD уверенно продвинуться к важному уровню в 1,2665 – пиковому значению, зафиксированному в середине 2022 года. В настоящее время пара GBP/USD достигла отметки 1,2611 и старается закрепиться на завоеванных позициях.На текущей неделе фунт также продемонстрировал рост по отношению к евро. Это произошло накануне повышения ставки ЕЦБ. Напомним, что в четверг, 4 мая, европейский регулятор увеличил ключевую ставку по депозитам на 25 б. п., как и ожидалось. В итоге ставка рефинансирования повысилась до 3,75%, ставка маржинального кредитования – до 4%, а депозитная ставка – до 3,25%. Отметим, что цикл подъема ставок ЕЦБ стартовал в июле 2022 года (сначала –на 50 б. п.). Всего было 7 повышений ставок подряд подряд, проведенных на заседаниях регулятора (два раза – по 75 б. п. и три раза – по 50 б. п.). Текущее повышение ставки ЕЦБ составило 25 б. п. и оказалось минимальным по сравнению с другими. В подобной ситуации фунт остался в выигрыше, тем более что еврорегулятор планирует продолжить текущую стратегию. Согласно заявлениям представителей ЕЦБ, необходимо довести ставки до ограничительного уровня, который вернет инфляцию к целевым 2%. В заключительном заявлении регулятора отмечалось, что пауза в цикле ужесточения монетарной политики еще не достигнута. По словам Кристин Лагард, главы ЕЦБ, ценовое давление по-прежнему высокое, а также возможен пересмотр инфляционного прогноза в сторону повышения. В Совете управляющих тоже видят необходимость в дальнейшем увеличении ставок (ориентировочно – на 50 б. п.). При этом об их снижении речь не идет, отмечают в ЕЦБ.На этом фоне на рынках превалирует напряженность, которая сохраняется после текущего решения ФРС по поводу ключевой ставки и аналогичных действий ЕЦБ. Тем не менее участники рынка уверены, что Федрезерв изменит свою монетарную политику. Масла в огонь добавляют негативные последствия, зафиксированные после обвалов в банковском секторе США, а также опасения по поводу наступления дефолта. Сложившаяся ситуация оказала понижательное давление на американскую валюту, давая фору европейской и британской. При этом недавний кратковременный рост доходностей трежерис оказал поддержку USD. Однако затем гринбек просел, уступив лидерство евро и фунту. Последний воспользовался ситуацией и достиг пиковых значений. Тем не менее аналитики опасаются дальнейшего снижения стерлинга, поскольку на рынках продолжает доминировать волатильность. Другим фактором давления на GBP остаются разнонаправленные макроэкономические показатели из Великобритании, хотя ситуация здесь в основном позитивная. При этом возможен пересмотр текущих данных в сторону повышения на фоне усиления «ястребиного» настроя со стороны Банка Англии.Через неделю английский регулятор объявит свое решение по денежно-кредитной политике. По мнению аналитиков и участники рынка, ЦБ Англии повысит процентную ставку на 25 б. п. и продолжит ужесточение ДКП. Реализация такого сценария поможет дальнейшему росту фунта, уверены в банке ING.Кроме этого, стерлинг получает поддержку со стороны позитивных макроданных из Великобритании. По оценкам специалистов, в апреле сфера услуг в стране росла самыми быстрыми темпами за год. Бизнес получил значительную поддержку благодаря увеличению новых заказов, тогда как отпускные цены производителей выросли. Это усилило давление на Банк Англии, представители которого допускают очередное повышение ставок.Что касается апрельского индекса PMI в сфере услуг Великобритании, зафиксированного аналитиками S&P Global/CIPS, то они увеличились до 55,9 пункта (с прежних 54,9 пункта). При этом составной индекс PMI вырос до 54,9 пункта, превысив предыдущий в 53,9 пункта.В фокусе внимания рынков – не только экономические, но и политические новости, связанные с выборами в местные органы власти в Великобритании. Ожидается, что предстоящие события позволят оценить возможности Лейбористской партии. В данный момент она лидирует в опросах, намного опередив консерваторов. Однако шансы лейбористов на успех и победу на выборах пока не слишком высокие.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин набирает обороты на фоне ослабления банковской системы США

За последнюю неделю Биткоин минимально изменился в цене, несмотря на высокий уровень волатильности. Заседание ФРС и его результаты спровоцировали активные действия инвесторов, однако цену возвращало к диапазону $28,5k-$29k как магнитом. В результате BTC завершает торговую неделю вблизи уровня $29k, и, несмотря на отсутствие явных сигналов, актив становится все более востребованным. Ранняя стадия бычьего рынка в совокупности с нарастающими проблемами в традиционном секторе экономики в скором времени приведут к устойчивому росту интереса к Bitcoin. Цикл повышения ставок завершен? Мировая экономика потеряла огромные объемы ликвидности из-за политики ФРС, однако в долгосрочной перспективе BTC и золото вышли победителями. Повышение ставки до 5,25% позволило снизить инфляцию до 5%, однако показало проблемы в банковском секторе. Вероятней всего, ФРС достигла пикового значения ставки в текущем цикле. Глава ведомства Пауэлл заявил, что банковская система США стабильна, но в тот же день мы убедились в обратном. Котировки PacWest Bancorp упали вдвое, а First Horizon Corp и Western Alliance Bancorp приостановили торги из-за вероятных проблем с ликвидностью. При этом агентство Moody's сообщило, что у правительства США закончатся средства для оплаты счетов банков к 8 июня. Это может привести к техническому дефолту США и спровоцирует каскад банковских банкротств. Для избежания такой ситуации Штатам необходимо утвердить закон о повышении лимита госдолга. Эксперты BBG уверены, что ФРС завершила цикл самого агрессивного поднятия ключевой ставки в истории и далее последует только снижение. JPMorgan также отметил, что регулятор начнет снижать ставку уже в сентябре 2023 года. Эти новости однозначно вселяют оптимизм и веру в скорое улучшение ситуации, однако сомнения в традиционных финансах уже возникли среди инвесторов. Биткоин и золото – фавориты Высокорисковые активы временно займут нишу традиционных финансовых инструментов. Несмотря на то что инфляция снижается, банковский сектор сейчас считается нестабильным. При этом казначейские облигации выглядят опасным вложением на фоне возможного технического дефолта США. Благодаря совокупности этих факторов золото показывает крупнейший приток инвестиций с 1980 года. При этом золото сохраняет высокий уровень корреляции с BTC – больше 80. Это говорит о том, что оба актива воспринимаются как защитные, и, судя по прогнозам JPMorgan, такая ситуация продлится минимум до сентября 2023. В ближайшие недели стоит ожидать возобновление восходящего движения BTCUSD. Santiment сообщает, что за апрель крупные инвесторы увеличили свои запасы на 64 000 BTC. При этом доходы майнеров также находятся на максимуме за год. Однако для полноценного восходящего движения BTCUSD необходимо завершить коррекционное движение. Коррекция к $26k Биткоину необходимо собрать значительные запасы ликвидности, сосредоточенные ниже уровня $26,6k. Однако быки удерживают позиции выше $27k, и не пускают цену ниже, что может негативно сказаться на восходящем движении BTC. Актив уже 4 раза за последние 5 дней пытался протестировать уровень $29,9k, но безуспешно. Если цена Bitcoin отправится в полноценный восходящий рывок без ликвидности ниже $26k, это может привести к быстрому исчерпанию бычьего потенциала. Учитывая это, наиболее логичным шагом для BTC станет коррекционное движение к $26k. Это позволит собрать большие объемы ликвидности и докупиться более мелким инвесторам. Итоги Биткоин приближается к очередному этапу восходящего движения, где ключевой целью станет закрепление выше уровня $30k. Однако для реализации максимальных целей BTC необходимо завершить коррекционное движение к $26k. В противном случае состоятельность долгосрочного восходящего тренда будет под вопросом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 мая 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.1011 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.1095 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна откатная работа вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1011 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.1095 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна откатная работа вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1011 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 76.4% – 1.1032 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна откатная работа вниз с целью достижения откатного уровня 23.6% – 1.0958 (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сальвадор продолжает идти по пути развития технологических инноваций

А пока биткоин и эфир консолидируются для нового рывка вверх и обновления годовых максимумов, а поводом для этого может стать крах четвертого регионального банка в США, президент Сальвадора Найиб Букеле принял закон, отменяющий все налоги на технологические инновации, программное обеспечение и приложения и производство искусственного интеллекта. Ожидается, что закон поднимет технологический сектор страны, создаст больше рабочих мест для населения и привлечет иностранные инвестиции.Куда интересней тот факт, что в этом законопроекте речь идет о криптовалютах, которые подпадают под определение технологических инноваций. В своем Twitter президент Сальвадора Найиб Букеле заявил: «Я только что подписал закон о стимулировании развития инноваций и технологий, который отменяет все налоги (доход, право собственность, прирост капитала и импортные пошлины) на технологические инновации, программное обеспечение и разработку приложений, искусственный интеллект, производство компьютерного и коммуникационного оборудования».Комментируя новый налоговый закон, министр экономики Сальвадора Мария Луиза Хайем заявила: «Сальвадор готов привлечь новые инвестиции в технологический сектор и тем самым создать больше рабочих мест для нашего населения».Еще в сентябре 2021 года Сальвадор стал первой страной, которая сделала биткойн законным платежным средством наряду с долларом США. С тех пор правительство и на своем балансе накопило тысячи BTC и продолжает его регулярно покупать. Многие, в том числе и МВФ, критиковали Найиба Букеле за такой безрассудный подход, однако верный инновация президент продолжает уверенно идти по запланированному пути. МВФ даже лишил страну новых кредитных средств, но это никак не повлияло на перспективы развития. Скорей всего подобного рода налоговые льготы для IT сектора наверняка привлекут в страну новых специалистов в сфере криптографии, что поможет развитию этого направления и разработке новых перспективных платформ и токенов. Инвестиции в этот сектор также будут оказывать поддержку довольно молодой технологии.Эрик Чакон, президент Сальвадорской ассоциации финансовых технологий, также выразил свою поддержку новому законопроекту. Он сказал, что новые налоговые льготы позволят расширить экосистему и что это важные шаги для позиционирования Сальвадора как центра технологий и инноваций.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то говорить о продолжении роста получится только после сохранения контроля над уровнем $2900, борьба за который ведется в последнее время очень активная. Это даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $31000. Самой дальней целью будет область $32300, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите $27200. Его прорыв будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $2550. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $23900.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на сохранении под контролем ближайшей поддержки $1800 и на пробое ближайшего сопротивления $1925, закрепиться выше которого пока не удается. После этого можно ожидать выход на $2028, что позволит продолжить бычий тренд и приведет к новому рывку эфира в район $2127. Выход за пределы позволит дотянуться до $2250. При возврате давления на ETH, в дело вступит уровень $1803. Ниже просматривается область $1697. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1640.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Что происходит на рынках и чего ожидать в ближайшем будущем? (есть высокая вероятность возобновления роста пар EUR/USD и

События последних недель указывают на то, что на рынках растет ощущение того, что вторая волна банковского кризиса в Америке просто так не пройдет, что будут еще банкротства банков средней и более низкой капитализации. После того как ранее провалились в пропасть банкротства наиболее заметные CVB и First Republic Bank, вчера стало известно, что на очереди уже представитель региональных банков Western Alliance. А новости о решении PacWest продать полностью или часть своего бизнеса либо увеличить размер капитала привели к обрушению акций компании на 50.62%. И даже откат более чем на 13% на постмаркете вряд ли изменит всю ситуацию. Фактически мы наблюдаем, как на волне высоких процентных ставок, а напомним, что ФРС на этой неделе успешно повысила ключевую процентную ставку на 0.25% до 5.25%, наблюдается схлопывание американского банковского сектора, чрезмерно раздувшего свою капитализацию в продолжительный период нулевых процентных ставок. Именно этот процесс и является первопричиной весьма сдержанной реакции инвесторов на рынках акций. Но с другой стороны, он является фактором, не позволяющим фондовым индексам в Штатах и других экономически развитых странах обвалиться. Так почему фондовые индексы не падают? Главной причиной, по нашему мнению, является реальная надежда со стороны инвесторов, что сильное замедление роста американской экономики, возможное падение прироста новых рабочих мест, о чем могут сегодня просигнализировать данные экономической статистики, а также серьезные проблемы в банковском секторе на фоне замедления роста инфляции станут причиной не только паузы в повышении ставок ФРС, но ознаменуют собой окончание цикла повышения процентных ставок. Но многие на рынке идут еще дальше, ожидая старта снижения ставок уже осенью текущего года. Мы также являемся сторонниками этой идеи. В общем, все происходящее указывает на то, что Федрезерв стоит перед важным решением спасти экономику страны, позволив инфляции быть несколько выше целевой отметки в 2%. Именно эти процессы и поддерживают фондовые индексы, подогревая надежды, что регулятор будет вынужден сдаться и снова вернуться к более низкому уровню процентных ставок. Конечно, в случае реализации такого сценария следует ожидать возобновления падения доллара на Форекс, причем оно может усилиться против тех основных валют, центральные банки которых будут вынужденно далее поднимать процентные ставки для усмирения инфляции в национальных экономиках. Например, это относится к Банку Англии и ЕЦБ, о чем в четверг на пресс-конференции по итогам заседания заявила председатель К. Лагард. «Банк не собирается приостанавливать цикл повышения ставок в ближайшее время», - сообщила она. В этом случае мы ожидаем падения индекса доллара ICE ниже ключевой отметки в 100.00 пункта. Это также может стать причиной усиления спроса на золото в качестве актива-убежище, с одной стороны, а с другой, слабость доллара будет подстегивать его стоимость. Прогноз дня: EUR/USD Пара снова находится в диапазоне 1.0960-1.1070. Если данные по числу новых рабочих мест в Америке окажутся на уровне консенсус-прогноза в 180 000 или еще ниже, а коэффициент безработицы поднимется с 3.5% до 3.6% или еще выше, пара может получить заметную поддержку на волне ожидания прекращения цикла повышения ставок ФРС. В этом случае прорыв уровня 1.1070 приведет к росту пары к 1.1175 с продолжением перспективного повышения к 1.1225. XAU/USD Цена на золото после достижения исторического максимума с начала 2000 года корректируется вниз, прорвавшись ниже отметки 2046.30. Опять же, если данные по занятости в Америке окажутся ниже прогноза, это может привести к новому рыку цены на золото. В этом случае стоит ожидать ее повышения к 2070.70.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Промышленность Германии резко теряет заказы

Евро отреагировал минимальным снижением на данные о том, что производственные заказы в Германии падали самыми большими темпами с момента начала пандемии коронавируса в регионе. Очевидно, что производство по-прежнему остается намного хуже, чем в других частях крупнейшей экономики Европы. В отчете указано, что спрос на заказы снизился сразу на 10,7% в марте этого года, что намного больше, чем предполагали экономисты, рассчитывающие на сокращение лишь на 2,3%. Спад был особенно заметен в производстве автомобилей и автозапчастей. Заводские заказы в Германии упали до самого высокого уровня с апреля 2020 года.Производители полагаются на большое количество невыполненных заказов для поддержания производства, так как проблемные места в цепочках поставок, возникшие еще во время пандемии Covid, постепенно рассасываются. Высокий спроса со стороны потребителей также позволяет делать оптимистичные прогнозы. Очевидно, что перспективы производителей в еврозоне ухудшаются на фоне расхождения между секторами экономики. Об этом вчера также говорила и президент Европейского центрального банка Кристин Лагард во время своей пресс-конференции, посвященной решению по денежно-кредитной политике. Это согласуется с недавними данными по индексам PMI от S&P Global, которые показали ускорение активности в сфере услуг Германии, в то время как производственная активность резко замедлилась на фоне снижения спроса. Один из ведущих концернов BMW AG вчера предупредил, что глобальные экономические и политические перспективы остаются неопределенными и напряженными. Эта точка зрения недавно была поддержана конкурентами в отрасли, включая Volkswagen AG и Mercedes-Benz Group AG.Но стоит сказать, что немецкие компании, работающие за границей, куда более оптимистичны в отношении перспектив, чем это было той же осенью прошлого года. Да, основные причины ослабления общей уверенности кроются в структурных проблемах, таких как геополитическая неопределенность, сложная финансовая ситуация из-за роста процентных ставок, нехватка квалифицированных рабочих и рост стоимости рабочей силы. О чем подробно было рассказано в недавнем отчете DIHK.Европа также находится в невыгодном положении из-за высоких цен на энергоносители и вместо сильного подъема, который ожидался после трех лет пандемии коронавируса, компании видят лишь скромное восстановление.В любом случае, замедление активности немецкой экономики положительно отразится на инфляционном давление, которое вновь продолжило расти в апреле этого года, чего так не хотелось бы видеть Европейскому центральному банку. Чем-то нужно жертвовать, и в данном случае, жертвовать придется очень многим, так как простого пути выхода из инфляционной спирали попросту нет.Что касается технической картины EURUSD, то у быков остаются шансы на продолжение роста. Для этого нужно оставаться выше 1.1030 и забирать под контроль 1.1060. Это позволит выбираться за пределы 1.1090 и 1.1130. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1170. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.1030 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1000, либо открывать длинные позиции от 1.0940.Что касается технической картины GBPUSD, быки продолжают контролировать рынок. Для дальнейшего роста пары необходимо забирать 1.2630. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2665, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2710. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2585. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2550 с перспективой выхода на 1.2520.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс