USD/JPY | Возможен пробой ниже восходящей линии тренда

Пара USD/JPY показывает сильно движение вверх, что обусловлено ее расположением выше восходящей линии тренда. Это предполагает возможность продолжения роста в ближайшее время.Первая поддержка для пары располагается на уровне поддержки с перекрытием 133,69. Цена сейчас тестирует основную поддержку, которая совпадает с откатным уровнем 38,2% по Фибоначчи. Если цена отскочит от этой отметки, движение может продолжится к первому уровню сопротивления 135.30, который совпадает с нисходящей линией тренда.Промежуточное сопротивление 136,04 находится между текущей ценой и первым сопротивлением. Пробой этого уровня может ускорить движение вверх к первому сопротивлению.В случае пробоя первого уровня сопротивления, рост может продолжится ко второму уровню сопротивления 137,79, который не единожды являлся локальным максимумом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт парит в

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу также имела отличную возможность показать нисходящее движение, которое было бы полностью обосновано фундаментальным и макроэкономическим фоном. Но в итоге мы увидели очередной рост британской валюты, которые сложно описать словами и обосновать. Даже если предположить, что трейдеры обратили внимание на пересмотр значения отчета по Нонфармам за март, апрельское значение все равно оказалось значительно выше прогнозов. То есть в самом худшем для себя случае доллар должен был остаться на том же месте, что и до публикации статистики. А если прибавить к этому отчет по безработице, которая снизилась до минимума за 50 лет, валюта США должна была показать рост в любом случае. Но в очередной раз нам приходится говорить о нелогичности движения. Фунт по-прежнему перекуплен и по-прежнему растет, не взирая на любые сигналы на продажу. Торговых сигналов в пятницу было всего два. Сначала пара преодолела уровень 1,2589 сверху, а потом снизу. Первый сигнал на продажу отрабатывать не следовало, так как он сформировался точно во время публикации статистики в США. Второй сигнал на покупку отрабатывать уже можно было, и он позволил заработать порядка 30 пунктов, так как пара успела до конца дня показать ощутимый рост. Сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 0,7 тысячи контрактов BUY и открыла 4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась на 4,7 тысячи, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 8-9 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом чисто формально), а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется сильное падение фунта. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она вполне позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Британская валюта выросла уже больше, чем на 2200 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 58,6 тысячи контрактов на продажу и 57,6 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но настроение на рынке остается «бычьим». Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 8 мая. Де Гало допустил еще несколько повышений ставки ЕЦБ. Обзор пары GBP/USD. 8 мая. Продолжит ли замедление инфляция в США?Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар возобновила восходящее движение на прошлой неделе, хотя ФРС вновь повысила ставку, а данные по рынку труда и безработице в США порадовали. Но хорошие данные для доллара сейчас не находят никакого отображения на графиках. Мы бы сказали, что каждый сигнал на продажу в данное время сигнализирует больше о том, что цена будет опять расти. Восходящая линия тренда сохраняет свою актуальность, цена располагается выше очередной линии тренда. На 5 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2349, 1,2429-1,2458, 1,2520, 1,2589, 1,2659, 1,2762. Линии Сенкоу Спан Б (1,2474) и Киджун-сен (1,2542) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одной важной публикации. И второстепенной – тоже. Фунт стерлингов вполне может продолжать рост даже в «скучный понедельник», так как ему сейчас по-прежнему совершенно не нужны основания для этого. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта вновь

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели вновь не показала тех движений, которых мы ждали. Учитывая сильный макроэкономический фон в пятницу и довольно слабую реакцию рынка на заседания ЕЦБ и ФРС, можно было рассчитывать на более сильные и, что самое главное, трендовые движения. Но в итоге прошло все уже по накатанной схеме. Доллар после публикации, как минимум, довольно неплохой статистики в США, вырос буквально на 50 пунктов, а до конца дня успел потерять гораздо больше и по итогу дня подешевел. Подешевел ненамного, но это был очередной шанс для того, чтобы хотя бы немного подрасти, которым американская валюта опять не воспользовалась. Уровень безработицы в США опять снизился, а количество Нонфармов в апреле превысило прогнозы. Правда, мартовское значение NonFarm Payrolls было пересмотрено в сторону понижения, но это уже второстепенное. С торговыми сигналами на прошлой неделе ситуация была сложной. На часовом ТФ отлично видно, что пара опять катается на «качелях», то есть находится во флэте. Следовательно, линии индикатора Ишимоку сейчас слабые и около них формируются ложные сигналы. В пятницу цена сначала закрепилась ниже обеих линий, потом – выше. В первом случае трейдерам не следовало открывать сделку на продажу, так как сигнал был сформирован именно в то время, когда публиковалась статистика в США. Во втором случае сигнал сформировался слишком поздно по времени. До закрытия рынка на выходные оставалось всего несколько часов... Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 2 мая. В последние 8-9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но увидели мы только банальный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 3,3 тысячи, а количество шортов – сократилось на 0,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция опять выросла, на 4 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров уже на 174 тысячи, что очень много. Разница практически трехкратная. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать падение. Но пока что мы видим только движение на Север. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 8 мая. Де Гало допустил еще несколько повышений ставки ЕЦБ. Обзор пары GBP/USD. 8 мая. Продолжит ли замедление инфляция в США? Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает странные и непонятные движения. На прошлой неделе фундаментальный и макроэкономический фон были очень сильными, а для доллара было сразу несколько хороших новостей. Но валюта США опять не сумела подорожать, восходящая линия тренда была пробита во второй раз, боковое движение с минимальным восходящим уклоном сохранилось. Линии индикатора Ишимоку являются сейчас слабыми, а евровалюта по-прежнему находится слишком высоко, перекуплена и не может скорректироваться. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1007) и Киджун-сен (1,1017). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 8 мая в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Лишь в Германии выйдет отчет по промышленному производству за март, который вряд ли заинтересует трейдеров настолько, чтобы реакция составила больше 20 пунктов. Да и в любом случае «качели» продолжаются. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 8 мая 2023 года

EUR/USDИнвесторы решили повременить с покупками доллара после выхода в пятницу хороших данных по труду в США. Теперь вопрос насколько долго они решили повременить, остаётся открытым. Не смотря на бросок вниз на 65 пунктов от сопротивления 1.1033 и возврат к открытию пятницы, показания технических индикаторов не изменились за это время. Сама цена, не смотря на бурные события прошедшей недели, вернулась к уровню её открытия. Вероятно, ажиотажные покупки на фондовом рынке всё же смогли удержать валютный рынок от массовых распродаж. В пятницу S&P500 подрос на 1,85%. При таком подходе инвесторов к риску падение евро может наступить при каком-либо потрясении в реальном секторе, например, при банкротстве банка. Индекс S&P500 движется в боковике три недели, но если потрясения не будет, он имеет все шансы к продолжению роста. На недельном графике цена без нарушения текущей образующей дивергенцию линии может подрасти до 1.1110/15. При этом даже на дневном масштабе дивергенция модернизируется, станет более пологой.Но пока сигнальная линия осциллятора Марлин, как и неделю назад, удерживается на отрицательной территории, он не растёт вслед за ценой, указывая на слабость растущей тенденции. Нам остаётся ждать либо закрепление нисходящего движения, либо формирования более сильной растущей. Цели роста: 1.1085, 1.1110.На четырёхчасовом масштабе цена не закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна, наоборот, цена закрепилась над этой линией, и накапливает силы для прорыва 1.1033. Преодоление, желательно с закреплением, вершины пятницы 1.1048, откроется цель 1.1085 – верхняя граница нисходящего ценового канала, обозначенного на дневном графике зелёным цветом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 8 мая 2023 года

GBP/USDВ пятницу фунт стерлингов избрал имеющий краткосрочную перспективу альтернативный сценарий – на вполне хороших данных по занятости в США преодолел сопротивление 1.2598 и приблизился к целевому уровню 1.2666. Теперь весь вопрос в уровне наклона дивергенции по осциллятору Марлин. Рост цены может продолжиться до второй цели 1.2785 и дивергенция не будет нарушена. Данный целевой уровень есть усреднённое значение экстремумов июня 2020 года и ноября 2019 года. Такой сценарий может реализоваться при закреплении цены над 1.2666. Если цена закрепится под 1.2598, то фунт приложит дополнительные усилия, чтобы отработать 1.2447.На четырёхчасовом графике цена, индикаторы и осциллятор растут. Настрой «быков» оптимистичный, осталось дождаться закрепления цены над 1.2666. Вероятность реализации описанных сценариев одинаковая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 8 мая 2023 года

AUD/USDАвстралийский доллар в пятницу с силой преодолел уровень сопротивления 0.6730 и протестировал индикаторную линию Крузенштерна дневного масштаба. Сегодня утром давление на линию Крузенштерна продолжается, и в случае закрепления цены над ней откроется путь до уровня 0.6810. Далее вполне может быть продолжение роста до цели 0.6873. Оживление роста цен на сырьё этому плану способствует.На графике четырёхчасового масштаба удерживается восходящая тенденция, у осциллятора Марлин достаточная перспектива роста до того времени, когда он внедрится в зону перекупленности. После закрепления цены над вершиной пятницы 0.6759 ждём цену у цели 0.6810.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 8 мая. Продолжит ли замедление инфляция в США?

Валютная пара GBP/USD в пятницу и на всей прошлой неделе продолжала восходящее движение, а мы уже начали терять надежду на то, чтобы увидеть логичное движение. В статье по EUR/USD мы отмечали, что многие эксперты объясняют текущее падение американской валюты скорым завершением цикла ужесточения монетарной политики ФРС, явно забывая о том, что на рынке имеются и другие факторы, которые должны влиять на курсообразование. Раз они не влияют, значит рынок сейчас торгует по своим правилам и неважно, когда ФРС завершит повышение своей ставки. Банк Англии тоже может завершить ужесточение уже в мае, о чем станет известно на этой неделе, но фунт почему-то растет, не взирая на это! Поэтому мы продолжаем оставаться при своем мнении – фунт стерлингов растет безосновательно, показывая движение в стиле биткоина. Ничего с этим поделать сейчас нельзя, просто нужно четко осознавать, что рано или поздно все встанет на свои места. Фунт не может расти вечно, не имея конкретных на то причин. Уже в этот четверг станут известны результаты заседания Банка Англии. Рынки верят в новое ужесточение монетарной политики еще на 0,25% и, скорее всего, так и будет. Но фунт уже растет, следовательно, рынок заранее отрабатывает это решение БА. Даже европейская валюта на прошлой неделе торговалась практически вбок, а британский фунт, для которого новостей было еще меньше и меньше поддержки подорожал. Ведь напомним, что ЕЦБ поднял ставку еще на 0,25% и дал понять, что ужесточение продолжится. Следовательно, евро, а не фунт, должен был расти на прошлой неделе! На новой неделе индикатор CCI может в третий раз зайти в область перекупленности, нарисовав попутно несколько новых дивергенций. Но какой в них толк, если они ни на что не влияют? Они лишь предупреждают нас о том, что фунту пора остановиться, но решают не индикаторы, а рынок. Поэтому рост будет продолжаться столько, сколько рынок будет покупать фунт. В обычное время рынок покупает или продает на основании фундаментального фона. Сейчас – просто так. Один-единственный отчет. В статьях-превью к текущей неделе мы обошли стороной события, запланированные в США. Самое время разобрать и их, так как именно они априори являются наиболее важными для трейдеров. Правда, сейчас это не совсем так, потому что участники рынка любой отчет или событие интерпретируют в пользу фунта или евро, но все же. Наиболее важным отчетом недели, конечно же, является отчет по инфляции. Согласно прогнозам, показатель в апреле должен замедлиться до 4,9% или остаться на уровне 5% г/г. Базовая инфляция по прогнозам тоже может остаться без изменений или замедлиться на 0,1%. Сейчас, когда ФРС уже практически завершила цикл ужесточения, практически неважно, насколько упадет инфляция и упадет ли вообще. Ведь если не упадет, ФедРезерв уже не поменяет свою риторику на более жесткую. Он не будет наращивать заново темпы повышения ставки. Есть заданные рамки – ставка от 5,25% до 5,75%. В этих рамках американский регулятор и будет держаться. Поэтому инфляция может вызвать лишь локальную реакцию, как и все события и отчеты прошлой недели, коих было очень много. Все остальные отчеты – абсолютно второстепенные. Заявки на пособия по безработице, индекс настроения потребителей, индекс цен производителей, все эти публикации могут спровоцировать движение пунктов на 40 в лучшем случае. А у нас волатильность сейчас и без того не самая высокая, а движения – абсолютно нелогичные. В общем, техническая картина на новой неделе вряд ли кардинально поменяется. Фунт может продолжать ползти вверх, регулярно откатываясь вниз на минимальные значения, которые только все портят и запутывают. Как и ранее, лучше сейчас торговать на самых младших таймфреймах. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 87 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 8 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2541 и 1,2715. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о нисходящем откате. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2573 S2 – 1,2512 S3 – 1,2451 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2634 R2 – 1,2695 R3 – 1,2756 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает движение вверх. Боковое движение может возобновиться, но сейчас можно торговать на повышение с целями 1,2695 и 1,2715 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать короткие позиции теоретически можно будет после преодоления мувинга, но как показывает практика, такие сигналы на приводят к падению фунта. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 8 мая. Де Гало допустил еще несколько повышений ставки ЕЦБ. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 8 мая. Де Гало допустил еще несколько повышений ставки ЕЦБ.

Валютная пара EUR/USD завершила прошлую неделю также, как и начала ее. Уже несколько недель пара фактически находится во флэте, но с минимальным восходящим уклоном. Другими словами, восходящая тенденция сохраняется, но продолжает ослабевать, а пара все также не может скорректироваться вниз. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что быки удерживают контроль над рынком из последних сил. В последнее время многие эксперты заявляли, что европейская валюта может продолжать расти, так как ФРС фактически готова завершить цикл ужесточения монетарной политики. Но почему-то эти же эксперты забывают о тех фактах, что ставка ФРС выше ставки ЕЦБ и таковой и останется, что американская экономика хоть и замедляется, все равно чувствует себя лучше европейской, а ЕЦБ может и сам в ближайшее время завершить ужесточение. Выглядят такие прогнозы просто, как попытка объяснить происходящее на рынке. Хотим заметить, что движения на рынке далеко не всегда бывают логичными, и это нужно понимать. А вот задача различных экономистов не просто объяснить текущее движение постфактум, а сделать правильный вывод. Если движение не соответствует текущему фундаментальному фону, то именно такой вывод и нужно сделать, а не пытаться объяснить безкоррекционный рост евровалюты завершением цикла повышения ставки ФРС. На рынке есть и другие факторы, которые влияют на курсообразование и многие из них поддерживают доллар. Но доллар даже на сильной макроэкономической статистике не может подрасти. Он не может откорректироваться даже по чисто техническим причинам. Сколько раз различные экономисты объясняли то или иное движение «коррекцией». Где же сейчас эта коррекция, если пара уже два месяца растет? Таким образом, мы считаем, что нужно называть вещи своими именами. Никто не отрицает рост пары. По нему можно работать и можно зарабатывать. Но важно понимать, что такая «сказка» не будет длиться вечно для евровалюты. Она может рухнуть вниз, о чем сигнализирует уже все, какие только можно, факторы. Отчеты COT, индикатор CCI, факт отсутствия коррекции, отсутствие однозначного фона в пользу евро, игнорирование рынком позитивных для доллара новостей. ЕЦБ продолжит повышать ставку, что ни для кого не секрет. На самом деле очень часто итоги того или иного заседания ЦБ сводятся к паре простых тезисов. Монетарная политика – это как Титаник в Атлантическом океане, ее очень сложно развернуть. Между заседаниями центральных банков временной период – полтора месяца. Что все эти полтора месяца должны говорить представители центрального банка? Естественно, они из раза в раз повторяют одну и ту же риторику. Вот и глава ЦБ Франции Франсуа де Гало заявил в конце прошлой недели, что ставка ЕЦБ продолжит расти, но лично он выступает за меньшее ужесточение. Меньшее, чем что, он не пояснил. Поэтому суть его риторики абсолютно нулевая. Де Гало отметил, что, скорее всего, повышений будет еще несколько. Напомним, что большинство экспертов считает, что после заседания в четверг ставки вырастут еще два раз по 0,25%. Господин де Гало также отметил, что цель ЕЦБ – понизить инфляцию, не спровоцировав рецессию и, с нашей точки зрения, это важный момент. В Евросоюзе сейчас наблюдается нулевые темпы прироста экономики, но, как заявляли представители многих ЦБ, повышение ставок имеет долгосрочный характер влияния на экономику. Если инфляция может еще некоторое время падать после завершения цикла ужесточения, то и экономика может еще некоторое время сокращаться. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что ЕЦБ не будет доводить свою ставку до размера ставки ФРС. И повысит европейский регулятор ставку в 2023 году максимум на 0,5% сильнее, чем ФРС. И, скорее всего, рынок уже несколько раз отработал эти повышения, так как, напомним, евровалюта растет уже два месяца подряд. И до этого она толком не смогла скорректироваться против сильного роста во второй половине прошлого года. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 7 мая составляет 77 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0942 и 1,1096 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на новый виток нисходящего движения в рамках флэта. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986 S2 – 1,0864 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1108 R2 – 1,1230 R3 – 1,1353 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD вновь пытается возобновить движение вверх, но получается больше флэт. В данное время движение фактически боковое, поэтому торговать можно разве что по разворотам индикатора Хайкен Аши. Или же на самых младших ТФ, где есть хотя бы внутридневные тенденции, которые можно отлавливать. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 8 мая. Продолжит ли инфляция в США замедляться? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 8 мая? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономической статистики в понедельник будет немного. С большой натяжкой можно выделить лишь отчет по промышленному производству в Германии за март, который не имеет никаких шансов быть отработанным. А больше в календаре событий не содержится ничего интересного. На неделе в Великобритании состоится заседание Банка Англии, что может спровоцировать сильное движение, но это чуть ли не единственное важное событие. Евро и фунт продолжают торговаться алогично, при чем уже даже каждый по-своему. Доллар по-прежнему не может показать рост, даже когда для этого имеются соответствующие фундаментальные и макроэкономические факторы. На 5-минутном ТФ это не слишком важно, но торговать сейчас все равно сложнее, чем в обычное время. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника выделить абсолютно нечего. В течение дня не запланировано ни одного важного выступления. Скорее всего, евровалюта проведет понедельник по флэте, а фунт – вполне может продолжить рост. Общие выводы: В понедельник фактически не будет ни одного важного события или публикации ни в Британии, ни в США, ни в Евросоюзе. Обратить внимание начинающим трейдерам будет не на что. Поэтому основное внимание – на «технику» и торговые сигналы на 5-минутном таймфрейме. На 30-минутном ТФ сигналы сейчас «однобокие», рынок отрабатывает только те, которые на покупку. Сколько еще будет продолжаться безосновательный рост евро и фунта, сказать сложно. Рынок настроен «по-бычьему» и не собирается ничего менять. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. В центре внимания – ключевые данные по инфляции в США

Пара евро-доллар на протяжении двух недель торговалась в ценовом коридоре 1,0960 – 1,1070. Покупатели пытались протестировать 11-ю фигуру, продавцы – утянуть цену в область 8-й фигуры, но, как говорится, «воз и ныне там». Примечательно, что пара не смогла покинуть ценовой диапазон даже под влиянием ФРС и ЕЦБ, которые на прошлой неделе подвели итоги майских заседаний. На фоне противоречивой фундаментальной картины трейдеры eur/usd старались не рисковать: закрывали продажи при снижении к середине 9-й фигуры, и, соответственно, закрывали лонги у границ 11-й фигуры. Впрочем, уже совсем скоро ситуация может кардинальным образом измениться – ведь на следующей неделе будут опубликованы ключевые данные по инфляции в США. В ожидании важных релизов Значимость предстоящих инфляционных релизов трудно переоценить. Здесь необходимо сделать отсылку к последнему заседанию Федрезерва, итоги которого мы узнали в минувшую среду. Итоги майской встречи оказали поддержку доллару, но весьма кратковременную. Регулятор ожидаемо увеличил процентную ставку на 25 пунктов и при этом дал понять, что готов ужесточать монетарную политику и дальше, если в этом будет необходимость. Хотя «базовый» сценарий предполагает сохранение статус-кво на последующих заседаниях. К слову, вероятность сохранения параметров ДКП в прежнем виде по итогам июньского заседания составляет сейчас более 90% (согласно данным инструмента CME FedWatch Tool). Скептический настрой трейдеров не изменили даже сильные Нонфармы, которые были опубликованы позавчера. Согласно обнародованным данным, уровень безработицы в апреле снизился до 3,4%, количество занятых в несельскохозяйственной сфере увеличилось на 253 тысячи (при прогнозе +170 тысяч), уровень средней зарплаты поднялся на 4,4% (при прогнозе роста на 4,2%). Все компоненты отчёта вышли в «зелёной зоне», превысив прогнозные оценки. Однако сильные Нонфармы не помогли гринбеку. Как и не помогли члены Федрезерва, которые оставили двери открытыми для дальнейших повышений процентной ставки. Потому что судьба ставки сейчас зависит, в основном, от динамики инфляции. В роли «чёрного лебедя», конечно, может выступить очередной банкопад в США, но если говорить о значимости макроэкономических отчётов (в контексте перспектив ДКП), то инфляция здесь, безусловно, на первом месте. Федрезерв фактически «привязал» судьбу ставки к динамике инфляционного роста. При этом члены ФРС дали понять, что базовым сценарием остаётся вариант сохранения паузы. Но если инфляционные индикаторы всё же начнут набирать обороты, то вопрос повышения ставки снова окажется на повестке дня. Именно поэтому инфляционные отчёты, которые будут опубликованы на предстоящей неделе, могут спровоцировать сильную волатильность среди долларовых пар. И пара eur/usd здесь не станет исключением. ИПЦ, ИЦП, ИЦИ Наиболее значимым из предстоящих инфляционных релизов является отчёт данных по росту индекса потребительских цен, который будет обнародован в среду, 10 мая. Согласно предварительным прогнозам, и общий, и базовый ИПЦ отразят замедление апрельской инфляции. Так, по мнению большинства экспертов, общий индекс потребительских цен выйдет на отметке 4,9%. В таком случае индикатор будет демонстрировать нисходящую динамику десятый (!) месяц подряд. Особое внимание рынка будет приковано к базовому индексу, без учета цен на продукты питания и энергоносители. Здесь также ожидается спад индикатора – как в годовом, так и в месячном исчислении. В частности, в годовом выражении стержневой ИПЦ должен выйти на отметке 5,5%. Напомню, что в прошлом месяце этот показатель продемонстрировал восходящую динамику после пятимесячного последовательного спада. Если вопреки прогнозам базовый индекс снова ускорится, гринбек усилит свои позиции по всему рынку. Также на этой неделе будет опубликован отчёт по росту индекса цен производителей (четверг, 11 мая). Напомню, что данный показатель сигнализирует об изменении инфляционных трендов или же подтверждает те или иные тенденции. В данном случае ИЦП должен послужить очередным подтверждением замедления инфляции в США. По мнению большинства экспертов, общий индекс цен производителей снизится до 2,5% г/г (снижение 10 месяц подряд), базовый индекс – до 3,3% (в таком случае будет зафиксирован последовательный спад на протяжении последних 13 месяцев). Но опять же – если этот индекс цен производителей выйдет в «зелёной зоне», доллар получит дополнительную поддержку. Хотя в течение последних двух месяцев ИЦП наоборот выходил в красной зоне, отражая активное снижение. Ещё один инфляционный отчёт недели – это релиз данных по росту индекса цен на импорт (пятница, 12 мая). И хотя данный отчёт является второстепенным, он может дополнить сложившуюся фундаментальную картину. Тем более что аналитики прогнозируют резкий спад индекса в годовом исчислении – до -6,3% после мартовского столь же резкого снижения до -4,6%. Также в пятницу следует обратить внимание на индекс настроений потребителей от Университета Мичигана. Этот показатель является достаточно важным опережающим индикатором будущих расходов. Индекс должен продемонстрировать нисходящую динамику (до 63,0) после роста в предыдущем месяце. Выводы Как видим, согласно предварительным прогнозам, все инфляционные отчёты, которые будут опубликованы на предстоящей неделе, отразят замедление инфляции в США. Если релизы выйдут на уровне прогнозов, доллар окажется под давлением, так как на рынке возрастёт уверенность в том, что Федрезерв займёт выжидательную позицию – как минимум, на ближайших двух заседаниях. В таком случае покупатели eur/usd снова попытаются зайти в область 11-й фигуры, преодолев уровень сопротивления 1,1090 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике). Но если же инфляция удивит своим «зелёным окрасом», то долларовые быки снова воспрянут духом. При таком раскладе продавцы eur/usd попытаются уйти к основанию 9-й фигуры с попыткой тестирования уровня поддержки 1,0900 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 8 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу показала очередное восходящее движение, а мы сформировали еще одну восходящую линию тренда, уже пятую по счету. Напомним, что закрепление ниже предыдущих четырех не привело ни к какому падению пары. Поэтому сейчас все линии тренда и сигналы на продажу абсолютно не означают, что фунт начнет падать. Скорее, наоборот. После каждого такого сигнала пара вновь растет. Полнейшая алогичность. Даже в пятницу на сильной статистике из США фунт стерлингов опять подорожал. А характер его движения оставляет желать лучшего, что хорошо видно на 5-минутном ТФ. Иными словами, пара продолжает расти, но растет очень «рвано» и нелогично. В пятницу должно было быть падение, но рынок с одолжением отработал сильные данные из США, а потом принялся за новые покупки. В итоге мы получили ненужные развороты, которых не должно было быть. 5M график пары GBP/USD. Торговые сигналы на 5-минутном ТФ в пятницу были опять не самыми лучшими. Цена находится сейчас в области, где сосредоточено много уровней, среди которых торговать достаточно сложно. Имеется область 1,2577-1,2597-1,2616, а любой сигнал на покупку или продажу сформированный по выходу из нее имеет слишком высокий потенциальный убыток. Поэтому такие сигналы не следует отрабатывать. К примеру, первый сигнал на покупку о преодолении уровня 1,2616. Стоп Лосс следовало выставлять ниже уровня 1,2577... Таким образом, все сформированные сигналы в пятницу следовало игнорировать. Возможно, в ближайшем будущем некоторые уровни будут удалены и торговать станет легче. Но напомним, что пара в целом продолжает двигаться нелогично. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар в среднесрочной перспективе продолжает движение вверх или, по крайней мере, не снижается, что отлично видно на 4-часовом ТФ и более старших. Движения в большинстве своем алогичные, как и реакция рынка на фундаментальные и макроэкономические события, что пятница доказала еще раз. Даже само движение вверх слишком «рваное», чтобы его прибыльно отрабатывать. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2466-1,2477, 1,2507-1,2520, 1,2577-1,2597-1,2616, 1,2659-1,2674, 1,2697, 1,2772, 1,2860. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Великобритании и США не запланировано абсолютно никаких интересных событий. Пара может продолжать восходящее движение, потому что для этого сейчас не требуется вообще никаких оснований и факторов. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 8 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение пятницы показала волатильность равную 80 пунктам. Для дня, когда должны были быть опубликованы важнейшие данные по рынку труда США и безработицы, это довольно скромное значение. Ну а про реакцию рынка на опубликованную информацию и говорить не стоит. Количество Нонфармов в апреле превысило прогнозы на 60 тысяч, уровень безработицы снизился до исторического минимума в 3,4%, а доллар подорожал на 50 пунктов и до конца дня растерял все свое минимальное преимущество. Поэтому формально рынок отработал покупками доллара сильную статистику из Америки, а по факту мы увидели все то же, что и раньше: отсутствие роста американской валюты даже тогда, когда для этого есть все необходимые основания. Кто-то может сказать, что мартовское значение NonFarm Payrolls было пересмотрено в сторону понижения, поэтому доллар и не сумел показать существенного роста. Мы считаем, что это не причина, так как даже в этом случае рынок труда остается очень сильным, как и экономика. В отличие от экономики Евросоюза. Но рынок не желает продавать пару, поэтому при любом макроэкономическом фоне доллар не растет. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ пара двигалась в пятницу очень хорошо. Сначала мы увидели виток падения, затем виток роста, обошлось без частых разворотов и откатов. Поэтому и торговые сигналы были неплохими. Сначала пара не слишком точно отскочила от уровня 1,1038, что следовало отработать короткой позицией. Через несколько часов котировки достигли области 1,0980-1,0965, от которого также случился отскок. В шортах можно было оставаться даже во время публикации американской статистики, так как к тому времени было пройдено вниз 15 пунктов, и начинающие трейдеры могли выставить Стоп Лосс по сделке в безубыток. Прибыль по сделке составила около 35 пунктов. Сигнал на покупку тоже можно было отработать, и он позволил заработать еще 30 пунктов, так как цена сумел вернуться к вечеру к уровню 1,1038. В итоге получился достойный торговый день и была получена достойная прибыль. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара начала новый виток нисходящего движения в рамках общего флэта. «Качели» продолжаются, фундаментальный и макроэкономический фоны не приводят к логичной реакции. Евровалюта остается на высоких, несправедливых значениях и перекуплена. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0933, 1,0965-1,0980, 1,1038, 1,1070, 1,1132, 1,1184, 1,1228. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. На понедельник ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано ни одного важного события или публикации. Скорее всего, будет флэт. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 7 мая. Превью недели. Заседание Банка Англии не преподнесет сюрпризов.

Валютная пара GBP/USD в пятницу преспокойно продолжала восходящее движение. Если пара EUR/USD хотя бы взяла паузу и уже несколько недель движется больше вбок, чем вверх или вниз, то фунт абсолютно не скован в своем росте и движется на Север практически при любом фундаментальном фоне. Даже в пятницу, когда макроэкономическая статистика из-за океана была объективно на стороне доллара, фунт стерлингов умудрился подорожать. Поэтому ни о какой логичности движений сейчас и речи не идет. Мы говорили об этом еще несколько недель назад и продолжаем говорить сейчас. В техническом плане в распоряжении трейдеров есть отличный восходящий тренд практически без коррекций. Остается только успевать покупать и не забывать выставлять Стоп Лосс, до которого цена даже не доходит в большинстве случаев, потому что коррекций нет. Однако мы считаем, что рано или поздно «сказка» закончится. Мы все же привыкли, что движение пары хотя бы немного соотносится с фундаментальным фоном, и когда это не так, появляется множество вопросов и сомнений. Мы считаем, что лучше всего сейчас торговать на младших таймфреймах, так как на них гораздо проще реагировать на происходящее на рынке. Сигналы на продажу на 4-часовом ТФ как раз наоборот только запутывают и проводят к убыткам, так как они не отрабатываются. Но и игнорировать их не получается, потому что тогда с тем же успехом можно игнорировать и сигналы на покупку. В общем, ситуация сейчас очень нестандартная. На иллюстрации все выглядит очень красиво, но в реальности отрабатывать такое движение еще сложнее, чем обычное. Индикатор CCI уже несколько раз заходил в область перекупленности, а эти сигналы рано или поздно отрабатываются. Мы считаем, что сильное падение пары случится, главное – успеть вовремя выйти из лонгов. Закрепления ниже мувинга по-прежнему не приводят абсолютно ни к чему. Фунт продолжает алогичный рост. На следующей неделе ключевым событием будет, безусловно, заседание Банка Англии, результаты которого будут оглашены в четверг. Официальный прогноз свидетельствует о том, что британский регулятор поднимет ставку в двенадцатый раз подряд до значения 4,5%. Так как на прошлом заседании темпы роста ставки были снижены до минимальных, мы считаем, что майское повышение может стать предпоследним в цикле ужесточения. Так или иначе, момент, когда все центральные банки перестанут поднимать ставки, близок. Мы считаем, что в последние 9 месяцев евро и фунт росли как раз на том основании, что ФРС быстрее и сильнее подняла ставку изначально, а затем сформировались ожидания о замедлении ее роста и прекращении повышения. От БА и ЕЦБ в этот же период времени ожидали более жесткой монетарной политики. Но сейчас наступает время, когда европейский и британский регуляторы тоже завершают циклы ужесточения, поэтому евро и фунт уже не имеют поддержки и этого фактора. Помимо заседания Банка Англии, мы можем выделить в Великобритании данные по ВВП за первый квартал и промышленное производство. Эти отчеты станут доступны в пятницу, но реакция на них вряд ли будет сильной, если только их значения не станут неожиданностью для трейдеров. Но чего сейчас ждать от британской экономики? Она уже три квартала подряд балансирует между значениями -0,1% и +0,1%. Скорее всего, и в первом квартале будет такая же картина. Даже от заседания БА ждать сильной реакции не стоит, что отлично нам показала текущая неделя с двумя заседаниями других центральных банков. Как мы и предполагали, рынок заранее отработал «авансом» все изменения в монетарной политике, а регуляторы не сумели их ничем удивить. Поэтому схожая картина может быть и на следующей неделе. Но для фунта это никакого значения сейчас не имеет. Любые новости и данные все равно интерпретируются только в его пользу. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 87 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 8 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2541 и 1,2715. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о нисходящем откате. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2573 S2 – 1,2512 S3 – 1,2451 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2634 R2 – 1,2695 R3 – 1,2756 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает движение вверх. Боковое движение может возобновиться, но сейчас можно торговать на повышение с целями 1,2695 и 1,2715 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать короткие позиции теоретически можно будет после преодоления мувинга, но как показывает практика, такие сигналы на приводят к падению фунта. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 7 мая. Превью недели. Скучная неделя, отсутствие фона, высокая вероятность флэта. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 7 мая. Превью недели. Скучная неделя, отсутствие фона, высокая вероятность флэта.

Валютная пара EUR/USD провела текущую неделю очень странно. Несмотря на огромное количество важных макроэкономических и фундаментальных событий сильных движений мы так и не увидели. Мы даже не увидели трендового движения. Пара сохраняет восходящий тренд, который длится уже 2 месяца практически без коррекций, но в последние несколько недель движение практически боковое. Таким образом, за минувшую неделю практически ничего не изменилось в технической картине. Пара все также не может скорректироваться вниз, рынок все также не намерен продавать евро или покупать доллар, оснований для роста евровалюты все также нет. Индикатор CCI уже дважды заходил в область перекупленности, но сильная перекупленность пары уже видна невооруженным глазом и без этого индикатора. Все говорит в пользу того, что должно начаться падение. Но оно никак не начинается. Ранее мы уже неоднократно говорили, что движение сейчас инерционное. На этой неделе было достаточно оснований для покупок валюты США. Однако рынок руководствуется сейчас принципом «зачем продавать, если пара растет?». Логики такой подход не лишен, но получается, что фундаментальный и макроэкономический фоны сейчас не имеют особого значения. Мы видим лишь локальную реакцию рынка на различные события и отчеты, которая никакого влияния на общую тенденцию не оказывает. Волатильность пары в последние недели заметно снизилась, рынок уходит во флэт. Честно говоря, сложно сказать, что может повлечь за собой восстановление трендового движения и что может спровоцировать падение пары, которого мы ждем. Вероятнее всего, теперь оно начнется неожиданно и на ровном месте. На горизонте сейчас просто нет событий такого масштаба, чтобы спровоцировать укрепление валюты США. Конечно, всегда может «лопнуть» очередной банк в США или же ухудшиться геополитическая обстановка, что вызовет рост антирисковых настроений. А доллар – это первая «валюта-убежище» в мире. Но спрогнозировать, когда в Штатах потерпит крах очередной банк, по понятным причинам невозможно. Статистики не будет. На следующей неделе в Евросоюзе не будет практически ничего интересного. Можно отметить только отчет по инфляции в Германии за апрель, но это будет вторая, финальная оценка показателя, поэтому реакция будет минимальной. И в любом случае речь идет лишь об одной стране в составе Альянса. Влияние немецкой инфляции на общеевропейский показатель невысокое. А учитывая замедление темпов ужесточения монетарной политики ЕЦБ, инфляция вообще никакого влияния не будет оказывать на планы регулятора в ближайшее время. Очевидно для всех, что она не начнет падать на ровном месте высокими темпами, и очевидно, что ЕЦБ не откажется еще от двух повышений ставки на 0,25%. Таким образом, планы ЕЦБ понятны и очевидны, рынок уже сейчас может их отрабатывать или же уже отработал. В течение недели, конечно, может состояться незапланированное выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард или других его представителей, но сразу после заседания вряд ли Лагард или ее коллеги сообщат рынку что-либо, о чем «забыли» упомянуть на пресс-конференции. Важной информации на этой неделе мы не ждем. Для пары EUR/USD это означает, что либо мы всю неделю будет наблюдать флэт, либо доллар наконец-то начнет расти. Если европейская валюта сумеет вновь показать рост, сказать можно будет только одно: алогичное движение продолжается. На следующей неделе большее значение будет иметь «техника», но даже она сейчас на редкость противоречивая. Мы уже устали говорить каждый день, что практически все сигналы на продажу рынком просто игнорируются. За последние два месяца цена на 4-часовом таймфрейме преодолевала мувинг раз 7-8 и ни разу не начиналось соответствующее падение. Сама по себе суть не отработки сигналов 7-8 раз подряд говорит об алогичности происходящего. Таким образом, как и ранее, очень осторожно следует относится к любым сигналам на продажу, но и сильного роста пары ожидать не стоит. Лучше всего торговать на самых малых таймфреймах внутри дня. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 7 мая составляет 77 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0942 и 1,1096 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на новый виток нисходящего движения в рамках флэта. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986 S2 – 1,0864 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1108 R2 – 1,1230 R3 – 1,1353 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD вновь пытается возобновить движение вверх, но получается больше флэт. В данное время движение фактически боковое, поэтому торговать можно разве что по разворотам индикатора Хайкен Аши. Или же на самых младших ТФ, где есть хотя бы внутридневные тенденции, которые можно отлавливать. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 7 мая. Превью недели. Заседание Банка Англии не преподнесет сюрпризов. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 6 мая. Британец продолжает играть в «нечестные игры».

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно. В том смысле, что она не выглядит, как классический коррекционный или импульсный участок тренда. Так как пик текущей повышательной волны зашел за пик последней волны b, то весь понижательный участок тренда, состоящий из волн a-b-c, можно считать завершенным. Хоть он и очень слабо похож на участок тренда за тот же временной период в исполнении евровалюты, следует признать, что оба инструмента построили нисходящие трех волновые наборы волн. Если это предположение верно, то сейчас по фунту продолжается построение нового повышательного участка тренда. Так как, начиная с 8 марта, я могу выделить только одну волну текущего масштаба, то имеются все основания предполагать, что построение нового участка тренда займет много времени. Я по-прежнему считаю, что оба инструмента должны строить схожие волновые формации. Если это действительно так, то волна 2 или b по фунту может быть протяженной, а в это же время по европейцу может быть построена нисходящая трехволновка. Таким образом, я ожидаю глубокой волны b, как и в случае с построением предыдущей трехволновки. Следовательно, ожидать снижения инструмента можно к отметке 1,1850 или чуть выше. Однако на текущий момент волна 1 или а продолжает усложняться. Британец использует новостной фон по максимуму. Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг повысился на 60 базовых пунктов. Может быть, это и не слишком много, но британец продолжает стабильное повышение. Буквально в прошлой статье по фунту я говорил, что «хитрый» фунт использует все новости на собственное благо. А новости, которые его не поддерживают, просто игнорирует. В пятницу вышло точно также. В Великобритании вышел индекс деловой активности в сфере строительства за апрель, и он вырос с 50,7 пункта до 51,1 пункта. Очевидный повод для рынка повысить спрос на фунт. В середине дня котировки немного опустились вниз, но после того, как рынок «распробовал» отчеты по рынку труда и безработице в США, спрос на доллар вновь катастрофически снизился. На самом деле я не видел оснований у рынка продавать доллар в пятницу. Если прошлое значение отчета Nonfarm Payrolls и было уменьшено, то текущее – превысило ожидания рынка на 60 тысяч! При этом уровень безработицы вместо роста показал снижение до 3,4%, и это тоже очень важный показатель, который рынок не имел права игнорировать. Но «хитрый» британец вновь просто не обратил внимания на те данные, которые ему не подходят. Итого: повышение котировок продолжается, построение первой волны нового участка тренда – продолжается. Рынок не желает снижать спрос на фунт, даже когда для того есть веские причины. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар уже давно предполагает построение новой нисходящей волны. Волновая разметка сейчас не совсем однозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а волна b может получиться очень глубокой, но еще даже не началась. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, но первая волна восходящего участка продолжает усложняться, котировки ушли от отметки 0,0% по Фибоначчи. Теперь определить начало построения волны b будет сложнее. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Но также может быть завершен уже и трех волновой нисходящий участок. А новый восходящий участок тренда тоже может быть трех волновым и горизонтальным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 мая. Американская отчетность сильна, но есть нюанс.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает запутываться из-за последних восходящих волн, но в целом не меняется в последние дни и недели. Эти волны вполне могут быть самостоятельным повышательным участком тренда(так как последний нисходящий можно считать трех волновым и завершенным), и он может также близиться к завершению, если примет трех волновой вид. Таким образом, по евровалюте волновая картина может получается очень сложной, а работать по ней уже сейчас очень тяжело. На текущих позициях построение повышательного набора волн может завершиться, так как пик третьей волны зашел за пик первой. Тоже самое мы видели и в последней нисходящей формации(минимальное обновление лоу и завершение участка). Вместе с тем, есть и другие варианты волновой разметки. Например, полноценная пяти волновая(но тоже коррекционная) структура. Я считаю, что сейчас целесообразно отталкиваться от сценария с понижением инструмента, потому что восходящая трехволновка выглядит вполне укомплектованно и завершенно. Следовательно, в ближайшее время может начаться построение новой нисходящей трехволновки, однако новая удачная попытка прорыва отметки 1,1030 укажет на готовность рынка к новым покупкам. Пэйроллы сильны в апреле, но слабы в марте. Инструмент Евро/Доллар в пятницу повысился на 5 базовых пунктов. Таков итог самого важного дня текущей недели. Именно «самого важного», потому что реакция рынка на заседания ЕЦБ и ФРС был достаточно скромной, решения, принятые обоими регуляторами, не удивили рынки, риторика глав центральных банков была прогнозируемой. Напомню, что ФРС повысила процентную ставку на 25 базисных пунктов, но не исключила еще одно повышение в течение 2023 года. ЕЦБ повысил ставку на 25 базисных пунктов и пообещал продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, так как инфляция остается высокой. Вернемся к пятничной статистике. Началось утро с отчета по розничной торговле с Евросоюзе, которая сократилась в объемах на 1,2% м/м в марте. Рынки ожидали снижения максимум на 0,1%. Спрос на европейскую валюту снизился после отчета. Количество пэйроллов в апреле в США составило 253 тысячи при прогнозе 190, что должно было еще больше повысить спрос на доллар внутри дня, но значение предыдущего месяца было пересмотрено с 236 тысяч до 165 тысяч. Когда рынок узнал об этом «нюансе», американской валюте уже не помогло ни падение безработицы до исторических 3,4%, ни рост заработных плат выше ожиданий. Получилось, что инструмент сначала снижался, потом рос, а в итоге его курс не изменился. И в подобном ключе торги проходят уже несколько недель. Инструмент никак не может завершить построение повышательной волны, не может построить коррекционную волну, если рассчитывает на пять волн вверх вместо трех, не может начать построение коррекционного участка тренда, если текущий завершен. Евровалюта просто стоит на одном месте. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда близится к завершению или завершено. Поэтому сейчас можно посоветовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я думаю, что цели в районе 1,0500-1,0600 можно считать вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до тех пор, пока инструмент находится ниже отметки 1,1030, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. О чём говорят Нонфармы?

Апрельские Нонфармы оказались на стороне гринбека. Опубликованные в пятницу данные по росту рынка труда в США оказали временную поддержку доллару, укрепив позиции медведей eur/usd. Пара развернулась на юг и протестировала нижнюю границу диапазона 1,0960 – 1,1070, в рамках которого она торгуется уже вторую неделю подряд. Но по итогам пятницы продавцы так и не смогли развить свой успех. Впрочем, это и не удивительно, ведь ни Федрезерву, ни Европейскому Центробанку также не удалось развязать этот гордиев узел. Пара, словно заколдованная, наворачивает круги, отталкиваясь от границ вышеуказанного ценового коридора. «Зелёные Нонфармы» На валютном рынке редко бывает так, когда трейдеры получают однозначные сигналы фундаментального характера: как правило, один из компонентов релиза «выбивается» из общей колеи, сея тем самым сомнения относительно того или иного торгового решения. И всё же иногда участники рынка получают весьма категоричные мессиджи, которые позволяют сделать определённые выводы столь же категоричного характера. Апрельские Нонфармы – из этого разряда. Все компоненты пятничного вышли в «зелёной зоне», отразив положительные тенденции в сфере рынка труда США. В частности, количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 253 тысячи, намного превысив предварительные прогнозы (170-180 тысяч). В частном секторе экономики индикатор также продемонстрировал сильную динамику – прирост на 230 тысяч при прогнозе роста на 160 тысяч. Не разочаровал и уровень безработицы: вопреки прогнозам роста до 3,7%, он вышел на отметке до 3,4%. Возросла также и доля экономически активного населения – до 62,6%. Инфляционный компонент Нонфармов (показатель среднечасовой заработной платы) аналогичным образом продемонстрировал восходящую динамику. Так, в месячном выражении индикатор вырос на 0,5% (хотя прогноз был на уровне 0,3%), а в годовом выражении – сразу на 4,4% (при прогнозе роста на 4,2%). Скромная реакция трейдеров Пятничный релиз действительно порадовал долларовых быков, но «радостные эмоции» к концу торгового дня полностью сошли на нет. Пара eur/usd восстановила утраченные позиции и завершила неделю на отметке 1,1019, то есть в рамках ценового диапазона 1,0960 – 1,1070. Такая скомканная реакция трейдеров была обусловлена несколькими фундаментальными факторами. Начнём с того, что пятничным Нонфармам предшествовал достаточно сильный отчёт от агентства ADP, который также вышел в «зелёной зоне». Согласно официальным данным, количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 253 тысяч, тогда как по подсчётам агентства, прирост составил 296 тысяч. К слову, данный факт ещё говорит о высокой корреляции этих отчётов: ADP выполняет роль своеобразного «буревестника» в преддверии релиза официальных данных. Иными словами, «фактор ADP» нивелировал эффект неожиданности, подготовив рынок к сильным цифрам официального отчёта. Впрочем, данное обстоятельство носит второстепенный характер. Ключевая причина флегматичной реакции рынка кроется в другом: пятничный отчёт ровным счётом ничего не изменил в контексте усиления/ослабления ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. На сегодняшний день вероятность сохранения статус-кво на июньском заседании составляет 91% (согласно данным инструмента CME FedWatch Tool). То есть рынок фактически уверен в том, что регулятор займёт выжидательную позицию в следующем месяце, несмотря на сильные Нонфармы и рост проинфляционного компонента (уровня средней заработной платы). Здесь необходимо сделать отсылку к майскому заседанию ФРС, итоги которого мы узнали в минувшую среду. Регулятор недвусмысленно дал понять, что следующий раунд повышения ставки состоится только в случае крайней необходимости – если инфляция будет вдруг начнёт набирать обороты (прежде всего базовая инфляция). При этом Федрезерв исключил из текста сопроводительного заявления ключевую формулировку – о необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Всё это говорит о том, что апрельские Нонфармы необходимо рассматривать только в связке с основными инфляционными показателями. Например, если стержневой индекс потребительских цен в апреле снова продемонстрирует восходящую динамику, вероятность ещё одного повышения процентной ставки в перспективе ближайших месяцев возрастёт. Сильные показатели американского рынка труда в данном случае поспособствуют принятию ястребиного решения. Но если ключевые инфляционные индикаторы (прежде всего стержневой ИПЦ) будут демонстрировать нисходящую динамику, Федрезерв будет сохранять выжидательную позицию. Нонфармы в таком случае не будут играть решающей роли. Выводы Опубликованные в пятницу данные по росту рынка труда США следует рассматривать через призму ключевых инфляционных индикаторов. Так, в ближайшую среду (10 мая) в Штатах будет опубликован апрельский индекс потребительских цен, который и определит судьбу гринбека. Если стержневой индекс продемонстрирует нисходящую динамику, доллар снова окажется под давлением, даже несмотря на сильные Нонфармы. В таком случае выжидательная позиция Федрезерва наверняка сохранится – по крайней мере, в контексте июньского заседания. Учитывая такую диспозицию, можно предположить, что в перспективе ближайших дней (т.е. до 10 мая) пара eur/usd по-прежнему будет торговаться в рамках диапазона 1,0960 – 1,1070, в ожидании ключевого релиза предстоящей недели. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 1 – 5 мая по паре GBP/USD. Отчет COT. Британский фунт опять растет, хотя оснований по-прежнему нет.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели показала очередной виток алогичного роста. Если у европейской валюты было заседание ЕЦБ, которое можно считать «голубиным»(хоть и с большой натяжкой), то заседание Банка Англии состоится только на следующей неделе. Таким образом, в распоряжении пары GBP/USD была только американская статистика, которую очень сложно назвать слабой или провальной. Тем не менее, фунт рос большую часть недели и даже в пятницу, когда европейская валюта, по сути, осталась на месте. Еще раз: в пятницу макроэкономический фон для обеих пар был одинаковый, но фунт подорожал, а евровалюта нет. Таким образом, мы продолжаем считать, что движения фунта алогичны. На 24-часовом таймфрейме отлично видно, что довольно малыми темпами, но пара ползет вверх. Дивергенции индикатора MACD, перекупленность индикаторов на 4-часовом ТФ, отсутствие факторов роста, рынок не интересует ничего из вышеперечисленного. Он все равно продолжает покупать. Поэтому заседание Банка Англии на следующей неделе будет иметь такое же значение для трейдеров, как заседания ФРС и ЕЦБ на этой неделе. Фунт может локально немного упасть, но на долгосрочную тенденцию, скорее всего, и это событие никакого влияния не окажет. Поэтому анализировать сейчас фундаментальный или макроэкономический фон не имеет особого смысла, он все равно никак не влияет на движение пары. Любое событие или отчет трейдеры интерпретируют в пользу фунта. Выглядит это примерно так: если отчет из США слабый, покупается фунт; если отчет из США сильный, ничего не происходит. Поэтому фунт не может даже вниз немного скорректироваться, хотя растет уже два месяца практически безостановочно. С текущей неделей были связаны надежды на смену настроения рынка на «медвежье», но они в очередной раз не оправдались. Анализ COT. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 0,7 тысячи контрактов BUY и открыла 4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась на 4,7 тысячи, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 8-9 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом чисто формально), а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется сильное падение фунта. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она вполне позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Британская валюта выросла уже больше, чем на 2200 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 58,6 тысячи контрактов на продажу и 57,6 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но настроение на рынке остается «бычьим». Анализ фундаментальных событий. В Великобритании на этой неделе практически не было важных событий. Выделить можно лишь индексы деловой активности в сферах услуг, производства и строительства. Первый индекс вырос с 52,9 до 55,9, второй – упал с 47,9 до 47,8, третий – подрос с 50,7 до 51,1. В целом мы считаем эту статистику нейтральной, и уж совершенно точно не она стала причиной очередного роста британской валюты. Американская статистика тоже не была провальной для доллара, а результаты заседания ФРС оказались даже более «ястребиными», чем ожидалось, так как регулятор допустил новые повышения ставки в будущем, если инфляция замедлится в своем падении. Более того, сильный рынок труда и минимальная безработица опять-таки позволяют ФедРезерву повышать ключевую ставку настолько, насколько потребуется. Более того(!), ФРС даже выгодно немного ухудшить положение рынка труда, так как высокая конкуренция за рабочие места создает рост зарплат, что разгоняет, в свою очередь, инфляцию, против которой и борется регулятор. Таким образом, сейчас мы бы даже поставили на еще одно повышение ставки на 0,25% в 2023 году. Торговый план на неделю 8 – 12 мая: 1) Пара фунт/доллар покинула боковой канал 1,1840-1,2440. Несмотря на это, сейчас по-прежнему более актуальны короткие позиции, так как пара очень сильно перекуплена. Без сигналов на продажу мы, конечно, не рекомендуем открывать короткие позиции, но фунт может упасть в ближайшее время на 500-600 пунктов и даже больше, так как серьезной коррекции после роста во второй половине прошлого года мы так и не увидели. Мы не видим, на основании чего фунт может продолжать рост, но все технические индикаторы направлены вверх. Поэтому с продажами спешить не следует. 2) Что касается покупок, то их сейчас можно рассматривать. Но мы советуем торговать на повышение лишь в краткосрочном плане, лучше всего - интрадей. Мы по-прежнему считаем, что велика опасность обвала британской валюты. Даже если этого не произойдет, лучше подстраховаться и торговать на повышение после роста на 2200 более скромно и осторожно. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 1 – 5 мая по паре EUR/USD. Отчет COT. Два заседания, Нонфармы и ничего не поменялось...

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD на этой неделе вновь торговалась абсолютно нелогично. Причем это касается и отдельно взятых макроэкономических событий, и фундаментальных, и всего вместе взятого. В течение недели было опубликовано достаточно много различной макроэкономической информации, но трейдеры, естественно, были сосредоточены на трех-четырех основных событиях. Итак: заседание ЕЦБ, заседание ФРС, NonFarm Payrolls и уровень безработицы в США. ФедРезерв, как и ожидал рынок поднял ставку на 0,25% и даже намекнул, что это может быть не последнее ужесточение монетарной политики. Доллар упал. Можно предположить, что рынок заранее отработал такое решение регулятора, так как о нем действительно было известно уже давно. Однако на следующий день падала уже европейская валюта, так как ЕЦБ тоже повысил ставку на 0,25% и дал понять, что сохранит цикл ужесточения монетарной политики. Теперь взглянем на 24-часовой таймфрейм и увидим, что абсолютно ничего за прошедшую рабочую неделю не изменилось. Евровалюта не выросла, не упала, а просто осталась на том же месте, где и была неделей ранее. Допустим рынок отработал и повышение ставки ЕЦБ тоже заранее. Едем дальше. Уровень безработицы в США снизился до 3,4% в апреле, что является минимальным значением за последние 50 лет, если не больше. Количество Нонфармов, несмотря на опасения трейдеров и экспертов, составило в марте 253 тысячи при прогнозе 180-190 тысяч. То есть наиболее важные отчеты недели оказались в пользу доллара и должны были спровоцировать его рост, но в очередной раз никакого роста мы не увидели. Доллар вырос в течение дня пунктов на 70 и до конца дня успел их растерять. Кто-то может сказать, что мартовское значение Нонфармов было пересмотрено в сторону понижения, но мы считаем, что это не самый важный момент. Если посмотреть на иллюстрацию выше, то получается, что в пользу доллара вообще нет ни одного фактора. А это не так. Анализ COT. В пятницу вышел новый отчет COT за 2 мая. В последние 8-9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но увидели мы только банальный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 3,3 тысячи, а количество шортов – сократилось на 0,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция опять выросла, на 4 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров уже на 174 тысячи, что очень много. Разница практически трехкратная. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать падение. Но пока что мы видим только движение на Север. Анализ фундаментальных событий. Как мы уже сказали выше, макроэкономических и фундаментальных событий на неделе было предостаточно. Но какое они имеют значение, если пара всю неделю каталась на «качелях» и находилась во флэте? Заседания центральных банков, Нонфармы, безработица, индексы ISM все это не позволило американской валюте начать расти, не позволило европейской валюте продолжить расти. Получается, что особого смысла во всех этих событиях не было. Европейская валюта перекуплена на всех графиках, но мы не видим даже коррекции. Поэтому все сейчас зависит от рыночного настроения. Если оно и дальше будет оставаться «бычьим», то никакого падения мы не увидим, если даже ФРС завтра поднимет ставку на 1%. Если рынок не продает, то движения вниз не будет ни при каких обстоятельствах. Поэтому макроэкономический и фундаментальный фоны сейчас имеют очень низкую степень влияния на движение пары EUR/USD. Торговый план на неделю 8 – 12 мая: 1) На 24-часовом таймфрейме пара продолжает располагаться выше линий индикатора Ишимоку, но мы не можем сделать вывод, что восходящий тренд будет продолжаться еще долгое время. Мы считаем, что падение пары остается более вероятным, но четких сигналов на продажу сейчас нет. Есть только сигналы о сильной перекупленности. Поэтому формально сейчас можно торговать на повышение, но следует понимать, что европейская валюта в любой момент может начать обвал. Ситуация на рынке очень неоднозначная. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то их на 24-часовом ТФ можно будет рассматривать не ранее закрепления цены ниже критической линии. Мы ожидаем, что коррекция будет на 50% от всего восходящего тренда, то есть в область уровня 1,0300. ЕЦБ уже понизил темпы ужесточения до минимальных, что означает скорое завершение цикла повышения ставки. А это, похоже, была основная причина, почему участники рынка сохраняли высокий спрос на евровалюту. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки позитивно отреагировали на NonFarm Payrolls

Неожиданный рост найма и заработной платы в США в прошлом месяце увеличивает вероятность того, что Федеральная резервная система будет удерживать процентные ставки на высоком уровне дольше и, возможно, сохранит дверь открытой для 11-го повышения подряд в июне.Согласно опубликованному в пятницу отчету Бюро трудовой статистики, количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в прошлом месяце выросло на 253 000 человек. Экономисты ожидали увеличения на 185 000 человек. Уровень безработицы упал до многолетнего минимума в 3,4%..Председатель ФРС Джером Пауэлл, выступая на пресс-конференции в среду после того, как официальные лица завершили встречу 2-3 мая, сказал, что рынок труда остается «чрезвычайно» напряженным и является одним из данных, которые он и его коллеги будут тщательно оценивать, определяя, будут ли больше походов необходимо, чтобы охладить экономику.Фондовые индексы благоприятно отреагировали на отчёт по безработице в США: «Рынок труда остается напряженным, и экономика по-прежнему создает рабочие места быстрыми темпами, — сказала Рубила Фаруки, главный экономист США в High Frequency Economics. — Существует риск того, что ФРС еще больше повысит ставки на основе этих данных и жестких показателей инфляции». ФРС агрессивно повышала стоимость заимствований в течение последних 14 месяцев, доведя свою базовую ставку по федеральным фондам до диапазона от 5% до 5,25%, но указала, что с этого момента она может приостановить и удерживать ее на высоком уровне. Пауэлл сказал, что снижение инфляции и более жесткие условия кредитования после череды банковских крахов могут дать ФРС возможность оценить влияние своей политики на экономику.Фаруки сказал, что повышение ФРС в этом месяце, вероятно, будет последним на какое-то время, учитывая количество повышений ставок, которые уже находятся в стадии разработки, и отставание, с которым работает денежно-кредитная политика.В то время как пятничный отчет подтверждает мнение о том, что ключевая часть экономики остается устойчивой и может выдержать дальнейшее ужесточение, политики увидят еще одно чтение рынка труда и несколько отчетов об инфляции до своего заседания 13-14 июня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс