«Золотая» пауза: драгметалл замедлил бег

По мнению аналитиков, в данный момент желтый металл демонстрирует замедление своей динамики. Преодолев барьер в $1900 и успешно покоряя новые вершины, Gold как будто выдохся. В итоге динамика драгметалла замедлилась, но эксперты не теряют уверенности относительно его дальнейшего продвижения к новым пикам.«Солнечный» металл начал неделю с положительной динамики, но потом восходящее движение Gold немного замедлилось. Тем не менее золото, превысив $1900 за 1 тройскую унцию, продолжает находиться в общем позитивном тренде. Рост цен на драгметалл произошел на фоне сокращения открытых позиций и объемов торгов. По мнению экспертов, текущая ситуация свидетельствует о том, что продолжительный отскок золота может исчерпать себя в ближайшей перспективе. Согласно оценкам CME Group, открытые позиции на фьючерсных рынках драгметалла сокращаются третью сессию подряд. Что касается объемов торгов золотом, то они упали примерно на 53,5 тыс. контрактов, сведя на нет предыдущий рост Gold.Тем не менее во вторник, 29 августа, «солнечный» металл заметно подорожал, стремительно поднявшись до трехнедельного пика. Поводом для кратковременного роста стали макроэкономические отчеты из США, согласно которым число открытых вакансий в июле снизилось до 8,83 млн. По оценкам аналитиков, это самый низкий показатель за последние два года.Данное событие спровоцировало дискуссии о том, что в сентябре Федрезерв может отказаться от повышения процентных ставок. На этом фоне заметно просели доходности гособлигаций США, что оказало значительную поддержку драгметаллам, которые не генерируют денежного потока.В сложившейся ситуации в начале недели желтый металл продемонстрировал положительную динамику. В среду, 30 августа, золото немного снизилось, но потом вновь набрало обороты и торговалось по $1935,47, закрепившись на завоеванных позициях. Однако многие эксперты полагают, что текущие достижения драгметалла – почти предельные на данный момент, поскольку золото выдохлось в недавней гонке. По оценкам специалистов, восстановительный импульс Gold существенно снизился после отскока в 2%, зафиксированного в начале прошлой недели. При этом на протяжении месяца золото находилось во власти продавцов, потеряв от пика до дна свыше 5,2%. В данный момент эксперты считают желтый металл краткосрочно перепроданным после его ухода ниже $1885 за 1 унцию.В течение этого месяца цена Gold опускалась под 50-дневную, а потом – под 200-дневную скользящие средние. Недавний отскок «солнечного» металла вернул его цену выше длинной скользящей средней. Последний раз такая динамика была зафиксирована в мае 2022 года. Затем последовали пять месяцев снижения золота, прежде чем произошел его разворот к росту.По оценкам специалистов, за последние два дня драгметаллу удалось полностью компенсировать коррекционное снижение конца прошлой недели. Напомним, что таким образом золото отреагировало на выступление Джерома Пауэлла, главы ФРС. В ходе совей речи в Джексон-Хоуле председатель американского регулятора подтвердил готовность к дальнейшему подъему ставок в случае необходимости. Восстановительный откат желтого металла вписывается в модель коррекции по Фибоначчи, подчеркивают эксперты. При этом драгметалл растерял импульс роста на подходе к уровню 61,8%. Уверенность в дальнейшем снижении золота усилится при возвращении его цены под 200-дневную среднюю, которая сейчас проходит вблизи отметки $1910. Возврат к низкому уровню возможен при достижении локального минимума августа ($1885 за 1 унцию). При таком сценарии желтый металл может направиться к предельно низкому значению в $1820.В фокусе участников рынка – следующий отчет по американскому рынку труда, который будет опубликован в пятницу, 1 сентября. По предварительным прогнозам, в июле американская экономика создала 170 тыс. новых рабочих мест. Согласно оценкам аналитиков, это может стать худшим показателем с конца 2021 года. Если текущая макростатистика разочарует монетарные власти, то вероятность повышения ставки снизится. Это окажет серьезное давление на доллар и поможет золоту обновить локальные максимумы, подчеркивают эксперты.Кроме того, весомую поддержку драгметаллу на протяжении двух дней подряд оказывают напряженные настроения на рынке. По мнению аналитиков, если в ближайшее время этот настрой сохранится, то у покупателей Gold появится шанс вернуть котировки выше $1950 за 1 унцию.Дополнительным фактором поддержки драгметалла также стало изменение ситуации на фондовом рынке. На короткое время на рынок золота вернулась прямая корреляция с рынком акций, в то время как весной 2022–2023 гг. она была обратной: импульсы распродажи в акциях сопровождались масштабными и беспорядочными покупками Gold. По наблюдениям аналитиков, сейчас ситуация стабилизировалась.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 30 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вновь выкупают

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2606 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на покупку, но до активного восстановления фунта дело так и не дошло. Во второй половине дня ложный пробой на 1.2573 дал сигнал на покупку. В итоге фунт рванул вверх более чем на 60 пунктов. Неудачное закрепление на 1.2623 и сигнал на продажу привели к падению пары на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Слабые данные по американской экономике привели к серьезному всплеску волатильности, но, как мы можем видеть на графике, продавцы не собираются так просто сдаваться. Сегодня ожидаются цифры по изменению объёма агрегата M4 денежной массы, количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объему чистых займов частным лицам Великобритании. Для покупателей очень важно, чтобы кредитование в Великобритании не начало сокращаться на фоне высоких ставок, ведь плохие данные могут привести к падению фунта внутри дня. Оптимальным сценарием на покупку является снижение и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2609, где проходят средние скользящие, что даст точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее восстановление пары и обновление ближайшего сопротивления 1.2640. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вернет уверенность покупателям, сохранив шансы на выход к 1.2665. Более дальней целью выступит область 1.2689, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2609 и отсутствия там покупателей, давление на фунт вернется, как и вероятность развития нового медвежьего рынка. В таком случае только защита следующей области 1.2586, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2563 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям очень важно не выпустить пару выше сопротивления 1.2640, образованного по итогам вчерашнего дня. Действовать там буду только после неудачного закрепления, что даст сигнал на продажу с перспективой снижения в район 1.2609. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, дав возможность на компенсацию вчерашнего роста и выстраивание медвежьего рынка с обновлением 1.2586. Более дальней целью остается минимум 1.2563, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2640, покупатели получат полный контроль над рынком. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2665. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2689, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 22 августа наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили наращивать покупки по мере снижения фунта после недавних хороших данных по ВВП Великобритании. Однако омрачило всю картину статистика по индексам PMI, сокращение которых вместе с речью председателя ФРС Джэрома Пауэлла о том, что ставки в США наверняка будут повышены еще раз, привели к обновлению месячных минимумов. Однако этим очень быстро воспользовались покупатели, ведь чем ниже фунт, тем более он привлекателен для покупок в среднесрочной перспективе. Разница в политиках центральных банков будет и дальше положительно сказываться на GBP/USD. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 520 до уровня 98 061, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 599 до 38 954. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 2011. Недельная цена выросла и составила 1.2741 против 1.2708.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей захватить рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2570.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 августа 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0879 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0836 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). По достижении этой линии возможна работа вниз с целью откатный уровень 76.4%, 1.0785 (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.0879 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0836 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). По достижении этой линии, возможно, работа вниз продолжится с целью откатный уровень 76.4%, 1.0785 (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0879 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0836 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). По достижении этой линии возможна работа вверх с целью откатный уровень 23.6%, 1.0886 (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 30 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро сильно вырос

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0803 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но до формирования ложного пробоя на этом уровне дело так и не дошло. Рост евро во второй половине дня и ложный пробой на 1.0840 привели к сигналу на продажу, но после движения вниз на 15 пунктов спрос на рисковые активы вернулся.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Резкое сокращение индикатора потребительской уверенности в США, а прогнозировался его рост – все это привело к обвалу доллара и укреплению позиций европейской валюты. Как сегодня рынок отреагирует на статистику по инфляции в Германии и индикатор потребительской уверенности в еврозоне сказать сложно, но вряд ли на эти показатели будет серьезная реакция при условии, что они не сильно разойдутся с прогнозами экономистов. Замедление роста цен в Германии может и вовсе негативно отразиться на EUR/USD. По этой причине к покупкам сегодня в продолжение вчерашнего бычьего сценария нужно подходить очень осторожно. Действовать лучше всего на снижении после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0845, образованной по итогам вчерашнего дня. Там можно получить хорошую точку входа в продолжение восходящей коррекции, стремящейся перерасти в новый тренд. Целью будет сопротивление 1.0891. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро дав шанс на рывок к 1.0930. Самой дальней целью выступит область 1.0959, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0845, медведи попытаются вернуть контроль над рынком и отыграть вниз весь вчерашний рост. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0805 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0768 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы находятся в шоковом состоянии после вчерашней статистики и рыночной реакции на нее, но еще не все потеряно. Конечно, весь акцент будет на вторую половину дня и на данные по рынку труда, но, чтобы полностью не потерять рынок медведям нужно защищать ближайшее сопротивление 1.0891. Падение инфляции в Германии и сокращение потребительской уверенности вместе с ложным пробоем на 1.0891 дадут сигнал на продажу, что приведет к падению в район поддержки 1.0845, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал, открывающий прямую дорогу на 1.0805, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0768, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0891, быки сохранят контроль над рынком. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0930. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0959 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 22 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. Учитывая выход довольно скверной статистики по индексам PMI США, указывающим на сокращение экономики, а также ястребиные комментарии на симпозиуме в Джексон-Хоул со стороны председателя ФРС Джэрома Пауэлла не удивительно, что коротких позиций было немного больше, чем длинных. Однако, как это не парадоксально, падение евро является довольно привлекательным моментом, и оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 925 до уровня 239 391, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 028 до уровня 80 028. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 3173. Цена закрытия снизилась составила 1.0866 против 1.0922, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество покупателей.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0805.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Разворот наверх на данных по США

EUR/USDEUR/USD показал важный разворот наверх.Причина: вышли весьма слабые данные по США.Вакансии JOLTS вышли со снижением сразу на 1 млн - с 9 млн до 8 млн.Индекс оптимизма потребителей резко снизился с 116 до 106 за месяц.Это привело к заметному снижению рыночных процентных ставок и понизило прогнозы по ставке ФРС. Сейчас вероятность повышения ставки ФРС в ноябре упала с 65% до 45% за один день.Это привело к росту фондового рынка США и развороту EUR/USD наверх.Можно купить с отката. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Преодолели важное сопротивление

S&P500Обзор 30.08Рынок США. Преодолели важное сопротивлениеГлавные индексы США выросли во вторник: Доу +0.7%, NASDAQ +1.7%, S&P500 +1.3%, S&P500 4497, диапазон 4460 - 4540.Это был еще один сильный день роста для акций на небольших объемах. Значительное падение рыночных ставок послужило позитивным катализатором для акций. Индекс S&P 500 поднялся на свою 50-дневную скользящую среднюю (4460) вскоре после открытия и в конечном итоге остановился лишь на волосок от уровня 4500. Все основные индексы остановились вблизи своих максимумов дня.Доходность казначейских облигаций резко упала после публикации июльского отчета JOLTS - отчета о вакансиях и индекса потребительского доверия за август в 10:00 по восточному времени. Оба этих отчета оказались слабее, чем ожидалось, и это хорошо в глазах рынка, поскольку это связано с политикой ФРС.Число вакансий упало до 8,827 миллиона в июле с пересмотренных в сторону понижения 9,165 миллиона (с 9,824 миллиона) в июне. Тем временем индекс потребительской уверенности упал до 106,1 в августе (консенсус 116,0) с пересмотренного в сторону понижения значения 114,0 (со 117,0) в июле, поскольку снижение оптимизма по поводу условий занятости негативно повлияло на мнение потребителей о текущей ситуации и перспективах.Доходность по 2-летним облигациям, составлявшая 5,03% непосредственно перед публикацией данных, упала на 15 базисных пунктов по сравнению со вчерашним расчетом до 4,91%. Доходность 10-летних облигаций, составлявшая 4,21% непосредственно перед публикацией данных, упала на девять базисных пунктов до 4,12%. Падение рыночных ставок совпало со снижением ожиданий повышения ставок ФРС. По данным CME FedWatch Tool, вероятность очередного повышения ставок на ноябрьском заседании FOMC упала до 45,6% с 62,3% вчера.Акции компаний мега-капитализации и других растущих акций возглавили тенденцию роста, позитивно отреагировав на падение рыночных ставок. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) подскочил на 2,0%, а индекс роста Russell 3000 вырос на 1,9%. Все 11 секторов индекса S&P 500 закрылись с ростом. Секторы услуг связи (+2,5%), потребительских услуг (+2,4%) и информационных технологий (+2,1%) выдвинулись на первое место в таблице лидеров благодаря своим сильным компонентам мегакапитализации. Рост акций Best Buy (76,93 BBY , +2,86, +3,9%), последовавший за результатами и прогнозами компании, обеспечил дополнительный импульс сектору потребительских товаров.Наименьший прирост наблюдался в секторах коммунальных услуг (+0,3%) и энергетики (+0,3%).Что касается других новостей, акции, связанные с криптовалютой, оказались источником силы после того, как Федеральный апелляционный суд вынес решение против SEC по делу о спотовом биткойн-ETF, заявив, что SEC ошибочно отклонила подачу заявки на спотовый биткойн-ETF от Grayscale. Coinbase (COIN 84,70, +10,99, +14,9%) стала лидером рынка.Индекс Nasdaq Composite: +33,2% с начала годаS&P 500: +17,1% с начала годаРассел, 2000 г.: +8,6% с начала года.S&P Midcap 400: +7,6% с начала годаПромышленный индекс Dow Jones: +5,1% с начала года.Обзор экономических данных:Июньский индекс цен на жилье FHFA: 0,3%; предыдущие 0,7%Июньский индекс цен на жилье S&P Case-Shiller, год/год -1,2% против консенсус-прогноза в 0,9%; До -1,7%Индекс потребительского доверия за август составил 106,1 против консенсус-прогноза 116,0; Предыдущий был пересмотрен до 114.0 со 117.0Ключевой вывод из отчета заключается в том, что снижение оптимизма в отношении условий занятости негативно повлияло на мнение потребителей о нынешней ситуации и перспективах.Июль JOLTS – количество вакансий 8,827 млн ; Prior был пересмотрен до 9,165 млн с 9,842 млн.В экономическом календаре среды будут представлены:7:00 по восточному времени: Еженедельный ипотечный индекс MBA (ранее -4,2%)8:15 восточного времени: августовские изменения в занятости от ADP (консенсус 195 000; ранее 324 000)8:30 восточного времени: ВВП за 2-й квартал — вторая оценка (консенсус 2,4%; предыдущие 2,4%), дефлятор ВВП за 2-й квартал — вторая оценка (консенсус 2,2%; предыдущие 2,2%), июльский прогноз торгового баланса ( ранее - $87,8 млрд), розничные запасы (ранее - 0,3%) и оптовые запасы (ранее -0,5%)10:00 по восточному времени: продажи домов в июле (консенсус -1,3%; предыдущие 0,3%)10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы сырой нефти (ранее -6,14 млн)Энергетика. Нефть выросла выше 85 долл, Брент 85.80 долл.Вывод. Индекс S&P500 закрыл день выше 50 дневной средней преодолев важное сопротивление - это сигнал на рост.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар скорректировался на фоне новых данных, но давление на сырьевые валюты по-прежнему остается сильным. Обзор USD, NZD,

Снижение потребительской уверенности в США и отчет JOLT, подтвердивший разбалансировку на рынке труда США, привели к распродажам доллара. Акции США сильно выросли: индекс S&P500 поднялся на 1,5%, рост наблюдается третий день подряд, в то время как доходность облигаций США падает, что вызвано падением доходности двухлетних облигаций на фоне снижения прогнозов по ставке ФРС. Число вакансий JOLT снизилось до 8,8 млн с 9,2 млн (пересмотрено в сторону понижения с 9,6 млн), что значительно ниже консенсуса в 9,5 млн. JOLT продолжает указывать на то, что рынок труда действительно смягчился, несмотря на боковое движение уровня безработицы. Количество вакансий с марта сократилось более чем на четверть, а уровень безработицы снизился на десятую часть. Что касается отчета Conference Board, то уровень доверия упал до 106.1п, что значительно ниже ожиданий 116. Падение синхронно отмечено и в компоненте текущих условий, и в компоненте ожиданий, и подтверждает тенденцию, которая была зафиксирована в отчете Мичиганского университета в прошлую пятницу. Давление на ФРС ослабевает, вероятность еще одного повышения ставки стала ниже, поэтому некоторое ослабление доллара в изменившихся условиях вполне закономерно. NZD/USD Утром в четверг будет опубликован бизнес-опрос ANZ, который покажет, движется ли экономика Новой Зеландии в сторону рецессии либо наметились позитивные сдвиги. Данные по розничной торговле показали, что экономика замедляется, объемы торговли упали на 1% к/к, что ниже прогнозов. Становится все более очевидным, что денежно-кредитная политика оказывает желаемое воздействие на охлаждение спроса в экономике. Импульс явно снижается, но у РБНЗ по-прежнему существует проблема с базовой инфляцией, которая до сих пор не продемонстрировала какого-либо существенного снижения. Курс NZD имеет сильную коррекцию с глобальными циклами, поэтому замедление мировой экономики будет оказывать давление на киви. На прошлой неделе также появились новые свидетельства ухудшения внешнего спроса: торговый дефицит Новой Зеландии в размере $1,1 млрд в июле оказался больше, чем прогнозные $0,7 млрд, из-за заметного снижения экспорта. Как мы отмечали ранее, мировые цены на молочные продукты резко упали на недавних аукционах Global Dairy Trade. Поскольку эти цены отражают форвардные контракты, то потребуется некоторое время, чтобы они отразились в официальных торговых данных, что предполагает дальнейшее снижение в ближайшие месяцы. Пока ситуация выглядит так, что замедление экономики идет полным ходом, поэтому прогнозы по ставке РБНЗ не предполагают внезапного повышения. Соответственно, киви не получает сигналов к возобновлению роста. Чистая короткая позиция по NZD выросла за отчетную неделю на 0.2 млрд, до -0.39 млрд, спекулятивное позиционирование смещается от нейтрального уровня в сторону медвежьего. Расчетная цена уверенно держится ниже долгосрочной средней и направлена вниз. Киви после стремительного снижения находится в зоне консолидации, попытка развить коррекционный рост выглядит неубедительно. Коррекция может поднять NZD/USD к сопротивлению 0.6010, но более вероятным выглядит возобновление снижения. Цель – зона поддержки 0.5815/35, и если при достижении этого уровня не появятся признаки коррекционного роста, то далее может последовать прорыв нижней границы канала и усиление импульса. AUD/USD Индекс потребительских цен снизился в июле с 5.4% до 4.9%, что ниже прогноза 56.2%. Пока неясно, как этот показатель будет воспринят РБА, поскольку компоненты базовой инфляции практически не изменились, к тому же в августе и сентябре повысятся цены на топливо, что будет толкать инфляцию вверх. РБА проведет очередное заседание 5 сентября. Во вторник будущая глава РБА Мишель Буллок в своем выступлении объявила, что инфляция по-прежнему высока, и предупредила о возможной необходимости дальнейшего повышения ставок. По сути, рынки не получили никакой новой информации, аусси по-прежнему находится под давлением по совокупности факторов, среди которых, кроме высокой инфляции, замедление Китая, что может помочь и охлаждению экономики Австралии. Чистая короткая позиция по AUD выросла за отчетную неделю на 0.6 млрд, до -4.1 млрд, позиционирование уверенно медвежье, расчетная цена по-прежнему ниже долгосрочной средней и направлена на юг. Аусси, как и ожидалось, скорректировался к сопротивлению 0.6490, для более выраженной коррекции сил у быков оказалось недостаточно. В связи с некоторым ослаблением доллара возможна коррекция чуть выше к 0.6560, где проходит середина медвежьего канала, но более вероятным в текущий условиях выглядит сценарий формирования локального минимума и еще один импульс на юг. Ближайшая цель 0.6365, далее зона поддержки 0.6310/30, на текущий момент это основная цель. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (30.08.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66700-0.67000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.64000-0.64100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 24.08.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.64462. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.64037. Внутридневные цели: обновление максимумов от 24.08.2023- 0.64886. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.65367. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.64037-0.64462, Take Profit 1-0.64886, Take Profit 2-0.65367.NZD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61800-0.62000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.59150-0.59250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 25.08.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.59308. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.59758. Внутридневные цели: обновление минимумов от 25.08.2023-0.58858. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.58712. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.59308-0.59758, Take Profit 1-0.58858, Take Profit 2-0.58712. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.31500-1.31800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.31600-1.31900, 1.34300-1.34600 и 1.35750-1.35850 . В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 25.08.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.35829. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35257. Внутридневные цели: обновление максимумов от 25.08.2023- 1.36409. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.37601. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.35257-1.35829, Take Profit 1-1.36409, Take Profit 2-1.37601.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: ожидается бычий отскок. Прогноз на 30 августа 2023 г.

На 4-часовом графике пара USD/CHF торгуется с повышением, что указывает на восходящий тренд. Ожидается бычий отскок от 1-го уровня поддержки к 1-му уровню сопротивления. Первый уровень поддержки 0,8771 выступает в качестве основы для восходящего движения. Второй уровень поддержки расположен на отметке 0,8710. Первый уровень сопротивления 0,8825 представляет собой сопротивление при откате. Второй уровень сопротивления 0,8866 соответствует уровню свинг-хай и является заметной целью для бычьего движения цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: возможен краткосрочный рост до уровня сопротивления. Прогноз на 30 августа 2023 г.

На 4-часовом графике пара EUR/USD торгуется в медвежьем тренде. Цена находится ниже значимой нисходящей линии тренда, что указывает на потенциал дальнейшего движения вниз. Ожидается краткосрочное движение вверх к первому уровню сопротивления 1,0915, за которым последует потенциальный разворот, ведущий к падению цены до первого уровня поддержки. Первый уровень поддержки 1,0838 представляет собой поддержку при откате. Второй уровень поддержки находится на отметке 1,0784. Первый уровень сопротивления расположен на отметке 1,0915 и в прошлом выступал в качестве значительного препятствия для восходящего движения цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD развивает бычий импульс. Прогноз на 30 августа 2023 г.

На 4-часовом графике пара XAU/USD развивает бычий импульс. Цена движется в рамках восходящего канала. Первый уровень поддержки расположен на отметке 1929,12 и выступает в качестве поддержки при откате, а второй уровень поддержки находится на отметке 1912,17. С другой стороны, первый и второй уровни сопротивления расположены на отметках 1942,89 и 1954,81 соответственно. Эти уровни являются значимыми, поскольку могут вызвать разворот тренда или усилить бычий импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 30 августа. Отчет по ВВП США – проходной, более важен ADP.

Валютная пара GBP/USD во вторник также показала восходящее движение, но менее сильное, чем пара EUR/USD. Британский фунт не сумел преодолеть скользящую среднюю линию, поэтому нисходящая тенденция сохраняется, а отскок от мувинга может спровоцировать новый виток падения, который, с нашей точки зрения, будет в любом случае логичным и обоснованным, так как фунт все еще находится слишком высоко. Тем не менее, на этой неделе будет достаточно много важных отчетов из Штатов, которые могут создать давление на американскую валюту. Поэтому каждый день до конца недели следует держать в голове мысль о том, что статистика из-за океана может разочаровать. К примеру, вчера мы уже получили первый удручающий отчет по открытым вакансиям в США. Он не означает, что все остальные данные тоже проваляться, но в то же время заранее нельзя знать, какие отчеты окажутся слабыми, а какие сильными. Поэтому допускать рост фунта на этой неделе вполне можно. Но в среднесрочной перспективе дорога только одна – вниз. На 24-часовом ТФ пара продолжает топтаться около линии Сенкоу Спан Б. Напомним, что мы рассматриваем предпоследнее значение этой линии, считая его более сильным. Поэтому на данный момент еще нельзя сделать вывод о преодолении облака Ишимоку. А раз так, то и глобальный восходящий тренд может возобновиться в любой момент. Для этого нет никаких фундаментальных и макроэкономических оснований, так как американская экономика находится в лучшем состоянии, нежели британская, а все ужесточения Банка Англии рынок имел возможность отработать уже раз пять. Тем не менее, это рынок, поэтому движение может быть и алогичным, инерционным. Иными словами, не нужно продавать пару «на все деньги». Отчет ADP – аналог Нонфармов, но не настолько важен. Отчет ADP по количеству работников в частном секторе является полным аналогом NonFarm Payrolls. И в то же время — это самый противоречивый отчет в США. Начнем с того, что его значение никогда не совпадает с Нонфармами. Закончим тем, что даже тенденция в каждом отдельно взятом месяце не совпадает. К примеру, согласно отчету ADP количество работников в несельскохозяйственном секторе может вырасти на 0,5 миллиона, а согласно отчету NonFarm Payrolls – на 200 тысяч. В первом случае прогнозы рынка будут превышены, а во втором – фактическое значение будет ниже ожиданий рынка. Поэтому мы считаем, что эти отчеты нужно рассматривать по отдельности и не пытаться строить между ними связь. Согласно прогнозам экспертов, ADP покажет сегодня значение 195 – 210 тысяч. Так как прогнозы и реальность практически никогда не совпадают, от этого отчета можно сегодня ждать резонансного значения. А резонансное значение может спровоцировать сильное движение всех пар, в которых присутствует доллар. Вторым важным отчетом дня является ВВП во втором квартале во второй оценке США. Однако именно формулировка «вторая оценка» превращает этот отчет из важного во второстепенный. Первая оценка способна удивить трейдеров, финальная – часто является пересмотром первой и второй. Поэтому вторая оценка является наименее важной. Следовательно, на отчет по ВВП мы не ждем реакции рынка. Сосредоточиться нужно на ADP. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 106 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 30 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2514 и 1,2726. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2573 S2 – 1,2512 S3 – 1,2451 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2634 R2 – 1,2695 R3 – 1,2756 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме возобновила нисходящий тренд. Таким образом, в данное время следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,2573 и 1,2514 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз или отскока цены от мувинга. Рассматривать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,2695 и 1,2726. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 30 августа. Первый экзамен рынок труда США провалил. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 30.08.2023

До открытия американской торговой сессии единая европейская валюта несколько снижалась, теряя практически все свои завоевания предыдущего дня. Но как только стало известно, что количество открытых вакансий в Соединенных Штатах сократилось до 8 827 тыс., при прогнозе в 9 570 тыс., так единая европейская валюта сразу же устремилась вверх. И это довольно странная реакция. Конечно, из этих данных можно сделать вывод, что в Соединенных Штатах создается недостаточно рабочих мест, что может привести к росту безработицы. Однако, учитывая имеющееся число открытых вакансий, а также темпы роста численности населения, а вместе с ним и пополнение армии трудящихся, этого количества Соединенным Штатам хватит года на четыре. То есть американский бизнес в течение нескольких лет в принципе может не инвестировать в создание новых рабочих мест, и никакой катастрофы на рынке труда не произойдет. И это лишь одно из возможных объяснений изменения числа открытых вакансий. Именно из-за того, что трактовать эти данные довольно трудно, как по причине существования зачастую диаметрально противоположных объяснений, данные по вакансиям обычно остаются практически без внимания.Так что единственным разумным объяснением является сохраняющаяся перепроданность единой европейской валюты. Рынок готов ухватиться за любую соломинку, чтобы наконец провести маломальскии вразумительную коррекцию. Тем более времени все меньше. Уже в эту пятницу публикуется доклад Министерства труда Соединенных Штатов. И желательно провернуть все до столь значимого события. И вполне возможно, что сегодняшние данные по занятости, которая должна вырасти на 210 тыс., тоже будут использованы с этой целью. Ведь прогнозируемое число довольно не велико по американским меркам. Так что эти данные будут трактоваться исключительно как предупреждение о грядущем росте безработицы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 30 августа. Первый экзамен рынок труда США провалил.

Валютная пара EUR/USD в течение вторника торговалась уже с большей волатильностью и четким восходящим вектором. По итогам дня цена закрепилась выше скользящей средней линии, что меняет в краткосрочном плане тенденцию на восходящую. Напомним, что на выходных мы допускали начало восходящей коррекции, так как европейская валюта снижается против доллара уже больше месяца. Однако мы также говорили, что коррекция вряд ли получится сильной и будет зависеть от характера макроэкономической статистики. Вчера вышел первый отчет из целой серии по рынку труда и безработице на этой неделе, и он абсолютно точно провалился. Теперь будущее доллара на этой неделе будет зависеть от остальной макроэкономической статистики. В частности, от важнейших отчетов по европейской инфляции, деловой активности ISM, ВВП, Нонфармов, безработицы в США. Как мы уже говорили, угадывать, какими могут быть значения этих отчетов, не только бессмысленно, но и опасно. Экономика в Америке замедляется, и это факт. Однако ключевые макроэкономические показатели не обязаны на основании понимания этого факта падать каждый месяц. Более того, например, безработице уже полгода пророчат сильный рост, а она все еще остается на уровне 3,5%, который является минимальным за последние 50 лет. Поэтому отчет JOLTs не должен бросать тень на остальные отчеты на этой неделе. Он абсолютно не означает, что другие данные тоже разочаруют. Тем временем, восходящий откат мы увидели, а значит перепроданность индикатора CCI формально отработана. У того же индикатора CCI образовалась дивергенция, которая вполне может привести к возобновлению падения евровалюты. Поэтому основной план на эту неделю остается без изменений: возможна несильная коррекция вверх только при условии поддержки макроэкономического фона, в среднесрочной перспективе пара по-прежнему тяготеет к падению. Стоит ли ожидать роста безработицы в США? Итак, количество открытых вакансий в США в июле составило 8,8 миллионов при прогнозе почти 9,5 миллионов. Значение июня 9,6 миллиона было пересмотрено до 9,1 миллиона. Доллар упал, все логично и закономерно. Однако, какие выводы позволяет сделать нам этот отчет? Во-первых, это всего лишь открытые вакансии, а не уровень безработицы. Нет никаких оснований ожидать, что безработица вырастет по итогам августа, а по итогам июля и июня она снижалась на 0,1%. Как видим, никакой корреляции между открытыми вакансиями и безработицей нет. Следовательно, не нужно ставить крест на всем пакете макроэкономической статистики из США на этой неделе. Далее, экономика США по-прежнему показывает очень хорошее состояние, несмотря на повышение ключевой ставки ФРС до 5,5%. То есть американская валюта все равно имеет более выигрышное положение в сравнении с евровалютой. Экономика продолжает расти, безработица минимальная, новые рабочие места исправно создаются. Не радуют только индексы деловой активности, но еще больше они не радуют в Евросоюзе и Великобритании. Нам ведь важны не просто американские цифры, а их соотношение с европейскими. Как можно сказать, что евро должен расти на слабой американской статистике, если в Евросоюзе она еще хуже? Таким образом, мы считаем, что американский доллар, который падал практически год, должен продолжать укрепление в парах с евро и фунтом практически в любом случае и при любом фундаментальном фоне. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 30 августа составляет 72 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0789 и 1,0933 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0803 S2 – 1,0742 S3 – 1,0681 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0925 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась выше мувинга и будет стараться продолжить рост на этой неделе. Сейчас следует рассматривать длинные позиции с целями 1,0925 и 1,0933 до разворота Хайкен Аши вниз. Однако мы считаем, что пара продолжит рост только в случае поддержки макроэкономического фона. Короткие позиции можно рассматривать в случае закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0789 и 1,0742. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 30 августа. Отчет по ВВП США – проходной, более важен ADP. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Пока рынок гадает, должно ли продолжаться шоу, доллар, похоже, придерживается курса «стоп-энд-гоу»

По итогам вчерашних торгов гринбек подешевел примерно на 0,2% по отношению к своим основным конкурентам, за исключением иены, чувствительной к изменению рисковых настроений на рынке. В понедельник ключевые индикаторы Уолл-стрит сохранили позитивную динамику, наблюдаемую в конце прошлой недели. В частности, значение S&P 500 за день увеличилось на 0,63%, до 4433,31 пункта. В отсутствие важных данных по США инвесторы продолжили «переваривать» пятничное выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Как отмечают стратеги Dankse Bank, комментарии председателя Федрезерва не сильно изменили ситуацию на фондовом рынке. «У тех, кто верит в разворот ФРС к снижению ставок в начале следующего года, все еще есть аргументы в пользу этого, и наоборот», – сообщили они. В Capitol Securities Management полагают, что пятничное выступление Дж. Пауэлла дало фондовому рынку «зеленый свет» для роста в краткосрочной перспективе. Судя по всему, участники рынка приветствовали тот факт, что слова главы ФРС не поставили под сомнение повествование, связанное с дезинфляцией и «мягкой посадкой». «Речь Дж. Пауэлл была такой, как и ожидалось. Мы не думаем, что это слишком "голубиный" подход, как предполагает реакция рынка. Вероятна пауза в сентябре, но это не официальное прекращение повышений ставок. Это лучшее, что мог сделать председатель Федрезерва в нынешних обстоятельствах», – сказали эксперты ING. Дж. Пауэлл на самом деле старался придать своим комментариям «ястребиный» оттенок. У ФРС, как известно, два мандата – достижение ценовой стабильности и обеспечение полной занятости. «На прошлогоднем симпозиуме в Джексон-Хоуле я выступил с кратким и прямым посланием. Суть моего выступления в этом году та же: задача ФРС – снизить инфляцию до нашей цели 2%, и мы это сделаем», – заявил Дж. Пауэлл в пятницу. Он отметил, что предпочтительный индикатор инфляции Федрезерва – базовый индекс PCE – достиг 4,3% в прошлом месяце против 4,1% в июне, сославшись на оценки из недавних данных по CPI и PPI для расчета июльских показателей. Также глава ФРС указал на то, что количество вакансий в США существенно сократилось без увеличения безработицы. Хотя это весьма отрадный факт, но исторически необычный результат, который, по-видимому, отражает большой избыточный спрос на рабочую силу, сообщил Дж. Пауэлл. Он добавил, что ФРС ожидает продолжения восстановления баланса на рынке труда, но подчеркнул, что это потребовало бы ответных мер политики, если бы они увидели доказательства того, что напряженность на рынке труда больше не ослабевает. При этом комментарии Дж. Пауэлла показали, что ФРС сталкивается с высокой степенью неопределенностью в отношении будущих шагов. «Мы ориентируемся по звездам под облачным небом», – заявил он. По словам Дж. Пауэлла, пока сложно определить, насколько выше нейтрального уровня находится текущая базовая ставка, и, следовательно, трудно оценить, насколько сильно ФРС ограничивает экономический рост и инфляцию. С одной стороны, если недостаточно ужесточить монетарную политику, можно получить устойчиво высокую инфляцию, и для борьбы с ней необходимо будет еще сильнее повысить ставки, что спровоцирует экономический спад и высокую безработицу. С другой стороны, если переусердствовать в плане повышения ставок тоже можно причинить нежелательный вред экономике. Поэтому председатель Федрезерва указал на то, что в дальнейшем регулятор может либо оставить ставки неизменными, либо пойти на их повышение. Дж. Пауэлл намекнул на то, что решения на предстоящих заседаниях будут зависеть от совокупности данных. «Глава ФРС заверил рынок, что ЦБ в ближайшее время не объявит, что его миссия выполнена, но все же подчеркнул зависимость регулятора от поступающих данных. Очевидно, что более мягкие показатели по рынку труда и другие макроэкономические индикаторы необходимы для любого изменения тона», – отметили аналитики Natixis. «Хотя Дж. Пауэлл указал на то, что может потребоваться дальнейшее ужесточение политики, это не меняет того факта, что более мягкие статданные позволят ФРС довольствоваться текущими уровнями ставок, пока предыдущие повышениям ставок будут работать в системе. Поэтому вполне объяснимо, что чиновники разделились во мнениях о том, какие действия оправданы в дальнейшем. Это делает поступающие данные, в том числе по NFP, еще более важными», – добавили они. Денежный рынок оценивает вероятность того, что Федрезерв сохранит свои процентные ставки на прежнем уровне в следующем месяце почти в 90%. В пятницу выйдет отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США за август. Согласно прогнозам, в текущем месяце будет создано 170 тыс. рабочих мест, что ниже июльского показателя в 187 тыс. Кроме того, ожидается замедление темпов роста среднего почасового заработка с 0,4% до 0,3%.Если реальные цифры оправдают предварительные оценки или окажутся хуже, инвесторы укрепятся во мнении, что в сентябре ФРС воздержится от увеличения стоимости заимствований, и переориентируются на более скорое снижение ставок в Соединенных Штатах. Пока что разворот Федрезерва к смягчению денежно-кредитной

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Сумбурный

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение второго торгового дня недели вновь минимально выросла. Однако движения в течение дня были очень сумбурными, поэтому торговать было очень тяжело. Помимо этого, на американской торговой сессии линия Киджун-сен опустилась до значения 1,2640 и сформировала целую область сопротивления с уровнями 1,2605 и 1,2620. В этой области было крайне опасно открывать любые позиции. Также на американской торговой сессии был опубликован отчет JOLTS в США, значение которого можно считать резонансным. Однако мы увидели не просто падение доллара США, а еще и несколько откатов вниз по ходу дела. Первый отчет по рынку труда и безработицы провалился, доллару остается надеяться, что остальные будут лучше. Первый торговый сигнал был самым удачным. Цена преодолела область 1,2605-1,2620 и сумела пройти вниз пунктов 30. Этого хватило хотя бы для выставления ордера Стоп Лосс в безубыток, по которому сделка и закрылась. Второй сигнал на продажу около той же области отрабатывать не следовало, так как значение отчета JOLTS однозначно говорило не в пользу американской валюты. Третий сигнал на покупку сформировался уже ночью, поэтому его тоже не следовало отрабатывать. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 7,5 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 8,1 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 11 месяцев стабильно рос и продолжает расти. Растет вместе с ним и британский фунт(в долгосрочной перспективе). В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта. Отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может возобновить покупки, очень сложно сказать. Потихоньку начинают появляться сигналы на продажу на 4 и 24-часовых таймфреймах. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться. Фундаментальной фон воспринимается рынком однобоко: на многие данные в пользу доллара просто закрываются глаза. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 98,0 тысячи контрактов на покупку и 38,9 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, и рынок в последнее время начал уделять немного внимания продажам. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар покинула боковой канал, в котором провела три недели. Теперь падение может продолжаться, чего мы, собственно, и ждем. Макроэкономический и фундаментальный фон сейчас не так важен для среднесрочного движения, так как рынок уже давным-давно отработал все «бычьи» факторы для фунта. Однако на этой неделе будет много важной статистики из-за океана, поэтому вполне можно ожидать и роста британской валюты. Но пока цена располагается ниже линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, поэтому говорить о смене тенденции еще очень рано. На 30 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2707) и Киджун-сен (1,2641) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В среду в Британии не запланировано ни одного важного события или публикации, а в США выйдет два относительно важных отчета, которые могут вызвать движение пары и рост волатильности. ADP покажет изменение количества работников в частном секторе, а ВВП – экономический рост во втором квартале. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Отчет JOLTS

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD во вторник попыталась возобновить нисходящее движение. Сразу отметим, что для возобновления роста доллара даже не требовались макроэкономические или фундаментальные основания, так как евровалюта остается слишком дорогой и перекупленной. Поэтому если бы весь день валюта США росла, мы бы не удивились. И по началу все именно по этому сценарию и шло. Однако после обеда в Штатах был опубликован отчет JOLTS по количеству открытых вакансий в июле. И его значение оказалось существенно ниже прогнозов. Также было пересмотрено в сторону понижения значение июня. И получается, что сразу два месяца подряд оказались значительно слабее прогнозов. Не удивительно, что американская валюта упала на этих данных. И это лишь первый важный отчет на этой неделе... Торговые сигналы вторника и движения пары были далеки от идеальных. Первый сигнал на продажу формировался около 5 часов, а когда цена все же закрепилась ниже уровня 1,0806, тут же был опубликован отчет JOLTS и цена развернулась наверх. Трейдеры могли открыть короткую позицию, но после выхода американской статистики следовало быстро ее закрыть. Далее был сформирован сигнал на покупку в области 1,0806-1,0821, который тоже был далек от идеала. Тем не менее, пару десятков пунктов прибыли заработать можно было, так как до конца дня цена все же добралась до ближайшего целевого уровня 1,0868. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 22 августа. В последние 11 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается очень высоко и не падает. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару(в долгосрочном плане). Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 6,9 тысячи, а количество шортов – на 8,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась на 1,1 тысячи контрактов, что абсолютно несущественно. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 160 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не очень спешит с продажами. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара предпринимает новую попытку скорректироваться, но для сильного, среднесрочного роста у нее нет никаких оснований. На этой неделе нас ждет множество важных отчетов, поэтому в большей степени движение пары будет зависеть от их характера. Первый отчет уже вышел вчера и, как видим, не поддержал доллар. Если и остальные американские отчеты будут такими же, то мы вполне можем увидеть серьезное падение американской валюты. Но затем мы все равно ожидаем возобновления падения пары. На 30 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0882) и Киджун-сен (1,0829). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня из макроэкономических отчетов выделить можно индекс потребительских цен за август в Германии и отчеты ВВП и ADP в США. Мы считаем, что немецкая инфляция и отчет ADP являются наиболее важными, а их значения могут довольно сильно отклониться от прогнозов. Если этого не произойдет, то и реакция рынка будет достаточно скудной. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 30 августа 2023 года

EUR/USDВо вторник евро предпринял ещё одну попытку приближения к поддержке 1.0774, но «быки» не уступили своих сильных позиций и в итоге евро закрыл день выше сопротивления 1.0865. Сегодняшний день начался с небольшой понижающейся коррекции, но в итоге евро попробует проверить на прочность сопротивление 1.0931, над которым пролегает линия Крузенштерна. Также и осциллятор Марлин приближается к границе с территорией растущей тенденции. Если цена преодолеет 1.0931 синхронно с выходом Марлина в растущую зону, евро может получить дополнительный сильный импульс к росту. Цели такого роста: 1.1012, 1.1062, 1.1096. Данный рост несёт в себе коррекционный характер.Вчерашние данные по США показали резкое снижение открытых вакансий на рынке труда – июльские данные составили 8,827 млн от прогноза 9,465 млн, а июньские данные были пересмотрены на понижение с 9,582 млн до 9,165. А в Японии июльская безработица возросла с 2,5% до 2,7% (прогноз – без изменения). Наше предположение об ухудшении рынка труда в США и в мире оправдывается. Мы ждём слабых данных по занятости в пятницу и продолжение роста евро.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, над уровнем 1.0865. Осциллятор Марлин резко подскочил вверх. В такой ситуации возможна консолидация цены и последующий за ней рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 30 августа 2023 года

GBP/USDПо итогу вчерашнего дня фунт подрос на 42 пункта. Под давлением технической конвергенции цена приближается к целевому сопротивлению 1.2684 – к минимуму 23 июня. Преодоление уровня открывает целевой диапазон 1.2799-1.2814.Сегодня по Великобритании публикуются данные по кредитованию населения за июль. Ожидается снижение объёмов как по потребительскому, так и по ипотечному кредитованию. Возможна понижающаяся коррекция по фунту. Вечером выходят данные по занятости в несельскохозяйственном частном секторе США за август – прогноз 195 тыс против 324 тыс в июле. Очень вероятно, что данные выйдут хуже прогноза. Фунт может восстановить утраченные позиции. Также сегодня будет опубликован ВВП США за 2-й квартал – ожидается прирост на 2,4%. Аппетиты к риску на фондовых площадках всё же возрастут и помогут контрдолларовым валютам подрасти.На четырёхчасовом масштабе цена слегка корректирует от достигнутой линии баланса. Осциллятор Марлин в положительной области. Цене необходимо набраться сил для продолжения роста и преодоления таких близких сопротивлений (линия Крузенштерна 1.2667).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 30 августа 2023 года

USD/JPYВчера пара USD/JPY резко упала на подходе к вложенной линии глобального ценового восходящего канала. Поддержку цена нашла на ближайшем уровне 145.90. сегодня утром от уровня наблюдается рост. Этому росту мешает техническая дивергенция цены с осциллятором Марлин дневного масштаба. Ситуация остаётся сложной, двойственной. Вчерашний день как раз и показал такую двойственность текущего рынка. Уход цены под 145.90 откроет цель 144.73. До этого момента ситуация может быть восходящей, цель 147.63 – актуальной. Преодоление сопротивления позволит цене продолжить рост до 148.50.На графике Н4 рассмотрим детали. Здесь цена пока ниже индикаторной линии Крузенштерна (146.27). Осциллятор Марлин возвращается в зону роста, поэтому вероятность преодоления линии Крузенштерна высока. Для продолжения роста цена должна закрепиться над 146.27. Для возобновления снижения цене необходимо закрепление под 145.90, тогда и Марлин закрепится под нулевой линией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс