|
Рынок США. Начало коррекции
S&P500Обзор 07.12Рынок США. Коррекция началасьГлавные индексы США в среду: Доу -0.2%, NASDAQ -0.6%, S&P500 - 0.4%, S&P500 4549, диапазон 4500-4600.В среду сессия началась в основном на позитивной ноте. Относительная слабость мега-капитализации ограничивала производительность индекса на протяжении всей сессии, но покупательская активность в начале торгов была более устойчивой. Взвешенный по рыночной капитализации индекс S&P 500 вырос на 0,5% до своего максимума, но закрылся с потерей 0,4%. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) вырос на 0,9%, достигнув лучшего уровня дня, но закрыл сессию практически без изменений по сравнению со вчерашним днем. Многие акции развернулись во второй половине дня без какого-либо конкретного катализатора, который мог бы объяснить ценовое движение. Тем не менее рынок держался нормально, если принять во внимание, насколько далеко выросли акции за относительно короткий период времени. На сегодняшнем максимуме равновзвешенный индекс S&P 500 вырос на 13% по сравнению с минимумом 27 октября. Индекс Russell 2000 поднялся на 1,8% на своем сегодняшнем максимуме, а затем закрылся снижением на 0,2%. Вскоре после открытия на Нью-Йоркской фондовой бирже цены на акции, повышающиеся в цене, превосходили падающие акции в соотношении более чем 3 к 1. К закрытию акции, падавшие на Нью-Йоркской фондовой бирже, имели преимущество в соотношении 11 к 10 над повышающимися. Лишь три сектора из индекса S&P 500 продемонстрировали рост: коммунальные услуги (+1,4%), промышленность (+0,5%) и здравоохранение (+0,1%), в то время как в энергетическом секторе (-1,6%) наблюдался наибольший спад за год. Энергетический сектор отреагировал на резкое падение цен на нефть. Фьючерсы на сырую нефть марки WTI опустились ниже $70,00 за баррель и составили $69,37 за баррель. Первые движения вверх были результатом склонности покупать на фоне слабости после вчерашних потерь, которая была поддержана очередным падением доходности 10-летних облигаций в ответ на утренние экономические данные. Доходность 10-летних облигаций сегодня упала на пять базисных пунктов, до 4,12%, а доходность по 2-летним облигациям выросла на пять базисных пунктов, до 4,61%.Вкратце, отчет ADP об изменениях в сфере занятости за ноябрь показал, что в число рабочих мест в частном секторе было добавлено 103 000 после пересмотренных в сторону понижения цифр на 106 000 (со 113 000) в октябре. Другие отчеты показали пересмотренное в сторону повышения производительность труда в третьем квартале на 5,2% (с 4,7%), пересмотренное в сторону понижения снижение удельных затрат на рабочую силу на 1,2% (с -0,8%), а также увеличение октябрьского торгового дефицита до 64,3 млрд долларов США с пересмотренного -$61,2 млрд (с -$61,5 млрд) в сентябре, что стало результатом того, что экспорт был на $2,6 млрд меньше, чем сентябрьский экспорт, а импорт был на $0,5 млрд больше, чем сентябрьский импорт.Индекс Nasdaq Composite: +35,2%.Индекс S&P 500: +18,5%Промышленный индекс Dow Jones: +8,8%.S&P Midcap 400: +7,2%Рассел 2000: +5,2%Обзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA 2,8%; До 0,3%Ноябрь ADP Employment Change 103K (консенсус 127K); Пред был доработан до 106К со 113К.Производительность в третьем квартале 5,2% (консенсус 4,8%); До 4,7%; Затраты на оплату труда за 3 квартал -1,2% (консенсус -0,8%); До -0,8%Ключевым выводом отчета является связь между ростом производительности и снижением удельных затрат на рабочую силу. Каждый из них движется в правильном направлении для целей ФРС, а это означает, что процентные ставки должны продолжать двигаться в правильном направлении для целей рынка.Торговый баланс за октябрь — $64,3 млрд (консенсус - $64,4 млрд); Prior пересмотрен до -$61,2 млрд с -$61,5 млрд.Ключевой вывод из отчета - это разные пути экспорта и импорта, поскольку это соответствует состоянию, подчеркивающему более слабую активность за рубежом по сравнению с тем, что наблюдалось в США.Экономический календарь четверга включает в себя:8:30 по восточному времени: Еженедельные первоначальные заявки (консенсус 223 000; ранее 218 000) и продолжающиеся заявки (ранее 1,927 млн)10:00 по восточному времени: октябрьские оптовые запасы (консенсус -0,2%; предыдущие 0,2%).10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа (ранее +10 млрд куб. футов)15:00 по восточному времени: Октябрьское потребительское кредитование (прогноз $9,0 млрд; ранее $9,0 млрд)Энергетика: нефть Брент резко упала, до 74.70 долл.Вывод. На рынке США появились первые признаки коррекции. Для инвесторов оптимально увидеть откат индекса S&P500 до ближайшей из главных средних по дневному графику - до 50-, 100- или 200-дневной средней. Это и будут наилучшие точки для долгосрочных покупок. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 декабря 2023 года по валютной паре GBP/USD
Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2555 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2543 – линия поддержки (голубая жирная линия). По достижении этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.2582 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2555 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2543 – линия поддержки (голубая жирная линия). По достижении этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.2582 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2555 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2543 – линия поддержки (голубая жирная линия). По достижении этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.2582 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (07.12.2023)
AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64200-0.64500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.65550-0.65660. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 07.12.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.65618. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.65980. Внутридневные цели: обновление минимумов от 07.12.2023-0.65255. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.64740. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.65618-0.65980, Take Profit 1-0.65255, Take Profit 2-0.64740. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.59450-0.59750. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61580-0.61630. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 07.12.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61487. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61837. Внутридневные цели: обновление минимумов от 07.12.2023-0.61137. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.60832. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.61487-0.61837, Take Profit 1-0.61137, Take Profit 2-0.60832. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36800-1.37100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.35780-1.35880. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 07.12.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.35610. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35152. Внутридневные цели: обновление максимумов от 07.12.2023- 1.36071. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.36638. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.35152-1.35610, Take Profit 1-1.36071, Take Profit 2-1.36638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD: план на европейскую сессию 7 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает
Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0780 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0780 привели к хорошему сигналу на покупку, что вылилось в рост на 20 пунктов. Во второй половине дня можно было наблюдать за точно таким же сигналом на открытие длинных позиций, который принес около 30 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вышедшие данные от ADP по рынку труда США вчера разочаровали, но рост евро длился недолго. На рынке вновь поползли разговоры о том, что Европейский центральный банк будет вынужден в декабре пересмотреть свои прогнозы по процентным ставкам. В настоящий момент на рынке ожидается, что регулятор понизит ставки уже в марте следующего года, догнав их до 2,5% к концу 2024-го. На этом фоне евро реально сложно удержать свои позиции в паре с долларом. Впереди у нас ряд отчетов по изменению объема промышленного производства Германии и изменению объема розничной торговли Италии. Однако интересовать всех будут данные по изменению объема ВВП еврозоны за третий квартал этого года. Пересмотренные в худшую сторону данные приведут к новому движению евро вниз. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0784 даст точку входа в длинные позиции в расчете на рост EUR/USD и тест нового сопротивления 1.0772, образованного по итогам вчерашнего дня. Его прорыв и обновление сверху-вниз будут также ни только от данных, но и от заявлений европейских политиков, что даст сигнал на покупку и шанс на обновление 1.0802, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.0838, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0740 в первой половине дня, нисходящий тренд по паре продолжится, что создаст еще больше проблем для покупателей. В таком случае заходить в рынок буду лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0706 – новый локальный минимум. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0667 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают держать рынок под своим контролем. Для дальнейшего развития нисходящей коррекции необходимо оставаться ниже 1.0772, а формирование ложного пробоя на этом уровне даст отличный сигнал на продажу в расчете на дальнейшее выстраивание медвежьего рынка. Ближайшей целью выступит поддержка 1.0740. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона на фоне слабых данных по еврозоне, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0706. Самой дальней целью выступит минимум 1.0667, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0772, покупатели попытаются остановить медвежий рынок и вернуть равновесие. Это откроет дорогу к 1.0802, где проходят средние скользящие. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.0802 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 28 ноября наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Очевидно, что недавние заявления представителей Европейского центрального банка по поводу высоких процентных ставок даже на фоне быстрого сокращения европейской экономики пока выглядят достаточно абсурдными, так как рынок и трейдеры закладываются на совсем другие, более мягкие шаги со стороны ЕЦБ в следующем году. Голубиные заявления представителей Федеральной резервной системы США также сказывают на позициях американского доллара, что помогает евро расти. В ближайшее время выйдет очень много важной фундаментальной статистики, связанной с американским рынком труда, что и поможет определиться с дальнейшим среднесрочным направлением пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 359 до уровня 233 454, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 11 152 до уровня 90 289. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 5 323. Цена закрытия выросла и составил 1.1001 против 1.0927.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0750.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
ФРС vs EЦБ. Кто выиграет эту монетарную войну?
Рыночные спекуляции – очень мощное оружие, которому сложно противостоять. В прошлом месяце слухи о скором монетарном развороте ФРС обвалили курс доллара. А теперь, судя по всему, пришел черед евро. Расстановка сил в паре EUR/USD снова изменилась в пользу гринбека, поскольку инвесторы начали делать агрессивные ставки на то, что ЕЦБ раньше ФРС вступит на голубиную тропу. Давайте разбираться, что же породило это мнение и можно ли ему доверять.Тучи сгущаются над евроВ ноябре пара EUR/USD укрепилась на 3% благодаря тому, что на рынке начали активно муссироваться разговоры о более раннем смягчении денежно-кредитной политики ФРС. Однако этот месяц рискует стать провальным не для доллара, а для европейской валюты. С начала недели курс EUR/USD упал уже на 1% и протестировал трехнедельный минимум 1,07595, поскольку пламя голубиных спекуляций перекинулось теперь на евро. В последний раз такое резкое недельное снижение мажор евро–доллар демонстрировал еще в мае, когда Федеральная резервная система повысила процентные ставки десятый раз подряд. Текущая слабость евро также обусловлена тем, что доллар по-прежнему имеет более мощную фундаментальную поддержку в виде более высокого уровня инфляции и более крепкой экономики по сравнению с аналогичными показателями еврозоны. Напомним, что в ноябре рост потребительских цен в странах ЕС резко замедлился с 2,9% до 2,4%, тогда как инфляция в США до сих пор остается выше уровня 3%. Европейская экономика неуклонно ухудшалась в течение последних 12 месяцев по мере ужесточения финансовых условий в регионе, в то время как американская не просто оставалась стабильной перед лицом агрессивной политики ФРС, но и умудрялась расти. Все это подтверждает рыночную теорию о том, что европейский Центробанк может опередить Федрезерв в переходе к более мягкой денежно-кредитной политике. Сейчас фьючерсные трейдеры оценивают вероятность того, что ЕЦБ приступит к изменению своего текущего монетарного курса в марте, примерно в 85%, и ожидают снижения ставок на 150 б.п. к концу года. Аналогичного мнения придерживаются и экономисты Deutsche Bank, которые также прогнозируют, что к концу года ключевая ставка в ЕС сократится на шесть четвертей процентного пункта. Правда, они ожидают первого раунда ужесточения на месяц позже – в апреле. Но чем же вызван такой резкий всплеск голубиных настроений относительно дальнейшей политики ЕЦБ? Во-первых, слабыми макроданными ЕС, о чем мы уже отметили выше. А во-вторых, довольно мягкими заявлениями европейских политиков. На этой неделе несколько чиновников попытались убедить рынок в том, что регулятор не станет снижать ставки в первой половине 2024 года. Так, глава центрального банка Словакии Петер Казимир заявил, что ожидание сокращения в первом квартале следующего года является не более чем научной фантастикой, в то время как его латвийский коллега Мартиньш Казакс отметил, что такой шаг, вероятно, не понадобится в первые шесть месяцев.Однако трейдеры остались глухи к этим заявлениям и сосредоточились в большей степени на вчерашнем выступлении главы центрального банка Франции Франсуа Вильруа де Гальо, которое было расценено как голубиное. – Дезинфляция происходит быстрее, чем мы думали. Это связано с замедлением роста цен на энергоносители и снижением стоимости других товаров из-за агрессивной денежно-кредитной политики, – отметил французский чиновник. Его заявление еще больше убедило рынок в том, что инфляция в ЕС почти побеждена и регулятор может в скором времени не только изменить свой текущий денежно-кредитный курс, но и взять довольно интенсивный темп снижения ставок. – Учитывая голубиный тон некоторых членов ЕЦБ и последние данные по инфляции, мы ожидаем более ранних и масштабных сокращений от европейского Центробанка в следующем году, – поделился мнением стратег Deutsche Bank Марк Уолл. Напомним, что сейчас ставка в ЕС находится на уровне 4%. Согласно текущим прогнозам рынка, к концу 2024 года ее диапазон может сократиться до 2,5%, тогда как в США ожидается снижение показателя лишь до 4% с текущего уровня 5,25%–5,50%.Если разница в процентных ставках между Евросоюзом и Штатами останется высокой, многим аналитикам придется переписать свои более ранние негативные прогнозы по доллару США. – Сейчас рынок слишком агрессивно оценивает снижение ставок ФРС в 2024 году, но у некоторых трейдеров уже появляются сомнения. Если в дальнейшем прогнозы будут скорректированы в сторону меньшего снижения ставок, мы можем снова увидеть укрепление доллара, – отметил стратег Credit Agricole Дэвид Форрестер.Почему не стоит торопиться с выводами? Однако оптимизм относительно доллара сегодня разделяют далеко не все эксперты. Тот же самый Deutsche Bank прогнозирует более резкое, чем ожидает рынок, смягчение со стороны ФРС в следующем году. По их мнению, к концу 2024 года регулятор снизит процентные ставки на 175 б.п, до 3,75%, что окажет сильное давление на доходность US Treasuries и доллар. – Мы ожидаем, что в первой половине 2024 года начнется умеренная рецессия, в результате чего уровень безработицы в США превысит 4,5% примерно к середине года. К этому моменту базовая инфляция снизится в годовом исчислении примерно до 2,5%. Все это вынудит ФРС проводить более агрессивные сокращения, чем сейчас предполагают трейдеры или члены FOMC, – заявил экономист Deutsche Bank Мэтью Раскин. Также не стоит исключать риск того, что рынок может сильно ошибаться и по поводу дальнейших планов ЕЦБ. Сейчас трейдерам кажется, что они знают, как будут развиваться события, но некоторые эксперты предупреждают о возможных сюрпризах от европейского регулятора. – Кристин Лагард не раз подчеркивала о том, что среднесрочные перспективы роста потребительских цен в ЕС остаются крайне неопределенными. Учитывая это, регулятор вряд ли объявит о победе над инфляцией и приступит к смягчению в ближайшее время, – отметил аналитик Стефани Нивен. Эксперт считает, что голубиный сценарий в ЕС начнет реализовываться лишь в конце следующего года, поэтому хоронить евро пока крайне преждевременно. Возможно, трейдеры получат более ясную картину о дальнейших действиях ФРС и ЕЦБ уже на следующей неделе после заседаний американского и европейского регуляторов.Инвесторы не ожидают от этих встреч повышения ставок, но надеются, что и Джером Пауэлл, и Кристин Лагард предоставят более конкретные указания насчет будущей монетарной политики, которые определят краткосрочное направление доллара и евро и сформируют для них долгосрочный маршрут. Что ж, поживем – увидим. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Рынок США: Начало коррекции.
S&P500Обзор 07.12Рынок США: Коррекция началась.Главные индексы США в среду: Доу - 0.2% NASDAQ - 0.6% S&P500 - 0.4% S&P500 4549 диапазон 4500 - 4600В среду сессия началась в основном на позитивной ноте. Относительная слабость мега-капитализации ограничивала производительность индекса на протяжении всей сессии, но покупательская активность в начале торгов была более устойчивой. Взвешенный по рыночной капитализации индекс S&P 500 вырос на 0,5% до своего максимума, но закрылся с потерей 0,4%. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) вырос на 0,9%, достигнув лучшего уровня дня, но закрыл сессию практически без изменений по сравнению со вчерашним днем. Многие акции развернулись во второй половине дня без какого-либо конкретного катализатора, который мог бы объяснить ценовое движение. Тем не менее, рынок держался нормально, если принять во внимание, насколько далеко выросли акции за относительно короткий период времени. На сегодняшнем максимуме равновзвешенный индекс S&P 500 вырос на 13% по сравнению с минимумом 27 октября. Индекс Russell 2000 поднялся на 1,8% на своем сегодняшнем максимуме, а затем закрылся снижением на 0,2%. Вскоре после открытия, на Нью-Йоркской фондовой бирже цены на акции, повышающиеся в цене, превосходили падающие акции в соотношении более чем 3 к 1. К закрытию акции падавших на Нью-Йоркской фондовой бирже имели преимущество в соотношении 11 к 10 над повышающимися. Лишь три сектора из индекса S&P 500 продемонстрировали рост: коммунальные услуги (+1,4%), промышленность (+0,5%) и здравоохранение (+0,1%), в то время как в энергетическом секторе (-1,6%) наблюдался наибольший спад за год. широкий запас.Энергетический сектор отреагировал на резкое падение цен на нефть. Фьючерсы на сырую нефть марки WTI опустились ниже $70,00 за баррель и составили $69,37 за баррель. Первые движения вверх были результатом склонности покупать на фоне слабости после вчерашних потерь, которая была поддержана очередным падением доходности 10-летних облигаций в ответ на утренние экономические данные. Доходность 10-летних облигаций сегодня упала на пять базисных пунктов до 4,12%, а доходность по 2-летним облигациям выросла на пять базисных пунктов до 4,61%.Вкратце, отчет ADP об изменениях в сфере занятости за ноябрь показал, что в число рабочих мест в частном секторе было добавлено 103 000 после пересмотренных в сторону понижения цифр на 106 000 (со 113 000) в октябре. Другие отчеты показали пересмотренное в сторону повышения производительность труда в третьем квартале на 5,2% (с 4,7%), пересмотренное в сторону понижения снижение удельных затрат на рабочую силу на 1,2% (с -0,8%), а также увеличение октябрьского торгового дефицита до 64,3 млрд долларов США с пересмотренного -$61,2 млрд (с -$61,5 млрд) в сентябре, что стало результатом того, что экспорт был на $2,6 млрд меньше, чем сентябрьский экспорт, а импорт был на $0,5 млрд больше, чем сентябрьский импорт.Индекс Nasdaq Composite: +35,2%.Индекс S&P 500: +18,5%Промышленный индекс Dow Jones: +8,8%.S&P Midcap 400: +7,2%Рассел 2000: +5,2%Обзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA 2,8%; До 0,3%Ноябрь ADP Employment Change 103K (консенсус 127K); Пред был доработан до 106К со 113К.Производительность в третьем квартале 5,2% (консенсус 4,8%); До 4,7%; Затраты на оплату труда за 3 квартал -1,2% (консенсус -0,8%); До -0,8%Ключевым выводом отчета является связь между ростом производительности и снижением удельных затрат на рабочую силу. Каждый из них движется в правильном направлении для целей ФРС, а это означает, что процентные ставки должны продолжать двигаться в правильном направлении для целей рынка.Торговый баланс за октябрь — $64,3 млрд (консенсус — $64,4 млрд); Prior пересмотрен до -$61,2 млрд с -$61,5 млрд.Ключевой вывод из отчета — это разные пути экспорта и импорта, поскольку это соответствует состоянию, подчеркивающему более слабую активность за рубежом по сравнению с тем, что наблюдалось в США.Экономический календарь четверга включает в себя:8:30 по восточному времени: Еженедельные первоначальные заявки (консенсус 223 000; ранее 218 000) и продолжающиеся заявки (ранее 1,927 млн)10:00 по восточному времени: октябрьские оптовые запасы (консенсус -0,2%; предыдущие 0,2%).10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа (ранее +10 млрд куб. футов)15:00 по восточному времени: Октябрьское потребительское кредитование (прогноз $9,0 млрд; ранее $9,0 млрд)Энергетика: Нефть брент резко упала до 74.70 доллВывод: На рынке США появились первые признаки коррекции. Для инвесторов оптимально увидеть откат индекса S&P500 до ближайшей из главных средних по дневному графику - до 50 100 или 200 дневной средней. Это и будут наилучшие точки для долгосрочных покупок. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 декабря 2023 года по валютной паре GBP/ USD.
Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.2555 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.2543 – линия поддержки (голубая жирная линия). По достижению этой линии цена может начать движение вверх, с целью 1.2582 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение движения вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: В четверг, рынок от уровня 1.2555 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.2543 – линия поддержки (голубая жирная линия). По достижению этой линии цена может начать движение вверх, с целью 1.2582 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение движения вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2555 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.2543 – линия поддержки (голубая жирная линия). По достижению этой линии цена может начать движение вверх, с целью 1.2582 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение движения вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Экономическая статистика в пятницу решит судьбу доллара
Как я уже говорил в предыдущем обзоре, шансы увидеть ужесточение денежно-кредитной политики Банка Англии после сегодняшнего выступления Эндрю Бейли равны шансам увидеть повышение ставки ЕЦБ или ФРС. То есть нулю. Бейли открыто заявил, что дополнительное повышение процентных ставок не требуется, инфляция снизилась ниже 5%, чего и старался достичь регулятор до конца текущего года. Исходя из понимания только этого одного факта, можно сказать, что фунт и доллар находятся сейчас в равных условиях. В этом случае на первый план выходит волновая разметка и экономическая статистика. Экономическая статистика не радует в последнее время ни в США, ни в Великобритании. Рынок справедливо относится более внимательно к отчетам из Америки, поэтому в последний месяц спрос на валюту США преимущественно снижался. Исходя из этого, можно сделать вывод, что без сильной статистики из Америки доллару не светит рост. А текущая волновая разметка подразумевает как раз повышение котировок американской валюты. Выходит, что волновая разметка и новостной фон противоречат друг с другу, поэтому британец и не может выбрать направление движения. Во второй половине текущей недели практически все будет зависеть от новостей из США. Напомню, что остается дождаться отчетов Nonfarm Payrolls, безработице, зарплаты. Зарплаты попали в список важных отчетов случайно, хотя ФРС не раз обращала внимание на важность этого показателя. Следовательно, рынок ждет пэйроллов и безработицы. Если эти отчеты вновь покажут негативную динамику, то спрос на валюту США снизится еще сильнее, а волна 2 или b усложнится еще больше. Я уже говорил, что следует отыгрывать наиболее простые волновые структуры, прогнозировать по которым дальнейшие движения относительно легко. Если волновая структура любого участка тренда постоянно усложняется, это не доставляет удовольствия ни продавцам, ни покупателям. Исходя из этого, я советую открывать продажи инструмента GBP/USD под важными уровнями, после неудачных попыток прорыва важных уровней. К примеру, сейчас хороший момент – инструмент закрылся ниже отметки 38,2% по Фибоначчи, значит можно ожидать снижения. Ключевым днем на этой неделе будет пятница. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. В данное время можно считать волну 2 или b завершенной. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец, это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Британец показывает удивительную стойкость, но вряд ли справится с давлением
В последние несколько дней спрос на валюту Евросоюза перманентно снижается, а на валюту Великобритании – нет. На мой взгляд, уже только один этот факт заставляет задавать различные вопросы. К примеру, вопрос «почему?». Я бы задавался подобным вопросом, если бы спрос на валюту Великобритании не снижался из-за хороших новостей в Великобритании. Или же, наоборот, в случае стабильно плохих новостей из Евросоюза(этим можно было бы объяснить падение евро и отсутствие падения британца). Но новостной фон иной. Из Великобритании, Евросоюза и США мы уже достаточно давно не получали позитивных и оптимистичных новостей. Тем не менее в последние несколько месяцев доллар уверенно снижался, а когда настало время построения понижательной волны по обоим инструментам, падает только евровалюта. Сегодня у рынка было одно важное событие, которое должно было понизить спрос на фунт стерлингов. Губернатор Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что процентные ставки не будут расти. Непонятно, имел ли он в виду ближайшие заседания или же завершение процесса ужесточения денежно-кредитной политики. Я считаю, что второе суждение более точное. В любом случае именно Банк Англии имел хоть какие-то шансы на новое повышение процентной ставки, так как инфляция в Великобритании остается достаточно высокой, а базовая инфляция замедлилась очень слабо от своих пиковых значений. Но Эндрю Бейли поставил сегодня если не жирную точку в этом вопросе, то просто точку. И тем не менее, рынок практически никак не отреагировал на довольно важное заявление главы BofE. Поэтому можно задать следующий вопрос: а что нужно рынку, чтобы спрос на британца снижался? Возможно, рынок ожидает данных по рынку труда в США, которые выйдут на этой неделе. В этом случае все опять сводится к экономической статистике в США. Тогда получается, что британские и европейские новости и отчеты не имеют никакого значения. На мой взгляд, текущие движения инструмента не полностью закономерные, как и реакция рынка на важные события. Британец пока не предпринимает новых попыток возобновить построение волны 2 или b, но такими темпами этот процесс все же возобновится, потому что продавать инструмент рынок не желает. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. В данное время можно считать волну 2 или b завершенной. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец, это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 декабря 2023 года по валютной паре EUR/ USD.
Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0763 (закрытие вчерашней дневной свечи), попробует начать движение вверх, с целью достижения линии сопротивления – 1.0811 (белая жирная линия). При тестировании этой линии, возможно, продолжение восходящей тенденции, с целью 1.0836 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0763 (закрытие вчерашней дневной свечи), попробует начать движение вверх, с целью достижения линии сопротивления – 1.0811 (белая жирная линия). При тестировании этой линии, возможно, продолжение восходящей тенденции, с целью 1.0836 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена, от уровня 1.0763 (закрытие вчерашней дневной свечи), попробуетначать движение вверх, с целью достижения линии сопротивления – 1.0811 (белая жирная линия). При тестировании этой линии, возможно, продолжение нисходящей тенденции, с целью 1.0769 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 07.12.2023
Несмотря ни на что, доллар продолжил усиливать свои позиции. А ведь темпы спада розничных продаж в зоне евро замедлились с -2,9% до -1,2%. И речь идет о росте потребительской активности, являющейся локомотивом всей экономики в целом. Кроме того, занятость в Соединенных Штатах выросла всего лишь на 103 тыс. Чего очень и очень мало, так как для поддержания стабильности рынка труда она в среднем должна расти примерно на 250 тыс. в месяц. А за последние четыре месяца она суммарно выросла на 478 тыс. Так что продолжающееся укрепление доллара уже начинает вызывать ряд вопросов. Конечно, можно списать все на спекуляции, но это довольно слабое объяснение. Скорее всего дело в продолжающейся переоценки ожиданий будущей динамики изменений процентных ставок. Причем не в пользу зоны евро. Хотя представители Европейского Центрального Банка чуть ли не прямым текстом говорят о том, что никакого снижения ставки рефинансирования до конца года ждать не стоит. Но это видимо привело лишь к явному замедлению темпов роста американской валюты.Публикуемые же сегодня данные по ВВП зоны евро мало что изменят, так как речь идет о третьей оценке, которая должна лишь подтвердить две предыдущие. Рынок же их давно уже учел. Но некоторый интерес вызывают заявки на пособия по безработице в Соединенных Штатах. Их общее число может вырасти на 20 тыс. С учетом же довольно слабого роста занятости это еще больше убедит инвесторов в том, что ситуация на рынке труда явно ухудшается, и стоит готовится к росту безработицы. А вслед за этим может начаться рецессия. Однако, не стоит исключать сохранения инерции. Другое дело, что под давлением макроэкономической статистики масштабы роста доллара будут еще более скромными.Валютная пара EURUSD в ходе коррекционного движения преодолела уровень поддержки 1.0800. Этот шаг указывает на инерционно-спекулятивный ход, при котором игнорируется технический сигнал о перепроданности курса евро. В случае последующего снижения допускает ход по направлению 1.0700. Однако, игнорирование сигнала о перепроданности в итоге приведет к фиксации коротких позиций, что в свою очередь спровоцирует стадию технического отката.Валютная пара GBP/USD имеет аналогичную техническую картину. В ходе коррекционного движения был пройден путь практически в 200 пунктов, при этом уже имеет место технический сигнал о перепроданности фунта стерлингов во внутридневном периоде. В случае последующего снижения в ходе инерции возможно движение по направлению уровня, 1.2500 в районе которого допускается сокращение объема коротких позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Bitcoin может достичь 50 000 долларов до халвинга
Предполагаемый коэффициент кредитного плеча для фьючерсов на Bitcoin, определяемый как отношение открытого интереса к фьючерсным контрактам к балансу соответствующей биржи, является барометром для измерения степени кредитного плеча, которое трейдеры используют в своих позициях. Анализ этого соотношения, особенно для такого высоковолатильного актива, как Bitcoin, дает бесценную информацию о поведении и стратегиях инвесторов на рынке цифровых валют.О чем говорит динамика кредитного левериджа BitcoinЭта метрика имеет важное значение, поскольку отражает средний уровень кредитного плеча, который используют все трейдеры, торгующие фьючерсами на Bitcoin. Эта динамика может существенно повлиять на стабильность и волатильность рынка Bitcoin.Высокий коэффициент кредитного плеча указывает на то, что трейдеры берут большие займы для торговли, что может увеличить прибыли и убытки. И наоборот, низкий коэффициент предполагает более осторожный подход, а это означает, что трейдеры уменьшают свою зависимость от заемных средств. Анализ предполагаемого коэффициента левереджа фьючерсов на Bitcoin в 2023 году выявляет интересные тенденции. Первоначально год начался с более высокого коэффициента левереджа, но с течением месяцев стала очевидна явная тенденция к снижению. Это соотношение значительно сократилось с января по апрель, что отражает сдвиг в сторону неприятия риска. Это можно объяснить такими факторами, как волатильность рынка, изменения в нормативно-правовой базе или более широкие экономические условия, влияющие на настроения инвесторов.Рынок остается реактивнымИнтересно, что в период с мая по июль отмечен небольшой рост коэффициента левереджа. Этот сдвиг можно интерпретировать как временный рост доверия трейдеров или реакцию на конкретные рыночные условия, возможно, рост цен на Bitcoin или благоприятные новости в криптопространстве. Однако это длилось недолго, поскольку с августа тенденция снова снизилась, что привело к самому низкому среднему коэффициенту левереджа в ноябре. Такое устойчивое снижение к концу года предполагает сохранение осторожного подхода трейдеров, возможно, в ответ на продолжающуюся неопределенность на рынке или стратегический сдвиг среди инвесторов в сторону стратегии удержания.Общая тенденция снижения использования кредитного плеча в течение 2023 года указывает на то, что рынок все больше склоняется к управлению рисками и стабильности. Колебания в использовании кредитного плеча также подчеркивают реактивный характер рынка на внешние факторы, такие как экономические показатели, новости регулирования или важные глобальные события. Эта тенденция является важным индикатором рыночных настроений, отражающим осторожность и предпочтение стабильности среди инвесторов на волатильном рынке. Поскольку ландшафт цифровых валют продолжает развиваться, мониторинг таких показателей будет оставаться важным для понимания динамики торговли криптовалютой и поведения инвесторов.Есть все шансы закрепления выше 45 000 долларовВ то время как Bitcoin приближается к отметке в 45 000 долларов, индекс страха и жадности показывает крайние сигналы жадности, что требует от трейдеров большего внимания. Ончейн-аналитическая платформа Santiment подчеркнула: «Количество существующих кошельков с более чем 100 Bitcoin тесно коррелирует с этим ростом цен». К началу-середине ноября китовые кошельки Bitcoin сократились, однако цены продолжали расти.Эксперты из Santiment отмечают, что 48 кошельков-китов вернулись за последние 4 недели, поскольку Bitcoin сохранил устойчивый рост, преодолев несколько уровней сопротивления. Некоторые аналитики прогнозируют, что 44 или 45 тысяч долларов не будут последней остановкой, которую может достичь Bitcoin. Месячный график Bitcoin показывал аналогичные настроения в прошлом и может достичь порога в 50 тысяч долларов незадолго до халвинга.Глядя на дневной график главной криптовалюты, образовавшиеся зеленые свечи пробили несколько уровней сопротивления. Кроме того, индикатор Ишимоку показывает полностью положительный сигнал. Например, свечи торгуются около сигнала зеленого облака, что подтверждает восходящий тренд на рынке.Тем временем зеленые свечи продолжали формироваться, что увеличило расстояние от базовой линии, что является еще одним бычьим сигналом. Хотя в прошлом линия конверсии и базовая линия соприкасались, к счастью, они никогда не пересекались. Если бы они пересеклись, это могло бы стать пугающим медвежьим сигналом.В настоящее время линия конверсии все еще находится на расстоянии от базовой линии, что еще раз подтверждает преобладание бычьего тренда. Учитывая крайнюю жадность рыночных настроений и продолжающиеся подтверждения бычьего тренда, Bitcoin имеет потенциал легко вырасти более чем на 2% и превысить 45 000 долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Обзор пары GBP/USD. 7 декабря. Эндрю Бейли дарит фунту стерлингов путевку на дно.
Валютная пара GBP/USD в среду продолжала движение вниз после того, как закрепилась ниже скользящей средней линии. Посмотрите внимательно на последний отрезок роста британской валюты: каждый следующий откат вниз был меньше предыдущего, а индикатор CCI трижды заходил в область перекупленности. Мы предупреждали, что фунт стерлингов растет уже просто беспричинно и сильно перекуплен. Падение британской валюты назревало и, так как весь последний виток рост является коррекцией, то сейчас мы должны увидеть новый виток тренда. Если это так, то фунт имеет хорошие перспективы снизиться на 500-600 пунктов, как минимум. Естественно, прохождение такого расстояния потребует много времени. Возможно, пара будет падать месяц или два, ведь цена не может находиться постоянно в тренде. Случаются также периоды флэта, коррекций, откатов и консолидаций. Но в целом мы продолжаем смотреть только вниз. Вчера у британской валюты не было веских макроэкономических причин для падения, однако его перекупленность и выступление Эндрю Бейли подтолкнули рынок к продажам. Из макроэкономических отчетов вчерашнего дня мы можем отметить только отчет ADP по количеству новых рабочих месте вне сельскохозяйственного сектора, который оказался слабее прогнозов. Но, как видим, никакого негативного влияния на доллар он не оказал. А это значит, что рынок мог изменить свой настрой в отношении пары на нисходящий. Если это так, то это то, что нужно. Пока что падение пары очень слабое, поэтому нет никаких причин ожидать его скорого завершения. Если бы в распоряжении британского фунта были сильные факторы роста, тогда можно было бы ожидать возобновления восходящего движения. Но таких факторов нет, фунт перекуплен, а доллар недооценен. Завтра статистика из США может негативно повлиять на доллар, но мы считаем, что только лишь на очень короткий период времени. Если же отчеты из-за океана окажутся сильными, то рост доллара ускорится. Бейли отказался от нового повышения ставки. Прежде, чем разобрать выступление председателя Банка Англии, следует напомнить, что все последние выступления представителей всех центральных банков не несли в себе никакой новой и неизвестной рынку информации. В принципе, все представители ЦБ повторяют в последние месяцы одни и те же слова: дополнительное ужесточение монетарной политики не требуется, но в случае ускорения инфляции регулятор может решиться на новое повышение ставки. Так как инфляция падает и в Великобритании, и в США, и в Евросоюзе, то поводов ожидать сейчас «ястребиных» действий и «ястребиных» заявлений нет ни одного. Господин Бейли вчера четко следовал отлаженной схеме выступлений и заявил, что текущий уровень ключевой ставки останется без изменений. Конечно, он не сказал, что ставка больше не будет повышена ни при каких обстоятельствах, но из его слов можно сделать очевидный вывод: текущий уровень инфляции не подразумевает ужесточения. Таким образом, если рынок и рассчитывал на еще одно или два ужесточения и на фоне этого ожидания покупал фунт, то теперь и этот фактор роста британской валюты нивелирован. Впрочем, мы уже давно говорили, что какие бы действия не планировал Банк Англии, фунт уже давно отработал все «бычьи» и «ястребиные» факторы. Таким образом, мы по-прежнему ждем падения пары. Также господин Бейли отметил, что регулятор будет продолжать пристально следить за инфляцией, а ее перспективы остаются неопределенными. Об этом тоже говорил уже далеко не один европейский чиновник. Цены на нефть и газ вполне могут начать заново расти, а глобальная геополитическая напряженность не добавляет стабильности экономике. Но в текущих обстоятельствах ожидать ужесточения не стоит ни от ФРС, ни от БА. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 93 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 7 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2456 и 1,2642. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на новый виток восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2544 S2 – 1,2512 S3 – 1,2482 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2573 R2 – 1,2604 R3 – 1,2634 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD закрепилась ниже скользящей средней линии, теперь может начаться новый нисходящий тренд. Таким образом, сегодня мы можем посоветовать трейдерам оставаться в коротких позициях с целями 1,2512 и 1,2456. Важных событий и публикаций сегодня не будет, поэтому доллар может продолжать укрепление. Открывать покупки будет целесообразно при закреплении выше мувинга с целями 1,2665 и 1,2695. Но в перспективе мы ожидаем гораздо более сильного падения фунта, чем сейчас. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 7 декабря. Рост доллара набирает обороты, но рынок опасается Нонфармов.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Горящий прогноз по EUR/USD от 07.12.2023
Несмотря ни на что, доллар продолжил усиливать свои позиции. А ведь темпы спада розничных продаж в зоне евро замедлились с -2,9% до -1,2%. И речь идет о росте потребительской активности, являющейся локомотивом всей экономики в целом. Кроме того, занятость в Соединенных Штатах выросла всего лишь на 103 тыс. Чего очень и очень мало, так как для поддержания стабильности рынка труда она в среднем должна расти примерно на 250 тыс. в месяц. А за последние четыре месяца она суммарно выросла на 478 тыс. Так что продолжающееся укрепление доллара уже начинает вызывать ряд вопросов. Конечно, можно списать все на спекуляции, но это довольно слабое объяснение. Скорее всего дело в продолжающейся переоценки ожиданий будущей динамики изменений процентных ставок. Причем не в пользу зоны евро. Хотя представители Европейского Центрального Банка чуть ли не прямым текстом говорят о том, что никакого снижения ставки рефинансирования до конца года ждать не стоит. Но это видимо привело лишь к явному замедлению темпов роста американской валюты.Публикуемые же сегодня данные по ВВП зоны евро мало что изменят, так как речь идет о третьей оценке, которая должна лишь подтвердить две предыдущие. Рынок же их давно уже учел. Но некоторый интерес вызывают заявки на пособия по безработице в Соединенных Штатах. Их общее число может вырасти на 20 тыс. С учетом же довольно слабого роста занятости это еще больше убедит инвесторов в том, что ситуация на рынке труда явно ухудшается, и стоит готовится к росту безработицы. А вслед за этим может начаться рецессия. Однако, не стоит исключать сохранения инерции. Другое дело, что под давлением макроэкономической статистики масштабы роста доллара будут еще более скромными.Валютная пара EUR/USD не просто стабилизировала цену ниже уровня 1.0800, ей удалось пролонгировать действующий на рынке коррекционный цикл.С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается технический сигнал о перепроданности курса евро во внутридневном периоде. Стоит отметить, что в среднесрочном периоде (RSI D1) возникло пересечение средней линии 50 сверху вниз, что указывает на смену торговых интересов, ввиду коррекционного хода.Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вниз, что соответствует нисходящему циклу.Ожидания и перспективыВопреки техническому сигналу о перепроданности, евро продолжает снижаться в стоимости, что указывает на инерционно-спекулятивный интерес среди участников рынка. В случае последующего снижения курса евро допускается поэтапный ход в направление уровня 1.0700. Однако в работе стоит учесть, что игнорирование технического сигнала о перепроданности в итоге может привести к фиксации коротких позиций по евро, что в свою очередь приведет к интенсивному откату цены.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах указывает цикл коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Обзор пары EUR/USD. 7 декабря. Рост доллара набирает обороты, но рынок опасается Нонфармов.
Валютная пара EUR/USD в последние два торговых дня продолжала падение. Индикатор Хайкен Аши даже ни разу не развернулся вверх, поэтому падение сейчас безоткатное. Хотим обратить внимание трейдеров на тот факт, что на этой неделе было достаточно негативных новостей из США. В частности, уже успели провалиться отчеты ADP и JOLTs. Пускай это и не самые важные отчеты о состоянии рынка труда, но рынок их попросту проигнорировал. Ничего не напоминает эта ситуация? Пара движется строго в одном направлении, зачастую игнорируя отчеты, которые не соответствуют основному направлению движения. Именно по такой схеме европейская валюта сформировала свой последний виток роста. Мы неоднократно говорили, что рост европейской валюты безосновательный. Тот факт, что несколько важных отчетов в США провалилось, не может толкать пару вверх на 400-500 пунктов. Да, евровалюта должна была скорректироваться вверх после сильного падения несколько месяцев назад, но все же коррекция не может быть равной тренду. Также не следует забывать о тройной перекупленности индикатора CCI. Мы предупреждали, что падение может начаться не сразу после формирования этих сигналов. Индикатор CCI обычно предупреждает о грядущем развороте тренда или коррекции. Как видим, коррекция началась и теперь она может принять вид полноценного тренда, на что мы и рассчитываем. Также следует отметить, что несмотря на падение пары уже на 250 пунктов всего за несколько дней, индикатор CCI не зашел в область перепроданности. Следовательно, сигналов к окончанию движения на Юг у нас нет. Завтра, конечно, мы можем увидеть сильный восходящий откат, но хотим напомнить, что отчет JOLTs, по которому некоторые трейдеры могли сделать вывод о слабости рынка труда, вышел за октябрь. А отчеты ADP и NonFarm Payrolls практически никогда не коррелируют друг с другом. Таким образом, слабые отчеты JOLTs и ADP не означают, что NonFarm Payrolls и безработица тоже будут слабыми. Нонфармы не собьют доллар с пути роста. В принципе мы уже говорили о том, что показатель NonFarm Payrolls имеет понижательную тенденцию в последний год. Нельзя сказать, что он упал до отрицательных или нулевых значений, экономика США по-прежнему исправно создает новые рабочие места. Но, конечно, ставка ФРС оказывает давление на все, кроме экономического роста. Таким образом, само по себе замедление показателя Нонфармов не является неожиданным событием. Так как в прошлом месяце Нонфармы оказались ниже прогнозов, в этом месяце как раз можно ожидать более сильного значения. Прогнозы говорят о росте на 180 тысяч в ноябре, мы считаем, что этот прогноз может быть с легкостью превышен. Также может быть пересмотрен в сторону повышения предыдущий отчет. Что касается безработицы, то она может вырасти еще на 0,1%, но вряд ли сильнее. Основное внимание рынка будет приковано к NonFarm Payrolls, но есть сейчас один фактор, который может перечеркнуть любую статистику. Рынок в последние дни активно покупает доллар, поэтому даже слабые данные из-за океана могут не оказать разрушительного влияния на валюту США. Если отчеты провалятся, то, скорее всего, мы увидим резкий откат наверх, но еще до конца пятницы котировки могут вернуться на исходные позиции, а на следующей неделе продолжить падение. Следует помнить, что приближаются ничего не значащие заседания ЕЦБ, Банка Англии и ФРС. Ставка не будет повышена ни одним из центральных банков, поэтому все заседания будут проходными. Вызвать реакцию рынка могут только заявления глав центральных банков, но и на это надежд крайне мало, так как все их последние заявления не несли в себе ничего нового. Следовательно, на настроение рынка не будет оказываться давление фундаментом. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 7 декабря составляет 79 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0684 и 1,0842 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх укажет на виток восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0620 S3 – 1,0498 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0986 R3 – 1,1108 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась ниже скользящей средней линии, что позволило трейдерам оставаться в коротких позициях с целями 1,0684 и 1,0620 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Пока что мы не видим причин, по которым падение пары должно прекратиться. Что касается покупок, то их можно рассматривать при закреплении цены выше мувинга или же при формировании сильных сигналов на 24-часовом ТФ. Цели – 1,0986 и выше. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD.7 декабря. Эндрю Бейли дарит фунту стерлингов путевку на дно. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт долго
Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение среды практически весь день находилась во флэте. Важных событий вчера было немного, но все же выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли могло бы спровоцировать более сильное движение пары в течение дня. Господин Бейли практически открытым текстом заявил, что нового ужесточения монетарной политики ждать не стоит, так как инфляция снижается, а эффект от предыдущих повышений ставок проявился еще не в полной мере. Таким образом, у БА сейчас нет никакой необходимости повышать ключевую ставку. Естественно, такая информация должна была разочаровать быков. И она их разочаровала в конечном итоге. Но думали они над своей новой стратегией как-то слишком долго. Впрочем, фунт стерлингов начал падение, начал падение в соответствии с нашими ожиданиями и прогнозами. И это хорошо, так как фунт в последние годы часто показывал движения, которые очень сложно обосновать или объяснить. Так как в течение практически всего дня пара стояла на одном месте, то рассчитывать можно было либо на полное отсутствие сигналов, либо на множество ложных сигналов. Однако в реальности мы увидели нечто иное. Пара практически весь день провела в области 1,2589-1,2620, а сумела ее покинуть лишь поздно вечером. Поэтому сигнал сформировался только один, но даже его отрабатывать было достаточно неудобно, так как это был поздний вечер. Те трейдеры, которые все-таки открыли короткие позиции, сейчас находятся в прибыли. С закрытием сделки на продажу можно не спешить, так как фунт может продолжить падение сегодня. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту в целом совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 18,0 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю еще на 18,2 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но с августа-месяца исправно снижался. В последние несколько недель фунт показывает рост, и крупные игроки потихоньку наращивают покупки. Однако мы все равно считаем, что рост британской валюты продолжен не будет. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) будет выглядеть нелогично. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться вниз, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 была бы вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 61,3 тысячи контрактов на покупку и 69,2 тысячи контрактов на продажу. Фактически между быками и медведями сейчас полное равновесие. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар с горем пополам начала движение на Юг, что является самым логичным вариантом развития событий. Мы по-прежнему ожидаем от фунта стерлингов падения и считаем последний виток роста – чрезмерный и необоснованный. Линии индикатора Ишимоку преодолены, поэтому можно ожидать продолжения движения на Юг. Фунт стерлингов остается перекупленным. В четверг от пары можно ожидать дальнейшего падения. Все важные уровни и линии Ишимоку были преодолены, поэтому сегодня падение должно продолжиться. В пятницу ситуация может быть несколько иной из-за важной статистики в США, которая вполне может спровоцировать снижение доллара. Но сегодня мы смотрим только вниз. На 7 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863. Линии Сенкоу Спан Б (1,2589) и Киджун-сен (1,2633) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В четверг в Великобритании не запланировано ни одного важного или интересного события, а в США – выйдет банальный отчет по заявкам на пособия по безработице, который способен спровоцировать реакцию рынка только в случае сильного отклонения фактического значения от прогнозного. Росту доллара сегодня не должно помешать ничто. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Флэтовая
Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в среду в целом продолжила движение на Юг, но при этом большую часть дня торговалась вбок, а не вниз или вверх. Макроэкономический и фундаментальный фон вчера был слабым, но несколько важных и интересных отчетов все же было. В частности, в Евросоюзе был опубликован отчет по розничным продажам, который(сто совсем не удивительно) вновь оказался ниже прогнозов. Мы уже неоднократно обращали внимание трейдеров на тот факт, что макроэкономические данные из-за океана ничуть не хуже аналогичных данных из Евросоюза. Я бы даже сказал больше: статистика США в ноябре разочаровывала, но по своим значениям она гораздо лучше европейской. Поэтому вывод остается прежним: у евровалюты нет никаких оснований для роста. Их не было и раньше, но после ноябрьского отчета по инфляции их стало еще меньше. Торговых сигналов в течение вчерашнего дня было немного. Волатильность была невысокой, а цена лишь один раз подобралась вплотную к важному уровню. Отскок от уровня 1,0806 на американской сессии следовало расценивать, как сигнал на продажу и открывать короткие позиции. До конца дня котировки успели опуститься к уровню 1,0757, где и следовало закрывать короткие позиции. Прибыль составила около 25 пунктов. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 28 ноября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствуют происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, и коррекция пока не завершена. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время, после небольшой коррекции эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2,3 тысячи, а количество шортов – сократилось на 11,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 13,4 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 143 тысячи. Сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но коррекция вверх еще не завершена. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает падение, которого мы ждали несколько недель. В данное время европейская валюта падает практически каждый день, не сильно обращая внимание на те же отчеты из США, которые возвели ее на пьедестал две недели назад. И это очень хорошо – значит рынок начал восстанавливать справедливый курс пары. Посоветовать мы можем сейчас только продажи. Конечно, до конца недели выйдет еще несколько важных отчетов в США, которые могут спровоцировать падение доллара. Тогда начнется восходящая коррекция, но после ее завершения мы ожидаем увидеть новое сильное укрепление американской валюты. На 7 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0806, 1,0889, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0935) и Киджун-сен (1,0836). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг важных отчетов и событий будет немного. Приближается период заседаний центральных банков, а значит выступать представители этих самых банков сейчас не могут. Из макроэкономических данных мы можем отметить ВВП в третьем квартале в финальной оценке Евросоюза, а также отчет по заявкам на пособия по безработице в США. Но, честно говоря, мы не ждем сильной реакции рынка на эти данные. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Американские горки на рынке: доллар устойчив, евро стремится к минимуму в ожидании ставок ЕЦБ
Курс евро немного поднялся на 0,05% до $1,0767, но остался около недавнего минимума в $1,07595. На этой неделе валюта упала на 1% и направляется к наиболее значительному еженедельному снижению с мая.
Трейдеры прогнозируют, что ЕЦБ с вероятностью около 85% понизит ставки на мартовском заседании, а к концу следующего года ожидается снижение на 150 базисных пунктов.
Член ЕЦБ и глава Банка Франции Франсуа Виллерой де Гальо заявил в интервью французской газете, что вопрос о снижении ставок может быть рассмотрен в 2024 году. Он отметил, что дефляция происходит быстрее, чем ожидалось.
ЕЦБ, скорее всего, оставит процентные ставки на текущем рекордном уровне 4% на заседании в следующий четверг. Похожим образом, Федеральная резервная система США и Банк Англии, вероятно, сохранят ставки стабильными на следующей неделе.
В этом месяце доллар укрепился после падения на 3% в ноябре, так как трейдеры увеличивают ставки на снижение процентных ставок другими центральными банками.
Индекс доллара, отражающий его стоимость по отношению к шести основным конкурентам, практически не изменился и составил 104,12, показав ночной рост на 0,17%. За неделю индекс вырос на 0,9%, что может стать самым значительным недельным приростом с июля.
Среда принесла данные, указывающие на меньший, чем ожидалось, рост числа рабочих мест в частном секторе США в ноябре, что является свидетельством постепенного охлаждения рынка труда.
Инвесторы теперь сосредоточены на данных о занятости в несельскохозяйственном секторе, которые будут опубликованы в пятницу, чтобы получить более полное представление о состоянии рынка труда.
Кэрол Конг, валютный стратег из банка Commonwealth Bank of Australia, отметила: "Разнообразные показатели рынка труда указывают на постепенное ослабление рынка труда в США".
"По нашему мнению, заметное ослабление рынка труда необходимо для того, чтобы финансовые рынки смогли предвидеть долгожданную нами рецессию в США", - подчеркнула Конг.
Недавние экономические данные, указывающие на замедление, и комментарии представителей Федеральной резервной системы США усиливают предположения, что центральный банк приближается к завершению цикла повышения ставок и может начать их снижение уже в марте.
Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность снижения ставок в марте оценивается рынками в 60%, в сравнении с 50% на прошлой неделе. Ожидается, что Федеральная резервная система снизит ставки на 125 базисных пунктов в следующем году.
Тем не менее, аналитики предупреждают, что рынки могут слишком оптимистично оценивать скорость снижения ставок на следующий год.
"Рынок слишком агрессивно настроен на снижение ставок Федеральной резервной системы в 2024 году, поэтому мы ожидаем, что коррекция этих оценок приведет к укреплению доллара США", - отметил Дэвид Форрестер, валютный стратег Credit Agricole CIB.
В то же время, Банк Канады в среду оставил свою ключевую овернайт-ставку на уровне 5% и, в отличие от других банков, оставил открытой возможность дальнейшего повышения, выразив беспокойство по поводу инфляции и признав экономическое замедление и общее снижение цен.
Канадский доллар слегка укрепился по отношению к американскому, достигнув уровня 1,36 канадских долларов за американский доллар.
На других валютных рынках японская иена укрепилась на 0,16% до 147,07 иен за доллар. Офшорный китайский юань немного снизился на 0,02%, достигнув отметки в 7,1717 юаней за доллар. Австралийский доллар поднялся на 0,03%, до 0,655 доллара США.
В сфере криптовалют биткойн вырос на 0,19%, достигнув отметки в $43 910,11.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Тревога на Уолл-стрит: как отчет о занятости повлиял на рынок
Американские фондовые индексы завершили среду снижением, что было обусловлено падением акций крупных компаний и энергетического сектора, а также из-за ухудшения ситуации в нефтегазовой, технологической и финансовой сферах. Эти тенденции укрепили мнение о том, что Федеральная резервная система может снизить процентные ставки в начале следующего года из-за ослабления рынка труда.
Отчет ADP о национальной занятости показал, что в ноябре число рабочих мест в частном секторе увеличилось на 103 000, что меньше ожидаемого показателя в 130 000. Это подтвердило тенденцию ослабления рынка труда после сообщений о сокращении вакансий в октябре.
Эксперты трактуют последние данные как признак того, что увеличение процентных ставок Федеральной резервной системы начинает оказывать влияние на экономику. Билл Мерц из U.S. Bank Wealth Management отметил, что текущие изменения соответствуют общей картине замедления роста рабочих мест, что пока не является проблемой, но может стать причиной беспокойства, если такая тенденция сохранится и приведет к значительному сокращению рабочих мест.
Падение стоимости акций энергетических компаний оказало дополнительное давление на фондовые индексы. Цены на нефть снизились на 4% из-за неожиданно высокого увеличения запасов бензина в США, что усилило опасения относительно спроса на топливо.
Из одиннадцати отраслевых индексов S&P 500, восемь показали снижение. Самое заметное снижение наблюдалось в секторе энергетики (.SPNY), где падение составило 1,64%, за ним последовал сектор информационных технологий (.SPLRCT) с понижением на 0,93%.
Среди отдельных компаний, акции Nvidia (NVDA.O) упали на 2,3%. Также значительное снижение показали акции таких крупных компаний, как Microsoft (MSFT.O) и Amazon (AMZN.O), потеряв более 1% своей стоимости.
Несмотря на общее снижение индекса S&P 500, количество растущих выпусков этого индекса (.AD.SPX) превышало количество падающих в соотношении 1,3 к одному, что указывает на определенный баланс на рынке.
В пятницу ожидается более подробный отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе за ноябрь, который предоставит дополнительную информацию о состоянии рынка труда и поможет оценить текущие экономические тенденции.
Инвесторы внимательно следят за действиями Федеральной резервной системы, ожидая, что она сохранит процентные ставки на уровне текущего заседания на следующей неделе. Существует также предположение, что ФРС может начать снижать ставки уже в марте, учитывая текущую экономическую ситуацию и данные по рынку труда.
Большинство аналитиков высказали мнение, что Федеральная резервная система (ФРС) оставит процентные ставки без изменений по крайней мере до июля, что откладывает возможное снижение ставок на более поздний срок, чем предполагалось ранее.
Этот оптимизм относительно снижения ставок способствовал росту S&P 500 (.SPX) почти на 9% в ноябре. Тем не менее, на данный момент этот индекс остается на уровне примерно 9% ниже своего рекордного максимума, достигнутого в декабре 2021 года.
Индекс S&P 500 показал снижение на 0,39%, закрывшись на отметке 4549,34 пункта. Несмотря на общее снижение, некоторые компоненты индекса продемонстрировали значительный рост. Акции Campbell Soup Company (NYSE:CPB) выросли на 7,18%, достигнув цены в 43,27. Акции Carnival Corporation (NYSE:CCL) увеличились на 5,91%, закрывшись на уровне 17,48. Также акции Bath & Body Works Inc. (NYSE:BBWI) поднялись на 4,94%, завершив торги на уровне 36,99.
Композитный индекс Nasdaq (.IXIC) также показал снижение, упав на 0,58% до отметки 14 146,71. Промышленный индекс Dow Jones (.DJI) снизился на 0,19%, достигнув уровня 36 054,43. Эти показатели отражают текущее состояние рынка, ожидания инвесторов и реакцию на экономические новости, в том числе на предположения о будущих действиях ФРС.
Среди компонентов индекса Dow Jones, лидерами роста по итогам последних торгов стали акции Walgreens Boots Alliance Inc (NASDAQ:WBA), которые выросли на 0,87 пункта (4,24%), закрывшись на отметке в 21,38. Котировки Boeing Co (NYSE:BA) также показали рост, увеличившись на 2,76 пункта (1,18%) и завершив торги на уровне 236,92. Акции 3M Company (NYSE:MMM) выросли на 1,14 пункта (1,12%), закрываясь на отметке 102,83.
Объем торгов на американских биржах был выше среднего: примерно 11,3 миллиарда акций было продано, что превышает средний показатель в 10,7 миллиарда акций за последние 20 сессий.
Акции компании Plug Power (PLUG.O) испытали существенное падение на 5,9% после того, как Morgan Stanley снизил рейтинг компании, занимающейся производством водородных топливных элементов, до уровня "недостаточного" с "равного веса".
Также отмечено снижение акций табачных гигантов Altria Group (MO.N) и Philip Morris International (PM.N) на 2,8% и 1,6% соответственно. Это последовало за объявлением British American Tobacco (BATS.L) о потере в $31,5 миллиардов из-за списания стоимости некоторых марок сигарет в США.
Акции Campbell Soup (CPB.N) показали значительный рост на 7,1% после того, как компания превысила ожидания аналитиков по квартальной прибыли, благодаря повышению цен на упакованные обеды и закуски.
В контексте индексов, S&P 500 достиг 29 новых максимумов и не зафиксировал новых минимумов. В то же время, Nasdaq зарегистрировал 99 новых максимумов и 93 новых минимума.
Индекс волатильности CBOE Volatility Index, рассчитываемый на основе торговли опционами на S&P 500, незначительно вырос на 0,93%, достигнув отметки 12.97, что свидетельствует о текущем уровне неопределенности на рынке.
Фьючерс на золото с поставкой в феврале показал рост на 0,38%, увеличившись на 7,65, и достиг отметки $2,00 за тройскую унцию. Это изменение отражает текущую динамику на рынке драгоценных металлов.
В сфере энергоресурсов, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в январе снизились на 4,29%, уменьшившись на 3,10, и достигли $69,22 за баррель. Также отмечается падение в фьючерсах на нефть Brent с поставкой в феврале, которые упали на 3,87%, теряя 2,99, и установились на уровне $74,21 за баррель. Эти изменения свидетельствуют о текущем состоянии и трендах в энергетическом секторе.
На валютном рынке Форекс наблюдаются следующие изменения: валютная пара EUR/USD показала незначительное изменение на 0,28%, достигнув отметки 1,08. Котировки USD/JPY повысились на 0,15%, до уровня 147,37, отражая изменения в валютных курсах между евро, долларом США и японской йеной.
Фьючерс на индекс доллара США (USD) также показал рост, увеличившись на 0,14% и достигнув отметки 104,14. Это изменение указывает на колебания стоимости американского доллара относительно корзины основных валют на мировом рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Прогноз по EUR/USD на 7 декабря 2023 года
EUR/USDГлавным событием вчерашнего дня стало падение нефти на 3,91% (WTI), S&P500 на -0,39%, меди на -1,26% и доходностей гособлигаций (по 5-леткам США с 4,14% до 4,10%). Индекс доллара при этом укрепился на 0,14%. Евро потерял 31 пункт. Если в падении сырья нет ничего примечательного, так как нефть снижается уже 2,5 месяца, то срыв с вершин фондовых индексов говорит об ожидании инвесторами слабых данных по занятости в США. Первым таким мощным сигналом вчера и стал выход данных по новым рабочим местам в частном секторе от ADP – он показал лишь 103 тыс против ожидания 130 тыс. Мы также полагаем, что завтрашние нонфармы окажутся ниже усреднённого прогноза экономистов в 180 тыс.Но означает ли это, что с выходом слабых данных по труду в США евро продолжит падение? Такое возможно лишь в том случае, если инвесторы уверены в развитии экономического кризиса. Вчерашние корреляции нам показали именно такое настроение участников рынка, но продолжится ли оно? К сожалению, мы не можем это знать наверняка. Даже в оппозиционных американских СМИ тема кризиса в последние дни не усиливалась. Ответ мы можем узнать только лишь завтра.На графике дневного масштаба цена почти достигла целевой уровень 1.0757 (задан вершиной 6 ноября, до него не хватило 2-х пунктов), и теперь цена либо отразится от этого уровня, либо преодолеет его с продолжением снижения к поддержке линии Крузенштерна (1.0707).На графике четырёхчасового масштаба цена с осциллятором Марлин показывают намерение сформировать конвергенцию, возможна коррекция с целью ретеста одной из линий недавно преодолённых поддержек в области целевого уровня 1.0834. Ждём развития событий до вечера пятницы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
|
| |
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram |
|
@fxmag