Биткоин консолидируется на фоне снижения покупательской активности: что ждет актив на новой торговой неделе?

Минувшая неделя стала важной для среднесрочных перспектив Биткоина и фондовых активов. ФРС подняла ключевую ставку до 5,25%, а фондовые индексы показали позитивную отчетность. При этом еще несколько региональных банков США оказались на грани банкротства, что укрепило интерес к BTC.Несмотря на это, актив остается консолидироваться в рамках диапазона $27k-$29,9k. На это повлияло несколько факторов, таких как общее снижение торговой активности и локальная перегретость сети BTC. Также на инвестиции в Bitcoin повлияли несколько фундаментальных экономических факторов.Сильный рынок труда и устойчивый фондовый рынок На прошлой неделе помимо решения ФРС о повышении ключевой ставки появилась другая важная экономическая отчетность. Рынок труда США остается сильным и безработица продолжает сокращаться. При ожиданиях на уровне 3,6% реальный уровень безработицы составил 3,4%, а число безработных сократилось на 182 000 человек, до 5,657 миллиона, а уровень занятости вырос на 139 000, до 161,031 миллиона.Это важный сигнал для ФРС, так как сильный рынок труда дает регулятору больше возможностей в повышении ключевой ставки. Учитывая этот фактор, инвесторы снизили инвестиционные аппетиты в отношении BTC. В случае если уровень инфляции окажется выше ожиданий, то вероятность повышения ставки резко возрастет.Помимо этого, провалились попытки известных изданий убедить инвесторов в слабости фондового рынка. Вопреки ожиданиям рынков об одном из самых слабых периодов отчетности компаний S&P 500, показатели внушают оптимизм и говорят о росте продаж. Благодаря этому SPX восстановился выше $4100, что также ослабило интерес к BTC.При относительно позитивной недели для экономики США, компании всерьез опасаются наступления технического дефолта. Премия за страхование гособлигаций от дефолта США на 1 год выросла до 152 базисных пунктов. Это рекордный показатель в истории, который отражает тревогу финансовых рынков.Бычий рынок BTC набирает обороты Биткоин продолжает привлекать новых инвесторов благодаря фундаментально позитивному сентименту, который указывает на раннюю стадию бычьего рынка. Позитивная экономическая отчетность на прошлой неделе снизила интерес инвесторов к BTC и вынудила их обратиться к более традиционным активам.Это спровоцировало локальное снижение цены криптовалюты до уровня $28k. Процесс снижения котировок BTC проходил на фоне фиксации прибыли краткосрочными инвесторами. Аналитики Glassnode отмечают, что на прошлой неделе число транзакций в сети криптовалюты достигло исторического максимума в 682 000 переводов. Также на фиксацию прибыли инвесторами указывает тот факт, что на прошлой неделе 77% всего предложения BTC находилось в плюсе. Это также говорит о постепенном завершении периода перераспределения монет Bitcoin, и начале восходящего движения криптовалюты.Анализ BTCUSD На фоне фиксации прибыли и общего снижения торговой активности Биткоин снизился до уровня $28,1k, где проходит локальная зона поддержки. Постепенно на дневном графике криптовалюты формируется очередная фигура "клин", которая может привести к росту уровня волатильности и импульсному движению цены.По состоянию на 11:00 актив выглядит по-медвежьи на 1D таймфрейме за счет высокого давления продавцов. Основные технические индексы указывают на дальнейшее снижение и полную реализацию медвежьего импульса. Ситуация может измениться с открытием американских рынков либо при снижении цены ниже уровня $28k.За последние 7 дней покупатели защищали отметку $27,5k, поэтому можно предположить, что ситуация повторится и в этот раз. Однако нельзя отрицать, что давление медведей увеличивается, и это может спровоцировать нисходящий пробой уровня $27k, так как ликвидность ниже $26k не была собрана.ИтогиБиткоин остается сильным активом, который находится в рамках формирования долгосрочного восходящего тренда. Однако в краткосрочной перспективе мы будем наблюдать постепенное поджатие цены и рост волатильности. Ближайшие дни BTC будет находиться в стадии консолидации с высокой вероятностью ретеста нижней границы канала $27k-$29,9k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, GOLD от 8 мая

EUR/USD Анализ: Анализ недельного масштаба графика мажорной пары европейской валюты показывает формирование начавшейся с сентября прошлого года восходящей волны. Волна формируется по импульсному типу. Коррекционный участок (В) образуется в виде сдвигающейся плоскости, развиваясь вдоль мощной поддержки. Структура волны не завершена. Нет предпосылок того, что направление тренда в ближайшее время сменится. Прогноз: В начале предстоящей недели наиболее вероятен флетовый настрой движения, с медвежьим вектором. В районе расчётного сопротивления можно ждать формирование разворота и возобновление движения по основному курсу. Зона сопротивления демонстрирует наиболее вероятный участок завершения недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1230/1.1280 Поддержка: - 1.0930/1.0880 Рекомендации: Продажи: в ближайшие дни будут возможны кратковременные сделки сниженным лотом. Покупки: в районе расчётного сопротивления возможно начать отслеживать сигналы разворота ваших используемых ТС для продажи инструмента. USD/JPY Анализ: Крупный масштаб графика основной пары японской йены демонстрирует стартовавший в октябре прошедшего года нисходящий волновой зигзаг. В его структуре близится к завершению средняя часть (В). Котировки достигли нижней границы мощной зоны потенциального разворота. Нисходящий участок от 2 мая имеет разворотный потенциал. Прогноз: В начале предстоящей недели высока вероятность перемещения цены в коридоре между ближайшими встречными зонами. После вероятного давления на зону сопротивления ожидается переход в боковой дрейф. В конце недели можно рассчитывать на возобновление медвежьего настроя и снижение, вплоть до нижней границы поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 135.30/135.80 Поддержка: - 132.60/131.70 Рекомендации: Покупки: несут повышенный риск и могут принести убыток вашему депозиту. Оптимально воздержаться от торговли до завершения предстоящего отката вверх. Продажи: станут возможны после появления сигналов разворота ваших торговых систем в районе зоны сопротивления. GBP/JPY Анализ: Направление движения кроссовой пары британский фунт/японская йена с конца сентября 2022 года задаётся восходящей волной. На недельном ТФ она завершает более крупную восходящую волновую конструкцию. С начала текущего года котировки образуют заключительную часть (С). Нисходящий участок от 1 мая обладает разворотным потенциалом и может быть началом коррекции основной волны. Прогноз: В ближайшие дни ожидается продолжение флетового характера движения, с постепенным снижением котировок в район зоны поддержки. В последующие дни ожидается резкий рост волатильности, разворот и возобновление ценового подъёма. При смене курса не исключен кратковременный прокол нижней границы поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 175.00/175.50 Поддержка: - 168.00/167.50 Рекомендации: Покупки: основное внимание предлагается уделить поиску сигналов для покупки в районе зоны поддержки. Продажи: в ближайшие дни могут стать довольно рискованными и не рекомендуются. USD/CAD Анализ: Направление ценового движения канадского доллара в основной паре с конца сентября прошлого года задаётся нисходящей волной. Котировки пары перемещались в основном в боковой плоскости. Структура волны не выглядят завершенной. В ней недостает заключительного участка (С). Прогноз: Наиболее вероятным сценарием движения цены в предстоящие дни станет постепенной смещение в боковой плоскости между ближайшими встречными зонами. После возможного отскока цены к верхней границе коридора можно рассчитывать на постепенное снижение котировок в район поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3430/1.34180 Поддержка: - 1.3230/1.3180 Рекомендации: Покупки: высокорискованны, могут привести к убытку. Продажи: могут использоваться дробным лотом в рамках отдельных торговых сессий. NZD/USD Краткий анализ: Незавершённая волновая конструкция графика новозеландского доллара направлена на север ценового графика. Она ведёт отсчёт с конца сентября прошлого года. В структуре волны продолжается формирование средней части (В), в виде горизонтальной плоскости. Котировки приближаются к нижней границе мощной потенциально-разворотной зоны крупного ТФ. Прогноз на неделю: На протяжении предстоящего недельного периода ожидается постепенное перемещение цены в район зоны сопротивления. После достижения расчетной зоны сопротивления высока вероятность отката котировок вниз, не ниже зоны поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6360/0.6410 Поддержка: - 0.6240/0.6190 Рекомендации Продажи: имеют малый потенциал, могут использоваться в виде «скальпинга». Покупки: после появления в районе зоны поддержки подтверждённых сигналов разворота могут стать основным направлением для торговли по этой паре. GOLD Анализ: На графике золота направление краткосрочных трендов с августа 2020 года задает алгоритм нисходящей волны. Волна развивается в виде растянутой плоскости. С сентября прошлого года стартовал её заключительный участок. С начала прошлого месяца котировки образуют сложную встречную коррекцию. На момент анализа она не выглядит завершенной. Прогноз: Цена инструмента в ближайшие дни должна завершить коррекционную фазу движения, со снижением до уровней поддержки. Последующий разворот и рост цены в район зоны сопротивления можно ждать к концу предстоящей недели. Выход за границы обозначенного ценового коридора возможен, но маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 2040.0/2055.0 Поддержка: - 1980.0/1965.0 Рекомендации: Покупки: станут возможными после появления подходящих сигналов в районе зоны поддержки. Продажи: допускаются сниженным лотом в рамках «интрадей» дробным лотом. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 8 по 13 мая, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2628 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2781 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение вверх продолжится с целью 1.2866 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Цена от уровня 1.2628 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2781 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение вверх продолжится с целью 1.2866 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2628 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2781 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вниз с целью 1.2651 – верхний фрактал (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Простых вариантов нет

В ходе вчерашнего выступления министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что сейчас попросту нет хороших вариантов выхода из тупиковой ситуации с повышением потолка госдолга, кроме снятия ограничений самим Конгрессом предупредив, что обращение к 14-й поправке спровоцирует конституционный кризис.«Мы не должны доходить до того, чтобы рассматривать вопрос о том, может ли президент самостоятельно принять решение о продолжении выпуска долговых обязательств без того, чтобы Конгресс сам поднял потолок госдолга», - заявила Йеллен. «Это будет конституционный кризис».В последнее время ведутся разговоры о том, что, опираясь на конституцию США, администрация Байдена может самостоятельно принять решение продолжить выпуск долговых обязательств, ссылаясь на положение Конституции США, в котором говорится, что надежность государственных долгов не должна подвергаться сомнению. Йеллен уклонилась от нескольких вопросов о том, может ли Байден использовать этот вариант, постоянно возвращаясь к тому, что Конгресс должен сам принять решение об увеличении потолка госдолга. «Все, что я хочу сказать – это работа Конгресса», — сказала она. «Если они этого не сделают, у нас будет экономическая и финансовая катастрофа, которую мы сами создадим, и президент Байден и министерство финансов США не смогут ничем помочь в слоившейся ситуации, чтобы предотвратить это».Президент Джо Байден должен встретиться со спикером палаты представителей Кевином Маккарти и другими лидерами Конгресса во вторник, чтобы обсудить потолок госдолга.Напомню, что Байден и республиканцы в Конгрессе недовольны повышением лимита заимствований на 31,4 триллиона долларов, а лидеры Республиканской партии требуют обещаний сокращения расходов в будущем, прежде чем они одобрят более высокий потолок. Подобного рода ситуации неоднократно приводили к приостановке работы правительства из-за отсутствия финансирования, однако всегда в последний момент находилось решение и потолок госдолга повышался. В настоящий момент федеральное правительство достигло установленного законом предела заимствования в январе, и с тех пор Казначейство применяет специальные меры бухгалтерского учета для предоставления наличных денег. Эти меры могут закончиться уже 1 июня, и в случае, если решение о повышении лимита госдолга принято не будет, в США будет объявлен дефолт по своим обязательствам.«Я не хочу рассматривать экстренные варианты», — сказала Йеллен. «Если Конгресс не справится со своими обязанностями — хороших вариантов просто не будет».Республиканцы пытаются оказать влияние на Байдена, согласившись на план, который предусматривает увеличение потолка долга на 1,5 триллиона долларов, чего будет достаточно, чтобы отсрочить дефолт до 31 марта следующего года. Сделано это будет в обмен на сокращение бюджета на 4,8 триллиона долларов. Почти все республиканцы в Сенате заявили в письме, опубликованном в субботу, что они будут против проведения голосования по закону с «чистым» увеличением потолка долга.В конце прошлой недели Байден заявил, что не готов применить 14-ю поправку, чтобы предотвратить нарушение потолка долга, но не исключил возможных действий исполнительной власти. В любом случае, время еще есть и чем ближе оно будет подходить к концу, тем больше шансов на достижение соглашения по этому вопросу.Что касается технической картины EURUSD, то у быков остаются шансы на продолжение роста. Для этого нужно оставаться выше 1.1030 и забирать под контроль 1.1060. Это позволит выбираться за пределы 1.1090 и 1.1130. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1170. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.1030 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1000, либо открывать длинные позиции от 1.0940.Что касается технической картины GBPUSD, быки продолжают контролировать рынок. Для дальнейшего роста пары необходимо забирать 1.2670. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2710, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2755. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2630. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2590 с перспективой выхода на 1.2560.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD| Продолжение нисходящего тренда

Хотя пара GBP/USD сейчас находится в долгосрочном нисходящем тренде, движение вверх к первому сопротивлению 1.2766 в краткосрочной перспективе все же возможно. Эта отметка выступает в роли сопротивления с отбоем, от которой возможен ценовой разворот к первой поддержке 1.2421. Пробой ниже этого уровня может привести к продолжению падения цены в долгосрочной перспективе. Пока промежуточное сопротивление находится на отметке 1.2634, основной импульс остается нисходящим, открывая возможность для продажи при любом росте цены к первому сопротивлению и получения выгоды в долгосрочной перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сильный рынок труда в США является шоком для ФРС

А пока евро и фунт продолжают рост, полностью игнорируя пятничные данные по американскому рынку труда, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что экономика США может избежать рецессии, но шансы на это достаточно малы из-за проблем в банковской сфере и высокой инфляции. По мнению Пауэлла, сила американского рынка труда, о которой мы узнали в конце прошлой недели из пятничного отчета, сглаживает путь к мягкой посадке даже после повышения процентной ставки выше пятипроцентного уровня. «Возможно, на этот раз все действительно по-другому», — заявил глава ФРС журналистам на прошлой неделе. Тем не менее, рынок труда, который остается слишком перегрет означает, что ФРС придется еще дольше удерживать ставки на более высоком уровне, чтобы подавить инфляцию — именно поэтому риски рецессии так высоки. И чтобы прогноз Пауэлла сбылся, экономике США придется преодолеть достаточно много препятствий.Помимо высокой инфляции, которая постепенно снижается и приходит в норму, надвигается новый кредитный кризис. Да, с банками все понятно, скорей всего First Republic был не последним кредитным учреждением, которое «приказало долго жить» в ближайшее время. Но куда более серьезной проблемой является именно замедление кредитования, явно происходящее из-за высоких процентных ставок, которые предлагаются банками. Ужесточение политики ФРС и банкротство банков только усугубляют этот процесс, что особенно сильно бьет по малому бизнесу и коммерческой недвижимости. Еще одной проблемой, но вполне решаемой, является тупик с установлением потолка госдолга. Партизанское противостояние, достигшее апогея, грозит периодом сильного финансового стресса. Если правительство США объявит дефолт, удар по экономике и рынкам может сравниться с крахом 2008 года.Выходом из всего этого является снижение ставок, которое является основным инструментом борьбы с рецессией, но ФРС сложно использовать их, когда она все еще пытается вернуть инфляцию к целевому уровню.Многие эксперты отмечают, что самое быстрое ужесточение денежно-кредитной политики за четыре десятилетия будет иметь свою цену. ФРС подняла ставки с почти нуля до более чем 5% с марта прошлого года, а в новейшей истории количество случаев, когда подобная политика не приводила к рецессии, равно нулю.Динамика, которая ведет от более высоких ставок к сокращению экономики, проста. По мере роста стоимости займов и падения цен на активы расходы замедляются, а предприятия сокращают рабочие места. Для центральных банков этот рост безработицы — и, как следствие, снижение заработной платы — является механизмом, который возвращает инфляцию к целевому уровню. Однако сейчас, когда ставки находятся на уровне 5,25%, а апрельский уровень безработицы снизился с 3,5%, до 3,4%, по-видимому, такой сценария не работает. На этом фоне ФРС будет еще сложней добиться плавной посадки экономики, так как потребуется куда больший период «затягивания поясов» с процентными ставками прежде, чем можно будет перейти к стимулированию экономики и ослаблению политики.Что касается технической картины EURUSD, то у быков остаются шансы на продолжение роста. Для этого нужно оставаться выше 1.1030 и забирать под контроль 1.1060. Это позволит выбираться за пределы 1.1090 и 1.1130. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1170. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.1030 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1000, либо открывать длинные позиции от 1.0940.Что касается технической картины GBPUSD, быки продолжают контролировать рынок. Для дальнейшего роста пары необходимо забирать 1.2670. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2710, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2755. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2630. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2590 с перспективой выхода на 1.2560.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD пытается расти за рынком США

EUR/USDЕвро пытался повернуть вниз в конце прошлой недели - однако сильный рост рынка США и неожиданно сильный отчет по занятости в США вызвали новый поворот наверх.Есть общий рост рынков - главные индексы США выросли +2% в пятницу. Нефть растет на открытии недели +4%.Решения ФРС и ЕЦБ на прошлой неделе не создали очевидного направления для рынка - оба Центробанка повысили ставку, +0.25%.Таким образом, рынку нужна новая информация для движения. Таким толчком может стать отчет по инфляции CPI в среду, 10 мая. Прогнозы довольно высокие - и это может вызвать разворот EUR/USD вниз.Мы сейчас держим покупки от 1.1040 - но готовы перевернуть позиции вниз от 1.0940.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 8 по 13 мая, валютная пара EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.1019 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.1095 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). По достижению этого уровня, возможно, работа вверх продолжится, с целью 1.1174 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график - вверх. Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/ USD по недельному графику: цена на недели вероятней всего будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от уровня 1.1019 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.1095 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). По достижению этого уровня, возможно, работа вверх продолжится, с целью 1.1174 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: пара, от уровня 1.1019 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.1095 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). По достижению этого уровня, возможно, работа вниз, с целью 1.0958 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD пытается расти за рынком США.

EUR/USDЕвро пытался повернуть вниз в конце прошлой недели - однако сильный рост рынка США и неожиданно сильный отчет по занятости в США вызвал новый поворот наверх.Есть общий рост рынков - главные индексы США выросли +2% в пятницу. Нефть растет на открытии недели +4%.Решения ФРС и ЕЦБ на прошлой неделе не создали очевидного направления для рынка - оба центробанка повысили ставку +0.25%.Таким образом рынку нужна новая информация для движения. Таким толчком может стать отчет по инфляции CPI в среду 10 мая. Прогнозы довольно высокие - и это может вызвать разворот EUR/USD вниз.Мы сейчас держим покупки от 1.1040 - но готовы перевернуть позиции вниз от 1.0940Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт выбился в лидеры

Не верь словам, верь делам. Пусть глава Банка Англии Эндрю Бэйли намекает на ошибочность рыночных суждений по поводу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, а главный экономист Хью Пилл говорит о необходимости рассудительности. Последняя статистика по зарплате, ценам на жилье и инфляции оказалась лучше ожиданий. И если BoE продолжит придерживаться политики зависимости от данных, ставка РЕПО подрастет до 4,75% а возможно и до 5%. Это обстоятельство вдохновляет «быков» по GBP/USD на новые атаки. Пара достигла 11-месячного максимума благодаря тому, что Банк Англии может шагнуть дальше не только ФРС, но ЕЦБ. После майского заседания FOMC, инвесторы считают, что ставка по федеральным фондам достигла потолка и упадет к концу года, как минимум, на 50 б.п. Поход Европейского центробанка также может в скором времени подойти к концу. Рынок снизил ожидания пика ставки по депозитам с 3,9% до 3,6%. Вполне возможно, следующее ужесточение денежно-кредитной политики ЕЦБ окажется последним. Виной всему – замедление инфляции в США и еврозоне. Динамика инфляции в Британии и ставки РЕПОВ Британии все выглядит по-другому. Потребительские цены продолжают находиться выше отметки 10%. Несмотря на то, что BoE готов повысить ставку РЕПО 12-й раз подряд. Показатель вырастет на 440 б.п, что является самым агрессивным ужесточением денежно-кредитной политики с 1989. Все эксперты Reuters ожидают, что в мае стоимость заимствований увеличится на 25 б.п до 4,5%. А ведь пару недель назад специалисты не могли прийти к консенсусу. Предполагаемый потолок ставки РЕПО находится между 4,75% и 5%, что предполагает еще 1-2 акта монетарной рестрикции. Ожидания таких шагов Банка Англии на фоне предполагаемой паузы ФРС привели к тому, что впервые за долгое время доходность 10-летних британских облигаций превысила американские аналоги. Это обстоятельство способствует переливу капитала из Штатов в Туманный Альбион и укрепляет фунт против доллара США.В отличие от Федрезерва, который, по мнению инвесторов, снизит стоимость заимствований уже в 2023, BoE сохранит их, по меньшей мере, до середины 2024. Расхождения в монетарной политике играют на руку «быкам» по GBP/USD. Динамика рыночных ожиданий по ставкам ФРС и Банка АнглииНа мой взгляд, рынки недооценивают американскую экономику. Апрельская статистика по занятости, безработице и средним зарплатам свидетельствует, что она далека от охлаждения. В связи с этим, настаивать на «голубином» развороте глупо. Шансы на снижения ставки по федеральным фондам в сентябре на 25 и более б.п упали с 90% до 75%. Их дальнейшее снижение будет способствовать возвращению интереса инвесторов к доллару США. Технически восходящий тренд по GBP/USD выглядит устойчиво. Тем не менее, неспособность пары удержаться выше поддержки 1,2635, либо отбой от пивот-уровня на 1,2675 усилят риски отката и станут поводом для фиксации прибыли по сформированным ранее длинным позициям и разворота. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский рынок труда в очередной раз удивляет. Видеопрогноз на 8 мая

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1060 приведет к росту евро в район 1.1090 и 1.1129 Прорыв 1.1029 приведет к распродажам евро в район 1.1000 и 1.0969 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2670 приведет к росту фунта в район 1.2709 и 1.2755 Прорыв 1.2627 приведет к распродажам фунта в район 1.2593 и 1.2560 Фундаментальные данные: Еврозона: Объём промышленного производства Германии Выступление вице-президента Бундесбанка Бух Индекс доверия инвесторов Sentix Выступление представителя ЕЦБ Лейна США: Объем оптовых продаж Объём товарных запасов на оптовых складах Индекс тенденций на рынке трудаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2615 произошел в момент начала нового движения вверх индикатора MACD, что стало подтверждением правильной точки входа в длинные позиции. В результате пара прошла вверх около 20 пунктов и на этом все закончилось. После выхода сильной статистики по рынку труда США и обвалу фунта, первый тест цены 1.2569 пришелся на момент, когда MACD прошел вниз достаточно много, так что нельзя было продавать. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест в момент нахождения MACD в области перепроданности, что привело к реализации сценария №2 и отскоку фунта вверх более чем на 60 пунктов.Рост новых рабочих мест и снижение уровня безработицы в апреле этого года в США привели к укреплению доллара, но даже этого оказалось недостаточно, чтобы остановить развитие восходящего тренда по паре перед очередным заседанием Банка Англии, на котором вновь будут повышены процентные ставки. Учитывая, что в первой половине дня сегодня нет статистики по Великобритании, можно ожидать дальнейший рост GBP/USD и обновление очередных недельных максимумов.Во второй половине дня выходит мелкая статистика по объему оптовых продаж, объём товарных запасов на оптовых складах и индексу тенденций на рынке труда Соединенных Штатов, что также не будет представлять большого интереса для трейдеров, позволив покупателям рисковых активов, к которым относятся трейдеры фунта, продолжить наращивание длинных позиции.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2665 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2710 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2710 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в продолжение тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2630 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2665 и 1.2710.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2630 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2596, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае неудачного закрепления на месячным максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2665 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2630 и 1.2596.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВ первой половине дня тест цены 1.1025 пришелся на момент, когда MACD уже много прошел вниз от нулевой отмети, и все что оставалось, ждать повторного теста в расчете на реализацию сценария №2. После выхода статистики по еврозоне спустя короткий промежуток времени я увидел еще одно обновление 1.1025, что привело к сигналу на покупку евро, но до крупного движения вверх дело так и не дошло. Уже после данных по американскому рынку труда и падения евро, был разыгран точно такой же сценарий №2 на покупку, что я описал выше, но уже на уровне 1.0986. В этот раз все получилось и пара выросла более чем на 40 пунктов, позволив компенсировать утренние потери и немного заработать.Резкий рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе в апреле этого года привел к падению евро, но оно продлилось недолго. Покупатели быстро его отыграли к концу недели, сохранив шансы на продолжение роста пары. Сегодня из статистики можно обратить внимание на индекс доверия инвесторов Sentix по еврозоне, а также на выступление представителя ЕЦБ Филипа Лейна. Хотя и так понятно какой курс занимает Европейский центральный банк, так что особых рыночных изменений сегодня произойти не должно. Советую торговаться, используя сценарии №2.Во второй половине дня выходит мелкая статистика по объему оптовых продаж, объём товарных запасов на оптовых складах и индексу тенденций на рынке труда Соединенных Штатов, что также не будет представлять большого интереса для трейдеров, позволив покупателям рисковых активов, к которым относятся трейдеры евро, продолжить наращивание длинных позиции.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1052 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1091. В точке 1.1091 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно после слабых сильных данных по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1027 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1052 и 1.1091.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1027 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0981, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой активности покупателей на дневных максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1052 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1027 и 1.0981.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: сильный рост, несмотря на встречные ветры

S&P500Обзор 08.05Рынок США: новый рост.Главные индексы США показали сильный рост на закрытии недели: Доу +1.8%, NASDAQ +2.4%, S&P500 +2%.Фондовый рынок закрыл первую неделю мая на оптимистичной ноте. Основные индексы демонстрировали силу сразу после старта, держались за эти достижения и торговались в боковом диапазоне примерно до 13:00 по восточному времени, когда ралли набрало обороты. Движение вверх во второй половине дня привело к тому, что S&P 500 чуть не достиг уровня 4150, прежде чем немного откатил к закрытию. Это движение вверх было вызвано ростом акций Apple почти на 5,0% (AAPL 173,57, +7,78, +4,7%) после приятного отчета о прибылях и убытках, а также уверенного восстановления акций региональных банков. Среди отличников в этом отношении были PacWest (PACW 5,76, +2,59, +81,7%) и Western Alliance (WAL 27,16, +8,96, +49,2%), которые были в центре недавних беспорядков, прежде чем зафиксировать значительный рост сегодня, чему способствовали некоторые краткосрочная торговля. SPDR S&P Regional Bank ETF (KRE) подскочил на 6,3%, а финансовый сектор S&P 500 закрылся в верхней части таблицы лидеров среди 11 секторов с ростом на 2,4%. Другими наиболее успешными секторами были секторы энергетики (+2,8%) и информационных технологий (+2,7%). Последний был поддержан Apple вместе с хорошим ростом акций Microsoft (MSFT 310,65, +5,24, +1,7%), которые сегодня достигли нового 52-недельного максимума. Рост акций региональных банков и энергетических компаний способствовал опережению индекса Russell 2000 (+2,3%).Участники рынка также переваривали апрельский отчет о занятости, который был достаточно хорош, чтобы породить некоторые мысли о том, что мягкая посадка для экономики все еще возможна, несмотря на агрессивное повышение процентной ставки ФРС.Доходность казначейских облигаций резко выросла в ответ на отчет о занятости и улучшение цен на акции банков, что привело к некоторому сворачиванию страховых сделок. Доходность 2-летних облигаций выросла на 18 базисных пунктов до 3,91%, а доходность 10-летних нот выросла на 10 базисных пунктов, до 3,45%.В то же время индекс волатильности CBOE резко снизился, снизившись на 14,7%, или 2,95, до 17,14.Nasdaq Composite: +16,9% с начала годаS&P 500: +7,7% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +1,6% с начала годаS&P Midcap 400: +1,3% с начала годаРассел 2000: -0,1% с начала годаОбзор экономических данных:Число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 253 000 в апреле (консенсус 180 000) после пересмотренного увеличения на 165 000 в марте (с 236 000). Число занятых в несельскохозяйственном частном секторе выросло в апреле на 230 000 (консенсус 160 000) после пересмотренного увеличения на 123 000 в марте (со 189 000).Безработица упала до 3,4% в апреле (консенсус 3,6%) с 3,5% в марте.Средняя рабочая неделя в апреле не изменилась и составила 34,4 часа. Средняя почасовая заработная плата увеличилась на 0,5% (консенсус 0,3%) после увеличения на 0,3%.Ключевым выводом из отчета является то, что он обосновывает, почему ФРС не склонна снижать ставки в ближайшее время, но в то же время продолжается рост на рынке труда после девяти повышений ставок (10-е повышение ставок произошло после публикации данных за апрель) и это дает некоторую надежду на то что мягкая посадка экономики все еще возможна.В преддверии понедельника участники рынка получат отчет об оптовых запасах за март (консенсус 0,1%; предварительный прогноз 0,1%).Tyson Foods (TSN), DISH Network (DISH), Viatris (VTRS), KKR (KKR) и BioNTech (BNTX) входят в число наиболее заметных компаний, сообщающих о доходах. Энергетика: нефть растет +4% на открытии недели, Брент 75.40 долл.Госдолг США. Переговоры должны пройти 9 мая. Республиканцы в Конгрессе требуют уступок от Байдена по резкому сокращению расходов бюджета как условие повышения лимита госдолга. Я по-прежнему считаю, что лимит повысят и дефолта не будет, но нервы рынку потреплют. Есть вариант повышения лимита госдолга на небольшую величину и новые переговоры.Уоррен Баффет сообщил, что его фонд покажет снижение прибыли в этом году - поскольку большинство компаний, входящих в фонд, покажут снижение прибыли из-за ухудшения условий в экономике США.Продажи чипов в мире упали в 1 квартале на 21%.Вывод. Рынок США продолжит рост, несмотря на очевидные негативные факторы. Покупки держим. Новые покупки с коррекции.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 8 мая 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2628 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2739 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может начать движение вниз с целью 1.2651 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2628 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2739 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может начать движение вниз с целью 1.2651 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2628 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2651 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, цена откатит вниз с целью 1.2578 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 8 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает активный

В пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2627 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой на этом уровне позволили получить отличную точку входа в короткие позиции, что вылилось в падение фунта более чем на 70 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.2585 позволили получить еще одну точку входа на продажу, но дело до еще одного крупного рывка вниз так и не дошло. После снижение на 15 пунктов спрос на фунт вернулся.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сильные данные по рынку труда США устроили покупателям фунта настоящую проверку на прочность, которую они без проблем прошли. Воспользовавшись хорошей коррекцией быки выкупили все падение и уже к закрытию неделю выбрались на новые месячные максимумы. Рост продолжился и сегодня на азиатской сессии. Учитывая, что в первой половине дня нет никакой важной статистики по Великобритании, скорей всего покупки фунта продолжатся до обновления очередного крупного сопротивления 1.2670.Однако, нужно понимать, что фунт достаточно сильно вырос за последнее время и уже сейчас отыгрывается будущее повышение Банком Англии процентных ставок, так что на мой взгляд дальнейший восходящий потенциал будет ограничен. Лучше всего действовать на коррекции в районе ближайшей поддержки 1.2627. Формирование там ложного пробоя позволит получить сигнал на покупку с перспективой дальнейшего восстановления в район 1.2670 – новый максимум этого месяца. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2709. Самой дальней целью выступит область 1.2755, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2627, и отсутствия активности со стороны покупателей, ничего страшного не произойдет, но коррекция может усилиться. В таком случае отложу покупки до более крупного уровня 1.2593, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2560 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы в пятницу сделали все возможное, но удержаться на минимумах так и не удалось. В случае дальнейшего роста пары, а скорей всего так оно и будет, было бы неплохо медведям проявить себя в районе 1.2670. Неспособность быков пробиться выше этого уровня, а также ложный пробой дадут шанс на возврат давления на фунт в начале недели с перспективой снижения и касания уровня 1.2627. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2593. Самой дальней целью остается минимум 1.2560, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2670, что скорей всего и произойдет в отсутствии важной статистики, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.2709. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2755, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 25 апреля наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций, но первых оказалось больше. Все понимают, что Банку Англии никуда не деться и ничего ни остается, кроме, как и дальше активно повышать процентные ставки, так как особых результатов и прогресса в борьбе с инфляцией регулятор в последнее время не добился. Высокие процентные ставки в любом случае будут оказывать поддержку фунту, сохраняя на него спрос. А учитывая, как дела сейчас обстоят с американской экономикой, которая всеми силами упирается и никак не хочет охлаждаться, но сделать это придется, покупки фунта против доллара не кажутся таким уж безнадежным делом. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 1 034 до 53 566, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 5 571 до уровня 59 405. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до 5 839 против 1 302 неделей ранее. Рост происходит пятую неделю подряд, что также подтверждает бычий характер рынка. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2421 против 1.2446.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2593.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 8 мая 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.1019 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1095 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.1069 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1019 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1095 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.1069 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1019 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1086 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вниз с целью 1.1055 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD | Возможность медвежьей дивергенции

График валютной пары EUR/USD в данный момент указывает на нисходящее направление движения. Это означает, что цена может пойти вниз в краткосрочной перспективе. Тот факт, что цена располагается ниже облака Ишимоку лишь усиливает медвежий сигнал.Первое сопротивление для пары находится на отметке 1.1033, которая не раз выступала в роли сопротивления и локального максимума. От этого уровня цена может пойти вниз к первой поддержке 1.0789, который также играет роль поддержки с перекрытием. В случае пробоя, нисходящее движение продолжится ко второму уровню поддержки 1.0516, который не раз являлся поддержкой и локальным минимумом.Если же цена пробьет первое сопротивление 1.1033, рост продолжится ко второму уровню сопротивления 1.1166, который также играет роль сопротивления с перекрытием. Эта отметка имеет важное значение, так как может выступать в роли потенциального сопротивления для цены.Важно отметить, что индикатор RSI указывает на наличие медвежьей дивергенции, что означает возможность разворота в ближайшее время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (08.05.2023)

AUDUSDДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66750-0.66700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66650-0.66750 и 0.67470-0.67540. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 05.05.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.67233.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.66770.Внутридневные цели: обновление максимумов от 05.05.2023- 0.67695. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.68485.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.66770-0.67233, Take Profit 1-0.67695, Take Profit 2-0.68485.NZDUSD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61900-0.62200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61750-0.61830 и 0.62550-0.62650. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 05.05.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62717.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.62267.Внутридневные цели: обновление максимумов от 05.05.2023- 0.63167. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.63807.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.62267-0.62717, Take Profit 1-0.63167, Take Profit 2-0.63807. USDCAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36000-1.36400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.36100-1.36300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 08.05.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.34255.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.34820.Внутридневные цели: обновление минимумов от 08.05.2023-1.33696. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.33269.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.34255-1.34820, Take Profit 1-1.33696, Take Profit 2-1.33269.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 8 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Сильный рынок труда

В пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1029 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение к этому уровню произошло довольно быстро, но получить там удобную точку входа в рынок так и не удалось, так как в основном торговля велась вокруг 1.1029. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.0988 привел к сигналу на продажу, но до движения вниз дело так и не дошло. В итоге пришлось фиксировать убытки.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сильный рынок труда США, казалось, не оставил вариантов европейской валюте, но после резкого рывка вниз все движение было достаточно быстро отыграно, что вернуло равновесие. Это, скорей, играет на стороне покупателей евро, даже несмотря на состояние американской экономики, которое пока никак не соотносится с высокими процентными ставками. Сегодня нет важных отчетов, а цифры по объёму промышленного производства Германии и индексу доверия инвесторов Sentix по еврозоне вряд ли на что-то серьезно повлияют. Посмотрим, что скажут вице-президент Бундесбанка Бух и представитель ЕЦБ Филипп Лейн.На мой взгляд самым оптимальным сценарием остаются покупки на коррекции, поэтому акцент расставлю на ближайшем уровне 1.1029, который был образован еще в конце прошлой недели. Формирование там ложного пробоя позволит войти в рынок в длинные позиции с целью роста к ближайшему сопротивлению 1.1060. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона после выхода хорошей статистики по еврозоне вернет восходящий тренд и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением месячного максимума в районе 1.1090. Самой дальней целью остается область 1.1129, где вновь буду фиксировать прибыль.При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.1029, что также вполне возможно, так как пара продолжает находиться в рамках бокового канала, лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0969 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0944 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи сделали все от них возможное, особенно на фоне сильного рынка труда, который в пятницу провалил пару в моменте более чем на 60 пунктов, но и этого оказалось недостаточно. Важной задачей на сегодня является защита сопротивления 1.1060, рывок к которому может состояться после выхода статистики по еврозоне. Ложный пробой на этом уровне вместе со слабыми данными дадут сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.1029, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.1000. Самой дальней целью выступит минимум 1.0969, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1060, наверняка покупатели попытаются продолжить вчерашнюю тенденцию. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.1090 – верхняя граница бокового канала. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1129 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 25 апреля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Несмотря на некоторое позиционирование рынка перед заседанием Федеральной резервной системы, на котором точно ставки будут повышены на 0,25%, трейдеры не спешат избавлять от длинных позиций по евро, так как ставят на более агрессивные действия со стороны Европейского центрального банка. Риск наступления рецессии в США и более быстрого торможения экономики, вместе с проблемами в банковском секторе, также позволяют ставить на рост рисковых активов в среднесрочной перспективе, что играет на стороне покупателей евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 147 до уровня 243 516, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 3 892 до уровня 74 116. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 144 892 против 139 956 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1006 против 1.1010.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуть рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1000.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс