EUR/USD: план на европейскую сессию 1 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро может продолжить

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0908 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.0908 привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение евро более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня неудачный возврат на 1.0877 привел к еще одному сигналу на продажу и к падению в район 1.0845.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Рост индекса расходов на личное потребление в США и рост расходов американцев – все это привело к дальнейшему падению евро против доллара США в четверг во второй половине дня. Сегодня давление на евро определенно сохранится уже в ходе европейской сессии, так как ожидаются довольно скверные показатели по индексам деловой активности в производственном секторе стран еврозоны. Пересмотр в худшую сторону приведет к новой волне снижения EUR/USD. По этой причине действовать буду на снижении после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0828. Дивергенция на индикаторе MACD во время теста 1.0828 станет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.0857 – сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне хорошей статистики по еврозоне укрепят спрос на евро дав шанс на рывок к 1.0884, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.0908, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0828, медведи сохранят контроль над рынком, но на более крупное падение до выхода данных по рынку труда США я бы не рассчитывал. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0799 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0768 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают контролировать рынков и все что им сегодня нужно в первой половине дня – защита 1.0857. Слабые данные по Германии и еврозоне позволят медведям защитить 1.0857, где ложный пробой даст сигнал на продажу, открывающий дорогу в район новой поддержки 1.0828. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0799, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0768, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0857, быки хоть и получат некоторое преимущество, но на сильный рост можно будет рассчитывать лишь после выхода данных по рынку труда США. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0884. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0908 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 22 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. Учитывая выход довольно скверной статистики по индексам PMI США, указывающим на сокращение экономики, а также ястребиные комментарии на симпозиуме в Джексон-Хоул со стороны председателя ФРС Джэрома Пауэлла не удивительно, что коротких позиций было немного больше, чем длинных. Однако, как это не парадоксально, падение евро является довольно привлекательным моментом, и оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 925 до уровня 239 391, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 028 до уровня 80 028. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 3173. Цена закрытия снизилась составила 1.0866 против 1.0922, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на пару.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0828.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 01.09.2023

Несмотря на то, что инфляция в зоне евро осталась на уровне 5,3%, единая европейская валюта довольно активно снижалась. Судя по всему, рынку гораздо важнее сегодняшний доклад Министерства труда Соединенных Штатов, прогнозы по которому явно носят негативный характер. Хотя уровень безработицы должен остаться на отметке в 3,5%. Но вне сельского хозяйства должно быть создано всего лишь 180 тыс. новых рабочих мест. И если этот прогноз подтвердится, то получается, что три месяца подряд создается менее 200 тыс. новых рабочих мест. Учитывая темпы роста численности населения в Соединенных Штатах, необходимо создавать более 200 тыс. новых рабочих мест в месяц, чтобы поддерживать стабильность рынка труда. Таким образом, высока вероятность, что прогноз по уровню безработицы не подтвердится, и она вырастет. Либо же будет расти уже в ближайшее время. Все это крайне тревожный сигнал для доллара. И традиционно, перед публикацией крайне важных данных, рынок движется в противоположную от ожиданий сторону. Единственное что удивляет во всей этой ситуации, так это отсутствие адекватной реакции на данные по инфляции в зоне евро. А ведь они тоже имеют огромное значение. Но тут скорее всего дело в том, что высокие темпы роста потребительских цен в зоне евро по сути дела подтверждают заявления Кристин Лагард о том, что Европейский Центральный Банк будет и дальше повышать процентные ставки. Так что данные по инфляции фактически не привнесли ничего нового.Евро по отношению к доллару США перешел к резкому снижению после непродолжительно удержания цены выше уровня 1.0900. Этот движение схоже со спекулятивным, тем самым вызвало перегрев коротких позиций в краткосрочных временных периодах.Согласно техническому инструменту RSI на 4-часовом периоде наблюдается пересечение индикатором среднего уровня 50, что указывает на всплеск активности со стороны продавцов.Скользящие линии MA на индикаторе Alligator 4H имеют переплетение друг с другом, что указывает на замедление восходящего цикла.Ожидания и перспективыЕсли исходить из технического сигнала о перепроданности курса евро, а также фундаментального анализа, то допускается восстановление курса евро к значениям 1.0900/1.0950. Однако, если исходить из теории инерционного хода, то удержание цены ниже 1.0830 может привести к возвращению котировки в район основания нисходящего цикла.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на нисходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 1 сентября. Нонфармы, безработица, ISM. Доллар ждет веселый день.

Валютная пара GBP/USD в четверг также показала движение вниз, но ниже скользящей средней линии закрепиться не сумела. Поэтому, с технической точки зрения, рост британской валюты вполне может возобновиться сегодня. Однако, напомним, что на этой неделе очень сильный макроэкономический фон и пятница – не исключение. Сегодня будет опубликовано минимум три важнейших отчета в США, которые могут отправить пару как вверх на сотню пунктов, так и вниз. Поэтому говорить сейчас о ближайших перспективах просто не имеет смысла. Нужно пережить сегодняшний день, а затем уже(при более мягком фоне) делать технические выводы. На 24-часовом ТФ картина практически идентичная паре EUR/USD. Цена поднялась к линии Сенкоу Спан Б(последнему ее значению) и даже отскочила от нее. Таким образом, на 4-часовом ТФ у нас формально восходящая тенденция, а на 24-часовом – формально нисходящая. Формально – потому что ниже предыдущего значения Сенкоу Спан Б цене так и не удалось закрепиться(уровень 1,2573). А мы считаем, что именно это значение следует использовать для определения тенденции и в качестве сигнала к смене тренда. После сегодняшнего дня пара вообще может оказаться где угодно, поэтому не исключено, что техническую картину придется пересматривать. Вчера, к слову, волатильность британской валюты была не такой уж сильной – всего 80 пунктов. Европейская статистика не имела никакого отношения к фунту, а макроэкономические данные из-за океана поступили нейтральные. И они изначально были не самыми важными. Поэтому без резонансных значений этих отчетов ждать реакции рынка на них было наивно. Никакой реакции и не последовало. Зато сегодня нас ждет очень интересный день. Три варианта с одинаковой вероятностью. Сегодня в США будут опубликованы NonFarm Payrolls, безработица, зарплаты и индекс ISM в производственной сфере. Мы считаем, что на отчет по зарплатам сразу можно закрыть глаза, так как он явно будет находиться в тени трех других публикаций. Первыми будут опубликованы Нонфармы и безработица, а индекс ISM – через полтора часа. Поэтому первичная реакция рынка будет именно на Нонфармы и безработицу. Совокупность двух этих публикаций может быть разной. Если посмотреть на последние изменения безработицы, то очевидно, что она практически не растет и стоит на одном месте с небольшими колебаниями. Нонфармы в среднем продолжают снижаться уже больше года. Поэтому от безработицы мы можем ожидать небольшого отклонения от значения 3,5%, что не должно стать неожиданностью для рынка, а вот от Нонфармов – практически любого значения. Главное сразу быстро понять, превышен ли прогноз и пересмотрено ли значение предыдущего месяца. Если данные более сильные, а безработица не провалилась, следует ожидать роста доллара. Если данные слабее, а безработица не сократилась до 3,3%, следует ожидать падения американской валюты. А уже через полтора часа индекс деловой активности ISM может довершить картину пятницы. Ожидается, что этот индекс вырастет до 47 пунктов, что вряд ли вызовет сильную реакцию рынка. Если прогноз сбудется. Если не сбудется, будет иметь значение размер несоответствия и направление отклонения. Грубо говоря, после первых двух отчетов мы можем увидеть сильный рост доллара, а после ISM – его падение. То есть направление движения пары сегодня может поменяться несколько раз. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 92 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 1 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2572 и 1,2756. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2634 S2 – 1,2573 S3 – 1,2512 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2695 R2 – 1,2756 R3 – 1,2817 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась выше мувинга. Таким образом, в данное время следует рассматривать новые лонги с целями 1,2756 и 1,2817 в случае отскока от мувинга или разворота Хайкен Аши наверх. Но следует помнить, что падение также может продолжиться в случае поддержки макроэкономического фона. Рассматривать короткие позиции можно будет не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,2573 и 1,2512. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 сентября. Протокол ЕЦБ – оптимизма для евровалюты немного.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 1 сентября. Протокол ЕЦБ – оптимизма для евровалюты немного.

Валютная пара EUR/USD в течение четверга неожиданно(с технической точки зрения) начала движение вниз. Напомним, что только сутками ранее цена закрепилась выше скользящей средней линии, что, по идее, должно было означать продолжение роста европейской валюты. Но мы предупреждали неоднократно, что на этой неделе макроэкономический фон очень сильный, поэтому движения могут быть в разные стороны. Его невозможно было спрогнозировать, так как невозможно заранее знать, каким окажется значение того или иного отчета. Поэтому технически падение вчерашнего дня выглядит алогично, но с макроэкономической точки зрения – все в порядке. Ключевым отчетом вчерашнего дня стала европейская инфляция. А падение европейской валюты началось еще ночью, что означает более раннюю отработку отчета. Возможно, на рынок поступила инсайдерская информация, возможно, большинство участников рынка посчитали, что сильного падения ИПЦ ждать не стоит в любом случае. Ведь сутками ранее вышел отчет по инфляции в Германии, которая хорошо дает ориентиры для общеевропейского показателя. Так или иначе, но падение началось, а инфляция в ЕС не снизилась по итогам августа. Могло показаться, что этот отчет должен спровоцировать рост евро, так как ЕЦБ теперь придется более длительное время повышать ставку. Однако это не так, и об этом мы говорим уже несколько месяцев. Во-первых, как бы сильно не повышалась ставка в Евросоюзе, рынок уже давно учел все эти ужесточения. Точно также, как учел еще в прошлом году все ужесточения от ФРС. Во-вторых, ЕЦБ физически не может поднимать ставку до уровня ставки ФРС, потому что экономика Евросоюза гораздо слабее, а в самом альянсе полным-полно стран со слабой экономикой, которые попросту не выдержат «ультра-ястребиной» монетарной политики. Помимо этого, в последние месяц-полтора мы регулярно получали сигналы от представителей монетарного комитета о готовности взять паузу осенью. Согласитесь, если инфляция падает слабо, пауза – это не совсем то, что нужно. В общем, все идет к тому, что цикл ужесточения скоро закончится. А для евро это, естественно, плохие новости. «Голубиные» нотки протокола ЕЦБ. Вчера также был опубликован протокол последнего заседания ЕЦБ. Не вдаваясь в подробности, можно отметить наиболее важные тезисы, содержащиеся в документе. Во-первых, достаточное количество членов комитета не видят необходимости в повышении ставки в сентябре. Они считают, что текущего уровня ставки вполне достаточно, чтобы в перспективе нескольких лет инфляция вернулась к целевому уровню. А то, что ЕЦБ не собирается спешить с возвратом к 2%, известно уже давно. Во-вторых, монетарный комитет сошелся во мнении, что ставку следует повышать только в том случае, если не будет достаточных оснований считать, что базовая инфляция вернется к 2% в перспективе. Опять-таки речь идет о двух-трех-летней перспективе. И какие выводы мы можем сделать? ЕЦБ не спешит с ужесточением, не спешит с возвратом инфляции к 2%, и не собирается повышать ставку ценой рецессии. Европейская экономика уже несколько кварталов подряд балансирует на грани отрицательного роста, поэтому любое новое повышение – и локальная рецессия станет реальностью. А затем и глобальная. Таким образом, европейская валюта теряет свой главный козырь в противостоянии с долларом. Мы считаем, что как бы не закончилась текущая неделя, далее будет только снижение пары. Может быть, небыстрое, может быть, с частыми коррекциями и откатами, но в любом случае – на Юг. Мы просто не видим в данное время факторов, которые могли бы поддержать валюту ЕС. Возможно, они появятся к концу года, если ФРС начнет намекать на готовящееся смягчение монетарной политики, но пока об этом говорить слишком рано. На 24-часовом ТФ пара отскочила от линии Сенкоу Спан Б снизу, что также повышает вероятность дальнейшего падения. Сегодня движения могут быть рэндомными и сумбурными. Окончательные выводы о направлении следует делать в понедельник. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 1 сентября составляет 82 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0762 и 1,0826 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0803 S2 – 1,0742 S3 – 1,0681 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0925 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась обратно ниже мувинга, но как будет двигаться сегодня - неизвестно. Сейчас следует оставаться в коротких позициях с целями 1,0803 и 1,0762 до разворота Хайкен Аши вверх. Длинные позиции можно рассматривать в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,0925 и 1,0986. Но сегодня многое будет зависеть от макроэкономической статистики из-за океана. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 1 сентября. Нонфармы, безработица, ISM. Доллар ждет веселый день. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение четвертого торгового дня недели торговалась с понижением. Вся европейская статистика, которая была опубликована утром и привела к падению евро, к фунту не имела никакого отношения. Конечно, обе валюты часто тянут друг друга за собой. Так случилось и на этот раз, но все же фунт упал гораздо слабее евро. Тем не менее, падение все равно имело место. Американская макроэкономическая статистика оказалась полностью нейтральной. Практически все отчеты(личные доходы и расходы, индекс цен на личное потребление, заявки на пособия по безработице) совпали с прогнозными значениями на 90%. Как видим, в начале американской сессии сильных ценовых изменений не было. Наоборот, до конца дня пара находилась в ограниченном ценовом диапазоне, близком ко флэту. Торговых сигналов вчера тоже было немного. На европейской сессии цена преодолела область 1,2693-1,2707, опустилась пунктов на 15, вернулась к указанной области, отскочила от нее и спустилась еще на 25-30 пунктов, не отработав при этом ближайшую цель – критическую линию. Таким образом, все что могли заработать трейдеры по этим двум сигналам – это пунктов 20. Так как на момент формирования второго сигнала была еще открыта первая сделка, то она и должна была остаться открытой. Так как сигналов на покупку сформировано не было, ордера на продажу следовало закрывать вручную вечером. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 7,5 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 8,1 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 11 месяцев стабильно рос и продолжает расти. Растет вместе с ним и британский фунт(в долгосрочной перспективе). В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта. Отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может возобновить покупки, очень сложно сказать. Потихоньку начинают появляться сигналы на продажу на 4 и 24-часовых таймфреймах. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться. Фундаментальной фон воспринимается рынком однобоко: на многие данные в пользу доллара просто закрываются глаза. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 98,0 тысячи контрактов на покупку и 38,9 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, и рынок в последнее время начал уделять немного внимания продажам. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар начала восходящую коррекцию. Тот факт, что цена пока продолжает располагаться выше линий индикатора Ишимоку позволяет ожидать продолжение роста европейской валюты. Макроэкономический и фундаментальный фон сейчас не так важен для среднесрочного движения, так как рынок уже давным-давно отработал все «бычьи» факторы для фунта. Однако в пятницу будет опубликовано еще четыре важных отчета, поэтому вполне можно ожидать и нового роста британской валюты, и нового падения. На 1 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2672) и Киджун-сен (1,2653) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В пятницу в Британии выйдет один лишь индекс деловой активности в производственном секторе во второй оценке за август. А в США выйдет, по меньшей мере, четыре важнейших отчета, которые могут очень сильно повлиять на настроение рынка и спровоцировать сильные движения. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Инфляция

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в четверг показала довольно ощутимое падение. Нисходящее движение началось еще ночью, до открытия европейской сессии, когда никаких важных публикаций не было. Этот момент уже наталкивал на мысль, что евро исчерпал свой потенциал роста и готовится к падению. В течение дня мы только укрепились в этом мнении. Отметим, что вся европейская статистика была интерпретирована рынком в пользу доллара США. Если по немецким отчетам вопросов нет(они действительно были слабее прогнозов), то в случае с инфляцией в ЕС некоторые вопросы остаются. Но только на первый взгляд. Инфляция в ЕС не замедлилась по итогам августа, что, по идее, должно было бы спровоцировать рост евровалюты. Однако ЕЦБ все чаще указывает на близость момента завершения цикла ужесточения, поэтому сейчас уже не столь важно, как быстро падает инфляция. Этот отчет для евровалюты становится бесполезным, так как рассчитывать на длительное повышение ставки в ЕС уже не приходится. Из торговых сигналов отмечаем отскок от уровня 1,0935 еще на азиатской торговой сессии, но на момент открытия европейской цена недалеко ушла от точки формирования сигнала, поэтому короткую позицию можно было открывать. К началу американской сессии цена снизилась к области из трех линий и первоначально отскочила от нее. Этот момент мог запутать трейдеров, но именно в это время вышел отчет по европейской инфляции, а также несколько отчетов из-за океана. Следовало либо закрывать сделку в прибыли и больше не заходить в рынок, либо продолжать ее поддерживать, пережидая первоначальную реакцию рынка на статистику. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 22 августа. В последние 11 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается очень высоко и не падает. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару(в долгосрочном плане). Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 6,9 тысячи, а количество шортов – на 8,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась на 1,1 тысячи контрактов, что абсолютно несущественно. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 160 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не очень спешит с продажами. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара начала новую восходящую коррекцию, но для сильного, среднесрочного роста у нее по-прежнему нет никаких оснований. В пятницу нас вновь ожидает множество важных отчетов, поэтому движение пары и сегодня будет зависеть от их характера. Сегодня мы вполне можем увидеть новый виток роста, как и новый виток падения европейской валюты. На 1 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0860) и Киджун-сен (1,0864). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня макроэкономической статистики будет достаточно много, а значит и движения опять будут волатильными. В США будет опубликовано сразу четыре важных отчета – NonFarm Payrolls, безработица, зарплаты и индекс ISM для производственного сектора. Даже каждый по отдельности может спровоцировать сильное движение доллара, а все вместе... Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 1 сентября 2023 года

EUR/USDВ середине лета мы неоднократно говорили о том, что качественный разворот валютного рынка мы ждём синхронно с падением фондовых индексов. В обзоре от 26-го июля «Когда упадёт фондовый рынок» мы определили время разворота S&P500 во 2-ю неделю сентября. В настоящее время S&P500 уже откорректировал более 62% от ветки падения 7 июля-18 августа. Вчера S&P500 снизился на 0,16%, достигнув точки пересечения луча Фибоначчи с уровнем реакции 161,8% на недельном масштабе.Евро обвалился почти на 80 пунктов по достижении целевого уровня 1.0931 и линии Крузенштерна дневного масштаба. Начало ли это синхронного падения?Вопрос можно поставить и так: рынки начнут падение с сегодняшних данных по занятости в США, либо в неделю заседания FOMC ФРС (20 сентября)? Чисто технически разворот S&P500 приходится в неделю заседания ЕЦБ (14 сентября), поэтому неожиданное решение можно ждать и с этой стороны. Недельный график евро нам показывает разворот по 5-й временной линии Фибоначчи лишь на следующей неделе. А так как рынки зачастую выдерживают лаг в одну свечу от линии Фибоначчи, то падение евро может совпасть с заседанием ЕЦБ.Евро, таким образом, сегодня может показать рост на слабых, как мы ожидаем, данных по занятости в США. На текущий момент цена находится в комфортном диапазоне 1.0834/65, откуда может возобновиться атака на 1.0931. Альтернативный сценарий может сбросить цену к 1.0774 (или ниже, даже до 1.0692) и с этого уровня залечь в боковой тренд в ожидании часа Х.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 1 сентября 2023 года

GBP/USDПо итогу вчерашнего дня фунт снизился на 46 пунктов, вернувшись под уровень 1.2684. Сигнальная линия осциллятора Марлин дневного масштаба не спешит разворачиваться вниз, наоборот, показывает намерение выйти над нулевую линию. Если такое намерение у фунта реализуется, то вероятно продолжение роста в целевой диапазон 1.2799-1.2814.Участники рынка ждут сегодняшних данных по занятости в США за август. Если они вдруг окажутся сильными, фунт может пойти по направлению к 1.2547.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна, осциллятор Марлин в выжидающей позиции в зоне растущей тенденции. В процессе ожидания (данных по США) цена может выйти над 1.2684, и тогда позиции «быков» заметно улучшатся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 1 сентября 2023 года

USD/JPYПод давлением технической дивергенции цена продолжает снижение, приблизившись к линии Крузенштерна. Под линией находится целевая поддержка 144.73. Закрепление под уровнем откроет цель 143.05. выход цены над 145.90 открывает цель 147.66 – вложенную линию глобального ценового канала.Дивергенция не сильная. Её влияние может завершиться при достижении 144.73, причём сама сигнальная линия осциллятора не закрепится на отрицательной территории. Поэтому и уход цены под линию Крузенштерна, если он состоится, может оказаться ложным.Четырёхчасовой график нам показывает полностью нисходящий текущий момент – цена под индикаторными линиями, Марлин снижается на территории «медведей». Вероятно, разрешит такую неоднозначную ситуацию выход данных по труду в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Шеф, всё меняется? Доллар тускнеет в ожидании NonFarm Payrolls

«Вакансии в США существенно сократились без увеличения безработицы... Это весьма желанный, но все же исторически необычный результат, который, по-видимому, отражает большой избыточный спрос на рабочую силу», – заявил Джером Пауэлл во время своего выступления в Джексон Хоуле. Глава Федеральной резервной системы дал такую оценку рынку труда США 25 августа. JOLTSА 29 августа вышел первый из четырех показателей этого сектора – июльский отчет JOLTS о вакансиях и увольнениях. Индикатор, действительно, зафиксировал, явное замедление спроса на рабочую силу в американской экономике. Общее количество открытых вакансий упало до 8,8 млн (ниже 9 млн впервые с марта 2021 года)Предыдущее (июньское) значение тоже было пересмотрено в сторону понижения до 9,2 млнПоказатель вакансий вернулся к тому уровню, который был до начала 2020 годаОбщий рост найма продолжал замедлятьсяСпрос на новых работников снижалсяИндикатор увольнений подтвердил, что работодатели предпочитают сохранять существующих работников. Число увольнений с работы в США сократилось на 253 тыс.. Таким образом июльский показатель стал самым низким за почти два с половиной года (см. график).Ребалансировка?Можно ли эти процессы уже считать ребалансировкой? Таким мудреным словом называется в трейдинге называется приведение долей финансового портфеля к их первоначальному соотношению. По словам главы Центробанка США, регулятор ожидает продолжения ребалансировки на рынке труда. Но если появятся доказательства того, что «напряженность на рынке труда больше не ослабевает», Федрезерв снова готов выпустить своих ястребов. Тем не менее отчет JOLTS в какой-то мере открыл Федеральной резервной системе США путь к «мягкой посадке» экономики.БезработицаПри этом для властей очень важно, чтобы между спросом и предложением на рынке труда сохранялось равновесие. И пока, похоже, что рецессия этому сегменту экономики США не грозит. Более того, сейчас на двух безработных в стране приходится три доступных рабочих места. В четверг 31 августа вышли ежедневные отчеты по первично безработным в США.Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю снизилось до 228 тыс. против ожидаемых 235 тыс.Число продолжающихся заявок на пособие по безработице показало самый высокий уровень за полтора месяца и выросло до 1,7 млн (на 19 августа) 4-недельный средний показатель вырос до 237,5 тыс.Среднее значение предыдущей недели было пересмотрено на повышение до 237,25 тыс.Как видим, отчетная неделя, закончившаяся 26 августа, выявила некоторое противоречие между ожиданиям ( 235 тыс.) и реальностью (228 тыс.). И хотя этот индикатор из так называемого второго плана, он все-таки подает сигнал о все еще напряженном рынке труда в США.ADPТакими же второплановыми принято считать и данные по занятости частном бизнесе от ADP (Automatic Data Processing). И хотя прямой корреляции с официальными NonFarm Payrolls этот отчет не имеет, но какое-то представление о количестве новых рабочих мест в США все же дает. Для наглядности давайте сравним, как выглядели те и другие данные за три летних месяца (см. график).В июне ADP (455 тыс.) – NFP (209 тыс.)В июле ADP (324 тыс.) – NFP (187 тыс.)В августе ADP (117 тыс.) – NFP (...)Как видим, найм в частном секторе в июне и июле превышал данные NFP почти в два раза. Если эта тенденция сохранится и в августе, рынки и Центробанк США получат очень неприятный сюрприз... Серьезных предпосылок для резкого падения рынка труда в США нетПротив столь мрачного сценария мы можем привести сразу несколько довододов.Найм новых работников нормализовалсяРынок труда показывает признаки охлаждения (а не краха!)Сокращение числа первично безработных означает, что компании не хотят выпускать излишки рабочей силыСпрос на рабочую силу несколько замедляетсяЧисленность рабочей силы как таковой все еще стабильна и растетNonFarm PayrollsПоэтому мы видим уровень августовского NonFarm Payrolls несколько ниже предыдущих значений – от 150 до 170 тыс. Давайте сделаем скидку на то, что август – это время отпусков и сборов детей в школу... Хотя NFP все последние месяцы умел удивить и экспертов, и рынки.Тем более что инфляционное давление в США сохраняется, а многие американцы все еще зарабатывают деньги и имеют возможность их потратить. Кстати, комментируя в Джексон Хоуле поведение цен в США, Джером Пауэлл откровенно заявил, что инфляция замедлилась, но остается непобедимой. Даже несмотря на серию агрессивных повышений ставок, проведенных регулятором с 2022 года. И не последнюю роль в этой ситуации играют растущие зарплаты, с помощью которых работодатели удерживают работников от увольнения.ФРС СШАПоэтому Центробанк США по-прежнему открыт для дальнейшего повышения ставок. И нельзя исключать такое решение на заседании 20 сентября. И принять это решение поможет в том числе отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе, который будет опубликован в конце этой трудовой во всех смыслах недели. Если судить по инструменту FedWatch Tool группы CME, то большинство рынка не ждут никакого ястребиного подвоха от от августовских NonFarm Payrolls. Индикатор показывает, что вероятность сохранения процентной ставки без изменений в сентябре составляет 88,5% (см. график).По каким NFP-сценариям могут пойти торги по фондовым индексам и доллару США на Форекс?Если NFP выйдут выше прогнозов (170 тыс.) и тем более выше 200 тыс., это станет поводом для еще одного (или даже двух!) повышения ставки ФРС в 2023 году. Тем более что высокие зарплаты станут триггером роста инфляции. При таком развитии событий доллар и трежерис получат стимулы для роста. А цены на рисковые активы,золото и криптовалюту окажутся под давлением.Если же NonFarm Payrolls все-таки упадут ниже 150 тыс., а зарплаты окажутся более умеренным, это может означать, что экономика США начинает разворачиваться к рецессии. В таком случае в проигрыше окажутся все – и доллар, и трежерис, и акции, и криптовалюты. Хотя не исключено, что цифровое золото (биткоин) вырастет вместе со спросом на золото реальное. Если рост занятости и уровень среднего почасового заработка в США останутся примерно на прежних уровнях, доллару США будет трудно укрепиться. Тем более что гринбек и так потерял свой блеск в последние несколько дней. Падение ВВП США и снижение данных JOLTS ниже критического уровня 9 млн стали тревожными симптомами для здоровья американской экономики. Хотя другие данные (например показатели личных потребительских расходов США (PCE)) по-прежнему поддерживали рост «американца».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Пару EUR/USD ждет жаркая концовка недели: евро с содроганием провожает лето и гадает, какие у доллара еще есть в шкафу скелеты

Август в целом выдался плодотворным для доллара: с начала текущего месяца он прибавил в весе около 1,5%. Еще недавно позиции доллара выглядели непоколебимыми, но коснувшись самых высоких уровней с начала июня в области 104,40 в минувшую пятницу, USD снизился за последние три дня примерно на 1%. Дело в том, что прозвучавшие в конце прошлой недели комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле оказались менее «ястребиными», чем опасались участники рынка. Глава американского ЦБ дал понять, что регулятор не пришел к выводу, что его ключевая процентная ставка достаточно высока, чтобы быть уверенным, что инфляция устойчивым образом вернется к цели в 2%. Дж. Пауэлл также отметил, что политики будут действовать осторожно, когда будут решать, следует ли ужесточать монетарную политику дальше. Инвесторы уловили в его комментариях, что ФРС по-прежнему считает своей главной целью снижение инфляции, которая все еще более чем в два раза превышает таргетируемый уровень ЦБ. При этом трейдеры почувствовали, что регулятор придерживается золотой середины, чтобы избежать рецессии. Прилив оптимизма по поводу того, что Федрезерв может обеспечить так называемую «мягкую посадку», помог евро восстановиться более чем на 1% от самых низких с середины июня уровней, достигнутых ранее в области $1,0770. По этой же причине защитный гринбек испытывал трудности с привлечением покупателей в последние дни. Разочаровывающие отчеты JOLTS и ADP, вышедшие во вторник и среду, подлили масла в огонь ослабления доллара. Первый отчет показал, что число открытых вакансий в США сократилось на 338 тыс., до 8,827 млн в июле, что является самым низким уровнем с марта 2021 года. Второй релиз отразил минимальный за 5 месяцев рост числа рабочих мест в частном секторе США в августе – на 177 тыс., тогда как эксперты в среднем ожидали повышения индикатора на 195 тыс. Эти данные участники рынка сочли достаточными для того, чтобы ФРС могла сидеть сложа руки. В результате доллар завершил вчерашние торги вблизи 103,15, достигнув минимальных с 22 августа уровней. На фоне широкой слабости гринбека пара EUR/USD в среду продемонстрировала рост третий день подряд, финишировав в области 1,0920. Впрочем, уже в четверг доллар восстановил самообладание, тогда как евро вернулся на отрицательную территорию. Укреплению гринбека способствовали данные по Соединенным Штатам, которые указали не только на уверенность американских потребителей, но и на риски ускорения инфляции, что поставило под сомнение недавний рыночный нарратив о том, что процентные ставки ФРС уже достигли пика. Министерство торговли страны сегодня сообщило, что расходы американцев в июле выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, максимальными темпами с января, тогда как доходы увеличились на 0,2%. Аналитики прогнозировали повышение первого показателя на 0,7%, а второго – на 0,3%. Отыгрывая позитивные данные по Соединенным Штатам, гринбек прибавляет в четверг около 0,4%, торгуясь в районе 103,60 и оказывая давление на пару EUR/USD, которая опускается в область ниже 1,0900. «Если ослабление доллара вероятно только тогда, когда очевидны признаки замедления роста в США, то укрепление евро вероятно только тогда, когда нынешнее уныние в отношении экономики валютного блока ослабнет», – сказали стратеги Societe Generale. Фонды с привлечением заемных средств и институциональные инвесторы держат чистую длинную позицию по евро в течение почти года, помогая единой валюте неуклонно восстанавливаться после достижения двухдесятилетнего минимума осенью 2022 года. Однако специалисты HSBC, у которых один из самых высоких прогнозов по курсу EUR/USD к концу года на уровне 1,1500, говорят, что становится все труднее и труднее сохранять оптимистичный настрой в отношении евро, поскольку вал негативных данных в последние недели сигнализирует о циклических проблемах валютного блока. Инфляция в еврозоне по-прежнему слишком высока. В то же время слабые данные по PMI, опубликованные на прошлой неделе, свидетельствуют о том, что влияние повышения ставок ЕЦБ наконец-то начинает проявляться. «В соответствии с этим сценарием рынок должен задаться вопросом, сохранять ли "лонги" по евро и в каком объеме», – сообщили эксперты Rabobank. Они отмечают, что на одномесячном горизонте доллар является наиболее успешной валютой G10 и ожидают, что эта тенденция еще сохранится. «В течение некоторого времени мы сохраняли трехмесячный прогноз по EUR/USD на уровне 1,0800, но теперь мы видим риски снижения пары к отметке 1,0600. При этом ожидания ужесточения монетарной политики ЕЦБ остаются сдержанными, говорят аналитики Brown Brothers Harriman. «Вероятность повышения ставки ЕЦБ на 25 б.п. на заседании 14 сентября составляет чуть менее 30%, увеличивается до более 50% для встречи 26 октября и достигает 65% для заседания 14 декабря. Интересно то, что эта вероятность фактически снизилась с начала текущей недели, что означает, что ни более высокий, чем ожидалось, августовский CPI по еврозоне, ни "ястребиные" комментарии чиновников ЕЦБ не оказали влияния на ожидания действий ЕЦБ. Если эта динамика сохранится, то это станет переломным моментом для евро», – заявили они. «Мы не исключаем, что ЕЦБ может прекратить повышать ставки раньше, чем ФРС, и считаем, что рынки еще не внесли в котировки этот риск», – добавили в Brown Brothers Harriman. Евро, торгующийся сейчас ниже отметки $1,09, в августе потерял более 1%, что стало самым большим месячным падением с мая. Сейчас давление на единую валюту усиливается, поскольку, по словам стратегов Nomura, рынок переходит от превалирующей в последнее время темы о «мягкой посадке» и дефляции в США к риску замедления темпов роста в Китае и Европе, развивающемуся в качестве нового повествования. Учитывая расхождения в экономических перспективах Европы и США, специалисты BNP Paribas Asset Management утверждают, что евро должен торговаться вблизи $1,02 – это недалеко от самого низкого уровня по отношению к доллару за два десятилетия, достигнутого в прошлом году. «На самом деле мы удивлены, что распродажа евро в последние недели не была более драматичной. Когда мы говорим об устойчивости глобального роста и устойчивости мировой экономики, на самом деле это устойчивость США», – отметили они. В четверг доллар укрепляется, поскольку сегодняшние данные свидетельствуют о том, что экономический потенциал Америки остается наполовину полным. Тем не менее, слабым утешением для евро может служить тот факт, что гринбек остается в минусе с начала недели. В пятницу выйдет отчет по занятости в США, который может вновь изменить расклад в паре EUR/USD в преддверии выходных, если свежие цифры укажут на ослабление рынка труда и поставят под сомнение дополнительное повышение ставок ФРС. «Данные по занятости второго уровня в США, опубликованные ранее на этой неделе, еще не являются неопровержимым доказательством, которое может ознаменовать конец ужесточения монетарной политики ФРС», – считают эксперты ING. «Более сильные тенденции начнут развиваться только в том случае, если мы увидим значительное снижение в завтрашнем выпуске августовских данных по занятости в NFP или резкий рост уровня безработицы. Это подорвало бы тезис о том, что высокий уровень занятости может удерживать ФРС в "ястребином" режиме гораздо дольше, чем думает большинство участников рынка», – добавили они. Есть четыре сценария: 1. Рост числа занятых в США на 100 тыс. Такой исход может оказать давление на доллар и поддержать пару EUR/USD, поскольку послужит подтверждением сценария «мягкой посадки», подразумевающего отсутствие как дальнейших повышений ставок ФРС, так и неизбежной рецессии. 2. Результат близкий к 200 тыс. приведет к росту гринбека, тогда как пара EUR/USD будет испытывать трудности, поскольку в таком случае еще одно повышение ставок ФРС будет не исключено. 3. Увеличение числа занятых менее чем на 100 тыс. вызовет опасения по поводу скатывания США к рецессии и заставит инвесторов отправиться на поиски активов-убежищ, что обеспечит поддержку защитному доллару и надавит на пару EUR/USD. 4. Будет создано около 250 тыс. рабочих мест. В таком случае вопрос о повышении ставки ФРС вновь встанет на повестку дня не только в сентябре, но и в ноябре, что укрепит позиции доллара и приведет к снижению EUR/USD. В четверг основная валютная пара просела ниже отметки 1,0900, вблизи которой проходит 100-дневная скользящая средняя. Если «быки» не смогут вернуть этот уровень, следующей целью для продавцов станет 50-дневная скользящая средняя на 1,0850. Уверенный пробой последнего уровня введет в игру психологически важную отметку 1,0800 и августовский минимум около 1,0770. С другой стороны, если покупателям удастся закрепиться выше уровня 1,0900, промежуточным барьером для них станет отметка 1,0930 на пути к 1,0960 (200-дневная скользящая средняя).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 1 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам четвертого торгового дня недели также начала нисходящую коррекцию. Правда, европейские и немецкие отчеты не имели никакого отношения к британскому фунту, поэтому эта пара показала более слабое падение. Тем не менее, движение вниз было. Помимо европейской статистики, в США также было опубликовано несколько отчетов. На иллюстрации ниже видно, что с открытием американской сессии пара начало «штормить», хотя ни один из ниже перечисленных отчетов не был мегаважным, а их значения не были резонансными. Всего были опубликованы следующие данные: индекс цен на личное потребление, личные доходы и расходы американского населения, заявки на пособия по безработице. Все эти данные ни оказали поддержки доллару, но и давления на него тоже не оказали. Они были нейтральными. Самый важный день недели – завтра, когда в Штатах будет опубликовано не просто четыре отчета, а четыре важных отчета: NonFarm Payrolls, безработица, индекс ISM и заработные платы. В пятницу пара может основательно полетать из стороны в сторону. 5M график пары GBP/USD. В четверг на 5-минутном ТФ движение было достаточно трендовым, но при этом и немного сумбурным. Торговых сигналов было немного. Первый сформировался, когда цена преодолела уровень 1,2688. После его формирования цена прошла вниз около 17 пунктов, чего не хватило для выставления Стоп Лосс в безубыток. Поэтому на момент формирования второго сигнала на продажу около того же уровня, начинающие игроки должны были оставаться в шортах. В последствии цена все-таки опустилась к ближайшему целевому уровню 1,2653 и отскочила от него. В этом моменте можно было закрывать короткие позиции и даже открывать лонги. Прибыль составила около 15 пунктов, а по длинным позициям можно было заработать еще 5-10 пунктов. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара GBP/USD начала восходящую коррекцию под впечатлением макроэкономического фона вторника и среды. Мы по-прежнему поддерживаем падение британского фунта, так как все еще считаем, что он сильно перекуплен и необоснованно дорог. Поэтому теперь нужно дождаться завершения коррекции и возобновления нисходящего тренда, который длиться уже полтора месяца. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2457, 1,2488, 1,2543, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688, 1,2748, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. В пятницу в Великобритании важных событий не запланировано, а в США – выйдет сразу четыре важных отчета, которые могут оказать огромное влияние на движение обоих основных валютных пар. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 1 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение четверга достаточно неожиданно начала движение вниз. Неожиданно – на первый взгляд, однако если тщательно разобраться с макроэкономическим фоном, становится ясно, что укрепление доллара не было таким уж странным. Начать следует с того, что два отчета в Германии, опубликованные утром, оказались слабее прогнозов. Речь идет о заявках на пособия по безработице и розничных продажах. Далее был опубликован индекс потребительских цен в Евросоюзе, который не снизился по итогам августа, но снизилась базовая инфляция, как того и ждал рынок. С одной стороны, может показаться, что это был шанс для евровалюты показать рост, но с другой стороны, ЕЦБ все чаще и чаще указывает на готовность взять паузу в ужесточении и в скором времени завершить цикл повышения ставки. Поэтому этот отчет спровоцировал противоположную реакцию. Теперь остается только дождаться данных по американскому рынку труда и безработице. Они также непредсказуемые, поэтому завтра доллар еще может снова упасть. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в четверг практически весь день двигалась в одном направлении - вниз. Первый сигнал на продажу сформировался еще ночью и на момент открытия европейской торговой сессии пара отошла от точки формирования на 8 пунктов. Решайте сами, следовало ли открывать шорты. Если нет, то уже через пару часов был сформирован еще один сигнал на продажу в области 1,0901-1,0904. После этого цена опустилась к уровню 1,0871, около которого провела несколько часов, регулярно преодолевая его в разные стороны. Именно в это время был опубликован отчет по европейской инфляции, а также американская статистика. Так как однозначно она не поддерживала евровалюту, следовало не спешить с торговыми решениями и чуть-чуть подождать. В последствии пара опустилась к следующему уровню 1,0835, где и следовало закрывать шорты. Прибыль составила около 70 пунктов. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара начала восходящую коррекцию. С нашей точки зрения, падение евро по-прежнему остается наиболее обоснованным и логичным вариантом развития событий в среднесрочной перспективе при любом макроэкономическом и фундаментальном фоне. Поэтому после завершения коррекции мы ожидаем возобновления падения пары. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0673, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0871, 1,0901-1,0904, 1,0936, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в США будет опубликовано четыре важнейших отчета. По заработным платам, по безработице, NonFarm Payrolls и индекс ISM для производственного сектора. Во второй половине дня движения могут быть очень сильными. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ вновь посылает рынку «голубиные» сигналы

За завесой из огромного количества отчетов на этой неделе, многие могли пропустить также достаточно важное событие – протокол ЕЦБ. Этот документ аналогичный протоколу ФРС, документ, в котором содержится информация о ходе самого заседания и мнениях отдельных членов Совета управляющих. Как стало известно сегодня, большинство директоров не исключили повышение ставки в сентябре, однако некоторые считают, что дополнительное повышение будет лишним. Это первый звоночек. «Повышение ставки в сентябре будет необходимо только в том случае, если не будет признаков достаточности текущего размера ставки для дальнейшего снижения базовой инфляции», – сказано в документе. Сегодня вышел очередной отчет по инфляции и базовый показатель снизился на 0,2%. Также Совет директоров считает, что базовая инфляция может оставаться выше цели в течение долгого времени, то есть относится к этому совершенно спокойно. А значит не будет спешить с новыми ужесточениями. Это второй звоночек. Некоторые члены Совета управляющих считают, что в новом повышении ставки нет необходимости, так как ставка уже находится на достаточно «ограничительном» уровне, чтобы в дальнейшем инфляция вернулась к целевой отметке. Некоторые члены сообщили, что лучше всего не строить никаких прогнозов по ставке, а решать вопрос с ужесточением на каждом отдельном заседании, реагируя на последние данные из экономики. Резюме такое: настрой ЕЦБ смягчился, теперь многие управляющие готовы к паузе в сентябре, будут ее рассматривать, как равноценный повышению ставки вариант. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что тон ЕЦБ стал менее «ястребиным». Или более «голубиным», что должно понизить спрос на евровалюту в дальнейшем. Именно такой сценарий и предполагает текущая волновая картина, а сегодня евровалюта снизилась сильнее британца, что объясняется слабыми данными из Евросоюза и самим протоколом ЕЦБ. Поэтому в ближайшее время я жду возобновления падения евро. Если будет падать евро, то, вероятнее всего, будет падать и фунт, так как эти две валюты очень часто движутся в одном направлении. Единственный вопрос на эту неделю: как повлияет экономическая статистика на инструменты завтра, в пятницу? Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,0788 и 1,0637. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0788 привела к отходу котировок от достигнутых лоу в рамках, вероятно, волны b. Следовательно, я советую новые продажи после завершения построения этой волны. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, а не 1. В этом случае с текущих отметок может начаться построение волны 5. Но на мой взгляд мы сейчас наблюдаем построение второй волны в составе нового понижательного участка тренда. До конца недели спрос на доллар будет зависеть от новостного фона из США, по этим отчетам можно будет сделать вывод о возможном завершении второй волны. Продажи следует возобновлять после этого.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сильная статистика вернула фондовую Европу к росту

В четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют увеличение. Трейдеры вдохновились позитивными статистическими данными по странам региона и нарастили аппетит к рискам. Так, на момент написания материала сводный индекс ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 вырос на 0,28%. Французский CAC 40 набрал 0,1%, немецкий DAX увеличился на 0,68%, а британский FTSE 100 поднялся на 0,03%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг швейцарского банка UBS Group AG взлетела на 5,8%. В четверг утром компания опубликовала отчет о рекордной чистой прибыли по итогам второго квартала 2023 года. Котировки французского производителя алкоголя Pernod Ricard просели на 4,4%. Несмотря на то, что компания увеличила чистую прибыль по итогам 2023 финансового года на 12,3%, ее итоговые результаты оказались хуже прогнозов аналитиков. Рыночная капитализация немецкого производителя оборудования для энергетической отрасли Siemens Energy выросла на 1,8%. Цена акций немецкой энергетической компании RWE набрала 1,7%.Стоимость ценных бумаг немецкой телекоммуникационной компании Deutsche Telekom подросла на 1,3%. Котировки немецкого химического концерна BASF увеличились на 1,1%. Рыночная капитализация французского оператора розничной торговли Carrefour поднялись на 1,8%. Цена акций французской автомобилестроительной корпорация Renault набрала 1,6%. Стоимость ценных бумаг одной из крупнейших в Европе авиастроительных компаний Airbus увеличилась на 1,2%. Котировки британского производителя алкогольных напитков класса премиум Diageo просели на 1,3%. Рыночная капитализация британской страховой компании Prudential Plc упала на 2,5%.Настроения на рынкеВ четверг трейдеры анализируют свежие данные по странам еврорегиона. Так, согласно предварительному отчету Статистического управления Европейского союза (Евростат), в августе потребительские цены в еврозоне остались на июльской отметке 5,3% в годовом выражении. При этом эксперты прогнозировали, что годовая инфляция в валютном блоке замедлится до 5,1%.Безработица в еврозоне по итогам июля также осталась на июньской отметке в 6,4%, как и предполагал прогноз. Аналитики из Евростатf подчеркнули, что этот показатель четвертый месяц подряд держится на минимальном уровне за всю историю его подсчетов.Тем временем безработица в Германии в уходящем месяце поднялась до 5,7% с июльских 5,6%, как и предполагали эксперты.В четверг Франция опубликовала предварительную информацию по августовской инфляции, которая ускорилась до 4,8% с 4,3% в июле. К с лову, аналитики прогнозировали показатель на уровне 4,6%. Согласно окончательным данным, валовой внутренний продукт Франции в апреле-июне вырос на 0,5% по сравнению с январем-мартом. Показатель совпал с предварительной оценкой экспертов. Оценка подъема ВВП страны в годовом выражении повышена до 1% с предварительно объявленных 0,9%. В Италии по итогам августа инфляция замедлилась до 5,5% в годовом выражении с июльских 6,3%. Аналитики прогнозировали снижение на уровне 5,6%. Дополнительным фактором поддержки для европейских бирж в четверг стала позитивная динамика фондовых рынков США, отмеченная накануне. Так, по итогам среды биржевой показатель Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,11%, S&P 500 вырос на 0,38%, а Nasdaq Composite набрал 0,54%. Итоги торгов наканунеВ среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в красной зоне. Трейдеры были разочарованы слабыми статистическими данными по странам региона. При этом в начале вчерашней торговой сессии индикаторы активно поднимались.Так, сводный индекс ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 просел на 0,15%. При этом в начале дня он показывал увеличение на 0,1%.Французский CAC 40 упал на 0,12%, немецкий DAX снизился на 0,24% и лишь британский FTSE 100 вырос на 0,12%.Стоимость ценных бумаг нидерландской страховой компании ASR Nederland упала на 2,1%. Страховщик отчитался о получении операционной прибыли в размере 460 млн евро по итогам января-июня 2023 года против пересмотренных 454 млн евро за аналогичный период 2022 года.Котировки бумаг австралийско-британского концерна Rio Tinto выросли на 0,7%.Рыночная капитализация британской горнодобывающей группы компаний Anglo American просела на 0,1.Цена акций швейцарского поставщика сырьевых товаров и редкоземельных материалов Glencore снизилась на 0,8%.Стоимость ценных бумаг чилийской многонациональной компании Antofagasta уменьшилась на 1%.Котировки британских банков Barclays, Standard Chartered и Lloyds снизились на 0,6%, 0,5% и 0,2% соответственно.Рыночная капитализация банковского концерна Германии Commerzbank подскочила на 1,3%.Цена акций немецкой энергетической компании RWE упала на 4,7%.Стоимость ценных бумаг немецкого производителя оборудования для энергетической отрасли Siemens Energy просела на 2,6%.Котировки британской страховой компании, ориентированной на Азию, Prudential выросли на 1,5%. Накануне менеджмент компании сообщил о росте операционной прибыли на 6% – до $1,46 млрд в первом полугодии.Рыночная капитализация датской энергетической компании Orsted обвалилась на 24,8%. Менеджмент компании сообщил о том, что планирует списать стоимость американского портфеля активов на сумму до $729,78 млн.Цена акций немецкого сервиса доставки Delivery Hero просела на 10,3%. По итогам первого полугодия компания резко сократила чистый убыток, однако ее операционный показатель и валовая маржа оказались ниже ожиданий рынка. Стоимость ценных бумаг французского разработчика видеоигр Ubisoft Entertainment упала на 5,2%.Котировки немецкой медиагруппы Bertelsmann потеряли 0,4%. Накануне компания отчиталась об увеличении выручки в первом полугодии на 4,5% (до рекордных 9,7 млрд евро), однако прибыль Bertelsmann упала до 260 млн евро с 492 млн евро. Цена акций британской страховой компании Direct Line просела на 1,3%. Накануне ее новым генеральным директором был назначен Адам Уинслоу, руководитель из Aviva. Стоимость ценных бумаг British Petroleum, Shell и TotalEnergies увеличилась на 0,7%, 0,4% и 0,1% соответственно на фоне роста цен на черное золото. Котировки итальянского модного дома Brunello Cucinelli взлетели на 6,7% на фоне отчета о росте прибыли в первом полугодии почти на треть.В среду трейдеры анализировали данные по странам еврорегиона. Так, согласно отчету Еврокомиссии, в августе сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне упал до 93,3 пункта с июльских 94,5 пункта. Снижение индекса зафиксировано четвертый месяц подряд, а его значение оказалось минимальным с ноября 2020 года.Согласно предварительным официальным данным, уровень инфляции в Испании в уходящем месяце вырос до 2,6% с 2,3% в июле. Без учета цен на энергоносители и продукты питания этот показатель увеличился в августе на 6,1% после подъема на 6,2% в июле.Тем временем цены на импортируемые в Германию товары обвалились по итогам июля на 13,2% на фоне резкого снижения стоимости энергоносителей. Июльский показатель падения стал рекордным с января 1987 года.По итогам июля цены производителей в Австрии просели на 1,3% в годовом исчислении. Снижение показателя было зафиксировано впервые за два с половиной года.Согласно предварительным данным аналитиков из Destatis, в Германии в уходящем месяце годовая инфляция замедлилась до 6,1% с июльских 6,2%. При этом эксперты ожидали снижения показателя потребительских цен до 6% в годовом выражении. Тем временем месячная инфляция в стране ожидаемо составила 0,3%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Последний и самый важный день недели

На этой неделе рынки получили очень много информации. Давайте вкратце вспомним. В Германии вышла инфляция и безработица. В Евросоюзе – инфляция. В США – ВВП, ADP, JOLTS, данные по личным доходам и расходам, заявки на пособия по безработице. И это далеко не весь перечень, это лишь наиболее важные отчеты. Эта информация привела к довольно сильному падению спроса на доллар, но уже в четверг (то есть сегодня) совершенно не кажется, что доллар упал слишком сильно. Я уже говорил, что на данный момент восходящие коррекционные волны по обоим инструментам неубедительные и могут быть внутренними волнами первых нисходящих волн старшего масштаба. Пятница должна рассудить, как в реальности обстоят дела. Завтра в США выйдут отчеты по безработице, зарплатам и рынку труда. А бонусом (в качестве десерта, но очень сытного десерта) еще и индекс деловой активности ISM в производственном секторе, который тоже является очень важным. И эти отчеты я могу назвать гораздо более важными, чем те, которые уже вышли на этой неделе. Для доллара наступает «час Х». Если ключевые отчеты окажутся слабыми, спрос на валюту США опять упадет и коррекционная волна продолжит свое построение. Если ключевые отчеты окажутся сильными, все повышение котировок на этой неделе, вероятнее всего, будет интерпретировано как внутренняя волна в нисходящей. Однако может возникнуть ситуация, при которой некоторые отчеты будут лучше ожиданий, а некоторые хуже... Я считаю, что ключевым будет отчет Nonfarm Payrolls, но только в привязке к безработице. Рынок в первую очередь будет смотреть на пэйроллы, а потом уже на безработицу. Если безработица будет находиться в диапазоне отклонения +0,1-0,1%, это не страшно, пэйроллы будут главными. Если безработица отклонится сильнее, то пэйроллы могут отойти на второй план. Безусловно, заранее предугадать невозможно, поэтому придется наблюдать и реагировать быстро. Я думаю, что вероятность увидеть сильную статистику чуть выше, чем слабую. В любом случае я ожидаю, что понижательные участки тренда продолжат свое построение. Либо завтра, либо на следующей неделе, либо через неделю. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,0788 и 1,0637. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0788 привела к отходу котировок от достигнутых лоу в рамках, вероятно, волны b. Следовательно, я советую новые продажи после завершения построения этой волны. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, а не 1. В этом случае с текущих отметок может начаться построение волны 5. Но на мой взгляд, мы сейчас наблюдаем построение второй волны в составе нового понижательного участка тренда. До конца недели спрос на доллар будет зависеть от новостного фона из США, по этим отчетам можно будет сделать вывод о возможном завершении второй волны. Продажи следует возобновлять после этого.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Сентябрьское заседание ЕЦБ: Неопределенность может вызвать сбой в текущем направлении евро и развернуть курс вверх

Сегодня евро реагирует на данные об инфляции. По данным и реакции валюты, шансы на рост евро ограничены, так как падение базовой инфляции заставит Европейский центральный банк (ЕЦБ) воздержаться от повышения ставок в сентябре. Так ли это?Валютный курс евро мгновенно ослаб после публикации новостей от Евростата о снижении базовой инфляции. Показатель, на который обращает внимание ЕЦБ, уменьшился с 5,5% в июле до 5,3% в августе.Сегодняшние данные о снижении базовой инфляции в еврозоне свидетельствуют о том, что рынки более уверенно ожидают паузы в действиях ЕЦБ на его сентябрьском заседании. Трейдеры неохотно оценивали вероятность последнего повышения ставок, которая в последние несколько недель составляла около 50%. После опубликования данных эти шансы уменьшились примерно до одного к трем, в результате чего евро достигло новых минимумов за день.Не смотря на снижение базовой инфляции, общая инфляция увеличилась на 0,6% в месячном измерении в августе, что сильно превышает июльский показатель -0,1% и превышает ожидаемый рост на уровне 0,4%.По годовой статистике инфляция осталась на уровне 5,3%, но оказалась выше ожиданий, которые составляли 5,1%.Инфляция в еврозоне продолжает растиСоставляющие сегодняшней публикации демонстрируют необходимость будущих повышений, и, возможно, в сентябре. Так что сюрприз от ЕЦБ в виде ужесточения все же исключать не стоит.Инфляция в ценах на основные услуги немного снизилась до 5,4% годовых и продолжает оставаться упрямой согласно оценкам ЕЦБ. Вероятно, это та составляющая, которая наиболее тесно связана с рынком труда и, следовательно, продолжает указывать на напряженность на рынке труда.Также Евростат сообщает, что уровень безработицы в еврозоне в июле 2023 года, с учетом сезонных колебаний, составил 6,4%, что остается стабильным по сравнению с июнем 2023 года и снижается по сравнению с 6,7% в июле 2022 года. В ЕС уровень безработицы составил 5,9% в июле 2023 года, также стабильно по сравнению с июнем 2023 года и уменьшился с 6,1% в июле 2022 года.Решение ЕЦБ о ставке 14 сентября будет зависеть от данных, и сегодняшние показатели инфляции были последним важным элементом в этой палитре.Рынки оценивают результат нейтрально, так как цены находятся в диапазоне между 60/40 и 40/60 вероятностью повышения ставки по сравнению с ее сохранением.Тем не менее в Nordea отмечают, что после сегодняшних данных о инфляции рыночные ставки на сентябрьское заседание ЕЦБ еще больше сдвинулись в сторону сохранения ставок, и инвесторы теперь оценивают вероятность сохранения ставок примерно в 2/3 случаев.С другой стороны, инфляция на основные услуги по-прежнему остается высокой и сохраняет риски повышения ставки. И все же большинство экономистов склонно считать, что ЕЦБ прекратит повышать ставки.Индикаторы инфляции в регионе по-прежнему значительно превышают целевой показатель ЕЦБ в два раза. Это может означать, что мы услышим более жесткий тон от ястребов ЕЦБ перед заседанием через пару недель. Последние данные PMI указывают на предстоящий период замедления. Это означает, что период для какого-либо повышения ставок быстро закрывается.Старший экономист ING по еврозоне, считает, что инфляция в еврозоне в августе не снизилась, что может склонить ЕЦБ к окончательному повышению ставки на 25 базисных пунктов на заседании совета управляющих через две недели.Учитывая последние заявления ЕЦБ, которые подчеркивали, что недостаточные действия хуже, чем избыточные в плане повышения ставок, в ING все равно ожидают следующего повышения ставки на 25 базисных пунктов.Следовательно, предстоящее заседание ЕЦБ несет за собой некую интригу и решение будет ожидаться с повышенным интересом. Сохраняется неопределенность относительно возможности проведения еще одного повышения ставок, что делает это событие доминирующим в календаре обменного курса евро в сентябре.Прогноз по евро: валюта может продолжить снижение до уровня 1.0810После трехдневного подъема пары EUR/USD, похоже, встретилось значительное сопротивление в районе 1,0950.В случае, если быки снова захватят инициативу и EUR/USD преодолеет недельный пик на уровне 1,0945, предполагается, что пара сможет достичь уровня 1,0967. Далее появится шанс подняться до психологического барьера на уровне 1,1000 и августовского максимума на уровне 1,1064. Как только этот уровень будет преодолен, возможно, котировка сможет подняться до пика 27 июля на уровне 1,1149. Преодоление этой зоны может частично смягчить нисходящее давление и, возможно, достичь максимума 1,1275, зафиксированного 18 июля 2023 года. Далее следует максимум 2022 года на уровне 1,1495, за которым находится круглый уровень 1,1500.Возобновление нисходящего тренда может побудить пару сначала протестировать отметку 1,0813, перед тем как опуститься до августовского минимума на уровне 1,0765. Прорыв этого уровня может открыть путь к минимуму 31 мая на уровне 1,0635.Далее следует минимум 15 марта на уровне 1,0516, а также минимум 2023 года на уровне 1,0481, зафиксированный 6 января.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 31 августа. Доллару сложнее в противостоянии с британцем

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Построение повышательной волны 3 или с завершено, началось построение предположительно нового понижательного участка тренда, который теоретически еще может быть волной d, но вероятность этого стремится уже к нулю. На мой взгляд, у британца нет оснований возобновлять повышение, однако волновая разметка все же трансформировалась в более сложную, а волна 3 или с приняла более протяженный вид, чем ожидали многие аналитики несколько месяцев назад. Весь повышательный участок тренда может еще принять пятиволновой вид, если рынок найдет новые причины для долгосрочных покупок. Я ожидаю продолжения построения нисходящего набора волн, но в данное время могло начаться построение восходящей коррекционной волны 2 или b. По европейской валюте также начался отход от достигнутых минимумов. Следовательно, некоторое время инструмент может находиться в повышении, но затем должно начаться построение волны 3 или с с целями, расположенными ниже 25 фигуры. Я рассчитываю и на гораздо более сильное снижение. Слабой статистики из Британии не было, но все еще впереди Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг снизился на 55 базовых пунктов, то есть слабее, чем инструмент Евро/Доллар. Такое явление можно объяснить тем, что европейские и немецкие отчеты никак не повлияли на фунт стерлингов, но они и не должны были этого сделать. Поэтому по британцу мы видим сейчас лишь отход котировок от достигнутых пиков, который может завершиться уже завтра, если американские данные не порадуют высокими значениями. Сегодня в США тоже было несколько отчетов, но назвать хотя бы один важный среди них достаточно тяжело. Во-первых, снижение инструмента началось еще утром, то есть за много часов до выхода американских отчетов. Во-вторых, значения отчетов были достаточно пресными, мало отличались от ожиданий рынков. А в таких случаях рынок обычно игнорирует данные. Поэтому все четыре публикации (личные доходы и расходы населения, индекс цен потребителей и первичные заявки на пособия по безработице) никак не повлияли на настроение рынка. Что дальше? Пока что восходящая волна выглядит неубедительно. В рамках всего снижения от 14 июля мы видели уже несколько восходящих волн такого же размера. Следовательно, на статус глобальной коррекционной волны такое повышение не тянет. Если завтра повышение котировок не возобновится, первая волна нового понижательного участка тренда просто примет более протяженный вид, а британец в будущем может упасть в цене еще сильнее, чем видится мне сейчас. Однако завтра все будет зависеть от американских отчетов. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, а не 1. В этом случае с текущих отметок может начаться построение волны 5. Но на мой взгляд мы сейчас наблюдаем построение второй волны в составе нового понижательного участка тренда. До конца недели спрос на доллар будет зависеть от новостного фона из США, по этим отчетам можно будет сделать вывод о возможном завершении второй волны. Продажи следует возобновлять после этого. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пятиволновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефтяной рынок переживает дефицит в условиях сезонного снижения

Цена нефти растет, в течении пяти торговых сессий прибавив почти 4%. Этому во многом способствуют макроэкономические данные из Китая и свежие показатели по коммерческим запасам нефти в США.На момент 17:35 по московскому времени стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,45%, до отметки $86,48 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени выросли на 1,85%, до $83,14.В среду стоимость нефти поднялась несущественно, хотя торговый фон для роста был весьма благоприятным. Ранее в четверг вышла статистика из Китая, согласно которой индекс деловой активности (PMI) в промышленности в июле поднялся с 49,3 пункта до 49,7. Завтра деловое издательство Caixin обнародует собственный индекс деловой активности в промышленной сфере. Аналитики предполагают, что этот показатель поднимется с 49,2 пункта до 49,3.Вышли официальные данные по запасам нефти в США, согласно которым коммерческие запасы черного золота по итогам прошлой недели уменьшились на 10,6 млн баррелей. Эксперты ожидали, что запасы сократятся лишь на 3,3 млн. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов отступила от максимумов и составила 93,3%, хотя неделей ранее была 94,5%. Запасы бензина снизились на 0,2 млн баррелей, а вот запасы дистиллятов выросли на 1,2 млн баррелей.В целом же за последние пять недель запасы нефти уменьшились почти на 34 млн. Стоит отметить, что запасы эти падают в Соединенных Штатах сильнее ожиданий аналитиков уже третью неделю подряд. И это, пожалуй, немало способствует росту нефтяных котировок.Правда, запасы черного золота в США лишь на 1,1% выше, чем в ту же неделю прошлого года. И это несмотря на высвободившиеся свыше 100 млн баррелей (немалые 22% стратегического нефтяного резерва США) за это время.Понятно, что на рынке США сегодня сохраняется нехватка нефти. Нефтедобывающие компании в августе пытались заполнить этот пробел тем, что увеличили добычу до 12,8 млн баррелей в сутки (в июле добыча была на уровне 12,2 млн, в прошлом году – 12,1 млн).При этом компании не торопятся вкладывать средства в увеличение объемов добычи, поскольку число работающих буровых установок постоянно снижается с конца 2022 года. Это такая ответная реакция предприятий на поднятие процентных ставок в стране и попытки властей снизить инфляцию путем продажи нефти из стратегического резерва. Вдобавок к этому, в Штатах пока очень равнодушно относятся к инвестициям в традиционные углеводороды, несмотря на то, что экологическая повестка сегодня более чем в тренде.Вероятно, запал нефтедобывающих компаний угас, когда цена на нефть закрепилась на уровне устойчиво ниже $80. Так получалось, что любые попытки быков вернуть цену на более высокий уровень разбивались об очень сильное сопротивление.В Габоне, что в Центральной Африке, произошел военный переворот, а значит бесперебойная работа нефтяной отрасли страны под угрозой. Габон с мая по июль поставлял в Азию примерно 160 тыс. баррелей в сутки. Общая добыча нефти в этой стране составляет 210 тыс. баррелей в день. Это не самый большой объем для мирового рынка, но раз уж на рынке сегодня наблюдается нехватка сырья, то такая потеря вполне может спровоцировать немалый рост цен. Правда, пока рано говорить о последствиях конфликта в Габоне, чтобы оценить ситуацию и взвесить все риски, поскольку информации о нем в открытых источниках недостаточно.В эти выходные в США формально должен завершиться автомобильный сезон. Выходные перед праздником Labor Day (день труда) традиционно знаменуют последний активный автомобильный уикенд. После него обычно начинается спад транспортной активности, что приводит к снижению потребления бензина американцами. Значит это то, что в ближайшие 4 недели стоит ожидать спада поставок нефтепродуктов.Если при всем этом запасы нефти на мировом рынке будут и дальше сокращаться, то эталонная марка Brent рискует немало взлететь на графиках. Дефицит в условиях сезонного снижения спроса дает все основания прогнозировать более высокие ценыМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Отчёт по росту инфляции в еврозоне, протокол ЕЦБ, базовый индекс PCE

Пара евро-доллар сегодня развернулась на юг после трёхдневного уверенного роста. Покупатели не смогли протестировать уровень сопротивления 1,0950 (нижняя граница облака Kumo на таймфрейме D1), остановившись буквально за несколько шагов до этого таргета (1,0946). Информационный фон ежедневно меняется с калейдоскопической скоростью, то усиливая, то ослабляя позиции покупателей и продавцов eur/usd. Например, вчерашний день был явно не на стороне медведей пары: отчёт ADP вышел в «красной зоне», министерство торговли США понизило оценку роста ВВП страны (за второй квартал), тогда как отчёт по росту инфляции в Германии оказался в «зелёной зоне». Сегодня сложилась зеркальная ситуация. Протокол июльского заседания ЕЦБ оказался не на стороне евро, а опубликованные данные по росту инфляции в еврозоне не смогли усилить ястребиные ожидания относительно дальнейших действий европейского регулятора. При этом базовый индекс PCE, опубликованный на старте американской сессии четверга, оказался на прогнозном уровне, отразив возобновившийся рост. В итоге пара eur/usd развернулась и направилась к уровню поддержки 1,0850 (линия Tenkan-sen на D1), возвращая утраченные пункты. Впрочем, несмотря на повышенную волатильность, трейдеры де-факто так и не определились с вектором движения цены. Покупатели не смогли переломить южный тренд, продавцы, в свою очередь, не смогли возобновить его (не удержали позиции в рамках 7-й фигуры). Взгляните на недельный график eur/usd: после 6-недельного уверенного спада, пара на этой неделе откорректировалась, но при этом осталась в рамках 8-й фигуры. Медведи предприняли попытку штурма 7-й фигуры (неудачно), быки попытались закрепиться в рамках 9-й фигуры (также неудачно). Противоречивые сигналы фундаментального характера вынуждают трейдеров проявлять осторожность и фиксировать прибыль при приближении к основным уровням поддержки/сопротивления. Но вернёмся к сегодняшним релизам. Так, в период европейской сессии четверга был опубликован отчёт по росту инфляции в еврозоне. Общий индекс потребительских цен в августе остался на июльском уровне, то есть на отметке 5,3% (при прогнозе спада до 5,1%). Показатель с октября прошлого года планомерно снижался, проделав путь с пикового значения 10,6% до текущего таргета 5,3%. Но в последнее время нисходящая динамика фактически застопорилась. Что касается базовой инфляции, то здесь ситуация несколько иная. Стержневой ИПЦ, без учёта цен на энергию и продукты питания, активно рос до марта этого года, обозначившись на отметке 5,7%. Затем показатель начал постепенно сбавлять обороты, но «застрял» в диапазоне: в мае он вышел на отметке 5,3%, в июне и июле – 5,5%, и, наконец, в августе индекс снова вернулся на уровень 5,3%. С одной стороны, такой результат – в пользу евро, так как говорит о «строптивости» европейской инфляции. С другой стороны, темп роста ИПЦ не ускорился, а остался на уровне прежних месяцев. Данное обстоятельство позволяет членам Европейского Центробанка занять выжидательную позицию в сентябре, чтобы понаблюдать за дальнейшей динамикой ключевых показателей. По данным агентства Reuters, вероятность того, что европейский регулятор увеличит ставки на 25 базисных пунктов в следующем месяце снизилась ниже 40%. Здесь свою роль сыграли провальные индексы PMI и IFO, которые были опубликованы на прошлой неделе. Дополнительное давление на евро сегодня оказала и член Управляющего совета ЕЦБ Изабель Шнабель. Она считается представителем «ястребиного крыла» ЦБ, однако сегодня озвучила достаточно осторожные формулировки, заявив о том, что рост экономики еврозоны «оказался слабее, чем прогнозировалось». По её словам, данное обстоятельство «не обязательно отменяет необходимость дальнейшего повышения ставок, но на данный момент неясно, следует ли и дальше ужесточать монетарную политику». Обнародованный сегодня протокол июльского заседания Европейского Центробанка также оказался не на стороне единой валюты. Согласно тексту документа, члены ЕЦБ согласились с выводами главного экономиста ЦБ о том, что ближайшие экономические перспективы еврозоны «значительно ухудшились». Также представители Центробанка оценили перспективы ужесточения ДКП – по их словам, дальнейшее повышение ставки (на сентябрьском заседании) будет необходимо только в том случае, «если не будет убедительных доказательств того, что эффект от совокупного ужесточения был достаточно сильным». Проецируя данную фразу на опубликованные сегодня данные по росту ИПЦ в еврозоне, можно прийти к осторожному выводу о том, что в сентябре ЕЦБ может занять выжидательную позицию. Судя по сегодняшней динамике цены eur/usd, к подобным выводам пришли многие участники рынка. Американская валюта, в свою очередь, получила поддержку со стороны базового индекса PCE. Основной индекс расходов на личное потребление возобновил восходящую динамику после двухмесячного снижения. В июне показатель резко снизился – до 4,1% г/г (минимальное значение с октября 2021 года) – тогда как в июле вышел на отметке 4,2%. Общая инфляция PCE выросла на 3,3% г/г (после роста на 3,0% в предыдущем месяце). По большому счёту, базовый индекс остался практически на июньском уровне, но здесь важна сама тенденция. Тем более что Джером Пауэлл, выступая недавно на симпозиуме в Джекосон-Хоул, также спрогнозировал рост данного индикатора, высказывая одновременно обеспокоенность ростом общего CPI и PPI. Дополнительную поддержку гринбеку оказали и опубликованные сегодня данные в сфере рынка труда. Показатель прироста числа первичных обращений за пособием по безработице снижается уже третью неделю подряд, оказавшись на отметке 228 тысяч (лучший результат с конца июля). Таким образом, сложившаяся фундаментальная картина по паре eur/usd скорее «против» евро, чем «за» гринбек. Базовый индекс PCE вышел на прогнозном уровне, поэтому оказал относительно небольшую поддержку американской валюте. Тогда как евро оказался под существенным давлением, так как ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ЕЦБ существенно ослабли. На данный момент пара eur/usd тестирует уровень поддержки 1,0850 (линия Tenkan-sen на дневном графике). Если продавцы закрепятся под данным таргетом, индикатор Ichimoku сформирует медвежий сигнал «Парад линий», а сама цена окажется между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме. Следующим уровнем поддержки будет выступать отметка 1,0780 (нижняя линия Bollinger Bands). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс