Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Рынок использовал

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в четверг не сумела преодолеть уровень 1,0757 и начала закономерный виток восходящей коррекции. Напомним, что пара падала в течение шести дней подряд, поэтому небольшой откат наверх вполне логичен. Тем более, что сегодня в Штатах будут опубликованы важнейшие отчеты, и никто не может сейчас знать, какими будут их значения. На данный момент цена продолжает располагаться ниже линий индикатора Ишимоку, поэтому нисходящая тенденция сохраняется. А это означает, что мы вправе рассчитывать на продолжение падения котировок пары. Конечно, сегодня вечером техническая картина может быть уже совершенно иной, но на данный момент все остается, как было. Вчера из более или менее значимых событий можно выделить ВВП в третьей оценке за третий квартал в Евросоюзе, а также отчет по заявкам на пособия по безработице в США. Оба оказались максимально пресными и никакого влияния на движение пары не оказали. Торговых сигналов вчера было всего два, но оба оказались практически идеальными. Утром пара отскочила от уровня 1,0757, поэтому трейдерам следовало уверенно открывать длинные позиции. Ближайшие целевой уровень 1,0806 был отработан лишь поздно вечером, и около него следовало закрывать ордера на покупку. Эта сделка принесла прибыль около 35 пунктов. Волатильность вчера была слабой, поэтому 35 пунктов – это хороший результат. По отскоку от уровня 1,0806 можно было даже открыть короткую позицию, но этот сигнал был уже на усмотрение трейдеров. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 28 ноября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствуют происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, и коррекция пока не завершена. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время, после небольшой коррекции эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2,3 тысячи, а количество шортов – сократилось на 11,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 13,4 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 143 тысячи. Сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но коррекция вверх еще не завершена. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает падение, которого мы ждали несколько недель. В данное время европейская валюта падает практически каждый день, не сильно обращая внимание на те же отчеты из США, которые возвели ее на пьедестал две недели назад. И это очень хорошо – значит рынок начал восстанавливать справедливый курс пары. Посоветовать мы можем сейчас только продажи. Конечно, до конца недели выйдет еще несколько важных отчетов в США, которые могут спровоцировать падение доллара. Тогда начнется восходящая коррекция, но после ее завершения мы ожидаем увидеть новое сильное укрепление американской валюты. На 8 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0806, 1,0889, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0924) и Киджун-сен (1,0825). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В пятницу в Евросоюзе важных событий и публикаций не будет. Зато в США будут опубликованы NonFarm Payrolls, безработица, зарплаты и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Каждый из этих отчетов может спровоцировать сильную реакцию рынка, но, конечно, основное внимание – на безработицы и Нонфармы. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 08.12.2023

Если с самого начала недели доллар рос вопреки публиковавшимся макроэкономическим данным, то вчера все было наоборот. Ведь общее число заявок на пособия по безработице в Соединенных Штатах, вместо того чтобы вырасти на 20 тыс., сократилось аж на 63 тыс. Причем произошло это именно за счет уменьшения числа повторных обращений, имеющих гораздо больший вес, так как отражают как раз долгосрочную безработицу. Хотя ослабление американской валюты можно списать на явную потребность рынка в коррекции. Особенно в преддверии публикации доклада Министерства труда Соединенных Штатов.Прогнозы же по содержанию доклада носят умеренно оптимистический характер. Во многом из-за того, что уровень безработицы должен остаться неизменным. Вот только вне сельского хозяйства может быть создано всего 160 тыс. новых рабочих мест. А этого мало. Ведь если исходить из численности населения Соединенных Штатов, темпов его роста, а также уровня экономической активности, в среднем в месяц занятость должна расти примерно на 250 тыс. Следовательно, чтобы обеспечивать такой рост занятости необходимо создавать аналогичное число новых рабочих мест. За десять же месяцев текущего года, среднее значение составляет примерно 239 тыс., что довольно близко к необходимому. Однако, в прошлом месяце их было создано всего лишь 150 тыс. Получается, что среднее значение неуклонно снижается, что создает риск роста безработицы.Однако, инвесторы вполне могут сфокусировать свое внимание на том, что на данный момент безработица остается неизменной, и тем самым подтолкнуть доллар еще немного выше. В целом же, если содержание доклада Министерства труда совпадет с прогнозами, то это будет означать, что данные окажутся разнонаправленными, и рынок может повести себя как угодно. Скорее всего это вынудит инвесторов опереться на дополнительные факторы. Главным из которых сейчас является Европейский Центральный Банк, представители которого наперебой утверждают, что в ходе предстоящего заседания никакого снижения ставки рефинансирования не планируется. А это уже фактор в пользу ослабления доллара.Валютная пара GBP/USD замедлила построение цикла коррекции в районе значения 1.2550, где объем коротких позиций сократился. В результате возник процесс восстановления стоимости фунта стерлингов относительно недавнего спада, где котировка поднялась выше отметки 1.2600. С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается движение индикатора в его нижней области 30/50, что указывает на сохраняющийся коррекционный цикл. В краткосрочных временных периодах индикатор RSI указывает на процесс восстановления курса фунта стерлингов. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вниз, что соответствует направлению коррекционного хода. В то время как Alligator H1 уже указывает на смену торговых интересов. Ожидания и перспективы Стабилизация цены выше 1.2600 в течения дня может указать на рост объема длинных позиций на этапе восстановления стоимости фунта стерлингов. При этом сценарии допускается рост к уровня 1.2700. Что касается нисходящего сценария в этапе коррекции, то это возможно в случае снижения котировки ниже 1.2550. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на восходящий ход, ввиду возвращения цены выше значения 1.2600. Во внутридневном периоде имеет место переменный сигнал, за счет действующего коррекционного цикла. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 8 декабря 2023 года

EUR/USDЗа день до выхода американских данных по занятости (то есть вчера) рынки успокоились и стряхнули с себя кризисные страхи – S&P500 подрос на 1,2%, восстановив утраченные в среду позиции, индекс доллара снизился на 0,48%, доходность по облигациям чуть возросла. И теперь мы видим возврат рынка к традиционным связям – ухудшение экономических данных в США (конечно, мы имеем ввиду сегодняшние данные по занятости) ведёт к укреплению контрдолларовых валют.В действительности такое дополнение только запутывает ситуацию – какой сигнал считать ложным – сигнал среды или четверга? Усложняет ситуацию и поведение Центробанка Японии, намекнувшего вчера на скорое завершение политики отрицательных ставок. С чисто технических позиций давление на евро не ослабевает, на вчерашний рост цены осциллятор Марлин отреагировал очень вяло, сохранив нисходящее направление. Да и сама цена должна закрепиться над уровнем 1.0825 (минимум 17 ноября) и над линией ценового канала, чтобы иметь возможность к преодолению луча Фибоначчи для продолжения роста к 1.0905. У цены уже нет времени для закрепления ни над сопротивлением, ни под поддержкой (1.0757). Сильное движение произойдёт уже сегодня. И также чисто технически целью такого движения является линия Крузенштерна на цене 1.0703. Преодоление поддержки открывает цель 1.0632.Если цена закроет день выше 1.0825, то ждём продолжение роста к 1.0905.На графике Н4 сигнальная линия осциллятора Марлин находится на нейтральной нулевой линии. Это признак ожидания основного импульса. Цена в свободном блуждании в диапазоне 1.0757-1.0825. Ждём выхода вечерних новостей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 8 декабря 2023 года

GBP/USDБританский фунт вчера подрос на 33 пункта вслед за общим ослаблением доллара. Данный рост выглядит как коррекция перед основной атакой на поддержку 1.2524 с целью дальнейшего продвижения к 1.2373. Осциллятор Марлин собирается с силами чуть выше границы с территорией понижающейся тенденции, чтобы преодолеть её сильным движением. Это основной план, основанный на технической статистике. Альтернатива возможна лишь с преодолением сопротивления 1.2645. В этом случае откроется цель 1.2745. Очевидно, направление будет задано сегодняшними данными по труду в США.На графике четырёхчасового масштаба цена балансирует между ближайшими уровнями поддержки и сопротивления, сигнальная линия осциллятора в нейтральной ситуации у нулевого уровня. Но так как линии баланса и Крузенштерна развернулись вниз, преимущество у нисходящей тенденции. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 8 декабря 2023 года

AUD/USDАвстралийский доллар вчера с перекрытиями прошёл весь диапазон уровней 0.6547-0.6612. Сильный рост произошёл при развороте сигнальной линии осциллятора Марлин от нулевой линии. По техническим правилам дальнейший рост возможен с преодолением вершины предшествующего дня (0.6623), но так как сегодня выходят важные данные по занятости в США, может быть ложный выход цены над 0.6623.На четырёхчасовом графике цена проводит малую консолидацию перед уровнем сопротивления 0.6612. Чуть выше него, в точности на вершине вчерашнего дня, находится линия Крузенштерна. закрепление над ней и даст сигнал к дальнейшему росту. Осциллятор Марлин уже в зоне повышающейся тенденции. Ждём разрешения ситуации с выходом данных по США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 8 декабря? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на пятницу запланировано достаточно много, наиболее важные и почти все – в США. Помимо США макроэкономический отчет будет только один в Германии – финальная оценка инфляции за ноябрь. Как не сложно догадаться, этот отчет носит откровенно второстепенный характер, а вторая оценка редко когда отличается от первой. Таким образом, рынок с самого утра будет сосредоточен исключительно на американских отчетах. А в Америке будет, что анализировать. Отчет NonFarm Payrolls можно считать в текущих обстоятельствах одним из наиболее важных отчетов в принципе. Этот показатель планомерно снижается уже два года, но важно не то, снижается он или нет, а то, соответствует текущее значение прогнозу или нет. Если завтра число 180 тысяч будет превышено, мы увидим укрепление доллара. Вторым по степени значимости является отчет по безработице. Рынок не ждет, что она вырастет выше 3,9%, но даже если это случится, первостепенное значение будет иметь NonFarm Payrolls. Последние два отчеты – изменение средних заработных плат и индекс настроения потребителей от университета Мичиган – будут находиться в тени первых двух. Они могут повлиять на настроение трейдеров только в том случае, если первые два окажутся абсолютно нейтральными. Разбор фундаментальных событий: А вот фундаментальных событий на пятницу не запланировано ни одного. Впрочем, как мы уже не раз говорили, фундаментальные события сейчас не имеют практически никакого значения ни для доллара, ни для евро, ни для фунта. Но в данное время выступлений важных чиновников просто нет, так как близится период последних заседаний центральных банков в этом году, поэтому членам монетарных комитетов запрещено давать комментарии, касающиеся ставок. Общие выводы: В пятницу важных событий будет достаточно. Весь пакет макроэкономической статистики в США можно считать важным. Последние отчеты из США были слабыми, но на этот раз все может измениться. В любом случае мы ожидаем повышенной волатильности по обеим парам во второй половине дня, а направление движения будет зависеть от характера отчетов. Гадать, в какую сторону двинется завтра та или иная пара, бессмысленно. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 7 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам четвертого торгового дня не сумела дважды преодолеть уровень 1,2544, отскочила от него и начала виток восходящей коррекции. Мы считаем, что после преодоления восходящей линии тренда тенденция изменилась на нисходящую, поэтому любое движение вверх – коррекция. Сегодня оснований для роста британской валюты не было, как и в большинстве случаев за последние полтора месяца. Однако коррекции и откаты никто не отменял, поэтому технически движение обоснованное. Из макроэкономических отчетов мы можем выделить сегодня только заявки на пособия по безработице в США, значение которого ничуть не отличалось от прогнозов. Других отчетов и событий не было. Таким образом, несмотря на коррекцию, техническая картина не поменялась. Мы по-прежнему ожидаем падения фунта стерлингов, как минимум, ко второй восходящей линии тренда, которая видна на иллюстрации выше. В перспективе мы рассчитываем увидеть и более сильное падение британской валюты. Если рынок не вернется обратно к режиму инерционного движения, то этот сценарий вполне обоснован. 5M график пары GBP/USD. В четверг на 5-минутном ТФ было сформировано два сигнала на покупку. Оба раза пара отскакивала от уровня 1,2544, при чем идеально по точности. В первом случае вверх было пройдено 30 пунктов, но затем цена вернулась обратно к уровню 1,2544. Поэтому первая сделка на покупку закрылась по Стоп Лосс в безубытке. Вторая длинная позиция принесла прибыль в размере 40 пунктов, так как цена добралась до целевого уровня 1,2605 и отработала его. Около этого уровня и следовало закрывать лонги. Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD пара наконец-то начала падение, которое пока слишком слабое и неуверенное. Мы считаем, что фунт должен продолжать падение практически в любом случае, так как фундаментальных и макроэкономических причин для его роста попросту нет. Фунт достаточно сильно вырос за последние месяцы, вырос достаточно безосновательно, поэтому теперь со спокойной душой может падать. Главное – чтобы всю картину не испортили американские отчеты в пятницу. На 5-минутном ТФ завтра можно сейчас торговать по уровням 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2387, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2688, 1,2723, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860. В пятницу в Штатах выйдет четыре важных отчета, два из которых могут спровоцировать сильное движение на рынке. Конечно, возможен вариант, при котором мы увидим попеременное движение вверх и вниз, но в любом случае волатильность подскочит, а мы узнаем, был ли провал американской статистики в ноябре закономерностью или же случайностью. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 7 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение среды начала восходящую коррекцию. Важных событий и публикаций, которые могли бы спровоцировать рост европейской валюты, сегодня не было. Точнее, был отчет по ВВП в Евросоюзе, но он оказался, как обычно, хуже прогнозов, поэтому вряд ли мог спровоцировать укрепление европейской валюты. Тем более, что оно началось на американской торговой сессии, а не утром, когда был опубликован отчет. Однако следует понимать, что текущий рост евровалюты тоже логичный. Пара падала на протяжении шести дней подряд, поэтому заслужила небольшой откат вверх. Главное – чтобы этот откат не стал новым витком восходящего тренда, что будет абсолютно нелогично. Впрочем, завтра ситуация на валютном рынке может повернуться на 180 градусов. В пятницу в Штатах будет опубликован важнейший отчет NonFarm Payrolls, а на закуску – отчет по безработице. Оба могут спровоцировать, как сильное укрепление евровалюты, так и сильное укрепление доллара США. Нисходящая тенденция сохраняется, и мы рассчитываем, что движение на Юг будет продолжено. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в четверг пара практически весь день находилась около области 1,0767-1,0781. Лишь на американской торговой сессии ей удалось «отлепиться» от нее, что можно было расценивать, как сигнал на покупку. Таким образом, начинающие трейдеры могли сегодня открывать лонги. На текущий момент они находятся в прибыли около 20 пунктов и их можно смело закрывать. Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме пара наконец-то начала ощутимое падение и наконец-то имеет реальные шансы на формирование нового нисходящего тренда. Линия тренда преодолена, пара перекуплена, а последний отчет по инфляции в Евросоюзе не позволяет сейчас даже мечтать о повышении ставки в Евросоюзе. Поэтому мы считаем, что падение будет продолжаться. На этой неделе доллару всю картину может испортить статистика из США в пятницу, но рынок наконец-то настроился на продажи, поэтому она не должна сильно помешать тренду. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0668, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0896-1,0904, 1,0940, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091. В пятницу в Евросоюзе будет опубликована лишь немецкая инфляция, зато в США – сразу четыре важных отчета, которые могут очень сильно повлиять на движение пары. В первую очередь, стоит обратить внимание на отчеты NonFarm Payrolls и безработицу, а во вторую – на зарплаты и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Во второй половине дня завтра ожидаются «полеты». Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии начнет снижать ставки только во второй половине 2024 года.

В предыдущем обзоре мы уже разобрались с тем, что ФРС в следующем году может пять раз понизить процентную ставку. А что же Банк Англии, который продолжает бороться с высокой инфляцией? Очевидно, что Банку Англии потребуется больше времени на доведение инфляции до целевой отметки или же потребуются более жесткие меры борьбы с ней. На более жесткие меры британский регулятор пока не готов пойти(ставка Банка Англии ниже ставки той же ФРС и новый ее рост маловероятен, по словам Эндрю Бейли), значит текущая ставка будет оставаться на своем пиковом значении дольше, чем ставка ФРС. Именно об этом свидетельствует последний опрос среди экономистов, проведенный Reuters. Он говорит о том, что первое снижение ставки может произойти в третьем квартале(за этот вариант отдали голоса 48% респондентов). Около 30% считают, что первое снижение ставки произойдет во втором квартале. На мой взгляд, верен второй вариант, так как следует помнить не только об инфляции, но и о весьма вероятной рецессии. Если в Америке, несмотря на рост экономики в третьем квартале на 5,2%, вовсю говорят о рецессии-2024, то в Великобритании с ее ростом на 0% на протяжении последних шести кварталов, рецессия еще более вероятна. И этом Банку Англии тоже следует помнить. Если в Великобритании начнется рецессия, то затем долгие годы уйдут на восстановление и оживление экономики, которая и без того испытывает не лучшие времена с 2016 года, когда страна официально решила покинуть Евросоюз. Я считаю, что Банк Англии, скорее, согласится на инфляцию 2,5-3,0%, чем допустит сильную рецессию. Исходя из этого, ставки должны начать снижаться в Америке и Британии приблизительно в одно и то же время, и падать приблизительно одинаково. Как я уже говорил, такой сценарий не предполагает сильного роста доллара или фунта, но все будет зависеть от того, как рынок интерпретирует эти данные. Помимо этого, в следующем году особое значение будут иметь экономические показатели. Если начнется рецессия, то та валюта, экономика которой будет падать быстрее и сильнее, может большую часть года находится под давлением. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. В данное время можно считать волну 2 или b завершенной. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС может понизить ставку в следующем году 5 раз

Центральные банки заняли выжидательную позицию и ждут одного из двух вариантов: либо инфляция вновь начнет расти, либо продолжит падать. Очевидно всем, что более вероятен второй вариант. Не стоит ожидать от инфляции умопомрачительных темпов снижения, как в последние полгода или года. Вероятнее всего, дальше она будет снижаться гораздо меньшими темпами, что в ЕС, что в Великобритании, что в США. Однако как быть с первым вариантом, ведь возможно всё, даже невозможное? На мой взгляд, речь вновь будет идти об ужесточении денежно-кредитной политики только в том случае, если инфляция будет не просто расти, а расти быстро и стабильно на протяжении нескольких месяцев подряд. Мы уже увидели, что в Америке инфляция росла два месяца подряд и выросла до 3,7%, что не стало поводом для нового повышения ставки FOMC. А не стало поводом потому, что регулятор отлично понимает – инфляция может также корректироваться, как и любой инструмент на любом рынке. Безусловно, это не коррекция в прямом понимании этого слова, но суть такая же. Поэтому один или два месяца не играют особой роли для центрального банка. А при текущем уровне ставок инфляция вряд ли сможет показать сильный рост. Один из ведущих мировых аналитиков Пол Гэмблс считает, что ФРС придется понизить ставку не менее пяти раз в следующем году, чтобы избежать рецессии. Гэмблс считает, что политика ФРС сейчас «слишком оторвана от реальности, а урон, наносимый экономике, огромен». Данные инструмент CME FedWatch также говорят о пяти понижениях ставки в следующем году. Если же в Америке начнется сильная рецессия, то регулятор может снизить ставку 6 или 7 раз. Но в любом случае речь идет только о смягчении. Чем это грозит доллару? Ответ на этот вопрос зависит от того, как рынок будет интерпретировать эти снижения. Ведь ЕЦБ в следующем году тоже начнет снижать процентные ставки, основанием для чего служит инфляция, которая уже замедлилась до 2,4%. Если ставки ФРС и ЕЦБ будут падать примерно одинаковыми темпами, то по идее доллар или евро не должны извлечь из этого выгоду. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. В данное время можно считать волну 2 или b завершенной. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Изабель Набель допускает снижение ставки ЕЦБ в 2024 году

В последние шесть рабочих дней спрос на европейскую валюту неуклонно снижается. На мой взгляд, это абсолютно законное движение, так как именно падение евро предрекает текущая волновая разметка и новостной фон. Напомню, что все последнее повышение инструмента было коррекционной волной, размер которой составляет на текущий момент 61,8%. 61,8% по Фибоначчи – это отличный уровень для завершения коррекционной волны. Безусловно, волна 2 или b может принять и гораздо более протяженный и сложный вид. Такое часто случается, если новостной фон противоречит волновой разметке. Но сейчас новостной фон евровалюту не поддерживает, и вот почему. Прежде всего хочу заметить, что экономические отчеты из Евросоюза поступают еще хуже, чем из США. Если в Америке отчеты за последний месяц были ниже ожиданий рынка, то отчеты в Евросоюзе обычно выходят ниже нуля. Яркое тому подтверждение – отчеты по ВВП в ЕС и промышленному производству в Германии, которые вышли сегодня. Один только этот фактор говорит нам о том, что для повышения спроса на евро нет причин. Помимо этого, все больше членов Исполнительного комитета ЕЦБ говорит о снижении процентных ставок в 2024 году. Напомню, инфляция в ЕС снизилась уже до 2,4%, поэтому регулятору не нужно уже думать над новым ужесточением. Даже если индекс потребительских цен немного поднимется, это не станет причиной для нового ужесточения. Один из членов Совета директоров ЕЦБ Изабель Шнабель заявила вчера, что она бы не хотела делать прогнозы по денежно-кредитной политике на полгода или год вперед, так как ранее неоднократно возникали сюрпризы, которые нельзя было предугадать заранее. Она сообщила, что ЕЦБ по-прежнему руководствуется экономической статистикой при принятии решений, но последние данные по инфляции делают дальнейшее ужесточение маловероятным. Шнабель также отметила, что базовая инфляция снижается быстрее, чем она предполагала, но в ближайшие месяцы может иметь место ускорение темпов роста цен в Европе. Точка, по словам Шнабель, в вопросе повышения ставок не поставлена, но пока статданные не позволяют ожидать ужесточения. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. В данное время можно считать волну 2 или b завершенной. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец, это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Верхи не могут, низы не хотят

Покупатели пара евро-доллар сегодня пытаются организовать коррекционный рост, на фоне угасания южного импульса. Цена активно снижалась на протяжении недели (а именно с 29 ноября), проделав путь с отметки 1,1018 до локального минимума 1,0756. Но провальный отчёт ADP, опубликованный вчера, «отрезвил» продавцов eur/usd, так как отразил негативные тенденции на рынке труда США. Уже завтра, 8 декабря, мы узнаем значение ноябрьских Нонфармов, которые также могут оказаться не на стороне американской валюты. Кроме того, обнародованные сегодня данные в сфере внешней торговли КНР снизили уровень антирисковых настроений на рынке, благодаря чему покупатели eur/usd смогли остановить нисходящий вал. Но при этом они с большим трудом карабкаются к границам 8-й фигуры, так как фундаментальный фон для евро также остаётся неблагоприятным. Сегодняшний отчёт по росту европейской экономики лишь подлил масла в огонь. Впрочем, обо всём по порядку. Так, вчера были опубликованы достаточно слабые отчёты ADP и JOLT, которые выступили в роли своеобразных «буревестников» в преддверии пятничного официального релиза. Прежде всего разочаровали данные от агентства ADP: при прогнозе прироста числа занятых в несельскохозяйственном секторе на 130 тысяч, показатель вышел на отметке 103 тысячи. Второй месяц подряд индикатор выходит практически на одном и том же уровне (в предыдущем месяце был зафиксирован рост на 106 тыс.). Данные JOLT также разочаровали. Количество открытых вакансий в последний рабочий день октября составило 8 миллионов 700 тысяч. Показатель оказался в красной зоне, так как большинство экспертов ожидали увидеть его на отметке 9,3 миллиона. Октябрьский результат – самый слабый с мая 2021 года. Такой новостной поток в преддверии Нонфармов разочаровал долларовых быков. Тем более что согласно общим прогнозам, официальные цифры отразят охлаждение рынка труда США – уровень безработицы должен остаться на отметке 3,9% (по некоторым оценкам показатель может вырасти до 4,0%), а показатель прироста числа занятых вновь не дотянется до 200-тысячной отметки. Нисходящую динамику должны продемонстрировать и зарплаты (4,0% в ноябре после снижения до 4,1% в октябре). Давление на гринбек оказали и некоторые другие фундаментальные факторы. Например, ноябрьский производственный индекс ISM вышел на отметке 46,7 пункта, при прогнозе роста до 48,0. Индекс находится ниже 50-пунткного таргета (то есть в зоне сокращения) уже 13-й месяц подряд. Плюс ко всему – Китай, который сегодня обнародовал весьма противоречивые макроэкономические данные в сфере внешней торговли. С одной стороны, в ноябре снизился объём импорта (на 0,6%), при том, что большинство экспертов прогнозировали рост на 3,3%. Но с другой стороны, в прошлом месяце неожиданно увеличился объём китайского экспорта – на 0,5%, тогда как в октябре этот показатель резко снизился, сразу на 6,4%. Повышение было зафиксировано впервые за последние семь месяцев. Положительное сальдо внешнеторгового баланса Китая в ноябре увеличилось до 68 млрд 390 млн долларов (при прогнозе 55,0 млрд). Для сравнения можно отметить, что в предыдущем месяце этот показатель достиг 56,53 млрд долларов. Китайский релиз снизил уровень антирисковых настроений, и данный факт также сказался на «самочувствии» американской валюты. В итоге южный импульс eur/usd угас, а инициативу по паре перехватили покупатели, которые попытались вернуться в область 8-й фигуры. Правда, эта попытка не увенчалась успехом – северный импульс аналогичным образом угас в районе отметки 1,0800. «Не вовремя» были опубликованы окончательные данные по росту экономики еврозоны в третьем квартале. Показатель был пересмотрен в сторону понижения: согласно окончательным данным, европейская экономика сократилась на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом и не изменилась в годовом выражении (согласно первоначальным данным, был зафиксирован рост на 0,1% г/г). Такой результат оказал давние на евро, из-за чего «коррекционное контрнаступление» захлебнулось. По большому счёту, пара eur/usd застыла в ожидании основного макроэкономического релиза недели. Продавцы утратили инициативу, но покупатели не смогли воспользоваться сложившейся ситуацией, так как устойчивый рост цены, на мой взгляд, возможен только при условии общего ослабления доллара. Нонфармы здесь могут сыграть ключевую роль, пошатнув и без того шаткие позиции американской валюты. Поэтому к текущей ценовой динамике следует относиться с долей «здорового скептицизма». И продажи, и покупки рискованны, так как чаша весов по итогам пятничного релиза может качнуться как в одну, так и в другую сторону. Учитывая высокую степень неопределённости, по паре целесообразно занять выжидательную позицию и пока что находиться вне рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Изабель Набель допускает снижение ставки ЕЦБ в 2024 году.

В последние шесть рабочих дней спрос на европейскую валюту неуклонно снижается. На мой взгляд, это абсолютно законное движение, так как именно падение евро предрекает текущая волновая разметка и новостной фон. Напомню, что все последнее повышение инструмента было коррекционной волной, размер которой составляет на текущий момент 61,8%. 61,8% по Фибоначчи – это отличный уровень для завершения коррекционной волны. Безусловно, волна 2 или b может принять и гораздо более протяженный и сложный вид. Такое часто случается, если новостной фон противоречит волновой разметке. Но сейчас новостной фон евровалюту не поддерживает и вот почему. Прежде всего хочу заметить, что экономические отчеты из Евросоюза поступают еще хуже, чем из США. Если в Америке отчеты за последний месяц были ниже ожиданий рынка, то отчеты в Евросоюзе обычно выходят ниже нуля. Яркое тому подтверждение – отчеты по ВВП в ЕС и промышленному производству в Германии, которые вышли сегодня. Один только этот фактор говорит нам о том, что для повышения спроса на евро нет причин. Помимо этого, все больше членов Исполнительного комитета ЕЦБ говорит о снижении процентных ставок в 2024 году. Напомню, инфляция в ЕС снизилась уже до 2,4%, поэтому регулятору не нужно уже думать над новым ужесточением. Даже если индекс потребительских цен немного поднимется, это не станет причиной для нового ужесточения. Один из членов Совета директоров ЕЦБ Изабель Шнабель заявила вчера, что она бы не хотела делать прогнозы по денежно-кредитной политике на полгода или год вперед, так как ранее неоднократно возникали сюрпризы, которые нельзя было предугадать заранее. Она сообщила, что ЕЦБ по-прежнему руководствуется экономической статистикой при принятии решений, но последние данные по инфляции делают дальнейшее ужесточение маловероятным. Шнабель также отметила, что базовая инфляция снижается быстрее, чем она предполагала, но в ближайшие месяцы может иметь место ускорение темпов роста цен в Европе. Точка, по словам Шнабель, в вопросе повышения ставок не поставлена, но пока статданные не позволяют ожидать ужесточения. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. В данное время можно считать волну 2 или b завершенной. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сумеет ли BTC достичь $45k при растущих тейк-профит настроениях?

За последние 7 дней котировки Биткоина выросла на 16%, что спровоцировало дополнительный ажиотаж на рынке криптовалют. Активу удалось закрепиться выше $40k и продолжить восходящее движение к текущему локальному максимуму на отметке $44,4k. При этом макроэкономический фон продолжает оставаться позитивным, что усиливает бычий интерес к криптовалюте, и формирует настроения для обновления локального максимума на отметке $45k. Параллельно с ростом котировок криптовалюты растет и процент инвесторов, которые начинают получать прибыль. По состоянию на 7 декабря этот показатель составляет более 80%. В то же время, Биткоин достигает зоны перекупленности, что некоторые инвесторы могут воспринять как заключительный этап бычьего ралли. Как результат, объемы фиксации прибыли BTC от разных категорий инвесторов показывает значительный рост и угрожает дальнейшему ралли цены. Фиксация прибыли тянет Биткоин на коррекцию? По состоянию на 7 декабря Биткоин находится в шаге от ретеста уровня $44k, что станет финальной преградой на пути к обновлению локального максимума выше уровня $45k. При этом рыночные настроения остаются на отметке "жадность", а фундаментальные новости исключают вероятность повышения ключевой ставки от ФРС. Несмотря на это разные категории инвесторов начали фиксировать свои краткосрочные цели. За последние два дня объемы зафиксированной прибыли преодолели рубеж в $2 миллиарда, а продажи BTC за последние 7 дней перевалили за $5 миллиардов. Бычий потенциал Bitcoin в рамках текущего восходящего движения без единой коррекции постепенно приближается к своему финалу. В ближайшие недели стоит ожидать дальнейшее увеличение зафиксированной прибыли, что будет ухудшать положение Bitcoin. Несмотря на это стремительной и мощной коррекции не предвидится за счет активного периода накопления и хранения BTC долгосрочными инвесторами. Процесс фиксации прибыли продолжается уже третью неделю, но благодаря покупательской активности, все медвежьи объемы удается поглотить. Как результат впервые в истории 30% от всех BTC в обороте, не перемещались более 5 лет. Также Santiment сообщает, что количество кошельков с балансом 100+ BTC растет на протяжении недели после фиксации прибыли в конце ноября. Анализ BTCUSDВсе эти факты с фундаментальной точки зрения говорят о том, что несмотря на значительный рост объемов фиксации прибыли, BTC уверенно движется к обновлению локального максимума. По состоянию на 7 декабря криптовалюта торгуется вблизи уровня $43,9k при суточных объемах торгов в районе $26,5 миллиардов. Вследствие вчерашнего ценового движения BTCUSD, было ликвидировано позиции на более $300 миллионов. Впервые за 6 дней Биткоин сформировал красную свечу, прервав бычье ралли после консолидации вблизи $38k. BTCUSD столкнулся с мощной зоной сопротивления вблизи $43,9k-$44,4k. Несмотря на это, стохастический осциллятор демонстрирует предпосылки к формированию очередного бычьего импульса, а MACD подтверждает усиление покупательской активности за последние несколько дней. На текущей неделе больше не будет фундаментальных новостей, а потому Биткоин полностью зависит от настроений инвесторов, которые по-прежнему пребывают в эйфории. Учитывая это, в ближайшие дни будет совершен ретест уровня $43,9k-$44,4k, после чего актив продолжит восходящее движение. Публикация данных по инфляции и заседание ФРС на следующей неделе станут ключевыми событиями уходящего года, и именно тогда произойдет основной бычий импульс BTCUSD. Итоги На раннем этапе бычьего рынка технический анализ отходит на второй план, так как рынком движут эмоции. Рост уровня волатильности повышает шансы на маржин-коллы из-за огромных объемов ликвидности на рынке BTC, а потому на данном этапе долгосрочное хранение и усреднение имеют первостепенное значение. Текущее ралли Bitcoin перевалило за экватор, а потому ситуация становится более непредсказуемой, и вероятность резких ценовых движений в обоих направлениях представляет большую угрозу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD на 7 декабря. Биткоин упал до 43264.33. Но Быки еще не завершили тренд

Биткоин продолжает формировать бычий тренд. Согласно теории Эллиотта, по криптовалюте формируется финальная часть тройного зигзага (W)-(X)-(Y)-(X)-(Z), то есть говорится о действующей волне (Z). Судя по внутренней структуре, волна (Z) принимает форму стандартного зигзага (A)-(B)-(C). В составе восходящего зигзага завершенными смотрятся импульс A и боковая коррекция B, которая имеет форму двойной тройки. После 12 октября цена стала активно расти внутри завершающей импульсной волны C. Импульс C размечен пятью подволнами [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. На так давно завершилась коррекционная волна [4] в виде наклонного треугольника. По правилам волновой теории, после окончания треугольной фигуры рынок активно продолжает двигаться в том же направлении, в каком он двигался до треугольника.Таким образом, на последнем участке графика мы наблюдаем подъем криптовалюты, что может говорить о построение подволны [5], имеющей импульсную форму. Завершение этого импульса ожидается в районе ценового уровня 46145.61. Уровень определен с помощью инструмента расширение Фибоначчи. На указанной отметке величины импульсных волны [3] и [5] будут равны другу другу. В текущей ситуации можно рассматривать открытие небольших сделок на покупку. Торговые рекомендации: Buy 43264.33, takeprofit 46145.61Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Летнее ралли закончилось. У доллара начинаются суровые зимние будни

Откат доллара от двухнедельного пика, достигнутого в среду, может быть объяснен частичной фиксацией прибыли на фоне голубичных ожиданий со стороны ФРС. В дополнение к этому, значительный рост спроса на японскую иену также становится дополнительным фактором, оказывающим давление на американскую валюту. Тем не менее общий нисходящий тренд на фондовых рынках должен смягчить потери доллара-убежища и сдержать значительные восходящие движения в паре EUR/USD. Трейдеры перед завтрашними пейроллами оценивают недельные данные по рынку труда. Число американцев, подавших заявки на получение пособия по безработице, выросло до 220 000 за неделю, что немного ниже ожиданий рынка в 222 000. Это является вторым по величине показателем с сентября. Результат подтвердил текущую тенденцию, согласно которой рынок труда США демонстрирует признаки охлаждения по сравнению с более низкими уровнями, отмеченными ранее в этом году, хотя и остается сильным с исторической точки зрения. Сегодня в часы американской сессии доллар уверенно сдает позиции, падая почти на полпроцента к корзине конкурентов. Большой вклад в данное движение внесло неожиданное заявления Банка Японии, которое может свидетельствовать о возможном завершении периода отрицательных ставок на острове. Курс доллара США упал более чем на 1% по отношению к японской иене, что привело к снижению DXY. Этот откат, предшествующий отчету о занятости, может представлять собой возможность для долларовых быков увеличить свои позиции. Между тем в среду индекс доллара в третий раз подряд достиг нового максимума, что считается подтверждением уверенной позиции покупателей. Если данные о занятости вновь подтолкнут доходности в США вверх, DXY может продолжить рост. Модель двойного снижения при закрытии, за которым последует повышение на открытии, быстро вернет индекс выше уровня 104,28, при этом 55-дневная и 100-дневная простые скользящие средние (SMA) станут уровнями поддержки. При другом сценарии, нужно рассчитывать на поддержку чуть ниже отметки 103,56. Если она не устоит, имеет смысл искать поддержку вблизи минимумов июня, приблизительно в районе 101,92. В случае новых событий, инициирующих дальнейшее снижение процентных ставок в США, можно ожидать практически полного завершения ралли лета 2023 года, со снижением к отметке 100,82, за которой последуют уровни 100,00 и 99,41.Евро слаб, несмотря на рост Пара EUR/USD в четверг демонстрирует локальное восстановление после шести дней снижения подряд, что привело к обновлению минимума главного валютного риска с 14 ноября на уровне 1,0750. На американских торгах европейская валюта тестирует отметку 1,0785, реагируя на ослабление доллара. Участники рынка ко всему прочему активно избавляются от американской валюты в контексте новых слабых данных из США, которые усилили уверенность трейдеров в том, что ФРС может в скором времени объявить о завершении текущего цикла ужесточения монетарной политики. Вчера были представлены данные от компании Automatic Data Processing (ADP) по занятости в частном секторе США. В ноябре показатель сократился с 106 тыс. до 103 тыс., в то время как аналитики ожидали роста до 130 тыс. Вместе с тем производительность труда, исключая сельскохозяйственный сектор, в третьем квартале выросла с 4,7% до 5,2%, а расходы на единицу рабочей силы, наоборот, упали на 1,2%, после 0,8% в предыдущем периоде. Если фундаментальная картина будет способствовать ослаблению доллара, то у EUR/USD появится возможность нацелиться на движение выше отметки 1,0800. Внутренних факторов у евро практически нет. Рынки активно закладываются на скорейшее снижение ставок ЕЦБ, хотя чиновники пока предпочитают отмалчиваться. Европейская экономика слаба и рынки все меньше верят в то, что Европа сможет избежать рецессии. Сегодня сало известно, что экономика стран еврозоны в третьем квартале подтвердила свое снижение на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Эти данные были представлены в окончательном отчете статистического управления ЕС, подтверждая тем самым предварительную оценку сокращения ВВП.Экономика США Над американской экономикой также сгущаются тучи. Инвестиционные банки и управляющие активами высказывают различные прогнозы относительно будущего фондового рынка США и американской валюты на 2024 год. Существуют разногласия относительно возможности вхождения экономики страны в долгожданную рецессию. Это отмечено в материале агентства Reuters. Отсутствие консенсуса среди аналитиков в данном случае контрастирует с ситуацией года назад, когда существовал общий консенсус относительно наступления рецессии в США и быстрого снижения ставок. Однако эти прогнозы так и не сбылись. ВВП США вырос на 5,2% в третьем квартале. На данный момент участники рынка готовятся к неопределенному началу нового года после значительного роста акций и облигаций в ноябре, оперируя уверенностью в устойчивом снижении инфляции и процентных ставок. Повестка дня пока остается неясной, поскольку изменения в прогнозах по динамике процентных ставок могут вызвать существенную волатильность на рынке. Данные о торговле опционами свидетельствуют о заинтересованности инвесторов в защите своих портфелей от предстоящей повышенной волатильности. При этом оценки роста ВВП США в среднем составляют 1,2% в 2024 году. Единодушие заметно в отношении замедления повышения ставок Федеральной резервной системы (ФРС), которое является одним из самых резких за последние десятилетия. В то время как продолжаются дебаты относительно того, стоит ли ожидать нескольких кварталов экономического спада в 2024 году, который может привести к снижению ставок и ослаблению доллара. Например, компания Amundi, крупнейший управляющий активами в Европе, тем не менее, прогнозирует наступление рецессии в США в первой половине 2024 года, выражая негативное отношение к доллару и предпочитая активы развивающихся рынков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: торговые сценарии на 07.12.2023

Несмотря на сегодняшний рост, USD/CHF развивает долгосрочную нисходящую динамику, торгуясь в зоне долгосрочного и среднесрочного медвежьих рынков - ниже ключевых уровней сопротивления 0.9290 (ЕМА200 на недельном графике), 0.8995 (ЕМА200 на дневном графике). При этом, сегодня цена пытается прорваться в зону краткосрочного бычьего рынка, расположенного выше уровня сопротивления 0.8760 (ЕМА200 на 1-часовом графике), отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «USD/CHF: попытка «вырваться из плена». *) также см. торговые индикаторы Instaforex по USD/CHF В случае удачной попытки и при развитии данного сценария целями становятся важные уровни сопротивления 0.8867 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.8890 (ЕМА50 на дневном графике). Но это еще не долгосрочный и даже не среднесрочный восходящий тренд. Он может сформироваться после устойчивого роста в зону выше ключевых среднесрочных уровней сопротивления 0.8995 (ЕМА200 на дневном графике), 0.9030 (ЕМА50 на недельном графике). Однако, лишь пробой ключевого уровня сопротивления 0.9290 (ЕМА200 на недельном графике) и уровня сопротивления 0.9352 (уровень Фибоначчи 50% восходящей коррекции к волне снижения, начавшейся в октябре 2022 года вблизи отметки 1.0147) выведет USD/CHF в зону долгосрочного бычьего рынка, а пробой уровня сопротивления 1.0280 (ЕМА200 на месячном графике) – в зону глобального бычьего рынка. Пока что, несмотря на почти 4-дневную восходящую коррекцию, предпочтительными по паре USD/CHF остаются короткие позиции. Пробой локальной поддержки на уровне 0.8730 может стать первым сигналом для возобновления коротких позиций. *) об особенностях торговли франком в парах EUR/CHF и USD/CHF см. в статьях EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации) USD/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.8730, 0.8700, 0.8665, 0.8600, 0.8555 Уровни сопротивления: 0.8760, 0.8700, 0.8800, 0.8867, 0.8890, 0.8900, 0.8933, 0.8955, 0.900, 0.9030, 0.9080, 0.9164, 0.9220, 0.9243, 0.9290, 0.9352 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 0.8725. Stop-Loss 0.8785. Цели 0.8700, 0.8665, 0.8600, 0.8555 Альтернативный сценарий: Buy Stop 0.8785. Stop-Loss 0.8725. Цели 0.8800, 0.8867, 0.8890, 0.8900, 0.8933, 0.8955, 0.900, 0.9030, 0.9080, 0.9164, 0.9220, 0.9243, 0.9290, 0.9352 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена наносит ощутимый удар по доллару и становится героем дня, помогая евро оттолкнуться от дна

В четверг иена вышла в лидеры валютного рынка, укрепившись более чем на 1,5% по отношению к американскому визави и продемонстрировав самый сильный рост с января. Пара USD/JPY снизилась до минимальных уровней за три месяца в районе 144,60 на фоне комментариев главы Банка Японии Кадзуо Уэды. Он сообщил, что управление денежно-кредитной политикой станет еще более сложным с конца года и в начале следующего. К. Уэда также сказал, что у регулятора есть несколько вариантов, на какие процентные ставки ориентироваться, как только он выведет стоимость краткосрочных заимствований из отрицательной зоны. «Мы могли бы либо сохранить процентную ставку, применяемую к резервам (финансовые учреждения размещают средства в центральном банке), либо вернуться к политике, ориентированной на ставку овернайт», – заявил он. «Есть различные варианты, но мы еще не приняли решения о том, на какую процентную ставку будем ориентироваться, как только прекратим политику отрицательных процентных ставок», – подчеркнул К. Уэда. «Сохраним ли мы краткосрочные ставки на нулевом уровне или повысим их до 0,1%, и с какой скоростью мы будем повышать ставки – на 0,25% или 0,50%, будет зависеть от экономических и финансовых условий на тот момент», – сообщил он. Эти замечания последовали за высказываниями заместителя губернатора Банка Японии Риодзо Химино. В среду он заявил, что отказ от сверхмягкой денежно-кредитной политики, если все будет сделано должным образом, принесет пользу экономике. «Комментарии официальных лиц Банка Японии неожиданно привели к тому, что инвесторы повысили шансы на то, что регулятор может положить конец своей политике отрицательных процентных ставок раньше, чем предполагалось ранее», – сказали стратеги Deutsche Bank.Денежный рынок оценил в 40% вероятность того, что Банк Японии изменит свой курс на заключительном заседании в этом году 19 декабря. Последние сообщения указали на приближение одного из самых ожидаемых поворотных моментов в деятельности Банка Японии. Поэтому неудивительно, что иена в четверг уверенно вырвалась вперед. Стратеги Societe Generale говорят, что текущий подъем валюты Страны восходящего солнца является предвестником сильного роста в следующем году. «Судя по всему, японские политики осознают тот факт, что им придется избавиться от отрицательных ставок. Мы ожидаем, что к концу следующего года пара USD/JPY достигнет отметки 130», – отметили они. Некоторые специалисты сомневаются в том, что иена сможет существенно укрепиться по отношению к доллару. Они указывают на то, что даже если Банк Японии положит конец отрицательным ставкам, краткосрочные затраты по займам вряд ли превысят 2%. То есть пиковые ставки в США будут по-прежнему выше, чем в Японии. Эксперты Morgan Stanley считают, что ФРС может сохранить ставки высокими и в следующем году. Согласно их прогнозу, иена восстановится лишь умеренно до 142 за доллар. Банк Японии был единственным среди крупных центральных банков, который поддерживал политику сверхнизких ставок, что привело к падению курса иены до самого низкого уровня за последние десятилетия по отношению к доллару. Поскольку выросли ожидания того, что перемены неизбежны, иена резко пошла вверх, вызывая отток средств из американской валюты. На этом фоне индекс USD снизился примерно на 0,4% и отступил от двухнедельного максимума, зафиксированного ранее в области 104,20. Бег с препятствиями для евро Единая валюта тоже испытала некоторое облегчение, так как доллар ослабил хватку. Пара EUR/USD смогла несколько отыграть позиции после того, как просела до минимальных уровней чуть ниже 1,0760. Коснувшись трехмесячных пиков в зоне 1,1000 в конце ноября, евро неуклонно снижался в декабре на фоне усиления ожиданий, что ЕЦБ будет первым среди крупных центральных банков, который снизит стоимость заимствований в следующем году. Даже известный «ястреб» в Управляющем Совете ЕЦБ Изабель Шнабель сняла с повестки дня вопрос о повышении ставок. Она признала, что последние цифры по инфляции в еврозоне были замечательными, и сказала, что любое дальнейшее повышение ставок маловероятно. Кроме того, И. Шнабель не опровергла мнение о снижении ставок в следующем году, заявив, что все будет зависеть от поступающих данных. Тем временем глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало сообщил, что европейский Центробанк завершил повышение процентных ставок, если не произойдет серьезных неожиданностей, и может рассмотреть возможность снижения в какой-то момент в 2024 году. «Процесс дезинфляции идет быстрее, чем мы думали, по двум причинам: замедление роста цен на энергоносители (которое не было поставлено под сомнение конфликтом на Ближнем Востоке) и снижение цен на другие товары (услуги и произведенную продукцию) из-за денежно-кредитной политики», – отметил он. Хотя единая валюта смогла нащупать «дно», она находится на пути к самому резкому недельному снижению с мая, просев примерно на 0,9% с понедельника. Экономика еврозоны забуксовала в третьем квартале 2023 года, показала окончательная оценка, обнародованная Евростатом в четверг. ВВП валютного блока не изменился в годовом выражении, составив 0%, а в квартальном – снизился на 0,1%. «Слабая экономика еврозоны может оказать давление на пару EUR/USD», – заявили стратеги Commonwealth Bank of Australia (CBA), которые предупреждают о наличии понижательных рисков по мере замедления мировой экономики. Это может разочаровать тех, кто ожидает существенного падения курса доллара, отмечают они. Банк понизил свою оценку по EUR/USD на 2024 год и теперь ждет более скромного роста пары в течение следующего года, чем предполагалось ранее. «Мы считаем, что разница в процентных ставках останется препятствием для пары EUR/USD. Мы думаем, что ФРС и ЕЦБ начнут цикл снижения ставок примерно с середины 2024 года. Но поскольку снижение ставок будет происходить примерно одинаковыми темпами, разница в процентных ставках не должна сильно измениться», – сказали в CBA. Специалисты банка прогнозируют, что пара EUR/USD будет торговаться на уровне 1,0500 к концу марта 2024 года, что ниже предыдущей оценки в 1,1000. По их мнению, к концу сентября пара поднимется до 1,1200, что ниже ожидавшихся ранее 1,1900. К концу года прогноз CBA по EUR/USD составляет 1,1500 против 1,2200 ранее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро берет огонь на себя

За последние два года на финансовых рынках имело место немало ложных рассветов. Deutsche Bank насчитал целых шесть случаев. Когда привыкшие к дешевым деньгам инвесторы делали ставку на «голубиный» разворот ФРС, всякий раз были вынуждены терпеть убытки. Однако на этот раз все вроде бы идет по плану. Есть множество доказательств, что Федрезерв начнет снижать ставки в 2024. Тем не менее «быкам» по EUR/USD это не помогает. Проблема в том, что Европа решила взять инициативу на себя. Обычно центробанки двигаются стаей, во главе которой бежит ФРС. Но стремительное замедление инфляции в еврозоне и слабость ее экономики заставляют ЕЦБ опередить вожака. Федрезерв с его сильной экономикой может позволить себе сидеть на обочине. Европейский центробанк – нет. Ставку по депозитам нужно снижать. Даже глава Банка Франции Франсуа Вилларуа де Гало заявил, что тема ослабления денежно-кредитной политики появится на столе Управляющего совета в 2024. Срочный рынок прогнозирует, что первый акт монетарной экспансии ЕЦБ состоится либо в марте, либо в апреле, а ставка по депозитам упадет на 150 б.п., до 2,5%, к концу следующего года. Эксперты Reuters считают эти оценки слишком агрессивными. Специалисты ставят на -100 б.п., по -25 в каждом квартале. Динамика рыночных прогнозов по ставке ЕЦБТекущий всплеск инфляции особенный. Он обусловлен фискальными стимулами и шоками предложения. И снижение цен в европейских экономиках, наиболее пострадавших от вооруженного конфликта на Украине и из-за связанного с ним энергетического кризиса, это доказывает. Те факты, что в настоящий момент хранилища газа заполнены в Испании на 98,6%, в Германии на 94%, во Франции на 93,3%, в Италии на 92,4%, а спрос невелик, свидетельствуют, что цены могут опуститься с текущих €39 за мегаватт-час до €32. Инфляция продолжит замедляться, и над Старым Светом замаячит призрак дефляции. Важный момент – цены на товары в еврозоне сокращались на протяжении последних трех месяцев, то время как инфляция услуг уже вернулась к таргету в 2%. В последних прогнозах ЕЦБ указано, что CPI достигнет целевого ориентира только в 2025. Как бы декабрьская оценка ни упала существенно ниже. Она может показать инфляцию на уровне 2% уже в 2024. Прогнозы ЕЦБ по инфляции и ВВПТаким образом, давление на EUR/USD создают два фактора. Во-первых, ЕЦБ может оказаться первопроходцем на дороге монетарной экспансии, что плохо для евро. Во-вторых, рынки понимают, что бежали впереди себя. Падение фондовых индексов усилит спрос на доллар США как актив-убежище. Впрочем, если статистика по американской занятости за ноябрь сильно разочарует, рынки почувствуют свою правоту, и индекс USD ослабнет. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место попытка «быков» перейти в контратаку и вернуть котировки пары в торговый диапазон 1,08-1,1. Получится, станет актуальной идея консолидации с покупками евро от нижней границы торгового канала. Нет, отбой от 1,08 позволит нарастить короткие позиции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 7 декабря. Британец ждет позитива, но его нет

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышательный участок тренда, поэтому такой сценарий я даже не рассматриваю. Предполагаемая волна 1 или a завершена. По евро волна 2 или b уже сейчас имеет пятиволновой вид, по фунту – она приняла трехволновой вид. Таким образом, по обоим инструментам волновые разметки допускают сейчас возобновление падения. По британцу структура волна 2 или b должна была принять минимум трехволновой вид, чтобы можно было ожидать ее завершения по обоим инструментам. Обе волны 2 или b приняли уже слишком протяженный вид, но если сейчас начинается или уже началось построение волны 3 или с, то все в порядке. Волновая картина в данное время выглядит хорошо и убедительно. Если бы не серия слабых отчетов из США, вероятнее всего, мы бы уже увидели продолжение падения инструмента и еще сильнее уверились бы в переходе к построению волны 3 или с. Британец очень не хочет обратно к 20-й фигуре Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг утром повысился на 25 базовых пунктов. Это очень мало, чтобы говорить о формировании восходящей волны или же о завершении нисходящей. Тем не менее британец немного прибавил в цене, а новостного фона утром для такой реакции рынка не было никакого. Исходя из этого, я делаю вывод, чтобы мы увидели обычный технический откат, после которого снижение инструмента должно возобновиться. Вместе с тем хочу отметить, что британец снижается очень медленно и неохотно. Видно, что рынок не спешит с продажами и ждет хоть каких-то новостей, чтобы возобновить покупки. Однако таких новостей может и не быть, а вот новости, которые работают против фунта, есть. Не далее чем вчера Эндрю Бейли сообщил, что процентные ставки Банка Англии увеличиваться не будут. Вероятнее всего, он имел в виду ближайшие несколько заседаний, так как более долгосрочные прогнозы строить сейчас явно не стоит. Комитет по монетарной политике сходится во мнении, что инфляция еще может преподнести неприятный сюрприз, что вынудит регулятор повышать ставку. Однако без серьезного и неконтролируемого роста инфляции ужесточения политики не будет. Безусловно, для британца эти новости негативные. Возможно, рынок как раз и рассчитывал на то, что именно Банк Англии повысит ставку еще раз, а сейчас не знает, что ему делать дальше. Безработица и пэйроллы в США завтра могут оказать поддержку доллару, а не обязательно фунту. Исходя из всего вышесказанного, я предлагаю отталкиваться сейчас от волновой разметки, которая предполагает снижение инструмента. Я по-прежнему не вижу веских причин повышать спрос на фунт. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна уже приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс