Данные по инфляции в еврозоне за август остаются загадкой для Европейского центрального банка

Евро значительно провалился в паре с американским долларом, за которым последовал и британский фунт. Данные по инфляции в еврозоне трактовались трейдерами не в пользу европейской валюты. С одной стороны, годовая инфляция в еврозоне в августе оказалась выше, чем ожидали аналитики, хотя и не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем. А вот, с другой стороны, базовые цены, на которые делает более важный акцент Европейский центральный банк, сдвинулись с места и продемонстрировали снижение. Согласно предварительным данным Европейского статистического бюро, общая инфляция в августе составила 5,3%, что выше ожидаемых экономистами 5,1%. По сравнению с июлем инфляция осталась без изменений. Цены на продукты питания стали основным фактором роста общей инфляции, однако, несмотря на это, они снизились на 1 процентный пункт по сравнению с предыдущим месяцем.Базовая инфляция, которая исключает волатильные категории цен на продукты питания и энергоносители и которая является ключевым ориентиром для Европейского центрального банка, снизилась за тот же период на 0,2 процентных пункта и сейчас находится на том же уровне, что и общая инфляция — 5,3%.Сразу после этого член Европейского центрального банка Роберт Хольцманн заявил, что данные показывают, что инфляция все еще сохраняется на довольно высоком уровне. Напомню, что он – один из наиболее по-ястребиному настроенных членов ЕЦБ. По его мнению, ясности сегодняшние данные не добавили, и как поступит Европейский центральный банк остается загадкой. Еще в начале этой неделе в интервью Хольцман говорил, что присоединяется к своим коллегам, которые также настаивают на очередном повышении стоимости заимствований, ведь экономике еврозоны пока не грозит рецессия, а напряженный рынок труда вызывает куда больше опасений, чем предполагалось. Он также сделал акцент на том, что, если не произойдет каких-либо сюрпризов, есть смысл продолжить повышение ставок, не делая пауз. По всей видимости, сегодня обошлось без сюрпризов.Несмотря на это, спрос на рисковые активы снизился, так как многие участники рынка пересмотрели свои ориентиры относительно сентябрьского заседания. Часть из тех, кто еще вчера ставил на дальнейшее повышение процентных ставок, теперь в этом так не уверены. Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то быки немного ослабили свою хватку. Для сохранения контроля покупателям нужно оставаться выше 1.0845. Это позволит прорваться назад к 1.0880. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0910, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0845 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0805 либо открывать длинные позиции от 1.0770.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на пару вернулось. Рассчитывать на укрепление можно только после контроля над уровнем 1.2690. Возврат этого диапазона вернет надежду на восстановление в район 1.2730, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх, в район 1.2760. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2650. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2620 с перспективой выхода на 1.2585.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Восстановление занятости в США под вопросом. Обзор USD, CAD, JPY

Вторая оценка ВВП США за 2 квартал неожиданно снизилась с 2.4% до 2.1%, также в сторону снижения были пересмотрены капитальные затраты, торговля, дефлятор ВВП с 2.2% до 2.0% и базовый индекс цен PCE с 3.8% до 3.7%. Доходности UST ушли вниз, а вот ожидания по ставке ФРС практически не изменились – вероятность повышения ставки на четверть пункта в ноябре составляет чуть более 50%. В преддверии публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе в пятницу данные по занятости от ADP предоставили еще одно свидетельство охлаждения рынка труда в США. Рост занятости в частном секторе составил 177 тыс. против прогноза 195 тыс., это самый слабый рост за последние 5 месяцев. ADP не является надежным предсказателем того, как будут изменяться показатели занятости в несельскохозяйственном секторе, но, учитывая недавние публикации данных по рынку труда США (например, данные JOLTs ранее на этой неделе), отчет ADP добавил уверенности в ослаблении роста занятости в целом. Структурные изменения в экономике США выглядят все тревожнее – отношение новых рабочих мест к количеству выпадающих из состава рабочей силы восстановилось к доковидным уровням, но по-прежнему значительно ниже, чем перед кризисом 2008 г. Доля промышленного производства в общей структуре экономики продолжает падение, и никаких признаков восстановления нет. Доллар США корректируется по всему спектру валют третий день подряд, в первую очередь отыгрывают недавнюю слабость европейские валюты, однако мы исходим из того, что текущее ослабление будет непродолжительным и USD возобновит рост в краткосрочной перспективе. USD/CAD Заседание Банка Канады состоится 6 сентября, завтра будет опубликована вторая оценка по ВВП Канады во 2 квартале. Ожидается резкое падение темпов роста ВВП с 3.1% до 1.2%, и основной вопрос, который стоит на повестке дня, – понять, является ли замедление устойчивым и какие последствия оно несет для финансовых рынков. Укрепляется мнение, что Банк Канады должен завершить цикл повышения ставки на фоне ухудшения ситуации в экономике. Пока Банк Канады хранит молчание, поэтому публикация данных, особенно если они выйдут с отклонением от прогнозов, способна вызвать повышенную волатильность. Спекулятивное позиционирование по CAD остается умеренно-медвежьим, за отчетную неделю чистая позиция изменилась незначительно и составляет около -900 млн долл. Расчётная цена заметно выше долгосрочной средней, бычий импульс стал слабее, но тенденция сохраняется. Канадский доллар, несмотря на широкий откат USD от максимумов, вряд ли найдет в себе силы для укрепления. Тренд и с технической, и с фундаментальной точек зрения остается бычьим, поэтому ждем еще одной попытки тестирования зоны сопротивления 1.3640/70 с выходом на верхнюю границу канала 1.3700/30, далее либо возврат в канал, либо попытка прорыва вверх. В случае развития бычьего импульса следующей целью станет локальный максимум 1.3857. USD/JPY Объем промышленного производства в Японии снизился в июле на 2%, это больше прогноза, оценка сменилась с «промышленное производство демонстрирует признаки роста умеренными темпами» до «производство колеблется». Поставки капитальных товаров (без учета транспортного оборудования), которые являются ориентиром для капитальных вложений, упали на 4,5% м/м в июле, второй месяц снижения подряд. Потребительские товары длительного пользования (включая автомобили) упали на 7,0%, что стало первым снижением за шесть месяцев. В то же время объем розничных продаж вырос с 5.6% до 6.8% г/г, что значительно выше прогнозов, потребительский спрос остается высоким, а значит, угроза роста инфляционного давления сохраняется. Вероятность того, что Банк Японии решится в текущих условиях выйти из политики отрицательных ставок стала чуть выше, что может в краткосрочной перспективе поддержать иену, но для полноценного разворота до появления ясных сигналов от Банка Японии оснований нет. Японская иена распродавалась активнее всего, как следует из последнего отчета CFTC. За отчетную неделю чистая короткая позиция выросла на 1.2 млрд и достигла -8.2 млрд, расчетная цена растет не так интенсивно, но остается выше долгосрочной средней и имеет тенденцию к продолжению роста. USD/JPY установил новый локальный максимум 147.40, и есть все основания предполагать, что рост будет продолжен. До многолетнего рекорда 151.96 осталось совсем немного, этот ориентир и будет основной целью в краткосрочной перспективе. Помешать дальнейшему росту может внутриполитическая ситуация в Японии и связанные с этим валютные интервенции со стороны Банка Японии. Поддержкой выступает уровень 145.10 или, в случае активных действий BoJ, середина канала 143.20/40. Рассчитывать на полноценный разворот в текущей ситуации явно преждевременно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВ первой половине дня тест цены 1.2694 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине, особенно учитывая бычий рынок, я решил не продавать фунт. Во второй половине дня акцент расставлен на очень важном индексе расходов на личное потребление – предпочитаемый Федеральной резервной системой показатель инфляции, а также цифры по уровню расходов и доходов населения США. В случае сохранения ценового давления и роста индекса расходов, скорей всего, доллар только укрепит свои позиции, что приведет к новой волне падения GBP/USD. В ином случае можно рассчитывать на рывок пары вверх. Действовать в текущих условиях предпочту на продажу, опираясь на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2686 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2723 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2723 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать при слабой статистике по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2660 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2686 и 1.2723.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2660 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2623, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт усилится во второй половине дня только в случае сильной статистики по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2686, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2660 и 1.2623.А что там с криптой:Bitcoin: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 августа. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютEthereum: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 августа. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютЧто на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0899 пришелся на момент, когда индикатора MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Учитывая бычий рынок, я стал ждать повторного теста и реализацию сценария №2 на покупку. Дождался, купил евро, но в итоге зафиксировал убытки по сделке, так как движения вверх не произошло. Данные по инфляции в еврозоне трактовались в пользу ослабления ценового давления, что привело к пересмотру ожиданий относительно сентябрьского заседания Европейского центрального банка. Теперь больше тех, кто ставит на паузу в цикле повышения ставок, что плохо для евро. Акцент теперь расставлен на американскую статистику, где ожидается очень важный индекс расходов на личное потребление – предпочитаемый Федеральной резервной системой показатель инфляции, а также цифры по уровню расходов и доходов населения США. Число первичных обращений за пособием по безработице будет играть второстепенную роль. В случае сохранения ценового давления и роста индекса расходов, скорей всего доллар только укрепит свои позиции, что приведет к новой волне падения EUR/USD. В ином случае можно рассчитывать на рывок пары вверх. Действовать в текущих условиях предпочту на продажу, опираясь на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0879 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0913. В точке 1.0913 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только после замедления ценового давления в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0854 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0879 и 1.0913.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0854 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0826, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае хорошей статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0879 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0854 и 1.0826.А что там с криптой:Bitcoin: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 августа. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютEthereum: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 августа. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютЧто на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 31 августа (разбор утренних сделок). Фунт немного скорректировался

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2688 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. До формирования ложного пробоя на этом уровне дело так и не дошло, а вот прорыв и обратный тест привели к отличной точке входа на продажу. Однако, на момент написания статьи, сильного движения вниз не произошло. Пока, торговля будет вестись ниже 1.2688, можно рассчитывать на дальнейшее падение пары. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В ходе американской сессии ожидаются цифры по основному индексу расходов на личное потребление в США, а также по уровню расходов и доходов американцев. Если ценовое давление сохранится, а доходы и расходы американцев вновь вырастут, наверняка GBP/USD продолжит падение. Поэтому действовать буду только после снижения и формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2654, образованной по итогам вчерашнего дня. Только это даст сигнал на покупку фунта в расчете на восстановление в район 1.2688 за который сейчас и ведется активная борьба. Но стоит понимать, что прорыв и тест сверху вниз1.2688 также образуют сигнал на покупку, что вернет силу фунту и откроет дорогу к сопротивлению 1.2722. В случае выхода выше и этого диапазона на фоне резкого снижения ценового давления в США, можно говорить о рывке к 1.2761, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2654, что также вероятно, давление на пару только увеличится, что приведет к очередной распродаже в район поддержки 1.2621. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2586 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи заявили о себе, но при каждом снижении покупатели начинают действовать все более активней. Пока торговля ведется ниже 1.2688, шансы на падение фунта сохраняются. Однако оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций в текущих условиях будет лишь неудачное закрепление выше 1.2688 во время выхода данных по США. Это даст дополнительную точку входа с целью снижения к поддержке 1.2654, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона позволят рассчитывать на продажу с обновлением 1.2621, что будет довольно крупной коррекцией GBP/USD. Более дальней целью выступит область 1.2586, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2688 во второй половине дня, быки вернут контроль над рынком. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2722 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2761 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 22 августа наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили наращивать покупки по мере снижения фунта после недавних хороших данных по ВВП Великобритании. Однако омрачило всю картину статистика по индексам PMI, сокращение которых вместе с речью председателя ФРС Джэрома Пауэлла о том, что ставки в США наверняка будут повышены еще раз, привели к обновлению месячных минимумов. Однако этим очень быстро воспользовались покупатели, ведь чем ниже фунт, тем более он привлекателен для покупок в среднесрочной перспективе. Разница в политиках центральных банков будет и дальше положительно сказываться на GBP/USD. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 520 до уровня 98 061, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 599 до 38 954. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 2011. Недельная цена выросла и составила 1.2741 против 1.2708.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на развитие бычьего сценария.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2680.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 31 августа (разбор утренних сделок). Глотов воздуха для ЕЦБ

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0908 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.0908 привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение евро более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вышедшие данные по инфляции в еврозоне трактовались в пользу ослабления позиций европейской валюты. И хоть общая инфляция осталась без изменений, куда более важно для Европейского центрального банка снижение базовой инфляции, которая наконец сдвинулась с места в августе этого года. Но в текущей рыночной волатильности еще рано ставить точку. Впереди у нас ряд важной статистики, но по США: ожидаются цифры по основному индексу расходов на личное потребление в США, а также по уровню расходов и доходов американцев. И если ценовое давление сохранится, наверняка EUR/USD продолжит свое падение. По этой причине с открытием длинных позиций советую не торопиться. На мой взгляд оптимальным сценарием на покупку будет формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0845, до которой в первой половине дня мы так и не дотянули. Только там можно получить хорошую точку входа в расчете на возврат восходящей тенденции, стремящейся перерасти в новый тренд. Не менее важной целью быков теперь является сопротивление 1.0877, которое еще утром выступало в роли поддержки. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро дав шанс на рывок к 1.0908. Самой дальней целью выступит область 1.0938, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и сильной статистики по США, а также отсутствия активности на 1.0845, медведи попытаются вернуть контроль над рынком и отыграть весь недельный рост пары. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0808 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0768 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У продавцов основная функция заключается в защите сопротивления 1.0877, но все будет зависеть от данных по США. Цифры, указывающие на сохранение ценового давления, а индекс расходов на личное потребление – показатель, наиболее предпочитаемый ФРС для определения инфляции, приведут к укреплению доллара. По этой причине, пока торговля будет вестись ниже 1.0877, ставлю на дальнейшее падение пары. Ложный пробой на этом уровне после выхода данных станет дополнительным сигналом на открытие коротких позиций с целью возврата на 1.0845. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал, открывающий прямую дорогу на 1.0805, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0768, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0877, а произойдет это только в случае слабых инфляционных данных и резкого сокращения доходов и расходов американцев, быки вернут контроль над рынком. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0908. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0938 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 22 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. Учитывая выход довольно скверной статистики по индексам PMI США, указывающим на сокращение экономики, а также ястребиные комментарии на симпозиуме в Джексон-Хоул со стороны председателя ФРС Джэрома Пауэлла не удивительно, что коротких позиций было немного больше, чем длинных. Однако, как это не парадоксально, падение евро является довольно привлекательным моментом, и оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 925 до уровня 239 391, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 028 до уровня 80 028. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 3173. Цена закрытия снизилась составила 1.0866 против 1.0922, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неразбериху.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0945.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВчера во второй половине дня тест цены 1.2670 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что вместе со слабыми данными по США стали подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла на 35 пунктов. Продажи на отскок т 1.2712 не увенчались успехом. Цифры по изменению объёма агрегата M4 денежной массы, количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объему чистых займов частным лицам Великобритании особо не повлияли на британский фунт, а более мощный рывок вверх произошел после данных от ADP по рынку труда США. Там показатель разочаровал и оказался хуже прогнозов экономистов. Сегодня в первой половине дня ожидается лишь выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла, которое вряд ли сильно повлияет на рыночное направление, так что у покупателей фунта имеются все шансы на продолжение роста. Действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев на покупку №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2726 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2759 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2759 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2694 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2726 и 1.2759.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2694 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2670, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет в случае отсутствия активности на локальных максимумах. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2726 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2694 и 1.2670.А что там на валютном рынке:EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 августа. Разбор вчерашних сделок на ФорексUSDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 августа. Разбор вчерашних сделок на ФорексА что там с криптой:Bitcoin: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 августа. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютEthereum: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 августа. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютDogecoin: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 августа. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютЧто на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Экономический спад США показал отчёт ADP о занятости

После отчёта Бюро статистики труда об открытии вакансий, который показал, что 8,3 миллиона вакансий остались без внимания, был опубликован отчёт о занятости в частном секторе от ADP. Благодаря этому стало понятно, что в августе было добавлено ещё 177 000 рабочих мест, а личный доход по сравнению с прошлым годом вырос на 5,9%. Со слов Яна Шепердсона из Pantheon Macro Economics, коэффициент увольнений, который является лучшим индикатором будущего роста заработной платы, чем соотношение вакансий и безработных, говорит о резком замедлении роста заработной платы, и это согласуется с рядом других показателей. Учитывая, что все последствия ужесточения политики ФРС пока что не ощущались на рынке труда. Следовательно, любое дальнейшее повышение ставок будет излишним.Вчерашний отчёт о занятости превзошел ожидания и оказался намного мягче, чем июльский. Предыдущий отчёт ADP, который вышел в июле за июнь, недавно был пересмотрен в сторону повышения и показал, что было добавлено 371 000 новых рабочих мест. Ежемесячный отчёт ADP публикуется по средам, за два дня до публикации правительственного отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе.Аналитики и участники рынка в ожидании пятничных новостей о занятости, а также пятничного выхода индекса PCE - расходы на личное потребление. В совокупности эти три отчёта окажут влияние на зависимую от данных Федеральную резервную систему.На данный момент экономисты предполагают, что на сентябрьском заседании FOMC Федеральная резервная система оставит процентные ставки без изменений.Согласно инструменту FedWatch CME, присутствует 90% вероятность того, что ФРС сохранит свою процентную ставку в диапазоне от 5 a% до 5 a%, и 10% вероятность того, что ФРС поднимет ставки на a%.Отчёт, показавший сокращение числа вакансий, привёл к резкому росту цен на золото.А доллар продолжал снижаться в течение последних трёх дней подряд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 31 августа. Медведи временно отступили из-за слабого фона

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD продолжала во вторник и сразу продолжала процесс роста и к концу вчерашнего дня оказалась над уровнем коррекции 61,8% – 1,0917, что позволяло рассчитывать на дальнейший рост. Однако сегодня утром был выполнен разворот в пользу американской валюты и закрытие под уровнем 1,0917, что позволяет ожидать продолжение падения котировок в направлении уровней 1,0864 и 1,0810. Волны за последние несколько дней изменили свои показания и теперь свидетельствуют о «бычьем» тренде. Хочу сразу сказать, что рост европейской валюты в последние два дня был связан только со слабой статистикой из США. Других причин расти у евровалюты не было, а еще в понедельник сохранялся «медвежий» тренд. Таким образом, сейчас на рынке господствуют быки, но их высокий статус зависит только от информационного фона. Если сегодня и завтра новости будут слабыми, то они могут также быстро отступить. Во вторник, я считаю, только один отчет заслуживал внимания – отчет по количеству открытых вакансий в июле в США. Он оказался слабее ожиданий трейдеров, что и вызвало уход с рынка покупателей доллара. Спрос на доллар упал, а евровалюта на фоне этих событий выросла в цене. Вчера также были разочаровывающие данные из Америки. ВВП вырос слабее, чем ожидалось, а отчет ADP указал на меньшее количество рабочих мест, чем ждали трейдеры. Таким образом, и вчера доллар попал под вполне заслуженное давление рынка. Но уже сегодня он растет, хотя утром были новости только из Германии, где розничные продажи сократились сильнее ожиданий, а число заявок на пособия по безработице превысило прогнозы. Более важные отчеты еще впереди. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором и этот момент очень сильно смущает меня. По большому счету, он означает, что тренд изменился на «бычий», но я бы не стал спешить с выводами. Я думаю, что падение может еще возобновиться на этой или на следующей неделе, а пока нужно подождать прояснения и уточнения графической картины на 4-часовом графике. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 6925 контрактов Long и 8028 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и в целом не слишком ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 239 тысяч, а контрактов Short – 80 тысяч. Я думаю, что ситуация со временем будет меняться в противоположную сторону, но пока трейдеры-медведи не слишком сильно атакую быков. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о завершении процедуры ужесточения ДКП. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (09-00 UTC). Евросоюз – Уровень безработицы (09-00 UTC). Евросоюз – Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике (11-30 UTC). США – Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (12-30 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). США – Доходы и расходы физических лиц (12-30 UTC). 31 августа календарь экономических событий содержит в себе сразу шесть достаточно важных записей, ни одна из которых еще не вышла. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в течение дня может достаточно сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи можно было открыть при закрытии под 1,0917 на часовом графике с целями 1,0864 и 1,0810. Также можно продавать при закрытии под 1,0864. Покупки возможны при отбое от уровня 1,0864 с целью 1,0917. Или при отбое от 1,0810. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 31 августа. Британец обрадовался слабым данным из Америки

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD вот вторник и среду показал весьма существенный рост и к концу вчерашнего дня отработал уровень Фибо 76,4% – 1,2720. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня коррекции 100,0% – 1,2590. Новое закрепление над уровнем 1,2720 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 61,8% – 1,2801. Британец вырос резко, но неожиданностью это не стало. Во вторник экономическая статистика из США разочаровала, разочаровала она и в среду. Наибольшее разочарование было связано не с отчетами ADP или открытыми вакансиями, а с ВВП. Экономический рост в США во втором квартале был переоценен до 2,1% с 2,4%. Это значение все равно выше, чем в предыдущем квартале, однако трейдеры испытали разочарование, чем и было вызвано падение доллара США. Однако я пока сильно сомневаюсь в том, что рост британца, который на этой неделе не имеет ни одного «собственного» отчета, продолжится. Я все также считаю, что у британца крайне слабая информационная поддержка. Сейчас он растет исключительно на неудовлетворительных данных из Америки. Волны за последние несколько дней изменили графическую картину. Теперь имеется «бычий» тренд, о чем говорят три последние волны. И теперь нужно сломать этот тренд, чтобы рассчитывать на новый «медвежий», который мне кажется более вероятным. Однако сделать это будет непросто. Новая волна вниз должна пробить лоу позавчерашнего дня, а он расположен на уровне 1,2562. К тому времени, когда он будет пробит, большая часть падения останется уже позади и извлечь из этого выгоду не получится. Также есть более простой вариант: следующая волна вверх не должна пробить пик вчерашнего дня. Одно из двух, а сегодня и завтра информационный фон в США будет очень сильным. На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню 1,2745 и даже закрепление над нисходящим трендовым коридором. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня 1,2620. Образовалась «медвежья» дивергенция у индикатора CCI, которая повышает шансы на отбой от 1,2745. На текущий момент вероятность нового падения пары выше, чем роста. Закрепление курса пары подтвердит выход из нисходящего коридора и повысит вероятность продолжения роста в направлении 1,2846. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 7520 единицы, а количество Short – сократилось на 599 единиц. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов образовался более, чем двукратный разрыв: 98 тысяч против 39 тысяч. На мой взгляд, у британца были неплохие перспективы продолжения роста несколько недель назад, но сейчас многие факторы развернулись в сторону доллара США. На новый сильный рост фунта стерлингов рассчитывать очень сложно. Тем не менее быки не спешат избавляться от Buy-позиций, явно рассчитывая, что британец еще может показать рост. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (12-30 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). США – Доходы и расходы физических лиц (12-30 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе три записи, все – из США. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона на настроение рынка может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны при отбое от уровня 1,2745 на 4-часовом графике с целью 1,2590. Для покупок я считаю возможным только один сигнал – закрепление над 1,2745. Цель – 1,2846. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 31 августа – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера игроки на повышение преодолели сопротивление 1,0898 и продолжили подъём в зону влияния следующего рубежа сопротивлений 1,0956-58 (дневной среднесрочный тренд + нижняя граница дневного облака). Далее игроков на повышение ждёт препятствие, объединившее сильные уровни сопротивления сразу с нескольких временных интервалов (1,0986 – 1,1001 – 1,1021). В случае возврата медвежьих настроений ближайшие поддержки по-прежнему расположены в районе 1,0856 – 1,0835 – 1,0807 (дневной краткосрочный тренд + месячный краткосрочный тренд + заключительный уровень недельного креста Ишимоку). Сегодня закрываем август, интересен размер нижней тени месячной свечи. Н4 – Н1На младших таймах основное преимущество принадлежит игрокам на повышение. К повышательным ориентирам сегодня относятся сопротивления классических Пивот уровней (1,0961 – 1,0999 – 1,1051) и цель на пробой облака Н4 (1,0998 – 1,1024). Тем не менее, нужно отметить, что сейчас пара исполняет коррекционное снижение, уже пройден центральный Пивот уровень дня (1,0909), далее наибольшее значение будет иметь результат взаимодействия с недельной долгосрочной тенденции (1,0840), промежуточную поддержку на этом пути может оказать 1,0871 (S1). Закрепление ниже недельной долгосрочной тенденции и разворот мувинга сможет вновь изменить действующий баланс сил младших таймфреймов. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение вчера сумели подняться и протестировать на прочность нижнюю границу дневного облака (1,2724). В облаке в настоящий момент сосредоточено достаточно много различных сопротивлений. Поэтому прохождение и пробой дневного облака позволит игрокам на повышение решить сразу несколько задач – ликвидировать дневной мёртвый крест Ишимоку (1,2771 – 1,2823), завладеть недельным краткосрочным трендом (1,2844) и войти в месячное облако Ишимоку (1,2893). Если же бычий сценарий развития событий не принесёт успеха и лидер настроений на рынке поменяется, то сопернику, как и раньше, важно уйти за пределы поддержек 1,2629 – 1,2597, а также протестировать на прочность рубеж 1,2471 (заключительная граница недельного креста Ишимоку + месячный краткосрочный тренд). Н4 – Н1В настоящий момент основное преимущество младших таймов принадлежит игрокам на повышение. Они вышли в бычью зону относительно облака Н4 и сформировали повышательную цель, поэтому в случае продолжения подъёма внутри дня цель Н4 (1,2836 – 1,2868) добавится к повышательным ориентирам в виде сопротивлений классических Пивот уровней (1,2769 – 1,2820 – 1,2896). Если же рынок вновь спустится под ключевые уровни младших таймфреймов, которые сегодня можно обозначить на 1,2693 (центральный Пивот уровень) – 1,2626 (недельная долгосрочная тенденция), то можно ожидать, что баланс сил сместится в сторону усиления медвежьих настроений. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.0895 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро – особенно после очередной слабой статистики по США. В результате пара прошла вверх более 45 пунктов. Продажи на отскок от 1.0940 также позволили вытянуть с рынка еще около 2- пунктов. Отчет по индикатору потребительской уверенности в еврозоне и рост индекса потребительских цен Германии привели к укреплению позиций евро, но более мощный рывок вверх произошел после данных от ADP по рынку труда США. Там показатель разочаровал и оказался хуже прогнозов экономистов. Сегодня уже в первой половине дня много статистики, способной повлиять на рыночное направление. Изменение объема розничной торговли Германии, уровень безработицы и изменение числа безработных в Германии – все это будет второстепенно по сравнению с индексом потребительских цен еврозоны, рост которого приведет к новому рывку евро вверх. Отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике также будет под пристальным вниманием инвесторов, хотя именно инфляция поможет определиться с будущим решением ЕЦБ по процентным ставкам в сентябре. Рост ставок – рост евро. Действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0926 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0959. В точке 1.0959 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в продолжение нового треда – особенно в случае сохранения ценового давления. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0899 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0926 и 1.0959.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0899 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0866, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае снижения инфляции в еврозоне. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0926 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0899 и 1.0866.А что там на валютном рынке:GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 августа. Разбор вчерашних сделок на ФорексUSDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 августа. Разбор вчерашних сделок на ФорексА что там с криптой:Bitcoin: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 августа. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютEthereum: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 августа. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютDogecoin: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 августа. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютЧто на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 31 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2640 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на продажу, что вылилось в падение на 20 пунктов. После прорыва 1.2640 акцент сместился на защиту 1.2665. Аналогичный сигнал на продажу там дал еще одну точку входа, что привело к падению GBP/USD еще на 25 пунктов. Во второй половине дня точек входа в рынок я так и не дождался.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Слабые данные по американской экономике привели к дальнейшему укреплению британского фунта, который имеет все шансы на продолжение роста и сегодня. Учитывая, что в первой половине дня выступает лишь член КМП Банка Англии Хью Пилл и никакой другой статистики по Великобритании нет не исключено, что GBP/USD может скорректироваться в район ближайшей поддержки 1.2688, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Там и планирую действовать на ложном пробое, что даст сигнал по входу в рынок в длинные позиции с перспективой восстановления в район азиатского максимума 1.273. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепит уверенность покупателей, сохранив шансы на выход к 1.2761. Более дальней целью выступит область 1.2797, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2688, что может быть лишь в ходе американской сессии, а также отсутствия там покупателей, давление на фунт вернется, как и вероятность зависания пары в боковом канале. В таком случае только защита следующей области 1.2654, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2621 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям очень важно не выпустить пару выше сопротивления 1.2732, образованного по итогам сегодняшнего дня. Действовать там буду только после неудачного закрепления, что даст сигнал на продажу с перспективой снижения в район 1.2688 – довольно крупная поддержка, на которую рассчитывают покупатели. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, дав возможность на компенсацию вчерашнего роста и обновление 1.2654. Более дальней целью остается минимум 1.2621, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2732, а все к этому и идет, покупатели сохранят полный контроль над рынком. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2761. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2797, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 августа наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили наращивать покупки по мере снижения фунта после недавних хороших данных по ВВП Великобритании. Однако омрачило всю картину статистика по индексам PMI, сокращение которых вместе с речью председателя ФРС Джэрома Пауэлла о том, что ставки в США наверняка будут повышены еще раз, привели к обновлению месячных минимумов. Однако этим очень быстро воспользовались покупатели, ведь чем ниже фунт, тем более он привлекателен для покупок в среднесрочной перспективе. Разница в политиках центральных банков будет и дальше положительно сказываться на GBP/USD. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 520 до уровня 98 061, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 599 до 38 954. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 2011. Недельная цена выросла и составила 1.2741 против 1.2708.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2688.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 146.49 во второй половине дня произошел в момент, когда индикатор MACD находился достаточно далеко от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал. Второй тест этого уровня в момент нахождения MACD в области перекупленности позволил реализоваться сценарию №2 на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. В момент выхода слабых данных по США и пробоя 146.17 MACD ушел далеко за нулевую отметку, так что я предпочел пропустить этот сигнал на продажу. Однако покупки на отскок от 145.66 позволили вытянуть с рынка еще около 40 пунктов. Сегодня уже вышли хорошие данные по изменению объема розничной торговли в Японии, которые усилили давление на американский доллар и привели к очередному движению пары вниз. Однако акцент теперь будет расставлен на американскую статистику, где ожидается очень важный индекс расходов на личное потребление, а также цифры по уровню расходов и доходов населения США. Число первичных обращений за пособием по безработице будет играть второстепенную роль. В случае сохранения ценового давления и роста индекса расходов, скорей всего доллар вернет себе силу, что приведет к новой волне роста USD/JPY. В ином случае можно ожидать еще одного рывка пары вниз. Действовать в текущих условиях предпочту на продажу, опираясь на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 146.15 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 146.56 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 146.56 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно только после сильной статистики по росту инфляции в США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 145.88 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 146.15 и 146.56.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 145.88 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 145.47, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится в случае снижения ценового давления в США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 146.15 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 145.88 и 145.47.А что там на валютном рынке:EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 августа. Разбор вчерашних сделок на ФорексGBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 августа. Разбор вчерашних сделок на ФорексА что там с криптой:Bitcoin: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 августа. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютEthereum: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 августа. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютDogecoin: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 августа. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютЧто на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро стремится выйти в дамки, но ему трудно обойти ценовые рамки

Европейской валюте, в отличие от американской, завоевание и удержание ценовых вершин дается с трудом. В настоящее время «европеец» достаточно уверенно держится в широком ценовом диапазоне 1,0850–1,0930, однако в любой момент ситуация может измениться. При этом доллар, несмотря на кратковременное снижение, собирает силы перед очередным подъемом.Американская валюта обрушилась после выхода слабых данных по росту экономики США. Кроме того, отчеты по американскому рынку труда от ADP тоже оказались хуже ожиданий. Согласно информации Министерства торговли США, во втором квартале 2023 года национальная экономика выросла на 2,1% в пересчете на год. При этом первоначальная оценка роста ВВП США предусматривала увеличение на 2,4%.По мнению аналитиков, более медленный рост экономики по сравнению с прогнозом обусловлен сокращением частных инвестиций в товарно-материальные запасы и вложений в основной капитал. Однако эти факторы были частично компенсированы благодаря увеличению расходов государственных органов власти в США, потребительских расходов, экспорта и инвестиций в жилищное строительство.Согласно текущим отчетам, индекс цен расходов на личное потребление (PCE) вырос на 2,5%. При этом базовый индекс PCE увеличился на 3,7%, оказавшись на 0,1% ниже предыдущего прогноза. По данным ADP, рост числа рабочих мест в частном секторе США замедлился сильнее ожидаемого. Что касается занятости в частном секторе страны, то в августе этот показатель увеличился на 177 тыс., немного не дотянув до прогноза в 195 тыс. рабочих мест.На этом фоне гринбек заметно просел, а евро воспользовался ситуацией и существенно вырос. Однако эйфория была недолгой: в четверг, 31 августа, «европеец» немного снизился по отношению к «американцу». Аналитики и участники рынка продолжают оценивать новый блок экономической статистики из Европы и США. Напомним, что в среду, 30 августа, была опубликована предварительная оценка годовой инфляции в Германии за текущий месяц. Согласно отчетам, потребительские цены в локомотиве еврозоны замедлили рост до 6,1% в годовом исчислении. Напомним, что в июле этот показатель составил 6,2%.Инфляция остается ключевым драйвером финансовых рынков Европы, подчеркивают эксперты. На этом фоне излишне высокий уровень потребительских цен в Германии, на который не повлияло длительное падение цен на импорт, вызывает тревогу аналитиков. Напомним, что в июле индекс импортных цен в ФРГ снизился на 0,6%. Это стало десятым месяцем спада подряд, резюмируют эксперты. В подобной ситуации дальнейшее ужесточение монетарной политики ЕЦБ под вопросом. В четверг, 31 августа, также будет опубликована предварительная оценка инфляции в еврозоне за этот месяц. По мнению аналитиков, сейчас высока вероятность замедления инфляции до 5,1% с прежних 5,3%. Позже Министерство труда США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице. По предварительным прогнозам, за неделю этот показатель вырос на 5 тыс., до 235 тыс. заявок.Текущая ситуация благоприятна для единой валюты. В итоге к концу недели пара EUR/USD прибавила 1,5%, в моменте достигнув отметки 1,0940. Актуальные макроданные по обе стороны океана продемонстрировали охлаждение проинфляционных процессов в США и принесли позитивные сюрпризы из Европы. Отметим, что на этом фоне вероятность повышения ключевой ставки ЕЦБ на 25 б. п. на сентябрьском заседании выросла до 60%.Несмотря на позитивные макроданные из еврозоны, стремительный рост единой валюты оказался неожиданностью для рынков. В итоге пара EUR/USD получила поддержку на коррекции к 200-дневной скользящей средней и краткосрочно вернулась к повышательному тренду, зафиксированному в конце 2022 года. Однако «европейцу» не удалось удержать завоеванные позиции. Утром в четверг, 31 августа, пара EUR/USD, которая уверенно торговалась в диапазоне 1,0920–1,0922, соскользнула к более низкому значению – 1,0901.По мнению аналитиков, подобным резким скачкам евро обязан крупным игрокам рынка. Специалисты в очередной раз обращают внимание на перекупленность единой валюты, из-за чего ее волатильность повышается, а потом идет на спад. При ухудшении макростатистики из США «европеец» получит новый импульс для роста, уверены аналитики. В подтверждение своего прогноза эксперты приводят ситуацию, зафиксированную в июле, когда рост евро до 1,1275 начался сразу после публикации данных Минтруда США, которые оказались немного хуже ожидаемых показателей.Повторение такого сценария поможет росту EUR, который способен подняться до круглого уровня 1,1000. Однако определяющим моментом в данном вопросе являются отчеты по инфляции в США, которые выйдут 13 сентября. По оценкам аналитиков, после публикации этих данных рынок резко развернется вверх, а потом направится вниз. На этой волне пара EUR/USD способна не только подняться до 1,1000, но и обновить максимум года.Однако все может пойти по другому сценарию, в зависимости от того, какие выйдут данные и как на них отреагирует рынок. Поэтому в краткосрочном периоде евро может выиграть, а доллар – проиграть. Однако в дальнейшем грибек сумеет обойти своего соперника по паре EUR/USD, уверены эксперты. В долгосрочном горизонте планирования тандем, резко поднявшись, может стремительно спикировать вниз. Многие аналитики склоняются к такому развитию событий, допуская разворот пары EUR/USD, который приведет ее к паритету до конца этого года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин перешел к падению после позитивной среды

Утро четверга цифровое золото начало со снижения. К моменту написания материала стоимость ВТС находится рядом с отметкой $27 276.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $27 553, а минимальная – $27 069.Накануне цена ВТС подскочила выше отметки $27 434. Недельный прирост криптовалюты составил более 3,00%. Напомним, начиная с 18 августа биткоин торговался ниже $27 000. Ключевым фактором поддержки для рынка цифровых валют накануне стала позитивная динамика фондовых рынков США. Так, по итогам среды биржевой показатель Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,11%, S&P 500 вырос на 0,38%, а Nasdaq Composite набрал 0,54%. К слову, эксперты отмечают увеличение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в последние месяцы. При этом в конце февраля аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein рассказали о том, что в январе взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал четверг с падения. На момент написания материала монета торгуется по $1 703. Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшей стоимости ЕТН, они предполагают, что будущий тренд альткоина будет зависеть от того, упадет монета ниже $1 600 или поднимется выше $1 950.Если же говорить о криптовалютах из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток все монеты здесь отчитались падением. При этом худшие результаты были зафиксированы у Solana (-4,44%).По итогам прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список роста возглавила монета Bitcoin (+3,06%), а список падения – Solana (-4,70%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось MX TOKEN (+1,94%), а в списке падения – Astar (-5,87%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют худшие результаты продемонстрировал цифровой актив Pepe (-21,89%), а лучшие – Тoncoin (+19,70%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро четверга общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,09 трлн. За минувшие сутки этот показатель вырос на 4,35%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла более $2 трлн.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/RUB. Доллар не останавливается!

Основываясь на вчера вышедшие данные, уровень безработицы в России снизился до 3,0% с 3,1%. Это рекордно низкий уровень безработицы. А реальная заработная плата в годовом исчислении выросла на 10,5%. Рост реальной заработной платы был медленнее майского показателя 13,3%, но всё же значительно выше прогноза аналитиков в 8,3%.Нехватка рабочей силы усугубилась прошлогодней военной мобилизацией России и тем фактом, что сотни тысяч людей покинули страну. Особенно это затронуло сферу информационных технологий.Со слов экспертов, оборонные предприятия работают круглосуточно, поэтому военный сектор отвлёк рабочих из других частей экономики, при этом нехватка кадров ощущается в легкой промышленности, химической, пищевой и других отраслях.Но есть и хорошие новости как для страны, так и для Центрального банка: инфляция замедлилась до 0,03% с 0,09%.Инфляция в России начала расти в июне прошлого года. Цены выросли почти в два раза. Слабость рубля также привела к росту цен на импортные товары. За последний месяц Владимир Путин дважды затрагивал тему растущих инфляционных рисков, призывая правительство и Центральный банк держать ситуацию под контролем.С конца июля банк дважды повышал ключевую ставку, пытаясь стабилизировать рубль.Таким образом обуздать инфляцию. И в случае необходимости, обещая продолжить цикл ужесточения денежно-кредитной политики. В общей сложности ставка выросла на 450 базисных пунктов. В своем последнем прогнозе Центральный банк на текущий год оценил инфляцию в диапазоне 5,0-6,5% по сравнению с прошлогодней 11,9%. И заявил, что к 2024 году ожидается возвращение к целевому показателю 4%. Но на текущий момент, основываясь на фундаментальные показатели, вероятность роста доллара пока высока.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 31.08.23

Детали экономического календаря от 30 августа В августе занятость в частном секторе США выросла на 177 000 человек, как показали в среду данные, опубликованные в отчете ADP. Этот показатель последовал за июльским приростом на 371 000 (пересмотренным с 324 000) и оказался ниже рыночных ожиданий 195 000. Доллар США оказался под небольшим давлением продавцов после публикации отчета. Разбор торговых графиков от 30 августа Евро по отношению к доллару США за краткий период времени укрепился в цене на более чем 150 пунктов. Это движение привело к подъему котировки выше уровня 1.0900, что оказалось первичным техническим сигналом о завершении коррекционного цикла. На валютной паре GBP/USD в результате интенсивного восходящего движения котировка подскочила выше уровня 1.2700. Этот ценовой шаг свидетельствует о росте объема длинных позиций, способствующем восстановлению стоимости фунта стерлингов после недавнего спада. Экономический календарь на 31 августа Одним из главных событий четверга станет предварительная оценка инфляции в еврозоне. Ожидается, что темпы роста потребительских цен могут замедлиться с 5,3% до 5,0%. Такое снижение инфляции может послужить основанием для завершения цикла повышения процентных ставок Европейским Центральным Банком. В результате возможно существенное ослабление курса евро. Торговый план – EUR/USD 31 августа В данной ситуации стабильное удержание цены выше уровня 1.0900 может привести к последующему росту объема длинных. Этот шаг приведет к последующему этапу восстановлению курса евро относительно пятинедельного коррекционного цикла. Что касается нисходящего сценария, то для его рассмотрения котировке необходимо вначале вернуться ниже уровня 1.0900. В этом случае может вновь возникнуть риск возобновления коррекционного цикла. Торговый план – GBP/USD 31 августа Стабильное цены выше отметки 1.2700 может способствовать последующему росту стоимости британской валюты. В перспективе такое движение может привести к тому, что курс приблизится к верхней границе ранее пробитого бокового канала 1.2650/1.2800. В случае рассмотрения нисходящего сценария его актуальность возрастает при возврате цены ниже уровня 1.2700. В этой ситуации вероятно будет наблюдаться колебание цены в диапазоне 1.2650/1.2700. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 30.08.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рублю дали передохнуть

У валюты-изгоя есть свои преимущества. Ее курс можно стабилизировать благодаря внутреннему вмешательству и улучшению состояния внешней торговли. Внешний фон, включая изменение глобального аппетита к риску, мало влияет на котировки USD/RUB. Россия отрезана от международных инвестиционных потоков, и это лишает рубль как преимуществ, так и уязвимых мест. На исходе августа рискованные активы, включая валюты стран развивающихся рынков, по большей части укрепляются из-за веры в окончание цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и возвращения режима Златовласки. Когда экономика США не слишком горяча, растет умеренными темпами, а инфляция замедляется. Это дает возможность фондовым индексам идти на север. В других условиях улучшение глобального аппетита к риску и рост цен на нефть сделали бы рубль одним из фаворитов на Forex. Пока же он плетется в аутсайдерах, несмотря на выгоды, которые получает Россия от взлета котировок фьючерсов на черное золото. Действительно, главный удар пришелся на Эр-Рияд, который взял на себя обязательство по сокращению добычи, более чем в 2 раза превышающее обязательство Москвы. В феврале, когда Кремль озвучил план по снижению экспорта, добыча нефти Саудовской Аравией превышала российскую на 500 тыс. б/с. К июлю показатель снизился до 250 тыс. б/с. При этом взлет морских поставок нефти из РФ по морю до 8-недельного пика в 3,4 млн б/с заставляет сомневаться в правдивости заявлений Москвы. В любом случае недельный прирост показателя в 880 тыс. б/с – благо для ее внешней торговли, валютной выручки, счета текущих операций и рубля. Динамика морских поставок российской нефтиКак, впрочем, и для действующей власти. Стабилизировав рубль при помощи резкого повышения ключевой ставки и введения индивидуальных мер контроля за движением капитала она годится ростом благосостояния населения. Действительно, в июне реальная зарплата выросла на 10,5%, превысив прогноз экспертов Bloomberg в 9,4%. Причины нужно искать в сокращении рабочей силы из-за мобилизации и бегства из России. Оставшиеся сотрудники требуют более высокой оплаты труда, что в условиях замедления инфляции отражается на реальной зарплате. По оценкам Bloomberg, накануне президентских выборов в марте 2024 показатель будет увеличится на 8-9% благодаря масштабным фискальным стимулам. Однако речь идет о про-инфляционном факторе, который ускорит CPI и заставит центробанк продолжить ужесточение денежно-кредитной политики. Это плохо для экономического роста.Динамика реальных зарплат в РоссииНа мой взгляд, стабилизация рубля – временное явление. С фундаментальной точки зрения, мало что изменилось. Дальнейшее сокращение валютной выручки и ухудшение счета текущих операций будут оказывать давление на российскую валюту.Технически на дневном графике USDR/UB после реализации паттерна Три индейца есть риск формирования модели 1-2-3. Однако пока прорывы сопротивлений на 97 и 98 используем для покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Замедление роста экономики, а также ухудшение ситуации на рынке труда США будут основанием для ралли на рынках и ослабления

Мировые рынки акций завершают месяц на минорной ноте, но в то же время неделю на очень позитивной волне. В чем причина этого и что можно ожидать в первый осенний месяц? Как ранее мы неоднократно указывали, основной причиной широких негативных настроений на рынках акций, роста доходности трежерис и повышения спроса на доллар была позиция ФРС и других мировых ЦБ в отношении необходимости продолжения цикла повышения процентных ставок. Но после того как на симпозиуме в Джексон-Хоуле ни Дж. Пауэлл, глава ФРС, ни К. Лагард, председатель ЕЦБ, так и не смогли твердо ответить, будут ли повышаться далее ставки или нет, сославшись на неопределенность того, какие будут поступать данные экономической статистики, рынки воодушевились. Инвесторы начали полагать, что если данные экономической статистики начнут поступать негативные как в Штатах, так и в других экономически развитых странах, то местные ЦБ прекратят поднимать процентные ставки. Это, собственно, и стало основанием для роста оптимизма на рынках. Но если детально посмотреть на ситуацию в Америке или, например, в еврозоне, то она все-таки отличается, а значит участникам рынка надо делать не совсем однозначные выводы. Итак, в среду вышли данные по потребительской инфляции в Германии, которая все еще считается локомотивом европейской экономики. Индекс потребительских цен в соотношении год к году снизился меньше, чем это ожидалось до 6.1% с 6.2%. Прогнозировалось понижение до 6.0%. В месячном выражении рост инфляционного давления сохранился в 0.3%. Эти цифры позволили инвесторам считать, что ЕЦБ все-таки будет вынужден продолжить поднимать ставки, что, собственно, и стало основанием для повышения курса евро на рынке Форекс. В США же ситуация совершенно другая. Опубликованные данные ВВП оказались заметно ниже прогноза в 2.4% и вышли на уровне 2.1% по сравнению с 2.0% за предыдущий рассматриваемый период. Но самыми важными с точки зрения влияния на настроение участников рынка стали цифры по занятости от ADP, которые показали заметно более низкий прирост новых рабочих мест в августе – 177 000 против ожидания в 195 000 и пересмотренного в сторону повышения июльского значения в 371 000. Эти новости привели к росту спроса на акции, прежде всего в США, оказали давление на доходности трежерис и привели к заметному ослаблению курса доллара на рынке Форекс. На этой волне долларовый индекс ICE упал к отметке в 103. 00 пункта. Что можно ожидать на рынках в сентябре? Полагаем, что если сегодняшние значения ценового индекса расходов на личное потребление, доходы и расходы американцев снизились, и завтрашние данные по занятости в Америке так же, как и от ADP, окажутся ниже прогноза, то это станет сильным основанием для инвесторов надеяться, что инфляционное давление в августе ослабло. Значит, на заседании ФРС в сентябре будет принято решение не повышать ставки. Это означает, что в сентябре мы можем стать свидетелями продолжения роста спроса на акции компаний и ослабления курса американского доллара. Прогноз дня: EUR/USD Пара корректируется вниз на волне ожидания публикации данных по инфляции в еврозоне. Если они покажут небольшое снижение показателя, то с высокой вероятностью пара развернется вверх и продолжит рост к 1.1000 на волне ожидания дальнейшего повышения ставок ЕЦБ и, наоборот, их паузы Федрезервом. USD/CHF Пара находится выше отметки 1.2610. Общая слабость курса доллара может также поддержать пару. На этой волне она может получить поддержку и вырасти к 1.2780.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс