Важный отчет по рынку труда США. Что нужно знать и как действовать. Видеопрогноз на 8 декабря

Еврозона: Индекс потребительских цен Германии Встреча совета министров финансов стран Евросоюза США: Уровень безработицы Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе Изменение средней почасовой оплаты труда Индекс настроения потребителей от Университета МичиганаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 8 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар падает

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 146.27 в первой половине дня позволили получить сигнал на покупку, но все вылилось в фиксацию убытков, так как давление на доллар сохранилось. После хорошей просадки пары к середине дня, прорыв и обратный тест 145.74 дали сигнал на продажу далее по тренду, в результате которого пара провалилась на 60 пунктов. Защита 145.14 и ложный пробой с сигналом на покупку позволил утянуть против тренда около 25 пунктов прибыли, после чего USD/JPY продолжила падение. Уже в середине американской сессии аналогичный ложный пробой на 144.58 позволил войти в рынок на покупку с движением вверх на 60 пунктов.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Как вы можете видеть на графике, ралли иены возобновилось. Трейдеры продолжили ставить на то, что Банк Японии отменит свою политику отрицательных процентных ставок гораздо раньше, чем предполагалось ранее. Чрезмерное движение было усилено тем, что спекулянты закрывали медвежьи позиции по иене. На рынке также высказывались предположения, что нехватка ликвидности и алгоритмическая торговля усугубили всплеск волатильности, что и привело к такому моментному движению пары вниз. Впереди у нас очень важная статистика по США. Если она разочаруют, не удивляйтесь возврату пары в район недельных минимумов. Ожидаются цифры по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, а также уровню безработицы. Слабые данные вместе со снижением средней почасовой оплаты труда приведут к очередной распродаже USD/JPY. Учитывая, какой волатильный рынок, будьте осторожны. В случае снижения пары покупателям придется что-то предлагать в районе 143.77. Без его защиты медвежий рынок продолжит свое развитие. Только ложный пробой на 143.77 даст сигнал на покупку, с целью восстановления в район 144.31 – сопротивление, от которого сегодня состоялся довольно крупное падение пары в ходе азиатской сессии. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона на фоне сильной статистики по рынку труда США дадут еще один сигнал на покупку, способный привести к росту в район 144.74. Самой дальней целью выступит область 145.26, где буду фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения пары и отсутствия на 143.77 активности со стороны покупателей давление на пару увеличится, что приведет к продолжению развития медвежьего рынка. В таком случае попытаюсь зайти в районе 143.14. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 142.52 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы полностью контролируют рынок, но вряд ли сегодня суждено повториться такому безумию, которое мы наблюдали вчера. Перед тем, как зайти в короткие позиции, хотелось бы увидеть рост и формирование ложного пробоя в районе 144.31. Это станет доказательством присутствия в рынке крупных игроков и столкнет USD/JPY в район ближайшей поддержки 143.77. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 143.14. Более дальней целью выступит область 142.52, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 144.31 после сильных данных по рынку труда США, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 144.74. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 145.26, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 28 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что после сильного укрепления японской иены вмешательство в рынок Центрального банка Японии больше не требуется. Несмотря на новости о том, что розничные продажи в Японии сократили, нивелировать слабую статистику можно было за счет хороших показателей по объему промышленного производства. Отсюда напрашивается вывод: росту иены, наблюдаемому в последнее время, больше способствуют голубиные заявления представителей Федеральной резервной системы, чем выходящая фундаментальная статистика. И хоть мягкий тон политиков очень сильно сказывается на курсе американского доллара в парах с рисковыми активами, однако говорить о реальном перевесе со стороны покупателей иены против доллара можно будет лишь после внесения изменений в денежно-кредитную политику со стороны Центрального банка Японии. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 8 775 до уровня 30 461, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 4 992 до уровня 139 698. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 459. Недельная цена выросла и составила 0.6805 против 0.6770.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность падения доллара.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 143.15.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 8 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готов вернуться

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2575 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу фунта, однако дело до крупного падения пары так и не дошло. После движения вниз на 10 пунктов спрос на фунт вернулся, что привело к фиксации убытков. Во второй половине дня я дождался снижения и ложного пробоя в районе 1.2544, что позволило войти в рынок на покупку фунта. Движение вверх составило более 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Покупатели сумели удержать недельные минимумы, что спровоцировало небольшую восходящую коррекцию пары, загнав ее в новый боковой канал. Учитывая отсутствие статистики по Великобритании, конечно акцент сместится на вторую половину дня и на данные по рынку труда США. Что касается европейской сессии, то действовать как раз и планирую в рамках канала. Лучше всего дождаться снижения и формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2573, выступающей серединой бокового канала. Там же проходят и средние скользящие. Только это даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления GBP/USD и обновления области 1.2608, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2646. Однако вряд ли без слабой статистики по США этого можно будет добиться. Самой дальней целью выступит область 1.2682, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2573, ничего страшного для покупателей не произойдет. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2544, выступающей нижней границей бокового канала, даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2511 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы также имеют все шансы на дальнейшее выстраивание нисходящего тренда. Самым оптимальным сценарием на мой взгляд будут продажи на росте после защиты и формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.2608, что может произойти уже в первой половине дня. Это даст сигнал на открытие коротких позиций и шанс на движение вниз к промежуточной поддержке 1.2573, на защиту которой я очень рассчитываю. Только прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона на фоне отсутствия важной статистики по Великобритании нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к нижней границе канала 1.2544. Более дальней целью выступит область 1.2511, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня будет свидетельствовать о возобновлении медвежьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2608 в первой половине дня, продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2646. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2682, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 28 ноября наблюдался резкий рост длинных позиций и небольшое сокращение коротких. Спрос на фунт сохраняется, так как заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что регулятор, если не продолжит повышать процентные ставки, то, как минимум, будет сохранять их на текущих максимумах довольно длительный промежуток времени, помогают привлекать на рынок новых покупателей. Ко всему прочему добавьте голубиную риторику представителей Федеральной резервной системы, вместе с ее председателем Джэромом Пауэллом и станет понятно, почему фунт может продолжить рост в ближайшее время. В ближайшее время выйдет важная статистика по рынку труда США, которая и расставить все точки над «и». В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 17 996 до уровня 61 296, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 207 до уровня 69 191. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 442. Недельная цена выросла и составила 1.2701 против 1.2543.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2560.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии начнет снижать ставки только во второй половине 2024 года

В предыдущем обзоре мы уже разобрались с тем, что ФРС в следующем году может пять раз понизить процентную ставку. А что же Банк Англии, который продолжает бороться с высокой инфляцией? Очевидно, что Банку Англии потребуется больше времени на доведение инфляции до целевой отметки или же потребуются более жесткие меры борьбы с ней. На более жесткие меры британский регулятор пока не готов пойти (ставка Банка Англии ниже ставки той же ФРС и новый ее рост маловероятен, по словам Эндрю Бейли), значит, текущая ставка будет оставаться на своем пиковом значении дольше, чем ставка ФРС. Именно об этом свидетельствует последний опрос среди экономистов, проведенный Reuters. Он говорит о том, что первое снижение ставки может произойти в третьем квартале (за этот вариант отдали голоса 48% респондентов). Около 30% считают, что первое снижение ставки произойдет во втором квартале. На мой взгляд, верен второй вариант, так как следует помнить не только об инфляции, но и о весьма вероятной рецессии. Если в Америке, несмотря на рост экономики в третьем квартале на 5,2%, вовсю говорят о рецессии-2024, то в Великобритании с ее ростом на 0% на протяжении последних шести кварталов, рецессия еще более вероятна. И этом Банку Англии тоже следует помнить. Если в Великобритании начнется рецессия, то затем долгие годы уйдут на восстановление и оживление экономики, которая и без того испытывает не лучшие времена с 2016 года, когда страна официально решила покинуть Евросоюз. Я считаю, что Банк Англии, скорее, согласится на инфляцию 2,5-3,0%, чем допустит сильную рецессию. Исходя из этого, ставки должны начать снижаться в Америке и Британии приблизительно в одно и то же время, и падать приблизительно одинаково. Как я уже говорил, такой сценарий не предполагает сильного роста доллара или фунта, но все будет зависеть от того, как рынок интерпретирует эти данные. Помимо этого, в следующем году особое значение будут иметь экономические показатели. Если начнется рецессия, то та валюта, экономика которой будет падать быстрее и сильнее, может большую часть года находится под давлением. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. В данное время можно считать волну 2 или b завершенной. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 8 декабря 2023

На 4-часовом графике пара USD/CAD в настоящее время демонстрирует признаки потенциального медвежьего разворота, при этом следует учитывать значительные уровни поддержки и сопротивления. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 1,26100 является областью, где может возникнуть давление со стороны продавцов, потенциально препятствующее дальнейшему движению цены вверх. Второй уровень сопротивления 1,36583 также выступает в роли значительного ценового барьера из-за его совпадения с ключевыми техническими уровнями. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,35230 представляет собой область, где может возникнуть покупательский интерес, потенциально препятствующий дальнейшему движению вниз. Второй уровень поддержки 1,34217 является уровнем свинг-хай и может оказать дополнительную поддержку цене. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 8 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро немного восстановился

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0772 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.0772 привели к сигналу на покупку, но до крупного роста в продолжение развития восходящей коррекции дело так и не дошло. Во второй половине дня защите сопротивления 1.0787 позволила получить сигнал на продажу, но после движения вниз на 20 пунктов давление на евро ослабло.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Очевидно, что перед важной статистикой по США желающих продавать евро и покупать доллар стало намного меньше. Сегодня в первой половине дня выходят цифры по индексу потребительских цен Германии. Снижение этого показателя может привести к небольшой коррекции евро, что позволит войти в рынок в длинные позиции еще до выхода данных по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США. Встреча совета министров финансов стран Евросоюза вряд ли будет иметь какое-то влияние на рынок. В случае снижения пары формирование ложного пробоя в районе 1.0770 даст точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейший рост EUR/USD и тест сопротивления 1.0813, образованного по итогам вчерашнего дня. Его прорыв и обновление сверху-вниз будут зависеть от данных по США, что даст сигнал на покупку и шанс на обновление 1.0838. Самой дальней целью выступит область 1.0869, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0770 в первой половине дня, говорить о продолжении нисходящего тренда будет преждевременно, так как слабая статистика по США может вернуть давление на доллар. Однако в таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0734 – новый локальный минимум. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0706 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают держать рынок под своим контролем, хотя вчера и немного ослабили хватку. Для дальнейшего развития нисходящего тренда необходимо защищать 1.0813, где формирование ложного пробоя даст сигнал на продажу по аналогии с тем, который был образован вчера во второй половине дня. Ближайшей целью в таком случае выступит поддержка 1.0770, носящая промежуточный характер. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона на фоне слабых данных по Германии, свидетельствующих о снижении инфляции, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0734. Самой дальней целью выступит минимум 1.0706, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0813, что вряд ли, покупатели попытаются остановить медвежий рынок и вернуть равновесие. Это откроет дорогу к 1.0838. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.0869 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 28 ноября наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Очевидно, что недавние заявления представителей Европейского центрального банка по поводу высоких процентных ставок даже на фоне быстрого сокращения европейской экономики пока выглядят достаточно абсурдными, так как рынок и трейдеры закладываются на совсем другие, более мягкие шаги со стороны ЕЦБ в следующем году. Голубиные заявления представителей Федеральной резервной системы США также сказывают на позициях американского доллара, что помогает евро расти. В ближайшее время выйдет очень много важной фундаментальной статистики, связанной с американским рынком труда, что и поможет определиться с дальнейшим среднесрочным направлением пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 359 до уровня 233 454, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 11 152 до уровня 90 289. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 5 323. Цена закрытия выросла и составил 1.1001 против 1.0927.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0770.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Шокирующий обвал USD/JPY

Вчера пара доллар–иена пережила самое драматичное более чем за год падение. На американской сессии котировка продемонстрировала кратковременный отскок на целых 4%, опустившись ниже отметки 142. Разбираемся, что обрушило курс мажора и почему многие аналитики прогнозируют ему дальнейшее снижение.Ястребиный бальзам на душу иены Всего четыре недели назад японская валюта торговалась в паре с долларом на уровне 150, самом слабом за последние 30 лет, и трейдеры жили в постоянном страхе перед потенциальной интервенцией со стороны Токио. Да что там говорить, иена считалась главным аутсайдером весь прошлый год и большую часть этого. А причиной ее хронической слабости была маргинальная позиция Банка Японии относительно монетарной политики. BOJ является единственным крупным регулятором, который до сих пор не повысил процентные ставки, чтобы бороться с высокой инфляцией, как это сделали другие его коллеги, в том числе ФРС США. Напомним, что начиная с марта 2022 года в рамках самой масштабной с 1980-х годов антиинфляционной кампании американский регулятор поднял ключевую ставку с околонулевого уровня на 525 б.п. Однако в последнее время рынок захлестнула волна спекуляций по поводу того, что уже в первой половине следующего года Федрезерв может перейти к смягчению своей ДКП из-за сильного дезинфляционного тренда, который набирает обороты в Штатах. На этом фоне курс доллара в ноябре просел к корзине основных валют на 3%, что принесло долгожданное облегчение подешевевшей с начала года на 10% иене. Однако это были только цветочки. Первые ягодки на грядке JPY появились во время вчерашних торгов, когда курс японской валюты продемонстрировал самую сумасшедшую за последние 13 месяцев восходящую динамику. В минувший четверг иена взлетела в паре с долларом на более чем 4%, когда в один момент у нее просто отказали тормоза и она протаранила уровень 142. Драйвером роста для JPY стали прозвучавшие в тот же день комментарии главы Банка Японии Кадзуо Уэды. Чиновник подчеркнул возрастающие сложности управления монетарной политикой в конце текущего и начале следующего года. – На данный момент у нас есть несколько возможных вариантов развития событий, но мы пока не приняли окончательного решения относительно того, какую процентную ставку будем использовать, как только завершим нашу политику отрицательных процентных ставок, - поделился К. Уэда с парламентом в четверг. В его словах участники рынка разглядели намек на возможное изменение денежно-кредитной политики BOJ в ближайшей перспективе. Сейчас трейдеры оценивают вероятность, того японский регулятор покончит с эрой отрицательных процентных ставок уже в этом месяце, примерно в 45%. Для сравнения: еще в среду такой риск составлял, по мнению инвесторов, всего лишь 3,5%. Укреплению ястребиных настроений рынка также способствовали недавние заявления зампредседателя Банка Японии Риодзо Химино. Ранее на этой неделе чиновник поделился своими рассуждениями насчет того, как отказ от ультрамягкой ДКП может повлиять на экономику страны. Кроме того, масло в огонь рыночных спекуляций о скором изменении курса BOJ подлила новость о том, что в эти дни регулятор проводит специальный семинар по обсуждению побочных эффектов монетарного разворота. В совокупности эти факторы привели к росту иены не только в паре с долларом, но и по всем направлениям. Так, против фунта стерлингов японская валюта укрепилась на 2,4%, что является ее самым сильным за год однодневным приростом. Точно такую же динамику JPY продемонстрировал и относительно евро. Иена завершила в плюсе уже девятую сессию подряд в паре с EUR. Это ее самая продолжительная с 2017 года полоса роста. Ралли японской валюты в четверг стало крупнейшим с тех пор, как Банк Японии шокировал инвесторов в декабре 2022 года своим неожиданным решением удвоить предельную доходность 10-летних гособлигаций, что также породило спекуляции о скорой нормализации политики BOJ. Многие аналитики считают, что вчерашнее феерическое ралли иены было обусловлено закрытием долгосрочных медвежьих позиций, которые удерживались в течение длительного времени. – Резкое движение на рынке в четверг было вызвано действиями спекулянтов, которые решили ликвидировать свои короткие позиции по иене. Также не исключаю того, что были задействованы стоп-лоссы. Скорее всего, именно это и вызвало такую повышенную волатильность, – поделился мнением аналитик Daiwa Securities Юкио Ишизуки. Эксперт предупреждает, что сегодня иена может снова продемонстрировать параболический рост в паре с долларом, если опубликованные в пятницу данные по занятости в США окажутся откровенно слабыми и усилят голубиные ожидания рынка относительно скорого смягчения политики ФРС. – В таком случае мы увидим очередную широкомасштабную распродажу доллара, в результате чего пара USD/JPY снова опустится в район 141, – спрогнозировал Ю. Ишизуки. К слову, на момент подготовки публикации мажор торговался вблизи уровня 144, немного поднявшись со своего вчерашнего критического минимума. Восход иены и закат доллара? Впечатляющее ралли японской валюты на этой неделе заставило многих аналитиков изменить свои прогнозы относительно дальнейших перспектив пары USD/JPY на более мрачные. Сейчас экономисты Commonwealth Bank of Australia считают, что в следующем году мажор может опуститься ниже 140, в то время как их коллеги из ING ожидают падения до 130.Однако и те, и другие эксперты предупреждают, что рост иены на уверенной основе начнется только тогда, когда Банк Японии перейдет от слов к делу и действительно начнет нормализацию своей ДКП. Вероятно, ястребиные ожидания рынка продолжат стимулировать рост японской валюты вплоть до заседания BOJ по вопросам денежно-кредитной политики, которое состоится 18-19 декабря. Но если на этой встрече регулятор не предпримет никаких агрессивных шагов и не просигнализирует о скорых изменениях, это может довольно быстро спустить быков по иене с небес на землю, в результате чего пара USD/JPY снова перейдет к росту. – Честно говоря, шансы на то, что Банк Японии инициирует повышение ставок на декабрьском заседании по-прежнему невелики, поскольку дальнейшие перспективы инфляции все еще остаются неопределенными, – отметил валютный стратег CIBC Бипан Рай. Эксперт считает, что BOJ предпочтет дождаться новых оценок по росту потребительских цен, прежде чем вершить монетарную революцию. Учитывая, что следующий ежеквартальный пересмотр прогноза инфляции будет опубликован лишь в конце января, можно предположить, что до этих пор регулятор сохранит свой текущий голубиный курс. – Чему мы научились у Банка Японии, так это тому, что любые изменения должны быть умеренными и постепенными, поэтому я бы не стала ожидать от него ястребиных сюрпризов в самое ближайшее время, – заявила экономист Saxo Bank Алтея Спиноцци. Несмотря на то, что рынок склоняется к тому, что BOJ откажется от сверхнизких процентных ставок в декабре или январе, большинство аналитиков по-прежнему уверены, что это произойдет не раньше апреля следующего года. Такой точки зрения придерживаются сейчас две трети экономистов, опрошенных Bloomberg. Эксперты считают, что для Банка Японии крайне важно дождаться результатов весенних переговоров о заработной плате между профсоюзами и компаниями. Если они подтвердят тенденцию к повышению заработной платы, это будет свидетельствовать о дальнейшем росте инфляции в стране, и регулятору ничего не останется, кроме как вступить наконец на ястребиные рельсы. Ожидания этого поворотного момента, конечно, будут поддерживать японскую валюту, но в условиях сохраняющегося разрыва в доходности американских и японских облигаций рост JPY, скорее всего, будет сдержанным. Аналитики Bloomberg ожидают стремительного восхождения иены в паре с долларом лишь после того, как и BOJ, и ФРС проведут рокировку своих политических позиций. Именно тогда японская валюта окончательно избавиться от статуса лузера и станет еще более привлекательной для инвесторов. Технический анализ USD/JPY Поскольку индекс относительной силы RSI на дневном графике указывает на условия перепроданности, в краткосрочной перспективе можно ожидать восходящей коррекции USD/JPY и возвращения котировки к психологически важной отметке 145,00.С другой стороны, устойчивость актива ниже уровня коррекции Фибоначчи в 61,8% от июльско-ноябрьского ралли и очень важной 200-дневной простой скользящей средней указывает на возможное продолжение медвежьего импульса. Если сегодня мажор опустится ниже области 142,30, он может повторно протестировать многомесячный минимум 141,60, достигнутый накануне. Нисходящая траектория расширится еще больше после пробоя вниз уровня 141,00. В таком случае USD/JPY рискует упасть к зоне 140,80–140,75.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 8 декабря 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0792 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0836 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0792 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0836 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью откатный уровень 50%, 1.0861 (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня 1.0792 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0836 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается развитие медвежьего импульса. Прогноз на 8 декабря 2023

На 4-часовом графике пара GBP/USD в настоящее время демонстрирует признаки потенциального медвежьего разворота. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 1,26137 определяется как «сопротивление при откате» и является зоной, где может возникнуть давление со стороны продавцов, потенциально препятствующее дальнейшему движению цены вверх. Второй уровень сопротивления 1,27227 представляет собой уровень свинг-хай, что подчеркивает его роль в качестве значительной зоны сопротивления из-за его совпадения с ключевыми техническими уровнями. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,25491 является областью, где может возникнуть покупательский интерес, потенциально препятствующий дальнейшему движению цены вниз. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1,24550 и может оказать дополнительную поддержку цене. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 8 декабря 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2588 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2641 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2588 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2641 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.2732 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2588 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2641 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью 1.2597 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: возможен медвежий разворот. Прогноз на 8 декабря 2023

На 4-часовом графике пара EUR/USD демонстрирует признаки потенциального медвежьего разворота. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 1,08324 характеризуется как «сопротивление при откате» и является зоной, где может возникнуть давление со стороны продавцов, препятствующее дальнейшему движению цены вверх. Второй уровень сопротивления 1,08801 также выступает в роли значительного препятствия для роста цены из-за его совпадения с ключевыми техническими уровнями. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,07575 является областью, где может возникнуть покупательский интерес, потенциально предотвращающий дальнейшее движение цены вниз. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1,06715 и также представляет собой ценовую опору. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: возможен медвежий разворот. Прогноз на 8 декабря 2023 г.

На 4-часовом графике пара EUR/USD демонстрирует признаки потенциального медвежьего разворота. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 1,08324 характеризуется как «сопротивление при откате» и является зоной, где может возникнуть давление со стороны продавцов, препятствующее дальнейшему движению цены вверх. Второй уровень сопротивления 1,08801 также выступает в роли значительного препятствия для роста цены из-за его совпадения с ключевыми техническими уровнями. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,07575 является областью, где может возникнуть покупательский интерес, потенциально предотвращающий дальнейшее движение цены вниз. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1,06715 и также представляет собой ценовую опору. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 8 декабря. Банк Англии начинает менять свой настрой на более «голубиный», но фунт не спешит реагировать.

Валютная пара GBP/USD в четверг также немного скорректировалась, однако предшествующее движение вниз было гораздо более слабым, чем по евровалюте, поэтому техническая картина по фунту сейчас выглядит несколько иначе. Фунт с горем пополам остается ниже мувинга и большим трудом продвигается вниз, хотя, казалось бы, практически все факторы говорят в пользу падения. Фунт стерлингов рос больше месяца, за это время успел преодолеть расстояние равное 650 пунктам. Индикатор CCI трижды заходил в область перекупленности на коррекционном движении. Оснований для дальнейшего роста у фунта нет. Индикатор CCI не заходил в область перепроданности. Таким образом, несмотря на очень вялое падение в последнюю неделю, мы продолжаем ожидать от пары движения только вниз. Вчерашний день для фунта и доллара был максимально скучным, чем и объясняется довольно низкая волатильность. 68 пунктов для фунта – это тоже самое, что 45 пунктов для евро. А это, по сути, означает, что пара весь день стояла на одном месте. С такой волатильностью торговать пару очень сложно. Ранее на этой неделе Эндрю Бейли заявил, что повышение ставок сейчас не требуется, поэтому еще один фактор роста для британского фунта попросту нивелирован. Банк Англии продолжает бороться с высокой инфляцией, но проблема рецессии вряд ли обойдет его стороной. Если в Евросоюзе ставка составляет 4,5%, что подразумевает более слабое давление на экономику, то в Британии она составляет 5,25%. Британская экономика показывает темпы прироста в диапазоне -0,3%+0,3% на протяжении последних шести кварталов. То есть, по сути, она уже находится на грани рецессии. В ближайшее время ставки снижаться точно не будут, поэтому давление на экономику будет сохраняться. И если в Штатах переживают по поводу рецессии с их ростом экономики в последнем квартале на 5,2%, то про Великобританию и говорить нечего. Фунт все еще находится в раздумьях. Тем временем, стало известно, что большинство экспертов ждут снижения ставок не только от ФРС в 2024 году, но и от Банка Англии. Они отмечают, что смягчение монетарной политики, вероятно, начнется позже в Великобритании, чем в США(что объясняется более высокой инфляцией на Туманном Альбионе), однако снижение ключевой ставки неизбежно в любом случае. Стоит ли говорить, что с понижением ключевой ставки у рынка станет еще меньше причин покупать фунт? Конечно, это не означает, что фунт теперь будет валиться вниз каждый день. Мы лишь хотим сказать, что преимуществом сейчас в фундаментальном плане не обладает ни фунт, ни доллар. А вот техническая картина красноречиво указывает на возобновление падения пары. На 24-часовом ТФ отлично видно, что последний виток восходящей коррекции получился сильнее, чем мог бы быть. Цена преодолела линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, поэтому теперь для четкого возобновления нисходящей тенденции требуется, чтобы цена закрепилась обратно ниже этих линий. А с падением у фунта сейчас большие проблемы, так как рынок не спешит открывать короткие позиции. Почему – вопрос открытый, как мы уже говорили, оснований для роста у фунта нет. Однако тут следует вспомнить, что рынок – это не совокупность не только трейдеров и спекулянтов, которые совершают сделки с целью получения прибыли. Это также крупные игроки, банки, компании, которые выходят на рынок с целью покупки той или иной валюты, которая нужна им для ведения их деятельности. Поэтому время от времени мы наблюдаем алогичные движения, которые никак нельзя объяснить, с точки зрения макроэкономики или фундамента. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 86 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 8 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2506 и 1,2678. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2573 S2 – 1,2544 S3 – 1,2512 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2604 R2 – 1,2634 R3 – 1,2665 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD остается ниже скользящей средней линии. Таким образом, сегодня мы можем посоветовать трейдерам рассматривать новые короткие позиции с целями 1,2512 и 1,2482. Важных событий и публикаций сегодня будет достаточно, чтобы повлиять на движение пары, поэтому готовыми нужно быть к любому движению и резким разворотам. Открывать покупки будет целесообразно при закреплении выше мувинга с целями 1,2665 и 1,2678. В среднесрочной перспективе мы ожидаем гораздо более сильного падения фунта, чем сейчас. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 8 декабря. Американский доллар ждет приговора. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 8 декабря. Медвежий импульс внутри коррекции подтверждается! Впереди нас ждет небольшой отскок вверх!

Валютная пара EUR/USD продолжает движение в рамках развития коррекции [X]. Среди важных новостей из Европы и США, которые могут оказать влияние на курс пары EUR/USD, стоит выделить: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США.Что касается волнового анализа, то движемся по прогнозу, в котором предполагается построение медвежьей волны связки [X]. Она, скорее всего, примет форму стандартного зигзага (A)-(B)-(C). Пока происходит построение первой части - импульса (A). Внутри импульса (A) цена немного подросла в четвертой волне, и сейчас для полного его завершения необходима пятая часть. Таким образом, ожидается снижение в конечной части импульса (A), затем после небольшой коррекции (B), цена продолжит падать в импульсе (C), ориентировочно к отметке 1.0674.В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций с целью на указанном уровне. Торговые рекомендации: Sell 1.0792, takeprofit 1.0674Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 8 декабря 2023 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2588 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью 1.2641 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение движения цены вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2588 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью 1.2641 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение движения цены вверх, с целью 1.2732 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2588 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью 1.2641 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, откатное движение цены вниз, с целью 1.2597 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (08.12.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.64200-0.64500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.65550-0.65660. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 07.12.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.65619. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.65981. Внутридневные цели: обновление минимумов от 07.12.2023-0.65256. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.64740. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.65619-0.65981, Take Profit 1-0.65256, Take Profit 2-0.64740. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.59450-0.59750. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.61580-0.61630. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 07.12.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61484. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61834. Внутридневные цели: обновление минимумов от 07.12.2023-0.61134. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.60829. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.61484-0.61834, Take Profit 1-0.61134, Take Profit 2-0.60829. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.36800-1.37100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.35780-1.35880. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 07.12.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.35734. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35275. Внутридневные цели: обновление максимумов от 07.12.2023- 1.36195. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.36632. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.35275-1.35734, Take Profit 1-1.36195, Take Profit 2-1.36632.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 8 декабря 2023 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0792 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью 1.0836 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно,продолжение движения цены вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0792 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью 1.0836 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение движения цены вверх, с целью откатный уровень 50% - 1.0861 (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня1.0792 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью 1.0836 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, откатное движение цены вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: активное предложение BTC сокращается. Как это повлияет на цену?

Последний раз предложение Bitcoin было активным более года назад. Эта метрика является барометром долгосрочных тенденций владения и ликвидности рынка. Показатель отражает количество биткоинов, которые оставались бездействующими, без транзакций и перемещений, более года. О чем говорит сокращение активного предложения BitcoinЗначение этой метрики для анализа заключается в выявлении склонности инвесторов удерживать свои активы в течение длительных периодов времени, и такое поведение напрямую влияет на ликвидность, доступную на рынке.Большое количество долгосрочных активов обычно указывает на сокращение активного предложения биткоинов для торговли, тем самым влияя на ликвидность и, следовательно, на волатильность рынка.30 ноября количество BTC, которые не перемещались и не совершались транзакции более года, взлетело до рекордного уровня в 13,78 миллиона монет. Эта веха является не просто статистической аномалией, но и важным индикатором изменения контуров рынка.Для правильного контекста важно рассмотреть данные за год. 9 ноября 2022 года, во время краха FTX и последующего ажиотажа на рынке, предложение, активное в последний раз более года назад, было зафиксировано на уровне 12,73 миллиона BTC. К 1 января 2023 года это число незначительно увеличилось до 12,8 млн BTC, поскольку трейдеры постепенно перестали перемещать свои монеты, а рынок остыл.Однако к 3 ноября 2023 года он вырос до 13,32 млн BTC, что подготовило почву для рекордного показателя, наблюдавшегося в конце ноября. Этот последовательный рост подчеркивает растущую склонность держателей биткоинов к долгосрочному инвестиционному подходу.К чему приведет снижение предложенияПоследствия этой тенденции многообразны. Прежде всего, это сигнализирует о сильной склонности значительной части Bitcoin-инвесторов удерживать свои активы. Возможно, из-за веры в долгосрочное повышение курса Bitcoin или из-за стратегии использования криптовалюты в качестве средства сбережения. Такая склонность к удержанию снижает активное торговое предложение, что потенциально может привести к снижению ликвидности на рынке. Более низкая ликвидность, в свою очередь, может привести к увеличению волатильности цен, поскольку каждая сделка имеет больший вес при определении рыночных цен.Примечательным аспектом этой тенденции является 30-дневное изменение чистой позиции по состоянию на 30 ноября 2023 года, когда добавление +447 228 BTC к резерву длилось более года. Это было самое высокое 30-дневное изменение с 19 мая 2022 года, что резко контрастирует с изменением BTC на -43 417, зафиксированным 3 ноября 2023 года. Такие колебания подчеркивают периоды нерешительности инвесторов и разнообразную реакцию на рыночные события.Некоторые могут интерпретировать увеличение долгосрочного владения как бычий индикатор, предполагающий твердую веру в будущее Bitcoin, несмотря на колебания рынка. С другой стороны, это можно рассматривать как сигнал снижения интереса среди краткосрочных трейдеров, но рост цены Bitcoin противоречит этой тенденции.Непрерывный рост Bitcoin-предложения, которое было активно более года назад, может указывать на зрелость рынка, переход от спекулятивной краткосрочной торговли к более ориентированному на инвестиции мышлению. Этот сдвиг может привести к более стабильному рынку в долгосрочной перспективе, хотя и с компромиссом в виде снижения ликвидности и повышения волатильности в краткосрочной перспективе.О чем говорит недавний рост Bitcoin без откатовБычий рост BTC обычно характеризуется ступенчатым ценовым движением, включающим серию ценовых приростов и горизонтальных консолидаций. Благодаря ралли на спот-рынке и низкому кредитному плечу, знаменитые двузначные откаты бычьего рынка остаются неуловимыми.По крайней мере, половина 160%-го роста Bitcoin (BTC) в этом году материализовалась всего за последние восемь недель. Тенденция выглядит более впечатляюще, если принять во внимание ее ступенчатую структуру, состоящую из серии ценовых подъемов и горизонтальных консолидаций. Это резко контрастирует с предыдущими ралли, включая ралли в конце 2020 года — начале 2021 года, когда откаты на 20% и более были обычным явлением. На этот раз этот откат остался неуловимым, возможно, потому, что у руля оказались покупатели на спот-рынке.Этот бычий рынок был спотовым«Бычий рынок был явно спотовым бычьим рынком: данные по всем основным деривативам были относительно неизменными, премии по фьючерсам держались на уровне около 10%, а предполагаемая волатильность опционов не демонстрировала значительного роста», — сообщает веб-сайт отслеживания данных опционов. «Мы должны рассматривать это ралли и новости о предстоящем переходе на ETF в перспективе; этот спот-бычий рынок очень здоров, потенциал снижения ограничен, и бычий рынок никуда не денется».Продолжающееся ралли BTC лишено глубоких откатов, которые были нормой во время предыдущих бычьих движений на спот-рынке, где актив торгуется с немедленной поставкой. Производные инструменты включают фьючерсы и опционы, стоимость которых зависит от базового актива, и расчеты по этим инструментам производятся в будущем.По данным CCData, объем спот-торгов и торгов деривативами на централизованных биржах в ноябре вырос до восьмимесячного максимума в $3,61 трлн, при этом доля деривативов снижается третий месяц подряд до 73%. Данные, отслеживаемые аналитической фирмой CryptoQuant, показывают, что соотношение объема торгов Bitcoin между спот-торговлей и деривативами подскочило почти до 0,10 с 0,05 в прошлом месяце, что указывает на рост активности именно на спот-рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 8 декабря. Американский доллар ждет приговора.

Валютная пара EUR/USD в четверг показала небольшую восходящую коррекцию, которая никак не влияет на текущую техническую картину. Откат вверх составил всего лишь 50-60 пунктов, цена все также располагается ниже скользящей средней линии, а индикатор CCI в область перепроданности не заходил. Поэтому мы по-прежнему ожидаем от пары дальнейшего падения, которое, по нашим прикидкам, должно быть минимум до уровня 1,05, а в идеале – до уровня 1,02. Мы по-прежнему обращаем внимание трейдеров на тот факт, что у европейской валюты нет причин для роста, а все движение вверх в последние два месяца было коррекцией против более сильного движения вниз ранее. Поэтому по всем канонам технического анализа пара должна продолжать падение. Также напомним, что индикатор CCI трижды заходил в область перекупленности. Мы говорили ранее и сейчас повторим – это очень сильный сигнал к развороту тренда. Тем более, что он был сформирован на коррекционном движении. Конечно, если макроэкономическая статистика в США будет и дальше проваливаться из раза в раз, то доллару будет очень сложно показывать укрепление. Однако хотим также напомнить, что макроэкономические данные из Евросоюза ничуть не лучше. ЕЦБ уже практически открыто говорит об отсутствии необходимости повышать ставку, а ведь это тот фактор, который мог оказывать поддержку европейской валюте. И что мы имеем по итогу? Евро перекуплен, завершил коррекцию в рамках нисходящего тренда, индикатор CCI указывает вниз, причин расти у евро нет. На 24-часовом ТФ пара опустилась к критической линии и теперь ей нужно ее преодолеть. Чуть ниже пролегает линия Сенкоу Спан Б. С преодолением этих двух сильных линий могут возникнуть проблемы, поэтому пара на некоторое время может взять паузу. Сегодня практически все будет зависеть от макроэкономической статистики из-за океана. Она может спровоцировать падение доллара, а может – рост, в рамках которого эти линии будут с легкостью преодолены. Неопределенность на американской сессии. Как мы уже говорили ранее, даже если сегодня Нонфармы и безработица разочаруют трейдеров и доллар упадет, общая тенденция и общий прогноз не изменятся. Американской экономике пророчат рецессию уже больше года. Сейчас большинство прогнозов сводится к тому, что в следующем году ФРС придется снижать ставку, так как экономический рост очень сильно замедлится. Поэтому и ключевые макроэкономические показатели тоже будут падать. Это веская причина для падения и самого доллара, но в очередной раз хотим напомнить, что состояние европейской экономики ничуть не лучше, а высокая ставка ЕЦБ будет оказывать давление на экономический рост Евросоюза тоже. Таким образом, мы считаем, что никакого преимущества у евровалюты нет и не будет. ЕЦБ также, как ФРС, в следующем году должен приступить к смягчению монетарной политики, а это тоже «медвежий» фактор, но уже для евровалюты. Что касается сегодняшнего дня, то тут все просто и очевидно. Если два ключевых отчета(NonFarm Payrolls и безработица) покажут лучшие значения, чем ждет рынок, то следует ожидать роста доллара. Если худшие – то падение. Если один отчет окажется лучше, а второй хуже, то приоритетное значение будет иметь NonFarm Payrolls, а пара может пройти сначала в одну сторону, а затем в другую примерно одинаковое расстояние. К сожалению, сейчас сказать, в какую сторону и как будет двигаться пара на американской торговой сессии невозможно. Поэтому готовыми следует быть к любому развитию событий. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 8 декабря составляет 70 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0719 и 1,0859 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0620 S3 – 1,0498 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0986 R3 – 1,1108 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться ниже скользящей средней линии, что позволяет трейдерам продлжать рассматривать короткие позиции с целями 1,0742 и 1,0719. Пока что мы не видим причин, по которым падение пары должно прекратиться. Что касается покупок, то их можно рассматривать при закреплении цены выше мувинга или же при формировании сильных сигналов на 24-часовом ТФ. Цели – 1,0864 и выше. Сегодня пара может показать на американской сессии разнонаправленные и высоковолатильные движения, так как макроэкономический фон в это время будет очень сильным. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD.8 декабря. Банк Англии начинает менять свой настрой на более «голубиный», но фунт не спешит реагировать. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт использовал

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение четверга также попыталась скорректироваться. Нельзя сказать, что у нее ничего из этого не получилось. Фундаментальный и макроэкономический фон вчера был слабым, поэтому на сильное движение что вверх, что вниз рассчитывать априори было сложно. Более того, сверху британский фунт ожидали сразу четыре важных уровня и линии, которые расположены очень близко друг от друга. От этих уровней и линий цена и отскакивала весь день. Тот факт, что ей не удалось преодолеть все преграды и барьеры, это очень хорошо. Нисходящая тенденция с горем пополам сохраняется, а это означает, что уже сегодня падение, которое является наиболее закономерным по фундаменту и технике, может продолжиться. Вчера макроэкономический фон никакого влияния на движение пары не оказал, но сегодня все может быть иначе. Мы по-прежнему не видим, за счет чего фунту возобновлять восходящий тренд, но сегодня американская статистика опять может оказаться слабой, поэтому рост пару вполне допустим. Хороших торговых сигналов вчера было сформировано три. Цена трижды в течение дня отскочила от линии Сенкоу Спан Б. Первые два сигнала на продажу дублировали друг друга и по ним следовало открыть только одну сделку на продажу. Поэтому суммарно трейдеры могли открыть два шорта. В первом случае цена прошла вниз 30 пунктов, во втором – 32. Таким образом, по обеим сделкам должен был быть выставлен Стоп Лосс в безубыток, по которому и закрылись обе сделки. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту в целом совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 18,0 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю еще на 18,2 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но с августа-месяца исправно снижался. В последние несколько недель фунт показывает рост, и крупные игроки потихоньку наращивают покупки. Однако мы все равно считаем, что рост британской валюты продолжен не будет. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) будет выглядеть нелогично. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться вниз, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 была бы вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 61,3 тысячи контрактов на покупку и 69,2 тысячи контрактов на продажу. Фактически между быками и медведями сейчас полное равновесие. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар с горем пополам начала движение на Юг, что является самым логичным вариантом развития событий. Мы по-прежнему ожидаем от фунта стерлингов падения и считаем последний виток роста – чрезмерный и необоснованный. Линии индикатора Ишимоку преодолены, поэтому можно ожидать продолжения движения на Юг. Фунт стерлингов остается перекупленным. В пятницу от пары можно ожидать возобновления падения. Если восстанавливать восходящий тренд, то фунту нужно преодолеть линии Сенкоу Спан Б, Киджун-сен, а также уровни 1,2605 и 1,2620. Поэтому если американская статистика сегодня не провалится по всем фронтам, то показать рост фунту будет крайне тяжело. На 8 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863. Линии Сенкоу Спан Б (1,2589) и Киджун-сен (1,2633) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В пятницу календарь событий Великобритании опять пустой, а в США – минимум четыре отчета, которые могут спровоцировать хорошее движение. Поэтому активную торговлю мы ожидаем во второй половине дня. Предсказать, в какую сторону двинется пара на американской сессии, невозможно, так как никто не знает, какими окажутся отчеты по рынку труда и безработице. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс