EUR/USD и GBP/USD 11 декабря – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение на прошлой неделе исполнили достаточно результативное снижение и протестировали недельные поддержки 1,0762-65. Для сохранения настроений сейчас важно зафиксировать ликвидацию дневного мёртвого креста и преодолеть недельные поддержки. Следующими понижательными ориентирами при этом станут дневное облако (1,0697 – 1,0620), усиленное чуть ниже месячным среднесрочным трендом (1,0577). Смена приоритетов и восстановление позиций игроками на повышение в первую очередь сосредоточит внимание на скоплении сопротивлений – дневном кресте Ишимоку (1,0795 – 1,0837 – 1,0871 – 1,0880) и объединениях недельных и месячных уровней 1,0823 – 1,0863. Н4 – Н1На младших временных интервалах сохраняется преимущество игроков на понижение. Они полностью отработали нисходящую цель на пробой облака Н4, продолжив снижение. В настоящий момент наблюдается коррекционный подъём и тестируется центральный Пивот уровень дня (1,0763). Наибольшее значение будет иметь преодоление сопротивления недельной долгосрочной тенденции (1,0798). Пробой и разворот мувинга могут поспособствовать изменению действующего баланса сил. Дополнительными ориентирами внутри дня сегодня могут служить сопротивления (1,0840 – 1,0878) и поддержки (1,0724 – 1,0686 – 1,0647) классических Пивот уровней. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыНа прошлой неделе состоялся отбой от заключительного уровня недельного мёртвого креста (1,2719). Подтверждение и развитие данного движения приведёт пару к тестированию широкой зоны, объединившей многие значимые для данного участка рубежи. Так здесь собраны заключительные уровни дневного креста (1,2458 – 1,2395), верхняя граница дневного облака (1,2390) и недельные поддержки (1,2458 – 1,2451 – 1,2400). Текущей поддержкой сейчас служит дневной Фибо Киджун (1,2523). В случае бычьей активности фунт ждёт взаимодействие с районом 1,2588 – 1,2616 (дневной краткосрочный тренд + месячный краткосрочный тренд + недельный среднесрочный тренд). Н4 – Н1Основное преимущество младших временных интервалов принадлежит игрокам на понижение, так как пара работает в медвежьей зоне относительно недельной долгосрочной тенденции (1,2593). Тем не менее, в настоящий момент наблюдается зарождение и развитие коррекционного подъёма. Пробой и разворот мувинга способны изменить действующий баланс сил. Дополнительные повышательные ориентиры сегодня внутри дня расположены на 1,2647 (R2) и 1,2695 (R3). При продолжении развития нисходящего тренда внимание будет направлено на поддержки классических Пивот уровней (1,2497 – 1,2449 – 1,2398). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 11 декабря 2023 года

EUR/USDПятничные данные по труду в США вышли лучше прогнозов. Их итог выразился в снижении уровня безработицы с 3,9% до 3,7%. Бросок евро вниз по первой реакции на новости был остановлен индикаторной линией баланса. Очевидно, под влиянием проснувшихся интересов к риску, так как фондовый индекс S&P500 подрос на 0,41%. И он очень близок к продолжению среднесрочного роста, для этого котировке нужно преодолеть вершину года 4612 (27 июля) и тогда откроется цель исторической вершины 4816 (январь 2022). С этих позиций рост евро мало чем ограничен, лишь тем временем, пока продолжается рост S&P500. Синхронизация с этим временем даёт первый серьёзный целевой уровень 1.1076 – верхнюю границу нисходящего ценового гиперканала, совпадающую с вершиной 14 апреля (21-22 декабря).На графике четырёхчасового масштаба сформирована двойная конвергенция, которая может задать первоначальный импульс к дальнейшему росту цены для закрепления над 1.0825. данное закрепление будет означать и закрепление над ближайшей вложенной линией ценового канала, отмеченной на дневном графике. Последующее закрепление цены над линией Крузенштерна (1.0850) уже будет означать преодоление луча Фибоначчи дневного масштаба и открытие пути к целевому уровню 1.0905. Принимая во внимание скорое заседание ФРС рост евро может быть достаточно сильным. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 11 декабря 2023 года

GBP/USDВ конце прошлой недели фунт проколол поддержку 1.2524 одновременно с уходом сигнальной линии осциллятора Марлин дневного таймфрейма на отрицательную территорию. Если произойдёт подтверждение первичного сигнала, то есть закрепление цены под проколотой ранее поддержкой, то снижение продлится до следующего целевого уровня 1.2373 – до минимума 17 ноября. Возможно и ниже, так под ним находится линия ценового канала.Если сегодняшний день закроется белой свечкой, Марлин вернётся в положительную область, то вероятен рост к 1.2645, а затем и к 1.2745 (вершина 30 августа).На четырёхчасовом масштабе цена с Марлином сформировали конвергенцию. Возможен рост цены к первой цели 1.2645. Дальнейшее продвижение цены вверх может быть затруднено усилением сопротивления линией Крузенштерна. Но при правильном распределении сил цена может легко преодолеть данное сопротивление с выходом релиза ФРС в среду и Банка Англии в четверг.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 11 декабря 2023 года

USD/JPYКоррекционный рост пары USD/JPY от минимума 7-го декабря составил 390 пунктов, достигнув сегодня утром коррекционный уровень 38,2%. Возможно, коррекция на этом завершилась, и теперь цена попробует преодолеть минимальный экстремум с отработкой целевого уровня 140.35 (минимум сентября 2022 года), очень близкого к линии ценового канала.Если у цены ещё есть силы для роста, то разворот может произойти от ближайшего сопротивления 146.24. Общая тенденция нисходящая.На четырёхчасовом графике разворот цены от уровня Фибоначчи может быть выражен возвратом сигнальной линии осциллятора Марлин на отрицательную территорию, что станет ложным выходом вверх. Отработка сопротивления 146.24 возможна по причине нахождения рядом с ней линии Крузенштерна, создающего магнитную точку на уровне. Закрепление цены под 145.08 открывает первую цель «медведей» 143.90 (вершина 3 августа).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Европейские потребители не верят в скорый возврат инфляции к 2%.

В последних обзорах я разобрал, чего ожидать от заседаний центральных банков, и сделал вывод, что ЕЦБ с вероятностью 0% примет важные решения на последнем заседании 2023 года. Тоже самое касается и вероятности громких заявлений от Кристин Лагард. Безусловно, хотя бы что-то важное и интересное, вероятнее всего, прозвучит на пресс-конференции и, вероятно, реакцию рынка на этих заявления мы тоже увидим. Но пока я больше верю в то, что реакция рынка будет формальной. Тем временем, стало известно, что европейские потребители все также, как и раньше, ожидают инфляцию 4% в следующем году. Об этом свидетельствует опрос, проведенный ЕЦБ. Потребители также ожидают средней инфляции 2,5% в последующие три года. Безусловно, соцопрос среди граждан Евросоюза не может считаться прогнозом с высокой точностью, но все же он наводит на некоторые мысли. Опрос также показал, что экономический рост в следующем году может составить -1,3%. На самом деле приведенные выше цифры – не новость. То, что экономика будет сокращаться, известно уже давно. Европейскому правительству и центральному банку удалось избежать рецессии в этом году, но в следующем – вряд ли. А вот с инфляцией все интереснее. Текущее ее значение 2,4% и, честно говоря, сейчас мало кто ждет ее роста до 4%. Вера потребителей в высокую инфляцию связана либо с откровенным пессимизмом, либо с недоверием к ЕЦБ. В обоих случаях, прогноз нельзя считать отправной точкой для принятия торговых решений. Как вывод, могу сказать, что на следующей неделе основное внимание рынка будет приковано опять к американским событиям. От ЕЦБ сейчас ждать нечего. От ФРС будут ждать сохранения «ястребиного» настроя. Если американский регулятор не подведет, спрос на американскую валюту продолжит увеличиваться, что соответствует текущей волновой разметке. Однако индикатор MACD перепродан, поэтому я не исключаю построение коррекционной волны по европейцу. С британцем ситуация несколько иная, ему еще рано строить коррекционную волну. Волновая разметка по фунту еще вполне может усложниться. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. В данное время можно считать волну 2 или b завершенной. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Предполагаемой «голубино-ястребиное» решение ФРС.

В предыдущем обзоре я сделал вывод, что наиболее важными событиями следующей недели станут отчет по инфляции в США во вторник и заседание FOMC в среду. Именно FOMC может озвучить ряд интересных заявлений, которые могут повлиять на динамику доллара. А отчет по инфляции, который выйдет сутками ранее, окажет непосредственное влияние на эти заявления. Что же может сообщить нам Джером Пауэлл и как это отразится на долларе? Первый вывод, который сделали аналитики банковской группы ANZ, звучит так: точечный прогноз по ставкам может быть снижен на 50 базисных пунктов. Что это значит? Точечный прогноз, он же «dot-plot» отображает мнение всех членов FOMC в отношении ставок на следующие 10 заседаний ФРС. В данное время этот прогноз предполагает рост ставки еще один раз до 5,75%. Если прогноз будет снижен, это будет означать, что текущий уровень ставки превышает прогноз. Следовательно, в следующем году ФРС приступит к смягчению денежно-кредитной политики с вероятностью 100%. При чем наступить этот момент может раньше, чем многие предполагают. Также могут быть снижены и прогнозы по инфляции, но здесь будет важен не новый прогноз, а риторика Джерома Пауэлла. Я считаю, что до победы над инфляцией еще очень далеко, поэтому глава ФРС не будет говорить о смягчении политики в следующем году. Ему придется сохранять «ястребиный» настрой, но в то же время снижение прогнозов «dot-plot» будет работать против доллара США. Какое из этих двух событий будет более важным для рынка? Я считаю, что риторика Джерома Пауэлла. И, так как вероятность перехода к более «голубиному» ее виду крайне низкая, то она не должна измениться в сравнении с предыдущими выступлениями. Огромное значение будет иметь отчет по инфляции, так как он наверняка будет учтен членами FOMC. Исходя из всего вышесказанного, я думаю, что доллар не потеряет динамики и будет продолжать укрепляться по отношению к европейцу и британцу. Безусловно, откат вверх возможен, в рамках предполагаемой волны 3 или с тоже должна быть построения коррекционная волна 2. Поэтому отход котировок от достигнутых минимумов возможен, но далее я жду только снижения обоих инструментов. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. В данное время можно считать волну 2 или b завершенной. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чего ждать от заседаний ЕЦБ, ФРС и BofE на следующей неделе?

Следующая неделя обещает быть «огненной». На этой неделе было большое количество важных экономических отчетов, которые не только повлияли на движение обоих инструментов, но и дали участникам рынка много пищи для размышлений. Следующая неделя может расставить все точки над «i». В первую очередь, я говорю о заседаниях центральных банков, хотя и без них будет достаточно важной статистики. Начнем разбираться, что к чему. Заседание FOMC. ФРС, безусловно, не будет повышать или, тем более, понижать процентную ставку. Инфляция вернулась в нисходящее русло, поэтому сейчас не время для скоропалительных выводов и решений. Тем не менее, шансы на новое ужесточение денежно-кредитной политики могут существенно вырасти с текущего 0%. Уже во вторник выйдет новый отчет по инфляции в США. Если она покажет ускорение, то всем станет понятно, что общее замедление остановилось. При этом американская экономика все еще показывает хороший рост, рынок труда растет, а безработица по итогам ноября упала до 3,7%. На мой взгляд, все основания для возможного повышения ставки имеются. В этом контексте будет крайне важна риторика Джерома Пауэлла. Если он опять даст понять, что регулятор не готов мириться с неснижающейся инфляцией, спрос на валюту США может вырасти. Заседание ЕЦБ. Вопросов к европейскому регулятору сейчас немного. Инфляция в ЕС снизилась уже до 2,4%, поэтому никаких причин повышать ставки у ЕЦБ нет. Стало быть, Кристин Лагард даже говорить не будет о возможном повышении ставки. Если же она начнет намекать на смягчение политики в 2024 году, это будет «медвежий» фактор для евровалюты, что понизит на нее спрос. Заседание Банка Англии. От британского регулятора сейчас тоже сложно ожидать важных решений. Эндрю Бейли на этой неделе заявил, что новое повышение ставки не требуется, а инфляция в Великобритании снизилась ниже 5%, как и ждал губернатор Банка Англии. Но и говорить о смягчении политики еще слишком рано. На мой взгляд, наиболее интересными и важными будут отчет по инфляции в США и заседание FOMC. Я жду дальнейшего удорожания американской валюты. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. В данное время можно считать волну 2 или b завершенной. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 10 декабря. Британец расстроился и больше не готов расти.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышательный участок тренда, поэтому такой сценарий я даже не рассматриваю. Предполагаемая волна 1 или a завершена. По евро волна 2 или b уже сейчас имеет пяти волновой вид, по фунту – она приняла трех волновой вид. Таким образом, по обоим инструментам волновые разметки допускают сейчас возобновление падения. По британцу структура волна 2 или b должна была принять минимум трех волновой вид, чтобы можно было ожидать ее завершения по обоим инструментам. Обе волны 2 или b приняли уже слишком протяженный вид, но если сейчас начинается или уже началось построение волны 3 или с, то все в порядке. Волновая картина в данное время выглядит хорошо и убедительно. Если бы не серия слабых отчетов из США в ноябре, вероятнее всего, мы бы уже увидели продолжение падения инструмента и еще раньше уверились бы в переходе к построению волны 3 или с. Британец очень не хочет обратно к 20-й фигуре, но делать нечего. Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу снизился еще на 45 базовых пунктов. Причиной тому стала экономическая отчетность в США, о которой сказали и написали уже все, кто только может. Но других причин для нового снижения британца не было, поэтому не буду придумывать непонятные основания. Скажу просто: причины кроются в волновой разметке и силе американских данных. Волновая разметка уже давно предполагает новое снижение инструмента, а конкретно в пятницу два наиболее важных отчета(Nonfarm Payrolls и уровень безработицы) оказались лучше, чем ждал рынок. Однако, помимо пэйроллов и безработицы, были и другие отчеты. Давайте обратим внимание и на них. Уровень заработных плат в США в ноябре вырос на 0,4%, что немного выше, чем ожидалось. Уровень доверия потребителей от университета Мичиган вырос в декабре с 61,3 пунктов до 69,4. Очевидно, что эти два отчета также сыграли на руку американской валюте. Более сильный рост зарплат означает, что инфляция будет падать медленнее, что может вызвать еще одно ужесточение денежно-кредитной политики ФРС. Это «бычий» фактор для доллара. Рост потребительских доверия сам по себе хорошая новость для доллара. Получается, что все четыре отчеты оказались в пользу валюты США. Еще раз обращаю внимание: доллар вырос не так уж сильно, учитывая сразу четыре позитивных отчета. Исходя из всего вышесказанного я жду продолжения повышения спроса на доллар и, соответственно, продолжения построения волны 3 или с, которая только-только началась. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна уже приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 10 декабря. Приятный сюрприз для американского доллара.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение всего 2023 года я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Эта цель была достигнута после снижения в июле-октябре. После достижения этой цели ожидаемо началось построение коррекционной волны 2 или b, которая уже приняла четкий пяти волновой, но отчет по инфляции в США привел к тому, что эта волна получила еще более сложный вид. Тем не менее, рабочий сценарий остается прежним – построение волны 3 или с. Какой бы не получилась в итоге волна 2 или b(я предупреждал, что она может быть гораздо сложнее), на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как в любом случае требуется еще построение третьей волны понижательного участка тренда. Вероятнее всего, волна e в 2 или b приняла пяти волновой, протяженный вид, но уже может быть завершена. Под занавес недели доллар получил поддержку. Курс инструмента Евро/Доллар в течение пятницы снизился еще на 30 базовых пунктов. Это немного, но инструмент семь или восемь дней подряд находился в понижательном движении. А это уже много. Однако, если вспомнить о волновой картине, которая именно снижение и подразумевает, то все становится на свои места. Спрос на евровалюту снижается, а на доллар растет не только из-за волновой разметки, но и из-за американской статистики, которая после неудачного ноября начала показывать более высокие значения. В пятницу два наиболее важных отчета – Nonfarm Payrolls и уровень безработицы – оба показали более высокие(лучшие) значения, чем ожидал увидеть рынок. Поэтому повышение спроса на доллар не вызывает вопросов. Я бы даже сказал, что американская валюта выросла достаточно скромно, учитывая важность отчетов из США. Но рынок решил, что после семидневного роста доллару хватит и столько. Так или иначе, построение предполагаемой волны 3 или с продолжается, и это самое важное. Количество новых рабочих мест в США выросло в ноябре на 199 тысяч, а уровень безработицы вновь снизился до 3,7%. Самое важное, что можно сказать на основании данных отчетов, ФРС может вновь поднять процентную ставку. Не потому, что того тредуется ситуация с инфляцией, а потому, что есть возможность для этого. Безработица минимальная, рынок труда опять растет, ВВП зашкаливает. Если инфляция вдруг начнет ускоряться, ФРС вполне может решиться на еще одно повышение. Хотя, конечно, сейчас об этом речи не идет. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. В данное время можно считать волну 2 или b завершенной. На старшем волновом масштабе видно, что продолжается построение коррекционной волны 2 или b, которая по длине составляет уже более 61,8% по Фибоначчи от первой волны. Как я уже говорил, это не критично, сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры все еще остается в силе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пристегните ремни, впереди – самая «горячая» неделя декабря

Предстоящая неделя – это «финальный аккорд» уходящего года. Несмотря на то, что по её завершении останется ещё 14 дней до Нового года, в этот период рынок будет торговаться уже по инерции, на фоне почти пустого экономического календаря. Зато ближайшие 5 дней насыщены (даже можно сказать перенасыщены) важнейшими событиями и релизами. Свои заседания проведут Банк Англии, Европейский Центробанк, Федрезерв США, Швейцарский национальный банк. Плюс ко всему – важнейшие макроэкономические отчёты (данные по росту инфляции в США, индексы PMI, ZEW, данные по росту ВВП Великобритании и Новой Зеландии, ключевые данные в сфере рынка труда Австралии – и это далеко не исчерпывающий список). В контексте пары eur/usd нас интересует прежде всего американская инфляция, заседание ФРС, заседание ЕЦБ (здесь хронология соблюдена). Факультативно – индексы PMI, ZEW и объём промышленного производства в США. Инфляция + ФРС Важным обстоятельством является то, что ноябрьское значение американской инфляции (ИПЦ) мы узнаем буквально за день до объявления итогов декабрьского заседания ФРС. Учитывая предшествующие события, этот релиз может оказать существенное влияние на позицию членов американского регулятора. Напомню, что в прошлом месяце все инфляционные показатели вышли в «красной зоне», отражая замедление роста инфляции в октябре. Если на этой неделе индикаторы повторят «октябрьскую траекторию», на рынке усилятся голубиные настроения, которые и без того оказывают фоновое давление на гринбек. Так, во вторник, 12 декабря, в США будет опубликован индекс потребительских цен за ноябрь. Согласно предварительным прогнозам, общий ИПЦ в месячном выражении останется на нулевой отметке (как и в октябре), а в годовом исчислении снизится до 3,1% (после трехмесячного роста, показатель снова демонстрирует нисходящую последовательную динамику). Стержневой индекс, без учета цен на продукты питания и энергоносители, должен минимально ускориться в месячном исчислении (0,3% после 0,2% в позапрошлом месяце) и остаться на октябрьском уровне в годовом выражении (4,0%). На следующий день, то есть 13 декабря, Федрезерв объявит итоги своего последнего в этом году заседания. С одной стороны, формальные итоги этой встречи предрешены: согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность сохранения статус-кво составляет 97,1%. Поэтому всё внимание будет приковано к тексту сопроводительного заявления, точечному прогнозу (dot plot) и риторике Джерома Пауэлла. Основная интрига заключается, по сути, в одном вопросе: насколько смягчилась позиция регулятора в свете замедления инфляции (особенно если ноябрьский ИПЦ выйдет в красной зоне) и достаточно неплохих Нонфармов? По мнению ряда экспертов (в частности, аналитиков ANZ), Федрезерв понизит точечный прогноз, но при этом сохранит «боевой настрой», заверив рынки в том, что вопрос снижения ставки не находится на повестке дня. К слову, 50 из 102 опрошенных агентством Reuters экономистов выразили уверенность в том, что ФРС снизит ставку «раньше июля». Остальные эксперты ожидают от Федрезерва сохранение выжидательной позиции как минимум до середины лета. 72 респондента считают, что Федрезерв снизит ставку в течение следующего года на 75-100 базисных пунктов. При этом почти все опрошенные экономисты (кроме пяти) заявили о том, что цикл повышения процентной ставки уже «однозначно завершен». Более слабая инфляция и мягкие формулировки ФРС (+ обновленный в сторону снижения точечный прогноз) усилит голубиный настрой на рынке, и данный факт окажет сильнейшее давление на доллар. Впрочем, не исключен и альтернативный вариант развития событий. Неожиданное ускорение базовой инфляции наверняка заглушит нарратив о смягчении ДКП в первой половине следующего года. ЕЦБ В четверг, 14 декабря свой вердикт огласит Европейский Центробанк. Здесь также всё внимание будет приковано к риторике главы ЦБ, так как формальные итоги фактически предрешены: регулятор с вероятностью 99,9% сохранит все параметры монетарной политики в прежнем виде. Хотя ещё осенью на рынке витали ястребиные настроения, основанные на соответствующих заявлениях представителей Центробанка. Сразу несколько членов Совета заявили о том, что точку в текущем цикле ужесточения ДКП ставить ещё рано. Однако эти дискуссии завершились после релиза данных по росту инфляции в еврозоне в ноябре. Все компоненты отчёта оказались в красной зоне – например, общий индекс потребительских цен вышел на отметке 2,4% г/г (минимальное значение с августа 2021 года). Базовый индекс снизился до 3,6% г/г, то есть до минимального значения с мая 2022 года. Стержневой ИПЦ последовательно снижается четвёртый месяц подряд, причём достаточно активными темпами. Естественно, что в таких условиях говорить о повышении ставок в декабре не приходится. Но при этом, на мой взгляд, по итогам декабрьского заседания ЕЦБ евро может получить существенную поддержку, даже при сохранении статус-кво. Дело в том, что вышеуказанный инфляционный релиз усилил на рынке голубиные настроения относительно дальнейших действий европейского регулятора. На рынке по сути укоренилось мнение о том, что ЦБ может в первом или втором квартале 2024 года приступить к снижению ставок. С большой долей вероятности Европейский Центробанк опровергнет подобные намерения, оказав тем самым поддержку единой валюте. Определённые сигналы соответствующего характера уже прозвучали: например, глава ЦБ Словакии Петер Казимир на минувшей неделе заявил о том, что ожидания снижения ставки в первом квартале следующего года – это «что-то из мира научной фантастики». Все остальные члены ЕЦБ, кто озвучил своё мнение после публикации ноябрьских данных, рассуждали о маловероятности дальнейших повышений, но при этом никто из них не выразил готовности обсуждать сроки смягчения ДКП. Поэтому «голубиные ожидания» продавцов eur/usd в данном случае могут обернуться против них, если ЦБ займёт «умеренно-ястребиную» позицию. Выводы Предстоящая неделя, на мой взгляд, будет полна сюрпризов. Судя по общим настроениям, трейдеры ожидают от ФРС ужесточения позиции (в свете последних Нонфармов), тогда как от ЕЦБ ждут обратного – смягчения риторики (в свете последних инфляционных данных). Лично у меня большие сомнения насчёт реализации такого гладкого сценария. Ноябрьский отчёт в сфере рынка труда, конечно, отразил снижение безработицы в США, но при этом отразил и снижение среднего уровня заработной платы в годовом выражении. Плюс ко всему, более сильный рост занятости (который, к слову, всё равно недотянул до 200-тысячной отметки) был обусловлен завершением забастовок в сфере промышленности и кинематографии. Что касается ЕЦБ, то здесь европейский регулятор может согласиться с тем, что цикл повышения ставок завершён. Но при этом он может категорически опровергнуть слухи о том, что ЦБ приступит к смягчению ДКП в первом или втором квартале следующего года. Подобный поворот сюжета может усилить европейскую валюту, даже несмотря на фактическое завершение цикла повышения ставок. Таким образом, впереди нас ожидают интересные события со слабо предсказуемыми последствиями. Одно можно сказать с уверенностью: пара eur/usd входит в зону ценовой турбулентности. Посему – «пристегните ремни безопасности», коллеги!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD с опорой на новости.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, кульминацией падения инструмента на этой неделе стала сильная статистика из США, которая укрепила американский доллар.Но для покупателей есть хорошая новость - на своём падении маркетмейкеры оставили пару интересных площадок, за которыми можно поохотиться. Предлагаем торговую идею на повышение по схеме, представленной на скрине ниже: Фактически, имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с откатана лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,2502. Прибыль зафиксировать на пробое 1,2613 и 1,2732.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD с коротким стопом.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после выхода сильной статистики по безработице в США, американский доллар укрепился, что привело к снижению котировок EUR/USD до минимальных значений недели, но в конце американской сессии, прошёл лонговый импульс, на который можно опереться покупателям. Предлагаем торговую идею на повышение по схеме, представленной на скрине ниже:Фактически, имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива американской сесии. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,0730 и 1,0724 Прибыль зафиксировать на пробое 1,0817.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin и спотовый ETF: ценовое движение может быть двусторонним

Количество Bitcoin, принадлежащих институциональным трейдерам в их соответствующих криптопортфелях, увеличилось «почти вдвое» за первые три квартала 2023 года. Распределение BTC институциональных трейдеров сместилось с менее 40% в январе до почти 50% к концу сентября.Спотовый Bitcoin-ETF-факторСогласно исследованию, проведенному криптоплатформой Bybit, за первые три квартала 2023 года процент Bitcoin, хранящихся у институционалов, «почти удвоился». В отчете исследования предполагается, что тенденции накопления этими трейдерами отражают закономерность, отличную от VIP-статусов и розничных трейдеров.Для сравнения: процент владения BTC для VIP- и розничных трейдеров в начале 2023 года и в конце третьего квартала практически идентичен. Даже после июньского ралли цен на BTC, когда цена криптоактива впервые в 2023 году превысила отметку в 30 000 долларов, эти трейдеры не изменили свои уровни владения.Между тем данные исследования показывают, что распределение BTC институциональных трейдеров сместилось с менее 40% в январе до почти 50% к концу сентября. Сентябрь стал месяцем, когда крупные управляющие активами, такие как Blackrock, начали сигнализировать о своем намерении запустить спотовые биржевые фонды Bitcoin (ETF).«Такое совпадение с преобладающим позитивным настроем рынка по отношению к Bitcoin можно объяснить благоприятными результатами судебных разбирательств, что способствует ожиданию потенциального одобрения SEC спотового Bitcoin ETF», — говорится в отчете Bybit.В отчете также отмечается, что у розничных трейдеров был самый низкий процент владения BTC по сравнению с институционалами и VIP-инвесторами.VIP и розничные трейдеры избегают обновления Ether Post ShapellaСогласно результатам исследования, запасы трейдеров в Ethereum (ETH) за этот период упали из-за «более широкого отсутствия интереса» к криптоактиву после обновления Shapella. С другой стороны, процент владения Ethereum институционалами к концу третьего квартала превысил 20%.Однако, когда дело доходит до активов стейблкоинов, розничные трейдеры «постоянно демонстрируют самый высокий процент стейблкоинов». В прошлом, когда на рынках доминировали быки, розничные трейдеры имели тенденцию «уменьшать процент владения стейблкоинами».Напротив, институциональные трейдеры имеют тенденцию сокращать свои запасы стейблкоинов на медвежьих рынках и только увеличивать их на бычьих рынках. Согласно отчету исследования, такие маневры указывают на успешный выбор времени на рынке институциональными трейдерами.Ценовое движение может быть двусторонним, если будет одобрен Bitcoin-спотовый ETFТем временем директор Fidelity Global Macro, Джурриен Тиммер, недавно высказал свое мнение о потенциальных последствиях одобрения Bitcoin Spot ETF.Тиммер отметил, что, несмотря на слухи об одобрении SEC относительно Bitcoin, последнее повышение цен, кажется, не связано со спекулятивной торговлей. По словам эксперта, это видно по низкому проценту BTC, хранимому менее трех месяцев.Джурриен Тиммер отметил: «Ценовое движение может быть двусторонним, если будет одобрен Bitcoin-спотовый ETF». По его словам, процент Bitcoin, удерживаемого как минимум пять или даже десять лет, продолжает расти, что свидетельствует о том, что долгосрочные держатели не собираются продавать их после новостей об одобрении ETF.Тиммер также выделил некоторые заметные движения на рынке фьючерсных контрактов на Bitcoin. Он также поделился диаграммой, показывающей количество контрактов Bitcoin, относящихся к категории «управляющий активами» в отчете «Обязательства трейдеров» (CoT), как это определено Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). По словам эксперта, график показывает растущий интерес к контрактам BTC, и Тиммер считает, что некоторые из этих позиций ожидают действий со стороны SEC. В этом случае держатели позиций могут продавать фьючерсы, чтобы купить спот, когда, наконец, произойдет важное объявление.Однако Тиммер пояснил, что это не обязательно означает, что это будет событие «продавать новости», но это предполагает, что ценовое движение может быть более двусторонним.Тиммер также отметил, что любые новости от SEC будут поступать в то время, когда макроданные изменятся по сравнению с наполненными ликвидностью днями 2020-2021 годов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 11 декабря? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на понедельник не запланировано ни одного. Таким образом, мы ожидаем от завтрашнего дня спокойных, размеренных движений без сильных изменений курса обеих валютных пар. Все самое интересное в Великобритании, Америке и Евросоюзе запланировано на последующие дни недели. Поэтому не нужно спешить зайти в рынок, если тот будет находиться во флэте. А вероятность флэта завтра будет очень высокой. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий на понедельник также не запланировано ни одного. Нисходящая тенденция по фунту и евровалюте сохраняется, поэтому завтра мы можем даже увидеть вялое падение обеих пар. Но мы склоняемся к тому, что завтра рынок возьмет паузу и не будет форсировать события перед заседаниями центральных банков и важными отчетами. Общие выводы: В понедельник в календаре событий выделить абсолютно нечего. Поэтому начинающие трейдеры, конечно, могут открывать позиции, если будут сформированы сильные сигналы. Однако при появлении первых же признаков флэта мы советуем закрывать сделки и покинуть рынок. На американской сессии движения могут быть чуть более сильными, чем в первой половине дня. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 11 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницу: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам пятого торгового дня также продолжила движение на Юг. Основанием для такого движения стала американская статистика по рынку труда и безработице, которая оказалась лучше прогнозов экспертов. Следует отметить, что фунт по-прежнему падает гораздо более вальяжно, чем евровалюта, но все же падает. Напомним, что именно падения(при чем гораздо более сильного, чем сейчас) мы ожидаем от британской валюты. Восходящая линия тренда преодолена, основания для нового мощного роста у фунта нет, а за последние несколько месяцев он достаточно вырос, чтобы теперь возобновить нисходящий тренд. Поэтому мы по-прежнему советуем начинающим трейдерам рассматривать преимущественно продажи пары. На следующей неделе пройдут заседания ФРС и Банка Англии, а также будет опубликован важнейший отчет по американской инфляции. Будут и другие важные событий и публикации. Таким образом, мы можем увидеть весьма сумбурные, рваные движения с частыми разворотами и высокой волатильностью. Однако все запланированная статистика не должна помешать доллару продолжать свое укрепление. 5M график пары GBP/USD. В пятницу на 5-минутном ТФ все торговые сигналы были сформированы на американской торговой сессии. В принципе, достаточно лишь посмотреть на то, как летала пара после публикации американской статистики, чтобы понять: заходить в рынок было опасно, а сигналы формировались с такой скоростью, что успеть их отработать не было никакой возможности. Рынок, как это часто бывает, отработал новости панически. Доллар мог укрепиться гораздо сильнее, но вместо этого мы увидели несколько импульсных витков падения пары и несколько не менее сильных откатов наверх. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD пара продолжает падение, которое остается слишком слабым и неуверенным. Мы считаем, что фунт должен продолжать падение практически в любом случае, так как фундаментальных и макроэкономических причин для роста у него попросту нет. Американская статистика в пятницу не разочаровала, но теперь доллару нужно пережить еще следующую неделю с заседаниями Банка Англии и ФРС, а также целой серией важных отчетов. На 5-минутном ТФ завтра можно сейчас торговать по уровням 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2387, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2688, 1,2723, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860. В понедельник ни в США, ни в Великобритании не запланировано ни одного важного события, поэтому мы не ждем сильных движений, высокой волатильности. В течение следующей недели будет огромное количество важных событий, который рынок обязательно отработает. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 11 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение пятницы продолжила движение вниз. Естественно, новое укрепление доллара США произошло не на ровном месте после того, как пара падала в течение шести дней подряд. Во второй половине дня в Америке вышли отчеты по безработице и Нонфармам, которых очень опасались трейдеры, помня, что предыдущие отчеты провалились. Также на этой неделе вышли отчеты ADP и JOLTs, которые также оставляли желать лучшего. Поэтому уровень напряжения перед публикацией американской статистики зашкаливал. В итоге и уровень безработицы, и NonFarm Payrolls оказались сильнее прогнозов, что и спровоцировало новый рост валюты США. Мы неоднократно говорили о том, что американская экономика находится в отличном состоянии, как для текущего уровня ставки ФРС. Поэтому мы в любом случае ожидаем дальнейшего роста американской валюты. Возможно, на следующей неделе, когда состоятся заседания ЕЦБ и ФРС, пара немного откатится наверх, но в дальнейшем она должна возобновить свое падение. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу разбирать торговые сигналы не имеет особого смысла. На европейской торговой сессии мы наблюдали фактически флэт, а на американской – начался шторм. Не было никакой возможности успеть среагировать на статистику из-за океана и зайти в рынок. Пара в течение буквально получаса сформировала четыре сигнала. Уровни отрабатывались очень хорошо, но еще раз повторимся: успеть зайти в рынок было очень сложно. Лишь последний сигнал на продажу около области 1,0767-1,0781 начинающие трейдеры могли отработать и получить прибыль несколько десятков пунктов. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара продолжает формирование нового нисходящего тренда. Статистика на этой неделе из США не испортила картину доллару, но на следующей неделе будет множество важных событий и публикаций, которые могут как оказать поддержку американской валюте, так и оказать давление на нее. Но в целом мы продолжаем ожидать от пары падения вплоть до уровня 1,0200. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0668, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0896-1,0904, 1,0940, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091. В понедельник ни в США, ни в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события. Поэтому вполне вероятно, что мы увидим очередной «скучный понедельник». В течение недели будет множество важнейших событий, поэтому слабой волатильность может быть только завтра. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Что не так с ноябрьскими Нонфармами?

Пара евро-доллар завершила торговую неделю на отметке 1,0763. С одной стороны, это безусловная победа продавцов eur/usd – пара буквально за две недели снизилась более чем на 250 пунктов. С другой стороны, медведи не смогли выполнить «задачу-минимум» для развития южного тренда – не смогли закрепиться под уровнем поддержки 1,0750 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике), не говоря уже о «задаче-максимум» (преодоление ценового барьера 1,0720, который соответствует нижней линии Bollinger Bands на дневном графике). Под занавес пятничных торгов продавцы ослабили хватку и не смогли покорить вышеуказанные ценовые барьеры. Это важный, и в чем-то даже знаковый момент, так как долларовые быки в пятницу пользовались поддержкой «тяжелой артиллерии» в виде ноябрьских Нонфармов. Американский рынок труда на этот раз оказался на стороне гринбека, хотя пятничный отчёт и имеет один серьёзный изъян (снижение средней заработной платы). Напомню, что месяц назад Нонфармы разочаровали – все компоненты релиза оказались в красной зоне, отражая охлаждение рынка труда в США. На сегодняшний день сложилась почти зеркальная картина (почти все компоненты вышли в зелёной зоне). Но опять же – «почти», так как проинфляционный индикатор вышел на отметке 4,0% (минимальное значение с августа 2021 года). Более того, октябрьский результат также был пересмотрен в сторону снижения – с 4,1% до 4,0% г/г. Образно говоря, это та самая «ложка дёгтя» в «бочке с мёдом», которая подпортила общую картину долларовым быкам. Стоит отметить, что в преддверии публикации основного релиза недели доллар находился под давлением, так как предварительные отчёты в сфере рынка труда США (второстепенного характера) отражали достаточно мрачную картину. ADP, Unemployment Claims, JOLT – все эти публикации вышли в красной зоне, занизив ожидания рынка относительно официальных данных. В итоге, когда Нонфармы оказались лучше ожиданий, этот фактор оказал гринбеку дополнительную поддержку. Можно ли сказать, что пятничный отчёт кардинальным образом изменил фундаментальную картину по паре eur/usd? На мой взгляд – нет. Незначительно изменились ожидания на следующий год, но лишь в части более медленного перехода к смягчению денежно-кредитной политики. Но в целом ситуация не изменилась: рынок по-прежнему уверен в том, что Федрезерв сохранит процентную ставку в прежнем в виде на ближайших заседаниях и по-прежнему высоко оценивает вероятность снижения ставки в первой половине следующего года. Так, согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность снижения процентной ставки на 25 пунктов в мае 2024 года составляет 49%. Вероятность снижения сразу на 50 пунктов – 19%. Соответственно, вероятность сохранения статус-кво – 32%. До публикации ноябрьских Нонфармов вероятность сохранения ставки в прежнем виде была чуть выше, вероятность 50-пунктного снижения – чуть выше. То есть никаких кардинальных перемен не произошло – как говорится, «каждый остался при своём». Кстати, здесь важно ещё отметить, что росту занятости в ноябре во многом способствовало возвращение на работу после забастовок работников автомобильной промышленности и актеров Голливуда. Следовательно, в декабре этот фактор уже не будет «работать», т.е. не будет искажать объективную картину на рынке труда. Более того, относительно неплохие Нонфармы могут оказать «медвежью услугу» долларовым быкам, если Федрезерв скептически оценит ноябрьские результаты. Напомню, что сейчас действует так называемый «режим тишины», в течение которого (10 дней до заседания) члены ФРС не имеют права оглашать свою позицию. Поэтому каким образом они отреагируют на ноябрьские цифры – вопрос открытый. Именно поэтому, на мой взгляд, трейдеры и проявили в пятницу определённую осторожность – вместо того, чтобы штурмовать 6-й фигуру, они отошли назад и завершили неделю выше уровня поддержки 1,0750. Ведь не стоит забывать, что ключевые инфляционные показатели (индекс потребительских цен, базовый индекс PCE, индекс цен производителей, уровень средней почасовой зарплаты, индекс цен на импорт) в ноябре продемонстрировали нисходящую динамику. Большинство из этих показателей вышли в «красной зоне». Поэтому долларовым быкам не следует возлагать на Нонфармы большие надежды: члены американского регулятора могут прохладно отнесись к ноябрьским «достижениям», тем более что рост занятости был частично обусловлен завершением забастовок. Таким образом, интрига вокруг декабрьского заседания ФРС сохраняется. На одной чаше весов – замедление инфляции, на другой чаше весов – относительно неплохой отчёт в сфере рынка труда и уверенный рост ВВП США в третьем квартале. На мой взгляд, трейдеры пары eur/usd будут и дальше соблюдать осторожность в преддверии объявления итогов заседания Федрезерва – как покупатели, так и продавцы. По всей вероятности, до «часа икс» пара будет колебаться разнонаправленно, но в рамках 7-й фигуры – в ожидании оглашения вердикта ФРС. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 9 декабря. Заседание Банка Англии, заседание ФРС, американская инфляция.

Валютная пара GBP/USD в пятницу также продолжила нисходящее движение, которое также было спровоцировано сильной американской статистикой. В принципе, все наши выводы, сделанные по паре EUR/USD, подходят и для пары GBP/USD. Но есть и отличие. Оно заключается в том, что фунт стерлингов падает гораздо менее охотно, чем евровалюта. Мы уже говорили, что от обеих валютных пар мы ожидаем только снижения, а весь последний виток роста – считаем коррекцией против более сильного предшествующего роста. Если это так, то сейчас должен начаться новый виток нисходящего тренда, цели которого расположены минимум около уровня 1,20$. Этот вариант предполагает падения пары с текущих уровней на 500 пунктов минимум. Конечно, эти 500 пунктов цена не обязана пройти за неделю. Движение вполне может растянуться и на несколько месяцев. Но мы в любом случае смотрим только вниз. Однако фунт, имеющий точно такие же веские причины для падения, что и евровалюта, вниз не спешит. С чем это может быть связано? До недавних пор мы могли предположить, что рынок все еще верит в еще одно повышение ставки Банком Англии, но на этой неделе выступил Эндрю Бейли, который «похоронил» надежды на ужесточение монетарной политики. Возможно, рынок исходит из того факта, что Банк Англии дольше будет удерживать ставку на максимальном уровне, чем ФРС. Вот только ни от ФРС, ни от БА пока не поступало никакой информации о сроках начала программы смягчения. Да, рынок уже сейчас предполагает пять раундов снижения ставки ФРС в следующем году, но ведь и Банк Англии не сможет держать свою ставку на пике вечно. Уже целый год многие эксперты предрекают экономический спад Америке. Что тогда говорить о Великобритании, где ставка всего на 0,25% ниже, а экономика не растет уже шесть кварталов! В Штатах последний отчет по ВВП показал прирост на 5,2%. Предыдущие 3-4 показывали уверенный рост. В Британии такими «финансовыми результатами» и не пахнет. Это значит, что у британской экономики гораздо больше шансов на рецессию в следующем году. А Банк Англии, который всеми силами старается избежать этого, вполне может пожертвовать уже инфляцией, лишь бы не допустить отрицательного роста экономики. Поэтому мы по-прежнему не считаем, что у фунта есть хоть какое-то фундаментальное преимущество перед долларом. Последние заседания ФРС и БА в 2023 году могут оказаться проходными. На следующей неделе важных событий будет много. В Великобритании уже во вторник выйдут важные отчеты по безработице, зарплатам и числу заявок на пособия по безработице. В среду – месячные данные по ВВП и промышленному производству. В четверг – заседание Банка Англии, в пятницу – индексы деловой активности в секторах услуг и производства за декабрь. Все вышеперечисленные события вполне могут повлиять на курс фунта стерлингов. Конечно, это не значит, что они повлияют с вероятностью 100%. Например, от Банка Англии сейчас не стоит ожидать ни повышения ставки, ни ее снижения, а выступления Эндрю Бейли на данный момент в календаре вообще нет. Макроэкономические отчеты могут показать нейтральные значения, которые не вызовут никаких эмоций у трейдеров. Но все-таки согласитесь, что вероятность увидеть сильные трендовые движения на неделе, когда событий много, гораздо выше, чем на неделе, когда событий нет. В Штатах на следующей неделе – заседание ФРС, пресс-конференция с Джеромом Пауэллом, обновление прогноза «dot-plot» по ставкам, американская инфляция, индексы деловой активности в секторах услуг и производства, розничные продажи и промышленное производство. Как видим, и тут важных событий будет предостаточно. А это значит, что и доллар может основательно полетать из стороны в сторону. В данное время все говорит о том, что нас ждет суперактивная неделя, но наибольшее влияние на движение пары окажут как раз не заседания Банка Англии и ФРС, а макроэкономические отчеты. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 85 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 11 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2459 и 1,2629. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2544 S2 – 1,2512 S3 – 1,2482 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2573 R2 – 1,2604 R3 – 1,2634 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD остается ниже скользящей средней линии. Таким образом, мы можем посоветовать трейдерам продолжать оставаться в коротких позициях с целями 1,2482 и 1,2459. Несмотря на большое количество публикаций и событий на следующей неделе, мы продолжаем ожидать от фунта только падения. Открывать покупки будет целесообразно при закреплении выше мувинга с целями 1,2665 и 1,2695. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 9 декабря. Супернеделя начинается. Но будет ли она действительно «супер»? Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Распродажи на рынке нефти

Запасы нефти в США Несмотря на неожиданно сильное уменьшение запасов нефти в США, стоимость этого активна продолжает стремительно снижаться. Напомним, что при прогнозируемом уменьшении запасов...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

Обзор пары EUR/USD. 9 декабря. Супернеделя начинается. Но будет ли она действительно «супер»?

Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжила нисходящее движение, что полностью соответствовало нашим ожиданиям. Напомним, что европейская валюта падала на протяжении шести дней, поэтому в четверг и пятницу были некоторые сомнения в том, что движение на Юг продолжится. Тем не менее, очередной пакет статистики из США, которого участники рынка откровенно опасались, оказался сильнее прогнозов, что и спровоцировало новое укрепление американской валюты. Говоря о последнем пакете статистики, возникает очень много мыслей, поэтому мы постараемся разобрать их для большего понимания текущей диспозиции. Прежде всего, нужно сказать, что большинство отчетов за последние 5-6 недель из США провалились. Именно из-за этого мы увидели более сильную восходящую коррекцию, чем должны были. На основании прошлой статистики трейдеры опасались, что новый пакет опять окажется слабее прогнозов. Однако мы неоднократно говорили, что американская экономика продолжает оставаться достаточно сильной, учитывая тот уровень ставки ФРС, который сейчас установлен. Мы также говорили, что трейдеры интерпретируют американские отчеты, как слабые, потому что они ниже прогнозов, а не «слабые» в прямом понимании этого слова. К примеру, если установить прогноз по Нонфармам на уровень 500 тысяч, то с вероятностью 90% мы не увидим фактическое значение, соответствующее ему. Доллар стал заложником завышенных ожиданий рынка. В то же время в течение текущей неделе мы также увидели несколько отчетов из США, который оказались слабее ожиданий рынка, что напугало еще сильнее долларовых быков. Отчет ADP(аналог NonFarm Payrolls) по количеству новых рабочих мест вне сельского хозяйства оказался слабее прогноза, отчет JOLTs по вакансиям – тоже. Мы также предупреждали, что эти отчеты никак не коррелируют с Нонфармами и безработицей, поэтому их слабость не означает слабость Нонфармов и безработицы. На практике так и получилось. Payrolls превысили ожидания рынка, безработица – оказалась на 0,2% ниже прогноза. Заседание ЕЦБ, чего ждать? На следующей неделе пройдут заседания всех трех центральных банков, которые нас интересуют. А помимо них будет опубликована инфляция в США за ноябрь. В принципе, на этом перечисление важных событий можно заканчивать, потому что все остальные отчеты будут находится в тени вышеперечисленных событий. Тем не менее, так ли важны в текущих обстоятельствах заседания ФРС, ЕЦБ и Банка Англии? Давайте обо все по порядку и начнем с Евросоюза. В понедельник и вторник важных событий в ЕС не запланировано, а в среду – лишь отчет по промышленному производству, который носит ярко выраженный второстепенный характер. В четверг – состоится заседание ЕЦБ и что мы должны ожидать от него? По факту, ничего. Ставка с вероятностью 100% останется без изменений, так как инфляция хоть и снизилась в ЕС до 2,4%, базовая инфляция все еще остается высокой, а регулятор опасается нового ускорения индекса потребительских цен. Выступление Кристин Лагард обещает быть интересным, так как теперь от европейского регулятора все ждут заявлений о сроках начала программы смягчения монетарной политики. Если от главы ЕЦБ поступит какая-либо конкретика, это будет сильным фактором движения евровалюты в ту или иную сторону. Ведь Лагард вполне может вновь ограничиться банальными фразами без какой-либо конкретики! В пятницу в Германии и Евросоюзе будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства, первые оценки за декабрь. И на наш взгляд эти отчеты могут быть важнее, чем заседание ЕЦБ. Дело в том, что по всем показателям прогнозируется рост, и некоторые из них могут вернуться в область выше уровня 50,0. Мы не можем сказать, что это обязательно спровоцирует сильный рост евро или, тем более, приведет к возобновлению восходящего тренда. Мы в любом случае считаем, что должен продолжать расти именно доллар. Но сами по себе индексы деловой активности могут оказаться достаточно резонансными, чтобы не быть проигнорированными рынком. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 9 декабря составляет 69 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0694 и 1,0832 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0620 S3 – 1,0498 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0986 R3 – 1,1108 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться ниже скользящей средней линии, что позволяет трейдерам продолжать рассматривать короткие позиции с целями 1,0742 и 1,0694. Пока что мы не видим причин, по которым падение пары должно прекратиться. Что касается покупок, то их можно рассматривать при закреплении цены выше мувинга или же при формировании сильных сигналов на 24-часовом ТФ. Цели – 1,0864 и выше. Мы считаем, что покупать пару сейчас опасно, а любое движение вверх будет трактоваться, как коррекция. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD.9 декабря. Заседание Банка Англии, заседание ФРС, американская инфляция. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс