EUR/USD. Доллар прилагает титанические усилия, чтобы преодолеть последнюю милю, а евро мечтает, что у него вырастут крылья

Очевидно, что ведущие центральные банки постепенно приближаются к тому, чтобы завершить свой самый агрессивный цикл ужесточения в истории. Однако заключительный этап может оказаться наиболее сложным, поскольку инфляция, как ожидается, останется по обе стороны Атлантики выше целевого уровня в течение 2024 года и, возможно, в 2025 году. С другой стороны, есть опасения, что дальнейшее повышение ставок приведет к рецессии и потрясениям на рынке труда. Эксперты JPMorgan недавно заявили, что в истории не было прецедентов устойчивого экономического роста после масштабного и синхронного ужесточения в развитых экономиках. При этом они отмечают, что с 1960 года было три эпизода, когда экономический рост в США поддерживался в течение трех или более лет после кампании ФРС по повышению ставок как минимум на 2,5%. Для того чтобы США повторили эти прошлые успехи, наем персонала компаниями должен продолжаться в условиях замедления прибылей, а ФРС должна быть готова к смягчению в течение шести месяцев после последнего повышения, что сейчас кажется маловероятным, считают в JPMorgan. На прошлой неделе председатель Федрезерва Джером Пауэлл сообщил, что, несмотря на снижение инфляции с пиковых значений прошлого года, она все еще слишком высокая и ее снижение к 2% займет длительное время. «Недавнее снижение показателей базовой инфляции, без учета цен на продовольствие и энергоносители, можно только приветствовать, но два месяца хороших данных – это только начало того, что потребуется для укрепления уверенности в том, что инфляция устойчиво снижается», – сказал Дж. Пауэлл. «Учитывая размер более широкого сектора услуг, исключая жилищное строительство, некоторый дальнейший прогресс будет необходим и для его достижения, вероятно, потребуется замедление экономического роста», – добавил глава ФРС. «Ограничительная денежно-кредитная политика будет играть все более важную роль. Ожидается, что устойчивое снижение инфляции до 2% потребует периода экономического роста ниже тренда, а также некоторого смягчения условий на рынке труда», – отметил Дж. Пауэлл.Председатель ФРС подчеркнул, что центральный банк будет действовать осторожно, когда дело дойдет до будущих решений о повышении ставок. Опубликованные во вторник данные показали, что число открытых вакансий в США за июль составило 8,82 млн против 9,16 млн в июне и прогноза в 9,46 млн. В среду вышел отчет от ADP, который отразил, что занятость в частном секторе страны в августе увеличилась на 177 тыс. человек, что оказалось ниже ожидаемого роста на 195 тыс. Кроме того, в этот день стало известно, что во втором квартале американская экономика расширилась на 2,1%, а не на 2,4%, как сообщалось ранее. Поток более слабых, чем ожидалось данных по Соединенным Штатам, наряду с осторожными комментариями Дж. Пауэлла, привел к тому, что участники рынка задумались о целесообразности дальнейшего повышения ставок ФРС. Инвесторы оценили в 89% вероятность того, что регулятор оставит ставки без изменений в следующем месяце, и увидели лишь 46%-ную вероятность повышения в ноябре. В результате гринбек отступил более чем на 1% от пиковых уровней с 1 июня, зафиксированных в прошлую пятницу в районе 104,40, и достиг в середине недели самых низких значений с 22 августа в области 103,10. Воспользовавшись просадкой доллара, пара EUR/USD поднялась почти на 150 пунктов от минимумов с 13 июня, достигнутых ранее в зоне 1,0770. В четверг «американец» сумел частично обратить вспять свои предыдущие потери. Восстановлению позиций USD способствовали данные, которые показали, что число первичных обращений американцев за государственным пособием по безработице сократилось на 4 тыс., до 228 тыс., за неделю, закончившуюся 26 августа. «В то время как появляются признаки ослабления рынка труда, данные по заявкам на пособие по безработице являются напоминанием о том, что охлаждение условий на рынке труда сопровождается очень небольшим количеством увольнений», – сказали стратеги Oxford Economics. Отдельный отчет отразил, что расходы американцев на основные услуги, за исключением жилья, за которыми внимательно следят чиновники ФРС, в июле увеличились на 0,5% после роста на 0,3% в июне. «ФРС должна увидеть существенную дезинфляцию в основных сферах услуг, прежде чем она сможет рассмотреть возможность ослабления контроля над инфляцией», – сообщили специалисты Brean Capital. Опубликованные вчера данные заставили некоторых инвесторов поверить в то, что ФРС может повысить процентные ставки в ноябре. Именно по этой причине гринбек накануне вырос почти на 0,5%, поднявшись до 103,60. Между тем пара EUR/USD оказалась под нисходящим давлением и упала примерно на 0,7% в четверг, до 1,0845, что сократило ее недельный рост до 0,5%. Инвесторы утратили интерес к евро после того, как стало известно, что базовая инфляция – показатель, за которым внимательно следит ЕЦБ, – снизилась до 5,3% в годовом исчислении в августе по сравнению с 5,5% в июле. Эти данные привели к тому, что трейдеры решительно настроились на паузу ЕЦБ на сентябрьском заседании. Денежные рынок оценил вероятность того, что ЕЦБ оставит ставки без изменений в следующем месяце почти в 70%. «Замедление темпов роста базовой инфляции в еврозоне вызвало небольшое облегчение у участников рынка, что вылилось в снижение ожиданий повышения ставки ЕЦБ в сентябре. Это, по сути, то, что нанесло ущерб евро», – заявили аналитики National Australia Bank. Между тем отчет по монетарной политике с июльского заседания ЕЦБ, обнародованный в четверг, не дал особых указаний на то, что регулятор будет делать на сентябрьском заседании. «Мы придерживаемся давней точки зрения, что процентные ставки в еврозоне достигли пика на уровне 3,75% и что ЕЦБ приостановит повышение ставок в сентябре, сохраняя при этом тенденцию к ужесточению. Однако это будет сложный вопрос, и на сентябрьском заседании ЕЦБ может развернуться острая борьба между сторонниками повышения ставок и теми, кто хочет оставить ставки без изменений», – отметили эксперты Nordea. Прозвучавшие накануне комментарии члена Управляющего совета ЕЦБ Изабель Шнабель свидетельствовали о затруднительном положении чиновников. Ее слова перекликались с заявлениями финского коллеги Туомаса Валимаки, который ранее на этой неделе сказал, что результат сентябрьского заседания ЕЦБ абсолютно неизвестен. «Если мы решим, что монетарная политика несовместима со своевременным возвращением инфляции к нашему целевому уровню в 2%, дальнейшее повышение процентных ставок будет оправдано», – отметила И. Шнабель. «Если наша оценка воздействия денежно-кредитной политики покажет, что темпы дефляции идут желаемым образом, мы можем позволить себе подождать до нашей следующей встречи, чтобы собрать больше доказательств», – добавила она. Поскольку участники рынка услышали, что самый влиятельный «ястреб» в Совете управляющих ЕЦБ придерживается гораздо более осторожного тона, это оказало некоторое понижательное давление на евро. Некоторые стратеги утверждают, текущих признаков дезинфляции еще недостаточно для того, чтобы ЕЦБ был уверен в своевременном возвращении ИПЦ к целевому показателю в 2%. Это, по их мнению, оставляет открытыми двери на повышение ставок регулятором в сентябре. «Августовские цифры – последние, которые увидит ЕЦБ в преддверии следующего заседания 14 сентября, но повышение ставок остается одним из вариантов», – полагают специалисты Bloomberg Economics. «Мы ожидаем, что ЕЦБ повысит ставки в сентябре, поскольку прогнозы персонала, скорее всего, по-прежнему будут показывать инфляцию выше целевого уровня, но это также необходимо для целей управления рисками и потому, что окно для ужесточения стремительно закрывается», – сказали эксперты Pictet Wealth Management. Если эта история получит развитие в ближайшие недели, пара EUR/USD может вырасти, считают аналитики ING. Августовские данные по рынку труда США являются ключом к определению следующего направления курса доллара по отношению к евро. В пятницу гринбек удерживает позиции против единой валюты, торгуясь вблизи уровней закрытия предыдущего дня, пока инвесторы ждут выхода свежих цифр по американской занятости. Тем не менее, доллар близок к тому, чтобы прервать шестинедельную победную серию. На этой неделе его снижение составило около 0,6%. «Хотя падение доллара в ответ на то, что обычно является публикацией данных второго уровня, выглядит чрезмерным, это повышает опасность резкого снижения, если число рабочих мест первого уровня будет слабым», – сообщили стратеги Westpac. «В этом случае недельное закрытие USD ниже 103,00 кажется гарантированным», – добавили они. С учетом того, что отчеты от JOLTS и ADP оказались хуже прогнозов, шансы на то, что выйдут плохие официальные данные от Минтруда США в пятницу, достаточно высоки. Если число занятых окажется на уровне 150 тыс. или ниже, что не оправдает ожиданий рынка третий месяц подряд, гринбек может вновь оказаться под давлением продаж. Это позволит паре EUR/USD восстановить свои позиции. С другой стороны, позитивный сюрприз от NFP простимулирует рост доллара и оставит EUR/USD под «медвежьим» давлением. В первом случае первоначальным сопротивлением является уровень 1,0890, за которым идут отметки 1,0930 и 1,0970. С точки зрения снижения, ближайшая поддержка находится на уровне 1,0830, и далее – на 1,0800 и 1,0770.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 01.09.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе, сегодняшние отчеты Минтруда США и Института управления снабжением (ISM), особенно ежемесячный отчет Минтруда с данными за август, могут стать поворотным моментом в динамике доллара на ближайшие недели. С технической же точки зрения индекс доллара DXY (CFD #USDX в терминале МТ4) торгуется в зоне среднесрочного бычьего рынка, выше ключевого уровня 103.16 (ЕМА200 на дневном графике и ЕМА50 на недельном графике), и долгосрочного - выше ключевых уровней 100.00, 99.75 (ЕМА200 на недельном графике). Как мы отметили выше, если отчеты Минтруда США и Института управления снабжением (ISM) окажутся с сильными показателями, то после пробоя отметки 103.73 DXY направится в сторону максимума прошлой недели и августа на отметке 104.38. Его пробой, в свою очередь, может стать сигналом для наращивания длинных позиций с перспективой роста к максимуму марта на отметке 105.85. В альтернативном сценарии пробой ключевого уровня поддержки 103.16 и важного уровня поддержки 102.78 (ЕМА50 на дневном графике) станет сигналом о возобновлении нисходящей динамики DXY и коротких позиций с целями на ключевых уровнях поддержки 100.90 (ЕМА144 на недельном графике), 100.00. Пробой ключевого уровня поддержки 99.75 (ЕМА200 на недельном графике) выведет DXY в зону долгосрочного медвежьего рынка. Уровни поддержки: 103.54, 103.16, 103.00, 102.90, 102.78, 102.00, 101.00, 100.90, 100.00, 99.75 Уровни сопротивления: 103.61, 103.73, 103.95, 104.00, 104.38, 104.42, 104.65, 105.00, 105.85 *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/51404697?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: как повлияют на его динамику NFP и производственный PMI?

Сегодня, накануне публикации ключевой макро статистики из США и в первый день месяца основные валютные пары двигаются в диапазонах. При этом, индекс доллара успел обновить в начале европейской торговой сессии локальный 3-дневный максимум на отметке 103.73, но затем опустился ниже цены закрытия вчерашнего торгового дня. На момент же публикации данной статьи фьючерсы DXY торговались вблизи отметки 103.52. Если сегодня в 12:30, а затем в 14:00 (GMT) отчеты Минтруда США и Института управления снабжением (ISM) выйдут с сильными показателями, то стоит ждать возобновления укрепления доллара и роста его индекса DXY. В этом случае и после пробоя отметки 103.73 DXY направится в сторону максимума прошлой недели и августа на отметке 104.38. Учитывая же, практически, «пустой» экономический календарь понедельника, цена по инерции может преодолеть эту отметку уже в начале следующей недели. Если же сегодняшние американские макро данные окажутся слабыми, то нисходящая коррекция доллара может затянуться вплоть до появления новой сильной макро статистики из США, как минимум, и, как максимум, до заседания ФРС 19 -20 сентября. Таким образом, сегодняшние отчеты Минтруда США и Института управления снабжением (ISM), особенно ежемесячный отчет Минтруда с данными за август, могут стать поворотным моментом в динамике доллара на ближайшие недели. Что касается ожиданий рынка в отношении сегодняшних макро данных, то, по прогнозу, американская экономика создала в августе 170,0 тыс. новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора (после 187,0 тыс. в июле), а безработица осталась на прежнем уровне в 3,5%. При этом, важнейший индекс ISM деловой активности (PMI) в производственном секторе ожидается с ростом показателя в августе до 47,0 (с 46,4 ранее). Относительный рост показателя – это, конечно, хороший признак, однако, значение ниже 50 рассматривается как негативное для доллара США, говорящее о замедлении бизнес-активности. При снижении же показателя ниже прогноза доллар может краткосрочно резко ослабнуть. В то же время, индекс деловой активности PMI в производственном секторе экономики, хоть и является важным индикатором состояния данного сектора и американской экономики в целом, он все же уступает по значимости PMI в секторе услуг, поскольку в ней занята большая часть населения США, и она вносит в ВВП больший вклад, чем производственный сектор (78% против 21% от производственного сектора и 1% от сельского хозяйства). Согласно данным, представленным в начале августа, июльский индекс PMI в сфере услуг ISM вышел со значением 53,0 (после 53,9 в июне, 50,3 в мае, 51,9 в апреле, 51,2 в марте, 55,1 в феврале, 55,2 в январе 2023 года). Очередные данные по деловой активности в американском секторе услуг будут опубликованы в следующую пятницу, но, как видим, здесь деловая активность всё ещё создает предпосылки для экономического роста. Реакция рынка на публикацию отчета Минтруда, как правило, бывает очень сильной, но часто непредсказуемой, т.к. могут пересматриваться показатели предыдущих ежемесячных отчетов. По расчетам же экономистов, американская экономика должна создавать ежемесячно до 150 000 новых рабочих мест (вне сельскохозяйственного сектора), чтобы сохранять стабильность на рынке труда, и показатель NFP в +170 000 тоже может быть отнесен к сильным, хотя, и не к впечатляющим. В то же время, безработица остается на минимальных допандемийных уровнях, а средняя почасовая заработная плата продолжает расти (+0,3% после роста +0,4% в июле и июне, +0,3% в мае, +0,5% в апреле, +0,3% в марте, +0,2% в феврале, +0,3% в январе 2023 года), создавая предпосылки для роста потребительской инфляции. А это, вкупе с сильными, или хотя бы с позитивными, данными по рынку труда и динамике национального ВВП является бычьим фактором для доллара, поскольку заставляет ЦБ страны придерживаться жёсткой монетарной политики. *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/... ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD. Ловушка продавцов перед Nonfarm payrolls

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы начала недели инструмент скорректировался на 50%, предоставляя покупателям отличные торговые возможности для покупок в "полцены", при этом покупатели находятся в ловушке уровня 1,28. Предлагаем торговую идею на повышение по следующей схеме.Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает лонговая инициатива начала недели. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по Фибо от лонгового слома по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,25590. Прибыль зафиксировать на пробое 1,28000.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 1 сентября: фондовый рынок США готовится к важным данным

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в плюсе. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,2%, тогда как высокотехнологический NASDAQ прибавил 0,3%. Однако в большинстве своем трейдеры заняли позицию ожидания в преддверии ключевых данных по занятости в США. Доходность казначейских облигаций не изменилась, как и курс доллара.Крупнейшие энергетические компании оказались лидерами роста в индексе Stoxx Europe 600, поскольку нефть продемонстрировала самый большой недельный рост с апреля этого года. Акции горнодобывающих компаний подскочили, поскольку меры стимулирования Китая привели к росту цен на некоторые промышленные металлы. Что касается других стран, то новые усилия Китая по спасению слабой экономики привели к росту индекса MSCI Asia Pacific Index вторую неделю подряд. Это стало самой длинной полосой побед с середины июня. Как стало известно, правительство уже позволило крупнейшим городам страны снизить стоимость платежей для новых покупателей жилья и призвало кредиторов обратить серьезное внимание на существующие условия по ипотечным кредитам, которые являются весьма жесткими.Юань также укрепился после того, как центральный банк Китая снизил норматив обязательных валютных резервов для финансовых учреждений в попытке поддержать валюту. Настроения также поддержал неожиданный рост производственных данных. Индекс PMI для производственной сферы в августе вырос до 51 пункта, что является самым высоким показателем с февраля.Сегодняшний отчет о занятости может стать еще одним свидетельством небольшого охлаждения экономики США, чего так добиваются в Федеральной резервной системе, борясь при этом с высокой инфляцией. Вопрос в том: будет ли этого достаточно, чтобы остановить цикл ужесточения политики Федеральной резервной системы, или уже в середине осени этого года рост ставок продолжится. По мнению экономистов Morgan Stanley, быстрое ослабление экономики, вероятно, склонит Федеральную резервную систему в сторону паузы на заседании в этом месяце без дальнейшего повышения ставки. Более жесткая, чем ожидается, ситуация на рынке труда лишь подольет масла в огонь, что приведет к дальнейшему если ни росту, то сохранению инфляции на довольно высоких значениях. Замедление роста рабочих мест будет приветствоваться и укажет на эффект от ужесточения денежно-кредитной политики. Очевидно, что на следующем заседании процентные ставки останутся без изменений на нынешнем уровне, однако данные о занятости могут внести корректировки.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается, но восходящий потенциал ограничен важной фундаментальной статистикой. Теперь быкам нужно забирать под контроль $4515. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4539. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4557, что укрепит бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4488. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4469 и откроет дорогу к $4447.А что там с криптой:Ethereum: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютBitcoin: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Текущая ситуация и ближайшие перспективы

На следующей неделе – 5 сентября – состоится очередное заседание Резервного банка Австралии, по итогам которого регулятор определит судьбу процентной ставки. Впрочем, никакой интриги относительно формальных итогов сентябрьской встречи нет – с большой долей вероятности Центробанк сохранит ставку на прежнем уровне, как и на двух предыдущих заседаниях. После публикации отчёта по росту июльской инфляции шансы на дополнительное ужесточение ДКП в сентябре снизились практически до нуля. В центре внимания трейдеров будет риторика сопроводительного заявления РБА и используемые формулировки. Если ЦБ даст понять, что ставка останется на отметке 4,1% и на последующих заседаниях в этом году, оззи окажется под дополнительным давлением. Если же регулятор допустит ещё один раунд ужесточения монетарной политики, австралиец может снова напомнить о себе. Также не стоит забывать, что сентябрьское заседание станет последним, которое состоится под руководством Филипа Лоу. Уже в октябре его сменит Мишель Баллок, которая сейчас является заместителем главы РБА. В начале этой недели покупатели aud/usd предприняли несколько попыток преодоления таргета 0,6500. Но им так и не удалось закрепиться в рамках 65-й фигуры, после чего пара застряла в ценовом диапазоне 0,6450–0,6520 (линия Tenkan-sen на D1 – верхняя линия индикатора Bollinger Bands на H4). Пара попеременно отталкивается от границ данного коридора, отражая нерешительность как покупателей, так и продавцов. Хотя, по большому счёту, такая динамика отражает нерешительность прежде всего долларовых быков – рост aud/usd в большинстве случаев обусловлен ситуативным ослаблением гринбека (соответственно, импульсные спады обусловлены ситуативным усилением доллара США). Австралиец сейчас не способен на свою игру, поэтому он выполняет роль ведомого, тогда как гринбек – роль ведущего. Опубликованные вчера китайские макроэкономические данные, которые оказались относительно неплохими, не смогли оказать поддержку оззи. Так, индекс PMI для производственной сферы КНР вышел в «зелёной зоне», поднявшись до отметки 49,7 (при прогнозе 49,2). И хотя показатель по-прежнему находится ниже 50-пунктного таргета, восходящая динамика здесь фиксируется уже третий месяц подряд. Индекс активности в непроизводственной сфере Китая недотянул до прогнозного уровня (51,0 вместо прогнозируемого роста до 51,3), но он по-прежнему находится «выше ватерлинии». Австралийский доллар фактический проигнорировал данный релиз (импульсный резкий всплеск – не в счёт). Пара aud/usd покорно следует за гринбеком, который в свою очередь реагирует на противоречивый новостной поток. После того как Минторг США ухудшил оценку роста ВВП страны во втором квартале, а специалисты агентства ADP опубликовали разочаровывающие данные в сфере американского рынка труда, вероятность повышения ставки на сентябрьском заседании ФРС снизилась до 9%, а на ноябрьском – до 29% (согласно данным инструмента CME FedWatch Tool). Гринбек отреагировал на эти новости соответствующим образом, просев по всему рынку. Однако вчерашний день оказался на стороне американской валюты. Стало известно, что базовый индекс цен на товары личного потребления (индекс PCE) в июле поднялся на 4,2% в годовом выражении, после двухмесячного спада. Кроме того, еженедельный показатель прироста числа первичных заявок на пособие по безработице вышел в «зелёной зоне», оказавшись на отметке 228 тыс. (лучший результат с конца июля). После этих релизов вероятность повышения ставки в ноябре увеличилась до 45%, тогда как сентябрьские шансы по-прежнему невелики (11%). На фоне такого противоречивого информационного фона индекс доллара США вынужден «шарахаться» то вниз, то вверх, отражая общую неопределённость среди трейдеров. Возможно, августовские Нонфармы и склонят чашу весов в ту или иную сторону, но для этого отчёт должен удивить – в положительном или же негативном контексте. Если показатели выйдут на прогнозном уровне, основные долларовые пары и дальше будут демонстрировать боковое движение в ожидании очередного инфодрайвера. Что касается пары aud/usd, то в данном случае ждать придётся недолго: уже во вторник (5 сентября) состоится очередное заседание РБА. Последние данные по росту инфляции в Австралии говорят о том, что ЦБ, вероятней всего, сохранит ставку на прежнем уровне. Напомню, что индекс потребительских цен в июле вырос на 4,9%, при прогнозе роста до 5,2% – показатель последовательно снижается уже третий месяц подряд, достигнув 17-месячного минимума. Учитывая такой результат, а также мягкую риторику протокола предыдущего заседания РБА, можно предположить, что в сентябре регулятор займёт аналогичную позицию, оказав тем самым небольшое давление на оззи. Если же в числе обсуждаемых вопросов будет вопрос дополнительного повышения ставки до конца текущего года, австралиец «выстрелит» вверх в паре с гринбеком. Вероятность такого сценария невелика, но не нулевая. В частности, по мнению экспертов TD Securities, риски повышения ставки связаны с ростом цен на недвижимость, поддерживающим потребление, и ростом цен на нефть. Кроме того, Мишель Баллок, которая с 18 сентября возглавит РБА, на днях заявила о том, что инфляция в Австралии «пока слишком высока», и работа с ней «станет первоочередной задачей на посту главы ЦБ». При этом она не исключила дополнительное ужесточение ДКП в дальнейшем, если основные инфляционные индикаторы начнут набирать обороты. Другими словами, определённая интрига вокруг сентябрьского заседания РБА сохраняется, поэтому трейдеры aud/usd, вероятно, будут соблюдать осторожность. Сильные ценовые колебания возможны лишь за счёт гринбека, если Нонфармы удивят свои «зелёным» или же «красным» окрасом. Если же этого не произойдёт, пара, вероятней всего, будет и дальше торговаться в диапазоне 0,6450–0,6520.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВ первой половине дня тест цены 1.2669 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Пересмотренный в лучшую стороны PMI производственной сферы Великобритании помог остановить дальнейшее падение пары. Учитывая важность событий во второй половине дня, действовать будут реагируя на фундаментальные покупатели, а не на технические индикаторы. Сильный рынок труда США приведет к очередной распродаже GBP/USD. Если цифры, как это было на этой неделе с отчетом ADP, укажут на более скромный рост новых рабочих мест – смело продаю доллар и покупаю фунт. Действовать буду, больше опираясь на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2687 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2737 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2737 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать при слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2655, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2687 и 1.2737.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2655 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2609, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт усилится во второй половине дня только в случае сильной статистики по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2687, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2655 и 1.2609.А что там с криптой:Ethereum: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютBitcoin: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютЧто на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0851 пришелся на момент, когда индикатора MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. Однако до крупного роста, как вы можете видеть на графике, дело так и не дошло. Вышедшие пересмотренные в худшую сторону цифры по производственной активности в странах еврозоны ограничили восходящий потенциал пары перед лицом важной статистики по рынку труда, ожидаемой во второй половине дня. Учитывая важность событий, действовать будут реагируя на фундаментальные значения, а не на технические показатели индикаторов. Сильный рынок труда приведет к очередной распродаже EUR/USD. Если цифры, как это было на этой неделе с отчетом ADP, укажут на более скромный рост новых рабочих мест – можно смело продавать доллар и покупать евро – пара EUR/USD может существенно вырасти.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0861 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0903. В точке 1.0903 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только после плохого отчета по рынку труда США и новых проблем к экономике. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0830, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0861 и 1.0903.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0830 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0788, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае хорошей статистики по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0861, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0830 и 1.0788.А что там с криптой:Ethereum: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютBitcoin: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютЧто на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 1 сентября (разбор утренних сделок). Фунт остался в рамках канала

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2654 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв 1.2654 состоялся, но в результате обратного теста быки вернули контроль над этим диапазоном, так что получить точку входа в короткие позиции не удалось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очевидно, что после пересмотренного в лучшую сторону индекса PMI по активности в производственном секторе Великобритании дальнейшее направление рынка будет зависеть от данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе и уровню безработицы в США. Эти цифры важны не только в моменте, но и в среднесрочной перспективе, так как на них опирается Федеральная резервная система при принятии будущих решений по процентным ставкам. Сокращение числа занятых больше, чем ожидают экономисты, приведет к падению доллара и укреплению фунта. Если цифры превзойдут прогнозы экономистов, это может привести к более крупному падению GBP/USD во второй половине дня.Защита ближайшей поддержки 1.2654 будет основной задачей покупателей. Там теперь планирую действовать на ложном пробое, чего не удалось сделать в первой половине дня, так как фунт довольно значительно провалился за этот уровень. При образовании сигнала на покупку целью выступит новое сопротивление 1.2687, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят уверенность покупателей, сохранив шансы на выход к 1.2722. Более дальней целью выступит область 1.2761, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2654, а также отсутствия там покупателей во второй половине дня – особенно в случае сильной статистики по США, давление на фунт увеличится, как и вероятность дальнейшего крупного падения пары. В таком случае только защита следующей области 1.2621, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2586 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям все также нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2687, где расположились средние скользящие. Действовать там буду только после неудачного закрепления, что даст сигнал на продажу с перспективой повторного снижения в район 1.2654. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона, чего я не увидел в первой половине дня, нанесут более серьезный удар по позициям быков, дав возможность на компенсацию недельного роста фунта и обновление 1.2621. Более дальней целью остается минимум 1.2586, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2687 во второй половине дня покупатели попытаются вернуться в рынок. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2722. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2761, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 августа наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили наращивать покупки по мере снижения фунта после недавних хороших данных по ВВП Великобритании. Однако омрачила всю картину статистика по индексам PMI, сокращение которых вместе с речью председателя ФРС Джэрома Пауэлла о том, что ставки в США наверняка будут повышены еще раз, привели к обновлению месячных минимумов. Однако этим очень быстро воспользовались покупатели, ведь чем ниже фунт, тем более он привлекателен для покупок в среднесрочной перспективе. Разница в политиках центральных банков будет и дальше положительно сказываться на GBP/USD. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 520, до уровня 98 061, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 599, до 38 954. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 2011. Недельная цена выросла и составила 1.2741 против 1.2708.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2654.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20; Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 1 сентября (разбор утренних сделок). Все зависит от числа занятых в несельскохозяйственном

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0828 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и ложный пробой на 1.0828 привели к сигналу на покупку, что вылилось в роста на 30 пунктов. Защита 1.0857 и ложный пробой там привели к точку входа на продажу, но до крупного падения дело пока не дошло.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Индекс деловой активности еврозоны оказался в августе еще хуже, чем предварительное значение, но дальнейшее направление пары целиком будет зависеть от данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе и уровню безработицы в США. Эти цифры важны не только в моменте, но и в среднесрочной перспективе, так как на них опирается Федеральная резервная система при принятии будущих решений по процентным ставкам. Сокращение числа занятых больше, чем ожидают экономисты, приведет к падению доллара и укреплению евро, так как все это может побудить новые разговоры о пике процентных ставок в США. Если цифры превзойдут прогнозы экономистов и рынок труда продемонстрирует в очередной раз силу – все это может привести к более крупному падению EUR/USD во второй половине дня и даже к возврату на недельные минимумы.Действовать планирую на снижении после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0828 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Только это даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.0857 – сопротивление, также выстоявшее после сегодняшней атаки покупателей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне слабой статистики по США дадут шанс на рывок к 1.0884, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.0908, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0828 во второй половине дня, а этот уровень уже себя один раз отработал, медведи сохранят контроль над рынком. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0799 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0768 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы попытались, но ничего не вышло. Но стоит отдать должное: защитить 1.0857 удалось, что сохраняет рыночное равновесие. Дальнейшее движение зависит от данных по США. Еще одна защита 1.0857 во время выхода статистики вместе с ложным пробоем, разобранным выше – все это даст сигнал на продажу, вновь открывающий дорогу в район поддержки 1.0828. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0799, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0768, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0857, а все к этому и идет, лучше всего отложить короткие позиции до нового сопротивления 1.0884. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0908 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. Учитывая выход довольно скверной статистики по индексам PMI США, указывающим на сокращение экономики, а также ястребиные комментарии на симпозиуме в Джексон-Хоул со стороны председателя ФРС Джэрома Пауэлла, не удивительно, что коротких позиций было немного больше, чем длинных. Однако, как это ни парадоксально, падение евро является довольно привлекательным моментом, и оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 925, до уровня 239 391, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 028, до уровня 80 028. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 3173. Цена закрытия снизилась составила 1.0866 против 1.0922, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неразбериху.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0945.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 1 сентября. Судный день для американской валюты

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила разворот около уровня коррекции 76,4% – 1,2720 в пользу валюты США и начала процесс падения в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,2590. В ближайшие часы я не жду образования новых сигналов, так как рядом с ценой уровней нет. Но отбой от уровня 1,2590 не только сработает в пользу британца, но и сохранит сомнительный «бычий» тренд. Волны за последние несколько дней изменили графическую картину. Теперь имеется «бычий» тренд, о чем говорят три последние волны. И теперь нужно сломать этот тренд, чтобы рассчитывать на новый «медвежий», который мне все еще кажется более вероятным. Однако сделать это будет непросто. Новая волна вниз должна пробить лоу вторника, а он расположен на уровне 1,2562. К тому времени, когда он будет пробит, большая часть падения останется уже позади и извлечь из этого выгоду не получится. Также есть более простой вариант: следующая волна вверх не должна пробить пик вчерашнего дня. Но и на этот вариант требуется определенное время. Сегодня для американца очень важный день. А заодно и для всех трейдеров. Графическая картина сейчас не полностью однозначная, но движение сегодня может быть практически любым. Важные отчеты по пэйроллсам, безработице, деловой активности и зарплатам могут направить курс в любую сторону. Таким образом, с равной степенью вероятности сегодня мы можем наблюдать падение с возобновлением «медвежьего» тренда и новый рост, который сохранит «бычий» тренд. В Великобритании сегодня только индекс деловой активности в сфере производства, который вряд ли обратит на себя слишком много внимания. Трейдеры еще вчера могли полностью переключиться на американскую статистику. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором. Однако, отбой котировок от этого уровня сработал в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня 1,2620. На текущий момент вероятность нового падения пары выше, чем роста. Закрепление курса пары под уровнем 1,2620 подтвердит сохранение «медвежьего» тренда и повысит вероятность продолжения падения британца в направлении следующего коррекционного уровня 1,2450. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 7520 единицы, а количество Short – сократилось на 599 единиц. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов образовался более, чем двукратный разрыв: 98 тысяч против 39 тысяч. На мой взгляд, у британца были неплохие перспективы продолжения роста несколько недель назад, но сейчас многие факторы развернулись в сторону доллара США. На новый сильный рост фунта стерлингов рассчитывать очень сложно. Тем не менее, быки не спешат избавляться от Buy-позиций, явно рассчитывая, что британец еще может показать рост. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (08-30 UTC). США – Средняя почасовая заработная плата (12-30 UTC). США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC). США – Уровень безработицы (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (14-00 UTC). В пятницу календарь экономических событий содержит в себе пять записей, три из которых очень важные. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона на настроение рынка может быть очень сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны при отбое от уровня 1,2745 на 4-часовом графике с целью 1,2620. Для покупок я считаю сегодня возможным только один сигнал – отбой от 1,2620. Цель – 1,2745. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 1 сентября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыЗакрыли август. Нижняя тень месячной свечи не смогла изменить общего медвежьего настроения, а открытие нового месяца состоялось ниже месячного краткосрочного тренда. Пробой заключительного уровня недельного креста Ишимоку (1,0807) и обновление минимума (1,0766) позволит продолжить нисходящий тренд. Ориентирами для дальнейшего снижения на данном участке сейчас служат поддержка месячного среднесрочного тренда, в текущей ситуации он расположен на рубеже 1,0725, и верхняя граница недельного облака (1,0522), объединившая свои усилия с целью на пробой дневного облака Ишимоку (1,0500 – 1,0578). В настоящий момент притяжение оказывает дневной краткосрочный тренд (1,0856), а скопление сопротивлений можно отметить в районе 1,0878-98 (месячный краткосрочный тренд + недельный среднесрочный тренд). Н4 – Н1Игроки на повышение вчера не смогли продолжить подъём, и были вынуждены вернуться к поддержке недельной долгосрочной тенденции (1,0848). Сейчас ситуация на младших таймах практически не развивается, пара находится в зоне притяжения и влияния ключевого уровня. Работа выше недельной долгосрочной тенденции будет способствовать восстановлению позиций игроками на повышение. Их ориентиры внутри дня сегодня можно отметить на 1,0873 – 1,0910 – 1,0977 – 1,1014 (классические Пивот уровни). Работа ниже ключевых уровней позволит думать об усилении медвежьих настроений. Для этого нужно будет преодолеть поддержки классических Пивот уровней (1,0806 – 1,0769 – 1,0702). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыАвгуст месяц завершился без убедительного преимущества одной из сторон. Сегодня закрываем неделю, посмотрим на результат. Новые ориентиры и возможности смогут появиться перед игроками на повышение после прохождения дневного облака (1,2724 – 1,2909) и возврата в облако месячного тайма (1,2893). На этом пути игроки на повышение ликвидируют дневной мёртвый крест и вернут себе недельный краткосрочный тренд (1,2844). Для игроков на понижение на ближайшую перспективу задача сводится к преодолению поддержек 1,2629 – 1,2582, обновлению минимума (1,2547) и тестированию рубежа 1,2471, где сейчас объединились месячный краткосрочный тренд и недельный среднесрочный тренд. Н4 – Н1Весь вчерашний день игроки на повышение теряли позиции. В итоге соперник смог вернуть ситуацию к ключевому уровню младших таймов – недельной долгосрочной тенденции (1,2639). Данный уровень отвечает за распределение сил. Для обладания основным преимуществом игроки на повышение должны сохранить своё расположение выше недельной долгосрочной тенденции. Ориентиры для продолжения подъёма внутри дня сегодня расположены на 1,2718 – 1,2766 – 1,2800 (сопротивления классических Пивот уровней). Смена действующего баланса сил может случиться после закрепления под 1,2639 и разворота мувинга. Тогда актуальными станут поддержки классических Пивот уровней, которые сейчас находятся на 1,2636 – 1,2602 – 1,2554. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 1 сентября. Доллар воспрял духом на отчете по европейской инфляции

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила вчера разворот в пользу американской валюты и закрытие под уровнем 1,0917, а затем и под уровнем коррекции 50,0% – 1,0864. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,0810. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня 1,0864. Закрытие котировок под 1,0810 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении коррекционного уровня 23,6% – 1,0744. Волны за вчерашний день не изменили свои показания. Вчера я предупреждал, что после трех волн вверх будет очень тяжело быстро и вовремя понять, что «бычий» тренд завершен. А с учетом силы информационного фона на этой неделе, такой вариант был весьма вероятен. И вот пара падала весь вчерашний день и даже сегодня, но новая волна вниз не пробила еще лоу предыдущей волны. Таким образом, я не могу сделать вывод о появлении признаков разворота тренда. Отмечу также, что сегодня информационный фон вновь будет сильным, поэтому «бычий» тренд вполне может сохраниться. Вчера отчет по инфляции в Евросоюзе разочаровал и быков, и медведей. Значение в августе не выросло и не снизилось. Базовая инфляция снизилась до 5,3%, но именно такого значения и ждали трейдеров. Евро падал весь день, но это падение могло быть не связано с индексом потребительских цен. Рынок мог еще вчера начать готовиться к сегодняшним данным по безработице и рынку труда в США. И укрепление доллара не означает, что сегодня его рост продолжится. Даже при наличии сильных значений. Я не спешу делать вывод с завершением «бычьего» тренда и не хочу угадывать, каким может быть движение сегодня во второй половине дня. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором и этот момент очень сильно смущает меня. По большому счету, он означает, что тренд изменился на «бычий», но я бы не стал спешить с выводами. Я думаю, что падение может еще возобновиться на этой или на следующей неделе, а пока нужно подождать прояснения и уточнения графической картины на 4-часовом графике. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 6925 контрактов Long и 8028 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и в целом не слишком ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 239 тысяч, а контрактов Short – 80 тысяч. Я думаю, что ситуация со временем будет меняться в противоположную сторону, но пока трейдеры-медведи не слишком сильно атакую быков. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о завершении процедуры ужесточения ДКП. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (07-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (08-00 UTC). США – Средняя почасовая заработная плата (12-30 UTC). США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC). США – Уровень безработицы (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (14-00 UTC). 1 сентября календарь экономических событий содержит в себе сразу шесть достаточно важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи можно было открывать при закрытии под 1,0864 на часовом графике с целями 1,0810 и 1,0744. Покупки возможны при отбое от уровня 1,0810 с целями 1,0864 и 1,0917. Или при закреплении выше 1,0864. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 1 сентября. Доллар воспрял духом на отчете по европейской инфляции.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила вчера разворот в пользу американской валюты и закрытие под уровнем 1,0917, а затем и под уровнем коррекции 50,0% – 1,0864. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,0810. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня 1,0864. Закрытие котировок под 1,0810 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении коррекционного уровня 23,6% – 1,0744. Волны за вчерашний день не изменили свои показания. Вчера я предупреждал, что после трех волн вверх будет очень тяжело быстро и вовремя понять, что «бычий» тренд завершен. А с учетом силы информационного фона на этой неделе, такой вариант был весьма вероятен. И вот пара падала весь вчерашний день и даже сегодня, но новая волна вниз не пробила еще лоу предыдущей волны. Таким образом, я не могу сделать вывод о появлении признаков разворота тренда. Отмечу также, что сегодня информационный фон вновь будет сильным, поэтому «бычий» тренд вполне может сохраниться. Вчера отчет по инфляции в Евросоюзе разочаровал и быков, и медведей. Значение в августе не выросло и не снизилось. Базовая инфляция снизилась до 5,3%, но именно такого значения и ждали трейдеров. Евро падал весь день, но это падение могло быть не связано с индексом потребительских цен. Рынок мог еще вчера начать готовиться к сегодняшним данным по безработице и рынку труда в США. И укрепление доллара не означает, что сегодня его рост продолжится. Даже при наличие сильных значений. Я не спешу делать вывод с завершением «бычьего» тренда и не хочу угадывать, каким может быть движение сегодня во второй половине дня. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором и этот момент очень сильно смущает меня. По большому счету, он означает, что тренд изменился на «бычий», но я бы не стал спешить с выводами. Я думаю, что падение может еще возобновиться на этой или на следующей неделе, а пока нужно подождать прояснения и уточнения графической картины на 4-часовом графике. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 6925 контрактов Long и 8028 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и в целом не слишком ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 239 тысяч, а контрактов Short – 80 тысяч. Я думаю, что ситуация со временем будет меняться в противоположную сторону, но пока трейдеры-медведи не слишком сильно атакую быков. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о завершении процедуры ужесточения ДКП. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (07-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (08-00 UTC). США – Средняя почасовая заработная плата (12-30 UTC). США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC). США – Уровень безработицы (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (14-00 UTC). 1 сентября календарь экономических событий содержит в себе сразу шесть достаточно важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи можно было открывать при закрытии под 1,0864 на часовом графике с целями 1,0810 и 1,0744. Покупки возможны при отбое от уровня 1,0810 с целями 1,0864 и 1,0917. Или при закреплении выше 1,0864. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 1 сентября. Судный день для американской валюты.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила разворот около уровня коррекции 76,4% – 1,2720 в пользу валюты США и начала процесс падения в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,2590. В ближайшие часы я не жду образования новых сигналов, так как рядом с ценой уровней нет. Но отбой от уровня 1,2590 не только сработает в пользу британца, но и сохранит сомнительный «бычий» тренд. Волны за последние несколько дней изменили графическую картину. Теперь имеется «бычий» тренд, о чем говорят три последние волны. И теперь нужно сломать этот тренд, чтобы рассчитывать на новый «медвежий», который мне все еще кажется более вероятным. Однако сделать это будет непросто. Новая волна вниз должна пробить лоу вторника, а он расположен на уровне 1,2562. К тому времени, когда он будет пробит, большая часть падения останется уже позади и извлечь из этого выгоду не получится. Также есть более простой вариант: следующая волна вверх не должна пробить пик вчерашнего дня. Но и на этот вариант требуется определенное время. Сегодня для американца очень важный день. А заодно и для всех трейдеров. Графическая картина сейчас не полностью однозначная, но движение сегодня может быть практически любым. Важные отчеты по пэйроллсам, безработице, деловой активности и зарплатам могут направить курс в любую сторону. Таким образом, с равной степенью вероятности сегодня мы можем наблюдать падение с возобновлением «медвежьего» тренда и новый рост, который сохранит «бычий» тренд. В Великобритании сегодня только индекс деловой активности в сфере производства, который вряд ли обратит на себя слишком много внимания. Трейдеры еще вчера могли полностью переключиться на американскую статистику. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором. Однако, отбой котировок от этого уровня сработал в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня 1,2620. На текущий момент вероятность нового падения пары выше, чем роста. Закрепление курса пары под уровнем 1,2620 подтвердит сохранение «медвежьего» тренда и повысит вероятность продолжения падения британца в направлении следующего коррекционного уровня 1,2450. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 7520 единицы, а количество Short – сократилось на 599 единиц. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов образовался более, чем двукратный разрыв: 98 тысяч против 39 тысяч. На мой взгляд, у британца были неплохие перспективы продолжения роста несколько недель назад, но сейчас многие факторы развернулись в сторону доллара США. На новый сильный рост фунта стерлингов рассчитывать очень сложно. Тем не менее, быки не спешат избавляться от Buy-позиций, явно рассчитывая, что британец еще может показать рост. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (08-30 UTC). США – Средняя почасовая заработная плата (12-30 UTC). США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC). США – Уровень безработицы (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (14-00 UTC). В пятницу календарь экономических событий содержит в себе пять записей, три из которых очень важные. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона на настроение рынка может быть очень сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны при отбое от уровня 1,2745 на 4-часовом графике с целью 1,2620. Для покупок я считаю сегодня возможным только один сигнал – отбой от 1,2620. Цель – 1,2745. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 1 сентября. Нонфармы, безработица, ISM. Доллар ждет веселый день

Валютная пара GBP/USD в четверг также показала движение вниз, но ниже скользящей средней линии закрепиться не сумела. Поэтому, с технической точки зрения, рост британской валюты вполне может возобновиться сегодня. Однако, напомним, что на этой неделе очень сильный макроэкономический фон и пятница – не исключение. Сегодня будет опубликовано минимум три важнейших отчета в США, которые могут отправить пару как вверх на сотню пунктов, так и вниз. Поэтому говорить сейчас о ближайших перспективах просто не имеет смысла. Нужно пережить сегодняшний день, а затем уже(при более мягком фоне) делать технические выводы. На 24-часовом ТФ картина практически идентичная паре EUR/USD. Цена поднялась к линии Сенкоу Спан Б(последнему ее значению) и даже отскочила от нее. Таким образом, на 4-часовом ТФ у нас формально восходящая тенденция, а на 24-часовом – формально нисходящая. Формально – потому что ниже предыдущего значения Сенкоу Спан Б цене так и не удалось закрепиться(уровень 1,2573). А мы считаем, что именно это значение следует использовать для определения тенденции и в качестве сигнала к смене тренда. После сегодняшнего дня пара вообще может оказаться где угодно, поэтому не исключено, что техническую картину придется пересматривать. Вчера, к слову, волатильность британской валюты была не такой уж сильной – всего 80 пунктов. Европейская статистика не имела никакого отношения к фунту, а макроэкономические данные из-за океана поступили нейтральные. И они изначально были не самыми важными. Поэтому без резонансных значений этих отчетов ждать реакции рынка на них было наивно. Никакой реакции и не последовало. Зато сегодня нас ждет очень интересный день. Три варианта с одинаковой вероятностью Сегодня в США будут опубликованы NonFarm Payrolls, безработица, зарплаты и индекс ISM в производственной сфере. Мы считаем, что на отчет по зарплатам сразу можно закрыть глаза, так как он явно будет находиться в тени трех других публикаций. Первыми будут опубликованы Нонфармы и безработица, а индекс ISM – через полтора часа. Поэтому первичная реакция рынка будет именно на Нонфармы и безработицу. Совокупность двух этих публикаций может быть разной. Если посмотреть на последние изменения безработицы, то очевидно, что она практически не растет и стоит на одном месте с небольшими колебаниями. Нонфармы в среднем продолжают снижаться уже больше года. Поэтому от безработицы мы можем ожидать небольшого отклонения от значения 3,5%, что не должно стать неожиданностью для рынка, а вот от Нонфармов – практически любого значения. Главное сразу быстро понять, превышен ли прогноз и пересмотрено ли значение предыдущего месяца. Если данные более сильные, а безработица не провалилась, следует ожидать роста доллара. Если данные слабее, а безработица не сократилась до 3,3%, следует ожидать падения американской валюты. А уже через полтора часа индекс деловой активности ISM может довершить картину пятницы. Ожидается, что этот индекс вырастет до 47 пунктов, что вряд ли вызовет сильную реакцию рынка. Если прогноз сбудется. Если не сбудется, будет иметь значение размер несоответствия и направление отклонения. Грубо говоря, после первых двух отчетов мы можем увидеть сильный рост доллара, а после ISM – его падение. То есть направление движения пары сегодня может поменяться несколько раз. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 92 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является средним. В пятницу, 1 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2572 и 1,2756. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2634; S2 – 1,2573; S3 – 1,2512. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2695; R2 – 1,2756; R3 – 1,2817. Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась выше мувинга. Таким образом, в данное время следует рассматривать новые лонги с целями 1,2756 и 1,2817 в случае отскока от мувинга или разворота Хайкен Аши наверх. Но следует помнить, что падение также может продолжиться в случае поддержки макроэкономического фона. Рассматривать короткие позиции можно будет не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,2573 и 1,2512. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 сентября. Протокол ЕЦБ – оптимизма для евровалюты немного.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 1 сентября. Протокол ЕЦБ – оптимизма для евровалюты немного

Валютная пара EUR/USD в течение четверга неожиданно(с технической точки зрения) начала движение вниз. Напомним, что только сутками ранее цена закрепилась выше скользящей средней линии, что, по идее, должно было означать продолжение роста европейской валюты. Но мы предупреждали неоднократно, что на этой неделе макроэкономический фон очень сильный, поэтому движения могут быть в разные стороны. Его невозможно было спрогнозировать, так как невозможно заранее знать, каким окажется значение того или иного отчета. Поэтому технически падение вчерашнего дня выглядит алогично, но с макроэкономической точки зрения – все в порядке. Ключевым отчетом вчерашнего дня стала европейская инфляция. А падение европейской валюты началось еще ночью, что означает более раннюю отработку отчета. Возможно, на рынок поступила инсайдерская информация, возможно, большинство участников рынка посчитали, что сильного падения ИПЦ ждать не стоит в любом случае. Ведь сутками ранее вышел отчет по инфляции в Германии, которая хорошо дает ориентиры для общеевропейского показателя. Так или иначе, но падение началось, а инфляция в ЕС не снизилась по итогам августа. Могло показаться, что этот отчет должен спровоцировать рост евро, так как ЕЦБ теперь придется более длительное время повышать ставку. Однако это не так, и об этом мы говорим уже несколько месяцев. Во-первых, как бы сильно не повышалась ставка в Евросоюзе, рынок уже давно учел все эти ужесточения. Точно также, как учел еще в прошлом году все ужесточения от ФРС. Во-вторых, ЕЦБ физически не может поднимать ставку до уровня ставки ФРС, потому что экономика Евросоюза гораздо слабее, а в самом альянсе полным-полно стран со слабой экономикой, которые попросту не выдержат «ультра-ястребиной» монетарной политики. Помимо этого, в последние месяц-полтора мы регулярно получали сигналы от представителей монетарного комитета о готовности взять паузу осенью. Согласитесь, если инфляция падает слабо, пауза – это не совсем то, что нужно. В общем, все идет к тому, что цикл ужесточения скоро закончится. А для евро это, естественно, плохие новости. «Голубиные» нотки протокола ЕЦБ Вчера также был опубликован протокол последнего заседания ЕЦБ. Не вдаваясь в подробности, можно отметить наиболее важные тезисы, содержащиеся в документе. Во-первых, достаточное количество членов комитета не видят необходимости в повышении ставки в сентябре. Они считают, что текущего уровня ставки вполне достаточно, чтобы в перспективе нескольких лет инфляция вернулась к целевому уровню. А то, что ЕЦБ не собирается спешить с возвратом к 2%, известно уже давно. Во-вторых, монетарный комитет сошелся во мнении, что ставку следует повышать только в том случае, если не будет достаточных оснований считать, что базовая инфляция вернется к 2% в перспективе. Опять-таки речь идет о двух-трех-летней перспективе. И какие выводы мы можем сделать? ЕЦБ не спешит с ужесточением, не спешит с возвратом инфляции к 2%, и не собирается повышать ставку ценой рецессии. Европейская экономика уже несколько кварталов подряд балансирует на грани отрицательного роста, поэтому любое новое повышение – и локальная рецессия станет реальностью. А затем и глобальная. Таким образом, европейская валюта теряет свой главный козырь в противостоянии с долларом. Мы считаем, что как бы не закончилась текущая неделя, далее будет только снижение пары. Может быть, небыстрое, может быть, с частыми коррекциями и откатами, но в любом случае – на Юг. Мы просто не видим в данное время факторов, которые могли бы поддержать валюту ЕС. Возможно, они появятся к концу года, если ФРС начнет намекать на готовящееся смягчение монетарной политики, но пока об этом говорить слишком рано. На 24-часовом ТФ пара отскочила от линии Сенкоу Спан Б снизу, что также повышает вероятность дальнейшего падения. Сегодня движения могут быть рэндомными и сумбурными. Окончательные выводы о направлении следует делать в понедельник. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 1 сентября составляет 82 пункта и характеризуется как средняя. Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0762 и 1,0826 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0803; S2 – 1,0742; S3 – 1,0681. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864; R2 – 1,0925; R3 – 1,0986. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась обратно ниже мувинга, но как будет двигаться сегодня - неизвестно. Сейчас следует оставаться в коротких позициях с целями 1,0803 и 1,0762 до разворота Хайкен Аши вверх. Длинные позиции можно рассматривать в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,0925 и 1,0986. Но сегодня многое будет зависеть от макроэкономической статистики из-за океана. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 1 сентября. Нонфармы, безработица, ISM. Доллар ждет веселый день. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВчера во второй половине дня тест цены 1.2686 пришелся на момент, когда MACD еще не выбрался в положительную зону, поэтому открывать длинные позиции нельзя было. Выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла привело к падению фунта еще в первой половине дня. Затем давление выросло после выхода отчетов по расходам потребителей в США, что свидетельствовало о высокой вероятности сохранения инфляционного давления. Сегодня у нас публикуется в первой половине дня индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, от которого ничего хорошего лучше не ждать. Плохие показатели только усилят давление на пару. Выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла также может усилить давление на пару. Действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2669 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2703 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2703 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится только в случае хорошего индекса PMI. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2635, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2669 и 1.2703.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2635 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2609, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет в случае плохих показателей по активности. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2669, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2635 и 1.2609.А что там с криптой:Dogecoin: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютEthereum: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютBitcoin: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютА что там с валютами:USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на ФорексEURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на ФорексЧто на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.0854 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. Цифры по инфляции в еврозоне ослабили спрос на рисковые активы, так как снижение базового ценового давления позволяет ЕЦБ теперь не торопиться с дальнейшим повышением ставок. Вышедшие во второй половине дня данные по США сохранили давление на евро и привели к еще одной волне укрепления доллара. Сегодня в ходе европейской сессии ожидаются показатели по индексам деловой активности в производственном секторе стран еврозоны, еще большее сокращение которых приведет к моментальной распродаже EUR/USD еще до выхода важных отчетов по рынку труда США. Однако я бы не рассчитывал на крупное направленное движение, так как ситуация с безработицей в США куда важней европейских показателей по активности в производственном секторе, с которыми и так все предельно ясно. Действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0851 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0886. В точке 1.0886 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только во второй половине дня, так как в ходе европейской сессии ничего хорошего не публикуются. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0825, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0851 и 1.0886.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0825 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0788, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае плохих показателей по производственной активности. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0851, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0825 и 1.0788.А что там с криптой:Dogecoin: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютEthereum: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютBitcoin: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютА что там с валютами:USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на ФорексGBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на ФорексЧто на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2688 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. До формирования ложного пробоя на этом уровне дело так и не дошло, а вот прорыв и обратный тест привели к отличной точке входа на продажу. В результате пара провалилась более чем на 30 пунктов. Ложный пробой в районе поддержки 1.2654 дал точку входа на открытие длинных позиций во второй половине дня, что принесло порядка 20 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Данные, свидетельствующие о сохранении высокого ценового давления в США, укрепили позиции американского доллара перед важными фундаментальными отчетами по рынку труда, запланированными на сегодня. Но о них мы поговорим подробней в прогнозе на вторую половину дня. В ходе европейской сессии давление на фунт может значительно возрасти после выхода отчета по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, который чувствует себя довольно плохо в последнее время, а также после выступления члена КМП Банка Англии Хью Пилла. Не исключено, что после выхода отчетов GBP/USD может скорректироваться в район ближайшей поддержки 1.2654, где планирую действовать на ложном пробое в расчете получить сигнал по входу в рынок в длинные позиции с перспективой восстановления в район 1.2691. Там проходят средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепит уверенность покупателей, сохранив шансы на выход к 1.2722. Более дальней целью выступит область 1.2761, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2654, а также отсутствия там покупателей, давление на фунт увеличится, как и вероятность дальнейшего крупного падения пары. В таком случае только защита следующей области 1.2621, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2586 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2691, где расположились средние скользящие. Действовать там буду только после неудачного закрепления, что даст сигнал на продажу с перспективой дальнейшего снижения в район 1.2654 – промежуточная поддержка. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, дав возможность на компенсацию недельного роста фунта и обновление 1.2621. Более дальней целью остается минимум 1.2586, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2691, покупатели попытаются вернуться в рынок еще перед выходом статистики по США. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2722. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2761, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 августа наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили наращивать покупки по мере снижения фунта после недавних хороших данных по ВВП Великобритании. Однако омрачило всю картину статистика по индексам PMI, сокращение которых вместе с речью председателя ФРС Джэрома Пауэлла о том, что ставки в США наверняка будут повышены еще раз, привели к обновлению месячных минимумов. Однако этим очень быстро воспользовались покупатели, ведь чем ниже фунт, тем более он привлекателен для покупок в среднесрочной перспективе. Разница в политиках центральных банков будет и дальше положительно сказываться на GBP/USD. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 520 до уровня 98 061, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 599 до 38 954. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 2011. Недельная цена выросла и составила 1.2741 против 1.2708.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2654.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс