EUR/USD: план на американскую сессию 11 декабря (разбор утренних сделок). Евро остается в канале

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0754 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0754 привело к хорошей точке входа на покупку евро. На момент написания статьи пара прошла вверх около 15 пунктов – это вся внутридневная волатильность. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая низкую волатильность и объем торгов, скорей всего ситуация повторится и во второй половине дня, так как никакой статистики на американскую сессию также нет. Но не стоит забывать и про пятничный сценарий прошлой недели, когда евро сильно провалился. Так что с покупками на текущих локальных максимумах лучше точно не торопиться. Действовать буду по примеру утреннего прогноза: в случае снижения пары, только формирование ложного пробоя в районе 1.0754 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление EUR/USD и тест сопротивления 1.0784, образованного по итогам прошлой пятницы. Там же проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Его прорыв и обновление сверху-вниз дадут сигнал на покупку и шанс на обновление 1.0816. Самой дальней целью выступит область 1.0842, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0754 во второй половине дня, что вполне вероятно, можно говорить о продолжении нисходящего тренда. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0726 – новый локальный минимум. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0698 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы попытались, но пока ничего не вышло. Очевидно, что для дальнейшего развития нисходящего тренда необходимо защищать 1.0784 и проверять на прочность этот уровень, где формирование ложного пробоя даст сигнал на продажу с ближайшей целью в 1.0754 – середина бокового канала, носящая промежуточный характер. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0726. Самой дальней целью выступит минимум 1.0698, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0784, покупатели попытаются остановить медвежий рынок и вернуть равновесие. Это откроет дорогу к 1.0816. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.0842 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 28 ноября наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Очевидно, что недавние заявления представителей Европейского центрального банка по поводу высоких процентных ставок даже на фоне быстрого сокращения европейской экономики пока выглядят достаточно абсурдными, так как рынок и трейдеры закладываются на совсем другие, более мягкие шаги со стороны ЕЦБ в следующем году. Голубиные заявления представителей Федеральной резервной системы США также сказывают на позициях американского доллара, что помогает евро расти. В ближайшее время выйдет очень много важной фундаментальной статистики, связанной с американским рынком труда, что и поможет определиться с дальнейшим среднесрочным направлением пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 359 до уровня 233 454, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 11 152 до уровня 90 289. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 5 323. Цена закрытия выросла и составил 1.1001 против 1.0927.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0750.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ и Банк Англии могут обозначить сроки начала цикла снижения ставок. Обзор USD, EUR, GBP

Всего 11 недель доллар находился в бычьей позиции. Как следует из последнего отчета CFTC, за неделю было потеряно еще 4.8 млрд и сформировалась чистая короткая позиция -3.1 млрд. Доллар распродавался против всех основных валют без исключения. Нефть потеряла еще 1.4 млрд, бычий перевес составляет 10.3 млрд, динамика отрицательная, это реакция на рост ожиданий глобального замедления. Золото, в свою очередь, добавило 2.3 млрд, чистая длинная позиция выросла до 39.5 млрд, это фактор как в пользу защитных активов, так и дальнейшей распродажи доллара. EUR/USD В четверг ЕЦБ проведет заседание по кредитно-денежной политике. Шансы еще на одно повышение минимальные, поскольку инфляция в еврозоне замедляется быстрее прогнозов. Более того, есть вероятность, что ЕЦБ даст понять о том, что текущий цикл завершен, и внимание будет смещено на прогноз по динамике снижения ставки в следующем году и на завершение программы реинвестирования PEPP, по этому вопросу официальное решение ожидается только в январе. Рынки начинают смещаться к более агрессивному снижению ставок, до конца следующего года ожидается снижение на 140п, при этом существует 70%-я вероятность, что снижение начнется уже в 1 квартале. Если по итогам заседания ЕЦБ этот прогноз получит хоть какое-то подтверждение, то о ралли EUR/USD можно будет забыть, пара начнет снижение на фоне сохранения спреда доходностей в пользу доллара. Чистая длинная позиция по евро выросла за отчетную неделю на 0.9 млрд, до 20.6 млрд, позиционирование уверенно бычье. Расчетная цена, тем не менее, за счет краткосрочных изменений доходности в пользу USD потеряла динамику, она все еще выше долгосрочной средней, что позволяет рассчитывать на продолжение роста, но импульс стал слабее. EUR/USD не удержался выше поддержки 1.0820/30, скорректировавшись к отметке 50% от роста в октябре/ноябре, где может найти локальное основание. Ожидаемое неделей ранее продолжение роста было блокировано как более низкой инфляцией в зоне евро, так и последними данными из США по рынку труда. Ближайшая поддержка 1.0666, далее 1.0630/40, однако продолжение снижения маловероятно. Предполагаем, что после консолидации быки по евро попытаются возобновить наступление, цель 1.0940/60. GBP/USD Банк Англии в четверг проводит очередное заседание по кредитно-денежной политике. Ожидается, что ставка останется без изменений, на уровне 5,25%, а тональность сопроводительного комментария заметно не изменится. Единодушия, тем не менее, не ожидается, DanskeBank прогнозирует разделение голосов в пользу такого решения 6-3, то есть как минимум 3 члена Комитета сохранят ястребиный настрой и проголосуют за повышение ставки, что повышает шанс на сюрпризы по итогам заседания. Экономические данные, опубликованные после последнего заседания в ноябре, дают неоднозначную картину. Как и ожидалось, эффект базы привел к заметному снижению инфляции в октябре, в сфере услуг инфляция также демонстрирует признаки ослабления. Индексы PMI оказались лучше прогнозов, динамика ВВП в 3 квартале стабилизировалась вблизи нулевой отметки. Отчет по занятости показывает признаки замедления темпов роста заработной платы, активность по найму персонала также заметно упала. Реакция рынка на итоги заседания BoE будет, вероятнее всего, сдержанной. Недельное изменение по фунту +1,5 млрд, сформировалась длинная позиция 0.9 млрд. Позиционирование нейтральное, но динамика в пользу фунта сохраняется третью неделю подряд. Расчетная цена уходит вверх, что дает основания рассчитывать на продолжение роста. Фунт продолжает торговаться в бычьем канале, реакция на нонфармы была сдержанной, и к текущему моменту половина пятничного снижения уже отыграна. Поддержкой выступает нижняя граница канала 1.2440/60, снижение к которой не исключено, учитывая последние данные из США, но боле вероятным выглядит возобновление роста к верхней границе канала 1.2810/40. Промежуточная цель – локальный максимум 1.2730. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 11 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро провалился

В прошлую пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0770 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение евро произошло, но из-за низкой волатильности перед важными фундаментальными данными до теста 1.0770 дело так и не дошло. По этой причине получить подходящие сигналы по входу в рынок не вышло. Во второй половине дня после падения евро на фоне сильных данных по рынку труда США ложный пробой в районе 1.0734 дал просто отличный сигнал на покупку, что вылилось в рост пары более чем на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Рост новых рабочих мест в США и резкое снижение безработицы с 3.9% до 3.7% никак не идет с ожиданиями рынка, где уже в следующем году делаются ставки на снижение стоимости заимствований. Все это привело к укреплению доллара и ослаблению евро в конце прошлой недели, а также к возврату медвежьего рынка, наблюдаемого с конца ноября. Сегодня и вовсе нет никакой статистики, так что ожидаю торговлю в рамках бокового канала. В случае снижения пары формирование ложного пробоя в районе 1.0754 даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление EUR/USD после пятничной просадки и тест сопротивления 1.0784, образованного по итогам прошлой пятницы. Там же проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Его прорыв и обновление сверху-вниз дадут сигнал на покупку и шанс на обновление 1.0816. Самой дальней целью выступит область 1.0842, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0754 в первой половине дня, можно говорить о продолжении нисходящего тренда. Однако в таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0726 – новый локальный минимум. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0698 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают держать рынок под своим контролем, и воспользовавшись в пятницу хорошей статистикой наверняка попытаются продолжить тенденцию уже в начале недели. Для дальнейшего развития нисходящего тренда необходимо защищать 1.0784, где формирование ложного пробоя даст сигнал на продажу с ближайшей целью в 1.0754 – середина бокового канала, носящая промежуточный характер. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0726. Самой дальней целью выступит минимум 1.0698, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0784, что вряд ли, покупатели попытаются остановить медвежий рынок и вернуть равновесие. Это откроет дорогу к 1.0816. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.0842 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 ноября наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Очевидно, что недавние заявления представителей Европейского центрального банка по поводу высоких процентных ставок даже на фоне быстрого сокращения европейской экономики пока выглядят достаточно абсурдными, так как рынок и трейдеры закладываются на совсем другие, более мягкие шаги со стороны ЕЦБ в следующем году. Голубиные заявления представителей Федеральной резервной системы США также сказывают на позициях американского доллара, что помогает евро расти. В ближайшее время выйдет очень много важной фундаментальной статистики, связанной с американским рынком труда, что и поможет определиться с дальнейшим среднесрочным направлением пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 359 до уровня 233 454, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 11 152 до уровня 90 289. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 5 323. Цена закрытия выросла и составил 1.1001 против 1.0927.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0740.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 11 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт отреагировал

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2573 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого диапазона снизу-вверх привели к сигналу на продажу, но после движения вниз на 20 пунктов давление на пару ослабло, сохранив торговлю в рамках бокового канала. Во второй половине дня фунт сильно просели после выхода сильной статистики по США, однако активная защита и ложный пробой на 1.2511 дали хороший сигнал на покупку, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сильные данные по рынку труда США заставили инвесторов задуматься о том, а будет ли реально Федеральная резервная система уже в 1-м квартале следующего года понижать процентные ставил, или трейдеры реально поторопились, выдав желаемое за действительное. Об этом мы узнаем на этой неделе после заседания Федеральной резервной системы. А пока, в отсутствии сегодня важной фундаментальной статистики, особенно после сильного пятничного отчета, ожидаю сохранения давления на пару. По этой причине лучше не торопиться с покупками, а дождаться снижения и формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2533, выполняющей промежуточную функцию середины бокового канала. Только это даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления GBP/USD и обновления области 1.2559, образованной по итогам прошлой пятницы. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2559. Самой дальней целью выступит область 1.2583, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2533, ничего страшного для покупателей не произойдет. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2506, выступающей нижней границей бокового канала, даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2478 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы имеют все шансы на дальнейшее выстраивание нисходящего тренда – особенно после пятничной статистики по рынку труда, где безработица сократилась до 3.7%. Сегодня самым оптимальным сценарием на мой взгляд будут продажи на росте после защиты и формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.2559, где проходят средние скользящие. Учитывая отсутствие статистики и низкий объем торгов, ожидаемый на протяжении всего дня, на резкое движение вниз можно не рассчитывать. Однако защита 1.2559 даст сигнал на открытие коротких позиций и шанс на движение вниз к промежуточной поддержке 1.2533. Только прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона на фоне отсутствия важной статистики по Великобритании нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к нижней границе канала 1.2506. Более дальней целью выступит область 1.2478, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2559 в первой половине дня, продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2583. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2609, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT отчете (Commitment of Traders) за 28 ноября наблюдался резкий рост длинных позиций и небольшое сокращение коротких. Спрос на фунт сохраняется, так как заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что регулятор, если не продолжит повышать процентные ставки, то, как минимум, будет сохранять их на текущих максимумах довольно длительный промежуток времени, помогают привлекать на рынок новых покупателей. Ко всему прочему добавьте голубиную риторику представителей Федеральной резервной системы, вместе с ее председателем Джэромом Пауэллом и станет понятно, почему фунт может продолжить рост в ближайшее время. В ближайшее время выйдет важная статистика по рынку труда США, которая и расставить все точки над «и». В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 17 996 до уровня 61 296, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 207 до уровня 69 191. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 442. Недельная цена выросла и составила 1.2701 против 1.2543.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2510.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.0773 пришелся на момент, когда MACD только начинал свое движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара упала более чем на 40 пунктов. Купить на отскок от 1.0735 не удалось, так как до этого уровня не дотянули буквально пару пунктов. Отчет по индексу потребительских цен Германии и заявления на встрече совета министров финансов стран Евросоюза прошли мимо рынка, так как вест акцент был на данные по США. Сильный отчет по росту новых рабочих мест в американской экономике и привел к резкому падению евро во второй половине дня. Однако покупатели очень быстро воспользовались этим и выбрали очередной недельный минимум, сохранив на рынке равновесие. Сегодня нет никакой статистики, и я думаю, что весь день мы проведем в рамках бокового канала, которого и советую придерживаться. Что касается внутридневной тактики, действовать в первой половине дня буду, больше опираясь на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0781 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0812. В точке 1.0812 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня в первой половине дня вряд ли получится – особенно после пятничной статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0761 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0781 и 1.0812.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0761 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0739, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае пробоя дневного минимума в продолжение развития медвежьего рынка. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0781 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0761 и 1.0739.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВо второй половине дня тест цены 1.2565 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что давало хороший сигнал на продажу фунта. В результате пара обвалилась в район целевого уровня 1.2514, где я советовал покупать сразу на отскок. Сделки принесла еще около 30 пунктов прибыл к имеющимся 40, полученными после падения пары. Сильные данные по рынку труда США стали основной причиной резкого падения фунта, однако все больше трейдеров верят в то, что Федеральная резервная система все же начнет снижать ставки в следующем году, поэтому падение было быстро выкуплено. Сегодня все также нет никакой фундаментальной статистики, так что опираться трейдерам в первой половине дня не на что. Скорей всего торговля будет носить сдержанный характер в рамках бокового канала, в котором и планирую действовать. Что касается внутридневной стратегии, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2568 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2602 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2602 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине дня вряд ли получится – особенно учитывая низкий объем торгов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2531 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2568 и 1.2602.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2531 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2495, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае неудачной попытки закрепления в районе локального дневного максимума в продолжение пятничной тенденции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2568 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2531 и 1.2495.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 11 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар быстро

В прошлую пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 143.77 в первой половине дня позволили получить сигнал на покупку, что вылилось в крупный рост более чем на 50 пунктов. Защита области 144.31 привела к хорошей точке входа на продажу пары, что также позволило утянуть с рынка около 40 пунктов. Во второй половине дня, после положительной реакции на новости по рынку труда США медведям удалось защитить 144.74, что вылилось в сигнал на продажу с падение пары более чем на 80 пунктов, однако затем покупатели вернули себе инициативу. Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:После крупнейшего за последнее время ралли иены давление вернулось, а доллар очень быстро отыграл просадку, наблюдаемую в прошлую пятницу в ходе азиатской сессии. Сильные данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, а также резкое снижение уровня безработицы – все это вылилось в падение иены и рост USD/JPY. Сегодня уже вышли хорошие данные по индексу BSI деловых условий для крупных производителей Японии, однако это не сильно помогло иене. Учитывая, что волатильность остается на очень высоких уровня, к покупкам планирую присмотреться после снижения пары и формирования ложного пробоя на 145.35. Это даст сигнал на открытие длинных позиций с целью восстановления в район 145.84. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона дадут еще один сигнал на покупку, способный привести к росту в район 146.27. Самой дальней целью выступит область 146.88, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 145.35 активности со стороны покупателей давление на пару увеличится, что приведет к более крупной коррекции вниз. В таком случае попытаюсь зайти в районе 144.85, где проходят средние скользящие. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 144.31 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы упустили большую часть контроля, и сейчас необходимо успокоится, что должно привести к снижению такой сумасшедшей волатильности, наблюдаемой в последние дни. Перед тем, как зайти в короткие позиции на такой бычьей коррекции, способной перерасти в новый восходящий тренд, хотелось бы увидеть формирование ложного пробоя в районе 145.85. Это станет доказательством присутствия в рынке крупных игроков и столкнет USD/JPY в район ближайшей поддержки 145.35. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 144.85. Более дальней целью выступит область 144.31, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY, и отсутствия активности на 145.85, дела у продавцов пойдут из рук вон плохо. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 146.27. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 146.88, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 28 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что после сильного укрепления японской иены вмешательство в рынок Центрального банка Японии больше не требуется. Несмотря на новости о том, что розничные продажи в Японии сократили, нивелировать слабую статистику можно было за счет хороших показателей по объему промышленного производства. Отсюда напрашивается вывод: росту иены, наблюдаемому в последнее время, больше способствуют голубиные заявления представителей Федеральной резервной системы, чем выходящая фундаментальная статистика. И хоть мягкий тон политиков очень сильно сказывается на курсе американского доллара в парах с рисковыми активами, однако говорить о реальном перевесе со стороны покупателей иены против доллара можно будет лишь после внесения изменений в денежно-кредитную политику со стороны Центрального банка Японии. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 8 775 до уровня 30 461, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 4 992 до уровня 139 698. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 459. Недельная цена выросла и составила 0.6805 против 0.6770.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность роста доллара.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 144.31.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойИз-за слишком высокой волатильности, наблюдаемой в прошлую пятницу, получить подходящие сигналы по входу в рынок не удалось. Учитывая игнорирование довольно слабых отчетов по тепам роста японской экономики, однозначно можно говорить о том, что трейдеры рассчитывают, что Центральный банк Японии откажется от своей политики отрицательных процентных ставок. Однако сильные данные по рынку труда США в очередной раз напомнили о том, что с высокими процентными ставками никто заканчивать в ближайшее время не собирается, что стало основным аргументом для покупки доллара и продажи японской йены. Сегодня уже вышли данные по индексу BSI деловых условий для крупных японских производителей и изменению объема агрегата денежной массы, что лишь ограничило дальнейший восходящий потенциал пары, который может быть поставлен сегодня на паузу в отсутствие важной статистики по США. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 145.69 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 146.32 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 146.32 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно в продолжение пятничной тенденции, но вряд ли он будет продолжительным. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 145.12, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 145.69 и 146.32.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 145.12 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 144.45, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачной попытки продолжить рост в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 145.69, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 145.12 и 144.45.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 11 декабря. Медведи вновь получают информационную поддержку

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу возобновила процесс падения и выполнила закрепление под уровнем коррекции 38,2% – 1,0765. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,0714. Новый нисходящий трендовый коридор характеризует настроение трейдеров, как «медвежье», но закрепление над ним сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении коррекционного уровня 50,0% – 1,0862. Ситуация с волнами по состоянию на понедельник остается однозначной. Последняя волна вниз формируется уже восьмой день подряд, пробила лоу предыдущей волны. Таким образом, сейчас я могу сказать, что «бычий» тренд сменился на «медвежий». В ближайшее время возможна волна вверх, после окончания которой я буду ожидать новой сильной волны вниз, которая должна опустить пару к уровням 1,0714 и 1,0644 минимум. Но на данный момент нельзя сказать даже, что текущая волна вниз завершена. В пятницу информационный фон для пары был очень сильным. Все наиболее важные отчеты пришли из США, но и в Евросоюзе вышел отчет по немецкой инфляции за ноябрь. Этот отчет практически никакого интереса у трейдеров не вызвал, так как отчеты по безработице и рынку труда в США были гораздо важнее. После обеда стало известно, что количество пэйроллов в ноябре выросло на 199 тысяч, а не на 180, как ждали трейдеры, а уровень безработицы снизился до 3,7%, хотя прогнозировалось значение 3,9%. Таким образом, два наиболее важных отчета оказались значительно лучше ожиданий трейдеров, что и вызвало новый рост американской валюты. Теперь доллар получил полный карт-бланш, но по иронии судьбы на этой неделе может откатиться вниз. Заседания центральных банков – это всегда лотерея, а на этой неделе их состоится целых три. Рекомендую пристально следить за нисходящим коридором. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 76,4% – 1,0790, а «бычья» дивергенция у индикатора CCI не остановила падение пары. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 1,0639. Новых назревающих дивергенций сейчас не наблюдается ни у одного индикатора. Советую пристально следить сейчас за трендовым коридором на часовом графике. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 2230 контрактов Long и закрыли 6965 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и вновь начинает усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 235 тысяч, а контрактов Short – всего 83 тысячи. Разница опять трехкратная. Однако я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу, хотя может быть ситуация измениться после заседания ФРС и ЕЦБ. Профессиональные трейдеры могут возобновить закрытие Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают возобновление падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: 11 декабря календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары я советую при закреплении котировок на часовом графике над нисходящим коридором с целью 1,0862. Продажи сегодня будут возможны при отбое от верхней линии того же коридора с целями 1,0714 и 1,0644.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Данные с рынка труда не приведут к заметному росту курса доллара (есть вероятность роста цены на нефть марки WTI и возобновления

Обнародованные в пятницу данные по занятости от Минтруда США оказались, что называется, не в русле ожиданий, но не смогли в полной мере испортить настроение инвесторов. Итак, согласно публикации, американская экономика получила в ноябре 199 000 новых рабочих мест против прогноза 180 000 и октябрьского значения 150 000. Важно отметить, что и коэффициент безработицы снизился с 3.9% до 3.7%. Прибавилась почасовая заработная плата с 0.2% до 0.4% при прогнозе повышения до 0.3%, а также выросла средняя продолжительность рабочей недели с 34.3 до 34.4 часа. Помимо этих данных, оказались оптимистичными и значения потребительских ожиданий и настроений от Мичиганского университета. В дополнение к этому индекс потребительских инфляционных ожиданий на 5 лет вперед упал до 2.8% с 3.2%. Инвесторы неоднозначно сначала отреагировали на эти новости. Доллар получил поддержку, но не столь существенную. А местный рынок акций в конце концов завершил торговую неделю и пятницу на положительной территории. Так почему участники рынка не отреагировали негативно на данные статистики с рынка труда? Вероятно, что, с одной стороны, прирост новых рабочих мест все еще является ниже уровня «рубикона» 200 000. Последние статистические данные показывают высокую волатильность в этом макропоказателе, что не гарантирует того, что цифры за декабрь снова не упадут, например, к уровню октября 150 000. С другой стороны, несколько более лучшие значения по занятости, среднему уровню заработной платы и тому подобное позволяют инвесторам надеяться, что американская экономика не провалится в рецессию, что само по себе уже хорошо для спроса на акции. Говорить о том, что ФРС, опираясь на эти новости, передумает и повысит ставку, крайне мала. Во-первых, регулятор мыслит не разовыми изменениями в пусть даже очень важных макропоказателях, а для него принципиальной является тенденция. А она пока не в пользу того, чтобы неожиданно поднять ставки. Вероятнее всего, банк в лице своего лидера по итогам заседания, которое состоится на этой неделе, не будет радикально менять риторику. Такой вариант развития событий может наоборот убедить участников рынка, что не стоит ожидать еще одного поднятия ставок, если общая тенденция на ухудшение экономической картины в стране сохранится. Мы пока не считаем возможным менять свой взгляд на наши ожидания, которые предполагают завершение цикла повышения процентных ставок Федрезервом и начало их снижения уже весной будущего 2024 года. Прогноз дня: Нефть марки WTI Цена на сырую нефть пытается восстановиться после затяжного падения. Технический ли это отскок или разворот, пока сложно предположить. Важным является преодоление отметки 72.00. Если он будет пройден, то можно будет ожидать продолжения локального роста к 75.00. USD/JPY Пара торгуется ниже уровня сопротивления 146.60. Есть вероятность ее разворота вниз, если данная отметка не будет преодолена. При таком варианте развития событий стоит ожидать снижения пары к уровню 143.35.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 11 декабря. Британец нашел новую точку опоры

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила падение к уровню 1,2513 и отбой от него. Таким образом, может начаться процесс роста в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,2604. Закрепление курса пары под зоной 1,2477 – 1,2513 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня 1,2407. Зона 1,2477 – 1,2513 является сильной, с первого раза преодолеть ее будет достаточно сложно. Ситуация с волнами продолжает улучшаться. Последняя волна вниз пробила лоу предыдущей волны, и в данное время этот пробой позволяет считать, что тренд сменился на «медвежий». Таким образом, считаю, что в данное время медведи перехватили инициативу, но быки не спешат отступать с рынка. Волна вниз продолжает формирование, и пока нет признаков ее завершения. «Медвежий» тренд может получиться достаточно слабым с сильными волнами вверх. Информационный фон в пятницу поддерживал доллар США. За последние полтора месяца мы увидели крайне мало отчетов из США, которые были бы сильными или же хотя бы оптимистичными. Порадовал, по большому счету, только ВВП в третьем квартале. Но в пятницу порадовали и уровень безработицы, и Nonfarm Payrolls, и индекс настроения потребителей от Мичиганского университета. Таким образом, падение пары к уровню 1,2513 полностью отвечало информационному фону. Однако «медвежий» тренд все еще находится в опасности, так как на этой неделе состоятся заседания Банка Англии и ФРС, выйдет отчеты по инфляции в США и деловой активности в ЕС, США и Великобритании. Важных событий будет очень много и предугадать сейчас, как они повлияют на движение пары невозможно. Если говорить только о графической картине, то я считаю, что рост валюты США будет продолжен. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем 1,2620, что позволяет ей рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня 1,2450. Ранее я говорил, что падение к нижней линии восходящего коридора будет вполне логичным. Отбой курса пары от этой линии или уровня 1,2450 позволит британцу начать процесс роста, но я пока больше рассматриваю вариант с закрытием под коридором и продолжением падения фунта. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 5063 единицы, а количество Short – сократилось на 14497 единиц. Общее настроение крупных игроков несколько месяцев назад изменилось на «медвежье», но в данное время быки опять атакуют. Между количеством Long и Short-контрактов разрыв теперь увеличивается в сторону быков: 66 тысяч против 55 тысяч. На мой взгляд, перед британцем все равно сохраняются отличные перспективы продолжения падение. На сильный рост фунта стерлингов я по-прежнему не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки продолжат избавляться от Buy-позиций, так как информационный фон сейчас больше играет в пользу доллара. Тот рост, который мы видели в последние полтора месяца, на мой взгляд, коррекционный. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал при закреплении под уровнем 1,2604 с целью 1,2513. Этот уровень был отработан в пятницу. Новые продажи – при закрытии под зоной 1,2477 – 1,2513 с целью 1,2407. Покупки были возможны при отбое от уровня 1,2513 с целью 1,2604. Сейчас эти сделки можно держать открытыми, но я по-прежнему не рассчитываю на сильный рост британца. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Мнения Уолл-стрит и Мейн-стрит разделились

Согласно еженедельному обзору золота, розничные инвесторы по-прежнему ожидают роста цен на текущей неделе. А большинство рыночных аналитиков настроены по=медвежьи либо нейтрально.Издатель журнала VR Metals/Resource Letter Марк Лейбовит сменил свой предыдущий оптимистичный взгляд на нейтральный. Объяснив, что учёл резкий скачок курса доллара США. Главный рыночный стратег SIA Wealth Management Колин Чешински сказал, что тоже настроен по-медвежьи, так как реакция рынка на данные по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе и инфляции заработной платы подтолкнула вверх доходность казначейских облигаций и доллар. Он предполагает, что теперь ФРС будет менее миролюбивой.Старший рыночный стратег Forex.com Джеймс Стэнли прогнозирует рост цен на текущей неделе. Ссылаясь на то, что в этом году золото имело тенденцию ставить медвежьи капканы и тут же разворачиваться. Тем не менее на текущей неделе будет ещё два драйвера – это CPI и FOMC, так что ситуация может быстро измениться.Президент Adrian Day Asset Management Адриан Дэй изменил свою позицию с нейтральной на негативную, считая, что отчёт NFP разрушил оптимизм других недавних отчётов. По его мнению, золото может легко упасть ниже $2000 и поддерживаться на уровне $1975.Однако фундаментальные предпосылки предполагают, что ФРС и другие центральные банки прекратят ужесточение политики при устойчивой инфляции, а такой сценарий очень оптимистичен для золота.Старший товарного брокера RJO Futures Дэниел Павилонис считает, на прошлой неделе пауза в росте цен драгоценного металла совпала с паузой в снижении доходности. По его мнению, причиной скачка цен жёлтого металла до исторического максимума стала геополитика. С его точки зрения криптовалюта крадёт часть покупательной способности золота. Поэтому он прогнозирует боковой тренд на текущей неделе около уровня 2000 долларов за унцию.15 аналитиков Уолл-стрит приняли участие в опросе. Трое из них, или 20%, в ожидании роста цен на текущей неделе. Восемь аналитиков, или 53%, прогнозируют снижение. Оставшиеся четыре, или 27%, отнеслись нейтрально. В онлайн-опросе было подано 729 голосов. Инвесторы сохраняют оптимистичный прогноз. 428 розничных инвесторов, или 59%, в ожидании роста цен. 167, или 23%, ждут снижения. А 134, или 18%, отнеслись нейтрально.На этой неделе Центральные банки снова займут главное место в новостной ленте. В среду будет принято решение FOMC по ставкам. В четверг последуют решения ЕЦБ и Банка Англии. Предположительно, все три страны сохранят процентные ставки без изменений. Тем не менее проследить за новостями имеет смысл. Следующие, заслуживающие внимания публикации данных, включают индекс потребительских цен в США, который будет опубликован во вторник. В среду: индекс цен производителей в США. А в пятницу производственный опрос Empire State и Flash PMI.Всем удачной торговой недели!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Есть ли потенциал для роста пары EUR/USD? (ожидаем перспективного роста пары)

За последние месяцы стало понятно, что американский регулятор с высокой вероятностью на волне разворота вниз инфляции, ухудшения ситуации на рынке труда и в целом в экономике завершит нынешний цикл повышения процентных ставок. К схожему решению, похоже, также подошел и ЕЦБ. По последним опубликованным данным, уровень инфляции в Америке равен 3.2%. В еврозоне 2.4%. До анонсируемого ранее как ФРС, так и европейским регулятором приемлемого уровня 2% остается не так уж и много, особенно для ЕЦБ. Конечно, в этой ситуации существует высокий риск того, что ЕЦБ в условиях рецессии экономики еврозоны так же, как и Федрезерв, может приступить к снижению процентных ставок весной следующего года. Фактически в данной ситуации можно будет говорить если не о скоординированных действиях двух крупнейших мировых центральных банков, то о прямом следовании одного за другим. В данной ситуации ЕЦБ является ведомым и, как правило, координирует свою денежно-кредитную политику с американским ЦБ. Остается вопрос: так будет ли расти евро против доллара или нет? При нынешнем положении дел – это уже вопрос неоднозначный. Это связано с тем, что ни от ЕЦБ, ни от ФРС инвесторы не ждут повышений ставок. Это уравнивает позиции доллара и евро и может приводить к отсутствию формирования четкого ясного тренда, а значит, есть риск общей боковой тенденции с нервными выстрелами то вверх, то вниз на фоне высокой волатильности и спекулятивных сделок. По-настоящему картина может измениться, когда, например, Федрезерв начнет намекать о возможности старта процесса снижения ставок, но при этом ЕЦБ будет демонстрировать «конструктивную неопределенность». В этом случае пара несомненно будет получать поддержку и в перспективе устремится к отметке 1.1300. Практически только изменение позиции одного из этих банков в отношении возможного в будущем старта процесса снижения уровня процентной ставки приведет к формированию устойчивого тренда. В данной ситуации полагаем, что с высокой вероятностью именно ФРС начнет этот процесс первой, а значит можно ожидать плавного перспективного роста пары. Техническая картина и торговая идея: Цена находится в нижней части границы лент Боллинджера и недалеко от сильного уровня поддержки 1.0750. RSI ниже уровня в 50% и демонстрирует ослабление понижательной тенденции. Stoch начали выходить из зоны перепроданности. Учитывая это, полагаем, что пара EUR/USD имеет перспективный потенциал для роста сначала к отметке 1.0850, а затем и к 1.1000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ полон решимости остаться на прежней позиции

А пока евро пытается оклематься после сильной просадки в паре с американским долларом, произошедшей в прошлую пятницу после выхода довольно неплохо отчета по рынку труда США, разговоры о том, что Европейский центральный банк не снизит процентные так, как думают инвесторы, продолжают оказывать давление на рисковые активы. Очевидно, что в ходе заседания на этой неделе политики будут максимально сопротивляться текущим рыночным ожиданиям по сворачиванию агрессивной политики, хотя для экономики еврозоны – это скорее минус, чем плюс.Многие экономисты ожидают, что в четверг чиновники Европейского центрального банка сохранят стоимость заимствований без изменений второй раз подряд, а первое сокращение произойдет только в июне следующего года. Стоит отметить, что это одно из трех ожидаемых сокращений. Ранее ожидалось, что понижение ставок произойдет лишь в сентябре. Рост ожиданий произошел после того, как инфляция в еврозоне снизилась гораздо быстрее, чем ожидалось. Как раз именно этот момент ястребиный член Исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель на прошлой неделе назвала «замечательным». Инвесторы сейчас ожидают сокращения ставок почти на 150 базисных пунктов в следующем году, которое начнется уже в марте. Экономисты прогнозируют снижение только в сентябре и декабре, после первого июньского понижения.Однако взгляды на курс ставок ЕЦБ и участников рынка резко расходятся. Из-за изменения рыночных ставок президенту Кристин Лагард и ее коллегам придется очень осторожно высказываться относительно будущей политики, ведь не стоит забывать о том, что регион балансирует на грани рецессии. Однако, по мнению многих экономистов, политики будут уклоняться от твердых обязательств относительно того, в каком направлении будут двигаться дальше денежно-кредитная политика. Скорей всего ЕЦБ захочет дать отпор недавнему голубиному повороту рынка, так как сильно ослабив меры по ужесточению политики можно вновь нарваться на возврат инфляции к своему росту. Но также маловероятно, что политики захотят сохранить строгой позицию в отношении процентных ставок и сроков их первого снижения.Некоторые чиновники на прошлой неделе заявили о своей приверженности к пускай и жесткой позиции, но с акцентом на будущую инфляцию и темпы роста экономики. Глава центрального банка Словакии Петер Казимир назвал ожидания сокращения в первом квартале «научной фантастикой». Между тем, Мартинс Казакс из Латвии заявил, что в первой половине 2024 года в таких шагах нет необходимости, учитывая существующие экономические перспективы.В этот четверг ЕЦБ представит новые прогнозы вместе со своим решением по ставкам. Респонденты ожидают, что прогнозы роста экономики и инфляции на этот и следующий год будут сокращены и оставлены без изменений на 2025 год. В 2026 году, который впервые появляется в прогнозах, ожидается, что рост потребительских цен будет соответствовать целевому показателю ЕЦБ в 2%.На прошлой неделе президент ЕЦБ Кристин Лагард признала, что ЕЦБ может пересмотреть свое отношение к программе по PEPP, которое предусматривает реинвестирование ценных бумаг с наступающим сроком погашения до конца 2024 года. И хотя все ставят на то, что ЕЦБ закончил повышать ставки, его вероятный следующий шаг может привести к переносу даты, с которой начнется сворачивание PEPP. Поэтому технически ЕЦБ может остаться в режиме жесткой позиции в отношении официальных заявлений.Разговоры о сохранении жесткой позиции ос стороны ЕЦБ могут помочь евро с восстановлением позиций, но перед этим у нас пройдет заседание ФРС, так что забегать далеко вперед пока нет смысла. Что касается технической картины, теперь покупателям нужно думать над тем, как возвращать контроль над уровнем 1.0780. Если же быки реально планируют вернуть рынок, нужно быстро забирать 1.0815. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0840, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0870. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0750 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0725, либо открывать длинные позиции от 1.0670.Что касается перспектив пары GBP/USD, с бычьим рынком все также довольно сложно. Продавцы победили, так как сумели забрать под контроль 26-ю фигуру. Теперь только закрепление выше 1.2560 вернет шанс на коррекцию с выходом на 1.2590, оставив надежду и на обновление максимума 1.2610. После этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2650. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2530. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2500 с перспективой выхода на 1.2450.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 11.12.23

Детали экономического календаря от 8 декабря Рынок труда США в ноябре проявил устойчивость, превзойдя ожидания. Уровень безработицы неожиданно сократился до 3,7%, в то время как прогноз предполагал его удержание на отметке 3,9%. В несельскохозяйственном секторе число рабочих мест увеличилось на 199 тыс. в ноябре, что превысило прогноз аналитиков на 180 тыс. Реакция рынка на эти статистические данные проявилась в увеличении волатильности. Разбор торговых графиков от 8 декабря В ходе пятничных торгов валютная пара EUR/USD проявила высокую активность, что привело к пролонгации действующего коррекционного цикла на рынке. Тем не менее следует отметить значительный момент – скачок активности коротких позиций, который завершился увеличением объема длинных позиций. Таким образом, торговый день завершился с незначительным снижением курса евро всего на 30 пунктов. В случае валютной пары GBP/USD, в ходе спекулятивной активности достигнут уровень поддержки 1.2500, при этом объем коротких позиций быстро сократился. Это привело к техническому откату, несмотря на то что нисходящая динамика сохраняется среди участников рынка. Экономический календарь на 11 декабря Как обычно, понедельник сопровождается пустым макроэкономическим календарем, и публикации важных статистических данных в Евросоюзе, Великобритании и Соединенных Штатах не предвидится. Однако следует отметить, что на протяжении торговой недели ожидается множество важных событий, включая данные по инфляции в США и заседания Федеральной резервной системы (ФРС), Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии. Таким образом, ожидается высокая волатильность на финансовых рынках. Торговый план – EUR/USD 11 декабря Несмотря на технический сигнал о перепроданности евро в краткосрочных временных периодах, среди участников рынка сохраняется нисходящая динамика. В случае стабилизации цены ниже отметки 1.0750 возможно последующее снижение к уровню 1.0700. Для сценария восстановления курса евро требуется возвращение цены выше уровня 1.0800, что может спровоцировать поэтапный рост объема длинных позиций. Торговый план – GBP/USD 11 декабря Для последующего ослабления курса фунта стерлингов, несмотря на сигнал о его перепроданности, требуется стабилизация цены ниже уровня 1.2500. В противном случае текущая опора может быть интерпретирована как уровень поддержки, что может привести к наращиванию объема длинных позиций и, следовательно, частичному восстановлению стоимости британской валюты. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 08.12.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойИз-за слишком высокой волатильности, наблюдаемой в прошлую пятницу, получить подходящие сигналы по входу в рынок не удалось. Учитывая игнорирование довольно слабых отчетов по тепам роста японской экономики однозначно можно говорить о том, что трейдеры рассчитывают, что Центральный банк Японии откажется от своей политики отрицательных процентных ставок. Однако сильные данные по рынку труда США в очередной раз напомнили о том, что с высокими процентными ставками никто заканчивать в ближайшее время не собирается, что стало основным аргументов для покупки доллара и продажи японской йены. Сегодня уже вышли данные по индексу BSI деловых условий для крупных японских производителей и изменению объема агрегата денежной массы, что лишь ограничило дальнейший восходящий потенциал пары, который может быть поставлен сегодня на паузу в отсутствии важной статистики по США. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 145.69 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 146.32 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 146.32 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно в продолжение пятничной тенденции, но вряд ли он будет продолжительным. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 145.12 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 145.69 и 146.32.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 145.12 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 144.45, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачной попытки продолжить рост в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 145.69 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 145.12 и 144.45.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВо второй половине дня тест цены 1.2565 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что давало хороший сигнал на продажу фунта. В результате пара обвалилась в район целевого уровня 1.2514, где я советовал покупать сразу на отскок. Сделки принесла еще около 30 пунктов прибыл к имеющимся 40, полученными после падения пары. Сильные данные по рынку труда США стали основной причиной резкого падения фунта, однако все больше трейдеров верят в то, что Федеральная резервная система все же начнет снижать ставки в следующем году, поэтому падение было быстро выкуплено. Сегодня все также нет никакой фундаментальной статистики, так что опираться трейдерам в первой половине дня не на что. Скорей всего торговля будет носить сдержанный характер в рамках бокового канала, в котором и планирую действовать. Что касается внутридневной стратегии, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2568 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2602 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2602 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине дня вряд ли получится – особенно учитывая низкий объем торгов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2531 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2568 и 1.2602.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2531 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2495, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае неудачной попытки закрепления в районе локального дневного максимума в продолжение пятничной тенденции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2568 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2531 и 1.2495.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Новый рост. Никто не хотел продавать

S&P500Обзор 11.12Рынок США: Новый рост.Главные индексы США выросли на закрытии недели: Доу +0.4%, NASDAQ +0.5%, S&P500 +0.4%.Основные индексы закрыли сессию вблизи своих дневных максимумов. Индекс S&P 500 (+0,4%) закрылся выше отметки 4600 впервые с марта 2022 года. Индексы Dow Jones Industrial Average, Nasdaq Composite и Russell 2000 зарегистрировали рост на 0,4%, 0,5% и 0,7% соответственно. Только четыре сектора из индекса S&P 500 зарегистрировали снижение, в то время как энергетический сектор (+1,1%) продемонстрировал наибольший рост, поскольку цены на нефть подскочили на 2,7% до $71,18/барр. Сектор потребительских товаров показал «худшие» результаты со снижением на 0,7%. Однако вначале ценовое движение было более смешанным, поскольку рынок переваривал экономические данные этого утра. Ноябрьский отчет о ситуации с занятостью показал рост числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 199 000 человек, больший, чем ожидалось, рост среднего почасового заработка на 0,4%, а также снижение уровня безработицы до 3,7% с 3,9%, что сделало отчет солидным.Предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета за декабрь поднялся до 69,4 с окончательного значения 61,3 за ноябрь. Всплеску настроений способствовало значительное снижение инфляционных ожиданий на год вперед (до 3,1% с 4,5%) и пятилетних инфляционных ожиданий (до 2,8% с 3,2%).Акции не показали бурной реакции на вышеупомянутые отчеты, отчасти из-за растущего ощущения, что рынок ожидает коррекции. Еще одним фактором, который сдерживал энтузиазм покупателей, было то, что сильные данные не заставят ФРС задуматься о снижении ставок.В результате, по данным CME FedWatch Tool, рынок фьючерсов на федеральные фонды больше не прогнозирует снижение ставки в марте, но по-прежнему видит высокую вероятность снижения в мае (78,5% против 89,0% вчера).Доходность 2-летних облигаций выросла на 17 базисных пунктов сегодня и 18 базисных пунктов на этой неделе, до 4,74%. Доходность 10-летних облигаций выросла на 12 базисных пунктов сегодня и на два базисных пункта на этой неделе, до 4,25%.Индекс Nasdaq Composite: +37,6%.Индекс S&P 500: +19,9%Промышленный индекс Dow Jones: +9,4%.S&P Midcap 400: +8,3%Рассел 2000: +6,8%Обзор экономических данных:Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 199 000 в ноябре (консенсус 175 000) после увеличения на 150 000 в октябре.Численность рабочих мест в частном секторе в несельскохозяйственном секторе увеличилась на 150 000 в ноябре (консенсус 155 000) после пересмотренного увеличения на 85 000 в октябре (с 99 000).Средний почасовой заработок увеличился на 0,4% в ноябре (консенсус на 0,2%) после роста на 0,2% в октябре.Средняя продолжительность рабочей недели выросла до 34,4 часа в ноябре (консенсус 34,3) с 34,3 часа в октябре.Уровень безработицы упал до 3,7% в ноябре (консенсус 3,9%) с 3,9% в октябре.Ключевым выводом из отчета является признание того, что уровень безработицы снизился, что позволяет предположить, что активность найма в ноябре была - слово дня - стабильной. Фактически, число трудоустроенных гражданских лиц увеличилось на 747 000, а число безработных гражданских лиц сократилось на 215 000.Предварительное значение индекса потребительских настроений Мичиганского университета за декабрь составило 69,4 (консенсус 62,6) против окончательного значения 61,3 в ноябре. За тот же период год назад индекс составлял 59,8. До этого отчета потребительские настроения снижались четыре месяца подряд.Ключевым выводом отчета является связь между ростом настроений и снижением инфляционных ожиданий. Последнее задало тон улучшению отношения к людям в зависимости от возраста, дохода, образования, географии и политической идентификации.Забегая вперед, отмечу, что в понедельник примечательных экономических данных по США не будет, но в календаре вторника будет опубликован ноябрьский индекс потребительских цен.Энергетика: Нефть Брент 76.40 долл.Вывод: Рынок США технически просит коррекции - однако как мы видим, крупные игроки совсем не торопятся фиксировать часть прибыли. Следовательно, коррекция возможно будет не ранее января. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар смог взять реванш

Американская валюта начала новую неделю с уверенного подъема, катализатором которого стали текущие макроданные из США. В итоге гринбек потеснил евро, который недавно лидировал в паре EUR/USD. Однако в любой момент ситуация может измениться, предупреждают эксперты, и текущий реванш доллара способен обернуться его спадом.На старте недели гринбек продемонстрировал рост, взлетев на позитивных данных по инфляции в США. Вишенкой на торте, по мнению аналитиков, станет последнее в этом году заседание Федрезерва по вопросам монетарной политики, которое задаст тон на рынках на всю неделю. Согласно макроотчетам, опубликованным в минувшую пятницу, 8 декабря, рост числа рабочих мест в США ускорился. Индекс доллара (USDX) поднялся до максимума после того, как в ноябре число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (NFP) превысило прогнозы, а уровень безработицы существенно снизился вопреки консенсус-прогнозу.На этом фоне европейская валюта упала более чем на 40 пунктов, достигнув трехнедельного минимума. В минувшую пятницу «европеец» торговался ниже отметки 1,0750, поскольку отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США ощутимо ударил по возможности снижения ставки ФРС в начале 2024 года.Согласно данным Бюро статистики труда США (BLS), в ноябре число занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) в США увеличилось на 199 тыс. Это оказалось намного выше уровня в 180 тыс., прогнозируемого аналитиками, и показателя в 150 тыс. рабочих мест, созданных в октябре 2023 года.Помимо этого, почасовая заработная плата в США выросла на 0,3%. Это оказалось несколько быстрее, чем ожидаемые рынком 0,2%. Согласно текущим отчетам, в ноябре уровень безработицы в стране снизился до 3,7% с прежних с 3,9%. При этом эксперты ожидали показателя в 3,9% , а годовая инфляция заработной платы, измеряемая динамикой среднего почасового заработка, осталась на уровне 4%. Это совпало с прогнозами специалистов.Текущие макроданные свидетельствует о том, что американский рынок труда остается сильным, преодолевая сомнения, вызванные недавними разочаровывающими отчетами JOLT и ADP. При этом надежды инвесторов на то, что ФРС начнет смягчение денежно-кредитной политики в марте 2024 года, тают с каждым днем.Актуальные макроданные из США поддержали доллар, при этом пара EUR/USD отправилась к новым минимумам, достигнув отметки 1,0750 и соскользнув ниже. Тем не менее тандему удалось отыграть львиную долю потерь. Утром в понедельник, 11 декабря, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0770, стараясь подняться выше и закрепиться на текущих уровнях. Первоначальной реакцией рынка на данные NFP стало заметное укрепление гринбека. Американская валюта обошла своих конкурентов, позитивно отреагировав на релиз. При этом, согласно отчетам по индексу доллара (USDX), на рынке зафиксирован рост «бычьих» настроений по доллару. После недельного перерыва участники рынка возобновили наращивание чистой позиции на рост USD. В итоге чистая позиция крупных игроков вновь приблизилась к максимальным годовым уровням. Продолжение этой тенденции способствует удорожанию американской валюты, хотя чистая позиция на рост USD за последние два месяца почти не изменилась. По мнению экспертов, это свидетельствует о некоторой неопределенности на рынке.Текущие макроданные по занятости в несельскохозяйственном секторе США охладили надежды на снижение ставок ФРС. На этом фоне существенно выросли доходность облигаций и курс доллара, поскольку данные о занятости усилили предположения о том, что стремление Уолл-стрит заложить в цену снижение ставок ФРС в 2024 году нецелесообразно. Однако, по мнению аналитиков, более сильный, чем ожидалось, рост зарплат в США создает интересный фон для индекса потребительских цен в ближайшей перспективе. В настоящее время как рынки делают ставку на то, что регулятор начнет снижать процентные ставки с текущего целевого диапазона в 5,25%–5,5% до середины следующего года. Однако ситуация может измениться. По словам представителей ФРС, сейчас снижение процентных ставок не является актуальным. Федрезерв решает другие задачи, которые считает более важными. Причина «отодвигания» темы снижения ставок заключается в том, что рынок труда в США по-прежнему устойчив и временами «перегрет», несмотря на то, что с начала 2022 года ФРС повысила ставки на 5,25% в попытке подавить безудержную инфляцию.Ранее Джером Пауэлл, председатель Федрезерва, заявил, что условия на рынке труда «остаются очень хорошими», несмотря на замедление количества вакансий «до более устойчивого» уровня. При этом монетарные власти хотят видеть больше признаков того, что их ограничительная денежно-кредитная политика дала свои плоды. Ожидается, что данная стратегия будет сдерживать рост заработной платы до уровня, соответствующего их цели по поддержанию инфляции на уровне 2%. Центральный банк постепенно решает текущие проблемы, а его действия по-прежнему остаются в фокусе внимания трейдеров и инвесторов. В среду, 13 декабря, представители Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) соберутся в Вашингтоне, чтобы обсудить текущую монетарную политику и принять решение по поводу ставок. По предварительным прогнозам, ключевая ставка ФРС сохранится на прежнем уровне. Тем не менее у Федрезерва по-прежнему есть широкое пространство для маневра.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.0773 пришелся на момент, когда MACD только начинал свое движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара упала более чем на 40 пунктов. Купить на отскок от 1.0735 не удалось, так как до этого уровня не дотянули буквально пару пунктов. Отчет по индексу потребительских цен Германии и заявления на встрече совета министров финансов стран Евросоюза прошли мимо рынка, так как вест акцент был на данные по США. Сильный отчет по росту новых рабочих мест в американской экономике и привел к резкому падению евро во второй половине дня. Однако покупатели очень быстро воспользовались этим и выбрали очередной недельный минимум, сохранив на рынке равновесие. Сегодня нет никакой статистики, и я думаю, что весь день мы проведем в рамках бокового канала, которого и советую придерживаться. Что касается внутридневной тактики, действовать в первой половине дня буду, больше опираясь на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0781 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0812. В точке 1.0812 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня в первой половине дня вряд ли получится – особенно после пятничной статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0761 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0781 и 1.0812.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0761 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0739, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае пробоя дневного минимума в продолжение развития медвежьего рынка. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0781 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0761 и 1.0739.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс