Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 декабря 2023 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2551 (закрытие вчерашней дневной свечи), до новостей, начнёт движение вверх, с целью тестирования линии сопротивления -1.2582 (голубая жирная линия). По достижению этой линии цена может продолжить движение вниз, с целью тестирования 21 средней ЕМА - 1.2532 (чёрная тонкая линия). Многое будет зависеть от новостей. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2551 (закрытие вчерашней дневной свечи), до новостей, начнёт движение вверх, с целью тестирования линии сопротивления -1.2582 (голубая жирная линия). По достижению этой линии цена может продолжить движение вниз, с целью тестирования 21 средней ЕМА - 1.2532 (чёрная тонкая линия). Многое будет зависеть от новостей. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2551 (закрытие вчерашней дневной свечи) начнёт движение вверх, с целью тестирования верхнего фрактала -1.2611 (дневная свеча от 7.12.2023 года). По достижению этого уровня цена может продолжить движение вниз, с целью тестирования исторического уровня поддержки - 1.2518 (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (12.12.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.64200-0.64500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.65550-0.65660. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 07.12.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.65624. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.65986. Внутридневные цели: обновление минимумов от 07.12.2023-0.65261. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.64745. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.65624-0.65986, Take Profit 1-0.65261, Take Profit 2-0.64745. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.59450-0.59750. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.61580-0.61630. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 08.12.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61384. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61734. Внутридневные цели: обновление минимумов от 08.12.2023-0.61034. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.60829. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.61384-0.61734, Take Profit 1-0.61034, Take Profit 2-0.60829. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.36800-1.37100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.35780-1.35880. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 07.12.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.35731. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35272. Внутридневные цели: обновление максимумов от 07.12.2023- 1.36193. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.36629. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.35272-1.35731, Take Profit 1-1.36193, Take Profit 2-1.36629.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 декабря 2023 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок, от уровня 1.0764 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, протестирует 5 среднюю ЕМА – 1.0781 (красная тонкая линия) и после цена может продолжить движение вниз, с целью откатный уровень 61.8% – 1.0707 (жёлтая пунктирная линия). Многое будет зависеть от новостей. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0764 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, протестирует 5 среднюю ЕМА – 1.0781 (красная тонкая линия) и после цена может продолжить движение вниз, с целью откатный уровень 61.8% – 1.0707 (жёлтая пунктирная линия). Многое будет зависеть от новостей. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0764 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, протестирует 8 среднюю ЕМА – 1.0799 (синяя тонкая линия) и после цена может продолжить движение вниз, с целью откатный уровень 61.8% – 1.0707 (жёлтая пунктирная линия). Многое будет зависеть от новостей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 12.12.2023

Несмотря на метания из стороны в сторону, фунт по фунт остался топтаться на месте. Единая же европейская валюта и вовсе стояла на месте. Во многом из-за совершенно пустого макроэкономического календаря. Однако, долго стоять на месте не получится. И дело не в данных по безработице в Великобритании. Хотя по прогнозам, уровень безработицы должен вырасти с 4,2% до 4,3%. Это не имеет никакого значения, так как в центре внимания будут находиться данные по уровню инфляции в Соединенных Штатах. Тем более, что темпы роста потребительских цен должны замедлиться с 3,2% до 3,1%. И не стоит смотреть на слишком медленные темпы замедления. Важен сам факт снижения темпов инфляции. Этого уже достаточно для того чтобы Федеральная Резервная Система задумалась о начале смягчения монетарной политики. Что естественно будет играть против доллара, и способствовать его ослаблению.Валютная пара EURUSD замедлила снижение в районе значения 1.0750, что в итоге привело к застою. В данной ситуации пока нет четкого сигнала о завершении коррекционной фазы, однако в случае стабилизации цены ниже 1.0750 может возникнуть последующий рост объема коротких позиций. Что касается восходящего сценария, то он рассматривается трейдерами в качестве восстановительного, где в случае отсутствия фиксации цены ниже 1.0750, возникнет ход по направлению уровня 1.0800.Валютная пара GBP/USD в качестве опоры отыгрывает уровень поддержки 1.2500, относительно которого наблюдался рост объема длинных позиций. Для последующего этапа восстановления стоимости фунта стерлингов необходима стабилизация цены выше уровня 1.2600. В противном случае может возникнуть амплитуда 1.2500/1.2600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 12 декабря. Первый экзамен для доллара.

Валютная пара EUR/USD в понедельник не показала абсолютно ничего интересного. Волатильность пары составила менее 40 пунктов. В данное время цена продолжает располагаться ниже скользящей средней линии, поэтому нисходящая тенденция сохраняется. Она легко может сохраняться в течение всей текущей недели, так как события и публикации, которые запланированы, легко могут оказать поддержку доллару. Индикатор CCI падал достаточно долго, но так и не зашел в область перепроданности. А это значит, что сигнала к потенциальному развороту тренда наверх у нас нет. Мы считаем, что на этой неделе возможен восходящий откат, но не более. Мы по-прежнему не видим, за счет чего европейской валюте показывать рост, а последний виток восходящего движения считаем коррекцией. Так как после коррекции возобновляется основной тренд, то мы ожидаем дальнейшего падения пары. В данное время рынок находится в подвешенном состоянии. Фундаментальный фон уже не оказывает такого влияния на настроение трейдеров, как ранее. Если в течение последних полутора лет центральные банки исправно повышали ключевые ставки, кто-то это делал более быстро и сильно, кто-то медленнее, рынок не понимал, до каких уровней вырастут ставки того или иного ЦБ и на основании этого мог строить торговые стратегии, то сейчас новостей просто нет. Единственная тема для обсуждения сейчас – это потенциальные сроки начала программ смягчения монетарной политики. Однако в любом случае снижение ставок начнется не ранее второго-третьего квартала следующего года. В любом случае ставки будут снижать все центральные банки. Пытаться сейчас предугадать, кто начнет первым и кто сильнее понизит ставки в следующем году – это все равно, что гадать на кофейной гуще. Поэтому рынок и не спешит с торговыми решениями. На этой неделе пройдут заседания ЕЦБ и ФРС и ждать от регуляторов попросту нечего. Они могут сохранить «ястребиную» риторику, ослабить ее, усилить ее, но отклонения от текущего положения вещей будет в любом случае минимальным... Отчет по инфляции может разочаровать. Первым важным событием на этой неделе станет отчет по инфляции в США. Он выйдет сегодня в начале американской торговой сессии и, честно говоря, уже сейчас понятно, что серьезных изменений ожидать не стоит. Эксперты считают, что индекс потребительских цен снизится в ноябре на 0,1% до значения 3,1%. Базовая инфляция, скорее всего, останется на уровне 4%. Так как изменений не ожидается, то и реакция рынка должна быть слабой. Однако все мы помним прошлый отчет, согласно которому инфляция замедлилась до 3,2%. Месяц назад рынок ожидал падения до 3,3% и эти 0,1% отклонения от прогноза спровоцировали сильное падение доллара. Поэтому нечто подобное мы можем увидеть и сегодня. Реакция рынка сейчас непредсказуемая. Все понимают, что быстро или медленно, но инфляция будет снижаться в Америке. Получается, что каждый следующий отчет должен вызывать падение доллара? Мы так не считаем. Мы думаем, что реакция каждый раз будет рэндомной и зависеть от общего настроения рынка. Поэтому сегодня мы можем увидеть любое движение, которое все будут называть логичным и объяснять уже постфактум. Хотим напомнить, что инфляция сама по себе не сильно интересна трейдерам. Куда важнее ее влияние на монетарную политику. Если ни ФРС, ни ЕЦБ не собираются в ближайшее время менять ставки, то инфляция никакого влияния не оказывает. Сегодня мы вполне можем увидеть и отсутствие реакции рынка. Таким образом, с текущих позиций пара может немного скорректироваться вверх и неважно, когда это произойдет(после отчета по инфляции или же после заседания ЕЦБ или ФРС). В последствии мы все равно ожидаем от европейской валюты только падения. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 12 декабря составляет 59 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0711 и 1,0829 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0620 S3 – 1,0498 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0986 R3 – 1,1108 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться ниже скользящей средней линии, что позволяет трейдерам продолжать рассматривать короткие позиции с целями 1,0711 и 1,0620. Пока что мы не видим причин, по которым падение пары должно прекратиться. Что касается покупок, то их можно рассматривать при закреплении цены выше мувинга или же при формировании сильных сигналов на 24-часовом ТФ. Цели – 1,0864 и немного выше. Мы считаем, что покупать пару сейчас опасно, а любое движение вверх будет трактоваться, как коррекция. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD.12 декабря. В чем проблема британского фунта? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт находит

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение понедельника умудрилась опять немного скорректироваться вверх. Мы уже не раз замечали, что фунт стерлингов падает очень неохотно, хотя для этого имеются все необходимые основания. В понедельник он нашел причины немного подрасти, хотя европейская валюта стояла весь день на одном месте, а фундамента и макроэкономики не было никакой. Таким образом, мы продолжаем считать, что фунт стерлингов неоправданно дорог, перекуплен и не имеет никаких оснований для возобновления восходящего тренда. К сожалению, рынок пока придерживается иного мнения. Напомним, что рынок может торговать, не обращая никакого внимания на фундаментальные и макроэкономические события. Если начинается такой период, торговать становится сложнее, так как цена просто не движется в ту сторону, в которую должна. Уровень 1,2520 так и остался непреодоленным, а на этой неделе будет большое количество важных событий и публикаций, чтобы сдвинуть пару в любую сторону. Хоть от Банка Англии и ФРС никто не ждет никаких изменений в монетарной политике, все же следует признать, что сюрпризы могут быть. А как на них отреагирует рынок, сейчас не может сказать никто. Поэтому готовимся к сильным движения и резким разворотам. Вчера цена успела даже сформировать неплохой сигнал на продажу. В определенный момент времени пара достигла области линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, от которой весьма точно и уверенно отскочила. После этого сигнала на продажу цена прошла вниз около 25 пунктов. Целевой уровень отработан не был, поэтому сделку на продажу можно было закрывать где угодно. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту в целом совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 5,0 тысячи контрактов BUY и закрыла 14,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю еще на 19,5 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но с августа-месяца исправно снижался. В последние несколько недель фунт показывает рост, и крупные игроки потихоньку наращивают покупки. Однако мы все равно считаем, что рост британской валюты продолжен не будет. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 66,3 тысячи контрактов на покупку и 54,6 тысячи контрактов на продажу. Фактически между быками и медведями достигнуто полное равновесие. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, а фундамент практически одинаковый для обоих валют, нам остается рассматривать только техническую картину и макроэкономическую статистику. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта, а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании. Факторов влияния на движение пары сейчас много и далеко не все из них могут ответить на вопрос, чего ждать дальше? Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет довольно слабую нисходящую тенденцию. Мы по-прежнему ожидаем от фунта стерлингов падения и считаем последний виток роста был чрезмерным и необоснованным. Фунт стерлингов остается перекупленным, но в данное время рынок не спешит продавать. Возможна коррекция к линии Сенкоу Спан Б. Во вторник пара вполне может продолжить движение вверх, так как от отчета по инфляции в США доллару вряд ли стоит ожидать поддержки. Даже если инфляция немного ускорится, это не будет означать, что ФРС повысит ставку еще раз. На 12 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863. Линии Сенкоу Спан Б (1,2626) и Киджун-сен (1,2558) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Во вторник в Великобритании будут опубликованы достаточно интересные отчеты по безработице и заработным платам, а в США – действительно важный отчет по инфляции. Утренняя статистика способна спровоцировать лишь небольшую реакцию, а вот отчет по инфляции может существенно повлиять на движение пары. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Затишье

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в понедельник торговалась с минимальной волатильностью, поэтому никаких изменений в технической картине мы не увидели. Движение пары от минимума до максимума дня составило менее 40 пунктов. То есть, по сути, движение отсутствовало. В этом флэте цена покинула нисходящий канал, но мы считаем, что этот сигнал нельзя считать сигналом к смене тенденции. Сейчас действительно есть неплохая вероятность начала восходящего отката(так как цена падает уже семь или восемь дней), но конкретных сигналов к покупкам мы не видим. Также следует помнить, что во флэте линии индикатора Ишимоку теряют свою силу. То есть преодоление Киджун-сен также не будет считаться сигналом на покупку. Хорошая новость заключается в следующем. На этой неделе будет большое количество важных событий и отчетов, чтобы пара не стояла на одном месте. Скорее всего, мы просто увидели очередной «скучный понедельник», но флэт очень быстро закончится. Уже сегодня будет опубликован важный отчет по инфляции в США, а в среду и четверг – пройдут заседания всех трех центральных банков. Поэтому на этой неделе волатильность как раз может быть достаточно сильной. Что касается торговых сигналов, то их вчера было сформировано два. Сначала пара отскочила от уровня 1,0757, затем закрепилась ниже него. Но, так как по паре был ярко выраженный флэт, оба этих сигнала не смогли спровоцировать движение даже на 15 пунктов, к сожалению. Впрочем, мы предупреждали, что от понедельника не стоит ожидать сильных, трендовых движений. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 5 декабря. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствуют происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта, и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, но коррекция может быть уже завершена. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время, после небольшой коррекции эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2,2 тысячи, а количество шортов – сократилось на 6,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 9,1 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 152 тысячи. Разрыв очень большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает падение, которого мы ждали в течение нескольких недель. В данное время европейская валюта падает практически каждый день, не сильно обращая внимание на те же отчеты из США, которые возвели ее на пьедестал две недели назад. В данное время возможен откат наверх, но все будет зависеть от событий на этой неделе. Посоветовать мы можем сейчас только продажи. Если пара закрепится выше линии Киджун-сен, то это будет лишь формальный сигнал к коррекции вверх. Если цена останется ниже критической линии, то продажи сохранят свою актуальность с целью 1,0669. На 12 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0806, 1,0889, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0886) и Киджун-сен (1,0772). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Во вторник нас ждут лишь второстепенные отчеты от института ZEW по Евросоюзу и Германии, которые вряд ли сильно заинтересуют трейдеров. В США же выйдет важный отчет по инфляции, на котором мы и советуем полностью сосредоточиться. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 12.12.2023

Несмотря на метания из стороны в сторону, фунт остался топтаться на месте. Во многом из-за совершенно пустого макроэкономического календаря. Однако, долго стоять на месте не получится. И дело не в данных по безработице в Великобритании. Хотя по прогнозам, уровень безработицы должен вырасти с 4,2% до 4,3%. Это не имеет никакого значения, так как в центре внимания будут находиться данные по уровню инфляции в Соединенных Штатах. Тем более, что темпы роста потребительских цен должны замедлиться с 3,2% до 3,1%. И не стоит смотреть на слишком медленные темпы замедления. Важен сам факт снижения темпов инфляции. Этого уже достаточно для того чтобы Федеральная Резервная Система задумалась о начале смягчения монетарной политики. Что естественно будет играть против доллара, и способствовать его ослаблению.Валютная пара GBP/USD замедлила формирование коррекционной фазы в районе уровня поддержки 1.2500. В итоге объем коротких позиций сократился, что привело к частичному восстановлению позиций по фунту стерлингов. С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается движение индикатора чуть ниже среднего уровня 50. Этот технический сигнал указывает на то, что коррекционный ход все еще имеет место на рынке. Однако все может изменится в случае стабилизации индикатора в его верхней области 50/70. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вниз, что соответствует направлению коррекционного хода. В то время как Alligator H1 уже указывает на смену торговых интересов. Ожидания и перспективы Для последующего этапа восстановления стоимости английской валюты необходима стабилизация цены выше значения 1.2600 в течения дня. В противном случае этап восстановления может сменится боковой амплитудой в границах 1.2500/1.2600. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на цикл восстановления стоимости фунта стерлингов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Новые высоты Уолл-стрит в 2023: инфляция и ФРС как катализаторы

В понедельник американский фондовый рынок показал умеренный рост, достигнув годовых максимумов перед важными событиями недели, включая публикацию данных об инфляции и заявления политики Федеральной резервной системы. Эти события значительно повлияют на ожидания инвесторов касательно изменений процентных ставок. Причиной роста стали укрепление промышленного сектора, сырьевого рынка и сферы потребительских услуг. Эксперты рынка все больше склоняются к мнению, что центральный банк закончил цикл повышения ставок и может их снизить в первой половине следующего года. Эти ожидания способствовали росту акций в последние недели, в результате чего основные индексы достигли годовых максимумов. На прошлой неделе рынки оценивали вероятность снижения ставки Федеральной резервной системы в марте более чем на 50%, но новые данные показали ускорение роста занятости и снижение уровня безработицы. Отдельный отчет указал на уменьшение ожидаемой потребительской инфляции. Эти факторы укрепили уверенность в том, что инфляция может снижаться без риска рецессии, смягчив ожидания относительно мартовского понижения ставок. Во вторник внимание инвесторов будет сосредоточено на данных индекса потребительских цен (CPI), предположительно показывающем стабильность базовой инфляции в ноябре, за которым последует индекс цен производителей (PPI) и решение Федеральной резервной системы о процентной ставке в среду. Кен Полкари, управляющий партнер Kace Capital Advisors из Бока-Ратоне, Флорида, отмечает: "На данном этапе нет особых причин для реакции до этих трех событий. Сейчас мы находимся в состоянии ожидания, и текущая тенденция, скорее всего, продолжится". Полкари также добавляет, что если индекс потребительских цен окажется ниже прогнозов, это может стать положительным сигналом, указывая на замедление инфляции. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 157,06 пункта (0,43%) до 36 404,93, S&P 500 увеличился на 18,07 пункта (0,39%) до 4 622,44, а Nasdaq Composite повысился на 28,51 пункта (0,20%) до 14 432,49. Среди лидеров роста в составе индекса Dow Jones выделяются акции Intel Corporation (NASDAQ:INTC), поднявшиеся на 1,84 пункта (4,31%), закрывшись на уровне 44,54. Акции Honeywell International Inc (NASDAQ:HON) выросли на 5,78 пункта (2,97%), завершив торги на уровне 200,39. Ценные бумаги Nike Inc (NYSE:NKE) подорожали на 2,71 пункта (2,34%), закрывшись на отметке 118,62. Лидеры роста среди компонентов индекса S&P 500 включают акции Cigna Corp (NYSE:CI), поднявшиеся на 16,68% до 301,96, Broadcom Inc (NASDAQ:AVGO), выросшие на 9,00%, закрывшись на уровне 1,00, и Etsy Inc (NASDAQ:ETSY), увеличившиеся на 5,76%, завершив сессию на уровне 84,69. Среди компонентов индекса NASDAQ Composite лидерами роста по итогам последних торгов стали акции JetAI Inc (NASDAQ:JTAI), увеличившись на 81,93% до 3,02, Nextplay Technologies Inc (NASDAQ:NXTP), поднявшиеся на 71,44%, закрывшись на уровне 0,72, и Pasithea Therapeutics Corp (NASDAQ:KTTA), выросшие на 47,42%, завершив день на отметке 0,44. Рыночные аналитики почти уверены в том, что Федеральная резервная система сохранит текущий уровень процентных ставок на объявлении в среду, но остаются вопросы о времени первого их снижения. Согласно инструменту FedWatch Tool от CME, прогнозы снижения ставок в марте минимум на 25 базисных пунктов составляют около 43%, а в мае — примерно 75%. На этой неделе также ожидаются заявления от Европейского центрального банка и Банка Англии. Индекс полупроводников PHLX вырос на 3,4%, достигнув самого высокого уровня с 5 января 2022 года, во многом благодаря росту акций Broadcom на 8,99%, после того как Citigroup возобновила покрытие акций этого производителя чипов с рекомендацией "покупать". Акции Cigna подскочили на 16,68% после отказа компании от планов приобрести Humana, как сообщили источники, и анонса плана по выкупу акций на сумму 10 миллиардов долларов. Акции Humana, в свою очередь, упали на 1,04%. Акции Nike (NKE.N) увеличились на 2,33% и способствовали поддержке индекса Dow после того, как Citigroup повысила их рейтинг до "покупать" с "нейтрального". Другим примером активности на рынке стал рост акций Macy's (M.N) на 19,44%, вызванный предложением группы инвесторов, включая Arkhouse Management и Brigade Capital, о покупке компании за 5,8 миллиарда долларов для перевода в частные руки, как сообщает источник. На Нью-Йоркской фондовой бирже количество акций, показавших рост, превысило количество упавших в соотношении 1,2 к 1, в то время как на Nasdaq количество падающих акций превысило растущие в том же соотношении. S&P 500 зафиксировал 54 новых годовых максимума и не показал новых минимумов, тогда как Nasdaq отметил 197 новых максимумов и 143 новых минимума. Объем торгов на американских биржах достиг 11,32 миллиарда акций, что сравнимо со средним объемом в 10,89 миллиарда за последние 20 полных торговых сессий. Индекс волатильности CBOE (VIX), основанный на опционных торгах S&P 500, увеличился на 2,27%, достигнув 12.63. Фьючерсы на золото с поставкой в феврале снизились на 0,86%, или на 17,35, достигнув $1,00 за тройскую унцию. В сфере сырьевых товаров, фьючерсы на нефть WTI с поставкой в январе поднялись на 0,28%, или на 0,20, до $71,43 за баррель, в то время как фьючерсы на Brent с поставкой в феврале увеличились на 0,34%, или на 0,26, до $76,10 за баррель. На валютном рынке пара EUR/USD осталась практически без изменений, снизившись на 0,03% до 1,08, в то время как пара USD/JPY выросла на 0,83%, достигнув 146,13.Фьючерс на долларовый индекс увеличился на 0,05%, до 103,69.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 12 декабря – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыЗа прошлые сутки ситуация не претерпела существенных изменений. Диапазон движения был не очень большим, и пара осталась в зоне притяжения недельных уровней (1,0762-65). Положение других ориентиров сегодня также практически не изменилось. Так для игроков на понижение в случае их активности будут интересны поддержки дневного облака (1,0697 – 1,0620) и месячный среднесрочный тренд (1,0577). А внимание игроков на повышение при усилении бычьих настроений может упираться в сопротивления дневного креста Ишимоку (1,0795 – 1,0837 – 1,0854 – 1,0880) и в районы объединения недельных и месячных уровней (1,0823 – 1,0863). Н4 – Н1На младших таймфреймах коррекционное движение, вместо подъёма к новым повышательным ориентирам, формируется в боковом, горизонтальном направлении. Ключевые уровни сегодня располагаются в небольшом диапазоне 1,0782-62 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Пробой данных рубежей и разворот мувинга способны изменить действующий баланс сил и направить внимание на новые ориентиры, например, на 1,0800 – 1,0820 (сопротивления классических Пивот уровней). При медвежьем усилении значение внутри дня могут иметь 1,0744 – 1,0724 – 1,0706 (поддержки классических Пивот уровней), при этом игрокам на понижение важно покинуть текущую зону коррекции (1,0724 минимальный экстремум) и продолжить снижение. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПрошлые сутки не принесли ярких свершений. Пара осталась в нерешительности между дневной поддержкой (1,2523) и объединением недельного среднесрочного тренда (1,2589) и месячного краткосрочного тренда (1,2588). Чуть выше сейчас располагается дневной краткосрочный тренд (1,2612). Пробой обозначенных сопротивлений позволит игрокам на повышение вновь сосредоточить внимание на задаче по ликвидации недельного мёртвого креста, заключительный уровень которого сейчас находится на рубеже 1,2719. Если же реализацию получит медвежий вариант, то интересы игроков на понижение будут направлены на преодоление ближайшей зоны поддержек (1,2458 – 1,2390), где сейчас собраны уровни сопротивления всех старших таймов. Н4 – Н1На младших временных интервалах действующая восходящая коррекция тестирует сейчас недельную долгосрочную тенденцию (1,2576). Она отвечает за действующее распределение сил. Работа ниже мувинга оставляет основное преимущество на стороне игроков на понижение. Усиление медвежьих настроений сегодня возможно через преодоление 1,2526 – 1,2500 – 1,2469 (поддержки классических Пивот уровней), обновление 1,2501 (минимальный экстремум коррекции) и исполнение цели на пробой облака Н4 (1,2462 – 1,2432). В случае пробоя тенденции (1,2576) и при работе выше мувинга основное преимущество обретут игроки на повышение. Их ориентирами сегодня внутри дня могут стать сопротивления классических Пивот уровней (1,2583 – 1,2614 – 1,2640). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть на грани перемен: как решение по ставкам и ОПЕК+ меняет правила игры

Фьючерсы на нефть марки Brent за февраль остались на уровне $76,03 за баррель, а фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate на январь поднялись на 3 цента, достигнув $71,35 за баррель.В понедельник оба контракта слегка выросли: Brent увеличилась на 19 центов до $76,03 за баррель, WTI — на 9 центов до $71,32.ОПЕК+ обещала сократить добычу на 2,2 миллиона баррелей в день в первом квартале 2024 года, но инвесторы сомневаются, что это уменьшит общий объем поставок из-за ожидаемого роста добычи в странах, не входящих в ОПЕК.Аналитики ANZ Research отмечают, что добыча сланцевой нефти в США продолжает расти, а производство других стран, не входящих в ОПЕК, превзошло ожидания.Цены на нефть Brent упали с уровня выше 80 долларов за баррель в начале декабря, а WTI — с уровня более 77 долларов.И Brent, и WTI находятся в состоянии контанго, что означает, что более поздние фьючерсы стоят дороже, чем контракты на первые месяцы 2024 года. Это указывает на ожидания инвесторов более низкого спроса или достаточного предложения нефти в эти периоды.«Нефтяной рынок внимательно следит за новыми отчетами ОПЕК и Международного энергетического агентства, а также за переговорами на COP28», говорится в сообщении.На саммите COP28 обсуждались меры по сокращению выбросов парниковых газов, но не упоминался поэтапный отказ от ископаемого топлива, что вызвало критику со стороны США, ЕС и климатически уязвимых стран.Коалиция из свыше 100 государств стремилась к достижению договоренности, предусматривающей окончание эры нефти, однако столкнулась с противодействием со стороны ОПЕК.На фоне переговоров на саммите COP28, рынок также обращает внимание на решения касательно процентных ставок ведущих центральных банков на текущей неделе, а также на данные об инфляции в США.Отчет по Индексу потребительских цен США ожидается во вторник, в то время как двухдневное заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) завершится в среду.Ожидается, что в среду Европейский центральный банк и в четверг Банк Англии также примут решения по процентным ставкам.В январе спрос на сырую нефть из Саудовской Аравии со стороны нефтеперерабатывающих заводов Китая, которые являются крупнейшими мировыми импортерами нефти, упал до минимума за пять месяцев. Это связано с тем, что неожиданно высокие цены заставили покупателей искать более дешевые источники поставок. Саудовская Аравия и Россия конкурируют за звание крупнейшего поставщика нефти в Китай.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 12 декабря 2023 года

EUR/USDВ прошлом обзоре мы привязали рост контрдолларовых валют к развитию рисковых интересов на широком рынке. Вчера фондовый индекс S&P500 преодолел ближайшую вершину от 27 июля (4612) и теперь у него имеется хорошая цель на уровне 4818, являющегося историческим максимумом (январь 2022). Немного подорожала нефть. Доходности по американским гособлигациям не меняются третий день в ожидании завтрашнего заседания ФРС.На графике дневного масштаба цена закрепилась над уровнем 1.0757. Осциллятор Марлин медленно разворачивается в рост. Если не произойдёт сильных антиевровых событий, цена продолжит рост к целевому уровню 1.0825. Слом восходящего потенциала, продолжение снижения от 29-го ноября, произойдёт в случае преодоления поддержки линии Крузенштерна в районе отметки 1.0703. Первой целью «медведей» станет уровень 1.0632.На четырёхчасовом графике цена проводит символическую консолидацию над поддержкой 1.0757. Сигнальная линия осциллятора Марлин после предшествующей конвергенции вышла в зону растущей тенденции. Преодоление ценой уровня 1.0825 станет сильной поддержкой растущей тенденции, так как сопротивление усиливается приближающейся линией Крузенштерна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 12 декабря 2023 года

GBP/USDВ понедельник фунт стерлингов качественно закрепился над уровнем 1.2524 – даже нижней тенью не было касания данного уровня. Сегодня в азиатскую сессию продолжается рост. Осциллятор Марлин всё ещё находится на отрицательной территории, но ему помогает то обстоятельство, что он не глубоко проник под нулевую линию, а возврат над неё станет признаком ложности краткосрочного ухода в зону понижающейся тенденции. Как следствие, может произойти уверенный рост цены к целевому уровню 1.2745 или даже к 1.2837 (вершина 22 июня).На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин после предшествующей конвергенции закрепляется на территории растущей тенденции. Сопротивлениями цены являются индикаторные линии баланса и Крузенштерна. Линия Крузенштерна усиливает уровень 1.2645. И если цена его преодолеет, что является нашим основным сценарием, ждём уверенное продолжение роста к 1.2745 и далее к 1.2837.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 12 декабря 2023 года

AUD/USDВчерашняя попытка австралийского доллара атаковать поддержку 0.6547 была неудачной, что подтверждает ложность прокола данного уровня тенью свечи 7 декабря. Теперь мы ждём преодоление целевого уровня 0.6612 и дальнейший рост к уровню 0.6693 – к максимуму 4 декабря.Сигнальная линия осциллятора Марлин во второй раз отражается от нулевой линии по направлению к росту (стрелки на графике). Это традиционный сигнал к дальнейшему росту осциллятора и цены.Закрепление цены под 0.6547 откроет альтернативный сценарий по снижению австралийского доллара к 0.6514 и далее к линии Крузенштерна (0.6464). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро чахнет в тени доллара. Монетарные тенденции ФРС и ЕЦБ направят евро к 1,06

Эта неделя, пожалуй, будет самая насыщенная, трейдеры должны будут подвести некий итог уходящего года. В фокусе последнее заседание ФРС в этом году. Политика останется неизменной, и сомнений в этом практически нет. Риторика ЦБ также не претерпит значительных изменений, и сигналов о возможном развороте в сторону более мягкой денежно-кредитной политики не следует ожидать. Рынки, скорее всего, будут наиболее восприимчивы к данным по инфляции в США. Несмотря на предполагаемый тренд на снижение инфляции, скорость этого снижения уже замедляется. Прогнозы указывают на снижение уровня инфляции с 3,2% до 3,1%. В то время как базовая инфляция, согласно тем же прогнозам, скорее всего, ускорится в ноябре. Динамика индекса производственных цен показывает разнонаправленную тенденцию, но в последние месяцы чаще наблюдается рост, чем падение. Прогнозируется, что производственная инфляция в ноябре, которая в настоящее время составляет минус 0,5%, может увеличиться до 0,1%. Таким образом, подтверждается тезис ФРС о том, что замедление инфляции не обладает стойкостью. Высокий экономический рост, удовлетворительные показатели безработицы и количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе позволяют ФРС сохранять ставки на текущих уровнях в течение длительного времени. Следовательно, спрос на доллар должен сохраниться. На текущий момент доллар демонстрирует восходящий тренд, торгуя на уровне 104,20. Этому способствуют рост доходности и замедление голубиных ставок ФРС после опубликованных крепких данных по рынку труда. На дневном графике индекс виден восходящий импульс для индекса. Дивергенция конвергенции скользящих средних (MACD) визуально подтверждает этот бычий настрой. Видно, что покупатели продолжают доминировать в текущей обстановке. Несмотря на то, что индекс находится ниже 100-дневного SMA, устойчивое удержание выше 20- и 200-дневного SMA свидетельствует о сохранении силы покупателей. Уровни поддержки расположены на 103,70, 103,50, 103,30. Сопротивления – на 104,50, 104,50, 104,70. Экономисты банка HSBC считают, что доллар сохранит силу в 2024 году. Возможности для его снижения кажутся ограниченными, поскольку в котировках уже учтено значительное смягчение политики ФРС. Чтобы доллар ослабевал в течение длительного периода, нужно гораздо больше оптимизма в этом направлении. В HSBC по-прежнему уверены в среднесрочном бычьем настрое по доллару, основанном на слабом глобальном росте и сравнительно высокой доходности в США. Тем не менее, если какой-либо катализатор не вызовет переоценку цен на рынке, ожидается, что доллар консолидируется до конца 2023 года. Свой взгляд накануне публикации инфляции представили аналитики из Truflation. Их модели указывают на снижение показателя до 3,0% в ноябре с 3,2% в октябре, но предупреждают, что это может быть последней хорошей новостью на некоторое время. По данным Truflation, в декабре инфляция, вероятно, снова поднимется до 3,5%, поскольку становится очевидной ее нестабильность. Это разочаровывает ожидания для снижения процентных ставок в первой половине 2024 года. В Truflation утверждают, что дефляция цен на товары, вероятно, станет очевидной в ноябре, в то время как цены на услуги продолжат расти из-за напряженности на рынке труда. Это напряжение было подтверждено в отчете о рабочих местах в несельскохозяйственном секторе за ноябрь, который превзошел ожидания аналитиков. Ожидается, что эта тенденция сохранится в декабре, поддерживаемая наймом персонала в праздничные дни и ростом потребительских расходов. «Мы сомневаемся, что Федеральная резервная система сможет снова снизить инфляцию до начала следующего года», – пишут аналитики. У ФРС будет много вопросов впереди, особенно в преддверии выборов. Снижение ставок в первой половине следующего года маловероятно, если ситуация на рынке труда сохранится такой же напряженной, как сегодня. «Сложно будет снизить инфляцию до целевых 2% при сохранении максимальной занятости. Более явное улучшение ситуации на рынке труда будет ключевым фактором в управлении неустойчивой инфляцией. Пока мы этого не видим, и обсуждение снижения ставок, вероятно, не войдет в повестку дня на декабрьском заседании», – заключили аналитики.Куда ветер дует, туда и евро Динамика евро во многом зависит от настроения доллара. Сейчас, когда американская валюта показывает признаки восстановления, евро вновь поник. К тому же в еврозоне наблюдается быстрое снижение инфляции. Показатель приближается к целевому уровню, однако экономические проблемы в регионе углубляются. В третьем квартале уровень ВВП стал отрицательным, промышленное производство стремительно сокращается, доверие бизнеса к экономической ситуации в регионе ухудшается. Несмотря на стабильный уровень безработицы в еврозоне, составляющий 6,5%, отмечаются негативные тенденции в ключевых экономиках. В течение года безработица в Германии увеличилась на 0,4%, во Франции – на 0,2%. Хотя в Италии и Испании безработица снижалась в течение года, в последние два месяца и здесь ситуация изменилась. Особенно стабильно растет безработица среди молодежи в зоне евро, увеличившись на 0,8% до 14,9% за год. Таким образом, у ЕЦБ есть основания рассмотреть возможность ослабления денежно-кредитной политики в ближайшее время. Однако координация действий ЦБ Европы и Северной Америки является обычной практикой. Следовательно, изменений на предстоящем заседании ЕЦБ, которое также запланировано на этой неделе, не ожидается. Такая позиция со стороны ЕЦБ может вызвать разочарование из-за опасений, что экономическая ситуация в еврозоне продолжит ухудшаться. С технической точки зрения курс EUR/USD достиг нижней границы канала. Возможно, с этого уровня пара совершит коррекцию, но слабый рост инфляции в США может ограничить ее возможности подняться выше 1,0850. Вероятно, пара вернется к понижательному тренду и покинет текущий канал, с потенциалом движения к отметке 1,0660. Если данные по инфляции в США окажутся лучше, чем ожидалось, и комментарии ФРС после заседания будут более мягкими, чем обычно, то EUR/USD может вернуться к уровню 1,0910.На что опираться инвесторам Учитывая умеренный уровень инфляции в регионе можно предположить, что к концу весны-лета следующего года возможно снижение процентных ставок. Программа выкупа активов, по всей видимости, будет продолжена как минимум до завершения 2024 года. На уровне риска находится проблема долгов, экономический спад в Германии и механизм передачи монетарной политики в другие страны. Стоит также обратить внимание на ставки ЕЦБ. Следующее заседание может предложить обновленный прогноз по макроэкономическим показателям, который будет пересматриваться квартально. Заседание ФРС запланировано на 12-13 декабря. Вероятность наступления рецессии в США в следующем году сократилась до менее 50%. Совместные действия ЕЦБ и ФРС могут оказать положительное воздействие на рынки США и Европы. Ждем рождественского ралли. Монетарные и технические аспекты указывают на тенденцию снижения стоимости евро по отношению к доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 12 декабря? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на вторник будет несколько и практически все из них заслуживают внимания. Первыми выйдут отчеты в Великобритании, где станут известны уровень безработицы, количество заявок на пособия по безработице и изменение среднего уровня заработных плат. Мы считаем, что наибольший вес будут иметь второй и третий отчеты. Они могут повлиять на движение фунта стерлингов только в том случае, если их фактические значения отклоняться от прогнозов на впечатляющее значение. Далее будут опубликованы довольно второстепенные индексы экономического настроения по Германии и ЕС от института ZEW. Мы считаем, что здесь не следует ждать в любом случае сильной реакции рынка, максимум – 20 пунктов. Наиболее важным отчетом дня будет американская инфляция, которая напрямую влияет на монетарную политику ФРС. Хоть в данное время американский регулятор и не готов менять ключевую ставку, это все равно очень важный отчет. Так как повышать ставку ФРС уже, вероятно, не будет, этот отчет может спровоцировать лишь падение доллара, однако рынок уже не раз показывал, что его реакция не всегда отличается логикой. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий на вторник не запланировано ни одного. Нисходящая тенденция по фунту и евровалюте сохраняется, поэтому завтра мы можем увидеть новое падение обеих пар. Кардинально на настроение трейдеров может повлиять только отчет по американской инфляции, а спрогнозировать его фактическое значение сейчас по понятным причинам нельзя. Общие выводы: Во вторник в календаре событий можно выделить британские и американский отчеты. Обе валютные пары продолжают падение и нужны веские причины, чтобы началась коррекция вверх. На этой неделе таких причин может быть несколько, но реагировать придется в режиме реального времени, а не заранее. Завтра мы советуем начинающим трейдерам торговать аккуратно в начале американской сессии. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 12 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельник: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам первого торгового дня успела и вырасти, и упасть. Никаких важных макроэкономических или фундаментальных событий в течение дня не было ни в США, ни в Великобритании и, тем не менее, рынок нашел причины сначала покупать фунт, а потом продавать. В целом день заканчивается примерно на тех же уровнях, что и открылся. Техническая картина не изменилась: пара все также находится в нисходящей тенденции, но при этом совершенно не спешит падать. Мы по-прежнему скептически относимся к возможному возобновлению восходящего тренда, так как считаем, что фунт вырос достаточно, перекуплен и не имеет оснований для роста. Впрочем, на этой неделе локальные основания могут появиться, так как будут опубликованы важные отчеты, а также пройдут заседания Банка Англии и ФРС. Поэтому в следующие четыре дня цена может основательно «полетать» из стороны в сторону. 5M график пары GBP/USD. В понедельник на 5-минутном ТФ было сформировано два достаточно неплохих сигнала на покупку. За счет того, что цена не стояла на одном месте весь день(как евровалюта), движения даже можно было отрабатывать. Сначала пара отскочила от уровня 1,2544, потом вернулась к нему и отскочила еще раз. В первом случае она сумела пройти вверх 32 пункта, но добраться до ближайшего целевого уровня не смогла. Во втором случае движение началось очень поздно по времени, поэтому на текущий момент цена успела пройти вверх всего лишь несколько пунктов. По первой сделке сработал Стоп Лосс в безубытке, по второй – прибыли также получить не удалось. Как торговать во вторник: На часовом ТФ пара GBP/USD пара продолжает падение, которое остается слишком слабым и неуверенным. Мы считаем, что фунт должен продолжать падение практически в любом случае, так как фундаментальных и макроэкономических причин для роста у него попросту нет. Американская статистика в пятницу не разочаровала, но теперь доллару нужно пережить еще текущую неделю с заседаниями Банка Англии и ФРС, а также целой серией важных отчетов. Завтра мы советуем ориентироваться на тот же уровень 1,2544. Отскоки от него или преодоления будут торговыми сигналами. Единственное допущение – в начале американской торговой сессии цена может начать «летать» из стороны в сторону или просто резко сменить направление движения, так как выйдет отчет по американской инфляции. На 5-минутном ТФ завтра можно сейчас торговать по уровням 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2387, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2688, 1,2723, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860. Во вторник в Великобритании утром будут опубликованы отчеты по безработице и заработным платам. Это достаточно интересные отчеты, но вряд ли они спровоцируют сильное движение. В Америке – выйдет отчет по инфляции, и это самое важное событие дня. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 12 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение понедельника практически все время находилась на одном месте – чуть ниже уровня 1,0781. Тот факт, что цене удалось преодолеть этот уровень – очень хорошо для дальнейших перспектив нисходящего движения. Сегодня просто был «скучный понедельник» без макроэкономического и фундаментального фона. Мы изначально предупреждали, что сильных движений сегодня ожидать не стоит. Таким образом, по итогам сегодняшнего дня никаких новых выводов сделать нельзя. Цена осталась там же, где она и была на открытии рынка, нисходящий тренд не изменился, никаких важных новостей не было. Все самое интересное случится позже на этой неделе. Можно не сомневаться, что в оставшиеся дни мы увидим и высокую волатильность и трендовые движения, ведь уже завтра в США выйдет отчет по инфляции за ноябрь... 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник найти торговые сигналы было очень сложной задачей. Всю азиатскую и европейскую торговую сессию цена простояла в области 1,0767-1,0781 и лишь в начале американской отклеилась от нее. Формально это был сигнал на продажу, который можно было отрабатывать. После формирования этого сигнала пара с горем пополам прошла вниз 15 пунктов, поэтому начинающие трейдеры могли успеть выставить Стоп Лосс в безубыток. К вечеру цена вернулась к обозначенной выше области, поэтому сделка закрылась по Стоп Лосс. Общая волатильность дня составила 38 пунктов... Как торговать во вторник: На часовом таймфрейме пара продолжает формирование нового нисходящего тренда. Статистика на прошлой неделе из США не испортила картину доллару, но на этой неделе будет множество важных событий и публикаций, которые могут как оказать поддержку американской валюте, так и оказать давление на нее. Но в целом мы продолжаем ожидать от пары падения вплоть до уровня 1,0200. Завтра мы предлагаем новичкам продолжать пристально следить за областью 1,0767-1,0781. Движение во вторник должно быть более сильным, поэтому и торговые сигналы могут спровоцировать хорошее движение. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0668, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0896-1,0904, 1,0940, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091. Во вторник в Евросоюзе выйдут лишь второстепенные индексы экономических ожиданий от института ZEW. В Америке – важный отчет по инфляции, который в прошлом месяце при минимальном отклонении от прогноза спровоцировал сильную реакцию рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС США готова снизить ставку? Когда и сколько раз?

Процентные ставки центробанков США, еврозоны, Англии, Канады, стран-антиподов резко выросли с начала 2022 года. После почти двух лет смягчения регуляторам нужно было сократить объемы денежной массы. То есть по возможности деликатно обуздать инфляцию, не подрывая при этом экономику. Например, Федеральная резервная система США пошла путем агрессивного цикла повышения ставок, который длился почти два года. Напомним, что на двух последних заседаниях – 20 сентября и 1 ноября – совет FOMS сохранил базовую ставку без изменений. Также, согласно инструменту CME FedWatch, 98% рынка уверены, что завтра Федрезерв США тоже оставит все на паузе. Но чем ближе на календаре первый квартал нового – 2024 года, тем сильнее на рынках ожидания того, что ФРС США начнет политику смягчения. Какие для этого созданы предпосылки?Инфляция в стране умеренно снижается. Например, опубликованные в понедельник ожидания потребительской инфляции на предстоящий год упали в ноябре до 3,4% (см. график 1). Для справки – это самый низкий уровень с апреля 2021 года. Опрос проводился ФРБ Нью-Йорка, и он вполне совпадает с другими результатами опросов потребителей.В качестве второго мандата ФРС рассматривает рынок труда. И в этом секторе, как показали ноябрьские NonFarm Payrolls, все не просто хорошо, а очень хорошо. Американский рынок труда не только уверенно противостоит агрессивным монетарным настройкам, но и растет. В ноябре число новых рабочих мест ушло далеко от предыдущих 150 тыс., прогозных 180 тыс. и составило 199 тыс.!На фоне умеренной инфляции и устойчивых экономических показателей укрепились ожидания того, что в 2024 году ФРС может не только снизить ставки, но сделать это несколько раз. На этих ожиданиях фондовый рынок США уже пережил сильное ралли в конце ноября. В результате все три основных фондовых индекса США завершили последние шесть недель ростом. А в целом за год:промышленный Dow Jones вырос более чем на 9%индекс общего рынка S&P 500 прибавил около 20%высокотехнологичный Nasdaq Composite – почти 38%Чего же ожидать Уолл-стрит от Федрезерва США в 2024 году? Ведь никто не станет спорить, что с момента последнего повышения процентных ставок в июле регулятор сумел не только снизить инфляцию, но и сохранить экономику страны, не обрушив ее в рецессию. Это побудило многих аналитиков спрогнозировать действия американского Центробанка в следующем году.Вот несколько мнений ведущих специалистов, представляющих крупнейшейие финасовые холдинги.UBS Group AG – швейцарский банк, предоставляющий широкий спектр финансовых услуг по всему миру. Его аналитики считают, что ФРС в следующем году снизит ставки на 275 б. п. При условии, что каждое снижение будет состоять из 25 пунктов, это должно растянуться на 11 заседаний. Для справки – в 2024 году в графике совета FOMS запланировано всего лишь 8 заседаний. В UBS считают, что первое голубиное решение ФРС примет во время мартовского заседания (20.03). И оно станет «реакцией на прогнозируемую рецессию в США во втором и третьем кварталах 2024 года и продолжающееся замедление как общей, так и базовой инфляции».Прогнозы аналитиков ING Financial Markets из Нью-Йорка выглядят скромнее – шесть снижений ставок на 25 б. п. То есть в сумме – всего 150 б. п. «У нас скромный рост, снижение инфляции и охлаждение рынка труда. Именно то, что хочет видеть ФРС», – считает главный международный экономист ING Джеймс Найтли. При этом эксперт уверен, что «перспективы выглядят все менее и менее благоприятными».Barclays – один из крупнейших мировых финансовых конгломератов – подходит к вопросу еще осторожнее. По мнению экспертов компании, ФРС снизит процентные ставки на 100 б. п. в следующем году, а затем еще на 100 б. п. в 2025 году. Кроме того, в Barclays считают, что есть сейчас и могут возникнуть другие факторы для роста инфляции. Кстати, те же ноябрьские NonFarm Payrolls показали повышение зарплат. То есть, если экономика и рынок труда продолжат рост, это станет фактором подъема цен. А траектория снижения инфляции к целевому для ФРС уровню 2% потребует, чтобы все в экономике шло благоприятно. Но дальнейший рост ВВП США может подпортить эту идиллическую картину. А если вспомнить об увеличении федерального дефицита, потерях традиционных рыночных покупателей и добавить сюда исход президентских выборов в США, то перспективы станут еще неопределеннее.Опубликованный в сентябре средний прогноз последней точечной диаграммы процентных ставок ФРС предполагал, что в конце 2024 года ставка по федеральным фондам составит 5,1%. То есть политики Центробанка планировали всего лишь одно снижение процентной ставки на 25 б. п. за весь следующий год. Конечно, в планах регулятора тоже могут быть изменения. Однако во всех своих выступлениях в последние месяцы глава ФРС США не уставал называть спекуляции о снижении ставок «преждевременными». Более того, «мы готовы еще больше ужесточить политику, если это станет целесообразным», – также неоднокартно предупреждал Джером Пауэлл. Конечно, в его завтрашнем выступлении рынки хотели бы услышать подтверждение своих ожиданий. А именно – что процентные ставки могут начать падать уже в марте.Но скорее всего, глава регулятора будет очень осторожен в голубиных прогнозах. И не преминет напомнить, что инфляция все еще слишком сильна и что риски повышаются. Например, главный экономист JPMorgan Майкл Фероли считает, что на пресс-конференции Джером Пауэлл вообще попытается отодвинуть разговор от сроков первого смягчения, отметив, что в «настоящее время комитет только рассматривает вопрос о том, следует ли им оставаться в режиме ожидания или ужесточить политику». Если это так, то фондовый рынок, похоже, поторопился и зашел далеко вперед в прогнозировании снижения процентных ставок. И это в конечном итоге может вызвать приступ волатильности биржевых индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin рухнул. Киты фиксируют прибыль?

В понедельник Bitcoin в моменте опускался ниже 41 000 долларов, продемонстрировав резкое падение. И как обычно бывает, эта волатильность сопровождалась некоторыми потрясениями на фьючерсной стороне рынка.Как показывают данные CoinGlass, за последние 24 часа в секторе было зарегистрировано общее количество ликвидаций на сумму более 389 миллионов долларов. Речь идет о принудительном закрытии, которому подвергается любой контракт после того, как он накапливает убытки определенной степени.Волатильность в этот период была направлена в сторону снижения: Bitcoin первоначально падал до 40 600 долларов, а затем вернулся к текущим уровням в 42 000 долларов, поэтому неудивительно, что длинные позиции приняли на себя основную тяжесть этого ликвидационного сжатия.Эти инвесторы стали свидетелями того, как контракты на сумму 333 миллиона долларов были аннулированы в результате этой массовой ликвидации, а это означает, что на их долю приходится более 85% общих ликвидаций рынка.Ранее в этом месяце удар приняли на себя короткие позиции, поскольку цена Bitcoin быстро выросла, но с этим падением динамика изменилась, и медведи вышли победителями.Bitcoin VS Ethereum: высокие темпы ликвидацииИнтересно, что на Ethereum было ликвидировано 82 миллиона долларов, что недалеко от 104 миллионов долларов Bitcoin. Обычно разрыв намного больше, поскольку со стороны трейдеров наблюдается больший интерес к главной криптовалюте.На этот раз ETH зарегистрировал такие высокие темпы ликвидации, что может быть результатом того факта, что в последнее время он наблюдал некоторый восходящий тренд, в период, когда BTC консолидировался в боковом направлении. Это заставило бы спекулянтов переключить внимание на вторую криптовалюту.Киты Binance и OKX проиграли в этом сжатии, в то время как киты BitMEX продемонстрировали умное поведение. Примерно в то время, когда Bitcoin преодолел барьер в 44 000 долларов, киты BitMEX закрыли свои длинные позиции, что отражено в данных открытого интереса биржи. Под открытым интересом здесь понимается общее количество позиций (как длинных, так и коротких), открытых в настоящее время на платформе.В отличие от этих умных китов, киты на Binance и OKX продолжали удерживать свои позиции, и поэтому, когда произошло последнее падение Bitcoin, они были поражены ликвидацией.Падение Bitcoin вызвано фиксацией прибыли?Ранее уже поднимался вопрос о том, что мониторинг процентной доли предложения Bitcoin в прибыли дает важную информацию о рыночных тенденциях и потенциальных движениях. Этот показатель рассчитывает долю существующих Bitcoin, стоимость которых в настоящее время превышает их покупную цену. Его значение заключается в том, что он дает представление об общей прибыльности рынка, показывая, находятся ли большинство держателей в состоянии прибыли или убытка. Скачки этого показателя часто коррелируют с рыночным оптимизмом, тогда как падение может указывать на усиление давления на продажи, часто предшествующее рыночным спадам.8 декабря 2023 года была достигнута важная веха на рынке: прибыль от поставок Bitcoin превысила 91,1%, а его цена выросла более чем на 44 000 долларов. Это ознаменовало важный этап процветания рынка, невиданный с начала ноября 2021 года. Такой высокий процент прибыли в Bitcoin обычно сигнализирует о широко распространенных бычьих настроениях, поскольку большинство инвесторов держат активы по стоимости, превышающей их первоначальные инвестиции.Однако за этим пиком на выходных последовала быстрая коррекция, когда цена Bitcoin опустилась ниже 41 000 долларов. Этот сдвиг привел к сокращению предложения прибыли до 89,6%, что свидетельствует о существенном событии фиксации прибыли на рынке. Такое снижение говорит о том, что трейдеры, возможно, ожидая более резкого падения, стремились зафиксировать прибыль. Такое поведение часто указывает на то, что рынок находится на критическом этапе, когда инвесторы опасаются потенциального падения ниже ключевых психологических уровней, таких как 40 000 долларов.Сильный индикатор уверенности рынкаХотя необработанные данные о прибыли Bitcoin дают немедленную информацию, они часто могут вводить в заблуждение из-за его восприимчивости к ежедневным колебаниям рынка. Чтобы получить более точную и долгосрочную перспективу, более информативен анализ 50-дневной скользящей средней (MA) этого показателя. 50-дневная MA сглаживает краткосрочную волатильность, предлагая более четкую картину основных рыночных тенденций. Когда процент прибыли Bitcoin постоянно колеблется выше этого среднего значения, это обычно отражает бычье настроение рынка. И наоборот, устойчиво низкие значения ниже MA могут указывать на медвежьи тенденции.С начала октября 50-дневная скользящая средняя для прибыли от предложения Bitcoin заметно выросла. Он поднялся с минимума в 63,3% в начале октября до 84,91% к 11 декабря после снижения с 74,9% в начале августа. Примечательно, что предложение прибыли остается выше 50-дневной средней с 14 октября, что подчеркивает устойчивый бычий прогноз среди инвесторов.Этот устойчивый подъем выше 50-дневной MA является сильным индикатором уверенности рынка. Это предполагает, что общий настрой остается позитивным, несмотря на краткосрочные коррекции и волатильность. Инвесторов, похоже, не беспокоят временные спады, и они сохраняют свои активы в ожидании будущих прибылей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс