Анализ EUR/USD. 4 сентября. Коррекция перед новым падением?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последние полгода мы видим только трехволновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. От своих слов я по-прежнему не отказываюсь. Я считаю, что очередная восходящая трехволновая структура завершена, поэтому сейчас рынок продолжает построение понижательного участка тренда. Последнее повышение котировок не похоже на полноценную волну 2 или b. Такую же волну мы видели 3-10 августа. Скорее всего, это внутренняя коррекционная волна в 1 или а. Если это действительно так, то понижение котировок будет продолжаться еще некоторое время в рамках первой волны нисходящего участка тренда и эта волна примет достаточно протяженный вид. И на этом падение европейской валюты завершено не будет, так как требуется еще построение третьей волны. Понедельник прошел спокойно Курс инструмента Евро/Доллар в понедельник повысился на 30 базовых пунктов. Очевидно, что такое движение нельзя считать сильным и влияющим на волновую картину. Мы увидели стандартную коррекционную волну, которая не имеет никакого глубокого смысла. Однако есть и кое-что более важное, а именно – неудачная попытка прорыва отметки 1,0788, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи. Это уже третья неудачная попытка, что могло бы указывать на завершение построения предполагаемой волны 1 или а. Но эта волна еще не выглядит полностью укомплектованной, а значит я жду нового снижения. Сегодня в Евросоюзе запланированы выступления Кристин Лагард и Филипа Лейна. Оба являются важными лицами в Европейском центральном банке и могут сделать важные комментарии. На момент написания статьи никакой информации об этих выступлениях еще нет. Значит они еще не начались или еще не закончились. Нужно немного подождать. Так как новостной фон отсутствовал в понедельник и на всей текущей неделе будет немного важных событий, то в первую очередь следует обращать внимание на волновой анализ и различные сигналы. Исходя из этого, я делаю вывод, что до удачной попытки преодоления отметки 1,0788 спешить с новыми продажами не стоит. Внутренняя волновая разметка первой волны нового понижательного участка тренда не выглядит убедительно и завершенно, значит можно ожидать продолжения падения. Но без прорыва 1,0788 падение невозможно. Нужно ждать. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,0637 и 1,0483. Удачная попытка прорыва отметки 1,0788 укажет на готовность рынка продолжать продажи и тогда можно будет ожидать достижения тех целей, которые указаны выше и о которых я говорю уже несколько недель и месяцев. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Южный блицкриг провалился: пара снова залегла в дрейф

Пара евро-доллар сегодня ожидаемо вернулась в область 8-й фигуры после пятничного демарша. Неожиданный рывок к отметке 1,0776, признаться, озадачил, так как ценовая динамика не была подкреплена какими-либо внятными (весомыми) фундаментальными факторами. Противоречивые Нонфармы, которые были опубликованы в пятницу, оказались не на стороне американской валюты, хотя некоторые компоненты релиза и вышли в «зелёной зоне». Но в целом этот отчёт оставил больше вопросов, чем ответов – рынок труда на этот раз не стал союзником гринбека. Поэтому столь резкий южный импульс носил скорее эмоциональный характер: никаких оснований для устойчивого нисходящего тренда eur/usd на данный момент нет. Примечательно, что трейдеры сегодня проигнорировали разочаровывающие данные от Sentix. Индекс доверия инвесторов в еврозоне снизился до -21 пункта при прогнозе спада до -19. Результаты опроса среди почти тысячи инвесторов показали, что прогнозы по росту экономики в еврозоне ухудшились, а текущая ситуация оценивается наиболее негативно за последние три года. Комментируя данный релиз, глава Sentix Манфред Хюбнер отметил, что наибольшую тревогу вызывает Германия, где фиксируется самая слабая ситуация с июля 2020 года, когда экономика была фактически заторможена первой волной коронавирусного кризиса. При этом отмечается, что Германия, являясь локомотивом еврозоны, оказывает сильное давление на европейскую экономику, «поэтому вероятный переломный рецессии гораздо ближе, чем можно было бы предположить». Столь пессимистичные выводы Sentix, отражающие моральное состояние инвесторов еврозоны, не способствуют развитию масштабного коррекционного движения eur/usd. Здесь необходимо напомнить, что в конце августа в странах еврозоны были опубликованы разочаровывающие индексы PMI, которые, во-первых, в большинстве своём оказались в «красной зоне», а во-вторых – вышли ниже ключевой 50-пунктной отметки. В довесок ко всему разочаровали и немецкие индексы от института IFO: все компоненты отчёта оказались слабее прогнозных ожиданий. После этих релизов рынок засомневался в том, что Европейский Центробанк решится на ещё одно повышение ставки на ближайшем заседании. Сегодняшний отчёт Sentix, который, в общем-то, носит второстепенный характер, лишь дополнил пессимистичную фундаментальную картину. И всё же, несмотря на вышеперечисленные факторы, медведи eur/usd не смогли развить пятничный успех. Инициативу перехватили покупатели, которые, впрочем, также сникли – как только цена пересекла отметку 1,0800. Всё это говорит о том, что на данный момент не сложились предпосылки к «революционным» ценовым рывкам – либо в район 6-й фигуры (и ниже), либо же выше таргета 1,0950 (нижняя граница облака Kumo на D1, которая одновременно является многонедельным ценовым потолком для пары). По большому счёту, сейчас пара демонстрирует боковое движение «с медвежьим уклоном», если так можно выразиться. И хотя для доллара сейчас не лучшие времена, для единой валюты и вовсе настала «чёрная полоса». К слову, последний отчёт CFTC Commitment of Traders по спекулятивным позициям трейдеров отразил сокращение чистых длинных позиций по евро. Провальные данные PMI и IFO, противоречивые данные по росту инфляции в еврозоне ослабили ястребиный настрой относительно дальнейших действий ЕЦБ, и данный факт увеличил количество коротких позиций по евро. Но всё это, как говорится, частности. В целом ситуация по паре eur/usd находится в подвешенном состоянии. Взглянув на недельный график пары, мы увидим, что цена активно снижалась на протяжении шести недель. На прошлой неделе покупатели попытались перехватить инициативу, организовав коррекционный рост к отметке 1,0946. Но северный блицкриг провалился: пара вернулась в область 7–8 фигур, где и залегла в дрейф. На сегодняшний день пара продолжает демонстрировать боковое движение. Для развития южного тренда медведям eur/usd необходимо не только преодолеть уровень поддержки 1,0760 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1), но и закрепиться под этим уровнем. В таком случае следующей целью продавцов станет отметка 1,0650 (нижняя линия Bollinger Bands на недельном графике). У покупателей задача ещё сложней: для перелома тренда им необходимо закрепиться над отметкой 1,0910. В таком случае линии Tenkan-sen Kijun-sen окажутся под ценой, а облако Kumo – над ней. Кроме того, пара окажется между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands. Такой рисунок откроет путь в область 10-й фигуры. Северный сценарий на мой взгляд выглядит маловероятным, учитывая сложившуюся фундаментальную картину. Тогда как для развития южного движения продавцам eur/usd необходима дополнительная поддержка со стороны Федрезерва, многие представители которого на этой неделе озвучат свою позицию (Лори Логан, Остан Гулсби, Джон Уильямс, Мишель Боуман, Майкл Барр). Все перечисленные члены ФРС обладают правом голоса в Комитете, поэтому их риторика может оказать существенное влияние на пару eur/usd. Также стоит отметить, что с точки зрения техники приоритет остаётся за короткими позициями. Пара на таймфрейме D1 находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также по всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал медвежий сигнал «Парад линий». На мой взгляд, пара в среднесрочной перспективе будет по-прежнему торговаться в диапазоне 1,0760–1,0870 (нижняя линия Bollinger Bands – средняя линия Bollinger Bands на D1): коррекционные всплески целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиций к нижней границе указанного ценового коридора. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар далек от эйфории

Когда соперник повержен, приходит время эйфории. Но кто знает, возможно, он вновь встанет на ноги? Рост безработицы до 3,8%, замедление занятости и средних зарплат позволили инвесторам говорить о скорой победе ФРС над инфляцией. Фондовые индексы отсалютовали отчету о рынке труда за август ростом, а казначейские облигации были распроданы. «Медведи» по EUR/USD получили преференции благодаря американской исключительности. Но кто сказал, что инфляция выбросила белый флаг? Самый простой период борьбы с высочайшими за несколько десятилетий ценами остался позади. Когда центробанки во главе с ФРС начинали ужесточать денежно-кредитную политику, экономики росли выше тренда, а рынки труда казались монолитом. Сейчас этот камень начал давать трещины, а откровенно удручающие данные по деловой активности свидетельствуют о серьезных проблемах. Это требует новых подходов в борьбе с инфляцией. Решительность уступает место осторожности. Однако спешить снижать ставки никто не собирается. И в этом заключается скрытый потенциал доллара США. Действительно, деривативы сигнализируют, что к концу 2024 ставка по федеральным фондам с вероятностью 68% будет находиться на отметке 4,5%. Шансы ее снижения до 4,25% составляют 42%. То есть срочный рынок закладывает в котировки своих инструментов риски снижения стоимости заимствований на 100-125 б.п. Однако фактический результат, вероятнее всего, окажется иным. Одной из причин резкого замедления инфляции является падение цен на энергоносители и другое сырье. Но в последнее время индекс сырьевых товаров во главе с нефтью начал расти. Это усиливает вероятность нового витка потребительских цен. Именно поэтому ФРС не торопится говорить о выполненной миссии и держит все варианты отрытыми. Динамика инфляции и индекса сырьевых товаровФедрезерв находится в более выгодном положении, чем рынки. Центробанк может позволить себе подождать и посмотреть на входящие данные. Инвесторы же понимают, что зашли с прогнозами снижения ставки на 100-125 б.п в 2024 слишком далеко. Хорошо, если макростатистика по Штатам будет ухудшаться. Но что, если все пойдет не по плану? При сильной экономике не может быть слабой инфляции. Отложенный спрос, рост реальных доходов американцев, крепко стоящий на ногах рынок труда намекают, что новому витку роста PCE быть. И тогда все вспомнят про ФРС и сильный доллар. Полагаю, его потенциал далеко не исчерпан. Уж слишком завышены шансы «голубиного» разворота Федрезерва в следующем году. Динамика рыночных ожиданий и ставки ФРСБезусловно, евро может время от времени переходить в контратаку. Но все это будет напоминать прыжки дохлой кошки. Пока статистика по еврозоне не начнет стабильно улучшаться, а по Штатам – ухудшаться, ралли EUR/USD в направлении 1,1 не будет. Скорее основная валютная пара провалится к 1,05-1,06. Технически прорыв поддержки на 1,0775 чреват продолжением пике EUR/USD в направлении 1,071 и 1,066. Он позволит нарастить шорты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на понижение до 1,25444Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин консолидируется вблизи $26k: перспективы на новой торговой неделе

Предыдущая торговая неделя стала для Биткоина настоящими американскими горками за счет большого количества важных макроэкономических новостей. В результате криптовалюте удалось совершить восходящий коррекционный рывок до уровня $28k и локально снизиться до $27,5. Впоследствии очередная негативная новость спровоцировала обвал котировок Биткоина до уровня $26k, где актив торгуется и 4 сентября.Новая торговая неделя обещает стать разгрузочной, так как основная масса макроэкономических новостей была опубликована на прошлой неделе. Ключевой показатель, а именно уровень инфляции в США, выйдет в следующую среду. Это говорит о том, что текущая неделя может пройти относительно спокойно, а ценовое изменение будет минимальным.Фундаментальный фон На прошлой неделе рынки окутал локальный позитив на фоне существенного ослабления рынка труда. Уровень безработицы в США по итогам прошлой недели вырос выше прогноза 3,5%, составив значение 3,8%. При этом индекс заработной платы составил 0,2% в августе против 0,4% в сентябре, снизив напряженность на рынке труда. Вместе с тем инвесторы предпочли переложить большую часть ликвидности в доллар США.В то же время в Штатах значительно выросло число рабочих мест, а индекс деловой активности показал существенный рост. Совокупность этих двух факторов, а также рост производственных цен, стали причиной укрепления доллара США, и снижение торговой активности в высокорисковых активах, в том числе криптовалютах. При этом SEC отложила принятие решения по BTC ETF на середину октября, что усилило негативные настроения на рынке криптовалют. Анализ BTCUSD По состоянию на 4 сентября Биткоин торгуется вблизи уровня $26k при суточных объемах торгов в районе $9 миллиардов. Также важно обозначить, что сегодня, в понедельник, в США выходной день из-за празднования Дня труда. Это можно считать дополнительным фактором, который может увеличить торговую активность на рынке криптовалют по итогам дня.Рассматривая дневную картину по BTCUSD, мы видим четкое следование нисходящему тренду, что подтверждается по MACD, который движется ниже нулевой отметки. Стохастик и индекс RSI указывают на флэтовое движение цены и отсутствие больших объемов на рынке. При этом сообщается, что выводы BTC с бирж значительно превосходят депозиты. Это может означать преобладание стратегии удержания над продажей.Рассматривая ценовое движение в рамках 4H таймфрейма, можно прийти к выводу, что потенциально может быть сформирована фигура "треугольника". Так как этот паттерн означает неопределенность, выход за пределы фигуры может быть в любом из направлений. При восходящем пробое потенциал может достигать уровня $26,5k, а при снижении -- уровня поддержки $25,2k.На 1H таймфрейме видно, что цена постоянно отталкивается от уровня $26,1k, пробой которого может стать началом реализации импульсного выхода за пределы "треугольника". Также на 1H мы видим локальный восходящий тренд с растущими максимумами, что может указывать на высокую вероятность именно восходящего выхода за пределы диапазона. Учитывая это, фигуру можно назвать "восходящий треугольник", однако, учитывая сильные позиции медведей, цена может совершить импульс, зацепить несколько важных уровней и пойти вниз.ИтогиБиткоин начинает торговую неделю с приподнятого настроения, которое может закончиться локальным восходящим импульсом. При этом продолжается период активного накопления, что говорит о циркуляции и постоянных продажах, напоминая про негативный сентимент рынка. На дистанции в неделю у Биткоина не наблюдается явных фундаментальных поводов для мощных ценовых движений, так как европейский континент криптовалюте менее интересен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Битва за рост доллара: в фокусе влияние ФРС на индекс DXY

На этой неделе доллар активно стремится к укреплению, и его динамика тесно связана с ожиданиями от Федеральной резервной системы США. Итак, какие факторы влияют на DXY и какие решения ФРС могут повлиять на его дальнейшее движение. Попытка укрепиться против доллара на прошлой неделе не увенчалась успехом. Влияние негативных новостей с рынка труда и более низкого экономического роста, чем ожидалось, сказалось на долларе на протяжении всей предыдущей недели. Однако к вечеру пятницы резервной валюте удалось почти полностью восстановить свои позиции. Причиной для продажи долларов стало увеличение индекса деловой активности PMI в производственном секторе с 46,4 до 47,6. Несмотря на неудачные данные по США, разрыв между экономическим ростом США и Европы остается значительным и спрос на доллар сохраняется. По данным международной платежной системы SWIFT, доля доллара США в международных расчетах в системе выросла до 46,5%, в то время как доля евро сократилась до 24,4%, достигнув исторического минимума. По всей видимости, даже небольшой позитивный информационный поток из США способен усилить дисбаланс между евро и долларом. Хотя количество работников в несельскохозяйственном секторе немного превысило прогнозы в августе, пересмотренные статистические данные указали на гораздо менее впечатляющий рост занятости в июле и июне по сравнению с предыдущей информацией. Подъем уровня заработной платы также приостановился, что укрепило мнение на рынке о том, что Федеральная резервная система воздержится от повышения процентных ставок в этом месяце. Оценка вероятности повышения ставок в сентябре резко упала с приблизительно 20% на прошлой неделе до около 7% после публикации данных о занятости. Первоначальная реакция рынка была ясной, когда доллар США и доходность снизились, но это снижение было временным. Как только первые эмоции улеглись, доходность долгосрочных облигаций казначейства резко возросла, что привело к укреплению доллара. Трудно сказать, что послужило причиной, однако рост цен на нефть и более благоприятные показатели опроса ISM в обрабатывающей промышленности, безусловно, сыграли свою роль. Глядя в будущее, перспективы доллара выглядят все более обнадеживающими. Экономика уже демонстрирует более высокую степень устойчивости, чем экономика еврозоны, и последний подъем цен на энергоносители может еще больше усилить это различие, влияя на курс евро к доллару с точки зрения экономического роста и внешнеторговых потоков.В паре EUR/USD может быть усилен медвежий сценарий в ближайшее время, и это заставляет нас ждать дальнейшего снижения с целью 1,0700. При этом рост и стабилизация выше 1,0785 приведет к коррекционному росту котировок в сторону 1,0845. Единственным недостающим компонентом для полномасштабного ралли доллара США может быть период неприятия риска на фондовых рынках. Тем временем в Китае наблюдается ряд целенаправленных стимулов, которые, по-видимому, начинают давать результаты и восстанавливают уверенность среди инвесторов. На прошлой неделе Пекин усилил поддержку домашних хозяйств и строительной отрасли, предоставив налоговые льготы на детские и образовательные расходы, а также упростив ограничения на покупку жилья. Несмотря на то что все меры по стимулированию экономики на данный момент кажутся ограниченными, факт их постоянного расширения начинает питать надежды на то, что экономическая активность Китая скоро достигнет дна. Этот осторожный оптимизм также сказался на товарных рынках на прошлой неделе, когда цены на промышленные металлы и энергоносители резко возросли. Цены на нефть достигли самого высокого уровня с ноября, так как ожидание увеличения спроса сместило баланс на рынке, где большие производители уже некоторое время закрывали поставки. Аналогично акции в Гонконге подскочили, и валюты, связанные с Китаем в результате торговли, такие как австралийский доллар, продемонстрировали некоторый рост. Исключением стал канадский доллар, который не смог воспользоваться своей обычной корреляцией с ценами на нефть и вместо этого резко упал после публикации данных. Цифры указали на неожиданное сокращение экономики во втором квартале и разрушение надежд на повышение процентных ставок Банка Канады.Анализ событий новой недели На этой неделе новостей по США немного, и среди них найти позитивные не так-то просто. Прогнозируется, что объем промышленных заказов сократится на 2,5%, а дефицит торгового баланса увеличится до $68 млрд. Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM также ожидается с небольшим снижением, хотя не исключено, что в этом секторе бизнес-активность может превысить ожидания. Что касается еженедельных данных о количестве заявок на пособие по безработице, то прогноз остается в рамках средних значений. Эти данные хоть и не внушают большого оптимизма, но и отсутствие плохих новостей можно рассматривать как хорошую новость. С технической точки зрения ситуация сейчас несколько неопределенная. Индекс доллара в пятницу приблизился к уровню сопротивления и остановился. Стоимость доллара может достичь 104,70 без сильной поддержки положительных новостей, но для дальнейшего роста, вероятно, потребуется серьезный стимул. Во второй половине недели несколько руководителей ФРС выступят на ежегодной конференции по финтеху в Филадельфии, где могут заявить о планах на ближайшее заседание. В отсутствие других значимых новостей, именно их позиция может оценить вероятность будущих повышений процентных ставок, которая в настоящее время довольно низкая. Если вероятность ужесточения все же возрастет, можно предположить, что индекс доллара продолжит рост и достигнет диапазона 105,40–105,60. В противном случае возможна коррекция до уровня 103,70.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: сценарии динамики на 04.09.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе, завтра состоится очередное заседание РБА. Его решение по процентной ставке будет опубликовано в 04:30 (GMT). А пока же AUD/USD сегодня корректируется вверх, скорее всего, на фоне ослабления американского доллара. В целом же, сохраняется нисходящая динамика в рамках среднесрочного и долгосрочного медвежьих трендов, ниже ключевых уровней сопротивления 0.7010 (ЕМА200 на недельном графике), 0.6690 (ЕМА200 на дневном графике). Пробой сегодняшнего и пятничного минимумов 0.6443 0.6438 может стать сигналом для возобновления коротких позиций по AUD/USD. В этом случае пара направится внутрь нисходящих каналов на дневном и недельном графиках, в сторону их нижних границ и отметок 0.6300, 0.6285, 0.6200, 0.6170 (минимумы 2022 года) с промежуточной целью на локальном уровне поддержки 0.6370. Для развития же альтернативного сценария сигнал для возобновления длинных позиций уже поступил: цена пробила важный краткосрочный уровень сопротивления 0.6458 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Пробой важных уровней сопротивления 0.6527 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.6560 (ЕМА50 на дневном графике) может спровоцировать дальнейший коррекционный рост с целями на среднесрочных уровнях сопротивления 0.6655 (ЕМА144 на дневном графике), 0.6690 (ЕМА200 на дневном графике). Однако, лишь пробой ключевых уровней сопротивления 0.7000, 0.7010 (ЕМА200 на недельном графике), 0.7040 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции в волне снижения с уровня 0.9500 к уровню 0.5510) выведет AUD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка. *) об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6458, 0.6455, 0.6400, 0.6370, 0.6300, 0.6285, 0.6200, 0.6170 Уровни сопротивления: 0.6500, 0.6527, 0.6560, 0.6600, 0.6655, 0.6690, 0.6700, 0.6740, 0.6800, 0.6840, 0.6900, 0.6925, 0.7000, 0.7010, 0.7040 *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/... ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВ первой половине дня тест цены 1.2637 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары – особенно после такого медвежьего рынка, наблюдаемого в прошлую пятницу. Вторая половина дня может также пройти под «флагом» покупателей, так как американские рынки закрыты на выходной в связи с днем труда. Ожидаю низкой волатильности и придерживаться торговли планирую больше в рамках бокового канала, опираясь на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2644 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2671 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2671 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать и дальше в рамках компенсации всего пятничного падения на фоне отсутствия крупных игроков. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2623 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2644 и 1.2671.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2623 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2598, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в любой момент в продолжение пятничного сценария. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2644 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2623 и 1.2598.Что там с криптой:Dogecoin: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 сентября. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютEthereum: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 сентября. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютBitcoin: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 сентября. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютЧто на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойИз-за низкой волатильности рынка тестов обозначенных мною уровней не произошло. Во второй половине дня ожидается еще меньший объем торгов по причине выходного дня в США и закрытия рынков. Действовать в таких условиях лучше, опираясь на сценарии №2 в рамках бокового канала. Единственное, на что следовало бы обратить внимание – это выступление председателя Европейского центрального банка Кристин Лагард, заявления которой могут поддержать евро в ходе американской сессии, что усилит восходящую коррекцию торгового инструмента.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0814 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0876. В точке 1.0876 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только после выступления Кристин Лагард. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0790 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0814 и 1.0876.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0790 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0740, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае отсутствия реакции на главу ЕЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0814 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0790 и 1.0740.Что там с криптой:Dogecoin: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 сентября. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютEthereum: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 сентября. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютBitcoin: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 сентября. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютЧто на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: накануне заседания РБА

Как следует из отчета Минтруда США, опубликованного в минувшую пятницу, американская экономика смогла создать в августе 187,0 тыс. новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора (против роста на 157,0 тыс. в предыдущем месяце и прогноза о росте на 170,0 тыс.). При этом уровень безработицы повысился с 3,5% до 3,8% вопреки прогнозам о стабилизации на прежнем уровне. Первой реакцией рынка на эти данные было ослабление доллара. Тем не менее он смог получить поддержку от опубликованных позднее данных от Института управления поставками (ISM): индекс деловой активности PMI укрепился в августе до 47,6 (с 46,4 ранее), лучше прогноза на уровне 47,0. Аналогичный PMI от S&P Global в августе был на уровне 47,9, лучше первой оценки в 47,0. При этом, индекс занятости ISM в производственном секторе скорректировался с 44,4 до 48,5, также лучше прогноза на уровне 44,2. По расчетам же экономистов, американская экономика должна создавать ежемесячно до 150 тыс. новых рабочих мест (вне сельскохозяйственного сектора), чтобы сохранять стабильность на рынке труда, и показатель NFP в +170 тыс. тоже может быть отнесен к сильным, хотя, и не к впечатляющим, отметили мы в нашем предыдущем обзоре «Доллар: как повлияют на его динамику NFP и производственный PMI?». В то же время безработица остается на минимальных допандемийных уровнях, а средняя почасовая заработная плата продолжает расти (+0,2% после роста +0,4% в июле и июне, +0,3% в мае, +0,5% в апреле, +0,3% в марте, +0,2% в феврале, +0,3% в январе 2023 года), создавая предпосылки для роста потребительской инфляции. А это, вкупе с сильными, или хотя бы с позитивными, данными по рынку труда и динамике национального ВВП является бычьим фактором для доллара, поскольку заставляет ЦБ страны придерживаться жёсткой монетарной политики. Опубликованные в пятницу макро данные из США не изменили ожидания участников рынка относительно сентябрьского заседания ФРС. Они почти уверены в сохранении процентной ставки на прежнем уровне и с вероятностью примерно в 60,0% рассчитывают на её повышение в ноябре. Несмотря на противоречивый отчет Минтруда США, опубликованный в пятницу и вызвавший рост волатильности на рынке, индекс доллара DXY все же смог сохранить позитивную динамику, отметили мы в нашем обзоре Важнейшие экономические события недели 04.09.2023 – 10.09.2023. Американская экономика, в целом, демонстрирует устойчивость и «выдает» более лучшие макропоказатели, чем другие крупнейшие экономики мира. Что касается сегодняшнего экономического календаря, то сегодня в США и Канаде отмечается День Труда. Это выходной день: банки и биржи не работают, что скажется на объемах торгов – они будут ниже, чем обычно, особенно в ходе американской торговой сессии. Новые важные макро данные будут опубликованы уже завтра, начиная с публикации в 01:45 (GMT) индекса деловой активности PMI Caixin в секторе услуг Китая. Ну, а поскольку экономка Китая является второй по величине (после США) в мире, важная макро статистика из этой страны может оказывать сильное влияние на рынок, особенно на динамику важнейших сырьевых валют, таких как канадский, новозеландский, австралийский доллары. В отношении же австралийского доллара стоит напомнить, что завтра состоится очередное заседание РБ Австралии. Как известно, австралийский годовой индекс потребительских цен CPI во 2-м квартале снизился с 7,0% до 6,0%, сильнее прогноза о снижении до 6,2%. Годовой базовый показатель инфляции также сократился, с 6,6% до 5,9%. При этом, индекс цен производителей Австралии PPI снизился во 2-м квартале с 0,7% до 0,5%, а в годовом выражении - с 4,9% до 3,9%, а индекс потребительских настроений от Westpac опустился в августе c +2,7% до -0,4%. Резкое снижение инфляционного давления в стране (австралийский годовой индекс потребительских цен CPI во 2-м квартале снизился с 7,0% до 6,0%, сильнее прогноза о снижении до 6,2%, а годовой индекс цен производителей Австралии PPI снизился во 2-м квартале с 4,9% до 3,9%) способствует пересмотру прогнозов в отношении перспектив денежно-кредитной политики РБА. Учитывая же охлаждение национального рынка труда (в июле уровень безработицы в стране вырос до 3,7% с предыдущего значения 3,5%, а число занятых на полный рабочий день сократилось на 24,2 тыс.) и «доводы в пользу сохранения ставок на прежнем уровне», логично предположить, что на заседании 5 сентября руководители РБА вновь возьмут паузу в повышениях процентной ставки и заявят, что необходимости в дальнейшем ее повышении нет. Экономисты же считают, что если процентная ставка и будет повышена, то это будет последним ее повышением в текущем цикле ужесточения кредитно-денежной политики РБА. Скорее всего, это станет понижательным фактором для австралийского доллара. Однако дальнейшее ужесточение монетарной политики тоже может стать для него негативным фактором, считают экономисты: если инфляция вновь начнет расти, то при дальнейшем повышении процентной ставки давление на рынок труда и австралийскую экономику усилится. Это значит, что давление на австралийский доллар и пару AUD/USD пока что будет сохраняться. С технической же точки зрения AUD/USD сегодня корректируется вверх, но, скорее всего, на фоне ослабления американского доллара. В целом же сохраняется нисходящая динамика в рамках среднесрочного и долгосрочного медвежьих трендов, ниже ключевых уровней сопротивления 0.7010, 0.6690. Пробой сегодняшнего и пятничного минимумов 0.6443 0.6438 может стать сигналом для возобновления коротких позиций по AUD/USD (более подробно и альтернативный сценарий см. в AUD/USD: сценарии динамики на 04.09.2023). *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/... ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 4 сентября (разбор утренних сделок). Фунт ожидаемо восстанавливается

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2621 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв 1.2621 состоялся, но до нормального обратного теста сверху-вниз этого уровня дело так и не дошло, а в условиях пятничного медвежьего рынка покупать фунт на таком сигнале было нецелесообразно и весьма опасно. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В США сегодня выходной, так что волатильность может быть довольно ограниченной, хотя покупатели фунта и так уже много сделали, и большего от них не требуется. Перекрытие части пятничного падения может быть встречена активными продажами фунта, так что действовать в ходе американской сессии планирую только после снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2617. Это даст сигнал на покупку, а целью выступит сопротивление 1.2661, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепит уверенность покупателей, сохранив шансы на выход к 1.2709. Более дальней целью выступит область 1.2761, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2617, а также отсутствия там покупателей во второй половине дня – особенно на фоне выходного дня в США, давление на фунт вернется, как и вероятность падения пары. В таком случае только защита следующей области 1.2579, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2549 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2661, где чуть ниже расположились средние скользящие. Действовать там буду только после неудачного закрепления, что даст сигнал на продажу с перспективой снижения в район 1.2617 – поддержка, образованная по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона, чего я не увидел с покупками в первой половине дня, нанесут более серьезный удар по позициям быков, дав возможность на компенсацию сегодняшнего роста и обновление 1.2579. Более дальней целью остается минимум 1.2549, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2661 во второй половине дня, что более вероятно, продажи отложу до ложного пробоя на 1.2709. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2761, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 22 августа наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили наращивать покупки по мере снижения фунта после недавних хороших данных по ВВП Великобритании. Однако омрачило всю картину статистика по индексам PMI, сокращение которых вместе с речью председателя ФРС Джэрома Пауэлла о том, что ставки в США наверняка будут повышены еще раз, привели к обновлению месячных минимумов. Однако этим очень быстро воспользовались покупатели, ведь чем ниже фунт, тем более он привлекателен для покупок в среднесрочной перспективе. Разница в политиках центральных банков будет и дальше положительно сказываться на GBP/USD. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 520 до уровня 98 061, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 599 до 38 954. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 2011. Недельная цена выросла и составила 1.2741 против 1.2708.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2570.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 4 сентября (разбор утренних сделок). Евро сохраняет шансы на восстановление

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0806 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и ложный пробой на этом уровне привели к сигналу на продажу в продолжение пятничной тенденции, однако движение вниз составило лишь около 13 пунктов, после чего спрос на евро вернулся, если так конечно можно сказать. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В США сегодня выходной, так что волатильность будет довольно ограниченно. Да, вереди нас с вами ждет еще несколько выступление представителей Еврпоейского центрального банка, так что можно рассчитывать на более активное движение пары в этот период в сторону укрепления европейской валюты. Однако для торговли буду придерживаться утреннего сценария: действовать буду на снижении после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0772. Дивергенция на индикаторе MACD во время теста 1.0772 станет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.0806 – сопротивление, образованное по итогам прошлой пятницы. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне ястребиных заявлений европейских политиков укрепят спрос на евро дав шанс на рывок к 1.0833, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.0854, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0772 во второй половине дня, медведи сохранят контроль над рынком. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0734 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0705 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы попытались, но ничего не вышло. Но стоит отдать должное: защитить 1.0806 удалось, что сохраняет рыночное равновесие. Осторожный тон европейских политиков позволит медведям защитить 1.0806 и во второй половине дня, где ложный пробой по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал на продажу, открывающий дорогу в район новой поддержки 1.0772. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0734, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0705, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0806, быки хоть и получат преимущество. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0833. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0854 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 22 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. Учитывая выход довольно скверной статистики по индексам PMI США, указывающим на сокращение экономики, а также ястребиные комментарии на симпозиуме в Джексон-Хоул со стороны председателя ФРС Джэрома Пауэлла не удивительно, что коротких позиций было немного больше, чем длинных. Однако, как это не парадоксально, падение евро является довольно привлекательным моментом, и оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 925 до уровня 239 391, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 028 до уровня 80 028. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 3173. Цена закрытия снизилась составила 1.0866 против 1.0922, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0806.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Важная неделя для оззи: заседание РБА, отчёт по росту ВВП Австралии, «прощальная» речь Лоу

Австралийский доллар в паре с американской валютой продолжает торговаться в ценовом коридоре 1,6450–1,6530, попеременно отталкиваясь от его границ. При этом продавцы регулярно пытаются утянуть пару к основанию 64-й фигуры, пользуясь всплесками общего усиления гринбека. Но несмотря на предпринимаемые попытки, воз и ныне там: пара по-прежнему демонстрирует боковое движение, отражая нерешительность как быков, так и медведей aud/usd. Впрочем, по итогам текущей недели ситуация может кардинальным образом измениться. Предстоящие события фундаментального характера могут спровоцировать повышенную волатильность по паре, вытолкнув её из диапазона. Вопрос только – в какую сторону. Итак, по порядку: завтра, 5 сентября, Резервный банк подведёт итоги своего очередного заседания, в среду, 6 сентября, будет опубликован отчёт по росту ВВП Австралии, в четверг, 7 сентября, состоится выступление Филипа Лоу – судя по всему, последнее в роли главы РБА. Все эти события в той или иной мере будут влиять на пару aud/usd. Что касается РБА, то здесь в общем-то никакой интриги нет. По крайней мере, относительно формальных итогов сентябрьского заседания. В частности, абсолютное большинство экономистов (32 из 35), опрошенных агентством Reuters, выразили уверенность в том, что Резервный банк Австралии сохранит ключевую процентную ставку на прежнем уровне, то есть на отметке 4,10%. Вместе с тем некоторые из них не исключают ещё один раунд ужесточения ДКП на одном из последних в этом году заседаний – в ноябре или декабре. О таком сценарии заявили 19 из 35 экспертов, уточнив, что всё будет зависеть от динамики инфляции в августе и сентябре (и в целом за третий квартал). Если инфляционные показатели снова начнут набирать обороты, РБА может увеличить ставку ещё на 25 базисных пунктов. При этом, по словам опрошенных экспертов, интрига относительно итогов сентябрьского заседания была снята после публикации данных по росту инфляции в Австралии за июль. Стало ясно, что инфляция продолжает демонстрировать признаки ослабления, позволяя РБА занять выжидательную позицию. Напомню, что, согласно последним данным, индекс потребительских цен вырос на 4,9% при прогнозе роста до 5,2%. Данный показатель последовательно снижается уже третий месяц подряд, достигнув в июле 17-месячного минимума. Учитывая такой результат, а также мягкую риторику протокола предыдущего заседания РБА, можно предположить, что по итогам сентябрьского заседания регулятор займёт выжидательную позицию, оказав тем самым небольшое давление на оззи. Но при этом ЦБ может ужесточить риторику своего сопроводительного заявления. Здесь необходимо напомнить, что Мишель Баллок (которая с 18 сентября возглавит РБА) на прошлой неделе заявила о том, что инфляция в Австралии «пока слишком высока». В этом контексте она не исключила дополнительное ужесточение ДКП в дальнейшем, если основные инфляционные индикаторы начнут набирать обороты. Поэтому определённая интрига вокруг сентябрьского заседания Резервного банка всё же сохраняется – но только в контексте тональности риторики итогового коммюнике. На следующий день после заседания РБА, то есть в среду, будут опубликованы ключевые данные по росту австралийской экономики во втором квартале. По мнению большинства экспертов, отчёт отразит негативную динамику. Так, по прогнозам, в годовом выражении объём ВВП увеличится на 1,7% (после роста на 2,3% в первом квартале). В квартальном выражении показатель должен вырасти на 0,1% (по другим оценкам – на 0,2%). Если этот отчёт окажется в «красной зоне», у сторонников выжидательной позиции РБА появится ещё один (достаточно веский) аргумент. Оззи в таком случае окажется под дополнительным давлением. Также австралийский доллар может отреагировать на прощальную речь главы РБА Филипа Лоу, которая состоится в четверг, 7 сентября. Как известно, с 18 сентября Резервный банк возглавит Мишель Баллок, которая на данный момент занимает пост заместителя главы РБА. Безусловно, трейдеров больше интересует её позиция, чем «без пяти минут пенсионера». И всё же комментарии Лоу могут спровоцировать определённую волатильность, так как он может рассказать о тех настроениях, которые витают в стане РБА. Данный фундаментальный фактор имеет второстепенное значение, однако может повлиять на динамику aud/usd. С точки зрения техники пара находится на перепутье. На дневном графике цена расположена на средней линии индикатора Bollinger Bands, а также на линии Tenkan-sen. Рассматривать короткие позиции целесообразно только после того, как пара закрепится под вышеуказанными линиями, то есть под таргетом 0,6450. В таком случае индикатор Ichimoku сформирует медвежий сигнал «Парад линий». Основная цель южного движения – отметка 0,6370 (нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Лонги, на мой взгляд, крайне рискованны в любом случае ввиду негативной для оззи фундаментальной картины.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 4 по 9 сентября, валютная пара GBP/ USD.

Трендовый анализ. На этой неделе цена, от уровня 1.2585 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2772 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, движение вверх с целью 1.2842 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера –вниз;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/ USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Цена, от уровня 1.2585 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2772 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, движение вверх с целью 1.2842 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2585 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2772 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, движение вниз с целью 1.2731 – откатный уровень 14.6.% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Все в ожидании роста цен на золото!

На прошлой неделе золото подорожало, цены выросли более чем на 1,25%.Согласно последнему еженедельному обзору золота, более двух третей розничных инвесторов в ожидании роста цен драгоценного металла на текущей неделе.Прогноз президента Adrian Day Asset Management Адриана Дэй совпадает с ожиданиями инвесторов в отношении роста цен. С его слов: экономические новости в США и других странах неоднозначны, но их преобладание предполагает ослабление мировой экономики. По рынку видно окончание повышения ставок в США, хотя принцип ужесточения на длительный срок всё ещё существует.По мнению Дэниеля Павилониса - старшего товарного брокера RJO Futures - в ближайшее время золото достигнет потолка. Это обосновано тем, что некоторые данные по-прежнему выходят относительно сильными. На прошлой неделе 11 аналитиков Уолл-стрит приняли участие в опросе. Семеро из них, или 64%, ожидают повышения цен на текущей неделе. Три аналитика, или 27%, склоняются к снижению цен. И только один аналитик, или 9%, остался нейтральным. В онлайн-опросе было подано 534 голоса. Из них 360 респондентов, или 67%, ожидают роста цен. 101, или 19%, проголосовали за снижение, а 73 избирателя, или 14%, отнеслись нейтрально.Согласно последнему опросу, розничные инвесторы в ожидании цен около $1962 за унцию на текущей неделе.По мнению управляющего директора Bannockburn Global Forex Марка Чандлер, на текущей неделе золото достигнет $1975-85.Содиректор по коммерческому хеджированию в Walsh Trading Шон Ласк по-прежнему с осторожностью относится к краткосрочным перспективам золота. И считает, что на фоне силы DXY и фондового рынка жёлтый металл будет иметь тенденцию к снижению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Экономика США перешла в период сильного экономического роста

На прошлой неделе BEA опубликовало индекс PCE - расходы на личное потребление за июль 2023 года. В отчёте содержатся самые последние данные об инфляции и предпочтительный контрольный показатель Федеральной резервной системы. Бюро экономического анализа составляет и предоставляет данные о потребительских расходах, личных доходах и расходах.По данным вышедшего отчёта, понятно, что инфляции вызывает беспокойство у большинства американцев. Базовый индекс цен PCE без учета продуктов питания и энергоносителей вырос с 4,1% до 4,2%. Но, несмотря на то что цены продолжают расти, в июле американские потребители увеличили свои расходы на 0,8%, а личный доход увеличился всего лишь на 0,2%.В месячном исчислении базовый PCE вырос на 0,2%. А еженедельные заявки на пособие по безработице уменьшились на 4 000, до 228 000. За последние шесть месяцев это самый большой рост. Также по данным понятно, что норма сбережений снизилась на 3,5%. Это говорит о том, что рост потребительских расходов не устойчив.Экономика США вышла из периода рецессии и перешла в период сильного экономического роста.Федеральный резервный банк Атланты подсчитал, что в третьем квартале рост ВВП составит 5,9%, это на 0,1% больше, чем прогнозировали 16 августа.Такая новость о сильной экономике на фоне инфляционного давления является проблемой для Федеральной резервной системы. Это значительно усложняет задачу ФРС по снижению инфляции до целевого уровня в 2% и одновременному обеспечению населения полной занятости.Опираясь на эти данные, скорее всего, Федеральная резервная система сохранит свою агрессивную и ограничительную монетарную политику. Согласно инструменту Fedwatch Tool CME, присутствует 89% вероятности, что на сентябрьском заседании FOMC Федеральная резервная система не поднимет свою базовую ставку. Также, согласно этому индикатору вероятности, повышения ставок на ноябрьском заседании составляет 57,1%, а повышения ставок в декабре 56,1%.Благодаря этим и пятничным новостям об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе, доллар окреп и рос два дня, вернувшись к трёхмесячному уровню.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Отчет по занятости в США за август - идеальный для ФРС. Обзор USD, EUR, GBP

Отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США за август, опубликованный в пятницу, оказался лучше всех прогнозов, и дело не столько в абсолютных показателях, которые в общем-то довольно умеренные, сколько в том, что цифры идеально поддержали стратегию ФРС. Шансы на повышение ставки ФРС на заседании 20 сентября снизились до 7%, то есть можно с уверенностью сказать, что цикл повышения завершен. Если, конечно, не случится чего-то экстраординарного, но такие предположения все же из области фантастики. Первое снижение ставки рынки ждут в мае 2024г., этот прогноз не изменился. Что же было позитивного в отчете? В первую очередь это рост средней почасовой заработной платы на 0.2% против прогнозных 0.3%, это минимальный рост за последние 12 месяцев. Замедление темпов роста оплаты труда – важный критерий снижения общего инфляционного давления. Рост числа новых рабочих мест на 187 тыс. оказался выше прогноза, что могло бы быть расценено как все еще высокие темпы активности, если бы не пересмотр показателей двух предыдущих месяцев на 110 тыс., что более чем компенсировало это превышение. Безработицы выросла с 3.5% до 3.8%, это самый высокий показатель с февраля 2022 г., и в целом можно сказать, что ФРС последовательно добивается своей цели – охлаждения экономики с целью снизить инфляционное давление. Другим заметным релизом в пятницу стал отчет ISM Manufacturing, показавший, что замедление в производственном секторе США продолжается, пусть и меньшими темпами, чем ожидалось (47.6п против прогноза 47п). В понедельник активность на рынках будет снижена в связи с праздником в США. EUR/USD Индекс потребительских цен в еврозоне вырос в августе на 0.6% против ожидаемых 0.4%, годовой индекс сохранился на уровне 5.3% против прогноза 5,1%, однако публикация не вызвала никакого шока, поскольку базовый индекс снизился в соответствии с прогнозами с 5.5% до 5.3% г/г. Выступая после публикации данных, вице-президент ЕЦБ Гиндос заявил, что новые прогнозы ЕЦБ покажут, что перспективы инфляции не сильно изменились за лето, хотя перспективы экономики ухудшились. Данные сигнализируют о снижении экономической активности в третьем и, возможно, четвертом квартале, и о том, что сентябрьское решение по ставкам все еще не вполне сформировалось. Ранее в тот же день представитель ЕЦБ Шнабель («ястреб») заявила, что базовое инфляционное давление остается высоким, но при этом экономическая активность заметно снизилась. По ее мнению, денежно-кредитная политика остается вопросом встречи за встречей, поэтому она не смогла предложить точку зрения на то, что должно произойти в этом месяце. Таким образом по позиции ЕЦБ полной ясности нет. Сегодня состоится выступление Кристин Лагард, а также Лейоно и Панетты, во вторник Лагард выступит уже Шнабель и де Гиндосом, рынки будут ждать комментариев относительно планов ЕЦБ. Если прозвучит нечто, отличное от рыночного консенсуса по этому вопросу, то рост волатильности неизбежен. Чистая длинная позиция по EUR сократилась за отчетную неделю на 0.4 млрд. до 21.1 млрд, позиционирование остается бычьим, однако тенденция к продажам евро становится все более заметной. Расчетная цена удержалась ниже долгосрочной средней, и более того, вновь разворачивается вниз. Неделей ранее мы предполагали, что EUR/USD после выраженного двухмесячного падения попытается развить неглубокую коррекцию. Эта попытка состоялась, после чего медведи вновь перешли в наступление, и евро снизился до недавнего минимума 1.0764, не сумев его преодолеть с первой попытки. Предполагаем, что после недолгой консолидации снижение возобновится, нижняя граница канала не устоит, и евро устремится к ближайшей цели 1.0634, дальнейшая динамика будет зависеть в первую очередь от устойчивости восстановления экономики США и прогнозов по дальнейшим действиям ФРС. GBP/USD Главный экономист Банка Англии Хью Пилл заявил, что инфляция в сфере услуг «развивается менее благоприятно» и что Великобритания сталкивается с эффектами «второго раунда» (т.е. обусловленными заработной платой) и что Комитету необходимо увидеть, доведена до конца работа, направленная на подавление инфляции. Пилл сослался на два варианта развития событий, первый из них предполагает продолжение роста ставок с последующим быстрым снижением, второй – не столь резкое повышение, а увеличение периода удержания ставок на высоком уровне. По его мнению, профиль траектории инфляции в обоих случаях будет практически идентичным, но лично он склоняется ко второму подходу из-за рисков для финансовой стабильности. Как бы то ни было, рынки ориентируются на повышение ставки в сентябре до 5.5%, что уже включено в котировки, а вот более высокий уровень ставки выглядит все менее и менее вероятным. Чистая длинная позиция по GBP сократилась за отчетную неделю на 0.6 млрд. до 4.1 млрд., расчетная цена ушла резко вниз. Фунт в рамках краткосрочной коррекции поднялся даже выше зоны сопротивления 1.2680/90, которую мы обозначили в предыдущем обзоре как вероятный уровень возобновления распродаж, но все же после коррекции ушел вниз, как и ожидалось. Предполагаем, что распродажи усилятся, поддержка 1.2545 не устоит, долгосрочная цель 1.2290/2310 сохраняет свою актуальность. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ослабление рынка труда в Америке может сигнализировать о старте многомесячного бычьего рынка (ожидаем возобновления роста

Прошедшая неделя была насыщенна большим количеством важных экономических данных, где наиболее важную роль по-прежнему играли цифры из США, которые все еще являются определяющими для мировых финансовых рынков. Итак, представленные данные показали, что американская экономика продолжает замедляться и это является важным аргументом для ФРС в вопросе о том, стоит ли далее поднимать процентные ставки или нет. На неделе были опубликованы значения инфляционных показателей, которые продемонстрировали сохранение темпа роста в июле, но при этом данные с рынка труда показали, что ситуация продолжает ухудшаться. Это привело к локальному укреплению курса доллара на фоне резкого повышения доходности трежерис. И хотя число новых рабочих мест в США оказалось в августе несколько выше – 187 000 против консенсус-прогноза в 170 000 на фоне роста безработицы до 3.8% с 3.5%, что привело к локальному повышению курса доллара, в целом общая картина с рынка труда уже фактически показывает устойчивую негативную динамику. Мы ранее неоднократно указывали на то, что количество новых рабочих мест ниже отметки в 200 000 в совокупности с числом заявок на пособие по безработице устойчиво выше уровня 200 000 говорит об ухудшении общей картины не только на рынке труда, но и в целом в американской экономике. Почему в этой ситуации стоит рассматривать заметное ухудшение на рынке труда в Штатах как возможный позитивный сигнал для рынков? Это связано с тем, что уже в ближайшей перспективе снижение экономически активного населения приведет к падению спроса на товары и услуги, а это, в свою очередь, будет снижать инфляционное давление. В этом случае Федрезерву просто уже не нужно будет далее поднимать процентные ставки для усмирения инфляции. Конечно, такое развитие событий благотворно будет сказываться на спросе на акции компаний. Такие перспективы будут способствовать прекращению распродаж государственных облигаций и, как следствие, окажут прессинг на их доходности. В этом случае стоит ожидать коррекции курса доллара на рынке Форекс. Почему именно рынок труда может повлиять на решение ФРС больше не поднимать ставки? Это связано с тем, что ранее американский регулятор, а точнее его представители начиная с Дж. Пауэлла указывали на то, что сильный рынок труда является причиной высокой инфляции. И это верно. И вот теперь если рост безработицы сохранится, а число новых рабочих мест вкупе с количеством заявок будут устойчиво ниже 200 000 и выше этого количества соответственно, то можно ожидать, что ФРС прекратит цикл повышения процентных ставок, а уже в следующем году может начать их плавное снижение. Подводя итог, полагаем, что мировые рынки с высокой вероятностью стоят у порога старта широкомасштабного многомесячного бычьего рынка на рынках акций, товарно-сырьевых активов, что будет сопровождаться коррекцией курса доллара на рынке Форекс. Прогноз дня: EUR/USD Пара нашла поддержку на уровне 1.0770. Улучшение настроений на рынке, ожидание прекращения роста ставок ФРС, могут привести к отскоку пары к отметке 1.0935. XAU/USD Цена на золото торгуется ниже уровня 1947.00. Преодоление этой отметки может стать основанием для сильного ралли цены на золото. В этом случае она может вырасти сначала к 1956.00, а затем и к 1972.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский рынок труда продолжает демонстрировать силу. Видеопрогноз на 4 сентября

Еврозона: Индикатор уверенности инвесторов от Sentix; Член исполнительного совета ЕЦБ Франк Элдерсон выступит с речью; Член правления ЕЦБ Йоахим Нагель выступит с речью; Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью; Член исполнительного совета ЕЦБ Филип Лейн выступит с речью; Член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта выступит с речью. США: Нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2687 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на покупку. Но рост оказался непродолжительным. Падение фунта после данных по рынку труда США и обновление цены 1.2655 в момент начала движения MACD вниз от нулевой отметки привели к сигналу на продажу, что вылилось в снижение фунта более чем на 50 пунктов. Сегодня нет фундаментальной статистики по Великобритании, так что покупатели попытаются компенсировать часть пятничного движения. Действовать лучше всего на росте, опираясь на реализацию сценариев №2 и №1 на продажу далее по тренду.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2637 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2671 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2671 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится в рамках компенсации пятничного обвала пары. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2607 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2637 и 1.2671.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2607 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2574, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет в случае слабой активности покупателей в районе 1.2638 ближе к середине дня. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2637 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2607 и 1.2574.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс