Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (05.09.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66700-0.67000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.64200-0.64300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 30.08.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.64810. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.64385. Внутридневные цели: обновление максимумов от 30.08.2023- 0.65235. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.66230. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.64385-0.64810, Take Profit 1-0.65235, Take Profit 2-0.66230.NZD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61800-0.62000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.59150-0.59250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 25.08.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.59309. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.59759. Внутридневные цели: обновление минимумов от 25.08.2023-0.58859. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.57814. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.59309-0.59759, Take Profit 1-0.58859, Take Profit 2-0.57814. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.31500-1.31800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.35200-1.35400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 01.09.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.35449. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.36025. Внутридневные цели: обновление минимумов от 01.09.2023-1.34879. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.34110. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.35449-1.36025, Take Profit 1-1.34879, Take Profit 2-1.34110.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD. Ловушка покупателей после Nonfarm Payrolls

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, после выхода статистики по рынку труда и деловой активности из США - прошлая неделя закрылась пин-баром в шортовой тенденции, сигнализирующим о продолжении нисходящей тенденции и возможном обновлении двухнедельного минимума по следующей схеме:На ТФ Н4 в качестве опоры для шортовых позиций - можно выбрать слом 1,26400:Более точные входы показаны на ТФ м15, предлагаем рассмотреть шортовую торговую идею по инструменту по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает шортовая инициатива пятницы. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции выше отката 50% по "Фибо" от шортовых сломов по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,27. Прибыль зафиксировать на пробое 1,25445.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 5 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро может вновь

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0806 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой на этом уровне привели к сигналу на продажу в продолжение пятничной тенденции, однако движение вниз составило лишь около 13 пунктов, после чего спрос на евро вернулся. Во второй половине дня еще один ложный пробой на 1.0806 дал вновь сигнал на продажу, что вылилось в падение пары уже на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 29 августа наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Такие изменения на рынке отражают ястребиные комментарии председателя ФРС Джэрома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул. Вышедшие совсем недавно данные по индексу расходов на личное потребление американцев и рынку труда в очередной раз убедили инвесторов в том, что ФРС придется еще раз повысить ставки, что сохранило доллару привлекательность. Однако, как это не парадоксально, падение евро является довольно интересным моментом, и оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 849 до уровня 230 542, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 232 до уровня 83 863. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4753. Цена закрытия снизилась составила 1.0882 против 1.0866, что указывает на медвежий рынок.На сегодня запланирован выход важных отчетов по странам еврозоны, которые могут вернуть давление на EUR/USD. Ожидаются довольно слабые показатели по индексам PMI для сферы услуг еврозоны, а также композитный индекс PMI еврозоны и цены производителей. Снижение активности в сфере услуг приведет к дальнейшей распродаже EUR/USD в продолжение медвежьего рынка, наблюдаемого с конца прошлого месяца. По этой причине действовать буду только на снижении после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0772. Это станет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.0806 – сопротивление, отработавшее вчера на все 100%. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне сильных данных по индексам PMI стран еврозоны, особенно Германии, укрепят спрос на евро дав шанс на рывок к 1.0833. Самой дальней целью выступит область 1.0854, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0772, медведи сохранят контроль над рынком. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0734 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0705 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера справились с поставленными задачами и сейчас можно рассчитывать на продолжение медвежьего сценария. Для этого было бы неплохо получить слабую статистику по еврозоне и в очередной раз защитить сопротивление 1.0806, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Ложный пробой там даст точку входа с рывком вниз к месячному минимуму 1.0772. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0734, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0705, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0806, быки вернут преимущество. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0833. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0854 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможный падения пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0775. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0806.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 05.09.2023

После пятничного обвала фунта, небольшой отскок был вполне ожидаемым развитием событий. После чего рынок ушел в боковое движение, что вызвано не только отсутствием каких-либо макроэкономических данных, но и выходным днем в Соединенных Штатах, по случаю празднования Дня труда.Сегодня же все будет зависеть от данных по ценам производителей в зоне евро, темпы спада которых вроде как должны ускориться с -3,4% до -7,8%. Однако, недавние оценки инфляции явно намекают на то, что спад цен производителей будет не столь впечатляющим. Что в свою очередь намекает на более медленное снижение инфляции. А это уже предпосылки для дальнейшего ужесточения монетарной политики Европейского Центрального Банка. Так что единая европейская валюта благодаря этому сможет еще несколько усилить свои позиции, потянув за собой и фунт. А вот если существующие прогнозы подтвердятся, то расти будет уже доллар. Ведь при столь резком снижении цен производителей, вниз уверенно пойдет и инфляции. Следовательно, европейскому регулятору будет в пору задуматься уже о возможности начала смягчения монетарной политики.Фунт стерлингов по отношению доллара США слегка восстановил ранее утраченные позиции после недавнего нисходящего ралли. Однако радикальных изменений не наблюдается, на графике по-прежнему имеет место нисходящий цикл, который был задан еще в период июля.С точки зрения технического инструмента RSI H4 наблюдается движение индикатора в нижней области 30/50. Этот сигнал указывает на преобладающий нисходящий настрой среди участников рынка.Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вниз, что соответствует направлению котировки. Смена направления скользящих линий возникло в момент роста объема коротких позиций по фунту стерлингов.Ожидания и перспективыДля последующего роста объема коротких необходимо стабильное удержание цены ниже уровня 1.2550. В этом случае возникнет технический сигнал о пролонгации нисходящего цикла. В противном случае допускает возникновения боковой амплитуды в районе имеющегося основания.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на нисходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 5 сентября. Банк Англии сохраняет «ястребиный» настрой, но об этом можно только догадываться.

Валютная пара GBP/USD в понедельник также попыталась скорректироваться после падения в четверг и пятницу. Получилось тоже очень плохо. В статье по евровалюте мы сказали, что пара движется достаточно сумбурно в последние недели. По отношению к фунту стерлингов это суждение применимо вдвойне. Британская валюта несколько недель находилась в откровенном флэте, после чего выбралась из бокового канала, но тут же перестала падать и сейчас нацеливается на новый боковой канал. Все это очень сильно настораживает нас, так как по всем видам анализа британская валюта должна продолжать падение, но в последний год такая же ситуация складывалась неоднократно, а фунт все это время преспокойно рос. Поэтому не исключено, что и на этот раз рынок найдет какие-то основания для нового витка восходящего тренда. На 24-часовом ТФ пара так и не сумела уверенно преодолеть облако Ишимоку. Несмотря на то, что падение фунта продолжается уже полтора месяца, за это время британский фунт подешевел на 500 пунктов. На дневном графике это движение вниз выглядит даже не как коррекция, а как простой откат. Таким образом, пока что мы не можем сделать вывод о смене тренда на нисходящий, что опять-таки было бы логично по любому виду анализа. В понедельник важной макроэкономической статистики в Великобритании и США не было. На всей текущей неделе из важных отчетов для пары GBP/USD можно выделить лишь индекс ISM в США в сфере услуг. Да и то, он, скорее всего, останется выше уровня 50,0, поэтому изменения могут быть лишь «косметические». А на «косметические» изменения рынок реагирует очень слабо. Получается, что на этой неделе ждать сильных движений в принципе не приходится. А без сильных движения пара, скорее, перейдет к новому флэту, чем к трендовому движению. На следующей неделе начинаются заседания центральных банков, возможны сюрпризы. Поэтому вероятно все наиболее интересные движения переносятся на следующую неделю. Банк Англии хранит молчание, как на допросе. В то время, как ФРС показывает готовность повысить ставку еще один или даже два раза, а ЕЦБ активно подает сигналы о готовящейся паузе, чего ожидать от Банка Англии до конца года по-прежнему очень сложно сказать. Если в ЕС и США регулярно выступают чиновники центральных банков и мы хотя бы приблизительно понимаем, к каким решениям следует готовится, то в случае с БА – ничего подобного нет. Все выступления «первых лиц» сводятся к тому, что «инфляция слишком высока, мы продолжаем работать над ней, зарплаты растут слишком быстро, инфляционные риски остаются высокими». Но что это значит для трейдеров? Банк Англии будет повышать ставку вечно? Ведь инфляция в Великобритании объективно остается за гранью добра! Вчера стало известно о выступлении министра финансов Великобритании Джереми Ханта. И он в своей речи сообщил... о необходимости придерживаться плана по снижению инфляции! That's all folks! Господин Хант отметил, что правительство Британии находится на пути к снижению инфляции вдвое(то есть до 5%), но при этом осенью возможен новый рост индекса потребительских цен. Напомним, что в данное время инфляция в Британии составляет 6,8%. Даже если до конца года она снизится до 5%, сколько еще потребуется времени и ужесточений, чтобы довести ее до 2%??? Все это могло бы свидетельствовать как раз о том, что БА придется продолжать повышать ключевую ставку, но никакой информации по этому поводу из кулуаров регулятора мы не имеем. Поэтому приходится только догадываться о сохранении «ястребиного» настроя центрального банка Туманного Альбиона. Возможно, именно поэтому рынок откровенно осторожничает с продажами британской валюты. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 99 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 5 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2521 и 1,2719. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2573 S2 – 1,2512 S3 – 1,2451 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2634 R2 – 1,2695 R3 – 1,2756 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась обратно ниже мувинга. Таким образом, в данное время следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,2573 и 1,2521 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,2695 и 1,2719. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 5 сентября. Первое выступление Лагард на этой неделе провалено.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 5 сентября. Первое выступление Лагард на этой неделе провалено.

Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели торговалась нехотя. Общая волатильность дня была очень слабой, поэтому никаких серьезных ценовых изменений, которые могли бы повлиять на техническую картину, не было. После падения в четверг и пятницу котировки пары остаются ниже мувинга, но уровень Мюррея «6/8» - 1,2573 не пускает пару дальше вниз. В последних статьях мы регулярно говорили о том, что падение в конце прошлой недели выглядит нелогичным, поэтому на этой неделе возможен новый виток рост. А это будет означать, что цена вновь закрепится выше скользящей средней линии, формально изменится тенденция на восходящую. Формально – потому что в последние недели пара торгуется достаточно сумбурно. Нисходящая тенденция сохраняется, и это отлично видно на иллюстрации выше, но складывается впечатление, что первичный запал медведей уже иссяк. Возможно, они рассчитывали на поддержку макроэкономического фона из Штатов на прошлой неделе, но не дождались его. Вновь начались разговоры об американской рецессии, которую теперь пророчат на следующий год. Впрочем, как бы не обстояли дела в Штатах, в Евросоюзе экономическая картина все равно гораздо хуже. В Европе считается за счастье рост экономики на 0,3% за квартал. И то, пока еще точно неизвестно, с каким результатом второй квартал будет завершен, так как на этой неделе будет опубликован соответствующий отчет и его финальная оценка может отличаться от двух предыдущих. На 24-часовом ТФ цена уверенно преодолела облако Ишимоку, что является наиболее мощным фактором дальнейшего падения европейской валюты. Напомним, что ничего другого, кроме падения, от евро мы и не ждем. А учитывая, что «ястребиная» риторика ЕЦБ потихоньку начинается смягчаться, поводов покупать евровалюту мы вообще не видим ни одного. Кристин Лагард увильнула от ответа. В понедельник состоялось первое выступление из минимум двух, запланированных на эту неделю, главы ЕЦБ Кристин Лагард. В принципе, сама Лагард не фонтанировала важными заявлениями, а когда ее спросили о решении по ставке на следующем заседании регулятора, она деликатно проигнорировала этот вопрос. Реакции рынка на это событие не было никакой, но как раз вчера европейская валюта могла бы и упасть на такой скромности госпожи Лагард. С нашей точки зрения, молчание Лагард означает только одно – ЕЦБ готовится к паузе, которая является подготовкой к завершению цикла ужесточения. С самого начала года мы регулярно говорили, что европейский регулятор не сможет повышать ставку до таких же значений, как Банк Англии и ФРС. Так сложилось исторически. Даже во времена кризиса 2007-2008 годов ставка ЕЦБ выросла гораздо слабее, чем ставки ФРС и БА. Поэтому изначально не следовало ждать ее на супервысоких значениях. Евровалюта росла в течение последних 11-12 месяцев, но ставка ЕЦБ все равно ниже ставки ФРС. В данное время еще и ЕЦБ подает недвусмысленные сигналы о готовности завершить в 2023 году ужесточение. Все это говорит нам только об одном, европейская валюта должна продолжать падение. К концу года фундаментальный фон может измениться не в пользу доллара, так как ФРС может начать сигнализировать о готовности начать смягчение монетарной политики. Но если в этом случае евровалюта опять начнет расти, то получится ситуация, в которой рынок опять интерпретирует все факторы только в пользу евро. Сегодня состоится еще одно выступление Лагард, но мы считаем, что если вчера она не была откровенна с журналистами, то и сегодня громких заявлений ждать не стоит. Вчера также состоялись выступления Филиппа Лейна и Фабио Панетты, а сегодня – Луиса де Гиндоса и Изабель Шнабель. Но есть ощущение, что членам монетарного комитета запретили давать комментарии по готовящемуся решению по ставке. Если так, то и сегодня все три выступления останутся без реакции рынка. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 5 сентября составляет 91 пункт и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0700 и 1,0882 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0681 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0803 R2 – 1,0864 R3 – 1,0925 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась обратно ниже мувинга. Сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0742 и 1,0700 до разворота Хайкен Аши вверх. Длинные позиции можно рассматривать в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,0925 и 1,0986. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 5 сентября. Банк Англии сохраняет «ястребиный» настрой. Но об этом можно только догадываться. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Восстановление

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение первого торгового дня недели торговалась с повышением. Поводов расти в понедельник у британской валюты не было никаких, но рост был не таким уж и сильным, чтобы поднимать шум. Волатильность дня составила чуть более 50 пунктов, что для фунта очень мало. Тем не менее, фунт подрос, а в предыдущих статьях мы говорили, что после падения котировок в четверг и пятницу возможен рост пары, так как логики в падении было немного. Напомним, что большая часть макроэкономической статистики из-за океана на прошлой неделе оказалась слабой. Поэтому логично было бы предположить, что американская валюта должна была упасть. Однако она сильно выросла в последние два дня прошлой недели. Поэтому мы и считаем, что возможен рост, чтобы закрыть эту несправедливость. Несколько торговых сигналов сформировалось даже с той волатильностью, которая имелась в распоряжении трейдеров. В начале пара преодолела область 1,2605-1,2620, а затем дважды отскочила от этой же области. В самом пиковом случае вверх было пройдено чуть более 20 пунктов, что и позволило выставить Стоп Лосс в безубыток и не переживать за сделку. Так как ни одного сигнала на продажу до конца дня сформировано не было, то сделку можно было закрывать в любое время и в любом месте. Пунктов 10-15 по ней заработать можно было. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 0,9 тысячи контрактов BUY и открыла 9,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 10,7 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 11 месяцев стабильно рос и остается высоким. Растет вместе с ним и британский фунт(в долгосрочной перспективе). В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта. Отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может возобновить покупки, очень сложно сказать. Начинают появляться сигналы на продажу на 4 и 24-часовых таймфреймах. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться. Фундаментальной фон воспринимается рынком однобоко: на многие данные в пользу доллара просто закрываются глаза. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 97,0 тысячи контрактов на покупку и 48,7 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, и рынок в последнее время начал уделять немного внимания продажам. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар пытается завершить восходящую коррекцию. Цена закрепилась обратно ниже линий индикатора Ишимоку, но мы допускаем, что на этой неделе может быть новый виток восходящей коррекции. В любом случае в среднесрочной перспективе мы ожидаем падения, но на этой неделе следует проявить повышенную осторожность. Есть вероятность, что рынок попытается закрыть пятничное движение. На 5 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2672) и Киджун-сен (1,2660) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. Во вторник ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одного важного отчета или события. Волатильность сегодня может быть опять низкой. Зато мы сможем увидеть истинный настрой рынка. Если и сегодня будет рост, то наше предположение о закрытии несправедливости окажется верным. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Скучные

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в понедельник попыталась скорректироваться, но все, на что оказалась способной, это движение пунктов на 30-35. Естественно, что с такой волатильностью, говорить практически не о чем. Фактически движений просто не было, потому что 35 пунктов – это просто рыночный шум. Вчера не было опубликовано ни одного макроэкономического отчета, но были запланированы выступления Кристин Лагард и нескольких ее коллег. Как стало известно вечером, коллеги не сообщили ничего важного, а госпожа Лагард не посчитала нужным отвечать на вопрос журналиста об изменении ставки в сентябре. Таким образом, мы считаем, что вероятность «паузы» в сентябре выросла еще сильнее. Если бы ЕЦБ был настроен на продолжение ужесточения, то открыто и прямо бы заявил об этом. Или же хотя бы сообщил, что вариант с повышением ставки рассматривается. Если нет, тогда регулятор, скорее всего, готовится к паузе перед завершением цикла ужесточения. Несмотря на ультраслабое движение, три торговых сигнала все же были сформированы. Трижды цена отскакивала от уровня 1,0806. В самом последнем случае она сумела пройти вниз около 15 пунктов, поэтому Стоп Лосс по единственной сделке должен был быть установлен в безубыток. Сделку же следовало закрывать вручную, так как до конца дня не было сформировано ни одного сигнала на покупку. Пунктов 10 прибыли заработать по ней можно было, но, конечно, это не тот уровень прибыли, ради которого мы заходим на рынок. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 29 августа. В последние 11 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается очень высоко и практически не падает. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает оставаться дорогой по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 3,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась на 12,1 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 148 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – почти троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не очень спешит с продажами. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара быстро закончила восходящую коррекцию, так как для сильного, среднесрочного роста у нее по-прежнему нет никаких оснований. В пятницу доллар мог упасть(для этого были все основания), но вместо этого вырос. Теперь все зависит от уровня 1,0768, который и в прошлый раз не пустил цену дальше вниз. Мы не исключаем, что с текущих позиций начнется новый виток восходящей коррекции. На 5 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0850) и Киджун-сен (1,0858). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня макроэкономической статистики будет немного. Выделить можно только финальные оценки индексов деловой активности в сферах услуг Германии и ЕС(абсолютно второстепенные данные), индекс цен производителей в ЕС(второстепенный отчет) и новое выступление Лагард, вместе с которой выступят Луис де Гиндос и Изабель Шнабель. После вчерашнего выступления главы ЕЦБ очень сложно ждать откровений и громких заявлений сегодня. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Мировые финансовые рынки взлетают: ФРС и Китайские стимулы побуждают акции и сырье к росту

Сегодня, мировые акции радостно штурмуют вершины, отражая рост индексов фьючерсов на S&P 500 на уровне 0,2-0,3%. Этот позитивный настрой распространяется и на сырьевые рынки, где нефть и золото восходят на фоне угасающих долларовых флагов.Важно отметить, что американский праздник сдерживал темпы торгов перед выпуском ключевых экономических данных, включая отчеты о сфере услуг в США, состоянии китайской торговли и инфляции, запланированные на ближайшие дни. Тем не менее, инвесторы не теряют надежду на дополнительные действия со стороны Китая, включая возможное смягчение ограничений на рынке недвижимости.Важным событием, на которое с нетерпением ждут инвесторы, является выход "Бежевой книги" - месячного комментария Федеральной резервной системы США (ФРС) о текущем состоянии американской экономики. Эта публикация назначена на среду и будет оказывать существенное воздействие на рынок. Также стоит отметить, что в четверг ожидается третья, окончательная оценка ВВП еврозоны за последний квартал, что также привлечет внимание инвесторов и аналитиков.Важные шаги в китайской экономической политике, такие как одобрение продления платежей по частным облигациям застройщика Country Garden, а также другие меры, предпринятые в последние недели, начинают приносить результаты. Эти изменения могут оказать положительное воздействие на экономику и настроения в стране, считает главный рыночный стратег Lazard, Рон Темпл. Он выразил надежду на то, что, несмотря на некоторую неясность в китайской политике, такие шаги, включая стабилизацию данных PMI, могут предвещать изменение настроений инвесторов.Технологический сектор также будет на гребне волн этой недели с первичным публичным размещением акций гиганта микросхем Arm Holdings, который оценивается в 50-54 миллиарда долларов. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq уверенно поднимаются на 0,2-0,3%, а европейские акции приближаются к месячным максимумам. Рост технологических компаний, таких как ASML и Novo Nordisk, добавил 0,3% индексу STOXX 600 (.STOXX), и эти компании даже на время обогнали LVMH, став самой дорогой компанией в Европе.Важно также отметить, что акции возросли после отчета о занятости в США за август, который усилил ожидания в отношении отсутствия повышения процентных ставок. Хотя общее число рабочих мест превысило ожидания, пересмотр данных предыдущих месяцев и снижение роста заработной платы указывают на ослабление рынка труда. Степень безработицы также увеличилась из-за увеличения числа людей, ищущих работу, что оставило соотношение вакансий и безработных на самом низком уровне с сентября 2021 года.На фоне текущей ситуации рынки фьючерсов отражают важные изменения в ожиданиях инвесторов. В настоящее время существует 93% вероятность того, что процентные ставки останутся неизменными в этом месяце, и 67% вероятность завершения цикла ужесточения. Это становится все более ясным, учитывая предстоящее политическое собрание Федеральной резервной системы (ФРС) и ряд выступлений ее представителей на этой неделе.Кристин Лагард, глава Европейского центрального банка, подчеркнула важность укрепления инфляционных ожиданий для политиков. С учетом нескольких слабых экономических данных рынок начинает склоняться к ожиданию повышения процентных ставок на предстоящем заседании в сентябре.На фоне относительного успеха американской экономики доллар укрепляется, достигнув уровня 146,33 иены, приближаясь к недавнему 10-месячному максимуму в 147,37. Евро также поднимается на 0,3% до уровня $1,0803, но остается в пределах недавнего минимума в $1,0765.Что касается сырьевых товаров, нефть остается в центре внимания, торгуясь близко к семимесячному максимуму. Это происходит на фоне сокращения поставок, и ожидания, что Саудовская Аравия продлит сокращение добычи нефти до октября, поддерживают цены на нефть. Фьючерсы на нефть Brent поднялись на 0,2% до уровня $88,75 за баррель, а фьючерсы на американскую нефть достигли $85,73.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 5 сентября 2023 года

EUR/USDНа тихом вчерашнем рынке евро подрос на 19 пунктов. С технической стороны ситуация не поменялась; закрытие цены под 1.0774 откроет дорогу «медведям» к 1.0692, хотя здесь нюанс – может быть прокол поддержки, либо ложное закрепление с тем, чтобы образовать более выраженную конвергенцию с осциллятором, а не оставить вялую, какую мы видим сейчас, либо неспешно продолжится рост к ближайшему сопротивлению 1.0834, затем 1.0865, а потом и к 1.0931.На графике четырёхчасового масштаба ситуацию можно определить как нейтральную, потому что цена развивает боковое движение в диапазоне 1.0774-1.0834. Осциллятор Марлин движется почти горизонтально, цена находится под обеими индикаторными линиями, которые сами не имеют выраженного направления.С внешней стороны подсказок нет – по зоне евро композитный индекс PMI за август ожидается ослаблением с 48,6 до 47,0, в США объём промышленных заказов за июль ожидается сокращением на 2,5%. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 5 сентября 2023 года

GBP/USDВ понедельник британский фунт немного откорректировал нисходящее движение четверга-пятницы. С открытия сегодняшнего дня цена находится посередине диапазона 1.2547-1.2684 при растущем осцилляторе Марлин, что сдерживает давление индикаторных линий баланса и Крузенштерна. Выход цены над 1.2684, что автоматически выведет осциллятор Марлин в положительную область, может открыть всё же труднодостижимую цель 1.2799-1.2814. Преодоление ценой поддержки 1.2547 сдвинет текущее нейтральное состояние к снижению до 1.2485 или к 1.2447.На графике Н4 цена пока не может выйти над линию баланса, Марлин движется горизонтально под нулевой линией, линия Крузенштерна слегка направлена вниз, краткосрочная перспектива преимущественно нисходящая. Вместе с этим уровень 1.2684, в связи с описанными обстоятельствами, приобретает повышенное значение – закрепление цены над ним может придать импульс к росту, индикаторы развернутся вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 5 сентября 2023 года

USD/JPYВ прошедшую пятницу цена совершила ложный уход под линию Крузенштерна и уровень поддержки 144.73, что в итоге запечатлелось в виде нижней длинной тени. В понедельник цена продолжила рост над 145.90 и закрепилась над этим уровнем, сегодня утром цена поддерживает восходящую тенденцию. Осциллятор Марлин пока не разделяет интерес цены к росту, вероятно, завлекая её к боковому тренду над поддержкой 145.90. Тем не менее, цель 147.68, образованная вложенной линией глобального ценового канала, открыта. Если цена сможет преодолеть эту цель, откроется цель 148.50.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над линией баланса (красная), Марлин растёт в зоне положительных значений. Краткосрочная тенденция восходящая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа закрылась в минусе после эффектного роста по итогам прошлой недели

В понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в красной зоне на фоне отсутствия американских инвесторов ввиду выходного дня в Соединенных Штатах. При этом европейские трейдеры вдохновились сильными корпоративными отчетами ведущих компаний региона. Максимальные результаты показали ценные бумаги компаний металлургического и горнодобывающего секторов.Так, французский CAC 40 просел на 0,24%, немецкий DAX потерял 0,1%, а британский FTSE 100 упал на 0,16%. Лидеры роста и падения Стоимость ценных бумаг датского фармпроизводителя Novo Nordisk выросла на 1,6%. Ранее компания объявила старт продаж в Великобритании своего нового инъекционного препарата для похудения Wegovy. Котировки испанского банка BBVA подорожали на 1,1%. Накануне аналитики из RBC улучшили их целевую цену. Рыночная капитализация шведского автопроизводителя Volvo Car увеличилась на 0,6% на фоне роста продаж в минувшем месяце на 18% в годовом выражении (до 51,6 тыс. автомобилей). Цена акций венгерского лоукостера Wizz Air упала на 2%. Стоимость ценных бумаг немецкого производителя автомобилей BMW поднялась на 1%. Накануне менеджмент компании сообщил об ощутимом росте спроса на машины в премиальном сегменте. Котировки нефтедобывающих компаний British Petroleum и Shell увеличились в пределах 0,7% на фоне подъема мировых цен на черное золото.Рыночная капитализация немецкой транснациональной компании по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas AG повысилась на 2%. Цена акций австралийско-британского концерна Rio Tinto выросла на 2%.Стоимость ценных бумаг британской горнодобывающей группы компаний Anglo American набрала 2,1%.Котировки швейцарского поставщика сырьевых товаров и редкоземельных материалов Glencore подскочили на 2,3%.Рыночная капитализация крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Group увеличилась на 1,5% Цена акций немецкого производителя микросхем для телекоммуникаций Infineon выросла на 2%. Стоимость ценных бумаг промышленной группы, выпускающей информационные системы для авиакосмического, военного и морского применения, Thales поднялась на 2,2%.Котировки крупнейшего мирового контакт-центра Teleperformance подорожали на 2,1%. Рыночная капитализация мексиканской компании по добыче драгоценных металлов Fresnillo просела на 2,1%.Настроения на рынкеВ понедельник трейдеры анализировали свежие данные по странам еврорегиона. Так, по результатам июля объем экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в Германии сократился на 0,9% относительно июня, а импорт вырос на 1,4%. При этом аналитики прогнозировали снижение экспорта на 1,5% и рост импорта на 0,5%.Тем временем профицит баланса внешней торговли Германии в июле составил 15,9 млрд евро. В июне этот показатель бы равен 18,7 млрд евро. К слову, июньский профицит баланса был рекордным с января 2021 года.Кроме того, в понедельник трейдеры продолжили анализировать данные об уровне безработицы в Соединенных Штатах. В августе этот показатель в стране неожиданно вырос до 3,8% с июльских 3,5%. К слову, августовская безработица стала максимальной с февраля 2022 года. Тем временем количество рабочих мест в экономике США увеличилось на 187 тыс.При этом эксперты ожидали безработицу в стране на июльском уровне в 3,5%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США выросло на отметке 170 тыс.Итоги торгов наканунеВ пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись преимущественно в красной зоне на фоне слабых статистических данных по региону. Исключением стал лишь британский индикатор FTSE 100, который вырос вслед за котировками ценных бумаг компаний сырьевого сектора. Так, сводный индекс ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 упал на 0,01%. Французский CAC 40 потерял 0,27%, немецкий DAX просел на 0,67%, а британский FTSE 100 поднялся на 0,34%.По итогам всей минувшей недели FTSE 100 вырос на 1,72%, CAC 40 набрал 0,93%, а DAX поднялся на 1,33%. Стоимость ценных бумаг одной из крупнейших в Европе авиастроительных компаний Airbus обвалилась на 6,1%. Котировки немецкой сталелитейной компании Salzgitter AG снизились на 5,7%. Рыночная капитализация шведской авиакомпании SAS взлетела на 15%. Накануне компания отчиталась о возвращении к прибыли в третьем финансовом квартале и о росте выручки в полтора раза. Цена акций австралийско-британского концерна Rio Tinto выросла более чем на 2,1%.Стоимость ценных бумаг британской горнодобывающей группы компаний Anglo American набрала 1,7%.Котировки швейцарского поставщика сырьевых товаров и редкоземельных материалов Glencore подскочили на 1,4%.Рыночная капитализация British Petroleum и Shell увеличилась на 2,7% и 1,4% соответственно на фоне роста цен на черное золото. Цена акций немецкого химического концерна BASF увеличились на 1,1%. Стоимость ценных бумаг немецких автопроизводителей Volkswagen и Porsche снизилась на 4,2% и 3,4% соответственно. Котировки французской автомобилестроительной корпорация Renault упали на 6,3%. Рыночная капитализация французской нефтегазовой компании TotalEnergies увеличилась на 1,8%.Цена акций люксембургской металлургической компании ArcelorMittal выросла на 1,7%.Стоимость ценных бумаг голландской сети аптек DocMorris N.V. упала на 11%. Котировки бумаг люксембургской компании, работающей в сфере недвижимости, Aroundtown SA обвалились на 9%.В пятницу трейдеры анализировали свежие данные по странам еврорегиона. Так, согласно окончательной оценке агентства S&P Global, в августе индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны вырос до 43,5 пункта с 42,7 пункта в июле. При этом предварительная оценка демонстрировала показатель на уровне 43,7 пункта.Напомним, значение PMI выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, а ниже — на ее спад.Оценка увеличения валового внутреннего продукта Италии в апреле-июне была понижена до 0,4% в годовом выражении по сравнению с предварительной оценкой в 0,6%. Тем временем ВВП Австрии в апреле-июне просел на 1,1% в годовом выражении, а не на 0,3%, как ожидалось ранее. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 5 сентября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий во вторник будет очень немного и среди них не будет ни одного важного. В Германии и Евросоюзе будут опубликованы финальные значения индексов деловой активности в сферах услуг, а в Евросоюзе – еще индекс цен производителей. Вряд ли стоит говорить, что вторые оценки индексов деловой активности куда менее важны, чем первые, а индекс цен производителей – сам по себе не самый важный отчет. Таким образом, волатильность завтра опять может быть низкой, что не позволит рассчитывать на сильные сигналы и прибыль. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий вторник можно выделить выступления Кристин Лагард, Изабель Шнабель и Луиса де Гиндонса. Все трое – представители монетарного комитета ЕЦБ. Выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард может быть важным, но она уже выступала в понедельник и деликатно уклонилась от ответа на вопрос, что будет со ставкой на следующем заседании, которое состоится уже через неделю. Напомним, что в последние два месяца все чаще поступает информация о том, что осенью европейский регулятор может взять паузу в ужесточении. Подобная информация носит «голубиный» характер, что может оказывать давление на европейскую валюту. Поэтому, чем ближе заседание ЕЦБ, тем выше шансы возобновления падения европейской валюты. Общие выводы: Во вторник трейдеры могут обратить внимание только на выступления представителей ЕЦБ. Хочется верить, что де Гиндос или Шнабель будут более откровенными, чем Лагард. Если нет, то никакой реакции рынка не последует. Второстепенные отчеты в Евросоюзе тоже вряд ли спровоцируют хоть какую-то реакцию рынка. Скорее всего, нас ждет еще один скучный день. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 5 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам первого торгового дня недели показала волатильность равную 55 пунктам и весь день тяготела к восходящей коррекции. Именно об этом мы и говорили утром. По фунту стерлингов также сформирована нисходящая линия тренда, также формальная. Фунт стерлингов в последние недели торгуется еще более сумбурно, чем евровалюта, поэтому ожидать можно все, что угодно. Тем более, что на этой неделе будет крайне малое количество фундаментальных и макроэкономических событий, поэтому сильного движения ожидать не приходится. Скорее всего, нас ждет флэтообразное движение. От британской валюты мы по-прежнему ждем более сильного падения, так как оснований расти у нее по-прежнему нет. Возможно, рынок ждет смягчения «ястребиной» риторики Банка Англии, чтобы усилить продажи фунта. В любом случае сильного роста мы не ожидаем. 5M график пары GBP/USD. В понедельник на 5-минутном ТФ пара сформировала три торговых сигнала, которые просто продублировали друг друга. Сначала пара преодолела область 1,2605-1,2620, затем два раза отскочила от нее сверху. В максимальном случае вверх было пройдено 10 пунктов. Поэтому Стоп Лосс в безубыток выставить не удалось, но и убытка не могло быть никакого, потому что до конца дня цена даже ниже уровня 1,2620 закрепиться не смогла. Сделку на покупку можно было закрывать где угодно. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара GBP/USD завершила виток восходящей коррекции, но на этой неделе может начать еще один. Движения сейчас сумбурные, а на графиках сложно даже сформировать линию тренда или канал, чтобы понять, какая сейчас тенденция. Поэтому осторожность при открытии позиции лишней не будет. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2457, 1,2488, 1,2543, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688, 1,2748, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. Во вторник ни в Великобритании, ни в США вновь не запланировано ни одной публикации или другого события. Движения завтра опять могут быть слабыми. Мы не исключаем продолжение слабого пары, чтобы закрыть алогичное движение в пятницу. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 5 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение показала волатильность 37 пунктов. В принципе, больше ничего говорить не нужно, так как все ясно из одного только этого показателя. Если пара весь день стояла на одном месте, то никаких новых выводов по сравнению с прошлыми статьями сделать нельзя. Тем не менее, сегодня мы сформировали нисходящую линию тренда. Пока что эта линия достаточно формальная, так как всей тенденции от силы три дня. Если перейти на старшие ТФ, видно, что в последнее время движения достаточно сумбурные, пара часто меняет направление движения. Мы по-прежнему поддерживаем падение европейской валюты и напоминаем, что оно может быть неспешным, с частыми коррекциями и откатами. Единственным событием сегодняшнего дня стало выступление Кристин Лагард. А единственное, на что можно обратить внимание в ее выступлении – это уклонение от ответа на вопрос, что будет со ставкой на следующем заседании ЕЦБ. Мы считаем, что это еще один намек в пользу «паузы». Европейская валюта на основании этого фона может продолжать падение. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник был сформирован только один торговый сигнал. В самом начале европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,0781 и все. Больше в течение дня не было ничего интересного. В максимуме цена проходила вверх 20 пунктов. Поэтому Стоп Лосс в безубыток по сделке можно было выставить. Закрыть же сделку вручную можно было в любое время, так как больше ни одного сигнала сформировано не было. Даже на таком вялом движении удалось получить прибыль. Впрочем, утром мы предупреждали, что волатильность может быть слабой. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме движения последних недель довольно сумбурные. Может показаться, что восходящая коррекция завершена после падения пары в четверг и пятницу, но мы считаем, что на этой неделе может быть еще один виток роста. Область 1,0767-1,0781 сейчас имеет важное значение. Ее преодоление позволит ожидать дальнейшее падение пары и рост американской валюты. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0607-1,0613, 1,0673, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0871, 1,0901-1,0904, 1,0936, 1,0971-1,0981, 1,1011. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник из относительно важных событий мы можем выделить еще одно выступление Кристин Лагард, индекс цен производителей и индекс деловой активности в сфере услуг ЕС. Все три этих события вряд ли окажут сильное влияние на движение пары. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Что не дает доллару сильно упасть и заставляет евро и фунт заглядывать бездне в пасть

В начале новой недели гринбек демонстрирует умеренные потери против своих основных конкурентов после того, как завершил минувшую пятидневку практически без изменений. К середине прошлой недели «американец» потерял в весе почти 1%. Между тем пара EUR/USD подскочила примерно на 130 пунктов, а пара GBP/USD прибавила около 140 пунктов. Такой динамике способствовала череда слабых отчетов по США, которые указали на замедление национальной экономики и укрепили ожидания того, что ФРС, вероятно, не станет больше повышать процентные ставки. Так, в июле число открытых вакансий в стране оказалось минимальным с марта 2021 года и составило 8,827 млн. Индекс доверия потребителей в США от Conference Board в августе упал до 106,1 пункта против прогноза в 116 пунктов. Согласно информации ADP, количество занятых в несельскохозяйственном секторе США за прошлый месяц увеличилось лишь на 177 тыс., тогда как ранее ожидался рост на 195 тыс. На этом фоне гринбек просел в минувшую среду до минимальных более чем за две недели значений в области 102,90. Воспользовавшись ослаблением позиций доллара, евро поднялся почти до трехнедельных пиков в зоне $1,0945, а фунт достиг недельных максимумов в районе $1,2740. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил в четверг, что денежно-кредитная политика уже достаточно жесткая, чтобы снизить инфляцию до 2% в разумные сроки. Однако в этот же день вышли данные, которые показали, что американские потребители сохраняют устойчивость даже перед лицом агрессивного ужесточения монетарной политики. В июле потребительские расходы в стране выросли самыми быстрыми темпами за шесть месяцев, увеличившись на 0,8%. Это побудило стратегов JPMorgan повысить оценку подъема ВВП США за период с июля по сентябрь до 3,5% с 2,5%. Тем временем первоначальные заявки на пособие по безработице в стране упали на 4 тыс., до 228 тыс., против ожидаемого роста на 235 тыс. Отдельный отчет отразил, что в июле предпочтительный индикатор инфляции ФРС, индекс расходов на личное потребление (PCE), вырос на 0,2% в месячном исчислении и на 4,2% – в годовом. Свидетельства того, что инфляция в США остается упорной, а рынок труда – напряженным, заставили инвесторов засомневаться в том, что Федрезерв готов отказаться от дальнейшего повышения ставок. Это позволило гринбеку в минувший четверг перейти в контрнаступление и восстановиться до 103,60, тогда как пара EUR/USD отступила более чем на 100 пунктов с недавних пиков. Пара GBP/USD лишилась около половины набранных ранее очков, просев почти на 70 пунктов. Помимо возобновившегося роста доллара, на евро и фунт оказали давление осторожные комментарии представителей ЕЦБ и Банка Англии. Европейский Центробанк приближается к завершению цикла повышения процентных ставок, сообщил в четверг вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос, хотя и добавил, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики все еще является предметом для обсуждения. Между тем главный экономист Банка Англии Хью Пилл заявил, что теперь, когда монетарная политика находится на ограничительной территории, существует возможность сделать слишком много и нанести ненужный ущерб занятости и экономическому росту. Он подчеркнул, что нет места для самоуспокоенности, и Банк Англии должен довести работу по снижению инфляции к целевому уровню в 2%. Тем не менее, инвесторы усмотрели в речи Х. Пилла намеки на сохранение ставок в Великобритании на текущем уровне 5,25% или на то, что потребуется только одно повышение ставок. В первой половине дня в пятницу доллар сохранял позиции против евро и фунта, поскольку трейдеры воздерживались от активных действий в ожидании ключевых данных по рынку труда США. Опубликованный на старте торгов в Нью-Йорке отчет показал, что в августе американская экономика добавила 187 тыс. рабочих мест, что превысило ожидаемый подъем на 170 тыс. Однако оптимистичный заголовок перевесило неожиданное повышение безработицы на 3,8%, тогда как эксперты прогнозировали сохранение показателя на уровне 3,5%. При этом темпы роста средней почасовой заработной платы замедлились до 4,3% в годовом выражении после увеличения на 4,4% в июле. Трейдеры на денежном рынке оценили в 90% вероятность того, что ФРС оставит ставки без изменений на своем сентябрьском заседании, и увидели лишь 35%-ную вероятность повышения ставок в ноябре. В результате гринбек упал более чем на 0,2%, достигнув локальных минимумов в области 103,40, пара EUR/USD подскочила примерно на 30 пунктов с уровня прошлого закрытия в 1,0845, а пара GBP/USD прибавила около 25 пунктов, поднявшись почти до 1,2700. Впрочем, «американец» довольно быстро отыграл потери и закрылся в пятницу на положительной территории второй день подряд, вблизи 104,30. Вернувшийся спрос на доллар не позволил евро и фунту набрать обороты и заставил их отступить. Пара EUR/USD потеряла примерно 70 пунктов, просев до 1,0775 в преддверии выходных, а пара GBP/USD лишилась около 80 пунктов и финишировала в районе 1,2590. Нащупать почву под ногами гринбеку помог Институт управления поставками, который сообщил, что производственный PMI в США вырос до 47,6 пункта в прошлом месяце по сравнению с 46,4 пункта в июле и против прогноза в 44,2 пункта. Эти данные показали, что американская экономика находится в лучшей форме, чем экономики еврозоны и Великобритании. Ранее стало известно, что индекс менеджеров по закупкам в промышленности еврозоны вырос до 43,5 пункта в августе с 42,7 пункта в июле. Аналогичный показатель в Соединенном Королевстве составил 43 пункта против 45,3 пункта в июле. Поддержку доллару также оказали комментарии президента ФРБ Кливленда Лоретты Местер. Она сказала, что ФРС достигла некоторого прогресса в сдерживании темпов роста потребительских цен в США, однако инфляция все еще остается существенно выше целевого показателя ЦБ в 2%. По ее словам, руководство Федрезерва сейчас пытается оценить, является ли текущий уровень базовой процентной ставки в достаточной мере ограничительным, и как долго необходимо сохранять ограничительную политику, чтобы добиться дальнейшего ослабления инфляции. Комментарии Л. Местер, а также более сильные, чем ожидалось, данные ISM по деловой активности в производственном секторе Соединенных Штатов, позволили гринбеку в пятницу опередить своих основных конкурентов. Однако наблюдаемое в ходе американской сессии улучшение настроений на рынке ограничило рост доллара. Ключевые индикаторы Уолл-стрит завершили торги в пятницу в плюсе. В частности, S&P 500 вырос на 0,18%, до 4515,77 пункта. Последние данные по США усилили впечатление, что национальная экономика охлаждается без резкого замедления, укрепив надежды на то, что она по-прежнему находится на пути к «мягкой посадке». В понедельник биржи США закрыты в связи с празднованием Дня труда. Тем не менее, аппетит к риску сохраняется, и доллар сегодня ослабевает по отношению к большинству других валют. Гринбек теряет частично позиции, завоеванные во второй половине прошлой недели, тестируя на прочность поддержку в районе 104,00. «Мы полагаем, что USD будет трудно продолжить свой рост, поскольку доходность в Соединенных Штатах уже значительно выросла, и потребуются позитивные данные, которые поддержат "ястребиный" курс ФРС, а также дальнейшая слабость данных за пределами Америки», – сообщили стратеги HSBC. «Однако наше предположение о том, что доллару будет сложнее добиться дополнительного роста, также не означает, что вероятен внезапный широкий разворот USD вниз», – отметили они. До тех пор, пока экономические перспективы за пределами Соединенных Штатов заметно не улучшатся, доллар вряд ли сильно упадет, считают в HSBC. Лишь прорыв ниже 200-дневной скользящей средней на уровне 103 может привести к существенному ослаблению американской валюты. Последней линией обороны является отметка 102,40, вблизи которой проходят 100- и 55-дневная скользящая средняя, и пробой которой станет сигналом о начале долгосрочного снижения курса доллара. Данный сценарий реализуется в том случае, если ФРС ясно даст понять, что ее ключевая ставка уже достаточно высока, чтобы гарантировать своевременный возврат инфляции к целевому уровню 2%. Однако Форекс, как известно, это не улица с односторонним движением. Членам Управляющего Совета ЕЦБ, скорее всего, придется признать, что экономика замедляется быстрее, чем ожидалось, что повышает вероятность резкого снижения инфляции в ближайшие месяцы. В понедельник евро зализывает свои раны после падения по отношению к доллару примерно на 1,4% за два предыдущих дня. На фоне улучшения рисковых настроений пара EUR/USD торгуется с повышением на 0,2% и пытается отвоевать отметку 1,0800. «Решение ЕЦБ по ставке и рекомендации относительно будущих решений станут ключевым моментом для евро в предстоящем месяце. В любом случае евро должен показать слабые результаты», – считают специалисты Jefferies. «Даже если чиновники ЕЦБ будут придерживаться "ястребиного" курса и укажут на то, что они еще недостаточно сделали для сдерживания инфляции, и в конечном итоге снова повысят ставки, это не обязательно будет позитивно для евро, поскольку это будет сделано за счет экономического роста. Поэтому мы думаем, что отсюда для пары EUR/USD есть только один путь – вниз», – отметили в банке. Основная валютная пара по-прежнему держится ниже 200-дневной скользящей средней на 1,0815. Неспособность «быков» закрепиться выше этого барьера, приведет к повторному тесту августовского минимума на 1,0770, а затем майского минимума на 1,0635. Фунт также выигрывает от позитивного сдвига в отношении риска, прибавляя около 0,4% и возвращаясь в область выше $1,26 в понедельник. Однако, по мнению ряда экспертов, стерлинг выглядят уязвимым к потерям по отношению к доллару в ближайшие недели. «В сочетании с дальнейшей слабостью экономики Великобритании можно предположить, что рыночные ожидания по ставке Банка Англии все еще слишком агрессивны, что делает фунт уязвимым», – сообщили аналитики Convera. По их словам, любое снижение ожиданий относительно увеличения стоимости заимствований в Великобритании может оказать давление на GBP/USD. К тому же, сентябрь, как правило, является еще одним месяцем, благоприятствующим доллару с сезонной точки зрения. По крайней мере, в этом месяце, гринбек рос в течение 14 из последних 23 лет. Риски для GBP/USD, похоже, сместились в сторону снижения, говорят стратеги UOB Group. «Любое ослабление столкнется с надежной поддержкой на 1,2500. Еще одна сильная поддержка расположена на 1,2545», – заявили они. Если последняя не устоит, то следующая потенциальная поддержка будет находиться на отметке 1,2450, пробой которой обусловит возврат к минимуму конца мая на уровне 1,2320.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Самое интересное на текущей неделе

Прошлая торговая неделя была перенасыщена важными событиями и отчетами. При взгляде не амплитуду и движения обоих инструментов, хочется даже спросить: а почему так слабо? Вполне можно было рассчитывать и на более сильные движения и реакцию рынка. Вкратце напомню, что ключевые отчеты из США оказались слабее ожиданий рынка. А те, которые сильнее, все равно оставили странное впечатление. ВВП вырос на 2,1% во втором квартале, а не на 2,4%, как ожидалось. По отчету ADP было создано меньше рабочих мест, чем ожидалось. По отчету Nonfarm Payrolls – больше, но значение прошлого месяца было пересмотрено в сторону понижения. Индекс ISM в сфере производства вырос, но остался ниже отметки 50,0. Уровень безработицы вырос до 3,8%, чего мало кто ожидал. Исходя из всех этих отчетов, можно было бы предположить, что настало время для построения коррекционной восходящей волны, но в четверг и пятницу рынок повышал спрос на валюту США, поэтому неделю оба инструмента закончили вблизи своих последних лоу. Что ждет нас на этой неделе? В понедельник наиболее интересным будет выступление Кристин Лагард. Оно уже должно было состояться, но пока никакой информации в ведущих источниках нет. Во вторник запланировано еще одно выступление Кристин Лагард, а также индексы деловой активности в сферах услуг Евросоюза, Германии и Великобритании. Состоятся выступления и других членов Совета управляющих ЕЦБ. В первые два дня советую отслеживать информацию, связанную с выступлениями Лагард, так как ослабление риторики главы ЕЦБ может очень негативно отразиться на позициях евровалюты. Среда начнется с отчета по розничной торговле в ЕС, а закончится отчетом ISM по деловой активности в сфере услуг США. Именно отчет ISM можно считать наиболее важным и интересным на этой неделе, хотя пятничный отчет ISM для сферы производства не вызвал бури эмоций на рынках. Вероятнее всего, индекс останется выше отметки 52,7, что не вызовет реакции рынка и на этот раз. В четверг советую обратить внимание на финальную оценку ВВП во втором квартале Евросоюза. Если она окажется ниже 0,3% кв/кв, рынок получит повод понизить спрос на евро. В США – еженедельный отчет по первичным заявкам на пособия по безработице. В пятницу – инфляция в Германии за август, и на этом все. Важных событий и отчетов будет немного на этой неделе. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,0637 и 1,0483. Удачная попытка прорыва отметки 1,0788 укажет на готовность рынка продолжать продажи и тогда можно будет ожидать достижения тех целей, которые указаны выше и о которых я говорю уже несколько недель и месяцев. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, а не 1. В этом случае с текущих отметок может начаться построение волны 5. Но на мой взгляд, мы наблюдаем сейчас построение первой волны нового участка. Максимум, на что можно рассчитывать, – построение волны 2 или b. Я по-прежнему советую продавать с целями, расположенными около отметки 1,2442, что соответствует 100,0% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: на рынке мало денег, и это опасно

Пока цена Bitcoin продолжает вялую консолидацию в области 25 000 долларов за монету, поставщик данных о криптовалютах Glassnode сообщает, что замечены события, которые указывают на рост и усиление активности в экосистеме Bitcoin.Так, согласно данным Glassnode, количество адресов, на которых хранится 1 или более BTC, достигло рекордного уровня и составляет 1 018 606. Это подтверждает растущий интерес к главной криптовалюте со стороны как отдельных лиц, так и учреждений. Повышенная активность в Bitcoin-адресахКроме того, данные Glassnode подчеркивают еще одну примечательную тенденцию в Bitcoin-сети. Предложение BTC, активных в период от 6 до 12 месяцев, достигло самого высокого уровня за последний месяц. В настоящее время этот показатель равен 1 954 993,998 BTC. Увеличение активности среди держателей биткоинов в этот конкретный период времени указывает на возобновление доверия и участия долгосрочных инвесторов.Увеличение количества адресов, на которых хранятся биткоины, и повышенная активность среди долгосрочных держателей показывают, что главная криптовалюта продолжает вызывать интерес и доверие, несмотря на колебания рынка.Поскольку Bitcoin адаптируется к меняющимся рыночным условиям, данные Glassnode предоставляют ценную информацию о состоянии сети и поведении участников. Эти недавние вехи еще больше подчеркивают устойчивость и привлекательность цифрового актива и средства сбережения в постоянно развивающемся финансовом ландшафте.Есть предпосылки к повышению волатильностиПадение Bitcoin до 25 000 долларов после длительного пребывания на уровне 30 000 долларов привело к ликвидации позиций многих инвесторов, торгующих на фьючерсных рынках.В то время как индивидуальные инвесторы в основном используют маржинальные фьючерсные контракты на USDT, более профессиональные инвесторы используют маржинальные фьючерсные контракты на BTC и криптовалюту. Доминирование маржинальных контрактов USDT и BTC на рынке также время от времени меняется.Криптоэксперты заявили, что произошло значительное увеличение маржинальных фьючерсных контрактов на BTC, подчеркнув, что это может быть сигналом о том, что волатильность на рынке усилится. Согласно данным Glassnode, открытая процентная ставка по маржинальным фьючерсам на Bitcoin выросла с июля с 20% до 33%. Маржинальные контракты в наличных деньгах или стейблкоинах по-прежнему составляют 65% общего открытого интереса.«Возобновление интереса к маржинальным контрактам BTC может предвещать крупную ликвидацию, которая может вызвать волатильность рынка», - подчеркнули аналитики.Точно неизвестно, являются ли эти контракты короткими или длинными. Поэтому невозможно предсказать, произойдет ли ликвидация в результате движения вниз или резкого движения вверх. Поскольку маркет-мейкер любит действовать против ожиданий рынка, не исключено, что это действие по ликвидации высокой волатильности будет нацелено на короткие позиции.«Если у вас есть BTC и BTC отправлены в качестве залога, падение цены приведет вас к точке ликвидации быстрее, поскольку стоимость вашего залога упадет одновременно. Использовать BTC в момент ликвидации очень рискованно, поскольку вы можете правильно выбрать направление, но все равно потерять деньги из-за волатильности».На рынке не хватает денег - трейдеры используют Bitcoin для залогаКонтракты, обеспеченные монетами, котируются в долларах США, но обеспечиваются и рассчитываются криптовалютами. Другими словами, залог, который столь же волатилен, как и залоговая позиция, создает нелинейные выплаты, из-за которых трейдеры зарабатывают меньше во время рыночных подъемов и больше теряют во время рыночных спадов. Это приводит к относительно быстрому дефициту маржи и потенциальному результату ликвидации.Эта тенденция вызывает беспокойство, поскольку волны ликвидации, которые могут увеличить волатильность, более вероятны, если доминируют контракты, обеспеченные монетами. Подобные случаи были довольно распространены до сентября 2021 года, когда контракты, обеспеченные монетами, составляли более 50% от общего числа открытых позиций.По мнению экспертов, возобновление интереса к таким контрактам указывает на нехватку денежных средств на рынке. Аналитики подчеркивают:«Скачок этого показателя за последние пару месяцев интересен, поскольку он может показать, что трейдеры испытывают нехватку денежных средств и начали использовать свои BTC в качестве залога в качестве крайней меры для увеличения своих последних рисков».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 4 сентября. Банк Англии ждет снижения инфляции до 5% в 2023 году

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Построение повышательной волны 3 или с завершено, началось построение предположительно нового понижательного участка тренда, который теоретически еще может быть волной d, но вероятность этого стремится уже к нулю. На мой взгляд, у британца нет оснований возобновлять повышение, однако волновая разметка все же трансформировалась в более сложную, а волна 3 или с приняла более протяженный вид, чем ожидали многие аналитики несколько месяцев назад. Весь повышательный участок тренда может еще принять пятиволновой вид, если рынок найдет новые причины для долгосрочных покупок. Внутренняя волновая структура первой волны нового участка тренда выглядит сложно, гораздо сложнее, чем по Евро/Доллару. Тем не менее настроение рынка угадывается достаточно четко. Несмотря на то что британец сопротивляется падению больше, причин, чтобы расти, у него тоже немного. Последняя важная статистика из Америки разочаровала, но и в Британии она уже давно не радует рынки. Я считаю, что инструмент продолжит снижение вслед за евровалютой. Банк Англии ждет или действует? Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник повысился на 45 базовых пунктов. Новостной фон никакого влияния на повышение британца не оказывал сегодня, потому что его не было. Если в Евросоюзе должны состояться выступления членов Совета управляющих ЕЦБ, то в Великобритании или США нет ничего, что могло бы заинтересовать рынки. Следовательно, сегодня мы наблюдали стандартную коррекционную волну, которая даже плохо заметна на графиках. Поэтому я ожидаю дальнейшего снижения котировок британца в рамках нового понижательного участка тренда. Вчера, в воскресение, министр финансов Великобритании Джереми Хант сообщил, что правительство ожидает снижения инфляции в этом году до 5%, то есть в два раза, о чем ранее говорил губернатор Банка Англии Эндрю Бейли. Однако для валютных трейдеров остается непонятным, Банк Англии собирается просто ждать этого уровня или же намерен продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы добиться этого уровня любой ценой? Между этими двумя сценариями есть принципиальное различие. В первом случае британец может спокойно продолжать снижение, во втором – может рассчитывать на новый рост. Банк Англии остается регулятором, чьи планы очень сложно предугадать. Напомню, несколько месяцев назад он неожиданно повысил процентную ставку на 50 базисных пунктов, когда этого практически никто не ждал. В течение последние 12-18 месяцев ни один центральный банк ни разу не принял решения, которого рынок не ожидал. Поэтому и будущие действия британского регулятора очень сложно поддаются прогнозированию. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, а не 1. В этом случае с текущих отметок может начаться построение волны 5. Но на мой взгляд, мы наблюдаем сейчас построение первой волны нового участка. Максимум, на что можно рассчитывать, – построение волны 2 или b. Я по-прежнему советую продавать с целями, расположенными около отметки 1,2442, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пятиволновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс