Нефть обещаниям не верит

Нефть падает на протяжении семи последних недель, что является самой продолжительной серией поражений с 2018. С конца сентября она потеряла пятую часть своей стоимости на опасениях избыточного предложения и медленного роста спроса. Инвесторы не верят в реалистичность исполнения обязательств ОПЕК+ о сокращении добычи в 2,2 млн б/с до конца первого квартала и беспокоятся по поводу замедления китайского спроса на черное золото. По мнению Citigroup, для стабилизации Brent в диапазоне $70-80 за баррель, ОПЕК+ должна не просто выполнить свои обязательства по сокращению добычи на 2,2 млн б/с, но и пролонгировать их до конца 2024. Если этого не произойдет, увеличение производства нефти в странах, не входящих в Альянс, а также снижение темпов роста глобального спроса будут держать рынок в профиците и заставлять цены падать. Действительно, разница между близлежащими и более отдаленными по срокам исполнения фьючерсными контрактами на черное золото характеризуется как контанго. Речь идет о «медвежьей» структуре, которая сигнализирует либо о переизбытке поставок, либо о недостатке спроса. Переход от бэквардейшен оказался очень быстрым. Динамика спредов пор фьючерсам на нефтьНеудивительно, что хедж-фонды на неделе к 5 декабря продали 58 млн баррелей в эквиваленте по шести наиболее торгуемым фьючерсным контрактам. Они наращивают чистые шорты на протяжении 9 из последних 11 пятидневок. Наряду с чрезмерными поставками из стран, не входящих в ОПЕК+, и сомнениями по поводу выполнения Альянсом своих обязательств по сокращению добычи, спекулянтов беспокоит слабость глобального спроса. Несмотря на веру инвесторов в мягкую посадку экономики США, другие регионы вызывают опасения. Так, эксперты Bloomberg прогнозируют сокращение ВВП еврозоны в четвертом квартале, в результате чего регион окунется в техническую рецессию. 12 отраслевых консультантов и аналитиков, опрошенных Bloomberg, прогнозируют рост спроса на нефть со стороны Китая в 500 тыс б/с в 2024. Это на треть меньше чем в 2023. На долю Поднебесной, по данным Международного энергетического агентства приходится 75% прироста глобального спроса, поэтому замедление ее показателя бросает тень и на мировой индикатор. Не факт, что США удастся совершить мягкую посадку. Инвесторы ждут от ФРС снижения ставок по мере приближения инфляции к таргету в 2%. Однако потребительские цены в условиях сильной экономики могут нарисовать новый пик. Или центробанк решит перестраховаться, чтобы не повторить ошибок своих предшественников в 1970-х. Он намерен удерживать стоимость заимствований на плато, что может обернуться рецессией. В краткосрочной перспективе это чревато укреплением доллара США. Плохая новость для нефти. Технически для активации разворотного паттерна Расширяющийся клин на дневном графике Brent нужен прорыв сопротивлений на $78 за баррель. Только в этом случае будет покупать. Пока же продолжаем придерживаться стратегии продаж на росте. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 12.12.23

Детали экономического календаря от 11 декабря Понедельник, как обычно, сопровождался пустым макроэкономическим календарем. Публикация важных статистических данных в Евросоюзе, Великобритании и Соединенных Штатах не производилась. Разбор торговых графиков от 11 декабря Валютная пара EUR/USD замедлила снижение в районе значения 1.0750. Этот шаг привел к сокращению объема коротких позиций, что в итоге вызвало застой с потенциалом роста. Валютная пара GBP/USD замедлила формирование коррекционной фазы в районе уровня поддержки 1.2500. В результате сокращения объема коротких позиций произошло частичное восстановление позиций по фунту стерлингов. Экономический календарь на 12 декабря С открытия европейский торговой сессий были опубликованы данные о состоянии рынка труда Великобритании, которые указали на сохранения безработицы на уровне 4,2%, что соответствует прогнозу. Количество занятых в сентябре выросло на 50 тысяч человек, в то время как число заявок на пособие выросло на 16 тыс. при прогнозе 15 тыс. Эти данные по рынку труда практически совпали со всеми прогнозами аналитиков. Ключевым событием вторника считаются данные по инфляции в Соединенных Штатах, уровень которой может снизиться с 3,2% до 3,1%. Эти показатели могут указать на окончательную смену политики ФРС, при которой ставку рефинансирования больше не поднимут на ближайших заседаниях. Торговый план – EUR/USD 12 декабря В данной ситуации трейдеры рассматривают восходящий сценарий как восстановительный в случае стабилизации цены выше уровня 1.0800. Нисходящий сценарий предполагает возможность пролонгации действующей на рынке коррекционной фазы при удержании цены ниже значения 1.0750. Торговый план – GBP/USD 12 декабря Для последующего этапа восстановления стоимости английской валюты необходима стабилизация цены выше значения 1.2600 в течение дня. В противном случае этап восстановления может смениться боковой амплитудой в границах 1.2500/1.2600. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 11.12.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD на 11 декабря. Формируется небольшая коррекция. Медведи копят силы, чтобы продолжить нисходящий тренд в финальном

Сегодня поговорим о валютной паре GBP/USD. Как и предполагалось мной ранее, пара может строить волну связку [X] внутри бычьей действующей волны Z. Скорее всего, вся волна Z примет форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Итак, волна [X], судя по внутренней структуре, будет представлять собой стандартный трехволновой зигзаг (A)-(B)-(C).Большая вероятность, что медведи уже завершили построение импульсной волны (A), поэтому сейчас мы можем наблюдать подъем цены в рамках бычьей коррекционной волны (B). Коррекция (B) ожидается небольшой по величине, поэтому нисходящий тренд вскоре может быть продолжен.Конец всей волны [X] можно ждать около уровня 1.2464. Он определен с помощью линий Фибоначчи. На этой отметке величина [X] будет равна 50% от предыдущей действующей волны [W]. Вероятность достижения указанного коэффициента высока.Ключевые события в США и Великобритании на этой неделе, которые находятся в центре внимания и могут вызвать волатильность на рынке: 1) решение по ставке Федерального комитета по открытым рынкам в среду, 2) решение по ставке Банка Англии в четверг. Торговые рекомендации: Sell 1.2577, takeprofit 1.2464Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Рост перед важными данными

S&P500Обзор 12.12Рынок США. Рост перед важными данными.Главные индексы США выросли в понедельник: Доу +0.4%, NASDAQ +0.2%, S&P500 +0.4%, S&P500 4622, диапазон 4580-4660.Поначалу вчера основные индексы торговались разнонаправленно. Слабое поведение цен было отчасти связано с продолжающимися усилиями по консолидации и выжидательным менталитетом в преддверии напряженной недели, в которую войдут ноябрьский индекс потребительских цен во вторник, заседание FOMC в среду и отчет о розничных продажах за ноябрь в четверг. Кроме того, ЕЦБ и Банк Англии проведут в четверг свои собственные заседания по вопросам политики.Участники рынка также колебались перед сегодняшними продажами двух казначейских облигаций. Аукцион 3-летних облигаций на сумму 50 миллиардов долларов и аукцион 10-летних облигаций на сумму 37 миллиардов долларов были встречены слабым спросом, но казначейские облигации обосновались на своих минимумах, несмотря на результаты. Доходность 2-летних облигаций упала на один базисный пункт, до 4,73%, после достижения 4,77% ранее, а доходность 10-летних облигаций снизилась на один базисный пункт, до 4,24%, после достижения 4,28% ранее.Снижение высокой внутридневной доходности казначейских облигаций совпало с ростом покупательской активности на фондовом рынке. Около 13:00 по восточному времени все основные индексы начали устойчивый рост, в результате чего акции оказались вблизи своих лучших уровней на закрытии.Индекс S&P 500 с равным весом закрылся с ростом на 0,9%, в то время как индекс S&P 500, взвешенный по рыночной капитализации, зафиксировал рост на 0,4%, отчасти из-за относительной слабости в пространстве мегакапитализации. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) снизился на 0,2%.Акции полупроводникового сектора сегодня показали сильный рост после сообщения Wall Street Journal о том, что Нью-Йорк объединяется с полупроводниковыми компаниями для инвестирования в исследовательский центр в Университете Олбани. Индекс Philadelphia Semiconductor подскочил на 3,4%.Только в одном из секторов индекса S&P 500 зафиксирован спад – услуги связи (-1,0%), в то время как наибольший рост наблюдался в секторах потребительских товаров (+1,0%) и промышленности (+0,9%). Никаких примечательных экономических данных по США вчера не было. Индекс Nasdaq Composite: +37,9%.Индекс S&P 500: +20,4%Промышленный индекс Dow Jones: +9,8%.S&P Midcap 400: +8,9%Рассел 2000: +7,0%Экономический календарь вторника включает в себя:6:00 по восточному времени: ноябрь: оптимизм малого бизнеса NFIB (до 90,7)8:30 восточного времени: индекс потребительских цен за ноябрь (консенсус 0,0%; предыдущие 0,0%) и базовый индекс потребительских цен (консенсус 0,1%; предыдущие 0,2%).14:00 по восточному времени: ноябрьский бюджет казначейства (ранее - $66,6 млрд)Энергетика: Нефть Брент 76.50 долл.Вывод: Настроения на рост рынка США сохраняются - и настоящую коррекцию мы вероятно увидим уже только в январе. Пока рост продолжается.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Есть ли у британского фунта шансы на новый рост

В последнее время давление на британский фунт заметно снизилось. Может ожидания мягкой политики со стороны Федеральной резервной системы так повлияли на рыночные настроения, а может и разговоры о том, что Банк Англии пойдет на все, чтобы сохранить стоимость заимствований на высоком уровне как можно дольше, о чем вполне способен просигнализировать на заседании комитета, запланированного на этот четверг. Ожидается, что решение по процентной ставке, принятое на этой неделе, укажет на высокую стоимость заимствований, которая должна оставаться таковой вплоть до 2024 года. Совсем недавно губернатор Эндрю Бэйли и его коллеги из девяти членов комитета по денежно-кредитной политике подчеркнули сохраняющуюся обеспокоенность по поводу инфляции. Это является прямым указанием того, что в обозримом будущем ставки и дальше будут оставаться на самом высоком уровне. Однако трейдеры, в отличии от экономистов, ожидают, что Банк Англии начнет снижать ставки в июне следующего года. Что касается самого заседания ожидается, что Банк Англии оставит без изменения ключевую ставку на заседании в четверг. В последнее время регулятор неоднократно высказывал обеспокоенность тем, что денежные рынки закладывают смягчение на 80 базисных пунктов в 2024 году, что явно ослабляет финансовые условия, уменьшая влияние ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Банка Англии, тем самым мешая ему добиться достижения своих целей по инфляции. Напомню, что хоть цены снизились в октябре этого года в Великобритании, удивив многих экономистов, индекс потребительских цен остается одним из самых высоких в списке развитых стран, вынуждая Банк Англии и дальше действовать довольно жестко.По этой причине многие экономисты в ходе заседания комитета ожидают увидеть некоторое сопротивление ястребиному расколу в рядах комитета и ряд резких слов от Эндрю Бэйли, что должно помочь фунту вернуться к росту. Техническая картина как раз для этого подходит. Вернувшись выше 1.2585, покупатели вернут шанс на коррекцию с выходом на 1.2610, оставив надежду и на обновление максимума 1.2640. После этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2690. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2540. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2500 с перспективой выхода на 1.2450.Сделанные заявления еще очень важны и по той причине, что Банк Англии не будет публиковать новые официальные прогнозы до февраля следующего года, только протокол заседания прольет свет на мнение MPC.Важно также обратить внимание и на отдельные данные, которые выйдут за день до публикации решения комитета, и которые вероятно покажут, что валовой внутренний продукт Великобритании сократился на 0,1% в октябре этого года. К слову, как раз именно такие мрачные перспективы и побудили инвесторов сделать ставку на смягчение политики со стороны регулятора в следующем году. Трейдеры теперь видят шанс того, что первое снижение на четверть пункта произойдет к маю 2024 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как связаны сегодняшние действия ФРС с завтрашними президентскими выборами в США и Джо Байденом

А пока покупатели европейской валюты пользуются привлекательными ценами и продолжают набирать длинные позиции, самый важный вопрос, стоящий перед экономикой и финансовыми рынками в следующем году, заключается не в том: снизит ли Федеральная резервная система процентные ставки или все же предпочтет и дальше придерживаться жесткой позиции. От позиции регулятора зависит спрос на рисковые активы, к которым относятся и евро, и британский фунт, так что в этом вопросе нужно разобраться достаточно хорошо. Также зависит от действий ФРС и политическая судьба Джо Байдена. Давайте со всем этим разбираться.Учитывая, что в прошлом году инфляция резко упала с многолетних максимумов, снижение ставок в 2024 году выглядит все более вероятным, на что ставят многие экономисты и трейдеры. Ожидается, что после сохранения завтра политики без изменений в третий раз подряд председатель ФРС Джером Пауэлл и его коллеги будут использовать свой «точечный график» уже для прогнозирования снижения ставок в 2024 году. Первое снижение ставки ФРС ожидается экономистами в июне, а средний прогноз аналитиков указывает на сокращение в четыре четверти пункта на протяжении года.Имеется два сценария, на которые следует обратить внимание. Если центральный банк снижает ставки одновременно с охлаждением инфляции – это хорошая новость для экономики и инвесторов, что будет подогревать спрос на рисковые активы. Это будет означать, что ФРС находится на правильном пути к мягкой посадке экономики, при которой инфляция вернется к допандемическому уровню без существенной просадки ВВП. Но если ФРС будет снижать ставки по причине того, что экономика резко ухудшается из-за чрезмерно высокой стоимости заимствований – это совсем другая история, и мягкой посадки из-за угрозы наступления рецессии в таком случае ожидать не стоит. Мотивация снижения ставок ФРС будет понятная в ходе завтрашнего заседания комитета. Если экономика находится в рецессии или находится под угрозой рецессии, чиновники, скорее всего, быстро смягчат политику. Меньшие и более медленные сокращения вероятны, если никто из политиков не будет ожидать глубокий спад.Ко всему прочему следующий выборный год в США, и от того, как поведет себя председатель Джером Пауэлл и как справится с поворотом политики, будет зависеть судьба президента Джо Байдена. Многие его избиратели недовольны резким ростом стоимости жизни, а если экономика еще и в рецессию впадет, что приведет к еще большим проблемам, президент столкнется с еще одним препятствием на пути к победе, уже сейчас кажущейся маловероятной.В настоящий моменте трейдеры снизили свои ожидания по ставкам. Произошло это после выхода более сильных, чем прогнозировалось, данных по занятости в конце прошлой недели. Теперь участники рынка с менее чем в 50% видят вероятность того, что первое снижение стоимости заимствований произойдет в марте следующего года, больше делая акцент на том, что ФРС снизит ставки чуть более чем на процентный пункт в течение 2024 года. Ранее в этом месяце трейдеры ожидали с вероятность в 60% первое снижение в марте 2024 года.Более двух третей опрошенных экономистов ожидают, что экономика избежит рецессии в 2024 году, и почти три четверти говорят, что первоначальное снижение ставок произойдет в ответ на снижение инфляции, а не из-за спада в экономике.Что касается технической картины EUR/USD, покупателям нужно думать над тем, как возвращать контроль над уровнем 1.0780. Если же быки реально планируют вернуть рынок, нужно быстро забирать 1.0815. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0840, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0870. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0750 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0725, либо открывать длинные позиции от 1.0670.Что касается перспектив пары GBP/USD, с бычьим рынком все также довольно сложно. Только закрепление выше 1.2585 вернет шанс на коррекцию с выходом на 1.2610, оставив надежду и на обновление максимума 1.2640. После этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2690. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2540. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2500 с перспективой выхода на 1.2450.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 145.69 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на покупку. В результате пара прошла вверх около 80 пунктов. Продажи на отскок от 146.32 привели к ожидаемой коррекции пары на 30 пунктов. Резкая смена настроений на рынке была связана со сменой ожиданий отказа Центрального банка Японии от мягкой политики в начале следующего года. Разговоры об этом начались еще на прошлой неделе, но, судя по всему, рынок сейчас больше сосредоточен на решении ФРС. Ко всему прочему впереди у нас данные по инфляции в США, рост которой приведет к дальнейшему росту пары USD/JPY. Если инфляция в США резко снизится и в ноябре этого года – повод продавать доллар и покупать йену. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 145.69 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 146.43 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 146.43 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно в продолжение бычьего рынка, который будет зависеть от данных по инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 144.99 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 145.69 и 146.43.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 144.99 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 144.14, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае снижения инфляции в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 145.69 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 144.99 и 144.14.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВо второй половине дня тест цены 1.2545 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейшее падение фунта после его отличной распродажи с локальных максимумов. К сожалению, теста 1.2591 не состоялось, не хватило совсем немного, так что сигнал на продажу на отскок от максимума я пропустил. Спустя короткий промежуток времени еще один тест 1.2545 совпал с моментом нахождения MACD в области перепроданности и его восстановления оттуда, что стало подтверждением на покупку согласно сценария №2. В результате пара прошла вверх около 20 пунктов. Впереди у нас отчеты по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании, уровню безработицы и куда более важно – изменению уровня среднего заработка в Великобритании. Снижение доходов британцев скажутся и на инфляции, что может привести к росту давления на британский фунт в среднесрочной перспективе. Если данные по рынку труда окажутся лучше ожиданий, пара попытается продолжить вчерашнюю восходящую тенденцию. Что касается внутридневной стратегии, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2586 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2615 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2602 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине дня только после сильных данных по рынку труда и росту заработка британцев. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2564 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2586 и 1.2615.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2564 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2537, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае неудачной попытки закрепления в районе локального дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2586 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2564 и 1.2537.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.0755 пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что явно ограничивало дальнейший нисходящий потенциал евро – особенно в условиях, когда рыночная волатильность оставляла желать лучшего. Отсутствие новостей сказалось на рыночном направление, что было довольно очевидно. Сегодня ожидаются слабые цифры по индексу настроений в деловой среде от института ZEW Германии, а также по индексу текущей ситуации и индексу настроений в деловой среде от института ZEW еврозоны. Если данные действительно разочаруют и окажутся хуже прогнозов экономистов давление на евро определенно вернется. Если данные совпадут с ожиданиями, скорей всего пара продолжит торговаться в узком канале, так как впереди данные по инфляции в США, которые легко перевернут рынок. Что касается внутридневной тактики, действовать в первой половине дня буду, больше опираясь на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0786 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0812. В точке 1.0812 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня в первой половине дня можно только после очень сильной статистики по немецкой экономике. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0761 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0786 и 1.0812.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0761 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0734, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума и слабых данных от ZEW. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0786 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0761 и 1.0734.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Важные данные по инфляции. Что нужно знать и как действовать. Видеопрогноз на 12 декабря

Еврозона: Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании Уровень безработицы в Великобритании Изменение уровня среднего заработка в Великобритании Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Германии Индекс текущей ситуации от института ZEW Германии Индекс настроений в деловой среде от института ZEW еврозоны США: Индекс потребительских цен Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносителиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Судьба доллара – в руках инфляции

Если заседание ФРС является основным блюдом в меню экономических новостей на этой неделе, то сегодняшний отчет по инфляции в США – важный аперитив, который задаст тон рыночным ожиданиям и обязательно качнет курс доллара. Только вот в какую сторону склонится гринбек – большой вопрос. Давайте разбираться, каким может оказаться отчет CPI и как он повлияет на USD.Инфляционная оттепельВ июне прошлого года инфляция в США достигла 40-летнего максимума на уровне 9,1% на фоне резкого повышения цен на нефть и стремительного роста потребительского спроса. Чтобы сдержать растущие цены, ФРС еще в марте 2022 года встала на ястребиные рельсы и начала интенсивными темпами повышать процентные ставки. С тех самых пор показатель вырос почти с нуля до самого высокого за 22 года диапазона 5,25%–5,50%, что помогло значительно снизить инфляционное давление в стране. В октябре общая годовая инфляция замедлилась в США с 3,7% до 3,2%. Базовый показатель, который исключает волатильные продукты питания и энергоносители, также снизился с 4,1% до 4%.Такой заметный прогресс в борьбе с инфляцией убедил инвесторов в том, что Федрезерв больше не будет поднимать процентные ставки, тем более что регулятор приостановил ужесточение еще с июля. Это оказало сильное давление на доллар, который весь прошлый год и большую часть этого находился в сильном восходящем тренде из-за агрессивной политики ФРС. В ноябре курс USD упал к корзине основных валют более чем на 3%. В условиях инфляционной оттепели и заметного охлаждения американского рынка труда фьючерсные трейдеры оценивают вероятность того, что в этом месяце ЦБ США сохранит ставки на прежнем уровне, почти в 100%. Как видим, уверенность рынка в этом сценарии крайне высока, поэтому если завтра ФРС действительно не предпримет никаких шагов, это не станет большим сюрпризом и не спровоцирует волатильность доллара. Однако ожидается, что американская валюта отреагирует сильными колебаниями на обновленный точечный прогноз ФРС по процентным ставкам и заявления главы Центробанка Джерома Пауэлла. Все дело в том, что теперь внимание инвесторов сфокусировано на двух вопросах: как долго еще процентные ставки в США останутся высокими и насколько могут снизиться в следующем году. Сейчас большинство участников рынка уверены, что Федрезерв начнет смягчать денежно-кредитные условия в стране в мае и к концу года снизит ключевую ставку примерно на 100 б.п. Однако многие эксперты считают выводы трейдеров чересчур поспешными. Ноябрьский релиз по инфляции еще не вышел, а ведь он, скорее всего, станет решающим для ФРС в определении ее дальнейшего монетарного курса. – Мы не думаем, что предстоящий отчет по индексу потребительских цен окажет существенное влияние на краткосрочные решения американского регулятора, если он, конечно, не преподнесет какие-либо серьезные сюрпризы. Но уверены, что он повлияет на общий тон заявления ФРС и выступление Пауэлла на пресс-конференции, – заявили экономисты Nomura. Сейчас они ожидают, что ноябрьский CPI окажется довольно противоречивым. С одной стороны, данные покажут замедление общей годовой инфляции с 3,2% до 3,1%, а с другой – рост ее базового компонента, за которым внимательно следит ФРС, в месячном выражении с 0,2% до 0,3%. Возобновление роста базового ИПЦ может оказаться тем самым тревожным звоночком, который не позволит ФРС ослабить бдительность, считают аналитики Barclays. В таких условиях Центробанк вряд ли проявит мягкость и уж тем более не просигнализирует о скором снижении ставок на своем декабрьском заседании. Если эксперты окажутся правы и мы увидим решительное намерение американских чиновников сохранить ставки высокими на протяжении длительного времени, это окажет весомую поддержку доллару по всем направлениям. Но давайте не будет торопиться с выводами и посмотрим, что прогнозируют экономисты других ведущих банков мира. Какие оценки инфляции они дают и как они считают, это повлияет на будущие шаги ФРС.ANZ: – Мы ожидаем, что в ноябре базовая инфляция выросла в месячном выражении на 0,2%, а общая упала на 0,1% на фоне продолжающегося снижения стоимости энергоносителей. По нашему мнению, действующие ограничительные меры ФРС уже начали сдерживать спрос и смогут поддержать тенденцию к замедлению инфляции в дальнейшем. В связи с этим мы полагаем, что цикл повышения ставок ФРС подошел к концу. Однако перспектива их снижения сейчас кажется нам маловероятной, поскольку регулятору, скорее всего, понадобится значительно больше убедительных доказательств устойчивого снижения роста цен к целевому уровню в 2%. Commerzbank: – По нашим прогнозам, в ноябре потребительские цены в США вырастут всего лишь на 0,1%, что приведет к снижению годового индекса с 3,2% до 3,1%. Такой небольшой месячный прирост будет обусловлен прежде всего падением цен на энергоносители, в частности, снижением стоимости бензина, которая, как ожидается, упадет на 6%. Но здесь важно помнить о том, что этот фактор вряд ли будет долгосрочным, и в дальнейшем инфляция в США продолжит снижаться постепенно, тем более что ее базовый компонент по-прежнему демонстрирует устойчивость. Мы ожидаем, что в этот раз он покажет увеличение на 0,3% за месяц и останется на уровне 4,0% в годовом выражении. National Bank of Canada:– Падение цен на бензин в этом месяце, как часть энергетического компонента, вероятно, окажет давление на общий индекс потребительских цен, способствуя его стабилизации. Это может привести к сохранению основных цен без изменений на месячной основе и, возможно, к снижению годового индекса до 5-месячного минимума в 3,0% с предыдущих 3,2%. В то же время ожидается, что базовые цены, не включающие энергетику и продовольствие, покажут рост на 0,3% за месяц. Это будет в основном обусловлено увеличением стоимости жилья. На годовом уровне базовая инфляция, вероятно, останется на уровне 2-летнего минимума в 4,0%.The Wells Fargo:– По нашим ожиданиям, в ноябре снижение цен на бензин сохранит общий уровень инфляции на прежнем уровне в месячном выражении. В то же время мы прогнозируем рост базового индекса потребительских цен на 0,3%. В случае превышения прогнозов возможна рыночная реакция в виде роста доллара, но мы сомневаемся, что данные по индексу потребительских цен существенно повлияют на решение ФРС. Если наш прогноз оправдается, годовой уровень общей инфляции упадет до самого низкого уровня с марта 2021 года, в то время как базовая инфляция останется на уровне 4,0%. CIBC:– Ожидается, что общий уровень инфляции в ноябре составит 0,1% м/м, учитывая низкие цены на энергоносители, при этом базовая инфляция останется стабильной на уровне 0,2% м/м. Умеренность базовой инфляции отражает постепенное смягчение инфляции в сфере жилья и снижение цен на основные товары. Основные компоненты, составляющие около 70% базовой инфляции, компенсируют ожидаемое повышение цен в других сферах. Наши прогнозы базовой инфляции немного ниже консенсуса, но после шести месяцев обнадеживающего прогресса один очень прохладный или очень жаркий выпуск не будет много значить для ФРС. Возможно, мы вернулись к старым добрым временам, когда данные всего за один месяц не способны сдвинуть стрелку. Рынки в основном понимают это и, скорее всего, предпочтут дождаться более четких сигналов от заседания FOMC.Резюме Анализируя предстоящий отчет по инфляции в США, мы видим, что он играет ключевую роль в определении будущего курса ФРС и, следовательно, может повлиять на настроение трейдеров и краткосрочную динамику доллара. Главным ориентиром для трейдеров, скорее всего, станет базовая инфляция, поскольку именно на нее больше всего обращает внимание Федрезерв, планируя свои дальнейшие действия в отношении процентных ставок. Неожиданно сильный рост показателя в ноябре может привести к заметному укреплению гринбека в преддверии ключевого события недели – заседания ФРС по вопросам денежно-кредитной политики, тогда как откровенно слабые данные, по тому же базовому ИПЦ, наоборот, рискуют отправить USD в свободное падение Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: возможен медвежий разворот. Прогноз на 12 декабря 2023

На 4-часовом графике пара GBP/USD в настоящее время демонстрирует признаки потенциального медвежьего разворота, при этом следует учитывать заметные уровни поддержки и сопротивления. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 1,26085 представляет собой зону, где может возникнуть давление со стороны продавцов, потенциально препятствующее дальнейшему движению цены вверх. Второй уровень сопротивления 1,27158 является уровнем свинг-хай, что усиливает его значение в качестве сильной зоны сопротивления. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,25070 представляет собой область, где может возникнуть покупательский интерес, препятствующее дальнейшему движение цены вниз. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1,23986 и выступает в качестве дополнительной ценовой опоры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: возможен бычий отскок. Прогноз на 12 декабря 2023

На 4-часовом графике пара USD/CAD в настоящее время демонстрирует признаки потенциального бычьего отскока, при этом значительные уровни поддержки и сопротивления формируют динамику цены. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,35426 характеризуется как «поддержка при откате» и является зоной, где может возникнуть покупательский интерес, способствующий отскоку. Второй уровень поддержки 1,34933 является уровнем свинг-лоу, что усиливает его роль в стабилизации ценовых движений. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 1,36084 представляет собой зону, где может возникнуть давление со стороны продавцов, препятствующее восходящему импульсу. Второй уровень сопротивления расположен на отметке 1,36643 и выступает в качестве дополнительного ценового барьера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 12 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Иена продолжает

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Ложный пробой в районе сопротивления 145.35 привел к отличному сигналу на покупку в продолжение бычьего рынка, что вылилось в рост пары на 90 пунктов. Защита 146.27 привела к сигналу на продажу против тренда, в результате чего пара просели на 30 пунктов и на этом все закончилось.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Прежде чем разбирать техническую картину иены давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что недавние заявления представителей Центрального банка Японии о том, что в следующем году сверхмягкая политика и отрицательные процентные ставки больше не потребуются, привели к резкому росту иены и ослаблению позиций доллара. Однако, после крупнейшей распродажи USD/JPY за последнее время трейдеры быстро выкупили падение, компенсировав 2/3 снижения. На этой неделе многое будет зависеть от того, какое решение привет Федеральная резервная система по процентным ставкам. Если политика и дальше останется жесткой, то очевидно проблем у японской йены прибавится, а мы с вами увидим дальнейший рост пары. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 2 195 до уровня 28 266, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 6 476 до уровня 133 222. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 7 357.Продавцы уже перекрыли вчерашний рост и продолжают оказывать давление на пару. Скорей всего всплеск волатильности произойдет во второй половине дня после выхода важного отчета по США. Если инфляция снизится, давление на USD/JPY возрастет еще больше. Если инфляция вырастит в ноябре этого года в США, то спрос вырастит и на американский доллар, так что у покупателей сегодня есть отличный шанс зайти по привлекательным ценам на фоне снижения пары. Сейчас быкам нужно очень постараться, чтобы защитить уровень 145.35, где формирование ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью роста в район сопротивления 145.93, где проходят средние скользящие. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят быкам укрепить свои позиции на рынке, дав сигнал на покупку с выходом на 146.56 – максимум этой недели. Самой дальней целью выступит область 147.22, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 145.35 активности со стороны покупателей давление на пару увеличится. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 144.85. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 144.31 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы продолжают коррекцию, но пока шансы на более крупную распродажу невелики. Все будет зависеть от инфляции по США. Действовать лучше всего на росте после формирование ложного пробоя в районе сопротивления 145.93, где планирую получить хорошую точку входа на продажу с движением к поддержке 145.35, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к минимуму 144.85. Более дальней целью выступит область 144.31, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 145.93 после данных по США, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 146.56. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 147.22, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 145.35.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается бычий отскок. Прогноз на 12 декабря 2023

На 4-часовом графике пара EUR/USD демонстрирует признаки потенциального бычьего отскока, при этом значительные уровни поддержки и сопротивления играют решающую роль в динамике цен. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,07485 является зоной, где может возникнуть покупательский интерес, потенциально выступая в качестве сильной ценовой опоры. Второй уровень поддержки 1,06680 также выступает в роли существенной зоны поддержки. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 1,08175 представляет собой зону, где может возникнуть давление со стороны продаж, потенциально препятствующее дальнейшему восходящему импульсу. Второй уровень сопротивления расположен на отметке 1,08793 и также выступает в качестве значительного препятствия для роста цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 12 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт пытаются

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2533 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но до теста 1.2533 мы так и не дотянули, так что сигналов по входу в рынок я так и не дождался. Во второй половине дня, после роста в район 1.2583 продавцы проявили себя. Добившись ложного пробоя и сигнала на продажу движение вниз составило около 25 пунктов. Защита поддержки 1.2561 в продолжение восходящего тренда привела к попытке роста пары в ходе американской сессии, но до более крупного движения вверх дело так и не дошло.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Спрос на фунт сохраняется, так как недавние заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли и других политиков Банка Англии о том, что регулятор, если не продолжит повышать процентные ставки, то, как минимум, будет сохранять их на текущих максимумах, позволяют выкупать пару при каждом хорошем движении вниз. Впереди заседания Федеральной резервной системы и Банка Англии, которые и будут определяющими. Мягкий тон американских политиков ослабит позиции доллара. Случись ситуация наоборот: в ФРС заявят о том, что нужно еще подождать с понижением, а в Банке Англии начнут беспокоиться о перспективах экономического роста – падения фунта не избежать. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 063 до уровня 66 359, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 14 497 до уровня 54 694. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 025.Сегодня все будит привязано к данным по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице, уровню безработицы и изменению уровня среднего заработка в Великобритании. Слабые данные по рынку труда приведут к резкому падению фунта, чем и планирую воспользоваться. Снижение среднего заработка также положительно скажется и на инфляционном давлении, что играет против фунта в данных условиях. Если данные разочаруют, скорей всего мы увидим еще одно снижение в район важной поддержки 1.2538 и попытку медведей провалить этот уровень. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2574, где сейчас и ведется торговля. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят шанс на дальнейшее восстановление, что образует сигнал на покупку, позволив добраться до 1.2609. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2646 – новый локальный максимум, тест которого приведет к образованию восходящей тенденции. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2538, продавцы получат шанс на возврат рынка под свой контроль и на выстраивание медвежьего тренда. Если так случится, отложу длинные позиции до теста поддержки 1.2506. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2478 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера проявили себя, но пока равновесие на рынке сохраняется. В случае сильных данных продавцам придется проявлять себя в районе 1.2608, где формирование ложного пробоя даст точку входа в расчете на снижение и тест ближайшей поддержки 1.2574. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2538, где ожидаю более активного проявления покупателей. Более дальней целью выступит минимум 1.2506, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2609, быки вернут преимущество, что приведет к дальнейшему движению пары вверх в район следующего сопротивления 1.2609. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2646 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку покупателей продолжить рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2580. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2538.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 12 декабря. В чем проблема британского фунта?

Валютная пара GBP/USD в понедельник немного повысилась, хотя для этого не было никаких оснований. Пара EUR/USD в течение всего дня стояла на одном месте, что вполне закономерно, так как фундамент и макроэкономика в понедельник отсутствовали. Но фунт в очередной раз нашел основания для роста, хотя таковых попросту не было. Конечно, из повышения на 30 пунктов не стоит делать трагедии. Мы лишь хотим обратить внимание на тот факт, что фунт очень часто растет там, где для этого нет никаких причин, а падает зачастую гораздо слабее, чем следовало бы. Несмотря на то, что пара снижается уже больше недели, упала она пока очень слабо. Если по евровалюте вполне можно сделать вывод о начале нового нисходящего тренда, то по фунту все движение вниз выглядит, как небольшой откат. Если это действительно откат, то должен возобновиться восходящий тренд и вся техническая картина тут же ломается. Опять возникает вопрос, а на основании чего фунту сейчас расти? Ведь речь идет не о локальном росте внутри одного дня. Внутри одного дня любая пара и при любых обстоятельствах может вырасти. Речь идет о росте на 500-600 пунктов, а для такого движения какие есть основания у фунта? На наш взгляд, никаких. Но в то же время глупо отрицать, что рынок не спешит продавать фунт и покупать доллары. Это может быть связано с тем, что крупные участники рынка скупают сейчас фунт для своих целей и деятельности. Тогда, каким бы ни был фундаментальный фон, британская валюта будет расти. В общем, ситуация на рынке сейчас сложная и неоднозначная. А на этой неделе неоднозначности может быть еще больше. Напомним, что от заседаний Банка Англии и ФРС сейчас очень сложно ожидать громких решений. От Эндрю Бейли и Джерома Пауэлла сложно ожидать громких заявлений. Это означает, что любой «полунамек», которого рынок не ожидал, может быть интерпретирован как угодно. Постфактум, конечно, можно будет объяснить любое движение пары в любую сторону, а вот предугадать сейчас, что скажет Пауэлл и как на это отреагирует рынок, практически невозможно. Поэтому советуем на этой неделе быть очень внимательными и осторожными. Рынок ждет от ФРС более агрессивных действий, чем от БА, в 2024 году. Так как в данное время очень сложно сказать, в какую сторону двинется фунт в краткосрочной перспективе, предлагаем обратить внимание на среднесрочную. Экономика Великобритании остается в довольно плачевном состоянии, ставка Банка Англии не растет, а инфляция замедляется не самыми быстрыми темпами. В то же время экономика США растет достаточно быстро и сильно, инфляция в полтора раза ниже, чем в Британии, и оба центральных банка в следующем году начнут смягчение монетарной политики. Эксперты в данное время ведут яростные споры о том, когда состоится первое снижение ключевой ставки и сколько раз тот или иной ЦБ понизит ставку в 2024 году. Но все эти споры не имеют сейчас значения. Рынок может верить в определенный сценарий. И, судя по тому, какую резистентность показывает сейчас британский фунт, рынок явно верит в то, что ФРС начнет снижать ставку раньше и снизит ее сильнее в 2024 году, чем Банк Англии. Можно ли сказать, что именно так все и будет? Мы в этом не уверены, но здесь не имеет значения, как будет на самом деле. Если рынок действительно верит в такой сценарий, этим вполне можно объяснить высокое расположение британской валюты. Сегодня закрепление цены выше мувинга позволит рассчитывать на новый виток восходящего движения. И неважно, будет ли он обоснован макроэкономикой и фундаментом или нет. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 72 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 12 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2512 и 1,2654. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2543 S2 – 1,2512 S3 – 1,2482 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2573 R2 – 1,2604 R3 – 1,2634 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD остается ниже скользящей средней линии. Таким образом, мы можем посоветовать трейдерам оставаться в коротких позициях с целями 1,2482 и 1,2451 до закрепления выше мувинга. Несмотря на большое количество публикаций и событий на этой неделе, мы продолжаем ожидать от фунта только падения. Открывать покупки будет целесообразно при закреплении выше мувинга с целями 1,2634 и 1,2665. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 12 декабря. Первый экзамен для доллара. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 декабря 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок, от уровня 1.0764 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, протестирует 5 среднюю ЕМА – 1.0781 (красная тонкая линия) и после цена может продолжить движение вниз, с целью откатный уровень 61.8% – 1.0707 (жёлтая пунктирная линия). Многое будет зависеть от новостей. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0764 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, протестирует 5 среднюю ЕМА – 1.0781 (красная тонкая линия) и после цена может продолжить движение вниз, с целью откатный уровень 61.8% – 1.0707 (жёлтая пунктирная линия). Многое будет зависеть от новостей. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0764 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, протестирует 8 среднюю ЕМА – 1.0799 (синяя тонкая линия) и после цена может продолжить движение вниз, с целью откатный уровень 61.8% – 1.0707 (жёлтая пунктирная линия). Многое будет зависеть от новостей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 декабря 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2551 (закрытие вчерашней дневной свечи) до новостей начнёт движение вверх с целью тестирования линии сопротивления 1.2582 (голубая жирная линия). По достижении этой линии цена может продолжить движение вниз с целью тестирования 21 средней ЕМА 1.2532 (чёрная тонкая линия). Многое будет зависеть от новостей. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2551 (закрытие вчерашней дневной свечи) до новостей начнёт движение вверх с целью тестирования линии сопротивления 1.2582 (голубая жирная линия). По достижении этой линии цена может продолжить движение вниз с целью тестирования 21 средней ЕМА 1.2532 (чёрная тонкая линия). Многое будет зависеть от новостей. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2551 (закрытие вчерашней дневной свечи) начнёт движение вверх с целью тестирования верхнего фрактала 1.2611 (дневная свеча от 7.12.2023 года). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью тестирования исторического уровня поддержки 1.2518 (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 12 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0754 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0754 привело к хорошей точке входа на покупку евро, что вылилось в рост более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня аналогичная защита 1.0754 не принесла особого успеха.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Очевидно, что декабрьское заседание Федеральной резервной системы США будет определяющим для доллара, и после заявлений политиков станет понятно в каком направлении готов двигаться регулятор. Мягкая позиция по ставкам в следующем году приведет к перелому медвежьего рынка по евро и к росту пары. Жесткая позиция, при сильной инфляции, сохранит спрос на доллар еще на некоторое время, но вряд ли существенно повлияет на долгосрочную расстановку сил, складывающуюся в пользу покупателей рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 230 до уровня 235 684, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 6 965 до уровня 83 324. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 8 165.Давление на евро в первой половине дня сегодня могут оказать данные по индексу настроений в деловой среде от института ZEW Германии и индексу текущей ситуации от института ZEW. Очевидно, что ситуация во флагманской экономике еврозоны в последнее время складывается довольно сложно, так что негативные цифры обязательно приведут к снижению евро. Действовать буду лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0726, что позволит убедиться в присутствии в рынке покупателей и даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на рост пары к 1.0773, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут еще один сигнал на покупку и шанс на обновление максимума в районе 1.0816. Самой дальней целью выступит область 1.0842, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0726, а это, на минуточку, месячный минимум, торговля вновь приобретёт медвежий характер. В таком случае зайти в рынок можно будет после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0698 – новый локальный минимум. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0667 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера сохранили контроль над рынком. В случае положительной реакции на статистику по еврозоне, рассчитываю на проявление медведей после формирования ложного пробоя в районе 1.0773, что даст сигнал на продажу в расчете на дальнейшую нисходящую тенденцию и на тест поддержки 1.0726. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0698. Самой дальней целью выступит минимум 1.0667, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня продолжит формирование медвежьего рынка. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии на фоне сильной статистики от ZEW, а также отсутствия медведей на 1.0773? что вполне вероятно, на рынке сохранится равновесие. Это откроет покупателям дорогу к максимуму 1.0816, который может выступить верхней границей нового бокового канала. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.0842 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0750. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0775.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс