Продавцы доминируют на рынке BTC: какова вероятность пробоя уровня $25k?

После волатильной прошлой недели казалось, что ситуация на рынке Биткоина стабилизируется, и актив перейдет к стадии консолидации. Однако вместо этого мы продолжаем наблюдать за формированием более широкой зоны колебаний, в рамках которой BTC предстоит пройти период перераспределения монет. На прошлой неделе мы были свидетелями "заколов" ценовых уровней ниже отметки $26k, но теперь ситуация кардинально меняется.После отыгрыша локального восходящего импульса, продавцы усилили давление на уровень $26k, и как следствие, BTC завершил торговый день ниже данного психологического уровня. Это означает, что $26k – зеркальный уровень сопротивления, а в ближайшее время стоит ожидать более радикального снижения цены BTC к уровню $25k.Фундаментальные факторы На текущей торговой неделе не ожидается большого количества важных макроэкономических новостей, кроме четверга, 7 сентября, когда выйдут данные по первичным заявкам на пособие по безработице. Стоит отметить, что перед публикацией данных по инфляции на следующей неделе, инвесторы с осторожным оптимизмом смотрят на будущее заседание ФРС, и полагают, что ставка останется на прежнем уровне.Локальный позитив на крипто рынке также подкрепляется фактом победы Grayscale над SEC, что по мнению многих экспертов не оставляет ведомству другого выбора, кроме как одобрить спотовый ETF на BTC. Как сообщает Bernstein, спотовые ETF продукты будут одобрены в период с октября 2023 по март 2024 года. Напомним, что Bloomberg ставит 75% на одобрение ETF BTC в октябре.Накопление продолжается Фундаментальный фон вокруг BTC и рынка криптовалют остается, преимущественно, позитивным, однако на ценовом движении это не отражается. Сообщается, что 2023 становится наименее волатильным годом для BTC за последние 10 лет. Несмотря на это продолжается этап активного накопления монет BTC всеми категориями инвесторов. Glassnode сообщает, что впервые в истории количество BTC-адресов с ненулевым балансом превысило показатель в 48,5 миллиона.IntoTheBlack также сообщает, что владельцы как минимум 0,1% всех BTC увеличили свои запасы на $1,5 миллиарда за последние две недели. Также активное накопление продолжается со стороны "китов". В то же время, ежедневно на BTC переводится около 45 000 BTC, что замедляет процесс консолидации. Однако очевидно, что по мере снижения цены BTC к новым локальным минимумам, тенденция на активное накопление будет усиливаться.Анализ BTCUSD По состоянию на 5 сентября, Биткоин торгуется вблизи уровня $25,7k при суточных объемах торгов в районе $10 миллиардов. Главной новостью текущего дня является окончательный пробой и закрепление цены ниже важного психологического уровня $26k, который теперь будет играть роль рубежа сопротивления, а локальный диапазон колебаний цены теперь составляет $25,5k-$26k.С фундаментальной точки зрения ничего не меняется: основные технические метрики указывают на то, что BTC находится в рамках нисходящего тренда. Соответственно, цена гораздо активней движется в нисходящем направлении, что мы и наблюдаем последние недели. Ключевыми целями для медведей станет окончательный пробой области основания восходящего тренда – $24,6k-$25,2k.На 4H таймфрейме виднеется формирование фигуры "флага", которая свидетельствует о продолжении нисходящего движения. Потенциал реализации данной фигуры достигает уровня $24,3k, что говорит о вероятности продолжения снижения цены в ближайшем будущем. Что касается локальных уровней поддержки, то среди ближайших стоит выделить $25,3k-$25,5k, $25k и $24,6k.В то же время, существует вероятность восстановления цены BTC выше уровня $26k. Учитывая общие позитивные ожидания от заседания ФРС после неутешительной макростатистики, а также открытия торгов на фондовом рынке США, где царит бычий тренд, можно ожидать роста Bitcoin за счет корреляции с акциями. Медвежьи планы будут нивелированы, если быкам удастся закрепиться выше $26k, и локально перехватить инициативу.ИтогиБиткоин остается под сильным давлением медведей, и пробой уровня $26k усугубляется эти тенденции. Если в краткосрочной перспективе мы говорим о целях в районе области $24,6k-$25,3k, то долгосрочные цели продавцов достигают уровня $22k, где и произошла фактическая смена тренда. При этом не исключается, что ключевые макроэкономические данные могут изменить текущую динамику движения цены, но по состоянию на 5 сентября ситуация однозначная.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Вероятность наступления рецессия в США составляет не более 15%

Как показал последний отчет Goldman Sachs Group Inc., вероятность наступления рецессии в США теперь составляет лишь около 15%, тогда как ранее она достигала 20% отметки. «Охлаждение инфляции и все еще устойчивый рынок труда позволяют предположить, что Федеральной резервной системе, возможно, не понадобится дальнейшее повышение процентных ставок», - отмечено в аналитической записке. «Во-первых, реальный располагаемый доход, похоже, снова ускорится в 2024 году на фоне продолжающегося уверенного роста числа рабочих мест и роста реальной заработной платы. Во-вторых, мы по-прежнему категорически не согласны с представлением о том, что растущее сопротивление денежно-кредитной политики подтолкнет экономику к рецессии». В компании уверены, что последствия ужесточения политики продолжают уменьшаться, и полностью исчезнут к началу 2024 года.Стоит сказать, что оценка рецессии в 15% значительно ниже консенсуса прогноза экономистов из Bloomberg, которые видят подобного рода сценарий с 60% вероятностью. В Goldman также более оптимистичны, чем другие банки с Уолл-стрит в отношении экономического роста в США, прогнозируя средний темп в 2% до конца 2024 года. «В целом, наша уверенность в том, что ФРС завершила повышение ставок, выросла за последний месяц», — отмечено в записке. «Рост безработицы, замедление роста заработной платы и снижение базовых цен должны помочь членам ФРС принять решение в пользу завершения политики повышения ставок». Однако в Goldman считают, что после этого чиновники ФРС вряд ли быстро перейдут к более мягкой политике, если в ближайшие кварталы рост не замедлится сильнее, чем они прогнозируют. «Мы ожидаем лишь очень постепенного сокращения на 25 б.п. в квартал, начиная со второго квартала 2024 года».ПремаркетАкции компании VMware, предоставляющей облачные услуги, упали на 2,8% после публикации смешанного отчета за второй квартал. Хотя VMware превзошла ожидания по прибыли на акцию, она показала скромный доход. Акции Lululemon подскочили на 6% после того, как ритейлер спортивной одежды сообщил о росте прибыли. Прибыль на акцию во втором квартале финансового года составила $2,68 против $2,54, ожидаемых аналитиками. Выручка составила $2,21 млрд, превысив оценку в $2,17 млрд. Lululemon также повысила прогноз на год. Бумаги Broadcom потеряли 5,5% после того, как компания опубликовала прогноз по выручке на четвертый квартал, который оказался немного ниже оценок Уолл-стрит. Произошло это на фоне опасений по поводу конкуренции в сфере сетевых чипов. Акции сети Papa Jones выросли на 1,9% после повышения рейтинга Wedbush до «покупать» с «держать». Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается, но восходящий потенциал ограничен. Быкам нужно забирать под контроль $4515. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4539. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4557, что укрепит бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4488. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4469 и откроет дорогу к $4447.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 05.09.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», сегодня доллар вновь перешел в наступление, в то время как евро слабеет после публикации разочаровывающих европейских индексов PMI. При этом EUR/USD сегодня предпринимает попытку закрепиться в зоне ниже ключевых среднесрочных уровней 1.0805 (ЕМА200 на дневном графике), 1.0785 (ЕМА50 на недельном графике), которые она пробила еще в минувшую пятницу. Дальнейшее же снижение пары будет свидетельствовать о полном ее возврате в зону долгосрочного и среднесрочного медвежьих рынков. Технические индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном, месячном графиках также находятся на стороне продавцов. Таким образом, короткие позиции являются предпочтительными. Наилучший же вход в них был бы при откате в зону ключевых вышеуказанных уровней. Тем не менее при текущих условиях вход в короткие позиции был бы оправдан уже при пробое сегодняшнего внутридневного минимума и отметки 1.0740. Ближайшие цели снижения расположены на локальных уровнях поддержки 1.0700, 1.0650, 1.0600, 1.0530. В альтернативном сценарии и после пробоя уровней сопротивления 1.0805, 1.0850 (ЕМА144 на дневном графике) EUR/USD вернется в зону среднесрочного бычьего рынка и продолжит рост в рамках восходящего канала на недельном графике с целями на важных долгосрочных уровнях сопротивления 1.1060 (ЕМА200 на недельном графике), 1.1090 (ЕМА50 на месячном графике). Их пробой, в свою очередь, подтвердит возобновление долгосрочной восходящей динамики с ближайшими целями вблизи уровней сопротивления 1.1275 (верхняя линия восходящего канала на недельном графике), 1.1300 и дальним – вблизи уровня сопротивления 1.1600 (ЕМА200 на месячном графике). Рост выше отметки 1.1600 станет сигналом о возврате EUR/USD в зону глобального бычьего рынка. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 04.09.2023 – 10.09.2023 **) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.0700, 1.0650, 1.0600, 1.0530, 1.0500 Уровни сопротивления: 1.0785, 1.0805, 1.0832, 1.0850, 1.0900, 1.0905, 1.0950, 1.1000, 1.1060, 1.1090, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1600 *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/... **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 5 сентября: фондовый рынок США остается в шаге от максимума

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись в минусе, но затем быстро отыграли все падение по сравнению с уровнем закрытия пятницы. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,1%, тогда как высокотехнологический NASDAQ прибавил 0,2%. В это же время европейские фондовые индексы упали после выхода новых мрачных экономических данных из еврозоны и Китая, а единая европейская валюта провалилась до почти трехмесячного минимума по отношению к доллару. Индекс Stoxx 600 потерял 0,8%, снижаясь пятый день подряд. Доходность казначейских облигаций США выросла после праздника в США.В секторе услуг Китая в августе наблюдался самый медленный рост в этом году. Это еще раз подтверждает, что восстановление экономики теряет динамику и ослабляет прежний оптимизм по поводу правительственных стимулов. В Европе и вовсе составной индекс менеджеров по снабжению оказался хуже предварительной оценки и не оправдал ожиданий, оставшись ниже 50 пунктов, что указывает на сокращение активности третий месяц подряд.Это говорит о том, что среди инвесторов, отказывающихся от рисковых активов, наблюдается реальная обеспокоенность по поводу ситуации в еврозоне. Данные опросов показывают, что экономика скатывается в рецессию, и никто с этим пока ничего делать не собирается. Это также поднимает вопросы о том, насколько агрессивно будет действовать ЕЦБ в будущем. Вчера в ходе выступления Кристин Лагард уклонилась от ответа на вопрос: будет ли Европейский центральный банк повышать или сохранять процентные ставки на следующей неделе.Как я отмечал выше, разочаровывающие показатели PMI Китая оказали серьезное давление на европейские фондовые секторы, подверженные влиянию второй в мире экономики: компании, занимающиеся производством предметов роскоши и потребительских товаров, такие как LVMH и Kering, а также производитель спортивной одежды Adidas потеряли более 2%. В качестве редкого случая хороших новостей компания Country Garden Holdings Co. заявила, что выплатила купоны по двухдолларовым облигациям в течение льготного периода. Застройщик, который стал символом проблем с недвижимостью в Китае, теперь предлагает увеличить выплаты основной суммы долга по облигациям на восемь юаней и продлить срок выплаты. Также ожидается, что в ближайшее время Пекин примет дополнительные меры для стимулирования роста кредитования. Все эти неутешительные данные вынуждают рынок поддержать американский доллар. Более высокая доходность казначейских облигаций также поддерживает спрос на USD после вчерашних праздников.Что касается других стран, нефть марки Brent упала в первый день за шесть дней, потеряв 0,9% и сейчас торгуется по до $88,22 за баррель. Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается, но восходящий потенциал ограничен. Быкам нужно забирать под контроль $4515. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4539. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4557, что укрепит бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4488. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4469 и откроет дорогу к $4447.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инвесторы гадают, каково будет решение ФРС по ставкам пока слабые данные из КНР и еврозоны портят общее настроение инвесторам

В понедельник в США был выходной день – День труда. Местные финансовые рынки были по этому случаю закрыты, что заметно отразилось активности инвесторов на рынке Форекс и на других торговых площадках. Несмотря на то, что крупнейший мировой финансовых рынок 4 сентября был закрыт, участники рынка продолжили отыгрывать наиважнейшие данные экономической статистики, которые прежде всего выходили в Америке. Инвесторы переваривали значения по безработице и инфляционных показателей, стараясь для себя понять, как будет все-таки действовать американский регулятор, продолжится ли дальнейшее повышение процентных ставок. Так чего все-таки ожидают рынки? Похоже, что что на рынках мнения разделились. С одной стороны, одни считают, что американская экономика все еще остается достаточно сильной и, что ФРС может еще один раз поднять ключевую процентную ставку и, если это не произойдет на сентябрьском заседании, то, как им кажется, до нового года следует ожидать этого повышения. Но есть и другая часть участников рынка, которые полагают, что отскок индекса потребительских цен в соотношении год к году к отметке в 3.0% до 3.2% является временным. Они ожидают, что это повышение было локальным и что инфляция продолжит плавное снижение. Мы придерживаемся второго варианта развития событий. Считаем, что если сильное замедление прироста новых рабочих мест в американской экономике продолжится и пусть не так сильно, то спрос населения на товары и услуги в Штатах также снизится, что ударит бумерангом по инфляции, вызывая ее понижение. Оценивая общую картину, полагаем, что итогом заседания Федрезерва 20 сентября будет сохранение нынешнего диапазона процентных ставок от 5.25% до 5.50%. Здесь, конечно, значимую роль обязательно сыграют публикуемые значения потребительской инфляции за август месяц. Если они покажут возобновление снижения этого показателя, то ожидаемое нами глобальное ралли на рынках, сопровождаемое снижение курса доллара продолжится. Что можно ожидать на этой неделе? Считаем, что пока рынки будут отыгрывать влияние внешнего фона – ослабление значений индекса деловой активности в секторе услуг (PMI) Китая от Caixin, который неожиданно упал к уровню в 51.8 пункта в августе против прогноза понижения до 53.6 пункта и июльского значения в 54.1 пункта. Негативная тенденция сегодня на рынках акций в Европе и в фьючерсах на основные американские фондовые индексы именно с этим и связано. Но также негатива добавили уже европейские данные индекса деловой активности в секторе услуг (PMI) в еврозоне и Германии, как экономического лидера. Значения индикатора оказались также негативными. В Германии на уровне прогноза в 47.3 пункта, а в еврозоне 47.9 пункта против ожидания снижения до 48.3 пункта с 50.9 пункта. Несмотря на эти невеселые новости, считаем, что после сегодняшнего возможного отката вниз рынков акций и локального повышения доллара на рынке Форекс, уже до конца недели может быть восстановление спроса на акции с ослаблением курса американской валюты. Прогноз дня: Цена марки WTI Цена на нефть американского сорта торгуется чуть выше уровня 85.00. Если эта отметка не устоит, то под напором общего негатива цена может скорректироваться вниз к 83.60. но в целом мы продолжаем ожидать ее повышения к 90.00 долларов за баррель. USD/JPY Пара получает поддержку на волне неопределенности того, что будет делать ФРС со ставками, с одной стороны, а с другой, ее подталкивает вверх спрос на доллар в этих условиях в качестве валюты-убежище. Если пара преодолеет отметку 147.30, она устремится к 148.30. В тоже время неспособность вырасти выше нее может привести к ограниченному снижению пары к 146.55 с последующим возобновление роста к 148.30.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВ первой половине дня тест цены 1.2570 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Однако слабые данные по активности в сфере услуг Великобритании сделали свое «черное дело», что вылилось в очередную распродажу GBP/USD. Покупки на отскок по цене 1.2530, на что я обращал внимание еще утром, позволили забрать с рынка около 30 пунктов прибыли. Во второй половине дня выходят лишь цифры по изменению объема производственных заказов в США, а также индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP. Эти данные не представляют большого интереса для валютного рынка, что так давление на фунт может сохраниться и дальше. В сложившейся ситуации лучше всего дальше ставить на падение пары, придерживаясь реализации сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2586 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2639 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2639 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать лишь после очень слабой статистики по США и защиты покупателями локальных минимумов во второй половине дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2548 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2586 и 1.2639.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2548 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2493, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в любой момент в продолжение медвежьего сценария. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2586 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2548 и 1.2493.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0760 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары, особенно после крупного падения евро в самом начале европейской сессии. По этой причине я не продавал. Слабые данные по индексам PMI стран еврозоны продавили евро еще немного ниже локальных минимумов, и на этом все закончилось. Но учитывая, что вторая половина дня ничего интересного из себя не представляет, а, напомню, что выходят лишь цифры по изменению объема производственных заказов в США, а также индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP, давление на евро может сохраниться и дальше. В сложившейся ситуации лучше всего дальше ставить на падение пары, придерживаясь реализации сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0759 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0793. В точке 1.0793 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США и ястребиных выступлений представителей ЕЦБ. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0742 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0759 и 1.0793.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0742 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0706, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае отсутствия реакции на данные по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0759 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0742 и 1.0706.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: накануне сентябрьских заседаний ЕЦБ и ФРС

В понедельник в США и Канаде отмечался День Труда. Банки и биржи в этих странах не работали, и вчера на фоне вялой динамики, наблюдавшейся на финансовых рынках, доллар немного сдал свои позиции, корректируясь к росту накануне. Сегодня же с открытием торгового дня покупатели доллара вновь пошли в наступление, подбросив его индекс DXY к максимуму с мая 2023 года на отметке 104.61. Отчет Минтруда США, опубликованный в минувшую пятницу, укрепил участников рынка и экономистов в прогнозах относительно того, что руководители ФРС оставят процентную ставку без изменений. Показатель NFP в +170 тыс., отметили мы в нашем вчерашнем обзоре, может быть отнесен к сильным, хотя, и не к впечатляющим. В то же время, безработица остается на минимальных допандемийных уровнях, а средняя почасовая заработная плата продолжает расти (+0,2% после роста +0,4% в июле и июне, +0,3% в мае, +0,5% в апреле, +0,3% в марте, +0,2% в феврале, +0,3% в январе 2023 года), создавая предпосылки для роста потребительской инфляции. А это, вкупе с сильными, или хотя бы с позитивными, данными по рынку труда и динамике национального ВВП является бычьим фактором для доллара, поскольку заставляет ЦБ страны придерживаться жёсткой монетарной политики. Теперь с вероятностью почти в 93%, по данным Чикагской товарной биржи (CME), процентная ставка ФРС по итогам сентябрьского заседания (19 – 20 сентября) останется на уровне 5,50%. И с вероятностью примерно в 60% участники рынка рассчитывают на её повышение в ноябре. Во вторник доллар также выиграл от падения азиатских фондовых индексов после публикации (в 01:45 GMT) более слабого, чем ожидалось китайского индекса PMI Caixin в секторе услуг (51,8 в августе против предыдущих 54,1), еще раз напомнившего о замедляющейся китайской экономике. В среду (в 18:00 GMT) будет опубликован экономический обзор ФРС "Beige book", в котором рассматривается текущая ситуация в экономике США. В начале же американской торговой сессии в среду будут опубликованы уточненные индексы PMI (составной и в секторе услуг американской экономики) от S&P Global (в 13:45 GMT) и (в 14:00) индекс деловой активности PMI в секторе услуг США (от ISM, Института управления поставками), который ожидается с показателем 52,6 (результат выше 50 говорит о росте активности и рассматривается как позитивный фактор для USD). На долю сферы услуг приходится почти 80% американского ВВП и около 80% работающих граждан страны. Поэтому трудно оценить важность завтрашних публикаций этих индексов и их влияние на динамику доллара (о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 04.09.2023 – 10.09.2023). Если данные подтвердятся или окажутся лучше прогноза, то стоит ждать новой волны укрепление доллара. Если же они окажутся значительно слабее прогноза и предыдущих значений (52,7 в июле, 53,9 в июне, 50,3 в мае, 51,9 в апреле, 51,2 в марте, 55,1 в феврале, 55,2 в январе 2023 года), то можно быть почти уверенным в коррекции и ослаблении доллара. А пока что, как мы уже отметили выше, покупатели доллара наслаждаются быстрой прибылью, полученной от сегодняшнего (в первой половине торгового дня) его резкого укрепления, в том числе против своего главного конкурента на валютном рынке евро. Опубликованные сегодня утром уточненные европейские индексы PMI вновь разочаровали участников рынка, ставящих на укрепление евро и рост пары EUR/USD. Она резко снизилась сегодня, особенно в начале европейской торговой сессии и после публикации финальных релизов индексов деловой активности (PMI) в производственном секторе и секторе услуг Еврозоны. Уточненные показатели PMI оказались также слабыми, ниже отметки 50, и хуже предварительной оценки: 46,7 и 47,9 (против предварительных 47,0 и 48,3), соответственно. В свою очередь, опубликованный в понедельник индекс доверия европейских инвесторов Sentix опустился в сентябре до -21,5 с -18,9 месяцем ранее при прогнозе в -19,6 (по результатам данного опроса 1600 финансовых аналитиков и инвесторов оценивается их мнение и взгляд на текущую экономическую ситуацию в Еврозоне и ее перспективы на ближайшие полгода). На следующей неделе (в четверг 14 сентября) состоится очередное заседание ЕЦБ. По мнению его главы Кристин Лагард, банк может вновь повысить ключевую процентную ставку, чтобы снизить риски рекордно высоких темпов инфляции (она все еще остаётся неприемлемо высокой для ЕЦБ с его целевым уровнем 2%) и ослабить растущие опасения относительно слабости евро. Ожидается, что по итогам данного заседания ключевая процентная ставка и ставка ЕЦБ по депозитам для коммерческих банков будут повышены на 0,25% (до 4,50% и 4,00%, соответственно). Тем не менее возможна и такая ситуация, что руководители ЕЦБ возьмут паузу в повышениях, учитывая растущие риски рецессии европейской экономики, о чем свидетельствуют поступающие из Еврозоны важные макро данные. Это может быть негативно воспринято участниками рынка, что окажет на евро дополнительное давление. С технической же точки зрения сегодня EUR/USD предпринимает попытку закрепиться в зоне ниже ключевых среднесрочных уровней 1.0805, 1.0785 которые она пробила еще в минувшую пятницу. Дальнейшее же снижение пары будет свидетельствовать о полном ее возврате в зону долгосрочного и среднесрочного медвежьих рынков (более подробно и альтернативный сценарий см. в EUR/USD: сценарии динамики на 05.09.2023). *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/... **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 5 сентября (разбор утренних сделок). Фунт провалили к новым минимумам

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2577 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на покупку, но после коррекции вверх на 15 пунктов давление на пару вернулось. Прорыв и обратный тест 1.2577 – сигнал на продажу, который привел к падению пары более чем на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Активность в сфере услуг в Великобритании в августе начала сокращаться, о чем уже точно известно после публикации итогового индекса PMI. Это также негативно отразилось и на составном PMI, что привело лишь к усилению давления на пару. Учитывая, что во второй половине дня ожидаются лишь цифры по изменению объема производственных заказов в США и индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP, вряд ли можно ждать, что покупатели фунта сумеют воспользоваться этой статистикой. Однако крупные покупки после обновления минимумов сохраняют интригу дня. Действовать в ходе американской сессии планирую только после снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2529. Только это даст сигнал на покупку, а целью при этом выступит сопротивление 1.2574, также образованное в первой половине дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вернут уверенность покупателям, сохранив шансы на выход к 1.2611, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Более дальней целью выступит область 1.2639, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2529, а также отсутствия там покупателей во второй половине дня – особенно на фоне сильных данных по США, давление на фунт вернется, как и вероятность дальнейшего падения пары. В таком случае только защита следующей области 1.2488, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2444 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Для утверждения контроля над рынком медведям нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2574. Действовать там далее по рынку буду только после неудачного закрепления, что даст сигнал на продажу с перспективой снижения в район 1.2529 – поддержка, образованная по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, дав возможность на обновление месячных минимумов в районе 1.2488. Более дальней целью остается минимум 1.2444, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2574 во второй половине дня, покупатели могут проявить себя. По этой причине продажи отложу до ложного пробоя на 1.2611. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2639, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 29 августа наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Сильный рынок труда США и речь председателя ФРС Джэрома Пауэлла стали основной причиной резкого увеличения коротких позиций по фунту. Учитывая, что в последнее время по Великобритании выходит довольно удручающая статистика, что свидетельствует о будущей рецессии, давление на фунт явно сохранится осенью этого года. Однако этим могут воспользоваться покупатели, ведь чем ниже фунт, тем более он привлекателен для покупок в среднесрочной перспективе. Разница в политиках центральных банков будет и дальше положительно сказываться на GBP/USD. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились лишь на 918 до уровня 97 143, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 9 788 до 48 742. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 124. Недельная цена опустилась и составила 1.2624 против 1.2741.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2530.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 5 сентября (разбор утренних сделок). Желающих покупать евро не осталось

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0772 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона привели к сигналу на продажу, что вылилось в крупное падение пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Ожидаемые слабые данные по индексам активности в секторе услуг стран еврозоны и пересмотр их в более худшую сторону по итогам августа – все это стало поводом к новому падению евро, на что я обращал внимание в своем утреннем прогнозе и рекомендовал продавать EUR/USD. Учитывая, что во второй половине дня ожидаются лишь цифры по изменению объема производственных заказов в США и индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP, вряд ли можно ждать, что покупатели евро сумеют воспользоваться этой статистикой, чтобы компенсировать хоть часть падения пары.Действовать планирую только после обновления ближайшей поддержки 1.0734. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст сигнал на покупку евро с целью восстановления в район 1.0772. Эта область теперь выполняет роль сопротивления, которое покупателям необходимо возвращаться – если они вообще хоть что-то на сегодня еще планируют. Прорыв и тест сверху-вниз 1.0772 на фоне очень слабых данных по США и ястребиных заявлений европейских политиков вернут спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0806, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.0833, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0734 во второй половине дня, медведи сохранят контроль над рынком. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0705 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0669 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы справились со всеми задачами и сейчас нацелены на 1.0734. Но куда более важным условием будет сохранение торговли ниже 1.0772. Осторожный тон европейских политиков, который прозвучал вчера, позволит медведям защитить 1.0772 в случае роста пары во второй половине дня, где ложный пробой по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал на продажу, открывающий дорогу в район поддержки 1.0734. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0705, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0669, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0772, быки попытаются компенсировать утреннее падение и остановить медвежий рынок, хотя это и мало вероятно. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0806. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0833 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 29 августа наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Такие изменения на рынке отражают ястребиные комментарии председателя ФРС Джэрома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул. Вышедшие совсем недавно данные по индексу расходов на личное потребление американцев и рынку труда в очередной раз убедили инвесторов в том, что ФРС придется еще раз повысить ставки, что сохранило доллару привлекательность. Однако, как это не парадоксально, падение евро является довольно интересным моментом, и оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 849 до уровня 230 542, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 232 до уровня 83 863. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4753. Цена закрытия снизилась составила 1.0882 против 1.0866, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0815.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по GBP/USD на 1000п!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по паре GBP/USD. Итак, вчера мы давали торговую идею на снижение курса инструмента по следующей схеме:Сегодня на европейской сессии доллар резко укрепился, что привело к очередной волне снижения пары GBP/USD, который переписал двухнедельный минимум и финализировал нашу идею на снижение.Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1000п. Рекомендуем закрыть шортовые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 05.09.23

Детали экономического календаря от 4 сентября В понедельник макроэкономический календарь был традиционно пуст. Никаких важных статистических данных не было опубликовано. Кроме того, стоит отметить, что в Соединенных Штатах был нерабочий день в связи с национальным праздником, поэтому банки, фонды и биржи не работали. Разбор торговых графиков от 4 сентября Евро по отношению к доллару США замедлила этап восстановления в районе уровня 1.0800, где объем длинных позиций сократился. В результате, возник новый виток снижения курса. Фунт стерлингов по отношению доллара США слегка восстановил ранее утраченные позиции после недавнего нисходящего ралли. Однако радикальных изменений не наблюдается, на графике по-прежнему имеет место нисходящий цикл, который был задан еще в период июля. Экономический календарь на 5 сентября Ожидалось, что индекс цен производителей в Европейском Союзе снизится с -3,4% до -7,8% в соответствии с прогнозами аналитиков. Это предполагало резкое замедление инфляции и, следовательно, возможное смягчение монетарной политики Европейского Центрального Банка. Однако, предварительные данные по инфляции, которые появились недавно, уже намекали на то, что реальные показатели могут отличаться от ожиданий. Фактически, разница оказалась несущественной: темп снижения цен производителей ускорился до -7,6%. Это свидетельствует о том, что изменения в ценах производителей не всегда сразу влияют на потребительские цены. Таким образом, инфляция в Европе, скорее всего, будет продолжать снижаться, возможно, довольно быстро. С одной стороны, это позитивно. Однако, с точки зрения финансовых рынков, это также означает, что Европейский Центральный Банк не будет спешить с повышением процентных ставок. Если ситуация не изменится, это может даже привести к тому, что повышение ставок будет отложено на неопределенный срок. Это в свою очередь может поддержать доллар, который уже начал активное укрепление. С учетом динамики его роста, возможно, уже в ходе американской торговой сессии мы увидим некоторый откат. Торговый план – EUR/USD 5 сентября С открытия европейской сессии возникло обновление локального минимум нисходящего цикла. В результате этого объем коротких позиции вырос, что дало возможность ускорить снижение. Стабильное удержание цены ниже отметки 1.0750 допускает последующий рост объема коротких позиций по евро. Что касается альтернативного сценария, то для его рассмотрения котировке вначале необходимо вернуться выше уровня 1.0800. Лишь после этого шага, может возникнуть первичный сигнал о замедления нисходящего цикла. Торговый план – GBP/USD 5 сентября Для последующего роста объема коротких необходимо стабильное удержание цены ниже уровня 1.2550. В этом случае возникнет технический сигнал о пролонгации нисходящего цикла. В противном случае допускает возникновения боковой амплитуды в районе имеющегося основания. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка, либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 04.09.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 5 сентября. Банк Англии сохраняет «ястребиный» настрой, но об этом можно только догадываться

Валютная пара GBP/USD в понедельник также попыталась скорректироваться после падения в четверг и пятницу. Получилось тоже очень плохо. В статье по евровалюте мы сказали, что пара движется достаточно сумбурно в последние недели. По отношению к фунту стерлингов это суждение применимо вдвойне. Британская валюта несколько недель находилась в откровенном флэте, после чего выбралась из бокового канала, но тут же перестала падать и сейчас нацеливается на новый боковой канал. Все это очень сильно настораживает нас, так как по всем видам анализа британская валюта должна продолжать падение, но в последний год такая же ситуация складывалась неоднократно, а фунт все это время преспокойно рос. Поэтому не исключено, что и на этот раз рынок найдет какие-то основания для нового витка восходящего тренда. На 24-часовом ТФ пара так и не сумела уверенно преодолеть облако Ишимоку. Несмотря на то, что падение фунта продолжается уже полтора месяца, за это время британский фунт подешевел на 500 пунктов. На дневном графике это движение вниз выглядит даже не как коррекция, а как простой откат. Таким образом, пока что мы не можем сделать вывод о смене тренда на нисходящий, что опять-таки было бы логично по любому виду анализа. В понедельник важной макроэкономической статистики в Великобритании и США не было. На всей текущей неделе из важных отчетов для пары GBP/USD можно выделить лишь индекс ISM в США в сфере услуг. Да и то, он, скорее всего, останется выше уровня 50,0, поэтому изменения могут быть лишь «косметические». А на «косметические» изменения рынок реагирует очень слабо. Получается, что на этой неделе ждать сильных движений в принципе не приходится. А без сильных движения пара, скорее, перейдет к новому флэту, чем к трендовому движению. На следующей неделе начинаются заседания центральных банков, возможны сюрпризы. Поэтому вероятно все наиболее интересные движения переносятся на следующую неделю. Банк Англии хранит молчание, как на допросе В то время, как ФРС показывает готовность повысить ставку еще один или даже два раза, а ЕЦБ активно подает сигналы о готовящейся паузе, чего ожидать от Банка Англии до конца года по-прежнему очень сложно сказать. Если в ЕС и США регулярно выступают чиновники центральных банков и мы хотя бы приблизительно понимаем, к каким решениям следует готовится, то в случае с БА – ничего подобного нет. Все выступления «первых лиц» сводятся к тому, что «инфляция слишком высока, мы продолжаем работать над ней, зарплаты растут слишком быстро, инфляционные риски остаются высокими». Но что это значит для трейдеров? Банк Англии будет повышать ставку вечно? Ведь инфляция в Великобритании объективно остается за гранью добра! Вчера стало известно о выступлении министра финансов Великобритании Джереми Ханта. И он в своей речи сообщил... о необходимости придерживаться плана по снижению инфляции! That's all folks! Господин Хант отметил, что правительство Британии находится на пути к снижению инфляции вдвое(то есть до 5%), но при этом осенью возможен новый рост индекса потребительских цен. Напомним, что в данное время инфляция в Британии составляет 6,8%. Даже если до конца года она снизится до 5%, сколько еще потребуется времени и ужесточений, чтобы довести ее до 2%??? Все это могло бы свидетельствовать как раз о том, что БА придется продолжать повышать ключевую ставку, но никакой информации по этому поводу из кулуаров регулятора мы не имеем. Поэтому приходится только догадываться о сохранении «ястребиного» настроя центрального банка Туманного Альбиона. Возможно, именно поэтому рынок откровенно осторожничает с продажами британской валюты. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 99 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является средним. Во вторник, 5 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2521 и 1,2719. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2573; S2 – 1,2512; S3 – 1,2451. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2634; R2 – 1,2695; R3 – 1,2756. Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась обратно ниже мувинга. Таким образом, в данное время следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,2573 и 1,2521 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,2695 и 1,2719. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 5 сентября. Первое выступление Лагард на этой неделе провалено.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 5 сентября. Первое выступление Лагард на этой неделе провалено

Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели торговалась нехотя. Общая волатильность дня была очень слабой, поэтому никаких серьезных ценовых изменений, которые могли бы повлиять на техническую картину, не было. После падения в четверг и пятницу котировки пары остаются ниже мувинга, но уровень Мюррея «6/8» - 1,2573 не пускает пару дальше вниз. В последних статьях мы регулярно говорили о том, что падение в конце прошлой недели выглядит нелогичным, поэтому на этой неделе возможен новый виток рост. А это будет означать, что цена вновь закрепится выше скользящей средней линии, формально изменится тенденция на восходящую. Формально – потому что в последние недели пара торгуется достаточно сумбурно. Нисходящая тенденция сохраняется, и это отлично видно на иллюстрации выше, но складывается впечатление, что первичный запал медведей уже иссяк. Возможно, они рассчитывали на поддержку макроэкономического фона из Штатов на прошлой неделе, но не дождались его. Вновь начались разговоры об американской рецессии, которую теперь пророчат на следующий год. Впрочем, как бы не обстояли дела в Штатах, в Евросоюзе экономическая картина все равно гораздо хуже. В Европе считается за счастье рост экономики на 0,3% за квартал. И то, пока еще точно неизвестно, с каким результатом второй квартал будет завершен, так как на этой неделе будет опубликован соответствующий отчет и его финальная оценка может отличаться от двух предыдущих. На 24-часовом ТФ цена уверенно преодолела облако Ишимоку, что является наиболее мощным фактором дальнейшего падения европейской валюты. Напомним, что ничего другого, кроме падения, от евро мы и не ждем. А учитывая, что «ястребиная» риторика ЕЦБ потихоньку начинается смягчаться, поводов покупать евровалюту мы вообще не видим ни одного. Кристин Лагард увильнула от ответа В понедельник состоялось первое выступление из минимум двух, запланированных на эту неделю, главы ЕЦБ Кристин Лагард. В принципе, сама Лагард не фонтанировала важными заявлениями, а когда ее спросили о решении по ставке на следующем заседании регулятора, она деликатно проигнорировала этот вопрос. Реакции рынка на это событие не было никакой, но как раз вчера европейская валюта могла бы и упасть на такой скромности госпожи Лагард. С нашей точки зрения, молчание Лагард означает только одно – ЕЦБ готовится к паузе, которая является подготовкой к завершению цикла ужесточения. С самого начала года мы регулярно говорили, что европейский регулятор не сможет повышать ставку до таких же значений, как Банк Англии и ФРС. Так сложилось исторически. Даже во времена кризиса 2007-2008 годов ставка ЕЦБ выросла гораздо слабее, чем ставки ФРС и БА. Поэтому изначально не следовало ждать ее на супервысоких значениях. Евровалюта росла в течение последних 11-12 месяцев, но ставка ЕЦБ все равно ниже ставки ФРС. В данное время еще и ЕЦБ подает недвусмысленные сигналы о готовности завершить в 2023 году ужесточение. Все это говорит нам только об одном, европейская валюта должна продолжать падение. К концу года фундаментальный фон может измениться не в пользу доллара, так как ФРС может начать сигнализировать о готовности начать смягчение монетарной политики. Но если в этом случае евровалюта опять начнет расти, то получится ситуация, в которой рынок опять интерпретирует все факторы только в пользу евро. Сегодня состоится еще одно выступление Лагард, но мы считаем, что если вчера она не была откровенна с журналистами, то и сегодня громких заявлений ждать не стоит. Вчера также состоялись выступления Филиппа Лейна и Фабио Панетты, а сегодня – Луиса де Гиндоса и Изабель Шнабель. Но есть ощущение, что членам монетарного комитета запретили давать комментарии по готовящемуся решению по ставке. Если так, то и сегодня все три выступления останутся без реакции рынка. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 5 сентября составляет 91 пункт и характеризуется как средняя. Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0700 и 1,0882 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742; S2 – 1,0681; S3 – 1,0620. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0803; R2 – 1,0864; R3 – 1,0925. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась обратно ниже мувинга. Сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0742 и 1,0700 до разворота Хайкен Аши вверх. Длинные позиции можно рассматривать в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,0925 и 1,0986. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 5 сентября. Банк Англии сохраняет «ястребиный» настрой. Но об этом можно только догадываться. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТестов обозначенных мною уровней за весь день так и не состоялось. Причиной тому стала низкая волатильность рынка и закрытие американских бирж по случаю дня труда. Сегодня уже вышли довольно неплохие данные по индексу деловой активности в секторе услуг Японии, однако йена полностью проигнорировала эти цифры, продолжив терять позиции по отношению к доллару США. Слабые данные по сокращению расходов домохозяйств негативно отразились на настроениях покупателей, так как, определенно, ничего хорошего от этого ждать не приходится. Сокращение расходов очень плохо для темпов экономического роста. В ходе американской сессии сегодня выходят лишь цифры по изменению объема производственных заказов в США, а также индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP. Вряд ли эти показатели серьезно повлияют на направление доллара, так что в сложившейся ситуации лучше всего дальше ставить на рост USD/JPY, придерживаясь реализации сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 147.11 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 147.93 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 147.93 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно в продолжение бычьего тренда, так как слабость японской йены никуда не делась. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 146.71 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.11 и 147.93.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 146.71 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.01, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вряд ли сегодня вернется, так что действовать с продажами нужно осторожно. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 147.11, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 146.71 и 146.01.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2623 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на продажу. Однако по сигналу были зафиксированы убытки, так как продолжение медвежий рынок, так и не получил. Сегодня нас ждет ряд фундаментальной статистики, который может привести к дальнейшему падению фунта в паре с долларом. Ожидаются цифры по индексу PMI для сферы услуг и композитному индексу PMI. Пересмотр в худшую сторону за август этого года индекса PMI для сферы услуг, на которую приходится около 70% ВВП, приведет к новому падению GBP/USD, так что в первой половине дня лучше всего придерживаться продаж. Действовать будут, больше опираясь на сценарии №1. Если после обновления месячных минимумов продавцы не проявят активности, можно что-то придуматься с покупками согласно сценарию №2, который я подробно описал ниже.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2621 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2671 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2671 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится только после очень хороших индексов PMI. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2570, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2621 и 1.2671.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2570 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2530, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет в случае слабой статистики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2621 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2570 и 1.2530.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.0790 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на продажу евро. Однако нормального движения вниз не состоялось по причине низкой рыночной волатильности из-за выходного дня в США. Сегодня нас ждет ряд фундаментальной статистики, который может привести к дальнейшему падению евро в паре с долларом. Ожидаются цифры по индексу PMI для сферы услуг еврозоны, композитному индексу PMI еврозоны и индексу цен производителей еврозоны. Пересмотр в худшую сторону за август этого года индексов PMI приведет к новому падению EUR/USD, так что в первой половине дня лучше всего придерживаться продаж. Действовать будут, больше опираясь на сценарии №1. Если после обновления месячных минимумов продавцы не проявят активности, можно что-то придуматься с покупками согласно сценарию №2, который я подробно описал ниже.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0788 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0829. В точке 1.0829 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только после после ястребиных заявлений членов ЕЦБ и сильной статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0760 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0788 и 1.0829.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0760 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0722, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится в случае плохих цифр по PMI, что засвидетельствует растущие проблемы в экономике. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0788, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0760 и 1.0722.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 5 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт может вновь

Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2621 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв 1.2621 состоялся, но до нормального обратного теста сверху вниз этого уровня дело так и не дошло, а в условиях пятничного медвежьего рынка покупать фунт на таком сигнале было нецелесообразно и весьма опасно. Во второй половине дня подходящих точек входа в рынок я также не увидел.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 августа наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Сильный рынок труда США и речь председателя ФРС Джэрома Пауэлла стали основной причиной резкого увеличения коротких позиций по фунту. Учитывая, что в последнее время по Великобритании выходит довольно удручающая статистика, что свидетельствует о будущей рецессии, давление на фунт явно сохранится осенью этого года. Однако этим могут воспользоваться покупатели, ведь чем ниже фунт, тем более он привлекателен для покупок в среднесрочной перспективе. Разница в политиках центральных банков будет и дальше положительно сказываться на GBP/USD. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились лишь на 918 до уровня 97 143, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 9 788 до 48 742. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 124. Недельная цена опустилась и составила 1.2624 против 1.2741.Сегодня у нас выходят пересмотренные за август данные по индексу PMI для сферы услуг Великобритании, которые является очень важной составляющей экономики. Пересмотр индекса в более худшую сторону, а напомню, что он и так находится ниже отметки в 50 пунктов, что свидетельствует о сокращении активности – все это может привести к новой распродаже фунта и возврату на месячные минимумы. По этой причине действовать предпочту на снижении GBP/USD после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2606, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Лишь это даст точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2636, выбраться за пределы которого вчера так и не удалось. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне сильных индексов PMI образуют дополнительный сигнал на покупку, укрепив силу фунта, и позволив ему добраться до нового максимума 1.2670. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2709, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2606, пара продолжит свое крупное падение. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2577. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2549 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера сделали все что могли, и сумели сохранить рынок под своим контролем. Конечно, было бы неплохо сегодня в первой половине дня увидеть рывок к 1.2636. Формирование на этом уровне ложного пробоя после хороших показателей индексов PMI образует сигнал на продажу в расчете на дальнейшее снижение пары и на тест поддержки 1.2606, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона вернут медведям преимущество, что даст точку входа на продажу с целью обновления 1.2577. Более дальней целью выступит область 1.2549, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2636, быки попытаются вернуть контроль над рынком, что приведет к выстраиванию восходящей коррекции. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2670 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2709 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на небольшое рыночное равновесие.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2640. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2575.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 5 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро может вновь

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0806 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой на этом уровне привели к сигналу на продажу в продолжение пятничной тенденции, однако движение вниз составило лишь около 13 пунктов, после чего спрос на евро вернулся. Во второй половине дня еще один ложный пробой на 1.0806 дал вновь сигнал на продажу, что вылилось в падение пары уже на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 августа наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Такие изменения на рынке отражают ястребиные комментарии председателя ФРС Джэрома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул. Вышедшие совсем недавно данные по индексу расходов на личное потребление американцев и рынку труда в очередной раз убедили инвесторов в том, что ФРС придется еще раз повысить ставки, что сохранило доллару привлекательность. Однако, как это не парадоксально, падение евро является довольно интересным моментом, и оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 849 до уровня 230 542, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 232 до уровня 83 863. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4753. Цена закрытия снизилась составила 1.0882 против 1.0866, что указывает на медвежий рынок.На сегодня запланирован выход важных отчетов по странам еврозоны, которые могут вернуть давление на EUR/USD. Ожидаются довольно слабые показатели по индексам PMI для сферы услуг еврозоны, а также композитный индекс PMI еврозоны и цены производителей. Снижение активности в сфере услуг приведет к дальнейшей распродаже EUR/USD в продолжение медвежьего рынка, наблюдаемого с конца прошлого месяца. По этой причине действовать буду только на снижении после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0772. Это станет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.0806 – сопротивление, отработавшее вчера на все 100%. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне сильных данных по индексам PMI стран еврозоны, особенно Германии, укрепят спрос на евро дав шанс на рывок к 1.0833. Самой дальней целью выступит область 1.0854, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0772, медведи сохранят контроль над рынком. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0734 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0705 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера справились с поставленными задачами и сейчас можно рассчитывать на продолжение медвежьего сценария. Для этого было бы неплохо получить слабую статистику по еврозоне и в очередной раз защитить сопротивление 1.0806, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Ложный пробой там даст точку входа с рывком вниз к месячному минимуму 1.0772. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0734, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0705, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0806, быки вернут преимущество. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0833. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0854 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможный падения пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0775. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0806.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Страны мира продолжают пополнять свои золотые запасы!

В начале августа Всемирный совет по золоту сообщил, что за первое полугодие спрос центральных банков составил 387 тонн. Несмотря на то что на данный период времени центральные банки немного замедлили свои темпы покупок золота, они не остановились в своих действиях, видя ценность в драгоценном металле, и продолжают добавлять его в свои валютные резервы.В этом году валютное управление Сингапура стало крупным покупателем жёлтого металла. В июле Центральный банк Сингапура заявил, что в течение месяца купил 2 тонны золота.А в течение 2023 года покупки составили 73,6 тонны драгоценного металла.По данным Всемирного совета по золоту, Сингапур занял второе место в пополнении золотых резервов после Китая.С конца декабря прошлого года золотые запасы Сингапура выросли на 48%.Согласно данным МВФ, Ливия приобрела 30 тонн золота в июне. Это рекордный уровень для Ливии.Катар в июле увеличил свои официальные золотые резервы на 3 тонны. А сначала года покупки увеличились до 5 тонн. В результате общий резерв достиг 97 тонн.По мнению главного стратега по золоту в State Global Advisors Джорджа Миллинга-Стэнли, спрос на золото со стороны центральных банков будет оказывать надёжную поддержку драгоценному металлу.А возобновление потребительского спроса приведёт к росту цен на золото.По сравнению с нынешним годом самый высокий уровень покупок золота был зафиксирован в 2000 году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс