Прогноз по EUR/USD на 6 сентября 2023 года

EUR/USDРынок в целом, не только валютный, пессимизм захватывает всё больше. РБА вчера сохранил базовую ставку 4,10% с обозначением рисков для экономики, европейские показатели деловых настроений снижаются, что способствовало вчерашнему снижению евро на 72 пункта, доходности государственных облигаций растут, фондовые индексы падают (S&P500 -0,42%).Сегодня публикуется объём производственных заказов Германии за июль – прогноз -4,0%, и объём розничных продаж за этот же месяц – прогноз -0,2% после -0,3% в июне. У евро оснований для роста сегодня почти нет.С технической стороны зацепкой для «быков» может оказаться поддержка 1.0692, где цену уже ждёт практически готовая конвергенция с осциллятором Марлин. Но если цена сможет закрепиться под уровнем, то конвергенция исчезнет и откроется цель 1.0613 (примерный максимум 27 июня).На графике четырёхчасового масштаба выраженных разворотных признаков нет. Направление сигнальной линии осциллятора Марлин вверх говорит о вероятном замедлении цены на подступе к 1.0692.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 6 сентября 2023 года

GBP/USDБританский фунт вчера совершил первую попытку преодоления поддержки 1.2547. Нижней тенью произошёл прок уровня, сегодня утром цена вновь пытается продавить его. Осциллятор Марлин не спешит следовать за ценой, предупреждая о том, что первая, как и быстро следующая за ней вторая попытка преодолеть 1.2547 сильно растеряли нисходящий потенциал. При этом появился риск конвергенции цены с осциллятором. Если цена сможет подключить резервы и закрепиться под 1.2547, то фунт может отработать технически более важную цель 1.2485 – вложенную линию глобального ценового канала. Основную борьбу мы рассчитываем увидеть в диапазоне 1.2447/85.На четырёхчасовом масштабе цена снижается под индикаторными линиями, Марлин снижается на отрицательной территории, для усиления настроя текущей тенденции цене необходимо закрепиться под ближайшей поддержкой 1.2547.Коррекционный рост возможен, но весьма умеренный, так как риск формирования конвергенции на дневном масштабе значительно возрастёт.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 6 сентября 2023 года

AUD/USDВ связи со вчерашним заседанием РБА, сохранившего ставку без изменения и описавшего экономические риски, австралийский доллар потерял 1,29% (82 пункта). На этом пути были преодолены нижняя граница глобального ценового канала (зелёная) и целевая поддержка 0.6388. Вышедшие сегодня данные по ВВП за 2-й квартал в 0,4% против ожидания 0,3% не помогли «австралийцу». При таком импульсе и технических вводных цене остаётся продолжить снижение к следующей ближайшей поддержке 0.6295. Преодоление уровня открывает цель 0.6171 (минимум прошлого года в октябре). Вопрос лишь в малом – будет ли ретест нижней границы ценового канала? Осциллятор Марлин показывает намерение образовать конвергенцию, но окончательная картина прояснится позднее.На графике Н4 цена накрепко закрепилась под уровнем 0.6388 (не было выхода над уровень после первичного пробития), линия Крузенштерна разворачивается вниз, указывая направление краткосрочной (до 2-х недель) тенденции. Осциллятор Марлин близок к зоне перепроданности, но ещё её не достиг. Пространство до отработки ценой ближайшей поддержки имеется.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 6 сентября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в среду опять будет очень немного и среди них будет лишь один важный отчет. Мы считаем, что нет особого смысла обращать внимание на индексы деловой активности в сферах строительства Германии, Евросоюза и Великобритании. Отчет по розничным продажам в ЕС – относительно важный, но редко провоцирует реакцию рынка. «Бежевая книга» в США – всего лишь сводка экономических обзоров, которые редко содержат в себе важную информацию. Индекс деловой активности S&P для сферы услуг в США – будет опубликовано второе, финальное значение, которое объективно менее значимо, чем первое. Лишь к индексу ISM в США следует отнестись с максимальной серьезностью. Однако даже он спровоцирует реакцию рынка только в том случае, если его фактическое значение не совпадет с прогнозным. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий среды выделить практически нечего. Если предположить, что во вторник рынок среагировал на молчание Кристин Лагард в отношении ставки, то больше ничего нового представители монетарного комитета ЕЦБ предложить рынку уже не смогут. Одно выступление Логана из ФРС поздно вечером, когда начинающие трейдеры должны будут уже покинуть рынок? Вероятность поступления важной информации в течение дня стремится к нулю... Общие выводы: В среду трейдеры должны обратить внимание на отчет ISM в США, все остальные события – откровенно второстепенные и вряд ли вызовут хоть какие-то эмоции у рынка. Поэтому обе пары могут продолжать двигаться достаточно сумбурно, с нисходящей тенденцией и частыми откатами наверх. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 6 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам второго торгового дня недели также показала довольно неплохую волатильность и достаточно сумбурные движения. Если объяснить падение евровалюты, с фундаментальной точки зрения, еще можно, то вот падение фунта – достаточно сложно. Мы неоднократно говорили, что в среднесрочной перспективе ждем движения только на Юг, но вот в разрезе каждого отдельно взятого дня хочется найти конкретные причины движения в ту или иную сторону. Не всегда это получается, рынок не обязан двигать пару только, когда есть причины и основания, отчеты и события. Нисходящая линия тренда остается актуальной, но она очень слаба. Макроэкономической статистики и фундаментальных событий сегодня не было никаких. Ни в США, ни в Великобритании. Движения во второй половине дня вызывают некоторое удивление. Британский фунт по-прежнему падает, но падает очень медленно, оказывая максимальное сопротивление. 5M график пары GBP/USD. Во вторник на 5-минутном ТФ пара сформировала достаточно неплохие торговые сигналы. Уже в начале европейской торговой сессии цена закрепилась ниже области 1,2605-1,2620, что и позволило начинающим трейдерам открывать шорты. В последствии цена опустилась к уровню 1,2544, преодолела его, но почти сразу же вернулась в область выше него, сформировав сигнал на покупку. Прибыль по коротким позициям составила около 40 пунктов. По сигналу около уровня 1,2544 следовало также открывать и длинные позиции. В последствии сформировалось еще два сигнала на покупку около того же уровня. Во втором случае цена прошла 20 пунктов вверх, поэтому по сделке должен был быть выставлен Стоп Лосс в безубыток. В третьем случае цена также прошла вверх более 20 пунктов, которые и могли получить трейдеры – сделку следовало закрывать вручную. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара GBP/USD завершила виток восходящей коррекции и все-таки возобновила нисходящее движение. Движения сейчас очень сумбурные, и даже после сегодняшнего падения нельзя быть уверенными, что падение продолжится. Поэтому осторожность при открытии позиции лишней не будет. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2457, 1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688, 1,2748, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. В среду в Великобритании будет опубликован отчет по деловой активности в строительном секторе, а в США – индексы деловой активности в сферах услуг в двух версиях. Естественно, основное внимание следует уделить индексу ISM. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 6 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение вторника торговалась уже куда более волатильно. Однако причины достаточно туманны, так как сегодня не было суперважных событий. Давайте разбираться. Утром состоялось второе выступление Кристин Лагард на этой неделе, но оно завершилось с тем же успехом, что и вчерашнее. Были опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг Германии и ЕС(финальные оценки), но совершенно точно не они спровоцировали падение евровалюты. Индекс цен производителей в ЕС – тоже мимо. Получается, что только выступление Кристин Лагард могло стать причиной падения. А что такого сообщила глава ЕЦБ? Скорее, лучше задать вопрос, чего Лагард не сообщила. А не сообщила она о готовности продолжать повышать ставку в сентябре и этой осенью. Так как рынок ожидает дальнейшего ужесточения монетарной политики и готов покупать евро только на этом условии, его невыполнение приводит к падению евровалюты. Мы считаем, что такое объяснение наиболее логично. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ во вторник движения были не самые лучшие, опять сумбурные. Первый торговый сигнал на продажу около области 1,0767-1,0781 был неплох. Цена опустилась к уровню 1,0733 и даже преодолела его, но уже через полчаса закрепилась обратно выше него, что являлось сигналом на покупку. Поэтому прибыль по шортам составила всего 10 пунктов. Сигнал на покупку оказался ложным, и следующий сигнал на продажу – тоже. В обоих случаях пара даже 15 пунктов в верном направлении пройти не смогла. Поэтому начинающие трейдеры получили убыток по обоим сделкам. К сожалению, такое тоже случается. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме движения последних недель довольно сумбурные. Так как область 1,0767-1,0781, о которой мы говорили вчера, преодолена, а нисходящая линия тренда остается актуальной, то совершенно ожидаемо возобновилось нисходящее движение. В среднесрочной перспективе мы поддерживаем именно такой вариант развития событий при любом макроэкономическом и фундаментальном фоне. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0517-1,0533, 1,0607-1,0613, 1,0673, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0871, 1,0901-1,0904, 1,0936, 1,0971-1,0981. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе – розничные продажи, а в США – индексы деловой активности в сферах услуг по версиям S&P и ISM. Именно на индекс ISM нужно обратить внимание, так как это объективно наиболее важный отчет текущей недели. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Интересные и не очень выступления членов Совета управляющих ЕЦБ.

Началась новая торговая неделя достаточно интересно. Оба инструмента в понедельник торговались с минимальной амплитудой из-за практически пустого календаря. Тем не менее, в понедельник состоялось выступление Кристин Лагард, которая не захотела отвечать на вопрос, касающийся процентной ставки ЕЦБ и ее изменения на следующем заседании. А уже во вторник евровалюта и фунт заодно начали резко снижаться. Вполне возможно, что именно из-за выступления Лагард, хотя и волновой фактор исключать не стоит, так как по обоим инструментам продолжается построение понижательного участка тренда. Помимо выступления Лагард, в последнее время давали интервью и другие представители Совета управляющих. Пьер Вунш, являющийся президентом ЦБ Бельгии, допустил, что ЕЦБ возможно придется сделать немного больше, чтобы быть уверенным в возврате инфляции к 2%. Он также сообщил, что снижение инфляции к целевой отметке вряд ли произойдет ранее 2025 года. Ранее и другие члены ЕЦБ называли эту дату. Филип Лейн говорил о неплохих данных по инфляции в августе, но подчеркивал важность сохранения нисходящей тенденции. Он заявил, что снижение деловой активности в сфере услуг поможет снижению инфляции, которую могла поддерживать туристическая сфера. Он также добавил, что ЕЦБ ожидает ослабления инфляции на энергоносители и продукты питания. Борис Вуйчич сообщил, что экономическая активность замедляется быстрее, чем ожидалось, а замедление экономического роста поможет быстрее одолеть высокую инфляцию. Однако рынок труда по-прежнему устойчив и силен, что может замедлять падение индекса потребительских цен. Франсуа де Гало также отметил снижающуюся инфляцию, но добавил, что важно сохранить темпы ее снижения. Он единственный, кто затронул тему ставок на сентябрьском заседании, заявив, что регулятор «открыт» для любых сценариев. В то же время он заметил, что ЕЦБ близок к завершению процесса ужесточения. Отмечу, что никто, кроме де Гало, не затронул тему ставок, а в понедельник Кристин Лагард также «увернулась» от этой темы. Похоже, ЕЦБ готовит либо неожиданное решение, либо же не хочет нагонять панику на рынки своим решением о паузе в ужесточении. Так или иначе, спрос на евровалюту падает на основании страха рынка в вопросе денежно-кредитной политики в Европе. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,0637 и 1,0483. Удачная попытка прорыва отметки 1,0788 указывает на готовность рынка продолжать продажи и сейчас можно будет ожидать достижения тех целей, которые указаны выше и о которых я говорю уже несколько недель и месяцев. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, а не 1. В этом случае с текущих отметок может начаться построение волны 5. Но на мой взгляд мы наблюдаем сейчас построение первой волны нового участка. Максимум, на что можно рассчитывать покупателям – построение волны 2 или b. Я по-прежнему советую продавать с целями, расположенными около отметки 1,2442, что соответствует 100,0% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар ходит в масть и может еще один месяц у евро и фунта украсть

По итогам августа гринбек укрепился по отношению к своим основным конкурентам примерно на 1,7%, прервав двухмесячную серию неудач и продолжив отскок от многомесячных минимумов, зафиксированных 14 июля на уровне 99,60. «Американец» пока не думает сбавлять обороты, и, похоже, нет фактора, который остановил бы его рост. Между тем евро и фунт отступают с тех пор, как в середине июля достигли многомесячных пиков в области $1,1270 и $1,3140 соответственно, и выглядят уязвимыми для дальнейшего ослабления. Почти восемь недель назад казалось, что доллару уже ничто не может помочь. Тогда потери гринбека с начала года составляли около 4%. Участники рынка, которые делали ставки на разворот USD в течение нескольких месяцев, ликовали. Они не видели четких контраргументов против «медвежьего» импульса американской валюты и считали, что это может быть началом ее долгожданного циклического снижения. Многие трейдеры сомневались в том, что ФРС снова увеличит стоимость заимствований после июльского заседания. Они продавали доллар, делая ставку на то, что американский ЦБ добился значительного прогресса в достижении своих целей. На тот момент общая инфляция в США выросла самыми медленными темпами с марта 2021 года. Рост рабочих мест в стране тоже несколько замедлился. «Темпы роста числа рабочих мест становятся более устойчивыми. Главная цель ФРС – снизить инфляцию. Я чувствую, что мы придерживаемся золотой середины, чтобы избежать рецессии», – сообщил глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби. Его комментарии инвесторы взяли на вооружение и предположили, что чиновники FOMC открывают новую главу в обсуждении своей политики, тогда как ЕЦБ и Банку Англии придется сделать больше. Ожидалось, что европейский регулятор поднимет ставки еще на 50 б.п. в этом году, доведя их до максимума в 4%. Глава Бундесбанка Йоахим Нагель подстегнул подобные ожидания. Он заявил, что процентные ставки в еврозоне должны расти и дальше, добавив, что пока слишком рано говорить, насколько. В то же время денежный рынок увидел пик процентных ставок в Великобритании на уровне чуть выше 6,5%, что подразумевало повышение ставок не только в этом году, но и в начале следующего. По понятным причинам доллар испытывал трудности с привлечением спроса, а его основные конкуренты – евро и фунт – демонстрировали высокие результаты. Что изменилось с тех пор? Гринбек не только отыграл свои предыдущие потери, но и вышел в плюс с начала года – более чем на 1%. Между тем пары EUR/USD и GBP/USD лишились более 500 пунктов. Большинство инвесторов по-прежнему считают, что ФРС, скорее всего, завершила цикл повышения ставок, подняв их последний раз в июле.Вероятность того, что американский ЦБ сохранит ставки на прежнем уровне в этом месяце, составляет 90%, а шансы на то, что в этом году больше не будет повышений ставок, равняются 60%. Принимая будущие решения, Федрезерв будет учитывать как риски чрезмерного ужесточения монетарной политики, так и недостаточного ужесточения, заявила в минувшую пятницу президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер. «Мы не думаем, что данные с последнего заседания FOMC требуют ответных мер денежно-кредитной политики, и мы полагаем, что ФРС сохранит ставки в текущем целевом диапазоне на предстоящем сентябрьском заседании», – сказали стратеги JPMorgan. Данные, опубликованные 1 сентября, показали, что в августе уровень безработицы в США подскочил до 3,8%, а рост заработной платы замедлился. «Однако это все еще не та картина рынка труда, которую мы ожидали бы увидеть, если бы экономике грозила опасность резкого замедления», – сообщили специалисты BlackRock. Эксперты Goldman Sachs понизили вероятность того, что рецессия в США начнется в ближайшие 12 месяцев, до 15% с более раннего прогноза в 20%. Они полагают, что недавние комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла свидетельствуют о том, что сентябрьское повышение ставок не обсуждается, а препятствие для ноябрьского повышения является значительным. Несмотря на укрепление инвесторов во мнении, что Федрезерв нажмет в этом месяце на кнопку паузы и перейдет к режиму ожидания, гринбек в сентябре продолжил теснить своих основных конкурентов. Поддержку «американцу» оказывают опасения, что если ФРС и решит не повышать ставку в дальнейшем, то будет удерживать ее на повышенных уровня намного дольше, чем сейчас прогнозируют участники рынка. Спокойно спать чиновникам FOMC, по-прежнему не дает инфляция, которая, по мнению официальных лиц, остается слишком высокой. 13 сентября выйдет ежемесячный отчет по индексу потребительских цен в США. По прогнозам, в августе общий CPI вырос на 0,6% в месячном исчислении после повышения на 0,2% месяцем ранее. 20 сентября ФРС огласит решение по ставкам и, скорее всего, оставит их в диапазоне 5,25–5,50%. Однако председатель Федрезерва Дж. Пауэлл может указать на то, что регулятору еще предстоит проделать некоторую работу, чтобы обуздать инфляцию.Перспектива того, американский ЦБ может возобновить свою работу по борьбе с инфляцией в ноябре, в то время как его европейский и британский коллеги могут взять длительную паузу, должна оказать поддержку доллару в ущерб евро и фунту. По словам специалистов ING, даже сентябрьское повышение ставок ЕЦБ на данном этапе может быть скорее подбрасыванием монеты, но, они считают, что «ястребы» в Управляющем Совете воспримут это как шанс поднять ставки в последний раз. Что касается Банка Англии, трейдеры теперь ждут, что регулятор повысит процентные ставки в этом месяце до 5,5% с 5,25%, поскольку инфляция в Великобритании все еще выше, чем в любой другой крупной экономике. Если в июле инвесторы видели пик банковской ставки на уровне чуть выше 6,5%, то сейчас максимум ожидается чуть ниже 5,75%. В июле годовая инфляция в Соединенном Королевстве составила 6,8% по сравнению с пиковым уровнем в 11,1% в октябре 2022 года. Если члены MPC признают, что недавние более мягкие данные по инфляции были обнадеживающими, это будет означать, что перспективы повышения ставок в ноябре станут менее определенными. Перспективы фунта становятся менее обнадеживающими, говорят аналитики Barclays. Они отмечают, что потребительский спрос в Великобритании, похоже, ослабевает, а национальный рынок труда наконец-то остывает. Тем не менее, эксперты Barclays серьезного обвала курса стерлинга не ждут. Их прогноз по паре GBP/USD на конец 2023 года составляет 1,2600, а на конец первого квартала 2024 года – 1,2400. При этом стратеги банка ожидают, что обменный курс евро к доллару будет ограничен диапазоном $1,08–1,10, а все, что выходит за пределы этого диапазона, рассматривается как неустойчивое движение при отсутствии каких-либо серьезных неожиданностей. «Очень заманчиво пересмотреть наши прогнозы по доллару в сторону существенного укрепления. Но мы воздерживаемся от этого», – сообщили они. Причины умерить энтузиазм по отношению к гринбеку включают ужесточение финансовых условий в Соединенных Штатах, вызванное повышением реальных процентных ставок, что должно сказаться на экономической активности в стране. Пока что рецессия в Америке выглядит маловероятной, и в центре внимания находятся слабые перспективы роста за пределами Соединенных Штатах. Бенефис доллара и плохие новости для евро и фунта Данные, опубликованные во вторник, отразили, что деловая активность в сфере услуг Китая в августе выросла самыми медленными темпами за восемь месяцев. Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг Поднебесной от Caixin составил 51,8 пункта в прошлой месяце, что оказалось ниже ожиданий в 53,6 пункта и июльских 54,1 пункта. Эти данные показали, что стимулирующие меры со стороны Пекина пока не смогли существенно оживить вторую по величине экономику в мире.Тем временем S&P Global сообщила, что в августе сводный индекс PMI еврозоны, согласно окончательной оценке, снизился до 46,7 пункта с 48,6 в июле, достигнув минимальных значений с ноября 2020 года. «Еврозона не скатилась в рецессию в первой половине года, но вторая половина в этом плане будет более трудной. Разочаровывающие цифры по PMI способствовали пересмотру в сторону понижения нашего прогноза по ВВП еврозоны, который сейчас составляет -0,1% за третий квартал», – отметили аналитики Hamburg Commercial Bank. Это повышает вероятность того, что ЕЦБ может приостановить цикл подъема ставок позже в этом месяце. Кроме того, во вторник стало известно, что в августе окончательный сводный индекс деловой активности в Великобритании упал до 48,6 пункта с 50,8 пункта в июле. Значение индикатора является самым низким с января и, по словам специалистов S&P Global, указывает на сокращение национальной экономики на 0,2% в течение трех месяцев по сентябрь. Согласитесь, чем не повод Банку Англии задуматься о паузе в ужесточении монетарной политики, которое тяжелым бременем ложится на плечи экономики. «Растет беспокойство по поводу замедления глобального роста во главе Китая и Европы. В результате доллар снова становится надежным убежищем», – сказали стратеги Convera. Воспользовавшись статусом безопасного актива, во вторник гринбек достиг уровней, которые в последний раз наблюдались в начале марта, поднявшись в область 104,90. Если «бычий» импульс усилится, в фокусе внимания окажутся круглая отметка 105,00 и максимум 2023 года на 105,90 (от 8 марта). Слабый экономический рост в еврозоне и Великобритании порождает разговоры о том, что ЕЦБ и Банку Англии, возможно, придется начать снижать ставки раньше, чем ФРС. Поэтому неудивительно, что во вторник евро и фунт оказались под сильным «медвежьим» давлением. Пара EUR/USD сегодня продемонстрировала резкое снижение, просев до самых слабых уровней с начала июня в районе 1,0710. Утрата поддержки на 1,0700 откроет двери для просадки к майскому минимуму на 1,0635. Пока EUR/USD остается ниже 200-дневной скользящей средней, которая сейчас проходит вблизи 1,0820, дальнейшие потери выглядят вероятными. Пара GBP/USD тоже резко упала во вторник, достигнув самых низких уровней с середины июня в зоне 1,2530. Следующей целью для «медведей может стать отметка 1,2500. Закрытие ниже этого уровня обусловит откат к 1,2450.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар шикует в моменте, оставляя конкурентов в тени. Мания величия или настоящая слава?

Индекс доллара США укрепляется выше отметки 104,00 и может достичь нового годового пика. Во вторник американская валюта выросла по отношению к другим валютам G20, поскольку рынки возобновили свою работу после выходных, и нашли поддержку во многих факторах. США, кажется, остаются единственным местом, где экономические показатели благоприятны. Отметим, что Goldman Sachs отозвал свой прогноз о возможной рецессии или жестком экономическом спаде, став последним банком, который подтвердил это. В то время как Китай и Европа, кажется, отстают. Последние данные о показателе менеджеров по закупкам (PMI) свидетельствуют о замедлении темпов роста в сфере услуг Китая и продолжающемся сокращении в Европе, что усиливает опасения о возможном экономическом спаде в старом свете. На этой неделе экономический календарь слаб. Тем не менее, каждое новое экономическое событие может укрепить убеждение в том, что США и вправду являются наилучшим местом для мягкой посадки. Особое внимание трейдеры сегодня уделяют статистике производственных заказов, которые, как ожидается, немного сократятся, что может привести к ослаблению доллара. Тем временем показатель вышел менее пессимистичным, производственные заказы в США упали меньше, чем ожидалось. Новые заказы на промышленные товары сократились на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем до 579,4 млн долларов в июле 2023 года. Консенсус предполагал падение на 2,5% после четырех месяцев роста подряд. В фокусе в ближайшие сессии будут выступления членов ФРС. Инструмент FedWatch от CME Group показывает, что рынки оценивают вероятность 93% того, что американский регулятор сохранит процентные ставки без изменений на своем заседании в сентябре. Пока рынки придерживаются такого сценария. Ястребиные нотки могут усилить ралли доллара. Из-за разницы в процентных ставках центрального банка между еврозоной и США прогноз дополнительного повышения ЕЦБ был отменен из-за неутешительных показателей PMI. Это привело к существенному снижению курса евро по отношению к доллару США. Ожидается, что утрата уровня поддержки 1,0700 стимулирует пару EUR/USD в ближайшем будущем протестировать минимум мая, который составил 1,0635 (31 мая). Дальнейшие убытки остаются актуальными, пока пара находится ниже ключевой отметки 1,0819. Технический анализ индекса доллара На стороне доллара играет то, что несколько американских экономических показателей опережают своих иностранных аналогов в плане роста. Кажется, что США ФРС смогут успешно организовать мягкую посадку, в то время как ситуация на другой стороне Атлантического океана остается крайне неопределенной. В связи с этим доллар США становится более привлекательным с точки зрения инвестиций. Индекс доллара сегодня уходит выше 104,80 внутри торгового дня. Оставшееся расстояние до нового шестимесячного максимума для индекса уже столь велико. Следующий уровень находится на отметке 105,23, что соответствует пику марта 2022 года и делает его 18-месячным максимумом. При достижении этого уровня возможно возникновение сопротивления. Стоит также отметить, что ключевым уровнем для поддержания индекса доллара США на высоких позициях является отметка 104,00. В случае преодоления этого уровня, в игру вступает 103,06, что может привести к существенному ослаблению. Наиболее критической линией обороны перед возможным долгосрочным снижением курса доллара США является двойной пояс поддержки на уровне 102,42.Фунт решил не огрызаться Фунт упал ниже 1,2600 к доллару, достигнув самого низкого уровня за три месяца после того, как данные указали на ухудшение перспектив экономического роста. Это, в свою очередь, повысило вероятность того, что Банк Англии, возможно, приближается к завершению своих мер по ужесточению денежно-кредитной политики. Обновленный сводный индекс деловой активности S&P Global/CIPS в Великобритании показал, что объем производства в частном секторе снизился в августе впервые с января. Ожидается, что Банк Англии повысит ставку на 25 базисных пунктов позже в этом месяце, и рынки ожидают еще одного повышения ставки после этого до 5,75% к началу следующего года. Министр финансов Великобритании Джереми Хант высказался в выходные о том, что он ожидает снижения инфляции в Англии до уровня примерно 5% к концу 2023 года. Он подчеркнул, что правительство готово предпринять все необходимые шаги для достижения этой цели. По его мнению, уже осенью текущего года давление высоких цен на бюджеты домохозяйств начнет ослабевать, а повышение производительности в государственном секторе способствует стимулированию экономического роста. Участники рынка считают, что снижение инфляции до 5% будет возможным только при условии дальнейшего увеличения ключевой процентной ставки, и, возможно, даже более агрессивными темпами, чем ранее. В связи с этим существует вероятность того, что на сентябрьском заседании Банка Англии будет принято решение о повышении ставки на 50 базисных пунктов сразу. Для британского фунта такое решение может оказаться неким спасением. Однако перспективы национальной экономики, которая, возможно, столкнется с рецессией, остаются менее оптимистичными. Хотя в ближайшей перспективе ожидается дальнейший откат курса GBP/USD, сильная поддержка находится в районе уровня 1,2545.У иены сдали нервы Доллар начал укрепляться, получая поддержку благодаря разнице в процентных ставках и движению капиталов. Инвесторы на рынке облигаций снова начали повышать доходность американских облигаций, что усилило конкурентное преимущество доллара в сфере процентных ставок. Кроме того, несколько разочаровывающих бизнес-отчетов из Китая убедили инвесторов в безопасности доллара как мировой резервной валюты. Традиционно, японская иена оказывается главной жертвой увеличения доходности облигаций в США. На иену давит как рост иностранных доходов, так и резкий рост цен на нефть, поскольку Япония является крупным импортером энергоносителей. Это влечет за собой удар по иене при каждом подъеме мировых цен на энергоресурсы. Даже приближаясь к уровням, которые Токио активно защищало в прошлом году, вероятность новых валютных интервенций кажется невысокой. Скорость обесценивания иены в этот раз значительно медленнее, а государственные чиновники не так активны в своих высказываниях. Японские власти, возможно, усилят устные предупреждения, чтобы предотвратить спекуляции, если курс USD/JPY продолжит расти и достигнет 150,00. Однако массовая интервенция маловероятна, что подтверждается низкой волатильностью валютных опционов. В целом, это свидетельствует о том, что институциональные игроки сохраняют спокойствие, хеджируясь от возможных крупных колебаний курса иены. Глядя на дневной график, пара USD/JPY продолжает демонстрировать тенденцию к росту, приближаясь к максимумам, установленным в начале этого года. В течение текущей сессии, она продолжает двигаться вверх. Следующим значимым уровнем станет психологически важная отметка 148,00, а после этого пара может достичь максимума, установленного в прошлом ноябре, на уровне 148,82, прежде чем преодолеть уровень 149,00.Однако в случае вмешательства продавцов, возможен риск снижения к отметке 146,09, за которой следует уровень 145,35. Продолжение снижения может привести к достижению 144,62, а затем 144,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 5 сентября. Британец постепенно уходит под воду.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Построение повышательной волны 3 или с завершено, началось построение предположительно нового понижательного участка тренда, который теоретически еще может быть волной d, но вероятность этого стремится уже к нулю. На мой взгляд, у британца нет оснований возобновлять повышение, однако, волновая разметка все же трансформировалась в более сложную, а волна 3 или с приняла более протяженный вид, чем ожидали многие аналитики несколько месяцев назад. Весь повышательный участок тренда может еще принять пяти волновой вид, если рынок найдет новые причины для долгосрочных покупок. Внутренняя волновая структура первой волны нового участка тренда выглядит сложно, гораздо сложнее, чем по Евро/Доллару. Тем не менее, настроение рынка угадывается достаточно четко. Несмотря на то, что британец сопротивляется падению, причин, чтобы расти у него тоже немного. Последняя важная статистика из Америки разочаровала, но и в Британии она уже давно не радует рынки. Я считаю, что инструмент продолжит снижение вслед за евровалютой. Новостей нет, британец, держись. Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник снизился на 70 базовых пунктов. В обзоре по Евро/Доллару я предположил, что причиной снижения спроса на евровалюту могли стать индексы деловой активности, сразу же развеяв это предположение. По британцу картина примерно такая же. Сегодня в Великобритании вышел отчет по деловой активности в сфере услуг за август и его значение оказалось даже более высоким, чем первая оценка. Но показатель все равно опустился ниже ключевой отметки 50,0. Об этом в любом случае было известно еще две недели назад, так что сегодня рынок вряд ли начал снижать спрос на фунт из-за этого отчета. А других отчетов не было. Таким образом, я склонен считать, что все дело в волновой разметке. Напомню, что первая волна нисходящего участка тренда не выглядит убедительно, следовательно, ее сложно считать завершенной. Считаю, что снижение может продолжаться. Что нужно британцу, чтобы прекратить падение? Я думаю, что только один фактор может его спасти от этого – если Банк Англии на заседании в сентябре повысит процентную ставку и даст понять рынкам, что готов и дальше ужесточать денежно-кредитную политику. Если вдруг регулятор возьмет паузу, это еще сильнее понизит спрос на фунт. Если Эндрю Бейли или его коллеги выскажутся в пользу замедления темпов ужесточения, это понизит спрос на фунт. Так как ставка Банка Англии составляет уже 5,25%, рынок вполне логично ожидать завершения ужесточения. Так что британец снижается вполне закономерно и резонно. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, а не 1. В этом случае с текущих отметок может начаться построение волны 5. Но на мой взгляд мы наблюдаем сейчас построение первой волны нового участка. Максимум, на что можно рассчитывать покупателям – построение волны 2 или b. Я по-прежнему советую продавать с целями, расположенными около отметки 1,2442, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пяти волновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 5 сентября. Обвал на ровном месте. Или не на ровном?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последние полгода мы видим только трех волновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. От своих слов я по-прежнему не отказываюсь. Я считаю, что очередная восходящая трехволновая структура завершена, поэтому сейчас рынок продолжает построение понижательного участка тренда. Последее повышение котировок не похоже на полноценную волну 2 или b. Такую же волну мы видели 3-10 августа. Скорее всего, это внутренняя коррекционная волна в 1 или а. Если это действительно так, то понижение котировок будет продолжаться еще некоторое время в рамках первой волны нисходящего участка тренда, и эта волна примет достаточно протяженный вид. И на этом падение европейской валюты завершено не будет, так как требуется еще построение третьей волны. Вторник удивил активностью рынка. Курс инструмента Евро/Доллар в вторник снизился на 90 базовых пунктов. Причин, почему так произошло, может быть всего две. Напомню, что вчера Кристин Лагард тактично увернулась от ответа на вопрос о процентной ставке на следующем заседании ЕЦБ, породив целую кучу гипотез относительно паузы и завершения процесса ужесточения денежно-кредитная политика. Вчера реакции на это событий не последовало, но я предположил, что в будущем оно может негативно отразится на евровалюте. И это первая возможная причина. Вторая – волновая. Как я уже говорил, первая волна нового понижательного участка тренда не выглядит завершенно, следовательно, инструмент может продолжать снижение и без новостного фона. А вот причин для повышения у инструмента сейчас очень немного. На прошлой недели они были, но в понедельник и вторник – нет. Индекс деловой активности в сфере услуг Германии в августе составил 47,3 пункта. Индекс деловой активности в сфере услуг Евросоюза в августе составил 47,9. Оба индекса снизились из области «выше 50» в область «ниже 50». И это очень важный момент, который мог бы стать третьей возможной причиной снижения евровалюты во вторник, если бы об этих изменениях не было известно еще две недели назад. Напомню, что индексы деловой активности публикуются в двух оценках. Поэтому первые оценки уже показали, чего следует ожидать по итогам августа. Следовательно, я не считаю, что эти отчеты стали причиной падения евровалюты. Оно началось на два часа раньше их выхода. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,0637 и 1,0483. Удачная попытка прорыва отметки 1,0788 указывает на готовность рынка продолжать продажи и сейчас можно будет ожидать достижения тех целей, которые указаны выше и о которых я говорю уже несколько недель и месяцев. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трех волновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть достигла отметки $90

Стоимость нефти поднялась в цене во вторник днем до 9$0 за баррелей. По состоянию на 16:28 по московскому времени цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,58%, до отметки $90,41 за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI – на 1,93%, до $87,20.Индекс доллара или его курс к корзине из шести основных валют к этому времени поднялся на графиках на 0,51%, до уровня 104,72 пункта. Небольшой парадокс – доллар растет, но и нефть не спешит падать. Обычно все наоборот: укрепившийся доллар не дает котировкам черного золота расти вверх.В начале этой недели фьючерсы на эталонную марку Brent оставались стабильны и отражали вполне позитивный настрой на рынке. И оптимизм этот все еще сохраняется, участники торгов ожидают продления добровольных уменьшений добычи от Саудовской Аравии и России. Правда, те страны, которые не входят в число участников ОПЕК+, пока испытывают сложности с быстрым увеличением добычи, поскольку лишены достаточного финансирования этой отрасли. Учитывая все эти факторы, объем поставок сырья на мировой рынок в начале предстоящего года ожидается весьма ограниченным.Спрос также обещает быть активным. В первую очередь, повышенного спроса можно ожидать от Китая (самого крупного потребителя и импортера нефти), где стимулирующие экономику меры наконец начали давать результат. Статистика из Китая показала, что индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг продемонстрировал заметное оживление – в августе упал с 54,1 пункта до 51,8. Этот показатель оказался неожиданно низким, аналитики ожидали сокращение лишь до 53,6 пункта.Одновременно с этим в Соединенных Штатах наблюдается очень сдержанное, но все же охлаждение рынка труда. Такое положение дел дает надежду на паузу в цикле повышения процентных ставок.При таком фоне фьючерсы на Brent имеют все шансы достичь отметки $90 за баррель уже на этой неделе. Есть вероятность, что котировки консолидируются в этом районе, ожидая новых импульсов роста. Новости о продлении добровольных сокращений от крупнейших производителей нефти уже заложены в стоимость и почти нет шансов, что они могут стать существенным фактором роста.Согласно данным Bloomberg, в этом году представители межд представителями США и Ирана велись неофициальные переговоры, итогом которых стало достижение некоторых договоренностей. К ним относится и ослабление санкций на поставки нефти. Соединенные Штаты весьма заинтересованы в том, чтобы наконец ослабить дефицит поставок на мировом рынке, и при этом поддержать конкурента для российских нефтяников в азиатском регионе. Напомним, страны Азии – это ключевой рынок сбыта нефти из той страны, которая сегодня находится под санкциями.По оценке МЭА, объем вывозимой из Ирана нефти достигает 2 млн баррелей в день. Агентство оценивает иранскую добычу в 3 млн баррелей в день, что является максимальным показателем с 2018 года. Аналитики агентства полагают, что этот уровень был достигнут еще в мае, а в августе производство сырья могло оказаться даже выше.Иран – это одна из очень немногих стран, которые сегодня могут добавить хоть какие-то ощутимые объемы поставок на мировые рынки. Если говорить о максимальных значениях, то потенциал роста добычи в Иране составляет еще примерно 0,8 млн баррелей в день. Правда, за период простоя (после введения санкций) часть нефтяных скважин могла выйти из строя, поэтому куда более реалистичными на горизонте ближайших 8 месяцев выглядят объёмы от 0,3 до 0,5 млн баррелей в сутки/Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Почему дорожает доллар?

Индекс доллара США сегодня рванул вверх, обновив почти полугодовой максимум. Основные валютные пары «мажорной» группы изменили свою конфигурацию соответствующим образом. В частности, пара eur/usd рухнула к основанию 7-й фигуры, обозначившись на отметке 1,0717 (трёхмесячный ценовой минимум). Забегая вперёд, следует отметить, что трейдерам пары следует с большой осторожностью относиться к текущей ценовой динамике. Короткие позиции выглядят рискованно, несмотря на стремительное и резкое снижение цены. В целом сегодняшний «южный прорыв» eur/usd обусловлен исключительно усилением американской валюты. На первый взгляд, гринбек укрепился без видимых на то причин на фоне почти пустого экономического календаря. Основная причина носит более глубокий, более глобальный характер: доллар стал бенефициаром усиления антирисковых настроений. Американская экономика демонстрирует устойчивость, в то время как КНР и Европа показывают слабый рост, разочаровывая инвесторов снижением ключевых макроэкономических показателей. В качестве спускового крючка сегодняшнего долларового ралли выступили данные из Китая. Стало известно, что индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin вышел в «красной зоне», снизившись в августе до 51,8 при прогнозе роста до 53,4 пункта (в июле был зафиксирован рост до 51,4 пункта). Это худший результат с января этого года. Такой разочаровывающий результат вновь усилил обеспокоенность по поводу замедления темпов роста китайской экономики. Реагируя на релиз, индекс Shanghai Composite снизился почти на 1%, а индекс Hang Seng – почти на 2%. Данный отчёт следует рассматривать в комплексе с другими отчётами, которые были опубликованы в Китае в течение последних нескольких недель. Например, официальный индекс PMI для производственной сферы КНР вышел в августе на отметке 49,7. Показатель находится ниже 50-пунктного таргета пятый месяц подряд. Индекс активности в непроизводственной сфере Китая недотянул до прогнозного уровня поднявшись до 51,0 вместо прогнозируемого роста до 51,3. И хотя он по-прежнему находится «выше ватерлинии», нисходящая динамика фиксируется шестой месяц подряд. К слову, в конце августа The Wall Street Journal опубликовал обширную статью, посвящённую перспективам экономического роста КНР. Материал получился весьма и весьма пессимистичным: опрошенные экономисты пришли к выводу о том, что экономическая модель, которая привела Китай к статусу великой державы, фактически сломана. Слабые макроэкономические отчёты, которые были опубликованы в КНР в июле и августе (данные по росту ВВП страны, показатели внешней торговли, промышленности, индексы PMI) лишь красноречиво проиллюстрировали резонансный материал WSJ. Слабый рост в других странах – прежде всего в Китае и ЕС – побуждает участников рынка приобретать американскую валюту. Кроме того, по мнению ряда экспертов, устойчивая экономика США в сочетании с высокой инфляцией (медленными темпами снижения инфляционных показателей) «гарантируют», что процентная ставка ФРС останется на высоком уровне на протяжении ещё длительного времени. Последние макроэкономические релизы, которые были опубликованы в Штатах, говорят о том, что американская экономика чувствует себя достаточно уверенно, несмотря на масштабное и весьма агрессивное ужесточение монетарной политики ФРС. Согласно последнему исследовательскому отчёту Goldman Sachs, вероятность рецессии в США снизилась до 15%, по сравнению с 20% ранее. Поэтому все разговоры о снижении ставки в начале следующего года фактически сошли на нет. Более того, рынки закладывают в цены ещё один раунд повышения ставки ФРС до конца этого года (вероятность увеличения процентной ставки в ноябре сейчас составляет 40%). В то же время европейские отчёты в большинстве своем носят разочаровывающий характер (индексы PMI, индексы IFO), а представители Европейского Центробанка всё чаще и чаще высказывают обеспокоенность относительно темпов экономического роста еврозоны. Опубликованный недавно протокол июльского заседания европейского регулятора также отразил негативные тенденции: члены ЕЦБ согласились с выводами главного экономиста ЦБ о том, что ближайшие экономические перспективы еврозоны «значительно ухудшились». Такой новостной поток спровоцировал слухи о том, что регулятору, вероятно, придется начать снижать ставки уже в первой половине следующего года. Кроме того, вероятность повышения ставок ЕЦБ в сентябре снизилась до примерно 30%. Слабые данные из Китая (крупнейший торговый партнер Евросоюза) лишь подливают масла в огонь, усиливая одновременно рост антирисковых настроений на рынках. Доллар в свою очередь «снимает сливки» со сложившейся ситуации. Сегодняшний южный рывок eur/usd произошёл на фоне бегства от риска, благодаря чему медведи пары смогли покинуть 8-ю фигуру и закрепиться в новом ценовом диапазоне 1,0710 – 1,0800. Дополнительную (опосредованную) поддержку гринбеку оказал и нефтяной рынок, «предвещая» так сказать, возможное ускорение инфляции в США. Цена нефти марки Brent сегодня выросла выше 90 долларов за баррель (впервые с 18 ноября прошлого года) на фоне сообщений о том, что Саудовская Аравия и Россия продлевают добровольное сокращение добычи и экспорта нефти на 1 млн и 300 тыс. баррелей в сутки соответственно. Учитывая тот факт, что пара eur/usd приблизилась к нижней границе вышеуказанного ценового коридора (1,0710 – нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике), с короткими позициями лучше повременить. В данном случае необходимо дождаться либо северного коррекционного отката (чтобы зайти в продажи с целью 1,0710), либо пробития уровня поддержки. Во втором случае следующей целью южного движения станет отметка 1,0640 – это нижняя линия Bollinger Bands на недельном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа продолжает падать вторую сессию подряд

Во вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение на фоне выхода свежих данных по деловой активности в странах региона. При этом минимальные результаты показывают ценные бумаги компаний банковского сектора.Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 уменьшился на 0,21%. Французский CAC 40 просел на 0,45%, немецкий DAX потерял 0,24% и лишь британский FTSE 100 вырос на 0,06%. Лидеры роста и падения Стоимость ценных бумаг французского банка Credit Agricole снизилась на 2,2%. Во вторник утром один из крупнейших инвестиционных банков в мире Goldman Sachs понизил рекомендацию по Credit Agricole до «продавать».Котировки банковского концерна Германии Commerzbank обвалились на 3,8% после того, как один из крупнейших в Великобритании финансовых конгломератов Barclays понизил рейтинг его бумаг до «ниже рынка».Рыночная капитализация крупнейшего по числу сотрудников и сумме активов финансового конгломерата Германии Deutsche Bank упала на 1,9%.Цена акций немецкой энергетической компании RWE просела на 1,5%.Стоимость ценных бумаг немецкой многонациональной компании по доставке посылок Deutsche Post уменьшилась на 1,3%.Котировки нидерландского банка ABN AMRO потеряли 0,6%. Накануне стало известно о том, что исполняющий обязанности CFO Фердинанд Вандрагер будет назначен главным финансовым директором на постоянной основе.Рыночная капитализация британского поставщика цифровых сервисов Restore набрала 0,3% на новости о возвращении Чарльза Скиннера на пост главного исполнительного директора.Цена акций французской автомобилестроительной корпорация Renault поднялась на 1,5%.Стоимость ценных бумаг промышленной группы, выпускающей информационные системы для авиакосмического, военного и морского применения, Thales поднялась на 0,4%. Котировки международной французской фармацевтической компании Sanofi выросли на 1,5%. Рыночная капитализация французской нефтегазовой компании TotalEnergies поднялась на 0,7%. Настроения на рынкеВо вторник трейдеры анализируют свежие данные по странам еврорегиона. Так, согласно окончательной оценке аналитиков, композитный индекс деловой активности PMI в промышленности еврозоны в августе упал до 46,7 пункта с июльских 48,6 пункта. Августовский показатель оказался минимальным за последние три года. При этом предварительная оценка составляла 47 пунктов. Тем временем PMI в сфере услуг снизился в ушедшем месяце до 47,9 пункта с 50,9 пункта в июле. Предварительная оценка составляла 48,3 пункта.Композитный PMI и аналогичный индикатор в сфере услуг Франции в августе оказались ниже прогнозов.В Германии сводный PMI снизился в августе до 44,6 пункта с июльских 48,5 пункта.Композитный PMI Великобритании в прошлом месяце просел до 48,6 пункта. Аналитики прогнозировали падение до 47,9 пункта. Индекс услуг страны уменьшился до 49,5 пункта с июльских 51,5 пункта. Эксперты ожидали уменьшения до 48,7 пункта.Тем временем розничные продажи в Великобритании выросли в августе на 4,1% по сравнению с июлем, сообщил Британский консорциум предприятий розничной торговли (BRC). Средний темп роста за минувший квартал составил 3,6%. Во вторник европейские трейдеры анализируют также новости из КНР. Так, согласно информации китайского новостного веб-сайт Caixin, в августе PMI в сфере услуг страны упал до 51,8 пункта с июльских 54,1 пункта, в то время как рынок ожидал снижения лишь до 53,6 пункта.Итоги торгов наканунеВ понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в красной зоне на фоне отсутствия американских инвесторов ввиду выходного дня в Соединенных Штатах. При этом европейские трейдеры вдохновились сильными корпоративными отчетами ведущих компаний региона. Максимальные результаты показали ценные бумаги компаний металлургического и горнодобывающего секторов.Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 уменьшился на 0,04%. Французский CAC 40 просел на 0,24%, немецкий DAX потерял 0,1%, а британский FTSE 100 упал на 0,16%.Стоимость ценных бумаг датского фармпроизводителя Novo Nordisk выросла на 0,7%. Ранее компания объявила старт продаж в Великобритании своего нового инъекционного препарата для похудения Wegovy. Котировки испанского банка BBVA подорожали на 0,3%. Накануне аналитики из RBC улучшили их целевую цену. Рыночная капитализация шведского автопроизводителя Volvo Car увеличилась на 0,6% на фоне роста продаж в минувшем месяце на 18% в годовом выражении (до 51,6 тыс. автомобилей). Цена акций венгерского лоукостера Wizz Air упала на 2% на новости о том, что в августе 2023 года компания перевезла 6,1 млн пассажиров против 5 млн в августе 2022 года. Стоимость ценных бумаг немецкого производителя автомобилей BMW поднялась на 0,3%. Накануне менеджмент компании сообщил об ощутимом росте спроса на машины в премиальном сегменте.Котировки нефтедобывающих компаний British Petroleum и Shell увеличились в пределах 0,7% на фоне подъема мировых цен на черное золото. Рыночная капитализация немецкой транснациональной компании по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas AG повысилась на 2%. Цена акций австралийско-британского концерна Rio Tinto выросла на 2%.Стоимость ценных бумаг британской горнодобывающей группы компаний Anglo American набрала 2,1%.Котировки швейцарского поставщика сырьевых товаров и редкоземельных материалов Glencore подскочили на 2,3%.Рыночная капитализация крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Group увеличилась на 1,5% Цена акций немецкого производителя микросхем для телекоммуникаций Infineon выросла на 2%. Стоимость ценных бумаг промышленная группа, выпускающая информационные системы для авиакосмического, военного и морского применения, Thales поднялась на 2,2%. Котировки крупнейшего мирового контакт-центра Teleperformance подорожали на 2,1%. Рыночная капитализация мексиканской компании по добыче драгоценных металлов Fresnillo просела на 2,1%.Цена акций британской компании, предоставляющей почтовые и курьерские услуги, International Distributions Services упала на 1,9%. Стоимость ценных бумаг британской телекоммуникационной компании Vodafone снизилась на 1,6%.Котировки британской финансовой корпорации Standard Chartered подешевели на 1,4%.Рыночная капитализация британского оператора коммерческой недвижимости British Land также упала на 1,4%.Цена акций британской страховой компании Direct Line обрушилась на 4,3%. На прошлой неделе стало известно о назначении главным исполнительным директором компании Адама Уинслоу из конкурирующей Aviva.Стоимость ценных бума датской энергетической компании Oersted снизилась на 3,5%.Котировки французского производителя стройматериалов Saint-Gobain подешевели на 3,1%.В понедельник трейдеры анализировали свежие данные по странам еврорегиона. Так, по результатам июля объем экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в Германии сократился на 0,9% относительно июня, а импорт вырос на 1,4%. При этом аналитики прогнозировали снижение экспорта на 1,5% и рост импорта на 0,5%.Тем временем профицит баланса внешней торговли Германии в июле составил 15,9 млрд евро. В июне этот показатель составлял 18,7 млрд евро. К слову, июньский профицит баланса был рекордным с января 2021 года.Накануне Государственный секретариат по экономике Швейцарии (SECO) сообщи о том, что ВВП страны во втором квартале не изменился по сравнению с первым кварталом. При этом эксперты в среднем ожидали повышения швейцарской экономики ВВП на 0,1% апреле-июне после подъема на 0,3% в январе-марте.Кроме того, в понедельник трейдеры продолжали анализировать данные об уровне безработицы в Соединенных Штатах. В августе этот показатель в стране неожиданно вырос до 3,8% с июльских 3,5%. К слову, августовская безработица стала максимальной с февраля 2022 года. Тем временем количество рабочих мест в экономике США увеличилось на 187 тыс.При этом эксперты ожидали безработицу в стране на июльском уровне в 3,5%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США на отметке 170 тыс.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Артур Хейс: биткоин начнет расти через 6-12 месяцев

На 4-часовом ТФ биткоин покинул второй боковой канал и рухнул вниз как камень. Далее на фоне новости о победе Grayscale над SEС биткоин взлетел за 4 часа на $2 000, но в последующие несколько дней вернулся обратно к $25 700. Следовательно ожидаем падения котировок первой криптовалюты в мире к уровню $25 211. Дальше все будет зависеть от преодоления или непреодоления области $24 350$ – 25 211. Однако напомним, что на 24-часовом ТФ преодолена восходящая линия тренда, а это очень сильный сигнал к продажам. Пока биткоин продолжает хождение по мукам, эксперты продолжают пророчить взрывной рост. Меняются только сроки этого самого роста. На практике все выглядит следующим образом: дается прогноз, он не сбывается, прогноз остается в силе, но сдвигаются чуть-чуть вперед сроки. Вспомните, сколько раз в прошлом году мы слышали, что биткоин вырастет до $100 000? Помните такого аналитика PlanB, модель Stock-to-Flow которого практически не ошибается? Как показало время, очень даже ошибается. Сколько раз в течение этого года мы слышали, что биткоин уже вот-вот возьмет курс на $100 000? А биткоин тем временем топчется около $25 000 и не показывает никакого желания расти. Сейчас рынок подхватил новую тему – биткоин-ETF. Почему-то считается, что как только SEC одобрит заявки на этот спотовый инструмент, как тут же все компании и инвесторы со всего мира ринутся покупать цифровое золото. Хотя биткоин-ETF уже запущен в Нидерландах, и никакого ажиотажа не наблюдается. В это же время бывший генеральный директор биржи BitMEX Артур Хейс заявил, что взлет ожидается через 6-12 месяцев. Он в очередной раз обвинил ФРС во всех смертных грехах, в частности в накачивании экономики пустой денежной массой. По его словам, вечная эмиссия денег со стороны ФРС заставляет инвесторов рассматривать активы с лимитированным предложением. Однако определенная часть рынка еще не отреагировала на это, поэтому рост биткоина откладывается на полгода минимум. Тот факт, что ФРС еще во времена пандемии увеличила денежную массу почти вдвое, что не помешало биткоину затем рухнуть на 80%, Хейсом в расчет почему-то не принимается. Тот факт, что крупнейшие центральные банки в данное время проводят программу количественного ужесточения (то есть изымают из экономики лишнюю денежную массу с целью погасить инфляцию), тоже в расчет не берется. Такие вот прогнозы... На 4-часовом таймфрейме криптовалюта резко взлетела, но мы считаем, что коррекция еще не завершена. Сигналов на покупку не было никаких, их и не могло быть, так как рост был импульсивным. Мы ждем спуска биткоина в область $24 350 – 25 211, после чего будем решать, что делать дальше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Артур Хейс: биткоин начнет расти через 6-12 месяцев.

На 4-часовом ТФ биткоин покинул второй боковой канал и рухнул вниз, как камень. Далее, на фоне новости о победе Grayscale над SEС биткоин взлетел за 4 часа на 2 000$, но в последующие несколько дней вернулся обратно к 25 700$. Следовательно, ожидаем падения котировок первой криптовалюты в мире к уровню 25 211$. Дальше все будет зависеть от преодоления или непреодоления области 24 350$ - 25 211$. Однако напомним, что на 24-часовом ТФ преодолена восходящая линия тренда, а это очень сильный сигнал к продажам. Пока биткоин продолжает хождение по мукам, эксперты продолжают пророчить взрывной рост. Меняются только сроки этого самого роста. На практике все выглядит следующим образом: дается прогноз, он не сбывается, прогноз оставляется в силе, но сдвигаются чуть-чуть вперед сроки. Вспомните, сколько раз мы слышали, что биткоин вырастет до 100 000$ в прошлом году? Помните такого аналитика PlanB, модель Stock-to-Flow которого практически не ошибается? Как показало время, очень даже ошибается. Сколько раз в течение этого года мы слышали, что биткоин уже вот-вот возьмет курс на 100 000$? А биткоин, тем временем, топчется около 25 000$ и не показывает никакого желания расти. Сейчас рынок подхватил новую тему – биткоин-ETF. Почему-то считается, что как только SEC одобрит заявки на этот спотовый инструмент, как тут же все компании и инвесторы со всего мира ринутся покупать «цифровое золото». Хотя биткоин-ETF уже запущен в Нидерландах и никакого ажиотажа не наблюдается. В это же время бывший генеральный директор биржи BitMEX Артур Хейс заявил, что взлет ожидается через 6-12 месяцев. Он в очередной раз обвинил ФРС во всех смертных грехах, в частности в накачивании экономики пустой денежной массой. По его словам, вечная эмиссия денег со стороны ФРС заставляет инвесторов рассматривать активы с лимитированным предложением. Однако определенная часть рынка еще не отреагировала на это, поэтому рост биткоина откладывается на полгода минимум. Тот факт, что ФРС еще во времена пандемии увеличила денежную массу почти вдвое, что не помешало биткоину затем рухнуть на 80%, Хейсом в расчет почему-то не принимается. Тот факт, что крупнейшие центральные банки в данное время проводят программу количественного ужесточения(то есть изымают из экономики лишнюю денежную массу с целью погасить инфляцию), тоже в расчет не берется. Такие вот прогнозы... На 4-часовом таймфрейме криптовалюта резко взлетела, но мы считаем, что коррекция еще не завершена. Сигналов на покупку не было никаких, их и не могло быть, так как рост был импульсивным. Мы ждем спуска биткоина в область 24 350$ – 25 211$, после чего будем решать, что делать дальше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 5 сентября. Евровалюта не выдержала скромности Кристин Лагард

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила в понедельник рост к уровню коррекции 38,2% – 1,0810, отбой от него разворот в пользу американской валюты, а сегодня упала вниз на 70 пипсов. И это только на момент написания статьи. Закрепление котировок под уровнем Фибо 23,6% – 1,0744 позволяет рассчитывать на дальнейшее падение в направлении следующего уровня коррекции 0,0% – 1,0637. Потенциальных сигналов на покупку я пока не вижу. Волны вновь говорят нам о «медвежьем» тренде. Вчера я сомневался в том, что падение котировок продолжится на этой неделе, однако первый же уровень на пути быков 1,0810 вызвал новые распродажи пары. Таким образом, последняя волна вверх получилась очень слабой, а новая волна вниз уже пробила ее лоу. Никаких признаков завершения «медвежьего» тренда сейчас нет. Вчерашний день был интерес только одним событием, которое уже успели осветить практически все новостные ленты. При чем на этот раз речь шла не о сказанном Кристин Лагард, а о не сказанном. На вопрос корреспондента о повышении ставки на заседании в сентябре, президент ЕЦБ предпочла не отвечать. Сегодня утром состоялось еще одно выступление Лагард и с тем же успехом. Если вчера рынок, возможно, не сразу понял, как реагировать на подобную скромность Лагард, то сегодня принял решение избавляться от евровалюты на фоне ожиданий паузы в ужесточении ДКП. Ранее я уже писал, что вероятность сохранения ставки ЕЦБ на текущем уровне в сентябре достаточно высока, а некоторые члены комитета по ДКП начали говорить о паузе еще пару месяцев назад. Таким образом, я считаю, что падение европейской валюты было вызвано именно президентом ЕЦБ. Если бы не она, вполне возможно сейчас мы бы наблюдали рост. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором и возобновила падение. Это достаточно странный момент, но преодоление уже двух уровней на пути вниз и пробив последнего лоу говорит однозначно о «медвежьем» тренде. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня коррекции 100,0% – 1,0639. Но все же держим в уме, что пара выполнила закрытие над коридором. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 8849 контрактов Long и открыли 3232 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и в целом не слишком быстро ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 230 тысяч, а контрактов Short – 83 тысячи. Я думаю, что ситуация со временем продолжит меняться в противоположную сторону, но пока трейдеры-медведи не слишком сильно атакуют быков. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что профессиональные трейдеры могут их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о завершении процедуры ужесточения ДКП. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (07-00 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в сфере услуг (08-00 UTC). Евросоюз – Выступление представителя ЕЦБ Шнабель (12-00 UTC). 5 сентября календарь экономических событий содержит в себе три важных события и все три уже состоялись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи можно было открывать при закрытии под 1,0864 на часовом графике с целями 1,0810 и 1,0744. Отбой от уровня 1,0810 позволил держать их открытыми. Сейчас обе цели отработаны, но можно держать продажи с целью 1,0637. Потенциальных возможностей покупать на сегодняшний день я не вижу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 5 сентября. Британец не стал долго раздумывать и последовал за евро

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,2590. Однако рост продолжался недолго, во вторник котировки выполнили закрепление под уровнем 1,2590, что позволяет им продолжать падение в направлении следующего уровня 1,2513. Отбой от этого уровня сработает в пользу роста евровалюты обратно к 1,2590. Закрытие под 1,2513 – повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 1,2440. Волны вновь говорят нам о «медвежьем» тренде. Вчера были сомнения в том, что падение котировок продолжится, так как информационный фон на этой неделе достаточно слабый. Однако сегодня пара устремилась вниз, образована новая нисходящая волна, которая пробила лоу предыдущей. Таким образом, признаков завершения «медвежьего» тренда на текущий момент нет. Информационный фон для британца отсутствовал вчера, отсутствует и сегодня, так как в календаре экономических событий не содержится ни одного события, касающегося Великобритании или США. Поэтому трейдеры не долго думали, что делать с фунтом, а просто последовали примеру медведей по евровалюте. Так как новостей и событий на этой неделе будет немного, мне по-прежнему сложно поверить, что британец будет продолжать падение. В то же время графическая картина не дает оснований предполагать уход медведей с рынка прямо сейчас. Вполне возможно, что быки будут оказывать сопротивление, но медведи будут и дальше продавливать пару вниз. Несмотря на не слишком сильное падение, британец не имеет в данное время поддержки покупателей. Слишком много неопределенностей с Банком Англии и его сентябрьским решением по ставке. Рынок не исключает, что британский регулятор возьмет паузу, но вероятность этого, с моей точки зрения, достаточно низкая. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором. Однако, отбой котировок от уровня коррекции 61,8% – 1,2745 сработал в пользу валюты США и возобновления падения. Закрепление под уровнем 1,2620 еще больше повышает вероятность падения в направлении следующего уровня 1,2450. В данное время назревает «бычья» дивергенция у индикатора CCI, которая может на время поставить на паузу падение. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 918 единиц, а количество Short – выросло на 9788 единиц. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов образовался почти двукратный разрыв: 97 тысяч против 48 тысяч. На мой взгляд, у британца были неплохие перспективы продолжения роста несколько недель назад, но сейчас многие факторы развернулись в сторону доллара США. На новый сильный рост фунта стерлингов я не рассчитываю. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций. Изменить положение вещей на рынке может только Банк Англии, если продолжит повышать ставку дольше, чем планируется. Календарь новостей для США и Великобритании: Во вторник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной записи. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона на настроение рынка будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны при закрытии под 1,2590 с целью 1,2513. Однако до этой цели пара не дошла всего 10 пипсов. Для покупок я считаю сегодня возможным только один сигнал – закрепление над уровнем 1,2590. Цель – 1,2720. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин вернулся к своим локальным минимумам, несмотря на победу Grayscale

Биткоин резко вырос на прошлой неделе после того, как стало известно о судебной победе компании Grayscale над Комиссией по ценным бумагам и рынкам США. Именно это событие и стало причиной резкого взлета криптовалюты. С вероятностью 99% его бы не случилось, если бы не было этой новости. Поэтому мы прежде всего отмечаем случайность роста. Однако, какое это имеет значение сейчас, когда биткоин с легкостью вернулся к своим локальным лоу за следующие несколько дней? Как видим, тема биткоин-ETF пока что никакой существенной поддержки первой криптовалюте в мире не оказывает. Конечно, можно сказать, что биткоин-ETF еще не запущен, а SEC еще несколько месяцев может рассматривать поданные заявки, но так ли это? На самом деле в Европе уже запущен первый в мире биткоин-ETF, но никакого ажиотажа, связанного с этим событием, не наблюдается. Почему многие эксперты считают, что запуск аналогичного инструмента в США вызовет новый криптовалютный бум? С нашей точки зрения, все крупные и институциональные инвесторы, которые были заинтересованы в биткоине, и без помощи ETF приобрели его. Взять, к примеру, те же компании Microstrategy и Tesla. И ведь это только компании, которые публично заявили об инвестициях в биткоин. На самом деле их может быть гораздо больше. То же самое касается и крупных инвесторов. Уже сейчас известно о тысячах и десятках тысяч кошельков, на которых сосредоточены внушительные суммы монет на сотни и тысячи миллионов долларов. Что же мешало всем эти людям покупать биткоин, если ETF не существовало? Таким образом, мы продолжаем считать, что ETF – всего лишь очередная попытка популяризировать криптовалюту с целью роста ее стоимости, что выгодно, в первую очередь, тем инвесторам, которые уже владеют им. В данное время восходящая линия тренда преодолена, индикатор Ишимоку сигнализирует о нисходящей тенденции. То есть мы наблюдаем типичную коррекцию. И признаков ее завершения нет. Мы не считаем, что рост биткоина невозможен в данное время, но предлагаем трейдерам дождаться четких сигналов на покупку, прежде чем заходить в рынок с лонгами. Биткоин остается слишком нестабильным инструментом, чтобы бездумно и просто покупать его. Он не может расти вечно, и никто не может знать наверняка, что он вырастет или не вырастет до $100 000. На 24-часовом таймфрейме биткоин продолжает падение, которого мы ждали. Цена опустилась к уровню $25 211, который выступает важной поддержкой. Теперь для новых продаж требуется преодоление области $24 350 – 25 211, тогда падение может продолжиться еще ниже. Цель – $19 607. Мы считаем, что это вполне реально, так как восходящая линия тренда преодолена. Покупки можно рассматривать при четком отскоке от области $24 350 – 25 211.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро капитулировал

Две основные силы доллара, более высокая доходность и слабый рост за пределами США заставили «быков» по EUR/USD капитулировать. Основная валютная пара обвалилась к области 3-месячного дна после выхода в свет еще более разочаровывающей статистики по европейской деловой активности за август, чем предусматривала флэш-оценка. Сразу вспомнилась фраза Изабель Шнабель, что перспективы валютного блока более ужасны, чем предполагалось. Где уж тут евро не падать?Если индекс USD завершит еще одну неделю в зеленой зоне, он отметится самой продолжительной победной серией с 2005. Это выглядит удивительно на фоне ожидаемого рынками окончания цикла монетарной рестрикции ФРС. Однако на самом деле сила экономики США означает, что Центробанк и не думает снижать ставки. Напротив, прогноз деривативов о падении стоимости заимствований до 4,25–4,5% в 2024 выглядит крайне сомнительно. Неудивительно, что трейдеры по опционам делают ставки на продолжение ралли индекса USD. Риски разворота по доллару США вернулись к апрельским максимумам. При этом самые незначительные за последние два года нетто-лонги по «американцу» свидетельствуют, что его потенциал роста далеко не раскрыт. Динамика рисков разворота по доллару СШАСлабость европейской экономики, напротив, дает повод для слухов, что ЕЦБ не просто закончил цикл монетарной рестрикции. Он может снизить ставку по депозитам раньше, чем ФРС. При таком раскладе «быки» по EUR/USD обречены. Дивергенции в экономическом росте и в монетарной политике будут верой и правдой служить их противникам – поклонникам доллара США. Не радует покупателей основной валютной пары смешанная статистика по инфляционным ожиданиям в еврозоне. Если годовой индикатор остался на прежнем уровне 3,4%, то трехлетний ускорился с 2,3% до 2,4%. Европейский центробанк делает свою работу менее эффективно, чем Федрезерв. Почему бы EUR/USD не падать? Динамика европейских инфляционных ожиданийПросвета в облаках для евро пока не видно. Как я отмечал ранее, для того чтобы нащупать дно, основной валютной паре необходимо улучшение макростатистики по еврозоне или ее ухудшение по США. Однако где уж тут валютному блоку радовать, если на носу зима? И в скором времени возникнут вопросы заполнения газовых хранилищ и призрак энергетического кризиса. ФРС же будет держаться за идею возможного повышения ставки по федеральным фондам до 5,75% до последнего. Центробанк не хочет повторять ошибок своих предшественников. В 1970-х Пол Волкер и его команда расслабились, объявив победу над инфляцией. И тут же получили новый виток роста потребительских цен. Борьба с ними стоила экономике США двойной рецессии. Технически неспособность «быков» по EUR/USD зацепиться за нижнюю границу справедливой стоимости 1,0775-1,0965 – верный признак их слабости. Если «медведей» не остановит пивот-уровень 1,071, пике в направлении 1,0595 продолжится. Держим ранее сформированные шорты и периодически их наращиваем. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс