Перед заседанием ФРС: рынки ждут реализации самого «нейтрального» сценария

Сегодня вечером станут известны итоги последнего заседания FOMC в текущем году. Сразу же можно сказать, что это заседание не претендует на звание «самого интересного» или «важного». Даже на звание просто «интересного» оно не претендует. Рынок практически не сомневается, что процентные ставки не будут изменены, а все самое интересное можно будет почерпнуть из речи Джерома Пауэлла. Какие же возможны варианты и как они могут повлиять на курс доллара? Первый сценарий предполагает сохранение «ястребиной» риторики Пауэллом. Этот сценарий предполагает, что президент ФРС объявит о высоких рисках нового повышения инфляции, что вынуждает регулятор сохранять ставки на пиковом значении в течение более длительного срока, чем могло прогнозироваться ранее. Также должны прозвучать слова о готовности повысить ставку еще раз, если того потребует ситуация. В такой сценарий аналитики не слишком верят. Второй сценарий предполагает сохранение ставки, но без слов о возможном ужесточении в будущем. Большинство членов FOMC откажутся от мнения о необходимости повысить ставку еще хотя бы один раз. График dot-plot покажет три снижения ставки в следующем году. Третий сценарий предполагает слова о том, что инфляция снижается уверенно, что снижает вероятность нового ужесточения политики и повышает вероятность снижения ставок в первой половине следующего года. График «dot-plot» покажет не менее четырех снижений ставки в следующем году. Как видим, все будет сегодня вечером зависеть от графика dot-plot, который (если кто не помнит) отображает прогнозы по ставкам на ближайшие несколько лет, сделанные членами FOMC. Проще говоря, по этому графику мы можем узнать, какое количество раз планируется изменить ставку в следующем году, согласно текущему мнению комитета FOMC. Это достаточно важная информация. В данное время рынок ожидает пяти снижения ставки, поэтому практически любое значение графика dot-plot будет ниже, и рынок может расценить это как повод повышать спрос на доллар. Также важное значение будет иметь выступление Джерома Пауэлла. Он может сказать о готовности повысить ставку еще раз, а может не сказать. Может говорить о высоких рисках ускорения инфляции, а может сообщить о подходящих темпах ее замедления. В зависимости того, какая риторика будет озвучена, сегодня вечером и в ближайшее время рынок будет принимать решения. Очевидно, что предугадать речь Пауэлла не может никто, поэтому остается только ждать его выступления и официальной информации от FOMC. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. В данное время можно считать волну 2 или b завершенной. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец, это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Перед заседанием ФРС: рынки ждут реализации самого «нейтрального» сценария.

Сегодня вечером станут известны итоги последнего заседания FOMC в текущем году. Сразу же можно сказать, что это заседание не претендует на звание «самого интересного» или «важного». Даже на звание просто «интересного» оно не претендует. Рынок практически не сомневается, что процентные ставки не будут изменены, а все самое интересное можно будет почерпнуть из речи Джерома Пауэлла. Какие же возможны варианты и как они могут повлиять на курс доллара? Первый сценарий предполагает сохранение «ястребиной» риторики Пауэллом. Этот сценарий предполагает, что президент ФРС объявит о высоких рисках нового повышения инфляции, что вынуждает регулятор сохранять ставки на пиковом значении в течение более длительного срока, чем могло прогнозироваться ранее. Также должны прозвучать слова о готовности повысить ставку еще раз, если того потребует ситуация. В такой сценарий аналитики не слишком верят. Второй сценарий предполагает сохранение ставки, но без слов о возможном ужесточении в будущем. Большинство членов FOMC откажутся от мнения о необходимости повысить ставку еще хотя бы один раз. График «dot-plot» покажет три снижения ставки в следующем году. Третий сценарий предполагает слова о том, что инфляция снижается уверенно, что снижает вероятность нового ужесточения политики и повышает вероятность снижения ставок в первой половине следующего года. График «dot-plot» покажет не менее четырех снижений ставки в следующем году. Как видим, все будет сегодня вечером зависеть от графика «dot-plot», который(если кто не помнит) отображает прогнозы по ставкам на ближайшие несколько лет, сделанные членами FOMC. Проще говоря, по этому графику мы можем узнать, какое количество раз планируется изменить ставку в следующем году, согласно текущему мнению комитета FOMC. Это достаточно важная информация. В данное время рынок ожидает пяти снижения ставки, поэтому практически любое значение графика «dot-plot» будет ниже, и рынок может расценить это, как повод повышать спрос на доллар. Также важное значение будет иметь выступление Джерома Пауэлла. Он может сказать о готовности повысить ставку еще раз, а может не сказать. Может говорить о высоких рисках ускорения инфляции, а может сообщить о подходящих темпах ее замедления. В зависимости того, какая риторика будет озвучена, сегодня вечером и в ближайшее время рынок будет принимать решения. Очевидно, что предугадать речь Пауэлла не может никто, поэтому остается только ждать его выступления и официальной информации от FOMC. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. В данное время можно считать волну 2 или b завершенной. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Перед заседание ФРС: рынки ждут реализации самого «нейтрального» сценария.

Сегодня вечером станут известны итоги последнего заседания FOMC в текущем году. Сразу же можно сказать, что это заседание не претендует на звание «самого интересного» или «важного». Даже на звание просто «интересного» оно не претендует. Рынок практически не сомневается, что процентные ставки не будут изменены, а все самое интересное можно будет почерпнуть из речи Джерома Пауэлла. Какие же возможны варианты и как они могут повлиять на курс доллара? Первый сценарий предполагает сохранение «ястребиной» риторики Пауэллом. Этот сценарий предполагает, что президент ФРС объявит о высоких рисках нового повышения инфляции, что вынуждает регулятор сохранять ставки на пиковом значении в течение более длительного срока, чем могло прогнозироваться ранее. Также должны прозвучать слова о готовности повысить ставку еще раз, если того потребует ситуация. В такой сценарий аналитики не слишком верят. Второй сценарий предполагает сохранение ставки, но без слов о возможном ужесточении в будущем. Большинство членов FOMC откажутся от мнения о необходимости повысить ставку еще хотя бы один раз. График «dot-plot» покажет три снижения ставки в следующем году. Третий сценарий предполагает слова о том, что инфляция снижается уверенно, что снижает вероятность нового ужесточения политики и повышает вероятность снижения ставок в первой половине следующего года. График «dot-plot» покажет не менее четырех снижений ставки в следующем году. Как видим, все будет сегодня вечером зависеть от графика «dot-plot», который(если кто не помнит) отображает прогнозы по ставкам на ближайшие несколько лет, сделанные членами FOMC. Проще говоря, по этому графику мы можем узнать, какое количество раз планируется изменить ставку в следующем году, согласно текущему мнению комитета FOMC. Это достаточно важная информация. В данное время рынок ожидает пяти снижения ставки, поэтому практически любое значение графика «dot-plot» будет ниже, и рынок может расценить это, как повод повышать спрос на доллар. Также важное значение будет иметь выступление Джерома Пауэлла. Он может сказать о готовности повысить ставку еще раз, а может не сказать. Может говорить о высоких рисках ускорения инфляции, а может сообщить о подходящих темпах ее замедления. В зависимости того, какая риторика будет озвучена, сегодня вечером и в ближайшее время рынок будет принимать решения. Очевидно, что предугадать речь Пауэлла не может никто, поэтому остается только ждать его выступления и официальной информации от FOMC. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. В данное время можно считать волну 2 или b завершенной. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: торговые сценарии на 13.12.2023

Пробив на прошлой неделе 2 важных уровня поддержки 1.2614 (ЕМА200 на 1-часовом графике на тот момент) и 1.2610 (ЕМА144 на недельном графике), GBP/USD продолжила снижаться в последующие дни, хотя и не без откатов (покупатели фунта пытаются сопротивляться его ослаблению). Но пока GBP/USD остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка (ниже ключевого уровня сопротивления 1.2735 - ЕМА200 на недельном графике), предпочтительными остаются все же короткие позиции, и в данный момент преобладает нисходящая динамика пары. Риски дальнейшего снижения GBP/USD все же преобладают над перспективами ее роста. Критичным для GBP/USD здесь станет пробой ключевого уровня поддержки 1.2430 (ЕМА200 на дневном графике), который будет означать переход в зону среднесрочного медвежьего рынка и возобновление долгосрочного нисходящего тренда, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «GBP/USD: как повлияют на динамику пары итоги заседаний Банка Англии и ФРС». Первый сигнал для развития этого сценария – пробой «круглого» уровня поддержки 1.2500. Заметим также, что на недельном графике технические индикаторы OsMA и Стохастик начинают разворачиваться вниз, сигнализируя о возобновлении снижения в долгосрочном периоде. В альтернативном сценарии и после пробоя зоны сопротивления на уровнях 1.2600, 1.2610 восходящая коррекция возобновится. Первый сигнал для реализации альтернативного сценария – пробой уровня сопротивления 1.2575 (ЕМА200 на 1-часовом графике на текущий момент).*) см. торговые индикаторы Instaforex по GBP/USD Однако для прорыва в зону долгосрочного бычьего рынка цене необходимо преодолеть ключевые долгосрочные уровни сопротивления 1.2735 (ЕМА200 на недельном графике) и 1.2770 (ЕМА50 на месячном графике). Предпочтительными на текущий момент являются короткие позиции. Уровни поддержки: 1.2500, 1.2486, 1.2460, 1.2430, 1.2400, 1.2300, 1.2200, 1.2120, 1.2100, 1.2090, 1.2040, 1.2000 Уровни сопротивления: 1.2575, 1.2600, 1.2610, 1.2700, 1.2735, 1.2770, 1.2800, 1.2900, 1.2995, 1.3100, 1.3140, 1.3200 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 1.2485. Stop-Loss 1.2575. Цели 1.2460, 1.2430, 1.2400, 1.2300, 1.2200, 1.2120, 1.2100, 1.2090, 1.2040, 1.2000 Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.2575. Stop-Loss 1.2485. Цели 1.2600, 1.2610, 1.2700, 1.2735, 1.2770, 1.2800, 1.2900, 1.2995, 1.3100, 1.3140, 1.3200 Здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Способен ли Федрезерв удивить рынки?

Под занавес американской сессии среды Федрезерв США объявит об итогах своего последнего в этом году заседания. И хотя формальные итоги этой встречи уже давно предрешены, нам всё равно стоит готовиться к шторму волатильности, так как на кону – дальнейшие перспективы ужесточения/смягчения монетарной политики. Итак, согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность сохранения статус-кво на декабрьском заседании составляет 98,4%. То есть рынок уверен в том, что все параметры денежно-кредитной политики сегодня будут сохранены в прежнем виде. Это уже будет третье заседание подряд, когда Федрезерв держит паузу, поэтому здесь можно говорить о завершении цикла ужесточения ДКП. Тем более что рыночные ожидания относительно ближайших нескольких заседаний точно такие же: трейдеры уверены в том, что ставка останется на текущем уровне. Например, вероятность ужесточения политики в январе составляет всего 1,7%, в марте – 1,0%. При этом начиная с мартовского заседания начинает расти вероятность снижения процентной ставки на 25 пунктов. В частности, шансы на смягчение ДКП в мае оцениваются в 50% (опять же, согласно данным CME FedWatch Tool). Другими словами, рынок абсолютно уверен в том, что регулятор завершил текущий цикл ужесточения политики ещё два заседания назад и не станет возвращаться к этому вопросу. Сохранение статус-кво в обозримом будущем – это, скажем так, магистральная линия, отклонение от которой спровоцирует сильную волатильность среди долларовых пар. Вопрос только в том, станет ли доллар бенефициаром данной волатильности. По мнению ряда экспертов, основная интрига декабрьского заседания заключается в одном вопросе: станет ли американский регулятор обсуждать стратегию смягчения монетарной политики в следующем году? Но на мой взгляд, здесь никакой интриги нет – ЦБ наверняка не будет поднимать эту тему, так как инфляция находится ещё достаточно далеко от целевого уровня. Поэтому с большой долей вероятности Пауэлл заверит рынки в том, что ставка работает и будет работать дальше, пока регулятор не достигнет своей цели по инфляции. Глава ФРС в последнее время неоднократно заявлял о том, что считает преждевременным обсуждение того, когда Центробанк может приступить к смягчению ДКП. Но при этом определённые сигналы «голубиного характера» Федрезерв всё же может озвучить. Или наоборот – не сказать определённые фразы, которые повторялись от заседания к заседанию на протяжении многих месяцев. Например, ЦБ может изъять из текста сопроводительного заявления фразу о том, что Центробанк готов прибегнуть к «дополнительному ужесточению политики», сузив этот мессидж до простого стремления снизить инфляцию до двух процентов. Кроме того, члены Комитета могут изменить формулировки в прогнозах по инфляции, в сфере рынка труда, рынку недвижимости и общему экономическому росту. Кроме того, «голубиные» сигналы могут проявиться и в сетке индивидуальных прогнозов (dot plot). Точечный график может отразить определённые признаки грядущего смягчения монетарной политики. По мнению других экспертов (в частности, ING), Федрезерв будет активно противостоять ожиданиям снижения ставки в обозримом будущем – по их словам, данный мессидж станет основным лейтмотивом декабрьского заседания. Это касается и даты первого снижения ставки и масштабов снижения в целом. В частности, точечный прогноз может отразить скромное понижение ставки в следующем году (50 б.п. и меньше). Таким образом, условно «ястребиный» сценарий предполагает лишь отступление ФРС от рыночных прогнозов относительно цикла смягчения в следующем году. Условно «голубиный» сценарий также носит весьма завуалированный характер. Пауэлл в любом случае не станет рассуждать о смягчении ДКП прямым текстом (более того, он наверняка опровергнет подобные намерения). Но при этом регулятор может другим способом «поднять белый флаг», изменив, например, ключевые формулировки сопроводительного заявления или изменив соответствующим образом точечный прогноз (допустив снижение ставки более чем на 50 базисных пунктов). В общем-то и Джером Пауэлл может удивить «голубиными» пассажами, даже если и опровергнет намерения ЦБ в обозримом будущем смягчить ДКП. Он, например, может заявить о том, что инфляция замедляется опережающими темпами, а рынок труда постепенно остывает. Подобную риторику рынок интерпретирует против гринбека, восприняв это как косвенный сигнал «голубиного» характера. Таким образом, декабрьское заседание ФРС наверняка не станет проходным. Но дьявол здесь будет скрываться в деталях – в тональности итогового коммюнике и риторике Пауэлла. Регулятор попытается сохранить баланс, но в сложившихся условиях это трудно будет сделать, так как голубиные ожидания рынка относительно «весенних перспектив» не сочетаются с инфляцией, которая по-прежнему находится выше целевого уровня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: как повлияют на динамику пары итоги заседаний Банка Англии и ФРС

Опубликованные во вторник данные по инфляции в США так и не внесли ясности в вопрос – будет ли ФРС сохранять параметры своей текущей монетарной политики более продолжительное время, чем считают большинство экономистов в данный момент. А по их мнению, ФРС приступит к смягчению своей монетарной политики не ранее 2-го полугодия 2024 года (см. наш вчерашний обзор EUR/USD: накануне заседаний ЕЦБ и ФРС). Из опубликованного же вчера отчета Бюро трудовой статистики США следует, что в ноябре индекс потребительских цен вырос до +0,1% (против предыдущих 0,0% и прогноза в +0,1%), а в годовом выражении - замедлился до +3,1% (против +3,2% ранее и прогноза в +3,1%). Годовой базовый CPI остался на прежнем уровне в +4,0%. Эти данные подтверждают замедление инфляции в США, что может оказать давление на ФРС в отношении принятия решения по процентным ставкам в более «мягкую» сторону. С другой стороны, несмотря на снижение, инфляция все еще находится значительно выше целевого уровня ФРС (2%). Широко ожидается, что ФРС оставит процентную ставку неизменной, на уровне 5,50%. Поэтому основное внимание рынка будет уделено экономическим прогнозам ФРС и прогнозам в отношении инфляции и уровня процентных ставок. После того как Пауэлл по итогам ноябрьского заседания заявил, что в руководстве ЦБ не думают и не говорят о снижении ставок, но "вопрос заключается в том, должны ли мы повышать ставки еще", позднее другие руководители ФРС говорили, что будущие решения по-прежнему зависят от данных, и что им нужно увидеть больше доказательств охлаждения экономики, чтобы начать снижать ставки. Теперь участники рынка хотят услышать от Пауэлла новых разъяснений по данному вопросу. Дальнейшее повышение ставок вряд ли будет обсуждаться, учитывая сохраняющуюся тенденцию замедления инфляции, но и текущими темпами ее замедления руководители ФРС вряд ли будут удовлетворены. Скорее всего, Джером Пауэлл продолжит подчеркивать риски для инфляции. Однако насколько ястребиный тон в этом отношении он может себе позволить, чтобы не дать доллару значительно окрепнуть и не «спугнуть» ралли на американском фондовом рынке? По мнению экономистов, Пауэлл одновременно должен убедить рынок в приверженности ФРС жесткой позиции, но при этом не звучать слишком "ястребино". У доллара же появляется шанс возобновить восходящую динамику, хотя бы в перспективе 3 – 5 недель, когда выйдут очередные официальные данные с американского рынка труда и по инфляции. Из новостей же на сегодня, помимо публикации решения по процентной ставке и пресс-конференции ФРС, участники рынка обратят внимание на статистику по производственной инфляции в США. Прогнозы экономистов предполагают ускорение динамики в ноябре, с -0,5% до +0,1% и ее замедление в годовом выражении, с +1,3% до +1,0%. Данные лучше прогноза должны поддержать доллар, хотя бы краткосрочно, накануне публикации решения ФРС по процентной ставке в 19:00 (GMT), а пресс-конференция, которая будет представлять наибольший интерес для инверторов, начнется в 19:30. Завтра же свои заседания, проведут НБ Швейцарии, ЕЦБ, Банк Англии. Если в отношении ФРС все еще существует некоторая интрига – будет или нет еще одно повышение процентной ставки и как долго процентная ставка будет удерживаться на высоких уровнях, то руководители НБ Швейцарии, ЕЦБ и Банка Англии, скорее всего, воздержатся от повышений. Если франк еще держится за счет своего статуса защитного актива, то евро и фунт активно снижаются в отношении доллара с начала этого месяца. Так пара GBP/USD, после достижения в прошлом месяце максимума с сентября на отметке 1.2733, в начале этого месяца перешла к снижению. *) см. торговые индикаторы Instaforex по GBP/USD Давление на позиции фунта накануне оказали данные по рынку труда (число заявок на пособие по безработице в ноябре увеличилось до 16,0 тыс. (с 8,9 тыс. ранее при прогнозе в 20,3 тыс.), уровень занятости в октябре скорректировался с 54,0 тыс. до 50,0 тыс., безработица осталась на уровне 4,2%, а средняя заработная плата в октябре сократилась с 7,8% до 7,3% за исключением премий и с 8,0% до 7,2% с учётом премий), по динамике ВВП Великобритании, который снизился в октябре на -0,3% (по сравнению с ростом на +0,2% в сентябре при прогнозе в -0,1%) и по промышленному производству (снижение в октябре на -0,8%, в то время как производство в обрабатывающей промышленности упало на -1,1%). Эти данные, с учетом замедляющейся в Великобритании инфляции, заставят Банк Англии, скорее всего, как минимум, воздержаться от повышения процентной ставки, и как максимум, вскоре перейти к смягчению кредитно-денежных условий. Экономисты прогнозируют три или четыре снижения ставки в 2024 году, что приведет к достижению уровня в 4,25%. Получается, что Банк Англии будет идти в данном вопросе с опережением относительно ФРС, а это в среднесрочной перспективе будет способствовать снижению пары GBP/USD. В предыдущем обзоре «GBP/USD: неплохое пространство для снижения» мы отметили, что риски для возобновления снижения пары GBP/USD все же преобладают над перспективами ее роста. Критичным для GBP/USD здесь станет пробой ключевого уровня поддержки 1.2430, который будет означать переход в зону среднесрочного медвежьего рынка и возобновление долгосрочного нисходящего тренда. Этот наш прогноз остается в силе (более подробно и альтернативный сценарий см. в GBP/USD: торговые сценарии на 13.12.2023). + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Без денег Германия не останется

Как стало сегодня известно, после нескольких недель напряженных переговоров, правительство Германии достигло соглашения по бюджету на 2024 год, сохранив текущие долговые ограничения на следующий год. Об этом сегодня было объявлено руководящей коалицией.«Ожидается, что правительство сэкономит 17 миллиардов евро в своем новом бюджете», - заявил канцлер Олаф Шольц на пресс-конференции. «Германия также сократит расходы из своего фонда по борьбе с изменением климата, который был в центре переговоров». Шольц добавил, что правительство придерживается своих целей, включая поддержку Украины, и сохранит темпы снижения долгового бремени, впервые введенного в действие в 2009 году.Так называемая программа долгового ограничения существенно влияет на размер государственного долга и ограничивает структурный дефицит бюджета страны. Его можно приостановить только в чрезвычайных ситуациях, таких как пандемия Covid-19.Напомню, что проблемы с новым бюджетом Германии начались в ноябре этого года после того, как Конституционный суд Германии постановил, что планы правительства по перераспределению неиспользованного чрезвычайного долга, полученного во время пандемии Covid-19, в текущий бюджет были незаконными. Это проделало дыру в национальном бюджете на 2024 год на сумму около 17 миллиардов евро, вынудив партнеров по коалиции пересмотреть свои планы, поставив под вопрос многие инициативы, связанные с экономической политикой.Немецкий институт экономических исследований IW заявил сегодня, что ожидает сокращения валового внутреннего продукта страны на 0,5% в следующем году, назвав бюджетный кризис и связанную с ним неопределенность в отношении финансов одним из ключевых факторов.Канцлер Германии Олаф Шольц и министр экономики партии зеленых Роберт Хабек выступали за приостановление программы долгового ограничения, о которой я говорил выше, ссылаясь на возможность сохранения политики в отношении льгот и продолжения финансирования зеленых экономических программ. Новое бюджетное соглашение теперь будет вынесено на обсуждение в комитет по бюджету, прежде чем оно будет передано на рассмотрение парламенту, а затем отправлено в Бундесрат, который представляет шестнадцать земель Германии на федеральном уровне.В СМИ уже положительно отнеслись к согласованию бюджета. «Это очень хорошая новость – особенно то, что правительство достигло соглашения еще в этом году, что почти наверняка будет означать, что домохозяйства и компании будут иметь гораздо больше уверенности в том, что произойдет в следующем году», — сказал Хольгер Шмидинг, главный экономист Berenberg.Евро пока никак на это не отреагировал, но оно и понятно. Впереди у нас важное заседание ФРС и жесткая позиция негативно скажется на рисковых активах, в том числе евро и британском фунте. Что касается технической картины EUR/USD, покупателям уже нужно думать над тем, как возвращать контроль над уровнем 1.0790. Если же быки реально планируют вернуть рынок, нужно быстро забирать и 1.0830. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0860, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0890. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0760 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0725, либо открывать длинные позиции от 1.0670.Что касается перспектив пары GBP/USD, с бычьим рынком все также довольно сложно. Только закрепление выше 1.2570 вернет шанс на коррекцию с выходом на 1.2610, оставив надежду и на обновление максимума 1.2640. После этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2690. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2530. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2500 с перспективой выхода на 1.2450.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар пойдет ва-банк

Если поезд находится в движении уже полтора месяца, какой смысл становиться на его пути? ФРС, безусловно, недовольна рыночным ценообразованием о снижении ставки по федеральным фондам на 100-125 б.п в 2024, однако даже попытки Джерома Пауэлла надавить на S&P 500 не принесут результата. Такова официальная позиция «быков» по фондовому индексу, и она греет слух EUR/USD. Однако на Forex есть и другое мнение. Поход против Федрезерва смерти подобен, и центробанк намерен это доказать. С середины октября S&P 500 вырос на 13% благодаря ожиданиям «голубиного» разворота ФРС. Инвесторы считают, что в 2024 регулятор предоставит экономике масштабные монетарные стимулы. Поводом для этого является как рецессия, так и мягкая посадка. В случае быстрого достижения инфляцией таргета 2%, у Федрезерва не будет оснований держать ставки на таком высоком уровне как сейчас. Центробанк с этим явно не согласен. Последняя статистика по американским рынку труда и инфляции заставляет его придерживаться политики удержания стоимости заимствований на плато в течение длительного периода времени. Действительно, ускорение занятости до 199 тыс. и зарплат до 0,4% м/м, снижение безработицы до 3,7% и стабилизация базовой инфляции на уровне 4% сигнализируют, что рассуждать о снижении ставки по федеральным фондам преждевременно. Консенсус-оценка экспертов Bloomberg предполагает, что обновленные прогнозы FOMC покажут два акта монетарной экспансии в 2024 и пять в 2025. Некоторые из специалистов поддерживают мнение рынка о падении стоимости заимствований на 100 б.п. до 4,5%, другие же, напротив, не видят никаких сокращений. Консенсус-оценки обновленных прогнозов FOMCЕсли исходить от политики зависимости ФРС от данных, то обе планки, как для повышения ставки по федеральным фондам, так и для ее снижения, высоки. Статистика требует паузы, и Джером Пауэлл всеми силами будет поддерживать идею привала после длительного пути. Однако на рынках царствует жадность, поэтому неубедительность аргументов чревата продолжением ралли S&P 500 и ростом котировок EUR/USD. Безусловно, есть и крайние варианты. В первом из них Федрезерв неожиданно поднимает стоимость заимствований до 5,75%, как и прогнозировал в сентябре. Шансы такого сценария развития событий невелики. Фондовые индексы резко уйдут вниз, доходность казначейских облигаций и доллар США подпрыгнут вверх. Финансовые условия ужесточатся, однако паника на финансовых рынках никому не нужна. Напротив, если в обновленных прогнозах FOMC будут фигурировать не два акта монетарной экспансии в 2024, а три и больше, S&P 500 зажгут зеленый свет. Также не самый лучший вариант для ФРС, ведь при таком исходе финансовые условия станут еще легче, что затруднит борьбу с инфляцией. Технически неспособность «быков» по EUR/USD преодолеть сопротивление на 1,0815 свидетельствует об их слабости. Сформированные от этого уровня шорты имеет смысл наращивать на прорыве поддержек на 1,076 и 1,0745. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin совершает нисходящий пробой $41k: куда цена пойдет дальше?

К экватору текущей торговой недели становится понятно, что, несмотря на наличие позитивной макроэкономической обстановки, Биткоин начинает коррекционное движение. Рыночные настроения достигли максимума на прошлой неделе, когда криптовалюта обновила локальный максимум, вплотную приблизившись к уровню $45k. Впоследствии многочисленные опросы показывали, что более 75% инвесторов ожидают дальнейший рост BTC.В результате рынок пошел против большинства, объемы фиксации прибыли значительно превысили покупки, а часть инвесторов переключилась на активы фондового рынка. К 13 декабря эта ситуация привела к тому, что Биткоин за три дня потерял 6% рыночной капитализации. И учитывая смену рыночных настроений, есть все основания полагать, что позитивный фундаментальный фон больше не влияет на котировки криптовалюты.Биткоин проигнорировал инфляцию Вчера, 12 декабря, вышли данные по инфляции в США, которые показали снижение CPI c 3,2% до 3,1% в годовом исчислении. Инфляция минимально снизилась за счет того, что предварительные макроэкономические показатели, такие как рынок труда и уточненные квартальные данные по ВВП США, продемонстрировали тенденцию к возрастанию потребления. В такой ситуации возрастает шанс того, что ФРС пересмотрит решение и не станет объявлять об окончании ястребиной политики.Сегодня, 13 декабря, состоится заседание ФРС, где чиновники будут обсуждать уровень ключевой ставки и дальнейшие действия. Абсолютное большинство инвесторов и трейдеров уверены в сохранении ставки на текущих позициях, и снижение инфляции, пусть и минимальное, укрепило их уверенность. Учитывая почти 100% прогнозируемость решения регулятора, инвесторы сосредоточатся на отчете ФРС, где будут изложены дальнейшие планы ведомства.Если Джером Пауэлл заявит, что ФРС завершают цикл повышения ставки, то это может изменить ситуация вокруг BTC и способствовать росту котировок актива. В то же время вполне вероятна ситуация, при которой рынки настолько долго ожидали данное решение, что его последствия уже заложены в цену инвестиционных активов. В таком случае ценовое движение BTC будет минимальным, и актив продолжит снижаться.Разворот тренда BTC? Мы уже отмечали, что восходящее движение Биткоина будет длиться до тех пор, пока объемы фиксации прибыли не превзойдут объемы покупки. Снижение цены Биткоина до $41,5k в понедельник значительно укрепило позиции продавцов. Сообщается, что с пятницы майнеры продали 1000 BTC на сумму более $44 миллионов. Santiment отмечает, что возобновились притоки BTC на криптобиржи.Также отмечается активизация краткосрочных инвесторов, вследствие обвала цены Bitcoin и крупных объемов ликвидации. Сообщается, что такие держатели закупились в период с 6 по 11 декабря, но продали BTC на $2 миллиарда, из которых более $1,1 миллиарда в убыток. При значительных и каскадных распродажах период распределения продолжается – количество кошельков с балансами 1000+ BTC резко выросло после недавнего обвала, согласно данным Glassnode. Анализ BTCUSD По состоянию на 13 декабря Биткоин торгуется вблизи уровня $40,9k при суточных объемах торгов в районе $24,8 миллиардов. Активность уникального числа адресов остается на бычьем уровне, выше 800 тысяч, в то время как индекс страха и жадности снизился до 73. Криптовалюта нащупала локальный уровень поддержки $40,9k-$41,2k, вблизи которого происходит стабилизация котировок.На 4H графике мы четко видим, как BTCUSD сформировал фигуру разворота "двойная вершина", пробил ее основание вблизи уровня $42,8k и практически полностью реализовал потенциал данной фигуры. MACD и стохастик указывают на усугубление продаж по BTC, вследствие чего метрик движутся в зону перепроданности. Далее можно ожидать усугубление нисходящей динамики за счет фиксации прибыли/убытков разными категориями инвесторов. В таком случае цена BTC протестирует уровень $40k и продолжит снижаться. Также не исключается вариант, при котором актив возобновит восходящее движение и обновит локальный максимум выше $45k. Впоследствии цена снизится до уровня "плечей" $42,8k и сформирует более устойчивый, и соизмеримый со структурой восходящего тренда паттерн "двойная вершина". ИтогиСуществуют разные варианты движения цены BTCUSD, однако что касается текущей ситуации, то рынок вновь захлестнет волатильность из-за заседания ФРС. Инвесторы имели достаточное представление об уровне инфляции, а заседание ФРС таит в себе больше неожиданных поворотов. Учитывая это, влияние решения регулятора и последующее за ним выступление Пауэлла, будут иметь большее значение для рынка. В такой ситуации лучше воспользоваться отложенными ордерами, либо переждать бурю до стабилизации уровня волатильности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 13 декабря: позиция ФРС навредит фондовому рынку

Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжают свой рост, даже несмотря на то, что многие экономисты больше не ожидают от Федеральной резервной системы отсылок к развороту политики и более мягкой позиции. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,4%, тогда как высокотехнологический NASDAQ прибавил около 0,5%. Промышленный Dow Jones вырос также на 0,3%. Европейский индекс Stoxx 600 также вырос.Фунт упал, а британские облигации выросли, после новостей о том, что в октябре экономика Великобритании сократилась больше, чем ожидалось. Эти цифры побудили трейдеров пересмотреть свои ожидания по снижению процентных ставок Банком Англии в следующем году, хотя сам регулятор в последнее время занимает крайне жесткую позицию по этому поводу. Что касается итогового заседания ФРС в этом году, то ожидается, что центральный банк сохранит политику без изменений, оставив свой умеренно агрессивный тон в отношении будущих процентных ставок. Вчерашние данные по инфляции еще раз доказали правоту ФРС относительно нестабильного снижения ценового давления. Однако рынок не согласен с позицией ФРС по поводу инфляции, и по-прежнему многие трейдеры ожидаю, что Пауэлла намекнет на сворачивание агрессивной политики и изменит правила игры. На этом фоне индекс S&P 500 закрылся во вторник на самом высоком уровне с января 2022 года, в то время как доходность казначейских облигаций упала на спекуляциях о том, что ФРС снизит свою базовую ставку более чем на целый процентный пункт в следующем году. В ходе прошлой встречи комитета Пауэлл отметил, что ожидает рваного прогресса в достижении целевого уровня по инфляции в 2.0%. Тот факт, что индекс потребительских цен немного вырос в ноябре, подчеркивает неустойчивый характер возвращения цен к целевому показателю в 2%, особенно в секторе услуг, на котором ФРС сосредоточила особое внимание.Скорей всего сегодня Пауэлл расскажет о том, что ФРС по-прежнему зависит от данных, и на данный момент внесения изменений в политику не требуется. Трейдеры также будут внимательно изучать любые сигналы Пауэлла относительно квартальных прогнозов. В других странах Аргентина девальвировала песо на 54% после закрытия местных рынков и объявила о ряде сокращений расходов, что стало первым шагом программы шоковой терапии президента Хавьера Милея, призванной оживить проблемную экономику страны. Центральный банк страны теперь нацелен на девальвацию валюты на 2% в месяц.Нефть торговалась вблизи самых низких уровней с июня на фоне постоянных сигналов о том, что предложение превышает потребление.В Азии китайские индексы возглавили распродажу в регионе после встречи высшего руководства, разочаровавшей инвесторов отсутствием сильных мер экономической поддержки. Премаркет:Акции поставщика программного обеспечения Oracle упали на 12,4% по итогам вторника и сейчас торгуются лишь в небольшом плюсе. Падение произошло на фоне сообщений о более низкой выручке, чем ожидали аналитики во втором квартале финансового года. Выручка Oracle составила $12,49 млрд, что ниже консенсус-оценки аналитиков, опрошенных LSEG в $13,05 млрд.Акции компании по производству электромобилей Lucid Group упали на 8,5% после того, как компания объявила, что финансовый директор Шерри Хаус уходит в отставку.Бумаги Centene подскочили на 2,8% после того, как компания повысила прогноз по прибыли на 2024 финансовый год и санкционировала увеличение своей программы обратного выкупа акций на 4 миллиарда долларов. Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается. Основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в защите $4637, а также контроле над $4660. Это поможет укрепить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4695. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4715, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4637. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4609 и откроет дорогу к $4582.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2541 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта, особенно после довольно слабого отчета по ВВП Великобритании. В результате пара провалилась вниз на 25 пунктов, и при этом на момент написания статьи рыночное давление все еще сохранялось. Впереди важное решение ФРС. Если риторика ФРС изменится в более мягкую сторону, хотя в этом я очень сильно сомневаюсь, то шансы на восстановление фунта, после всего им пережитого, вернуться. Но если позиция ФРС и дальше останется непоколебимой – продаю фунт, хотя развитие медвежьего рынка наверняка будет ограничено завтрашним заседанием Банка Англии, на котором регулятор может также занять жесткую позицию по ставкам для дальнейшей борьбы с инфляцией. Что касается внутридневной стратегии, то действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2536 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2585 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2585 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта можно рассчитывать только при условии очень мягкой позиции ФРС по процентным ставкам. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2505, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2536 и 1.2585.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2505 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2455, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы могут проявить себя только после жесткой позиции ФРС с сохранением сигнала о дальнейшем повышении ставок в случае необходимости. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2536, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2505 и 1.2455.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПо причине очень низкой волатильности рынка в преддверии важных решений со стороны Федеральной резервной системы до тестов обозначенных мною уровней в первой половине дня дело так и не дошло. Очевидно, что все будет решаться во время пресс-конференции Джэрома Пауэлла. Моя стратегия состоит в следующем: покупаю евро, если риторика ФРС изменится в более мягкую сторону, хотя предпосылок для этого нет абсолютно никаких – особенно после вчерашних новостей о месячном росте инфляции в США. Продаю евро, если позиция ФРС и дальше останется жесткой, а в новых заявлениях сохранится отсылка на возможность еще одного повышения процентных ставок при необходимости. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 после выступления Пауэлла, и неважно, какие будут показатели на индикаторе MACD.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0793 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0844. В точке 1.0844 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильный рост евро сегодня можно рассчитывать только после очень мягкой позиции ФРС по процентным ставкам в следующем году. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0765, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0793 и 1.0844.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0765 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0718, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае жесткой позиции политиков, которую скорей всего они и займут. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0793, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0765 и 1.0718.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа растет. Все внимание трейдеров направлено в сторону ФРС США

В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют увеличение. Инвесторы анализируют статистические данные по странам еврорегиона, а также изучают корпоративные отчеты крупных местных компаний. Кроме того, трейдеры находятся в ожидании итогов декабрьского заседания Федеральной резервной системы США по процентной ставке и заявлений о дальнейшем курсе денежно-кредитной политики.При этом максимальное снижение зафиксировано у ценных бумаг нефтегазовых компаний, а максимальный рост – у акций технологических компаний.Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,24%. Французский CAC 40 увеличился на 0,39%, британский FTSE 100 вырос на 0,29%, а немецкий DAX набрал 0,19%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британского букмекера Entain Plc взлетела на 4,3% на новости об уходе в отставку генерального директора Йетты Найгард-Андерсен. Котировки ритейлера B&M European Value Retail обвалились на 5,8%. Накануне менеджмент компании сообщил о планах привлечь 162 млн фунтов за счет дополнительного размещения акций. Рыночная капитализация немецкой химической компании BASF выросла на 3,9% после того, как аналитики швейцарского финансового холдинга UBS повысили рекомендацию для ее ценных бумаг до «покупать» с «продавать». Цена акций одного из крупнейших в мире ритейлеров одежды Inditex увеличилась на 0,8% на фоне отчета о росте выручки на 14,9% за три квартала 2024 финансового года, завершившихся в октябре.Стоимость ценных бумаг гиганта в сфере роскоши LVMH упала на 1% после того, как J.P. Morgan понизил его рейтинг с «выше рынка» до «нейтрально».Настроения на рынке В среду инвесторы с нетерпением ожидают комментарии председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла и прогноз центрального банка относительно дальнейшего курса денежно-кредитной политики. Решение Федрезерва станет известно сегодня поздно вечером. Аналитики практически уверены в том, что Федрезерв оставит ключевую процентную ставку неизменной. Сегодня завершатся декабрьские заседания Банка Англии и Европейского центрального банка, от которых эксперты также не ждут изменений основных параметров монетарной политики.Во среду европейские трейдеры анализируют свежую статистику по странам региона. Так, согласно информации Национального статистического управления Великобритании (ONS), объем промышленного производства в стране в октябре сократился на 0,8% по сравнению с сентябрем. Показатель оказался минимальным с июля. При этом аналитики ожидали снижения объемов промышленного производства на 0,1%. Итоги торгов накануне Во вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в красной зоне. Инвесторы анализировали статистические данные по странам еврорегиона.При этом максимальное снижение было зафиксировано у ценных бумаг телекоммуникационных компаний, а максимальный рост – у акций горнодобывающих компаний.Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 просел на 0,21%. Французский CAC 40 упал на 0,11%, британский FTSE 100 опустился на 0,03%, а немецкий DAX снизился на 0,02%.Стоимость ценных бумаг ведущих горнодобывающих компаний Европы Rio Tinto и Antofagasta подскочила более чем на 1,7%.Котировки французской автомобилестроительной корпорации Renault просели на 1%. Накануне компания анонсировала планы по продаже 5% акций своего партнера по альянсу Nissan Motor Co. на сумму до 765 млн евро.Рыночная капитализация британской фармацевтической компании AstraZeneca поднялась на 0,8% на новости о покупке американского конкурента Icosavax за $1,1 млрд.Цена акций финского производителя телекоммуникационного оборудования Nokia Corp. упала на 2,1% из-за ухудшения прогноза для рентабельности по операционной прибыли на 2026 год до 13% с 14%. Стоимость ценных бумаг французской энергетической компании TotalEnergies просела на 1,1% на сообщении о покупке трех стартапов в сфере электрогенерации. Котировки британского производителя товаров повседневного спроса Unilever упали на 0,2%. Ранее Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании начало проверку в отношении компании из-за подозрений, что она преувеличивала экологичность своей продукции. Рыночная капитализация бельгийской химической компании Solvay подскочила на 8%. Цена акций немецкого производителя медицинских приборов Carl Zeiss Meditec AG увеличилась на 6,4% на фоне отчета о росте годовой выручки и представления более оптимистичных прогнозов. Во вторник европейские инвесторы анализировали свежую статистику по странам региона. Так, вчера утром стало известно о том, что безработица в Великобритании в октябре осталась на сентябрьском уровне 4,2%. При этом средний рост зарплат (включая бонусы) в третьем квартале текущего года замедлился до 7,2% с 8% во втором квартале. Тем временем в ноябре оптовые цены в Германии упали на 0,2% в помесячном и на 3,6% в годовом выражении. Месяцем ранее первый показатель снизился на 0,7%, второй – на 4,2%. Индекс экономических ожиданий инвесторов и аналитиков в Германии на ближайшие шесть месяцев, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, в декабре обновил максимум с марта. Значение индикатора составило 12,8 пункта по сравнению с 9,8 пункта в ноябре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 13 декабря (разбор утренних сделок). Фунт провалился после разочаровывающего отчета

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2533 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.2533 после очень слабых данных по ВВП Великобритании привели к точке входа в короткие позиции, что в моменте вылилось в падение пары более чем на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая резкое снижение ВВП Великобритании и ряд других отчетов, свидетельствующих о замедлении экономического роста в стране, фунт на все это отреагировал падением. Ко всему прочему, впереди нас ждет итоговое заседание Федеральной резервной системы, где уклон на жесткую политику в начале следующего года приведет к еще большему давлению на пару и прорыву месячных минимумов. По этой причине с покупками нужно быть предельно осторожными. Для начала было бы неплохо дождаться формирования ложного пробоя в районе минимума 1.2502. Только это даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления GBP/USD и обновления области 1.2537, образованной по итогам европейской сессии. На прорыв и закрепление выше этого диапазона можно рассчитывать только при очень мягкой позиции Федеральной резервной системы, что приведет к сносу стоп-приказов и более резкому росту фунта в район 1.2569, где проходят средние скользящие. Самой дальней целью выступит область 1.2609, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня может очень сильно переиграть рыночные настроения в пользу покупателей. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2502 во второй половине дня можно смело попрощаться с попытками быков остановить тренд. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2478 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2451 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы воспользовались очередной порцией слабой статистики по Великобритании и продолжили наращивать свое присутствие. Решение ФРС в пользу сохранения жесткой политики станет хорошим поводом для наращивания коротких позиций по фунту во второй половине дня. В случае рывка пары вверх еще до пресс-конференции Пауэлла ожидаю проявления медведей только в районе 1.2537 – сопротивление, образованное по итогам первой половины дня. Лишь формирование там ложного пробоя позволит получить сигнал на продажу и шанс на еще одно движение вниз к месячному минимуму 1.2502. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к новой поддержке 1.2478. Более дальней целью выступит область 1.2451, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2537 во второй половине дня продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2569. Но очень важно, что скажет Пауэлл. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2609, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Спрос на фунт сохраняется, так как недавние заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли и других политиков Банка Англии о том, что регулятор, если не продолжит повышать процентные ставки, то как минимум будет сохранять их на текущих максимумах, позволяют выкупать пару при каждом хорошем движении вниз. Впереди заседания Федеральной резервной системы и Банка Англии, которые и будут определяющими. Мягкий тон американских политиков ослабит позиции доллара. Случись ситуация наоборот, в ФРС заявят о том, что нужно еще подождать с понижением, а в Банке Англии начнут беспокоиться о перспективах экономического роста – падения фунта не избежать. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 063, до уровня 66 359, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 14 497, до уровня 54 694. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 025.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2513.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 13 декабря. Самое время продавать! Стартовало развитие медвежьего импульса

Цена, как и предполагалось ранее, действительно завершила движение в коррекционной волне (B). Повторюсь, есть вероятность, что на последнем участке графика по паре происходит построение медвежьей волны [X]. Волна [X], судя по начальной части, принимает форму стандартного зигзага (A)-(B)-(C).Итак, смотрятся законченными импульс (A) и восходящая коррекция (B). Таким образом, в ближайшей перспективе участников рынка может ждать развитие финальной нисходящей волны (C). Цена в волне (C), скорее всего, упадет в область 1.0674. На указанном уровне величина волны [X] составит 61.8% по расширению Фибоначчи от волны [W].Сегодня важными экономическими новостями для инвесторов являются запасы по сырой нефти и решение по процентной ставке. Если значения по данным показателям будут ниже прогнозов, то медвежий тренд будет укреплен.В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций с целью заработать на снижении в импульсе (C). Торговые рекомендации: Sell 1.0776, takeprofit 1.0674Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 13 декабря (разбор утренних сделок). Трейдеры готовятся к последнему заседанию ФРС в

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0799 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. По причине очень низкой волатильности, составившей около 20 пунктов, добиться обновления обозначенных мною уровней так и не удалось, соответственно, не удалось и получить подходящих точек входа в рынок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие реакции на данные по еврозоне было вполне ожидаемым явлением. Впереди у нас важное решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Учитывая, что это последнее заседание в этом году, рассчитывать на то, что комитет кардинально поменяет свою политику не приходится. Вчерашние данные по инфляции в США дают ФРС возможность оставить все как есть, сместив акцент даже на более жесткий сценарий, чем предполагалось ранее. Это приведет к росту доллара и дальнейшему ослаблению европейской валюты, наблюдаемому в начале этого месяца. По этой причине действовать на покупку буду только на снижении от поддержки 1.0762, до теста которой мы так и не дотянули в первой половине дня. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление EUR/USD и тест сопротивления 1.0799, образованного по итогам вчерашней американской сессии. Там же проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв 1.0799 и обновление сверху-вниз вместе с мягкой риторикой председателя ФРС в отношении будущей политики приведут к сигналу на покупку и шансу на обновление 1.0827. Самой дальней целью выступит область 1.0862, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0762 во второй половине дня, а скорей всего так оно и будет, можно смело говорить о продолжении нисходящего тренда. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0726 – минимум месяца. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0698 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают держать рынок под своим контролем, рассчитывая на сохранение жесткой позиции со стороны Федеральной резервной системы. Даже если позиция ФРС не изменится, уже можно будет рассчитывать на дальнейшее падение пары. Но перед этим было бы неплохо увидеть формирование ложного пробоя в районе 1.0799, что станет подтверждением правильной точки на продажу и даст сигнал с целью обновления 1.0762 – середина бокового канала, носящая довольно важный характер. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0726. Самой дальней целью выступит минимум 1.0698, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, отсутствия медведей на 1.0799 и мягких комментариев Джэрома Пауэлла, что вряд ли, покупатели попытаются вернуть инициативу. Это откроет дорогу к 1.0827, где также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.0862 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Очевидно, что декабрьское заседание Федеральной резервной системы США будет определяющим для доллара, и после заявлений политиков станет понятно в каком направлении готов двигаться регулятор. Мягкая позиция по ставкам в следующем году приведет к перелому медвежьего рынка по евро и к росту пары. Жесткая позиция, при сильной инфляции, сохранит спрос на доллар еще на некоторое время, но вряд ли существенно повлияет на долгосрочную расстановку сил, складывающуюся в пользу покупателей рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 230 до уровня 235 684, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 6 965 до уровня 83 324. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 8 165.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0779Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 13 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остается

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2574 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.2574 после данных по рынку труда Великобритании привели к точке входа в короткие позиции, что вылилось в падение пары на 25 пунктов. Во второй половине дня продажи от 1.2609 после резкого рывка фунта зацепить не удалось, так как движение было довольно быстрым. А вот покупки в районе 1.2543 на ложном пробое позволили утянуть с рынка еще порядка 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчерашние данные по инфляции в США, где с одной стороны цены выросли по сравнению с прошлым месяцем, а с другой стороны снизились в годовом исчислении, картину для трейдеров не прояснили. Очевидно, что сегодня ФРС предпочтёт действовать осторожно, но об этом поговорим позже. Впереди у нас данные по изменению объема ВВП Великобритании, изменению объема промышленного производства и баланс внешней торговли товарами. Если данные разочаруют, а скорей всего так оно и будет, давление на британский фунт вернется. В таком случае действовать буду на ложном пробое в районе новой поддержки 1.2533, образованной по итогам вчерашнего дня. Только это даст сигнал на покупку с целью восстановления в район ближайшего сопротивления 1.2569. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2609. Самой дальней целью выступит область 1.2646, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2533, ничего страшного для покупателей не произойдет, так как надежда все еще будет на мягкую позицию ФРС. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2502, выступающей нижней границей бокового канала, даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2478 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы имеют все шансы на дальнейшее выстраивание нисходящего тренда – особенно после слабой статистики по экономике Великобритании, ожидающейся в первой половине дня. В случае положительной реакции на данные лишь защита и формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2569, где проходят средние скользящие, даст точку входа в короткие позиции и шанс на движение вниз к промежуточной поддержке 1.2533. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к нижней границе канала 1.2502. Более дальней целью выступит область 1.2478, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2569 в первой половине дня, продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2609, откуда вчера себя отлично проявили крупные игроки. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2646, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Спрос на фунт сохраняется, так как недавние заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли и других политиков Банка Англии о том, что регулятор, если не продолжит повышать процентные ставки, то, как минимум, будет сохранять их на текущих максимумах, позволяют выкупать пару при каждом хорошем движении вниз. Впереди заседания Федеральной резервной системы и Банка Англии, которые и будут определяющими. Мягкий тон американских политиков ослабит позиции доллара. Случись ситуация наоборот: в ФРС заявят о том, что нужно еще подождать с понижением, а в Банке Англии начнут беспокоиться о перспективах экономического роста – падения фунта не избежать. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 063 до уровня 66 359, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 14 497 до уровня 54 694. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 025.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2533.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 13 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар продолжают

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 144.85 позволили получить сигнал на покупку, что вылилось в крупный рост более чем на 50 пунктов. Защита области 145.35 во второй половине дня привела к еще одной хорошей точке входа на покупку с движением вверх на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Вчерашняя реакция на инфляцию в США позволила покупателям доллара сохранить равновесие на рынке, а все попытки медведей продолжить нисходящую коррекцию не увенчались успехом. Очевидно, что дальнейшее направление будет зависеть от сегодняшнего решения ФРС, и, если политика останется жесткой, а вчерашние цифры по индексу потребительских цен это позволяют, скорей всего рост USD/JPY сегодня продолжится. Сегодняшние положительная реакция на данные по индексу активности в секторе крупных производителей Tankan и индексу активности в непроизводственном секторе Японии привели лишь к небольшому укреплению иены, после чего рост пары продолжился. Наиболее оптимальным сценарием по наращиванию длинных позиций сегодня будет снижение и формирование ложного пробоя в районе поддержки 145.35. Это даст сигнал на открытие длинных позиций с целью восстановления в район 145.93. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона дадут еще одну точку входа на покупку, способную привести к росту в район 146.56. Самой дальней целью выступит область 147.22, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 145.35 активности со стороны покупателей давление на пару увеличится, что приведет к более крупной коррекции вниз. В таком случае попытаюсь зайти в районе 144.78. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 144.28 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы упустили инициативу и теперь только и остается, что надеется на Федеральную резервную систему и ее разворот в сторону мягкой политики. Перед тем, как зайти в короткие позиции на такой бычьем рынке, способной перерасти в новый восходящий тренд, хотелось бы увидеть формирование ложного пробоя в районе 145.93. Это станет доказательством присутствия в рынке крупных игроков и столкнет USD/JPY в район ближайшей поддержки 145.35. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 144.78. Более дальней целью выступит область 144.28, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY, и отсутствия активности на 145.93, а все к этому и идет, дела у продавцов пойдут из рук вон плохо. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 146.56. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 147.22, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что недавние заявления представителей Центрального банка Японии о том, что в следующем году сверхмягкая политика и отрицательные процентные ставки больше не потребуются, привели к резкому росту иены и ослаблению позиций доллара. Однако, после крупнейшей распродажи USD/JPY за последнее время трейдеры быстро выкупили падение, компенсировав 2/3 снижения. На этой неделе многое будет зависеть от того, какое решение привет Федеральная резервная система по процентным ставкам. Если политика и дальше останется жесткой, то очевидно проблем у японской йены прибавится, а мы с вами увидим дальнейший рост пары. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 2 195 до уровня 28 266, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 6 476 до уровня 133 222. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 7 357.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 145.35.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 13 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро не получит

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0773 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.0773 в первой половине дня привели к хорошему сигналу на покупку евро. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня, после реакции на данные по инфляции в США, активная защита все той же поддержки 1.0773 позволила вновь получить сигнал на покупку с движение пары вверх на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Инфляция в США снизилась в годовом исчислении, но выросла по сравнению с прошлым месяцем. Является ли это сигналом к развороту со стороны Федеральной резервной системы – определенно нет. По этой причине евро и не сумел получить нужной поддержки со стороны крупных игроков и дальнейшее направление пары будет целиком и полностью зависеть от итогов заседания комитета. В первой половине дня ничего кроме изменения объема промышленного производства еврозоны нет, так что рассчитывать на рост евро в текущих условиях будет вряд ли возможно. По этой причине действовать на покупку предпочту только на снижении от новой поддержки 1.0762, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление EUR/USD и тест сопротивления 1.0799, также образованного по итогам вчерашней американской сессии. Там же проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Его прорыв и обновление сверху-вниз дадут сигнал на покупку и шанс на обновление 1.0827. Самой дальней целью выступит область 1.0862, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0762 в первой половине дня, можно говорить о продолжении нисходящего тренда. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0726 – минимум месяца. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0698 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают держать рынок под своим контролем, рассчитывая на сохранение жесткой позиции со стороны Федеральной резервной системы. Но об этом мы поговорим в прогнозе на американскую сессию. Для дальнейшего развития нисходящего тренда необходимо защищать 1.0799, где формирование ложного пробоя даст сигнал на продажу с целью обновления 1.0762 – середина бокового канала, носящая довольно важный характер. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0726. Самой дальней целью выступит минимум 1.0698, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0799, вряд ли можно будет говорить о том, что покупатели вернули инициативу. Это лишь откроет дорогу к 1.0827, где также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.0862 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Очевидно, что декабрьское заседание Федеральной резервной системы США будет определяющим для доллара, и после заявлений политиков станет понятно в каком направлении готов двигаться регулятор. Мягкая позиция по ставкам в следующем году приведет к перелому медвежьего рынка по евро и к росту пары. Жесткая позиция, при сильной инфляции, сохранит спрос на доллар еще на некоторое время, но вряд ли существенно повлияет на долгосрочную расстановку сил, складывающуюся в пользу покупателей рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 230 до уровня 235 684, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 6 965 до уровня 83 324. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 8 165.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0780.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс