Уилл Клементе: биткоин может упасть до 10 000$.

На 4-часовом ТФ биткоин покинул второй боковой канал и рухнул вниз, как камень. Далее, на фоне новости о победе Grayscale над SEС биткоин взлетел за 4 часа на 2 000$, но в последующие несколько дней вернулся обратно к 25 700$. Следовательно, ожидаем падения котировок первой криптовалюты в мире к уровню 25 211$. Дальше все будет зависеть от преодоления или непреодоления области 24 350$ - 25 211$. Однако напомним, что на 24-часовом ТФ преодолена восходящая линия тренда, а это очень сильный сигнал к продажам. Пока биткоин продолжает хождение по мукам, эксперты продолжают пророчить взрывной рост. Однако, следует признать, что есть и такие, кто допускает весьма сильное падение первой криптовалюты с текущих позиций. К примеру, основатель Reflexivity Research Уилл Клементе считает, что биткоин может опуститься до 10 000$ за монету. Господин Клементе считает, что на отметках около 10 000$ действительно стоит закупаться биткоином «на все деньги», но в данное время существует высокая вероятность нового обвала «цифрового золота». Он отмечает, что на рынке наблюдаются низкие объемы торгов, а частота поисковых запросов в Google, связанных с биткоином, находится около многолетних минимумов. Все это говорит о новом снижении интереса у людей к «битку». А если нет интереса, то нет и спроса. Нет спроса – нет и роста, чтобы там не прогнозировали толпы экспертов. Об этом явлении мы также уже говорили ранее. Почему-то многие всерьез считают биткоин «новым центром финансовой системы». Один из его плюсов – децентрализованность и ограниченная эмиссия – приводится, как основание для длительного роста практически без компромиссов. Многие забывают, что биткоин, как и многие другие криптовалюты, это, по сути, интернет-деньги. И нужны они далеко не всем. Центральные банки и правительства всего мира вряд ли допустят, чтобы вместе фиатных денег на территории государства ходили интернет-деньги, которые никак невозможно контролировать и сложно отслеживать. Поэтому биткоин был и остается всего лишь инструментом инвестирования. Или же средством расчета в интернете, но не более. Хранить деньги в инструменте, который за год может потерять 80% стоимости – удовольствие не из приятных. Получать зарплату в монетах, которые с легкостью можно потерять, просто забыв пароль от кошелька или потеряв мобильный телефон – тоже. Таким образом, мы не видим причин, почему биткоин будет расти до 100 или 150 тысяч $. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта резко взлетела на прошлой неделе, но мы считаем, что коррекция еще не завершена. Сигналов на покупку не было никаких, их и не могло быть, так как рост был импульсивным. Мы ждем спуска биткоина в область 24 350$ – 25 211$, после чего будем решать, что делать дальше. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: почему «взрыв» волатильности неизбежен

Данные внутри сети показывают, что разделение между долгосрочными и краткосрочными Bitcoin-держателями в последнее время достигло рекордного уровня. То есть разрыв между спекулянтами и «ходлерами» на рынке еще больше увеличивается.«Краткосрочные держатели» (STH) и «долгосрочные держатели» (LTH) — две фундаментальные группы, на которые можно разделить весь Bitcoin-рынок. STH представляют всех инвесторов, которые приобрели монеты менее 155 дней назад, тогда как LTH включают держателей, которые сохранили свои токены после этого периода.По статистике, чем дольше инвестор держит свои монеты неактивными, тем меньше вероятность, что он продаст их в любой момент. Следовательно, краткосрочные держатели - скорее спекулянты, которые быстро избавиться от монет при неблагоприятном движении цены. LTH, с другой стороны, сохраняют свои активы, не перемещая их даже в периоды нестабильности, за что получили популярное прозвище «бриллиантовые руки». STH, с другой стороны, имеют тенденцию быстро продаваться, когда в отрасли возникают негативные настроения (FUD) или когда возникает возможность прибыльной продажи.В последние годы предложение Bitcoin LTH увеличилось, тогда как предложение STH в сократилось. Это указывает на то, что общее предложение криптовалюты становится все более неактивным.Поскольку предложение LTH приближается к пределу в 15 миллионов BTC, а предложение STH падает ниже уровня в 2,5 миллиона BTC, разрыв между этими группами становится самым большим за всю историю. Последняя стоимость предложения STH находится на самом низком уровне с момента запуска актива в 2011 году. Похоже, что количество краткосрочных спекулянтов на рынке достигло рекордно низкого уровня.На краткосрочных инвесторов повлияло падение ценыВ прошлом месяце Bitcoin резко упал с 29 000 долларов до уровня ниже 26 000 долларов, и не восстановился. Однако LTH, похоже, не обеспокоены проблемами актива, поскольку их предложение продолжает расти, в то время как STH еще больше сократились.Сила и продолжающийся рост группы LTH, возможно, не повлияют на краткосрочный рынок, но тот факт, что предложение продолжает оставаться заблокированным в кошельках этих ходлеров на длительные периоды, может создать бычий эффект из-за того, как работает динамика спроса и предложения.Общее число Bitcoin-держателей растетНесмотря на то, что за последние несколько недель главная криптовалюта столкнулась с проблемами направления, количество адресов хранения BTC неуклонно растет и достигло нового рекордного максимума. Примерно 4,47 миллиона адресов содержат как минимум 0,1 BTC.Это указывает на то, что спрос на Bitcoin все еще существует на текущем уровне, особенно после падения в августе. Тем не менее, рынок остается в облаке неопределенности, особенно из-за возможности ажиотажа по процентным ставкам во время следующего заявления Федеральной резервной системы. Большая часть BTC в настоящее время заблокирована из-за ожиданий нового краха.В результате вышеуказанных опасений открытый Bitcoin-интерес остается низким, опустившись до уровня, который последний раз наблюдался в марте 2023 года. Расчетный коэффициент кредитного плеча для BTC также подтвердил подавленный аппетит из-за более высоких факторов риска.Низкий расчетный коэффициент кредитного плеча подтверждает, что Bitcoin-трейдеры по-прежнему осторожны в краткосрочной перспективе. Это справедливо до тех пор, пока текущие рыночные условия не дадут большей ясности.Рынок недооценил потенциал спотовых Bitcoin-ETF в СШАТем временем данные исследовательской компании K33 Research показывают, что рынок, похоже, недооценивает потенциал американских спотовых Bitcoin-ETF.Аналитики утверждают, что так как это рынок покупателей, цены должны были подняться. По их мнению, одобрение спотового Bitcoin-ETF должно привлечь «большие» притоки и оказать значительное покупательное давление на главную криптовалюту. С другой стороны, добавили они, отказ лишь сохранит статус-кво.Последняя юридическая победа Grayscale в продолжающейся борьбе с Комиссией по ценным бумагам и биржам привела к тому, что агентство отложило семь спотовых предложений Bitcoin ETF от BlackRock, Fidelity, VanEck, WisdomTree, Invesco, Bitwise и Valkyrie до середины октября.Эксперты утверждают, что рынок должен быть оптимистичным, учитывая вероятность одобрения спотовых заявок на ETF, при этом аналитики Bloomberg прогнозируют 75%-ную вероятность одобрения в этом году. Однако, глядя на цены, кажется, что инвесторы пока не особо реагируют на эту новость. Хотя ставки финансирования, база CME и премии в следующем месяце с середины августа стабильно ниже среднего, настроения на рынке криптодеривативов остаются негативными, но и они могут измениться в одно мгновение. Bitcoin сейчас менее волатильен, чем Nasdaq, S&P 500 и золото, поэтому «взрыв» волатильности цен неизбежен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BlackRock и другие крупные инвесторы могут намеренно опускать цену биткоина.

Биткоин резко вырос на прошлой неделе после того, как стало известно о судебной победе компании Grayscale над Комиссией по ценным бумагам и рынкам США. Однако уже в следующие несколько дней котировки плавно опустились к той точке, откуда начался рост. Таким образом, в данное время биткоин продолжает располагаться около своих локальных минимумов и не показывает никакого желания расти. Напомним, что большинство экспертов и «экспертов» продолжают говорить о 100 000$ или 150 000$ в ближайшем будущем за монету. А у понятия «ближайшее будущее» есть один хороший плюс для всех прогнозистов и предсказателей – оно всегда впереди. Ведь люди не смотрят на временные рамки прогноза, поэтому какая разница, когда биткоин достигнет этих отметок? Если через 10 лет, то прогноз, получается, все равно сбылся. С таким же успехом можно обратиться за прогнозом к бабушкам около ближайшей девятиэтажки. Тем временем, в Сети появилось мнение, что крупные игроки криптовалютного рынка могут намеренно опускать цену биткоина, чтобы потом закупить его по более низким ценам. К примеру, компания BlackRock, которая являются одной из компаний, подавших заявки в SEC на запуск биткоин-ETF, является крупным институциональным игроком, которому в случае одобрения заявки может понадобиться очень много биткоинов. Есть версия, что компания уже закупилась необходимым количеством монет несколько месяцев назад, но это лишь гипотеза. Если это не так, то перед одобрением заявки на спотовый биткоин, чем ниже цена криптоактива, тем лучше. Некоторые аналитики предполагают, что BlackRock и другие компании, подавшие заявки, не обладают достаточным количеством монет, чтобы поддерживать новый инструмент, поэтому намеренно опускают цену «цифрового золота». Впрочем, о таком явлении, как манипулирование рынком, мы уже говорили ранее. Когда 75% актива сосредоточено в руках небольшой группы инвесторов, эта группа становится монополистской, а ее участники могут просто договориться друг с другом во взаимных интересах. Таким образом, биткоин становится просто игрушкой в руках крупных владельцев и ничем не лучше фиатных денег, которые контролируются центральными банками и правительствами. ЦБ хотя бы заинтересованы в стабильности денежной единицы, а частные инвесторы заинтересованы только в собственном обогащении. Мы считаем, что биткоин может еще сильнее просесть в цене. На 24-часовом таймфрейме биткоин продолжает падение, которого мы ждали. Цена опустилась к уровню 25 211$, который выступает важной поддержкой. Теперь для новых продаж требуется преодоление области 24 350$ – 25 211$, тогда падение может продолжиться еще ниже. Цель – 19 607$. Мы считаем, что это вполне реально, так как восходящая линия тренда преодолена. Покупки можно рассматривать при четком отскоке от области 24 350$ – 25 211$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. После минуты славы наступает час расплаты: почему головокружительный рост доллара может обернуться стремительным

События, происходящие в настоящее время на рынках, вызывают ощущение дежавю: как и год назад, опасения за судьбу глобальной экономики и барабанный бой ведущих Центробанков треплют инвесторам нервы. Несмотря на возрастающие риски рецессии, чиновники в Вашингтоне и во Франкфурте-на-Майне оставляют открытыми двери для дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики. «Мы близки, очень близки к пику наших процентных ставок. Однако мы все еще далеки от того момента, когда могли бы рассмотреть возможность их сокращения», – заявил в прошлую среду представитель ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало. По его словам, решения по ставкам на следующем и последующих заседаниях регулятора остаются открытыми. Экономический рост в еврозоне оказался слабее, чем прогнозировалось всего несколько месяцев назад, но это автоматически не отменяет необходимости в дальнейшем повышении ставок, сообщила в минувший четверг член Управляющего Совета ЕЦБ Изабель Шнабель. «Мы не можем пойти на компромисс между необходимостью дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики сегодня и обещанием удерживать ставки на определенном уровне дольше», – сказала она. Последние показатели сигнализируют о беспрецедентной напряженности на рынке труда, и это в сочетании с нехваткой рабочей силы может привести к более резкому повышению заработной платы, что затем подпитает инфляцию, отметила И. Шнабель. Между тем чиновники Федрезерва опасаются, что могут совершить серьезную ошибку, если начнут смягчать политику слишком рано, что приведет к новому всплеску инфляции. ФРС не раз была застигнута врасплох данными, которые, казалось, показывали улучшение на инфляционном фронте, но только для того, чтобы увидеть, что ценовое давление оказывается сильнее, чем ожидалось, заявил накануне член Совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер. «Мы не будем ждать снижения процентных ставок до тех пор, пока инфляция не окажется на уровне 2%», – сообщила вчера президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер. «В настоящее время у нас все еще достаточно сильный потребительский спрос. То же самое можно сказать и о рынке труда. Я думаю, что издержки недостаточно жесткой монетарной политики в настоящее время все еще выше, чем издержки слишком жесткой», – ответила она. Приверженность Федрезерва борьбе с инфляцией по-прежнему не вызывает сомнений у инвесторов. Между тем чиновникам ЕЦБ еще предстоит убедить участников рынка своими действиями, что они готовы терпеть экономическую боль, чтобы эффективно бороться с ценовыми рисками. Более высокие процентные ставки в США на длительный срок и относительная устойчивость экономического роста в США поддерживают доллар в ущерб евро. «Доллар продолжает семинедельную победную серию. Ралли USD частично вызвано угасанием ожиданий того, что центральный банк США снизит процентные ставки с 22-летних максимумов выше 5% в ближайшее время», – сказали стратеги Convera. Во вторник гринбек достиг почти шестимесячных максимумов в области 104,90, поскольку тревожные новости из Китая и Европы усилили беспокойство по поводу замедления глобального роста, заставив инвесторов отправиться на поиски активов-убежищ. По данным Caixin, деловая активность в сфере услуг Поднебесной в августе выросла самыми медленными темпами за восемь месяцев, составив 51,6 пункта по сравнению с июльскими 54,1 пункта. Тем временем S&P Global сообщила о пересмотре композитного индекса деловой активности в еврозоне за август в худшую сторону – до 46,7 пункта с 48,6 пункта при предварительной оценке в 47 пунктов. Отдельный отчет показал, что в сентябре моральный дух инвесторов в еврозоне упал сильнее, чем ожидалось. Соответствующий индекс от Sentix снизился до -21,5 пункта в сентябре с -18,9 пункта в августе, не оправдав прогнозируемого повышения до -20 пунктов. Эти данные вызвали на рынке настроения, связанные с отказом от рисков, что оказало поддержку доллару как активу-убежищу, который поднялся до самых высоких уровней с середины марта, подтолкнув EUR/USD к четырехмесячным минимумам около 1,0700. Основная валютная пара остается в нисходящем тренде, который длится уже более семи недель и, по мнению ряда экспертов, может продолжиться. Они видят пока мало аргументов в пользу попыток пары нащупать «дно» и бросить вызов тренду. «Единая валюта будет оставаться в тени гринбека до тех пор, пока проблема роста еврозоны не разрешится, что, по нашему мнению, маловероятно в течение нескольких месяцев», – отметили специалисты Jefferies. «Мы склоняемся к значительному снижению пары EUR/USD этой осенью, и прямо сейчас все готово именно для этого», – добавили они. «История с энергетикой, как мы видели в прошлом году, также может серьезно навредить евро, хотя сейчас все не так плохо, как было тогда», – заявили аналитики ING. Цены на газ в Европе сейчас колеблются на фоне высокого – более 93% – уровня запасов «голубого топлива» в хранилищах и ожиданий начала забастовок на австралийских заводах по экспорту сжиженного природного газа в ближайшие дни. Даже при наличии заполненных хранилищ европейскому региону необходим непрерывный поток СПГ с мировых рынков. Любое длительное закрытие австралийских предприятий, поставляющих СПГ в Азию, может привести к перенаправлению американского или катарского СПГ с европейских рынков. Это не добавляет оптимизма евро, который в среду приходит в себя после того, как накануне подешевел по отношению к доллару на 0,7%. Однако экономисты ING говорят, что у евро еще будет шанс укрепиться против американского визави, если в следующий четверг ЕЦБ осуществит еще одно повышение процентной ставки, тогда как рынок ожидает сохранения ставки без изменений. Член Совета управляющих ЕЦБ Клаас Нот заявил в среду, что инвесторы, ставящие против повышения процентной ставки регулятором на следующей неделе, возможно, недооценивают вероятность этого. ЕЦБ на встрече 14 сентября оценит, достаточным ли было недавнее замедление экономики, чтобы оправдать первую паузу в цикле ужесточения монетарной политики, который начался более года назад. ЕЦБ, возможно, будет склонен учесть влияние повышения процентных ставок на 425 базисных пунктов, которое еще даст о себе знать, считают стратеги ING. «Выиграть немного времени, чтобы оценить, к чему приведет повышение ставок на данный момент, – это то, что может стать главной темой на предстоящем заседании ЕЦБ», – сообщили они. «Однако для "ястребов" может оказаться слишком высоким риск того, что пауза может фактически превратиться в полную остановку позже в этом году», – добавили в ING. «Очевидно, что экономика еврозоны быстро теряет обороты. Падение спроса на новые кредиты, как со стороны домохозяйств, так и корпораций, не сулит ничего хорошего для будущей деятельности. Риск рецессии вернулся. Но мы думаем, что все еще слишком высокая инфляция, сосредоточенность на фактическом, а не на прогнозируемом развитии событий и боязнь преждевременной остановки склонят чашу весов в сторону повышения ставок ЕЦБ на следующей неделе», – отметили специалисты банка. Таким образом, если прогноз ING верен, евро может резко подорожать в следующий четверг, когда ЕЦБ опубликует решение по ставкам. Между тем доллар останется не у дел и рискует быстро растерять набранные недавно очки, если американский ЦБ будет придерживаться позиции, которую накануне озвучил член Совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер. Он заявил, что регулятор может позволить себе действовать осторожно в плане дальнейшей корректировки денежно-кредитной политики, поскольку статданные говорят о продолжающемся замедлении инфляции в США. «Ничто не говорит о том, что нам обязательно необходимо что-то сделать в ближайшее время, поэтому мы можем просто сидеть и ждать новых данных», – сообщил К. Уоллер. Следующее заседание ФРС состоится 19–20 сентября, и трейдеры почти на 100% уверены, что ЦБ сохранит ставки на текущем уровне. Сегодня в фокусе внимания августовский индекс PMI в сфере услуг США от ISM. Ожидается, что индикатор снизится до 52,5 пункта с 52,7 пункта в июле. Если показатель просядет ниже отметки в 50, отделяющей рост от сокращения, доллар окажется под давлением, благодаря чему пара EUR/USD может восстановиться. Пока что она изо всех сил пытается вырваться из цепких лап «медведей». Индикатор относительной силы (RSI) остается чуть выше отметки 30. Это говорит о том, что продавцы по-прежнему контролируют ситуацию. Ближайшая поддержка находится на уровне 1,0700, пробой которого введет в игру майский минимум на 1,0635 и психологически важную отметку 1,0600. С другой стороны, уровень 1,0750 (21-дневная скользящая средняя) формирует первоначальное сопротивление на пути к круглой отметке 1,0800 и 1,0850 (100-дневная скользящая средняя).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:AUDUSD - возможно среднесрочно на повышение до 0,65243 и 0,69000Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Три тропинки для евро

Чем больше ухудшается ситуация в экономике еврозоны, тем громче звучит хор «ястребов» ЕЦБ. Парадокс. Однако, по мнению ОЭСР, Европейский центробанк должен продолжить ужесточать денежно-кредитную политику, чтобы не позволить инфляционным ожиданиям встать на якорь. Риски сделать это перевешивают опасность нанести вред экономике валютного блока. Повышению ставки по депозитам в сентябре быть?На самом деле заявления ОЭСР носят рекомендательный характер. Парижская организация не несет ответственности, поэтому может говорить все что угодно. Окончательное решение остается за ЕЦБ, который должен принять во внимание как по-прежнему высокую инфляцию, так и серьезное замедление деловой активности. Динамика европейской инфляцииТем временем голоса «ястребов» ЕЦБ раздаются все громче. Глава Банка Словакии Питер. Казимир считает, что Европейскому регулятору нужно еще раз повысить стоимость заимствований. Только так он сможет убедиться, что инфляция вернется к таргету в 2%. Его коллега из Голландии Клаас Кнот обращает внимание, что рынки прогнозируют рост ставки по депозитам на 25 б.п до 4% в сентябре. Однако недооценивают шансы такого исхода. Таким образом, к ранее озвучившим свое намерение продолжить цикл монетарной рестрикции Германии, Австрии, Бельгии и Латвии добавились Словакия и Голландия. Напротив, Италия и Португалия выступают против, а Франция держит все варианты открытыми. Особенно удивляет Бундесбанк, для которого самое быстрое снижение производственных заказов в Германии со времен пандемии могло бы стать сдерживающим фактором. Показатель в июле упал на 11,7%, существенно превысив прогноз экспертов Bloomberg в -4,3%. Похоже, немецкой экономике еще далеко до выхода из леса. Динамика производственных заказов в ГерманииNordea рассматривает три варианта итогов сентябрьского заседания ЕЦБ. В первом центробанк повышает ставки и делает намек на продолжение. Он наименее вероятен. Во втором случае Кристин Лагард и ее коллеги ужесточают денежно-кредитную политику, но говорят о повышении планки для дальнейшего роста ставок. При таком раскладе EUR/USD укрепится лишь на короткое время. Наконец, в базовом сценарии развития событий Европейский регулятор делает паузу, но сохраняет дверь для будущих решительных шагов открытой. В этом случае после некоторого проседания евро начнет восстанавливать утраченные позиции против доллара США. Коррекция EUR/USD весьма вероятна, вопрос в том, станут ли «быки» ждать до 14 сентября. По мнению ING, доллар США переоценен по отношению к валютам G10. Наиболее дешевы скандинавские валюты, недооценка фунта составляет около 1%. Это может аукнуться распродажами долларовых пар в случае ухудшения макростатистики по Штатам. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место разворот «бычьей» тенденции благодаря паттерну Три индейца. Прорыв поддержки на 1,071 позволит нарастить ранее сформированные шорты с таргетами на 1,066 и 1,0595. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Во власти нисходящего тренда: краткосрочные цели по BTC/USD и ETH/USD

Уровень капитализации криптовалютного рынка занял безопасную позицию вблизи уровня $1 триллион. При этом суточные объемы торгов едва достигают отметки $24 миллиарда, что не дает возможности говорить о серьезных ценовых движениях основных криптовалют. Учитывая отсутствие значимых макроэкономических или локальных новостей, следует рассмотреть текущее положение лидеров рынка с целью определения потенциальных краткосрочных целей.Стоит отметить, что несмотря на большой инвестиционный интерес со стороны институциональных инвесторов, Ethereum продолжает удерживать высокий уровень корреляции с BTC. Учитывая это, любое движение по главному альткоину так или иначе будет связано с ситуацией вокруг Биткоина, а соответственно, и макроэкономическими факторами.Ончейн-данные Несмотря на низкую торговую активность на криптовалютном рынке, инвесторы продолжают активно аккумулировать запасы BTC и ETH. Сообщается, что число BTC-адресов с ненулевым балансом достигло нового исторического максимума на отметке в 48,5 миллиона. Ончейн-ресурсы демонстрируют динамику накопления BTC со стороны всех основных категорий инвесторов, включая "китов", которые предпочитали продажи выше $29k.В отношении Ethereum наблюдается схожая ситуация, что указывает на высокий уровень доверия к главному альткоину и его фундаментальной ценности. При этом из-за нисходящего тренда доля держателей ETH, имеющих нереализованные убытки, достигла уровня 44% с первоначальных 27% в начале июля. Несмотря на это, по мере снижения цены ETH, спрос возрастает, и не в последнюю очередь благодаря дефляции актива после обновления Merge. Анализ BTCUSD По состоянию на 6 сентября Биткоин торгуется вблизи уровня $25,7k при суточных объемах торгов в районе $10,7 миллиардов, что составляет немногим меньше половины торговой активности на крипторынке. Актив продолжает нисходящее движение и постепенно подбирается к уровню $25,5k, который является ключевой зоной поддержки на данном этапе движения цены.При этом наблюдается существенное снижение волатильности по BTC, и в целом на рынке криптовалют. Из-за этого мы наблюдаем минимальное ценовое движение по Bitcoin, и отсутствие важных фундаментальных факторов лишь усиливает эту тенденцию. Вследствие этого рынок BTC становится все более манипулятивным, так как, по состоянию на середину августа, для ценового движения на 5% маркетмейкеру достаточно 460 BTC.Определяя потенциальные цели по BTC, необходимо понимать, что SL следует ставить выше потенциального импульса при повышенной волатильности. На 4H графике наблюдается постепенное сужение коридора движения цены, что может привести к импульсному выходу за пределы диапазона. "Треугольник" – фигура неопределенности, а потому цена совершить импульсный рост до уровня $26,5k, либо протестировать уровень поддержки $25k.Фундаментально Биткоин остается во власти нисходящего тренда, о чем свидетельствует индикатор MACD, а также стохастик и RSI, которые находятся вблизи уровня 20, что характерно для доминирования продавцов. Основных торговых действий по BTC стоит ожидать на следующей неделе, когда будут опубликованы данные по CPI. Данные по рынку труда также могут спровоцировать локальный всплеск активности, но кардинальных изменений в структуре движения цены BTC не будет.Анализ ETHUSD Первое, что необходимо помнить, определяя потенциальные направления движения цены ETH – сначала провести анализ BTC. Именно этот актив будет диктовать общее направление движения рынка. За последние несколько дней уровень доминирования Ethereum снизился до 19,21%, а влияние Биткоина только усилилось.По состоянию на 6 сентября ETHUSD торгуется вблизи уровня $1628 при суточных объемах торгов в районе $ миллиардов. Структура ценового движения альткоина немного отличается от BTC, однако в активе также преобладают продавцы, о чем свидетельствует индикатор MACD. Среди ближайших целей медведей следует выделить психологический уровень $1600, который откроет продавцам путь к $1550.На 4H графике мы также наблюдаем сокращение торговой активности и постепенное сужение ценового диапазона. Это означает, что цена, так же как и в случае с BTC, может выстрелить в любом из направлений. Как уже было отмечено, при нисходящем пробое уровень $1600 будет ключевым. Если цена совершит восходящий импульс, то уровни $1660-$1680 станут ключевой зоной интереса покупателей.ИтогиВполне вероятно, что формирование "треугольников" на BTC и ETH произойдет примерно в одно и то же время. Ключевая особенность будет лишь в потенциале движения цены и целевых уровнях. Волатильность на обоих активах постепенно достигает минимума, что повышает риск импульсного ценового движения. В целом, данные ценовые движения не будут иметь определяющего значения, так как инвесторы захотят дождаться данных по инфляции 13 сентября. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Во власти нисходящего тренда: краткосрочные цели по BTCUSD и ETHUSD

Уровень капитализации криптовалютного рынка занял безопасную позицию вблизи уровня $1 триллион. При этом суточные объемы торгов едва достигают отметки $24 миллиарда, что не дает возможности говорить о серьезных ценовых движениях основных криптовалют. Учитывая отсутствие значимых макроэкономических или локальных новостей, следует рассмотреть текущее положение лидеров рынка с целью определения потенциальных краткосрочных целей.Стоит отметить, что несмотря на большой инвестиционный интерес со стороны институциональных инвесторов, Ethereum продолжает удерживать высокий уровень корреляции с BTC. Учитывая это, любое движение по главному альткоину так или иначе будет связано с ситуацией вокруг Биткоина, а соответственно, и макроэкономическими факторами.Ончейн-данные Несмотря на низкую торговую активность на криптовалютном рынке, инвесторы продолжают активно аккумулировать запасы BTC и ETH. Сообщается, что число BTC-адресов с ненулевым балансом достигло нового исторического максимума на отметке в 48,5 миллиона. Ончейн-ресурсы демонстрируют динамику накопления BTC со стороны всех основных категорий инвесторов, включая "китов", которые предпочитали продажи выше $29k.В отношении Ethereum наблюдается схожая ситуация, что указывает на высокий уровень доверия к главному альткоину и его фундаментальной ценности. При этом из-за нисходящего тренда доля держателей ETH, имеющих нереализованные убытки, достигла уровня 44% с первоначальных 27% в начале июля. Несмотря на это, по мере снижения цены ETH, спрос возрастает, и не в последнюю очередь благодаря дефляции актива после обновления Merge. Анализ BTCUSD По состоянию на 6 сентября Биткоин торгуется вблизи уровня $25,7k при суточных объемах торгов в районе $10,7 миллиардов, что составляет немногим меньше половины торговой активности на крипторынке. Актив продолжает нисходящее движение и постепенно подбирается к уровню $25,5k, который является ключевой зоной поддержки на данном этапе движения цены.При этом наблюдается существенное снижение волатильности по BTC, и в целом на рынке криптовалют. Из-за этого мы наблюдаем минимальное ценовое движение по Bitcoin, и отсутствие важных фундаментальных факторов лишь усиливает эту тенденцию. Вследствие этого рынок BTC становится все более манипулятивным, так как, по состоянию на середину августа, для ценового движения на 5% маркетмейкеру достаточно 460 BTC.Определяя потенциальные цели по BTC, необходимо понимать, что SL следует ставить выше потенциального импульса при повышенной волатильности. На 4H графике наблюдается постепенное сужение коридора движения цены, что может привести к импульсному выходу за пределы диапазона. "Треугольник" – фигура неопределенности, а потому цена совершить импульсный рост до уровня $26,5k, либо протестировать уровень поддержки $25k.Фундаментально Биткоин остается во власти нисходящего тренда, о чем свидетельствует индикатор MACD, а также стохастик и RSI, которые находятся вблизи уровня 20, что характерно для доминирования продавцов. Основных торговых действий по BTC стоит ожидать на следующей неделе, когда будут опубликованы данные по CPI. Данные по рынку труда также могут спровоцировать локальный всплеск активности, но кардинальных изменений в структуре движения цены BTC не будет.Анализ ETHUSD Первое, что необходимо помнить, определяя потенциальные направления движения цены ETH – сначала провести анализ BTC. Именно этот актив будет диктовать общее направление движения рынка. За последние несколько дней уровень доминирования Ethereum снизился до 19,21%, а влияние Биткоина только усилилось.По состоянию на 6 сентября ETHUSD торгуется вблизи уровня $1628 при суточных объемах торгов в районе $ миллиардов. Структура ценового движения альткоина немного отличается от BTC, однако в активе также преобладают продавцы, о чем свидетельствует индикатор MACD. Среди ближайших целей медведей следует выделить психологический уровень $1600, который откроет продавцам путь к $1550.На 4H графике мы также наблюдаем сокращение торговой активности и постепенное сужение ценового диапазона. Это означает, что цена, так же как и в случае с BTC, может выстрелить в любом из направлений. Как уже было отмечено, при нисходящем пробое уровень $1600 будет ключевым. Если цена совершит восходящий импульс, то уровни $1660-$1680 станут ключевой зоной интереса покупателей.ИтогиВполне вероятно, что формирование "треугольников" на BTC и ETH произойдет примерно в одно и то же время. Ключевая особенность будет лишь в потенциале движения цены и целевых уровнях. Волатильность на обоих активах постепенно достигает минимума, что повышает риск импульсного ценового движения. В целом, данные ценовые движения не будут иметь определяющего значения, так как инвесторы захотят дождаться данных по инфляции 13 сентября. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/CAD: сценарии динамики на 06.09.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе, во вторник состоялось очередное заседание РБ Австралии, по итогам которого его руководители решили не повышать процентную ставку, оставив ее на уровне 4,10%. В сопутствующем заявлении говорилось, что «пауза даст ЦБ дополнительное время для оценки влияния уже осуществленных на сегодняшний день повышений ставки, а также для оценки экономических перспектив». При этом «возросла неопределенность в отношении перспектив развития китайской экономики», а «перспективы потребления домашних хозяйств остаются неопределенными». Австралийский доллар резко снизился сразу после этого заседания, в том числе и в основных кросс-парах, в частности в паре AUD/CAD. Она обновила вчера минимум с 22 августа на отметке 0.8670, оставаясь в зоне долгосрочного медвежьего рынка. Сегодня пара корректируется после вчерашнего снижения, но в целом остается под давлением, в том числе на фоне более агрессивной кредитно-денежной политики Банка Канады в сравнении с РБА. Сегодня он объявит свое решение по процентной ставке, которое будет опубликовано в 14:00 (GMT). Канадский доллар продолжает получать поддержу от растущих цен на нефть (Канада является ведущим экспортером нефти, прежде всего, в США, а также в Китай), однако он резко ослаб после пятничной статистики по канадскому ВВП и деловой активности в производственном секторе (производственный индекс PMI S&P Global также резко снизился в августе, до 48,0 с 49,6 месяцем ранее, углубляясь в зону замедления активности и ниже отметки 50). Теперь участники рынка задаются вопросом, сможет ли Банк Канады пойти на повышение процентной ставки в условиях замедления национальной экономики. При таком развитии событий, пара AUD/CAD сможет еще сильнее восстановиться поле падения накануне, а пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 0.8740 (ЕМА200 на 1-часовом графике) может стать сигналом для новых длинных позиций. Пробой уровней сопротивления 0.8795 (ЕМА50 на дневном графике) и локального сопротивления вблизи отметки 0.8830 придаст паре дополнительный бычий импульс для коррекционного роста к ключевым уровням сопротивления 0.8910 (ЕМА144 на дневном графике), 0.8945 (ЕМА200 на дневном графике), отделяющих среднесрочный бычий рынок пары от медвежьего. В основном же сценарии ждем пробоя локальных поддержек на отметках 0.8680, 0.8670 и дальнейшего снижения вглубь нисходящего канала на дневном графике с целями вблизи его нижней границы и отметок 0.8600, 0.8500. Пробой же локальной поддержки 0.8700 станет в этом случае самым «быстрым» сигналом для возобновления основного сценария. Уровни поддержки: 0.8700, 0.8680, 0.8670, 0.8600, 0.8500 Уровни сопротивления: 0.8740, 0.8770, 0.8795, 0.8800, 0.8910, 0.8945, 0.9100, 0.9170 *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/... **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Куда держит путь эта пара?

Второй день подряд пара AUD/USD находит некоторую поддержку в районе 0,6300 и пытается восстановиться с ноябрьского минимума 2022 года.Доллар США делает короткую паузу, переваривая недавний рост, преодолев трёхмесячный максимум.Недавно вышедший отчёт о ВВП Австралии, лучше, чем ожидалось, вызвал некоторые внутридневные покрытия коротких позиций в паре AUD/USD. Австралийское статистическое бюро сообщило, что с апреля по июнь экономика страны выросла на 0,4%. Это немного выше ожидаемого роста на 0,3% и выше роста на 0,2%, зарегистрированного в предыдущем квартале. Годовой показатель также превзошёл ожидания рынка и по сравнению с 2,3%, который был в первом квартале, составил 2,1%.Тем не менее на фоне опасений по поводу ухудшения экономической ситуации в Китае паре AUD/USD не хватает бычьей уверенности. Кроме этого, постоянная торговая напряженность между США и Китаем сдерживает рост австралийского доллара.Также стоит напомнить, что Центральный банк Австралии решил придерживаться выжидательной позиции и во вторник третий месяц подряд оставил процентную ставку неизменной на уровне 4,10%.Кроме того, сопутствующее заявление о денежно-кредитной политике вызвало слухи о том, что цикл ужесточения политики РБА завершился.В противоположность Австралии у Федеральной резервной системы в планах ещё как минимум одно повышение ставки на 25 базисных пунктов до конца текущего года. Это благоприятствует быкам по доллару США.Вышеупомянутый фундаментальный фон предполагает, что путь наименьшего сопротивления для пары AUD/USD лежит вниз. Следовательно, любая попытка восстановления может по-прежнему рассматриваться как возможность продажи и рискует довольно быстро потерпеть неудачу. Сегодня выйдут данные индекса PMI в сфере услуг ISM США. За которыми стоит наблюдать. Помимо этого, доходность облигаций США будет влиять на доллар США и способствовать созданию краткосрочных торговых возможностей для пары AUD/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Темпы роста ВВП США могут удивить

А пока фондовый рынок США страдает от последствий высоких процентных ставок, которые в сентябре могут подняться на новые максимумы, эксперты отмечают, что экономика США в последнее время выглядит настолько устойчивой, что чиновникам Федеральной резервной системы, вероятно, придется пересмотреть свой прогноз роста. Напомню, что новые прогнозы как раз и будут опубликованы на заседании комитета в этом месяце.После серии более сильных, чем ожидалось, отчетов: начиная с потребительских расходов и заканчивая инвестициями в жилищное строительство, экономисты повысили свои прогнозы по ВВП США. Согласно неофициальной оценке Федерального резервного банка Атланты, в третьем квартале ВВП вырастет на 5,6% в годовом исчислении. Это указывает на довольно серьезную прибавку по сравнению с тем, что произошло три месяца назад. Еще в июне экономисты ожидали, что экономика застопорится в текущем квартале. Очевидно, что на этом фоне спрос на рисковые активы немного угас, так как пересмотренных прогнозов может быть достаточно, чтобы побудить чиновников Федеральной резервной системы продолжать повышать ставки и изменить свои прогнозы по их снижению в 2024 году. Напомню, что согласно рыночной оценке, первое понижение процентных ставок намечено на весну 2024 года, но сильная экономика США вместе с высокой инфляцией и стабильным рынком труда могут этому помешать, что плохо для рынка акций, так надеющегося на более мягкую политику ФРС.ПремаркетАкции Zscaler упали на 1% даже после лучшего, чем ожидалось, отчета и сильных прогнозов на текущий квартал. Zscaler сообщила о скорректированной прибыли в размере 64 центов на акцию, в то время как аналитики ожидали 49 центов. Выручка также превысила консенсус-прогноз на 25 миллионов долларов и составила 455 миллионов долларов. Кроме того, компания заявила, что прибыль и выручка должны превысить прогнозы аналитиков на текущий квартал.Бумаги GitLab, технологической платформы, подскочила на 4% после сильного отчета за второй квартал и прогнозов на текущий. GitLab опубликовал скорректированную прибыль в размере 1 цента на акцию при выручке в 140 миллионов долларов. Между тем, аналитики ожидали убытка в 3 цента на акцию и выручки в $130 млн. Прогноз выручки компании в текущем квартале также оказался лучше прогнозов аналитиков.Акции Asana упали на 2,8%, несмотря на сильный отчет и прогноз. Компания сообщила об убытке в 4 цента на акцию при выручке в $162 млн, в то время как аналитики ожидали убыток в 11 центов на акцию и выручку в $158 млн.Бумаги AeroVironment выросли почти на 12%. Производитель беспилотных летательных систем превзошел ожидания аналитиков и сообщил о скорректированной прибыли в размере 1 доллара на акцию при выручке в 152 миллиона долларов. Аналитики прогнозировали прибыль в размере 26 центов на акцию и доход в $129 миллионов.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается, но восходящий потенциал ограничен. Быкам нужно забирать под контроль $4515. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4539. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4557, что укрепит бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4488. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4469 и откроет дорогу к $4447.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY. Куда держит путь эта пара?

На европейской сессии пара EUR/JPY пытается компенсировать азиатские внутридневные потери, немного снизившись в районе 158,23, испытывая некоторое давление со стороны продавцов.При этом пара два дня росла.В ответ на ястребиные комментарии члена Управляющего совета Европейского центрального банка Клааса Нота, единая валюта Европы пытается привлечь некоторых покупателей. Это, в свою очередь, помогло паре EUR/JPY отскочить от области 157,75.Управляющий совета Европейского центрального банка сообщил агентству Bloomberg, что инвесторы, делающие ставку против повышения процентных ставок, возможно, недооценивают вероятность того, что должно происходить. Также Нот добавил, что повышение ставок — это возможность, а не уверенность. Наряду с устным вмешательством главного валютного дипломата Японии Масато Канды, который фактически предостерёг от недавней распродажи японской иены, заявив, что если спекулятивные движения на валютном рынке сохранятся, власти не исключат любые варианты.Обе эти составляющие сдерживают дальнейший рост пары EUR/JPY.Помимо этого, осторожный настрой рынка приносит пользу йене как валюте-убежищу. Тем самым способствуя умеренному настрою кросса EUR/JPY.Также немного ранее сегодня глава Банка Японии Хадзиме Таката заявил, что с учётом неопределенности в отношении перспектив и гарантируя продление ультра-мягкой политики до следующего лета, Центральный банк просто обязан терпеливо поддерживать мягкую политику. Это показывает большое расхождение в денежно-кредитной политике по сравнению с другими крупными центральными банками, включая ЕЦБ. Соответственно, можно предполагать, что путь наименьшего сопротивления для пары EUR/JPY лежит вверх.Поэтому любое значимое коррекционное снижение можно рассматривать как возможность для покупки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: сценарии динамики на 06.09.2023

Как мы отметили в сегодняшнем «Фундаментальном анализе», сегодня состоится очередное заседание Банка Канады, и экономисты считают, что, несмотря на высокую инфляцию, руководители канадского ЦБ будут вынуждены взять паузу в повышениях процентной ставки, учитывая риски погружения национальной экономики в рецессию. На фоне же укрепления американского доллара, USD/CAD растет с середины июля, и в начале сегодняшней европейской торговой сессии пара обновила максимум с 29 марта на отметке 1.3671. В целом, пара сохраняет позитивную динамику, торгуясь в зоне как глобального (выше ключевого уровня поддержки 1.2690), так и среднесрочного (выше ключевого уровня поддержки 1.3395) бычьих рынков. Учитывая также приведенные в сегодняшнем обзоре доводы, мы предположили, что пробой данной отметки может стать сигналом для наращивания длинных позиций по USD/CAD. Ближайшие цели роста расположены на локальных уровнях сопротивления 1.3700, 1.3800, 1.3860. В альтернативном сценарии USD/CAD возобновит снижение. Первый сигнал для продаж – пробой сегодняшнего минимума 1.3626 и уровня поддержки 1.3624 (ЕМА200 на 15-минутном графике), а подтверждающий – пробой важного краткосрочного уровня поддержки 1.3582 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Цели нисходящей коррекции – локальный уровень поддержки 1.3500 и 1.3474 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Дальнейшее снижение и пробой ключевых поддержек на уровнях 1.3395 (ЕМА200 на дневном графике), 1.3380 (ЕМА50 на недельном графике) выведет USD/CAD в зону среднесрочного медвежьего рынка, а пробой уровней поддержки 1.3170, 1.3115 (ЕМА200 на недельном графике) - в зону долгосрочного медвежьего рынка, вновь делая предпочтительными короткие позиции (об особенностях торговли USD/CAD см. в USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации). Уровни поддержки: 1.3626, 1.3624, 1.3600, 1.3582, 1.3500, 1.3474, 1.3450, 1.3395, 1.3380, 1.3320, 1.3300, 1.3200, 1.3170, 1.3115 Уровни сопротивления: 1.3671, 1.3700, 1.3810, 1.3860, 1.3900, 1.3970, 1.4000 *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/... **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 6 сентября: у фондовых рынков начинаются проблемы

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись в минусе на фоне опасений замедления темпов роста мировой экономики и дальнейшего повышения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,2%, тогда как высокотехнологический NASDAQ провалился на 0,3%. Европейские фондовые индексы также продолжили снижение, поскольку слабые данные по Германии и высокие цены на нефть вновь усилили опасения по поводу стагфляции в еврозоне. Индекс Stoxx 600 снизился на 0,7%, демонстрируя падение шестую сессию подряд. Резкое падение промышленных заказов в Германии в июле и сокращение розничных продаж в еврозоне – все это указывает на проблемы в экономике еврозоны, продолжающиеся и в третьем квартале. Опасения по поводу замедления экономического роста и жесткой инфляции также усилились из-за того, что цены на нефть остались в районе 90 долларов за баррель после того, как крупнейшие производители нефти ОПЕК+ продлили сокращение поставок до конца года.Не удивительно, что на этом фоне Goldman Sachs Group Inc. предупредила о рисках повышения целевого показателя Brent на конец года до 86 долларов за баррель, а UBS Global Wealth Management прогнозирует, что цены на Brent и американскую WTI и вовсе завершат год на уровне 95 и 91 доллара за баррель соответственно.Очевидно, что сейчас Еврозона и Великобритания балансируют на грани появления первых признаков наступления рецессии, о которой рынки забыли около трех месяцев назад. Дальнейшее сокращение активности, вместе с проблемами в производственной сфере еврозоны, и резкий провал сферы услуг Великобритании явно указывают на то, что рост ВВП этих стран будет идти довольно вяло. Это означает, что рынок акций останется под давлением осенью этого года.А вот относительная устойчивость экономики США способствовала росту доллара и слабости евро. На рынке все больше укрепляться убежденность в том, что Европейский центральный банк отложит повышение процентных ставок на своем заседании на следующей неделе. Многие игроки с Уолл-стрит уже пересмотрели свои прогнозы относительно будущей политики ЕЦБ, также делая акцент на паузе. И хоть на рынке есть и те, кто считает, что доллар перекуплен, на данный момент циклическое давление направлено в сторону укрепления доллара. Если ЕЦБ сохранит ставки без изменений, падение пары только усилится.Японская йена отыграла часть позиций по отношению к доллару после того, как сегодня с самым сильным за последние несколько недель предостережением против быстрого падения курса иены выступил глава ЦБ. Трейдеры ожидают, что в ближайшее время ЦБ может принять меры в виде интервенций на фоне спекулятивных движений на рынке. Напомню, что йена уже упала до 10-месячного минимума по отношению к доллару США.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается, но восходящий потенциал ограничен. Быкам нужно забирать под контроль $4515. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4539. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4557, что укрепит бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4488. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4469 и откроет дорогу к $4447.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD, H4: возможен отскок от 1-го уровня сопротивления. Прогноз на 06.09.2023

Пара EUR/USD в настоящее время демонстрирует медвежью динамику в рамках нисходящего канала. Существует возможность снижения к первому уровню поддержки на отметке 1,0667. Это значимый уровень, который является локальным минимумом, а также совпадает с уровнем расширения Фибоначчи 161,80% и -61,8%, что указывает на сильную поддержку.Что касается сопротивления, то первое сопротивление на отметке 1,0741 является сопротивлением при откате, а второе сопротивление на отметке 1,0773 выполняет аналогичную роль. Эти уровни могут препятствовать бычьему росту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD, H4: ожидается бычий разворот. Прогноз на 06.09.2023

Пара GBP/USD демонстрирует медвежий импульс, находясь ниже основной нисходящей линии тренда, что предполагает продолжение нисходящего движения. Возможен разворот вниз от первого уровня сопротивления, что может привести к падению вплоть до первого уровня поддержки.Первая поддержка на отметке 1,2535 представляет собой локальный минимум, соответствующий проекции Фибоначчи 78,60% и расширению Фибоначчи 161,80%, что делает ее сильным потенциальным уровнем поддержки. Еще одна поддержка на отметке 1,2504 является поддержкой перекрытия, что указывает на ее историческое значение.Что касается сопротивления, то первое сопротивление на отметке 1,2579 и второе на уровне 1,2643 являются сопротивлениями перекрытия, потенциально препятствующими бычьему движению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD, H4: возможно падение к 1-му уровню поддержки. Прогноз на 06.09.2023

График XAU/USD демонстрирует медвежий импульс, что указывает на возможное продолжение нисходящей тенденции. Цена может продолжить снижаться по направлению к первой поддержке на отметке 1 913,49, соответствующей уровню коррекции Фибоначчи 61,80%. Вторая поддержка на отметке 1 901,55, соответствующая уровню коррекции Фибоначчи 78,60%, усиливает этот диапазон. Уровни сопротивления включают первое сопротивление на отметке 1 931,97, действующее как сопротивление отката, и второе сопротивление на отметке 1 943,88, потенциально препятствующее бычьему движению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В условиях замедления экономики

Доллар порадовал своих приверженцев, резко укрепившись, во вторник. Его индекс DXY обновил вчера максимум с начала марта на отметке 104.85. Поводом для укрепления доллара стала как позитивная макро статистика, поступающая из США, так и не очень позитивная – из Китая (индекс деловой активности в производственном секторе Caixin значительно снизился в августе, до 51,8 против предыдущих 54,1), еще раз напомнившая о замедлении второй экономики мира и вызвавшая обращение инвесторов к защитному доллару (об этом мы рассуждали в нашем недавнем обзоре «EUR/USD: накануне сентябрьских заседаний ЕЦБ и ФРС»). Покупатели доллара также рассчитывают на дальнейшее ужесточение кредитно-денежной политики ФРС и очередное повышение процентной ставки, скорее всего, в ноябре. Вероятность этого оценивается участниками рынка, примерно, в 60%, по данным CME Group. При этом с высокой вероятностью другие крупнейшие мировые ЦБ поставят свои программы по ужесточению кредитно-денежной политики на паузу. В частности, вчера состоялось очередное заседание РБ Австралии, по итогам которого его руководители решили не повышать процентную ставку, оставив ее на уровне 4,10%. В сопутствующем заявлении говорилось, что «пауза даст ЦБ дополнительное время для оценки влияния уже осуществленных на сегодняшний день повышений ставки, а также для оценки экономических перспектив». При этом, «возросла неопределенность в отношении перспектив развития китайской экономики», а «перспективы потребления домашних хозяйств остаются неопределенными». Хотя, в заявлении также говорилось, что «может потребоваться некоторое дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики», участники рынка решили, что РБА больше не будет этого делать, учитывая сложную экономическую ситуацию в самой Австралии и замедление экономики Китая, который является крупнейшим торгово-экономическим партнером и покупателем ее сырьевых товаров (уголь, СПГ, железная руда), а также продукции сельского хозяйства. По этому поводу также сегодня высказался министр финансов Австралии Джим Чалмерс. По его мнению, "замедление темпов роста экономики Китая и повышение процентных ставок внутри страны окажут значительное давление на австралийскую экономику», отметив недавние события в Китае как "наиболее тревожные", и что «китайская экономика значительно замедлилась». «Это, безусловно, важно для нас", - заявил Чалмерс. Однако замедление китайской экономики важно и негативно не только для Австралии, но и для европейской экономики. Как известно, на Китай «завязана» также значительная часть и европейской экономики, которая также сталкивается со значительными трудностями, такими как плохо поддающаяся снижению инфляция, остающаяся на уровнях, в разы превышающих целевой уровень ЕЦБ (2%), сложная геополитическая обстановка в регионе, в том числе из-за событий на Украине, замедление основных показателей бизнес-активности (слабые индексы PMI), высокие цены на энергоносители, что создаёт предпосылки как для роста инфляции, так и для сворачивания бизнеса (не только мелкого). На следующей неделе состоится очередное заседание ЕЦБ, и некоторые экономисты уже считают, что ЕЦБ тоже может взять паузу в повышениях процентных ставок, что, в свою очередь, может оказать негативное давление на евро. А сегодня свое решение по процентной ставке примет Банк Канады. Оно будет опубликовано в 14:00 (GMT). Как следует из опубликованного в минувшую пятницу отчета Статистической службы Канады, реальный годовой ВВП страны сократился во 2-м квартале на -0,2% (против роста на +2,6% в 1-м квартале и прогноза в +1,2%). В месячном исчислении канадский ВВП сократился в июне на -0,2% (после роста на +0,2% в мае). Канадская экономика не только неожиданно сократилась во 2-м квартале, но и предыдущие показатели были пересмотрены в меньшую сторону. Канадский доллар продолжает получать поддержу от растущих цен на нефть (Канада является ведущим экспортером нефти, прежде всего, в США, а также в Китай), однако, он резко ослаб после пятничной статистики по канадскому ВВП и деловой активности в производственном секторе (производственный индекс PMI S&P Global также резко снизился в августе, до 48,0 с 49,6 месяцем ранее, углубляясь в зону замедления активности и ниже отметки 50). Теперь участники рынка задаются вопросом, сможет ли Банк Канады пойти на повышение процентной ставки в условиях замедления национальной экономики. Учитывая же ястребиную риторику руководителей ФРС в отношении перспектив кредитно-денежной политики американского ЦБ, участники рынка ставят на дальнейший рост пары USD/CAD, которая, кстати, уже смогла обновить в среду в начале европейской торговой сессии максимум с 29 марта на отметке 1.3671. Пробой данного локального сопротивления может стать сигналом для наращивания длинных позиций по USD/CAD (подробнее и альтернативный сценарий см. в USD/CAD: сценарии динамики на 06.09.2023). Кстати, сегодня (о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 04.09.2023 – 10.09.2023), также в 14:00 (GMT) будет опубликован индекс деловой активности PMI (от ISM, Института управления поставками) в секторе услуг экономики США (ожидается значение индекса PMI в 52,5 после 52,7 в июле). Таким образом, в 14:00 ожидается резкий рост волатильности на финансовых рынках, прежде всего, в паре USD/CAD. *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/... **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account... Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Итоги заседания РБА и отчёт по росту ВВП Австралии

Австралийский доллар в паре с американской валютой вчера обновил почти 11-месячный ценовой минимум, рухнув к отметке 0,6360. Импульсный спад цены был обусловлен не только усилением гринбека на фоне роста антирисковых настроений, но и ослаблением оззи. Австралиец негативно отреагировал на итоги сентябрьского заседания РБА, представители которого заняли выжидательную позицию и озвучили довольно-таки осторожную риторику. Такое сочетание фундаментальных факторов позволило медведям aud/usd переломить ситуацию в свою пользу, после нескольких недель бокового движения. Впрочем, несмотря на медвежьи настроения по паре, рассматривать короткие позиции сейчас рискованно. Как говорится, «поезд ушёл» – по крайней мере, вчерашний. Но и лонги в данном случае рассматривать нельзя, учитывая сложившийся фундаментальный фон. Сегодняшний коррекционный рост цены выглядит достаточно зыбко и ненадёжно. На мой взгляд, на данный момент по паре целесообразно занять выжидательную позицию, дабы зайти в продажи по более выгодной цене. Безусловно, судьба пары в среднесрочной перспективе будет зависеть от поведения американской валюты. Но при этом следует помнить, что австралийский доллар по-прежнему не способен на «свою игру», даже несмотря на сегодняшний (относительно неплохой) релиз по росту экономики Австралии. Но начнём с РБА. Итоги сентябрьского заседания австралийского регулятора оказали давление на оззи, так как ЦБ не преподнёс никаких сюрпризов ястребиного характера. Наоборот – Центробанк подтвердил выжидательную позицию, используя при этом достаточно размытые формулировки относительно дальнейших перспектив ужесточения ДКП. По большому счёту, чиновники РБА оставили открытыми двери для ещё одного повышения ставки в рамках текущего года, посетовав на то, что инфляция по-прежнему высокая, «и будет оставаться таковой в течение некоторого времени». Но данный тезис Центробанк озвучивал и на предыдущих заседаниях, поэтому данная фраза приобрела «дежурный» характер. При этом некоторые косвенные признаки говорят о том, что РБА готов сохранять выжидательную позицию и дальше, рассматривая дополнительное повышение ставки как событие экстраординарного характера. Во-первых, Центробанк заявил о том, что экономический рост в стране замедлился. Во-вторых, ЦБ указал на возросшую неопределенность в отношении экономики КНР, обозначив это обстоятельство как на фактор, «влияющий на прогноз роста австралийской экономики». Также регулятор сообщил, что будет от заседания к заседанию принимать во внимание кумулятивный объем ужесточения монетарной политики и запаздывающие эффекты денежно-кредитной политики, а также учитывать динамику ключевых макропоказателей – прежде всего в сфере инфляции. Всё это говорит о том, что Резервный банк Австралии не будет торопиться с повышением ставки. По мнению ряда экспертов (в частности, экономистов TD Securities), сейчас можно говорить о завершении текущего цикла ужесточения ДКП: регулятор прибегнет к ещё одному повышению только в случае возобновления роста инфляции, по итогам релиза данных по росту индекса потребительских цен за третий квартал этого года (отчёт будет опубликован в конце октября). Таким образом, общая тональность сопроводительного заявления, а также отдельные фразы итогового коммюнике (в частности о том, что экономика переживает период роста ниже тренда) говорят о том, что Резервный банк повысит ставку только в том случае, если инфляция в Австралии по итогам третьего квартала снова начнёт набирать обороты. Исходя из того, что соответствующий отчёт ожидается в конце октября, можно предположить, что вопрос ужесточения ДКП будет обсуждаться не раньше ноября. Примечательно, что опубликованные сегодня данные по росту экономики в Австралии оказали слабую поддержку оззи. Хотя отчёт и оказался в «зелёной зоне». Так, объём ВВП страны увеличился во втором квартале на 2,1% в годовом выражении. С одной стороны, показатель демонстрирует нисходящую динамику (результат первого квартала – 2,4%, четвёртого квартала 2022 года – 2,6%), но с другой стороны, эксперты прогнозировали более скромный рост во втором квартале – на 1,8% г/г. Поэтому сегодняшний релиз можно интерпретировать по-разному – как в пользу оззи, так и против австралийской валюты. В целом, на мой взгляд, по паре aud/usd сохраняется медвежий настрой, поэтому любые коррекционные откаты целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиций. С точки зрения техники, пара на таймфрейме D1 находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ишимоку, который сформировал медвежий сигнал «Парад линий». Продавцы не смогли импульсно преодолеть уровень поддержки 0,6360 (нижняя линия Bollinger Bands), после чего покупатели организовали контрнаступление в район 64-й фигуры. Тем не менее, техническая картина говорит о приоритете коротких позиций с первой целью 0,6360. Если медведи преодолеют данный таргет, следующей целью будет выступать таргет 0,6320 – это нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме W1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВ первой половине дня тест цены 1.2555 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Это позволило рассчитывать на реализацию сценария №2 на покупку, чего и удалось добиться спустя короткий промежуток времени. Еще один тест 1.2555 в момент восстановления MACD с области перепроданности привел к отличной точке входа на покупку фунта. На момент написания статьи сигнал продолжал действовать. Учитывая, что впереди нас ждет очень важная статистика по индексу деловой активности в секторе услуг США от ISM, а также композитный индекс PMI, слабые цифры могут привести к рывку фунта вверх. Рост показателей и сохранение активности на хорошем уровне, выше 50 пунктов, вернут давление на пару и приведут к укреплению позиций американского доллара. Данные по сальдо баланса внешней торговли вряд ли сильно повлияют на рыночное направление, но с ними также нужно ознакомиться. В сложившейся ситуации лучше всего действовать, опираясь на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2580 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2639 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2639 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать лишь после очень слабой статистики по США и защиты покупателями локальных минимумов во второй половине дня. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2544, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2580 и 1.2639.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2544 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2493, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в любой момент в продолжение медвежьего сценария. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2580, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2544 и 1.2493.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс