EUR/USD: план на европейскую сессию 7 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0748 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0748 состоялись, но от входа в короткие позиции я отказался, так как некуда было поставить стоп-приказ, уже слишком плохое было соотношение риск/прибыль. Во второй половине дня удалось получить отличную точку входа на продажу от 1.0748, что привело к падению пары более чем на 40 пунктов. Активная защита 1.0709 и ложный пробой дали сигнал на покупку с движением вверх на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сильные данные по активности в секторе услуг США обвалили евро и привели к еще одному тесту месячного минимума, но покупатели сумели удержать уровень 1.0700, сохранив призрачную надежду на восстановление пары в конце недели. Сегодня в первой половине дня выходят данные по изменению объема промышленного производства Германии, от которых ничего хорошего ждать не приходится, а также цифры по изменению объема ВВП еврозоны за второй квартал и изменению уровня занятости еврозоны. Пересмотренные в худшую сторону показатели, что вряд ли, вернут давление на евро. Учитывая медвежий рынок, действовать буду на снижении после формирования ложного пробоя в районе вчерашней поддержки 1.0709. Дивергенция на индикаторе MACD во время теста этого диапазона станет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.0748 – сопротивление, отлично вчера себя зарекомендовавшее. Чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне хороших данных по еврозоне и Германии вернут спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0772. Самой дальней целью выступит область 1.0798, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0709, медведи сохранят контроль над рынком. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0669 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0637 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают контролировать рынков и все что им сегодня нужно в первой половине дня – защита 1.0748. Очередная порция слабых данных по еврозоне позволит медведям защитить 1.0748, где ложный пробой даст сигнал на продажу, открывающий дорогу в район поддержки 1.0707. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0669, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0637, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0748, быки получат шанс на выстраивание восходящей коррекции против медвежьего рынка. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0772. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0798 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Больше рекомендаций в видео прогнозе: Почему американский доллар продолжает рост. Видеопрогноз на 7 сентябряРекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 29 августа наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Такие изменения на рынке отражают ястребиные комментарии председателя ФРС Джэрома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул. Вышедшие совсем недавно данные по индексу расходов на личное потребление американцев и рынку труда в очередной раз убедили инвесторов в том, что ФРС придется еще раз повысить ставки, что сохранило доллару привлекательность. Однако, как это не парадоксально, падение евро является довольно интересным моментом, и оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 849 до уровня 230 542, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 232 до уровня 83 863. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4753. Цена закрытия снизилась составила 1.0882 против 1.0866, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на пару.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0709.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 7 сентября. ФРС поднимет ставку еще максимум один раз.

Валютная пара GBP/USD в среду продолжала падение в соответствии с нашими ожиданиями и прогнозами. После падения во вторник британский фунт даже не попытался скорректироваться. Цена просто планомерно снижается, даже если для этого нет веских фундаментальных и макроэкономических оснований. Однако фундаментальные оснований есть. Банк Англии повысил ставку уже очень высоко, поэтому ожидать от него дальнейшего ужесточения становится все сложнее и сложнее. Главный экономист Банка Англии Хью Пилл на этой неделе заявил, что предпочтительнее держать ставку на высоком уровне, нежели продолжать повышать ее. В первом случае экономический шок будет слабее, а стабильность экономики – это также одна из задач центрального банка. Таким образом, очень возможно, что ЦБ Великобритании тоже находится недалеко от пикового размера ставки. Если это так, то у фунта нет больше никаких оснований продолжать глобальный восходящий тренд. На 24-часовом ТФ цена наконец преодолела облако Ишимоку, что позволяет теперь сделать вывод о начале сильного и затяжного падения британской валюты. Как мы уже говорили, к концу года доллар может опять попасть в немилость к трейдерам, если ФРС начнет подавать недвусмысленные знаки о готовности начать смягчение монетарной политики. Однако до этого момента еще несколько месяцев минимум. Поэтому фунт вполне может успеть вернуться к уровню Фибоначчи 38,2% 1,1844. Наиболее важные отчеты в США уже опубликованы, а вот из Британии они только начнут поступать на следующей неделе. Мы считаем, что ожидать сильной статистики при постоянно растущей ставке БА не имеет смысла. А каждый новый слабый отчет будет создавать дополнительное давление на фунт. Поэтому мы по-прежнему ожидаем его падения в среднесрочной перспективе. Сьюзан Коллинз: пора подумать об экономике. Вчера состоялось выступление председателя ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз. Ранее мы редко обращали внимание на ее выступления, но на этот раз она сделала несколько важных заявлений. Во-первых, она заметила, что риски, связанные с инфляцией, теперь нужно сопоставлять с рисками, связанными с экономикой. Иными словами, наступил тот момент, когда следует больше думать о возможной рецессии и мягкой посадке, а не только о борьбе с инфляцией. Коллинз отметила, что слишком сильное повышение ставки приведет к большему падению экономической активности, чем это необходимо. Во-вторых, глава ФРБ Бостона заявила, что в данное время необходим взвешенный и осторожный подход к ставкам. По ее словам, еще слишком рано говорить о возврате инфляции к 2%, а спрос все еще опережает предложение, разгоняя инфляцию. Тем не менее, ФРС может достичь своих целей без серьезных последствий для американской экономики. Следует напомнить, что от ФРС ждут еще одного повышения ключевой ставки. И многое в этом вопросе будет зависеть от отчета по инфляции за август, который выйдет на следующей неделе. Если выяснится, что инфляция ускорилась второй месяц подряд, то ФРС может пойти на новое ужесточение уже в сентябре. Так как ранее регулятор дал понять, что шаг повышения ставки изменился на 1 раз в 2 заседания, то ужесточение в сентябре будет означать усиление «ястребиного» подхода. А это, в свою очередь, вызовет новую волну покупок американской валюты. Если же инфляция вновь снизится, для британской валюты это не будет значить ничего особенного, потому что свои факторы роста фунт стерлингов уже давно отработал. Практически в любом случае мы ожидаем дальнейшего падения пары. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 97 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 7 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2399 и 1,2593. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2482 S2 – 1,2451 S3 – 1,2421 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2512 R2 – 1,2543 R3 – 1,2573 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась обратно ниже мувинга и продолжает движение вниз. Таким образом, в данное время следует оставаться в коротких позициях с целями 1,2451 и 1,2388 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,2634 и 1,2665. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 7 сентября. Тучи над евровалютой сгущаются.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 7 сентября. Тучи над евровалютой сгущаются.

Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели спокойно продолжала нисходящее движение. На этот раз падение было не слишком сильным, а суточная волатильность составила менее 50 пунктов. Но здесь важно не отдельно взятое движение, а общая тенденция. А общая тенденция говорит нам о том, что европейская валюта снижается уже полтора месяца, при чем достаточно стабильно и уверенно. На 24-часовом ТФ пара преодолела облако Ишимоку, что значительно повышает вероятность дальнейшего падения. Мы уже давно говорили, что ждем мощного движения на Юг, возможно, оно наконец-то началось. Вчера макроэкономической статистики в Евросоюзе и США было очень мало. В ЕС вышел отчет по розничным продажам, который оказался немного хуже прогнозов, а в США – индекс деловой активности ISM для сектора услуг, который превысил прогнозные значения. Таким образом, два отчета из двух оказались в пользу американской валюты. Как уже было сказано, сильного роста доллара мы не увидели, зато сутками ранее тот укрепился очень хорошо. Вчера же даже восходящего отката мы не увидели. А на прошлой неделе, когда действительно имелись основания для сильного падения доллара, его не случилось. Поэтому совокупность этих фактов, с нашей точки зрения, лучше всего говорит о «медвежьем» настроении рынка. Соответственно, падение может и должно продолжаться. Европейская валюта, тем временем, продолжает терять факторы собственной поддержки. Ранее, рынок ожидал от ЕЦБ более сильного повышения ставок в 2023 году, чем от ФРС. Просто потому, что ЕЦБ начал ужесточение позже и проводил его меньшими темпами. Однако уже летом стало понятно, что европейский регулятор не собирается гнаться за ФРС. А мы еще в начале года говорили, что ЕЦБ не повысит ставки также сильно, как американский регулятор. В итоге трейдеры сейчас осознают тот факт, что ЕЦБ может завершить ужесточение уже в ближайшее время, а на то, чтобы вернуть инфляцию к 2%, уйдут годы. Члены ЕЦБ смягчают риторику. На этой неделе состоялось несколько выступлений представителей монетарного комитета ЕЦБ, а также два выступления Кристин Лагард. Глава ЕЦБ откровенно проигнорировала все вопросы по ставкам на сентябрьском заседании, что заставило рынок нервничать и переживать, а евровалюту – падать. Добавили масла в огонь Питер Казимир с Вильруа де Гало. Оба заявили, что не стоит ожидать от ЕЦБ дальнейшего ужесточения, максимум на что можно рассчитывать – еще одно повышение ставки. Оно может случиться в сентябре, в октябре или декабре – неважно когда. Казимир вообще открытым текстом заявил, что больше одного повышения ставки не будет, а с возвратом инфляции к 2% придется подождать 2025 года. Таким образом, монетарная риторика продолжает смягчаться и становится более «голубиной». Напомним, что еще два месяца назад начали появляться «первые звоночки» того, что ЕЦБ собирается взять паузу в сентябре. Естественно, что для евровалюты подобная смена настроения регулятора не сулит ничего хорошего. Если европейская валюта росла на ожидании повышения ставки, то на основании чего ей расти сейчас? Американская экономика по-прежнему выглядит сильнее, евро – перекупленным, а монетарная политика США – более увесиста, чем политика ЕЦБ. Все факторы говорят о том, что европейская валюта должна падать, а доллар расти. Безусловно, всегда нужно иметь «план Б», чтобы не попасть впросак. Поэтому даже когда кажется, что все факторы говорят об одном направлении, следует помнить, что на рынке нет и никогда не может быть 100%-ой вероятности. Следовательно, не стоит забывать о технической картине и технических сигналах. Сейчас – все в порядке. На 4-часовом ТФ пара находится ниже мувинга, оба канала линейной регрессии направлены вниз, а на дневном – цена ниже всех линий индикатора Ишимоку. Поэтому, как минимум, до закрепления цены выше мувинга, можно спокойно торговать на понижение. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 7 сентября составляет 78 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0647 и 1,0803 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0681 S2 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0803 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает движение на Юг. Сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0681 и 1,0647 до разворота Хайкен Аши вверх. Длинные позиции можно рассматривать в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,0864 и 1,0925. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 7 сентября. ФРС поднимет ставку еще максимум один раз. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт не

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение третьего торгового дня недели также торговалась с понижением. При чем, в отличие от евровалюты, фунт стерлингов начал падение еще в первой половине дня. Напомним, что из важных новостей вчера был только индекс деловой активности ISM в сфере услуг, который и спровоцировал довольно сильное укрепление американской валюты во второй половине дня. Поэтому все опять-таки закономерно и логично. А вот индекс деловой активности в сфере строительства Великобритании вновь упал, создав небольшое давление на фунт и в первой половине дня. Таким образом, на текущей неделе пока не меняется абсолютно ничего. Нисходящая тенденция сохраняется, фунт хоть и неспешно, но продолжает скатываться вниз. Торговый сигнал в среду был сформирован только один. Цена преодолела уровень 1,2520, но произошло это ровно в тот момент, когда в Штатах публиковался индекс ISM. Поэтому заходить в короткую позицию было опасно и, как видим, падение котировок продолжалось очень недолго. Поэтому наилучшим вариантом было не заходить в рынок по этому сигналу. В целом движение в течение дня было достаточно неплохим, но его начало поймать не удалось, а в его концовке заходить в рынок было уже поздно. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 0,9 тысячи контрактов BUY и открыла 9,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 10,7 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 11 месяцев стабильно рос и остается высоким. Растет вместе с ним и британский фунт(в долгосрочной перспективе). В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта. Отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может возобновить покупки, очень сложно сказать. Начинают появляться сигналы на продажу на 4 и 24-часовых таймфреймах. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться. Фундаментальной фон воспринимается рынком однобоко: на многие данные в пользу доллара просто закрываются глаза. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 97,0 тысячи контрактов на покупку и 48,7 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, и рынок в последнее время начал уделять немного внимания продажам. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому падение котировок может теперь продолжаться. Также цена располагается ниже всех линий индикатора Ишимоку. Движение вниз может быть «рваным», так как фундаментальный и макроэкономический фон на этой неделе очень слабый. Фунт, как и прежде, тяготеет к падению, но не слишком спешит двигаться на Юг. На 7 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693, 1,2786, 1,2863. Линии Сенкоу Спан Б (1,2672) и Киджун-сен (1,2596) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В четверг в Великобритании не запланировано ни одного важного отчета или события, в США – только заявки на пособия по безработице. Как видим, макроэкономический фон опять будет слабым, поэтому сегодня возможен откат наверх, но в любом случае угадывать не следует. Нужны четкие технические сигналы для заходов в рынок. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Самый важный

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в среду показала очередное снижение, но уже гораздо более слабое, чем ранее. В первой половине дня цена была практически обездвижена и даже отчет по розничным продажам в Евросоюзе не помог. Во второй половине дня был опубликован отчет ISM по деловой активности в сфере услуг, значение которого превысило прогнозы, что и спровоцировало резкое укрепление американской валюты. Однако падение пары продолжалось недолго и не было сильным. Поэтому суммарно валюта США выросла незначительно, а волатильность опять была не самой высокой. На этой неделе практически каждый день выступают представители ЕЦБ, многие из которых говорят о близости момента завершения цикла ужесточения монетарной политики. Такой фундаментальный фон оказывает дополнительное давление на евровалюту. В течение минувшего торгового дня недели не было сформировано ни одного торгового сигнала. Цена просто не пересекалась с уровнями и линиями. С нашей точки зрения, это даже хорошо, так как движения вчера были достаточно сумбурными, что было чревато формированием ложных сигналов. Сильных и трендовых движений все равно не наблюдалось, а торговать во флэте – занятие не из приятных. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 29 августа. В последние 11 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается очень высоко и практически не падает. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает оставаться дорогой по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 3,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась на 12,1 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 148 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – почти троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не очень спешит с продажами. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара быстро закончила восходящую коррекцию, так как для сильного, среднесрочного роста у нее по-прежнему нет никаких оснований. Уровень 1,0768 преодолен, а значит европейская валюта может продолжать свое падение, которое абсолютно закономерно в среднесрочном плане. Мы ожидали на этой неделе новый виток коррекции, но, похоже, он пока откладывается. Макроэкономической статистики в оставшиеся два дня недели будет немного, нисходящая тенденция сохраняется. На 7 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0855) и Киджун-сен (1,0793). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня макроэкономической статистики будет опять немного. Выделить можно только ВВП во втором квартале в Евросоюзе в третьей оценке и отчет по заявкам на пособия по безработице в США. ВВП потенциально может повлиять на настроение трейдеров, но для этого нужно, чтобы его значение отличалось от прогнозов, первой и второй оценок, что случается достаточно редко. Впрочем, не будет ставить крест на этом отчете раньше времени. Всякое возможно. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 7 сентября 2023 года

EUR/USDПо итогу вчерашнего дня евро изменился всего лишь на 4 пункта, что формально сохранило нисходящую тенденцию, но сдвинуло показания индикаторов в сторону разворота. На дневном масштабе это усиливающаяся конвергенция цены с осциллятором Марлин. Даже отработка целевой поддержки 1.0692 может быть под вопросом. Вчера данные по розничным продажам в зоне евро за июль показали сокращение на 0,2%, в США композитный индекс деловой активности PMI за август снизился с 52,0 до 50,2, что в итоге дало нейтральную ситуацию, сегодня ВВП еврозоны за 2-й квартал ожидается ростом на 0,3%, а в США первичные данные по заявкам на пособия по безработице прогнозируются ростом с 228 тыс до 235 тыс. Помощь евро с внешней стороны готовится.Но, как бы то там ни было, закрепление цены под 1.0692 откроет цель 1.0613, а закрепление над 1.0774 откроет ближайший целевой диапазон 1.0834/65. На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин развернулся в рост, цена на текущий момент в краткосрочной консолидации. Возможно, разворот зреет. Для окончательного условия к росту цена должна преодолеть сопротивление линии Крузенштерна в районе отметки 1.0800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 7 сентября 2023 года

GBP/USDВчера фунт стерлингов достиг поддержки вложенной линии ценового глобального нисходящего канала. Начало формирования конвергенции с осциллятором Марлин на дневном масштабе предупреждает о развороте цены в глубокую коррекцию, возможно, до диапазона 1.2799-1.2814, то есть до отработки индикаторной линии Крузенштерна. По сетке Фибоначчи такая коррекция составит 50,0%. Если цена достигнет поддержку 1.2447 и развернётся от неё, то уровни Фибоначчи также окажутся корректными, отметив минимумы 3 и 14 августа уровнем 23,6%. И только закрепление цены под 1.2447 позволит рассмотреть цель 1.2307 как рабочую.На графике Н4 цена ритмично снижается под индикаторными линиями, осциллятор Марлин развивается в нисходящем канале, но уже показывает намерение выйти из него вверх.Вчерашнее падение фунта было вызвано выступлением главы Банка Англии Эндрю Бейли в парламенте, сказавшего о достижении ставкой своего пика. Однако рынки ещё ожидают последнего повышения в начале 2024 года, и такой настрой не помешает коррекционному росту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 7 сентября 2023 года

USD/JPYПара USD/JPY достигла важную цель, о которой мы говорили неоднократно в последние недели – вложенную линию глобального ценового канала. Вот так это выглядит на недельном графике:С осциллятором Марлин формируется разворотная дивергенция. Либо Марлин сошёлся в технический клин.На графике дневного масштаба также готовится дивергенция. Вероятность разворота высока. Первой целью снижения выступает уровень 145.90, к нему приближается линия Крузенштерна. закрепление под уровнем будет означать взятие курса пары на среднесрочное снижение (укрепление йены).На четырёхчасовом графике подготовлена своя дивергенция. Здесь линия Крузенштерна до встречи с ценой может подрасти приблизительно до отметки 146.33, что может быть близко к вершинам 21-22 августа. Итак, первая цель снижения – диапазон 145.90-146.33.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 7 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам третьего торгового дня недели также показала довольно неплохую волатильность и новое падение. В первой половине дня наблюдалось движение близкое ко флэту, но во второй последовало сильное падение все из-за того же индекса деловой активности ISM в сфере услуг. Нисходящая линия тренда остается актуальной, а фунт стерлингов снижается практически каждый день, что соответствует нашим ожиданиям. Сегодня, кроме индексов деловой активности в США, не было никаких важных данных. Индекс оказался сильным, поэтому мы и увидели очередное укрепление доллара США. Однако напомним, что мы ожидаем его роста даже без фундаментальной и макроэкономической поддержки. На прошлой неделе было достаточно разочаровывающих данных из Америки, но валюта США практически не упала по итогам 5 рабочих дней. 5M график пары GBP/USD. В среду на 5-минутном ТФ движения были не самыми лучшими. На европейской торговой сессии цена несколько раз отскочила от уровня 1,2544. Начинающие трейдеры могли открыть длинную позицию по этим сигналам, но ее следовало закрыть вручную перед публикацией индекса ISM в США. Таким образом, убытка начинающие трейдеры не получили, хотя сигнал был ложным. Далее сформировался сигнал на продажу в виде закрепления ниже уровня 1,2544 и его даже можно было успеть отработать. Хотя заходить в сделку перед публикацией ISM опять-таки было опасно, и мы бы не рекомендовали этого делать. Поэтому лучше было пропустить этот сигнал. Последний сигнал на покупку сформировался около уровня 1,2488 и по нему можно было заработать 10-20 пунктов. Лучше, чем ничего. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара GBP/USD завершила виток восходящей коррекции и все-таки возобновила нисходящее движение. Движения сейчас очень сумбурные, и даже после сегодняшнего падения нельзя быть уверенными, что оно продолжится. Поэтому осторожность при открытии позиции лишней не будет. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2372, 1,2457, 1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688, 1,2748, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. В четверг в Великобритании вновь не запланировано ни одного важного события или публикации, а в США – лишь отчет по заявкам на пособия по безработице, у которого крайне мало шансов, чтобы удивить рынок. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 7 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение среды попыталась продолжить движение, но предварительно немного скорректировалась наверх. В принципе, падение наблюдалось в течение пары часов, когда в США был опубликован индекс деловой активности ISM в сфере услуг. Мы еще в начале недели говорили, что это наиболее важный отчет недели, но спровоцировал он по итогу движение лишь на 30 пунктов в течение 5 минут. Индекс ISM вышел сильнее прогнозов, поэтому доллар и подорожал. Нисходящая тенденция сохраняется, о чем четко сигнализирует нисходящая линия тренда, а больше сегодня важных макроэкономических и фундаментальных событий не было. Однако были второстепенные. Розничные продажи в Евросоюзе упали сильнее, чем прогнозировалось, а представитель монетарного комитета ЕЦБ де Гало вместе с коллегой Питером Казимиром заявили, что конец программы ужесточения монетарной политики близок. Этот факт может оказать еще большее давление на евровалюты, но до закрепления выше линии тренда в любом случае не стоит рассматривать длинные позиции. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду движения были очень похожими на флэт. Особенно в первой половине дня. Всю европейскую торговую сессию цена простояла около уровня 1,0733, потом немного отошла вверх, а затем резко рухнула вниз. Первый сигнал на покупку оказался ложным, но из него можно было выйти без убытков, так как перед публикацией ISM следовало закрыть все сделки вручную. Сигнал на продажу не было никакой возможности успеть отработать, так как цена рухнула вниз буквально за 5 минут. Поэтому день закончился для начинающих трейдеров либо в минимальном убытке, либо в нулевой прибыли. Но движения сегодня были далеко не самыми лучшими. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме движения последних недель довольно сумбурные. Так как область 1,0767-1,0781, о которой мы говорили вчера, преодолена, а нисходящая линия тренда остается актуальной, то совершенно ожидаемо возобновилось и продолжается нисходящее движение. В среднесрочной перспективе мы поддерживаем именно такой вариант развития событий при любом макроэкономическом и фундаментальном фоне. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0517-1,0533, 1,0607-1,0613, 1,0673, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0871, 1,0901-1,0904, 1,0936, 1,0971-1,0981. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе будет опубликован отчет по ВВП за второй квартал в третьей оценке, а в США – рядовые заявки на пособия по безработице. Если сильных отклонений от прогнозов не будет, то и реакции рынка не будет. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евровалюта может направиться вниз далеко и надолго.

Началась очередная торговая неделя со снижения европейской валюты. В предыдущих статьях я уже обращал внимание читателей на выступления некоторых членов Совета управляющих ЕЦБ, которые сводились к одной простой мысли – «ястребиная» риторика ослабляется, ЕЦБ готовится к завершению процедуры ужесточения денежно-кредитной политики. Таким образом, снижение спроса на евровалюту вполне закономерно. В понедельник Кристин Лагард отказалась отвечать на вопрос о ставке на сентябрьском заседании. Некоторые ее коллеги активно намекали на то, что ставки нужно удерживать на пиковом значении как можно дольше, но не говорили о новых ужесточениях. Сегодня Питер Казимир заявил, что процентные ставки могут вырасти еще один раз на 25 базисных пунктов. Произойти это может как раз на следующей неделе, однако в сентябре возможна также пауза с последующим повышением в октябре или декабре. На мой взгляд, неважно, когда именно ЕЦБ повысит ставку в последний раз. Главное, что до завершения процедуры ужесточения, остается максимум одно повышение. Сейчас даже не столь важно, насколько высока инфляция в Евросоюзе и как быстро она снижается, потому что для рынка в последний год приоритетное значение имели именно ставки. Так как ЕЦБ может повысить ставку в последний раз и ФРС может повысить ставку в последний раз, может показаться, что евро и доллар находятся в одинаковых условиях. Однако это не так. Во-первых, волновая картина подразумевает снижение. Во-вторых, американская валюта снижалась достаточно долго, а ФРС в течение этого периода времени повысила ставку сильнее, чем ЕЦБ. Из этого следует, что евровалюта стоит немного дороже, чем следовало бы. Я считаю, что большинство факторов говорит сейчас в пользу дальнейшего снижения. Также отмечу еще одно выступление еще одного члена Совета управляющих ЕЦБ Франсуа Вильруа де Гало, который заявил сегодня, что пик процентных ставок уже очень близок, что в целом повторяет риторику Питера Казимира. Де Гало также отметил, что рецессии пока нет, а инфляция замедлится к 2% не ранее 2025 года, из чего следует, что регулятор не будет больше ужесточать политику, чтобы не вызвать рецессию в европейской экономике, а с инфляцией можно и подождать. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,0636 и 1,0483. Удачная попытка прорыва отметки 1,0788 указывает на готовность рынка продолжать продажи и сейчас можно будет ожидать достижения тех целей, которые указаны выше и о которых я говорю уже несколько недель и месяцев. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, а не 1. В этом случае с текущих отметок может начаться построение волны 5. Но на мой взгляд мы наблюдаем сейчас построение первой волны нового участка. Максимум, на что можно рассчитывать покупателям – построение волны 2 или b. Я по-прежнему советую продавать с целями, расположенными около отметки 1,2444, что соответствует 100,0% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа торгуется в красной зоне

В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют ощутимое снижение на фоне свежих данных по странам региона.Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 уменьшился на 0,65%. Французский CAC 40 просел на 0,63%, немецкий DAX потерял 0,29%, а британский FTSE 100 упал на 0,75%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британского застройщика Barratt Developments уменьшилась на 2%. При этом сегодня утром компания отчиталась о росте доналоговой прибыли в 2023 финансовом году на 10% – до $885 млн.Котировки французского банка Credit Agricole упали на 0,9% на новости о покупке одним из его подразделений доли в компании Hiflow, работающей в сфере транспортировки автомобилей. Сумма сделки осталось неизвестной.Рыночная капитализация нефтедобывающих компаний British Petroleum, TotalEnergies и Shell увеличилась на 0,2%, 0,7% и 0,3% соответственно на фоне подъема мировых цен на черное золото.Цена акций британской компании, предоставляющей почтовые и курьерские услуги, International Distributions Services подскочила на 2,5%. Настроения на рынкеВ среду трейдеры анализируют свежие данные по странам еврорегиона. Так, Статистическое управление Европейского союза (Eurostat) сообщило, что в месячном выражении розничные продажи в еврозоне в июле упали на 0,2% после увеличения на 0,2% в июне. При этом эксперты ожидали июльское снижение на уровне 0,1%. В годовом выражении показатель просел на 1%, как и месяцем ранее. Аналитики прогнозировали снижение на 1,2%.Индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сектора строительства еврозоны по итогам августа просел до минимума с декабря 2022 года – 43,4 пункта. В июле этот показатель составлял 43,5 пункта.Напомним, значение PMI ниже 50 пунктов указывает на спад активности. В еврозоне он наблюдается уже 16 месяцев подряд.В августе активность в сфере строительства жилья в странах валютного блока, по данным Hamburg Commercial Bank (HCOB), обвалилась максимальными темпами с апреля 2020 года. Ощутимое снижение зафиксировано также в строительстве коммерческой недвижимости и инфраструктуры.Тем временем, согласно информации Министерства экономики Германии, объем промышленных заказов в стране по итогам июля обвалился на 11,7% в месячном выражении. Эксперты ожидали снижения лишь на 4%. К слову, объем промышленных заказов в Германии опустился впервые с марта, а его падение оказалось максимальным с апреля 2020 года.Дополнительным фактором давления на европейский рынок акций в среду стал также пессимизм на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам вторника биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average просел на 0,56%, S&P 500 потерял 0,42%, а NASDAQ Composite упал на 0,08%.Еще одним отрицательным аспектом для европейских индексов сегодня стало укрепление евро к американскому доллару на 0,2%. Традиционно более дорогая национальная валюта сдерживает относительный доход европейских компаний-экспортеров.Итоги торгов наканунеВо вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в красной зоне. При этом минимальные результаты показали ценные бумаги компаний банковского сектора.Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 уменьшился на 0,21%. Французский CAC 40 просел на 0,34%, немецкий DAX также потерял 0,34%, а британский FTSE 100 упал на 0,2%.Стоимость ценных бумаг французского банка Credit Agricole снизилась на 2%. Во вторник утром один из крупнейших инвестиционных банков в мире Goldman Sachs понизил рекомендацию по Credit Agricole до «продавать».Котировки банковского концерна Германии Commerzbank обвалились на 6,1% после того, как один из крупнейших в Великобритании финансовых конгломератов Barclays понизил рейтинг его бумаг до «ниже рынка».Рыночная капитализация крупнейшего по числу сотрудников и сумме активов финансового конгломерата Германии Deutsche Bank упала на 1,9%.Цена акций немецкой энергетической компании RWE просела на 1,5%.Стоимость ценных бумаг немецкой многонациональной компании по доставке посылок Deutsche Post уменьшилась на 1,3%.Котировки нидерландского банка ABN AMRO потеряли 0,6%. Накануне стало известно, что что исполняющий обязанности CFO Фердинанд Вандрагер будет назначен главным финансовым директором на постоянной основе.Рыночная капитализация британского поставщика цифровых сервисов Restore набрала 4,7% на новости о возвращении Чарльза Скиннера на пост главного исполнительного директора.Цена акций французской автомобилестроительной корпорации Renault поднялась на 1,5%.Стоимость ценных бумаг промышленной группы, выпускающей информационные системы для авиакосмического, военного и морского применения, Thales поднялась на 0,4%.Котировки международной французской фармацевтической компании Sanofi выросли на 1,5%.Рыночная капитализация французской нефтегазовой компании TotalEnergies поднялась на 0,7%.Цена акций немецких автопроизводителей BMW и Mercedes-Benz Group увеличилась на 2,2% и 0,6% соответственно на новости о том, что они заключили партнерские соглашения с американской компанией по разработке и исследованию беспроводных средств связи Qualcomm.Стоимость ценных бумаг немецкого производителя оборудования для энергетической отрасли Siemens Energy упала на 3,6%.Котировки французской группа лабораторий, предоставляющей услуги по тестированию и поддержке фармацевтической и пищевой промышленности, Eurofins Scientific просели на 2,7%.Рыночная капитализация немецкой компании по доставке обуви, модной одежды и косметики по почте Zalando снизилась на 3,6%.Цена акций крупнейшего мирового контакт-центра Teleperformance потеряла 2,2%.Стоимость ценных бумаг производителей люксовых товаров Kering и LMVH упала на 2,2 и 1,9% соответственно.Котировки нефтедобывающих компаний British Petroleum, TotalEnergies и Shell увеличилась на 2%, 2% и 1% соответственно на фоне роста цен на нефть.Во вторник трейдеры анализировали свежие данные по странам еврорегиона. Так, согласно окончательной оценке аналитиков, композитный индекс деловой активности PMI в промышленности еврозоны в августе упал до 46,7 пункта с июльских 48,6 пункта. Августовский показатель оказался минимальным за последние три года. При этом предварительная оценка составляла 47 пунктов. Тем временем PMI в сфере услуг снизился в ушедшем месяце до 47,9 пункта с 50,9 пункта в июле. Предварительная оценка составляла 48,3 пункта.Композитный PMI и аналогичный индикатор в сфере услуг Франции в августе оказались ниже прогнозов.В Германии сводный PMI снизился в августе до 44,6 пункта с июльских 48,5 пункта.Композитный PMI Великобритании в прошлом месяце просел до 48,6 пункта. Аналитики прогнозировали падение до 47,9 пункта. Индекс услуг страны уменьшился до 49,5 пункта с июльских 51,5 пункта. Эксперты ожидали уменьшения до 48,7 пункта.Тем временем розничные продажи в Великобритании выросли в августе на 4,1% по сравнению с июнем, сообщил Британский консорциум предприятий розничной торговли (BRC). Средний темп роста за минувший квартал составил 3,6%. Во вторник европейские трейдеры анализировали также новости КНР. Так, согласно информации китайского новостного веб-сайт Caixin, в августе PMI в сфере услуг страны упал до 51,8 пункта с июльских 54,1 пункта, в то время как рынок ожидал снижения лишь до 53,6 пункта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рывок нефти обусловлен надвигающимся дефицитом

Стоимость нефти в среду днем снижалась после роста днем ранее, но к концу торгового дня котировки вновь перешли в зеленую зону. На момент 16:38 по московскому времени цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,04%, до отметки $90,08 за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на WTI к этому времени выросла на 0,23%, до уровня $86,89. Днем ранее стоимость эталонной марки Brent увеличилась на 0,39%, в какой-то момент цена даже превышала отметку $91 за баррель, что произошло впервые с 17 ноября 2022 года. Стоимость марки WTI по итогам вторника выросла на 1,01%. К слову, до этого столь высокие ценовые уровни последний раз фиксировались в далеком 2014 году.Вообще фьючерсы на нефть марки Brent сделали заметный рывок за последние семь дней – выросли более чем на 8,5%, то есть обновили максимумы этого года. После такого подъема вполне логично ожидать разрядки, но в среднесрочной перспективе цены вблизи отметки $90 вполне могут оказаться устойчивыми.Рывок стоимости случился вчера после неожиданных сообщений о том, что Россия и Саудовская Аравия продлевают добровольные сокращения поставок нефти до конца этого года. Вообще рынок ожидал этого продления, но никак на предстоящие четыре месяца, а всего лишь на октябрь, поэтому эта последняя новость оказала сильное воздействие на котировки.Стоит отметить, что уход на второй план этого основного драйвера может привести к тому, что спекулянты решат наконец зафиксировать прибыль, и это может оказать сильное давление на нефтяные цены в ближайшие дни. Но даже если существенной коррекции так и не произойдет, в краткосрочной перспективе рост котировок выглядит весьма маловероятным.Если говорить о добровольных сокращениях, то Саудовская Аравия до конца этого года обещает держать добычу на уровне 1 млн баррелей в сутки, то есть ниже разрешенной квоты в рамках ОПЕК+. Россия также будет сокращать свои экспортные поставки до конца года, уровень экспорта сохранится на уровне 300 тыс. баррелей в день. До этих заявлений рынок был уверен, что эти меры крупнейшие нефтедобывающие страны завершат в октябре.Совокупный объем поставок, которые теперь не поступят на мировой рынок, составляет примерно 1,3% от всего мирового предложения, и это очень существенный объем. Несомненно, другие нефтедобывающие страны могут нарастить добычу сырья, чтобы хоть как-то компенсировать эти выпадающие баррели. Однако могут они это лишь в теории, а на практике у большинства альтернативных поставщиков не хватает финансовых ресурсов, чтобы в короткие сроки существенно увеличить добычу нефти. Менее крупные страны-нефтяники в прошлые годы не получали достаточного финансирования энергоотрасли, оттого пока не в состоянии восполнить недостающие на рынке объемы сырья.Такое положение дел говорит лишь об одном – существенном дефиците нефти , который продлится как минимум до конца 2023 года. Этот дефицит будет способствовать дальнейшему снижению мировых запасов и, вероятнее всего, на протяжении этого и следующего года. В середине сентября будут обнародованы обновленные прогнозы от наиболее авторитетных аналитических агентств в этой отрасли: EIA, МЭА и ОПЕК. Участники торгов будут внимательно следить за публикациями, которые будут содержать любые сведения, касающиеся предложения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 6 сентября. Индекс ISM порадовал – британец ожидаемо упал

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Построение повышательной волны 3 или с завершено, началось построение предположительно нового понижательного участка тренда, который теоретически еще может быть волной d, но вероятность этого стремится уже к нулю. На мой взгляд, у британца нет оснований возобновлять повышение, однако волновая разметка все же трансформировалась в более сложную, а волна 3 или с приняла более протяженный вид, чем ожидали многие аналитики несколько месяцев назад. Весь повышательный участок тренда может еще принять пятиволновой вид, если рынок найдет новые причины для долгосрочных покупок. Я таких причин пока не вижу ни одной. Внутренняя волновая структура первой волны нового участка тренда выглядит сложно, гораздо сложнее, чем по Евро/Доллару. Тем не менее настроение рынка угадывается достаточно четко. Несмотря на то что британец сопротивляется изо всех сил, причин, чтобы расти, у него тоже немного. Последняя важная статистика из Америки разочаровала, но и в Британии она уже давно не радует рынки. Я считаю, что инструмент продолжит снижение вслед за евровалютой. Деловая активность в сфере услуг США растет Курс инструмента Фунт/Доллар в среду снизился на очередные 70 базовых пунктов. В первой половине дня новостной фон для инструмента отсутствовал, но во второй – вышли данные по деловой активности в США, которые и вызвали рост спроса на доллар. Индекс деловой активности в сфере услуг S&P снизился до 50,5 пункта, что ниже прогнозов. Этот показатель мог вызвать падение валюты США, если бы не второй индекс деловой активности – ISM, который всегда считался более важным. ISM вырос с 52,7 до 54,5, значительно обогнав ожидания рынка. Этот индекс и вызвал резкое повышение спроса на американскую валюту, что привело к падению инструмента. Однако падение британца должно продолжаться и согласно текущей волновой разметке. Ближайшая цель – 1,2444. В остающиеся два дня недели новостной фон будет содержать в себе один отчет в США по первичным и вторичным заявкам на пособия по безработице. Отчет, который вряд ли способен остановить растущий спрос на валюту США. Текущее движение инструмента – с частыми коррекционными волнами, но понижательное. Так как в последние несколько дней мы наблюдали снижение, то можно предположить, что в четверг и пятницу инструмент попробует отойти от достигнутых минимумов. Идеально, если откат начнется после неудачной попытки прорыва отметки 100,0% по Фибоначчи. Я не ожидаю, что в ближайшее время снижение британца завершится, но на следующей неделе начнутся заседания центральных банков, и кто знает, чем они закончатся. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, а не 1. В этом случае с текущих отметок может начаться построение волны 5. Но на мой взгляд, мы наблюдаем сейчас построение первой волны нового участка. Максимум, на что можно рассчитывать покупателям – построение волны 2 или b. Я по-прежнему советую продавать с целями, расположенными около отметки 1,2444, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пятиволновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар перетянул одеяло на себя

Доллар в среду сбил с толку трейдеров. Если в начале дня все говорили о евро, то в часы американской сессии рыночный взгляд был полностью прикован к доллару. Доллар сметает все на своем пути. Разворачивающаяся сейчас мировая тенденция является благодатной почвой для роста американской валюты. Исключительность Штатов вновь на первом плане, сегодняшние данные в очередной раз это подтвердили. Америка опубликовала впечатляющие данные. Экономическая активность в сфере услуг Соединенных Штатов Америки свое расширение уже восьмой месяц подряд. Индекс деловой активности в этом секторе, рассчитанный Институтом управления снабжением и материальными ресурсами (ISM), увеличился с 52,7 до 54,5 в августе. Это значение оказалось выше, чем ожидали на рынке. Дополнительные данные, представленные в отчете, показали, что индекс занятости возрос с 50,7 до 54,7, в то время как индекс оплаченных цен поднялся до 58,9 с предыдущих 56,8. Это свидетельствует о более быстром росте и движении экономики в сторону более активной фазы. Комментируя эти данные, можно сказать, что сектор услуг продолжает демонстрировать ускоренные темпы роста, что отразилось в увеличении всех четырех субиндексов, влияющих на общий индекс деловой активности в этой сфере, а также ускорении поставок от поставщиков. Отмечается, что мнения участников Бизнес-исследовательского комитета разнятся в зависимости от конкретной отрасли, однако большинство высказывает положительную оценку бизнес- и экономическим условиям. Небольшое снижение темпов роста в сфере услуг также отмечается, но оно несущественно. Реакция рынка была следующей:индекс доллара США внезапно подскочил до 105,02, достигнув своего максимального уровня внутри одного торгового дня с марта. Итак, регистрируется дополнительный рост, который приближает индекс к уровням, наблюдаемым в начале этого года, около 105,90. В случае более активного вмешательства со стороны быков и уверенного закрепления выше 105,00 можно будет вернуть потенциальную возможность для проверки максимума 2023 года, то есть эту самую заветную отметку 105,90. Несмотря на то что ключевая 200-дневная скользящая средняя находится выше и сегодня она на уровне 103,02, прогноз для индекса остается более оптимистичным и позитивным. Впрочем, уровень 104,30 имеет ключевое значение для поддержания высоких значений индекса доллара США. Если он немного снизится, то важной ролью начнет играть отметка 103,06. Ее преодоление может привести к значительному ослаблению, если DXY начнет торговаться ниже этого уровня. Двойная линия поддержки на уровне 102,42 становится последней линией обороны перед возможным существенным и долгосрочным снижением курса доллара США. Эта линия включает в себя как 100-дневную, так и 55-дневную скользящие средние и играет важную роль в сохранении устойчивости индекса. Доллар, как мы знаем, всегда полон сюрпризов, и сегодня, несмотря на отскок евро, все же смог завершить европейскую сессию в плюсе. У американских торгов тоже хорошие перспективы. Вопрос в том, как долго он сможет продлить восходящую тенденцию. Инвесторы становятся все более оптимистичными по отношению к доллару, основываясь на слабом экономическом росте в Китае и Европе. Последние данные свидетельствуют о том, что американская экономика устойчива к масштабным действиям по ужесточению денежно-кредитной политики по сравнению с европейской. Два ключевых фактора укрепления доллара – более высокая доходность в США и менее благоприятные экономические условия за пределами страны – продолжают оказывать влияние. Goldman Sachs теперь снизил вероятность рецессии в США до 15%, по сравнению с предыдущим показателем в 20%. Это может способствовать дальнейшему укреплению доллара в свете роста американской экономики. Пара EUR/USD недавно опустилась достаточно низко и это стало важным сигналом изменения долгосрочного тренда и может привести к дальнейшему снижению евро до уровня 1,0500. Хотя сегодня доллар снизился после некоторых неожиданных комментариев члена ЕЦБ Клааса Кнота, которые вновь увеличили вероятность повышения ставки в сентябре на 50%, несмотря на сокращение показателей PMI по всей Европе. Этот факт все же стоит учитывать при торговле парой EUR/USD. Евро сегодня попытался отвоевать область 1,0740, но пока тщетно. Пара остается под сильным давлением, дополнительные потери в краткосрочной перспективе не исключены. На этом фоне ожидается, что потеря поддержки 1,0700 позволит медведям нацелиться на майский минимум 1,0635. Это может произойти в не столь отдаленном будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Медвежий банкет. Доллар усиливает свои позиции из-за рисков вокруг Китая

Пара евро-доллар сегодня пытается корректироваться после вчерашнего резкого снижения к основанию 7-й фигуры. Благодаря всплеску антирисковых настроений гринбек усилил свои позиции по всему рынку, а пара eur/usd, в свою очередь, обновила трёхмесячный ценовой минимум. Как правило, после таких импульсных односторонних движений следует коррекционный откат (который мы сегодня и наблюдали), после чего события разворачиваются по одному из двух сценариев: либо трендовое движение возобновляется (в нашем случае – на юг), либо пара залегает в дрейф в новом ценовом диапазоне, демонстрируя боковое движение. На мой взгляд, более вероятен второй вариант развития событий. В преддверии сентябрьского заседания ЕЦБ, которое состоится на следующей неделе, трейдеры (как покупатели, так и продавцы eur/usd), вероятно, уйдут в оборону, обозначив для себя новые границы ценового коридора – 1,0700–1,0800. Иными словами, если на протяжении последних четырёх недель пара торговалась в рамках 8-й фигуры (импульсные выстрелы в область 9 и 7 фигур – не в счет), то сейчас участники рынка сменили ценовой эшелон, снизившись на одну ступень ниже. Если данное предположение верно, то нас ожидает бесполезная и достаточно нудная «болтанка» в рамках 7-й фигуры вплоть до заседания Европейского Центробанка. Медведи будут пытаться утянуть цену к отметке 1,0700, быки, в свою очередь, попытаются вскарабкаться выше таргета 1,0800. На сегодняшний день в центре внимания рынка – опасения по поводу экономики Китая и глобального роста. Валютные стратеги наиболее крупных финансовых конгломератов называют «китайский фактор» основным локомотивом усиления безопасного доллара. Но здесь возникает вопрос: почему финансовый мир так резко обеспокоился (здесь даже уместнее сказать «встревожился») перспективами китайского роста именно сейчас, тогда как слабые макроэкономические отчёты публиковались в КНР в июле и августе? Среди экспертов нет единого мнения на этот счёт, но, на мой взгляд, здесь нет и единой причины. Их несколько. Во-первых, это кумулятивный эффект череды разочаровывающих релизов из КНР, во-вторых – это достаточно резкое ослабление юаня (пара usd/cny подскочила до 10-месячного максимума, но сейчас корректируется на фоне активности госбанков Китая), в-третьих – неожиданное решение председателя КНР Си Цзиньпина отказаться от участия в предстоящем саммите G20 в Индии. Последний фактор носит скорее конспирологический характер, но с учётом остальных обстоятельств также играет свою роль. Тем более что некоторые мировые СМИ всё же связывают решение Си с проблемами экономики в КНР. Например, по версии японского издания Nikkei, лидер Поднебесной не приедет на форум «из-за опасений, что ему могут быть заданы прямые вопросы о низких показателях китайской экономики». Авторы публикации, как и их коллеги из The Wall Street Journal, указывают на серьёзные проблемы в сфере недвижимости КНР, «символом которой являются проблемы крупнейшего застройщика Evergrande Group». Также, по информации журналистов Nikkei, безработица среди молодежи в стране выросла настолько, что китайские власти перестали публиковать соответствующие данные. Впрочем, публикуемые данные также оставляют желать лучшего – слабый рост ВВП Китая, разочаровывающие показатели внешней торговли, промышленности, «красный окрас» индексов PMI и так далее. Несмотря на то что эти релизы публиковались в течение двух последних месяцев, о замедлении экономического роста в Китае всерьёз заговорили только сейчас. Если быть точнее, сейчас начали уже «бить тревогу», оказывая тем самым поддержку безопасному доллару. Медведи eur/usd выступают бенефициарами сложившейся ситуации. Причём в данном случае можно говорить, так сказать, о «двойной выгоде». Во-первых, пара находится под давлением на фоне усиления антирисковых настроений. Безопасный гринбек оказался на коне благодаря общему бегству от риска. Во-вторых, «китайский фактор» опосредованно ослабляет ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ЕЦБ. На сегодняшний день вероятность повышения ставок на сентябрьском заседании составляет менее 30%. Более того, по мнению ряда экспертов, европейский регулятор будет вынужден снизить ставки в начале (первой половине) следующего года, на фоне торможения глобального роста. И хотя некоторые представители ЕЦБ по-прежнему демонстрируют боевой настрой (например, Клаас Кнот, который заявил, что рынки не до конца оценивают вероятность повышения ставок в сентябре), в целом среди экспертов преобладает скептицизм относительно перспектив дальнейшего ужесточения ДКП европейским ЦБ. В целом сложившийся фундаментальный фон позволяет медведям eur/usd контролировать ситуацию по паре, но (пока что) не позволяет совершить ещё один южный прорыв, на этот раз в область 6-й фигуры. С учётом такой диспозиции лонги рассматривать в принципе не стоит, так как риски слишком велики. Продажи – либо на коррекционных откатах, либо после того как продавцы закрепятся под уровнем поддержки 1,0705 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). В таком случае следующей целью южного движения станет отметка 1,0640 – это нижняя линия Bollinger Bands на недельном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 сентября. Розничные продажи ЕС опять в минусе

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последние полгода мы видим только трехволновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. От своих слов я по-прежнему не отказываюсь. Я считаю, что очередная восходящая трехволновая структура завершена, поэтому сейчас рынок продолжает построение понижательного участка тренда. Последнее повышение котировок не похоже на полноценную волну 2 или b. Такую же волну мы видели 3-10 августа. Скорее всего, это внутренняя коррекционная волна в 1 или а. Если это действительно так, то понижение котировок будет продолжаться еще некоторое время в рамках первой волны нисходящего участка тренда, и эта волна примет достаточно протяженный вид. И на этом падение европейской валюты завершено не будет, так как требуется еще построение третьей волны. Среда ничем не удивила, а евро опять упал Курс инструмента Евро/Доллар в среду снизился на 10 базовых пунктов. Снижение могло быть и более сильным, но в первой половине дня имела место восходящая коррекционная волна, поэтому общее снижение оказалось небольшим. Однако это не меняет суть происходящего на рынке. Спрос на евровалюту все также снижается, первая волна нового понижательного участка тренда продолжает построение. Так как снижение евровалюты неспешное, продолжаться оно может достаточно долго. Ближайшая цель 1,0636. В Евросоюзе утром вышел фактически единственный отчет дня – розничная торговля. Этот показатель вновь снизился в месячном выражении, на 0,2%. В годовом выражении снижение составило 1%. Ожидания рынков в целом совпали со значениями отчета. Тем не менее статистика из Евросоюза опять не порадовала, а выступления Кристин Лагард в первые два дня недели дают понять, что ЕЦБ настроен на смягчение «ястребиного» настроя. Вместе эти факторы вызывают падение спроса на евро, что полностью соответствует текущей волновой разметке. Исходя из всего вышесказанного, я ожидаю дальнейшего снижения котировок. На этой неделе важных событий будет немного, но общее настроение рынка очевидно – «медвежье». Раз для покупок инструмента причин нет, то и ожидать его роста достаточно наивно. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0636 может стать отправной точкой для коррекционной волны 2 или b. Уже на следующей неделе начнутся заседания центральных банков, поэтому можно будет ожидать более высокой активности рынка и амплитуды движений. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,0636 и 1,0483. Удачная попытка прорыва отметки 1,0788 указывает на готовность рынка продолжать продажи и сейчас можно будет ожидать достижения тех целей, которые указаны выше и о которых я говорю уже несколько недель и месяцев. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 сентября. Розничные продажи ЕС опять в минусе.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последние полгода мы видим только трех волновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. От своих слов я по-прежнему не отказываюсь. Я считаю, что очередная восходящая трехволновая структура завершена, поэтому сейчас рынок продолжает построение понижательного участка тренда. Последнее повышение котировок не похоже на полноценную волну 2 или b. Такую же волну мы видели 3-10 августа. Скорее всего, это внутренняя коррекционная волна в 1 или а. Если это действительно так, то понижение котировок будет продолжаться еще некоторое время в рамках первой волны нисходящего участка тренда, и эта волна примет достаточно протяженный вид. И на этом падение европейской валюты завершено не будет, так как требуется еще построение третьей волны. Среда ничем не удивила, а евро опять упал. Курс инструмента Евро/Доллар в среду снизился на 10 базовых пунктов. Снижение могло быть и более сильным, но в первой половине дня имела место восходящая коррекционная волна, поэтому общее снижение оказалось небольшим. Однако это не меняет суть происходящего на рынке. Спрос на евровалюту все также снижается, первая волна нового понижательного участка тренда продолжает построение. Так как снижение евровалюты неспешное, продолжаться оно может достаточно долго. Ближайшая цель – 1,0636. В Евросоюзе утром вышел фактически единственный отчет дня – розничная торговля. Этот показатель вновь снизился в месячном выражении, на 0,2%. В годовом выражении снижение составило 1%. Ожидания рынков в целом совпали со значениями отчета. Тем не менее, статистика из Евросоюза опять не порадовала, а выступления Кристин Лагард в первые два дня недели дают понять, что ЕЦБ настроен на смягчение «ястребиного» настроя. Вместе эти факторы вызывают падение спроса на евро, что полностью соответствует текущей волновой разметке. Исходя из всего вышесказанного, я ожидаю дальнейшего снижения котировок. На этой неделе важных событий будет немного, но общее настроение рынка очевидно – «медвежье». Раз для покупок инструмента причин нет, то и ожидать его роста достаточно наивно. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0636 может стать отправной точкой для коррекционной волны 2 или b. Уже на следующей неделе начнутся заседания центральных банков, поэтому можно будет ожидать более высокой активности рынка и амплитуды движений. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,0636 и 1,0483. Удачная попытка прорыва отметки 1,0788 указывает на готовность рынка продолжать продажи и сейчас можно будет ожидать достижения тех целей, которые указаны выше и о которых я говорю уже несколько недель и месяцев. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трех волновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BlackRock и другие крупные инвесторы могут намеренно опускать цену биткоина

Биткоин резко вырос на прошлой неделе после того, как стало известно о судебной победе компании Grayscale над Комиссией по ценным бумагам и рынкам США. Однако уже в следующие несколько дней котировки плавно опустились к той точке, откуда начался рост. Таким образом, в данное время биткоин продолжает располагаться около своих локальных минимумов и не показывает никакого желания расти. Напомним, что большинство экспертов и «экспертов» продолжают говорить о $100 000 или $150 000 в ближайшем будущем за монету. А у понятия «ближайшее будущее» есть один хороший плюс для всех прогнозистов и предсказателей – оно всегда впереди. Ведь люди не смотрят на временные рамки прогноза, поэтому какая разница, когда биткоин достигнет этих отметок? Если через 10 лет, то прогноз, получается, все равно сбылся. С таким же успехом можно обратиться за прогнозом к бабушкам около ближайшей девятиэтажки. Тем временем в Сети появилось мнение, что крупные игроки криптовалютного рынка могут намеренно опускать цену биткоина, чтобы потом закупить его по более низким ценам. К примеру, BlackRock, которая является одной из компаний, подавших заявки в SEC на запуск биткоин-ETF, является крупным институциональным игроком, которому в случае одобрения заявки может понадобиться очень много биткоинов. Есть версия, что компания уже закупилась необходимым количеством монет несколько месяцев назад, но это лишь гипотеза. Если это не так, то перед одобрением заявки на спотовый биткоин, чем ниже цена криптоактива, тем лучше. Некоторые аналитики предполагают, что BlackRock и другие компании, подавшие заявки, не обладают достаточным количеством монет, чтобы поддерживать новый инструмент, поэтому намеренно опускают цену цифрового золота. Впрочем, о таком явлении, как манипулирование рынком, мы уже говорили ранее. Когда 75% актива сосредоточено в руках небольшой группы инвесторов, эта группа становится монополистской, а ее участники могут просто договориться друг с другом во взаимных интересах. Таким образом, биткоин становится просто игрушкой в руках крупных владельцев и ничем не лучше фиатных денег, которые контролируются центральными банками и правительствами. ЦБ хотя бы заинтересованы в стабильности денежной единицы, а частные инвесторы заинтересованы только в собственном обогащении. Мы считаем, что биткоин может еще сильнее просесть в цене. На 24-часовом таймфрейме биткоин продолжает падение, которого мы ждали. Цена опустилась к уровню $25 211, который выступает важной поддержкой. Теперь для новых продаж требуется преодоление области $24 350 – 25 211, тогда падение может продолжиться еще ниже. Цель – $19 607. Мы считаем, что это вполне реально, так как восходящая линия тренда преодолена. Покупки можно рассматривать при четком отскоке от области $24 350 – 25 211.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Уилл Клементе: биткоин может упасть до $10 000

На 4-часовом ТФ биткоин покинул второй боковой канал и рухнул вниз как камень. Далее на фоне новости о победе Grayscale над SEС биткоин взлетел за 4 часа на $2 000, но в последующие несколько дней вернулся обратно к $25 700. Следовательно, ожидаем падения котировок первой криптовалюты в мире к уровню $25 211. Дальше все будет зависеть от преодоления или непреодоления области $24 350 – 25 211. Однако напомним, что на 24-часовом ТФ преодолена восходящая линия тренда, а это очень сильный сигнал к продажам. Пока биткоин продолжает хождение по мукам, эксперты продолжают пророчить взрывной рост. Однако, следует признать, что есть и такие, кто допускает весьма сильное падение первой криптовалюты с текущих позиций. К примеру, основатель Reflexivity Research Уилл Клементе считает, что биткоин может опуститься до $10 000 за монету. Господин Клементе считает, что на отметках около $10 000 действительно стоит закупаться биткоином на все деньги, но в данное время существует высокая вероятность нового обвала цифрового золота. Он отмечает, что на рынке наблюдаются низкие объемы торгов, а частота поисковых запросов в Google, связанных с биткоином, находится около многолетних минимумов. Все это говорит о новом снижении интереса у людей к «битку». А если нет интереса, то нет и спроса. Нет спроса – нет и роста, чтобы там ни прогнозировали толпы экспертов. Об этом явлении мы также уже говорили ранее. Почему-то многие всерьез считают биткоин новым центром финансовой системы. Его плюсы – децентрализованность и ограниченная эмиссия – приводятся как основание для длительного роста практически без компромиссов. Многие забывают, что биткоин, как и многие другие криптовалюты, это, по сути, интернет-деньги. И нужны они далеко не всем. Центральные банки и правительства всего мира вряд ли допустят, чтобы вместе фиатных денег на территории государства ходили интернет-деньги, которые никак невозможно контролировать и сложно отслеживать. Поэтому биткоин был и остается всего лишь инструментом инвестирования. Или же средством расчета в интернете, но не более. Хранить деньги в инструменте, который за год может потерять 80% стоимости – удовольствие не из приятных. Получать зарплату в монетах, которые с легкостью можно потерять, просто забыв пароль от кошелька или потеряв мобильный телефон, – тоже. Таким образом, мы не видим причин, почему биткоин будет расти до $100 или $150 тысяч. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта резко взлетела на прошлой неделе, но мы считаем, что коррекция еще не завершена. Сигналов на покупку не было никаких, их и не могло быть, так как рост был импульсивным. Мы ждем спуска биткоина в область $24 350 – 25 211, после чего будем решать, что делать дальше. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс