GBP/USD. 14 декабря. Быки перехватили инициативу, но заседание Банка Англии может все поменять

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила вчера отбой от уровня 1,2513, разворот в пользу британской валюты и рост с закреплением над уровнем Фибо 50,0% – 1,2604. Таким образом, по графической картине рост сегодня может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,2730. Однако предостерегаю трейдеров: вчера рост был вызван «голубиными» заявлениями Пауэлла, а сегодня такая же «голубиная» информация может поступить из ЕЦБ или Банка Англии. Падение британца сегодня исключать никак нельзя. Закрытие курса пары под уровнем 1,2604 позволит трейдерам ожидать падение в зону 1,2477–1,2513. Ситуация с волнами вчера немного поменялась. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз не сумела пробить предыдущий лоу. Таким образом, у нас имеется сразу два признака смены тренда на «бычий». Однако еще раз напоминаю, что вчерашний рост не был следствием длительной работы быков. А сегодня медведи с легкостью могут перехватить инициативу, если итоги заседания ЕЦБ тоже будут «голубиными». Сегодня и завтра на волны нужно обращать меньше внимания, а больше – на информационный фон. Через несколько часов ЕЦБ и Банк Англии огласят результаты последних заседаний в этом году. Ставки с вероятностью 99% останутся прежними, но сопроводительные заявления могут отобразить планы регуляторов на следующий год. Так как большинство трейдеров ожидают снижения ставок в 2024 от всех центральных банков, то я не удивлюсь, если сегодня мы услышим и увидим большое количество «голубиных» сигналов. Британец может выполнить падение обратно к 1,2513, европеец – последовать его примеру. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британца и закрепление над уровнем 1,2620. Обращаю внимание, что разворот произошел около нижней линии восходящего трендового коридора. Процесс роста может быть продолжен в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,2745, а назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Напоминаю, что сегодня движение пары будет зависеть от информационного фона, а не от графической картины. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 5063 единицы, а количество Short – сократилось на 14497 единиц. Общее настроение крупных игроков несколько месяцев назад изменилось на «медвежье», но в данное время быки опять атакуют. Между количеством Long и Short-контрактов разрыв теперь увеличивается в сторону быков: 66 тысяч против 55 тысяч. На мой взгляд, перед британцем все равно сохраняются отличные перспективы продолжения падение. На сильный рост фунта стерлингов я по-прежнему не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки продолжат избавляться от Buy-позиций, так как информационный фон сейчас больше играет в пользу доллара. Тот рост, который мы видели в последние полтора месяца, на мой взгляд, коррекционный. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Решение Банка Англии по ставке (12-00 UTC). Великобритания – Голосование комитета по ДКП по ставке (12-00 UTC). Великобритания – Пресс-конференция Банка Англии (12-00 UTC). США – Изменение объемов розничной торговли (13-30 UTC). США – Количество заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе много важных записей, среди которых выделяется заседание Банка Англии и все с этим связанное. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть опять сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал при закреплении под уровнем 1,2604 с целью 1,2513. Этот уровень был отработан. Продавать сегодня можно при закрытии под уровнем 1,2604 с целью 1,2604. Покупки были возможны при отбое от уровня 1,2513 с целью 1,2604. Эта цель также отработана. Покупки можно держать со Стоп Лосс ниже 1,2604 с целью 1,2730. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС не дает доллару шансов на восстановление. Обзор USD, CAD, JPY

ФРС США сохранила на вчерашнем заседании кредитно-денежную политику без изменений, как и ожидалось, но внесла корректировки в прогнозы по ставке и дополнила решение ясными голубиными сигналами, которые спровоцировали распродажу доллара. Теперь рынки ждут минимум трех сокращений ставки в 2024 г., которые могут начаться уже в марте, медианный прогноз по инфляции на 2024 г. был снижен с 2.6% до 2.4%. В заявлении более явно признается замедление экономического роста и охлаждение инфляции. Доллар отреагировал распродажами, которые, по всей видимости, могут усилиться в краткосрочной перспективе, поскольку его ослабление теперь ничего не сдерживает. Сегодня свои заседания проведут Банк Англии, ЕЦБ и НБ Швейцарии, ни один из них, как ожидается, ставку сегодня поднимать не будет, а вот сигналы к завершению цикла от ЕЦБ как раз вполне возможны. В любом случае рынки ждет высокая волатильность. USD/CAD После того как Банк Канады на прошлой неделе оставил текущую ставку без изменений на уровне 5%, рынки ждали комментариев от официальных лиц о том, как же все-таки регулятор видит дальнейшие перспективы как монетарной политики, так и состояния экономики. Замглавы BoC Маклема Гравелл внес несколько разъяснений. В частности, он объявил, что «совершенно очевидно, что мы еще не находимся на пути к устойчивому развитию», имея в виду цель по инфляции в 2%, и подтвердил, что, когда у Банка будет больше уверенности в устойчивом снижении инфляции, тогда и можно будет начать думать о снижении ставок. Другими словами, разговоры о снижении начнутся не раньше, чем базовая инфляция покажет устойчивое снижение на протяжении минимум нескольких месяцев. Эта позиция BoC выглядит более ястребиной, если принять во внимание вчерашние результаты заседания FOMC, и, очевидно, канадский доллар в текущей ситуации выглядит более выигрышно. Совокупная короткая позиция по CAD сократилась за отчетную неделю на 403 млн, до -4.256 млрд. Позиционирование по-прежнему медвежье, но тенденция трех последних недель не в пользу USD, расчетная цена уходит вниз от долгосрочной средней. Неделей ранее мы ожидали торговли в диапазоне, однако голубиные итоги заседания ФРС спровоцировали распродажу доллара, и канадец в стороне не остался. Шансы на продолжение снижения к поддержке 1.3380/3400 возросли, долгосрочная цель смещается к 1.3090. USD/JPY Индекс активности для крупных предприятий Tankan в 4 квартале снизился с 13.6% до 13.5%, это лучше прогноза, и в целом не содержал ничего, что может помешать Банку Японии начать политику выхода из отрицательных ставок. Субиндекс занятости подтверждает очень напряженный рынок труда, компании продолжают прогнозировать инфляцию выше целевого показателя, а респонденты повысили свои прогнозы по прибыли на 23 финансовый год. Иена резко укрепилась, причиной тому два фактора. Второй из них – итоги заседания FOMC, а вот первый – сигналы о том, что Банк Японии поднимет ставку уже в декабре, не дожидаясь следующего года. Пока это только спекуляции, основанные на признании Уэды перед верхней палатой Парламента в том, что «...условия остаются сложными, но станут еще более сложными с конца этого года и до 2024 года». Рынки расценили эти слова как готовность начать раньше, чтобы не допустить негативного развития событий. Так это или нет, покажет время, но иена укрепляется и этот процесс, по всей видимости, продолжится и дальше. Чистая короткая позиция по иене сократилась на 343 млн, до -8.916 млрд, позиционирование откровенно медвежье, да и тенденция к покупкам иены на фьючерсном рынке пока не очевидна. Однако расчетная цена продолжает движение на юг, поскольку на первый план вышли другие факторы, которые указывают на дальнейшее укрепление иены. Иена продолжает укрепление, после стремительного движения выросла вероятность технического отката, в качестве зоны сопротивления видим 144.00/30. Вероятность продолжения движения на юг высокая, ближайшая цель 139.40/80, но после того, как фактор ФРС отыгран, для достижения поддержки нужны сигналы от Банка Японии, который пока соблюдает осторожность. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 14.12.23

Детали экономического календаря от 13 декабря В среду все внимание инвесторов было приковано к итогам заседания ФРС, где регулятор ожидаемо сохранил ставку рефинансирования на уровне 5,5%. Однако глава ФРС Джером Пауэлл явно указал на скорейшее смягчение риторики по денежно-кредитной политике (ДКП), что привело к распродаже долларовых позиций и росту американских индексов. Основные тезисы с выступления главы ФРС: - Мы действуем с осторожностью, учитывая наши продвижения в направлении ужесточения денежно-кредитной политики и высокий уровень неопределенности. - Полные последствия ужесточения денежно-кредитной политики, вероятно, еще не ощутимы. - Наблюдается отсутствие существенного роста безработицы, и вместе с тем мы отмечаем положительные изменения в контроле инфляции, что является обнадеживающей новостью. - Однако уровень инфляции по-прежнему остается высоким, и будущая траектория развития ситуации остается непредсказуемой. Наша цель – достижение уровня 2%. - Федеральная резервная система уже достигла или находится около пика по процентным ставкам. - Снижение номинальных заработных плат в стране – положительный фактор. - Мы принимаем решения, учитывая обширный объем данных, а не ограничиваясь рассмотрением единичных показателей. - Готовность к дополнительному повышению процентной ставки сохраняется, если это станет необходимым. - ФРС будет продолжать проводить политику на ужесточение до тех пор, пока не убедится, что инфляция стремится к уровню в 2% (Индекс потребительских цен). - Председатели не исключают возможности еще одного повышения ставки. Разбор торговых графиков от 13 декабря Евро по отношению к доллару США укрепился в стоимости на 1%, что привело к значительному росту объема длинных позиций. В результате котировка подскочила выше уровня 1.0900, что указывает на восстановление стоимости евро относительно коррекционной фазы. Фунт стерлингов на фоне повсеместной распродажи долларовых позиций перешел к стремительному росту. В качестве опоры служит уровень 1.2500, относительно которого наблюдался рост объема длинных позиций. Экономический календарь на 14 декабря Сегодня все внимание инвесторов будет приковано к двум подряд заседаниям центральных банков, итоги которых однозначно приведут к рыночным спекуляциям. Первый отчитается Банк Англии, где ставка рефинансирования останется на уровне 5,25%. Инвесторам интересно распределение голосов касательно понижения, повышения и сохранения ставки. Следом после Британии отчитается ЕЦБ, где процентные ставки также оставят на прежнем уровне. В данном случае особое внимание будет уделено речи Кристин Лагард, слова которой укажут на последующую монетарную политику регулятора. Торговый план – EUR/USD 14 декабря Стабилизация цены выше уровня 1.0900 допускает последующий рост по направлению 1.1000. Однако возможно замедление темпа в связи с техническим сигналом о перекупленности курса евро в краткосрочных временных периодах. Торговый план – GBP/USD 14 декабря В случае последующего роста допускается ценовой ход по направлению уровня сопротивления 1.2700, с полным восстановлением стоимости английской валюты по отношению к недавнему коррекционному движению. Стоит отметить, что резкое изменение цены за короткий промежуток времени может привести к локальному статусу перекупленности в краткосрочных временных периодах. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 13.12.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Резкий рост на ФРС

EUR/USDВчера курс EUR/USD показал один из самых сильных дневных ростов в году. Причина: Решения ФРС.ФРС оставила ставку на уровне 5.25 - 5.50% и, что более важно, дала понять о перспективе снижения ставки. Сигнал на снижение ставки был в обновленных прогнозах от ФРС:Повышен прогноз роста ВВП США - но, тем не менее, предполагается замедление в 1 квартале до 1.4% Предполагается снижение инфляции.И главное прогноз по ставке 4.6% на середину 2024 года, то есть три снижения ставки по 0.25% в течение 2024.Это настолько воодушевило инвесторов, что все индексы США выросли на 1.4%.EUR/USD показал резкий рост - и мы ожидаем роста в направлении 1.1200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: ожидается разворот цены вниз. Прогноз на 14 декабря 2023

На 4-часовом графике пара XAU/USD в настоящее время демонстрирует заметные признаки потенциального медвежьего разворота, при этом уровни сопротивления выступают в качестве серьезных препятствий для дальнейшего движения цены вверх. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления расположен на отметке 2034,00 и может ограничить рост цены. Второй уровень сопротивления 2053,00 характеризуется как «сопротивление при откате», что указывает на его роль в качестве существенного препятствия для дальнейшего роста цены. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 2008,00 представляет собой «поддержку при откате» и является областью, где может возникнуть покупательский интерес, оказывающий некоторую поддержку цене. Второй уровень поддержки 1991,00 также классифицируется как «поддержка при откате», что подчеркивает ее роль существенной ценовой опоры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро может продолжить рост против доллара после заседания ЕЦБ

Сегодня евро может продолжить рост против доллара США, если Европейский центральный банк заявит о том, что готов начать поэтапный отказ от использования своего последнего активного антикризисного инструмента, заключающегося в покупке облигаций.Быстро снижающаяся инфляция подпитывает ожидания того, что процентные ставки будут снижены уже в марте следующего года, хотя чиновники из Европейского центрального банка сегодня постараются опровергнуть эти ожидания. Скорей всего политика регулятора останется без изменений по итогам декабрьского заседания Управляющего совета ЕЦБ, но особое внимание будет уделено тому, готовы ли чиновники в настоящее время начать сокращение портфеля облигаций на сумму 1,7 триллиона евро, купленных в рамках инициативы PEPP в эпоху пандемии.Как отмечают многие экономисты, прекращение реинвестирования PEPP (шаг ужесточения политики) почти наверняка произойдет в разгар цикла снижения ставок, что нивелирует риски возврата ценового давления после начала возврата к более мягкой денежно-кредитной политике. Чтобы избежать политического конфликта, который может оставить инвесторов в неуверенности относительно целей ЕЦБ, несколько членов Совета управляющих хотят более быстрого завершения программы. Скорей всего этот вопрос будет детально разобран в ходе сегодняшней встречи, об итогах которой мы узнаем в ближайшее время.Экономисты из Goldman Sachs, Barclays и Societe Generale входят в число тех, кто прогнозирует, что ЕЦБ ускорит выход из PEPP, аналогично тому, как он начал так называемое количественное ужесточение, отменив свою программу APP. Ожидается, что реинвестирование будут сокращено примерно с конца первого квартала следующего года, а более подробная информация о процессе появится только после официальной встречи политиков в январе следующего года. Полное прекращение реинвестирования ожидается лишь с июля — на шесть месяцев раньше, чем запланировано в настоящее время. Это также во многом совпадет с прогнозами экономистов, опрошенных Bloomberg. Что касается снижения процентных ставок, то первое из них на четверть пункта как раз прогнозируется в июне 2024 года. Хотя президент Кристин Лагард заявила в прошлом месяце, что PEPP будет обсуждаться «в не столь отдаленном будущем», она настаивала на том, что никакого снижения ставок не следует ожидать «в ближайшие пару кварталов».Что касается последствий для рынка, недавно член исполнительного совета Изабель Шнабель назвала программу реинвестирования относительно небольшим вкладом в текущую денежно-кредитную политику, утверждая, что отказаться от нее не будет таким большим делом. От того, как поведет себя Европейский центральный банк сегодня и будет зависеть дальнейший рост евро. Прежняя жесткая позиция с минимальными намеки на снижение ставок в следующем году в стиле «поживем-увидим», позволит евро продолжить свой рост в паре с американским долларом. Что касается технической картины EUR/USD, покупатели завладели рынком и теперь им нужно думать над тем, как забирать под контроль уровень 1.0920. Уже оттуда можно забраться на 1.0950, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0980. В случае снижения торгового инструмента после заседания ЕЦБ, лишь в районе 1.0880 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0855, либо открывать длинные позиции от 1.0820.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

США: оптимизм ФРС подстегнул рост

S&P500Обзор 14.12Рынок США: резкий рост на ФРС.Главные индексы США резко выросли после решений ФРС: Доу +1.4%, NASDAQ +1.4%, S&P500 +1.4%, S&P500 4707, диапазон 4660-4740.Сегодня фондовый рынок показал ралли. Промышленный индекс Dow Jones (+1,4%) вырос более чем на 500 пунктов и закрылся на новом рекордном максимуме. Индекс S&P 500 (+1,4%) закрылся выше 4700 на самом высоком уровне с января 2022 года.Первоначально акции сегодня осторожно росли, несмотря на некоторое долгожданное снижение инфляции, наблюдаемое в ноябрьском индексе цен производителей. Участники рынка не проявляли особой уверенности, ожидая последних политических решений FOMC.Покупки усилились сразу после того, как рынок узнал, что комитет единогласно проголосовал за сохранение целевого диапазона ставки по федеральным фондам без изменений на уровне 5,25-5,50%. Это сопровождалось обновленным Сводным обзором экономических прогнозов, в котором содержались улучшенные прогнозы роста на 2023 год, прогнозы по снижению инфляции на 2023 и 2024 годы, а также медианная оценка трех снижений ставок в 2024 году по сравнению с предыдущей оценкой двух снижений ставок. Председатель ФРС Пауэлл также признал на своей пресс-конференции, что FOMC обсуждал, когда станет целесообразным начать снижать свою политическую твердость.Как акции, так и облигации продемонстрировали сильную реакцию на эти события, что позволяет предположить, что участники полагают, что ФРС сейчас больше поддерживает более обнадеживающую точку зрения рынка на снижение ставок. Доходность 2-летних облигаций, которая наиболее чувствительна к изменениям ставки по федеральным фондам, упала на 28 базисных пунктов до 4,46%, а доходность 10-летних облигаций упала на 18 базисных пунктов до 4,02%.Участники рынка также скорректировали ожидания снижения ставок в ответ на последние действия ФРС. По данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на мартовском заседании FOMC подскочила до 74,4% с 48,5% незадолго до 14:00 по восточному времени. Практически все сложилось для ралли, которое показало превосходство акций малой капитализации, в результате чего Russell 2000 вырос на 3,5%. Примечательно, что акции компаний с мега-капитализацией отставали от более широкого рынка. Равновесный индекс S&P 500 зафиксировал рост на 2,1%, а индекс Vanguard Mega Cap Growth (MGK) вырос на 1,1%.Во всех 11 секторах S&P 500 зафиксирован рост от 0,7% (услуги связи) до 3,7% (коммунальные услуги). Индекс Nasdaq Composite: +40,8%.Индекс S&P 500: +22,6%Промышленный индекс Dow Jones: +11,9%.S&P Midcap 400: +11,4%Рассел 2000: +10,6%Обзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA 7,4%; До 2,8%индекс цен производителей за ноябрь 0,0% (консенсус 0,1%); Приор был пересмотрен до -0,4% с -0,5%; Базовый индекс цен производителей за ноябрь 0,0% (консенсус 0,2%); Предыдущий 0,0%Ключевым выводом в пользу продолжения снижения инфляции является то, что индекс обработанных товаров промежуточного спроса не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как индекс необработанных товаров промежуточного спроса снизился на 1,4% в ноябре.В четверг участники рынка получат следующие экономические данные:08:30 по восточному времени: первичные заявки на пособие по безработице (консенсус 222 тыс.; предыдущие 220 тыс.) и продолжающиеся заявки на пособие по безработице (ранее 1,861 млн); Ноябрь Розничные продажи (консенсус -0,1%; предыдущие -0,1%) и розничные продажи, без учета автомобилей (консенсус 0,0%; предыдущие 0,1%); Индекс экспортных цен за ноябрь (ранее -1,1%) и экспортные цены, за исключением сельскохозяйственной продукции (ранее -1,0%); Ноябрьский индекс импортных цен (ранее -0,8%) и цены на импорт без топлива (ранее -0,2%)10:00 по восточному времени: октябрьские данные по бизнес-запасам (консенсус 0,1%; предыдущие 0,4%)10:30 восточного времени: Запасы природного газа EIA (ранее -117 млрд куб. футов)Энергетика. Нефть Брент 74.70 долл.Вывод. Рынок США показал очень сильный рост - с одной стороны это сила рынка, но, с другой стороны, скоро должен пройти сильный откат - но, возможно, это будет в январе. Покупать будем с отката. Держим позиции.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС с высокой вероятностью приступит к снижению ставок уже вначале 2024 года (есть вероятность возобновления роста пары EUR/USD

Как и ожидалось, итогом заседания ФРС стало решение оставить ключевую процентную ставку без изменений в диапазоне 5.25%-5.50%. В этом нет ничего нового для рынка. Главным был сигнал о том, что регулятор может приступить к срезанию уровня процентных ставок уже в следующем году. Традиционно в последний месяц старого года Федрезерв опубликовывает свои прогнозы по макроэкономическим показателям на следующие три года: ВВП, инфляции, занятости и уровне процентных ставок. Из этих индикаторов наиболее интересными были прогнозы по инфляции потому, что они напрямую будут влиять на решения ЦБ по ставкам. Согласно прогнозам, ФРС ожидает, что инфляция упадет до 2.4% в 2024 году по сравнению с предыдущим прогнозом 2.5%, а к 2025 она должна будет снизиться до 2.2%. На пресс-конференции глава ЦБ Дж. Пауэлл сообщил, что, похоже, процентные ставки находятся на своих максимумах этого цикла роста ставок. Он традиционно дал понять, что ставки могут быть повышены, если это, конечно, понадобится, но инвесторы не обратили на это внимание. Они услышали главное – в новом году на фоне прогноза роста безработицы до 4.1% может быть принято решение о снижении ключевой процентной ставки на 0.75%. Как это будет происходить? Срезание ежемесячно три раза по 0.25% или один раз на 0.50%, а затем один раз на 0.25% для участников рынка было уже не важно. Сам факт того, что регулятор задумывается об этом, уже само по себе является сильнейшим сигналом для покупок рисковых активов – акций компаний, а также государственных облигаций Казначейства США. Мы в своих прогнозах еще два месяца назад полагали, что на волне снижения, пусть и не такого сильного, инфляции, заметного падения числа новых рабочих мест и экономической, а также деловой активности, ФРС в новом году будет вынуждена, для того чтобы не провалиться в рецессию, начать снижать процентные ставки. Наши ожидания оказались верными и правильными. Учитывая такой расклад сил, считаем, что рождественское ралли на рынках акций на рынках акций обязательно состоится. Доходности трежерис будут снижаться на волне их покупок по все еще интересным процентным ставкам. Американский доллар однозначно окажется под прессингом. Фьючерсы на основные фондовые индексы в Европе и США демонстрируют хороший рост. Доллар падает к корзине из основных валют. Индекс доллара ICE находится чуть выше отметки 102.00 пункта. Полагаем, что у него есть все шансы упасть к концу этой недели до 100.00 пункта. Прогноз дня: EUR/USD Пара получает поддержку на фоне высокой вероятности того, что ФРС начнет понижать ставки уже в первой квартале будущего года. Цена может скорректироваться вниз к уровню 1.0875, но, скорее всего, затем возобновит рост к уровню 1.1000. USD/JPY Пара также с высокой вероятностью после небольшого отката вверх возобновить падение к 140.25 осле преодоления отметки 141.40.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается медвежий разворот. Прогноз на 14 декабря 2023

На 4-часовом графике пара GBP/USD в настоящее время демонстрирует признаки потенциального медвежьего разворота, при этом уровни сопротивления представляют собой значительные препятствия для дальнейшего движения вверх. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 1,26622 относится к категории «сопротивление при откате» и может ограничить рост цены. Второй уровень сопротивления 1,27158 является уровнем свинг-хай, что подчеркивает его роль в качестве существенного барьера для дальнейшего роста цены. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,26136 считается «поддержкой при откате» и представляет собой зону, где может возникнуть покупательский интерес, оказывая некоторую поддержку цене. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1,25072 и также выступает в роли существенной ценовой опоры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Заседания Банка Англии поможет фунту продолжить рост

Фунт может продолжить рост после вчерашнего ралли, наблюдаемого во время решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам и пресс-конференции председателя Джэрома Пауэлла. Ожидается, что Банк Англии сохранит свою основную процентную ставку без изменений на уровне 5,25% на третьем заседании подряд, однако экономисты разделились во мнениях относительно того, когда ожидать первого снижения в следующем году.Сейчас участники рынка оценивает почти 100%-ю вероятность сохранения ставки без изменений в ходе сегодняшнего заседания, при этом недавное экономические данные оставляют желать лучшего. Это может серьезно повлиять на сегодняшние заявления регулятора, который старается придерживаться жесткой позиции для дальнейшей борьбы с инфляцией. По последним данным ВВП Великобритании в третьем квартале не изменился, однако сократился сразу на 0,3% в октябре, по сравнению с сентябрем. Это далеко не то, что на что рассчитывали в Комитете по денежно-кредитной политике, ведь борьба с инфляцией еще не закончена, хотя очевидно, что снижение среднего заработка и падение внутреннего спроса этому поспособствуют. Инфляция в Великобритании в октябре снизилась лишь до уровня 4,6% в годовом исчислении – что является самым низким показателем за два года. Средняя заработная плата, включая бонусы, упала на 1,6% в период с сентября по октябрь по сравнению со среднемесячным темпом роста на 1,1% в первом полугодии. Однако реальная заработная плата с поправкой на инфляцию по-прежнему растет в годовом исчислении из-за резкого падения общей инфляции, что позволяет предположить, что худший из кризисов стоимости жизни в стране остался позади.Признаки охлаждения рынка труда также дают некоторую уверенность в MPC, особенно учитывая отсутствие серьезных сюрпризов в экономических данных за последний месяц.Многие аналитики ожидают, что отрицательные показатели роста могут повлиять на жесткую позицию комитета в отношении будущих ставок, поскольку Банк Англии надеется избежать скатывания экономики в рецессию. Любые намеки регулятора на более мягкую политику сильно ослабят позиции британского фунта, который сумел вчера восстановиться с месячного минимума лишь благодаря решению Федеральной резервной системы.В Barclays ожидают, что MPC проголосует раздельно в пользу удержания ставки, но сохранит свою ястребиную риторику, выступая против рыночных цен на «преждевременные» сокращения. В банке также не ожидают снижения ставок до августа 2024 года.Напомню, что управляющий Эндрю Бэйли и главный экономист Хью Пилл, неоднократно подчеркивали, что еще слишком рано говорить о сокращениях, в то время как более воинственно настроенные члены выразили дополнительную обеспокоенность по поводу потенциального сохранения инфляционного давления.Что касается поведения фунта, то он растеряет все свои позиции против доллара, если Банк Англии откажется от своей жесткой политики по удержанию высоких процентных ставок. Бычий рынок, который вчера вернулся, может также быстро перерасти в медвежий. Только закрепление выше 1.2650 укрепит шанс на дальнейший рост с выходом на 1.2680, оставив надежду и на обновление максимума 1.2730. После этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2760. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2620. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2590 с перспективой выхода на 1.2560.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Притяжение дна: фунту сложно оставаться на плаву

Британскую валюту штормит. Это неудивительно: почти всю неделю идет парад центробанков, не последнюю роль в котором играет Банк Англии. На этом фоне стерлинг испытывает серьезную волатильность и время от времени снижается. В данный момент фунт пытается выбраться из ценовой ямы, но действует с переменным успехом.С начала декабря британская валюта начала проседать, а к настоящему моменту потеряла 2,2% своей стоимости. Одна из важных причин ослабления – негативные данные по инфляции, которая в октябре 2023 года обрушилась до 4,6% с прежних 6,7%. При этом темпы снижения базовой инфляции в Великобритании оставались невысокими: октябре они составили 5,7% по сравнению с сентябрем (6,1%). Тем не менее до целевых 2% еще далеко, но если такие темпы сохранятся, то в первом квартале 2024 года рост потребительских цен в Великобритании сохранится на приемлемом уровне. На этом фоне Банк Англии может пересмотреть свою монетарную политику, полагают эксперты. Камнем преткновения для экономики Великобритании являются жесткие финансовые условия. Они негативно влияют на экономический рост, уверены аналитики. Несмотря на некоторое снижение инфляции, в октябре экономика страны сократилась на 0,3%, а годовой уровень ВВП упал до 0,3% с прежних 0,6 %. Что касается объема промышленного производства в Великобритании, то он снижался почти весь год, кроме двух месяцев – марта и июня.По мнению аналитиков, давление на промышленность оказывают высокие процентные ставки. Британской экономике не помогает даже укрепление фунта против евро на 4% и доллара – на 12%. При этом сочетание ухудшающего глобального спроса и дорожающего GBP подавляет экспорт, который в октябре оказался намного ниже, чем в 2022 году. Помимо этого, британский импорт сокращается вслед за ценами на сырье и энергию. В данный момент этот показатель на 18% ниже пиковых значений августа 2022 года, но падение год к году составляет всего 6%.Ухудшение текущих макроданных серьезно ударило по динамике пары GBP/USD. Тандем резко обрушился ниже 1,2550 после выхода слабых данных по росту ВВП и промышленному производству Великобритании. Текущая ситуация негативно повлияла на британскую валюту и создала препятствия для роста пары GBP/USD. Утром в четверг, 14 декабря, пара GBP/USD фланировала вблизи отметки 1,2641, стараясь удержаться на завоеванных позициях.Согласно отчетам Управления национальной статистики Великобритании, ежемесячный рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны сократился на 0,3% м/м в октябре по сравнению с предыдущим показателем в 0,2%. По оценкам специалистов, данные по промышленному производству Соединенного Королевства оказались хуже ожиданий рынка, обрушившись на 0,8% за месяц. Что касается производства в обрабатывающей промышленности, то оно упало на 1,1% за месяц.На этом фоне курс фунта направился к линии тренда, стараясь сохранить стабильность в напряженной обстановке. Однако эти попытки не увенчались успехом. Масла в огонь добавило существенное удорожание доллара после новостей по поводу инфляции в США. Напомним, что гринбек рос в течение декабря, поскольку рынки ожидали «ястребиных» заявлений ФРС в отношении ключевой ставки.По мнению аналитиков банка ING, председатель ФРС Джером Пауэлл и его коллеги «еще могут помочь доллару, убедив рынок, что в следующем году будет по-прежнему слишком много снижений ставок».В фокусе внимания рынков – предстоящее заседание Банка Англии, которое будет последним в этом году. Итоги этой встречи достаточно легко предсказуемы. Как и остальные регуляторы западных стран, Банк Англии оставит ставку неизменной на уровне 5,25%. В четверг, 14 декабря, рынки не ждут особых сюрпризов от британского регулятора, но при этом прогнозируют три снижения ставки на 100 б. п. в 2024 году. «Это приведет к достижению уровня 4,25%», – подчеркивают в ING.После заседания ФРС пара GBP/USD оставалась в нисходящем тренде и подешевела до 1,2450. Эксперты допускают, что после заседания Банка Англии падение может усилиться до уровня 1,2370. В настоящее время стерлинг ослабел после выхода разочаровывающих данным по ВВП Великобритании и промпроизводству в стране. При этом сигналы восходящего трендового импульса по-прежнему поддерживают фунт, но они постепенно затухают. «Это свидетельствует о том, что окно для отскока и укрепления GBP – путем восстановления выше уровня 1,2615 для возобновления «бычьего» импульса – уже закрывается», – утверждают экономисты Scotiabank.Однако если пара GBP/USD удержится выше линии тренда, то в дальнейшем сможет вернуться к уровню 1,2630. Напомним, что фунт начал декабрь с отметки 1,2622, но потом отступил к 1,2530. На этом фоне многие аналитики опасаются, что пара GBP/USD может обрушиться ниже гравитационного уровня 1,2500.По оценкам специалистов, британская экономика нуждается в стимулах в виде слабого курса GBP и низких процентных ставках для стимулирования производства и внутреннего потребления. Это поддержит глобальную конкурентоспособность страны, утверждают аналитики. С другой стороны, цены и зарплаты в Великобритании растут уверенными темпами и опережают в этом отношении другие крупные экономики. Подобная ситуация не позволяет Банку Англии смягчать свою монетарную политику. Такое сочетание экономических факторов не оставляет британскому регулятору другого выбора, как настраиваться на завершение цикла подъема процентных ставок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

С жесткой политикой ФРС покончено

Вчера рисковые активы улетели в космос даже несмотря на то, что председатель Джером Пауэлл заявил, что политики готовы возобновить повышение ставок, если ценовое давление вернётся к росту. Однако опубликованные прогнозы ФРС указали на разворот к мягкой денежно-кредитной политике и на снижение ставок в следующем году.В ходе выступления Пауэлл заявил, что тема низких ставок поднималась на сегодняшнем заседании, на котором ФРС решила сохранить стоимость заимствований на уровне 22-летнего максимума в третий раз подряд. Более того, отсутствие сопротивления Пауэлла во время его пресс-конференции против растущих ожиданий инвесторов относительно снижения ставок в 2024 году помогло спровоцировать массовое ралли евро и британского фунта.Еще две недели назад, до режима тишины, заявления Пауэлла были совсем иного характера. Тогда политик говорил, что еще преждевременно рассуждать о сроках снижения ставок. Однако после ноябрьского отчета по инфляции видимо чиновник поменял свою позицию. «Очевидно, что снижение процентных ставок является одной из самых осуждаемых тем в последнее время», — сказал Пауэлл. Напомню, что чиновники единогласно решили оставить целевой диапазон ключевой процентной ставки по федеральным фондам на уровне 5,25–5,5%, что является самым высоким уровнем с 2001 года.Обновленные квартальные прогнозы показали, что представители ФРС ожидают снижения ставок на 75 базисных пунктов в следующем году, что является более резким темпом снижения, чем указывалось в сентябре. Теперь ожидается, что савки на конец 2024 года спустятся в район 4,6%. Поправка к заявлению ФРС по итогам заседания в среду также подчеркнула изменение тона, при этом чиновники отметили, что будут следить за рядом новых данных, чтобы попытаться увидеть, является ли целесообразным дополнительное ужесточение политики или нет. Этого не было в ноябрьском заявлении Федерального комитета по открытому рынку центрального банка США, определяющего политику.Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции также заявил, что инфляция все еще слишком высока, и комитет полностью привержен тому, чтобы вернуть ее к целевому уровню в 2%. Пауэлл также признал, что инфляция за последний год снизилась достаточно сильно, что повлияло на ФРС в сторону более мягкой позиции. Кроме того, большинство участников сейчас рассматривают риски роста цен как в целом сбалансированные.Тем временем на рынке фьючерсов трейдеры закладываются минимум на шесть снижений ставок на следующий год по сравнению с четырьмя ранее на этой неделе. Первое снижение ставок прогнозируется уже в марте следующего года. Хотя экономические данные за последние месяцы в целом соответствовали ожиданиям ФРС – охлаждению инфляции и рынка труда – цифры, опубликованные на прошлой неделе рисуют более неоднозначную картину. Количество вакансий сократилось, но безработица снизилась. Базовый рост потребительских цен ускорился по сравнению с предыдущим месяцем, но снижение цен производителей указывает на вероятность снижения и индекса расходов на личное потребление, данные по которому ожидаются на следующей неделе.Что касается технической картины EUR/USD, покупатели завладели рынком и теперь им нужно думать над тем, как забирать под контроль уровень 1.0920. Уже оттуда можно забраться на 1.0950, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0980. В случае снижения торгового инструмента после заседания ЕЦБ, лишь в районе 1.0880 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0855, либо открывать длинные позиции от 1.0820.Что касается перспектив пары GBP/USD, бычий рынок вернулся, но многое будет зависеть от сегодняшнего заседания Банка Англии. Только закрепление выше 1.2650 укрепит шанс на дальнейший рост с выходом на 1.2680, оставив надежду и на обновление максимума 1.2730. После этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2760. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2620. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2590 с перспективой выхода на 1.2560.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: возможен медвежий разворот. Прогноз на 14 декабря 2023

На 4-часовом графике пара EUR/USD в настоящее время демонстрирует признаки потенциального медвежьего разворота, при этом значительные уровни сопротивления выступают в качестве ключевых барьеров. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 1,09250 относится к категории «сопротивление при откате», что указывает на его потенциал, позволяющий сдержать восходящее движение цены. Второй уровень сопротивления 1,09660 также идентифицируется как «сопротивление при откате», подчеркивая его роль в качестве значительной зоны препятствия. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,0815 является зоной, где может возникнуть покупательский интерес, оказывающий поддержку цене. Второй уровень поддержки 1,07500 также выступает в роли существенной ценовой опоры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD (14.12.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.65450-0.65650. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.65500-0.65600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 14.12.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.66922. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.66559. Внутридневные цели: обновление максимумов от 14.12.2023- 0.67284. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.67444. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.66559-0.66922, Take Profit 1-0.67284, Take Profit 2-0.67444.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.59450-0.59750. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазон, по котировкам 0.61970-0.62050. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 14.12.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62145. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.61795. Внутридневные цели: обновление максимумов от 14.12.2023- 0.62495. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.62935. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.61795-0.62145, Take Profit 1-0.62495, Take Profit 2-0.62935. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 14 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар рухнул

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 145.93 позволили получить сигнал на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 60 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 145.35 привел к еще одной точке входа в короткие позиции, что вылилось в обвал пары уже более чем на 300 пунктов.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Вчерашнее решения ФРС занять мягкую позицию в отношении процентных ставок в следующем году привело к резкому падению пары USD/JPY более чем на 3.0%. Вышедший сегодня отчет по изменению объема заказов на машины и оборудование в Японии только подтолкнул иену вверх в паре с долларом. Очевидно, что дальнейшее направление целиком и полностью будет зависеть от слабости доллара. Если данные по изменению объема розничной торговли и числу первичных обращений за пособием по безработице в США разочаруют, давление на USD/JPY сохранится. По этой причине торопиться с покупки лучше не стоит. Оптимальным сценарием по наращиванию длинных позиций против тренда будет снижение и формирование ложного пробоя в районе поддержки 141.43. Это даст сигнал на открытие длинных позиций с целью восстановления в район 141.89. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона дадут еще одну точку входа на покупку, способную привести к более крупной коррекции пары в район 142.45, где ожидаю проявления продавцов. Самой дальней целью выступит область 143.14, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 141.43 активности со стороны покупателей в первой половине дня давление на пару только увеличится, что приведет к дальнейшей распродаже. В таком случае попытаюсь зайти в районе 140.90 – минимум этого месяца. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 140.35 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы вернули инициативу и скорей всего падение пары продолжится. Конечно хотелось бы увидеть небольшую коррекцию в район 141.89, что позволит на ложном пробое зайти в рынок в продолжение развития медвежьего рынка. Неудачное закрепление выше 141.89 станет доказательством присутствия в рынке крупных игроков и столкнет USD/JPY в район ближайшей поддержки 141.43. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 140.90 – минимуму месяца. Более дальней целью выступит область 140.35, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 141.89, ничего страшного не произойдет. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 142.45. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 143.14, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что недавние заявления представителей Центрального банка Японии о том, что в следующем году сверхмягкая политика и отрицательные процентные ставки больше не потребуются, привели к резкому росту иены и ослаблению позиций доллара. Однако, после крупнейшей распродажи USD/JPY за последнее время трейдеры быстро выкупили падение, компенсировав 2/3 снижения. На этой неделе многое будет зависеть от того, какое решение привет Федеральная резервная система по процентным ставкам. Если политика и дальше останется жесткой, то очевидно проблем у японской йены прибавится, а мы с вами увидим дальнейший рост пары. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 2 195 до уровня 28 266, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 6 476 до уровня 133 222. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 7 357.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 140.35.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 14.12.2023

Если смотреть только на график, может показаться, что Федеральная Резервная Система вчера взяла и снизила ставку рефинансирования. И хотя это не так, в некоторой степени это не так уж и далеко от истины. Во-первых, Федеральная Резервная Система понизила прогноз по инфляции на будущий год, одновременно с этим повысив прогноз по темпам экономического роста. Во-вторых, Джером Пауэлл прямо заявил, что члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке обсуждают вопрос о сроках начала снижения процентных ставок. И хотя никаких конкретных сроков названо не было, из всего этого можно сделать вывод, что американский регулятор больше не будет повышать ставку рефинансирования, а первое ее снижение, скорее всего, состоится в начале следующего года. Этого было достаточно для резкого ослабления доллара.Вот только сегодня все может повториться, но с точностью до наоборот. Ведь сегодня состоятся заседания правлений Банка Англии и Европейского Центрального Банка. И их итоги, скорее всего, будут практически такими же, как и итоги заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. За исключением, конечно, прогнозов по инфляции и темпам экономического роста. Зона евро и так уже практически скатился в рецессию. В Германии она уже началась. Инфляция в Старом Свете тоже замедляется довольно бодро, а в зоне евро она и вовсе близка к целевому уровню 2,0%. Так что даже если Федеральная Резервная Система первой начнет снижать свои процентные ставки, они все равно будут оставаться выше, нежели в Европе. Причем, если британский регулятор скорее всего просто заявит о намерении приступить к смягчению монетарной политики в будущем году, Европейский Центральный Банк, видимо, объявит о планах по снижению процентных ставок в первом квартале 2024 года.Главным итогом станет возврат к тем значениям, на которых рынок находился до заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. После чего доллар продолжит постепенно усиливать свои позиции.Если, конечно, европейские монетарные власти не преподнесут сюрприз в виде более жесткой риторики и отказа даже намекать на необходимость разворота проводимой политики в сторону ее смягчения. Но такой сценарий все же маловероятен.Евро по отношению к доллару США укрепился в стоимости более чем на 100 пунктов, что привело к значительному росту объема длинных позиций. В результате котировка подскочила выше уровня 1.0900, что указывает на восстановление стоимости евро относительно коррекционной фазы. Стабилизация цены выше уровня 1.0900 допускает последующий рост по направлению 1.1000. Однако возможно замедление темпа ввиду технического сигнала о перекуплености.Валютная пара GBP/USD вслед за рынком устремилась вверх, что указывает на восстановительный процесс. В случае последующего роста допускается ход по направлению уровня 1.2700. Ситуация со статусом локальной перекупленности в краткосрочных временных периодах аналогична с евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 декабря 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0873 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.0944 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение восходящей тенденции с целью 1.0972 – линия сопротивления (белая жирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0873 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.0944 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение восходящей тенденции с целью 1.0972 – линия сопротивления (белая жирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0873 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.0944 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна откатная работа вниз с целью 1.0898 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 14 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт сумел вернуть

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2533 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.2533 после очень слабых данных по ВВП Великобритании привели к точке входа в короткие позиции, что в моменте вылилось в падение пары более чем на 25 пунктов. Во второй половине дня неудачная попытка выбраться выше 1.2537 привела к еще одной точке входа на продажу фунта с движение вниз на 35 пунктов. Активная защита покупателей месячного минимума 1.2502 и ложный пробой дали сигнал на открытие длинных позиций, после чего фунт вырос более чем на 100 пунктов. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчерашние данные по изменению объема ВВП Великобритании, изменению объема промышленного производства и балансу внешней торговли товарами сильно навредили фунту, однако ситуацию исправил разворот Федеральной резервной системы в сторону мягкой политики в следующем году. Если сегодня Банка Англии подтвердит свои намерения действовать более жестко, о чем неоднократно недавно заявлялось, фунт получит поддержку со стороны крупных игроков и рост продолжится. Конечно, в сложившейся ситуации хотелось бы получить точку входа на снижении фунта. Формирование ложного пробоя на 1.2620 было бы идеальным сигналом на покупку GBP/USD в первой половине дня с целью роста в район 1.2648. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2682. Самой дальней целью выступит область 1.2722, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2620, а произойдет это только в случае очень мягкой позиции Банка Англии, лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2592 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2564 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы имеют мало шансов на выстраивание нисходящего тренда. Лишь мягкая риторика Банка Англии позволит медведям вернуться в рынок. По этой причине действовать с продажами нужно очень осторожно. Лишь защита и формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2648 даст точку входа в короткие позиции и шанс на движение вниз к промежуточной поддержке 1.2620, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2592, где уже более активно себя проявят покупатели. Самой дальней целью выступит область 1.2564, где буду фиксировать прибыль. Там проходят и средние скользящие. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2648 в первой половине дня, а скорей всего так оно и будет, продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2682. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2722, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Спрос на фунт сохраняется, так как недавние заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли и других политиков Банка Англии о том, что регулятор, если не продолжит повышать процентные ставки, то, как минимум, будет сохранять их на текущих максимумах, позволяют выкупать пару при каждом хорошем движении вниз. Впереди заседания Федеральной резервной системы и Банка Англии, которые и будут определяющими. Мягкий тон американских политиков ослабит позиции доллара. Случись ситуация наоборот: в ФРС заявят о том, что нужно еще подождать с понижением, а в Банке Англии начнут беспокоиться о перспективах экономического роста – падения фунта не избежать. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 063 до уровня 66 359, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 14 497 до уровня 54 694. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 025.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2590.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD - забирайте деньги!

Добрый день? уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EURUSD.Итак, 12 декабря мы давали торговую идею на повышение котировок инструмента по следующей схеме:Сегодня на объявлении ставки ФРС - инструмент закрыл формирование третьей волны, что привело к фиксации наших лонговых позиций с прибылью: Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 700п. Рекомендуем закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 декабря 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2614 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2641 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2741 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2614 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2641 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2741 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2614 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2641 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.2582 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс