Индикаторный анализ. Дневной обзор на 11 мая 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0981 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью достижения исторического уровня поддержки 1.0930 (голубая пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.0977 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0981 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью достижения исторического уровня поддержки 1.0930 (голубая пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.0977 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0981 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью достижения линии поддержки 1.0917 (синяя жирная линия). От этой линии цена может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.0963 (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 11.05.2023

Как и предсказывалось, инфляция в Соединенных Штатах снизилась с 5,0% до 4,9%. Вот только масштабы ослабления доллара оказались неприлично скромными. Инвесторов смутили месячные данные. Так как за месяц потребительские цены выросли на 0,4% при прогнозе 0,3%, что несколько намекает на возможность сохранения инфляции на относительно высоком уровне в течение длительного времени. А это уже исключает возможность снижения ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы до конца текущего года. На что многие инвесторы так сильно рассчитывают.Инфляция (Соединенные Штаты):Сегодня же в центре внимания заседание правления Банка Англии. Мало того что все в один голос кричат о повышении ставки рефинансирования на двадцать пять базисных пунктов, так еще и активно продвигается мысль о том, что это станет последним повышением процентных ставок. После чего британский регулятор возьмет паузу. Вот только инфляция в Великобритании растет, а не снижается, как в Соединенных Штатах или Европейском Союзе. Так что вероятность повышения аж на пятьдесят базисных пунктов явно отлична от нуля. Если так и произойдет, то ослабление доллара будет довольно внушительным. А вот при повышении на двадцать пять базисных пунктов ситуация на рынке никак не поменяется, так как данное решение в принципе уже рынком учтено.Ставка рефинансирования (Великобритания):Курс евро по отношению к доллару США укрепилось до уровня 1.1000, однако это движение ни к чему радикальному не привело. Котировка по-прежнему движется в рамках широкой амплитуды 1.0950/1.1080. Для того чтобы возник рост объема длинных позиций, который, в теории, мог бы привести к движению в сторону верхней границы флэта, достаточно стабильно удерживаться выше уровня 1.1000. Что касается нисходящего сценария, то он будет учтен в работе в случае удержания цены ниже значения 1.0950 в четырехчасовом периоде.Относительно валютной пары GBP/USD, она обновила максимум среднесрочного тренда, однако не смогла удержаться на новых уровнях котировки. В итоге возник откат с последующим застоем. В настоящий момент существует вероятность завершения текущего застоя новым спекулятивным скачком, который будет зависеть от решения Банка Англии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВ первой половине дня тест цены 1.2622 произошел в момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. Но до крупного движения вниз дело так и не дошло. Еще до статистики по инфляции в США тест цены 1.2608 пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки и все что оставалось, ждать повторного теста этого уровня для реализации сценария №2 на покупку, что затем и произошло. В результате фунт вырос более ем на 60 пунктов.Ключевыми событиями сегодняшнего дня будут решение по основной процентной ставке Банка Англии, вместе с резюме по монетарной политике, а также выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который своими заявлениями может ослабить позиции фунта. Для нового роста необходима агрессивная политика регулятора, в чем лично я, как и многие другие эксперты, очень сомневаюсь. Вторая половина дня также должна быть интересной. Ожидаются отчеты по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, а также индекс цен производителей. Выступление члена FOMC Кристофера Уоллера может еще больше укрепить позиции доллара. По этой причине будут ставить на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2627 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2670 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2670 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только в случае ястребиной политики Банка Англии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2612 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2627 и 1.2670.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2612 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2585, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия активности быков на дневных максимумах после решения Банка Англии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2627 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2612 и 1.2585.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0965 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отмети, что стало подтверждением сигнала дальше на продажу евро. В результате пара прошла вниз порядка 20 пунктов. Других сигналов образовано не было.Индекс потребительских цен Германии и выступления представителей Бундесбанка вчера не привели к особым рыночным изменениям. Положительная реакция евро на снижающуюся инфляцию в США была кратковременной, после чего все нормализовалось. Сегодня в первой половине дня и вовсе нет никакой статистики по еврозоне, так что акцент будет на выступлении члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель. Вторая половина дня должна быть более интересной. Ожидаются отчеты по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, а также индекс цен производителей. Выступление члена FOMC Кристофера Уоллера может еще больше укрепить позиции доллара. По этой причине будут ставить на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0985 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1015. В точке 1.1015 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно только в первой половине дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0965 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0985 и 1.1015.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0965 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0935, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой активности покупателей в первой половине дня и сильной американской статистики по рынку труда. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0985 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0965 и 1.0935.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (11.05.2023)

AUDUSDДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66750-0.66700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66650-0.66750 и 0.67500-0.67600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 10.05.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.67721.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.67258.Внутридневные цели: обновление максимумов от 10.05.2023- 0.68183. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.68497.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.67258-0.67721, Take Profit 1-0.68183, Take Profit 2-0.68497.NZDUSD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61850-0.62050. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61700-0.61850 и 0.63250-0.63400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 11.05.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.63393.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.62943.Внутридневные цели: обновление максимумов от 11.05.2023- 0.63842. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.64703.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.62943-0.63393, Take Profit 1-0.63842, Take Profit 2-0.64703. USDCAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36000-1.36400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.36100-1.36300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американская инфляция: разбор полета и дальнейший план действий. Видеопрогноз на 11 мая

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0998 приведет к росту евро в район 1.1029 и 1.1060 Прорыв 1.0971 приведет к распродажам евро в район 1.0944 и 1.0911 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2641 приведет к росту фунта в район 1.2674 и 1.2709 Прорыв 1.2606 приведет к распродажам фунта в район 1.2578 и 1.2549 Фундаментальные данные: Еврозона: Решение по основной процентной ставке Банка Англии Резюме по монетарной политике Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель выступит с речью США: Число первичных обращений за пособием по безработице Индекс цен производителей Член FOMC Кристофер Уоллер выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 11 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Решение Банка Англии

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2631 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой на этом уровне позволили получить отличную точку входа в короткие позиции, что в моменте привело к падению на 20 пунктов. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.2663 позволило войти еще раз в короткие позиции, что вылилось в падение фунта более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:И если с инфляцией в США вроде как все понятно, она продолжила снижение, пускай и не так быстро, как хотелось бы Федеральной резервной системе, то вот вопросы по сегодняшнему решению Банка Англии остаются. Сегодня регулятор объявит о своей дальнейшей денежно-кредитной политике. Ставки точно будут повышены до 4,5%, а вот что дальше – большой вопрос. Если агрессии со стороны Банка Англии мы не услышим, наверняка фунт просядет, так как другого повода для его покупки у трейдеров попросту не будет.Покупателям на мой взгляд лучше всего действовать на коррекции в районе ближайшей поддержки 1.2606, тест которой может состояться еще до решения Банка Англии. Формирование там ложного пробоя позволит получить сигнал на покупку с перспективой дальнейшего восстановления в район 1.2641. Прорыв и закрепление выше этого диапазона произойдут только в случае, если регулятор объявит о сохранении агрессивной политики, что образует дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2674 – месячный максимум. Самой дальней целью выступит область 1.2709, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2606, и отсутствия активности со стороны покупателей, ничего страшного не произойдет, так как все будет зависеть от решения регулятора. В таком случае отложу покупки до более крупного уровня 1.2578. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2549 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов будет шанс только, если Банк Англии объявит о паузе в цикле повышения процентных ставок в ближайшем будущем. Поэтому с продажами сегодня рекомендую не торопиться. Лучше дождусь еще одного рывка пары вверх к месячным максимумам, так как на 1.2641 я особо не рассчитываю, и посмотрю за действиями продавцов там. Неспособность быков пробиться выше этого уровня по аналогии с тем, что я разбирал выше, а также ложный пробой дадут шанс на возврат давления на фунт с перспективой снижения и касания уровня 1.2606. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2578. Самой дальней целью остается минимум 1.2549, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2674, лучше всего отложить продажи до теста нового максимума 1.2709. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2755, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 2 мая наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Все понимают, что на этой неделе Банку Англии никуда не деться и придется следом за другими центральными банками повышать процентные ставки. Борьба с инфляцией в Великобритании будет продолжаться еще довольно долго особенно учитывая, что за год повышения ставок регулятор так и не добился каких-то положительных результатов. Вряд ли фунт отреагирует ростом на повышение ставки на 0,25%, так как это уже заложено в котировках, так что не удивляйтесь, если пара продемонстрирует более глубокую коррекцию на этой неделе. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 4 030 до 57 596, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 744 до уровня 58 661. Это привело к снижению некоммерческой нетто-позиции до 1 065 против 5 839 против неделей ранее. Это первое снижение за шесть недель, так что рассматривать его можно, как обычную коррекцию. Недельная цена выросла и составила 1.2481 против 1.2421.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2600.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 11 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Дальнейший рост евро

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0973 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование на 1.0973 ложного пробоя привели к отличному сигналу на продажу евро, о котором я подробно рассказывал в своем утреннем прогнозе, что вылилось в движение пары вниз почти на 30 пунктов. Во второй половине дня, после реакции на инфляцию в США неудачное закрепление выше 1.1004 позволило получить сигнал на продажу, что вылилось в движение пары вниз более чем на 35 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Инфляция в США продемонстрировала минимальное замедление в апреле, чего явно недостаточно для Федеральной резервной системы, чтобы всерьез заговорить о необходимости паузы в цикле повышения процентных ставок. По этой причине быки не сумели зацепиться за дневной максимум, а торговля вновь вернулась в рамки бокового канала с перспективой дальнейшего снижения евро. Определенно, отсутствие сегодня статистики по еврозоне и выступления лишь члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель, известной своей ястребиной политикой, позволит быкам предпринять еще одну попытку роста, но куда более важно не упустить пару ниже уровня 1.0971. На мой взгляд самым оптимальным сценарием будут покупки на коррекции от поддержки 1.0971, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Только это позволит убедиться в присутствии в рынке реальных желающих толкать евро вверх. Формирование там ложного пробоя позволит войти в рынок в длинные позиции с целью роста к сопротивлению 1.0998, образованному по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона после выступления представителя ЕЦБ укрепят спрос на евро и образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.1029. Самой дальней целью остается область 1.1060, где буду фиксировать прибыль.При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0971, а это середина бокового канала, покупатели утратят контроль над рынком и можно ожидать развития медвежьего тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0944 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0911 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи делают все от них зависящее и сейчас очень важно не позволить выбраться быкам на новые дневные максимумы. Защита верхней границы узкого бокового канала 1.0998 и ложный пробой на этом уровне дадут сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.0971. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0944. Самой дальней целью выступит минимум 1.0911, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0998, покупатели попытаются вернуть рынок под свой контроль и остановить развитие медвежьей тенденции. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.1029. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1060 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 мая продолжился рост длинных позиций и сокращение коротких. Стоит отметить, что этот отчет еще не учитывает серьезные изменения, которые произошли на рынке после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка на прошлой неделе, так что особое внимание ему уделять не стоит. Ставки были повышены на 0,25% обеими центральными банками, что хоть и сохранило рыночное равновесие, но также позволило покупателям рисковых активов рассчитывать на их дальнейший рост. На этой неделе нет важной статистики, так что трейдеры смогут выдохнуть и немного расслабиться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 316 до уровня 246 832, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 773 до уровня 73 343. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 173 489 против 144 956 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1031 против 1.1039.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0955.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 11.05.2023

Как и предсказывалось, инфляция в Соединенных Штатах снизилась с 5,0% до 4,9%. Вот только масштабы ослабления доллара оказались неприлично скромными. Инвесторов смутили месячные данные. Так как за месяц потребительские цены выросли на 0,4%. При прогнозе в 0,3%. Что несколько намекает на возможность сохранения инфляции на относительно высоком уровне в течение длительного времени. А это уже исключает возможность снижения ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы до конца текущего года. Но что многие инвесторы так сильно рассчитывают.Инфляция (Соединенные Штаты):Сегодня же в центре внимания находится заседание правления Банка Англии. Мало того, что все в один голос кричат о повышении ставки рефинансирования на двадцать пять базисных пунктов, так еще и активно продвигается мысль о том, что это станет последним повышение процентных ставок. После чего британский регулятор возьмет паузу. Вот только инфляция в Великобритании растет, а не снижается, как в Соединенных Штатах или Европейском Союзе. Так что вероятность повышения аж на пятьдесят базисных пунктов явно отлична от нуля. Если так и произойдет, то рост фунта будет довольно внушительным. А вот при повышении на двадцать пять базисных пунктов ситуация на рынке никак не поменяется, так как данное решение в принципе уже рынком учтено.Ставка рефинансирования (Великобритания):Фунт стерлингов по отношению к доллару США за счет рыночных спекуляций локально обновил максимум среднесрочного тренда. Радость покупателей продлилась недолго, практически сразу возник откат. В итоге торговый день завершился на уровне открытия.RSI H4 движется в верхней области индикатора 50/70, что указывает на сохраняющийся восходящий настрой среди участников рынка.Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вверх, что соответствует направлению ценовой тенденции.Ожидания и перспективыВ связи с предстоящим событием в виде заседания Банка Англии не исключаются новые спекуляции в период оглашения итогов. С точки зрения технического анализа для последующего роста объема длинных позиций необходимо удержаться выше значения 1.2650 в четырехчасовом периоде. Этот шаг приведет к пролонгации среднесрочного тренда. Что касается нисходящего сценария, то он возможен в случае удержания цены ниже отметки 1.2600, что вполне может усилить короткие позиции по направлению уровня 1.2550.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеет переменный сигнал за счет недавних ценовых скачков. В среднесрочном периоде индикаторы ориентированы на восходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт подходит

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду даже не пыталась начать нисходящую коррекцию после того, как выросла еще на пару сотен пунктов. Теперь фунт зажат в боковом канале 1,2589-1,2666 и продолжает чувствовать себя просто отлично. Последний виток его роста был таким же безосновательным, как и все предыдущие за последние 2 месяца, но рынок продолжает скупать фунт, примерно как биткоин. Справедливости ради нужно отметить, что вчера британская валюта практически не выросла. После публикации американской инфляции быки обрадовались(хотя чему?) и кинулись вновь покупать пару, но уже через час их пыл спал, и пара очень быстро вернулась на исходные позиции. Как мы уже говорили, отчет по американской инфляции нельзя охарактеризовать, как негативный для доллара. Доллар не упал по итогам дня – и на том спасибо. Торговых сигналов в среду было достаточно много. Пара шесть раз отскочила от критической линии, но особой прибыли эти сигналы трейдерам не принесли, так как единственный раз, когда был отработан целевой уровень, это начало американской сессии и публикация отчета по инфляции. То есть то время, когда рынок следовало покинуть. Первые же сигналы на покупку закрывались в лучшем случае по Стоп Лосс в безубытке. Сигнал на покупку около 1,2659 не следовало отрабатывать, так как на тот момент движение вверх могло уже подходить к концу. А вот сигнал на продажу около того же уровня можно было отыграть. Он принес небольшую прибыль трейдерам, которую наверняка «съели» первые сделки на покупку. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 0,7 тысячи контрактов BUY и открыла 4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась на 4,7 тысячи, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 8-9 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом чисто формально), а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется сильное падение фунта. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она вполне позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Британская валюта выросла уже больше, чем на 2200 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 58,6 тысячи контрактов на продажу и 57,6 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но настроение на рынке остается «бычьим». Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 11 мая. Американская инфляция не помогла доллару. Обзор пары GBP/USD. 11 мая. Голосование монетарного комитета Банка Англии по ставке – ключевой момент.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает восходящее движение и располагается выше линий индикатора Ишимоку. Таким образом, кроме общей перекупленности пары, сейчас еще и нет ни одного сигнала на продажу. А когда они появляются, то не отрабатываются рынком. Безосновательный рост пары продолжается, очередная восходящая линия тренда пока не пробита. На 11 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2349, 1,2429-1,2458, 1,2520, 1,2589, 1,2666, 1,2762. Линии Сенкоу Спан Б (1,2550) и Киджун-сен (1,2618) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг в Великобритании запланировано заседание Банка Англии, точнее оглашение его результатов. Волатильность наверняка вырастет во время их объявления, но в какую сторону двинется пара, предугадать невозможно. В Америке сегодня – лишь второстепенные публикации, которые вряд ли заинтересуют рынок и в любом случае будут находиться в тени главного события дня. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Американская

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели продолжала слабое нисходящее движение в первой половине дня. А во второй, после публикации отчета по инфляции в США резко взмыла вверх. На иллюстрации выше движение в начале американской торговой сессии выглядит мощно, но на самом деле оно составляет около 60 пунктов. Мы уже говорили, что волатильность в последние недели сильно снизилась, что является еще одной проблемой для трейдеров. Первой проблемой является флэт, который длится уже три недели. Поэтому торговать сейчас максимально неудобно. Возвращаясь к отчету по инфляции, его значение оказалось максимально нейтральным, да еще и совпало с прогнозом. Индекс потребительских цен замедлился всего на 0,1%, что вообще не должно было вызвать никакой реакции. Но уровень 1,0943 является приблизительной нижней границей бокового канала, поэтому последовал отскок и неплохой рост внутри бокового канала. Торговый сигнал вчера был сформирован только один – отскок от уровня 1,0943. У трейдеров не было возможности отработать этот сигнал(хотя он был достаточно неплохим), так как на момент его формирования пара уже прошла вверх 30 пунктов. А с текущим значением волатильности это достаточно много. Плюс открывать сделку ровно во время публикации одного из важнейших отчетов – не самая лучшая идея. Если бы сделка на момент публикации уже была открыта и по ней был бы выставлен Стоп Лосс в безубытке, то можно было бы оставаться в рынке. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 2 мая. В последние 8-9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но увидели мы только банальный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 3,3 тысячи, а количество шортов – сократилось на 0,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция опять выросла, на 4 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров уже на 174 тысячи, что очень много. Разница практически трехкратная. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать падение. Но пока что мы видим только движение на Север. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 11 мая. Американская инфляция не помогла доллару. Обзор пары GBP/USD. 11 мая. Голосование монетарного комитета Банка Англии по ставке – ключевой момент. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает странные и непонятные движения, что отлично видно на иллюстрации выше. По сути, мы наблюдаем сейчас движение внутри бокового канала. Линии индикатора Ишимоку во флэте являются слабыми и около них могут формироваться ложные сигналы. Евровалюта по-прежнему находится слишком высоко, перекуплена и не может ощутимо скорректироваться. Мы продолжаем выступать за падение пары. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1015) и Киджун-сен (1,0999). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 11 мая в Евросоюзе состоятся выступления Изабель Шнабель и Луиса де Гиндоса из ЕЦБ, а в США – будут опубликованы второстепенные отчеты по ценам производителей и заявкам на пособия по безработице. Ключевым же событием дня будет заседание Банка Англии, которое может повлиять и на европейскую валюту. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 11 мая 2023 года

EUR/USDВчерашние данные по США показали слабое снижение инфляции в апреле. Общий и базовый ИПЦ снизились на 0,1% до 4,9% г/г и 5,5% г/г соответственно, а в месячной оценке ИПЦ возрос на 0,4% в каждом индексе. Что сделали рынки: Dow Jones -0,09%, S&P500 +0,45%, европейские фондовые индексы практически все в минусе, доходность по 5-летним гособлигациям США снизилась с 3,49% до 3,38%, сырьё и золото подешевели, индекс доллара потерял 0,20%, тогда как, казалось бы, на падении доллара и доходностей по облигациям золото должно подрасти.Сегодня утром все азиатские фондовые индексы падают. Мы видим смешанную реакцию рынка. Но главное в том, что ещё во вторник главы ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил об отсутствии в планах ФРС завершения цикла повышения ставки. Замешательство на рынке очевидно. Евро последнюю неделю проводит в диапазоне 1.0942-1.1033. Технически во вторник и среду поддержкой цены выступала индикаторная линия баланса дневного масштаба – рынок не решился на продажи евро. Что же станет признаком покупок евро также не ясно, так как впереди сразу три важнейших с тактической стороны сопротивления: 1.1033, 1.1075, 1.1110. Одно можно сказать уверенно: уход цены под 1.0908, где находится вложенная линия ценового канала и линия Крузенштерна, нисходящий среднесрочный тренд вступит в свои права. И, конечно, нисходящий сценарий мы принимаем за основной.На четырёхчасовом масштабе цена удержалась от атаки на линию Крузенштерна. В эти моменты нерешительности сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивалась от нейтральной нулевой линии (стрелки). Признак слабый, но в пользу «медведей». В случае преодоления линии Крузенштерна (1.1010), цена продолжит рост до первой близкой цели 1.1033. Преодоление минимума вчерашнего дня 1.0942 позволит цене отработать диапазон 1.0908-1.0924 (линия Крузенштерна дневного масштаба).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 11 мая 2023 года

GBP/USDФунт стерлингов вчера проторговался в диапазоне 75 пунктов, торговля была ограничена целевыми уровнями 1.2598 и 1.2666 (с небольшим преодолением верхнего). Сегодня фунт ждёт повышения ставки Банком Англии на 0,25% до 4,50%. Если инвесторы ещё не забыли предупреждение Джона Уильямса из ФРС о намерении регулятора и дальше повышать ставки (а если не повышать, то не понижать ещё достаточно долго), то рост фунта возможен, пожалуй, только в случае агрессивных комментариев BoE (или распределении голосов).Техническая ситуация усиливает давление на фунт со стороны дивергенции с осциллятором Марлин. Закрытие сегодняшнего дня ниже поддержки 1.2598 позволит цене развить наступление до целевого уровня 1.2447, к которому приближается индикаторная линия Крузеншерна. Закрытие сегодняшнего дня выше 1.2666 открывает цель 1.2785.На четырёхчасовом графике также образована дивергенция. Под уровнем 1.2598 находится линия Крузенштерна (1.2588), поэтому сегодняшнему дню желательно закрыться ниже именно этой линии, а ещё лучше с закреплением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 11 мая 2023 года

USD/JPYПосле отработки ценой целевого уровня 135.40 в среду, она вернулась под линию ценового канала (134.50). Открылась цель по индикаторной линии Крузенштерна 133.03. Осциллятор Марлин приблизился к нулевой линии и создаёт двойственность толкования: либо сигнальная линия осциллятора развернётся от этой нулевой границы и увлечёт за собой котировку выше 134.50 к повторной атаке на уровень 135.40, либо Марлин переместится на отрицательную территорию и поможет цене отработать линию Крузенштерна (133.03).На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под 134.50 и под индикаторными линиями, осциллятор Марлин вернулся на отрицательную территорию. Все эти обстоятельства удерживают нисходящую тенденцию и основной сценарий по отработке цели 133.03.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 11 мая. Голосование монетарного комитета Банка Англии по ставке – ключевой момент.

Валютная пара GBP/USD в среду нашла новый повод, чтобы продолжить рост. Этим поводом был, как несложно догадаться, отчет по инфляции в США. Если европейская валюта в последние недели хотя бы не растет, что хоть немного логично и соответствует текущему фундаментальному фону, то фунт стерлингов продолжает движение на Север. В среду же стало известно, что инфляция в США по итогам апреля замедлилась минимально, что, по сути, не означает, что монетарная политика ФедРезерва может понести какие-либо изменения. Но трейдеры по фунту отреагировали так, как будто инфляция упала на 0,5% и вопрос по увеличению ставки теперь можно считать закрытым. Правда, уже через час началось обратное движение пары вниз, но оно никак не повлияло на общую картину положения вещей. Фунт все также перекуплен, все также растет, все также растет безосновательно. В данное время абсолютно все индикаторы направлены вверх. Волатильность снизилась в последние недели, но какое это имеет значение, если фунт стабильно наращивает стоимость? Движение абсолютно алогичное и попросту инерционное. Можно было бы предположить, что проблема кроется в Банке Англии и его «ястребиной» монетарной политике, но британский регулятор повышает ставку уже минимальными темпами, о следующем решении становится известно задолго до самого заседания, ФРС в то же время продолжает повышать свою ставку, поэтому сделать вывод о причастности политики БА к росту фунта стерлингов не получается. На 24-часовом ТФ пара плавно подбирается к уровню коррекции 61,8% по Фибоначчи. Суммарно фунт подорожал уже на 2300 пунктов и по-прежнему толком не может скорректироваться. Так как волатильность сейчас не слишком высокая, то такое движение вверх еще хуже отрабатывается. Иными словами, пара слишком часто корректируется вниз, прибавляет в день «чистыми» 20-30 пунктов. Характер торговли в таких условиях мало чем отличается от флэта. Несмотря на наличие трендового движения, мы по-прежнему советуем крайне осторожно покупать, а торговать лучше всего на самых младших ТФ. Решение по ставке уже известно, но есть нюанс. Еще две недели назад стало известно, что Банк Англии готовится повысить ставку на 0,25%. В пользу этого говорила высочайшая инфляция на Туманном Альбионе, которая попросту отказывается снижаться, все официальные прогнозы, а также сам Банк Англии, который лишь одно заседание назад замедлил темпы ужесточения до минимальных. Последний фактор говорит о том, что регулятор хочет завершить цикл ужесточения, но будет делать это плавно. Как правило, после снижения темпов ужесточения до 0,25%/заседание, следует ожидать еще 3 повышений ставки. Одно уже состоялось, значит может быть еще два. Никто не сомневается, что сегодня ставка будет повышена еще раз, но на первый план теперь выходит совсем иной фактор. А именно фактор голосования членов монетарного комитета, коих насчитывается девять. Уже по традиции двое будут голосовать против ужесточения, семеро – за. Такой расклад голосов был почти на всех последних собраниях БА. И вот если против ужесточения выскажется на этот раз трое или четверо чиновников, это будет максимально «голубиный» фактор для фунта. Для того, чтобы принять решение требуется минимум пять голосов. Если голосов «против» будет три или четыре, это значит, что уже в июне их число может дорасти до пяти или шести, и регулятор прекратит ужесточение монетарной политики. Поэтому мы считаем, что фунт и сегодня будет использовать любой повод, чтобы показать новый рост, но в случае, если число голосующих против повышения ставки будет больше 2, может начаться долгожданное падение. Также отметим, что за последние три недели фунт вырос на 260 пунктов. 260 / 15 = 17. То есть в среднем фунт дорожает на 17 пунктов в день. Но это не движение по типу «сильный рост, потом коррекция», это движение по типу «планомерный рост без коррекций». И такое движение крайне сложно отрабатывать. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 67 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 11 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2558 и 1,2694. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2604 S2 – 1,2573 S3 – 1,2543 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2634 R2 – 1,2665 R3 – 1,2695 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме сохраняет восходящую тенденцию. Поэтому сейчас можно торговать на повышение с целями 1,2665 и 1,2695 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать короткие позиции теоретически можно будет после преодоления мувинга, но как показывает практика, такие сигналы на приводят к падению пары. Волатильность сейчас невысокая, что усложняет процесс торговли. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 11 мая. Американская инфляция не помогла доллару. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 11 мая. Американская инфляция не помогла доллару.

Валютная пара EUR/USD начала новую неделю очень спокойно и размеренно, также ее и продолжает. Вчера в Штатах был наконец-то опубликован первый более или менее значимый отчет. На самом деле по своей «вывеске» этот отчет является сейчас одним из наиболее значимых, так как именно от инфляции зависит монетарная политика того или иного центрального банка. А от монетарной политики напрямую зависит курс той или иной валюты. Однако на этот раз инфляция разочаровала и быков, и медведей. Но об этом мы поговорим еще немного ниже. Пока что следует отметить, что пара остается внутри бокового канала. После публикации индекса потребительских цен пара ненадолго взмыла вверх, но даже выше скользящей средней линии закрепиться не смогла. То есть реакция рынка на важнейший отчет составила около 60 пунктов. Стоит ли говорить, что 60 пунктов в любом случае очень мало? У нас сейчас далеко не самый широкий боковой канал, но даже для него 60 пунктов слишком мало, чтобы рассчитывать на выход. Таким образом, мы просто увидели новый виток восходящего движения внутри этого канала, а флэт никуда не делся. Линия тренда продолжает оставаться формальной линией, потому что ее преодоление не приводит ни к росту, ни к падению. Ко второму мы уже давно привыкли, но сейчас восходящий тренд плавно перетек во флэт, поэтому все сигналы около мувинга - ложные. На 24-часовом ТФ ситуация тоже не поменялась, ни на этой неделе, ни за последние несколько недель. Пара все также располагается чуть выше уровня Фибоначчи 50,0%, сохраняя возможность продолжить рост. Однако для этого нет никаких фундаментальных факторов, а евровалюта уже выросла почти на 800 пунктов за последние 2 месяца, ни разу толком не скорректировавшись за это время. Соответственно, оснований для роста евро и раньше-то было немного, а сейчас их нет совсем. ЕЦБ каждую неделю дает понять, что ставка будет расти еще некоторое время, но вряд ли долго и вряд ли сильно. Мы считаем, что она суммарно может вырасти еще на 0,5%. Такое ее увеличение наверняка уже отработано рынком. Американская инфляция – «ни рыба, ни мясо». Отчет по инфляции полностью совпал с прогнозами экспертов, которые ожидали снижения максимум на 0,1%. Также снизилась и базовая инфляция, тоже на 0,1%. Так как фактическое значение совпало с прогнозом, то реакции вообще могло не быть никакой. Но вместо этого мы увидели небольшое падение доллара, а потом возврат пары на исходные позиции. Совершенно нормальная и даже логичная реакция рынка. Как же давно нам не приходилось говорить что-либо подобное! Как бы сильно или слабо инфляция сейчас не замедлялась, она все равно продолжает замедляться. А значит ФРС находится на верном пути и оснований для нового ужесточения монетарной политики нет. Апрель может быть лишь одним месяцем, когда инфляция упала минимально. По итогам мая она может замедлиться гораздо сильнее, поэтому паниковать рано. Так как оснований реализовывать дополнительное ужесточение у ФРС в среду не появилось, а следующее заседание состоится через полтора месяца, то доллар США фундаментально не получил фактора роста. Но в то же время он остается чрезмерно перепроданным из-за движения последних двух месяцев. Поэтому, как мы и говорили вчера, при любом значении индекса потребительских цен мы ждем падения пары. Однако сейчас нужно сначала покинуть боковой канал. Также следует отметить, что на этой неделе состоялось уже несколько выступлений представителей ЕЦБ. Некоторые заявили, что ставку нужно продолжать повышать, некоторые, что момент завершения цикла ужесточения уже близок. В этом нет ничего удивительного, так как представители разных стран, учитывают специфику собственной инфляции, поэтому и мнения разные. Однако мы не считаем, что ужесточение ЕЦБ будет длиться долго, поэтому у евровалюты сейчас тоже нет оснований для нового роста. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 10 мая составляет 74 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0909 и 1,1057 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на новый виток нисходящего движения в рамках флэта. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0742 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1108 R3 – 1,1230 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает движение внутри бокового канала. Торговать можно разве что по разворотам индикатора Хайкен Аши. Или же на самых младших ТФ, где есть хотя бы внутридневные тенденции, которые можно отлавливать. Волатильность сейчас низкая, поэтому на 4-часовом ТФ торговать достаточно сложно. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 11 мая. Голосование монетарного комитета Банка Англии по ставке – ключевой момент. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 11 мая? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономической статистики в четверг опять будет мало. В Евросоюзе и Великобритании ее вообще не будет, а в США будет опубликовано буквально два более или менее значимых отчета. Речь идет об индексе цен производителей и заявках на пособия по безработице. В последнее время многие начали обращать повышенное внимание на индекс цен производителей, но мы не видим, чтобы рынок активно отрабатывал его. Все-таки обычные отчеты по инфляции являются наиболее важными, но даже они, как показал сегодняшний день, вызывают сейчас реакцию максимум на 60 пунктов, что немного даже для евровалюты. Поэтому мы не считаем, что завтрашний индекс цен производителей окажется резонансным или спровоцирует сильное движение. Тоже самое касается и заявок на пособия по безработице, которые практически никогда не отличаются от своих прогнозов. А если нет отклонения, то рынку нечего отрабатывать. Поэтому завтра следует полностью сосредоточиться на заседании Банка Англии. Следует помнить, что фунт вполне может потянуть за собой евровалюту, как вниз, так и вверх. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальное событие завтра будет только одно. Банк Англии огласит результаты заседания. Трейдеры не сомневаются, что ставка вырастет на 0,25% в двенадцатый раз подряд, поэтому, скорее всего, уже отработали это решение. Однако фунт все равно может вновь подорожать, так как рынок сейчас использует любой повод для новых покупок. Также будет иметь значение итоговое коммюнике и расклад голосов в голосовании по ставке среди членов монетарного комитета. Чем больше голосов будет отдано «против» повышения ставки(больше 2), тем больше шансов увидеть падение фунта, так как рынок может в этом случае посчитать, что Банк Англии готовится завершить цикл ужесточения монетарной политики. Общие выводы: В четверг в течение дня действительно нужно обратить внимание на заседание Банка Англии. Естественно, предугадать заранее его итоги, содержание коммюнике и расклад голосов по ставке невозможно. Следовательно невозможно предугадать и реакцию рынка. Лучше всего перед этим событием закрыть все сделки и покинуть рынок. Или выставить Стоп Лосс по открытым сделкам в безубыток(если такое возможно). Готовится следует к резкому всплеску волатильности, а обе пары вполне могут сходить в обе стороны поочередно. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. У доллара села батарейка, или Евро плавает мелко

В среду гринбек изменил направление движения после того, как закрылся на положительной территории по итогам двух предыдущих сессий. В понедельник и вторник «американец» укрепился по отношению к своим основным конкурентам более чем на 0,4%. Пара EUR/USD за это время потеряла почти 60 пунктов. Только за вчерашний день она лишилась около 45 пунктов. Такая динамика была обусловлена спросом на доллар в качестве актива «тихой гавани». Евро тщетно пытался привлечь покупателей в среде, не склонной к риску. Отражая осторожные настроения на рынке, ключевые индикаторы Уолл-стрит накануне снизились на 0,2–0,6%. В частности, S&P 500 просел на 0,46%, до 4119,23 пункта. Судя по всему, инвесторов разочаровал тот факт, что политики в Вашингтоне не смогли выйти из тупика в вопросе об увеличении потолка госдолга США. Глава Белого дома Джо Байден назвал переговоры «продуктивными», но повторил, что республиканцы должны снять угрозу дефолта со стола. Ранее он призвал законодателей повысить установленный федеральным правительством лимит заимствований без каких-либо условий. Между тем спикер Палаты представителей Кевин Маккарти указал на отсутствие прогресса после встречи в Овальном кабинете. Он заявил, что его палата не одобрит ни одну сделку, которая не приведет к резкому сокращению расходов для решения проблемы растущего дефицита бюджета. Кроме того, К. Маккарти дал понять, что он не видит краткосрочного решения. Прошлые споры о потолке госдолга, как правило, заканчивались поспешно заключенным соглашением в последние часы переговоров. Пока политики в Вашингтоне пытаются прийти к компромиссу, до беспрецедентного дефолта Соединенных Штатов остаются считанные недели. Отсутствие прорыва в переговорах о предельном уровне американского госдолга послужило попутным ветром для защитного доллара. Поддержку американской валюте также оказали комментарии президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса. Он заявил во вторник, что еще слишком рано говорить о том, закончил ли центральный банк США повышать процентные ставки. «Мы не сказали, что закончили повышать ставки, и чиновники ФРС еще не решили, что ждет их впереди. Мы добились невероятного прогресса по снижению чрезмерно высокого уровня инфляции, но если потребуется дополнительное ужесточение политики, мы это сделаем», – сообщил он. Дж. Уильямс отметил, что ФРС по-прежнему привержена возвращению инфляции к целевому показателю в 2%. «Мы должны сохранять ограничительную политику в течение достаточно долгого времени, чтобы убедиться, что мы действительно снизим инфляцию до 2%. Я не вижу никаких причин для снижения процентных ставок в этом году», – сказал он. В первой половине дня в среду доллар удерживал позиции по отношению к своим основным конкурентам, пока инвесторы ждали свежих данных по инфляции в США. В европейские часы торгов индекс USD вырос на 0,15%, поднявшись до локального максимума в районе 101,60. Между тем пара EUR/USD продолжила нисходящее движение и просела примерно на 15 пунктов с уровней с уровня прошлого закрытия. Подножку евро подставили данные, которые отразили, что годовая инфляция в Германии в апреле, по окончательной оценке, замедлилась до 7,2% с 7,4% месяцем ранее. В месячном выражении потребительские цены в стране выросли на 0,4% после повышения в марте на 0,8%. Замедление инфляции в крупнейшей экономике еврозоны позволяет ЕЦБ не только снизить темпы повышения ставок, но и раньше завершить цикл ужесточения политики, что потенциально является негативным моментом для евро. Глава Бундесбанка Йоахим Нагель во вторник заявил, что Центральный банк еврозоны еще не закончил повышать ставки, но признал, что, возможно, приближается последний этап повышения ставок. Другой представитель ЕЦБ Яннис Стурнарас в свою очередь сообщил, что цикл повышения ставок подходит к концу.Потери евро в среду носили ограниченный характер, поскольку президент ЕЦБ Кристин Лагард вновь напомнила, что регулятору нужно проделать больше работы по снижению инфляции, что предполагает дальнейшее повышение ставок. «Сейчас мы находимся в лучшем положении, чем шесть месяцев назад. Но нам еще многое предстоит сделать», – заявила она. Днем ранее в аналогичном ключе высказались чиновники ЕЦБ Изабель Шнабель и Питер Казимир.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 11 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD попыталась продолжить слабейшее нисходящее движение после преодоления очередной восходящей линии тренда, но как только вышел отчет по инфляции в США, обрадовалась и с удовольствием начала опять расти, обновив свой последний локальный максимум. К концу дня котировки фунта вернулись на исходные позиции, но сути дела это не меняет. Цена преодолела очередную восходящую линию тренда, уже пятую по счету, а падения котировок мы как не видели, так и не видим. И такой характер движения сохраняется уже 2 месяца, если не больше. Поэтому ни о какой логичности движения сейчас говорить не приходится. Если евровалюта хотя бы прекратила безосновательно расти, то фунту такая опция, похоже, не доступна. В Великобритании на этой неделе не было опубликовано еще ни одного отчета, а чему так обрадовались покупатели, когда узнали о снижении американской инфляции на 0,1%, непонятно. Таким образом, суперперекупленный фунт остается таковым. Возможно, завтрашнее заседание Банка Англии наконец-то привнесет в движения пары хоть немного логики, но и на это рассчитывать пока особо не приходится. Регулятор, скорее всего, поднимет ключевую ставку еще на 0,25%, а покупатели сейчас используют любой повод для открытия длинных позиций. 5M график пары GBP/USD. Торговые сигналы на 5-минутном ТФ в среду по-прежнему были не самыми лучшими. Сначала пара трижды отскочила от области 1,2577-1,2597-1,2616, около которой вообще торговать не рекомендуется, так как размер потенциального убытка по сделке в разы превышает потенциальную прибыль, учитывая не самую высокую волатильность в данное время. Поэтому рассмотреть можно было лишь два сигнала около уровня 1,2659. Первый сигнал на покупку следовало игнорировать, потому что к тому моменту пара уже выросла на 65 пунктов абсолютно безосновательно. Вероятность дальнейшего роста была невелика. А вот сигнал на продажу можно было отработать, цена в последствии опустилась к уровню 1,2616, где следовало закрывать короткие позиции в прибыли около 20 пунктов. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар в среднесрочной перспективе продолжает движение вверх или, по крайней мере, не снижается, что отлично видно на 4-часовом ТФ и более старших. Движения остаются алогичными, как и реакция рынка на фундаментальные и макроэкономические события. Преодоление очередной восходящей линии тренда, как обычно, не привело к падению британской валюты, к чему все уже давно привыкли. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2466-1,2477, 1,2507-1,2520, 1,2577-1,2597-1,2616, 1,2659-1,2674, 1,2697, 1,2772, 1,2860. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании запланировано подведение итогов заседания Банка Англии, что, несомненно, можно считать «событием недели». Выступление Эндрю Бейли в календаре не значится, но какое-либо итоговое заявление будет. Для фунта это отличный шанс показать новый рост. В Америке завтра лишь второстепенные публикации. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа падает, рынок ждет сильных катализаторов для роста

В среду ведущие биржевые показатели Западной Европы демонстрируют уверенное падение. Трейдеры уходят от рисков и сохраняют осторожность. Так, к моменту написания материала французский CAC 40 уменьшился на 0,18%, немецкий DAX просел на 0,22%, а британский FTSE 100 снизился на 0,13%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британской компании Melrose Industries Plc, специализирующейся на приобретении производственных предприятий, подскочила на 5,8% – максимума более чем за три года, после того как ее прогноз продаж совпал с ожиданиями рынка.Рыночная капитализация британского онлайн-магазина одежды и косметики ASOS Plc обвалилась на 7%. Компания отчиталась убытками по итогам первого полугодия. Ключевыми причинами финансовых потерь ASOS стали сокращение бюджетов потребителей и увеличение количества возвратов товаров. Настроения на рынке В среду инвесторы по всему миру воздерживаются от рисков, т.к. фондовым рынкам сейчас не хватает позитивных катализаторов для дальнейшего роста. Кроме того, трейдеры уходят от крупных ставок и сохраняют осторожность перед заседанием Центрального банка Англии. Сегодня инвесторы анализируют свежие данные по уровню потребительских цен в Америке. Так, по информации Министерства труда США, по итогам апреля годовая инфляция в стране замедлилась до 4,9%. При этом эксперты прогнозировали, что годовой уровень потребительских цен сохранится на мартовской отметке 5%. Напомним, этот показатель находится на минимальном уровне с апреля 2021 года.Свежие данные по потребительским ценам в Америке окажут влияние на дальнейшие решения Федрезерва США по вопросам денежно-кредитной политики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс