NZD/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 22 мая 2023 г.

На дневном графике пара NZD/USD в настоящее время торгуется с понижением. Ожидается, что цена продолжит снижение к 1-му уровню поддержки. Первый уровень поддержки расположен на отметке 0.6184, а 2-й уровень поддержки находится на отметке 0.6094 и является уровнем свинг-лоу. С другой стороны, 1-й уровень сопротивления расположен на уровне 0.6383 и является уровнем свинг-хай, а 2-й уровень сопротивления находится на отметке 0.6516 и может выступить в качестве преграды при откате цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 22 мая 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2442 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2343 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью 1.2315 – нижняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2442 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2343 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью 1.2315 – нижняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2442 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2343 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.2391 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт уходит в откат

От умеренного оптимизма до эйфории. Так можно охарактеризовать настроение британских чиновников. Глава Банка Англии Эндрю Бэйли заявил, что все выглядит несколько лучше, чем пару месяцев назад. Премьер-министр Риши Сунак на встрече G7 нарисовал яркую картину более быстрого роста экономики Туманного Альбиона чем предполагалось. Дескать, статистика доходов значительно превзошла ожидания, а доверие потребителей растет. Впрочем, все это мало помогает GBP/USD. Пара находится в состоянии коррекции к восходящему тренду, окончания которой пока не видно. Потребительское доверие в Британии действительно растет. В мае показатель от Gfk поднялся до максимума с начала вооруженного конфликта на Украине. Его позитивная динамика снижает риски рецессии, которая казалась почти неизбежной в конце 2022. Тогда доверие потребителей упало до самого дна за полвека на фоне политического кризиса из-за мини-бюджета Лиз Трасс. Динамика потребительского доверия в БританииВ те времена Банк Англии прогнозировал рецессию на протяжении пяти кварталов. Неудивительно, что сейчас Эндрю Бэйли выражает умеренный оптимизм. Да, спада удалось избежать, но работы у BoE еще очень много. Инфляция продолжает находиться выше отметки 10%, заставляя срочный рынок верить в повышение ставки РЕПО на 25 б.п., до 4,75% в июне. Впрочем, есть надежда на позитивные сдвиги. В апреле 2022 цены в Британии резко выросли из-за энергетического кризиса и увеличения счетов домохозяйств за газ. При этом эффект высокой базы позволяет экспертам Bloomberg прогнозировать замедление инфляции с 10,1% до 8,3% в марте. Текущий показатель вдвое больше, чем в США и выше, чем 6,9% в еврозоне. 12 актов монетарной рестрикции Банка Англии не оказали на него существенного воздействия. Посмотрим, поможет ли высокая база. Динамика инфляции и зарплат в БританииВ теории снижение темпов роста CPI – негатив для стерлинга. При таком раскладе уменьшится вероятность 13-го повышения ставки РЕПО в июне. Однако на самом деле важное значение имеет реальная доходность британских облигаций. Если она вырастет, деньги в Туманный Альбион потекут быстрее, и GBP/USD получит поддержку. К тому же чрезмерно агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики BoE усиливало риски рецессии. Пауза в монетарной рестрикции Банка Англии позволила бы фунту прийти в себя. Следует отметить насыщенность экономического календаря Британии на последней полной неделе мая. Наряду с данными по инфляции, свет увидит статистика по деловой активности и розничным продажам. Она позволит прояснить, действительно ли экономика настолько хороша, как утверждает Риши Сунак. Технически на дневном графике GBP/USD набирает обороты откат к «бычьему» тренду. Идея нарастишь короткие позиции на отбое от сопротивления на 1,254 оказалась удачной. Неспособность пары взять штурмом справедливую стоимость вблизи 1,247 – признак слабости «быков» и повод для продаж в направлении 1,2355-1,236 и 1,23. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 22 мая 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0802 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0760 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью 1.0737 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0802 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0760 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью 1.0737 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0802 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0737 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.0760 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD развивает медвежий импульс. Прогноз на 22 мая 2023 г.

На дневном графике пара AUD/USD в настоящее время торгуется в медвежьем тренде. Ожидается, что цена продолжит снижение к 1-му уровню поддержки 0.6548, который совпадает с 61.8% уровнем коррекции Фибоначчи. Второй уровень поддержки расположен на отметке 0.6389 и соответствует 78.6% уровню коррекции Фибоначчи. Первый уровень сопротивления находится на отметке 0.6792 и представляет уровень свинг-хай, а 2-й уровень сопротивления, расположенный на отметке 0.6893, выступает в качестве преграды при откате цены. Между ними находится промежуточная поддержка на отметке 0.6626. Этот уровень также соответствует 78.6% уровню коррекции Фибоначчи и может сыграть решающую роль, остановив дальнейшее снижение цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF торгуется с понижением. Прогноз на 22 мая 2023 г.

На дневном графике пара USD/CHF в настоящее время находится ниже основной нисходящей линии тренда, что указывает на возможное продолжение медвежьего движения. Ожидается, что цена снизится к 1-му уровню поддержки 0.8859, который представляет собой уровень свинг-лоу. Второй уровень поддержки 0.8759 также выступает в качестве уровня свинг-лоу. С другой стороны, 1-й уровень сопротивления расположен на отметке 0.9059, а 2-й уровень сопротивления 0.9197 представляет собой уровень свинг-хай и совпадает с уровнями Фибоначчи. Промежуточное сопротивление находится на уровне 0.9018 и служит препятствием для отката в рамках общего нисходящего тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 22 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт

В пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2414 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к отличному сигналу на продажу в продолжение медвежьего тренда, но в конце недели желающих наращивать короткие позиции оказалось не так много, о чем я предупреждал еще утром. После движения вниз на 20 пунктов спрос на GBP/USD вернулся. Во второй половине дня аналогичная продажа от 1.2444 и вовсе привела к фиксации убытков, так как перед падением пары состоялся резкий рывок вверх.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла и давно напрашивающаяся восходящая коррекция сделали свое дело, что позволило немного снизить давление на британский фунт. Однако рынок остается под контролем продавцов, так что действовать советую только на снижении, так как лезть против тренда от максимумов не самая лучшая идея. Отсутствие статистики по Великобритании должно помочь покупателям фунта и сегодня, но действовать буду лишь при варианте снижения и формирования ложного пробоя в районе ближайший поддержки 1.2423, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Только в таком случае можно рассчитывать на восстановление пары с перспективой движения в район 1.2469. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2507. Самой дальней целью выступит область 1.2542, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2423, и отсутствия активности со стороны покупателей, развитие медвежьего рынка продолжится. В таком случае отложу покупки до следующего крупного уровня 1.2392 – минимум этого месяца. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2353 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи немного отступили, но кардинально ничего не изменилось. В лучшем случае торговля продолжится в рамках бокового канала. На фоне отсутствия статистики в первой половине дня продажи придержу до ложного пробоя ближайшего сопротивления 1.2469, образованного по итогам прошлой пятницы. Оттуда движение вниз должно состояться довольно быстрое. Если активной распродажи не произойдет, лучше выйти из коротких позиций. При этом, целью медведей выступит минимум 1.2423. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2392. Самой дальней целью остается минимум 1.2353, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2469, лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.2507. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2542, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 9 мая наблюдался рост длинных и коротких позиций. И хоть решение Банка Англии о повышении процентных ставок еще не учтено в этих данных, но активное наращивание длинных позиций является свидетельством присутствия в рынке желающих покупать фунт даже на текущих уровнях. Учитывая тот факт, что он достаточно неплохо скорректировался в конце прошлой недели, это создаст дополнительный спрос на торговый инструмент. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 12 900 до 71 561, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 9 437 до уровня 9 437. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 4 528 против 1 065 неделей ранее. Рост возобновился после небольшого снижения, что будет положительно сказываться на фунте в будущем. Недельная цена выросла и составила 1.2635 против 1.2481.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на восходящую коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2425.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Перед госдолгом

EURUSDКак видим, евро снижался с начала мая, но в последнюю неделю рисует остановку.Вероятно, так выглядит реакция рынка на возможность дефолта США из-за нерешенности вопроса о лимите госдолга.Последние новости по госдолгу на открытии недели: несмотря на отсутствие Байдена в Вашингтоне в последние дни - из-за саммита G7 в Японии переговоры администрация - Конгресс по госдолгу велись ежедневно.Вчера обе стороны заявили, что есть прогресс в переговорах.В понедельник назначены личные переговоры Байден - Маккарти.В случае большого прогресса фондовый рынок США, весьма вероятно, покажет хороший рост.Я предполагаю, что в случае прогресса по госдолгу США EUR/USD также покажет уверенный рост.Возможны покупки около текущих цен со стопом под минимум прошлой недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 22 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро может продолжить

В пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0786 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование на 1.0786 ложного пробоя позволили получить сигнал на продажу, но после движения вниз на 15 пунктов давление ослабло. Стало очевидно, что продавать на текущих локальных минимумах желающих больше нет. Во второй половине дня короткие позиции от 1.0816 принесли около 25 пунктов прибыли, но выступление Пауэлла вновь привело к росту евро.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл в пятницу заявил, что возможно, не следует дальше так агрессивно относиться к денежно-кредитной политике, однако тут же добавил, что все задачи по возврату инфляции к норме будут выполнены. Это привело к небольшому укреплению евро, но существенного преимущества покупатели пока не получили. Сегодня выходят лишь цифры по объему строительства в еврозоне и индексу доверия потребителей, которые не представляют большого интереса. Поэтому ожидаю сохранения в рамках бокового канала и действовать буду только после снижения и формирования ложного пробоя в районе 1.0799, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Это позволит убедиться в присутствии в рынке реальных желающих толкать евро вверх в начале недели, что даст шанс войти в длинные позиции с целью роста к ближайшему сопротивлению 1.0836. Только прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона после новостей о результатах очередных переговоров по повышению лимита госдолга США укрепят спрос на евро образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0870. Самой дальней целью остается область 1.0903, где буду фиксировать прибыль.При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0799, что вполне вероятно на таком медвежьем рынке, можно ожидать дальнейшего развития тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0762 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0716 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи продолжают контролировать рынок даже несмотря на небольшую восходящую коррекцию пары. Защита ближайшего сопротивления 1.0836 будет подходящим сценарием для наращивания коротких позиций в продолжение тренда. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к промежуточной поддержке 1.0799, а затем и к месячному минимуму 1.0762. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0716. Самой дальней целью выступит минимум 1.0674, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0836, можно рассчитывать на продолжение коррекции пары. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0870. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0903 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 9 мая продолжился рост длинных позиций, но также выросли и короткие. Стоит отметить, что этот отчет уже учитывает серьезные изменения, произошедшие на рынке после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, и, как мы можем видеть, желающих покупать явно становиться все больше и больше. При этом коррекционное движение евро вниз, за которым мы наблюдали на прошлой неделе, будет хорошим поводом для наращивания длинных позиций – просто для этого нужен какой-то хороший фундаментальный повод. Учитывая, что на этой неделе нет важной статистики, а выступает лишь достаточное количество представителей центральных банков, можно ожидать сохранения давления на пару. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 13 503 до уровня 260 335, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 7 570, до уровня 80 913. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 179 422 против 173 489 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0992 против 1.1031.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на коррекцию.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0799.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: есть прогресс по госдолгу США

S&P500Обзор 22.05Рынок США: ждем решений по госдолгу США.Главные индексы США закрыли неделю около максимумов: Доу - 0.3%, NASDAQ -0.3%, S&P500 -0.2%, S&P500 4193, диапазон 4150 - 4230Фондовый рынок начал в пятницу день экспирации опционов на оптимистичной ноте, но довольно быстро развернулся вниз. Рост на открытии заставил S&P 500 вернуться выше уровня 4200, прежде чем рынок развернулся вниз около 11:00 по восточному времени, когда председатель ФРС Пауэлл начал говорить на панельной дискуссии о перспективах денежно-кредитной политики.Тем не менее акции, похоже, реагировали на опасения по поводу потолка долга и региональных банков, а не на комментарии г-на Пауэлла. В пятницу Пауэлл сказал, что инфляция «намного выше» цели ФРС, но также сказал, что ставки, возможно, не должны будут повышаться так сильно из-за жестких условий кредитования. Эти взгляды были сравнимы с тем, что он поделился на своей пресс-конференции после заседания FOMC в начале этого месяца, так что они не обязательно были неожиданными.Что удивило, так это твит репортера Punchbowl News Джейка Шермана о том, что «переговоры об ограничении долга между Белым домом и республиканцами в Палате представителей были приостановлены, согласно нескольким источникам, участвовавшим в переговорах». Примерно в то же время CNN сообщил, что министр финансов Йеллен сказала руководителям банков, что, возможно, потребуется больше слияний. Последняя новость вновь вызвала тревогу в банковском пространстве.SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) закрылся с потерей 1,8%. Тем не менее акции региональных банков показали хорошие результаты на этой неделе, и сегодняшних потерь было недостаточно, чтобы компенсировать значительный рост KRE, который вырос на 7,8% за неделю. В конечном итоге основные индексы смогли немного подняться со своих минимумов и закрыться с более скромными потерями; однако по итогам торгов индекс S&P 500 оставался ниже 4200 пунктов.Большинство секторов S&P 500 закрылось с потерями, в то время как энергетика (+0,7%) и здравоохранение (+0,5%) показали лучшие результаты. Несмотря на хороший рост акций Tesla ( TSLA 180,14, +3,25, +1,8%), потребительский дискреционный сектор S&P 500 (-0,8%) закрылся в нижней части списка секторов. Потери в Amazon.com ( 116,25 AMZN , -1,90, -1,6%) способствовали отставанию сектора, но отстающие ритейлеры пострадали больше всего. SPDR S&P Retailer ETF (XRT) упал на 3,6%. Хотя это не отраслевой компонент, ритейлеры торговались с понижением в знак симпатии к Foot Locker ( FL 30,21, -11,31, -27,2%), которая сообщила о неутешительных результатах прибыли и опубликовала мрачные прогнозы.Сектор услуг связи (-0,5%) и финансовый сектор (-0,5%) также оказались в числе отстающих сегодня. В казначейских облигациях наблюдались покупки в ответ на риски потолка долга и возвращение беспокойства региональных банков. Доходность 2-летних облигаций, составлявшая 4,35% до появления новостей, упала до 4,19%, прежде чем в течение дня осталась неизменной на уровне 4,27%. Доходность 10-летних облигаций, ранее составлявшая 3,71%, упала до 3,64%, но выросла на четыре базисных пункта до 3,69%.Nasdaq Composite: +20,9% с начала годаS&P 500: +9,2% с начала годаS&P Midcap 400: +1,1% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +0,8% с начала годаРассел 2000: +0,7% с начала годаЗначимых экономических данных США в пятницу не было. В понедельник не будет важных экономических данных США.Новости по госдолгу США на понедельник. Намечены на сегодня личные переговоры Байден - Маккарти. В выходные обе стороны согласились, что есть прогресс в движении к сделке. Ждем итогов.Энергетика: нефть упала примерно на 2 долл, Брент 74.60 долл.Американские бизнес-СМИ пишут, что ФРС, вероятно, не повысит ставку на следующей встрече.Вывод: рынки ждут прогресса по госдолгу США - и при позитиве будет рост.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 22 мая. Непокорный фунт и проблема госдолга в США.

Валютная пара GBP/USD в пятницу также немного скорректировалась, к скользящей средней линии. На текущий момент можно сказать, что цена отскочила от мувинга, а значит может возобновить движение вниз, что было бы очень логично и ожидаемо нами. Напомним, что фунт стерлингов пока что скорректировался чисто символически, а до начала коррекции в течение 2 месяцев рос, как на дрожжах. При чем абсолютно безосновательно. Индикатор CCI дважды заходил в область перекупленности, и текущее снижение пары на 280 пунктов вряд ли может считаться ощутимой коррекцией после роста на 900. Поэтому мы продолжаем считать, что фунт стерлингов должен падать, и гораздо сильнее, чем сейчас. Возможно, на это потребуется достаточно много времени, потому что, если цена должна пройти вниз, к примеру, 600 пунктов, это не означает, что она их пройдет за 2 недели и без единой коррекции. В пятницу фунту помогло выступление Пауэлла. Глава ФРС заявил о весьма высокой вероятности паузы в ужесточении монетарной политики, что не должно было шокировать рынок. Тем не менее, для проформы трейдеры опустили немного вниз доллар США, но 50 пунктов потерь явно не должны сломать зарождающуюся нисходящую тенденцию. А отскок от мувинга сам по себе является сигналом на продажу. На 24-часовом ТФ текущей коррекции вообще практически не видно. Мы считаем, что она минимально должна завершится около уровня 1,1800. Для более сильного падения фунта оснований сейчас тоже немного, так как глобальный фундаментальный фон не поддерживает ни доллар, ни британскую валюту. В течение последнего года фундаментальный фон на 70% заключался в монетарной политике Банка Англии и ФРС. Сейчас этот фактор завершает свое действие, так как оба центробанка готовы завершить циклы ужесточения. Да, Банк Англии после 12 повышений ставки тоже может отказаться от дальнейшего ужесточения, несмотря на «ястребиную» риторику Бейли и компании. Проблема госдолга в США не мешает доллару, но тормозит его рост. Британская макроэкономическая статистика по-прежнему остается разочаровывающей. Конечно, ключевым моментом является отсутствие снижения инфляции на фоне 12 повышений ставки БА. Экономика балансирует на грани рецессии уже несколько кварталов, и просто удивительно, как она еще не началась, если даже сам Банк Англии предупреждал о длительной(на 8 кварталов) рецессии. Конечно, чем дольше ставки будут оставаться высокими(а оснований их снижать нет никаких), тем выше вероятность начала рецессии. И мы считаем, что Британии не избежать этого события. Но все же пока с экономикой Великобритании не все так плохо, как могло бы быть. Но все равно плохо. В Штатах же сейчас существует только одна проблема, требующая максимально быстрого разрешения. Лимит государственного долга в любом случае будет поднят. Или заморожен. Или отсрочено время его действия. Так или иначе, но проблема будет решена. Однако рынки все же нервничают по этому поводу, чем, возможно, и объясняется довольно слабый рост доллара, когда все факторы говорят в его пользу. Президент США Джо Байден на этой неделе находится в турне, однако это не означает, что переговоры застопорились. Прогресса пока нет, но помимо Байдена есть огромное количество конгрессменов, которые могут вести переговоры от его лица. Правда, спешить никто не будет. До 1 июня еще неделя и, как мы и предполагали, скорее всего, решение будет принято «на 90-й минуте». В этом тоже нет ничего удивительного, так как каждая из партий старается получить максимальную выгоду для себя от будущего соглашения. Когда о решении повысить лимит будет объявлено, доллар может получить дополнительную поддержку рынка, что опять-таки будет абсолютно логично. Поэтому мы продолжаем смотреть только в одну сторону – вниз. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 91 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 22 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2353 и 1,2535. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2390 S2 – 1,2329 S3 – 1,2268 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2451 R2 – 1,2512 R3 – 1,2573 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме немного скорректировалась, поэтому сейчас остаются актуальными короткие позиции с целями 1,2390 и 1,2353, которые следует открывать в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае обратного закрепления цены выше мувинга с целями 1,2535 и 1,2573. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 22 мая. Риторика Джерома Пауэлла опустила доллар с небес на землю.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, EUR/GBP, $(USDollar)Index от 22 мая

GBP/USD Анализ: Основная пара английского фунта стерлингов с сентября прошлого года продолжает стремительное движение вверх на ценовом графике. С 8 марта развивается заключительный участок (С) волны. От нижней границы потенциально-разворотной зоны котировки формируют встречную коррекцию, в виде сдвигающейся плоскости. Она выглядит завершённой на момент анализа, но сигналов скорой смены курса не наблюдается. Прогноз: В предстоящие пару дней можно рассчитывать на продолжение нисходящего курса английского фунта. Возможно давление на расчетную поддержку, с кратковременным проколом её нижней границы. Шанс на разворот и возобновление ценового подъёма появится в конце недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2700/1.2750 Поддержка: - 1.2390/1.2340 Рекомендации: Продажи: несут высокую степень риска, могут привести к убыткам депозита. Покупки: станут актуальными для торговых сделок после появления в районе поддержки подтверждённых сигналов разворота. AUD/USD Анализ: Незавершённая волновая конструкция на графике австралийского доллара направлена на "север" ценового поля. Она ведёт отсчёт с 13 октября прошлого года. С начала текущего года формируется коррекционная плоскость, в основном в виде бокового флета. Сигналов скорого завершения не наблюдается. Последние три месяца цена была зажата в узком коридоре между сильными встречными зонами. Прогноз: В ближайшие пару дней нельзя исключать давление на зону расчётной поддержки. Прокол нижней границы возможен, но маловероятен. На возобновление ценового роста можно рассчитывать ближе к выходным. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6790/0.6840 Поддержка: - 0.6590/0.6540 Рекомендации: Продажи: имеют малый потенциал, могут привести к убыткам. Покупки: могут использоваться для торговых сделок после появления в районе поддержки подтверждённых сигналов смены курса пары. USD/CHF Анализ: Цена швейцарского франка в основной паре продолжает своё укрепление с ноября прошлого года. Котировки приближаются к верхней границе мощной зоны поддержки крупного ТФ. С середины апреля цена корректировалась вверх. На момент анализа волна близится к завершению. Расчётное сопротивление проходит в рамках потенциально-разворотной зоны дневного ТФ. Прогноз: Продолжение восходящего вектора движения вероятно в первой половине предстоящей недели. Далее можно рассчитывать на формирование разворота, преимущественно во флете. Возобновление снижения можно ждать ближе к уикенду. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9020/0.9070 Поддержка: - 0.8790/0.8740 Рекомендации: Покупки: имеют малый потенциал, высокорискованны. Продажи: до появления подтверждённых сигналов смены курса в районе зоны сопротивления преждевременны. EUR/JPY Анализ: Последние 3 года направление тренда кроссовой пары евро/японская иена задаёт алгоритм восходящей волны. В краткосрочной перспективе незавершённый участок по основному курсу ведёт отсчёт с 24 марта. С начала текущего месяца формируется коррекция. В основном волна развивается в боковой плоскости. Прогноз: В ближайшие дни наиболее вероятен слабовосходящий вектор движений цены кросса. В районе зоны сопротивления можно ждать переход в боковую плоскость и формирование условий для разворота. При смене направления нельзя исключать кратковременный прокол верхней границе зоны. Возобновление снижения возможно к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 150.00/150.50 Поддержка: - 147.80/147.30 Рекомендации: Покупки: допускаются дробным лотом в рамках отдельных сессий. Потенциал ограничен расчётным сопротивлением. Продажи: до появления подтверждённых сигналов разворота в районе зоны сопротивления преждевременны. EUR/GBP Анализ: Котировки кросса евро против английского фунта продолжают свои перемещения в боковой плоскости. Общее направление ценовых колебаний задаёт алгоритм нисходящей волны с сентября прошлого года. Весь текущий год котировки формировали коррекцию в боковом коридоре между ближайшими встречными зонами. Прогноз: В начале недели возможно давление на зону поддержки. Прокол нижней границы маловероятен. Далее можно рассчитывать на формирование разворота и возобновление ценового подъёма. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8840/0.8890 Поддержка: - 0.8650/0.8600 Рекомендации: Продажи: потенциал для подобных сделок исчерпан. Покупки: для сделок необходимо дождаться появления подтверждающей сигналов разворота в районе поддержки. $ (USDollar) Index Анализ: Колебания курса индекса доллара с 26 сентября прошлого года сформировали на графике незавершённую нисходящую волну. Котировки достигли верхней границы мощной потенциально-разворотной зоны, от которой с февраля образуют коррекционную сдвигающуюся плоскость. На момент анализа цена приблизилась к нижней границе предварительной целевой зоны. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается завершение текущего восходящего настроя колебаний индекса. После вероятного снижения к зоне поддержки можно рассчитывать на возобновление подъёма, вплоть до границ расчётного сопротивления. Далее можно ждать переход колебаний курса в боковую плоскость и формирование разворота. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 103.60/103.75 Поддержка: - 102.70/102.55 Рекомендации: Укрепление позиции доллара США вошло в заключительную фазу. После предстоящего очередного укрепления его позиций можно ожидать смену тенденции. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, GOLD от 21 мая

EUR/USD Анализ: На графике основной пары европейской валюты с сентября прошлого года продолжается восходящий тренд. К настоящему времени в структуре волны развивается средняя коррекционная часть (В), имеющая вид сдвигающейся плоскости. Цена приближается к верхней границе мощной потенциально-разворотной зоны недельного ТФ. Структура всей коррекции выглядит завершённой, но сигналов скорого разворота на графике не наблюдается. Прогноз: В предстоящий недельный период ожидается перемещение цены евро в узком коридоре между ближайшими зонами встречного направления. В первые дни можно ждать давление на зону поддержки. Не исключён кратковременный прокол нижней границы. Далее пару ждёт разворот и возобновление восходящего курса. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.0990/1.1040 Поддержка: - 1.0750/1.0700 Рекомендации: Продажи: условий для подобных сделок нет. Покупки: могут стать основным направлением в торговле после появления в районе поддержки подтверждённых сигналов разворота. USD/JPY Анализ: Общий вектор ценового движения мажорной пары японской йены с октября прошлого года задаётся алгоритмом нисходящей волны. Анализ структуры показывает завершённость коррекционной части. Нисходящий участок от 2 мая обладает разворотным потенциалом. Если текущий подъём последних двух недель не выйдет за рамки коррекции предыдущего снижения, последует разворот краткосрочного тренда. Прогноз: В начале предстоящей недели можно рассчитывать на слабовосходящий вектор, с ростом цены до границ расчётного сопротивления. В этой зоне наиболее вероятен "боковик", с формированием условий для смены направления. Начало снижение можно ждать ближе к выходным дням. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 139.00/139.50 Поддержка: - 136.40/135.90 Рекомендации: Покупки: довольно рискованны, имеют малый потенциал. Продажи: могут использоваться в торговых сделках после появления соответствующих сигналов используемых вами ТС в районе расчётного сопротивления. GBP/JPY Анализ: На рынке кроссовой пары фунт/йена в последние 3 года доминирующее направление задаёт восходящая волна. Её незавершённый участок по основному курсу ведёт отчёт с сентября прошлого года. В структуре формируется заключительная часть (С). Весь текущий месяц в её рамках развивался встречный откат, не завершённый до сих пор. Прогноз: В начале предстоящей недели не исключён флетовый настрой движения. Возможен нисходящий вектор, не далее границ расчётной поддержки. Возобновление бычьего курса наиболее вероятно во второй половине недели. Всплеск волатильности движения пары может произойти во время выхода новостных блоков. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 175.00/175.50 Поддержка: - 169.80/169.30 Рекомендации: Продажи: несут высокую степень риска, имеют малый потенциал. В сделках безопасней снижать торговый лот. Покупки: до появления в районе зоны поддержки подтверждённых сигналов разворота преждевременны. USD/CAD Анализ: Котировки канадского доллара в основной паре с сентября прошлого года залегли в боковом дрейфе. Экстремумы волны на графике образуют фигуру "горизонтальный вымпел". Анализ её структуры показывает завершённость. Волновой уровень восходящего участка от 8 мая обладает разворотным потенциалом. Прогноз: В начале предстоящей недели высока вероятность нисходящего курса ценового движения. Нижнюю границу вероятного снижения демонстрирует расчётная поддержка. Ближе к выходным повышается шанс смены направление движения. Рост цены в рамках недельного периода можно ждать вплоть до расчётного сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3660/1.3690 Поддержка: - 1.3370/1.3320 Рекомендации: Продажи: возможны дробным лотом в рамках отдельных сессий. Покупки: станут актуальными после появления в районе поддержки соответствующих подтверждённых сигналов разворота. NZD/USD Краткий анализ: Котировки канадского доллара в основной паре сентября прошлого года залегли в боковом дрейфе. Экстремумы волны образуют фигуру "горизонтальный вымпел". Анализ её структуры показывает завершённость. Волновой уровень восходящего участка от 8 мая обладает разворотным потенциалом. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели высока вероятность нисходящего курса ценового движения. Нижнюю границу вероятного снижения демонстрирует расчётная поддержка. Ближе к выходным повышается шанс смены направления колебаний курса. Рост цены в рамках недельного периода можно ждать вплоть до расчётного сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6350/0.6400 Поддержка: - 0.6240/0.6190 Рекомендации Продажи: возможны дробным лотом в рамках отдельных сессий. Покупки: станут актуальными после появления в районе поддержки соответствующих подтверждённых сигналов разворота. GOLD Анализ: Направление движения золота с сентября прошлого года задаёт алгоритм бычьей волны. Последние 2 месяца от нижней границы мощной зоны сопротивления котировки формируют коррекцию. Её экстремумы образуют на графике фигуру "сдвигающаяся плоскость". В ее рамках развивается заключительная часть. Прогноз: В ближайшие дни после вероятного давления на зону сопротивления можно рассчитывать на формирование разворота и возобновление хода цены золота вниз. Активное снижение наиболее вероятно к концу недели. Всплеск волатильности может совпасть со временем выхода важных экономических новостей. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 2040.0/2055.0 Поддержка: - 1980.0/1965.0 Рекомендации: Покупки: условий для подобных сделок нет. Продажи: могут пользоваться в торговле после появления в районе зоны сопротивления подтверждённых сигналов разворота. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар мечтал стать суперменом, но пришлось выстраивать защиту и преодолевать препятствия

Американская валюта открыла новую неделю в защитной позиции, подобно боксеру на ринге. При этом гринбек уверен в своих силах и в готовности преодолеть любые препятствия. На этом фоне европейская валюта выглядит бледно, полагают эксперты. Однако «европеец» по-прежнему настроен на лидерство в паре EUR/USD и готов соперничать с американским конкурентом.Оборонительную позицию гринбек занял после неожиданного «голубиного» заявления Джерома Пауэлла, председателя ФРС, о снижении потолка госдолга. В минувшую пятницу, 19 мая, глава Федрезерва заявил, что недавний банковский кризис в США, который спровоцировал ужесточению кредитных условий, снизил необходимость в подъеме процентных ставок.Осторожные заявления Дж. Пауэлла в отношении дальнейшего повышения ставок выбили почву из-под ног доллара. На этом фоне участники рынка пересмотрели свои ожидания в отношении подъема ставок на июньском заседании FOMC в сторону ухудшения. В данный момент инвесторы и трейдеры рассчитывают на сокращение ставок до конца этого года. Отметим, что после заявлений Дж. Пауэлла пара EUR/USD поднялась до 1,0820. Позже тандем стабилизировался, начав новую неделю в указанных рамках. Утром в понедельник, 22 мая, пара EUR/USD находилась в диапазоне 1,0818–1,0819.Отскочив в конце прошлой недели от круглого уровня 1,0800, тандем взлетел до отметки 1,0824, но при этом остался в рамках нисходящего тренда. По мнению экономистов UBS, на протяжении этого года пара EUR/USD продолжит расти и достигнет уровня 1,1600. Однако другие аналитики считают такие прогнозы маловероятными. Масла в огонь добавляют не слишком позитивные отчеты по индексу доллара (USDX), которые отражают рост «медвежьих» настроений по американской валюте среди крупных игроков рынка. Отметим, что ключевые фонды пробили минимальные уровни 2023 года при наращивании позиций на рост доллара. При этом они обновили минимумы за последние 22 месяца, сократив покупки USD на 5% и увеличив продажи. Усиление этой тенденции способствует снижению американской валюты, полагают эксперты.Особого внимания заслуживает вопрос о возможном повышении потолка госдолга в США, который стал камнем преткновения для политиков и финансистов. На минувшей неделе переговоры республиканцев с администраций президента США Джо Байдена зашли в тупик. Новая неделя обещает быть жаркой из-за очередных дискуссий по этому вопросу.Участники рынка предельно осторожны в оценке перспектив, связанных с повышением потолка госдолга США. Конструктивное решение данного вопроса также необходимо для дальнейших мер, связанных с динамикой ключевой ставки. Однако на фоне негативных новостей вероятность повышения ставки ФРС в июне резко снизилась. При этом пара EUR/USD подскочила до 1,0825, обновив недавний максимум.Несмотря на нестабильный внешний фон, эксперты считают, что к концу 2023 года тандем достигнет отметки 1,0000, то есть уровня паритета. Однако в ближайшее время такой сценарий маловероятен. На этом фоне возможен рост евро до отметки 1,0900 и выше, благодаря чему пара EUR/USD способна преодолеть притяжение нисходящей спирали.Ранее представители Минфина США предупреждали, что к 1 июня 2023 года страна не сможет обслуживать долговые обязательства в полном объеме. Однако ситуация улучшится, если Конгресс США одобрит расширение лимитов заимствований. Кроме этого, в фокусе внимания участников рынка – протокол майского заседания Федрезерва. Напомним, что по итогам этой встречи регулятор вновь повысил процентную ставку на 25 б. п., до 5%–5,25% годовых. Трейдеры и инвесторы рассчитывают обнаружить в документе подсказки о дальнейшей монетарной политике ФРС. Кроме этого, в четверг, 25 мая, будет опубликована вторая оценка роста ВВП США за первый квартал 2023 года. По предварительным прогнозам, за отчетный период американская экономика увеличилась на 1,1% в пересчете на год.Что касается рыночных ожиданий, то Дж. Пауэлл отметил, что сейчас инвесторы заложили в стоимость котировок иной сценарий повышения ставок, чем тот, который прогнозирует ФРС. Помимо этого, глава регулятора отметил «сбалансированные риски» в текущей ситуации и обратил внимание на уровень инфляции, который остается выше целевых 2%. По мнению чиновника, это «создает значительные трудности» в процессе стабилизации монетарной политики.Ранее председатель ФРС напомнил о продолжении борьбы с инфляцией, добавив, что ценовая стабильность является основой сильной экономики. По мнению аналитиков, если потолок госдолга будет быстро повышен, а ФРС откажется от снижения ставок, то высокая инфляция и отсутствие рецессии не позволят регулятору пойти на смягчение монетарной политики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 22 мая. Риторика Джерома Пауэлла опустила доллар с небес на землю.

Валютная пара EUR/USD в пятницу начала виток восходящей коррекции, что отлично видно на иллюстрации выше. На текущий момент цена даже до скользящей средней линии не добралась, поэтому пока что – просто коррекция или откат. Нисходящая тенденция сохраняется, и евровалюта очень бодро движется вниз. Мы считаем, что падение должно продолжаться в среднесрочной перспективе, так как европейская валюта остается на незаслуженно высоких позициях. Конечно, коррекций не избежать. Пара уже сейчас может отойти наверх на 100-150 пунктов суммарно, но затем должно возобновиться движение на Юг. Любое другое развитие событий мы будем рассматривать, как алогичное. Фундаментальный фон на прошлой неделе был очень мощным, но только по своей вывеске. Состоялась целая серия выступлений представителей монетарных комитетов ЕЦБ и ФРС, однако важной информации в распоряжение трейдеров поступило немного. По сути, можно отметить только неизменную риторику представителей ЕЦБ, которые продолжают настаивать на необходимости дальнейшего ужесточения монетарной политики, и некоторых противоречивостей в риторике представителей ФРС. ФедРезерв пока не имеет единого мнения в отношении ставки. Несколько членов комитета поддерживают еще одно ужесточение, но большинство считает, что текущего уровня ставки будет достаточно для возврата инфляции к 2%. Таким образом, пока что следует отталкиваться от того, что ставка больше не будет расти. А Джером Пауэлл в пятницу говорил о необходимости взятия паузы, чтобы влияние «ограничительной» политики полностью отразилось на инфляции. Казалось бы, именно сейчас доллар должен продолжать падение, раз ФРС фактически отказалась от повышения ставки, но доллар уверенно растет. Как и должно быть, потому что до этого он абсолютно несправедливо 2 месяца снижался. Рынки заранее отработали все повышения ставки ЕЦБ и ФРС, поэтому сейчас этот фактор уже не оказывает влияния на движения пары. Джером Пауэлл остудил пыл медведей, но не изменит настроения на рынке. По сути, все выступление Пауэлла в пятницу сводится к его фразе о необходимости взять паузу. Мы считаем, что это абсолютно логичное и закономерное заявление, так как инфляция в Штатах снижается каждый месяц. Иногда быстро, иногда медленно, но никто и не говорил, что она должна каждый месяц терять по 0,5-1,0%. Все идет по плану, паниковать нет никаких оснований. Возможно, через несколько месяцев ситуация изменится, так как ожидания центробанков о снижении инфляции без повышения ставки – это лишь ожидания. Реальность может быть гораздо суровее. Напомним, что представители БА, ЕЦБ и ФРС считают, что влияние «ястребиной» политики на экономику может наблюдаться в течение срока до 18 месяцев. Мы считаем, что это слишком большой временной период, но несколько месяцев индекс потребительских цен действительно может замедляться на основании прошлых ужесточений. Таким образом, наилучший вариант для ФРС – взять паузу. Тем более, что в Штатах на подходе к банкротству находится уже четвертый или пятый крупный банк. Дальнейшее повышение ставки только усугубит банковский кризис. Сам Пауэлл также отметил, что высокая ставка окажет негативное влияние на экономический рост и безработицу. Опять-таки дальнейшее ужесточение политики только усугубит ситуацию. А зачем ее усугублять, если инфляция и без этого падает хорошими темпами? Но, как мы уже сказали, для доллара текущее положение вещей не является «медвежьим» фактором. В среднесрочной перспективе мы даже считаем, что пара может перейти в длительную консолидацию, будет находиться в ограниченном боковом канале на 24-часовом ТФ. У евровалюты нет оснований для дальнейшего роста, поэтому падение будет наиболее логичным вариантом. На дневном графике пара не сумела преодолеть линию Сенкоу Спан Б и вряд ли сумеет это сделать сегодня, в «скучный понедельник». Поэтому возможен отскок и небольшой рост пары. Возобновление восходящего тренда теоретически возможно, но это будет новый виток алогичного движения, который невозможно объяснить, с точки зрения фундамента. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 22 мая составляет 63 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0751 и 1,0877 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0803 S2 – 1,0742 S3 – 1,0681 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0863 R2 – 1,0925 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает уверенное нисходящее движение. В данное время следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0751 и 1,0742 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз или отскока цены от мувинга. Длинные позиции станут актуальными не ранее закрепления цены выше мувинга с целью 1,0925. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 22 мая. Непокорный фунт и проблема госдолга в США. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 22.05.2023

Несмотря на довольно существенную перекупленность доллара, практически всю минувшую неделю единая европейская валюта только тем и занималась, что постепенно теряла свои позиции. Причиной подобного поведения являлась макроэкономическая статистика, которая явно благоволила доллару. И лишь в пятницу, когда никаких макроэкономических данных не публиковалось, единая европейская валюта смогла продемонстрировать незначительный рост. В плане статистических данных сегодня ситуация ровно такая же, а итоги саммита G7 не привнесли ничего нового или неожиданного, так что высока вероятность повторения пятничного сценария.Нисходящий инерционный ход по паре EUR/USD замедлил формирование в районе значения 1.0750. За счет явного технического сигнала о перепроданности возник откат, на основе которого котировка поднялась выше значения 1.0800.RSI H4 за счет ценового отката вышел из зоны перепроданности, в итоге достигнув среднего уровня 50 в поле индикатора. В случае удержания RSI выше отметки 50 может возникнуть сигнал о последующем росте объема длинных позиций.Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вниз. Однако имеется первичный сигнал о смене интересов, за счет пересечения двух из трех скользящих линий.Ожидания и перспективыСтабильное удержание цены выше уровня 1.0800 допускает последующий рост объема длинных позиций по евро. В этом случае котировка вполне может подняться выше отметки 1.0850, что станет последующим этапом в процессе восстановления курса евро относительно двухнедельной коррекции.Что касается нисходящего сценария, то для его рассмотрения котировке необходимо вернуться ниже отметки 1.0750. При это раскладе возникнет пролонгации коррекционного хода.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на стадию отката.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт обрадовался

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение последнего торгового дня прошлой недели также торговался с небольшим повышением. Следует отметить, что фунт показывает большую резистентность в сравнении с евровалютой, поэтому падает слабее, а растет сильнее. В пятницу ему в этом помогло выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, но хотим также отметить, что ничего экстра важного господин Пауэлл не сообщил. Рынок понемногу наращивал вероятность повышения ключевой ставки в июне, но после выступления она упала практически до нуля. Но на рынке и без этого немногие верили в еще одно повышение ставки в ближайшее время. Поэтому доллар упал на 50 пунктов и вряд ли теперь начнет новый виток мощного падения из-за этого фактора. Зато он может начать новый виток падения просто так, если рынок вновь вернется к тому занятию, которым был занят в последние 2,5 месяца – безосновательным покупкам фунта. О торговых сигнала пятницы многого сказать нельзя. Большую часть дня цена провела в области 1,2429-1,2468, внутри которой торговать не имело никакого смысла, так как уровни и линии были расположены слишком близко друг к другу. Торгую между критической линией и уровнем 1,2429 можно было в лучшем случае заработать 10 пунктов прибыли. Но риски были несоизмеримо выше, поэтому мы считаем, что правильным решением было не открывать сделки. Так как цена не смогла закрепиться выше линии Киджун-сен, то нисходящая тенденция по паре сохраняется. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 5,8 тысяч контрактов BUY и закрыла 2,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 8 тысяч контрактов и в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом чисто формально), а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется сильное падение фунта. Возможно, даже уже началось. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она вполне позволяет рассчитывать на дальнейший рост, так как она нейтральная. Британская валюта выросла на 2300 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным(даже если закрыть глаза на отсутствие фундаментальной поддержки). У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 64,8 тысячи контрактов на продажу и 77,4 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но инерционное движение вверх еще может продолжиться. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар преодолела восходящую линию тренда и, хоть и с большим трудом, но продолжает нисходящее движение. Цена располагается ниже всех линий индикатора Ишимоку, что позволяет с большей уверенностью относится к текущей тенденции. Мы по-прежнему считаем, что пара должна продолжать движение вниз, но определенные сомнения по этому поводу тоже имеются. На 22 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2666. Линии Сенкоу Спан Б (1,2560) и Киджун-сен (1,2468) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В понедельник в Великобритании не запланировано никаких важных событий, а в Штатах состоятся выступления нескольких представителей ФРС. В частности, выступит с речью Джеймс Буллард, который однозначно будет говорить о необходимости продолжать повышение ключевой ставки. Однако Буллард не имеет права голоса в этом году, поэтому его комментарии вряд ли повлияет на настроение трейдеров. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Европейская

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня прошлой недели начала слабую восходящую коррекцию. Волатильность вновь была не слишком высокой, а в течение дня только одно фундаментальное событие могло привлечь внимание трейдеров. Это событие – выступление Джерома Пауэлла. На самом деле из важного глава ФРС лишь дал понять, что майское повышение ставки может быть последним в цикле ужесточения монетарной политики, что и так было ясно рынку. Как минимум, будет взята пауза в цикле ужесточения. Еще одного, дополнительного повышения ставки можно ожидать не ранее, чем во второй половине года, и только в том случае, если инфляция перестанет снижаться или же начнет опять расти. Без выполнения этого условия ставка расти больше не будет. Доллар на выступлении Пауэлла потерял около 50 пунктов. Торговых сигналов было несколько. Сначала пара отскочила от уровня 1,0762 и дошла почти до критической линии. На сигнале на продажу около уровня 1,0806 следовало закрывать длинные позиции, прибыль составила 25 пунктов. Сигнал на продажу тоже можно было отработать, но перед выступлением Пауэлла из сделки следовало выйти вручную. Поэтому прибыль по шортам составила еще около 10 пунктов. Последний сигнал на покупку отрабатывать не следовало, так как именно в это время выступал Пауэлл. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 16 мая. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья», остается очень высокой и продолжает расти, как и сама европейская валюта. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,6 тысячи, а количество шортов – на 9,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция опять выросла, на 8 тысяч контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров уже на 187 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – более, чем трехкратная. Коррекция по-прежнему назревает(и, возможно, даже уже началась), поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна падать. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает нисходящее движение, которое поддерживается линией тренда. Мы продолжаем ожидать дальнейшего укрепления американской валюты, так как она все еще остается сильно перепроданной. Все технические индикаторы свидетельствуют о нисходящей тенденции. Закрепление выше линии тренда и критической линии может стать сигналом о начале новой восходящей тенденции, но в среднесрочной перспективе мы все равно ожидаем падения. На 22 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0969) и Киджун-сен (1,0833). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в США состоятся выступления нескольких представителей ФРС. Мы считаем, что реакции на выступления Баркина или Булларда не будет, но все же следует признать, что они могут поделиться с рынком важной информацией. В целом сегодняшний день может быть «скучным понедельником» с невысокой волатильностью. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 22 мая 2023 года

EUR/USDВ пятницу евро коррекционно подрос на 34 пункта. Верхней тенью был проколот целевой уровень 1.0804, закрытие дня ровно на этом уровне. Сегодня утром цена достигла пятничного пика. Очевидно, ажиотажный рост фондового рынка (S&P500 2,02% в последние 3 дня) и заметный рост доходностей по американским гособлигациям перетянул валютных спекулянтов к риску. Осциллятор Марлин не сформировал какую-либо разворотную формацию, поэтому рост имеет коррекционный характер. Пределом роста выступает вложенная линия ценового канала в районе отметки 1.0890.Для продолжения роста цена должна закрепиться над вершиной пятницы. Если цена вернётся под 1.0804, то ближайшей целью станет уровень 1.0736 (вершина 15 декабря 2022 года). На графике четырёхчасового масштаба цена консолидируется над уровнем 1.0804. Осциллятор Марлин закрепился на территории роста. Ближайшей целью коррекции является индикаторная линия Крузенштерна в районе 1.0860. С преодолением уровня откроется цель 1.0890. Если цена закрепится под 1.0804, то Марлин также вернётся в отрицательную область.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 22 мая 2023 года

GBP/USDВ пятницу фунт подрос на 36 пунктов. Был произведён отскок цены от поддержки индикаторной линии Крузенштерна дневного масштаба. Верхней тенью был проколот целевой уровень 1.2443, закрытие возле этого уровня. Верхняя тень длиннее тела свечи – 41 пункт. Есть высокая вероятность, что коррекция завершилась. Теперь цене нужно преодолеть поддержку линии Крузенштерна, или минимум пятницы 1.2391, чтобы открылся путь к следующей цели – 1.2273 – к минимуму 3 апреля. Но если цена преодолеет вершину пятницы, то коррекция может продлиться до любого уровня, включая 1.2583. Таких промежуточных уровней на пути к указанной цели, образованных в апреле, множество.На четырёхчасовом масштабе рост цены был остановлен на индикаторной линии баланса. Осциллятор Марлин выглядит закреплённым на территории повышающейся тенденции. У цены есть возможность продлить коррекцию, продолжая борьбу с линией баланса. Линия Крузенштерна создаёт дополнительный целевой уровень для роста – 1.2520Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс