Доллар США резко упал против ряда рисковых активов

Доллар отреагировал резким падением на заявления министра финансов Джанет Йеллен, которая все больше уверена в том, что США смогут сдержать инфляцию без серьезного ущерба рынку труда, высоко оценив данные, показывающие устойчивое замедление ценового давления и новый рост числа рабочих мест. Очевидно, что такой расклад позволяет Федеральной резервной системе окончательно завязать с агрессивной политикой уже в ближайшее время, что подрывает силу американского доллара против ряда изрядно подешевевших рисковых активов.«Я очень довольна текущим состоянием дел», — сказала Йеллен в воскресенье, когда ее спросили о ее взглядах на то, смогут ли США избежать рецессии, продолжая при этом сдерживать рост потребительских цен. «Я думаю, нам нужно признать, что мы идем по пути, который выглядит так, как нужно». Возвращаясь с саммита «Большой двадцатки», глава Казначейства также преуменьшала любой риск, связанный с попытками Китая усилить влияние вместе с отдельной группой крупных развивающихся стран БРИКС. «Большая двадцатка» «остается главным форумом глобального сотрудничества», — сказала она. Йеллен и президент Джо Байден присутствовали на встрече, которую пропустил президент Китая Си Цзиньпин. Напомню, что общая инфляция в США замедлилась до 3% – хотя все еще выше целевого показателя Федеральной резервной системы в 2%. Произошло все без какого-либо снижения числа рабочих мест или ВВП. На этой неделе ожидаются данные за август, которые помогут пролить свет на инфляцию и рост потребительских цен. «Показатели инфляции снижаются», — сказала Йеллен. Однако она также подчеркнула, что, хотя уровень безработицы в США и увеличился в августе, этот скачок не был вызван большой волной увольнений.Напомню, что уровень безработицы в прошлом месяце достиг 3,8%, отчасти благодаря увеличению уровня участия новой рабочей силы до самого высокого уровня с февраля 2020 года. «Некоторое ослабление на рынке труда – это «важно и хорошо», и «это явный плюс», что оно происходит за счет увеличения числа людей, ищущих работу», - сказала Йеллен. Эти данные также являются своего рода подтверждением мнения главы Казначейства, которая на протяжении последнего года постоянно заявляла, что видит путь к тому, чтобы инфляция достигла целевого показателя ФРС в 2% без резкого роста безработицы.Йеллен также подтвердила свое мнение о том, что у китайских политиков все еще есть возможности для принятия мер для поддержки экономики. Команда Си недавно предприняла ряд мер по ослаблению ограничений на рынке недвижимости, остановившись на широких пакетах стимулирования потребителей или резком снижении процентных ставок. «Я думаю, что у них есть достаточно политического пространства, чтобы действовать дальше», — сказала Йеллен в интервью. Что касается недавнего стремления Китая расширить группу БРИКС за счет включения шести новых членов, Йеллен подчеркнула, что в этой ассамблее есть страны с «сильно расходящимися интересами».Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то медведи немного ослабили свою хватку. Для сохранения контроля покупателям нужно оставаться выше 1.0700. Это позволит прорваться назад к 1.0750. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0770, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0700 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0665, либо открывать длинные позиции от 1.0635.Что касается технической картины GBPUSD, то рост фунта продолжается. Рассчитывать на укрепление можно только после контроля над уровнем 1.2530. Возврат этого диапазона вернет надежду на восстановление в район 1.2560, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2700. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2484. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2440 с перспективой выхода на 1.2400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение на пробой 1,07500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На рынке золота оптимизм немного ослабел

На прошлой неделе золото имело тенденцию к снижению, после праздника Дня труда в Америке цены опустились примерно на 1%.Последний еженедельный обзор показал, что оптимизм на прошлой неделе покинул рынок драгоценных металлов. Со слов содиректора по коммерческому хеджированию в Walsh Trading Шона Ласка, эффективность золота по-прежнему полностью зависит от доллара США. А он видит в ближайшее время ослабление доллара. На прошлой неделе 13 аналитиков Уолл-стрит приняли участие в опросе золота. Четыре аналитика, или 31%, ожидают роста цен на золото в течение текущей недели, тогда как пять аналитиков, или 38%, прогнозируют падение цен. Ещё четыре аналитика, или 31% считают, что жёлтый металл будет торговаться в боковом тренде.В онлайн-опросе было подано 474 голоса. 222 респондента, или 47%, ожидают роста цен. 169 избирателей, или 36%, ждут снижения. А 83 избирателя, или 17%, настроены нейтрально. Розничные инвесторы ожидают цену около $1933 за унцию.Наиболее значимыми экономическими данными для волатильности золота на предстоящей неделе станут индексы потребительских цен США и индекс цен производителей за август, которые будут опубликованы в среду и четверг соответственно. Также повлияют на рынок золота розничными продажами в США за август и решение ЕЦБ по процентной ставке, которые опубликуют в четверг.По мнению старшего рыночного стратега Forex.com Джеймса Стэнли, индекс потребительских цен и ЕЦБ, вероятно, будут решающими факторами для золота на текущей неделе. По мнению управляющего директора Bannockburn Global Forex Марка Чендлер, цены на золото могут достичь $1950.Главный валютный аналитик компании Forexlive.com Адам Баттон считает, что доходность облигаций является ключевым показателем как для золота, так и для акций, и видит ограниченный потенциал роста драгоценного металла до поздней осени.Адриан Дэй, президент Adrian Day Asset Management, прогнозирует рост цен на текущей неделе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 11 сентября: американский фондовый рынок возвращает себе силу

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись в большом плюсе на торгах в понедельник, поскольку министр финансов США заявила, что рассчитывает избежать рецессии в следующем году. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,6%, тогда как высокотехнологический NASDAQ прибавил почти 1,0%. Доллар продемонстрировал самое сильное моментное падение за последние две недели, поскольку трейдеры проанализировали бычьи сигналы от Йеллен и хорошие данные по Китаю. Иена продемонстрировала самое большое движение по отношению к доллару укрепившись более чем на 1% после того, как управляющий Банком Японии Кадзуо Уэда заявил о возможности завершения программы отрицательных процентных ставок.Европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,5%. Акции Tesla Inc. подскочили сразу на 5% на премаркете в США благодаря повышению рейтинга Morgan Stanley. Итальянские банки лидировали среди европейских кредиторов после сообщения о том, что правительство рассматривает изменения в спорном налоге на непредвиденную прибыль.Весь акцент на этой неделе будет расставлен на решении Европейского центрального банка, который объявит о своем курсе денежно-кредитной политики. Опрос экономистов показывает почти равное разделение между ожидающими 10-го повышения ставок подряд и теми, кто ожидает «ястребиной паузы». Данные по инфляции в США будут опубликованы в среду, что может иметь решающее значение перед заседанием Федеральной резервной системы 19 сентября.Что касается Йеллен, то на выходных она заявила, что все больше уверена, что США смогут сдержать инфляцию без серьезного ущерба рынку труда. «Все показатели высокой инфляции снижаются», — сказала Йеллен. Йеллен также убеждена, что рецессии в следующем году удастся избежать.Что касается китайской экономики, то она может стабилизироваться после резкого спада. Как отмечают экономисты, сильные кредитные данные, опубликованные сегодня, показали, что недавние шаги по поддержке рынка недвижимости, возможно, начинают возвращать спрос домохозяйств на ипотеку, в то время как корпоративные кредиты также начали более активно пользоваться спросом. На этом фоне юань восстановился с 16-летнего минимума.На сырьевых рынках медь, железная руда и другие металлы также получили поддержку благодаря слабости доллара США, а улучшение данных по Китаю способствовало настроениям.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс вернулся. Быкам нужно забирать под контроль $4488. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4515. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4539, что укрепит бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4469. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4447 и откроет дорогу к $4427.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ пары

Новую неделю пара EUR/USD начинает с позитивного движения. Рост поддерживается падением доллара США, хотя и не имеет бычьей уверенности. В преддверии ключевых макроэкономических данных по США, которые выйдут на текущей неделе, и решающего заседания Европейского центрального банка, трейдеры, неохотно делают агрессивные ставки. Данные по потребительской инфляции в США будут опубликованы в среду, за ними в четверг будут опубликованы ежемесячные данные по розничным продажам и индекс цен производителей (PPI) США. Также в четверг ЕЦБ планирует объявить о своем решении по денежно-кредитной политике.Перспективы дальнейшего ужесточения политики Федеральной резервной системы могут помочь доллару и сдержать дальнейший рост пары EUR/USD. Тем не менее комментарии нескольких представителей ФРС, прозвучавшие на прошлой неделе, гарантировали, что в сентябре ФРС не будет снова повышать процентные ставки. Что приводит к замешательству в решении выбора позиций для трейдеров на ближайшее время. Вдобавок к этому оптимистичные макроданные Америки, опубликованные на прошлой неделе, подтвердили устойчивость экономики и теорию о более высоких процентных ставках на длительный срок.Более того, по сообщению The Wall Street Journal, некоторые чиновники по-прежнему предпочитают говорить о повышения ставок, мотивируя это тем, что смогут снизить их позже. Это, в свою очередь, продолжает поддерживать рост доходности казначейских облигаций США и благоприятствует быкам по доллару США.Помимо этого, неопределенность относительно будущего повышения ставок ЕЦБ способствует ограничению пары EUR/USD. Аналитики по-прежнему расходятся во мнениях относительно повышения ставок ЕЦБ в 10-й раз подряд на фоне высокой инфляции или же они приостановят свой исторический цикл ужесточения в связи с ухудшением экономических перспектив еврозоны.Соответственно, прежде чем активно приступать к покупкам евро, стоит дождаться выхода новостей, подтверждающих эти покупки.А пока нет никаких фундаментальных экономических подтверждений к покупкам этой пары.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: накануне заседания ЕЦБ

Пока готовилась эта статья, рост доходности американских гособлигаций возобновился, поддержав доллар. Он же, в свою очередь, сегодня резко ослаб, а его индекс DXY резко снизился с открытия торгового дня (на иену в индексе доллара DXY приходится 13,6% и 57,6% на евро). Фьючерсы DXY упали в цене на 100 пунктов сегодня относительно максимума прошлой недели 105.12. Многие наблюдатели считают причиной такого падения доллара в ходе азиатской торговой сессии высказывания главы Банка Японии Кадзуо Уэды в минувшие выходные дни. Уэда заявил, что теперь центральный банк сосредоточится на "спокойном выходе". Участники рынка восприняли его слова как сигнал о возможном повышении процентных ставок. С января 2016 года Банк Японии удерживает процентную ставку на негативной территории и примерно 30 последних лет проводит экстра мягкую кредитно-денежную политику. На своем первом заседании в апреле глава Банка Японии Казуо Уэда заявил, что в ближайшей перспективе серьезные изменения в политике маловероятны. По его мнению, «до достижения целевого уровня инфляции 2% все еще далеко», и в ЦБ не будут «колебаться в вопросе дальнейшего смягчения политики в случае необходимости». В комментариях же газете Yomiuri Shimbun в минувшие выходные Уэда сказал, что "к концу года Банк может получить достаточно данных, чтобы определить, может ли он отменить отрицательные ставки». «Как только мы убедимся, что в Японии будет наблюдаться устойчивый рост инфляции, сопровождаемый ростом заработной платы, мы можем предпринять различные варианты действий. Если мы (в ЦБ) посчитаем, что Япония сможет достичь целевого уровня инфляции даже после прекращения действия отрицательных ставок, мы их отменим», - добавил Уэда. И хотя в этих комментариях Уэда не высказал конкретного намерения менять политику Банка Японии, его высказывания относительно дальнейших действий японского ЦБ участники рынка восприняли как намек на возможные изменения в параметрах его кредитно-денежной политики, что и привело к резкому укреплению иены против американского доллара. А это, в свою очередь, спровоцировало ослабление доллара и против других основных валют, в частности, против его основного конкурента евро. Так, пара EUR/USD, начав сегодняшний торговый день с гэпа вверх, достигла в ходе азиатской торговой сессии внутридневного максимума 1.0740, что на 40 пунктов выше цены закрытия минувшей пятницы. Тем не менее, многие экономисты считают, что сегодняшнего роста пары и укрепления евро ему этого будет недостаточно, чтобы переломить негативную динамику EUR/USD. Как известно, в четверг (14 сентября) состоится очередное заседание ЕЦБ. По мнению его главы Кристин Лагард, банк может вновь повысить ключевую процентную ставку, чтобы снизить риски рекордно высоких темпов инфляции (она все еще остаётся неприемлемо высокой для ЕЦБ с его целевым уровнем 2%) и ослабить растущие опасения относительно слабости евро. Тем не менее, широко ожидается, что по итогам данного заседания ключевая процентная ставка и ставка ЕЦБ по депозитам для коммерческих банков останутся на прежнем уровне 4,25% и 3,75%, соответственно, хотя еще пару недель назад большинство экономистов считали, что процентные ставки ЕЦБ будут повышены на 0,25% (до 4,50% и 4,00%, соответственно). Скорее всего, руководители ЕЦБ все же возьмут паузу в повышениях, учитывая растущие риски рецессии европейской экономики, о чем свидетельствуют поступающие из Еврозоны важные макро данные. В частности, опубликованные на прошлой неделе уточненные европейские индексы PMI разочаровали участников рынка и покупателей евро. Так, финальные релизы индексов деловой активности (PMI) в производственном секторе и секторе услуг Еврозоны оказались слабыми, ниже отметки 50 и хуже предварительной оценки: 46,7 и 47,9 (против предварительных 47,0 и 48,3), соответственно. Сложная геополитическая обстановка в регионе, в том числе из-за событий на Украине, замедление основных показателей бизнес-активности (слабые индексы PMI), высокие цены на энергоносители, что создаёт предпосылки как для роста инфляции, так и для сворачивания бизнеса (не только мелкого) вынуждает руководителей ЕЦБ осторожнее относиться к вопросу о целесообразности ужесточения кредитно-денежных условий для европейского бизнеса, тем более, что опубликованные в конце прошлого месяца данные говорят о замедлении инфляции в Еврозоне (европейский индекс потребительских цен CPI снизился в июле до -0,1% с +0,3% ранее и до +5,3% с +5,5% в годовом выражении месяцем ранее), в то время как базовая инфляция, считают экономисты, вероятно, уже достигла пика. Если ЕЦБ все же сделает паузу в повышениях процентных ставок на заседании в четверг, то это может оказать негативное давление на евро и пару EUR/USD, учитывая также, что накануне (в среду) будут опубликованы свежие данные по потребительской инфляции в США. Как известно из данных прошлого месяца, годовая инфляция выросла в США в июле на +3,2% с 3,0% в июне. Если ожидаемые в среду данные вновь укажут на ускорение инфляции в США, то это усилит разговоры о возможном повышении процентной ставки ФРС уже не только в ноябре, а и в ходе сентябрьского заседания американского ЦБ. А это, безусловно, бычий фактор для доллара и медвежий – для пары EUR/USD (подробнее о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 11.09.2023 – 17.09.2023). С технической же точки зрения, пробив ключевые уровни поддержки 1.0800, 1.0785, EUR/USD вернулась в зону среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, делая предпочтительными короткие позиции. В одном из наших августовских обзоров («EUR/USD: ВВП, инфляция, монетарная политика ФРС и ЕЦБ») мы уже предположили, что, «если экономические данные из Еврозоны не начнут оказывать единой европейской валюте поддержку, а относительные ожидания относительно политики ФРС и ЕЦБ не изменятся в пользу евро в этом месяце, то уже в сентябре можно ожидать разворота и возврата EUR/USD в нисходящий тренд». Похоже, ситуация разворачивается именно по этому сценарию (более подробно и альтернативный сценарий см. в EUR/USD: сценарии динамики на 11.09.2023). *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/... **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 11 сентября. Лори Логан не поддерживает повышение ставки ФРС в сентябре

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила возврат к уровню 1,2513, отбой от него и падение почти до уровня коррекции 127,2% – 1,2440. На текущий момент выполнен новый возврат к уровню 1,2513. Новый отбой от него вновь сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 127,2%, а закрепление над ним – повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 1,2590. Ситуация с волнами начинает меняться в пользу быков. В пятницу волна вниз не смогла пробить лоу предыдущей волны, а уже сегодня цена пробила пик волны в пятницу. Таким образом, мы получили сразу два признака разворота тренда и закрепление над уровнем 1,2513 станет подтверждением этому. Я могу сказать, что тренд имеет неплохие шансы стать «бычьим» на этой неделе, но сколько он будет продолжаться, будет зависеть от инфляции в США на этой неделе и итогов заседаний Банка Англии и ФРС на следующей неделе. Информационный фон в пятницу и понедельник отсутствует. Однако в пятницу с речью выступила Лори Логан (представитель FOMC), которая допустила, что ставка на следующей неделе повышена не будет. Она также отметила, что «сентябрьская пауза» не будет означать завершение ужесточения ДКП. Напомню, ранее FOMC объявила о переходе к шагу ужесточения раз в два заседания. Таким образом, отсутствие роста ставки на следующей неделе не будет неожиданным. Риторику Логан нельзя считать «голубиной». Я считаю, что на этой неделе у американской валюты по-прежнему есть отличные возможности показать рост. Ускорение инфляции в США по итогам августа может изменить мнение по ставке у многих членов FOMC. Инфляция может второй месяц подряд закрыть в плюсе. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором, однако, отбой котировок от уровня коррекции 61,8% – 1,2745 сработал в пользу валюты США и возобновления падения. Отбой котировок от уровня 1,2450 сработал уже в пользу британца, сейчас возможен рост к верхней линии нисходящего трендового коридора. На сильный рост британца можно будет рассчитывать не ранее закрепления котировок над коридором. Третья подряд «бычья» дивергенция у индикатора CCI помогла фунту начать рост. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 4498 единиц, а количество Short – на 2481 единицу. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов сохраняется двукратный разрыв: 92 тысячи против 46 тысяч. На мой взгляд, у британца были неплохие перспективы продолжения роста несколько недель назад, но сейчас многие факторы развернулись в сторону доллара США. На новый сильный рост фунта стерлингов я не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций. Изменить положение вещей на рынке может только Банк Англии, если продолжит повышать ставку дольше, чем планируется. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной записи. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона на настроение рынка будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны сегодня при отбое от 1,2513 с целью 1,2440. Для покупок я считаю сегодня возможным только один сигнал – закрепление над уровнем 1,2513 с целью 1,2590. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТестов, обозначенных в первой половине дня мною цен, не состоялось, так как волатильность рынка была крайне ограниченной на фоне отсутствия новостей. Фунт определенно пользуется спросом, который никуда не делся с момента азиатской сессии. По этой причине ожидаю, что американская сессия пройдет под «флагом» покупателей, так как желающих наращивать короткие позиции в первой половине дня не нашлось. Отсутствие статистики и по США может этому содействовать. Действовать будут, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на покупку, так как рассчитываю на еще один удар покупателей рисковых активов в начале недели.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2534 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2581 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2581 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать и дальше в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2507 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2534 и 1.2581.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2507 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2470, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в случае неудачной активности покупателей в районе локальных максимумов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2534 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2507 и 1.2470.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТестов, обозначенных в первой половине дня мною цен, не состоялось, так как волатильность рынка была крайне ограниченной на фоне отсутствия новостей. Скорей всего американская сессия пройдет под «флагом» покупателей, так как желающих наращивать короткие позиции в первой половине дня, после резкого рывка EUR/USD, не нашлось. Отсутствие статистики и по США может этому содействовать. Действовать будут, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на покупку, так как рассчитываю на еще один удар покупателей рисковых активов в начале недели.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0742 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0781. В точке 1.0781 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать в продолжение восходящей коррекции, ожидаемой перед заседанием Европейского центрального банка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0721 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0742 и 1.0781.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0721 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0685, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачной попытки прорыва локальных максимумов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0742 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0721 и 1.0685.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD Анализ пары.

Новую неделю пара EUR/USD начинает с позитивного движения. Рост поддерживается падением доллара США, хотя и не имеет бычьей уверенности. В преддверии ключевых макроэкономических данных по США, которые выйдут на текущей неделе и решающего заседания Европейского центрального банка, трейдеры, неохотно делают агрессивные ставки. Данные по потребительской инфляции в США будут опубликованы в среду, за ними в четверг, будут опубликованы ежемесячные данные по розничным продажам, и индекс цен производителей (PPI) США. Так же в четверг ЕЦБ планирует объявить о своем решении по денежно-кредитной политике.Перспективы дальнейшего ужесточения политики Федеральной резервной системы могут помочь доллару и сдержать дальнейший рост пары EUR/USD. Тем не менее, комментарии нескольких представителей ФРС, прозвучавшие на прошлой неделе гарантировали, что в сентябре ФРС не будет снова повышать процентные ставки. Что приводит к замешательству в решении выбора позиций для трейдеров на ближайшее время. Вдобавок к этому, оптимистичные макроданные Америки, опубликованные на прошлой неделе, подтвердили устойчивость экономики и теорию о более высоких процентных ставках на длительный срок.Более того, по сообщению The Wall Street Journal, некоторые чиновники по-прежнему предпочитают говорить о повышения ставок, мотивируя это тем, что смогут снизить их позже. Это, в свою очередь, продолжает поддерживать рост доходности казначейских облигаций США и благоприятствует быкам по доллару США.Помимо этого, неопределенность относительно будущего повышения ставок ЕЦБ способствует ограничению пары EUR/USD. Аналитики по-прежнему расходятся во мнениях относительно повышения ставок ЕЦБ в 10-й раз подряд на фоне высокой инфляции, или же они приостановят свой исторический цикл ужесточения, в связи с ухудшением экономических перспектив Еврозоны.Соответственно, прежде, чем активно приступать к покупкам евро, стоит дождаться выхода новостей, подтверждающих эти покупки.А пока нет никаких фундаментальных экономических подтверждений к покупкам этой пары.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 11 сентября (разбор утренних сделок). Покупатели фунта пытаются, но выходит довольно

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2541 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост фунта продолжился после азиатской сессии, но дотянуться до 1.2541 пара так и не сумела. По этой причине на вторую половину дня техническая картина была слегка пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая низкую волатильность, которая, по всей видимости сохранится и во второй половине дня, лучше со входом в рынок не торопиться. Отсутствие статистики по США также скажется и на объеме, так что особо рассчитывать на возврат спроса на пару не приходится. В случае падения GBP/USD действовать против медвежьего рынка планирую только при условии формирования ложного пробоя на 1.2493 – середина бокового канала, что даст точку входа на покупку с повторным восстановление к 1.2535 – новое сопротивление, образованное по итогам первой половины дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вернет уверенность покупателям, дав сигнал на покупку с выходом на 1.2581. Более дальней целью выступит область 1.2626, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения, а также отсутствия быков на 1.2493 во второй половине дня, что вряд ли, давление на фунт вернется, как и вероятность дальнейшего падения. В таком случае только защита следующей области 1.2448, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2419 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2535. Только после неудачного закрепления на этом уровне можно получить сигнал на продажу с перспективой снижения в район 1.2493. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, дав возможность на обновление месячного минимума 1.2448. Более дальней целью остается область 1.2419, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2535 во второй половине дня, а скорей всего так и будет, покупатели попытаются закрепить свое преимущество в расчете на дальнейшее выстраивание восходящей коррекции. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2581. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2626, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 29 августа наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Сильный рынок труда США и речь председателя ФРС Джэрома Пауэлла стали основной причиной резкого увеличения коротких позиций по фунту. Учитывая, что в последнее время по Великобритании выходит довольно удручающая статистика, что свидетельствует о будущей рецессии, давление на фунт явно сохранится осенью этого года. Однако этим могут воспользоваться покупатели, ведь чем ниже фунт, тем более он привлекателен для покупок в среднесрочной перспективе. Разница в политиках центральных банков будет и дальше положительно сказываться на GBP/USD. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились лишь на 918 до уровня 97 143, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 9 788 до 48 742. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 124. Недельная цена опустилась и составила 1.2624 против 1.2741.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей ухватиться за рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2440.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 11 сентября (разбор утренних сделок). Евро застыл на месте

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0714 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение пары произошло, но из-за низкой волатильности рынка и объема торгов до формирования ложного пробоя дело так и не дошло. По этой причине сигналов по входу в рынок я также не увидел. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая, что и в ходе американской сессии сегодня также нет ничего такого, что вывило бы пару за пределы бокового канала, я решил не пересматривать ближайшие уровни поддержки и сопротивления. Я также ожидаю сохранения низкой волатильности и объема торгов, так что сложно будет рассчитывать на хорошие сигналы рынка. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0714 станет подтверждением подходящей точки входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.0743. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0772. Самой дальней целью выступит область 1.0798, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0714 – середина бокового канала, медведи могут вернуть контроль над рынком. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0689 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0665 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы попытались, но даже не дотянули до ближайшей поддержки. По всей видимости во второй половине дня придется защищать 1.0743. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, открывающий дорогу в район поддержки 1.0714. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал с целью выхода к 1.0689, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0665 – новый месячный минимум, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0743, быки получат шанс на выстраивание восходящей коррекции против медвежьего рынка в начале недели. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0772. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0798 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 29 августа наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Такие изменения на рынке отражают ястребиные комментарии председателя ФРС Джэрома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул. Вышедшие совсем недавно данные по индексу расходов на личное потребление американцев и рынку труда в очередной раз убедили инвесторов в том, что ФРС придется еще раз повысить ставки, что сохранило доллару привлекательность. Однако, как это не парадоксально, падение евро является довольно интересным моментом, и оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 849 до уровня 230 542, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 232 до уровня 83 863. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4753. Цена закрытия снизилась составила 1.0882 против 1.0866, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0743.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Куда держит путь эта пара?

Сегодня пара AUD/USD на азиатской сессии набирала сильную положительную динамику.И поддерживается резким падением доллара США.В настоящее время цены торгуются чуть ниже середины 0,6400, поднявшись почти на 1% за день.Сильный рост японской иены, как валюты-убежища, и антипода азиатской группы, вдохновленный Банком Японии, отодвинул индекс доллара США, который отслеживает курс доллара США по отношению к корзине валют, от шестимесячного пика, достигнутого в пятницу.Так же, падение доллара США в преддверии важных макроэкономических данных по Америке, которые будут опубликованы на текущей неделе, может быть связано с некоторым изменением позиций в торговле.Отчёт по индексу потребительских цен США будет играть важную роль относительно будущего повышения ставок Федеральной резервной системы. Это в свою очередь определит спрос на доллар США и придаст направление паре AUD/USD. Перспективы дальнейшего ужесточения политики ФРС помогут ограничить потенциал снижения доллара, и ограничить дальнейший рост основных валют. Оптимистичные макроданные Америки, опубликованные на прошлой неделе, указывают на устойчивость экономики и должны позволить ФРС удерживать процентные ставки на высоком уровне. Соответственно, это поддерживает рост доходности казначейских облигаций США.Не, смотря на то, что вышеупомянутый фундаментальный фон благоприятствует быкам по доллару США, в целом позитивный тон на фондовых рынках благоприятствует чувствительному к риску австралийцу! Данные по инфляции во второй по величине экономике мира - Китае, опубликованные на выходных, показали позитивный результат. Тем не менее, опасения по поводу ухудшения условий в этой стране и препятствия, возникающие из-за быстрого роста стоимости заимствований, должны ограничить любой оптимизм на рынках. Это означает, что прежде чем подтверждать, что пара AUD/USD безукоризненно готова к росту, следует дождаться выхода новостей, и сильных последующих покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Разворот наверх?

EUR/USDПоследние дни явно чувствуется усталость доллара от укрепления.Нас, вероятно, ожидает если и неполный разворот EUR/USD наверх, то как минимум заметная коррекция.На новостном фоне - ожидание поддержки от ЕЦБ уже в четверг, 14 сентября.Мы не видим укрепления доллара уже с 5 сентября.Сейчас довольно привлекательная цена для начала покупок EUR/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 11 сентября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыНа прошлой неделе игроки на понижение смогли продолжить снижение и закрыли неделю весьма оптимистично. Тем не менее есть обстоятельство, которое ослабляет ситуацию, так как игроки на понижение спустились в район притяжения и влияния месячного среднесрочного тренда (1,0722). Результат взаимодействия может определить дальнейшее развитие событий. Пробой поддержки и продолжение снижения откроет для игроков на понижение возможности для тестирования широкой зоны поддержек. Данную зону сейчас формируют дневная цель на пробой облака Ишимоку (1,0500 – 1,0578), верхняя граница недельного облака (1,0530) и заключительный уровень месячного креста Ишимоку (1,0447). Если же сила поддержки месячного среднесрочного тренда (1,0722) сможет послужить основанием для остановки текущего снижения и возврата на рынок бычьей активности, то возможны следующие варианты движения. Игроки на повышение в сложившихся условиях могут ограничиться консолидацией, продолжив снижение после паузы, или же они могут стремиться сформировать отбой от поддержки 1,0722, развивая который добиваться кардинального изменения расклада сил. Ближайшим сопротивлением сейчас является дневной краткосрочный тренд (1,0817), далее важен рубеж 1,0875-79 (дневной среднесрочный тренд + месячный краткосрочный тренд + недельный Фибо Киджун). Н4 – Н1На младших таймах ситуация близка к тому, чтобы преимущество сместилось на сторону игроков на повышение. Сейчас идёт борьба за ключевой уровень – недельную долгосрочную тенденцию (1,0733). Дополнительные повышательные ориентиры внутри дня сегодня можно отметить на 1,0762 – 1,0780 (сопротивления классических Пивот уровней). В случае завершения коррекции и продолжении действующего нисходящего тренда понижательными ориентирами внутри дня будут служить поддержки классических Пивот уровней (1,0682 – 1,0664 – 1,0633). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыНа прошлой неделе пара достигла месячного краткосрочного тренда (1,2477) и приступила к его тестированию. Следующим понижательным ориентиром сейчас является цель на пробой дневного облака Ишимоку (1,2311 – 1,2394). Сила встреченной поддержки в ближайшее время может поспособствовать тому, что на рынок вернутся игроки на повышение. Восстановлению бычьих позиций в первую очередь могут оказать сопротивление Фибо Киджуны недели (1,2537) и месяца (1,2582), далее внимание игроков на повышение будет направлено на прохождение уровней дневного креста Ишимоку, которые сейчас расположены на 1,2594 (Тенкан) и 1,2629 (Киджун). Н4 – Н1В настоящий момент игроки на повышение готовы к борьбе за обладание недельной долгосрочной тенденцией (1,2529). Данный уровень отвечает за действующий баланс сил младших таймов. Закрепление выше и разворот мувинга поможет усилению бычьих настроений. Ориентирами для дальнейшего подъёма послужат сегодня внутри дня 1,2538 – 1,2563 (классические Пивот уровни). При снижении поддержку может оказать любой из расположенных ниже текущей цены классических Пивот уровней 1,2500 – 1,2475 – 1,2437 – 1,2412 – 1,2374. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар на низком старте, несмотря на паузу

Американская валюта немного замедлила ход и взяла небольшую передышку после насыщенной прошлой недели. Однако доллар по-прежнему находится в напряжении, пребывая на низком старте. В любой момент гринбек готов штурмовать новые вершины, чего нельзя сказать про евро. В данный момент единая валюте пребывает в растерянности и в поисках вектора своей динамики.Новая неделя началась для доллара с потерь. Эксперты зафиксировали масштабное обрушение гринбека по всему спектру рынка. Причины – заявления Кадзуо Уэды, главы Банка Японии, о возможном отказе от отрицательных процентных ставок и последующий значительный рост иены. При этом USD заметно просел в преддверии выхода ключевых данных по инфляции в США, которые будут опубликованы на этой неделе.Отметим, что японская валюта укрепилась более чем на 1%, достигнув недельного максимума. Этому способствовали комментарии К. Уэды о том, что центральный банк может свернуть текущую политику отрицательных процентных ставок. Такой вариант возможен при достижении целевого уровня инфляции в 2%, подчеркивают аналитики.Сложившаяся ситуация спровоцировала падение USD на широком валютном рынке. Дополнительным катализатором отката гринбека стало ожидание отчетов по инфляции в США, публикация которых запланирована на среду, 13 сентября.В настоящее время трейдеры находятся в напряжении и пытаются разобраться, действительно ли крупнейшая экономика мира находится на пути к «мягкой» посадке, как заявляли многие аналитики. По предварительным прогнозам, в августе годовая инфляция в США ускорилась до 3,6% с июльских 3,2%. Напомним, что целевым уровнем инфляции по-прежнему является отметка 2%. Кроме того, инвесторов по-прежнему волнует вопрос: будет ли ФРС продолжать повышать ставки? Другим важным вопросом остается ближайшая динамика доллара.По мнению Кристофера Вонга, валютного стратега OCBC, текущее падение гринбека спровоцировали некоторые участники рынка, которые сократили свои длинные позиции по USD в преддверии выхода данных по инфляции. Однако позже, согласно отчетам COT по индексу доллара (USDX), трейдеры нарастили чистую позицию на рост гринбека после 2-недельного сокращения. По оценкам специалистов, текущая динамика свидетельствует о росте «бычьих» настроений по американской валюте. За неделю крупные игроки рынка снизили продажи USD на 3%. Продолжение этой тенденции способствует росту американской валюты, резюмируют эксперты.На этом фоне пара EUR/USD испытывает некоторую волатильность. По наблюдениям аналитиков, тандем начал новую неделю на позитиве, отойдя от трехмесячного минимума в 1,0685, достигнутого на минувшей неделе. Однако этому росту не хватает «бычьей» уверенности из-за неопределенности по поводу дальнейшей траектории ставки ЕЦБ. Утром в понедельник, 11 сентября, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0732, отыгрывая предыдущие потери.По оценкам специалистов, ближайший путь для пары EUR/USD направлен в сторону снижения. При этом любой подъем является сигналом для продажи, но рискует быстро угаснуть вблизи отметок 1,0770–1,0775. В случае пробоя круглого уровня 1,0800 пара EUR/USD может протестировать барьер в виде 100-дневной скользящей средней и подняться к 1,0900–1,0910.В сложившейся ситуации эксперты HSBC Holdings пересмотрели свой прогноз по доллару. Они полагают, что в 2024 году американская валюта будет укрепляться, несмотря на текущие трудности. По мнению аналитиков, доллар укрепит свои позиции даже при ухудшении перспектив глобальной экономики и проблем в США. Усилению гринбека не помешает дальнейшее смягчение монетарной политики Федрезерва, уверены в банке.В HSBC Holdings полагают, что из-за более сложных перспектив «для Европы, Китая и других экономик инвесторы продолжат поддерживать широкий курс доллара. В первом квартале 2024 года аналитики банка ожидают падения курса евро до 1,0300. Напомним, что предыдущая оценка HSBC для EUR предусматривала рост до 1,1500.На этом фоне участники рынка проявляют осторожность, опасаясь делать агрессивные ставки в преддверии выхода ключевых макроэкономических данных из США и заседания ЕЦБ. В среду, 13 сентября, ожидается публикация отчетов по потребительской инфляции в Америке, а затем – индекса цен производителей (PPI). В четверг, 14 сентября, участники рынка смогут ознакомиться с ежемесячными данными по розничным продажам, а также с решением ЕЦБ по денежно-кредитной политике.По мнению аналитиков, перспективы дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС станут попутным ветром для доллара. Однако подобные меры будет сдерживать дальнейший рост пары EUR/USD. При этом рынки закладывают в котировки возможность еще одного подъема ставки на 25 б. п. до конца 2023 года, хотя ранее некоторые представители ФРС заявили, что не будут повышать процентные ставки в сентябре. Позитивным моментом для участников рынка стали благоприятные макроэкономические данные по США, обнародованные на прошлой неделе. Согласно оценкам экономистов, они демонстрируют устойчивость американской экономики и подтверждают тезис о том, что процентные ставки долгое время могут оставаться на высоком уровне. Это способствует росту доходности казначейских госбондов США и благоприятствует «быкам» по доллару.Помимо этого, неопределенность в отношении предстоящих действий ЕЦБ по поводу ключевой ставки сдерживает рост пары EUR/USD. В текущей ситуации эксперты расходятся во мнениях относительно того, повысит ли ЕЦБ процентные ставки в 10-й раз подряд на фоне растущей инфляции или приостановит свой цикл ужесточения ДКП. Масла в огонь добавляет ухудшение экономических перспектив еврозоны. На этом фоне не исключены агрессивные покупки пары EUR/USD и формирование краткосрочного дна. Однако долгосрочные перспективы пары EUR/USD для большинства аналитиков выглядят позитивными.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На рынке золота оптимизм немного ослабел.

На прошлой неделе золото имело тенденцию к снижению, после праздника Дня труда в Америке, цены опустились примерно на 1%.Последний еженедельный обзор показал, что оптимизм на прошлой неделе покинул рынок драгоценных металлов. Со слов содиректора по коммерческому хеджированию в Walsh Trading Шона Ласка, эффективность золота по-прежнему полностью зависит от доллара США. А он видит в ближайшее время ослабление доллара. На прошлой неделе 13 аналитиков Уолл-стрит приняли участие в опросе золота. Четыре аналитика, или 31%, ожидают роста цен на золото в течение текущей недели, тогда как пять аналитиков, или 38%, прогнозируют падение цен. Ещё четыре аналитика, или 31% считают, что жёлтый металл будет торговаться в боковом тренде.В онлайн-опросе было подано 474 голоса. 222 респондента, или 47%, ожидают роста цен. 169 избирателей, или 36%, ждут снижения. А 83 избирателя, или 17%, настроены нейтрально. Розничные инвесторы ожидают цену около $1933 за унцию.Наиболее значимыми экономическими данными для волатильности золота на предстоящей неделе станут индексы потребительских цен США, и индекс цен производителей за август, которые будут опубликованны в среду и четверг соответственно. Так же повлияют на рынок золота розничными продажами в США за август, и решение ЕЦБ по процентной ставке, которые опубликуют в четверг.По мнению старшего рыночного стратега Forex.com Джеймса Стэнли, индекс потребительских цен и ЕЦБ вероятно, будут решающими факторами для золота на текущей неделе. По мнению управляющего директора Bannockburn Global Forex Марка Чендлер, цены на золото могут достичь $1950.Главный валютный аналитик компании Forexlive.com - Адам Баттон, считает, что доходность облигаций является ключевым показателем как для золота, так и для акций, и видит ограниченный потенциал роста драгоценного металла до поздней осени.Адриан Дэй, президент Adrian Day Asset Management, прогнозирует рост цен на текущей неделе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 11 сентября. Трейдеры готовятся к заседанию ЕЦБ.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила в пятницу возврат к уровню коррекции 23,6% – 1,0744, отбой и небольшое падение. По состоянию на утро понедельника котировки выполнили возврат к этому уровню. Новый отбой вновь сработает в пользу американца и некоторого падения в направлении уровня Фибо 0,0% – 1,0637. Закрытие курса пары над 1,0744 позволит трейдерам ожидать продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 38,2% – 1,0810. В пятницу движение было горизонтальным, и ситуация с волнами не изменилась. Ни один из пиков и лоу пробит не был, а значит картина осталась прежней. «Медвежий» тренд сохраняется, но закрытие над уровнем 1,0744 приведет к пробой пика от 6 сентября и станет первым признаком завершения «медвежьего» тренда. Не факт, что «бычий» тренд будет сильным и длительным, так как впереди – заседания ЕЦБ и ФРС, результаты которых могут вернуть на рынок медведей, но в то же время сегодня может появиться сигнал к росту пары. В пятницу информационный фон отсутствовал и сегодня он также будет отсутствовать. Таким образом, я не жду сегодня сильных движений. На этой неделе сначала выйдет отчет по американской инфляции, а затем – заседание ЕЦБ с выступлением Кристин Лагард. Вполне вероятно, что рынок возьмет паузу до двух этих событий, которые могут оказать на доллар и евро сильное влияние. Заранее нельзя предугадать, какой будет инфляция и каким будет решение ЕЦБ по ставке. Я считаю, что инфляция вырастет, а ЕЦБ возьмет паузу хотя бы на одно заседание. Если так и произойдет, евровалюта на этой неделе может обрушиться вниз. Тем не менее, у нас есть очень хороший уровень 1,0744, из которого и можно исходить для определения направления тренда. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором, но возобновила падение. Это достаточно странный момент, но преодоление двух уровней на пути вниз и пробив последнего лоу говорит однозначно о «медвежьем» тренде. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня коррекции 100,0% – 1,0639. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Рост европейской валюты можно будет ожидать после закрытия над нисходящим коридором. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 5190 контрактов Long и 15638 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 235 тысяч, а контрактов Short – 99 тысяч. Я думаю, что ситуация со временем продолжит меняться в противоположную сторону, но пока трейдеры-медведи не слишком активно атакуют быков. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что профессиональные трейдеры могут их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о завершении процедуры ужесточения ДКП. Календарь новостей для США и Евросоюза: 11 сентября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,0744 с целью на 50-60 пипсов ниже. Покупать сегодня можно при закрытии над уровнем 1,0744 с целью 1,0810. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 11 сентября. Лори Логан не поддерживает повышение ставки ФРС в сентябре.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила возврат к уровню 1,2513, отбой от него и падение почти до уровня коррекции 127,2% – 1,2440. На текущий момент выполнен новый возврат к уровню 1,2513. Новый отбой от него вновь сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 127,2%, а закрепление над ним – повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 1,2590. Ситуация с волнами начинает меняться в пользу быков. В пятницу волна вниз не смогла пробить лоу предыдущей волны, а уже сегодня цена пробила пик волны в пятницу. Таким образом, мы получили сразу два признака разворота тренда и закрепление над уровнем 1,2513 станет подтверждением этому. Я могу сказать, что тренд имеет неплохие шансы стать «бычьим» на этой неделе, но сколько он будет продолжаться будет зависеть от инфляции в США на этой неделе и итогов заседаний Банка Англии и ФРС на следующей неделе. Информационный фон в пятницу и понедельник отсутствует. Однако в пятницу с речью выступила Лори Логан(представитель FOMC), которая допустила, что ставка на следующей неделе повышена не будет. Она также отметила, что «сентябрьская пауза» не будет означать завершение ужесточения ДКП. Напомню ранее FOMC объявила о переходе к шагу ужесточения раз в два заседания. Таким образом, отсутствие роста ставки на следующей неделе не будет неожиданным. Риторику Логан нельзя считать «голубиной». Я считаю, что на этой неделе у американской валюты по-прежнему есть отличные возможности показать рост. Ускорение инфляции в США по итогам августа может изменить мнение по ставке у многих членов FOMC. Инфляция может второй месяц подряд закрыть «в плюсе». На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором, однако, отбой котировок от уровня коррекции 61,8% – 1,2745 сработал в пользу валюты США и возобновления падения. Отбой котировок от уровня 1,2450 сработал уже в пользу британца, сейчас возможен рост к верхней линии нисходящего трендового коридора. На сильный рост британца можно будет рассчитывать не ранее закрепления котировок над коридором. Третья подряд «бычья» дивергенция у индикатора CCI помогла фунту начать рост. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 4498 единиц, а количество Short – на 2481 единицу. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов сохраняется двукратный разрыв: 92 тысячи против 46 тысяч. На мой взгляд, у британца были неплохие перспективы продолжения роста несколько недель назад, но сейчас многие факторы развернулись в сторону доллара США. На новый сильный рост фунта стерлингов я не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций. Изменить положение вещей на рынке может только Банк Англии, если продолжит повышать ставку дольше, чем планируется. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной записи. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона на настроение рынка будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны сегодня при отбое от 1,2513 с целью 1,2440. Для покупок я считаю сегодня возможным только один сигнал – закрепление над уровнем 1,2513 с целью 1,2590. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 11 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт быстро

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2484 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне дали сигнал на покупку, но после движения вверх на 15 пунктов давление на пару вернулось. Во второй половине дня рывок и ложный пробой на 1.2507 привели к сигналу на продажу, после чего фунт провалился более чем на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня в ходе азиатской сессии минимумы по фунту были быстро выкуплены, что привело к пересмотру технической картины пары. Учитывая, что в первой половине дня нет статистики по Великобритании, попробую сосредоточиться на покупках в районе новой поддержки 1.2493, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Ложный пробой на этом уровне приведет к сигналу по входу в длинные позиции с перспективой восстановления в район 1.2541 – новое сопротивление, образованное по итогам прошлой недели. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят уверенность покупателей, дав сигнал на открытие длинных позиций с выходом к 1.2581, где ожидаю проявления более крупных продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2626, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2493, а также отсутствия там покупателей, давление на фунт вновь увеличится. В таком случае только защита минимумов месяца 1.2448, а также ложный пробой там дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2419 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2541, куда ожидаю рывок в ближайшее время. Действовать там буду только после неудачного закрепления, что даст сигнал на продажу с перспективой снижения к новой поддержке 1.2493. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, дав возможность на падение к поддержке 1.2448. Более дальней целью остается область 1.2419, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2541, что вполне вероятно на фоне низкого объема торгов, покупатели попытаются добиться еще большей коррекции пары. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2581. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2626, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 августа наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Сильный рынок труда США и речь председателя ФРС Джэрома Пауэлла стали основной причиной резкого увеличения коротких позиций по фунту. Учитывая, что в последнее время по Великобритании выходит довольно удручающая статистика, что свидетельствует о будущей рецессии, давление на фунт явно сохранится осенью этого года. Однако этим могут воспользоваться покупатели, ведь чем ниже фунт, тем более он привлекателен для покупок в среднесрочной перспективе. Разница в политиках центральных банков будет и дальше положительно сказываться на GBP/USD. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились лишь на 918 до уровня 97 143, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 9 788 до 48 742. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 124. Недельная цена опустилась и составила 1.2624 против 1.2741.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей вернуться в рынок.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2448.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс