Рынок США. Консолидация

S&P500Обзор 11.09Рынок США. Консолидация.Главные индексы США мало изменились на закрытии недели: Доу 0%, NASDAQ 0%, S&P500 0%, S&P500 4457, диапазон 4400 - 4500.Три основных индекса закрылись со скромным ростом, хотя и ниже дневных максимумов. Первые движения вверх привели к тому, что индексы S&P 500 и Nasdaq приблизились к своим 50-дневным скользящим средним, которые в течение последних четырех недель служили областями поддержки.Apple (AAPL 178,18, +0,62, +0,4%) в пятницу во многом повлияла на ценовое движение на уровне индекса. Акции Apple выросли на 1,5% примерно в то время, когда рынок достиг сессионного максимума, но в конечном итоге акции закрылись лишь немного выше, чем вчера. Акции Apple на этой неделе по-прежнему снизились на 6,0% после сообщений о том, что китайским чиновникам запрещено использовать устройства Apple.Другие акции мега-капитализации показали относительно лучшие результаты, оказывая некоторую поддержку более широкому рынку. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) вырос на 0,3%, а ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) - на 0,1%.Восемь из 11 секторов индекса S&P 500 закрылись в плюсе во главе с энергетикой (+1,0%), которая выросла вместе с ценами на нефть (87,47 доллара за баррель, +0,50, +0,6%). Наибольший спад зафиксирован в секторе недвижимости (-0,6%).Рост ставок продолжал оказывать давление на фондовый рынок на этой неделе, поэтому сдержанные движения рынка стали долгожданным событием. Доходность 10-летних облигаций, которая ранее достигла 4,22%, осталась неизменной по сравнению со вчерашним днем и составила 4,26%. Доходность 2-летних облигаций, составлявшая ранее 4,92%, выросла на один базисный пункт до 4,97%.Календарь экономических данных этим утром был ограничен оптовыми запасами за июль, которые упали на 0,2% (консенсус -0,1%) после пересмотренного снижения на 0,7% в июне (с -0,5%). На новой неделе в среду будет представлен августовский индекс потребительских цен. Индекс Nasdaq Composite: +31,5% с начала годаS&P 500: +16,1% с начала годаS&P Midcap 400: +5,9% с начала годаРассел, 2000 г.: +5,1% с начала года.Промышленный индекс Dow Jones: +4,3% с начала года.В понедельник торгов, вероятно, не будет - в США отмечают годовщину теракта 11 сентября - День патриота.Энергетика: Нефть Брент выше 90 долл. - 90.50 долл.Вывод: Рынок США находится в состоянии консолидация. Тип - горизонтальная, что говорит о большей вероятности продолжения роста. Экономисты говорят о падении вероятности рецессии, что тоже говорит в пользу роста.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (11.09.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64600-0.65000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.64700-0.64800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 06.09.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.64007. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.64432. Внутридневные цели: обновление минимумов от 06.09.2023-0.63582. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.62697. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.64007-0.64432, Take Profit 1-0.63582, Take Profit 2-0.62697. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61800-0.62000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.59500-0.59750. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 05.09.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.59038. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.59488. Внутридневные цели: обновление минимумов от 05.09.2023-0.58587. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.57813. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.59038-0.59488, Take Profit 1-0.58587, Take Profit 2-0.57813. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.35250-1.35500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.36450-1.36600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 07.09.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.36342. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35765. Внутридневные цели: обновление максимумов от 07.09.2023- 1.36927. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.37180. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.35765-1.36342, Take Profit 1-1.36927, Take Profit 2-1.37180.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, $ (USDollar) Index, #Bitcoin, GOLD

GBP/USD Краткий анализ: Котировки английского фунта стерлингов в основной паре продолжают начавшееся в июле снижение. Пробитая на прошлой неделе поддержка превратилась в сопротивление. Незавершённый волновой участок ведет отсчет с 30 августа. В структуре волны назрела необходимость коррекции. Котировки приближаются к очередной мощной потенциально-разворотной зоне. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели ожидается продолжение медвежьего вектора движения фунта, вплоть до контакта с расчётной поддержкой. После этого можно рассчитывать на переход движения цены в боковую плоскость, с последующим отскоком котировок вверх. Зона сопротивления демонстрирует максимально возможный ожидаемый диапазон роста. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2570/1.2620 Поддержка: - 1.2390/1.2340 Рекомендации Продажи: потенциал ограничен ближайшей поддержкой. Допустимы сделки сниженным лотом в рамках отдельных сессий. Покупки: до появления в районе зоны поддержки подтвержденных вашими ТС сигналов не актуальны. AUD/USD Краткий анализ: Направление ценового движения мажора австралийского доллара с февраля текущего года задаётся нисходящей волной. Её последний участок ведет отсчет с 14 июля. Цена приближается к верхней границе мощной зоны потенциального разворота дневного ТФ. В структуре волны в последнюю декаду формируется встречная коррекция, в виде сдвигающейся плоскости. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели высока вероятность продолжения ценового движения в боковой плоскости. Ожидается снижение курса пары до границ зоны поддержки. К выходным можно рассчитывать на формирование разворота и начало восходящего курса движения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6510/0.6560 Поддержка: - 0.6330/0.6280 Рекомендации Покупки: до появления сигналов разворота на используемых вами ТС условий на рынке пары нет. Продажи: возможны дробный лотом в «пипсовочном» стиле в рамках отдельных сессий. USD/CHF Краткий анализ: Направление тренда мажора швейцарского франка с середины лета задаётся восходящей волной. После завершившейся коррекции 30 августа стартовал очередной участок по основному курсу. Котировки приближаются к нижней границе сильной потенциально-разворотной зоны недельного масштаба графика. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели ожидается продолжение восходящего настроя движения, с ростом курса до границ зоны сопротивления. В последующие дни повышается вероятность смены направления и начала хода цены вниз. Зона поддержки демонстрирует нижнюю границу ожидаемого недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8970/0.9030 Поддержка: - 0.88100/0.8760 Рекомендации Покупки: имеют малый потенциал и могут привести к убыткам депозита. Продажи: станут возможными после появления в районе зоны сопротивления подтвержденных сигналов разворота. EUR/JPY Краткий анализ: Котировки кросса евро против японской йены с конца июля стабильно перемещаются на «север» ценового графика. Волновой анализ показывает отсутствие в структуре заключительной части (С). Весь прошедший месяц котировки перемещались вдоль верхней границы зоны поддержки месячного ТФ. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели ожидается продолжение перемещения котировок вдоль зоны расчётной поддержки. Во второй половине повышается вероятность формирования разворота и смены направления движения на восходящее. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 161.50/162.00 Поддержка: - 157.50/157.00 Рекомендации Продажи: не имеют потенциала, высокорискованны. Покупки: после появления в районе зоны поддержки подтвержденных вашими ТС сигналов могут стать основным направлением для торговли. $ (USDollar) Index Краткий анализ: Направление тренда индекса американского доллара с июля текущего года имеет восходящий курс. На недельном ТФ эта волновая конструкция индекса формирует коррекцию. В структуре волны развивается промежуточный откат вдоль пробитого ранее уровня сопротивления, ставшего поддержкой. Далее последует заключительная часть (С). Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели сохраняется вероятность хода индекса в боковой плоскости. Не исключено снижение до уровней поддержки. Во второй половине ожидается повышение активности и возобновление восходящего курса. Зона сопротивления демонстрирует максимально вероятную верхнюю границу недельного хода индекса. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 106.20/106.70 Поддержка: - 104.60/104.10 Рекомендации Продажи: сделки на ослабление позиций доллара могут быть убыточными Покупки: ослабление позиций национальных валют и усиление курса доллара США должно стать приоритетом в сделках в предстоящую неделю. #Bitcoin Краткий анализ: Котировки биткойна после периода роста перешли в фазу коррекции. Медвежья волна за прошедшие два месяца привела котировки в район мощной зоны поддержки. В структуре этой волны недостает заключительного отрезка. В последний месяц на графике развивается промежуточный откат. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели котировки биткойна ожидает продолжение бокового вектора движения. Возможно снижение к границам зоны поддержки. Ближе к уик-энду возможен рост волатильности и возобновление восходящего курса. Прорыв ниже границ расчётного сопротивления в рамках недельного периода маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 27300.0/27800.0 Поддержка: - 25000.0/24500.0 Рекомендации Продажи: в условиях текущего рынка высокорискованны и могут привести к убытку депозита. Покупки: станут возможными после появления в районе зоны сопротивление сигналов разворота, подтвержденных вашими ТС. GOLD Краткий анализ: Котировки золота продолжают своё смещение в боковой плоскости, начавшееся в марте текущего года. Волна имеет вид нисходящего вымпела. В структуре недостаёт заключительного участка. Граница поддержки проходит по верхнему уровню мощной потенциально-разворотной зоны недельного ТФ. Прогноз на неделю: На протяжении предстоящей недели ожидается перемещение цены с текущих уровней до границ зоны поддержки. В первые дни нельзя исключать кратковременный ценовой подъём, не выше расчётной зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1930.0/1945.0 Поддержка: - 1885.0/1870.0 Рекомендации Покупки: имеют малый потенциал, могут стать убыточными. Продажи: станут перспективными после появления в районе сопротивления подтвержденных сигналов на используемых вами ТС. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, EUR/CHF, EUR/GBP, AUD/JPY, #Ethereum, #Litecoin от 10

EUR/USD Краткий анализ: Направление ценового движения общеевропейской валюты с середины июля текущего года задается нисходящей волной. Волновой уровень движения показывает масштаб дневного таймфрейма. Котировки достигли границ мощной поддержки. Без отработки коррекции дальнейшее продвижение цены пары маловероятно. Прогноз на неделю: В первые дни предстоящей недели наиболее вероятен боковой вектор ценовых перемещений евро вдоль границ поддержки. Ближе к выходным повышается вероятность роста волатильности, разворота и начала ценового роста. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0860/1.0910 Поддержка: -1.0660/1.0610 Рекомендации Продажи: до завершения коррекции преждевременны. Покупки: могут быть использованы в торговле после появления в районе поддержки соответствующих сигналов USD/JPY Краткий анализ: Незавершённый участок доминирующего восходящего тренда мажорной пары японской йены ведёт отчёт с 14 июля. Волна развивается по импульсному типу. После пробития на прошлой неделе промежуточного сопротивления котировки легли в дрейф, формируя откат. Прогноз на неделю: Большую часть предстоящей недели ожидается флетовый настрой движения, преимущественно с боковым вектором вдоль зоны поддержки. Рост активности и возобновление ценового роста можно ждать ближе к выходным. При смене курса нельзя исключать кратковременный прокол нижней границы поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 150.00/150.50 Поддержка: - 146.90/146.40 Рекомендации Продажи: Несут высокую долю риска и могут быть убыточными. Покупки: Станут актуальными после появления в районе поддержки подтверждённых сигналов на ваших ТС. EUR/CHF Краткий анализ: Котировки кросса евро против швейцарского франка с начала текущего года двигаются к нижней части ценового поля. Незавершённый участок стартовал в конце июня. В его структуре в последний месяц формируется коррекционная часть (В), в виде горизонтальной плоскости. На момент анализа ее структура не показывает завершенности. Прогноз на неделю: В ближайшие дни можно ждать продолжение горизонтального хода движения. Более вероятен нисходящий вектор, со снижением в район расчётной поддержки. После периода флета к концу недели ожидается разворот и возобновление хода цены вверх. Уровень сопротивления демонстрирует наиболее вероятную верхнюю границу недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9640/0.9690 Поддержка: - 0.9500/0.9450 Рекомендации Продажи: имеют малый потенциал, возможны дробным лотом в рамках отдельных сессий. Покупки: не рекомендованы до появления в районе зоны сопротивления подтвержденных сигналов разворота. EUR/GBP Краткий анализ: Направление тренда кросса евро против английского фунта с сентября прошедшего года задаётся нисходящей горизонтальной волной. В структуре волны недостаёт заключительной части (С). На протяжении последних трех месяцев цена в узком коридоре формирует коррекцию, не завершённую до сих пор. Прогноз на неделю: Ожидается продолжение «боковика». В ближайшие пару дней возможен восходящий вектор, со ростом курса до уровней сопротивления. Ближе к уикенду ожидается смена направления и возобновление хода вниз. Прорыв границ сформированного ценового коридора маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8670/0.8720 Поддержка: - 0.8510/0.8460 Рекомендации Продажи: могут быть использованы после появления в районе зоны поддержки подтвержденных вашими ТС сигналов. Покупки: имеют малый потенциал, возможны в рамках интрадей дробным лотом. AUD/JPY Краткий анализ: Незавершенная восходящая волновая конструкция графика кроссовой пары австралийский доллар/японская йена ведёт отсчёт с конца марта. С июня формируется заключительная часть волны. Пробитый ранее уровень сопротивления послужил основой для промежуточной коррекции, от которой далее последует дальнейший виток ценового роста. Прогноз на неделю: В предстоящие дни сохраняется вероятность флетового настроя движения, с первоначальным снижением до зоны поддержки. К концу недели повышается шанс разворота и возобновления бычьего курса движения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 96.30/96.80 Поддержка: - 92.00/91.50 Рекомендации Продажи: в рамках отдельных торговых сессий возможны сниженным лотом. Покупки: не рекомендуются до появления в районе поддержки сигналов, подтвержденных сигналами ваших торговых систем. #Ethereum Краткий анализ: Котировки эфириума с апреля текущего года перемещаются на "юг" ценового поля. Волна развивается преимущественно в боковой плоскости. Анализ структуры показывает её незавершенность. В ней не хватает заключительной части (С). В последний месяц снижение сменилось боковым перемещением вдоль нижней границы пробитого ранее мощного уровня поддержки, ставшего сопротивлением. Прогноз на неделю: В ближайшие дни ожидается продолжение перемещения цены в боковой плоскости. Вторая половина недели может быть более волатильной. Можно рассчитывать на смену курса и возобновление ценового снижения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1660.0/1710.0 Поддержка: - 1470.0/1420.0 Рекомендации Продажи: могут использоваться в торговле после появления в районе зоны сопротивления подтвержденных сигналов входа в сделку. Покупки: несут высокую степень риска и могут привести к убыткам депозита. #Litecoin Краткий анализ: Котировки лайткойна завершили свой период укрепления. С начала июля стартовала нисходящая волна. После периода активного снижения с середины августа развивается плоская коррекция, не завершённая до сих пор. Пробитый ранее уровень стал сильным сопротивлением, ограничивающим размах коррекции. Прогноз на неделю: В ближайшие дни наиболее вероятным сценарием станет продолжение флета в горизонтальном ценовом коридоре. Более ожидаем бычий вектор. В конце недели повышается шанс для роста волатильности, смены направления и возобновления ценового снижения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 67.70/69.70 Поддержка: - 54.50/52.50 Рекомендации Покупки: возможны в рамках отдельных сессий сниженным лотом. Продажи: не рекомендуются до появления в районе зоны сопротивления сигналов разворота, подтвержденных используемыми вами торговыми системами. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 11 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт быстро

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2484 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне дали сигнал на покупку, но после движения вверх на 15 пунктов давление на пару вернулось. Во второй половине дня рывок и ложный пробой на 1.2507 привели к сигналу на продажу, после чего фунт провалился более чем на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня в ходе азиатской сессии минимумы по фунту были быстро выкуплены, что привело к пересмотру технической картины пары. Учитывая, что в первой половине дня нет статистики по Великобритании, попробую сосредоточиться на покупках в районе новой поддержки 1.2493, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Ложный пробой на этом уровне приведет к сигналу по входу в длинные позиции с перспективой восстановления в район 1.2541 – новое сопротивление, образованное по итогам прошлой недели. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят уверенность покупателей, дав сигнал на открытие длинных позиций с выходом к 1.2581, где ожидаю проявления более крупных продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2626, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2493, а также отсутствия там покупателей, давление на фунт вновь увеличится. В таком случае только защита минимумов месяца 1.2448, а также ложный пробой там дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2419 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2541, куда ожидаю рывок в ближайшее время. Действовать там буду только после неудачного закрепления, что даст сигнал на продажу с перспективой снижения к новой поддержке 1.2493. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, дав возможность на падение к поддержке 1.2448. Более дальней целью остается область 1.2419, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2541, что вполне вероятно на фоне низкого объема торгов, покупатели попытаются добиться еще большей коррекции пары. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2581. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2626, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 29 августа наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Сильный рынок труда США и речь председателя ФРС Джэрома Пауэлла стали основной причиной резкого увеличения коротких позиций по фунту. Учитывая, что в последнее время по Великобритании выходит довольно удручающая статистика, что свидетельствует о будущей рецессии, давление на фунт явно сохранится осенью этого года. Однако этим могут воспользоваться покупатели, ведь чем ниже фунт, тем более он привлекателен для покупок в среднесрочной перспективе. Разница в политиках центральных банков будет и дальше положительно сказываться на GBP/USD. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились лишь на 918 до уровня 97 143, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 9 788 до 48 742. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 124. Недельная цена опустилась и составила 1.2624 против 1.2741.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей вернуться в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2448.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Истеричный обвал USD/JPY: что происходит?

Иена ворвалась в новую рабочую неделю на коне. На старте понедельника японская валюта резко выросла по всем направлениям, но наилучшую динамику показала в паре с долларом. Разбираемся, что спровоцировало ралли JPY и как долго оно может продлиться. Банк Японии примеряет ястребиные крылья Бычий импульс пары USD/JPY, который наблюдался всю прошедшую неделю, сегодня утром сошел на нет. На момент подготовки материала котировка спикировала на более чем 1%, до уровня 146,15. Напомним, что на минувшей неделе мажор достиг 10-месячного максимума 147,87 благодаря усилению ястребиных настроений рынка относительно дальнейшей монетарной политики ФРС. Несмотря на то, что сейчас большинство трейдеров ожидают приостановки повышения процентных ставок на сентябрьском заседании FOMC, рынок не может полностью исключить возможность продолжения ужесточения в США. Сильные экономические данные, опубликованные на прошлой неделе, повысили вероятность еще одного увеличения ставок в Штатах в текущем году, а также укрепили мнение инвесторов о том, что Федрезерв будет сохранять показатель высоким в течение длительного периода. Как видим, у доллара по-прежнему есть довольно крепкая поддержка. Так что тогда подкосило пару USD/JPY в начале этой семидневки? Главным виновником обвала котировки стало субботнее интервью главы Банка Японии изданию Yomiuri, которое было воспринято трейдерами как ястребиное. В беседе с журналистами Кадзуо Уэда заявил, что BOJ может прекратить свою ультрамягкую политику, как только на горизонте появятся признаки приближения инфляции к целевому уровню 2%. – Если мы будем видеть устойчивый рост цен, сопровождающийся ростом заработной платы, это позволит нам не дожидаться того момента, когда инфляция коснется таргета. Наша инфляционная цель может быть достигнута и после отказа от отрицательных ставок, – отметил он. Также К. Уэда предположил, что к концу года центральный банк должен будет получить достаточно информации и данных для того, чтобы определить, сможет ли он начать нормализацию своей ДКП. Такая риторика вернула на рынок спекуляции о том, что Банк Японии вскоре начнет повышать процентные ставки. Это привело к резкому скачку базовой доходности японских облигаций. Сегодня утром показатель подскочил на 5 б. п. до 0,7%, самого высокого с января 2014 года уровня, что послужило отличным трамплином для иены. Некоторые аналитики считают, что дальнейшее укрепление ястребиных ожиданий рынка относительно монетарной политики BOJ будет способствовать росту японской валюты и приведет к еще большему ослаблению пары USD/JPY в ближайшей перспективе. – В контексте последних событий мы изменили свой прогноз по Банку Японии. Сейчас мы ожидаем, что регулятор прекратит политику отрицательных процентных ставок в первые три месяца 2024 года, что приведет к сильному росту иены против доллара, – прокомментировал валютный стратег Resona Bank Такеши Ишида. Хитрый ход Уэды Однако далеко не все эксперты настроены оптимистично по отношению к японской валюте. Есть мнение, что пара USD/JPY возобновит свое восхождение, как только на рынке улягутся бурные эмоции, вызванные последним заявлением главы Банка Японии. И вот почему. Доходность 10-летних госбумаг США сейчас примерно на 360 б. п. выше, чем по аналогичным облигациям Японии. При такой большой разнице иене будет сложно удержать преимущество в паре с долларом, тем более что в качестве поддержки у нее есть не реальные доказательства, а лишь предположения о скором монетарном развороте BOJ. В своем последнем интервью, каким бы оно ястребиным ни казалось, К. Уэда все равно повторил свою голубиную мантру. Чиновник заявил, что в ближайшей перспективе BOJ продолжит придерживаться ультрамягкой политики, поскольку признаков достижения инфляционной цели в Японии пока не наблюдается. Последние данные показали, что рост заработной платы японских работников неожиданно замедлился в июне, что свидетельствует о том, что рынок труда сбавляет обороты и омрачает перспективы достижения цели BOJ по устойчивой инфляции.– У японского Центробанка сейчас нет никаких оснований для перехода к нормализации своего денежно-кредитного курса. Да, он может отменить политику контроля кривой доходности в текущем году, но это вряд ли станет поводом для отказа от отрицательных ставок. Мы думаем, что Уэда сделал ястребиные комментарии только для того, чтобы поддержать ослабшую иену, – поделился мнением аналитик Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Киеси Исигане. Такой же точки зрения придерживается и его коллега Наоми Мугурума. Эксперт считает, что ястребиная риторика Уэды была направлена на то, чтобы сдержать дальнейшую девальвацию иены в условиях, когда у Токио нет возможности провести валютное вмешательство. – В этом году скорость падения JPY намного меньше, чем в прошлом году, поэтому текущее снижение иены нельзя назвать сугубо спекулятивным шагом, что затрудняет проведение интервенций по покупке японской валюты, – отметила Н. Мугурума. Большинство аналитиков рекомендуют трейдерам, торгующим парой USD/JPY, не делать поспешных выводов и дождаться важных макроэкономических релизов США на этой неделе: отчета по потребительской инфляции в среду, а также индекса цен производителей (PPI) и данных по розничным продажам в четверг.Если релизы окажутся сильными, доллар, скорее всего, получит очередной импульс для роста. Не исключено, что на фоне усиления ястребиных ожиданий рынка относительно политики ФРС гринбек сможет вернуться в паре с иеной к своим недавним максимумам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 11 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается

В прошлую пятницу был образован лишь один сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0709 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0709 привели к сигналу на покупку евро, но в условиях низкой волатильности и отсутствия статистики по еврозоне до реализации дело так и не дошло. Во второй половине дня получить подходящих сигналов по входу в рынок так и не удалось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие статистики сохранило расстановку сил в паре EUR/USD и по всей видимости сегодня вряд ли что-то изменится. Однако на этой неделе у нас заседание Европейского центрального банка и важные данные по инфляции в США, так что на этом фоне медведи могут ослабить хватку, что приведет к небольшой восходящей коррекции в рисковых активах. Однако действовать на медвежьем рынке предпочту только на снижении. Формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0714, выступающей серединой бокового канала и где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, станет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.0743 – сопротивление, отлично себя зарекомендовавшее. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне отсутствия данных по еврозоне вернут спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0772. Самой дальней целью выступит область 1.0798, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0714, медведи вновь вернут контроль над рынком. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0669, до которого мы вчера так и не дотянули, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0637 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают контролировать рынок, хотя и немного ослабили хватку. В первой половине дня защита 1.0743 будет основной задачей продавцов. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, вновь открывающий дорогу в район поддержки 1.0714. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0669, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0637, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0743, а это более вероятно в первой половине дня, быки получат шанс на выстраивание восходящей коррекции против медвежьего рынка. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0772. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0798 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 29 августа наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Такие изменения на рынке отражают ястребиные комментарии председателя ФРС Джэрома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул. Вышедшие совсем недавно данные по индексу расходов на личное потребление американцев и рынку труда в очередной раз убедили инвесторов в том, что ФРС придется еще раз повысить ставки, что сохранило доллару привлекательность. Однако, как это не парадоксально, падение евро является довольно интересным моментом, и оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 849 до уровня 230 542, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 232 до уровня 83 863. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4753. Цена закрытия снизилась составила 1.0882 против 1.0866, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей вернуться в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0689.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 11.09.2023

Сегодня макроэкономический календарь пуст, публикация важных статистических данных не предвещается. Фунт стерлингов по отношению доллара США в ходе интенсивного нисходящего движения достиг значения 1.2450, в районе которого объем коротких позиций сократился. В результате снижение прервалось, а на рынке вначале возник застой, после откат относительно недавнего спада. С точки зрения технического инструмента RSI H4 наблюдается пересечение среднего уровня 50 снизу вверх. Этот сигнал указывает на рост объема длинных позиций по фунту стерлингов. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вниз, что соответствует основному направлению котировки. В случае если ценовой откат сохранится на рынке, индикатор может подать сигнал переплетения между скользящими линиями MA. Ожидания и перспективы Стабильное удержание цены выше уровня 1.2500 может привести к последующему росту объема длинных позиций. При этом сценарии может возникнуть поэтапный процесс восстановления английской валюту с перспективой движения в сторону уровня 1.2700. Что касается возможной пролонгации нисходящего хода, то этот сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае возвращения цены ниже значения 1.2450. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на процесс отката.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт ищет

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение последнего торгового дня недели торговалась с невысокой волатильностью и легким нисходящим уклоном. По итогам дня фунт стерлингов даже немного подешевел, хотя в то же время евровалюта немного подросла. Но так как по обеим валютным парам была зафиксирована волатильность 50-60 пунктов, эти движения можно рассматривать просто, как рыночный шум. Они не несут в себе никакого высокого смысла. Нисходящая тенденция по британской валюте сохраняется, а оснований расти как не было, так и нет. Таким образом, фунту остается только ждать либо технической коррекции, либо сильного фундаментального фона. В коррекцию мы верим, в фундаментальный фон – нет. Банк Англии тоже начинает подавать сигналы о готовности смягчить свой монетарный настрой, поэтому фунт как раз может оставаться под прессингом рынка. Торговых сигналов в пятницу не было сформировано ни одного. Цена два раза подходила к уровню 1,2520, но каждый раз «недоход» был слишком большим, чтобы расценивать его, как «сигнал с погрешностью». Поэтому сделок в пятницу трейдеры не должны были открывать, если руководствуются нашими советами. Впрочем, в любом случае в этом не было особого смысла из-за низкой волатильности. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 0,9 тысячи контрактов BUY и открыла 9,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 10,7 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 11 месяцев стабильно рос и остается высоким. Растет вместе с ним и британский фунт(в долгосрочной перспективе). В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта. Отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может возобновить покупки, очень сложно сказать. Начинают появляться сигналы на продажу на 4 и 24-часовых таймфреймах. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться. Фундаментальной фон воспринимается рынком однобоко: на многие данные в пользу доллара просто закрываются глаза. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 97,0 тысячи контрактов на покупку и 48,7 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, и рынок в последнее время начал уделять немного внимания продажам. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому падение котировок может продолжаться. Также цена располагается ниже всех линий индикатора Ишимоку. Движение вниз может быть «рваным», так как фундаментальный и макроэкономический фон остается слабым. Фунт, как и прежде, тяготеет к падению, но движется довольно неспешно. Впрочем, времени в его распоряжении предостаточно. На 11 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693, 1,2786, 1,2863. Линии Сенкоу Спан Б (1,2672) и Киджун-сен (1,2537) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В понедельник в Великобритании должно состояться выступление главного экономиста Банка Англии Хью Пилла, который в прошлый понедельник уже отличился «голубиными» высказываниями. Если сегодня история повторится, у фунта станет еще меньше оснований для роста. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Неделя

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в пятницу попыталась немного скорректироваться, но на подходе к критической линии Киджун-сен вновь откатилась вниз. Фундаментальный и макроэкономический фон в пятницу фактически отсутствовал, поэтому волатильность равная 49 пунктам опять не удивила. Единственным отчетом дня стала вторая, финальная оценка индекса потребительских цен в Германии, которая, собственно, не отличалась от первой. Инфляция в Германии снижается медленно и слабо, что могло бы означать необходимость более сильного ужесточения монетарной политики, но представители ЕЦБ в последнее время больше сигнализируют о готовности поставить на паузу повышение ставки, а не о дальнейшем ее повышении. Таким образом, евровалюта не получила поддержки в пятницу и в целом тоже ее не имеет. Ни одного торгового сигнала на было сформировано в последний торговый день прошлой недели. Был момент, когда цена подошла к критической линии на расстояние 3 пунктов. И этот момент – на усмотрение трейдеров. Погрешность была невелика, сделку на продажу можно было открыть. И она получилась бы прибыльной, хотя на высокую прибыль с волатильностью 50 пунктов рассчитывать не приходиться. Тем не менее, мы не будем учитывать этот сигнал, а других сигналов в течение дня не было. Так как выше линии Киджун-сен закрепиться не удалось, то и оснований ожидать роста евровалюты по-прежнему нет. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 5 сентября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается достаточно высоко, а снижается весьма вальяжно. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает оставаться слишком дорогой по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 5,2 тысячи, а количество шортов – на 15,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась на 10,4 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 136 тысяч, и это все еще очень большой разрыв. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает нисходящий тренд, а для сильного, среднесрочного роста у нее по-прежнему нет никаких оснований. Европейская валюта может продолжать свое падение, которое абсолютно закономерно в среднесрочном плане. На этой неделе будет по меньшей мере два важных события, поэтому возможны неожиданные движения пары. Не исключаем виток восходящей коррекции, которого мы ждали еще на прошлой неделе. На 11 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0855) и Киджун-сен (1,0747). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня макроэкономической статистики не будет совсем. Ни в Евросоюзе, ни в США. Таким образом, похоже, нас ждет еще один слабоволатильный день и флэтовый характер движения. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 11 сентября 2023 года

EUR/USDЕвро усиливает разворотные признаки. Конвергенция цены с осциллятором на дневном масштабе сформировалась. Для качественного роста не хватает одного условия – растущих торговых объёмов. Очевидно, участники рынка настроены на данные по ИПЦ США в среду, а до этого дня может быть боковой тренд, так как завтра по безработице в Великобритании прогнозируется рост с 4,2% до 4,3%, по зоне евро снижение экономических настроений ZEW с -5,5 до -6,2. А с технической стороны сегодняшний гэп с открытия недели ещё не закрыт.На графике недельного масштаба новая неделя открывается сразу за временной линией Фибоначчи (№5). Это признак того, что рост может продолжаться 4-5 недель, до линии №6. Причём сигнальная линия осциллятора показывает разворот вверх.На четырёхчасовом масштабе Марлин внедрился на территорию растущей тенденции. Первая цель евро 1.0774, к которой приближается линия Крузенштерна. Закрепление цены над уровнем укажен на намерение цены продолжить краткосрочный рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 11 сентября 2023 года

GBP/USDНа графике daily сегодня утром цена вернулась над вложенную линию ценового канала (зелёная) под давлением конвергенции с осциллятором Марлин. Но так как ценовой разрыв с открытия рынка ещё не закрыт, возможно закрепление цены лишь с третьей попытки, если за первую попытку принять пятничную верхнюю тень. Далее перед ценой появятся 5 целей: 1.2547, 1.2615, 1.2684, 1.2715, диапазон 1.2799-1.2814.На графике четырёхчасового масштаба цена вышла из нисходящего канала вверх при помощи растущего осциллятора Марлин. Но сам осциллятор ещё не перешёл на растущую территорию и тормозит рост наличие утреннего незакрытого гэпа. В среду по США выходят важные инфляционные данные, а до этого времени у рынка есть время на любые другие подготовительные работы, как к росту, так и к падению. Для дальнейшего снижения цена должна закрепиться под 1.2447.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 11 сентября 2023 года

USD/JPYПятые сутки пара USD/JPY не может преодолеть сопротивление вложенной линии глобального ценового канала. На дневном масштабе образовалась дивергенция цены с осциллятором Марлин. К первой цели «медведей» 145.90 приближается индикаторная линия Крузенштерна. Преодоление ценой такого усиленного уровня придаст ей ускорение и вероятную цель 143.05. Уровень 144.73 в такой ситуации выступает как промежуточный.На четырёхчасовом графике цена преодолела индикаторную линию баланса и приближается к линии Крузенштерна (146.53). Цена с осциллятором Марлин сформировали двойную дивергенцию. Сигнальная линия осциллятора уже переместилась на отрицательную территорию. С преодолением ценой линии Крузенштерна (146.53) усилится стремление пары к преодолению 145.90.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 10 сентября. Британец достиг важного уровня, но может не остановиться.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Построение повышательной волны 3 или с завершено, началось построение предположительно нового понижательного участка тренда, который теоретически еще может быть волной d, но вероятность этого стремится уже к нулю. На мой взгляд, у британца нет оснований возобновлять повышение, однако, волновая разметка все же трансформировалась в более сложную, а волна 3 или с приняла более протяженный вид, чем ожидали многие аналитики несколько месяцев назад. Весь повышательный участок тренда может еще принять пяти волновой вид, если рынок найдет новые причины для долгосрочных покупок. Я таких причин пока не вижу ни одной. Внутренняя волновая структура первой волны нового участка тренда выглядит сложно. Тем не менее, настроение рынка угадывается достаточно легко. Несмотря на то, что британец сопротивляется изо всех сил, причин, чтобы расти у него немного. Последняя важная статистика из Америки разочаровала, но и в Британии она уже давно не радует. Рассчитывать британец может только на коррекционную волну. Фунт стерлингов катится по наклонной. Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу практически не изменился. Уровень Фибоначчи 100% сейчас является ключевым. Первая неудачная попытка прорыва отбросила инструмент немного вверх, но сейчас намечается второй тест этой отметки. Удачная попытка прорыва укажет на готовность рынка продолжать продавать фунт. Неудачная – даст британцу шанс немного вырасти, возможно в рамках построения второй, коррекционной волны. Волновые разметки по европейцу и британцу сейчас очень похожи. Я жду, что оба инструмента начнут повышение в одно и то же время. Однако на следующей неделе евро ждет заседание ЕЦБ, а заседание Банка Англии состоится лишь неделей позже. Но я не считаю это различие судьбоносным. День или два инструменты могут двигаться в разных направлениях, но затем вновь синхронизируются. В пятницу новостной фон для британца отсутствовал, но это все равно не привело к повышению спроса на него. Рынок не смотрит в данное время на покупки, что приближает меня к мысли о прорыве отметки 1,2444 и дальнейшему построению первой понижательной волны, которая принимает достаточно протяженный вид. А чем длиннее эта волна, тем выше вероятность более сильного падения фунта до конца года, так как должна быть построена еще третья волна. На следующей неделе доллар может получить поддержку рынка, если отчет по инфляции в США покажет повышение в августе. В этом случае уже никто не будет сомневаться, что ФРС еще хотя бы один раз повысит процентную ставку. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, а не 1. В этом случае с текущих отметок может начаться построение волны 5. Но на мой взгляд мы наблюдаем сейчас построение первой волны нового участка. Максимум, на что можно рассчитывать покупателям – построение волны 2 или b. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2444, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, может указать на готовность рынка к построению коррекционной волны. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пяти волновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 10 сентября. Первая нисходящая волна принимает очень протяженный вид.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последние полгода мы видим только трех волновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. От своих слов я по-прежнему не отказываюсь. Я считаю, что очередная восходящая трехволновая структура завершена, поэтому сейчас рынок продолжает построение понижательного участка тренда. Последнее повышение котировок не похоже на полноценную волну 2 или b. Такую же волну мы видели 3-10 августа. Скорее всего, это внутренняя коррекционная волна в 1 или а. Если это действительно так, то понижение котировок будет продолжаться еще некоторое время в рамках первой волны нисходящего участка тренда. И на этом падение европейской валюты завершено не будет, так как требуется еще построение третьей волны. Рынок ожидает худшего от ЕЦБ, но возможен рост. Курс инструмента Евро/Доллар в пятницу не изменился. Утром мы наблюдали небольшое повышение котировок, а после обеда – снижение. Однако в течение последних двух месяцев спрос на европейскую валюту только снижается, что уже привело к значительному удлинению первой волны. Обратите внимание, что она уже длиннее, чем вся предыдущая трехволновка. Я считаю, что это говорит нам о сильном медвежьем настроении. А так из одной волны структуры не состоят, затем последует третья волна, которая также может принять весьма протяженный вид. Все это дает нам возможность предполагать, что евровалюта будет падать еще долго. На следующей неделе состоится очередное заседание ЕЦБ и, судя по действиям рынка в последнее время, он не ждет ничего хорошего. «Ничего хорошего» в смысле «ничего ястребиного». Члены Совета управляющих ЕЦБ сделали все возможное, чтобы посеять целое поле сомнений в отношении повышения процентной ставки в сентябре. И рынок отыгрывает в данное время именно этот сценарий. Следовательно, когда станет официально известно о не повышении ставки, этот сценарий уже будет отработан и инструмент может даже повыситься. Это событие может даже совпасть с построением восходящей коррекционной волны 2 или b. Исходя из всего вышесказанного, если не поступит никакой новой информации «ястребиного» характера, я думаю, что до самого заседания ЕЦБ евро будет падать. Если Кристин Лагард будет настроена еще более «по-голубиному», чем сейчас, это может вызвать еще большее снижение спроса на евровалюту. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,0636 и 1,0483. Удачная попытка прорыва отметки 1,0788 указывает на готовность рынка продолжать продажи и сейчас можно будет ожидать достижения тех целей, которые указаны выше и о которых я говорю уже несколько недель и месяцев. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трех волновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Инфляция в США и заседание ЕЦБ

Пара евро-доллар демонстрирует ярко выраженный южный тренд восемь недель подряд. В середине августа цена обновила годовой максимум (1,1276), после чего развернулась на 180 градусов, и с тех пор недельные свечи на таймфрейме W1 закрываются лишь на отрицательной территории. Регулярные и достаточно масштабные коррекционные откаты позволяют медведям открывать короткие позиции по более выгодной цене. За 8 недель пара снизилась более чем на 550 пунктов, протестировав на днях уже границы 6-й фигуры. Предстоящая неделя имеет важное значение для трейдеров eur/usd. Американская валюта будет ориентироваться на инфляционные релизы (прежде всего на отчёт по росту ИПЦ), европейская валюта – на итоги заседания ЕЦБ. Если эти события, скажем так, «срезонируют» (инфляция окажется в зелёной зоне, а европейский регулятор сохранит статус-кво, озвучив голубиную позицию), пара евро-доллар не только закрепится в рамках 6-й фигуры, но и протестирует уровень поддержки 1,0620 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике). В таком случае на горизонте появится уже 5-я фигура – впервые с декабря 2022 года. Впрочем, вышеуказанные фундаментальные факторы могут срезонировать и противоположным образом (ЕЦБ повышает ставки, озвучивая при этом ястребиные тезисы, а инфляционные отчёты в США оказываются в красной зоне). В этом случае нас ожидает коррекционный откат в область 8-й фигуры с возможным прицелом к таргету 1,0900. Как видим, чаша весов может склониться как в одну, так и в другую сторону. Единственное, о чем можно сейчас говорить с уверенностью, так это о том, что скучать в ближайшие дни трейдерам не придётся. Начнём с американских релизов. В течение недели будут опубликованы данные по росту индекса потребительских цен, индекса цен производителей и индекса цен на импорт. Основное внимание рынка будет приковано к первому из перечисленных релизов, который будет обнародован в среду, 13 сентября. Согласно предварительным прогнозам, общий индекс потребительских цен снова продемонстрирует восходящую динамику, поднявшись до отметки 3,6% г/г. Напомню, что этот показатель на протяжении 12 (!) месяцев последовательно снижался, проделав путь от 9,1% (июнь 2022) до 3,0% (июнь 2023). Однако в июле он неожиданно ускорился, поднявшись до отметки 3,2%. Если августовский результат повторит июльский, можно будет говорить об определённой тенденции. Это будет плохая новость для ФРС (тем более на фоне роста нефтяного рынка) и хорошая – для долларовых быков, которые снова окажутся в выигрышном положении. Особенно если стержневой индекс потребительских цен также окажется в «зелёной зоне» (по прогнозам, базовый ИПЦ должен продемонстрировать нисходящую динамику, снизившись до 4,3% г/г). Индекс цен производителей, который будет опубликован в США в четверг, также должен оказаться на стороне гринбека. Общий индекс в годовом исчислении пикировал вниз на протяжении года, снизившись с отметки 11,3% (июнь 2022) до 0,2% (июнь 2023). В июле он неожиданно вырос до 0,8%, а в августе должен подняться ещё выше – до 1,2% г/г. Стержневой индекс цен производителей, без учета цен на продукты питания и энергоносители, в августе должен остаться на отметке 2,4% - как в июле и июне (при этом до этого базовый ИЦП также последовательно снижался). Ещё один инфляционный индикатор – индекс цен на импорт – будет обнародован в пятницу, 15 сентября. И хотя этот макроэкономический показатель имеет второстепенное значение, он может дополнить общую картину, особенно если ИПЦ и ИЦП выйдут в «зелёной зоне». Согласно прогнозам, индекс также должен продемонстрировать восходящую динамику – как в годовом, так и месячном исчислении. Как видим, предварительные прогнозы говорят о том, что инфляция в США в августе ускорится. Если вышеуказанные релизы выйдут хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о зелёной зоне), вероятность повышения процентной ставки ФРС на ноябрьском заседании возрастёт, вероятно, до 65 – 70% (на данный момент вероятность составляет почти 50%, согласно данным инструмента CME FedWatch Tool). Данный факт окажет поддержку американской валюте, даже несмотря на то, что вероятность повышения ставки в сентябре останется почти нулевой в любом случае – даже если все инфляционные отчёты будут иметь «зелёный окрас». Что касается сентябрьского заседания ЕЦБ, то здесь интрига сохраняется. Например, опрошенные агентством Reuters экономисты не смогли продемонстрировать единую позицию. По мнению 39 из 69 опрошенных экспертов, Европейский Центробанк оставит процентные ставки без изменений. При этом 30 из них считают, что регулятор увеличит ставки на 25 базисных пунктов до 4,00%. Аргументы в пользу ястребиного сценария – высокая инфляция в еврозоне. Напомню, что согласно последним данным, общий индекс потребительских цен в еврозоне остался на уровне 5,3% г/г, при прогнозе спада до 5,1%. Сторонники выжидательной позиции указывают на тревожные сигналы замедления экономического роста в европейском регионе (провальные индексы PMI, IFO и т.д.), а также на замедление китайской экономики. По их мнению, Европейский Центробанк в таких условиях вынужден будет сохранить статус-кво. Несмотря на противоречивые итоги опроса Reuters, следует учесть, что рынки закладывают сейчас в цены примерно 65-процентную вероятность сохранения ставки на прежнем уровне на сентябрьском заседании. Если ЕЦБ действительно займёт выжидательную позицию, а американские инфляционные отчёты окажутся в «зелёной зоне», продавцы eur/usd смогут не только преодолеть уровень поддержки 1,0700 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), но и закрепиться в области 6-й фигуры (уровнем поддержки в таком случае будет выступать нижняя линия Bollinger Bands на недельном графике, это отметка 1,0620). Любые другие сценарные комбинации позволят покупателям контратаковать на южных спадах. Если инфляция «подведёт» доллар, а ЕЦБ повысит ставки, пара и дальше будет «болтаться» в диапазоне 7-8 фигур в ожидании сентябрьского заседания ФРС, которое состоится 19-20 сентября. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 11 сентября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в понедельник не будет ни одного. В принципе, может сохраниться характер текущей недели, так как рынку попросту не на что реагировать. Вместе с тем напоминаем, что уже на следующей неделе состоится заседание ЕЦБ, а через неделю – заседания ФРС и Банка Англии. Поэтому рынок может начать заранее отрабатывать эти события на основании собственных ожиданий. Однако сказать, когда именно начнется эта отработка, очень сложно. Мы считаем, что не завтра. В понедельник нас, скорее всего, ждет очередной флэт. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника можно выделить только выступление главного экономиста Банка Англии Хью Пилла. В прошлый понедельник он дал понять, что регулятор смотрит в сторону удержания ставки на максимальном уровне в течение долгого времени, а не в сторону дальнейшего ужесточения. Для британского фунта это «медвежий» фактор, а риторику Пилла можно считать «голубиной». Если завтра эта история повторится, фунт может просесть еще немного ниже. Но сильного падения фунта мы не ждем. Скорее всего, он продолжит постепенное падение на фоне снижения вероятности дальнейшего ужесточения монетарной политики в Великобритании. Общие выводы: В понедельник начинающим трейдерам не на что будет обратить внимание. Движения обеих пар могут быть очень слабыми, что самым непосредственным образом отразится на торговле. Если движений опять не будет, то торговать будет крайне сложно. Возможен флэт. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 10 сентября. Американская инфляция и британская безработица.

Валютная пара GBP/USD в пятницу также продолжала нисходящее движение, а волатильность пары за последние пять дней также оставляет желать лучшего. Хотя британский фунт показал среднюю волатильность хотя бы 78 пунктов, что позволяло спокойно торговать им каждый день. Хотя макроэкономической статистики и фундаментального фона, относящихся к британской валюте, было еще меньше, чем оных по евро и доллару. Однако фунт исторически более волатилен, поэтому вопросов нет никаких. Падение британской валюты также не вызывает удивления, так как мы неоднократно говорили, что эта валюта чрезмерно перекуплена, а причины ее роста в последние 6-7 месяцев очень сложно назвать даже сейчас. Таким образом, даже если нет никаких новостей и отчетов, британский фунт вполне может продолжать падение, что мы и наблюдали на этой неделе. Перепроданность индикатора CCI, которая возникла несколько недель назад, была отработана очень быстро простой коррекцией. Новой перепроданности нет, поэтому оснований ожидать завершения нисходящего тренда тоже нет. Более того, за последние пару недель мы получили несколько недвусмысленных сигналов от Банка Англии о готовящейся паузе и, возможно, завершении цикла ужесточения монетарной политики. На прошлой неделе об этом говорил вскользь Эндрю Бейли, на этой – Хью Пилл. Следует понимать, что между ЕЦБ и БА разница огромная. Ставка Банка Англии уже составляет 5,25%, и ее действительно можно считать достаточно ограничительной, в отличие от ставки ЕЦБ. А вот инфляция в Великобритании падает по-прежнему очень медленно, и лишь к концу года может достичь 5%, которые прогнозировал председатель БА. Однако, что это поменяет для британского регулятора? 5% - это все равно очень много, а нерастущая ставка вряд ли будет оказывать давление на индекс потребительских цен. Но если продолжает ее повышать, тогда британская экономика скатится в рецессию. Скажем честно, мы не ожидали роста ставка БА даже до 5,25%. Британский регулятор показал более «ястребиный» подход, поэтому фунт рос несколько дольше, чем мы предполагали. У британского фунта немного шансов на рост. Заседания Банка Англии и ФРС запланированы не на следующую неделю, а позже. Однако и без них будет на что обратить внимание. В Великобритании во вторник выйдут отчеты по безработице, заявкам на пособия по безработице и заработным платам. Все три отчета важны. Безработица создаст давление на экономику, а зарплаты – на инфляцию. В среду будут опубликованы месячные данные по ВВП и промышленному производству. Мы считаем их второстепенными, так как рынок всегда большее внимание уделял квартальным значениям роста экономики. В США в среду будет опубликован отчет по инфляции за август, который можно считать «событием недели». Если инфляция ускорится до 3,4-3,6%, как сейчас прогнозируют эксперты, то через неделю ФРС может поднять ставку внепланово. Если рост будет более скромным – все равно может поднять ставку. Только неизменность инфляции или ее замедление гарантируют неизменность ставки по итогам сентябрьского заседания. Поэтому американской валюте очень выгодно, если инфляция вновь вырастет, так как это будет означать, что ФРС будет ужесточать дольше и сильнее. В четверг – стандартный отчет по заявкам на пособия по безработице, розничные продажи и индекс цен производителей. В пятницу – индекс настроения потребителей и промышленное производство. Очевидно, что все внимание рынка будет приковано к отчету по инфляции... Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 78 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 11 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2384 и 1,2540. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2451 S2 – 1,2421 S3 – 1,2390 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2482 R2 – 1,2512 R3 – 1,2543 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает неспешно снижаться. Таким образом, в данное время следует оставаться в коротких позициях с целями 1,2421 и 1,2384 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,2604 и 1,2634. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 10 сентября. Заседание ЕЦБ может обернуться катастрофой для евровалюты. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 10 сентября. Заседание ЕЦБ может обернуться катастрофой для евровалюты.

Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели вновь показала минимальную волатильность. Хотим сразу обратить внимание трейдеров на показатель волатильности за прошедшую рабочую неделю. Лишь один день закончился с волатильностью выше 50 пунктов. Это говорит о том, что рынок фактически отдыхал и набирался сил перед заседаниями центральных банков. Но евровалюта при этом все равно падала, при чем падала достаточно активно. Это, в свою очередь, говорит о сохраняющейся нисходящей тенденции, которую не может сломать даже отсутствие фундамента и макроэкономики. Хотя последнее суждение не совсем верно, ибо несколько интересных событий на прошлой неделе все же было. К примеру, выступление Кристин Лагард, отчет по ВВП ЕС и индекс ISM в США. Однако чего можно было ожидать от европейской валюты, если Лагард отказалась комментировать возможное повышение ставки в сентябре, ВВП во втором квартале Евросоюза вырос не на 0,3%, а на 0,1%, а индекс деловой активности ISM превысил прогнозы? Естественно, валюта Евросоюза упала. Однако проблема евровалюты заключается же не только в этих отчетах. Проблема евровалюты – фундаментальная. Евро, можно сказать, стал заложником собственного роста за последний год. Теперь мы наблюдаем техническую коррекцию, которая еще и поддерживается всеми возможными фундаментальными факторами. На 4-часовом ТФ нет никаких признаков завершения нисходящей тенденции, а на дневном ТФ цена только-только преодолела облако Ишимоку. Поэтому мы поддерживаем дальнейшее падение пары практически вне зависимости от поступающего фундаментального и макроэкономического фона. Однако заседание ЕЦБ все же может вызвать интересную реакцию рынка... Евровалюте не следует ждать поддержки от Лагард. Важных событий на следующей неделе будет вновь немного, но среди них будут ультраважные. Второстепенные отчеты рассматривать не будем, поэтому все самое интересное начнется во вторник, когда в Евросоюзе будет опубликован отчет по промышленному производству. На самом деле этот отчет тоже можно считать второстепенным, но он хотя бы грозно звучит. В четверг – заседание ЕЦБ, и тут нужно подробно остановиться. Официальные прогнозы говорят сейчас о том, что все три ставки останутся без изменений. Нельзя сказать, что неожиданно, учитывая риторику Лагард и ее коллег за последние два месяца, но все же это будет первая пауза с тех пор, как ставка в Евросоюзе начала расти. Более того, рынок пока не полностью уверен в готовящемся решении ЕЦБ. Евровалюта падает, что можно было бы отнести к реакции авансом на готовящуюся паузу, однако евро и без этого должна продолжать падение. Мы считаем, что пауза в ужесточении приведет к еще большему падению европейской валюты против доллара. Также большое значение будет иметь заявление после заседания Кристин Лагард. В понедельник она отказалась комментировать монетарную политику, но в следующий четверг у нее уже не будет такой возможности. Сейчас рынку крайне важно понять, ЕЦБ собирается брать паузу в сентябре или же завершить цикл ужесточения полностью? Мы склоняемся к тому, что это будет пауза перед последним повышением, но в обоих случаях евровалюте будет сложно найти оптимизм в словах Лагард и планах ЕЦБ. Таким образом, мы считаем, что практически любой фундаментальный фон на следующей неделе вызовет падение евро. Конечно, коррекции не исключены и без них все равно не проходит движение ни одного из известных инструментов. Но общая нисходящая тенденция должна сохраниться. Как минимум, до следующей недели, когда пройдет заседание ФРС. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 10 сентября составляет 54 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0646 и 1,0754 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на продолжение движения на Юг. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0681 S2 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0803 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. Сейчас можно рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0681 и 1,0648 в случае разворота Хайкен Аши вниз. Длинные позиции можно рассматривать в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,0803 и 1,0864. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 10 сентября. Американская инфляция и британская безработица. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Китай, чёрное золото и усиление ястребов

Пара евро-доллар завершила торговую неделю на отметке 1,0700. Данный таргет красноречиво отражает символизм сложившейся ситуации. С одной стороны, продавцы eur/usd за прошедшие дни смогли закрепиться в рамках 7-й фигуры, демонстрируя усиление южного тренда. С другой стороны, они не смогли завоевать 6-ю фигуру, хотя соответствующие попытки ими предпринимались. Отметка 1,0700 в данном случае отражает пограничное состояние: пара либо закрепится под данным уровнем, либо уйдёт на коррекцию, к границам 8-й фигуры. В целом, фундаментальный фон складывается в пользу американской валюты, и, следовательно – в пользу медведей eur/usd. Минувшая неделя ознаменовалась усилением антирисковых настроений на фоне слабых релизов из КНР, а также ростом инфляционных ожиданий и, соответственно, усилением ястребиного настроя относительно дальнейших действий ФРС. Плюс ко всему – достаточно неплохие макроэкономические отчёты, которые оказали дополнительную поддержку доллару. Евро, в свою очередь, оказался под давлением «своих» макроэкономических отчётов. Например, вторая оценка роста ВВП еврозоны была неожиданно пересмотрена в сторону ухудшения: согласно уточнённым данным, экономика региона во втором квартале выросла всего на 0,1% кв/кв (первоначальная оценка – 0,3%). В годовом исчислении показатель также был пересмотрен в сторону снижения (0,5% вместо 0,6% г/г). Впрочем, основным локомотивом снижения eur/usd выступал именно доллар. Слабый евро играл второстепенную, а точнее вспомогательную роль. Если говорить об «иерархии» значимости фундаментальных факторов, то здесь, на мой взгляд, можно выделить следующую последовательность: рост антирисковых настроений, подорожание нефти, ястребиные сигналы со стороны ФРС, макростатистика. Рассмотрим же данные информационные драйверы более подробно. Повышенный интерес к защитным активам, и прежде всего к доллару, обусловлен одним мессиджем, который всё чаще и чаще звучит с разных сторон: Китай замедлит мировой ВВП. Подобные опасения озвучивались многими аналитиками ещё летом, но в последнее время данная тема актуализировалась. По мнению ряда экспертов, замедление роста ВВП в Китае является началом экономического кризиса в этой стране. Многие из них указывают на структурные проблемы, которые усугубляют ситуацию (например, сильный рост безработицы среди молодёжи). В течение августа такие финансовые конгломераты как Morgan Stanley, Barclays, UBS и Nomura заявили о пересмотре прогноза по экономике КНР в сторону ухудшения. Среди основных причин – проблемы в секторе недвижимости (здесь отдельный «привет» Evergrande), высокий уровень долга правительства, корпоративного сектора и домохозяйств, а также недостаточно активные действия китайских топ-чиновников по оживлению национальной экономики. Последние макроэкономические отчёты (слабые индексы PMI, разочаровывающие данные по внешней торговле, снижение промышленного производства), а также девальвация юаня лишь подливают масла в огонь. В контексте пары eur/usd важен и ещё один нюанс, который связан с «китайским фактором». По мнению ряда аналитиков, спад китайской экономики, который отразится на росте мировой экономики, вынудит членов Европейского Центробанка снизить процентные ставки в следующем году. При этом эксперты указывают на более устойчивые позиции американской экономики, позволяющие Федрезерву сохранять процентную ставку «столько, сколько потребуется». Предполагаемая раскорреляция действий Центробанков оказывает дополнительное давление на eur/usd. В данном случае гринбек выступает в более выгодном свете не только в паре с евро, но и, допустим, в паре с австралийским долларом или фунтом, однако в паре с единой валютой данный аспект имеет более выраженный характер. Ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ФРС постепенно растут. Но «прицел» здесь не на сентябрь, а на ноябрь. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки в сентябре составляет 8%, в ноябре – почти 50%. На мой взгляд, перспективы ноябрьского повышения (в октябре, напомню, ФРС не проводит заседание) будут зависеть от динамики инфляционных показателей за август и сентябрь. Если инфляция в США ускорится (прежде всего стержневой ИПЦ и базовый индекс PCE), вероятность дополнительного увеличения ставки на 25 пунктов подскочит до 80%. Есть определённые предпосылки к реализации данного сценария. Ведь не зря участники рынка так остро отреагировали на рост нефтяного рынка на минувшей неделе. Стоимость барреля нефти марки Brent выросла до 90 долларов, на фоне новостей о дополнительном сокращении поставок со стороны крупнейших нефтедобывающих стран – России и Саудовской Аравии. Как известно, РФ заявила о том, что сократит экспорт на 300 тысяч баррелей в сутки в сентябре (после сокращения на 500 тысяч в августе). Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн б/с до конца 2023 года. По большому счёту, это означает дефицитный рынок до конца текущего года, со всеми вытекающими отсюда последствиями (снижение мировых запасов и более высокая стоимость «чёрного золота»). Очевидно, что рост нефтяного рынка скорее всего отразится и на динамике инфляционного роста в США, вызвав ответную реакцию Федрезерва. Как уже было сказано выше, вероятность повышения ставки в ноябре возросла почти до 50%. Примечательно, что вероятность увеличения ставки до 5,75% на декабрьском заседании (при условии 25-пунктного повышения в ноябре) сейчас составляет 40%. Другими словами, рынок допускает один или два раунда повышения ставки в этом году, и данный факт оказывает достаточно сильную поддержку американской валюте. Тем более что последние макроэкономические отчёты, опубликованные в США, позволяют долларовым быкам проявлять характер. В частности, индекс деловой активности в секторе услуг от ISM в августе оказался на отметке 54,5 пункта (при прогнозе роста до 52 пунктов) – это лучший результат с февраля этого года. Кроме того, увеличились и производственные расходы, оплачиваемые этими предприятиями. Опубликованный ранее производственный индекс ISM также оказался в зелёной зоне, поднявшись до отметки 47,6 (лучший результат с февраля). В «зелёной зоне» оказался и другой индикатор – в сфере рынка труда. Так, показатель прироста числа первичных обращений за пособием по безработице вырос за неделю всего на 216 тысяч. Это лучший результат с марта этого года. И что самое важное – показатель демонстрирует последовательное снижение уже четвёртую неделю подряд. Таким образом, фундаментальный фон по паре eur/usd способствует дальнейшему снижению цены. Безусловно, роль «чёрного лебедя» здесь может сыграть ЕЦБ, который на следующей неделе проведёт свое очередное заседание. Но если исключить из уравнения эту «неизвестную», то можно прийти к однозначному выводу: южный сценарий по паре выглядит гораздо перспективней, чем северный. Если продавцы продавят уровень поддержки 1,0700 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), то следующей целью южного движения станет таргет 1,0620 – это нижняя линия Bollinger Bands на недельном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс