Почему текущая сделка по лимиту госдолга негативно отразиться на американской экономике

Хорошие новости о том, что республиканцы все же сумели договориться с демократами, не отменяют того факта, что ограничение государственных расходов, которое является чуть ли ни основным пунктом в соглашении о повышении предела федерального долга, добавляет новый встречный ветер экономике США, и без того обремененной самыми высокими процентными ставками за последние десятилетия.Предварительная сделка, разработанная президентом Джо Байденом и спикером палаты представителей Кевином Маккарти в минувшие выходные — при условии, что она будет принята Конгрессом в ближайшие дни — позволяет избежать наихудшего сценария, когда дефолт по платежам спровоцирует финансовый крах. Но это также увеличивает риски спада крупнейшей экономики мира. Учитывая, что все ожидают наступления рецессии в первом квартале 2024 года, тогда как ранее ставка была на конец этого года, сохранение расходов на прежнем уровне обязательно притормозит экономику при условии, что Федеральная резервная система и дальше будет упорствовать с процентными ставками и продолжит их активно повышать – повод для этого имеется достаточно неплохой. Последние данные указали на рост доходов и расходов американцев в апреле этого года, а также на очередной скачек индекса расходов на личное потребление – предпочитаемый ФРС показатель инфляции.Теперь, для политиков Федеральной резервной системы ограничение расходов является новой головной болью вместе с проблемой высокой инфляции и высокими процентными ставками. Новый план расходов необходимо учитывать, поскольку это повлияет на прогнозы роста экономики и на процентные ставки. По состоянию на конец прошлой недели трейдеры фьючерсами на процентные ставки ставили на то, что регулятор оставит их без изменения на своем заседании, запланированном на 14 июня. Ограничительная фискальная политика вместе с такой же кредитной, наверняка негативно скажутся на темпах роста ВВП. Очевидно, что федеральные расходы в первые кварталы этого года помогли поддержать экономический рост в США перед лицом встречных ветров, включая спад в жилищном строительстве. Еще за две недели до соглашения об ограничении долга экономисты рассчитали вероятность рецессии в наступающем году, которая составила около 65%. Но учитывая тот факт, что лимиты расходов будут применяться, начиная с финансового года, а это 1 октября, у политиков еще есть время, чтобы попытаться максимально сгладить последствия, к которым может привести имеющаяся ситуация прежних расходов, высоких ставок и отсутствие программ стимулирования экономики. Что касается валютного рынка и технической картины EURUSD, медвежий рынок по евро пока имеет место быть. Для возврата покупателей нужно защищать 1.0710, и забирать 1.0750. Это позволит выбираться к 1.0790. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0840, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0710 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0670, либо открывать длинные позиции от 1.0630.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт остается. Рассчитывать на рост пары можно будет только после возврата под контроль 1.2390. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2430, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2470. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2345. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2300 с перспективой выхода на 1.2260.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Крах мировой экономики отменяется

Как стало известно, вечером в субботу представители Белого дома и республиканцев достигли предварительной договоренности о повышении потолка госдолга США, тем самым предотвратив дефолта, который угрожал вызвать серьезные потрясения в мировой экономике. Президент Джо Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти заключили соглашение, которое будет способно навести порядок, позволив принять закон о повышении лимита потолка госдолга.«У нас еще много работы, но я считаю, что это соглашение в принципе достойно американского народа», — сказал Маккарти журналистам. Стоит отметить, что сделка была достигнута после нескольких недель ожесточенных дискуссий. Она включает в себя двухлетнее соглашение об ассигнованиях, в соответствии с которым расходы, не связанные с обороной, остаются примерно на одном уровне с текущими уровнями.Сделка повышает лимит долга до января 2025 года — после следующих президентских выборов. Эксперты отмечают, что в 2025 году все повторится по аналогичному нынешнему сценарию, когда в январе министерство финансов начало применять чрезвычайные меры для предотвращения дефолта. Очевидно, что соглашение поможет снизить недавнюю напряженность на финансовых рынках, где инвесторы требовали более высокой доходности по ценным бумагам, с погашением в ближайшее время. На валютном рынке произошел небольшой рост рисковых активов, к которым можно отнести евро с британским фунтом. На рынке криптовалют биткоин и эфир значительно выросли.Тем не менее, внимание инвесторов может переключиться на другие риски. Казначейство теперь, вероятно, будет стремиться пополнить свой истощенный остаток денежных средств, который в четверг упал ниже 39 миллиардов долларов – самого низкого уровня с 2017 года. Эксперты отмечают, что возникший в результате этого поток продаж векселей, вероятно, высосет значительный объем ликвидности с рынков, усилив давление.Хотя напряженные переговоры поставили страну в тупик, соглашение могло политически поддержать как Байдена, так и Маккарти, при условии, что оно получит достаточную поддержку на Капитолийском холме и Конгресс проголосует за сделку. Одной горстки консервативных законодателей будет достаточно, чтобы заблокировать сделку. Если же сделка будет достигнута и одобрена, президент США Джо Байден получит хорошую поддержку, так как очевидно, что его работа по обходу самой большой угрозы восстановлению экономики после пандемии, была проделана с успехом. Тем не менее, выполнение некоторых требований Республиканской партии рискует оттолкнуть прогрессистов, которые ему нужны для продвижения его кампании по переизбранию на новый срок.Что касается валютного рынка и технической картины EURUSD, медвежий рынок по евро пока имеет место быть. Для возврата покупателей нужно защищать 1.0710, и забирать 1.0750. Это позволит выбираться к 1.0790. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0840, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0710 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0670, либо открывать длинные позиции от 1.0630.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт остается. Рассчитывать на рост пары можно будет только после возврата под контроль 1.2390. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2430, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2470. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2345. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2300 с перспективой выхода на 1.2260.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Неделя может начаться волатильно – Конгресс США принял решение по госдолгу

Оба инструмента продолжают уверенное снижение даже с имеющимся новостным фоном, который не всегда носит статус «сильного». Однако на выходных вполне ожидаемо поступила информация из Конгресса США о потолке государственного долга. По словам Джанет Йеллен, занимающей пост министра финансов, 1 июня наступает дедлайн, до которого крайне важно принять решение о повышении потолка. Так как практически никто на рынке не сомневался, что демократы и республиканцы найдут общий язык, то соответствующее решение и его объявление как раз ожидались на этих выходных. Пресс-служба Джо Байдена сообщила сегодня, что принципиальные договоренности с республиканцами достигнуты, а значит до 1 июня будет принят официальный законопроект, позволяющий поднять потолок госдолга еще на 2 триллиона долларов. Проблема решена, а неделя для рынков может начаться волатильно. В понедельник новостной фон в календарях различных событий практически отсутствует. Тем не менее многие инструменты могут показать хорошую активность, так как на выходных не имели возможности отыграть новость о повышении потолка госдолга. Так как это решение позитивное для американской экономики, то вполне можно ожидать нового повышения спроса на валюту США. Тем не менее некоторые аналитики придерживаются мнения, что валюта США росла в последние недели на фоне роста антирисковых настроений. Несмотря на то что дефолт грозил США и доллару, многие инвесторы могли использовать его, как тихую гавань. Лично я не верю в подобное предположение, но за каждого отдельного инвестора сказать не могу. Активные движения в понедельник я ожидаю, но с направлением угадывать не имеет смысла. В любом случае в какую бы сторону ни двигались оба инструмента, можно предположить, что общую волновую картину это движение не нарушит. Если евро и фунт вырастут в понедельник-вторник, можно будет считать, что построена коррекционная волна в составе нисходящей. В противоположном случае основная волна продолжит свое построение. На следующей неделе нас ждут и гораздо более важные новости и отчеты, как, например, по рынку труда в США или инфляции в Евросоюзе. А волновая разметка сейчас имеет большое значение для рынка, инструменты могут двигаться в определенном направлении на основании нее одной. Вопрос со ставками центральных банков сейчас немного теряет свою привлекательность. На прошлой неделе состоялось много выступлений членов ЕЦБ и ФРС, но яснее ситуация со ставками не стала. Я хочу сказать, что сейчас на рынке есть единое мнение по этому вопросу, а новые выступления чиновников не изменили его. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно советовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я думаю, что цели в районе 1,0500-1,0600 можно считать вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар уже давно предполагает построение нисходящей волны. Волна b может получиться очень глубокой, так как все волны последнего времени приблизительно равны. Удачная попытка прорыва отметки 1,2445, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продажам. Исходя из этого я тоже советую продажи британца с целями, расположенными около 23 и 22 фигур. Но, скорее всего, снижение будет более сильным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2385 произошел в момент, когда MACD уже довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что явно ограничивало дальнейший восходящий потенциал фунта. Повторный тест 1.2385 в момент нахождения MACD в области перекупленности стал отличным поводом для продажи, что вылилось в движение GBP/USD вниз более чем на 40 пунктов.Проблема с повышением потолка госдолга США решена и остались только технические мелочи. Это является хорошим поводом для покупки фунта в расчете на восходящую коррекцию. Но сегодня нет никакой статистики по Великобритании, которая могла бы оказать поддержку покупателям, так что позиции на покупку буду смотреть, опираясь на реализацию сценария №2. Что касается продаж, то тоже предпочту использовать сценарий №2 после неудачных попыток фунта обновить максимумы прошлой пятницы. Подробней читайте ниже.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2383 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2412 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2412 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в качестве восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2350 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2383 и 1.2412.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2350 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2311, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вряд ли усилится настолько, что мы вернемся к месячным минимумам. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2383 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2350 и 1.2311.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Позитивные новости способствуют росту спроса на риск, доллар готовится к укреплению. Обзор USD, EUR, GBP

Главной новостью выходных стало принципиальное согласие по потолку госдолга США, что может послужить основанием для роста спроса на риск в начале недели. Сообщается, что голосование в палате представителей может состояться в среду, 31 мая, Байден и Маккарти выразили уверенность, что соглашение будет утверждено. Сообщается, что потолок госдолга будет утвержден на период до президентских выборов 2024 г., расходы, не связанные с обороной, сохранятся на текущих уровнях в 2024 г. и вырастут всего на 1% в 2025 г., это компромисс между требованиями республиканцев резкого сокращения расходов и намерением демократов повысить налоги. Совокупная короткая позиция в долларах США сократилась за отчетную неделю на 3.3 млрд, до -12.1 млрд, в целом настроения по доллару остаются негативными, но тенденция, возможно, изменилась. Также следует отметить сокращение длинной позиции по золоту на 4 млрд, до -31.7 млрд, это так же фактор в пользу доллара США. Базовый дефлятор PCE вырос на 0,4% м/м, что на десятую часть выше консенсус-прогноза на 0,3%. Несмотря на более быстрый, чем ожидалось, рост цен, реальные потребительские расходы выросли на 0,5% м/м против ожидаемых 0,3%. Рост дефлятора PCE показывает, что борьба с инфляцией еще далека от завершения, в 3-месячном годовом выражении базовый дефлятор PCE составляет 4,3%, то есть столько же, что и год назад в апреле 2022 года. Сочетание более высоких расходов и более быстрого роста цен способствует ожиданию того, что ФРС повысит ставки в июне. Глава ФРБ Кливленда Мейстер, комментируя вышедшие данные, заявил, что «...данные, которые пришли сегодня утром, предполагают, что у нас есть еще над чем поработать». Рынок фьючерсов CME оценивает вероятность повышения ставки ФРС в июне в 63%, сравните с 18% неделей ранее, поэтому укрепление доллара в изменившихся условиях выглядит более чем реальным. В понедельник в США банковский выходной день, к концу дня волатильность снизится, сильных движений не ожидаем. EUR/USD ЕЦБ придерживается твердой позиции продолжать повышение ставки в рамках борьбы с инфляцией. 1 июня будут опубликованы предварительные данные по инфляции в еврозоне, прогноз предполагает замедление базовой инфляции с 5.6% до 5.5%, выход данных в соответствии с ожиданиями снизит прогнозы по ставке ЕЦБ и окажет дополнительное давление на евро. Чистая длинная позиция по евро сократилась за отчетную неделю на 2. 013 млрд, до 23.389 млрд, это первое значительное сокращение за последние 10 недель. Расчетная цена уходит далее на юг, вероятность дальнейшего ослабления евро высокая. EUR/USD ожидаемо снизился к 1.0730, поддержка устояла, но предполагаем, что последует еще одна попытка проверки ее на прочность, более удачная. В рамках краткосрочной коррекции евро может подняться к сопротивлению 1.0735 или к 1.0830, но рост, вероятнее всего, будет непродолжительным и закончится еще одной волной вниз. Долгосрочную цель видим в зоне поддержки 1.0480/0520. GBP/USD Снижение инфляции в Великобритании вновь поставлено под сомнение. Базовый индекс потребительских цен вырос в апреле с 6.2% г/г до 6.8%, резко подскочили доходности, отчет по розничным продажам за апрель, опубликованный в пятницу, показал, что замедление потребительского спроса по-прежнему остаётся лишь целью, но не реальностью. Розничные продажи без учета топлива выросла на 0.8% м/м, что заметно выше прогноза 0.3%, и если бы не сильное сокращение спроса на энергоносители, что и рост розницы в годовом исчислении тоже был бы заметно выше прогнозов. В понедельник в Великобритании банковский выходной, способных повлиять на прогнозы по ставке Банка Англии макроэкономических данных на неделе не ожидается, поэтому фунт будет торговаться больше с учетом глобальных, а не внутренних факторов. Высокой волатильности и сильных движений не ожидаем. Чистая длинная позиция по фунту незначительно сократилась за отчетную неделю на 84 млн, до 899 млн, бычий перевес небольшой, позиционирование скорее нейтральное, чем бычье. Расчетная цена ниже долгосрочной средней и направлена вниз. Фунт ожидаемо сместился к зоне поддержки 1.2340/50, однако на этом снижение замедлилось. Ожидаем, что снижение продолжится, ближайшие цели – технические уровни 1.2240 и 1.2134, для возобновления роста оснований пока недостаточно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0744 произошел в момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро в расчете на коррекцию пары вверх в конце недели. Но, после движения вверх на 13 пунктов, давление на пару вернулось.Очередной рост основного индекса расходов на личное потребление в США указал на сохранение инфляционного давления на высоком уровне, что привело к ожидаемому падению пары в пятницу во второй половине дня. Цифры по росту уровня расходов и доходов американцев также склонили трейдеров к покупке американского доллара. Сегодня нет вообще никакой статистики и можно рассчитывать лишь на то, что трейдеры будут отыгрывать хорошие новости по повышению потолка госдолга США, что позволит избежать дефолта. Однако я буду в торговле использовать сценарии №2 на покупку и продажу евро, о которых подробней поговорим ниже.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0747 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0775. В точке 1.0775 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно в качестве восходящей коррекции на хороших новостях. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0729 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0747 и 1.0775.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0729 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0695, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вряд ли сегодня вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0747 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0729 и 1.0695.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Оптимистичный доллар: взлет на фоне поддержки ФРС и соглашения по потолку госдолга США

Уверенному старту американской валюты в начале недели способствовали текущие действия Федрезерва, направленные на дальнейшее ужесточение монетарной политики, а также договоренности в отношении потолка госдолга США. Последнее событие состоялось под занавес минувшей недели, придав дополнительный импульс доллару.В конце прошлой недели гринбек активно рос на фоне ожиданий дальнейшего подъема ключевой ставки ФРС и скорейшего решения вопроса, связанного с потолком госдолга США. Последнее событие свершилось в минувшую субботу, 27 мая, когда американский президент Джо Байден и Кевин Маккарти, спикер Палаты представителей Конгресса США, пришли к окончательному решению по поводу потолка госдолга. После публикации соответствующего законопроекта американский лидер заявил о предотвращении дефолта в стране.Согласно документу, в ближайшие два года потолок госдолга США будет поднят на $4 трлн. Президенту Джо Байдену удалось согласовать не только этот, но и другие пункты сделки. Согласно законопроекту, государственные расходы на 2024 год будут заморожены. Ранее такое решение предлагала Демократическая партия США, но республиканцы были против и настаивали на их сокращении. Однако, по мнению аналитиков издания Associated Press (AP), этот договор может «не устроить и демократов, и республиканцев из-за множества уступок».Новое соглашение по потолку госдолга США не затронет расходы на оборону, которые в 2024 году достигнут рекордных $900 млрд. Текущий законопроект предусматривает повышение потолка госдолга до 2025 года. По данным AP, «ядром» сделки является двухлетнее бюджетное соглашение, которое предполагает сохранение госрасходов на прежнем уровне с возможностью их увеличения на оборону. В 2025 году уровень госрасходов увеличится на 1%, подчеркивается в документе.По словам Джо Байдена, эта сделка – важнейший компромисс, благодаря которой удалось «предотвратить возможный катастрофический дефолт в стране». По мнению аналитиков, промедление в этом вопросе могло запустить негативную цепную реакцию в экономике США, которая спровоцировала бы рецессию и «потерю миллионов рабочих мест».Валютные стратеги Goldman Sachs полагают, что при одобрении сделки Конгрессом США до 5 июня страна гарантированно избежит дефолта, а сокращение федеральных расходов снизит ВВП США в 2024 году всего на 0,1%.На этом фоне доллар обрел новый импульс и продемонстрировал уверенный рост. Позже американская валюта немного отступила от максимумов на фоне снижения риск-аппетита на рынках. Утром в понедельник, 29 мая, гринбек заметно подорожал, поскольку устойчивая инфляция способствует дальнейшему подъему ставок ФРС, а сделка по потолку госдолга усилила оптимизм инвесторов. В сложившейся ситуации пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0741, обнаружив пути для очередного подъема и усиления своих позиций. По оценкам аналитиков, укреплению доллара также способствуют ожидания рынка в отношении сохранения процентной ставки ФРС на текущем уровне в 5,25% годовых. Участники рынка рассчитывают, что ставка останется максимальной за последние 15 лет. В последние несколько недель трейдеры и инвесторы почти перестали ждать скорейшего снижения ключевой ставки Федрезерва. Более того, рынок закладывает в котировки возможность еще одного повышения ставки (оценивая ее в 50%), а также допускает ее однократное снижение в конце 2023 года.В пользу пересмотра рыночных ожиданий свидетельствуют сильные данные по американскому рынку труда, а также недавние «ястребиные» комментарии представителей ФРС. Управляющие американского регулятора неоднократно давали понять, что цикл повышения ключевой ставки не завершен. Кроме этого, представители Федрезерва отмечали, что в текущем году ее снижение не планируется.Масла в огонь добавили очередные данные по инфляции в США, которые представлены индексом цен на личное потребление (PCE). Согласно отчетам Бюро экономического анализа США, в апреле данный показатель увеличился до 4,4% в годовом выражении (с прежних 4,2%). Этот индикатор превысил прогнозируемый, который ожидался в пределах 3,9%.Кроме этого, до 4,7% увеличился годовой базовый индекс цен PCE, на который ориентируется Федрезерв при оценке уровня инфляции. При этом аналитики прогнозировали рост до 4,6%. По мнению аналитиков Natixis, текущее состояние экономики способствовало снижению роста производительности, и это «привело к стагфляционному равновесию с высокой инфляцией». В Natixis отмечают, что такое положение дел характерно и для США, и для стран Европы. Отсутствие роста производительности труда провоцирует значительные затраты на рабочую силу. Это способствует резкому росту занятости и усиливает давление на рынок труда, подчеркивают в Natixis. В итоге в экономике возникает стагфляционное равновесие, которое становится проблемой для центробанков из-за «противоречий между целью снижения инфляции и стимулированием деловой активности». В итоге оба регулятора, ФРС и ЕЦБ, не слишком активы в реальной борьбе с инфляцией, отмечают в Natixis.В сложившейся ситуации усиливаются «бычьи» настроения по американской валюте, полагают эксперты. Согласно данным по индексу доллара (USDX), после двухнедельного сокращения началось увеличение позиций на рост гринбека. При этом за неделю крупные фонды нарастили покупки USD на 7%, а продажи доллара существенно сократились. Продолжение данной тенденции способствует росту американской валюты, резюмируют аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 29 мая по 3 июня, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2344 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2499 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение вверх продолжится с целью 1.2678 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Цена от уровня 1.2344 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2499 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение вверх продолжится с целью 1.2678 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2344 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2499 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью 1.2342 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Падение остановилось на прогрессе по госдолгу США

EUR/USDИтак, главное событие последних недель произошло: Байден и Маккарти (лидер республиканского большинства Конгресса) достигли сделки по лимиту госдолга после тяжелых переговоров.Решение было компромиссом - обе стороны пошли на уступки: Байден согласился на сокращение расходов - Маккарти пошел на снятие лимита на госдолг до января 2025 года, то есть новый лимит долга США станет вопросом уже после выборов президента США в ноябре 2024 года. Решение по госдолгу достигнуто, но необходимо провести его через Конгресс, где возможно голосование против как части радикальных республиканцев, так и демократов, недовольных компромиссом. Однако вероятность, что сделка будет одобрена конгрессом, очень высока. Если республиканцы сорвут сделку, они станут ответственными за огромные проблемы для рынков и экономики США сразу после дефолта, и это сделает кандидата от республиканцев проигравшим в 2024 на выборах.Тем не менее все ждут среды, 31 мая. Министр финансов Йеллен уточнила, что крайний срок для соглашения 5 июня, так что есть немного времени.Вывод. EUR/USD прекратила падение и готова к росту. Однако сегодня активность рынка низкая, поскольку в США выходной. Держим покупки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Госдолг США - есть сделка. Дефолта не будет с вероятностью 90%

S&P500Обзор 29.05Рынок США. Госдолг - есть сделка.Главные индексы США закрыли неделю ростом: Доу -1.3%, NASDAQ + 2.3%, S&P500 +1.4%, S&P500 4207, диапазон 4160 - 4250.Рынок США закрыт в понедельник на День памяти.Фондовый рынок завершил неделю на оптимистичной ноте. Беспокойство по поводу потолка долга уменьшилось после сообщений о том, что соглашение о потолке долга может быть близко, хотя перед закрытием не было объявлено о таком соглашении. Кроме того, сегодня продолжился рост акций мегакапитализации, что повысило показатели индекса, а экономические данные указали на сохраняющуюся устойчивость экономики США. Уже в выходные стало известно, что Байден и Маккарти достигли соглашения по госдолгу - это большой позитив для рынков. Всё же окончательное решение должно произойти в среду, когда намечено голосование в Конгрессе по госдолгу.ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) вырос на 1,9%, а ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) вырос на 0,8%. Индекс S&P 500, взвешенный по рыночной капитализации, вырос на 1,3% и закрылся выше 4200 - на самом высоком уровне с августа прошлого года.Акции полупроводников также продолжили рост в пятницу, что привело к росту PHLX Semiconductor Index (SOX) на 6,3%. Это произошло после того, как Marvell (MRVL 65,51, +16,04, +32,4%) сообщила о приятных доходах и прогнозах. За неделю индекс полупроводников PHLX прибавил 10,7%, в результате чего за месяц он вырос на 18,4%.Положительные отклики на другие корпоративные новости также поддержали рынок в целом. Ритейлеры Costco (COST 507,26, +20,71, +4,3%) и Gap (GPS 8,34, +0,92, +12,4%) зафиксировали хороший рост после того, как сообщили о более высоких, чем ожидалось, доходах и/или прогнозах, а также Workday (WDAY 216,07, +19,66, +10,0%), Pinduoduo (PDD 71,42, +11,40, +19,0%) и другие. Многие акции пошли вверх. Растущие опережали падающих с разницей лучше 2 к 1 на NYSE и чуть меньше 2 к 1 на Nasdaq. Большинство секторов S&P 500 зафиксировало рост, во главе с информационными технологиями (+2,7%) и дискреционными потребительскими товарами (+2,4%). Энергетический сектор (-0,4%) показал самые слабые результаты.Примечательно, что это ралли не было остановлено растущими ожиданиями повышения ставки на 25 базисных пунктов на июньском заседании FOMC. Согласно CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в июне составляет 66,5% по сравнению с 51,7% вчера и 13,7% месяц назад. Это последовало за сегодняшними утренними данными, которые показали сохранение силы экономики, что помогло развеять опасения по поводу жесткой посадки. Личные доходы выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем в апреле, в то время как личные расходы выросли на 0,8% в номинальном выражении и 0,5% в реальном выражении. Инфляция PCE подскочила на 0,4%, оставив ее на 4,4% в годовом исчислении по сравнению с 4,2% в марте, в то время как базовая инфляция CPE также увеличилась на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, в результате чего она выросла на 4,7% в годовом исчислении по сравнению с 4,6% в марте. Из других новостей, заказы на капитальные товары, не относящиеся к обороне, за исключением самолетов - косвенный показатель расходов бизнеса - в апреле подскочили на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем.Доходность 2-летних облигаций выросла на семь базисных пунктов до 4,56%, а доходность 10-летних нот упала на один базисный пункт до 3,80%.Nasdaq Composite: +24,0% с начала годаS&P 500: +9,5% с начала годаРассел 2000: +0,7% с начала годаS&P Midcap 400: +0,5% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: -0,2% с начала годаОбзор экономических данных:Личный доход увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем в апреле (консенсус 0,4%) после увеличения на 0,3% в марте. Личные расходы увеличились на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус 0,4%) после пересмотра в сторону увеличения на 0,1% (с 0,0%) в марте. Индекс цен PCE вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус 0,3%) и вырос на 4,4% в годовом исчислении по сравнению с 4,2% в марте. Базовый индекс цен PCE, который не включает продукты питания и энергию, вырос на 0,4% (консенсус 0,3%) и вырос на 4,7% по сравнению с 4,6% в марте.Ключевым выводом из отчета является сочетание устойчивого увеличения реальных расходов на 0,5% и роста годовых показателей индекса цен PCE и базового индекса цен PCE. Эта комбинация заставит ФРС немного задуматься о приостановке повышения ставок в июне.Заказы на товары длительного пользования выросли на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем в апреле (консенсус минус 1,0%) после пересмотренного в сторону увеличения на 3,3% (с 3,2%) в марте. За исключением транспорта, заказы на товары длительного пользования в апреле снизились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус -0,1%) после роста на 0,3% в марте.Ключевым выводом из отчета является то, что заказы на капитальные товары, не связанные с обороной, за исключением самолетов — косвенный показатель расходов бизнеса — увеличились на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем.Отчет о заграничной торговле товарами за апрель показал увеличение дефицита до 96,8 млрд долларов с пересмотренного в сторону увеличения дефицита в 82,7 млрд долларов (с -84,6 млрд долларов) в марте. Розничные запасы подскочили на 0,2%, в то время как предварительные оптовые запасы снизились на 0,2%.Ключевой вывод из отчета касается торговли, которая показала, что экспорт товаров на 9,5 млрд долларов меньше, чем экспорт в марте, а импорт товаров на 4,5 млрд долларов больше, чем импорт в марте.Окончательный индекс потребительских настроений Мичиганского университета за май составил 59,2 (консенсус 57,8) против предварительного значения 57,7. Окончательное чтение за апрель было 63,5. За аналогичный период год назад индекс составлял 58,4.Ключевым выводом из отчета является то, что настроения потребителей были лучше, чем в середине месяца, но настроения ухудшились по сравнению с апрелем, поскольку беспокойство по поводу экономических перспектив усилилось.Забегая на вторник, участники рынка получат следующие экономические данные:Мартовский индекс цен на жилье FHFA (ранее 0,5%) и мартовский индекс цен на жилье S&P Case-Shiller (ранее 0,4%) в 9:00 по восточному времениИндекс потребительского доверия за май (ранее 101.3) в 10:00 по восточному времениЭнергетика. Нефть держится на высоких уровнях, Брент 77.40 долл.На выборах президента Турции победил Эрдоган во втором туре.Вывод. Решение по госдолгу принятое в выходные, большой плюс для рынка США, во вторник вероятен рост.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 29 мая по 3 июня, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0724 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0883 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня, возможно, работа вверх продолжится с целью 1.0957 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). На этой неделе рынок от уровня 1.0724 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0883 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня, возможно, работа вверх продолжится с целью 1.0957 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0724 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0805 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вниз с целью 1.0656 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 29 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт реагирует ростом

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2359 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу, однако до крупного движения вниз дело не дошло. Лишь во второй половине дня аналогичный сигнал на открытие коротких позиций после пары возврата под 1.2359 и обратного теста снизу-вверх позволили получить отличную точку входа. В результате фунт провалился более че на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, поэтому можно рассчитывать, что трейдеры начнут отрабатывать хорошие новости по достижению соглашения о повышении лимита госдолга США. Очевидно, что на низком объеме торгов рост фунта продолжится, но действовать я все равно будут только на снижении, опираясь на ближайшие уровни. Только после обновления и защиты промежуточной поддержки 1.2345, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, а также формирования там ложного пробоя, рассчитываю получить сигнал на покупку с целью восстановления пары в район 1.2392. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2430. Самой дальней целью выступит область 1.2466, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2345 и отсутствия активности со стороны покупателей, развитие медвежьего рынка продолжится. В таком случае отложу покупки до нового минимума этого месяца в районе 1.2301. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2255 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи в пятницу проявили себя после очередных данных, свидетельствующих о росте инфляции в США, и пока сохраняют рынок под своим контролем. Но учитывая позитивные новости, коррекция по фунту может продолжиться, так что действовать с продажами нужно осторожно. Неудачное закрепление выше 1.2392, новое сопротивление, образованное по итогам прошлой пятницы, даст сигнал на продажу, откуда движение вниз может привести к обновлению уровня 1.2345 – промежуточная поддержка. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2301. Самой дальней целью остается минимум 1.2255, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2392, лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.2430, где проходят средние скользящие. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2466, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 16 мая наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Коррекция британского фунта произошла довольно существенная и пара торгуются по очень привлекательным ценам, что отражается в отчете. Как только проблема с лимитом госдолга США будет улажена, я думаю, что спрос на рисковые активы вернется и фунт сумеет восстановиться довольно основательно. Не забывайте, что ФРС планирует поставить на паузу свой цикл повышения процентных ставок, что также будет оказывать давление на американский доллар. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 2 238 до 64 795, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 5 827 до уровня 77 388. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 12 593 против 4 528 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2495 против 1.2635.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить коррекцию.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2320.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 29 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Новости о заключении

В прошлую пятницу был образован один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0757 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя позволили получить точку входа в короткие позиции, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Рост индекса расходов на личное потребление в США и доходов американцев привели к резкому снижению пары в пятницу, так как все это указывает на сохранение инфляции на высоком уровне, вынуждая Федеральную резервную систему и дальше повышать процентные ставки. Сегодня нет абсолютно никакой статистики, так что ожидаю объем торгов на низком уровне, как и волатильность рынка. Действовать планирую только после снижения и формирования ложного пробоя в районе нового месячного минимума 1.0704. Это позволит убедиться в присутствии в рынке желающих толкать евро вверх против медвежьего тренда, что даст шанс войти в длинные позиции с целью роста к ближайшему сопротивлению 1.0755. Учитывая, что сделка по повышению лимита госдолга еще на два года достигнута, и осталось только провести ее через Конгресс и подписать Байдену, можно рассчитывать на восходящую коррекцию пары. Прорыв и тест сверху-вниз 1.0755 ближе ко второй половине дня укрепят спрос на евро образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0795. Самой дальней целью остается область 1.0833, где буду фиксировать прибыль.При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0704, что менее вероятно после хороших новостей об избежанию дефолта США, можно ожидать дальнейшего развития тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0670 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0634 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи пока продолжают контролировать рынок. Защита ближайшего сопротивления 1.0755 остается приоритетной задачей и подходящим сценарием для наращивания коротких позиций в продолжение тренда по аналогии с прошлой пятницей. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к очередному минимуму месяца 1.0704. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0670. Самой дальней целью выступит минимум 1.0634, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0755, можно рассчитывать на коррекцию пары. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0795. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0833 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 16 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, однако последних оказалось намного большое. Коррекционное движение евро вниз, за которым мы наблюдали на прошлой неделе, остается отличным поводом для наращивания длинных позиций, но пока не будет решена проблема с госдолгом США, вряд ли мы увидим серьезный спрос на рисковые активы. Трейдеры игнорируют даже заявления представителей Федеральной резервной системы, которые в один голос твердят о том, что на ближайшем заседании комитет возьмет паузу в цикле повышения ставок, что является достаточно бычьим сигналом для евро. Так что, как только проблема с лимитом госдолга будет решена, покупатели вернуться в рынок, против нужно немного подождать. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились лишь на 1 599 до уровня 258 736, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились сразу на 9 266, до уровня 71 647. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 187 089 против 179 422. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0889 против 1.0992.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможность восходящей коррекции пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0704.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 29 мая 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2344 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2394 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2448 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2344 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2394 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2448 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2344 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2394 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.2361 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 29 мая 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В понедельник рынок от уровня 1.0724 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0758 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.0737 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх.Общий вывод:Сегодня цена от уровня 1.0724 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0758 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.0737 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0724 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0758 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0794 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (29.05.2023)

AUD/USDДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66800-0.67100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66480-0.66580. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 26.05.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.65370.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.65832.Внутридневные цели: обновление минимумов от 26.05.2023-0.64906. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.64527.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.65370-0.65832, Take Profit 1-0.64906, Take Profit 2-0.64527. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62250-0.62550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам0.62680-0.62800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 26.05.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.60780.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61230.Внутридневные цели: обновление минимумов от 26.05.2023-0.60329. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.59450.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.60780-0.61230, Take Profit 1-0.60329, Take Profit 2-0.59450. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36050-1.36250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.35000-1.35110. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 26.05.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.35969.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35395.Внутридневные цели: обновление максимумов от 26.05.2023- 1.36550. Среднесрочные цели: тест нижней границы CНКЗ – 1.37658.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.35395-1.35969, Take Profit 1-1.36550, Take Profit 2-1.37658.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт имеет

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение последнего торгового дня прошлой недели попыталась начать восходящую коррекцию, но во второй половине дня вышла достаточно неплохая статистика в Америке, что и спровоцировало новый виток укрепления доллара. По итогам дня пара все равно немного подросла, но рост настолько слабый, что даже в среднесрочной перспективе он ни на что не влияет. Тем не менее, следует отметить, что фунт по-прежнему обладает более высокой резистентностью в сравнении с евровалютой. Иными словами, падает против доллара он менее охотно, а растет – более охотно. Чем это вызвано, сказать достаточно тяжело, потому что макроэкономическая статистика из Великобритании продолжает из раза в раз разочаровывать, а фактор ставок Банка Англии больше не оказывает влияния на настроение трейдеров. Торговых сигналов в пятницу было три. Сначала пара преодолела уровень 1,2349, затем отскочила от критической линии, затем преодолела уровень 1,2349 уже сверху вниз. Первые два сигнала не были ложными, так как ближайшие целевые уровни были отработаны. В первом случае можно было заработать около 20 пунктов, во втором – 15, в третьем – 0. Таким образом, небольшую прибыль получить в пятницу можно было, но характер движения пары остается не самым лучшим. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 8,1 тысячи контрактов BUY и 7,1 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась на 1 тысячу контрактов, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом исключительно формально). Фунт стерлингов долгое время рос против доллара(в среднесрочной перспективе), но оснований у него для этого было немного. Мы считаем, что сейчас началось длительное и затяжное падение фунта, хотя отчеты COT допускают дальнейшее укрепление британской валюты. Правда, на основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и подразумевает завершение восходящего тренда, а по фунту – она нейтральная. Британская валюта выросла суммарно на 2300 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным(даже если закрыть глаза на отсутствие фундаментальной поддержки). У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 57,6 тысячи контрактов на продажу и 69,2 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но рынку не прикажешь. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 29 мая. ЕЦБ не собирается отказываться от повышения ставок. Обзор пары GBP/USD. 29 мая. Причин у фунта расти по-прежнему нет.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает в целом нисходящее движение. Цена располагается ниже всех линий индикатора Ишимоку, что позволяет с большей уверенностью относится к текущей нисходящей тенденции. Мы по-прежнему считаем, что пара должна продолжать движение вниз. Макроэкономическая статистика из Британии продолжает поступать не самая лучшая, а из США – достаточно неплохая, что дает дополнительные поводы продавать фунт. На 29 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2188, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2666. Линии Сенкоу Спан Б (1,2535) и Киджун-сен (1,2387) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В понедельник ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одного макроэкономического или фундаментального события. Реагировать трейдерам в течение дня будет абсолютно не на что. Сегодня может быть низкая волатильность и флэт. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Доллар продолжает

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели продолжала нисходящее движение. Характер движения пары, как обычно, был не самым лучшим. Общая волатильность дня составила менее 60 пунктов, на европейской торговой сессии наблюдался откровенный флэт, а во второй половине дня – падение, основанное на макроэкономической статистике из-за океана. К слову, в Штатах было опубликовано сразу 5 отчетов средней степени значимости. Лишь один из них откровенно поддерживал доллар США. Заказы на товары долгосрочного использования оказались гораздо выше прогнозов, что и спровоцировало укрепление американской валюты. Мы говорили ранее, что любой второстепенный отчет может вызвать реакцию, если его фактическое значение сильно отклоняется от прогнозного. Торговый сигнал в пятницу был сформирован лишь один, что очень хорошо. Пара отскочила с небольшой погрешностью от уровня 1,0762, после чего прошла вниз как раз около 60 пунктов. Но до ближайшего целевого уровня она, естественно, не добралась, поэтому сделку на продажу следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Прибыль по ней составила 30-40 пунктов. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 23 мая. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья», остается очень высокой и продолжает расти, как и сама европейская валюта. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,6 тысячи, а количество шортов – выросло на 4,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 13,3 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 174 тысячи, а это очень большой разрыв. Разница – более, чем трехкратная. Коррекция началась и может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна падать. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 29 мая. ЕЦБ не собирается отказываться от повышения ставок. Обзор пары GBP/USD. 29 мая. Причин у фунта расти по-прежнему нет. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает уверенное движение вниз. Тренд не вызывает вопросов, линия тренда – актуальна, цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку. Однако пара теряет в день по 20-30 пунктов в лучшем случае. То есть тренд уверенный и даже сильный, так как падение происходит каждый день, но сами движения достаточно слабые, их можно отрабатывать сделками, которые будут открыты по несколько дней минимум. На 29 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0884) и Киджун-сен (1,0757). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе и США календарь событий абсолютно пустой. Нет даже второстепенных отчетов и событий. Поэтому сегодня мы вряд ли увидим сильное трендовое внутридневное движение. Флэт куда более вероятен. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 29.06.2023

Ожидалось, что темпы спада розничных продаж в Великобритании замедлятся с 3,1% до 2,6%, но оказалось, что они снизились до 3,0%. При этом, предыдущие данные пересмотрели в худшую сторону, до -3,9%. Но несмотря на то, что данные в итоге оказались заметно хуже прогнозов, фунт все равно уверенно рос. А все дело в том, что речь все же идет о замедлении темпов спада. То есть об улучшении ситуации. Но сразу же после открытия американской торговой сессии фунт сразу же начал терять свои позиции, и фактически вернулся к тем значениям, на которых находился до публикации данных по розничным продажам. По прогнозам они должны были сократиться на 1,1%, но вместо этого выросли на те же самые 1,1%. Благодаря чему доллар и смог вернуться на исходную позицию.Сегодня же в Европе и Соединенных Штатах выходной день, так что рынок будет банально стоять на месте. Какие-то изменения на рынке возможны лишь завтра.Фунт стерлингов по отношению к доллару США замедлила нисходящий цикл в районе уровня 1.2350. Вследствие чего объем коротких позиций сократился, что привело к откату, а после к застою вдоль контрольного уровня.RSI H4 в период ценового отката вышел из зоны перепроданности, однако индикатор по-прежнему находится в нижней области 30/50.Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вниз, что соответствует направлению коррекционного хода.Ожидания и перспективыВвиду отсутствия на рынке крупных игроков, можно предположить, что застой вдоль уровня 1.2350 сохранится некоторое время. Это консолидационное движение в итоге приведет к процессу накопления торговых сил и как результат новым спекулятивным скачкам цены.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на откат.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 29 мая 2023 года

EUR/USDВ минувшую пятницу евро проторговался в диапазоне 56-ти пунктов, закрыв день на уровне открытия. Были проверены на прочность сопротивление целевого уровня 1.0736 и вложенной линии ценового канала. Сегодня цена не изъявляет желания повторить пятничную операцию, но и небольшая конвергенция с осциллятором Марлин не оставляет намерения направить цену в коррекцию. Сегодня в США и Великобритании выходной день, поэтому не ждём каких-либо заметных, а главное, качественных изменений в технической картине. Также минула опасность дефолта США (или бюджетного «шатдауна»), так как Белый дом и республиканцы достигли соглашение по 2-летнему повышению потолка госдолга. Нижняя палата принимает соглашение завтра.Закрепление цены над 1.0736 может развить коррекционный рост до 1.0804, уход цены под 1.0692 позволит цене отработать цель «медведей» 1.0628.На графике четырёхчасового масштаба цене в пятницу не удалось закрепиться над 1.0736, а сегодня утром цена уже закрепилась под данным утром и при поддержке разворачивающегося вниз осциллятора Марлин пытается если не уйти под 1.0692, то задержаться в боковом движении. Первым и достаточно сильным сопротивлением для коррекционного движения выступает линия Крузенштерна (1.0756).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс