USD/JPY. Когда йена начнёт расти?

Спекулянты усилили свои медвежьи позиции по йене до максимума! Все в ожидании повышения ставок Федерального резерва.Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, фонды с кредитным плечом увеличили свои короткие позиции по йене на 10 986 контрактов, до 53 706. Это самый высокий уровень с июня прошлого года. В то время пока центральные банки других стран для сдерживания инфляции повышали процентные ставки, Банк Японии придерживался очень мягкой политики. А управляющий банка Кадзуо Уэда неоднократно заявлял, что будет терпеливо продолжать смягчение денежно-кредитной политики.Разница в процентных ставках между Японией и США подчеркивает расхождение в денежно-кредитной политике и оказывает давление на йену.Тем не менее некоторые стратеги банков других стран считают йену недооцененной и предполагают разворот тенденции, акцентируя внимание на то, что таким образом у Банка Японии появится возможность начать обновление своего контроля над кривой доходности уже в ближайшие месяцы.По мнению Банка UBS, с июля по октябрь Центральный банк Японии начнёт этим заниматься: изменит контроль над кривой доходности. Соответственно, это приведёт к 15-процентному скачку курса йены к концу года.А по прогнозу французского конгломерата Societe Generale, рост валюты на 7% произойдёт в ближайшие несколько недель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Новая долговая сделка не приведет к существенному сокращению расходов

А пока евро обновляет очередной месячный минимум и стремиться в район 1.0600, сегодня в Палате представителей США пройдут слушания, касающиеся нового соглашения по лимиту госдолга США, которое явно ограничит расходы на некоторые услуги федерального правительства, но едва ли серьезно уменьшит совокупный бюджетный дефицит, составляющий сейчас примерно в 20 триллионов долларов.Как отмечают специалисты в этом вопросе, соглашение между президентом Джо Байденом и спикером палаты представителей Кевином Маккарти, достигнутое в субботу, не приведет к резкому изменению финансов страны, потому что оно в основном затрагивает дискреционные расходы. Могут пройти дни, прежде чем Бюджетное управление Конгресса проанализирует бухгалтерские книги, чтобы предложить политически нейтральную оценку соглашения, а затем месяцы, прежде чем план сделки приведет к окончательным решениям финансирования отдельных программ. Соглашение ограничивает дискреционные расходы, не связанные с обороной, чуть ниже текущего уровня. Эти счета составляют относительно небольшую часть общего бюджета, но включают в себя расходы по финансированию заботы об окружающей среде, финансирование научных исследований и многое другое. При годовой инфляции в 5% это означает, что в следующем году вновь не хватит денег, чтобы поддерживать те же самые услуги федерального правительства за пределами зон национальной безопасности.Эксперты отмечают, что даже несмотря на тот факт, что оборонное направление не затрагивалось и расходы там не сокращались, а наоборот наращивались, скорей всего придется и там навести порядок, а также провести некоторые выборочные сокращения, поскольку увеличение на 3,3%, на котором остановились Белый дом и представители республиканцев намного меньше текущего уровня инфляции. В 2025 году как оборонные, так и не оборонные расходы вырастут на 1%, что опять же значительно ниже инфляции. Республиканцы настаивали на десятилетнем жестком повышении на 1%, но Белый дом отказался.Стоит отметить, что новое соглашение не затрагивает большинство быстрорастущих программ, таких как Medicare, Social Security или Medicaid, которые составляют основную часть бюджета. Ожидается, что сделка наложит новые ограничения на программу продовольственных талонов Министерства сельского хозяйства для лиц в возрасте от 50 до 54 лет, не имеющих работы или иждивенцев. Тем временем студенты-заемщики должны будут снова начать выплачивать свои кредиты через 60 дней после подписания законопроекта, что положит конец паузе, которая была взята в эпоху пандемии коронавируса. Стоит отметить, что несмотря на довольно ограничительные расходы, которых так добивались республиканцы, заключенная сделка предотвратит дефолт, считающийся потенциально катастрофическим для экономики США. Но окончательный подсчет «победителей и проигравших» в этой сделке будет известен только после того, как Конгресс завершит процесс ежегодных ассигнований в конце этого года. На этом фоне евро возобновил падение. Что касается технической картины EURUSD, медвежий рынок по евро пока имеет место быть. Для возврата покупателей нужно защищать 1.0670, и забирать 1.0720. Это позволит выбираться к 1.0755. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0790, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0670 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0635, либо открывать длинные позиции от 1.0595.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт остается. Рассчитывать на рост пары можно будет только после возврата под контроль 1.2350. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2390 и 1.2430, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2470. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2310. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2270 с перспективой выхода на 1.2230.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY устал от фейерверков

На старте недели доллар прервал свое эффектное многодневное ралли в паре с японской валютой и перешел в режим нисходящей коррекции. Давайте выясним, что послужило причиной для отката, как долго он продлится и что может снова вернуть пару USD/JPY к жизни?Почему доллар отступил?На минувшей неделе актив доллар–иена подскочил на более чем 1%. Уверенному росту USD способствовали 2 ключевых фактора.Во-первых, усиление опасений инвесторов по поводу дефолта США, который может спровоцировать глобальную рецессию. А во-вторых, укрепление ястребиных ожиданий рынка относительно будущей политики ФРС.Однако в начале текущей недели гринбек утратил свой восходящий импульс. В понедельник пара USD/JPY опустилась на 0,4% и не смогла взять ключевой порог 141, который активно штурмовала на старте торгов понедельника.Аналитики объясняют вчерашнюю слабость доллара прежде всего ростом мировых фондовых индексов. Инвесторы снова вернулись к рисковым активам на фоне позитивных новостей из Вашингтона.В воскресенье стало известно, что американские политики наконец смогли достичь соглашения о предельном уровне госдолга США и направили проект решения на одобрение в Конгресс.Если законодатели проголосуют за эту сделку, лимит государственного долга будет повышен. Это должно спасти Америку от дефолта, а весь мир – от потенциального экономического коллапса.Еще одна причина, по которой доллар прервал свою многодневную серию побед, – это неопределенность в отношении дальнейшего монетарного курса ФРС.На прошедшей неделе ястребиная риторика членов американского ЦБ, а также ряд позитивных макроданных заставили инвесторов резко поменять свои прогнозы по июньскому заседанию FOMC.На данном этапе большинство трейдеров ожидают, что в следующем месяце регулятор снова поднимет ставки на 0,25%. Вероятность такого сценария оценивается в 60%, хотя неделей ранее она составляла всего 26%.Аналитики не исключают того, что в ближайшее время настроения рынка снова могут измениться в обратную сторону. Ослабление ястребиных ожиданий инвесторов может спровоцировать свежая статистика по занятости в США.В среду будет опубликован отчет Министерства труда об изменении числа вакансий на рынке JOLTS. Ожидается, что показатель снизится до 9,35 млн по сравнению с предыдущим выпуском в 9,59 млн.В четверг выйдет релиз по занятости от ADP. Согласно предварительным оценкам, в мае рынок труда США добавил всего 170 тыс. рабочих мест по сравнению с апрельским значением 296 тыс.И наконец в пятницу главным событием станет публикация отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP). Сейчас экономисты прогнозируют замедление темпов найма в мае (с 253 тыс. до 180 тыс.).Если опубликованные данные совпадут с оценками или, что еще хуже, покажут более существенную негативную динамику, это может укрепить мнение о возможной паузе в текущем цикле ужесточения ФРС. В таком случае доллар продолжит свое движение на юг по всем направлениям, включая пару с иеной.Некоторые эксперты предупреждают, что в перспективе ближайших 2 недель нисходящая коррекция гринбека относительно японской валюты может стать еще глубже, если на рынке продолжат усиливаться спекуляции по поводу скорого монетарного разворота BOJ.Напомним, что разговоры на эту тему не утихают с осени прошлого года, когда доходность мировых гособлигаций резко выросла на фоне активного повышения ставок крупными регуляторами, а иена упала до 40-летнего минимума.Многие инвесторы надеялись, что Банк Японии начнет нормализацию монетарного курса с приходом к власти нового управляющего. Однако на своем первом совещании по вопросам ДКП Кадзуо Уэда дал четко понять, что в ближайшее время не намерен менять стратегию.Тем не менее последние макроданные Японии ставят под сомнение это заявление. Экономика демонстрирует подъем, а инфляция набирает обороты.Инвесторы прекрасно видят, что почва для монетарного перехода почти подготовлена. На этом фоне BOJ вполне может сделать если не разворот на 360 градусов, то хотя бы небольшой сдвиг в ястребином направлении. Речь идет, конечно, о коррекции YCC.В настоящее время ожидания трейдеров относительно возможных изменений в политике контроля кривой доходности уже оказывают давление на пару USD/JPY.Однако по мере приближения к июньскому заседанию японского регулятора они могут усилиться еще больше. Это приведет доллар к более серьезным потерям в тандеме с «японцем» и затяжной нисходящей коррекции.Что может спасти гринбек?Поскольку соглашение о повышении лимита американского государственного долга еще не принято официально, риск дефолта не снят окончательно с краткосрочной повестки, тем более что существует вероятность очередного срыва сделки.В понедельник небольшая коалиция крайне правых республиканцев заявила, что не поддержит проект решения, представленный на днях Конгрессу, и будет по-прежнему настаивать на своих требованиях.Аналитик Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг считает, что до тех пор, пока сделка не обретет форму закона, на рынках будет сохраняться нервозность, что должно поддержать зеленую валюту.Также доллар может вернуться к росту на ястребиных заявлениях членов Федрезерва. Если на текущей неделе американские чиновники намекнут на еще один раунд ужесточения и продолжат настаивать на необходимости сохранить ставки высокими до конца года, это придаст активу USD/JPY мощный восходящий импульс.Кроме того, у доллара есть шанс подняться против иены и на более сильных, чем ожидается, данных по занятости в США. Если статистика укажет на все еще сильный рынок труда, это укрепит мнение трейдеров об июньском повышении ставок.Еще одним триггером для мажора может стать усиление голубиной риторики BOJ в преддверии его следующего заседания по вопросам денежно-кредитной политики.Во вторник утром глава Банка Японии К. Уэда заявил, что регулятор будет терпеливо поддерживать мягкую денежно-кредитную политику, поскольку до стабильной инфляции в 2% еще далеко.Также он добавил, что рост цен в Японии, вероятно, восстановится во втором полугодии 2023 года благодаря повышению заработной платы и другим факторам, но в отношении этого прогноза существует неопределенность.Если рынок продолжит получать голубиные сигналы от руководства японского ЦБ в ближайшей перспективе, это снова может ослабить спекуляции по поводу монетарных перемен в Японии. В таком случае пара USD/JPY продолжит свой восходящий тренд.Технический анализВ настоящее время 3-дневный показатель скорости изменения цены (RoC) указывает на нейтральную область, что свидетельствует о продолжении коррекции в краткосрочной перспективе.Пара USD/JPY сможет вернуться к уверенному росту только после того, как пробьет отметку 141. Взятие этого уровня должно открыть быстрый путь наверх – к следующему ключевому порогу 142.С другой стороны, только прорыв уровня 139,30, который на данном этапе выступает в роли сильной поддержки, будет указывать на то, что укрепление доллара, начавшееся 2 недели назад, исчерпало себя.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро продолжает падение даже несмотря на соглашение по госдолгу США. Видеопрогноз на 30 мая

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0721 приведет к росту евро в район 1.0755 и 1.0795Прорыв 1.0674 приведет к распродажам евро в район 1.0634 и 1.0595Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2351 приведет к росту фунта в район 1.2391 и 1.2427Прорыв 1.2308 приведет к распродажам фунта в район 1.2275 и 1.2237Фундаментальные данные:Еврозона: Изменение агрегата М3 денежной массы еврозоныОбъем кредитования частного сектора еврозоныИндикатор потребительской уверенности еврозоныСША: Индикатор потребительской уверенностиИндекс цен на жильеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2337 произошел в момент, когда MACD уже довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что явно ограничивало дальнейший нисходящий потенциал фунта. По этой причине я не продавал. Второго теста для покупки от 1.2337 я не дождался.Сегодня вновь нет никакой статистики по Великобритании способной оказать поддержку фунту, так что позиции на покупку буду смотреть, опираясь на реализацию сценария №2. Что касается продаж, то предпочту использовать как сценарий №1, так и сценарий №2, но только после неудачных попыток фунта выбраться выше 1.2357 и только в первой половине дня.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2357 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2387 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2387 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только в качестве восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2335 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2357 и 1.2387.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2335 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2311, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сохраниться далее по тренду при условии, что быки ничего не покажут в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2357 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2335 и 1.2311.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойСигналов во второй половине дня вчера не было, так как до обозначенных мною уровней, пара так и не дотянула. Низкая волатильность и выходной день в США стали причинами всего этого. Сегодня можно ожидать на более интенсивные движения пары в какую-либо из сторон, так как выходят данные по кредитованию в еврозоне, имеющие довольно важное значение для Европейского центрального банка. Регулятор очень сильно боится замедления этого показателя, так что его ухудшение негативно скажется на евро, что может привести к реализации сценария №1 на продажу. Отчет по индикатору потребительской уверенности еврозоны за май этого года также будет иметь довольно больше значение. Если цифры окажется довольно неплохими, можно рассчитывать на рост евро в первой половине дня.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0709 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0757. В точке 1.0757 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только после хорошей статистики по кредитованию в еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0674 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0709 и 1.0757.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0674 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0640, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может сохраниться в условиях медвежьего рынка. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0709 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0674 и 1.0641.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 23 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей фунта

Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2345 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв этой области не позволил получить точку входа в длинные позиции, но и до продажи дело так и не дошло, так как в основном торговля продолжилась вокруг 1.2345. Во второй половине дня из-за низкой волатильности увидеть хорошие сигналы по входу в рынок также не удалось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 23 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. На прошлой неделе падение британского фунта продолжилось, но судя по сокращению позиций и тех и других, изменение в расстановке сил минимальное. Страх отсутствия соглашения по лимиту госдолга США и наступление рецессии вынудили трейдеров закрывать позиции, особенно перед лицом дальнейшей неопределенности Банка Англии с денежно-кредитной политикой. По заявлениям регулятора в цикле повышения процентных ставок может быть взята пауза, однако инфляционное давление в Великобритании пока не позволяет этого сделать. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 7 181 до 57 614, в то время как длинные некоммерческие позиции упали на 8 185 до уровня 69 203. Это привело к снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 11 059 против 12 593 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2425 против 1.2495.Сегодня вновь нет никаких данных по Великобритании, так что у покупателей фунта будут шансы на защиту месячных минимумов и на выстраивание восходящей коррекции. Хорошие новости со слушаний в Палате представителей США по соглашению лимита госдолга могут вернуть на рынки оптимизм и спрос на рисковые активы. Но для наращивания длинных позиций сделаю акцент на защите поддержки 1.2308 – минимум этого месяца, где формирование ложного пробоя даст отличную точку входа с целью восстановления пары. Это позволит дотянуться до 1.2351, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, что вернет коррекционное направление и приведет к обновлению 1.2391. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на дальнейший рост. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2427, где буду фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2308, давление на фунт только возрастет. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2275. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2237 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи пока контролируют рынок и отлично это доказали сегодняшними продажами от 1.2351. Однако отсутствие статистики может помочь покупателям фунта в очередной раз попытаться зацепиться за текущие месячные минимумы. В случае очередного восстановления пары лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2351, где проходят средние скользящие, образует сигнал на продажу в расчете на дальнейшее снижение к ближайшей поддержке 1.2308 – минимум этого месяца, за который ожидаю активное противостояние. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением 1.2275, что позволит продавцам вернуть медвежий тренд. Более дальней целью выступит область 1.2237, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2351, рынок продолжит коррекцию, а ситуация может перейти под контроль покупателей. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2391 образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2427 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2380. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2320.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 30 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро возобновил падение

Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0704 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. До снижения в этот диапазон дело так и не дошло, и из-за низкой волатильности рынка сигналов образовано так и не было. Во второй половине дня волатильность рынка была еще ниже, так что точек входа получить вновь не удалось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 23 мая наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Падение евро продолжилось, так как ситуация с госдолгом на тот момент еще разрешена не была, а риски возникновения более серьезной рецессии в США никуда не делись. Но даже после новостей о достижении соглашения и избежания дефолта США, доллар продолжил пользоваться спросом. Последние данные по инфляции подтвердили необходимость дальнейшего повышения ФРС ставок, так что на летний период затишья инвесторы больше не рассчитывают. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 666 до уровня 250 070, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили сразу на 4 687, до уровня 76 334. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 185 045 против 187 089. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0793 против 1.0889.Акцент в первой половине дня будет расставлен на данных по изменению агрегата М3 денежной массы еврозоны, а также на объеме кредитования частного сектора еврозоны, за который очень беспокоится Европейский центральный банк. Ухудшение этого показателя негативно скажется на будущих перспективах ВВП и окажет давление на евро. Плохие данные по индикатору потребительской уверенности, который в мае может сократиться еще больше, также приведут к новой волне снижения пары.По этой причине рассматривать длинные позиции буду только после снижения и формирования ложного пробоя в районе очередного месячного минимума 1.0674. Хорошие цифры по кредитованию приведут к росту EUR/USD и к возврату в район сопротивления 1.0721, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос, образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0755. Самой дальней целью остается область 1.0795, где буду фиксировать прибыль. При варианте очередной попытки медведей напомнить о себе и отсутствия покупателей на 1.0674, можно ожидать развития медвежьего тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0634 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0595 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают попытки сохранить рынок под своим контролем и пока им это удается довольно неплохо. В случае очередной восходящей коррекции после выхода фундаментальной статистики по еврозоне защита ближайшего сопротивления 1.0721 будет приоритетной задачей продавцов. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к минимуму 1.0674. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на в район 1.0634. Самой дальней целью выступит минимум 1.0595, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0721, а этот сценарий также нельзя исключать, так как позитивные новости по соглашению должны перевесить весь негатив, покупатели попытаются огрызнуться и вернуться в рынок. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0755. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0795 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0696. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0721.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: ожидаем рост

S&P500Обзор 30.05Рынок США: ожидаем ростГлавные индексы США закрыли неделю ростом: Доу -1.3%, NASDAQ + 2.3%, S&P500 +1.4%, S&P500 4207, диапазон 4160 - 4250.Рынок США был закрыт в понедельник на День памяти.Госдолг США: в выходные была достигнута сделка Байден - Маккарти по снятию лимита госдолга до января 2025 года. Сегодня, во вторник, начнется процесс принятия решения в Конгрессе - он должен утвердить сделку. При благоприятном ходе решение может быть проголосовано уже в среду, 1 июня.Минфин США Йеллен заявила, что критический момент для обслуживания счетов США настанет 5 июня - до этого момента нужно принять решение.Энергетика: нефть снизилась примерно на 1 долл., Брент 76.60 долл.Газ в Европе - цены на газ самые низкие с середины 2021 года. Хранилища газа заполнены в высокой степени.Вывод: рынок США настроен на рост и готов к росту - но нужно окончательное решение по госдолгу США. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 30.05.2023

После вчерашнего застоя доллар начал новый торговый день пусть и не слишком внушительным, но все же ростом. При этом, судя по внешнему фону, расти он будет в течение всего текущего дня. Во-первых, сегодня в Конгрессе Соединенных Штатов состоится голосование по потолку государственного долга, которое практически наверняка завершится его повышением, что в средствах массовой информации будет представлено как спасение от неизбежного дефолта. А учитывая, что в последнее время все средства массовой информации только тем и занимались, что раскручивали истерику вокруг возможного дефолта и его последствий, то повышение потолка государственного долга будет восприниматься как невероятно позитивный фактор. Мол, удалось избежать катастрофы и тому подобное.Во-вторых, ранним утром появились сообщения о массированной атаке беспилотников на Москву. Повреждено несколько зданий, а в городе были слышны звуки работы систем противовоздушной обороны. На данный момент информации о пострадавших нет. В любом случае это явный рост напряженности и эскалация конфликта на территории европейского континента.В результате получается следующая картина - в Европе рост напряженности, причем военного характера, а Соединенные Штаты в последний момент смогли избежать дефолта. Так что инвесторы явно будут пытаться переложить часть средств из Европы в Америку, что будет способствовать укреплению доллара.Курс евро по отношению к доллару США пролонгировал на рынке действующий коррекционный ход. Вследствие чего котировка ушла ниже значения 1.0700. Факт перепроданности евро виден невооруженным глазом, однако на рынке имеет место инерционный ход, на основе которого игнорируются технические сигналы. Стоит отметить, что подобного рода движения в итоге могут привести к перегреву коротких позиций и техническому откату.Относительно валютной пары GBP/USD мы наблюдаем застой вдоль уровня 1.2350, однако нисходящий настрой сохраняется на рынке. Удержание цены ниже значения 1.2300 может перезапустить короткие позиции, что приведет к пролонгации коррекционного цикла. До тех пор колебание вдоль уровня 1.2350 сохранится на рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 мая 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2350 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования нижнего фрактала – 1.2307 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.2360 (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2350 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования нижнего фрактала – 1.2307 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.2360 (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2350 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования исторического уровня поддержки 1.2213 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.2360 (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 мая 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0707 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, протестирует откатный уровень 76.4%, 1.0652 (жёлтая пунктирная линия). Протестировав этот уровень, возможно, повторит движение вверх с целью 1.0696 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0707 (закрытие вчерашней дневной свечи) двигалась вниз, цена протестирует откатный уровень 76.4%, 1.0652 (жёлтая пунктирная линия). Протестировав этот уровень, возможно, повторит движение вверх с целью 1.0696 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0707 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, протестирует нижнюю границу индикатора линии Боллинджера 1.0631 (чёрная пунктирная линия), и затем будет двигаться вверх с целью 1.0742 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (30.05.2023)

AUD/USDДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66800-0.67100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66480-0.66580. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 26.05.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.65375.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.65837.Внутридневные цели: обновление минимумов от 26.05.2023-0.64911. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.64532.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.65375-0.65837, Take Profit 1-0.64911, Take Profit 2-0.64532. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62250-0.62550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62680-0.62800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 30.05.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.60742.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61192.Внутридневные цели: обновление минимумов от 30.05.2023-0.60292. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.59447.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.60742-0.61192, Take Profit 1-0.60292, Take Profit 2-0.59447. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36050-1.36250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.35000-1.35110. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 26.05.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.35972.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35398.Внутридневные цели: обновление максимумов от 26.05.2023- 1.36553. Среднесрочные цели: тест нижней границы CНКЗ – 1.37661.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.35398-1.35972, Take Profit 1-1.36553, Take Profit 2-1.37661.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 30.05.2023

После вчерашнего застоя доллар начал новый торговый день пусть и не слишком внушительным, но все же ростом. При этом, судя по внешнему фону, расти он будет в течение всего текущего дня. Во-первых, сегодня в Конгрессе Соединенных Штатов состоится голосование по потолку государственного долга, которое практически наверняка завершиться его повышением, что в средствах массовой информации будет представлено как спасение от неизбежного дефолта. А учитывая что в последнее время все средства массовой информации только тем и занимались, что раскручивали истерику вокруг возможного дефолта и его последствий, то повышение потолка государственного долга будет восприниматься как невероятно позитивный фактор. Мол удалось избежать катастрофы и тому подобное.Во-вторых, ранним утром появились сообщения о массированной атаке беспилотников на Москву. Повреждено несколько зданий, а в городе были слышны звуки работы систем противовоздушной обороны. На данный момент информации о пострадавших нет. В любом случае, это явный рост напряженности и эскалация конфликта на территории европейского континента.В результате получается следующая картина - в Европе рост напряженности, причем военного характера, а Соединенные Штаты в последний момент смогли избежать дефолта. Так что инвесторы явно будут пытаться переложить часть средств из Европы в Америку, что будет способствовать укреплению доллара.Евро по отношению к доллару США после непродолжительного застоя возобновило снижение. Это привело удержанию цены ниже значения 1.0700, что стало техническим сигналом о росте объема коротких позиций по евро.RSI H4 вновь устремился в зону перепроданности, что игнорируется участниками рынка. В краткосрочных временных периодах индикатор уже находится ниже отметки 30.Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вниз, что соответствует направлению коррекционного хода.Ожидания и перспективыВ данной ситуации мы имеем дело с инерционном ходом, на основе которого возникла пролонгация коррекционного цикла. В случае если участники рынка продолжат игнорировать технический сигнал о перепроданности евро, котировка вполне может продолжить снижение по направлению последующего районе поддержки 1.0500/1.0550.Что касается восходящего сценарий, то он также рассматривается трейдерами в качестве технического отката, при котором возникнет сокращение объема коротких позиций.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на нисходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Режим тотального

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение первого торгового дня недели показала только одно: полное нежелание двигаться с места. Если европейская валюта все равно тяготела к падению, то фунт весь день двигался просто вбок. При этом волатильность по британской валюте была даже ниже, чем по евро. Мы уже говорили ранее, что фунт вновь показывает большую резистентность в сравнении с евро. Иными словами, падает он менее охотно, а растет – более. Но в целом нисходящая тенденция сохраняется и по фунту, поэтому мы ожидаем продолжения его падения. Макроэкономический и фундаментальный фон в понедельник отсутствовали, обратить внимание было не на что. Новость о достижении договоренности по госдолгу в США не заинтересовала участников рынка, как мы и предсказывали. Торговых сигналов вчера не было сформировано ни одного. В течение дня пара даже не подходила к важным уровням и линиям, поэтому открывать сделки не следовало. Флэт был виден невооруженным глазом уже к середине европейской торговой сессии. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 8,1 тысячи контрактов BUY и 7,1 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась на 1 тысячу контрактов, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом исключительно формально). Фунт стерлингов долгое время рос против доллара(в среднесрочной перспективе), но оснований у него для этого было немного. Мы считаем, что сейчас началось длительное и затяжное падение фунта, хотя отчеты COT допускают дальнейшее укрепление британской валюты. Правда, на основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и подразумевает завершение восходящего тренда, а по фунту – она нейтральная. Британская валюта выросла суммарно на 2300 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным(даже если закрыть глаза на отсутствие фундаментальной поддержки). У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 57,6 тысячи контрактов на продажу и 69,2 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но рынку не прикажешь. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 30 мая. Проблема с лимитом госдолга США: дело остается за малым. Обзор пары GBP/USD. 30 мая. Фунт установил антирекорд волатильности в понедельник.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает в целом нисходящее движение. Цена располагается ниже всех линий индикатора Ишимоку, что позволяет и далее рассчитывать на продолжение падения. Линии тренда или канала сейчас нет, движения достаточно рваные, но в то же время нисходящая тенденция не вызывает вопросов и сомнений. На 30 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2188, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2666. Линии Сенкоу Спан Б (1,2535) и Киджун-сен (1,2387) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. Во вторник ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одного макроэкономического или фундаментального события. Реагировать трейдерам в течение дня будет абсолютно не на что. Сегодня снова может быть низкая волатильность и флэт. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Выходной понедельник.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели попыталась продолжить нисходящее движение, но волатильность была настолько слабой, что торговать пару было просто невозможно. За весь день не было ни одной важной макроэкономической публикации или любого другого события, которое могло бы заставить трейдеров торговать чуть активнее. В Штатах и вовсе был выходной день. Сами по себе понедельники часто бывают «полувыходными». Все это в совокупности подарило нам волатильность меньше 40 пунктов. Тем не менее, даже в понедельник европейская валюта сумела немного понизиться. Таким образом, нисходящая тенденция сохраняется и не вызывает никаких вопросов. Мы считаем, что в среднесрочной перспективе падение будет продолжаться. О торговых сигналах понедельника сказать абсолютно нечего, так как в течение дня не было сформировано ни одного. И, наверное, к лучшему, так как, учитывая характер движения, на прибыль в любом случае было очень сложно рассчитывать. Цена даже не приближалась к важным уровням или линиям. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 23 мая. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья», остается очень высокой и продолжает расти, как и сама европейская валюта. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,6 тысячи, а количество шортов – выросло на 4,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 13,3 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 174 тысячи, а это очень большой разрыв. Разница – более, чем трехкратная. Коррекция началась и может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна падать. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 30 мая. Проблема с лимитом госдолга США: дело остается за малым. Обзор пары GBP/USD. 30 мая. Фунт установил антирекорд волатильности в понедельник. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает уверенное движение вниз. Тренд не вызывает вопросов, линия тренда – актуальна, цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку. Пара теряет в день по 20-30 пунктов в лучшем случае, волатильность низкая. Тренд уверенный и даже сильный, так как падение происходит каждый день, но сами движения достаточно слабые, их можно отрабатывать сделками, которые будут открыты по несколько дней минимум. На 30 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0884) и Киджун-сен (1,0751). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе и США календарь событий вновь абсолютно пустой. Нет даже второстепенных отчетов и событий. Поэтому сегодня мы вряд ли увидим сильное трендовое внутридневное движение. Флэт куда более вероятен. Или очень слабое падение пары. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 30 мая 2023 года

EUR/USDНа спокойном вчерашнем рынке, когда в США и Англии был выходной день, евро аккуратно протестировал сопротивление ближайшей линии нисходящего ценового канала и закрыл день с понижением. Очень похоже, что «медведи» испытывают затруднение с продолжением давления на котировки. По нашему основному сценарию при финальном решении американского правительства повысить потолок госдолга (завтра, так как сегодня его принимает нижняя палата Конгресса) доллар пойдёт в наступление ко всем мировым валютам, но у этого сценария есть видимый подводный камень – желание крупных игроков вывести из игры преждевременных покупателей доллара. При этом сценарии рост евро может быть к целевому уровню 1.0804. С другой стороны, если стратегические инвесторы рассчитывают на долгосрочное укрепление доллара, то проводить операцию с предварительным выбросом цены вверх лишь на одну фигуру может быть не очень эффективной затеей. Исторически ложные движения евро против новости о повышении госдолга бывали через раз. Как сложится нынче предположить трудно. Даже с технической стороны маленькая конвергенция на дневном графике говорит как о небольшой потенциальной коррекции, так и о её возможном сломе на сильной новости. На графике четырёхчасового масштаба цена всё ближе приближается к индикаторной линии Крузенштерна, от которой может быть разворот вниз, либо, при содействии осциллятора Марлин, готового перейти в положительную область, рост до целевого уровня 1.0804 (максимум 14 февраля и 24 мая).Линия Крузенштерна (1.0738) совпадает с линией ценового канала на дневном графике, то есть уровень сильный. Есть некоторая вероятность, что евро пойдёт вниз без предварительного коррекционного роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 30 мая 2023 года

GBP/USDФунт стерлингов третий день коррекционно растёт. Вероятно, он стремится в узкий диапазон 1.2400/43, в котором неделю назад чувствовал себя комфортно до недавнего краткосрочного наступления доллара. Сейчас фунт готовится к встрече новости о повышении потолка госдолга в США. Осциллятор Марлин растёт с опережением цены, поэтому данный рост похож на разряжение, снятия напряжения с осциллятора перед его последующим падением. В итоге мы ждём цену в целевом диапазоне 1.2125/53, заданного вершинами 28 декабря и 24 ноября 2022 года.На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин решительно врывается в положительную область, что говорит о явном намерении «быков» отработать диапазон 1.2400/43, и это будет ложным выходом цены над линию Крузенштерна обоих масштабов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 30 мая 2023 года

AUD/USDНа графике дневного масштаба цена в коррекционном росте вернулась к линии сопротивления 0.6567 (минимум 8 марта). Сигнальная линия осциллятора Марлин бодро растёт вверх и опосредованно помогает цене преодолеть сопротивление. Также осциллятор может провести разрядку напряжения, и когда он почувствует сверху усиление давления, развернётся в среднесрочное понижение. Ближайшая цель 0.6425.На четырёхчасовом масштабе на пути цены к цели 0.6628 находится два сопротивления: ещё не преодолённый уровень 0.6567 и индикаторная линия Крузенштерна 0.6583. Осциллятор Марлин всеми силами помогает цене с этими сопротивлениями справиться. Как у «австралийца» это получится при повышении потолка американского госдолга покажет ближайшее будущее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 30 мая. Фунт установил антирекорд волатильности в понедельник.

Валютная пара GBP/USD в понедельник не двигалась с места. Как следует из названия статьи, установлен «антирекорд» волатильности – всего 37 пунктов. 37 пунктов – это фактически отсутствие всякого движения. Отработать их было невозможно даже на 5-минутном ТФ. В последний раз мы даже не помним, когда пара показывала такое нежелание двигаться. Пару лет назад был период, когда рынок долгое время просто не желал торговать. Тогда европейская валюта показывала среднюю волатильность пунктов 40, а фунт – 60-70. И здесь следует понимать, что для евровалюты 40 – это мало, а для фунта 60-70 – это мало. Но 60-70 пунктов – это хотя бы что-то, а 40 пунктов даже теоретических шансов отработать нет. Если при этом еще и начнется флэт, тогда в рынок можно будет просто не заходить до самого его завершения. Ранее мы уже обращали внимание трейдеров на падение волатильности в последние месяцы. Оно означает, что все наиболее важные, глобальные факторы отработаны и теперь нужны новые, чтобы были причины совершать сделки на рынке. А как мы уже говорили, на горизонте таковых сейчас немного. Мы считаем, что обе пары могут показывать слабые движения или даже откровенный флэт до того времени, когда центральные банки начнут намекать на смягчение монетарной политики или инфляция не замедлится до 3-3,5%. Однако Британии это явно не грозит в ближайшее время. Таким образом, фунт, как и евро, может преспокойно продолжать падение, время от времени корректируясь на «технике». На этой неделе Великобритания «пуста», а в Штатах важные публикации запланированы только на четверг и пятницу. Поэтому до четверга мы можем продолжать наблюдать абсолютно пассивное поведение рынка. Тот факт, что он и ранее торговала не особо активно, говорит лишь об отсутствии факторов активной торговли. Следовательно, во вторник и среду движения также могут быть очень слабыми. Глобального фундаментального фона сейчас нет. В понедельник стало известно, что ставка БА может вырасти еще 1-2 раза, но мы об этом говорим уже больше месяца. И ЕЦБ, и Банк Англии приближаются к моменту, когда ужесточение будет завершено. Ставка не может расти вечно, особенно когда экономика находится на грани рецессии. Следовательно, корреляции между инфляцией и ставками уже нет. Фактор ставок отработан. Новых факторов влияния на рынок в глобальном плане тоже нет. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 77 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 30 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2279 и 1,2433. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2329 S2 – 1,2299 S3 – 1,2268 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2360 R2 – 1,2390 R3 – 1,2421 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает в целом движение на Юг, поэтому сейчас остаются актуальными короткие позиции с целями 1,2299 и 1,2279, которые следует удерживать до закрепления цены выше мувинга. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше скользящей средней с целями 1,2421 и 1,2433. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 30 мая. Проблема с лимитом госдолга США: дело остается за малым. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс