EUR/USD под давлением

EUR/USDЕвро снижается в начале короткой недели в США.Негативно на евро сказалось предупреждение ЕЦБ о возможных негативах для крупных банков ЕС - если крупные фонды будут массово изымать депозиты - например, с переносом в США.Главным событием остается вопрос о госдолге США - есть прогресс: вчера поздно вечером проект решения прошел комитет Конгресса по регламенту и уже сегодня будет голосование в палате представителей.Несмотря на снижение EUR/USD, я ожидаю поворота наверх с текущих уровней.Технически можно не покупать сейчас EUR/USD, а выставить ордера типа buy stop на уровни выше 1.0735 - чтобы не нести убытки, если курс снова упадет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: иммунитет для иены и тормоз для доллара

Многодневное ралли доллара по отношению к иене выдохлось. Пара USD/JPY закрыла уже вторую сессию подряд в минусе, уйдя вчера в глубокий штопор. Давайте разбираться, почему котировка так резко обвалилась и какие у нее теперь перспективы.О бедной иене замолвили слово На прошлой неделе доллар разогнался против своих основных конкурентов до новых максимумов. Основным топливом для гринбека выступил растущий риск дефолта США и мировой рецессии. Однако в паре с иеной у USD был совсем другой драйвер роста. Здесь ключевую роль сыграла монетарная дивергенция между Америкой и Японией. Сейчас инвесторы ожидают, что в ближайшее время она может усилиться еще больше. Недавние заявления членов ФРС свидетельствуют о том, что борьба с устойчивой инфляцией по-прежнему остается приоритетным направлением американского ЦБ. Поэтому некоторые политики не исключают проведения еще одного раунда ужесточения. Последние макроданные США, которые оказались сильнее прогнозов, также укрепили уверенность рынка в отношении ястребиной решительности Федрезерва. В то же время многие трейдеры не сомневаются, что в ближайшем будущем Банк Японии также продолжит идти своим путем, и не ожидают никаких кардинальных перемен на июньском заседании BOJ. Опасения по поводу того, что разница между процентными ставками Японии и США, которая на данный момент составляет 5,35%, может увеличиться еще больше, оказали сильное давление на иену. В понедельник, 29 мая, курс JPY снизился по отношению к американской валюте до нового 6-месячного минимума на отметке 140,93. Резкое падение иены стало центральным предметом обсуждения на вчерашней экстренной встрече Банка Японии, Министерства финансов и Агентства финансовых услуг. В ходе беседы главный валютный дипломат Японии Масато Канда заявил, что официальные лица будут внимательно следить за динамикой на валютном рынке и отреагируют соответствующим образом, если это будет необходимо.Предупреждение о возможной интервенции со стороны японских властей подействовало молниеносно. После слов М. Канды пара USD/JPY ушла в крутое пике. По итогам вчерашних торгов мажор опустился на более чем 0,4% и закрылся на уровне 139,85. Многие аналитики считают, что японские власти сработали на опережение, и называют в качестве потенциальной красной линии отметку 150. – Правительство Японии прекрасно понимает, что расхождения в прогнозах относительно дальнейшей денежно-кредитной политики BOJ и ФРС продолжат подталкивать пару USD/JPY наверх. Поэтому и было решено оказать давление на валютных спекулянтов уже сейчас, чтобы не допустить дальнейшего снижения иены, – отметил аналитик Барт Вакабаяши. По мнению эксперта, в ближайшее время мы можем увидеть повторение прошлогоднего сценария. Как только опасения по поводу вмешательства остынут, керри-трейдеры снова начнут активно делать ставки на укрепление доллара против японской валюты, что спровоцирует, скорее всего, новое предупреждение от властей Японии. Аналитики прогнозируют, что в ближайшие 2 недели, которые остаются до заседаний FOMC и BOJ, динамика пары USD/JPY будет напоминать хождение по замкнутому кругу. Ближайшие перспективы пары доллар–иена В краткосрочной перспективе риск дефолта и глобальной рецессии по-прежнему останется главным ценообразующим фактором для американской валюты. Инвесторы будут пристально следить за прогрессом в принятии соглашения по повышению лимита американского госдолга. Если в ближайшие дни Конгресс США одобрит сделку, которая может спасти Америку от банкротства, а весь мир – от экономического кризиса, это подорвет позиции доллара как актива-убежища. Однако возвращение на рынки рисковых настроений – это не единственный риск, который существует сейчас в отношении гринбека. Самую большую угрозу для пары USD/JPY представляют предстоящие выпуски данных по занятости США. Первая порция статистики будет опубликована уже сегодня. Ожидается, что релиз Минтруда покажет снижение числа открытых вакансий на рынке труда JOLTS (с 9,59 млн до 9,37). Далее в фокусе внимания трейдеров окажутся данные от ADP, которые выйдут завтра, и пятничный отчет NonFarm Payrolls, который считается главным макроэкономическим показателем занятости населения США вне сферы сельского хозяйства. В обоих случаях экономисты настроены крайне пессимистично. По прогнозам, в мае американская экономика добавила намного меньше рабочих мест, чем месяцем ранее. Если трейдеры действительно увидят признаки замедления рынка труда США на фоне продолжительного ужесточения, это может существенно подорвать их ястребиные настроения. В таком случае на стол снова вернется голубиный сценарий, подразумевающий не только июньскую паузу, но и дальнейшее снижение ставок в США. Это неблагоприятный фактор для USD. Еще одним встречным ветром для доллара является усиление спекуляций на тему возможной капитуляции Банка Японии. Напомним, что вчера глава BOJ Кадзуо Уэда заявил о проблемах с инфляцией в стране, что привело к укреплению ястребиных ожиданий в отношении политики японского регулятора. На этой неделе на рынке снова возобновились разговоры о возможной коррекции YCC на следующем заседании Банка Японии. Если данное мнение получит более широкое распространение в ближайшее время, это станет серьезным препятствием для пары USD/JPY на пути к восстановлению. С технической точки зрения актив доллар–иена имеет все-таки шансы вернуться к росту. Об этом сейчас свидетельствует индекс относительной силы (RSI), который уже начал выходить из состояния перекупленности. Тем не менее первой поддержкой для мажора станет уровень 139,00. Его прорыв обнажит максимум от 18 мая 138,74. Взятие этой отметки откроет медведям быстрый путь к круглой фигуре 138,00. И наоборот, если покупатели вернутся в область 140,00, это может стать началом нового ралли. В таком случае быки очень скоро поднимут котировку до максимума с начала года 140,93, прежде чем бросят вызов отметке 141,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 31 мая 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2407 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.2360 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вверх с целью 1.2448 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- недельный график – вниз;- линии Боллинджера – вниз. Общий вывод: Сегодня цена от 1.2407 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.2360 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вверх с целью 1.2448 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня1.2407 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения нижнего фрактала 1.2306 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD. Охота за стопами продавцов

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, вчера на европейской сессии прошла первая мощная лонговая инициатива по инструменту. В настоящий момент котировки существенно откатили на лонговый слом, от которого может зародиться третья лонговая волна по следующей схеме: Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает вчерашняя лонговая инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,2330. Прибыль зафиксировать на пробое 1,24700.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD. Охота за стопами продавцов

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, вчера на европейской сессии прошла первая мощная лонговая инициатива по инструменту. В настоящий момент котировки существенно откатили на лонговый слом, от которого может зародиться третья лонговая волна по следующей схеме: Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает вчерашняя лонговая инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции от лонгового слома по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,06700. Прибыль зафиксировать на пробое 1,07460, 107583 и 1,11000.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: все ждут голосования по госдолгу в Конгрессе США

S&P500Обзор 31.05Рынок США: ждем решения Конгресса по госдолгу.Главные индексы США выросли в среду: Доу -0.2%, NASDAQ +0.6%, S&P500 +0.1%, S&P500 4207, диапазон 4160-4260.Фондовый рынок начал короткую из-за праздников неделю на более мягкой ноте. Первоначально казалось, что рынок готов к более сильным результатам, после того как на выходных участники узнали, что президент Байден и спикер палаты представителей Маккарти достигли соглашения о потолке долга. Однако энтузиазм быстро рассеялся, а неопределенность в отношении сделки, проходящей в обеих палатах Конгресса, все еще давила на настроения. Ожидается, что Палата представителей проголосует за сделку по потолку долга в среду вечером, а Сенат, как ожидается, проведет голосование в эти выходные.Сохраняющаяся неопределенность в отношении принятия соглашения о потолке долга наряду с продолжающимися опасениями по поводу экономических перспектив сдерживала рынок в целом. Во вторник участники рынка получили индекс потребительского доверия за май, который снизился по сравнению с прошлогодним значением и показал, что ожидания остаются мрачными.Кроме того, беспокойство по поводу политики ФРС привлекло внимание после того, как президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил, что у него есть один из самых высоких прогнозов по ставкам в комитете, и он не отказался от этого, согласно CNBC.Акции с большой капитализацией, наряду с другими акциями роста, были важным источником поддержки и помогли обеспечить относительное превосходство S&P 500 и Nasdaq. S&P 500 смог сохранить позицию выше 4200 на закрытии после того, как сегодня несколько раз опускался ниже этого уровня. Широта рынка отражала лежащую в его основе слабость рынка. Падающие акции опережали растущих с отрывом 11:10 на NYSE и 4:3 на Nasdaq.Большинство секторов S&P 500 закрылись с потерями, в то время как сектора потребительских товаров (+0,8%) и информационных технологий (+0,6%) лидировали в лидерах роста. Первый был поддержан ростом акций Amazon.com ( 121,66 AMZN , +1,55, +1,3%) и Tesla ( TSLA 201,16, +7,99, +4,1%), последний из которых снова повышен в Barclays. Сектор информационных технологий получил большой импульс от NVIDIA ( NVDA 401.11, +11,65, +3,0%), которая впервые достигла максимальной рыночной капитализации в 1 триллион долларов после анонса нового суперкомпьютера DGX GH200 AI.Потребительские товары (-1,1%) и энергетика (-0,9%) сегодня были самыми отстающими. Казначейские обязательства закрылись с ростом по всей кривой, что добавило некоторую поддержку мегакапиталам и другим акциям роста. Доходность 2-летних облигаций упала на семь базисных пунктов, до 4,49%, а доходность 10-летних нот упала на 11 базисных пунктов, до 3,70%.Nasdaq Composite: +24,4% с начала годаS&P 500: +9,5% с начала годаРассел 2000: +0,3% с начала годаS&P Midcap 400: +0,4% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: -0,3% с начала годаОбзор экономических данных:Индекс цен на жилье FHFA вырос на 0,6% в марте по сравнению с пересмотренным ростом на 0,7% в феврале (с 0,5%). Индекс цен на жилье S&P Case-Shiller в марте снизился на 1,1% (консенсус -2,3%) после роста на 0,4% в феврале.Индекс потребительского доверия от Conference Board упал до 102,3 в мае (консенсус 99,5) с пересмотренного в сторону повышения 103,7 (с 101,3) в апреле. За аналогичный период год назад индекс составлял 103,2.Ключевым выводом из отчета является то, что ожидания остаются «мрачными», что включает в себя заметное ухудшение прогнозов в мае среди потребителей старше 55 лет.Advance Auto (AAP) возглавляет компании, сообщающие о доходах перед открытием. Забегая на среду, участники рынка получат следующие экономические данные:7:00 по восточному времени: Еженедельный индекс ипотечного кредитования MBA (предыдущий -4,6%)9:45 по восточному времени: май Чикаго PMI (консенсус 46,1; предыдущий 48,6)10:00 по восточному времени: апрельские вакансии (ранее 9,590 млн)14:00 по восточному времени: майская бежевая книга ФРСЭнергетика: нефть упала сильно, на 3 долл., Брент 73.60 - на ослаблении рынка США.Саудовская Аравия выражает недовольство Россией, которая выбрасывает на рынок большие объемы дешевой нефти - это подрывает усилия ОПЕК по поддержанию цен. Россия выражала намерение снизить поставки вместе с ОПЕК, но в реальности не снижает. Разногласия растут перед встречей ОПЕК 4 июня.Вывод. Главным вопросом остается госдолг США - есть прогресс - проект уже передан в нижнюю палату Конгресса и должен быть проголосован сегодня. Рынки ждут.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2416 произошел на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта после довольно ощутимой утренней восходящей коррекции. В результате пара упала более чем на 30 пунктов.Сильные данные о сохранении инфляционного давления в Великобритании, вышедшие вчера, привели к резкому росту фунта в первой половине дня. Сегодня же нет никакой статистики по Великобритании способной оказать поддержку фунту, так что позиции на покупку буду смотреть, опираясь на реализацию сценария №2. Выступление член КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн может поддержать фунт, так как политик наверняка заявит о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок. Что касается продаж, то предпочту использовать как сценарий №1, так и сценарий №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2399 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2453 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2453 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в продолжение восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2365 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2399 и 1.2453.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2365 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2322, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия активности в районе 1.2399. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2399 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2365 и 1.2322.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВ первой половине дня тест цены 1.0709 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал на медвежьем рынке. По этой причине я не покупал евро. Данные по кредитованию в еврозоне разочаровали, но затем трейдеры все же вспомнили о том, что проблема с потолком госдолга в США решена и осталось всего несколько дней до подписания законопроекта его увеличивающего. Во второй половине дня сигналов не было, так как до обозначенных мною уровней пара, так и не дотянула. Уже в начале дня выходит масса новостей по Германии, что может определить направление евро. Ожидаются отчеты, связанные с рынком труда, и, если статистика разочарует, повторится вчерашняя история по обновлению месячного минимума, чем и советую воспользоваться для покупки, опираясь на реализацию сценария №2. Ждем цифры по изменению количества безработных и уровню безработицы Германии. Индекс потребительских цен Германии и отчет ЕЦБ о финансовой стабильности также могут привести к всплеску волатильности, сыграв уже на стороне покупателей евро, как и выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0705 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0744. В точке 1.0744 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно в продолжение восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0680 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0705 и 1.0744.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0680 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0644, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при ухудшении ситуации на рынке труда Германии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0705 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0680 и 1.0644.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 31 мая 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0733 (закрытие вчерашней дневной свечи) может откатить вниз с целью 1.0672 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение верхней работы с целью 1.0734 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0733 (закрытие вчерашней дневной свечи) может откатить вниз с целью 1.0672 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение верхней работы с целью 1.0734 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0733 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0652 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение верхней работы с целью 1.0734 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (31.05.2023)

AUD/USDДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66800-0.67100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66480-0.66580, 0.65350-0.65500 и 0.65150-0.65250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 31.05.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.65349.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.65811.Внутридневные цели: обновление минимумов от 31.05.2023-0.64886. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.64536.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.65349-0.65811, Take Profit 1-0.64886, Take Profit 2-0.64536. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62250-0.62550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.60450-0.60600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 30.05.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.60429.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.60879.Внутридневные цели: обновление минимумов от 30.05.2023-0.59979. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.59444.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.60429-0.60879, Take Profit 1-0.59979, Take Profit 2-0.59447. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36050-1.36250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам1.35000-1.35110. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 26.05.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.35966.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35392.Внутридневные цели: обновление максимумов от 26.05.2023- 1.36547. Среднесрочные цели: тест нижней границы CНКЗ – 1.37655.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.35392-1.35966, Take Profit 1-1.36547, Take Profit 2-1.37655.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 31 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт пытается продолжить

Вчера был образован отличный сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2351 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв этой области произошел без обратного теста сверху-вниз, что не позволило получить сигнал на покупку фунта. Во второй половине дня, после стремительного роста к 1.2442, ложный пробой на этом уровне дал отличный сигнал на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня вновь нет никакой статистики по Великобритании, поэтому можно рассчитывать, что трейдеры начнут отрабатывать хорошие новости по достижению соглашения о повышении лимита госдолга США, а медведи будут фиксировать прибыль, что приведет к дальнейшей восходящей коррекции пары. Вряд ли члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн скажет нам что-то новое чего мы не знаем, так что ее выступление особо не повлияет на направление пары GBP/USD. К покупкам присмотрюсь только после снижения и защиты довольно важной поддержки 1.2362, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью восстановления пары в район 1.2415 – новое сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2465. Самой дальней целью выступит область 1.2506, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2362 и отсутствия активности со стороны покупателей, развитие медвежьего рынка продолжится. В таком случае последней надеждой быков будет защита минимума вчерашнего дня 1.2328. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2275 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Быки вчера нанесли довольно мощный удар по стоп-приказам продавцов после новостей о сохранении в Великобритании инфляции на довольно высоком уровне. Поэтому ожидать проявления новых продавцов сегодня буду лишь в районе нового сопротивления 1.2415. Неудачное закрепление выше этого диапазона даст сигнал на продажу, откуда движение вниз может привести к обновлению 1.2362 – важная поддержка, способная полностью изменить расстановку сил на рынке. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона вернут давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2328. Самой дальней целью остается минимум 1.2275, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2415, лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.2465. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2506, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 23 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. На прошлой неделе падение британского фунта продолжилось, но судя по сокращению позиций и тех и других, изменение в расстановке сил минимальное. Страх отсутствия соглашения по лимиту госдолга США и наступление рецессии вынудили трейдеров закрывать позиции, особенно перед лицом дальнейшей неопределенности Банка Англии с денежно-кредитной политикой. По заявлениям регулятора в цикле повышения процентных ставок может быть взята пауза, однако инфляционное давление в Великобритании пока не позволяет этого сделать. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 7 181 до 57 614, в то время как длинные некоммерческие позиции упали на 8 185 до уровня 69 203. Это привело к снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 11 059 против 12 593 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2425 против 1.2495.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить коррекцию.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2380.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 31 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро не пользуется

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0674 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на покупку, что уже к середине дня вылилось в движение пары вверх более чем на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сокращение кредитования в еврозоне навредило паре в первой половине дня, однако обновление месячных минимумов привело к фиксации прибыли и отскоку вверх. Но в ходе американской сессии давление на евро вернулось и сегодня на азиатских торгах пара вновь поверглась крупной распродаже. Учитывая, что на первую половину дня запланировано достаточно много статистики, быки получат шанс на исправление ситуации. Для этого нужно сокращение количества безработных в Германии в мае этого года, а также снижение уровня безработицы. Рост индекса потребительских цен Германии также позволит покупателям вернуть контроль над рынком. Но, как и вчера, действовать планирую только после снижения и формирования ложного пробоя в районе нового месячного минимума 1.0674. Хороший отчет ЕЦБ о финансовой стабильности и ястребиные комментарии председателя ЕЦБ Кристин Лагард позволят убедиться в присутствии желающих толкать евро вверх против медвежьего тренда, что даст шанс войти в длинные позиции в конце месяца с целью роста к ближайшему сопротивлению 1.0713, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху-вниз 1.0713 ближе ко второй половине дня укрепят спрос на евро образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0755, до которого вчера так и не дотянули. Самой дальней целью остается область 1.0795, где буду фиксировать прибыль.При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0674, что менее вероятно в конце этого месяца, можно ожидать дальнейшего развития тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0634 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0595 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: На рынке пока равновесие, но преимущество остается за продавцами евро. Защита ближайшего сопротивления 1.0713 является приоритетной задачей и подходящим сценарием для наращивания коротких позиций в продолжение тренда по аналогии со вчерашним днем. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к месячному минимуму 1.0674. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0634. Самой дальней целью выступит минимум 1.0595, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0713, фиксация прибыли в конце месяца может привести к резкому рывку пары вверх. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0755. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0795 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 23 мая наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Падение евро продолжилось, так как ситуация с госдолгом на тот момент еще разрешена не была, а риски возникновения более серьезной рецессии в США никуда не делись. Но даже после новостей о достижении соглашения и избежания дефолта США, доллар продолжил пользоваться спросом. Последние данные по инфляции подтвердили необходимость дальнейшего повышения ФРС ставок, так что на летний период затишья инвесторы больше не рассчитывают. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 666 до уровня 250 070, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили сразу на 4 687, до уровня 76 334. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 185 045 против 187 089. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0793 против 1.0889.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможность восходящей коррекции пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0695.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 31.05.2023

Фунт внезапно начал расти, и смог продемонстрировать относительно неплохое движение. Во многом это сугубо эмоциональная реакция. Дело в том, что еще в выходные Джозеф Байден заявил, что голосование по потолку государственного долга состоится 30 мая. Но оказалось, что вчера было лишь голосование в комитете, тогда как Палата Представителей рассматривать вопрос будет только сегодня. Но если оно пройдет успешно, голосование в Сенате пройдет лишь 2 июня. Тогда как по словам Джанет Йеллен, денег у Федерального казначейства только до 5 июня. Более того, ряд представителей республиканской партии уже заявили, что будут голосовать против. Проще говоря, ожидания не просто не оправдались, так еще и риск неопределенности сохраняется. И средства массовой информации могут с чистой совестью продолжить публиковать материалы с рассуждениями о том, что случится если Соединенные Штаты объявят дефолт. Конечно же подобные вещи не способствуют укреплению доллара. Хотя и так расти ему в принципе особо не куда, в силу его чрезмерной перекупленности.И не смотря на то, что после уверенно роста по фунту сейчас наблюдается тенденция к ослаблению, больше напоминающая технический откат, британская валюта имеет неплохие шансы еще больше усилить свои позиции. Поводом могут стать данные по открытым вакансиям в Соединенных Штатах, число которых должно сократиться с 9,6 млн. до 9,2 млн. И в преддверии публикации доклада Министерства труда это выглядит не самым лучшим образом. Любые признаки ухудшения ситуации на рынке труда всегда воспринимаются однозначно - ослаблением национальной валюты.Застой вдоль уровня 1.2350 по паре GBP/USD был завершен восходящем ходом. Это стало первым техническим сигналом о возможном завершение двухнедельного коррекционного цикла от максимума среднесрочного тренда.RSI H4 в момент восходящего импульса пересек среднюю линии 50 снизу вверх. В то время как скользящие линии MA на Alligator H4 имеют пересечение друг с другом. Эти технические сигналы как раз указывают на завершение коррекционного хода.Ожидания и перспективыДля того чтобы возник очередной виток роста объема длинных позиций по фунту стерлингов котировке необходимо удержаться выше значения 1.2450. В этом случае возможен последующий восстановительный ход относительно недавнего коррекционного цикла.До тех пор нельзя исключать из рассмотрения сценарий возвращения цены в район уровня 1.2350.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на процесс восстановления курса фунта стерлингов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Данные еще

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение второго торгового дня недели показала довольно сильный рост на «пустом месте». Не было никаких оснований для резкого укрепления британской валюты, так как фундаментального и макроэкономического фона не было ни в Штатах, ни в Великобритании. Таким образом, утренний рост британского фунта мог быть спровоцирован лишь запоздалой реакцией рынка на новость о достижении договоренности по госдолгу между республиканцами и демократами, которая поступила еще на выходных(понедельник был полувыходным днем). Но даже в этом случае мы не считаем, что нисходящая тенденция завершена. Фунт уже начал новое падение и может закрепиться ниже критической линии вновь уже в ближайшие часы. Сегодня в распоряжение трейдеров начнут поступать первые данные макроэкономического характера, поэтому волатильность в оставшуюся часть недели может быть относительно неплохой. Торговых сигналов вчера было несколько. Когда пара начинает двигаться более или менее волатильно, сразу же формируются неплохие сигналы, по которым можно и нужно работать. Первый сигнал на продажу оказался ложным, пара закрепилась ниже уровня 1,2349, но сумела пройти вниз лишь 14 пунктов, чего оказалось недостаточно даже для выставления Стоп Лосс в безубыток. Следующий сигнал на покупку был сильным, а пара прошла до области 1,2429-1,2445, от которой отскочила, сформировав сигнал на продажу. Поэтому по этой сделке трейдеры могли заработать около 60 пунктов, что перекрыло убыток по первой сделке. И в этом же моменте следовало открывать новую короткую позицию. Пара опустилась к линии Киджун-сен, от которой тоже отскочила. Шорты принесли еще 20 пунктов прибыли. Вторник получился весьма успешным днем для трейдеров. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 8,1 тысячи контрактов BUY и 7,1 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась на 1 тысячу контрактов, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом исключительно формально). Фунт стерлингов долгое время рос против доллара(в среднесрочной перспективе), но оснований у него для этого было немного. Мы считаем, что сейчас началось длительное и затяжное падение фунта, хотя отчеты COT допускают дальнейшее укрепление британской валюты. Правда, на основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и подразумевает завершение восходящего тренда, а по фунту – она нейтральная. Британская валюта выросла суммарно на 2300 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным(даже если закрыть глаза на отсутствие фундаментальной поддержки). У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 57,6 тысячи контрактов на продажу и 69,2 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но рынку не прикажешь. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 31 мая. ЕЦБ готовится поднять ключевую ставку на 0,25% в июне и июле. Обзор пары GBP/USD. 31 мая. Началась техническая коррекция, фунт неожиданно вырос на «ровном» месте.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 31 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает в целом нисходящее движение. Вчера она скорректировалась на «голой» технике к линии Сенкоу Спан Б, сегодня может уйти обратно ниже критической линии. Пока что мы не видим технических оснований ожидать более сильного роста британской валюты. Мы считаем, что падение должно продолжаться. На 31 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2188, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2666. Линии Сенкоу Спан Б (1,2427) и Киджун-сен (1,2375) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В среду в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США состоится несколько выступлений представителей ФРС и выйдет отчет по открытым вакансиям JOLTS за апрель. Эти данные легко могут быть проигнорированы трейдерами, если не сумеют их впечатлить. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 31 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Непонятный

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели неожиданно показала восходящее движение. Сразу следует напомнить, что на вторник не было запланировано ни одного важного события или публикации, поэтому мы и предполагали, что нас ждет флэт. Правда, во второй половине дня именно флэт мы и наблюдали, так как все наиболее интересные движения пришлись на азиатскую и европейскую торговые сессии. Также следует отметить, что рост европейской валюты не был сильным, просто после нескольких низковолатильных дней даже движение на 70 пунктов выглядит впечатляюще. И уж совершенно точно нельзя сделать вывод о завершении нисходящей тенденции, даже при условии пробоя нисходящей линии тренда на часовом ТФ. Как видим, уже сегодня ночью трейдеры вновь начали продавать пару, что полностью соответствует нашим ожиданиям. Торговый сигнал вчера был сформирован только один. Пара отскочила на американской торговой сессии от критической линии, но сильного движения вниз не получилось. Тем не менее, до вечера больше никаких сигналов не формировалось, поэтому даже по этой сделке можно было получить прибыль. Сегодня ночью был сформирован еще один сигнал на продажу, но падение началось стремительно и раньше начала европейской торговой сессии. Кто успел отработать этот сигнал – очень хорошо, прибыль уже составляет около 25 пунктов. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 23 мая. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья», остается очень высокой и продолжает расти, как и сама европейская валюта. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,6 тысячи, а количество шортов – выросло на 4,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 13,3 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 174 тысячи, а это очень большой разрыв. Разница – более, чем трехкратная. Коррекция началась и может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна падать. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 31 мая. ЕЦБ готовится поднять ключевую ставку на 0,25% в июне и июле. Обзор пары GBP/USD. 31 мая. Началась техническая коррекция, фунт неожиданно вырос на «ровном» месте. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает уверенное движение вниз. Тренд не вызывает вопросов, линия тренда – актуальна(несмотря на пробой), а цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку. Тренд уверенный и даже сильный, так как падение происходит практически каждый день, но сами движения достаточно слабые, их можно отрабатывать сделками, которые будут открыты по несколько дней минимум. На 31 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0843) и Киджун-сен (1,0737). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе состоится выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, а в США – будет опубликован отчет по открытым вакансиям в апреле. С выступлением Лагард все ясно, оно по умолчанию интересное. Отчет в США способен вызвать реакцию, только если его фактическое значение будет сильно не соответствовать прогнозному. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 31 мая 2023 года

EUR/USDВо вторник евро отработал минимальную коррекцию, заданную конвергенцией с осциллятором Марлин. Цена ещё раз отработала целевой уровень 1.0738 и вложенную линию глобального нисходящего канала. Сигнальная линия осциллятора вписалась в собственный понижающийся канал. По основному сценарию цена теперь может закрепиться под поддержкой 1.0692 и продолжить путь к 1.0620 – к низлежащей вложенной линии ценового канала.Альтернативный сценарий также прост – после закрепления над 1.0738 возможна отработка целевого сопротивления 1.0804. Это будет продолжением коррекции.На графике четырёхчасового масштаба цена успела вернуться под индикаторную линию Крузенштерна после ложного закрепления над ней, осциллятор Марлин переместился в отрицательную область также поле кратковременного пребывания на территории роста. Тенденция понижающаяся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 31 мая 2023 года

GBP/USDФунт стерлингов вчера показал хороший рост (0,47% против снижения индекса доллара на 0,20%) и верхней тенью смог дотянуться до целевого уровня 1.2443. Так как сигнальная линия осциллятора Марлин уже близко подошла к границе с территорией роста, то она уже может разворачиваться вниз в направлении основного тренда. Если разворот произойдёт, цена закрепится под линией Крузенштерна (1.2400), то первой целью станет уровень 1.2273 (минимум 3 апреля и примерный максимум 14 февраля).Закрепление над 1.2443 открывает альтернативный сценарий с ростом до 1.2583. Уровень может быть не достигнут, произойдёт разворот от какого-либо промежуточного сопротивления.На графике Н4 цена закрепилась над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин показал небольшой рост в положительной области, теперь показывает первые признаки разворота вниз. Так как под уровнем 1.2400 находится линия Крузенштерна, то окончательным условием разворота цены в среднесрочное понижение станет преодоление и этой поддержки (1.2365).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 31 мая 2023 года

USD/JPYВо вторник, не смотря на закрепление цены над целевым уровнем 140.35, она вернулась под него и теперь пытается закрепиться под этим уровнем. Вероятно, пара наметила цель 138.55 – линию ценового канала. От поддержки ожидаем разворот и возобновление роста к 142.25 – к вершине 21 ноября 2022 года. Либо чуть выше (на 20 пунктов) до вложенной линии ценового канала. Сформированная дивергенция направляет цену именно по такому сценарию. Если, однако, цена сможет закрепиться над 140.35 без предварительного снижения, то цель 142.25 будет достигнута быстрее.На четырёхчасовом графике вчерашнее снижение нашло поддержку на линии Крузенштерна. Теперь цена пытается развернуться от неё снова в рост, осциллятор Марлин может в ближайшее время вернуться в положительную область и подключиться в помощь цене.Вероятность снижения цены 55%, роста 45%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 31 мая. Началась техническая коррекция, фунт неожиданно вырос на «ровном» месте.

Валютная пара GBP/USD во вторник показала схожие движения с парой EUR/USD. И здесь опять-таки есть момент, на который мы обращали внимание трейдеров в последнее время. Фунт стерлингов растет куда более охотно против доллара, чем евровалюта, хотя фундаментальный фон здесь не при чем. Ни в понедельник, ни во вторник никаких важных событий и отчетов не было ни в Британии, ни в США. Тем не менее, в понедельник евровалюта немного снизилась, а фунт нет. Во вторник евровалюта немного подросла, а фунт вырос довольно сильно. Поэтому мы по-прежнему обращаем внимание на тот факт, что фунт стерлингов куда более резистентный против американской валюты, чем евро. Вчерашнее движение пары вверх подходит под определение «техническая коррекция». Рост на «ровном» месте без каких-либо оснований. Важен не он сам, а то, как теперь дальше будет вести себя рынок. Пара закрепилась выше скользящей средней линии, поэтому формально тенденция изменилась на восходящую. Но у британской валюты по-прежнему нет никаких оснований расти, а последняя нисходящая коррекция недостаточно разрядила ее, чтобы ожидать возобновления восходящего тренда. Получается, что фунт может возобновить рост только на основании полной безосновательности покупок участниками рынка. Напомним, что именно таким образом фунт и рос в последнее время. Еще один немаловажный момент – индикатор CCI несколько дней назад заходил в область перепроданности. Тогда мы сделали вывод, что это ложный сигнал, так как до него пара дважды заходила в область перекупленности. Возможно, сейчас мы видим техническую отработку последнего сигнала от CCI, а этот индикатор формирует их достаточно редко, поэтому каждый заслуживает достаточного внимания. Мы не считаем, что падение фунта на этом закончится и ждем нового витка похода на Юг. Новая волна паники из-за ситуации с госдолгом США. Не успели Джо Байден и Кевин Маккарти договориться о повышении лимита государственного долга США, что должно было снять напряжение с рынка, как различные паникеры в инфопространстве опять принялись за старое. Ранее они разгоняли волну паники, связанную с возможным дефолтом крупнейшей экономики в мире, хотя ранее неоднократно возникали ситуации аналогичного характера. Теперь они разгоняют волну паники, связанную с сомнениями в способности и желании Конгресса принять предложенный план. Согласно договоренностям между Байденом и Маккарти, потолок госдолга будет повышен, но расходы, не связанные с обороной США, должны быть сокращены. Сам Байден заявил, что принятые компромиссы должны удовлетворить обе стороны, но далеко не все так считают... Как мы уже говорили выше, некоторые эксперты заявили на днях, что угроза дефолта не миновала, так как представители обеих партий в Конгрессе могут не проголосовать за предложения Байдена и Маккарти. Сразу следует оговориться, что недовольные есть и будут всегда. Некоторым конгрессменам могут не понравится отдельные пункты соглашения, но абсолютно все они не могут не понимать, что до 5 июня им нужно принять его. Иначе дефолт, который не нужен ни демократам, ни республиканцам. Если за этот срок первые или вторые успеют внести правки в документ, хорошо. Если нет, тогда придется принимать законопроект, который существует в нынешнем виде, потому что времени остается катастрофически мало. И это «катастрофически мало» не звучит сейчас угрожающе, так как дефолт невозможно допустить. Следовательно, сделка будет принята, как обычно, в последний момент, но никто не допустит краха американской экономики, даже из-за собственных амбиций. Тот факт, что доллар США вчера упал, вряд ли связан с этой темой. Напомним, что европейская валюта в то же время прибавила незначительно. Таким образом, мы продолжаем считать, что текущий рост фунта – исключительно технический, но есть и серьезная подоплека, о которой мы говорили выше. К сожалению, мы вновь можем столкнуться с абсолютно безосновательным ростом фунта. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 86 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 31 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2302 и 1,2474. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2390 S2 – 1,2360 S3 – 1,2299 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2421 R2 – 1,2451 R3 – 1,2482 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась выше скользящей средней линии, поэтому сейчас являются актуальными длинные позиции с целями 1,2451 и 1,2474, которые следует удерживать до закрепления цены ниже мувинга или разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже скользящей средней с целями 1,2329 и 1,2302. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 31 мая. ЕЦБ готовится поднять ключевую ставку на 0,25% в июне и июле. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 31 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 31 мая. ЕЦБ готовится поднять ключевую ставку на 0,25% в июне и июле.

Валютная пара EUR/USD во вторник показала достаточно странные и неожиданные для многих движения. В течение дня пара успела опять обновить свой текущий локальный минимум(то есть нисходящая тенденция сохраняется без вопросов), но потом резко подорожала. Стоит отметить, что волатильность выросла, но все равно остается достаточно посредственной. А в рамках восходящего движения внутри вчерашнего дня цена даже до скользящей средней линии добраться не сумела. Поэтому всплеск активности быков вызывает недоумение посредине «пустого вторника», но в то же время он ни на что не влияет. Есть несколько моментов, которые необходимо отметить. Во-первых, скользящая средняя линия находится сейчас в непосредственной близости от цены и находится около нее каждый день. Поэтому неспособность скорректироваться даже к мувингу по-прежнему говорит только об одном: быки сейчас очень слабы. Следует вспомнить, что еще месяц назад они занимали доминирующую позицию, а медведи отдыхали. Поэтому логично предположить, что быки пока не собираются возвращаться на рынок: они уже отыграли все свои «бычьи» факторы, а новых нет. Во-вторых, локальные минимумы пары обновляются практически каждый день, а восходящей коррекции, которую можно было бы увидеть без лупы на 4-часовом ТФ, нет уже месяц. Мы два месяца подряд писали, что пара не может двигаться постоянно вверх, толком не корректируясь, сейчас уже впору говорить об обратном. Но текущее падение европейской валюты хотя бы логично, с точки зрения «фундамента» и «техники». Другими словами, евро остается перекупленным, а коррекции против глобального восходящего тренда последних 10 месяцев недостаточны для возобновления похода на Север. В-третьих, локальный фундаментальный фон не может быть основанием для серьезных ценовых изменений в данное время. Потому что новостей практически нет. Целая серия выступлений представителей ЕЦБ и ФРС лишь укоренило то мнение о ставках, которое превалировало на рынке и до них. ЕЦБ повысит ставку еще 2 раза, ФРС – завершила цикл ужесточения. Так как все повышения ставки ЕЦБ уже давно отработаны, у евровалюты нет оснований для роста. Гедиминас Шимкус: будет еще два повышения ставки. Те, кто регулярно читает наши статьи, помнят, что мы неоднократно говорили о количестве повышений ставки ЕЦБ. После того, как центробанк замедляет темпы ужесточения до минимальных, стоит ожидать в среднем 3 повышений ставки. Таким образом, от ЕЦБ можно ожидать еще двух ужесточений по 0,25%. Именно об этом заявил вчера один из представителей монетарного комитета ЕЦБ Гедиминас Шимкус. Более ничего интересного он не сообщил, а озвученная информация не стала откровением для рынка. Его коллега Яннис Стурнарас ранее заявил, что повышение ключевой ставки завершится в 2023 году, что тоже не является большой новостью. Именно такой характер и носили все последние выступления представителей ЕЦБ. Каждое их заявление было очевидно для рынка, поэтому не провоцировало никакой реакции. В сухом остатке мы имеем следующее. Нужно ждать завершения лета. К сентябрю станет ясно, будет ли ЕЦБ еще ужесточать монетарную политику и каков уровень инфляции после достижения предположительного пикового размера ставки. Также нужно будет внимательно следить за инфляцией в США, так как она находится ближе всего к целевому уровню. И по мере приближения к оному ФРС может начать намекать на скорое начало смягчения монетарной политики. Естественно, для доллара это может означать, что начинается новый виток его падения в среднесрочном плане, который может закончится, как только ЕЦБ огласит о начале своей программы смягчения. Поэтому в ближайшие три месяца мы считаем, что доллар должен укрепиться еще на несколько сотен пунктов или даже больше, но потенциала для возврата к пикам прошлого года или формированию нового восходящего(для себя) тренда у него тоже нет. Возможна длительная консолидация, в течение которой пара будет оставаться в ограниченной области на 24-часовом ТФ. Вполне возможно, что эта консолидация уже началась несколько месяцев назад, что не отменяет дальнейшее падение пары к уровню 1,0500. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 31 мая составляет 55 пунктов и характеризуется, как «средняя»(хотя, по сути, является уже «не торгуемой»). Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0663 и 1,0773 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новый виток нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0681 S2 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0803 R3 – 1,0863 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. В данное время следует оставаться в коротких позициях с целями 1,0681 и 1,0663 до закрепления цены выше мувинга. Длинные позиции станут актуальными не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целью 1,0803. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 31 мая. Началась техническая коррекция, фунт неожиданно вырос на «ровном» месте. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 31 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс