S&P 500: текущая динамика и ближайшие перспективы

И опять мы наблюдаем все ту же картину: доллар укреплялся в ходе азиатской торговой сессии, но перешел к снижению с началом европейской. Ситуация на рынке говорит все же о сохраняющейся неуверенности инвесторов относительно вопроса по госдолгу США. Напомним, что ранее глава Минфина Джанет Йеллен предупреждала, что лимит госдолга должен быть либо повышен, либо отменен до 5 июня, чтобы США смогли избежать дефолта. В то же время в Палате представителей Конгресса законопроект о повышении планки лимита госдолга на 2 года был принят в среду большинством голосов. Если он также будет принят в Сенате, то затем поступит на подпись президенту Джо Байдену, который безусловно подпишет этот законопроект, иначе, по его словам, произойдет катастрофа, а США не смогут платить по счетам. Таким образом, вплоть до этого момента на рынке все же будет сохраняться некоторая неопределённость: а вдруг законопроект о повышении планки лимита госдолга не пройдет Сенат? По крайней мере до 5 июня еще есть время, после чего федеральное правительство не сможет выполнять свои обязательства (если вопрос не будет решен в пользу повышения). Как мы отметили в нашем недавнем обзоре «Доллар: зарождение новой тенденции?», как только проблема с лимитом госдолга разрешится, инвесторы переключат внимание на монетарную политику ФРС. По некоторым данным из СМИ, ФРС уже готова напечатать еще примерно 800 млрд долларов. Кроме всего прочего это означает, что рост инфляции в США выйдет на новый уровень. Вероятно, доллар ждет очередная волна снижения, если ФРС не продолжит цикл жесткой монетарной политики, возможно, поднимая ставку значительно выше 6,00% (против 5,25% в настоящий момент). Теперь вероятность повышения уровня процентных ставок ФРС уже на июньском заседании оценивается участниками рынка, согласно CME Group, в более чем 50% (против 20% - 25% на позапрошлой неделе), но 40,5% опрошенных респондентов считают, что ФРС возьмёт в июне или после паузу. А пока что участники рынка также будут следить за публикациями важной макро статистики из США (о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 29.05.2023 – 04.06.2023). Сегодня в центре их внимания находится отчёт от Automatic Data Processing (ADP) по занятости в частном секторе и свежие данные по деловой активности в производственном секторе от Института управления поставками (ISM) и S&P. По прогнозу и согласно данным ADP, в мае ожидается снижение темпов роста занятости в частном секторе, с 296,0 тыс. до 170,0 тыс. Данный отчет считается предвестником официального отчета Минтруда США, который выйдет в пятницу (согласно нему, количество новых рабочих мест, созданных американской экономикой вне сельскохозяйственного сектора, может сократиться с 253,0 тыс. до 190,0 тыс., а уровень безработицы вырасти на 0,1%, до 3,5%). По расчетам экономистов, американская экономика должна создавать ежемесячно до 150 тыс. новых рабочих мест (вне сельскохозяйственного сектора), чтобы сохранять стабильность на рынке труда. Как видим, в мае было создано +190 тыс. таких мест, в то время как безработица остается на минимальных допандемийных уровнях, а средняя почасовая заработная плата продолжает расти (+0,3% в мае после роста на +0,5% в апреле). В целом эти показатели можно назвать позитивными. Тем не менее реакция рынка на публикацию отчета Минтруда США может быть непредсказуема, т.к. часто могут пересматриваться показатели предыдущих ежемесячных отчетов. Упомянутые же выше отчеты ADP, ISM и S&P будут опубликованы сегодня в 12:15, 13:45 и 14:00 (GMT), что вызовет новую волну роста волатильности, особенно в котировках доллара и на американском фондовом рынке, индексы которого, в свою очередь, остаются в зоне долгосрочного и глобального бычьих рынков. Инвесторы в американский фондовый рынок сохраняют оптимизм, покупая американские ценные бумаги (об особенностях торговли индексом S&P 500 см. в статье «S&P500: американский фондовый индекс (характеристики, рекомендации)», индексом DJIA - в DJIA (Dow Jones Industrial Average): характеристики, рекомендации). Они и крупный бизнес, похоже, приспособились к высоким процентным ставкам, продолжая финансировать американскую экономику. Тем более что, по оценкам руководителей ФРС, уже близок период стабилизации ставки, когда она будет сохранена на текущих уровнях в течение некоторого периода времени, а недавний банковский кризис, похоже, взят под контроль финансовыми институтами, которые выразили готовность предоставлять банкам неограниченную ликвидность.Так, популярный американский фондовый индекс широкого рынка S&P500 развивает восходящую динамику, торгуясь в зоне выше ключевых уровней поддержки 4060.00, 4050.00. В целом же, S&P500 продолжает торговаться в зоне глобального бычьего рынка, находясь значительно выше уровней поддержки 2900.00, 2600.00, отделяющих глобальный бычий рынок от медвежьего, также подтверждая жизнеспособность известной долгосрочной стратегии «купи и держи» (подробнее о динамике индекса см. в «S&P 500: сценарии динамики на 01.06.2023»). *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P...**) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou...https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=... Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Новозеландский доллар слабеет: короткие позиции по паре по-прежнему в приоритете

Новозеландский доллар в паре с американской валютой продолжает пикировать вниз, обновляя всё новые и новые ценовые минимумы. «Киви» до сих пор находится под впечатлением майского заседания Резервного банка Новой Зеландии, который неожиданно заявил о паузе в повышении ставки. На фоне сильных позиций гринбека, пара nzd/usd оказалась под дополнительным давлением, позволив медведям развить масштабный южный тренд. Буквально за 10 дней пара снизилась на 300 пунктов, обозначившись в районе 59-й фигуры. Это многомесячный минимум: в последний раз «киви» находился в этой ценовой области в начале ноября 2022 года. И судя по всему, нисходящая динамика получит своё развитие – прежде всего за счёт раскорреляции курсов ФРС и РБНЗ. Федрезерв и РБНЗ: разошлись пути дорожки Напомню, что по итогам майского заседания новозеландский Центробанк реализовал базовый, широко ожидаемый сценарий, подняв процентную ставку на 25 пунктов. Этот сценарий был учтён в ценах, поэтому основное внимание трейдеров nzd/usd было приковано к последующим заявлениям РБНЗ. Комментарии представителей ЦБ разочаровали покупателей пары. Центробанк недвусмысленно дал понять, что майское повышение – это последний аккорд текущего цикла ужесточения параметров денежно-кредитной политики. По словам главы Резервного банка Адриана Орра, инфляция в стране уже достигла своего пика, поэтому далее будет наблюдаться нисходящая динамика. При этом он сообщил, что некоторые члены РБНЗ предлагали объявить паузу уже на майском заседании, и принятое решение о повышении ставки на 25 пунктов «далось Центробанку с трудом». Данная ремарка подтверждается также протоколом майской встречи. Согласно документу, члены регулятора рассматривали возможность сохранения ставки на уровне 5,25%. Другими словами, РБНЗ достаточно резко дал по тормозам после многомесячного марафона по ужесточению ДКП. В то же время некоторые представители Федрезерва в последнее время заметно ужесточили свою риторику, намекая на готовность поддержать дальнейшее повышение процентной ставки. Буквально вчера глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер выступила с ястребиными комментариями, заявив, что на сегодняшний день нет убедительных причин для паузы в повышении ставки. В этом контексте она указала на опубликованный в мае индекс цен расходов на личное потребление (PCE), который, по её мнению, отражает медленный прогресс по замедлению инфляции. Базовый индекс PCE действительно вышел в «зелёной зоне». С сентября по декабрь прошлого года этот важнейший инфляционный показатель последовательно снижался – с отметки 5,2% до 4,6%. Затем, в январе и феврале, он выходил на уровне 4,7%, а в марте вернулся на декабрьский уровень 4,6%. И вот в апреле индекс снова оказался на отметке 4,7% при прогнозе спада до 4,5%. Впрочем, далеко не все члены ФРС выступают за дальнейшее ужесточение монетарной политики. В частности, глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер и член совета управляющих ФРС Филип Джефферсон вчера заявили о том, что они выступают против повышения ставки на следующем заседании. Всё внимание – на Нонфармы Среди экспертов нет единого мнения относительно дальнейших действий американского регулятора. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на июньском заседании на 25 пунктов сейчас составляет 35%, хотя сразу после релиза данных по росту индекса PCE, данная вероятность составляла 60%. Как видим, настрой рынка весьма переменчив, поэтому майские Нонфармы (которые будут опубликованы завтра, 2 июня) могут либо усилить, либо ослабить позиции гринбека. Согласно предварительным прогнозам, уровень безработицы в мае должен немного подняться – до 3,5%. Количество занятых в несельскохозяйственном секторе, по прогнозам, вырастет на 170 тысяч. Инфляционный компонент Нонфармов (показатель среднечасовой заработной платы) должен продемонстрировать нисходящую динамику. Так, в месячном выражении индикатор должен выйти на отметке 0,3% (апрельское значение – 0,5%), а в годовом выражении – на отметке 4,2% (апрельское значение – 4,4%). Выводы Сложившийся фундаментальный фон по паре nzd/usd способствует дальнейшему развитию южного тренда, поэтому коррекционные откаты целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиций. С точки зрения техники пара демонстрирует южный тренд, что подтверждается индикатором Ichimoku, который на дневном графике сформировал свой медвежий сигнал «Парад линий». Кроме того, цена расположена между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, который находится в расширенном канале. Уровнем поддержки (ближайшая цель южного движения) выступает нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1, которая соответствует цене 0,5950. В этой ценовой области целесообразно будет зафиксировать прибыль и занять выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по NZDCHF. Сетки

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по NZDCHF.Итак, с начала года инструмент потерял почти 6000п и в настоящий момент оказывает давление на минимум текущего года. Предлагаем торговую идею на набор сетки лимитных покупок по следующей схеме:После пробоя 0,5427 возможна установка сетки лимитных покупок с шагом 500 п по 5 знаку.После набора лонгов на падении выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня 0,5427 снизу, либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +1000 п по прибыли первого ордера.Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций.По этой причине рекомендуем использовать счета без начисления свопов, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 6000 т. пунктов по 5 знаку. Торговая идея представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 1 июня. Евровалюта готовится к новому падению

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила падение к уровню коррекции 23,6% – 1,0652. Отбой от этого уровня позволил паре показать небольшой рост к верхней линии нисходящего трендового коридора. Однако на текущий момент пара вновь выполнила разворот в пользу американской валюты и готовится к возобновлению падения в направлении уровня 1,0609, а возможно и еще ниже. Закрепление котировок над коридором позволит трейдерам после месячного падения рассчитывать на некоторый рост. Информационный фон вчерашнего дня был интересным для трейдеров. Хочу отметить, в частности, отчет по количеству открытых вакансий JOLTS в США, который оказался гораздо лучше ожиданий трейдеров. Отчасти благодаря ему доллар США вновь подрос. Однако вчерашний день следует уже забыть, так как сегодня обширность информационного фона будет просто зашкаливать. Чуть ниже перечислены все события дня, которые будут иметь значение для рынка. Особое внимание следует уделить отчету по инфляции в Евросоюзе. Ожидается, что индекс потребительских цен продолжит замедляться и составит в мае 6,3-6,5% г/г. Эти прогнозы подтверждаются и данными по инфляции из других стран Евросоюза, которые вышли на 1-2 дня раньше. Инфляция снизилась практически во всех странах, поэтому стоит ожидать падения и общей инфляции в ЕС. На мой взгляд, если прогноз оправдается или будет превышен (то есть инфляция упадет сильнее), это создаст давление на евровалюту, так как в этом случае ЕЦБ может начать подавать «голубиные» сигналы. Если инфляция падает быстро и уверенно, то оснований продолжать ужесточение ДКП становится меньше. Очевидно, что инфляция еще далека от целевого уровня, поэтому ЕЦБ не прекратит повышать ставку, но здесь важны ожидания самого рынка. Если он будет чувствовать, что в ближайшее время регулятор может начать сигнализировать о готовности прекратить повышение ставки, евро будет падать. На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0610. Назревающая «бычья» дивергенция у индикатора MACD позволяет ожидать небольшой рост, но она еще не сформировалась до конца. Отбой курса пары от уровня 1,0610 сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста. Закрытие под 1,0610 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 23,6% – 1,0201. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 8666 контрактов Long и открыли 4687 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 250 тысяч, а контрактов Short – всего 76 тысяч. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация начнет меняться в ближайшее время. Европейская валюта уже начала падать. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали, о чем говорит последний отчет COT). Слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры говорят о падении евро в ближайшее время. Также обращу внимание, что большее количество контрактов сосредоточено на руках группы «Commercial». Это значит, что они имеют большее влияние на курс пары. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (08-00 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (09-00 UTC). Евросоюз – Уровень безработицы (09-00 UTC). Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (09-30 UTC). Евросоюз – Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике (11-30 UTC). США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (12-15 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (14-00 UTC). 1 июня календарь экономических событий переполнен событиями разного характера и степени значимости. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары можно открывать при отбое от верхней линии коридора (или около нее) на часовом графике с целью 1,0609. Покупки советую не ранее закрытия над нисходящим трендовым коридором на часовом графике с целями 1,0726 и 1,0785. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 1 июня. ФРС еще не закончила ужесточение политики

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила отбой от уровня 1,2342, разворот в пользу британца и рост к уровню Фибо 100,0% – 1,2447, от которого также был выполнен отбой. Разворот в пользу американской валюты позволяет рассчитывать на новое падение в направлении уровня 1,2342. Закрытие котировок над уровнем 1,2447 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня 1,2546. Вчерашний день был интересен трейдерам не только из-за статистики в Евросоюзе и США. Также состоялись выступления Патрика Харкера и Филипа Джефферсона из ФРС. Первый заявил, что регулятору, возможно, следует сделать паузу в июне, но процентную ставку нужно продолжать повышать, так как инфляция падает недостаточно высокими темпами. Филип Джефферсон заявил, что пауза на июньском заседании не будет означать, что процесс ужесточения ДКП завершен. Кто-то мог углядеть в этих заявлениях «голубиные» нотки, так как речь шла о паузе, но лично я считаю их «ястребиными», так как оба чиновника заявили о необходимости продолжать ужесточение. Ранее на этой и прошлой неделе целый ряд членов FOMC заявили о необходимости продолжать повышать ставку, включая июньское заседание, которое состоится уже через две недели. Таким образом, мнения разделились на «очень ястребиное» и «ястребиное». Первое: нужно повышать ставку на 0,25% в июне. Второе: нужно повышать ставку на 0,25%, но не в июне, а в июле. Я считаю, что FOMC в некотором смысле уже «перевыполнила план» и каждое новое повышение ставки можно считать «дополнительным». И любое новое ужесточение будет продолжать поддерживать медведей, так как они одновременно являются и долларовыми быками. В общем, если сегодня и завтра из Америки не придут откровенно плохие новости по рынку труда, безработице, деловой активности, я считаю, что доллар обречен на дальнейший рост. На 4-часовом графике пара выполнила вчера отбой от уровня 1,2441, а сегодня еще один, что позволяет рассчитывать на возобновление падения в направлении следующего уровня коррекции 127,2% – 1,2250. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI также позволяет ожидать новое падение. Отбой курса пары от уровня 1,2250 сработает в пользу фунта и некоторого роста, а закрытие под этим уровнем – повысит вероятность падения в направлении следующего уровня 1,2008. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 8185 единиц, а количество Short – на 7181. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим» (долгое время оно было «медвежьим»), но количество Long и Short-контрактов сейчас практически равное – 69 тысяч и 57 тысяч соответственно. На мой взгляд у британца есть неплохие перспективы возобновления роста, но информационный фон сейчас не отдает предпочтения ни доллару, ни фунту. Британец рос долгое время, долгое время росла нетто-позиция некоммерческих трейдеров, но все зависит от того, сохранится ли в долгосрочном плане поддержка британской валюты? Я считаю, что в данное время ожидать возобновления роста не стоит. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (08-30 UTC). США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (12-15 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (14-00 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей, включая отчет по деловой активности в Великобритании. Влияние информационного фона на движение пары в оставшуюся часть дня может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи британца можно открывать после отбоя от уровня 1,2447 на часовом графике с целями 1,2342 и 1,2295. Покупки британца после нескольких графических сигналов на продажу и последних новостей из США я пока считаю нецелесообразными. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на июнь месяц 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. В июне цена от уровня 1.2437 (закрытие майской месячной свечи), возможно, совершит движение вверх с целью 1.3016 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). При тестировании этой линии возможен откат вниз. Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Вывод по комплексному анализу: возможна восходящая тенденция. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени (первая неделя месяца – чёрная) у месячной белой свечи и отсутствием второй верхней тени (последняя неделя белая). Наиболее вероятный сценарий: цена от уровня 1.2437 (закрытие майской месячной свечи), возможно, совершит движение вверх с целью 1.3016 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). При тестировании этой линии возможен откат вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 1.2437 (закрытие майской месячной свечи), возможно, совершит движение вверх с целью 1.2748 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня движения цены вниз с целью откатный уровень 14.6%, 1.2336 (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Коррекция продолжается: Bitcoin совершил пробой уровня $27k

За текущую неделю Биткоину удалось прервать консолидационный период и совершить несколько импульсных ценовых движений. Криптовалюта обновила локальный максимум на отметке $28k на фоне достижения соглашения об увеличении лимита госдолга США. Однако долго удержаться на данном уровне активу не удалось из-за растущего давления продавцов.Как результат цена BTC начала медленно сползать вниз на фоне растущих медвежьих настроений и низких объемах торгов. По состоянию на 1 июня Биткоин полностью нивелировал восходящий рывок, который позволил активу достигнуть уровня $28k. Это означает, что актив возобновляет коррекционное движение.Фундаментальные факторы Пятый месяц года полностью оправдал фразу "sell in may and go away", так как Биткоин потерял 7,1% капитализации. И несмотря на то, что BTC продолжает снижаться, фундаментальный фон стабилизировался. Палате Представителей удалось проголосовать за повышение лимита госдолга, осталось голосование в Сенате и подпись Байдена.При этом стало известно, что рынки закладывают вероятность еще одного повышения ключевой ставки в 2023. Вполне вероятно, что это произойдет в июне или июле, сообщает BBG. В то же время инвесторы уверены, что ФРС снизит показатель уже в 2023, а потому долгосрочные ожидания положительные.Также сегодня, 1 июня, разрешается торговля криптовалютами в Гонконге, что может положительно повлиять на котировки BTCUSD. Аналитическое издание Artemis сообщает, что именно блокчейн Биткоина лидирует по динамике прироста активных адресов. Учитывая эти факторы, можно утверждать, что общий фундаментальный фон положительный.Анализ BTCUSD Однако Биткоин продолжает снижаться и за последние сутки актив потерял 1,5% капитализации и достиг уровня $26,8k. При этом наблюдается локальный рост объемов суточных торгов до $15 миллиардов, но в целом ситуация не изменилась. BTC не удалось закрепиться выше $28,2k, и актив возобновляет коррекционное движение.По состоянию на 11:00 Bitcoin торгуется вблизи локального уровня поддержки, и его пробой может спровоцировать увеличение медвежьих объемов. На это повлияет буферная зона до уровня $26k, где проходит первая значимая линия поддержки быков. Второй целью для продавцов станет диапазон $24,6k-$25k, где находится основание восходящего тренда.На дневном графике мы видим, что спустя два дня медведям удалось поглотить бычью свечу за 28 мая. Также наблюдается локальный прирост медвежьих объемов, что указывает на устойчивость нисходящего движения. Технические метрики указывают на продолжение снижения цены: RSI и стохастик пробили отметку 50 и продолжают снижаться.На данный момент нет никаких оснований утверждать, что может произойти разворот цены. При этом стоит внимательно следить за реакцией цены на ретест зоны $25,5k-$26k, где проходит значимая зона поддержки и вполне вероятен импульсный отскок. В любом случае не стоит всерьез рассматривать бычий вариант движения цены, если BTC не закрепиться выше $28k.ИтогиБиткоин возобновляет коррекционное движение с основными целями в районе $24,6k-$25k. Для этого продавцам необходимо удачно пройти уровни $26k и $25,5k, и по состоянию на 1 июня потенциал для этого есть. В то же время скорое заседание ФРС и паузу в повышении ставки в июне может дать быкам восстановительный импульс, но до тех пор актив будет двигаться в рамках нисходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на июнь месяц 2023 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ. В июне цена от уровня 1.0688 (закрытие апрельской месячной свечи), возможно, совершит движение вниз до цели 1.0609 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.0941 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх; Вывод по комплексному анализу: вероятнее всего, верхняя работа. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по месячному графику: цена в июне, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени (первая неделя месяца – чёрная) у месячной белой свечи и отсутствием второй верхней тени (последняя неделя - белая). Общий сценарий: от уровня 1.0688 (закрытие майской месячной свечи), возможно, совершит движение вниз до цели 1.0609 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.0941 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0688 (закрытие майской месячной свечи), возможно, совершит движение вниз до цели 1.0499 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.0941 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

«Золотое» оцепенение спадает: Gold прокладывает путь к вершинам

В последнее время желтый металл пережил череду взлетов и падений, а сейчас стремится к стабилизации. В определенные моменты Gold оставался как бы в оцепенении, на перепутье, когда было непонятно, в какую сторону направится его цена. В настоящее время золото выбрало тернистый путь к росту, на котором подстерегает множество препятствий.После падения до двухмесячного минимума «солнечный» металл сумел восстановиться, и этот процесс продолжается. Притоку инвестиций в Gold способствовало массовое бегство участников рынка в этот драгметалл. Причины – недавние проблемы с потолком госдолга в США и высокая инфляция. Это побудило инвесторов устремиться в золото как в безопасную гавань и защитный актив, сохраняющий капитал. На протяжении нескольких недель золото попыталось закрепиться выше психологически важного круглого уровня в $2000 за 1 унцию. Однако эти усилия оказались безуспешными. Тем не менее в апреле 2023 года драгметалл достиг впечатляющей отметки $2048, но дальше не продвинулся. Инициативу перехватили «золотые медведи», которые отбили атаку «быков» и отбросили цену Gold до $1969. В настоящее время желтый металл торгуется в боковом тренде, устремляясь к новым пикам. На этом уровне золото находится на протяжении двух месяцев и постепенно адаптируется к практически безтрендовой фазе, зафиксированной в начале лета. При этом многие аналитики ожидают отката Gold к концу июля или к середине августа. Отметим, что в этом промежутке времени золото нередко отступает к очередным минимумам, но это становится первой ступенью новой восходящей волны.В данный момент «солнечный» металл старается закрепиться в восходящем тренде, собирая силы для дальнейшего подъема. В первый день лета, в четверг, 1 июня, золото торговалось вблизи $1972, прокладывая путь наверх. Отметим, что желтый металл прервал свой двухдневный рост, но затем стабилизировался. Согласно техническому графику, выход драгметалла за пределы недавнего пика вблизи $1965 может привлечь новых продавцов и ограничиться уровнем $1980. Последнее значение может стать точкой разворота цены Gold, преодоление которой поможет золоту вернуться к $2000. С другой стороны, высока вероятность отката драгметалла к низкому уровню $1943 (100-SMA), который защищают «медведи». Убедительный прорыв этого барьера, а также отход к многомесячным минимумам вблизи $1932 станет новым импульсом для «медведей» и утянет пару XAU/USD на дно, к отметке $1900.Однако сейчас такой негативный сценарий маловероятен. На протяжении двух последних торговых сессий золото уверенно росло, прибавив 1,1%. В четверг, 1 июня, желтый металл сохранил стабильность после голосования в Палате представителей по повышению потолка американского госдолга. В Конгрессе США большинством голосов этот законопроект был одобрен. Позже документ поступит на рассмотрение в сенат, а затем, в случае одобрения обеими палатами Конгресса США, его подпишет президент Джо Байден.В данный момент участники рынка и эксперты оценивают новости по потолку госдолга США и их влияние на динамику доллара и золота. Валютные стратеги Crеdit Agricole полагают, что геополитический фон в США усилит привлекательность драгметалла, несмотря на рост интереса к USD. Катализатором геополитических рисков в США может стать напряженная ситуация, связанная с президентскими выборами в Америке в 2024 году. В подобной ситуации усиливается бегство инвесторов в Gold, подчеркивают в банке.В настоящее время уверенному росту драгметалла мешает удорожание американской валюты. Недавний подъем доллара до двухмесячного максимума стал встречным ветром для золота. Однако эксперты считают проседание Gold кратковременным. Масла в огонь добавляет высокая вероятность дальнейшего подъема процентных ставок ФРС. Реализация такого сценария способствует дальнейшему росту гринбека, напоминают аналитики. В данный момент рынки по-прежнему закладывают в котировки повышение ключевой ставки ФРС на 25 б. п. на следующем заседании в июне. Драйвером таких ожиданий стали позитивные новости в отношении потолка американского госдолга. Большинство аналитиков (62%) рассчитывают на сохранение ключевой ставки на текущем уровне в 5%–5,25% годовых, а остальные допускают ее повышение на 25 б. п. Валютные стратеги Commerzbank полагают, что увеличение ставки в таком масштабе полностью заложено в цену рыночных котировок. По мнению участников рынка, к концу 2023 года эта тенденция поменяется на противоположную. «На этом фоне золото демонстрирует относительную силу, не теряя свой блеск из-за того, что курс доллара находится на самом высоком уровне с середины марта», – отмечают в банке.Ложкой дегтя в бочке меда стало некоторое снижение открытого интереса по фьючерсам на золото среди крупных инвесторов. К концу текущей недели этот нисходящий тренд сохранился, но эксперты считают его кратковременным. Напомним, что в среду, в последний день мая, желтый металл продемонстрировал небольшой рост. Такая динамика Gold, наряду с сокращением показателей открытого интереса инвесторов, свидетельствует об ограниченном потенциале его дальнейшего роста. По мнению аналитиков, сейчас «солнечный» металл нацелен на консолидацию, а дно пары XAU/USD сформировано вблизи отметки $1930.Весомую поддержку желтому металлу оказало бегство от рисков со стороны ряда инвесторов. Это ограничило маневр «золотых медведей», но шансы «быков» на уверенное восстановление по-прежнему призрачные. Надежду игрокам рынка драгметаллов дает возможное ослабление гринбека в конце 2023-го и в начале 2024 года. Валютные стратеги Crеdit Agricole ожидают кратковременного проседания USD после вступления ФРС «в цикл смягчения монетарной политики на фоне возможной рецессии в США и снижения инфляции». В подобной ситуации привлекательность золота усилится, подчеркивают в банке.В Crеdit Agricole также прогнозируют взлет цены золота до пиковых значений на уровне $2050 к первому кварталу 2024 года. Позже, к концу второго квартала следующего года, драгметалл снизится до $2000 за 1 унцию. Данный уровень остается целевым для Gold до конца этого года, резюмируют аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Если ли у евро перспективы для роста? (есть вероятность продолжения снижения пары EUR/USD и роста EUR/GBP)

События последних месяцев в Америке, а это и банковский кризис, и театральная постановка на тему повышения порога государственного долга, и, конечно, резкая смена ожиданий итога заседания ФРС по процентным ставкам, оттеснили на второй план другие интересные темы, которые продолжают держать инвесторов в напряжении. Будет ли получать на рынке Форекс поддержку единая европейская валюта или нет? Это центральный вопрос последнего времени для многих рыночных игроков. Напомним, что ранее на волне сильного за всю историю существования евро роста инфляции в Европе к отметке в 10.6% основная валютная пара EUR/USD снова тестировала свои исторические минимумы. Фактическое вхождение экономики зоны евро в стадию технической рецессии плюс противостояние с Россией на Украине оказали сильнейшее негативное влияние на местную экономику, которая демонстрирует на уровне статистической погрешности квартальный экономический рост в 0.1%. Да, после того как ЕЦБ начал поднимать процентные ставки, инфляция в регионе скорректировалась к отметке в 7%, но по-прежнему остается выше ранее озвученного приемлемого уровня в 2%, что с высокой вероятностью будет заставлять регулятор и далее, конечно, с оглядкой на ФРС, поднимать процентные ставки. Но будет ли это поддерживать курс единой валюты? Логика подсказывает, что да, но существуют сильнейшие ограничители. В первую очередь это большие экономические и социальные проблемы в Европе, отягощенные украинским кризисом, что уже стало причиной сильнейшего оттока капитала из региона и вызвало смену локации многих крупных компаний. В этом случае валюта должна оставаться слабой по отношению к другим, но схожие проблемы есть и у других конкурентов евро на валютном рынке, что, собственно, и сдерживает его обвальное падение, с одной стороны. С другой же, неоднократные заявления К. Лагард о том, что ставки будут подниматься и далее, не позволяют евровалюте значительно упасть. А события последнего времени, где главенствовали новости из США, просто показали, что основное давление на нее оказывает падение спроса на рисковые активы и повышение интереса к защитным инструментам, где на первом месте находится доллар. Так стоит ли ожидать роста курса евро? Полагаем, что до итога заседания ФРС он будет оставаться под давлением, и в первую очередь к доллару. Только возможное решение Федрезерва оставить процентные ставки без изменений и улучшение настроений на рынках может поддержать единую валюту и, конечно, решение ЕЦБ и далее поднимать процентные ставки. Но даже при таком развитии ситуации возможный рост ее курса будет ограниченным. Кроме этого, если опубликованные сегодня данные по потребительской инфляции в еврозоне неожиданно окажутся выше консенсус-прогноза – это может локально поддержать евровалюту. Прогноз дня: EUR/USD Пара остается ниже уровня 1.0700. С высокой вероятностью она может продолжить снижение к нашей целевой отметке 1.0600, если опубликованные в пятницу данные по занятости в США покажут больший прирост новых, чем это ожидается, рабочих мест. EUR/GBP Пара упала после небольшого периода консолидации на волне ожидания роста ставок от Банка Англии и ухода инвесторов от риска. Вполне вероятно, что она остановится выше сильного уровня поддержки 0.8565 и откатит вверх к 0.8700, если данные по инфляции в еврозоне не покажут снижение, что усилит ожидание продолжения роста ставок ЕЦБ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF торгуется под контролем быков. Прогноз на 1 июня 2023

На 4-часовом графике пара USD/CHF развивает бычий импульс, указывающий на восходящий тренд. Цена находится выше бычьего облака Ишимоку и основной восходящей линии тренда, что способствует этому позитивному настроению. Учитывая бычий импульс, существует вероятность бычьего отскока от 1-го уровня поддержки к 1-му уровню сопротивления. Уровень 0.9030 служит значительной областью поддержки, где покупатели ранее выходили на рынок. Второй уровень поддержки расположен на отметке 0.9006 и также может оказать поддержку при отскоке цены. Однако 1-й уровень сопротивления, расположенный на отметке 0.9062, может временно препятствовать восходящему движению, вызвав временную остановку или откат. Этот уровень представляет собой уровень свинг-хай и совпадает с 38.20% уровнем коррекции Фибоначчи, что делает его важным уровнем для мониторинга. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается снижение от уровня сопротивления. Прогноз на 1 июня 2023

На 4-часовом графике пара GBP/USD в настоящее время развивает медвежий импульс, что говорит о нисходящей тенденции. Ожидается снижение цены от 1-го уровня сопротивления к 1-му уровню поддержки 1.2376. Этот уровень является значительной областью поддержки, ранее привлекавшей покупателей. Второй уровень поддержки, расположенный на отметке 1.2305, является уровнем свинг-лоу и может выступить в качестве дополнительной опоры для цены. С другой стороны, 1-й уровень сопротивления находится на отметке 1.2467 и может вызвать временную остановку или откат, так как является уровнем свинг-хай и совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 38.20%. Второй уровень сопротивления на отметке 1.2536 также является значимым уровнем, поскольку соответствует уровню коррекции Фибоначчи 61.80%. Трейдерам следует следить за этими уровнями в поисках потенциальных торговых возможностей или изменений в настроении рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP остаётся в депрессии

Уже четвертый день подряд кросс EUR/GBP продолжает свой медвежий курс. Происходит это на фоне показателей потребительской инфляции в двух крупнейших экономиках еврозоны — Германии и Франции. Основной индекс потребительских цен Германии, который в годовом исчислении в мае снился с 7,2% до 6,1%, не соответствовал консенсус-прогнозу. Ранее индекс потребительских цен во Франции также оказался негативным и в мае упал на 0,1%. А это резкое снижение по сравнению с показателем предыдущего месяца, который составлял 0,6%.Соответственно, благодаря результатам этих показателей можно предположить, что Европейский центральный банк вправе уменьшить темпы ужесточения денежно-кредитной политики, что, в свою очередь, рассматривается как подрыв евро.В отношении британского фунта: инвесторы обеспокоены ожиданиями дополнительного повышения процентной ставки Банком Англии, поскольку более сильные данные по потребительской инфляции, чем прогнозировали, способствуют именно таким действиям банка. Эти данные были опубликованы ещё на прошлой неделе.Следовательно, опираясь на фундаментальные показатели, британский фунт получает превосходство по сравнению с евро и рассматривается как ещё один фактор, снижающий кросс EUR/GBP.Но не стоит забывать, что в целом сильный рост доллара США сдерживает быков по фунту стерлингов от агрессивных ставок и помогает ограничить потери по кроссу. По крайней мере на данный момент.Вышеупомянутый фундаментальный фон склоняется в пользу медвежьих трейдеров, предполагая, что любая попытка восстановления может по-прежнему рассматриваться как возможность для продажи и рискует довольно быстро выдохнуться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 01.06.23

Детали экономического календаря от 31 мая Число открытых вакансий в США в апреле выросло до максимума за 3 месяца. В США в апреле 2023 года количество открытых вакансий в США выросло до максимальных за три месяца 10,103 млн по сравнению с пересмотренными 9,745 млн в марте, говорится в отчете Минтруда США. Консенсус-прогноз экономистов указывал на снижение показателя до 9,375 млн. Разбор торговых графиков от 31 мая В ходе инерционного движения котировка евро по отношению к доллару США достигла отметки 1.0635. Это снова подтверждает технический сигнал о перепроданности евро в краткосрочных временных интервалах. Валютная пара GBP/USD, напротив, демонстрирует более плавный цикл колебаний. На прошлой неделе котировка замедлила свое снижение, что привело сначала к застою, а затем к полноценному откату. Экономический календарь на 1 июня Сегодня макроэкономический календарь насыщен статистическими данными, ожидается публикация индексов деловой активности в ЕС, Великобритании и США. Однако, поскольку это итоговые показатели, реакция рынка маловероятна, если они не расходятся с предварительными оценками. Особое внимание трейдеров будет уделено данным по инфляции в ЕС, где прогнозируется замедление с 7,0% до 6,5%. Это может стать достаточным основанием для спекулянтов ожидать замедления темпов роста процентных ставок ЕЦБ, что, в свою очередь, может ослабить позиции евро. В течение американской сессии ожидается публикация отчета ADP о занятости в США, где прогнозируется рост на 170 тысяч человек, что является значительно меньшим показателем, чем в апреле. Отчет ADP часто рассматривается трейдерами как опережающий индикатор отчета Министерства труда США. В то же время будут опубликованы данные по заявкам на получение пособий по безработице в США, где ожидается рост объема. В соответствии с прогнозами статистика США может оказать негативное влияние на долларовые позиции, если она будет соответствовать ожиданиям. Временной таргетинг Индекс деловой активности в производственном секторе ЕС – 11:00 по МСК Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритания – 11:30 по МСК Инфляция в ЕС – 12:00 по МСК Отчет ADP – 15:15 по МСК Заявки на пособие по безработице в США – 15:30 по МСК Индекс деловой активности в производственном секторе США – 16:45 по МСК Торговый план – EUR/USD 1 июня На рынке по-прежнему преобладает нисходящий настрой от максимума среднесрочного тренда. В связи с этим если цена вернется к минимуму цикла, возможен новый виток снижения, несмотря на игнорирование технических сигналов о перепроданности евро. Важно учитывать, что, чем дольше сохраняется инерция на рынке, тем менее стабильными становятся спекулянты. В результате может произойти резкое сокращение объема коротких позиций, что может привести к развороту цены. Торговый план – GBP/USD 1 июня Для перехода из стадии отката в фазу восстановления курса фунта стерлингов относительно текущей коррекции необходимо, чтобы котировка удерживалась выше уровня 1.2500. Однако давление на курс евро ограничивает рост британской валюты из-за положительной корреляции между этими торговыми инструментами. В результате процесс восстановления может быть отложен, а котировка может вернуться к текущему минимуму. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EUR/USD и GBP/USD 31.05.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD торгуется под давлением. Прогноз на 1 июня 2023

На 4-часовом графике пара EUR/USD развивает медвежий импульс. Цена остается ниже основной нисходящей линии тренда и медвежьего облака Ишимоку, что указывает на давления со стороны продавцов на рынке. Ожидается, что цена снизится от 1-го уровня сопротивления к 1-му уровню поддержки. Уровень 1.0635 выступает в качестве значительной области поддержки, в то время как уровни сопротивления на отметках 1.0691 и 1.0793 могут временно препятствовать восходящему движению цены. Трейдеры и инвесторы должны внимательно следить за этими уровнями в поисках потенциальных торговых возможностей или изменений в настроении рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/TRY. Турецкая лира после победы Эрдогана. Прогноз

Всегда, когда в той или иной стране проходят выборы, национальная валюта слабеет. Но стоит обратить внимание: когда в Турции не было выборов, лира тоже падала, когда выборы закончились, лира также продолжает падать! Попробуем разобраться — насколько предсказуемы дальнейшие события и чего можно ожидать от турецкой лиры.Недавно турецкая лира преодолела историческую отметку и продолжила своё падение. Обменный курс доллара составил 20 лир за 1 доллар. А на вчерашний день почти 21. За шесть месяцев снижение лиры или роста доллара в Турции составило 7%.А за последние пять лет курс доллара США по отношению к лире увеличился на 332%.На президентских выборах в Турции победил Реджеп Эрдоган, и останется он президентом в течение следующих 5 лет. Это важно, потому что у Эрдогана достаточно специфичный подход к экономической политике. В то время как большинство развитых и развивающихся стран для борьбы с инфляцией повышают процентные ставки, Турция пытается победить её, стимулируя экономическую активность населения, при этом ставки сохраняя на низком уровне. Но в прошлом году Турция столкнулась с инфляцией более 60%.Соответственно, теперь победа Эрдогана ещё больше ускорила обесценивание лиры теперь, так как инвесторы в ожидании продолжения такой политики. С 2021 года ключевая процентная ставка в Турции продолжает снижаться.В результате такие действия истощили государственные средства и привели к массовому уходу иностранных инвесторов с турецкого рынка.Если всё так и будет продолжаться, может наступить ещё более опасный кризис, с высоким уровнем цен и полным истощением валютных резервов. Пессимистичный прогноз предполагает, что к концу 2023 года курс USD/TRY может достичь 28-30.Так что же может остановить такое сумасшедшее падение лиры? Коррекция экономический политики, а также летний туристический сезон могут временно повысить стоимость лиры. И слегка скорректировать эту пару.Всё остальное пока остаётся без изменений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар ослаб после заявлений представителей ФРС

Евро сумел «выгрести» с минимумов прошлого месяца после того, как чиновники Федеральной резервной системы просигнализировали, что они планируют сохранить процентные ставки на прежнем уровне в июне, оставляя при этом возможность для дальнейшего повышения в ближайшие месяцы. Это произвело довольно ощутимое влияние на рынки, особенно перед ключевым отчетом о занятости, запланированном на эту пятницу.Губернатор Филип Джефферсон, назначенный на пост вице-председателя и часто разделяющий взгляды председателя Джерома Пауэлла, заявил вчера, что отказ от повышения даст политикам больше время для оценки данных, но никак не помешает будущим ужесточениям. «Я определенно думаю, что этот сигнал полностью соответствует взглядам председателя Пауэлла», - заявил Джефферсон.Напомню, что за последние 14 месяцев FOMC повысил ставки на 5 процентных пунктов, до 5,25%, ссылаясь на высокую инфляцию, более чем вдвое превышающую целевой показатель в 2%. По словам представителей ФРС, поскольку ставка сейчас находится в целевом диапазоне от 5% до 5,25% после повышения на четверть пункта в начале мая, политики могут позволить себе следить за данными и меняющимися прогнозами. Доводы в пользу приостановки повышения ставок основаны на идее о том, что денежно-кредитная политика работает с временным отставанием, поэтому влияние прошлых повышений ставок еще не в полной мере отразилось на экономике и рынке труда. Более того, недавние банкротства ряда американских региональных банков заставили всерьез задуматься чиновников ФРС о том, что дальнейшее ужесточение финансовых условий еще больше снизит доступность кредита и ухудшит перспективы экономики.«Пропуск повышения ставки на ближайшем заседании позволит комитету увидеть больше данных, прежде чем принимать решения о степени дополнительного ужесточения политики», — сказал Джефферсон. Эта точка зрения подрывает важность завтрашнего ежемесячного отчета о занятости, который часто рассматривается Уолл-стрит как ключевой показатель, влияющий на политику. После выступления Джефферсона ставки инвесторов на повышение на заседании Федерального комитета по открытым рынкам 13-14 июня упали примерно до 35% в среду с почти 60% днем ранее. Еще днем ранее рынки ожидали сохранения политики ФРС на достаточно агрессивном уровне, так как последние данные по инфляции в США, речь о расходе на личное потребление, засвидетельствовали восстановления ценового давления. Заявления было поддержано и президентом ФРБ Филадельфии Патриком Харкером, который также призвал к июньской паузе, подчеркнув, что чиновники могут вместо этого переходить к повышению ставок уже на каждом втором заседании.Что касается завтрашних данных, то ожидается, что количество рабочих мест в крупнейшей экономике мира выросло на 195 000 в мае. Прогнозируется, что уровень безработицы вырастет лишь на 0,1 процентного пункта до 3,5%. В последнее время Пауэлл и другие представители ФРС заявляли, что хотят, чтобы экономика замедлилась до темпов ниже тренда, а рынок труда остыл с уровня, который они считают перегретым.Что касается технической картины EURUSD, медвежий рынок по евро пока имеет место быть. Для возврата покупателей нужно защищать 1.0660, и забирать 1.0710. Это позволит выбираться к 1.0755. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0790, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0670 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0635, либо открывать длинные позиции от 1.0595.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт ослабло. Рассчитывать на рост пары можно будет только после возврата под контроль 1.2440. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2480, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2500. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2410 и 1.2380. Если это удастся сделать, пробой этих диапазонов нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2340 с перспективой выхода на 1.2310.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 июня 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2437 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2406 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вверх с целью 1.2448 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2437 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2406 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вверх с целью 1.2448 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2437 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2394 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.2448 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото ставит точку на откате

Золото стойко перенесло негативные для него новости о соглашении республиканцев и демократов по отмене потолка госдолга до 2025 и утверждение законопроекта Палатой представителей 314 голосами против 117. Драгметалл мог бы стать настоящей звездой финансовых рынков в случае дефолта. Не получилось. Приходится возвращаться к монетарной политике. И здесь для XAU/USD нашлись хорошие новости. По словам вице-председателя ФРС Филипа Джефферсона, пауза в процессе повышения ставки по федеральным фондам даст возможность получить больше информации и оценить необходимость дальнейших шагов. Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер считает, что можно пропускать каждую вторую встречу FOMC. Сделать паузу, затем повысить ставки, после чего вновь сделать паузу. Такие комментарии снизили шансы увеличения стоимости заимствований в июне с 60% до 30%. Это ослабило доллар США и позволило золоту перейти в контратаку. Динамика рыночных ожиданий по ставке ФРСНа мой взгляд, весенняя динамика драгметалла обусловлена господствующими на рынке нарративами. Если в марте и апреле инвесторы боялись рецессии, то в мае они больше беспокоились об устойчивости инфляции. Это позволяло говорить об отсутствии «голубиного» разворота ФРС в 2023 и о продолжении цикла ужесточения денежно-кредитной политики в июне. Страхи по поводу рецессии отступили на фоне ухода в тень тем банковского кризиса и дефолта. Тем не менее сырьевой рынок сигнализирует о сохранении повышенных рисков спада. Товарный индекс Bloomberg упал на 12% с начала года, в то время как золото выросло на 8%. Оно использует свой статус актива-убежища в выраженной стагфляционной среде. Возвращение на рынки темы рецессии в экономике США в случае ухудшения макростатистики по Штатам вернет интерес инвесторов к покупкам XAU/USD. В этом отношении релиз данных по американской занятости приобретает особое значение. Лишь очень сильные цифры вернут на рынок ожидания повышения ставки по федеральным фондам в июне и укрепят доллар. При другом раскладе драгметалл способен подпрыгнуть выше $2000 за унцию. В долгосрочной перспективе процесс диверсификации резервов при помощи покупок золота и продаж доллара США станет важным драйвером поддержки XAU/USD. Центробанки в 2022 проявили рекордную активность при покупке драгметалл. Пусть, по данным WGC, объем его приобретения в первом квартале снизился до 228,4 т. Тем не менее показатель остается на повышенном по историческим меркам уровне. Динамика покупок золота центробанкамиОтдельные регуляторы продолжают активничать. Так Банк Ирака, второго производителя ОПЕК, увеличил на исходе мая свои резервы на 2,5 т, до 132,73 т. Технически на дневном графике возвращение золота в границы диапазона справедливой стоимости $1963-2056 за унцию и успешный тест динамических сопротивлений в виде скользящих средних могут стать сигналами о завершении коррекции. Будем покупать драгметалл на прорыве локального максимума на $1973. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 01.06.2023

Фунт с единой европейской валютой вчера вели себя несколько странно. По крайней мере до открытия американской торговой сессии единая европейская валюта снижалась, а фунт рос. Дело в том, что во Франции инфляция замедлилась с 5,9% до 5,1% при прогнозе в 5,7%, а в Германии, вместо того чтобы снизиться с 7,2% до 6,7%, опустилась до 6,1%. Это следует из предварительных оценок инфляции по этим странам. Следовательно, инфляция во всей зоне евро, скорее всего, замедлится несколько сильнее. Значит, Европейский Центральный Банк уже в ближайшее время остановит процесс повышения процентных ставок.Но после открытия американской торговой сессии единая европейская валюта смогла полностью отыграть свои потери, а фунт еще больше вырос, за что благодарить нужно представителей Федеральной Резервной Системы, прямо заявивших, что регулятор ставит на паузу рост ставки рефинансирования. Кроме того, они добавили, что это будет означать достижения потолка уровня процентных ставок. Значит, за этим последует постепенное смягчение монетарной политики. Но как уже отмечалось выше, инфляция в Европе будет замедляться несколько быстрее прогнозов. Судя по ним, инфляция в зоне евро должна снизиться с 7,0% до 6,5%. Однако после вчерашних публикаций эти прогнозы так и не подверглись пересмотру. Хотя стоило бы. И если единая европейская валюта уверенно пойдет вниз, а, скорее всего, именно так и произойдет, то она потянет за собой и фунт.Курс евро по отношению к доллару США в ходе стремительного снижения достиг значения 1.0635, относительно которого возникло сокращение объема коротких позиций. Несмотря на то что на рынке возник откат, который в теории технического анализа должен был снять статус перепроданности, этого не произошло. Евро по-прежнему находится на крайне низких уровнях, однако на рынке имеет место инерционный ход, при котором игнорируются сигналы от технического анализа. Тем самым возвращение цены к действующему минимуму допускает последующее снижение.Относительно валютной пары GBP/USD имеется более сглаженный цикл колебаний. Котировка еще на прошлой неделе замедлила цикл снижения, что привело вначале к застою, а после к полноразмерному откату. В данной ситуации для перехода из стадии отката в этап восстановления курса фунта относительно действующей коррекции котировке необходимо удержаться выше уровня 1.2500. Однако давление по курсу евро ограничивает рост английской валюты через положительную корреляцию между торговыми инструментами. Тем самым процесс восстановления вполне может отложиться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс