Bitcoin-инвесторы настроены по-медвежьи: стоит ли ждать обновления локального дна?

Текущая неделя оказалась прорывной для Биткоина в плане импульсных ценовых движений. Двухнедельная консолидация актива завершилась резким выходом цены выше отметки $28k на повышающихся объемах. Впоследствии BTC имел все шансы закрепить успех и продолжить восходящее движение.Однако продавцам удалось перехватить инициативу, и цена BTC начала планомерно снижаться. По состоянию на 2 июня криптовалюта торгуется вблизи уровня $27k, и цена практически полностью отыграла недавний рост. Объемы торгов остаются на низком уровне, а настроения BTC-инвесторов указывают на вероятность дальнейшего снижения.На фундаментальном фоне без изменений Несмотря на растущие медвежьи настроения среди BTC-инвесторов, есть все основания полагать, что в среднесрочной перспективе криптовалюта возобновит рост. Во-первых, на это указывает успешное снятие ликвидности ниже уровня $26k, где в начале весны происходило массовое накопление среди долгосрочных инвесторов.Также сообщается, что соглашение об увеличении лимита госдолга США находится на финальной стадии, осталась лишь подпись президента. Помимо снижения напряжения на фондовом и других рынках, вступление этого документа в законную силу означает появление дополнительной ликвидности от казначейства США в размере $4 триллионов.Мировые финансовые рынки уверены, что, вне зависимости от дефляционного движения по итогам мая, ключевая ставка останется на текущем уровне. Лишь 36% инвесторов ожидают повышение показателя от ФРС в июне, что дает рынкам надежду на постепенное завершение ястребиной политики регулятора.Политика ФРС уже привела к тому, что в первом квартале 2023 региональные банки США столкнулись с крупнейшим оттоком средств с 1984. Согласно данным FDIC, клиенты вывели более $470 миллиардов из банков США. Параллельно с этим процессом капитализация Tether достигла $83,2 миллиардов, что является абсолютным рекордом.Анализ BTCUSD Позитивный фундаментальный фон пока не отражается на котировках Биткоина. Криптовалюта торгуется вблизи уровня $27k при объемах суточных торгов в районе $14 миллиардов. Покупателям удалось удержать уровень поддержки $26,5k, однако цена окончательно опустилась ниже $27k, что указывает на дальнейшее снижение.В техническом плане BTCUSD демонстрирует предпосылки к дальнейшему восстановительному движению. Стохастик сформировал бычье пересечение, а RSI приближается к отметке 50. MACD продолжает движение в боковом направлении, что указывает на очередное затишье на рынке.Bitcoin все еще удерживает уровень МА100, что потенциально дает активу шанс возобновить восходящее движение. Однако на данном этапе линия нисходящего тренда является непреодолимым препятствием для BTC. Объемы торгов уже более трех недель не превышали отметку в $25 миллиардов, однако ситуация может измениться после череды позитивных фундаментальных новостей.ИтогиМы приближаемся к завершающему этапу скучного и малоинформативного флэтового движения Биткоина. Торговая активность на рынке обновила все допустимые минимумы, однако в ближайшее время ситуация может измениться. Несмотря на фундаментальный позитив, стоит ожидать очередную попытку медведей достичь уровня $25k. В среднесрочной перспективе BTC, как и весь крипторынок, выглядят по-бычьи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Дело сделано. Сенат США проголосовал за за законопроект по отмене потолка госдолга

Инвесторы выдохнули, когда вчера Сенат принял закон о приостановке действия потолка долга США и наложении ограничений на государственные расходы до выборов 2024 года. Это положило конец драме, грозившей мировым финансовым кризисом. Теперь новый документ попадет на стол к президенту Джо Байдену, который заключил сделку со спикером палаты представителей Кевином Маккарти всего за несколько дней до надвигающегося дефолта США. Голосование по законопроекту с разделом голосов 63–36 было проведено умеренными в обеих партиях, многие из которых выразили свои опасения по поводу частей сделки, но были убеждены, что их опасения не стоят того, чтобы рисковать хаосом, который вызовет дефолт. Инвесторы, в значительной степени оценившие риск дефолта США, теперь переключают внимание на другие факторы неопределенности, такие как политика Федеральной резервной системы и рынок труда США.Как отмечают эксперты, чтобы провести новый законопроект через Сенат, потребовались часы переговоров между двумя партиями. Принятие в Сенате нового законопроекта положило конец худшему противостоянию двух партий по поводу госдолга США за последние 10 лет. Теперь остается только гадать, на чью сторону склонится чаша весов: политическая игра Байдена и Маккарти, которая подверглась резкой критике со стороны законодателей, определенно навредит слабеющей американской экономике, так как выяснение вопросов заняло слишком много времени.Двухлетнее ограничение расходов определенно нанесет дополнительный краткосрочный удар по экономике, и так серьезно уязвимой перед рецессией. Экономисты также считают, что сокращение расходов по определенным статьям едва ли изменит неустойчивую среднесрочную траекторию роста федерального долга, который, по их оценкам, все еще находится на пути с 97% ВВП в 2022 году до более чем 130% ВВП к 2033 году.С политической точки зрения для Байдена голосование рискует оттолкнуть известных прогрессистов перед началом новой кампании по переизбранию, когда он будет полагаться на них, чтобы разжечь энтузиазм среди критически настроенных избирателей. Но точно определено, что сделка, предотвратившая экономические потрясения, наверняка добавит жирный плюс к заявке на переизбрание Байдена на следующих президентских выборах. Это также укрепит его репутацию человека прагматичного и работающего вне партийной принадлежности.Что касается самого законопроекта, то он установит курс федеральных расходов на следующие два года и приостановит действие потолка госдолга до 1 января 2025 года, тем самым отложив еще одно столкновение по поводу заимствований до президентских выборов. В обмен на голоса республиканцев за приостановку демократы согласились ограничить федеральные расходы на следующие два года. Байден в своем заявлении после голосования в Сенате поблагодарил Шумера и МакКоннелла и назвал соглашение напоминанием о том, что «все мы действуем в интересах нашей страны». Белый дом заявил, что президент обратится к нации сегодня вечером, чтобы обсудить соглашение.Что касается технической картины EURUSD, то коррекция евро началась. Для сохранения покупателями своего контроля нужно защищать 1.0740 и забирать 1.0770. Это позволит выбираться к 1.0800. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0835, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне и слабых данных по США будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0740 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0700 либо открывать длинные позиции от 1.0666.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт сохраняется. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над 1.2540. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2580, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх, в район 1.2610. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2500. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2470 с перспективой выхода на 1.2440.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро растет, даже несмотря на снижение инфляции в регионе

Евро значительно прибавил против доллара США даже после новостей о том, что базовая инфляция в еврозоне снизилась больше, чем ожидалось. Недавние заявления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард о том, что пока нет четких доказательств, что инфляция достигла своего пика, сохранили в трейдерах уверенность в том, что регулятор продолжит повышать процентные ставки летом этого года, что положительно сказалось на длинных позициях в евро.Что касается статистики, потребительские цены, за исключением цен на энергоносители и продукты питания, выросли в мае на 5,3% по сравнению с предыдущим годом после роста на 5,6% в апреле. Цифры оказали ниже средней оценки экономистов в 5,5%. Общий показатель снизился более заметно, достигнув уровня в 6,1% — самого низкого более чем за год. Произошло это в основном из-за сокращения расходов на энергоносители.Такой результат не удивил инвесторов, так как выходившие на этой неделе данные по замедлению инфляции в ведущих экономиках еврозоны явно указывали на более активности снижение ценового давления. Но, как я отмечал выше, официальные лица ЕЦБ планируют продлить свою беспрецедентную кампанию ужесточения денежно-кредитной политики даже несмотря на то что экономика Германия недавно сползла в техническую рецессию. «Нет четких доказательств того, что базовая инфляция достигла пика», — сказала Лагард в своем выступлении . «Мы ясно дали понять, что у нас еще есть возможности, чтобы довести процентные ставки до достаточно ограничительного уровня». Многие экономисты и политики ЕЦБ также считают, что совету управляющих еще слишком рано ослаблять бдительность. Базовые эффекты и статистические искажения могут очень быстро переиграть майское снижение цен, снова подняв базовую инфляцию в течение лета. Участники рынка ожидают еще одно повышение на четверть пункта 15 июня и полагают, что завершится цикл только после еще одного повышения осенью этого года. Глава латвийского центрального банка Мартиньш Казакс заявил вчера, что такие ставки «возможно, не совсем соответствуют действительности». Политики уверены, что только возвращение потребительских цен к целевому показателю в 2% будет способствовать устойчивому экономическому росту и финансовой стабильности, до этого момента нужно и дальше бороться с высоким ценовым давлением.Тем временем ЕЦБ предупредил на этой неделе , что ужесточение политики подвергает финансовые рынки риску негативных потрясений и проверяет устойчивость домохозяйств, компаний, правительств и сектора недвижимости.Что касается технической картины EURUSD, коррекция евро началась. Для сохранения покупателями своего контроля нужно защищать 1.0740, и забирать 1.0770. Это позволит выбираться к 1.0800. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0835, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне и слабых данных по США будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0740 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0700, либо открывать длинные позиции от 1.0666.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт сохраняется. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над 1.2540. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2580, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2610. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2500. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2470 с перспективой выхода на 1.2440.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2480 пришелся на момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Слабые данные по активности в производственной сфере Великобритании были проигнорированы, а рост фунт продолжился. Сегодня и вовсе нет никакой статистики по Великобритании, так что у покупателей будет шанс протолкнуть пару еще выше. Но весь акцент конечно же расставлен на второй половине дня, когда выйдут цифры по уровню безработицы в США, рост которого ослабит позиции доллара, как и слабый рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Это убедит Федеральную резервную систему в правильности своего подхода к будущим процентным ставкам. Напомню, что центральный банк собирается взять паузу в цикле повышения ставок, что может довольно значительно ослабить позиции доллара. Буду и дальше опираться на развития сценариев на покупку фунта против доллара США.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2544 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2592 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2592 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2517 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2544 и 1.2592.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2517 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2477, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вряд ли вернется, только в случае очень сильных данных по рынку труда США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2544 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2517 и 1.2477.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0719 пришелся на момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Инфляция в еврозоне реально начала замедлятся, но пока трейдеры не ожидают изменений в политике Европейского центрального банка и покупают евро в расчете на то, что он будет и дальше повышать процентные ставки. Сегодня нет никакой статистики по еврозоне и многое будет зависеть от реакции на данные по рынку труда США. Для продолжения роста пары очень важно, чтобы уровень безработицы в США вырос как можно больше, а число занятых в несельскохозяйственном секторе оказалось ниже ожиданий экономистов. Это убедит Федеральную резервную систему в правильности своего подхода к будущим процентным ставкам. Напомню, что центральный банк собирается взять паузу в цикле повышения ставок, что может довольно значительно ослабить позиции доллара. Буду и дальше опираться на развития сценариев на покупку евро против доллара США.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0780 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0816. В точке 1.0816 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно и дальше. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0754 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0780 и 1.0816.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0754 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0722, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае очень хорошей статистики по рынку труда США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0780 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0754 и 1.0722.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 2 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт добирается до

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2414 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на покупку, что вылилось в движение фунта вверх более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня пара отреагировала падением на данные по рынку труда США, но быки сумели защитить 1.2449, дав еще одну точку на покупку с движением вверх на 65 пунктов. Продажи от 1.2516 не принесли ожидаемого успеха.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Активность в производственной сфере Великобритании хоть и продолжила сокращаться в мае, но уже менее активными темпами, чем в апреле, на что пара отреагировала довольно сдержанно, чего нельзя сказать об реакции на аналогичные данные по США. Производственный индекс от SIM привел к крупной распродаже доллара и к укреплению фунта. Сегодня спрос на GBP/USD сохранится, но весь акцент конечно же будет расставлен на вторую половину дня и на данные по рынку труда США. По этой причине лучше не лезть в длинные позиции на текущих максимумах, а действовать только от «шорта» на коррекции.Защита и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2475 приведут к отличной точке входа в длинные позиции в продолжение развития бычьего сценария. Целью восстановления пары будет сопротивление 1.2543, выше которого выбраться сегодня пока не удалось. Прорыв и закрепление выше этого диапазона на слабых данных по США образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2576. Самой дальней целью выступит область 1.2607, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2506 и отсутствия активности со стороны покупателей, давление на фунт возрастет, а медведи получат шанс на перекрытие вчерашнего роста. В таком случае лишь защита области 1.2475 и ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2449 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Быки вчера нанесли очередной мощный удар по стоп-приказам продавцов и теперь имеют все шансы на выстраивание нового тренда. Поэтому ожидать проявления новых продавцов сегодня буду лишь в районе сопротивления 1.2543 и только после неудачное закрепление выше этого диапазона. Это даст сигнал на продажу, откуда движение вниз может привести к небольшой коррекции в район 1.2506 – новый уровень поддержки, образованный по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона произойдут только после сильной статистики по США, о которой мы поговорим во второй половине дня. Все это вернет давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2475. Самой дальней целью остается минимум 1.2449, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2543, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего крупного сопротивления 1.2576. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2607, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 23 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. На прошлой неделе падение британского фунта продолжилось, но судя по сокращению позиций и тех и других, изменение в расстановке сил минимальное. Страх отсутствия соглашения по лимиту госдолга США и наступление рецессии вынудили трейдеров закрывать позиции, особенно перед лицом дальнейшей неопределенности Банка Англии с денежно-кредитной политикой. По заявлениям регулятора в цикле повышения процентных ставок может быть взята пауза, однако инфляционное давление в Великобритании пока не позволяет этого сделать. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 7 181 до 57 614, в то время как длинные некоммерческие позиции упали на 8 185 до уровня 69 203. Это привело к снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 11 059 против 12 593 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2425 против 1.2495.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2475.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 2 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вырос и готов

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0666 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на покупку, что вылилось в движение евро вверх более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня пара отреагировала падением на данные по рынку труда США, но быки сумели защитить 1.0700, дав еще одну точку на покупку с движением вверх на 35 пунктов. Продажи от 1.0735 не принесли ожидаемого успеха.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сокращение производственной активности в США негативно повлияло на американский доллар вчера. Сегодня нас ждут очень важные данные по уровню безработицы, который должен вырасти, а также по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Менее активный рост показателя еще больше ослабит позиции доллара, так как наверняка убедит инвесторов в том, что Федеральная резервная система реально возьмет паузу в цикле повышения ставок уже в этом месяце. Сокращение средней почасовой оплаты труда также приведет к падению доллара против евро. Но учитывая, как высоко мы забрались к концу недели, действовать планирую только после снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0732, образованной по итогам вчерашнего дня. Реакция на хороший отчет по рынку труда США позволит добиться точки входа в длинные позиции от этого уровня, а целью роста выступит ближайшее сопротивление 1.0766, где сейчас и ведется основная торговля. Прорыв и тест сверху-вниз 1.0766 во второй половине дня укрепят спрос на евро образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0800. Самой дальней целью остается область 1.0833, где буду фиксировать прибыль.При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0732, что вполне вероятно в случае отличных цифр по новым рабочим местам в США, можно ожидать возврата давления на пару. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0700, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0666 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи не торопятся возвращаться в рынок, особенно в свете позитивных политических новостей и слабых данных по активности в США. Торопиться с продажами сегодня не буду. Лишь защита сопротивления 1.0800 будет подходящим сценарием для наращивания коротких позиций. Учитывая, что данных по еврозоне сегодня нет, можно ожидать дальнейшего восстановления евро. Ложный пробой на 1.0800 даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.0766. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0732. Самой дальней целью выступит минимум 1.0700, тест которого произойдет только в случае сокращения уровня безработицы в США. Там буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0800, отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0833. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0870 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 23 мая наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Падение евро продолжилось, так как ситуация с госдолгом на тот момент еще разрешена не была, а риски возникновения более серьезной рецессии в США никуда не делись. Но даже после новостей о достижении соглашения и избежания дефолта США, доллар продолжил пользоваться спросом. Последние данные по инфляции подтвердили необходимость дальнейшего повышения ФРС ставок, так что на летний период затишья инвесторы больше не рассчитывают. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 666 до уровня 250 070, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили сразу на 4 687, до уровня 76 334. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 185 045 против 187 089. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0793 против 1.0889.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0700.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 2 июня. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономической статистики в пятницу будет немного, но отчеты будут очень важными. В Евросоюзе и Великобритании календари событий пусты, данные будут поступать только из Америки. Всего будет три отчета, два из которых обладают наивысшей степенью значимости. NonFarm Payrolls – количество созданных за месяц рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора. Ключевой показатель состояния рынка труда. Ожидается, что по итогам мая было создано 180-190 тысяч, а любое значение ниже этого будет считаться негативным. Уровень безработицы – второй ключевой показатель состояния рынка труда. Ожидается, что по итогам мая уровень вырастет до 3,5%, но даже 3,6% не должны ввергнуть трейдеров в шок, так как это все равно очень низкое значение, рядом с минимальным за последние 50 лет. Последним(формально) выйдет отчет по заработным платам, которые имеют прямое влияние на показатель инфляции. В годовом выражении прирост зарплат не должен превысить значение предыдущего месяца, но это в любом случае менее значимый отчет, чем первые два. Разбор фундаментальных событий: А вот фундаментальных событий на пятницу не запланировано никаких. В последние дни обе пары показывают стойкое желание расти, которое далеко не всегда обосновано конкретными факторами. Если по евро рост выглядит логично, то по фунту – вызывает множество вопросов. Однако краткосрочная тенденция изменена на восходящую по обоим парам, поэтому вполне можно ожидать дальнейшего роста. Если только отчеты из США не окажутся сегодня гораздо сильнее прогнозов. Общие выводы: В пятницу важных отчетов будет два. Оба будут опубликованы в начале американской торговой сессии. В первой половине дня важных событий не будет. Также вчера стало известно, что Палата Представителей Конгресса США одобрила повышение лимита госдолга, поэтому никакого дефолта в Америке не будет. Возможно, отчасти падение доллара вчера было связано с этим событием, но логики в этой цепочке нет никакой. Рынок мог, правда, заранее отработать одобрение повышения лимита(потому что других вариантов, по сути, и не было), а сейчас фиксировать прибыль по шортам. Но мы все равно ждем от евро и фунта более сильного падения. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Неожиданно

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели показала довольно сильный рост. Нельзя сказать, что он был полностью закономерен, но и алогичным он тоже не был. Первое, от чего следует отталкиваться – пара снижалась в течение месяца, банально назрела восходящая коррекция. Далее, макроэкономический фон вчерашнего дня можно было интерпретировать в разные стороны. Корреляции между инфляцией и ставками ЕЦБ уже нет, поэтому более сильное замедление индекса потребительских цен в ЕС не спровоцировало падение евро, как могло бы еще несколько месяцев назад. Выступление Кристин Лагард можно считать «умеренно-ястребиным», а из протокола последнего заседания ЕЦБ стало известно, что несколько членов монетарного комитета поддерживали повышение ставки на 0,5% в мае. Таким образом, евровалюта имела право показать рост. Торговых сигналов было достаточное количество и, так как движение у нас было хорошим, трендовым, не удивительно, что они позволили трейдерам хорошо заработать. В начале пара отскочила от уровня 1,0669(следовало открывать сделку на покупку), затем преодолела критическую линию(поддерживаем сделку) и в конце отработала уровень 1,0762(где и следовало фиксировать прибыль). В итоге получилось заработать около 85 пунктов и отработать всю длину движения. Давно такого не было, потому что нормальных трендовых внутридневных движений не было давно. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 23 мая. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья», остается очень высокой и продолжает расти, как и сама европейская валюта. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,6 тысячи, а количество шортов – выросло на 4,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 13,3 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 174 тысячи, а это очень большой разрыв. Разница – более, чем трехкратная. Коррекция началась и может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна падать. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 июня. Евровалюта запуталась из-за большого количества новостей. Возможен коррекционный рост. Обзор пары GBP/USD. 2 июня. NonFarm Payrolls и безработица в США могут помочь доллару. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара преодолела нисходящую линию тренда во второй раз и уже явно показала, что намерена сформировать восходящий тренд. Мы считаем, что это должна быть коррекция, после завершения которой должно возобновиться падение евровалюты. Однако, к примеру, фунт сейчас показывает намерение восстановить среднесрочный восходящий тренд, поэтому не исключено, что евровалюта тоже попытается это сделать. Хотя, с нашей точки зрения, для этого нет никаких фундаментальных и макроэкономических оснований. На 2 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0807) и Киджун-сен (1,0701). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе календарь событий пуст, а в США – будут опубликованы важнейшие отчеты NonFarm Payrolls и безработица. Реакция рынка будет зависеть от того, насколько и в какую сторону будет несоответствие фактических значений к прогнозным. В любом случае волатильность сегодня может быть достаточно высокой. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 2 июня. NonFarm Payrolls и безработица в США могут помочь доллару

Валютная пара GBP/USD в четверг преспокойно продолжала восходящее движение. И мы вынуждены заявить, что рост британской валюты опять абсолютно нелогичен. Рынок возвращается, похоже, к своему излюбленному занятию последних месяцев – покупкам фунта при любом фундаментальном фоне. И если это так, то с этим ничего поделать нельзя. Напомним, что в это же самое время европейская валюта продолжает располагаться ниже мувинга и не показывает никаких признаков роста. Максимум – в ближайшее время может начаться коррекция из-за захода индикатора CCI в область перепроданности. То есть фунт и евро на этой неделе абсолютно не коррелируют, что всегда вызывает вопросы. Фундаментальный фон действительно был очень разный для этих пар. Из Евросоюза мы получили целый спектр разнообразных новостей, заявлений, выступлений и отчетов. Вполне возможно, что рынок еще нам не понял, какие из этих данных являются первостепенными, а какими можно пренебречь. Но в то же время из Великобритании на этой неделе пришел лишь отчет по деловой активности в секторе производства за май в финальной оценке. То есть абсолютно второстепенный показатель, который даже теоретически не мог спровоцировать вчера столь сильный рост британской валюты. В чем же может быть проблема? Предположить можно только одно. Рынок считает, что ЕЦБ близится к завершению цикла ужесточения, но в то же время ждет от Банка Англии еще нескольких повышений ставки, что и ставит британский фунт в более выгодное положение по сравнению с долларом или евро. Напомним, что на этой неделе резко возросла вероятность повышения ставки ФРС в июне, так как сразу несколько членов монетарного комитета заявили о готовность поддержать «ястребиное» решение, а не брать паузу. Но вчера Томас Джефферсон и Патрик Харкер, наоборот, высказались в пользу паузы, что еще сильнее запутало трейдеров. Если рынок запутался, то логичнее было бы увидеть флэт или осторожные движения. Но фунт вновь растет, как на дрожжах. Поэтому мы можем предположить, что дело заключается в заходе индикатора CCI в область перепроданности и сохранении «бычьего» настроения на рынке. Мы считаем, что фунт должен возобновить падение, но теперь для этого нужны сильные «медвежьи» сигналы, коих пока нет. Нонфармы и безработица могут вновь приятно удивить рынок. На последний торговый день недели в Штатах запланированы публикации отчетов NonFarm Payrolls. Так как британский фунт опять растет, непонятно почему, эти отчеты призваны расставить все на свои места. Если они покажут хорошие значения(не ниже прогнозов), мы считаем, что доллар может вновь перейти в рост. Если значения будут слабыми, тогда фунт на радостях может вырасти еще сильнее. И неважно, что в глобальном плане ему следует пройти вниз еще пунктов 500-600, чтобы иметь возможность помышлять о новом росте. Напомним, что никаких «ястребиных» сигналов из США на этой неделе мы не получали. А раз так, то веских оснований у фунта расти нет. В четверг отчет ADP по изменению количества работников в частном секторе США показал более высокое значение, чем прогнозировалось – 278 тысяч против 170-200. Однако этот отчет очень редко воспринимается трейдерами, как важный. Они обычно предпочитают дождаться NonFarm Payrolls. Тем более, что характер отчетов ADP и NonFarm практически никогда не совпадает. Таким образом, сегодня отчет по Нонфармам может вполне оказаться слабее прогнозов(180-190 тысяч), а быки получат новую абсолютно законную возможность покупать фунт и продавать доллар. Поэтому неделя может закончиться абсолютно неожиданно. Сам факт того, что евро и фунт торгуются в разных направлениях, уже вызывает удивление, но текущая неделя показывает, что сюрпризы есть, были и будут. Волатильность вновь начала расти, но в то же время имеют место быть частые коррекции и откаты. Напомним, что это не самый лучший характер движения для торговли на 4-часовом ТФ. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 92 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 2 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2424 и 1,2608. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке коррекции против восходящей тенденции, которая сформировалась в последние дни. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2482 S2 – 1,2451 S3 – 1,2421 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2512 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась выше скользящей средней линии, поэтому сейчас являются актуальными длинные позиции с целью 1,2608, которые следует удерживать до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже скользящей средней с целями 1,2360 и 1,2329. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 июня. Евровалюта запуталась из-за большого количества новостей. Возможен коррекционный рост.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 2 июня. Евровалюта запуталась из-за большого количества новостей. Возможен коррекционный рост

Валютная пара EUR/USD в четверг вновь большую часть дня торговалась с повышением. «Вновь», потому что днем ранее она также тяготела к росту, но тогда сильные новости из-за океана вернули ее к нисходящему движению. Однако время идет, а пара падает уже почти месяц подряд, без остановок и без коррекций. Два месяца назад мы регулярно писали о том, что пара не может постоянно расти даже при этом практически не корректируясь. Сейчас ситуация противоположная, а значит нужна коррекция! Вчера в техническом плане произошло одно немаловажное событие. Индикатор CCI зашел в область перепроданности. Напомним, что сигналы этот индикатор формирует крайне редко, поэтому к каждому требуется особое отношение. Сигнал на покупку означает, что рост начнется в ближайшее время. Он может быть простой коррекцией, так как в среднесрочном плане мы по-прежнему ожидаем падения евровалюты и роста доллара. Но немного отойти вверх пара все же должна. Также следует отметить, что на 24-часовом ТФ пара вплотную подошла к уровню Фибоначчи 38,2%, поэтому отскок от него может возвестить о начале коррекции. Напомним, что сигнал от CCI может отрабатываться с запозданием, поэтому если рост начнется на следующей неделе, тоже ничего страшного. Главное – что мы предупреждены о нем, поэтому каждое закрепление цены выше мувинга следует рассматривать, как смену тенденции. Макроэкономических и фундаментальных данных вчера было очень много. Несмотря на то, что волатильность была не такой уж и высокой, а пара не прыгала весь день из стороны в сторону, все-таки видно, что факторов, влияющих на пару, сейчас много, и участники рынка не совсем понимают, что именно отрабатывать, и что важнее? Поэтому очень важно сейчас «отделить мух от котлет». Инфляция в ЕС снижается быстрее прогнозов. Итак, вчера был опубликован отчет по инфляции за май в Евросоюзе, который показал более быстрое падение, чем предполагалось. Мы предупреждали, что общеевропейский показатель может показать большее снижение, так как на этой неделе уже была опубликована инфляция в Германии, Испании, Франции и Италии, и везде индекс потребительских цен замедлился сильнее, чем прогнозировалось. По идее, европейская валюта должна была вновь оказаться под давлением, так как более быстрое падение инфляции означает, что ЕЦБ может повысить ставку в итоге слабее, чем ожидается рынком сейчас. Однако напомним, что фактор ставок и корреляция между ставками и инфляцией очень ослабли в последнее время, поэтому не оказывают уже такого влияния на настроение рынка, как ранее. Проще говоря, уже неважно, как быстро и как сильно падает инфляция. Чтобы не говорили Кристин Лагард и компания, ЕЦБ не обладает «мощностями ФРС». Более того, ЕЦБ нужно заботиться сразу о 27 странах. Где-то инфляция уже приближается к целевому уровню, поэтому для таких стран высокая ключевая ставка будет означать бесполезное сокращение экономики и более сильное, чем нужно, падение инфляции в перспективе. Таким образом, ЕЦБ вряд ли повысит ставку еще больше 1-2 раз. Эту идею поддерживают и эксперты Commerzbank, которые вчера заявили, что ждут еще одного повышения на 0,25%. Однако Кристин Лагард успела вчера заявить, что ставку следует повышать до тех пор, пока инфляция не начнет приближаться к целевому уровню, что подразумевает еще 3-4 повышения. Протокол майского заседания показал, что несколько членов монетарного комитета ЕЦБ голосовали за ужесточение на 0,5%. Один из представителей европейского регулятора Клаас Нот заявил, что в начале 2024 года можно не рассчитывать на снижение ставки. В итоге, рынок получил целую россыпь различной информации, которая оказалась на редкость противоречивой. Этим и объясняется не вполне логичное движение пары в четверг. Мы считаем, что некоторое время евровалюта может еще показывать падение, но коррекция неминуема. Сегодня – важная статистика в США, поэтому произойти может все, что угодно. В том числе и новый рост американской валюты. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 2 июня составляет 70 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0664 и 1,0804 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возможное возобновление нисходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0681 S2 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0803 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала новый виток коррекции. В данное время следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0664 и 1,0620 в случае отскока цены от мувинга. Длинные позиции станут актуальными не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целью 1,0803. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 2 июня. NonFarm Payrolls и безработица в США могут помочь доллару. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 02.06.23

Детали экономического календаря от 1 июня В четверг макроэкономический календарь был насыщен статистическими данными, и важно выделить основные события. Предварительные данные по инфляции в Европейском союзе показали замедление до 6,1% с уровня 7,0%, что оказалось ниже ожидаемого значения в 6,5%. Это может указывать на возможную паузу в цикле повышения процентных ставок Европейского центрального банка (ЕЦБ). Однако стоит отметить, что протокол последнего заседания ЕЦБ, который также был опубликован в четверг, указывает на склонность представителей регулятора продолжить повышение ставок. Также в четверг были опубликованы данные ADP по занятости в частном секторе Соединенных Штатов, которые радует ростом на 278 тысяч рабочих мест, превышая ожидания. Однако следует обратить внимание на отчет Министерства труда США, который будет опубликован сегодня, 2 июня, так как эта информация может быть очень ценной для оценки ситуации на рынке труда. Разбор торговых графиков от 1 июня Евро по отношению к доллару США переходит из стадии отката в этап восстановления после недавнего снижения. В настоящее время восстановлен лишь небольшой участок цены, однако рынок отправил первичный технический сигнал о восстановлении курса евро. Валютная пара GBP/USD совершает интенсивное восходящее движение, превысив уровень 1.2500. Это является первичным техническим сигналом о процессе восстановления курса фунта стерлингов после недавнего коррекционного снижения. Экономический календарь на 2 июня Динамичная неделя завершится не маловажным экономическим событием публикацией доклада Министерства труда Соединенных Штатов, который, скорее всего, окажет влияние на рынок и спекулянтов. Ожидается, что уровень безработицы может возрасти с 3,4% до 3,5%, а количество новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства, может составить всего 180 тысяч против 253 тысяч в предыдущем месяце. Такой результат может привести к ослаблению позиций доллара на рынке. Это важный момент для инвесторов и трейдеров, которые могут учитывать эту информацию в своих торговых решениях. Временной таргетинг Доклад Министерства труда Соединенных Штатов – 15:30 по МСК Торговый план – EUR/USD 2 июня Для укрепления длинных позиций котировка должна удерживаться выше уровня 1.0800. В таком случае возможен последующий рост курса в диапазоне 1.0900-1.1000. Важно отметить, что резкое изменение цены может привести к перекупленности евро в краткосрочных периодах. В результате восстановления может возникнуть перегруппировка торговых сил, которая может проявиться в застое или откате. Торговый план – GBP/USD 2 июня В данной ситуации резкое изменение цены, произошедшее в предыдущий день, дало технический сигнал о перекупленности фунта стерлингов внутридневном и краткосрочном периодах. Однако целевым уровнем служит значение 1.2550, к которому восходящий цикл замедлил свое развитие, что привело к сокращению объема длинных позиций и возникновению застоя. Тем не менее если цена продолжит удерживаться стабильно выше значения 1.2550, технический сигнал о перекупленности может быть проигнорирован спекулянтами. В таком случае возможен последующий рост в направлении максимума среднесрочного тренда. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EUR/USD и GBP/USD 01.06.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар теряет высоту, а евро перехватывает эстафету роста. Подъем ставки ФРС под вопросом

Американская валюта резко сдала свои позиции после «голубиных» комментариев представителей ФРС и разочаровывающей макростатистики из США. На этом фоне активизировалась европейская валюта, уверенно набирая обороты. Тем не менее аналитики рассчитывают на восстановление гринбека в ближайшей перспективе, а также на стабилизацию «европейца».Вечером в четверг, 1 июня, американская валюта существенно просела по отношению к другим валютам, в первую очередь к европейской. В пятницу, 2 июня, эта тенденция продолжилась. Ключевым фактором ослабления гринбека стали ожидания рынка в отношении подъема процентной ставки ФРС, которые не оправдались. В данный момент участники рынка допускают такое повышение (на 25 б. п.) с вероятностью всего в 24%. Этот вопрос решится на ближайшем заседания FOMC, которое запланировано на 14 июня. При этом некоторые аналитики рассчитывают на увеличение ставки к концу июля.На ожидания по ставкам, как и на динамику USD, негативно повлияли комментарии Патрика Харкера, главы ФРБ Филадельфии. По словам чиновника, регулятору следует взять паузу в цикле повышения ставок. Эти заявления расшатали позиции доллара, который ранее поддерживали опасения по поводу потолка госдолга США. Сейчас этот вопрос решился. Сенат США принял законопроект, согласно которому действие потолка госдолга ($31,4 трлн) приостановлено. Это ликвидировало вероятность наступления дефолта и усилило риск-аппетиты на рынке. В сложившейся ситуации усилилось давление на гринбек, который лишился дополнительной поддержки. Другим негативным фактором для американской валюты стала разочаровывающая статистика из США. Некоторая мягкость данных по деловой активности в производственном секторе Америки также стала главным аргументом в пользу паузы в цикле повышений ставок ФРС. Согласно текущим отчетам, в мае было зафиксировано падение индекса PMI для производственной сферы от ISM до 46,9 пункта. Это свидетельствует о значительном снижении производственной активности в США, подчеркивают эксперты.Кроме этого, смешанные данные по занятости отражают рост частного найма в Америке, а количество первичных заявок на пособие по безработице демонстрирует напряженность на рынке труда. После выхода ISM пара EUR/USD совершила резкий подъем к отметке 1,0750. При этом смешанные данные по занятости в США оказали весомую поддержку тандему. Согласно отчету ADP, в минувшем месяце частный найм увеличился на 278 тыс. чел., превысив прогноз в 170 тыс. чел.В фокусе внимания рынка – предстоящий отчет по американскому рынку труда, который будет опубликован в пятницу, 2 июня. По предварительным оценкам, в мае экономика США создала 195 тыс. новых рабочих мест (вне сельского хозяйства). Напомним, что в апреле этот показатель составил после 253 тыс. При этом уровень безработицы в стране может увеличиться до 3,5% (с прежних 3,4%). Что касается темпов роста средней зарплаты, то эксперты ожидают их замедления.В сложившейся ситуации в паре EUR/USD преобладает нисходящий тренд, но с уклоном в нейтральную позицию. Согласно техническому графику, в тандеме ограниченно действуют динамические уровни сопротивления, такие как 100-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA), которая проходит вблизи 1,0772. Следующим уровнем является психологически важная отметка 1,0800. Утром в пятницу, 2 июня, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0776, стараясь подняться выше.Текущим проседанием гринбека воспользовался евро, который уверенно поднялся после выхода позитивных данных по экономике еврозоны. Европейская валюта укрепилась после предварительной оценки Евростата, который сообщил о замедлении инфляции до 6,1% в мае с апрельских 7%. Однако это оказалось ниже прогноза экономистов в 6,3%. При этом уровень базовой инфляции в ЕС, который считается более важным показателем, снизился до 5,3% (с прежних 5,6%). Отметим, что эксперты ожидали его падения до 5,5%. По мнению аналитиков, некоторое снижение инфляции в еврозоне вряд ли заставит ЕЦБ свернуть цикл ужесточения монетарной политики. Валютные стратеги Nomura придерживаются аналогичной позиции: «В данный момент базовая инфляция в ЕС снизилась всего на 0,4% от своего пика, до уровня в 5,3%. Поэтому европейский регулятор все еще далек от того, чтобы завершить цикл ужесточения ДКП». Ранее Кристин Лагард, президент ЕЦБ, выступила с «ястребиными» заявлениями, подчеркнув, что сейчас нет четких доказательств того, что базовая инфляция в еврозоне достигла пика. В ближайшие месяцы европейский регулятор намерен внимательно следить за базовой инфляцией и ценами на услуги в ЕС, в особенности за ежемесячной динамикой этих показателей. Данные меры необходимы, чтобы определиться с дальнейшим направлением монетарной политики и разобраться, целесообразно ли в такой ситуации свернуть цикл повышения ставок.По мнению экономистов Nomura, в ближайшее время ЕЦБ повысит ставки еще дважды (то есть 2 раза по 25 б. п. в июне и июле). Это необходимо, чтобы конечная ставка составила 3,75%. Приступить к завершению цикла подъема ставок регулятор сможет только в том случае, если динамика базовых цен в ЕС достаточно замедлится. В банке полагают, что первое снижение ставки ЕЦБ произойдет намного позже, чем ожидают рынки, а именно к концу 2024 года.По мнению аналитиков, снижение общей инфляции в Европе станет положительным фактором для евро. Однако доллар тоже вряд ли останется в проигрыше в долгосрочной перспективе, поскольку его текущее снижение кратковременно. В сложившейся ситуации возможен рост пары EUR/USD до 1,1500 к концу года, резюмируют эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Пара AUD/USD набирает положительную динамику

Пара AUD/USD набирает положительную динамику.По заявлению Резервного банк Австралии: жёсткие цены могут спровоцировать дальнейшее повышение ставок. После чего были опубликованы более сильные данные по внутренней потребительской инфляции. Соответственно, ожидания того, что РБА может ужесточить свою денежно-кредитную политику, действуют как попутный ветер для австралийца. Это наряду с умеренной слабостью доллара США. По доллару США: стоит напомнить, что пара членов FOMC на этой неделе продемонстрировала готовность приостановить повышение процентных ставок в июне. Это, в свою очередь, вызывало резкое внутридневное снижение доходности казначейских облигаций США. Что оказывает некоторое понижательное давление на доллар США.Тем временем быки по доллару США также не впечатлены лучшим, чем ожидалось, отчетом ADP США. Тем не менее настроения участников рынка остаются неустойчивыми на фоне растущих опасений по поводу глобального экономического спада, особенно в Китае. По официальным данным PMI, опубликованным ранее на этой неделе, понятно, что происходит устойчивый спад во второй по величине экономике мира. Соответственно, это может принести пользу доллару-убежищу и стать встречным ветром для чувствительного к риску австралийского доллара.Такой фундаментальный фон требует некоторой осторожности для трейдеров-быков и позиционирования для любого дальнейшего восходящего движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Куда лежит путь наименьшего сопротивления для пары?

Касаемо доллара США в этой паре: по данным ADP - Automatic Data Processing - в мае работодатели в частном секторе США добавили 278 тыс. рабочих мест. Это меньше 296 тыс. в предыдущем месяце. Но намного выше консенсус-прогноза в 170 тыс. Тем не менее у быков по доллару есть надежда на июньское заседание FOMC с очередным повышением ставки на 25 базисных пунктов. Это, в свою очередь, удерживает быков по доллару США в обороне и действует как встречный ветер для пары USD/JPY.Со стороны японской йены валюта поддерживается перспективой интервенций японских властей на рынках. По заявлению заместителя министра финансов Японии по международным делам Масато Канда, власти будут внимательно следить за движениями валютного рынка и реагировать соответствующим образом по мере необходимости. Таким образом, намекнув, что они могут принять меры для остановки падения национальной валюты. Соответственно, уменьшился риск падения валюты-убежища, что также оказало давление на пару USD/JPY.Вышеизложенный фундаментальный фон показывает, что путь наименьшего сопротивления для пары USD/JPY лежит в сторону снижения.Тем не менее трейдеры-медведи пока могут воздержаться от агрессивных ставок и в преддверии публикации ежемесячных данных о занятости в США, широко известных как отчет NFP, отойти в сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: все надежды только на NFP

Пара доллар–иена продолжает лететь в пропасть. На этой неделе она потеряла уже более чем 1,4%. Однако многие эксперты по-прежнему сохраняют оптимизм по отношению к активу. В ближайшей перспективе у мажора есть все шансы вернуться к росту, если сегодняшний отчет NFP неожиданно «выстрелит».Что ослабило USD/JPY?В четверг доллар резко упал по всем направлениям, включая пару с японской валютой. По итогам вчерашних торгов актив USD/JPY обвалился на 0,4% и достиг недельного минимума на отметке 138,8. Одной из причин негативной динамики мажора на этой неделе стало предупреждение японских властей о возможной интервенции. Во вторник правительство страны заявило, что примет необходимые меры в случае дальнейшего ослабления иены. Напомним, что на прошлой неделе курс JPY упал по отношению к американской валюте на более чем 1%, до самых низких за 6 месяцев уровней. Давление на иену оказали возросшие опасения рынка по поводу дальнейшего усиления монетарной дивергенции между Японией и США. Еще пару дней назад инвесторы были уверены, что и BOJ, и ФРС на своих заседаниях в июне продолжат идти теми же маршрутами: Банк Японии оставит ставки сверхнизкими, а ФРС снова повысит их. Однако к концу текущей недели стало очевидно, что японские власти преждевременно подняли панику среди керри-трейдеров, поскольку настроения на рынке резко изменились. Нет, большинство инвесторов по-прежнему не ждут никаких кардинальных перемен от BOJ на его июньском заседании, а вчера это мнение поддержал и главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша.В четверг чиновник заявил, что Банку Японии еще слишком рано ужесточать свою ДКП, поскольку для достижения целевого показателя по инфляции потребуется время.Однако на этой неделе участники рынка изменили свои прогнозы в отношении дальнейшего ужесточения в Америке, поставив его под сомнение. В настоящее время фьючерсные рынки оценивают вероятность того, что в этом месяце ФРС поднимет ставки, в 29%, хотя еще пару дней назад она составляла почти 70%.Что же заставило участников рынка пересмотреть свои ожидания? Во-первых, слабые макроданные США, а во-вторых, неожиданно мягкие комментарии американских чиновников. В четверг Институт управления поставками (ISM) опубликовал статистику по производственной активности за май. Согласно отчету, индекс PMI упал в прошлом месяце до 46,9 по сравнению с апрельским значением 47,1.Производство в США сократилось уже седьмой месяц подряд на фоне продолжительного ужесточения в стране. Это является ярким признаком замедления американской экономики и может послужить для ФРС весомым аргументом в пользу приостановки повышения ставок. Также ястребиные ожидания рынка подорвала недавняя голубиная риторика члена совета управляющих Федрезерва Филипа Джефферсона и президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера. Оба политика высказались в пользу паузы в повышении ставок на следующем заседании FOMC, даже несмотря на то что высокая инфляция снижается довольно медленными темпами.Такая позиция привела к резкому падению доходности US Treasuries. В ночь на пятницу доходность 10-летних бондов спикировала до самого низкого с ноября прошлого года уровня 3,57%, что оказало сильное давление на пару доллар–иена. Почему для USD/JPY еще не все потеряно? – Ключевым триггером для американской валюты сегодня станет майский отчет по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США. NFP поможет трейдерам понять, произойдет ли повышение ставок в Америке в ближайшие месяцы: июне или июле, – отметил аналитик Barclay Шиничиро Кадота. Если ориентироваться на предварительные оценки экономистов, то перспективы дальнейшего ужесточения в США маловероятны. Пару недель назад эксперты спрогнозировали заметное замедление темпов роста американского рынка труда в мае (с 253 тыс. до 180 тыс.), а также рост безработицы (с 3,4% до 3,5%). Однако вчерашние данные от ADP, которые служат довольно неплохим ориентиром для прогноза по отчету NFP, показали, что экономистам свойственно ошибаться. Согласно релизу Automatic Data Processing, в мае число рабочих мест в частном секторе США увеличилось на 278 тыс., что значительно превышает оценки в 170 тыс. Это указывает на то, что изменение NFP также может быть очень солидным. Более сильный отчет, скорее всего, вернет на стол ястребиный сценарий, что окажет существенную поддержку доллару по всем фронтам, в том числе в тандеме с JPY. Но давайте посмотрим, что по этому поводу думают эксперты крупнейших банков мира. Какую динамику числа занятых в несельскохозяйственном секторе США прогнозируют они? Commerzbank: – Мы ожидаем, что в мае экономика США добавила 200 тыс. новых рабочих мест против апрельских 253 тыс., а безработица осталась на прежнем уровне 3,4%. Таким образом, мы можем увидеть умеренное, но несущественное ослабление рынка труда, которого будет явно недостаточно для того, чтобы заметно снизить инфляцию. Danske Bank:– Мы ожидаем получить еще один относительно оптимистичный отчет по занятости в Америке, учитывая последние данные, которые указали на здоровый рост занятости. Исходя из них мы рассчитываем на то, что число занятых в несельскохозяйственном секторе США увеличилось в мае на солидные 200 тыс.TD Securities:– Число занятых в США, вероятно, незначительно замедлилось в мае. Мы ожидаем, что оно увеличилось на 200 тыс. второй месяц подряд, а уровень безработицы остался неизменным на историческом минимуме 3,4%. Societe Generale:– Мы считаем, что рост числа рабочих мест замедляется, однако темпы по-прежнему остаются высокими. По нашим прогнозам, в мае число занятых в несельскохозяйственном секторе США увеличилось на 210 тыс., а уровень безработицы остался на низком уровне 3,4%. Credit Suisse:– Мы ожидаем, что в прошлом месяце американская экономика добавила 200 тыс. новых рабочих мест, а уровень безработицы остался на прежнем уровне 3,4%. Более сильные данные по рынку труда США помогут сохранить ФРС ястребиный настрой и ее склонность к повышению ставок, а не к сокращению.Citi:– Мы ожидаем, что сокращение числа доступных работников для найма все еще может ограничить ежемесячный прирост рабочих мест, из-за чего динамика NFP, вероятно, замедлилась, но ненамного. По нашим прогнозам, число занятых выросло на 200 тыс. в мае, а уровень безработицы остался неизменным и составил 3,4%. Как видим, свежие прогнозы экспертов сильно расходятся с более ранними консенсусами, что не может не радовать долларовых быков. Если сегодня мы получим доказательство того, что рынок труда США по-прежнему является сильным, это снова укрепит ястребиные ожидания трейдеров. В таком случае доллар может продемонстрировать рост по многим направлениям, но наилучшую динамику, скорее всего, покажет в паре с иеной, которая продолжает оставаться под сильным голубиным давлением со стороны Банка Японии. Сегодня утром глава BOJ Кадзуо Уэда заявил, что регулятору потребуется некоторое время, чтобы достичь целевого уровня цен в 2%, и добавил, что не может назвать никаких конкретных сроков, когда именно это произойдет. Последний комментарий К. Уэды – это очередное доказательство того, что Банк Японии, по всей видимости, не будет спешить с нормализацией своей ДКП и оставит все ее параметры без изменений на заседании в июне. Если после отчета NFP вероятность дальнейшего усиления монетарной дивергенции между Японией и Америкой будет повышена, это может спровоцировать очередную волну покупок пары USD/JPY со стороны керри-трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Дело сделано. Сенат США проголосовал «за» за законопроект по отмене потолка госдолга

Инвесторы выдохнули, когда вчера Сенат принял закон о приостановке действия потолка долга США и наложении ограничений на государственные расходы до выборов 2024 года. Это положило конец драме, грозившей мировым финансовым кризисом. Теперь новый документ попадет на стол к президенту Джо Байдену, который заключил сделку со спикером палаты представителей Кевином Маккарти всего за несколько дней до надвигающегося дефолта США. Голосование по законопроекту с разделом голосов 63–36 было проведено умеренными в обеих партиях, многие из которых выразили свои опасения по поводу частей сделки, но были убеждены, что их опасения не стоят того, чтобы рисковать хаосом, который вызовет дефолт. Инвесторы, в значительной степени оценившие риск дефолта США, теперь переключают внимание на другие факторы неопределенности, такие как политика Федеральной резервной системы и рынок труда США.Как отмечают эксперты, чтобы провести новый законопроект через Сенат, потребовались часы переговоров между двумя партиями. Принятие в Сенате нового законопроекта положило конец худшему противостоянию двух партий по поводу госдолга США за последние 10 лет. Теперь остается только гадать на чью сторону склонится чаша весов: политическая игра Байдена и Маккарти, которая подверглась резкой критике со стороны законодателей, определенно навредит слабеющей американской экономике, так как «выяснение вопросов» заняло слишком много времени.Двухлетнее ограничение расходов определенно нанесет дополнительный краткосрочный удар по экономике, и так серьезно уязвимой перед рецессией. Экономисты также считают, что сокращение расходов по определенным статьям едва ли изменит неустойчивую среднесрочную траекторию роста федерального долга, который, по их оценкам, все еще находится на пути с 97% ВВП в 2022 году до более чем 130% ВВП к 2033 году.С политической точки зрения для Байдена голосование рискует оттолкнуть известных прогрессистов перед началом новой кампании по переизбранию, когда он будет полагаться на них, чтобы разжечь энтузиазм среди критически настроенных избирателей. Но точно определено, что сделка, предотвратившая экономические потрясения, наверняка добавит жирный плюс к заявке на переизбрание Байдена на следующих президентских выборах. Это также укрепит его репутацию человека прагматичного и работающего вне партийной принадлежности.Что касается самого законопроекта, он установит курс федеральных расходов на следующие два года и приостановит действие потолка госдолга до 1 января 2025 года, тем самым отложив еще одно столкновение по поводу заимствований до президентских выборов. В обмен на голоса республиканцев за приостановку демократы согласились ограничить федеральные расходы на следующие два года. Байден в своем заявлении после голосования в Сенате поблагодарил Шумера и МакКоннелла и назвал соглашение напоминанием о том, что «все мы действуем в интересах нашей страны». Белый дом заявил, что президент обратится к нации сегодня вечером, чтобы обсудить соглашение.Что касается технической картины EURUSD, коррекция евро началась. Для сохранения покупателями своего контроля нужно защищать 1.0740, и забирать 1.0770. Это позволит выбираться к 1.0800. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0835, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне и слабых данных по США будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0740 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0700, либо открывать длинные позиции от 1.0666.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт сохраняется. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над 1.2540. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2580, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2610. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2500. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2470 с перспективой выхода на 1.2440.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Новый рост. Сенат США одобрил закон о лимите госдолга

S&P500Обзор 02.06Рынок США. Новый рост.Главные индексы США выросли в четверг, прервав падение: Доу +0.8%, NASDAQ +1.6%, S&P500 +1.2%, S&P500 4222, диапазон 4180 - 4260.Фондовый рынок показал хорошие результаты в четверг, но все началось не так позитивно. Ситуация была неоднозначной вскоре после открытия, пока акции не обрели некоторый импульс роста. В конечном итоге все основные индексы закрылись вблизи своих лучших уровней дня, когда S&P 500 поднялся выше уровня 4200. Промышленный индекс Доу-Джонса (+0,5%) закрылся с наименьшим ростом, отчасти из-за значительных потерь в Salesforce (CRM 212,90, -10,48, -4,7%) после отчета о доходах.Индексы перешли в режим ралли вскоре после выхода майского производственного индекса ISM, который показал снижение новых заказов, а также приятное замедление индекса цен. Участники рынка также анализировали еженедельные первоначальные заявки на пособие по безработице и данные об изменении занятости от ADP за май, которые отражали сохраняющуюся силу на рынке труда. Были также некоторые приятные данные из-за рубежа, которые на время отодвинули проблемы глобального роста на второй план. Производственный PMI Китая Caixin за май вернулся на территорию роста с показателем 50,9 (ранее 49,5), а индекс потребительских цен еврозоны снизился до 6,1% в годовом исчислении в мае с 7,0% в апреле, в то время как базовый индекс потребительских цен упал до 5,3% в годовом исчислении с 5,6%.Акции мегакапитализации и полупроводников вчера показали широкий рост. ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) вырос на 1,3% по сравнению с ростом на 1,0% взвешенного по рыночной капитализации S&P 500. Индекс PHLX Semiconductor (SOX) вырос на 1,6%.Рост акций, связанных с полупроводниками, наряду с Apple (AAPL 180,09, +2,84, +1,6%) и Microsoft (MSFT 332,58, +4,19, +1,3%), помог продвинуть сектор информационных технологий S&P 500 (+1,3%) на первое место в таблице лидеров. Среди других наиболее эффективных секторов были экономически чувствительные промышленные предприятия (+1,3%), материалы (+1,3%) и энергетический сектор (+1,2%). Энергоносители выросли вместе с ценами на нефть, которые снова превысили 70 долларов за баррель (70,13 долларов за баррель, +2,00, +2,9%). С потерями закрылись только контрциклические секторы коммунальных услуг (-0,8%) и потребительских товаров (-0,1%). Казначейские обязательства закрылись с ростом по всей кривой. Доходность 2-летних облигаций упала на шесть базисных пунктов до 4,33%, а доходность 10-летних облигаций упала на три базисных пункта до 3,61%.Отдельно сделка по потолку долга прошла в Палате представителей.Nasdaq Composite: +25,2% с начала годаS&P 500: +9,9% с начала годаРассел 2000: +0,4% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: -0,3% с начала годаS&P Midcap 400: -0,2% с начала годаОбзор экономических данных:Майское изменение занятости ADP 278 тыс. (консенсус 160 тыс.); Пред. был пересмотрен до 291К с 296ККлючевым выводом из этого отчета является то, что рост рабочих мест по-прежнему высок, но рост заработной платы замедляется. Для тех, кто имеет работу, прирост оплаты в мае составил 6,5% по сравнению с 6,7% в апреле.Еженедельные первоначальные заявки 232 тыс. (Консенсус 233 тыс.); Пред. были пересмотрены до 230К с 229К; Еженедельные текущие заявки 1,795 млн; Пред. были пересмотрены до 1,789 млн с 1,794 млнКлючевой вывод из отчета заключается в том, что предприятия в целом по-прежнему неохотно сокращают численность персонала в больших количествах, в результате чего уровень первоначальных заявок на пособие по безработице остается значительно ниже того, что обычно наблюдается в условиях рецессии.Производительность за 1 кв. -2,1 % (консенсус -2,7 %); Пред -2,7%; Удельные затраты на оплату труда в 1 квартале — изменение 4,2% (консенсус 6,3%); До 6,3%Ключевым выводом из этого отчета является то, что производительность труда в первом квартале была низкой, поскольку рост выработки (+0,5%) значительно уступал росту отработанных часов (+2,6%).Индекс деловой активности в производственном секторе IHS Markit за май - итоговый показатель 48,4; Пред 48.5Производственный индекс ISM за май 46,9 (консенсус 47,1); Пред 47.1Ключевым выводом из отчета является то, что он отражает продолжающееся сокращение активности с падением новых заказов и поставок поставщиков, хотя индекс производства снова поднялся на территорию роста, что дает некоторую надежду на улучшение в ближайшие месяцы.Апрельские расходы на строительство - 1,2% (консенсус - 0,2%); До 0,3%Ключевым выводом из отчета является то, что сохраняющаяся слабость в строительстве новых домов на одну семью была затенена ростом частных и государственных расходов на нежилые помещения.Забегая на пятницу, участники рынка получат следующие экономические данные:8:30 по восточному времени: майские данные о занятости в несельскохозяйственном секторе (консенсус 190 000; предыдущие данные: 253 000), данные о занятости в частном секторе (консенсус 177 000; предыдущие данные: 230 000), средний почасовой заработок (консенсус 0,3%; предыдущий: 0,5%), уровень безработицы (консенсус 3,5%; ранее 3,4%) и средняя рабочая неделя (консенсус 34,4; ранее 34,4).Энергетика. Нефть выросла - Брент 75 долл.Сенат США одобрил закон о лимите госдолга.Вывод. Рынок настроен позитивно - на рост - и, вероятно, продолжит рост в пятницу.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 июня 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2522 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2536 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вниз с целью 1.2487 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирна линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2522 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2536 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вниз с целью 1.2487 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирна линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2522 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2536 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вниз с целью 1.2508 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирна линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 июня 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0761 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2% – 1.0810 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможен откат вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0761 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2% – 1.0810 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможен откат вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0761 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения 13 средней ЕМА – 1.0771 (жёлтая тонкая линия). При тестировании этой линии возможна откатная работа вниз с целью 1.0737 (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс