На что обратить внимание 5 июня? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономической статистики в понедельник будет немного, но сам факт того, что она будет – уже хорошо. Очень часто по понедельникам нет ни «фундамента», ни макроэкономики, что очень негативно сказывается на характере движений и волатильности. Завтра в Евросоюзе, Великобритании и США будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг. Мы не можем сказать, что это экстраважные данные, тем более что это будут вторые оценки показателей за май. То есть рынок уже знаком с предварительными оценками. Более или менее важными могут считаться только индекс деловой активности в Великобритании и индекс ISM в США. Но опять-таки нужны неожиданные значения показателей, значения с отклонениями от прогнозов, чтобы последовала реакция рынка. Без этого влияния на настроение трейдеров не будет. Разбор фундаментальных событий: А вот фундаментальных событий на понедельник не запланировано никаких. В пятницу обе пары скорректировались вниз, но восходящие тенденции пока сохраняются в краткосрочном плане. А в среднесрочном плане более вероятно новое падение евро и фунта. Мы считаем, что сейчас целесообразно обратить внимание на старшие ТФ. В выходных статьях мы подробно разбирали, на какие моменты нужно обратить внимание на следующей неделе. Советуем ознакомиться с этими статьями. Общие выводы: В понедельник важных событий будет немного, но некоторые из отчетов могут повлиять на настроение рынка и, соответственно, на движение основных валютных пар. На этой неделе очень важно будет понять, какое направление в среднесрочной перспективе возьмут евро и фунт. Как мы уже говорили, в краткосрочном плане сформировалась восходящая тенденция, но в более долгосрочном плане сохраняется нисходящая. Поэтому противостояние быков и медведей на этой неделе будет не только интересным, но и важным. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 5 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу показала идентичные движения. Тот же самый флэт на европейской торговой сессии и тоже самое падение на американской. Поэтому не будем повторяться. Укрепление американской валюты было вызвано, естественно, отчетом NonFarm Payrolls, значение которого значительно превысило прогнозы, однако ранее была преодолена нисходящая линия тренда(вторая по счету), поэтому формально тенденция сейчас восходящая. Правда, мы по-прежнему не видим, за счет чего британской валюта может показывать рост в среднесрочной перспективе, поэтому ожидаем нового падения пары. В Великобритании не было никаких важных публикаций и событий. Пара показала абсолютно логичные движения в пятницу. 5M график пары GBP/USD. Торговые сигналы на 5-минутном ТФ в пятницу были не самыми лучшими из-за флэта в первой половине дня. Сигнал в то время сформировался только один – на покупку около уровня 1,2520 – и его следовало закрывать с открытием американской торговой сессии, так как должны были быть опубликованы важные данные в США, после которых пара могла рвануть в любую сторону. Сразу после публикации этих данных в области 1,2507-1,2520 был сформирован сигнал на покупку, но его следовало игнорировать, так как значения американских отчетов были явно в пользу доллара. А вот следующий сигнал на продажу можно и нужно было отрабатывать. В последствии цена опустилась к уровню 1,2445, где и следовало закрывать короткие позиции. Прибыль составила около 40 пунктов. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар завершила нисходящую тенденцию и начала новый восходящий тренд в краткосрочном плане. Мы считаем, что фунт недостаточно упал вниз, чтобы формировать новый сильный восходящий тренд, но рынок может считать иначе. На следующей неделе важной статистики будет немного, поэтому мы советуем изучить старшие ТФ, чтобы понимать, куда может двинуться цена. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2171-1,2179, 1,2245, 1,2307, 1,2386, 1,2445, 1,2507-1,2520, 1,2597-1,2616, 1,2659, 1,2697. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Великобритании запланирован лишь индекс деловой активности в секторе услуг, который может спровоцировать реакцию. В Америке – тоже индексы деловой активности в сфере услуг, в частности индекс ISM, который считается важным. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 5 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение пятницы показала ощутимое падение, которое полностью соответствовало макроэкономическому фону. Даже сам характер движений пары в течение дня отображает то, какие новости и когда поступили на рынок. В первой половине дня не было ни одной публикации или события – и пара стояла на одном месте. Во второй половине дня была опубликована важная статистика в Америке – и пара показала высокую волатильность и абсолютно логичное направление движения. Поэтому вопросов по пятнице нет никаких. После двухдневного роста пара скорректировалась вниз, и нисходящая тенденция может возобновиться, так как для дальнейшего роста евровалюты нет никаких причин. В пятницу в Америке вышли данные по рынку труда и безработице, которые по факту противоречили друг другу. Уровень безработицы вырос с 3,4% до 3,7%, что превышает прогнозы, а количество Нонфармов – тоже превысило прогнозы на 150 тысяч. Однако в наших фундаментальных статьях на выходных мы говорили почему отчет NonFarm Payrolls важнее отчета по безработице. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу отлично видно, как пара находилась во флэте на европейской торговой сессии, и как двигалась вниз на американской. В течение европейской сессии пара успела трижды отскочить от уровня 1,0761, а начинающие трейдеры могли открывать сделку на покупку, которую следовало закрыть вручную перед публикацией статистики в США. Закрылась она практически в ноль. Далее сформировался сигнал на продажу около того же уровня 1,0761, но сформировался он точно во время выхода отчетов в США. Риск по этой сделке на продажу был высок, потому что рынок не всегда отрабатывает статистику логично. Тем не менее, данные были в пользу американской валюты, поэтому шорты были актуальны. Цена практически сразу же вернулась к уровню 1,0761 и отскочила от него, поэтому в шортах следовало оставаться. К концу дня пара опустилась к уровню 1,0715, где и следовало закрывать сделку. Прибыль составила около 35 пунктов. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара показывает желание завершить нисходящую тенденцию. Цена покинула нисходящий канал, таким образом, некоторое время евровалюта может расти, но в среднесрочной перспективе мы все равно ожидаем от нее падения. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0517-1,0533, 1,0607-1,0613, 1,0673, 1,0715, 1,0761, 1,0792, 1,0857-1,0867. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. На понедельник в Евросоюзе и США запланированы публикации индексов деловой активности в секторе услуг. Это не самые важные отчеты, но в Америке выйдет также индекс ISM для сектора услуг, и он может считаться важным. Правда, все будет зависеть от того, каким будет несоответствие прогнозу. Если минимальным, то реакции может не быть никакой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 4 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение пятницы показала ощутимое падение, которое полностью соответствовало макроэкономическому фону. Даже сам характер движений пары в течение дня отображает то, какие новости и когда поступили на рынок. В первой половине дня не было ни одной публикации или события – и пара стояла на одном месте. Во второй половине дня была опубликована важная статистика в Америке – и пара показала высокую волатильность и абсолютно логичное направление движения. Поэтому вопросов по пятнице нет никаких. После двухдневного роста пара скорректировалась вниз, и нисходящая тенденция может возобновиться, так как для дальнейшего роста евровалюты нет никаких причин. В пятницу в Америке вышли данные по рынку труда и безработице, которые по факту противоречили друг другу. Уровень безработицы вырос с 3,4% до 3,7%, что превышает прогнозы, а количество Нонфармов – тоже превысило прогнозы на 150 тысяч. Однако в наших фундаментальных статьях на выходных мы говорили почему отчет NonFarm Payrolls важнее отчета по безработице. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу отлично видно, как пара находилась во флэте на европейской торговой сессии, и как двигалась вниз на американской. В течение европейской сессии пара успела трижды отскочить от уровня 1,0761, а начинающие трейдеры могли открывать сделку на покупку, которую следовало закрыть вручную перед публикацией статистики в США. Закрылась она практически в ноль. Далее сформировался сигнал на продажу около того же уровня 1,0761, но сформировался он точно во время выхода отчетов в США. Риск по этой сделке на продажу был высок, потому что рынок не всегда отрабатывает статистику логично. Тем не менее, данные были в пользу американской валюты, поэтому шорты были актуальны. Цена практически сразу же вернулась к уровню 1,0761 и отскочила от него, поэтому в шортах следовало оставаться. К концу дня пара опустилась к уровню 1,0715, где и следовало закрывать сделку. Прибыль составила около 35 пунктов. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара показывает желание завершить нисходящую тенденцию. Цена покинула нисходящий канал, таким образом, некоторое время евровалюта может расти, но в среднесрочной перспективе мы все равно ожидаем от нее падения. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0517-1,0533, 1,0607-1,0613, 1,0673, 1,0715, 1,0761, 1,0792, 1,0857-1,0867. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. На понедельник в Евросоюзе и США запланированы публикации индексов деловой активности в секторе услуг. Это не самые важные отчеты, но в Америке выйдет также индекс ISM для сектора услуг, и он может считаться важным. Правда, все будет зависеть от того, каким будет несоответствие прогнозу. Если минимальным, то реакции может не быть никакой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Возвращаемся к «классическим» фундаментальным факторам

Пара евро-доллар завершила торговую неделю на отметке 1,0707 – чуть ниже цены открытия (1,0723). Но если взглянуть на недельный график eur/usd, то мы увидим, что на протяжении трёх предыдущих недель пара активно снижалась, тогда как по итогам минувшей недели – фактически осталась на прежних позициях. Цена «нырнула» в область 6-й фигуры, к отметке 1,0636, но покупатели оперативно перехватили инициативу и погасили нисходящий импульс. Де-факто трейдеры застыли на месте в ожидании новых веяний информационного характера. Рынок меняет систему координат Южный марафон завершился ввиду объективных причин: американские конгрессмены предотвратили дефолт по госдолгу, после чего антирисковые настроения на рынках заметно ослабли. Безопасный доллар, который на протяжении трёх недель выступал бенефициаром сложившейся ситуации, также начал сдавать свои позиции. Под занавес торговой недели, когда судьба компромиссного законопроекта о приостановке потолка госдолга была окончательно решена, взоры трейдеров обратились в сторону «классических» фундаментальных факторов. Гринбеку стало тяжелее удерживать занятые позиции, даже несмотря на относительно неплохие Нонфармы. Очевидно, что долларовые пары уже начали готовиться к июньским заседаниям ФРС и ЕЦБ, рассматривая ключевые релизы через призму перспектив ужесточения ДКП. И если в мае макроэкономические отчёты заглушались политикой (темой №1 был возможный дефолт в США), то теперь трейдеры будут мыслить другими категориями. Ближайшее заседание ФРС состоится 13-14 июня, Европейского Центробанка – 15 июня. Учитывая тот факт, что за 10 дней до заседания Федрезерва члены Комитета вынуждены соблюдать режим тишины, трейдеры eur/usd в ближайшие будут предоставлены «сами себе» – им придется самостоятельно и без «подсказок» оценивать возможные итоги июньской встречи. В целом, рынок уже выкристаллизовал общую позицию, судя по данным инструмента CME FedWatch Tool. Вероятность сохранения статус-кво сейчас составляет 74,7%, тогда как вероятность 25-пунктного повышения ставки ФРС – 25,3%. То есть трейдеры практически уверены в том, что на июньском заседании Федрезерв возьмёт паузу в повышении ставки. Что касается ЕЦБ, то здесь консенсус-прогноз выражается в увеличении ставок на 25 базисных пунктов. Основные релизы предстоящей недели вряд ли кардинальным образом изменят ситуацию. Понедельник – пятница: основные события В понедельник ожидается выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. Она представит полугодовой отчёт в Комитете Европейского парламента по экономике и монетарным вопросам. Здесь необходимо напомнить, что на прошлой неделе Лагард озвучила достаточно ястребиные тезисы, несмотря на «красный окрас» отчёта по росту европейской инфляции. Глава ЕЦБ, в частности, заявила о том, что не уверена в устойчивом замедлении базовой инфляции в еврозоне, и в этом контексте пообещала дальнейший подъем ключевых ставок. По её словам, инфляция ещё слишком высока «и будет оставаться таковой слишком долго». Она заверила в том, что члены регулятора полны решимости своевременно снизить её до среднесрочного целевого уровня в 2%. Можно предположить, что в стенах Европейского парламента Лагард озвучит аналогичные тезисы, оказав тем самым поддержку единой валюте. Также в понедельник в США будет опубликован индекс деловой активности в секторе услуг от ISM. По прогнозам большинства экспертов, показатель продемонстрирует в мае небольшой рост – до 52,6 пункта (после роста до 51,9 в апреле). Здесь необходимо напомнить, что опубликованный на прошлой неделе производственный индекс ISM оказался в «красной зоне», снизившись до 46,9 пункта (показатель находится ниже ключевой 50-пунктной отметки седьмой месяц подряд). Во вторник будут опубликованы второстепенные релизы (в частности, объем розничной торговли в еврозоне и американский индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP). В среду обнародуют данные по торговому балансу США и по объему потребительского кредитования. В период европейской сессии выступит член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта. В четверг мы узнаем окончательную оценку роста объёма ВВП еврозоны за первый квартал. Согласно прогнозам, показатель пересмотрят в сторону понижения – с 0,1% до 0,0% в квартальном выражении, и с 1,3% до 1,2% - в годовом исчислении. В период американской сессии четверга будет обнародован еженедельный показатель прироста первичных обращений за пособием по безработице. На протяжении последних двух недель показатель демонстрировал восходящую динамику, и на этой неделе также ожидается рост – до 240 тысяч. На фоне неожиданного роста безработицы в мае (до 3,7%), данный факт окажет дополнительное давление на гринбек. Ну, и наконец, в пятницу ожидается выступление вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса. На прошлой неделе он прокомментировал данные по росту инфляции в еврозоне (которые отразили замедление индекса потребительских цен). По его словам, опубликованные цифры «позитивны, но все еще далеки от целевых уровней». В этом контексте он добавил, что Европейскому Центробанку ещё предстоит пройти определенный путь в плане повышения ставок. Можно предположить, что по итогам пятничного выступления Гиндос также озвучит ястребиные тезисы, оказав поддержку единой валюте. Выводы После того как переговорная эпопея относительно недопущения дефолта в США осталась позади, в центре внимания снова оказались «классические» фундаментальные факторы. Трейдеры готовятся к июньским заседаниям Федрезерва и ЕЦБ, оценивая перспективы дальнейшего ужесточения параметров ДКП. И хотя вероятность повышения ставки ФРС сейчас составляет всего 25%, интрига вокруг возможных итогов июньской встречи будет сохраняться до последнего момента, так как далеко не все члены американского регулятора поддержали идею сохранения статус-кво. В частности, глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер выступила с ястребиными комментариями, заявив, что на сегодняшний день нет убедительных причин для паузы в повышении ставки. Глава ФРБ Далласа Лори Логан также заявила о том, что поступающие данные «поддерживают повышение ставки на следующем заседании». Сомнения относительно возможной паузы озвучили Томас Баркин, Рафаэль Бостик и Джон Уильямс. Всё это говорит о том, что трейдеры eur/usd (как продавцы, так и покупатели), вероятней всего, будут сохранять осторожность в ближайшие дни. В условиях такой неопределённости участники рынка вряд ли рискнут «вкладываться» в доллар, или наоборот, избавляться от него. Поэтому можно предположить, что пара будет дрейфовать ориентировочно в 100-пунктном ценовом диапазоне, рамки которого будут ограничены отметками 1,0640 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике) и 1,0760 (верхняя линия Bollinger Bands, совпадающая с верхней границей облака Kumo на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 4 июня. Превью недели. Интерес вызовет только индекс ISM для сектора услуг.

Валютная пара GBP/USD в пятницу также показала ощутимое нисходящее движение, но при этом осталась выше скользящей средней линии. Поэтому восходящая тенденция по фунту пока сохраняется. На прошлой неделе пара показала ощутимый рост(в отличие от евровалюты), который вызывает очень много вопросов. С одной стороны, пара просто скорректировалась, при чем скорректировалась после захода индикатора CCI в область перепроданности. Вроде бы все логично. С другой стороны, фунт опять находится недалеко от своих локальных максимумов, опять подорожал без причин, а скорректировался гораздо сильнее евровалюты. Мы считаем, что падение британской валюты должно возобновиться, потому что оснований для возобновления восходящего тренда последних 9 месяцев просто нет. Однако рынок опять может решить эту загадку по-своему. В пятницу рост американской валюты был спровоцирован отчетом NonFarm Payrolls, значение которого превысило прогноз на 150 тысяч. Об этом мы уже говорили в «соседней» статье. В Великобритании же в течение всей прошлой недели не было никаких важных данных и событий, что еще больше вызывает вопросов по поводу роста фунта. В любом случае мы продолжаем отталкиваться от варианта с нисходящим движением. Будем считать, что пара лишь немного сильнее, чем следует скорректировалась вверх, но теперь имеет все необходимые основания для возобновления глобальной коррекции. На 24-часовом ТФ паре не удалось закрепиться выше критической линии, поэтому можно считать, что случился отскок от нее. Если так, то мы получили достаточно сильный сигнал на продажу, да еще и на дневном ТФ. Мы по-прежнему считаем, что пара должна опуститься минимум к линии Сенкоу Спан Б, которая пролегает на уровне 1,2170. Календарь практически пуст. На следующей неделе в Великобритании опять будет очень небольшое количество важных событий. В понедельник будет опубликован индекс деловой активности в секторе услуг за май(вторая оценка). Во вторник – индекс деловой активности в строительном секторе. И, собственно, это все, что на сегодняшний день содержится в календаре новостей. Индексы деловой активности имеют шанс повлиять на настроение трейдеров, но только в том случае, если их значения будут сильно отклоняться от прогнозных. В Штатах ситуация ненамного лучше. В понедельник будет опубликован, пожалуй, наиболее важный отчет недели – индекс ISM для сектора услуг. Помимо него, выйдет «обычный» индекс деловой активности в секторе услуг. Индекс ISM действительно важный показатель и его значение вполне может удивить трейдеров, так как текущее значение – 51,9. Теоретически показатель может достаточно сильно вырасти или опуститься ниже «ватерлинии», что и спровоцирует реакцию рынка. Во вторник и среду важных событий не будет, а в четверг – лишь рядовой отчет по заявкам на пособия по безработице. Пятница – выходной. Конечно, в течение недели в календаре могут появиться новые записи. Или же просто состоятся незапланированные сейчас интервью с представителями ФРС или Банка Англии. Однако уже через две недели пройдут очередные заседания центральных банков, а за 10-14 дней до них включается «режим тишины», и чиновникам банков не позволяется давать комментарии по монетарной политике. Таким образом, сейчас все говорит о том, что неделя будет очень скучной, а волатильность может опять снизиться. Поэтому отталкиваться трейдерам придется от технической картины в большинстве случаев, а она сейчас на 24-часовом ТФ указывает на падение, а на 4-часовом – на рост. Следовательно, нужно дождаться закрепления котировок на дневном ТФ выше критической линии или же ниже мувинга на 4-часовом ТФ. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 99 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 5 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2347 и 1,2545. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2421 S2 – 1,2390 S3 – 1,2360 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2451 R2 – 1,2482 R3 – 1,2512 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме остается выше скользящей средней линии, поэтому сейчас являются актуальными длинные позиции с целями 1,2512 и 1,2543, которые следует открывать в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже скользящей средней с целями 1,2390 и 1,2360. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 4 июня. Превью недели. Важных событий немного, евровалюте неоткуда черпать вдохновение. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 4 июня. Превью недели. Важных событий немного, евровалюте неоткуда черпать вдохновение.

Валютная пара EUR/USD в пятницу вновь торговалась с понижением. Днем ранее цена закрепилась выше скользящей средней линии, что сигнализировало о завершении нисходящей тенденции. Еще днем ранее индикатор CCI зашел в область перепроданности, что предупреждало трейдеров о восходящем откате. Однако пятничная статистика из-за океана в очередной раз поддержала доллар США, а рынок на этот раз не стал игнорировать полученные данные или интерпретировать их по-своему. Реакция была абсолютно логичной и оправданной. Итак, вкратце: количество Нонфармов в мае вновь превысило прогнозные значения, а уровень безработицы вырос с 3,4% до 3,7%. Казалось бы, два важных отчета, один из которых позитивный, второй – негативный. Но мы не раз говорили, что показатель безработицы – это довольно расплывчатый показатель. К примеру, безработица 3,5% и безработица 3,9% – это практически одно и тоже. В обоих случаях значение можно считать низким, поэтому рост до 3,7% не критичен. Другое дело показатель NonFarm Payrolls, который отображает, какое количество рабочих мест было создано в течение месяца. Если значение низкое, это значит, что в экономике намечаются негативные процессы и тенденция, которые могут перерасти в позже в застой или кризис. Поэтому отчет по Нонфармам объективно важнее показателя безработицы. Следовательно, рынок абсолютно закономерно покупал доллар в пятницу. В техническом плане мы считаем, что валюта США должна продолжать рост. Мы увидели небольшую коррекцию на прошлой неделе, но большее значение сейчас имеет факт перекупленности евро и необходимости скорректироваться вниз на 24-часовом ТФ. Каждую неделю мы убеждаемся в одной простой истине: американская статистика сильнее европейской. А фактор ставок ЕЦБ и ФРС уже не оказывает поддержку евровалюте, так как оба центральных банка близки к завершению циклов ужесточения монетарной политики. ВВП ЕС за первый квартал укажет на нулевой рост. Макроэкономической статистики и фундаментальных событий на следующую неделю запланировано немного. Однако уже через две недели ЕЦБ и ФРС проведут очередные заседания, на которых могут быть преподнесены сюрпризы. Поэтому рынок может уже сейчас начинать оценивать вероятность того или иного решения центральных банков. В понедельник в Евросоюзе будет опубликован индекс деловой активности в секторе услуг, который наверняка останется гораздо выше «ватерлинии» 50,0. Во вторник – розничные продажи за апрель. В среду – ничего. В четверг – третья оценка ВВП за первый квартал. В пятницу – ничего. Как видим, на статус «важного» тянет только отчет по ВВП. Однако напомним, что хоть этот показатель и отображает изменение объема экономики, обычно он крайне слабо влияет на настроение рынка. Дело в том, что он выходит в трех оценках и крайне редко сильно отклоняется от прогнозного значения. В случае с Евросоюзом всем очевидна негативная тенденция. В квартальном исчислении показатель ВВП уверенно находится около 0%, что означает отсутствие роста. Скорее всего, итоговое значение за первый квартал зафиксирует очередной квартал без роста. Удивляться здесь нечему, так как при текущем уровне ключевой ставки ЕЦБ(которая все еще продолжает увеличиваться) еще очень хорошо, что экономический рост нулевой, а не отрицательный. Но в любом случае речь идет о негативной тенденции в европейской экономике, поэтому поддержки валюта ЕС не получит на следующей неделе. Конечно, всегда может случиться незапланированное выступление Кристин Лагард или других представителей ЕЦБ, которые в последние две недели, складывается впечатление, даже усилили свой «ястребиный» настрой. Однако напомним, что на прошлой неделе отчет по инфляции показал резкое снижение темпов роста потребительских цен, поэтому в центральном банке могут немного успокоиться и перестать сыпать во все стороны «ястребиными» комментариями. Мы считаем, что фундаментальный фон по-прежнему не поддерживает евровалюту, таким образом, падение пары должно продолжаться. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 5 июня составляет 79 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0628 и 1,0786 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на возможное возобновление восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0681 S2 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0803 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD вновь опустилась ниже скользящей средней линии. В данное время следует оставаться в коротких позициях с целями 1,0681 и 1,0628 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Длинные позиции станут актуальными не ранее обратного закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,0803 и 1,0864. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 4 июня. Превью недели. Интерес вызовет только индекс ISM для сектора услуг. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа резко выросла в пятницу, однако закрыла неделю в минусе

В пятницу ведущие биржевые показатели Западной Европы завершили торговую сессию увеличение более чем на 1%. Ключевым фактором поддержки для фондового рынка Европы накануне стала склонность трейдеров к рискам. Дополнительную поддержку биржам оказали позитивные новости из США. При этом максимальные результаты в пятницу показали ценные бумаги компаний горнодобывающего и энергетического секторов. Так, по итогам торгового дня сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 увеличился на 0,79% – до 458,88 пункта. Французский CAC 40 вырос на 1,87%, немецкий DAX набрал 1,25%, а британский FTSE 100 подскочил на 1,56%. При этом по итогам недели фондовые индикаторы закрылись преимущественно в красной зоне: французский CAC 40 просел на 0,26%, британский FTSE 100 снизился на 0,66% и лишь немецкий DAX увеличился на 0,42%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британского производителя ветеринарных препаратов Dechra Pharmaceuticals взлетела на 8,1%. Накануне компания дала согласие на поглощение шведской инвестиционной компанией EQТ за $6,11 млрд.Котировки британского горнодобывающего гиганта Anglo American выросли на 3,9%.Рыночная капитализация чилийской компании Antofagasta набрала 3,6%.Цена акций крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Group подскочила на 2,7%.Стоимость ценных бумаг нефтегазовых компаний Shell, BP Plc и TotalEnergies увеличилась на 0,8%, 1,6% и 1,8% соответственно на фоне активного роста мировых цен на нефть в пятницу.Котировки британского авиационного холдинга International Consolidated Airlines Group S.A. подскочили на 0,5%.Рыночная капитализация немецкой энергетической компании Uniper обвалилась на 15,5%.Настроения на рынке В пятницу европейские инвесторы демонстрировали рисковые настроения на фоне свежих новостей из Соединенных Штатов по лимиту государственного долга. Накануне американский Сенат принял бюджетный законопроект об увеличении потолка госдолга. Ранее документ был одобрен большинством голосов Палаты представителей США. После того как законопроект будет одобрен обеими Палатами, предложение поступит на подпись президенту Америки Джо Байдену. Эксперты утверждают, что такие новости из США ощутимо снижают вероятность дефолта и ослабляют состояние неопределенности на мировых рынках, что позитивно сказывается на рисковых настроениях трейдеров.Кроме того, в пятницу европейские инвесторы анализировали свежие статистические данные по странам региона. Так, вчера утром стало известно о том, что объем промышленного производства во Франции по итогам апреля вырос на 0,8% в помесячном выражении после мартовского падения на 1,1%. При этом аналитики ожидали увеличения показателя лишь на 0,3%.Дополнительной поддержкой для ведущих бирж Европы в пятницу стал оптимизм, появившийся на фондовых рынках США накануне. Так, по итогам четверга биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average вырос на 0,47%, S&P 500 набрал 0,99%, а NASDAQ Composite подскочил на 1,28%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин падает после удачной торговой недели

Утро субботы цифровое золото начало со снижения и продолжает придерживаться этой тенденции на протяжении всего дня. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $27 180.Минувшая торговая неделя оказалась довольно успешной для первой криптовалюты. Так, с понедельника по пятницу главная виртуальная монета набрала в цене 1,72%. Ключевым фактором поддержки для ведущих цифровых монет на протяжении торговой недели стал уверенный оптимизм на фондовых рынках США. Так, по итогам одной только пятницы биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average вырос на 1,17%, S&P 500 набрал 0,85%, а NASDAQ Composite подскочил на 0,63%. К слову, эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Дополнительным фактором поддержки для рынка цифровых активов на уходящей неделе стали позитивные новости из Соединенных Штатов по лимиту государственного долга. Накануне американский Сенат принял бюджетный законопроект об увеличении потолка госдолга. Ранее документ был одобрен большинством голосов Палаты представителей США. После того как законопроект будет одобрен обеими Палатами, предложение поступит на подпись президенту Америки Джо Байдену. Эксперты утверждают, что такие новости из США ощутимо снижают вероятность дефолта и ослабляют состояние неопределенности на мировых рынках, что позитивно сказывается на рисковых настроениях трейдеров.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал субботу с падения. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 905. По итогам ушедшей торговой недели криптовалюта выросла на 4,15%. Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшей стоимости ЕТН, они предполагают, что будущий тренд альткоина будет зависеть от того, обвалится монета ниже $1 600 или поднимется выше $1 950.Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро субботы общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,11 трлн. За минувшие сутки этот показатель просел на 0,2%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла почти $2 трлн.Прогнозы криптоэкспертовТрадиционно июнь считается достаточно хорошим периодом для Bitcoin. Так, за ушедшие 12 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением в семи случаях и падением – в пяти. Показатель среднего июньского подъема составляет порядка 16,7%, а снижения – 19,2%. Если в текущем июне первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может вырасти за месяц до $31 600, обновив максимумы апреля, или обвалиться до $21 900.Что же касается краткосрочных прогнозов аналитиков относительно ближайшего будущего Bitcoin, большинство из них предполагает позитивный сценарий и говорит об устойчивости виртуальной монеты.Так, криптоэксперты утверждают, что в краткосрочной перспективе стоимость BTC будет находиться в диапазоне от $27 000 до $28 500. Специалисты уверены, что у биткоина есть все шансы преодолеть медвежий тренд, но для этого криптовалюте потребуются сильные катализаторы, которые на текущий момент отсутствуют на рынках.Еще более позитивно настроен ютуб-аналитик Джейсон Пиццино. Он утверждает, что даже неблагоприятные события на рынке не смогут остановить ралли цифрового золота и в скором времени монета окажется в диапазоне $32 000–42 000. Подобного мнения придерживается и основатель криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс, который уверен: независимо от того, по какому финансовому пути пойдут Федеральная резервная система и власти США, BTC поднимется к новым ценовым вершинам. По мнению Хейса, это произойдет и в условиях высокой инфляции и увеличения ключевой процентной ставки, и в случае снижения инфляции и уменьшения процентных ставок. Напомним, по итогам мая биткоин снизился на 7,6% и закрыл месяц на отметке $27 100. В апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 29 мая – 2 июня по паре GBP/USD. Отчет COT. Американские Нонфармы вновь приятно удивили.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели торговалась с повышением, в отличие от пары EUR/USD. Сразу нужно отметить, что это нелогичное поведение британского фунта. Он рос всю неделю, хотя в Великобритании был опубликован один-единственный отчет по деловой активности в секторе производства во второй оценке. В Штатах еще в начале недели пришла весть, что демократы и республиканцы все-таки договорились о «заморозке потолка» государственного долга до 2025 года. То есть проблема с возможным дефолтом разрешилась, как мы и предсказывали. Обе палаты Конгресса уже одобрили предложенный план, даже не внося в него правки. Поэтому все паникеры, среди которых Джанет Йеллен и Кристалина Георгиева, могут выдохнуть. Однако нам больше интересно, почему опять растет фунт? В течение недели для американской валюты не было откровенно провальных новостей и отчетов. Да, индекс деловой активности ISM в секторе производства оказался чуть ниже прогнозов, но он и ранее находился ниже «ватерлинии» 50,0. Ничего не изменилось по итогам мая. Зато отчеты ADP, NonFarm Payrolls, открытые вакансии JOLTs и заработные платы оказались гораздо более благоприятными. Европейская валюта большую часть недели сохраняли коррекционный настрой, а фунт в это же время начал расти. И это при том, что у евровалюты как раз могли найтись основания для роста, так как риторика представителей монетарного комитета ЕЦБ на этой неделе была «ястребиной». Но рынок в очередной раз показывает, что фунт его больше интересует, чем евровалюта. А почему, сказать очень сложно. Таким образом, мы продолжаем считать, что фунт должен падать, а не расти. Никаких оснований для укрепления британской валюты на этой неделе не было, но рынок опять показывает свою готовность покупать, даже если для этого нет веских причин. Анализ COT. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 1,1 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 0,6 тысячи контрактов и в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом исключительно формально). Фунт стерлингов долгое время рос против доллара(в среднесрочной перспективе), но оснований у него для этого было немного в последние месяцы. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта, хотя отчеты COT допускают дальнейшее укрепление британской валюты. Правда, на основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и подразумевает завершение восходящего тренда, а по фунту – она нейтральная. Британская валюта выросла суммарно на 2300 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным(даже если закрыть глаза на отсутствие фундаментальной поддержки). У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 57,0 тысячи контрактов на продажу и 70,3 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но рынку не прикажешь. Анализ фундаментальных событий. Как уже было сказано, никаких важных новостей и отчетов с Туманного Альбиона не поступало. Таким образом, рынок мог анализировать только данные из-за океана. Новость о решении проблемы с лимитом госдолга – решена, Нонфармы превысили прогнозное значение почти в два раза. Отчет ADP – оказался сильнее прогнозов. Отчет по количеству открытых вакансий – сильно превысил прогнозы. Практически все отчеты по рынку труда показали, что тот остается в прекрасном состоянии, а ФРС может, не беспокоясь, продолжать ужесточение монетарной политики. Лишь уровень безработицы откровенно подкачал и вырос до 3,7% по итогам мая. Но мы уже говорили, что этот показатель все равно остается около минимальных значений за последние 50 лет. Показатель просто не может каждый месяц оставаться на минимальных значениях или падать. Невозможно достичь полной занятости, поэтому рост на 0,3% – это существенно, но это обычный «шум». Риторика представителей ФРС допускает повышения ставки в июне, поэтому практически все факторы говорят в пользу дальнейшего укрепления валюты США. Торговый план на неделю 5 – 9 июня: 1) Пара фунт/доллар начала снижаться две недели назад, но сейчас высока вероятность, что мы увидели просто очередной откат. Цена остается ниже критической линии, поэтому падение может возобновиться с целью линия Сенкоу Спан Б, которая пролегает на уровне 1,2165. Мы считаем, что сейчас целесообразны небольшие продажи с поддержкой сделок на 4-часовом ТФ. Общий потенциал падения пары – большой, 400-500 пунктов, как минимум. Отмена плана – при закреплении выше линии Киджун-сен. 2) Что касается покупок, то после роста на 2300 пунктов без сильной коррекции дальнейшее движение вверх весьма сомнительно. Также следует помнить, что фундаментальный фон, который поддерживал бы фунт, отсутствует. Поэтому лонги пока что не актуальны. Формально они станут актуальными в случае нового закрепления выше критической линии, но даже в этом случае к ним нужно относится с опаской. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 29 мая – 2 июня по паре EUR/USD. Отчет COT. Доллар получил хороший плацдарм для дальнейшего роста.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели минимально скорректировалась. По сути, движение вверх наблюдалось только в четверг, а в остальные дни недели пара либо стояла на одном месте, либо торговалась с понижением. А на 24-часовом ТФ все текущее движение выглядит, как нисходящая коррекция. При чем довольно слабая коррекция, коррекция, которая должна продолжаться. На этой неделе котировки пары опустились к уровню Фибоначчи 38,2%, но не отработали его. Минимальный откат вверх возможен и логичен, но мы считаем, что падение пары и, соответственно, рост доллара должны продолжаться. Мы по-прежнему не видим никаких оснований для среднесрочного укрепления европейской валюты. Начать следует с того, что евро остается очень перекупленным, несмотря на 400 пунктов. На этой неделе представители ЕЦБ и ФРС непрозрачно намекали на то, что ставки будут продолжать расти. Если в случае с европейским регулятором, в этом нет ничего удивительного, так как рынок закладывает еще 2 повышения ставки в текущий курс, то риторика многих представителей ФРС о возможно повышении ставки в июне была достаточно неожиданной. Дело в том, что от ФедРезерва ждут паузы. Инфляция продолжает снижаться каждый месяц, ставка уже выросла до 5,25%. Однако ФРС, в отличие от Банка Англии или ЕЦБ, преследует цель не просто понизить инфляцию к 2%, а сделать это максимально быстро. Поэтому мы не исключаем, что ставка вырастет и в июне, как ранее требовал Джеймс Буллард. Вообще ФРС сейчас идет по наиболее «ястребиному» сценарию. Напомним, что главный «ястреб» Буллард считает, что ставку нужно поднять до 5,75%, но при этом сам не имеет права голоса в этом году. Его коллеги занимают по большей части более консервативную позицию, но некоторые согласны с ним. А каждое дополнительное повышение ставки теперь будет оказывать поддержку доллару, так как рынок на такой исход не рассчитывал. Ну и, конечно же, макроэкономическая статистика позволяет ФРС продолжать ужесточение, что в очередной раз доказал пятничный отчет NonFarm Payrolls. Анализ COT. В пятницу вышел новый отчет COT за 30 мая. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,2 тысячи, а количество шортов – на 0,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 8 тысяч контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 165 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – более, чем трехкратная. Коррекция началась и может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна продолжать падение. Анализ фундаментальных событий. На этой неделе в Евросоюзе вышел отчет по инфляции, а в США – Нонфармы и безработица. На самом деле событий и публикаций было гораздо больше, и среди них были важные, но перечисленные выше – наиболее значимые. Отчет по инфляции в ЕС показал, что инфляция снизилась в мае сильнее, чем прогнозировалось, и в целом весьма ощутимо. Однако европейская валюта не попала под распродажи из-за возможного смягчения «ястребиной» риторики представителями ЕЦБ на основании этого отчета. Мы уже говорили, что корреляции между инфляцией и ставками сейчас практически нет. Также в Евросоюзе состоялось два выступления Кристин Лагард и выступления других представителей монетарного комитета ЕЦБ. Все в той иной степени дали понять, что ужесточение монетарной политики будет продолжаться, а борьба с высокой инфляцией будет длительной и тяжелой. Однако рынок уже имел возможность учесть все запланированные повышения ставки в Евросоюзе. Торговый план на неделю 5 – 9 июня: 1) На 24-часовом таймфрейме пара начала движение вниз, которого мы долго ждали. Покупки стали не актуальными, так как цена закрепилась ниже всех линий индикатора Ишимоку. Более того, фундаментальный и макроэкономический фоны не поддерживают евровалюту, поэтому рассчитывать на дальнейший рост без ощутимой коррекции в любом случае очень сложно. Формально при обратном закреплении выше линии Киджун-сен можно торговать на повышение, но мы по-прежнему считаем, что такой рост будет абсолютно алогичным. Следовательно, уверенными в нем быть нельзя. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то их на 24-часовом ТФ можно было открывать после преодоления линии Киджун-сен, как мы и говорили в прошлых статьях. Линия Сенкоу Спан Б преодолена, следующая цель – область 1,05-1,06, до которой остается пройти совсем немного. Евровалюта остается перекупленной, поэтому падение – наиболее вероятный вариант. Отмена этого сценария – в случае закрепления выше критической линии. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа растет на долгожданных новостях из США

В пятницу ведущие биржевые показатели Западной Европы демонстрируют увеличение более чем на 1%. Ключевым фактором поддержки для фондового рынка Европы сегодня стала склонность трейдеров к рискам. Дополнительную поддержку биржам оказывают позитивные новости из США. Так, накануне стало известно о приближающемся окончательном решении по вопросу госдолга государства. При этом максимальные результаты в пятницу показывают ценные бумаги компаний горнодобывающего и энергетического секторов. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 увеличился на 0,79% – до 458,88 пункта. Французский CAC 40 вырос на 1,21%, немецкий DAX набрал 1,04%, а британский FTSE 100 подскочил на 0,89%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британского производителя ветеринарных препаратов Dechra Pharmaceuticals взлетела на 8,1%. Накануне компания дала согласие на поглощение шведской инвестиционной компанией EQТ за $6,11 млрд.Котировки британского горнодобывающего гиганта Anglo American выросли на 3,9%.Рыночная капитализация чилийской компании Antofagasta набрала 3,6%.Цена акций крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Group подскочила на 2,7%.Стоимость ценных бумаг нефтегазовых компаний Shell, BP Plc и TotalEnergies увеличилась на 0,8%, 1,6% и 1,8% соответственно на фоне активного роста мировых цен на нефть в пятницу.Котировки британского авиационного холдинга International Consolidated Airlines Group S.A. подскочили на 0,5%.Рыночная капитализация немецкой энергетической компании Uniper обвалилась на 15,5%.Настроения на рынке В пятницу европейские инвесторы демонстрируют рисковые настроения на фоне свежих новостей из Соединенных Штатов по лимиту государственного долга. Накануне американский Сенат принял бюджетный законопроект об увеличении потолка госдолга. Ранее документ был одобрен большинством голосов Палаты представителей США. После того как законопроект будет одобрен обеими Палатами, предложение поступит на подпись президенту Америки Джо Байдену. Эксперты утверждают, что такие новости из США ощутимо снижают вероятность дефолта и ослабляют состояние неопределенности на мировых рынках, что позитивно сказывается на рисковых настроениях трейдеров.Кроме того, в пятницу европейские инвесторы анализируют свежие статистические данные по странам региона. Так, сегодня утром стало известно о том, что объем промышленного производства во Франции по итогам апреля вырос на 0,8% в помесячном выражении после мартовского падения на 1,1%. При этом аналитики ожидали увеличения показателя лишь на 0,3%.Дополнительной поддержкой для ведущих бирж Европы в пятницу стал оптимизм, появившийся на фондовых рынках США накануне. Так, по итогам четверга биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average вырос на 0,47%, S&P 500 набрал 0,99%, а NASDAQ Composite подскочил на 1,28%. Итоги торгов накануне В четверг ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись в зеленой зоне. Ключевым фактором поддержки для фондового рынка Европы стали свежие данные по еврозоне. Так, по итогам вчерашнего дня панъевропейский индикатор STOXX 600 набрал 0,7%. К слову, предыдущую сессию он завершил на минимуме за два месяца. Французский CAC 40 вырос на 0,55%, немецкий DAX увеличился на 1,21%, а британский FTSE 100 подскочил на 0,59%. Стоимость ценных бумаг итальянской фармакологической компании Recordati взлетела на 4,8%. Котировки итальянских банков Banca Monte Paschi Siena, Unicredit и Bper Banca выросли на 2,5%, 2,8% и 1,9% соответственно. Рыночная капитализация британского производителя обуви Dr. Martens Plc обвалилась на 11,7%. По итогам 2023 финансового года компания сократила доналоговую прибыль на 25,6%. Цена акций британской инжиниринговой компании IMI Plc поднялась на 0,8%. Стоимость ценных бумаг немецкого производителя микросхем для телекоммуникаций Infineon Technologies AG подскочила на 2,4%. Котировки британской инвестиционной компании British Land выросли на 0,2%. Рыночная капитализация немецкого банковского концерна Commerzbank набрала 2,9%.Цена акций французского производителя алкоголя Remy Cointreau упала на 5%, несмотря на превзошедший прогнозы рынка рост операционной прибыли в 2022–2023 финансовом году.Стоимость ценных бумаг немецкой компании по производству строительных материалов Heidelberg Materials подскочила на 2%.Котировки немецкой энергетической компании Uniper взлетели на 28,3%.Рыночная капитализация британского коммунального оператора Pennon Group набрала 1,2%. В четверг европейские инвесторы анализировали макростатистику по еврорегиону. Так, согласно предварительной оценке экспертов из Статистического управления Европейского союза, в мае годовая инфляция в еврозоне замедлилась до 6,1% с апрельских 7%. При этом аналитики ожидали показателя на уровне 6,3%.По итогам апреля безработица в еврозоне составила 6,5% по сравнению с пересмотренным уровнем марта в 6,6%. По окончательной оценке экспертов, в мае промышленный индекс деловой активности в еврозоне просел до минимального за последние три года уровня – 44,8 пункта. При этом аналитики прогнозировали, что показатель выйдет на уровне 44,6 пункта. К слову, месяцем ранее индикатор составлял 45,8 пункта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые индексы США закрывают третью неделю в плюсе на фоне сильного отчёта NFP

Реакция трейдеров на последний отчет о занятости показала, что очередное повышение процентной ставки Федеральной резервной системы, вероятно, не за горами, но это не обязательно произойдет в июне. Доллар укрепился.Поскольку доходность казначейских облигаций выросла, официальные лица, по прогнозам, будут ждать следующего месяца, чтобы снова ужесточить контракты. Возможность паузы ФРС, новые сигналы о том, что экономика все еще в хорошей форме, и очередное ралли в крупных технологических компаниях помогли подтолкнуть фондовый рынок вверх.Данные по рынку труда США в мае вышли не однозначными, так как фонды заработной платы выросли вместе с безработицей. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 339 000 в прошлом месяце после пересмотра в сторону повышения на 294 000 в апреле. Уровень безработицы вырос до 3,7%, а рост заработной платы замедлился. S&P 500 вырос до максимума с августа, продолжая рост третью неделю подряд.Amazon.com Inc. ведет переговоры с операторами беспроводной связи о предложении недорогих или, возможно, бесплатных общенациональных услуг мобильной связи для абонентов Prime, по словам людей, знакомых с ситуацией. Broadcom Inc. прогнозирует, что продажи, связанные с искусственным интеллектом, удвоятся в этом году, но производитель чипов погряз в более широком замедлении.По данным Bank of America Corp., шумиха вокруг ИИ заставила инвесторов вложить рекордные суммы денег в акции технологических компаний. По словам стратега Майкла Хартнетта, «детский пузырь» в области ИИ был доминирующей темой рынка в мае, когда технологические фонды привлекли всеобщее внимание. По данным банка со ссылкой на данные EPFR Global, за неделю до 31 мая он достиг рекордного уровня в 8,5 млрд долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Nonfarm Payrolls вышли противоречивыми, и трейдеры ушли в доллар на выходные

Рынок труда США в мае показал противоречивые сигналы, поскольку количество рабочих мест выросло вместе с безработицей, что дало чиновникам Федеральной резервной системы больше причин приостановить повышение процентных ставок.Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 339 000 в прошлом месяце после пересмотра в сторону повышения на 294 000 в апреле, как показал отчет Бюро трудовой статистики в пятницу. Уровень безработицы вырос до 3,7%, а рост заработной платы замедлился.Рост был широкомасштабным и отражал рост в сфере профессиональных и деловых услуг, государственных услуг и здравоохранения.Рынки отреагировали на рост числа рабочих мест, при этом доходность казначейских облигаций подскочила после отчета. К концу июля трейдеры повысили свои ставки на повышение ставок ФРС. Ставки на июньское повышение также выросли, хотя инвесторы по-прежнему склонялись к ожиданиям паузы Пара ЕURUSD теряет после новостей более 600п:Однако для ФРС политики также будут обращать внимание на всплеск уровня безработицы, который стал самым большим месячным ростом с апреля 2020 года.Спрос на рабочую силу остается устойчивым, но неясно, как долго это продлится, поскольку остаётся риск кредитного кризиса, а рост найма и заработной платы может существенно замедлиться в ближайшие месяцы.Противоречивый характер отчета может подтвердить намерения председателя ФРС Джерома Пауэлла к приостановке повышения процентных ставок, чтобы оценить влияние повышения на пять процентных пунктов до сих пор. Другие официальные лица также выразили поддержку сохранению ставок на неизменном уровне на заседании в этом месяце, оставив возможность для возобновления ужесточения в июле, поскольку ценовое давление остается сильным, а угрозы дефолта США удалось избежать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Майские Нонфармы и скандальная победа демократов

Пара евро-доллар сегодня подбиралась к границам 8-й фигуры, но майские Нонфармы погасили северный импульс. Нельзя сказать, что опубликованный отчёт оказался безупречным – нет, свои изъяны, о которых мы поговорим ниже, присутствуют. Но трейдеры eur/usd интерпретировали релиз в пользу американской валюты. Доллар получил ситуативную поддержку, благодаря чему продавцы пары организовали небольшую южную контратаку. Впрочем, это не отменяет того факта, что обнародованные Нонфармы имеют «красно-зелёный окрас». Отчёт не усилил ястребиные ожидания рынка, и, следовательно, он будет иметь ограниченное влияние на долларовые пары. Нонфармы: языком сухих цифр Отчёт действительно оказался противоречивым. С одной стороны, уровень безработицы вырос сильнее ожиданий: при прогнозе роста до 3,5%, показатель поднялся до отметки 3,7%. В целом, безработица остаётся в области 50-летних минимумов, но при этом неожиданно выросла после двухмесячного снижения (до отметки 3,4%). В «красной зоне» оказался и проинфляционный индикатор. Так, уровень средней почасовой оплаты труда снизился до 4,3% г/г, тогда как большинство экспертов ожидали, что показатель, вероятней всего, останется на апрельском уровне (4,4%). Здесь также нет ничего катастрофичного, но, скажем так, «посредственный» результат не смог оказать гринбеку существенной поддержки. Всё остальные компоненты майских Нонфармов вышли в «зелёной зоне», затмив все изъяны сегодняшнего релиза. Прежде всего впечатлил прирост числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Показатель подскочил сразу на 339 тысяч, почти вдвое превысив прогнозное значение (180 тысяч). В частном секторе количество занятых также существенно выросло – на 283 тысячи (при прогнозе роста на 160 тысяч). Доля экономически активного населения не изменилась в мае по сравнению с апрелем (62,6%), тогда как эксперты прогнозировали небольшой спад. В целом, релиз оказался на стороне гринбека. Но он оказал ограниченное влияние на пару eur/usd. Нонфармы не смогли усилить ястребиные ожидания трейдеров относительно дальнейших действий ФРС. Тогда как именно данный факт помог бы долларовым быкам переломить ситуацию в свою пользу. Но согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на 25 пунктов снизилась после публикации отчёта – до 29%. Ещё вчера трейдеры оценивали шансы на увеличение ставки в 35%. На фоне таких невнятных результатов продавцы eur/usd смогли лишь отвоевать несколько десятков пунктов. При этом пара осталась в области 7-й фигуры. Дефолт отменяется Доллару сложно набрать обороты и ещё по одной причине. На рынке возрос интерес к риску, на фоне последних событий в Вашингтоне. Вчера Сенат США утвердил решение Палаты представителей Конгресса, которое как минимум на два года отодвинуло американский дефолт (теоретически он мог наступить уже в понедельник, 5 июня). После долгих дебатов Байдена и лидера республиканского большинства в Палате представителей Маккарти, потолок был приостановлен. Стороны договорились о приостановке действия потолка до 1 января 2025 года. И это достаточно знаковый момент, так как взрывоопасная проблема возможного дефолта теперь отложена до тех времен, когда в США будет уже новый президент (или же новый-старый – Джо Байден). По мнению большинства аналитиков, это большая победа демократов. Ведь для Демократической партии (и особенно для Байдена) было крайне важным, чтобы подобная ситуация не повторилась в следующем году, во время предвыборной гонки. В то время как республиканцы были заинтересованы иметь такой весомый рычаг влияния. Поэтому многие из них буквально взбешены компромиссом. Часть конгрессменов от Республиканской партии уже начали требовать отставки Кевина Маккарти, ввиду того, что ожидаемое снижение госрасходов (примерно полтора триллиона долларов в течение ближайших 10 лет), оказалось в три раза меньше, чем изначально настаивали республиканцы. Однако не стоит забывать и о том, что Байден также пошел на компромисс, согласившись на ограничение роста расходов. На этот факт негативно отреагировали крайне левые из числа демократов. Они назвали договоренности по госдолгу «капитуляцией» Байдена из-за ужесточения требований к получающим помощь малоимущим американцам. Сделку осудила, в частности, лидер фракции Прогрессивных демократов в Палате представителей Прамила Джаяпал, а также одна из самых известных представителей левых демократов Александрия Окасио-Кортес. Иными словами, американский политикум снова сотрясают скандалы, на этот раз – постфактум, когда ключевое решение уже принято. Де-факто голосов в обеих палатах Конгресса для принятия законопроекта хватило, дефолта удалось избежать. Поэтому так называемый «политический» фактор будет постепенно ослабевать – безопасный доллар фактически утратил значимый козырь. Выводы Опубликованные сегодня Нонфармы оказали небольшую поддержку гринбеку, хотя релиз и оказался с некоторыми изъянами (уровень безработицы немного подрос, зарплаты выросли слабее прогнозов). При этом ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ФРС продолжают ослабевать, о чём свидетельствуют данные CME FedWatch Tool. В таких условиях продавцам eur/usd сложно будет развить успех, тем более на фоне завершения переговорной эпопеи о предотвращении дефолта. Ещё один примечательный момент: несмотря на замедление роста индекса потребительских цен в еврозоне, Европейский Центробанк продолжает демонстрировать «боевой» настрой. Например, ястребиные ремарки вчера озвучила Кристин Лагард, которая заявила о необходимости дальнейшего ужесточения параметров денежно-кредитной политики. Опубликованный вчера протокол майского заседания ЕЦБ также оказал поддержку покупателям eur/usd – в тексте документа указано, что ряд членов Совета управляющих настаивали на 50-пунктном повышении ставки. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон не способствует развитию нисходящего движения. Недельный график говорит о том, что медведи eur/usd фактически утратили инициативу по паре: после снижения к основанию 6-й фигуры, цена вернулась к уровню недельного открытия (1,0723). Поэтому текущие спады можно рассматривать как повод для открытия лонгов. Целью северного движения является отметка 1,0800. В этой ценовой точке нижняя граница облака Kumo совпадает со средней линией индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Nonfarm Payrolls вышли проиворечивыми и трейдеры ушли в доллар на выходные.

Рынок труда США в мае показал противоречивые сигналы, поскольку количество рабочих мест выросло вместе с безработицей, что дало чиновникам Федеральной резервной системы больше причин приостановить повышение процентных ставок.Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 339 000 в прошлом месяце после пересмотра в сторону повышения на 294 000 в апреле, как показал отчет Бюро трудовой статистики в пятницу. Уровень безработицы вырос до 3,7%, а рост заработной платы замедлился.Рост был широкомасштабным и отражал рост в сфере профессиональных и деловых услуг, государственных услуг и здравоохранения.Рынки отреагировали на рост числа рабочих мест, при этом доходность казначейских облигаций подскочила после отчета. К концу июля трейдеры повысили свои ставки на повышение ставок ФРС. Ставки на июньское повышение также выросли, хотя инвесторы по-прежнему склонялись к ожиданиям паузы Пара ЕURUSD теряет после новостей более 600п:Однако для ФРС политики также будут обращать внимание на всплеск уровня безработицы, который стал самым большим месячным ростом с апреля 2020 года. начало пандемии.Спрос на рабочую силу остается устойчивым, но неясно, как долго это продлится, поскольку остаётся риск кредитного кризиса, а рост найма и заработной платы может существенно замедлиться в ближайшие месяцы.Противоречивый характер отчета может подтвердить намерения председателя ФРС Джерома Пауэлла к приостановке повышения процентных ставок, чтобы оценить влияние повышения на пять процентных пунктов до сих пор. Другие официальные лица также выразили поддержку сохранению ставок на неизменном уровне на заседании в этом месяце, оставив возможность для возобновления ужесточения в июле, поскольку ценовое давление остается сильным , а угрозы дефолта США удалось избежать .Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 05.06.2023 – 11.06.2023

На фоне не очень убедительной макро статистики, поступившей на минувшей неделе из США, доллар завершил ее на негативной территории. Основное негативное давление доллар претерпел в минувший четверг после публикации индексов PMI, указавших на замедление бизнес-активности в производственном секторе американской экономики. Опубликованные в минувшую пятницу официальные данные с американского рынка труда также не смогли придать доллару бычий импульс, достаточно сильный, чтобы возобновить рост после того, как в начале минувшей недели индекс доллара DXY достиг локального 11-недельного максимума 104.61. Как итог, индекс доллара DXY потерял за минувшую неделю примерно 0,8%. Участники рынка также следили за динамикой ситуации вокруг госдолга США. Похоже, до 5 июня в этом вопросе будет поставлена окончательная точка: президент США подпишет одобренный конгрессменами законопроект, позволяющий повысить планку лимита госдолга еще на 2 года. Следующая неделя обещает быть не менее интересной, также насыщенной важными событиями и публикациями. Участники рынка обратят внимание на публикацию важной макро статистики по США, Еврозоне, Австралии, Японии, Китаю, Канаде и на итоги заседаний ЦБ Австралии и Канады. Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и ряд важных новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения. *) указанное время – GMT Понедельник 05 Июня 07:55 Германия. Индекс (PMI) деловой активности в секторе услуг. Составной индекс (PMI) деловой активности (финальные выпуски) Данный отчет S&P Global, представляющий собой анализ опроса 800 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния немецкой экономики в целом. Данные сектора экономики формируют значительную часть ВВП Германии. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: PMI в секторе услуг: 56,0, 53,7, 50,9, 50,7, 49,2, 46,1, 46,5, 45,0, 47,7, 49,7, 52,4, 55,0, 57,6, 56,1, 55,8,Составной PMI: 54,2, 52,6, 50,7, 49,9, 49,0, 46,3, 45,1, 45,7, 46,9, 48,1, 51,3, 53,7, 54,3, 55,1, 55,6. Прогноз на май: 57,8 и 54,3, соответственно (предварительные оценки были 57,8 и 54,3). Уровень влияния на рынки (финального выпуска) – средний. *) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) 08:00 Еврозона. Составной индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (финальный выпуск) Составной индекс деловой активности PMI в производственном секторе промышленности Еврозоны (от S&P Global) является важным индикатором состояния всей европейской экономики. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: 54,1, 53,7, 52,0, 50,3, 49,3, 47,8, 47,3, 48,1, 48,9, 49,9, 52,0, 54,8, 55,8, 54,9. Прогноз на май: 53,3 (предварительная оценка была 53,3). Уровень влияния на рынки (финального выпуска) – средний. 08:30 Великобритания. Индекс (PMI) деловой активности составной и в секторе услуг (финальный выпуск) Индексы деловой активности PMI составной и в секторе услуг экономики Великобритании (от S&P Global) являются важным индикатором состояния британской экономики. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то фунт, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Данные лучше прогноза и предыдущего значения окажут позитивное влияние на фунт. В то же время, результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет GBP, ниже 50 - как негативный для GBP. Предыдущие значения: PMI составной: 54,9, 52,2, 53,1, 48,5, 49,0, 48,2, 48,2, 49,1PMI в секторе услуг: 55,9, 52,9, 53,5, 48,7, 49,9, 48,8, 48,8, 50,0, 50,9, 52,6, 54,3, 53,4. Прогноз на май: 53,9 и 55,1, соответственно (предварительные оценки были 53,9 и 55,1). Уровень влияния на рынки (финального выпуска) – средний. *) см. также: GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииEUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации) 13:45 США. Индексы (от S&P Global) деловой активности (PMI): составной и в секторе услуг экономики (финальный выпуск) В ежемесячном отчете S&P Global публикуются (кроме прочих данных) составной индекс деловой активности PMI и индексы PMI в производственном секторе и в секторе услуг экономики США, которые являются важным индикатором состояния данных секторов и американской экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет USD, ниже 50 - как негативный для доллара США. Данные выше значения 50 говорят об ускорении активности, что позитивно влияет на котировки национальной валюты. При снижении показателя ниже прогноза и, особенно, ниже значения 50 доллар может краткосрочно резко ослабнуть. Предыдущие значения индикатора PMI: составного 53,4, 0,1, 46,8, 45,0, 46,4, 48,2, 49,5, 44,6, 47,7, 52,3, 53,6, 56,0;в секторе услуг 53,6, 50,6, 46,8, 44,7, 46,2, 47,8, 49,3, 43,7, 47,3, 52,7, 53,4, 55,6. Прогноз на май: 54,5 и 55,1, соответственно (предварительные оценки были 54,5 и 55,1). Уровень влияния на рынки данного отчета S&P Global (финального выпуска) – средний. Он также ниже, чем аналогичный отчет от ISM (Американского Института управления поставками). 14:00 США. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг экономики (от ISM, Института управления поставками) Индекс ISM является результатом ежемесячного опроса крупнейших компаний США из 62 сегментов сферы услуг, на долю которой приходится почти 90% американского ВВП и около 80% работающих граждан страны. Предыдущие значения: 51,9 в апреле, 51,2 в марте, 55,1 в феврале, 55,2 в январе, 49,6 в декабре, 56,5 в ноябре, 54,4 в октябре, 56,7 в сентябре, 56,9 в августе, 56,7 в июле, 55,3 в июне, 55,9 в мае, 57,1 в апреле, 58,3 в марте, 56,5 в феврале, 59,9 в январе. Прогноз на май: 51,5. Это высокий показатель. Результат выше 50 говорит о росте активности и рассматривается как позитивный фактор для USD. Однако, более сильное относительное снижение индекса может краткосрочно негативно повлиять на доллар. Уровень влияния на рынки – высокий. Вторник 06 Июня 04:30 Австралия. Заседание РБА и решение по процентной ставке. Сопроводительное заявление РБА В ходе майского заседания 2022 года руководители РБА приняли неожиданное решение повысить процентную ставку, чтобы сдержать инфляцию, достигшую максимума за 20 лет (в 1-м квартале 2022 года общая годовая инфляция потребительских цен в Австралии составила 5,1%, а базовая инфляция – 3,7%, при целевом уровне РБА в 2% - 3% в год). Процентная ставка была повышена на 0,25%, до 0,35%, впервые за последних 11 лет, причём, прогноз предполагал повышение только на 0,15%. Как было сказано в сопутствующем заявлении, «с учетом продвижения к полной занятости и данных по ценам и зарплатам некоторое сворачивание чрезвычайной денежно-кредитной поддержки, оказываемой во время пандемии, целесообразно», и «правление (центрального банка) будет делать все необходимое для того, чтобы со временем инфляция в Австралии вернулась к целевому уровню». «Это потребует дальнейшего повышения процентных ставок в будущем", сказал управляющий РБА Филип Лоу. В июне процентная ставка вновь была повышена до 0,85%, в июле – до 1,35%, в августе – до 1,85%, в декабре - до 3,10%, а в мае 2023 года – уже до 3,85%. На заседании в мае руководители австралийского ЦБ приняли решение повысить ключевую процентную ставку на 0,25% (до 3,85% с 3,60% ранее), удивив своим неожиданным решением участников рынка. На предыдущих 2-х заседаниях руководители РБА не вносили изменений в параметры текущей кредитно-денежной политики. Руководителям РБА все же пришлось вновь прибегнуть к повышению процентной ставки, а в сопроводительном заявлении по итогам заседания говорилось, что «может потребоваться некоторое дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики». По их мнению, «инфляция на уровне 7% все еще слишком высока, и пройдет еще некоторое время, прежде чем она вернется в целевой диапазон», хотя «дальнейшее ужесточение будет зависеть от того, как будут развиваться экономика и инфляция». Экономисты ожидают, что на июньском заседании процентная ставка РБА останется на прежнем уровне 3,85%. Если ;t в РБА примут решение повысить процентную ставку, то AUD отреагирует позитивно на это решение, а участники рынка получат подтверждение о серьёзности намерений РБА в его стремлении укротить растущую в стране инфляцию и выйти на уровень 2,05% - 2,6% к концу года, однако при условии если в сопроводительном заявлении не будет неожиданных заявлений, например, о необходимости взять паузу перед дальнейшим повышением процентной ставки. В любом случае в период публикации решения РБА по процентной ставке ожидается рост волатильности в котировках AUD. Если в сопроводительном заявлении РБА просигнализирует о склонности к выжидательной позиции, то австралийский доллар, скорее всего, окажется под давлением. Впрочем, реакция рынка на решения РБА относительно процентной ставки в текущей ситуации может оказаться совершенно непредсказуемой. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации) 09:00 Еврозона. Розничные продажи В отчете по розничным продажам, публикуемом Евростатом, отражается изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Изменение показателей отчета по розничным продажам влияет на показатель потребительских расходов, косвенно указывая также на состояние европейской экономики и уровень доходов граждан. Высокий результат укрепляет евро, и наоборот, низкий результат – ослабляет. Предыдущие значения: -1,2% (-3,8% в годовом выражении) в апреле, -0,8% (-3,0% в годовом выражении) в марте, +0,3% (-2,3% в годовом выражении) в феврале, -2,7% (-2,8% в годовом выражении) в январе, +0,8% (-2,5% в годовом выражении) в декабре, -1,8% (-2,6% в годовом выражении) в ноябре, +0,4% (0% в годовом выражении) в сентябре, -0,3% (-1,4% в годовом выражении) в августе, +0,3% (-1,2% в годовом выражении) в июле, -1,2% (-3,2% в годовом выражении) в июне, +0,2% (+0,4% в годовом выражении) в мае, -1,3% (+4,0% в годовом выражении) в апреле, -0,4% (+1,6% в годовом выражении) в марте, +0,3% (+5,0% в годовом выражении) в феврале, +0,2% (+7,8% в годовом выражении) в январе. Данные лучше прогноза, вероятно, позитивно отразятся на евро. Прогноз на май: +0,2% (-1,8% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 14:00 Канада. Индекс деловой активности PMI от Ivey Опережающий индикатор, показывающий степень экономического здоровья Канады, индекс PMI Ivey основан на опросе около 175 менеджеров по закупкам, в котором оценивается относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Значение индекса выше 50 указывает на увеличение объема закупок по сравнению с предыдущим месяцем и, соответственно, на рост бизнес-активности, в то время как значение индекса менее 50 указывает на снижение объема закупок и бизнес-активности по сравнению с предыдущим месяцем. Показатель выше значения 50 и имеет относительно высокий показатель, что должно позитивно отразиться на CAD. Предыдущие значения: 56,8 (в апреле), 58,2 (в марте), 51,6 (в феврале 2023 года), 60,1, 49,3 (за декабрь 2022 года), 51,4, 50,1, 59,5, 60,9, 49,6, 62,2, 72,0, 66,3, 74,2, 60,6, 50,7 (в январе 2022 года). Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) После 14:00 (точное время не установлено) Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукцию Этот ведущий индикатор внешнеторгового баланса страны отражает средневзвешенную цену 9 молочных продуктов, проданных на аукционе, организованном Global Dairy Trade (GDT), в процентном выражении и обычно публикуется с периодичностью 1 раз в 2 недели. Экономика Новой Зеландии во многом еще имеет признаки сырьевой, причем, основная доля новозеландского экспорта приходится на молочную продукцию и пищевые продукты животного происхождения (27%, по данным на 2020 год). Поэтому снижение мировых цен на молочную продукцию негативно отражается на котировках NZD, поскольку сигнализирует о снижении экспортной выручки, поступающей в бюджет Новой Зеландии. И наоборот, рост индекса цен на молочную продукцию позитивно отражается на NZD. Предыдущие значения: -0,9%, +2,5%, +3,2%, -4,7%, -2,6%, -0,7%, -1,5%, +3,2%, -0,1%, -2,8%, -3,8%, +0,6%, +2,4%, -3,9%, -4,6%, +2,0%, +4,9%, -2,9%, -5,0%, -4,1%, -1,3%, +1,5%, -2,9%, -8,5%, -3,6%, -1,0%, -0,9%. Уровень влияния на рынки – от низкого до среднего. 23:00 Австралия. Индекс (PMI) деловой активности в промышленном секторе (от AiG) Данный отчет Австралийской промышленной группы AiG, представляющий собой анализ опроса 200 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния австралийской экономики в целом. Данный сектор экономики формирует значительную часть ВВП Австралии. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет AUD, ниже 50 - как негативный для австралийского доллара. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на AUD. Предыдущее значение: -20,1 (в марте). Уровень влияния на рынки – средний. 23:20 Австралия. Выступление главы РБА Филиппа Лоу В ходе своего выступления Филипп Лоу даст оценку текущей ситуации в экономике Австралии и укажет на дальнейшие планы монетарной политики вверенного ему ведомства. Как глава центрального банка, Лоу имеет больше влияния на динамику курса австралийского доллара, чем любой другой человек из правительства Австралии. Участники рынка будут внимательно следить за ходом выступления Филипа Лоу, чтобы уловить подсказки от него и лучше понять перспективы монетарной политики РБА. Любые сигналы с его стороны относительно изменения планов монетарной политики РБА вызовут резкий рост волатильности в котировках AUD. Жесткая риторика его выступления относительно сдерживания инфляции и планов политики РБА вызовут укрепление AUD. Если Лоу не затронет тему монетарной политики, то реакция рынка на его выступление будет слабой. Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого. Среда 07 Июня 01:30 Австралия. ВВП Австралийское бюро статистики опубликует очередной отчет с данными по ВВП страны за 1-й квартал 2023 года. Будучи крупнейшим мировым экспортером каменного угля, железной руды, золота и сжиженного газа, экономика Австралии получает ощутимую выгоду от растущих цен на сырьевые товары, и, наоборот, при падающих ценах на сырьевые товары страдают как национальная экономика, так и котировки австралийской валюты. Данный индикатор является основным индикатором состояния австралийской экономики, а наряду с данными по рынку труда и инфляции данные по ВВП являются ключевыми для центрального банка страны при определении параметров его монетарной политики. Сильный отчет укрепит AUD. Слабый отчет по ВВП негативно отразится на AUD. Предыдущие значения (в годовом выражении): +2,7%, +5,9%, +3,6%, +0,8%, +3,6%, -1,9%, +0,7%, +1,9% (в 1-м квартале 2021 года). Прогноз на 1-й квартал 2023 года: +0,3% (+2,4% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП)AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендацииAUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации 14:00 Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке. Сопроводительное заявление Банка Канады Уровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Инфляция в стране ускорилась почти до 40-летнего максимума (в феврале 2022 года потребительские цены в Канаде выросли в годовом выражении на 5,7% после повышения на 5,1% в январе, достигнув 30-летнего максимума, в мае - до 7,7%, а в июне – уже до 8,1%). Это максимальный показатель с начала 1983 года! По оценкам Банка Канады, нейтральный уровень процентной ставки, при котором она не стимулирует и не замедляет экономической активности, составляет 2,5%. Текущий уровень процентной ставки 4,50%. Широко ожидается, что на данном заседании Банк Канады вновь сохранит процентную ставку на том же уровне. В сопроводительном заявлении руководители Банка Канады пояснят принятое решение и, возможно, поделятся планами относительно перспектив кредитно-денежной политики. Жесткий тон этого заявления вызовет укрепление канадского доллара. Склонность же руководителей банка к проведению мягкой политики может спровоцировать ослабление канадского доллара. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) 23:50 Япония. ВВП (финальная оценка за 1-й квартал 2023 года) В предыдущем 4-м квартале ВВП страны вырос на 0% (+0,1% в годовом выражении) после снижения на -0,2% (-0,8% в годовом выражении) в 3-м квартале, роста +0,9% (+3,5% в годовом выражении) во 2-м квартале, падения на -0,1% (-0,5% в годовом выражении) в 1-м квартале 2022 года, роста на +1,1% (+4,6% в годовом выражении) в 4-м квартале 2021 года, падения на -0,9% (-3,6% в годовом выражении) в 3-м квартале, роста во 2-м квартале на +0,5% (+1,5% в годовом выражении) и падения в 1-м квартале 2021 года на -1,0% (-3,7% в годовом выражении). Данные указывают на неровность восстановления японской экономики после ее падения из-за пандемии коронавируса в 2020 году. Финальный релиз подразумевает, что в 1-м квартале 2023 года ВВП Японии вырос на +0,5% и на +1,6% в годовом выражении (предварительная оценка была +0,4% и +1,6% в годовом выражении при предварительном прогнозе +0,1% и +0,7%, соответственно), что является позитивным фактором, как для иены, так и для японского фондового рынка. Данные лучше прогноза, вероятно, также помогут японскому фондовому рынку и иене вырасти. Растущий тренд показателя ВВП считается позитивным фактором для национальной валюты (иены), а низкий результат – негативным (или медвежьим). *) см. также: EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) Четверг 08 Июня 01:30 Австралия. Торговый баланс Этот индикатор оценивает разницу в объемах экспорта и импорта. Превышение объемов экспорта над импортом ведет к профициту торгового баланса, что оказывает положительное влияние на котировки национальной валюты. Снижение профицита торгового баланса может негативно отразиться на котировках национальной валюты. И, наоборот, рост профицита торгового баланса является позитивным фактором. Предыдущие значения (в млрд австралийских долларов): 15,269 (март), 13,870 (февраль), 11,688 (январь), 12,237 (декабрь), 13,475 (ноябрь), 12,743 (октябрь), 12,444 (сентябрь), 8,664 (август), 8,733 (июль), 17,131 (июнь), 15,016 (май), 13,248 (апрель), 9,738 (март), 7,437 (февраль), 11,786 (январь). Прогноз на апрель: 13,050 млрд австралийских долларов. Уровень влияния на рынки – от низкого до среднего. 09:00 Еврозона. ВВП за 1-й квартал (финальная оценка) Евростат опубликует отчет с окончательными данными по ВВП Еврозоны за 1-й квартал 2023 года. Существует 3 версии квартального ВВП, публикуемые с интервалом примерно в 20 дней, - Предварительная, Уточненная, Окончательная (финальный релиз). Предварительный релиз является самым ранним и, следовательно, имеет тенденцию оказывать наибольшее влияние на рынки. Этот отчет отражает общие экономические показатели стран Еврозоны и оказывает значительное влияние на решение ЕЦБ по вопросам монетарной политики. Рост ВВП означает улучшение экономических условий, что делает возможным (при соответствующем росте инфляции) ужесточение монетарной политики, что, в свою очередь, обычно позитивно отражается на котировках национальной валюты. Публикация данного отчета, обычно, вызывает рост волатильности в котировках EUR. Вероятно, что релиз отчета с данными по ВВП Еврозоны за 1-й квартал выйдет с позитивными показателями. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на котировках EUR. Предыдущие значения: 0% (+1,8% в годовом выражении) в 4-м квартале 2022 года, +0,3% (+2,3% в годовом выражении) в 3-м квартале 2022 года, +0,8% (+4,1% в годовом выражении) во 2-м квартале 2022 года, +0,6% (+5,4% в годовом выражении в 1-м квартале 2022 года), +0,3% (+4,6% в годовом выражении) в 4-м квартале, +2,2% (+3,9% в годовом выражении) в 3-м квартале, +2,2% (+14,3% в годовом выражении) во 2-м квартале и падения на -0,3% (на -1,3% в годовом выражении) в 1-м квартале 2021 года. Прогноз (финальная оценка) за 1-й квартал: 0% и +1,2% в годовом выражении (предварительная оценка была +0,1% и +1,3% в годовом выражении при прогнозе 0% и +1,9% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки (финальной оценки) – средний. 12:30 США. Заявки на пособия по безработице Минтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда. Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 232 тыс., 229 тыс., 242 тыс., 264 тыс., 242 тыс., 230 тыс., 245 тыс., 239 тыс., 228 тыс., 198 тыс., 191 тыс., 192 тыс., 212 тыс., 190 тыс., 192 тыс., 195 тыс., 195 тыс., 183 тыс., 186 тыс., 192 тыс., 205 тыс., 206 тыс., 223 тыс., 216 тыс., 214 тыс., 231 тыс., 226 тыс., 241 тыс., 223 тыс., 226 тыс., 217 тыс., 214 тыс., 226 тыс., 219 тыс., 190 тыс., 209 тыс., 208 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс. Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1795 тыс., 1794 тыс., 1799 тыс., 1813 тыс., 1805 тыс., 1858 тыс., 1865 тыс., 1810 тыс., 1823 тыс., 1689 тыс., 1694 тыс., 1680 тыс., 1713 тыс., 1649 тыс., 1660 тыс., 1691 тыс., 1680 тыс., 1650 тыс., 1666 тыс., 1655 тыс., 1630 тыс., 1694 тыс., 1718 тыс., 1669 тыс., 1678 тыс., 1670 тыс., 1609 тыс., 1551 тыс., 1503 тыс., 1494 тыс., 1438 тыс., 1383 тыс., 1364 тыс., 1365 тыс., 1346 тыс., 1376 тыс., 1401 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс.. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда Пятница 09 Июня 01:30 Китай. Индекс потребительских цен Индекс потребительских цен (CPI) отражает динамику розничных цен и является ключевым показателем инфляции. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление китайского юаня, поскольку низкая инфляция заставит Народный банк Китая придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на центральный банк Китая давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты. Поскольку китайская экономика является, по разным оценкам, первой в мире (на данный момент), китайские макро данные могут оказать большое влияние на финансовый рынок и настроения инвесторов, особенно, на рынки азиатско-тихоокеанского региона. Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): 0,1% (апрель), 0,7% (март), 1,0%, 2,1%, 1,8%, 1,6%, 2,1%, 2,8%, 2,5%, 2,7%, 2,5%, 2,1%, 2,1%, 1,5%, 0,9%, 0,9% (в январе 2022 года). Данные свидетельствуют о продолжающемся росте инфляции. Прогноз на май: -0,1% (+0,1% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого. 12:30 Канада. Данные по рынку труда Как и для ФРС, данные по ВВП, уровню инфляции и рынку труда являются определяющими для Банка Канады при планировании параметров кредитно-денежной политики. Несмотря на то, что безработица выросла в Канаде в период пандемии коронавируса (с обычных 5,6% - 5,7% до 7,8% в марте и уже до 13,7% в мае 2020 года), в последние месяцы здесь также наметился некоторый прогресс. Снижение уровня безработицы – позитивный фактор для CAD. В случае роста безработицы канадский доллар снизится. Предыдущие значения уровня безработицы: 5,0%, 5,0%, 5,0%, 5,0%, 5,0%, 5,1%, 5,2%, 5,2%, 5,4%, 4,9%, 4,9%, 5,1%, 5,2%, 5,3%, 5,5%, 6,5% (в январе 2022 года), что говорит об улучшении ситуации на канадском рынке труда. Прогноз на май: 5,0%. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. копирование сигналов в Instaforex -> https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=PKEZZПАММ-система в Instaforex -> https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZоткрыть торговый счет в Instaforex ->https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZhttps://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин и криптовалюты из топ-10 закрывают неделю ростом

Утро пятницы цифровое золото начало с роста и продолжает придерживаться этой тенденции на протяжении всего дня. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $27 152.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $27 127, а минимальная – $26 574.Накануне на рынке криптовалюты царили разнонаправленные настроения. Так, по итогам четверга главная виртуальная монета просела в цене на 0,01% и закрыла день на уровне $26 872. При этом Ethereum и остальные криптовалюты из топ-10 по капитализации выросли в стоимости. Ключевым фактором поддержки для ведущих цифровых монет в четверг стал оптимизм, появившийся на фондовых рынках США накануне. Так, по итогам четверга биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average вырос на 0,47%, S&P 500 набрал 0,99%, а NASDAQ Composite подскочил на 1,28%. К слову, эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал пятницу с увеличения. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 888. По итогам четверга криптовалюта выросла на 0,69% и закрыла торговую сессию на отметке $1 819. Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшей стоимости ЕТН, они предполагают, что будущий тренд альткоина будет зависеть от того, обвалится монета ниже $1 600 или поднимется выше $1 950.Тем временем среди криптовалют из топ-10 по капитализации в рамках минувших суток все монеты, кроме нескольких стейблкоинов, продемонстрировали положительную динамику. При этом лучшие результаты показала XRP (+1,90%). В рамках прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки все монеты закрылись в зеленой зоне. Список роста здесь также возглавила XRP (+11,42%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Injective (+8,45%), а в списке падения – XDC Network (-5,52%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты также продемонстрировал цифровой актив Injective (+22,14%), а худшие – Optimism (-13,55%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро пятницы общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,1 трлн. За минувшие сутки этот показатель вырос на 1,11%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла почти $2 трлн.Прогнозы криптоэкспертовТрадиционно июнь считается достаточно хорошим периодом для Bitcoin. Так, за ушедшие 12 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением в семи случаях и падением – в пяти. Показатель среднего июньского подъема составляет порядка 16,7%, а снижения – 19,2%. Если в текущем июне первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может вырасти за месяц до $31 600, обновив максимумы апреля, или обвалиться до $21 900.Что же касается краткосрочных прогнозов аналитиков относительно ближайшего будущего Bitcoin, большинство из них предполагает позитивный сценарий и говорит об устойчивости виртуальной монеты.Так, криптоэксперты утверждают, что в краткосрочной перспективе стоимость BTC будет находиться в диапазоне от $27 000 до $28 500. Специалисты уверены, что у биткоина есть все шансы преодолеть медвежий тренд, но для этого криптовалюте потребуются сильные катализаторы, которые на текущий момент отсутствуют на рынках.Еще более позитивно настроен ютуб-аналитик Джейсон Пиццино. Он утверждает, что даже неблагоприятные события на рынке не смогут остановить ралли цифрового золота и в скором времени монета окажется в диапазоне $32 000–42 000. Подобного мнения придерживается и основатель криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс, который уверен: независимо от того, по какому финансовому пути пойдут Федеральная резервная система и власти США, BTC поднимется к новым ценовым вершинам. По мнению Хейса, это произойдет и в условиях высокой инфляции и увеличения ключевой процентной ставки, и в случае снижения инфляции и уменьшения процентных ставок. Напомним, по итогам мая биткоин снизился на 7,6% и закрыл месяц на отметке $27 100. В апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: почему криптотрейдерам стоит обратить внимание на отчет по занятости США

Bitcoin немного восстановился в пятницу, так как просел доллар США на фоне улучшения аппетитов к риску. Даже неожиданно сильный отчет по занятости пока не поколебал этой динамики, хотя техническая картина не претерпела принципиальных изменений.Главная криптовалюта остается выше срединной линии нисходящего канала и выше зеркального уровня поддержки в области 26 500. От того, устоят ли эти границы, будет зависеть дальнейшая динамика Bitcoin, в том числе локальная.Как отчет по рынку труда США повлияет на Bitcoin Согласно пятничному утреннему отчету Бюро трудовой статистики (BLS), в мае экономика США добавила 339 000 рабочих мест. Это было выше пересмотренных в сторону повышения 294 000 рабочих мест в апреле и резко превышает прогнозы экономистов в 195 000 рабочих мест. Первоначально сообщалось, что прирост рабочих мест в апреле составил 253 000 человек.Уровень безработицы вырос до 3,7% против 3,4% в апреле и против ожидаемого роста до 3,5%. Данные по рынку труда для крипторынка интересны с точки зрения их влияния на будущее решение ФРС по ужесточению монетарной политики. В своей борьбе за сдерживание устойчиво высокой инфляции Федеральная резервная система США с начала 2022 года начала историческую серию повышений ставок. Однако, как видно из последних отчетов, резкое повышение ставок почти не повлияло на сильный рынок занятости, что дало центральному банку как минимум одну причину продолжать ужесточение денежно-кредитной политики.Следующее заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) состоится 13-14 июня, и рынки разделились во мнениях относительно того, будет ли центральный банк снова повышать ставки. Это резкое изменение настроений по сравнению с месяцем ранее, когда инвесторы были почти уверены, что ФРС сделает паузу в цикле повышения. Это изменение отношения за последние несколько недель сказалось на динамике Bitcoin, который упал с почти 30 000 долларов до уровня 27 000 долларов, на котором он был незадолго до сегодняшних данных.Проверка дополнительных деталей отчета показывает, что средняя почасовая прибыль выросла на 0,3% в мае по сравнению с 0,4% в апреле и ожиданиями на 0,4%. В годовом исчислении средняя почасовая заработная плата выросла на 4,3%, что соответствует ожиданиям, и снизилась с 4,4% в апреле.Институциональное участие снижается, для отрасли это плохоКриптовалютный рынок в последнее время переживает застойный период, отмеченный вялой активностью и умеренными движениями цен. Примечательно, что институциональные инвесторы продемонстрировали снижение интереса и покупательной активности в криптопространстве. Несколько факторов привели к нынешнему застою на рынке криптовалют, наиболее заметным из которых является снижение интереса институциональных инвесторов. Майк Новограц недавно подчеркнул, что институциональное участие значительно замедлилось, объясняя это снижение комбинацией факторов, таких как неопределенность регулирования, волатильность рынка и опасения по поводу безопасности и хранения цифровых активов. Эти опасения заставили институциональных игроков занять осторожную позицию, что привело к снижению покупательской активности и, как следствие, к ухудшению рыночных условий.Сокращение присутствия институциональных инвесторов на рынке криптовалют имеет серьезные последствия для всей экосистемы. Одним из заметных последствий является снижение притока институционального капитала, который часто обеспечивает существенную ликвидность и стабильность на рынке. Кроме того, институциональное участие часто рассматривается как важный шаг на пути к более широкому внедрению и признанию криптовалют. Поскольку учреждения делают шаг назад, темпы массового внедрения могут замедлиться, что может помешать долгосрочному росту и развитию криптоиндустрии.Преодоление стагнации и поощрение институционального участияЧтобы оживить рынок криптовалют и возродить институциональный интерес, участникам отрасли необходимо решить проблемы, которые привели к снижению участия. Регуляторные органы должны стремиться к созданию четких и всеобъемлющих рамок, которые устранят регулятивную неопределенность, связанную с криптовалютами. Кроме того, необходимо приложить усилия для повышения безопасности и хранения цифровых активов, вселяя доверие в институциональных инвесторов.Хотя текущие рыночные условия могут показаться застойными, важно признать, что рынок криптовалют исторически демонстрировал устойчивость и способность восстанавливаться после периодов застоя. По мере того, как отрасль продолжает развиваться, вероятно, появятся новые участники рынка и технологические достижения, которые могут возродить энтузиазм инвесторов и стимулировать будущий рост. Однако эксперты отмечают, что для участников рынка и регулирующих органов крайне важно работать в тандеме, создавая среду, которая поощряет институциональное участие, обеспечивая при этом защиту инвесторов и честность рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: дьявол кроется в деталях

Что происходит с экономикой США? Ответ на этот вопрос не может дать никто. Последняя статистика по занятости свидетельствует, что она вообще не реагирует на самое агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС за несколько десятилетий! Показатель в мае вырос на 339 тыс! Он превзошел не только консенсус-прогноз экспертов Bloomberg, но и оценку каждого из них. И такое в 2023 происходит не в первый раз. Рынок труда по-прежнему раскален до красна, что ставит палки в колеса EUR/USD.14 месяцев подряд прирост занятости вне сельскохозяйственного сектора США превышал прогнозы экспертов Bloomberg. Если до пандемии показатель в среднем рос на 187 тыс., то в 2023 – на 314 тысяч! Его текущая динамика позволяет ФРС повышать ставку по федеральным фондам на 25 б.п., до 5,5%, в июне с закрытыми глазами. Но срочный рынок увеличил шансы такого исхода незначительно – с 30% до 36%. Почему? Динамика занятости и безработицы в СШАДьявол кроется в деталях. Безработица в мае выросла до 3,7%. Как показывает история, если показатель поднимался на 0,3% от локального минимума, то он чаще всего продолжал идти вверх. Средняя зарплата замедлилась. На фоне впечатляющей занятости ее динамика выглядит аномальной. Возникает вопрос: чему верить? Увы, но его можно задать в отношении многих других американских макроиндикаторов. Если сфера услуг в США бурно растет, то производство стагнирует. Твердые данные, включая розничные продажи, занятость, торговлю, в последнее время приятно радовали. Напротив, опережающие показатели, включая деловую активность, регулярно разочаровывали. Динамика твердых и опережающих индикаторов СШАТаким образом, ожидания относительно перспектив американской экономики регулярно занижаются. Фактические данные чаще оказываются более сильными, чем прогнозы. За примером далеко ходить не нужно – занятость вне сельскохозяйственного сектора США. Неудивительно, что предполагаемые сроки рецессии переносятся на более отдаленные даты, а рынок прогнозирует дальнейшее повышение ставки по федеральным фондам. Пусть не в июне, так в июле. Шансы этого месяца составляют 63%. Какова бы ни была статистика, окончательное решение принимают люди. Что нужно ФРС? Снизить инфляцию до 2% в долгосрочной перспективе и не допустить скатывание экономики в рецессию. Для этого необязательно повышать ставки. Можно бесконечно долго говорить об этом, но не делать. Главное, чтобы рынок отказался от идеи «голубиного» разворота. Тогда финансовые условия останутся жесткими. Это необходимо для снижения цен. На мой взгляд, рынок все прекрасно понимает, поэтому устойчивость EUR/USD после выходя сильной статистики по занятости выглядит нормальной. Пара вполне способна подрасти выше, однако о восстановлении восходящего тренда на некоторое время придется забыть. Технически закрепление EUR/USD выше сопротивления в виде скользящей средней на 1,077 позволит нарастить ранее сформированные лонги с таргетами на 1,0805 и 1,0840. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс