Анализ GBP/USD. 26 сентября. Бейли: программа ужесточения не завершена

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Построение повышательной волны 3 или с завершено, началось построение нового понижательного участка тренда. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышение, поэтому сценарий с новым восходящим участком я просто не рассматриваю. Первая волна нисходящего участка тренда приобрела уже откровенно протяженный вид, но спрос на фунт продолжает снижаться. Напомню, что нет никаких конкретных целевых размеров волн. Первая волна может строиться еще сколько угодно времени без каких-либо ограничений. Внутренняя волновая структура первой волны нового участка тренда выглядит сложно, и в ней с трудом можно разглядеть пять волн. Но пять волн видны по евровалюте. Если построение понижательного набора волн будет завершено по европейцу, то с вероятностью 80% оно будет закончено и по британцу. Однако в четверг британец предпринял удачную попытку прорыва отметки 1,2314, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, поэтому может падать, а европеец выполнил удачную попытку прорыва отметки 1,0637, поэтому тоже может падать. Построение коррекционных волн пока откладывается. Когда другого пути просто нет Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник дежурно снизился еще на 30 базовых пунктов. Спрос на британскую валюту снижается практически каждый день. Ежедневные потери невелики, но они ежедневные. От пика 14 июля британский фунт снизился уже на 970 базовых пунктов. Впрочем, я не раз писал в своих обзорах, что ожидаю построения нисходящего набора волн, и сейчас он выглядит даже убедительнее и протяженнее, чем я рассчитывал изначально. Также отмечу, что пока все еще строится лишь первая волна понижательного участка тренда. Куда может свалиться британец на третьей волне? А если будет построена пятиволновая структура? Я бы сказал сейчас, что в ближайшие месяцы фунт может рассчитывать только на коррекционную волну 2 или b, в ближайшие полгода – наилучшим сценарием будет удержание позиций выше 18 фигуры. На одном из последних своих выступлений губернатор Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что вопрос с повышением процентной ставки еще нельзя считать закрытым. Он сообщил, что Комитет будет внимательно отслеживать изменения в экономике, чтобы понять, требуется ли дальнейшее повышение ставки. На данный момент считается, что вероятность нового повышения ставки на следующем заседании в ноябре составляет 64%. Смею предположить, что ужесточение состоится, так как сложно представить, чтобы британский регулятор вот так вот сходу завершил процедуру ужесточения. Еще хотя бы одно повышение должно состояться. Как и в случае с FOMC, который тоже готовится повысить ставку в ноябре. Кажется, что фунт и доллар находятся в одинаковых условиях, но это абсолютно не так, так как волновая картина сейчас предполагает построение нисходящего набора волн. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нового нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец в ближайшее время, – построение волны 2 или b. Но, как видим, даже с коррекционной волной возникают существенные проблемы. В данное время я бы с осторожностью оставался в продажах, так как в ближайшее время может начаться построение коррекционной волны вверх, однако сигналов к началу этой волны пока нет. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его первая волна уже приобрела протяженный вид и совершенно точно не имеет отношения к предыдущему повышательному участку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 26 сентября. Мадис Мюллер: повышения ставок не ожидается

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение последних месяцев я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. До 5-й фигуры инструмент еще не опустился, но 6-ю фигуру уже преодолел. А ведь еще даже первая волна нового понижательного участка тренда не завершена. Представляете, до каких отметок может упасть евровалюта через несколько месяцев? Ни одно из последних повышений котировок не было похоже на полноценную волну 2 или b. Следовательно, все это были внутренние коррекционные волны в 1 или а. Если это действительно так, то понижение котировок может продолжаться еще некоторое время в рамках этой волны. И на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как требуется еще построение третьей волны. Внутри первой волны уже прослеживаются пять внутренних волн, поэтому ее завершение близится. Но все-таки удачная попытка прорыва отметки 1,0637, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к дополнительным продажам инструмента. Выступления членов Совета управляющих ЕЦБ продолжают давить на евро Курс инструмента Евро/Доллар во вторник не изменился. Однако отсутствие изменений не означает для евровалюты ничего позитивного и хорошего. Сегодня – всего лишь один из немногих дней, когда спрос на евровалюту не снизился еще сильнее. На любом графике сейчас видно, что инструмент в последние два месяца только снижается. Сегодня новостной фон был слабым. В последние несколько дней не было ни одного важного отчета в Евросоюзе или США. Рынок немного успокоился и раздумывает над построением коррекционной волны, которая «и хочется, и колется». Если инструмент падает, то логично продолжать продавать его. Но продажи все же не могут длиться вечно, особенно при пустом календаре экономических событий. Говоря о пустом календаре, я не совсем точен. Практически каждый день проходят выступления членов Совета управляющих ЕЦБ. Сегодня выступил Мадис Мюллер, который был категоричен и прям донельзя. Он заявил, что при текущем положении вещей нет никаких оснований ожидать нового ужесточения денежно-кредитной политики. Однако ранее Мюллер также заявлял, что повышение инфляции может стать основанием для еще одного повышения ставки. Следовательно, вывод мы можем сделать такой: без ускорения индекса потребительских цен ждать нового ужесточения не следует. И так как о сентябрьской инфляции пока ничего неизвестно, рынок отталкивается от завершения процесса ужесточения ЕЦБ. Спрос на евровалюту может и дальше продолжать снижаться. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Я по-прежнему считаю цели для нисходящего участка тренда в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, тем более, что до них остается совсем немного. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента. Так как нисходящая волна не завершилась около отметки 1,0637, то теперь можно ожидать падения до 5-й фигуры и немного ниже. Однако вторая коррекционная волна все равно начнется рано или поздно. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры, но уже более протяженной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Инфляция решает всё: австралийский доллар в ожидании важного релиза

Австралийский доллар в паре с американской валютой застрял в диапазоне 0,6380–0,6450. В целом сложившийся фундаментальный фон позволяет покупателям aud/usd рассчитывать на новые ценовые завоевания, если бы не одно «но» – гринбек. Позиции доллара США достаточно сильны и данный факт служит серьёзным препятствием для развития восходящего движения. Впрочем, медведи aud/usd также не способны воспользоваться усилением гринбека: как только пара снижается в область 63-й фигуры, продавцы фиксируют прибыль, погашая тем самым южный импульс. Другими словами, по паре сложилась патовая ситуация. Для развития восходящего движения покупателям необходимо преодолеть отметку 0,6450 (линия Tenkan-sen на таймфрейме D1), тогда как для возобновления южного тренда продавцам нужно продавить уровень поддержки 0,6370 (нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Обе задачи – трудновыполнимые, учитывая сложившуюся фундаментальную картину. Трейдерам необходим мощный информационный импульс, который вытолкнет пару из диапазона – либо на юг, либо на север. На стороне гринбека – «ястребиная» позиция ФРС. Итоги последнего заседания Федрезерва оказались на стороне американской валюты. Регулятор обновил свой точечный прогноз (dot plot), согласно которому ЦБ намерен ещё раз повысить процентную ставку до конца этого года, то есть либо на ноябрьском, либо на декабрьском заседании. Джером Пауэлл подтвердил подобные намерения, указав на высокий уровень общей инфляции. Но при этом глава ФРС «привязал» дальнейшие решения ЦБ к динамике основных инфляционных показателей. Именно поэтому базовый ценовой индекс расходов на личное потребление, который будет опубликован в ближайшую пятницу (29 сентября), может спровоцировать сильную волатильность среди долларовых пар. Согласно предварительным прогнозам, этот важнейший для ФРС инфляционный индикатор снизится до 3,9% г/г, то есть до минимального значения с сентября 2021 года. В таком случае долларовые быки могут оказаться под давлением, так как вероятность повышения ставки в ноябре существенно снизится (на данный момент данная вероятность составляет около 30%, согласно данным инструмента CME FedWatch Tool). И наоборот – если вопреки прогнозам индекс начнёт набирать обороты, ястребиные ожидания относительно дальнейших шагов ФРС возрастут. Примечательно, что инфляция может оказать поддержку и оззи. Правда, в данном случае речь идёт о динамике австралийского индекса потребительских цен. Уже завтра – 27 сентября – будут опубликованы данные по росту ИПЦ за август. Согласно прогнозам, показатель вырастет до отметки 5,2%. Если релиз выйдет хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «зелёной зоне»), австралиец может получить существенную поддержку. Дело в том, что индекс на протяжении трёх предшествующих месяцев последовательно снижался, достигнув в июле отметки 4,9%. Если ИПЦ возобновит свой рост, то это станет «тревожным звоночком» для РБА. Здесь необходимо напомнить основные тезисы опубликованного недавно протокола сентябрьского заседания Резервного банка. В тексте указано, что на этой встрече Совет директоров рассматривал два варианта развития событий: 1) повышение ставки на 25 базисных пунктов; 2) сохранении ставки на прежнем уровне. В итоге большинство членов РБА согласились с доводами в пользу сохранения статус-кво. Но одновременно с этим Центробанк подчеркнул, что в дальнейшем может потребоваться «некоторое дальнейшее ужесточение», если инфляция окажется «более устойчивой, чем ожидалось ранее». Очевидно, что августовский индекс потребительских цен будет рассматриваться рынком через призму возможной реакции РБА. Если показатель превзойдёт ожидания экспертов, покупатели aud/usd получат информационный повод для развития восходящего движения. Также стоит напомнить, что последние «австралийские Нонфармы» также оказались на стороне оззи. Безработица в августе осталась на июльском уровне (то есть на отметке 3,7%), вопреки прогнозам роста до 3,9%. В «зелёной зоне» оказался и показатель прироста числа занятых: индикатор отразил прирост почти на 65 тысяч, при прогнозе роста всего на 26 тысяч. Доля экономически активного населения увеличилась до 67,0% – это лучший результат за всю историю соответствующих наблюдений. Опубликованные в начале сентября данные по росту экономики в Австралии также оказали поддержку оззи, хотя отчёт оказался весьма противоречивым. Объём ВВП страны увеличился во втором квартале на 2,1% в годовом выражении. С одной стороны, показатель демонстрирует нисходящую динамику (результат первого квартала – 2,4%, четвёртого квартала 2022 года – 2,6%), но с другой стороны, эксперты прогнозировали более слабый результат во втором квартале – 1,8% г/г. Таким образом, австралийский доллар может в ближайшее время проявить характер. Если отчёт по росту инфляции в Австралии выйдет в «зелёной зоне» (или хотя бы на уровне прогнозов), а отчёт по росту базового индекса PCE – в «красной зоне» (или хотя бы на уровне прогнозов), покупатели aud/usd могут не только протестировать уровень сопротивления 0,6450 (линия Tenkan-sen на дневном графике), но и подобраться к следующему ценовому барьеру 0,6500 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме). Поэтому всё внимание – на инфляцию!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: какой будет цена в 2024 году

Bitcoin продолжает испытывать давление со стороны растущей доходности облигаций, поскольку инвесторы обдумывают процентные ставки и перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.Слабость мировых фондовых рынков, давление со стороны сильного доллара и растущей доходности, делающие более рискованные активы менее привлекательными, не дают одняться рынку криптовалют.Сильный доллар США и высокая доходность облигаций являются плохими новостями для BTC. В последние дни доходность облигаций подскочила до уровней, не наблюдавшихся более десяти лет, в ответ на последние сообщения ФРС, предполагающие, что стоимость заимствований может оставаться выше, чем предполагалось ранее.Низкие объемы усиливают давлениеМакроэкономические проблемы, летний спад и характерная волатильность объемов торгов, которые привлекали инвесторов в прошлом, привели к тому, что криптовалюты упали до рекордно низкого уровня.Учитывая отсутствие значительных катализаторов развития криптовалют, похоже, нет особых оснований ожидать, что Bitcoin в ближайшее время вырвется из недавнего скучного периода. Запланированное изменение предложения Bitcoin, известное как «халвинг», запланировано на следующий год, а решение SEC по спотовым биржевым фондам, вероятно, будет принято через несколько месяцев.Долгосрочные прогнозы от авторитетных игроков отраслиПока Bitcoin продолжает торговаться в области 26 000 долларов за монету, предлагаю посмотреть на более долгосрочную перспективу для цены. Учитывая ожидания крупных игроков и предстоящий халвинг в следующем году, крупные финансовые учреждения представили свои прогнозы по целевым уровням на 2024 год. Pantera Capital опубликовала «Блокчейн Письмо», указав там целевую цену в $147 843 для главной криптовалюты. Она должна быть достигнута после халвинга. Их прогноз основан на модели соотношения запасов к потоку (S2F). Также эксперты обращают внимание на прошлый цикл: халвинг 2020 года привел к сокращению BTC-предложения на 43%, а его влияние на цену составило 23%. Исторически цена поднималась до 148 000 долларов после цены в 35 000 долларов перед халвингом.У Standard Chartered Bank тоже весьма оптимистичные цели. Он ожидает роста до 50 000 долларов в 2023 году, а до конца следующего, разумеется, после халвинга, цена может достичь 120 000 долларов (против их предыдущего прогноза в 100 000 долларов). Улучшение прогноза обусловлено продолжающимся кризисом в банковском секторе. В отчете также подчеркивается роль Bitcoin-майнеров как определяющего фактора, влияющего на прибыльность.Прогноз JPMorgan куда скромнее. Отталкиваясь от корреляции главной криптовалюты с ценами на золото, банк предполагает рост цены до $45 000. Matrixport, который известен в качестве поставщика криптографических услуг, видит цель на конец следующего года на уровне $125 000 к концу 2024 года. Ожидания основаны на важных сигналах, включая исторические ценовые модели и решающий сигнал, указывающий на превосходство Bitcoin. В середине июля цена главной криптовалюты достигла $31 000, что стало самым высоким уровнем за последний год.Тим Дрейпер, ведущий венчурный капиталист, придерживается крайне оптимистичного прогноза, ожидая, что к июню 2023 года биткоин достигнет $250 000. Эта уверенность основана на растущем интересе к криптовалютам в США, а также на действиях таких крупных игроков, как Coinbase и Binance. Прогноз немецкого инвестиционного банка Berenberg говорит о том, что к апрелю 2024 года стоимость биткоина составит $56 630. Это повышение основано на ожиданиях следующего периода халвинга в 2024–2025 годах и возросшем интересе со стороны ведущих институциональных игроков. Команда аналитиков Berenberg подчеркивает два основных фактора, которые улучшают перспективы биткоина: события, связанные с халвингом, и растущий интерес со стороны крупных институциональных игроков. В августе организация Blockware Intelligence провела исследование, посвященное возможному достижению стоимости биткоина в размере 400 000 долларов США в период халвинга, запланированного на 2024 - 2025 годы. Их отчет подчеркнул, что майнеры, несмотря на значительное давление на них в силу продажи добытых биткоинов, вынуждены расходовать часть средств на свои операционные нужды. Халвинг приведет к устранению неэффективных добывающих компаний и снижению предложения, что поддержит цену Bitcoin.После халвинга спрос станет главным фактором, влияющим на рыночные цены главной криптовалюты. Инвесторы начинают активнее вкладывать средства, а это вероятно приведет к заметному росту цен. Это увеличение спроса соответствует позитивным тенденциям, наблюдаемым в данных сети в отношении событий, связанных с предстоящим халвингом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Новый абсурдный прогноз по BTC и реалистичное мнение

На 4-часовом ТФ биткоин отскочил 15 июня от уровня 25 211$, вырос к уровню 31 000$(который является предыдущим максимумом) поторговался в двух боковых каналах и вернулся обратно к 25 211$. На прошлой неделе случился разворот «битка» вниз, который просто идеально совпал с отскоком от нисходящей линией тренда. Таким образом, на 4-часовом графике у нас сейчас имеется нисходящая тенденция, а цена с вероятностью 90% вернется в область 24 350$ - 25 211$. В дальнейшем все будет зависеть от того, через какую границу треугольника цена выйдет наружу. Ну а пока биткоин находится в раздумье, хотим познакомить вас с одним из наиболее абсурдных прогнозов по биткоину 2023 года. Итак, аналитик под ником X Bitcoin 4 показал на графике масштаб роста биткоина перед каждым предыдущим «халвингом». Если сопоставить все данные и движения предыдущих лет, то получается, что в 2025 году цена биткоина составит 200 000$. Ну а теперь давайте немного пофантазируем. 200 000$ – это рост в 8 раз от текущей цены. Представим себе, что к следующему «халвингу»(еще через четыре года), цена просядет на 50% и будет составлять 100 000$. Исходя из логики «эксперта исторических моделей», следующий халвинг должен привести к росту еще в 8 раз. То есть до 800 000$ за монету. Сколько тогда будет стоить биткоин через 100 лет, когда, согласно расчетам, будет добыта последняя монета? Во всем мире не хватит денег, чтобы купить все монеты. И это еще при условии, что биткоин будет нужен абсолютно всем, что само по себе утопия. А вот аналитик Алекс Макферлайн из Keyring Network считает, что биткоин – это не приносящий никакой доходности актив, который подвержен высокому риску. На него оказывает сильное давление высокая ставка ФРС, а участники рынка не могут торговать им, игнорируя другие инструменты, которые в отличие от биткоина могут предложить безрисковую ставку доходности. И ведь господин Макферлайн абсолютно прав. Акции любой компании тоже могут расти в цене и приносить дополнительный доход владельцам. Но, помимо этого, у них есть определенная ставка дивидендов, которая гарантирует определенный доход. Биткоин и другие криптовалюты не гарантирует ничего. И неважно, в какой фантик их обернуть: в биткоин-ETF или же во фьючерс или же в дериватив. Смысл от этого не меняется. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта начала виток восходящего движения, который уже может быть завершен. Мы считаем, что теперь можно рассматривать покупки только в случае преодоления нисходящей линии тренда. В этом случае рост продолжится с целями 28 500$ и 31 000$. До тех пор, пока этого не произошло, а также с учетом отскока от линии тренда, мы советуем продавать в краткосрочной перспективе с целью 25 211$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Неудержимый доллар, многострадальные евро и фунт и скользящая вниз иена

Во вторник индекс USD коснулся самых высоких уровней с ноября 2022 года, поднявшись выше 106.Устойчивость американской экономики, «ястребиная» риторика ФРС и подъем доходности 10-летних трежерис до 16-летних максимумов стали главными драйверами роста курса доллара.По мере того, как третий квартал подходит к концу, участники рынка размышляют о том, сможет ли восходящий тренд по американской валюте, берущий свое начало в середине июля, продлиться до конца года.«Гринбек является высокодоходным, быстрорастущим активом-убежищем – идеальное сочетание. Мы ожидаем, что укрепление доллара продолжится, чему будут способствовать расхождения в темпах роста между Соединенными Штатами и остальным миром, более высокие ставки в Америке, чем за ее пределами, и потенциальное снижение рисковых настроений в будущем», – сообщили стратеги Nomura.Между тем специалисты Commerzbank указывают на то, что тот, кто делает ставку на дальнейшее укрепление или даже повышение курса доллара, должен понимать, что это ставка на сильные экономические показатели Соединенных Штатов, что приводит к повышению восприимчивости американской валюты к слабым экономическим данным.«Мы по-прежнему считаем вероятной коррекцию текущего укрепления доллара, просто потому, что оптимизм в отношении американской экономики, похоже, уже заложен в котировки», – сказали в Commerzbank.Августовские данные по продажам новых домов в Соединенных Штатах и отчет по потребительскому доверию американцев за сентябрь будут опубликованы позже во вторник. Ожидается небольшое снижение показателей, что может привести к некоторой фиксации прибыли по американской валюте, которая выросла за последнюю неделю примерно на 0,8%.При этом есть определенные сомнения по поводу того, что сегодняшние данные могут сильно ослабить гринбек.«Мы по-прежнему придерживаемся мнения, что доллар вряд ли существенно ослабнет до тех пор, пока на горизонте не появится перспектива снижения ставки ФРС», – отметили эксперты Rabobank.Можно предположить, что ограничительная денежно-кредитная политика ФРС окажет влияние на экономику США и приведет к ее дальнейшему охлаждению. Очевидно, что в таком случае мантра регулятора «выше и дольше» окажется под вопросом, как и дальнейшее укрепление доллара, говорят аналитики Commerzbank.«Конечно, пока неясно, какая именно статистика может вызвать подобные сомнения у участников рынка. Данные по США, которые будут опубликованы во вторник, скорее всего, не вызовут таких сомнений. Отчеты, которые выйдут в течение оставшейся части недели, также вряд ли дадут много новой негативной информации», – заявили они.«Между тем данные по потребительским ценам в еврозоне за сентябрь, которые будут обнародованы в конце недели, могут указать на ослабление ценового давления в регионе. Это означает, что единая валюта остается под угрозой обесценивания», – добавили в Commerzbank.Евро падал по отношению к доллару уже десять недель подряд, что стало самым длительным периодом снижения единой валюты с момента ее запуска более двух десятилетий назад.Пара EUR/USD просела почти на 6% с тех пор, как изменила направление движения в середине июля, и достигла во вторник минимальных значений в области 1,0570.«Нарастающая угроза рецессии в еврозоне не только говорит о том, что дальнейшее повышение ставок в регионе становится все менее вероятным, но и о том, что рынок собирается придерживаться своих ожиданий относительно снижения ставок на следующий год, что также оказывает давление на евро», – сообщили экономисты Commerzbank.«В то время как чиновники ФРС по-прежнему сильно зависят от данных и принимают решения заседание за заседанием, представители ЕЦБ, по сути, сигнализировали о том, что сейчас они находятся на пределе. Разницы в риторике двух центральных банков, похоже, оказалось достаточно, чтобы надавить на курс EUR/USD», – отметили стратеги CIBC Capital Markets.Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил в понедельник, что сохранение инфляции выше целевого уровня ФРС в 2% остается большим риском, чем жесткая политика центрального банка, замедляющая экономику.Тем временем член Управляющего Совета ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало сказал, что риск сделать слишком много и спровоцировать рецессию, и риск сделать слишком мало, теперь симметрично сбалансированы после череды повышений ставок.По его мнению, ЕЦБ сейчас должен сосредоточиться не на уровне, а на сохранении процентных ставок высокими достаточно долго.Признаки охлаждения инфляции и опасения относительно рецессии в еврозоне заставляют трейдеров сомневаться в том, что ЕЦБ способен удерживать ставки высокими в течение длительного периода, что усиливает «медвежьи» настроения по отношению к евро.Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), хедж-фонды увеличили чистые короткие позиции по единой валюте до 23 306 контрактов за неделю, закончившуюся 19 сентября, что является максимальным показателем с 11 октября.«Европа борется с анемичным экономическим ростом, в то время как в США наблюдается рост выше тренда, поддерживаемый сильным потребителем. Этот период исключительности США поддерживает доллар, и мы ожидаем, что евро останется под давлением в течение следующих шести месяцев»», – отметили специалисты AVM Capital.Замедление темпов роста экономики еврозоны стимулирует «медвежьи» ставки против единой валюты, говорят эксперты Commonwealth Bank of Australia. Недавний рост коротких позиций по евро не был таким уж удивительным, считают они.Между тем аналитики Danske Bank видят некоторый потенциал для восстановления EUR/USD в ближайшей перспективе.Они ожидают возвращения пары к 1,0800 в течение одного месяца, но прогнозируют, что EUR/USD через три месяца будет торговаться на уровне 1,0700, а на горизонте двенадцати месяцев снизится до 1,0300.«Пиковые ставки в США, улучшение ситуации в производственном секторе еврозоны и ослабление пессимизма в отношении Китая могут оказать некоторую поддержку EUR/USD в ближайшей перспективе», – считают в Danske Bank.«Однако мы сохраняем стратегическую позицию в пользу снижения EUR/USD, основываясь на относительных условиях торговли, реальных ставках, перспективах роста и относительной стоимости единицы рабочей силы по обе стороны Атлантики», – заявили экономисты Danske Bank.Стратеги Capital Economics видят риски возвращения евро к паритету по отношению к доллару к концу этого года, тогда как специалисты RBC Capital Markets прогнозируют, что единая валюта протестирует уровень $1,02 ко второму кварталу 2024 года.Что касается текущей картины, по словам экспертов KBC Markets, следующая поддержка для EUR/USD находится на отметках 1,0516 и 1,0484 (минимумы марта и января).Судя по всему, прогноз по паре EUR/USD остается «медвежьим» до тех пор, пока макроэкономические показатели еврозоны снова не начнут улучшаться, или данные по США ухудшатся настолько сильно, что это вызовет ожидания относительно того, что ставки ФРС значительно снизятся в будущем.Если появятся предпосылки для рецессии в США в 2024 году, это приведет к ослаблению доллара. Пока что данные по США сильны, гринбек крепок, а пара EUR/USD, похоже, стремится к паритету, отмечают аналитики Societe Generale.Одной из жертв продолжающегося укрепления доллара также стал фунт.Стерлинг сократил годовой рост на три четверти и потерял почти 7% с середины июля, когда достиг 15-месячных максимумов против доллара, поднявшись в область $1,30. «Британец» находится под неослабевающим давлением уже одиннадцатую неделю подряд.Во вторник курс фунта по отношению к гринбеку обновил шестимесячные минимумы в области $1,2170, и мало что указывает на то, что распродажа стерлинга вот-вот закончится.Последний приступ слабости GBP был вызван решением Банка Англии отказаться от повышения процентных ставок в сентябре.Регулятор, похоже, в значительной степени опирался на августовские данные по инфляции и сентябрьский релиз по деловой активности в Великобритании, которые оказались ниже ожиданий. BoE завершил цикл повышения процентных ставок, считают экономисты Goldman Sachs, которые вернулись к «медвежьим» позициям по фунту.Ранее они придерживались позитивного взгляда на стерлинг, исходя из предположений, что Банк Англии поднимет ключевую ставку до 6%.«Но BoE сохранил относительно мягкую функцию реагирования на данные. Это означает, что даже малейшее ухудшение экономического импульса, которое нашло отражение в недавних данных по Великобритании, было воспринято регулятором как повод нажать на кнопку паузы», – сказали стратеги Goldman Sachs.«Еще в середине лета стерлинг был самой прибыльной валютой G10 с начала года, но затем вернул большую часть своего роста. Более слабые циклические перспективы в Европе, чем ожидалось, и более "голубиная" позиция Банка Англии, чем прогнозировалось, перевесили выгоды от снижения цен на энергоносители (по сравнению с прошлым годом)», – отметили они.«Сочетание более слабого роста, высокой инфляции и более низких реальных ставок является негативным сочетанием для британской валюты. Если поступающие данные по деловой активности отразят более негативную картину внутреннего роста в Великобритании, чем мы ожидаем, фунт окажется под еще большим давлением», – добавили в Goldman Sachs.Банк пересмотрел в сторону понижения прогноз по GBP/USD и теперь ждет, что пара будет торговаться на уровне 1,1800, 1,2000 и 1,2500 на горизонте трех, шести и двенадцати месяцев (по сравнению с 1,2400, 1,2900 и 1,3300 ранее).«Мы думаем, что основным препятствием для дальнейшего ослабления фунта будет неожиданное улучшение поступающих данных из Великобритании. Это укажет на то, что недавний прогресс в области инфляции был отвлекающим маневром и подтолкнет Банк Англии к более решительным ответным мерам. Однако для реализации такого сдвига, вероятно, потребуется некоторое время, поэтому на данный момент нас устраивает тактически "медвежий" прогноз по стерлингу», – сообщили в Goldman Sachs.В пятницу будет опубликован отчет по ВВП Великобритании за второй квартал, и ожидается рост показателя на 0,4% в годовом исчислении и 0,2% – в квартальном.Однако эти данные носят ретроспективный характер, поэтому их влияние на курс фунта, скорее всего, будет минимальным.Пройдет еще некоторое время, прежде чем появятся какие-либо позитивные сюрпризы, а это означает, что есть дополнительные возможности для ослабления стерлинга.«Пара GBP/USD подтвердила паттерн "голова и плечи" и впоследствии пробила 200-дневную скользящую среднюю, что привело к устойчивому снижению. Дневной MACD находится глубоко в отрицательной зоне, что свидетельствует о чрезмерности движения, однако сигналов к развороту пока не видно», – заявили специалисты Societe Generale.«Ожидается, что пара будет дрейфовать к 1,2100. Достижение этой цели может привести к отскоку. Однако для развития роста GBP/USD будет необходимо преодолеть 200-дневную скользящую среднюю в районе 1,2430. Пока пара остается ниже этой линии, фаза нисходящего тренда, скорее всего, будет сохраняться», – добавили они.Между тем слабеющая иена продолжает играть на нервах у официальных лиц в Токио.Во вторник валюта Страны восходящего солнца впервые с октября 2022 года упала ниже отметки 149 за доллар.Пара USD/JPY постепенно приближается к уровню в 150, преодоление которого может вызвать вмешательство японского правительства.Вероятность прорыва USD/JPY выше отметки 150, безусловно, существует, считают эксперты MUFG Bank.«Первоначально мы можем увидеть резкий отскок USD/JPY выше уровня 150, а затем разворот, так как официальные лица Японии вмешаются, чтобы остановить ослабление иены», – сказали они.Поскольку Банк Японии не торопится менять свою сверхмягкую денежно-кредитную политику, это оказывает давление на иену.Глава BOJ Кадзуо Уэда сообщил в понедельник, что существует очень высокая неопределенность относительно того, продолжат ли местные компании повышать цены и заработную плату, вновь подчеркнув решимость регулятора поддерживать ультрамягкую монетарную политику.Он также высказал осторожный взгляд на экономические перспективы за рубежом, предупредив о последствиях агрессивного повышения процентных ставок в США и вялого роста китайской экономики.На пресс-конференции после очередного заседания банка Японии в пятницу К. Уэда сказал, что регулятор может скорректировать процентную ставку, когда станет очевидным стабильное, устойчивое достижение целевого уровня инфляции в 2%.Но у BOJ пока нет четкого представления о том, когда и как он может снизить предельную доходность или повысить краткосрочные процентные ставки, подчеркнул К. Уэда.«Всего несколько недель назад глава Банка Японии упомянул о возможности прекращения политики нулевых ставок, если цены и заработная плата будут двигаться в правильном направлении. Поступив таким образом, он породил ожидания того, что регулятор может инициировать пересмотр своей денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы», – отметили аналитики Commerzbank.«Возможно, К. Уэда не знал о тех ожиданиях, которые это вызовет. С тех пор Банк Японии пытается подавить подобные ожидания. Это привело к тому, что пара USD/JPY снова приблизилась к отметке 150, чего правительственные чиновники пытались избежать, поскольку в течение нескольких месяцев предпринимались попытки ослабить понижательное давление на иену с помощью словесных интервенций», – сказали они.В Commerzbank считают, что если иена продолжит обесцениваться, возможно, будут предприняты валютные интервенции со стороны Токио.«Однако вряд ли это возымеет большой эффект. Поскольку Банк Японии не хочет отходить от своей ультрамягкой денежно-кредитной политики, несмотря на сравнительно высокие темпы инфляции, ослабление иены кажется фундаментально оправданным», – заявили стратеги банка.По их словам, ослабление доллара улучшило бы ситуацию для Банка Японии, но в настоящее время рынок, похоже, делает ставку на укрепление гринбека.«Устойчивая экономика США и "ястребиные" комментарии чиновников ФРС поддерживают доллар в настоящее время. В общем, многое указывает на рост USD/JPY», – сообщили в Commerzbank.Пока пара USD/JPY остается выше 147,80, она может подняться до 149,50, полагают специалисты UOB Group. С другой стороны, поддержка находится на 148,60, а прорыв ниже 148,30 укажет на ослабление повышательного давления, отмечают они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Вы еще не купили биткоин на «медвежьем» тренде? Самое время это сделать!

Криптовалюта биткоин отработала уровень 25 211$ и область 24 350$ - 25 211$, отскочила от обоих и начала виток восходящего движения, как мы и прогнозировали. Мы предполагали, что криптовалюта может вырасти к линии Сенкоу Спан Б на 24-часовом ТФ. Эта линия выглядела вполне реалистичной целью, но вместо ее отработки уже неделю мы наблюдаем новое падение. Опять к области 24 350$ - 25 211$. Таким образом, получается, что первый отскок от указанной области привел к росту криптовалюты на 5 000$ в течение буквально нескольких дней. Второй отскок от этой области привел к росту на... 1 100$... Таким образом, коррекционный сценарий сохраняется. Пока биткоин продолжает корректироваться, преодолела восходящую линию тренда на 24-часовом ТФ, не имеет фундаментального фона для нового роста, абсолютное большинство экспертов продолжает пророчить ему астрономические цифры стоимости в будущем. Буквально вчера мы говорили об «экспертных» мнениях Энтони Скарамуччи и Роберта Кийосаки. Помимо них есть и толпы других экспертов, которых лучше всего считать заинтересованными лицами. Если бы вы владели крупными капиталами в биткоине, разве не прогнозировали бы налево и направо его рост? Разве не советовали бы всем покупать его, если от этого зависит рост актива и, соответственно, ваша прибыль? Поэтому мы продолжаем придерживаться нашего прежнего мнения. Биткоин, конечно, может в долгосрочной перспективе продолжать расти, возможно его ждет большое будущее, возможно он вытеснит все фиатные валюты и завоюет весь мир, однако все это лишь «возможно». А по факту мы видим только ежедневный, ежемесячный и ежегодный пампинг. Мы считаем, что следует продолжать отталкиваться от технического анализа и беспристрастно оценивать рыночные условия. Если в данное время есть несколько сигналов на продажу и ни одного на покупку, то о каком росте криптовалюты может идти речь? Ведь все вышеупомянутые эксперты говорят о росте биткоина без привязки ко времени. К примеру, в следующем году «биток» вырастет до 60 000$, но в этом он может успеть упасть до 10 000$! И что нам важнее, заходя сейчас в рынок? То, где будет биткоин в следующем году, или то, где он будет через месяц? На 24-часовом таймфрейме биткоин отскочил от уровня 25 211$ и на этом все движение вверх, по сути, и закончилось. В данное время криптовалюта больше тяготеет к возврату в область 24 350$ - 25 211$, чем к продолжению роста. Мы по-прежнему считаем, что вероятность падения «цифрового золота» сейчас гораздо выше, но продажи рекомендуем после преодоления области 24 350$ - 25 211$. Цель – 19 607$. Длинные позиции можно будет рассматривать в случае третьего отскока от 25 211$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

CAD/JPY - старт сетки лимитных продаж

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по CAD/JPY.Итак, с начала года инструмент прошёл более 16000п и на сегодняшний день переписал вершину прошлого года. Предлагаю торговую идею на набор сетки лимитных продаж по следующей схеме:Начиная с текущих цен и выше возможна установка сетки лимитных продаж с шагом 1000 п по 5 знаку.После набора шортов на росте, выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого зеркально уровня сверху, либо +2000 п, по прибыли первого ордера.Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиции.По этой причине рекомендуем использовать счета без начисления свопов, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 12000 т. пунктов по 5 знаку. Торговая идея представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 26 сентября. Евро продолжает падение под давлением обновленной политики ЕЦБ

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила новое падение в направлении уровня 1,0533, но на полпути остановилась и на текущий момент начала процесс возврата к уровню коррекции 100,0% – 1,0637. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении 1,0533. Закрытие курса пары над уровнем 1,0637 позволит рассчитывать на рост евровалюты к уровню 1,0697. Волны по-прежнему говорят нам только об одном: «медвежий» тренд. В четверг и пятницу на прошлой неделе было сформировано что-то похожее на волну вверх, но по состоянию на текущий момент это движение не рассматривается мною, как волна. Это означает, что сейчас продолжает формирование волна вниз, внутри которой было несколько пауз и остановок. Если даже рассматривать пик прошлой пятницы, как пик волны, чтобы появились основания для разворота тренда, нужен рост к уровню 1,0680. Я не думаю, что сегодня такой рост возможен, поэтому до завтра «медвежий» тренд сохраняется стопроцентно. Информационный фон понедельника был вновь не в пользу евровалюты. Вчера я уже писал о выступлениях членов Совета управляющих ЕЦБ Франсуа де Гало и Пабло де Коса, а больше никаких новостей не было ни сегодня, ни вчера. Выступление Филипа Лейна, которое было запланировано на утром вторника, пока не имеет отражения в новостных лентах. Однако я считаю, что Лейн не станет отклоняться от «голубиного» курса ЕЦБ, так как он все же является главным экономистом. Сложно представить себе ситуацию, когда все члены Совета управляющих поддерживают паузу, а главный экономист – дальнейшее ужесточение. На 4-часовом графике пара выполнила новое падение к уровню Фибо 100,0% и продолжает находиться в пределах нисходящего трендового коридора. Отбой от уровня 1,0639 позволил выполнить небольшой рост, но на серьезное укрепление евровалюты я советую рассчитывать не ранее закрепления цены выше трендового коридора. Закрытие курса пары под 1,0639 повышает шансы на продолжение падения в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,0466. У индикатора RSI образовалась «бычья» дивергенция, и тут же отменилась. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 4952 контракта Long и открыли 6147 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 207 тысяч, а контрактов Short – 105 тысяч. Разница уже всего лишь двукратная. Я думаю, что ситуация со временем продолжит меняться в сторону медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона нет. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что профессиональные трейдеры могут их продолжать закрывать в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Число выданных разрешений на строительство (12-00 UTC). США – Индекс доверия потребителей CB (14-00 UTC). США – Продажи нового жилья (14-00 UTC). 26 сентября календарь экономических событий содержит в себе несколько записей из США, среди которых важных нет. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары сегодня возможны в случае отбоя от уровня 1,0637 на часовом графике с целями 1,0575 и 1,0533. Покупать можно при закрытии над уровнем 1,0637 на часовом графике с целями 1,0697 и 1,0735. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 26 сентября. Все факторы – против британца!

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник продолжала процесс падения и выполнила закрепление под уровнем 1,2201. Таким образом, падение котировок теперь может быть продолжено в направлении следующего уровня 1,2112. Нисходящий трендовый коридор по-прежнему характеризует настроение трейдеров, как «медвежье». Я не вижу даже потенциальных «бычьих» сигналов, которые могли бы образоваться в ближайшее время. «Медвежий» тренд очень сильный. Новая волна вниз продолжает формироваться уже пять дней. Это означает, что пять дней подряд британец падает вниз без существенных откатов и коррекций. Таким образом, в данное время нет ни одного признака завершения «медвежьего» тренда. Признак завершения может появиться только в том случае, если будет образована волна вверх, а следующая волна вниз не пробьет лоу текущей волны. Понятно, что на формирование всех этих волн и движений может уйти пара дней и более. Поэтому явно не сегодня стоит ожидать завершения тренда. Информационный фон для британца в начале недели очень слабый. А если сказать точнее, то он отсутствует. В Великобритании новостей не было вообще, а в США сегодня выйдет несколько отчетов, которые лучше будет рассмотреть уже завтра, так как доллар все равно растет без остановок. Однако остановлюсь на выступлении представителя FOMC Нила Кашкари, который заявил вчера, что поддерживает еще одно повышение процентной ставки до конца года. Я не думаю, что Банк Англии уже завершил ужесточение ДКП (может быть он тоже повысит еще один раз ставку), но все же ФРС настроена сейчас более «по-ястребиному». И этой информации вполне достаточно, чтобы трейдеры-медведи по паре GBP/USD продолжали атаковать. А что им еще остается делать, если никаких причин отступать нет? На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения и выполнила закрепление под уровнем коррекции 50,0% – 1,2289. Таким образом, падение британца может быть продолжено в направлении следующего уровня 1,2008. Назревает новая «бычья» дивергенция у индикатора CCI, которая позволяла ожидать некоторый рост, но она пока даже не образовалась. Уровень 1,2250 на часовом графике тоже не остановил падение. Оно уже практически свободное. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало опять менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 12270 единиц, а количество Short – выросло на 221 единицу. Общее настроение крупных игроков остается повышательным, а между количеством Long и Short-контрактов разрыв сокращается каждую неделю: уже 85 тысяч против 55 тысячи. На мой взгляд, у британца были неплохие перспективы продолжения роста, но сейчас многие факторы развернулись в сторону доллара США. На новый сильный рост фунта стерлингов я не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций, как и в случае с европейской валютой. Изменить положение вещей на рынке может только Банк Англии, если продолжит повышать ставку дольше, чем планируется, но последнее заседание показало, что и на этот фактор можно не рассчитывать. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Число выданных разрешений на строительство (12-00 UTC). США – Индекс доверия потребителей CB (14-00 UTC). США – Продажи нового жилья (14-00 UTC). Во вторник календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, но действительно важных среди них нет. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет очень слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны при закрытии под 1,2201 с целью 1,2112 на часовом графике. Покупать на таком сильном «медвежьем» тренде я пока не советую: «бычьих» сигналов в данное время нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В ФРС еще остаются те, кто выступает за дальнейшее повышение процентных ставок

Давление на рисковые активы немного ослабло после вчерашней крупной распродажи, произошедшей на фоне заявлений представителей центральных банков. Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари в ходе интервью отметил, что Центральному банку США придется поднять процентные ставки еще раз в этом году и продолжить проводить жесткую политику в течение более длительного времени, если экономика окажется сильнее, чем ожидалось. «Если экономика фундаментально намного сильнее, чем мы предполагали, ставки, вероятно, придется немного повысить, а затем удерживать их на более высоком уровне, чтобы охладить ситуацию», — сказал Кашкари на мероприятии в университете школы Уортон в Пенсильвании. Еще на прошлой неделе представители ФРС приняли решение оставить ставки без изменений, предпочитая более ограничительную политику в том виде, в котором она есть. Чиновники оставили ключевую процентную ставку без изменений в диапазоне от 5,25% до 5,5%, что является самым высоким уровнем за 22 года, дав понять, что ставки должны оставаться выше в течение длительного времени, чтобы сдерживать инфляцию. Председатель Джером Пауэлл подчеркнул на пресс-конференции после встречи, что чиновники будут принимать решения на основе поступающих данных, которые в последние месяцы указывают на признаки охлаждения рынка труда и инфляции.Но, как вы можете видеть, не все члены FOMC были с этим согласны. Кашкари, который голосует за решения по денежно-кредитной политике в этом году, сказал, что он был одним из 12 политиков, которые ожидали еще одно повышение ставок в этом году в прогнозах, опубликованных после двухдневного заседания ФРС по вопросам политики на прошлой неделе. Кашкари заявил вчера, что он и его коллеги до сих пор удивлены устойчивостью экономики, что может слегка осложнить возврат инфляции до целевого показателя ФРС в 2%. Еще в середине августа Кашкари говорил, что, хотя прогресс по инфляции довольно хорош, этого все еще недостаточно. Он также обращал внимание, что требуются более убедительные доказательства того, что ФРС приближается к своей цели. Напомню, в августе потребительские цены в США выросли, чему способствовал рост цен на энергоносители, что частично оправдывает жесткую позицию политика.В заключении своего выступления Кашкари также намекнул, что политики могут очень быстро снизить ставки в следующем году, если инфляция начнет активно снижаться. «В зависимости от того, что происходит в различных секторах экономики, которые мы изучаем, данные могут указать на необходимость снижения ставок по федеральным фондам», — сказал Кашкари.Напомню, вчера президент Европейского центрального банка Кристин Лагард в очередной раз «потушила свет» для евро, подтвердив, что стоимость заимствований в еврозоне будет оставаться высокой до тех пор, пока это необходимо для сдерживания потребительских цен — даже несмотря на то, что экономика испытывает трудности.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то медведи продолжат давить на евро. Для возврата контроля покупателям нужно оставаться выше 1.0580. Это позволит прорваться к 1.0610. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0640, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0580 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0550 либо открывать длинные позиции от 1.0520.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт сохраняется. Рассчитывать на укрепление можно только после контроля над уровнем 1.2210. Возврат этого диапазона вернет надежду на восстановление в район 1.2245, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх, в район 1.2280. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2170. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2115 с перспективой выхода на 1.2060.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Bitcoin - возможно среднесрочно на понижение на пробой 24750Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 26 сентября: короткие позиции на фондовом рынке США представляют угрозу

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись в небольшом минусе после того, как вчера в ходе регулярной сессии, покупателям удалось остановить падение, вызванное рисками очередного роста инфляции и повышением процентных ставок в США. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,2%, тогда как высокотехнологический NASDAQ опустился лишь на 0,2%. Также приостановилась и распродажа государственных облигаций. В Европе индексы снижаются четвертый торговый день, в результате чего индекс MSCI All Country World Index, один из самых широких показателей, находится на свой самой продолжительной полосе неудач за последнее десятилетие.Доходность казначейских облигаций и европейского государственного долга упала после достижения десятилетнего максимума. Нефть также слегка снизилась в цене, что было вызвано растущем долларом, который подорвал спрос.Как я отмечал выше, угроза жесткой политики со стороны центральных банков сводит на нет часть роста ряда мировых индексов, которые в первом полугодии продемонстрировали ошеломительные результаты благодаря ралли технологических компаний, связанных с ИИ. Привлекательность подобного рода компаний сейчас быстро снижается, так как ожидаемые прибыли могут не оправдаться из-за более высоких процентных ставок. Это отражается в росте коротких позиций по высокотехнологичному индексу Nasdaq 100.Очевидно, что положительный рост экономики США сдерживает рецессию, вынуждая центральные банки сохранять жесткие финансовые условия и дальше. Это говорит о том, что теперь на фондовых рынках мало возможностей для дальнейшего роста, что предполагает определенную осторожность в отношении рисковых активов. По данным экономистов Citigroup Inc., в Nasdaq 100 сейчас односторонняя чистая короткая позиция находится на уровне $8,1 млрд, при этом все длинные позиции закрыты. О коротких позициях по фьючерсам Nasdaq говорят и стратеги в Citi, который взволнованы их накоплением Совсем недавно Джейми Даймон, исполнительный директор JPMorgan Chase & Co., высказал идею, что процентные ставки в США могут и вовсе достичь 7%, что является наихудшим сценарием, который может застать потребителей. Между тем, предупреждение агентства Moody's Investors Service о том, что приостановка работы правительства США негативно отразится на кредитном рейтинге Америки, заставило трейдеров также задуматься о привлекательности рисковых активов. Сегодня нас ждут данные по потребительскому доверию и производственной активности в США, которые могут дать больше подсказок о перспективах экономики и денежно-кредитной политики. На прошлой неделе один за другим спикеры ФРС выступали с решительными заявлениями о том, что они планируют сохранять ставки на максимумах намного дольше, чем ожидалось ранее. Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари сегодня и вовсе заявил, что он ожидает, что центральному банку США придется поднять процентные ставки еще раз в этом году.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается слабым, и в самый раз говорить о дальнейших перспективах падения рынка. Быкам нужно забирать под контроль $4332 и $4357, если они планируют хоть что-то сделать в ближайшее время по приостановке развития медвежьего рынка. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4382. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4405, что вернет равновесие. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4304. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4255 и откроет дорогу к $4205.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Лучше закладываться на худшее

Вчерашнее интервью генерального директора JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймона не было наполнено оптимизмом. «Мир, возможно, не готов к наихудшему сценарию, когда базовые процентные ставки Федеральной резервной системы достигнут 7% наряду со стагфляцией», - заявил генеральный директор JPMorgan Chase & Co. «Если они собираются и дальше держать ставки на максимумах, продолжая повышать их, в экономике возникнет перенапряжение», — сказал Даймон. «Уоррен Баффет недавно говорил, что во время прилива можно узнать, кто купается обнаженным. Это и будет прилив».Даймон уже неоднократно отмечал, что ставки, возможно, придется повысить, чтобы добиться победы над инфляцией. По его словам, разница между 5% и 7% будет более болезненной для экономики, чем переход с 3% на 5%.Его комментарии контрастируют с общепринятым мнением о том, что ФРС приближается к концу цикла ужесточения ставок, которые сейчас находятся на отметке в 5,5% — самого высокого уровня за 22 года. На прошлой неделе американские политики дали понять, что ставки должны оставаться высокими в течение длительного времени, что позволит сдержать инфляцию. Однако уже в начале этой некоторые представители ФРС намекнули на вероятность еще одного повышения ставок на четверть пункта.«Если ключевая ставка поднимется до 7%, это будет иметь серьезные последствия для американского бизнеса и потребителей. Экономисты уже оценили вероятность рецессии в США в течение следующих 12 месяцев в 60% — и это более оптимистичный сценарий», - отметил генерального директора JPMorgan Chase & Co.ПремаркетАкции Alсoa, алюминиевой компании, упали на 6,1% после того, как в заявлении было сказано, что исполнительный вице-президент Уильям Оплингер сменит Роя Харви на посту генерального директора и президента. Оплингер также вошел в совет директоров Alcoa, добавили в компании. Сегодня на премаркете акции уже потеряли более 1,0%Акции китайской компании по производству электромобилей Nio, торгующиеся в США, упали примерно на 2,3%. Падение произошло после того, как фирма опровергла сообщения СМИ о том, что Nio рассматривает возможность привлечения капитала от инвесторов на сумму до $3 млрд. На премаркете сегодня акции просели еще на 1,2%.Бумаги Li Auto, торгуемые в США китайской компании по производству электромобилей, также упали на 10% после новостей о том, что Huawei предприняла шаги в условиях растущей конкуренции. На презентации в понедельник телекоммуникационный гигант представил два новых электромобиля — свой первый седан и внедорожник высокого класса. Напомню, что Huawei сотрудничает с производителем автомобилей для продажи автомобилей под брендом Aito. Сегодня на премаркете мы имеем еще -1,0%.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается слабым, и в самый раз говорить о дальнейших перспективах падения рынка. Быкам нужно забирать под контроль $4332 и $4357, если они планируют хоть что-то сделать в ближайшее время по приостановке развития медвежьего рынка. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4382. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4405, что вернет равновесие. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4304. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4255 и откроет дорогу к $4205.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY сценарии динамики на 26.09.2023

USD/JPY продолжает расти. Если раньше участники рынка считали «защитным» уровень 145.00, на котором Банк Японии проведет валютную интервенцию, то в данный момент USD/JPY торгуется уже вблизи отметки 149.00, успев обновить в начале европейской торговой сессии максимум с конца октября на отметке 149.18. Теперь новое предположение инвесторов, что Банк Японии будет «защищать» уровень 150.00, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». Здесь сигналом для наращивания длинных позиций может стать пробой сегодняшнего максимума 149.18. Пока что в предпочтении остаются длинные позиции. Не исключено, что и уровень 150.00 также будет безболезненно пройден. Отметим, что в октябре прошлого года USD/JPY почти достигла рекордной многолетней отметки 152.00. Пробой же сегодняшнего минимума 148.70 и краткосрочного уровня поддержки 148.60 (ЕМА200 на 15-минутном графике) может стать началом реализации альтернативного сценария на снижение пары. Если нисходящая коррекция не остановится вблизи уровней поддержки 148.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 147.40, 146.50 (ЕМА200 на 4-часовом графике), то после пробоя важного уровня поддержки 145.50 (ЕМА50 на дневном графике) и локального уровня поддержки 145.00 USD/JPY рискует продолжить снижение, вплоть до ключевых уровней поддержки 141.60 (ЕМА144 на дневном графике), 140.10 (ЕМА200 на дневном графике), 139.30 (ЕМА50 на недельном графике), отделяющих среднесрочный бычий рынок от медвежьего. Уровни поддержки: 148.70, 148.60, 148.45, 148.00, 147.40, 147.00, 146.50, 145.50, 145.00, 142.00, 141.60, 140.10, 139.30, 139.00, 138.00 Уровни сопротивления: 149.00, 149.18, 150.00, 151.00, 152.00 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2170 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 1.2170 спустя короткий промежуток времени произошел в момент нахождения MACD в области перепроданности, что вылилось в сигнал на покупку согласно сценарию №2 и росту пары на 25 пунктов. Во второй половине дня нас ждут довольно интересные данные по индикатору потребительской уверенности в США. Рост уверенности наверняка вернет давление на фунт, что приведет к очередной распродаже и обновлению локальных минимумов. Действовать в таком случае советую, опираясь на реализацию сценария №2 и №1 на продажу. Если же цифры укажут на снижение уверенности, а объем продаж жилья на первичном рынке в США разочарует, можно ставить на реализацию сценария №1 на покупку фунта в продолжение восходящей коррекции. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2196 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2239 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2239 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только в рамках восходящей коррекции после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2165 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2196 и 1.2239.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2165 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2124, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться во второй половине для после выхода сильного отчета по потребительской уверенности в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2196 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2165 и 1.2124.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0571 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD находился в области перепроданности, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро – особенно после обновления минимума месяца и отсутствия там активности со стороны продавцов. В итоге пара выросла более чем на 35 пунктов. Во второй половине дня нас ждут довольно интересные данные по индикатору потребительской уверенности в США. Рост уверенности наверняка вернет давление на евро, что приведет к очередной распродаже пары. Действовать в таком случае советую, опираясь на реализацию сценария №2 и №1 на продажу. Если же цифры укажут на снижение уверенности, а объем продаж жилья на первичном рынке в США разочарует, можно ставить на реализацию сценария №1 на покупку евро в продолжение восходящей коррекции. Также советую послушать, что скажет в ходе интервью член FOMC Мишель Боуман.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0606 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0637. В точке 1.0637 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать в рамках восходящей коррекции после слабых данных по рынку недвижимости в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0585 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0606 и 1.0637.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0585 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0552, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0606 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0585 и 1.0552.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin может обвалиться ниже $26k на фоне укрепления доллара США

Новая торговая неделя началась на минорной ноте из-за снижения Биткоина к уровню $26k и полному доминированию продавцов на рынке криптовалют. По состоянию на 26 сентября BTC удается удерживать уровень поддержки $26k, однако ситуация может измениться, так как следующие несколько дней могут оказать негативное влияние на высокорисковые активы. После пессимистично-агрессивной речи главы ФРС, Джерома Пауэлла, инвесторы сосредоточились на определении уровня инфляции по итогам сентября. На этой неделе будут опубликованы важные макроэкономические данные, которые дадут представление об уровне инфляции. Также инвесторы будут внимательно следить за неофициальной речью Джерома Пауэлла в рамках встречи с преподавателями экономических ВУЗов. Инфляция продолжит расти? Важным отчетом, который будет опубликован сегодня в 15:00 GMT станет индекс потребительского доверия. Изменения данного показателя дадут отдаленное представление об уровне инфляции в США по итогам сентября. Несмотря на то, что данный отчет – опережающий, инвесторы ждут сокращения показателя с отметки 106,1 до 105,5 б.п. При таком раскладе вероятность замедления роста инфляции значительно возрастет. Однако выход данных выше прогноза ввергнет финансовые рынки в еще большую тревогу и способствует очередному оттоку капитала из высокорисковых активов. Основными бенефициарами роста индекса потребительского доверия станет доллар и казначейские облигации США. Речь Джерома Пауэлла, запланированная на 28 сентября, также станет важным сигналом для рынка, касательно будущей политики ФРС в отношении ключевой ставки. Биткоин теряет популярность Сложная макроэкономическая ситуация в США, а также возобновление роста инфляции усугубили медвежьи настроения на рынке криптовалют. Santiment сообщает, что интерес толпы к BTC значительно снизился после того, как криптовалюта не сумела закрепиться выше $27k и начала снижаться. Параллельно с падением интереса, наблюдался процесс фиксации прибыли по BTC, что указывает на отсутствие веры в устойчивое восходящее движение. В то же время, CoinShares отмечает отток из крипто фондов в размере $9 миллионов, что также подтверждает минимальную инвестиционную активность на крипто рынке, как и торговую. Позитивной новостью стало заявление MicroStrategy, которая приобрела еще 5445 BTC за $147 миллионов, благодаря чему средняя стоимость монет BTC компании составляет $27 053 за монету. Анализ BTCUSD По состоянию на 26 сентября, Биткоин торгуется вблизи $26,2k при суточных объемах торгов в районе $10 миллиардов. Изменения в основных показателях BTC – минимальны, однако следует отметить, что криптовалюта совершила ретест уровня $25,8k, после чего восстановилась выше $26,2k. Не последнюю роль в успешном восстановлении сыграла новость от MicroStrategy, но в целом давление медведей растет. Индикатор MACD также указывает на снижение присутствия покупателей. Индикатор RSI и стохастик также указывают на усугубление медвежьих настроений, а потому в ближайшее время стоит ожидать пробой уровня $26k. Публикация данных о потребительских настроениях, а также выступление Пауэлла, могут стать теми триггерами, которые способствуют очередному этапу распродажи на рынке BTC. Среди основных медвежьих целей стоит выделить уровни $25,5k, $24,6k-$25k, где проходил большой этап накопления после закрепления цены BTC выше $26k. Учитывая это, именно эти уровни будут иметь важное значения для медведей, но основными целями остается область $22k-$23k. Однако если BTC удается закрепиться выше $26,5k, и продолжить рост до $27k, то медвежья идея на время откладывается, а Bitcoin получит второй шанс совершить тест уровня $28k. Итоги На рынке криптовалют усугубляются медвежьи настроения из-за макроэкономических и внутренних факторов. Биткоин заперт в узком диапазоне и постепенно проседает под давлением продавцов. Рыночный сентимент, а также технические метрики не дают криптовалюте шансов возобновить восходящее движение. Учитывая это, стоит ожидать дальнейшее падение котировок BTCUSD, как и всего крипто рынка к ключевым уровням поддержки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Умри, но не сейчас». Сенат США договорился о предотвращении шатдауна, но основные баталии ещё впереди

Переговорщики республиканцев и демократов в Сенате США договорились временно продлить финансирование правительства, чтобы избежать шатдауна после 1 октября. Об этом сегодня сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники в Конгрессе. Данная новость по идее должна была нивелировать рост антирисковых настроений, наблюдавшийся в понедельник. Но нет. Инсайд Bloomberg не повлиял на общую ситуацию на рынках. В частности, трейдеры валютного рынка фактически проигнорировали данную новость – безопасный доллар по-прежнему пользуется повышенным спросом, позволяя медведям eur/usd доминировать по паре. В чём же причина столь слабой реакции на достаточно резонансную новость? На мой взгляд, здесь несколько причин. Во-первых, стороны не смогли разрешить ситуацию в целом, а лишь отсрочили наступление шатдауна. Более того, даже согласно предварительным договорённостям, финансирование планируют продлить не до декабря (как планировалось ранее), а на более короткий срок – от трёх до шести недель. Во-вторых, не стоит забывать, что помимо Сената, есть ещё и Палата представителей, которая контролируется республиканцами. Вышеуказанный законопроект о временном финансировании может быть проголосован уже сегодня, в период американской сессии вторника. Если (если!) сенаторы действительно пришли к компромиссному решению и проголосуют за этот проект, он будет направлен в Палату представителей, где могут возникнуть проблемы ещё на этапе вынесения на голосование. Дело в том, что спикер нижней палаты Конгресса – Кевин Маккарти – рискует навлечь на себя гнев ультраправых республиканцев (так называемых «трампистов»), если всё же решится проводить голосование по этому вопросу. Этот «праведный гнев» может привести к попытке отстранения Маккартни от должности. Все предыдущие попытки продвинуть законопроекты, позволяющие американскому правительству работать после 1 октября, фактически блокировались «трампистами» в Палате представителей. Учитывая тот факт, что в распоряжении Республиканской партии всего 221 голос в нижней палате Конгресса (тогда как у демократов – 212), так называемые «умеренные» республиканцы не могут игнорировать требования своих однопартийцев-трампистов (без их поддержки они не способны принять те или иные законопроекты). Следовательно, сам факт предварительной договорённости между демократами и республиканцами в Сенате, о которой сообщили инсайдеры Bloomberg, не свидетельствует о разрешении проблемы. Битва только начинается, причём основные политические баталии будут проходить не в Сенате, а в Палате представителей. Собственно, по этой причине трейдеры eur/usd довольно-таки скептически отнеслись к сегодняшней новости, учитывая изменившийся после промежуточных выборов политический ландшафт в Конгрессе. На данный момент продавцы пары тестируют уровень поддержки 1,0600, пытаясь закрепиться ниже данного таргета. Попытки достаточно вялые – трейдеры скорее осаждают этот ценовой барьер, а не берут его штурмом. Краткосрочные «набеги» в область 5-й фигуры завершаются краткосрочными коррекционными откатами. В данном случае можно говорить о «разведке боем», поэтому короткие позиции по паре eur/usd выглядят пока что рискованно. В целом, сложившийся фундаментальный фон способствует развитию нисходящего движения. Ключевые макроэкономические отчёты этой недели (инфляция в еврозоне и базовый индекс PCE) будут опубликованы в пятницу, тогда как текущий новостной поток оказывает либо кратковременную поддержку покупателям eur/usd (например, индексы IFO), либо усиливает позиции продавцов. В частности, вчера сразу несколько представителей ЕЦБ (Кос и Вильруа) дали понять, что европейский регулятор не собирается больше повышать процентные ставки, но при этом готов держать их на достигнутом уровне «столько, сколько потребуется». Глава Европейского Центробанка Кристин Лагард, которая вчера выступила в стенах Европейского парламента, оказала дополнительное давление на евро. Она, в частности, заявила о том, что последние макроэкономические отчёты «указывают на дальнейшее ослабление экономической активности в третьем квартале». Комментируя последние инфляционные тенденции, Лагард вновь повторила прогноз ЕЦБ, в соответствии с которым инфляция будет оставаться «слишком высокой слишком долго», несмотря на определённые признаки замедления. При этом глава Центробанка не стала анонсировать (возможные) шаги в сторону дополнительного ужесточения ДКП. Вместо этого она напомнила ключевой мессидж сентябрьского заседания – о том, что ЦБ готов держать ставки на достигнутом уровне на протяжении длительного времени. Таким образом, «фундамент» по паре eur/usd – по-прежнему на стороне медведей. Сохраняющееся напряжение на рынках, а также рост доходности казначейских облигаций США оказывают поддержку доллару, тогда как комментарии представителей Европейского Центробанка давят на единую валюту. Впрочем, как уже было сказано выше, короткие позиции по паре на данный момент рискованны, так как цена вплотную приблизилась к уровню поддержки 1,0600. Продавцы активно тестируют этот ценовой барьер, но пока не могут закрепиться ниже данного таргета. На мой взгляд, рассматривать продажи целесообразно только после того как медведи eur/usd не только преодолеют 1,0600, но уйдут ниже 1,0580 (нижняя линия Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). В таком случае основной целью южного движения в среднесрочной перспективе станет отметка 1,0520 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с верхней границей облака Kumo на таймфрейме D1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 26 сентября (разбор утренних сделок). Фунт выкупают после обновления очередного минимума

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2168 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе очередной поддержки 1.2168 привели к сигналу на покупку, что вылилось в движение пары вверх на 25 пунктов. Однако, судя по графику, пока у быков имеются проблемы с дальнейшим ростом. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: От реакции на американскую статистику и зависит дальнейшее направление фунта. Впереди у нас индикатор потребительской уверенности и объем продаж жилья на первичном рынке в США. Снижение этих показателей приведет к рывку фунта вверх. Если же данные окажутся лучше прогнозов, а член FOMC Мишель Боуман напомнит трейдерам о высоких процентных ставках в США, давление на пару может вернуться. В случае снижения пары ставлю на защиту нового локального минимума 1.2158. Формирование ложного пробоя на этом уровне позволит получить точку входа в длинные позиции в расчете на коррекцию к 1.2203 – новое сопротивление, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и закрепление выше 1.2203 вернут уверенность покупателям в начале недели, дав сигнал на открытие длинных позиций с выходом на 1.2242, где ожидаю проявления более крупных продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2280, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2158, а также отсутствия там активности от покупателей во второй половине дня, давление на фунт только увеличится. В таком случае только защита 1.2115, а также ложный пробой там дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2072 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:В случае роста GBP/USD во второй половине дня оптимальным сценарием будут короткие позиции в районе нового сопротивления 1.2203, образованного по итогам первой половины дня. Целью при этом выступит новый локальный минимум 1.2158. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона на фоне сильных данных по США, а особенно, потребительской уверенности, нанесут новый серьезный удар по позициям быков, дав возможность на падение к поддержке 1.2115. Более дальней целью остается область 1.2072, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2203 во второй половине дня, покупатели получат отличный шанс на выстраивание восходящей коррекции. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2242. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2280, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 19 сентября наблюдалось сокращение длинных позиций и минимальный рост коротких. Это говорит о том, что покупателей фунта хоть и становится меньше, но явного увеличения продавцов при этом не происходит. Вышедшие данные по сокращению инфляции в Великобритании повлияли на решение Банка Англии, который оставил ставки без изменений, удивив при этом многих. Трейдерами эти новости были восприняты как негативные, так как по всей видимости регулятор находится на пике своего цикла повышения ставок, что делает фунт в этом положении уже не таким привлекательным. Учитывая, что экономика Великобритании и вовсе может продемонстрировать резкое замедление в 3-м квартале, не удивительно, почему фунт активно падает в паре с американским долларом. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 12 270 до уровня 85 095, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли лишь на 221 до уровня 51 412. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 9348. Недельная цена опустилась и составила 1.2390 против 1.2486.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2160.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс