Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (06.06.2023 - 12.06.2023)

SNP500 – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 4120.00-4150.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 4130.00-4140.00 и 4180.00-1490.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/,2 построенными от максимума 05.06.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 4245.78. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 4189.78. Внутридневные цели: обновление максимумов от 05.06.2023- 4301.78. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 4394.28. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 4189.78-4245.78, Take Profit 1-4301.78, Take Profit 2-4394.28. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (4178.58), при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (4077.78).NASDAQ – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 13000.0-13100.0. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 13000.0-13100.0, 13220.0-13320.0 и 14240.0-14340.0. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 05.06.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 14468.8. Котировка верхней границы зоны 1/2 – 14258.8. Внутридневные цели: обновление максимумов от 05.06.2023- 14678.8. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 15149.8. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 14258.8-14468.8, Take Profit 1-14418.6, Take Profit 2-15149.8. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (14216.8) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование верхней границы НКЗ (13838.8).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ и дальше будет повышать ставки

Евро отреагировал ростом на слабые данные от ISM по США, который затем был поддержан выступлением президента Европейского центрального банка Кристин Лагард. Если еще в начале и середине прошлой недели на рынке поползли слухи о том, что Европейский центральный банк вслед за Федеральной резервной системой может прибегнуть к паузе в цикле повышения процентных ставок, особенно после того, как инфляция по еврорегиону в целом снизилась, то вчера Кристин Лагард заявила, что инфляционное давление остается сильным, и стоимость заимствований будет увеличена. Это необходимо, чтобы справиться с ценовым давлением, не позволив ему укорениться в экономике, что укрепило ожидания очередного повышения процентной ставки на заседании на следующей неделе, а также поддержало евро.Лагард повторила, что в полной мере последствия уже исторической кампании регулятора по ужесточению денежно-кредитной политики пока не дают сделать определенный вывод о том, что базовая инфляция достигла своего пика. Продовольственная инфляция, например, остается повышенной, сказала она в ходе интервью в понедельник. «Ценовое давление остается сильным. Наши будущие решения доведут ставки до ограничительных уровней, что позволит добиться своевременного возврата инфляции к нашей среднесрочной цели в 2%. Поэтому даже после завершения цикла ужесточения политики, ставки будут удерживаться на пике столько времени, сколько потребуется», — сказала Лагард законодателям Европейского союза в Брюсселе. Как я отмечал выше, базовая инфляция замедлилась больше, чем ожидалось, однако сделанные Лагард заявления, в значительной степени повторяющие формулировки, которые в последнее время использовали многие официальные лица ЕЦБ после майского заседания. Несмотря на то, что в мае произошло второе замедление показателя базовой инфляции, которое в настоящее время находится в центре внимания политиков, большинство инвесторов и аналитиков прогнозируют, как минимум еще одно повышение ЕЦБ ставок на заседании 15 июня.Совсем недавно Габриэль Махлуф из Ирландии заявил, что ЕЦБ, вероятно, повысит ставку как на июньском, так и на июльском заседаниях, в результате чего ставка по депозитам достигнет 3,75% с нынешних 3,25% — это совпадает с консенсус-прогнозом экономистов ЕЦБ. Игнацио Виско, глава центрального банка Италии, настроенный менее агрессивно, заявил на выходных, что повышение в июне может стать последнем в текущем цикле ужесточения политики.Вчера также выступил и президент Бундесбанка Йоахим Нагель, который еще раз предположил, что повышение ставок, возможно, придется сохранить и после июля. «В нынешнем состоянии все еще необходимо сделать несколько шагов вперед», — сказал он в своем выступлении. «На мой взгляд, нет никакой уверенности в том, что инфляция достигнет пика уже этим летом».Учитывая, что финансовая стабильность в еврозоне остается надежной, а банки без проблем переживают период таких высоких процентных ставок, риски замедления темпов экономического роста также будут создавать определенное давление на политиков для того, чтобы те, как можно быстрей отказались от своих идей дальнейшего повышения ставок. Что касается технической картины EURUSD, для сохранения покупателями контроля нужно защищать 1.0715, и забирать 1.0750. Это позволит выбираться к 1.0800. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0835, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0715 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0690, либо открывать длинные позиции от 1.0660.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт сохраняется. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над 1.2460. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2485, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2515. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2430. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2400 с перспективой выхода на 1.2370.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: с небес на землю

До июньского заседания FOMC остается ровно неделя. По мере приближения к нему на рынке все чаще ощущаются резкие перепады настроений относительно дальнейшей монетарной политики США. На этом фоне пару USD/JPY бросает то в жар, то в холод. Давайте разбираться, какое же направление выберет мажор в конечном итоге.Почему доллар отступил? Оптимистичный отчет по занятости в США, опубликованный на прошлой неделе, существенно укрепил доллар в паре с иеной, поскольку на рынок снова вернулись разговоры о возможном усилении монетарной дивергенции между США и Японией. Более высокий, чем ожидалось, уровень найма в мае заставил трейдеров в очередной раз переобуться насчет дальнейшей траектории ужесточения в Америке. После выхода NFP рынок почти не изменил свои прогнозы относительно июньской паузы, но заметно повысил вероятность увеличения ставок в следующем месяце. Однако вчерашняя порция макростатистики оказалась уже не такой радужной, что повлияло на настроения трейдеров. В понедельник доллар упал по всем направлениям на новостях о том, что сектор услуг США, на долю которого приходится почти 80% американской экономики, показал довольно вялую динамику в прошлом месяце. Согласно данным, в мае индекс деловой активности в непроизводственном секторе США (ISM Non-Manufacturing) упал до 50,3. Это ниже апрельского значения (51,9) и меньше прогноза (52,2).Свежая статистика вернула на стол более голубиный сценарий. Сейчас большинство участников рынка оценивают вероятность того, что в июне ФРС снова поднимет ставки, всего в 23%, хотя еще неделю назад она составляла более 70%. Что же касается июльского повышения, то теперь оно также представляется маловероятным. Ослабление ястребиных ожиданий относительно дальнейшей монетарной стратегии Федрезерва оказало сильное давление на доходность US Treasuries, что в свою очередь привело к резкому падению пары USD/JPY. После выхода данных от ISM мажор рухнул всего за пару минут сразу на 50 пунктов, а в целом за день потерял почти 0,3%, опустившись ниже круглой фигуры 140 и достигнув отметки 139,6. В настоящее время технические индикаторы RSI и MACD намекают на дальнейший откат актива доллар–иена, но большинство аналитиков считают, что в ближайшей перспективе котировка перейдет в фазу консолидации. По прогнозам экспертов, мажор будет торговаться в боковике в течение следующих нескольких дней из-за почти пустого экономического календаря. Следующим важным триггером для пары USD/JPY должны стать данные по инфляции в США за май, которые будут опубликованы 13 июня, за день до вынесения вердикта ФРС по процентной ставке. Статистика по росту потребительских цен позволит трейдерам составить окончательное мнение о дальнейших действиях американского центробанка. Если рынок увидит более сильную динамику инфляции, это может снова укрепить ястребиные ожидания рынка, что приведет к подъему доллара против иены. И наоборот: более очевидные дезинфляционные процессы в экономике США еще больше убедят инвесторов в том, что ФРС нажмет на стоп-кран в этом месяце, а затем и вовсе перейдет на голубиные рельсы. В таком случае доллар может просесть по отношению к своему японскому визави. Почему рост иены будет ограничен? По итогам вчерашних торгов иена показала лучшую динамику против гринбека среди всех основных валют. Однако ее дальнейшее ралли вызывает большие сомнения у экспертов. Тот факт, что ФРС США может в скором времени перейти к смягчению своей ДКП, безусловно, является глотком свежего воздуха для JPY. Однако не стоит забывать о японском факторе, который имеет для иены также огромное значение. Размер учетной ставки в Японии на данный момент составляет -0,1% и, судя по последним голубиным заявлениям главы BOJ Кадзуо Уэды, не будет изменен в ближайшее время. Даже при самом оптимистичном сценарии (если в этом месяце Федрезерв на самом деле поставит на паузу повышение ставок) монетарная дивергенция между США и Японией по-прежнему останется очень значительной, что является негативным фактором для JPY. Сейчас иене может оказать действительно существенную поддержку только шаг японского регулятора в ястребином направлении. Как и ФРС, BOJ готовится обнародовать свое решение по процентной ставке на следующей неделе, 16 июня. Учитывая сегодняшнюю статистику по заработной плате в Японии, аналитики даже не сомневаются в том, что регулятор сохранит свой статус-кво в июне и продолжит придерживаться ультрамягкого монетарного курса в перспективе следующих нескольких месяцев. Как показали опубликованные во вторник данные, в апреле скорректированная на инфляцию реальная заработная плата упала в Японии на 3,0% в годовом исчислении. Показатель снизился по итогам уже 13 месяцев подряд. Это свидетельствует о том, что весенние переговоры по заработной плате, известные как «шунто», не принесли пока долгожданного результата. Напомним, что ранее Банк Японии неоднократно заявлял, что будет готов приступить к нормализации своей ДКП, когда инфляция примет стабильный характер, а для этого ей необходим рост заработной платы как минимум на 3%. Слабая динамика заработной платы в апреле говорит о том, что японскому ЦБ потребуется еще немало времени, прежде чем он рассмотрит возможность корректировки своей стимулирующей политики. До этих пор рост иены в паре с долларом, скорее всего, будет сильно ограничен, даже несмотря на предстоящий монетарный разворот ФРС. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВчерашняя довольная слабая статистика от ISM по активности в частном секторе США привела к резкому росту фунта во второй половине дня. Учитывая, что сегодня практически нет никакой статистики по Великобритании, что у покупателей будет шанс протолкнуть пару еще выше. Хороший отчет по индексу деловой активности в секторе строительства Великобритании наверняка поможет трейдерам продолжить рост GBP/USD, что приведет к реализации сценария №1 на покупку. Но куда интересней воспользоваться снижением пары и сценарием №2 от уровня 1.2426, на что сделаю определенный акцент в первой половине дня.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2456 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2499 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2499 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2426 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2456 и 1.2499.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2426 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2380, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае выявления проблем в секторе строительства. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2456 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2426 и 1.2380.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТолько довольно резкое сокращение объёма производственных заказов в Германии и падение активности в секторе строительства могут вернуть давление на евро, что приведет к активному падению EUR/USD еще в первой половине дня. Интересный отчет будет и по объёму розничных продаж еврозоны за апрель этого года, где ожидается небольшой рост показателя после сокращения в марте, что в теории, должно оказать поддержку евро и привести к росту пары в первой половине дня. По этой причине жду реализацию сценария №1 на покупку. Если цифры всех разочаруют, жду реализацию сценария №1 на продажу.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0735 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0768. В точке 1.0768 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно после хорошей статистики в продолжении вчерашней тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0721 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0735 и 1.0768.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0721 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0683, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае очень плохой статистики по Германии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0735 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0721 и 1.0683.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ не собирается останавливаться. Видеопрогноз на 6 июня

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0749 приведет к росту евро в район 1.0778 и 1.0805 Прорыв 1.0716 приведет к распродажам евро в район 1.0690 и 1.0662 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2458 приведет к росту фунта в район 1.2484 и 1.2513 Прорыв 1.2427 приведет к распродажам фунта в район 1.2400 и 1.2369 Фундаментальные данные: Еврозона: Объём производственных заказов в Германии Индекс деловой активности в секторе строительства Германии от IHS Markit Объём розничных продаж еврозоны Индекс деловой активности в секторе строительства Великобритании США: НетМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар играет с евро в поддавки, но стремительно теряет очки

Американская валюта немного отступила от прежних максимумов на фоне разочаровывающих данных по уровню деловой активности в сфере услуг США (ISM). Однако гринбек не сдается и вновь пытается штурмовать ценовые вершины. Ранее это получалось благодаря проседанию евро после слабых отчетов по экономике еврозоны, но сейчас EUR ведет себя увереннее. Тем не менее эксперты ожидают реванша USD в ближайшее время.Днем в понедельник, 5 июня, Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) обнародовал данные по индексу деловой активности в сфере услуг США. Согласно отчету, в минувшем месяце этот показатель неожиданно снизился до 50,3% с прежних 51,9%. Показатель, близкий к критическому уровню 50, негативно повлиял на динамику гринбека. Это усилило опасения по поводу наступления рецессии. Ранее подобные настроения вызвало падение индекса PMI для производственной сферы США, который сократился седьмой месяц кряду.В начале недели пара EUR/USD находилась под давлением продаж благодаря укреплению гринбека, который сейчас растерял часть своих достижений. Ранее, после выхода позитивного отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), и «ястребиных» комментариев ряда представителей Федрезерва, участники рынка ожидали от регулятора паузы в повышении ставки в июне. При этом ФРС оставляет возможность для маневра и дополнительных повышений в будущем, полагают аналитики.После падения падения объема производственных заказов в Соединенных Штатах и слабых данных ISM европейская валюта набрала обороты, обогнав американскую. Утром во вторник, 6 июня, пара EUR/USD торговалась по 1,0730, стремясь взять реванш после вчерашнего провала. По мнению специалистов, на текущей неделе пара EUR/USD, которая находилась вблизи трехмесячного минимума, может достичь дна. Такой сценарий реализуется, если разница в процентных ставках ЕЦБ и ФРС достигнет баланса. На этом фоне единая валюта сможет удержаться выше уровня поддержки в 1,0700.Валютные стратеги банка ING тоже уверены, что пара EUR/USD может обрести поддержку вблизи уровней 1,0650–1,0700 и даже совершить отскок к высоким отметкам 1,0800–1,0850. Однако сейчас это маловероятно, поскольку тандем восстанавливает силы после недавнего падения.В настоящее время инвесторы оценивают статданные по еврозоне, опубликованные в понедельник, 5 июня. Согласно отчетам, в мае композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг региона сократился до 52,8 пункта с прежних 54,1 пункта. По предварительным оценкам, этот показатель должен был остаться на уровне 53,3 пункта. Однако текущие данные разочаровали участников рынка и аналитиков, создав угрозу для евро. Ранее EUR обрел уверенность, получив импульс к росту после «ястребиных» комментариев Кристин Лагард, президента ЕЦБ. По словам главы еврорегулятора, сейчас «нет четких доказательств того, что базовая инфляция достигла пика», поэтому следует продолжать повышение ставок. С этим согласен Йоахим Нагель, представитель ЕЦБ, который заявил о необходимости увеличения ставок сейчас и после лета. Ранее участники рынка заложили в котировки подъем ставки ЕЦБ на 25 б. п., в отличие от Федрезерва, от которого в июне ожидают паузы в ходе ужесточения ДКП. Однако в июле возможно еще одно повышение процентной ставки ФРС, если этого потребуют текущие макроданные в США.Напомним, что американский регулятор объявит свое решение по ставке на следующей неделе после очередного заседания, которое запланировано на 13–14 июня. Кроме этого, ФРС опубликует макроэкономические прогнозы на ближайшее время. Большинство аналитиков (74,8%) рассчитывают на сохранение ключевой ставки в июне на текущем уровне в 5%–5,25% годовых. Однако в июле многие эксперты ожидают увеличения ставки до 5,25%–5,5% годовых.Данные по инфляции в США, которые будут обнародованы на следующей неделе, имеют решающее значение для дальнейшего подъема ставки ФРС. При этом отчеты по европейской экономике не менее важны для определения ближайшего монетарного курса ЕЦБ. По словам Фабио Панетты, представителя исполнительного совета ЕЦБ, регулятор «еще далек от завершения цикла подъема ставок», хотя многого добился в этом вопросе. По оценкам специалистов, общая инфляция в еврозоне быстро замедляется, соответствуя текущим прогнозам, а базовая инфляция снижается более медленными темпами. Эксперты Barclays допускают ее кратковременное ускорение в июне и июле. При этом аналитики позитивно настроены в отношении экономического роста в еврозоне в ближайшей перспективе. Этот фактор, наряду с замедлением инфляции, «приближает конец цикла ужесточения ДКП со стороны ЕЦБ», подчеркивают в Barclays.По мнению аналитиков, сейчас имеется много возможностей для борьбы с галопирующей инфляцией. Основной из них – поддержание высоких процентных ставок так долго, как это необходимо. Главное в этом процессе – тщательный анализ ситуации, чтобы снижение инфляции до целевых 2% происходило плавно, без ущерба для экономической активности, резюмируют эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 июня 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2433 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью тестирования исторического уровня сопротивления 1.2460 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх продолжится с целью достижения откатного уровня 50.0%, 1.2492 (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2433 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью тестирования исторического уровня сопротивления – 1.2460 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх продолжится с целью достижения откатного уровня 50.0%, 1.2492 (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2433 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью тестирования исторического уровня сопротивления 1.2460 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью достижения откатного уровня 50.0%, 1.2425 (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (06.06.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66800-0.67100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66050-0.66200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 06.06.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.66378. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.65915. Внутридневные цели: обновление максимумов от 06.06.2023- 0.66840. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.67370. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.65915-0.66378, Take Profit 1-0.66840, Take Profit 2-0.67370NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62250-0.62550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.60450-0.60600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 31.05.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.60296. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.60746. Внутридневные цели: обновление минимумов от 31.05.2023-0.59846. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.59441. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.60296-0.60746, Take Profit 1-0.59846, Take Profit 2-0.59441. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36050-1.36250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам1.34300-1.34450. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 06.06.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.34529. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.35097. Внутридневные цели: обновление минимумов от 06.06.2023-1.33967. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.33120. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.34529-1.35097, Take Profit 1-1.33967, Take Profit 2-1.33120.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 6 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт компенсировал

Вчера было образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2409 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв этой области и обратный тест сверху вниз позволили получить точку входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 30 мая наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Фунт достаточно сильно просел, а неплохая статистика, которая вышла на прошлой неделе, позволила остановить падение и даже частично компенсировать майские потери. Однако ожидая того, что Федеральная резервная система продолжит повышать процентные ставки ограничивает восходящий потенциал пары. Несмотря на июньскую паузу от центрального банка, перегретый рынок труда не позволит комитету надолго остановить цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Перед лицом дальнейшей неопределенности Банка Англии с денежно-кредитной политикой это будет оказывать явное давление на британский фунт. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 529 до 57 085, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 1 117 до уровня 70 320. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 13 235 против 11 059 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2398 против 1.2425.Сегодня вновь нет никаких важных данных по Великобритании, так что у покупателей фунта будут шансы на продолжение вчерашней восходящей коррекции и на полную компенсацию пятничных потерь. Плохие данные по индексу деловой активности в секторе строительства Великобритании окажут небольшое давление на пару, что приведет к ее снижению и тесту ближайшей поддержки 1.2427, на которой и советую сделать акцент. Ее защита вместе с формированием ложного пробоя позволят убедиться в присутствии в рынке реального покупателя, что даст отличную точку входа с целью дальнейшего восстановления пары в район 1.2458. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, что вернет фунту силу и приведет к обновлению 1.2484. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на дальнейший рост. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2513, где буду фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2427, давление на фунт возрастет. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2400. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2369 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера упустили контроль над рынком и пока наблюдается некоторое равновесие. Однако отсутствие статистики может помочь покупателям фунта зацепиться за ближайшее сопротивление 1.2458, от которого зависит довольно многое. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на продажу в расчете на снижение к поддержке 1.2427, где проходят средние скользящие. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением 1.2400, что позволит продавцам вернуть медвежий тренд. Более дальней целью выступит минимум этой недели 1.2369, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2458 после хорошей статистики по активности в строительном секторе Великобритании, ситуация может перейти под контроль покупателей. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2484 образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2513 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2475. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2385.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 июня 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0712 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, протестирует откатный уровень 23.6%, 1.0743 (красная пунктирная линия). Протестировав этот уровень, возможно, движение цена продолжит верх с целью 1.0785 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). При тестировании этой линии возможен откат вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0712 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, протестирует откатный уровень 23.6%, 1.0743 (красная пунктирная линия). Возможно, движение вверх продолжится с целью 1.0785 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). При тестировании этой линии возможен откат вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0712 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, протестирует откатный уровень 23.6%, 1.0743 (красная пунктирная линия). Возможно движение цены вниз с целью 1.0702 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 6 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вырос после

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0718 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на продажу евро, однако до крупного падения дело так и не дошло. После снижения на 15 пунктов спрос на евро вернулся.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 30 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Длинных позиций сократилось намного больше, что подтверждает снижение спроса на рисковые активы. Опасения замедления европейской экономики и наступление рецессии, вместе с сохранением агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка даже несмотря на первые признаки замедления базового инфляционного давления – все это отталкивает инвесторов пока от покупок евро, вынуждая занимать их выжидательную позицию. Тем временем рынок труда США все также демонстрирует силу, так что после июньской паузы, ФРС скорей всего продолжит повышать процентные ставки, сохраняя тем самым спрос на доллар. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 253 до уровня 241 817, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 242, до уровня 76 092. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 163 054 против 185 045. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0732 против 1.0793.Сегодня у покупателей евро будет хороший повод продолжить рост, но для этого нужны определенно довольно неплохие данные по объёму производственных заказов в Германии и индексу деловой активности в секторе строительства Германии от IHS Markit. Объём розничных продаж еврозоны мало чем повлияет на рыночное направление, так как данные публикуются с двухмесячной задержкой, хотя выход за пределы ожиданий экономистов и резкий рост могут также поддержать наблюдающийся спрос на евро. Но действовать сегодня я предпочту на снижении. Только после формирования ложного пробоя в районе промежуточной поддержки 1.0716, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, буду открывать длинные позиции, которые к рывку пары в район сопротивления 1.0749. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос, образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума прошлой недели в районе 1.0778. Самой дальней целью остается область 1.0805, где буду фиксировать прибыль. При попытке медведей напомнить о себе и отсутствия покупателей на 1.0716, можно ожидать возврата давления на пару. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0690 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0662 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера получили достаточно серьезный удар, но по большому счету это сильно не изменило общую картину рынка после пятничного падения. В случае продолжения восходящей коррекции после выхода фундаментальной статистики по Германии защита ближайшего сопротивления 1.0749 будет приоритетной задачей медведей. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к промежуточной поддержке 1.0716. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на в район 1.0690. Самой дальней целью выступит минимум 1.0662, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0749, а этот сценарий также нельзя исключать, так как хорошие новости по Германии и еврозоне улучшат настроения покупателям, быки попытаются огрызнуться и вернуться в рынок. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0778. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0805 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с направлением.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0690. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0735.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Удерживаем рост. Покупки только после сильного отката

S&P500Обзор 06.06Рынок США: удерживаем рост.Главные индексы США остаются около максимумов на открытии недели: Доу -0.5%, NASDAQ -0.3%, S&P500 -0.3%,S&P500 4275, диапазон 4230 - 4310.Фондовый рынок в понедельник закрылся на пониженной ноте после общего ралли в пятницу. Однако в начале торги были неоднозначными, поскольку относительная сила акций мегакапитализации поддерживала более широкий рынок. В конечном итоге основные индексы остановились вблизи своих худших уровней дня. Тем не менее не было никакого согласованного интереса к продажам и потери индексов были относительно скромными. Рынок начал снижение около 13:00 по восточному времени после того, как Apple (AAPL 179,58, -1,37, -0,8%), которая провела вчера свою Всемирную конференцию разработчиков, представив гарнитуру смешанной реальности Vision Pro, также начала отступать вместе с другими мегакапиталами. Акции Apple выросли на 2,2% в начале сессии. ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK), выросший на 0,8%, в итоге упал на 0,1%, в то время как ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) снизился на 0,3%. Кроме того, неспособность S&P 500 пробить отметку 4300 способствовала откату во второй половине дня. Опасения по поводу роста были частью настроения на рынке. Эти опасения были вызваны майским индексом ISM Non-Manufacturing Index, который упал до 50,3% с 51,9% в апреле. Граница между расширением и спадом составляет 50,0%.Примечательно, что слабость банковских акций была еще одним фактором, сдерживающим вчера рынок в целом. Это произошло после того, как The Wall Street Journal сообщил, что крупные банки могут столкнуться с 20-процентным увеличением требований к капиталу. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) упал на 2,6%, а SPDR S&P Bank ETF (KRE) упал на 2,2%. Финансовый сектор S&P 500 показал худшие результаты, снизившись на 0,6%.Промышленность (-0,7%) и энергетика (-0,6%) также оказались в числе худших дня. Последний снизился, несмотря на рост цен на нефть (71,98 долл./барр., +0,33, +0,5%) в ответ на заявление Саудовской Аравии о дополнительном добровольном сокращении добычи сырой нефти в размере одного миллиона баррелей в сутки начиная с июля.В лидерах роста оказались услуги связи (+0,6%), коммунальные услуги (+0,5%) и здравоохранение (+0,4%). Сектор здравоохранения был поддержан опережающими биотехнологиями, которые сохранили некоторую силу, несмотря на спад на рынке в целом. Это произошло во время ежегодного собрания Американского общества клинической онкологии ASCO 2023, которое продолжилось в Чикаго. SPDR S&P Biotech ETF (XBI) вырос на 0,3%, а ETF iShares Biotechnology (IBB) вырос на 0,4%. Amgen (AMGN 221,88, +3,81, +1,8%), Regeneron (REGN 750,27, +10,32, +1,4%) и Biogen (BIIB 302,13, +1,93, +0,6%) были одними из лучших в этой области.Казначейские бумаги завершили сессию без изменений. Доходность 2-летних облигаций упала на три базисных пункта, до 4,48%, а доходность 10-летних облигаций осталась неизменной, на уровне 3,69%.Nasdaq Composite: +26,4% с начала годаS&P 500: +11,3% с начала годаРассел 2000: +2,6% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +1,3% с начала годаS&P Midcap 400: +2,0% с начала годаОбзор экономических данных:Индекс деловой активности IHS Markit Services вырос до 54,9 в финальном чтении за май с 53,6.Непроизводственный индекс ISM за май снизился до 50,3% (консенсус 52,3%) с 51,9% в апреле. Граница между расширением и сокращением составляет 50,0%, поэтому майские показатели отражают продолжающийся рост в секторе услуг, но более медленными темпами, чем в предыдущем месяце.Ключевым выводом из отчета является то, что большинство респондентов указывает, что деловые условия в настоящее время стабильны, однако были отмечены опасения по поводу замедления экономики, о чем частично свидетельствует спад индекса занятости до уровня сокращения после трех месяцев роста.Заводские заказы выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем в апреле (консенсус 0,8%) после пересмотренного в сторону понижения увеличения на 0,6% (с 0,9%) в марте. Отгрузки промышленных товаров снизились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0,6% в марте.Ключевым выводом из отчета является то, что деловые расходы значительно выросли с марта.Во вторник не будет важных экономических данных США.Энергетика. Нефть отступила примерно на 1 долл., несмотря на решение ОПЕК о сокращении поставок на 1 млн барр. в сутки с 1 июля. Брент 76.40 долл.ЕЦБ. Представители ЕЦБ дали понять, что весьма вероятно повышение ставки в июне и июле - и это на фоне вероятной паузы в повышении ставки ФРС. Причина - инфляция в ЕС остается весьма высокой относительно цели ЕЦБ.Вывод. Рынок США пока сохраняет силу, однако покупки только после сильного отката.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 06.06.2023

О перекупленности доллара говорят уже давно, особенно с учетом того, что она лишь усугублялась. Понятное дело, что в подобных обстоятельствах рынок будет искать любой повод хотя бы для незначительной корректировки. И таковым поводом стали итоговые данные по индексам деловой активности в Соединенных Штатах, которые оказались несколько хуже предварительных оценок. Так, индекс деловой активности в сфере услуг составил 54,9 пункта вместо 55,1 пункта. Составной же индекс деловой активности оказался на отметке в 54,3 пункта, тогда как предварительная оценка показала 54,5 пункта. Хотя сами индексы все равно выросли, ведь месяцем ранее индекс деловой активности в сфере услуг составлял 53,6 пункта, а составной 53,4 пункта. Но даже чуть более скромного роста индексов оказалось достаточно для уверенного ослабления доллара.Но давайте будем честными, доллар по-прежнему сильно перекуплен, и рынок продолжит цепляться за любой повод, чтобы еще больше ослабить американскую валюту. И сегодня для этого вполне могут подойти данные по розничным продажам в зоне евро, темпы спада которых должны замедлиться с -3,8% до -3,7%. Конечно, это незначительное изменение, но вчера даже меньшего хватило для заметного ослабления доллара.Курс евро по отношению к доллару США замедлил нисходящий ход в районе значения 1.0680. В итоге возник поэтапный рост объема длинных позиций, что привело к частичному восстановлению курса. Можно предположить, что в случае, если котировка поднимется выше значения 1.0750, восходящий цикл продолжит свое формирование. В перспективе это приведет к обновлению локального максимума прошлой недели. Что касается нисходящего сценария, то в случае закрепления цены ниже значения 1.0700 может возникнуть рост объема коротких позиций.Относительно валютной пары GBP/USD наблюдается отскок цены от района уровня поддержки 1.2350, куда в недавнее время подошла котировка. Стабильное удержание цены выше значения 1.2450 допускает последующий рост стоимости фунта стерлингов. В то время как возвращение цены ниже значения 1.2400 может привести к очередной попытке пробоя уровня поддержки 1.2350.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Почему РБА поднял ставки? (есть вероятность локального роста пары AUD/USD и снижения USD/JPY)

Резервный банк Австралии неожиданно повысил ключевую процентную ставку, что является сюрпризом и, возможно, отражает некоторые невидимые инвесторам процессы или это лишь реакция на ожидаемое решение ФРС по процентным ставкам. Сегодня утром австралийский регулятор неожиданно поднял ключевую процентную ставку на 0.25%, до 4.1% с 3.85%, при этом консенсус-прогноз предполагал сохранение ставки на прежнем уровне 3.85%. Что могло регулятора вынудить так поступить, в чем причина? Действительно решение РБА поднять ставку противоречит общей тенденции, которая существует среди западных центральных банков, тесно связанных с ФРС и с ее денежной политикой. Обычно они ранее следовали за политикой американского регулятора, полностью ориентируясь на него и соблюдая определенное соотношение в уровнях ставок. Но в этот раз, когда на рынке велики ожидания того, что Федрезерв сделает паузу в повышении ставок, РБА, наоборот, их поднял. Почему? После достижения инфляцией в этом году самого высокого с начала века уровня 7.8% она скорректировалась вниз к отметке 7.0%, что является положительным моментом. Но этого недостаточно, так как у ЦБ существует общий для всех приемлемый инфляционный порог 2.0%, и, похоже, регулятор решил воспользоваться ситуацией, и пока еще экономика не свалилась в вероятную рецессию, заставить инфляцию продолжить энергичное снижение. Но возможно, что есть и еще одна причина, скрытая под водой. Пока на рынках гадают, будет поднимать ФРС ставки или нет, РБА решил воспользоваться ситуацией. Вероятно, в банке что-то знают или полагают, что американский регулятор повысит ключевую процентную ставку. 14 июня. Для этого есть действительно достаточно формальных причин. Первая. Инфляция в Америке все еще остается на высоком уровне – 4.9%, что пока еще выше отметки в 2.0%. Второе. Ее снижение в последнее время замедлилось, что может быть предвестником остановки. Третье. Рынок труда остается сильным - это означает, что спрос на товары и услуги в стране остается достаточно высокий для поддержки инфляции, так как люди получают зарплату и тратят ее и так далее. Будет ли получать пара AUD/USD поддержку? Вопрос не имеет однозначного ответа. Если ФРС сделает паузу в повышении ставок, то да. Если нет, то рост ставки в Австралии будет нивелирован, а в условиях спроса на доллар США и перетекание капиталов в США американская валюта будет получать явную поддержку. Очень многое, если не все, будет зависеть именно от действий Федрезерва. Прогноз дня: AUD/USD Пара выросла выше отметки 0.6645 на волне решения РБА поднять процентные ставки. Но она не смогла преодолеть уровень сопротивления 0.6675. Если цена поднимется выше него, следует ожидать локального роста к 0.6800. Если этого не произойдет, пара может скорректироваться к 0.6645 или даже ниже, к 0.6615. USD/JPY Пара висит над уровнем 139.40, в целом продолжая консолидироваться перед заседанием ФРС. Если она провалится ниже него, то может упасть к 138.70.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 06.06.2023

О перекупленности доллара говорят уже давно, особенно с учетом того, что она лишь усугублялась. Понятное дело, что в подобных обстоятельствах рынок будет искать любой повод хотя бы для незначительной корректировки. И таковым поводом стали итоговые данные по индексам деловой активности в Соединенных Штатах, которые оказались несколько хуже предварительных оценок. Так, индекс деловой активности в сфере услуг составил 54,9 пункта, вместо 55,1 пунктов. Составной же индекс деловой активности оказался на отметке в 54,3 пункта, тогда как предварительная оценка показала 54,5 пунктов. Хотя сами индексы все равно выросли, ведь месяцем ранее индекс деловой активности в сфере услуг составлял 53,6 пункта, а составной 53,4 пункта. Но даже чуть более скромного роста индексов оказалось достаточно для уверенного ослабления доллара.Но давайте будем честными, доллар по прежнему сильно перекуплен, и рынок продолжит цепляться за любой повод чтобы еще больше ослабить американскую валюту. И сегодня для этого вполне могут подойти данные по розничным продажам в зоне евро, темпы спада которых должны замедлиться с -3,8% до -3,7%. Конечно это незначительное изменение, но вчера даже меньшего хватило для заметного ослабления доллара.Валютная пара GBP/USD в ходе интенсивного нисходящего движения практически достигла уровня поддержки 1.2350, в районе которого возникло сокращение объема коротких позиций. Вследствие чего возник отскок цены, который привел к процессу восстановлению стоимости английской валюты относительно недавнего спада.RSI H4 за счет ценового отскока пересек среднюю линию 50 снизу вверх, что указало на рост объема длинных позиций.Что касается технического индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA переплетаются друг с другом. Этот технический сигнал указывает на завершение нисходящего цикла и возможную смену торговых интересов.Ожидания и перспективыВ данной ситуации стабильное удержание цены выше значения 1.2450 допускает последующий рост стоимости фунта стерлингов, при котором цикл его восстановления может продолжиться. Нисходящий сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае возвращения цены ниже значения 1.2400. В этом случае под удар пробоя вновь попадет уровень поддержки 1.2350.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на процесс восстановления курса фунта стерлингов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунту на помощь

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение первого торгового дня недели продолжала падение, которое началось еще в пятницу. Напомним, что в пятницу вышел сильный отчет NonFarm Payrolls, который и спровоцировал укрепление американской валюты. Помимо этого, падение фунта и рост доллара – наиболее логичный и обоснованный сейчас вариант развития событий. И, скорее всего, падение продолжалось бы весь день, если бы не важный индекс деловой активности ISM в сфере услуг США. Он снизился в мае до 50,3 пунктов, что сильно напугало трейдеров, так как уже в следующем месяце индекс может опуститься ниже «ватерлинии». Тем не менее, по итогам дня пара осталась ниже линии Киджун-сен, поэтому падение может возобновиться на этой неделе. Другое дело, что макроэкономический фон будет практически нулевым, а значит мы можем столкнуться со слабыми, флэтообразными движениями. Торговых сигналов вчера была уйма, так как пара находилась в области линий индикатора Ишимоку. Сначала был сформирован сигнал на продажу около критической линии, после чего пара смогла пройти вниз около 50 пунктов. В принципе, перед публикацией индекса ISM трейдеры могли вручную закрыть короткие позиции и получить прибыль. После публикации индекса ISM все торговые сигналы сформировались в 35-пунктовой области между уровнем 1,2445 и линией Сенкоу Спан Б. Отрабатывать их было нецелесообразно. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 1,1 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 0,6 тысячи контрактов и в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом исключительно формально). Фунт стерлингов долгое время рос против доллара(в среднесрочной перспективе), но оснований у него для этого было немного в последние месяцы. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта, хотя отчеты COT допускают дальнейшее укрепление британской валюты. Правда, на основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и подразумевает завершение восходящего тренда, а по фунту – она нейтральная. Британская валюта выросла суммарно на 2300 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным(даже если закрыть глаза на отсутствие фундаментальной поддержки). У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 57,0 тысячи контрактов на продажу и 70,3 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но рынку не прикажешь. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 6 июня. Представители монетарного комитета ЕЦБ сохраняют «ястребиный» настрой. Обзор пары GBP/USD. 6 июня. Фунт совершенно логично обвалился. Планы ФРС по ставке. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар начала восходящее движение и очень быстро его закончила. Мы по-прежнему задаемся вопросом, на основании чего рынок покупает фунт, который продолжает оставаться сильно перекупленным и необоснованно выросшим, но напомним, что рынок имеет полное право торговать вне зависимости от фундаментального и макроэкономического фона. Пока что будем считать, что мы увидели сильную коррекцию на прошлой неделе, и будем ожидать возобновления движения на Юг. На 6 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2666, 1,2762. Линии Сенкоу Спан Б (1,2395) и Киджун-сен (1,2445) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. Во вторник в Великобритании будет опубликован индекс деловой активности в строительном секторе, который вполне может повлиять на настроение рынка, а в США – абсолютно ничего. В целом волатильность вряд ли будет высокой. Рост британской валюты сегодня может подтвердить намерения рынка возобновить глобальный восходящий тренд. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Индекс ISM

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели продолжала не слишком сильное снижение, которое началось еще в прошлую пятницу. До поры до времени все выглядело так, как будто пара собирается возобновить нисходящий тренд последнего месяца, что было бы очень логично, но во второй половине дня был опубликован индекс IMS в США для сферы услуг, который оказался ниже прогнозов и находится по итогам мая на грани ухода ниже «ватерлинии». Таким образом, доллар резко упал, но при этом нельзя сказать, что упал он сильно. Общая волатильность дня составила менее 50 пунктов, а это значит, что она была низкой. Пара закрепилась выше критической линии, но ситуация еще может поменяться на противоположную. Проблема заключается в том, что на этой неделе будет крайне мало важных событий и отчетов. Торговых сигналов за минувшие сутки было всего лишь два. Еще ночью пара отскочила от линии Киджун-сен, а с открытием европейской торговой сессии этот сигнал вполне можно было отрабатывать. Однако до целевого уровня цена не добралась, поэтому скорее всего сделка закрылась в безубытке по Стоп Лосс. Далее сформировался сигнал на покупку около той же критической линии, но после него пара и 20 пунктов вверх пройти не смогла. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 30 мая. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,2 тысячи, а количество шортов – на 0,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 8 тысяч контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 165 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – более, чем трехкратная. Коррекция началась и может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 6 июня. Представители монетарного комитета ЕЦБ сохраняют «ястребиный» настрой. Обзор пары GBP/USD. 6 июня. Фунт совершенно логично обвалился. Планы ФРС по ставке. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара преодолела нисходящую линию тренда во второй раз, но пока не торопится расти. Мы считаем, что коррекция возможна, но пока что цена располагается ниже линии Сенкоу Спан Б. С фундаментальной точки зрения у пары по-прежнему нет никаких оснований для роста, но технически она может продолжить корректироваться на этой неделе. Из-за слабого фундаментального и макроэкономического фона на этой неделе мы вполне может увидеть максимально флэтообразное движение. На 6 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0734) и Киджун-сен (1,0708). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе будет опубликован отчет по розничным продажам, который сам по себе является не самым важным. В Америке – ничего. Скорее всего, сегодня нас ждут довольно слабые движения и отсутствие тренда. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 6 июня 2023 года

EUR/USDЕвро и другие валюты вчера показали хороший старт к падению, волатильность, но слабое закрытие. Основной причиной сменой настроений стали слабые показатели деловой активности в США. Майский ISM Services PMI составил 50,3 пункта против апрельского 51,9. Финальная оценка Services PMI была понижена с 55,1 до 54,9. Фабричные заказы в апреле увеличились на 0,4% против ожидания 0,8-1,1%. Объём промышленных заказов без учёта транспортных средств сократился на 0,2%. Рыночные ожидания повышения базовой ставки ФРС на заседании 14 июня понизились с 25,3% до 21,8%. Фондовый индекс S&P500 снизился на 0,20%.С технической стороны мы видим возврат цены в диапазон 1.0692-1.0738, из которого за последнюю неделю были безуспешные выходы в обе стороны. Отметим, что закрепления цены над/под границами диапазона так и не состоялось, и это усложняет ситуацию, так как ближайшее закрепление может оказаться ложным, прежде всего «бычье», потому что глобальный тренд понижающийся.Мы допускаем, что при выходе вверх может быть отработано сопротивление 1.0804. Уровень даже может быть преодолён с отработкой линии Крузенштерна, и тогда это станет глубокой коррекцией от снижения с 4 мая. Рост цены до 1.0804 составляет примерно 38,2% от понижающейся ветки с 4 мая. Но пока не преодолён уровень 1.0738 мы придерживаемся понижающего сценария, при котором будет отработана цель 1.0613. Осциллятор Марлин уже достаточно подрос (снял отрицательное напряжение) и теперь может развернуться в новую волну снижения.На четырёхчасовом графике индикаторная линия Крузенштерна постепенно залегает в горизонт, сигнальная линия Марлина пытается слиться с нулевой нейтральной линией. Тенденция нейтральная и, похоже, останется таковой ещё неделю, до заседания ФРС. Впрочем, 13-го числа ещё выйдут ИПЦ, которые могут запутать участников рынка ещё больше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 6 июня 2023 года

GBP/USDВчера фунт стерлингов попытался преодолеть поддержку линии Крузенштерна дневного масштаба, но был подброшен вверх обратно к уровню сопротивления 1.2443. Сигнальная линия осциллятора Марлин движется вверх вслед за ценой, но оказывает этому движению заметное сопротивление. Только полное закрепление цены над 1.2443 с переходом осциллятора в положительную область сможет привести в последующем цену к целевому уровню 1.2583. А на текущий момент вчерашним минимумом 1.2367 образовался новый уровень (совпадение с минимумом 21 апреля. И тогда также был резкий отскок от него), преодоление которого откроет цель 1.2273. Основной сценарий остаётся понижающимся.На графике четырёхчасового масштаба цена отразилась от поддержки индикаторной линии Крузенштерна. На текущий момент цена консолидируется перед уровнем 1.2443. Осциллятор Марлин удерживается на территории понижающейся тенденции. Здесь также самым ранним сигналом к понижению является уровень поддержки 1.2367, но усиленный линией Крузенштерна. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс